____________________________________________________________________ 2.6.3 INSS 10.
116,07
Composição da cobrança 2.6.4 FGTS 5.083,67
2.6.5 PIS 396,69
TAXA CONDOMINIO 266,00 2.6.7 Cesta Basica 10.640,00
FUNDO RESERVA 14,00 2.6.9 Exame Médico 30,00
2.6.10 IR FUNC 397,96
2.6.14 Convênio Farmácia 803,35
____________________________________________________________________ 2.6.16 Adiantamento 13.490,02
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 2.6.18 Café Func 653,16
DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023; COM CONTA CATEGORIA 2.6.27 Segurança e Medicina do Trabalho 3.241,90
Total de FOLHA DE PAGAMENTO 64.404,82
VALOR 2.7 MANUTENÇÃO
-------------------------------------------------------------------- 2.7.1 Manut Area Comum 3.747,82
Saldo em 31/08/2023 266.581,09 2.7.3 Manut.Piscina 3.300,00
2.7.6 Manut. Jardim 79,00
1 RECEITAS REALIZADAS 2.7.8 Manut Vigilancia 21.400,00
1.1 TAXA CONDOMINIO 173.978,00 2.7.9 Portaria -Segurança 32.531,00
1.6 ACORDOS 35.630,68 2.7.12 Prod Limpeza 1.204,71
1.8 CREDITO 1.178,16 2.7.13 Internet 215,82
1.11 FUNDO RESERVA 9.142,00 2.7.15 Sistema Informática 428,02
1.19 REEMBOLSOS -380,00 2.7.23 Combustivel 878,03
1.20 Multa 782,61 2.7.24 Manut.Motos 326,00
1.22 JUROS 1.054,52 2.7.25 Dedetização E Controle Pragas 199,50
1.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS 68,02 2.7.28 Manut Obras Civis E Eletricas 1.383,25
1.71 TAXA SALÃO FESTAS 2.030,00 2.7.37 Seguro 1.408,49
1.97 Loja Conveniência 1.891,44 2.7.38 Serv Tercerizados -Conservação 1.450,00
1.101 Pagamentos a Maior 3,91 Total de MANUTENÇÃO 68.551,64
1.102 Descontos -11.240,00 2.9 TAXAS
1.109 TAXA QUIOSQUE 2.280,00