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INSTRUES DE IMPORTAO SPED CONTBIL 2011

Barra de Ferramentas ............................................................................................................... 3 Grades: Plano de Contas X Plano de Contas Referencial .......................................................... 5 Como efetuar o relacionamento ............................................................................................... 6 Como consultar/excluir o relacionamento atravs da grade .................................................... 6 Gerar o arquivo txt Sped Contbil ............................................................................................. 7 Alteraes Sped exerccio 2011 .............................................................................................. 10 Qualificao do Scio .......................................................................................................... 10 Cadastro de Contador ......................................................................................................... 11

INSTRUES DE IMPORTAO SPED CONTBIL

O programa SPED Contbil (ECD) - Prosoft gera o arquivo digital, no formato texto, de acordo com o leiaute especificado no anexo nico Instruo Normativa RFB.

I Parmetros para gerar o arquivo texto SPED

Esta rotina possibilita efetuar o relacionamento entre o Plano de Contas Contbil do sistema e o Plano de Contas referencial da Receita Federal. Com esse relacionamento o arquivo magntico ser gerado com o registro I051-Plano de Contas Referencial.

Relacionamento do Plano de Contas Referencial (Opcional) Caminho: Procontabil Gold/ Contbil/ Contabilidade/ Rotinas Auxiliares: Sped Contbil (ECD) Plano Referencial

Ao acessar a rotina ser apresentada a seguinte tela:

Informe os dois primeiros campos obrigatrios: Plano de Contas: Corresponde ao cdigo do plano de contas contbil que ser usado para criao do relacionamento

Empresa: Pode-se inform-lo ou deix-lo vazio. Ao deixar o campo vazio, o relacionamento criado ser usado por todas as empresas que estiverem relacionadas ao plano de contas. Quando for informado o cdigo de empresa, o relacionamento ser usado apenas para a mesma.

At Classificador: Campo no obrigatrio. Pode ser informado ou confirmado vazio.

Se for deixado em branco, o programa preenche da seguinte forma: a primeira posio corresponde ao primeiro grupo cadastrado nas Propriedades do Plano de Contas, e o restante completado com zeros at a quantidade de dgitos comportado pela mscara do plano.

Barra de Ferramentas Na barra de ferramentas h os seguintes botes, na seguinte ordem:

Sincronismo: Essa rotina tem como funo fazer a verificao se h alguma conta que exista no Plano de Contas e no est cadastrada no arquivo de relacionamento. Exemplo: Criao de uma nova conta no Plano de Contas. Se j tiver acessado a rotina uma vez, as alteraes do Plano de Contas no sero apresentadas. necessrio acionar este sincronismo para atualizar os registros.

Copiar Tabela: Possibilita copiar o relacionamento criado para uma empresa XXXX ou os relacionamentos efetuados por Plano para todas as empresas para uma ou mais empresas, desde que essas empresas utilizem o mesmo plano de contas.

No campo empresa dever ser informada a empresa que foi efetuada o relacionamento. No exemplo acima foi informada parmetros validos para todas as empresas (Empresa: Todas). Abaixo sero apresentadas as empresas que utilizam o Plano de Contas. Dever ser selecionada a empresa que receber a cpia e clicar sobre o boto Copiar.

Imprime Listagem: ao clicar nesse boto, aberta a tela de impresso que deseja emitir para conferncia de seu relacionamento.

Grades: Plano de Contas X Plano de Contas Referencial Aps confirmar o plano de contas, a empresa e intervalo de classificadores, na grade esquerda carregado o Plano de Contas Contbil e direita o Plano Referencial RFB.

Como efetuar ou consultar rateio de Centro de Custos Para efetuar consultas, alteraes, excluses ou incluses dos centros de custos para acessos contbeis devem clicar sobre o boto Centro de Custo onde ser aberta uma tela para que seja possvel efetuar incluses e excluses dos centros de Custos.

Nota Somente possvel informar centro de custo para Empresas e Contas que utilizem Centro de Custo. Somente possvel informar os rateios de Centro de Custos para Relacionamentos efetuados por Empresas, para relacionamentos por Plano NO habilitado Centro de Custo.

Como efetuar o relacionamento Para relacionar as contas simplesmente deve-se: 1. Na grade do Plano de Contas Contbil: 1.1 Relacionar somente contas analticas: Com o mouse selecionar um dos registros desejados ou selecionar mais de um acesso utilizando o recurso: clicar na primeira conta e, apertando a tecla "Shift, clicar na ltima conta do grupo e (desta forma as contas selecionadas ficam marcadas por uma linha horizontal).

Ou

1.2 Relacionar contas sintticas: selecione uma conta sinttica e relacione-a com a conta do referencial, para que assim todas as contas analticas desse grupo fiquem referenciadas. 2. Na grade Plano de Contas Referencial marcar com o check na primeira coluna. 3. Clicar no boto Confirmar Relacionamento. A cor do registro relacionado alterada para negrito e a no relacionada para cinza, conforme legenda. As sintticas ficam marcadas nas mesmas cores, mas mais fortes. Como consultar/excluir o relacionamento atravs da grade Para consultar o relacionamento efetuado, deve-se clicar sobre o boto da coluna Acesso e uma segunda tela aberta contendo as contas do Plano Referencial relacionadas, com as seguintes funes: -<DEL>: Caso o cdigo da conta do Plano Referencial no esteja correto, basta teclar sobre o registro e o relacionamento e o mesmo ser excludo -<ESC>: Para sair dessa grade.

Gerar o arquivo txt Sped Contbil Caminho: Procontabil Gold/ Contabil/ Contabilidade/ Rotinas Auxiliares: Sped Contabil (ECD)

Perodo: Campo obrigatrio, composto por dia/ms. Deve-se informar a data inicial/final das Informaes contidas no arquivo e sero gravados no registro 0000 do arquivo texto. Tipo do Livro: Informar se est gerando o Livro G Geral ou R Resumido. Indicador de situao especial No obrigatrio. Deve-se informar o indicador de

situao especial (conforme tabela publicada pelo SPED) ou deixar em branco. Gravao no registro 0000 do arquivo texto.

Data da ocorrncia: S ficar habilitado este parmetro se tiver algum indicador de

situao especial.

Escriturao centralizada Sim / No - Habilitar somente para empresa tipo Matriz e disponibiliza duas opes: Sim / No. Se sim, as informaes sero geradas no arquivo texto consolidadas com matriz/filiais. Data de atualizao - No obrigatrio. A data de atualizao informada deve ser menor ou igual data do campo "Data Final" das informaes contidas no arquivo. Se no informado, ser utilizada a data de incluso de cada registro de cadastros como centro de custo, plano de contas e historio padro. Gravao nos registros I050, I075, I100. Instituio Responsvel pela Administrao do Cadastro Obrigatrio. Deve-se informar o cdigo da instituio responsvel pela administrao do cadastro (conforme tabela publicada pelo SPED). Gravao no registro 0007.

Gerar contas com terceiros analiticamente: A conferncia da opo analtica pode ser verifica nos relatrios do SPED: Plano de Contas, Livro Razo, Livro Dirio e Balano Patrimonial.

Gerar Demonstraes Contbeis (Bloco J): A gerao dos registros do Grupo J passa a

ser opcional. Essa opo dever ficar disponvel somente se existirem lanamentos de encerramento

Conforme Relat. Modo II: Se marcada essa opo, na gerao do registro I052

(Indicao dos Cdigos de Aglutinao), ser gravado o Nmero Seqencial e no registro J150 (Demonstrao do Resultado do Exerccio).

Informaes Adicionais J800: Permite a insero de arquivos tipo RTF pr-

elaborados para a vinculao de DEMONSTRAES CONTBEIS, PARECERES e RELATRIOS etc. Bastar ao usurio indicar onde est gravado o respectivo arquivo com as devidas informaes, acionando o boto Abrir o Arquivo para a Importao, conforme demonstrado. Na seqncia, basta inserir o boto MAIS para que a informao seja registrada no quadro abaixo. Podero ser inseridos quantos arquivos foram necessrios.

Se algum arquivo for selecionado indevidamente, basta selecionar o mesmo com o mouse e clicar sobre o boto MENOS. DICA: Para salvar um documento Word em RTF,

Campo Historico do Lanamento: os histricos de lanamentos no podero receber tab (teclado) ou o simbolo de | (shift \)

Iniciar: Aps preencher os parmetros para a gerao do arquivo texto, uma barra de progresso ser apresentada demonstrando a gerao do arquivo.

Nota: Ao informar os parmetros e processar a gerao do arquivo (atravs do boto iniciar), os ltimos parmetros especificados, para cada campo da empresa, sero mantidos em tela - assim que confirmada a mesma empresa novamente (aps esse processamento).

Localizao da gravao do arquivo texto: O arquivo digital do SPED ser criado no

diretrio de movimento: \Proempxx\Ctbmaaaa\SPED. Exemplo: Se a escriturao for referente a 2007, o arquivo ser gravado em: Proempxx\CTBM2007\SPED.

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Alteraes Sped exerccio 2011 1) Observao: Esse formulrio acionado atravs do boto Informar dados do assinante da declarao. Includo o La bel (opcional) ao lado do campo CRC (apenas para informao ao usurio). 2) Observao: O nmero do CRC dever ser gerado no registro J930 nos casos em que o representante legal da empresa o prprio contador, ou seja, quando o mesmo possui uma procurao para assinar pelo(s) representante(s) da empresa, por isso o campo opcional. Includo o check SCIOS PARA ASSINATURA e ao lado o boto para consulta dos scios a serem selecionados.

Qualificao do Scio A informao selecionada pelo usurio na lista apresentada ser gravada no arquivo GPRSOCIOS.BTR (cdigo da qualificao).

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Cadastro de Contador Caminho: Parmetros Gerais/ Cadastro: Cadastro de Contadores Dever ser informado no campo categoria apenas a informao de Contador ou Contabilista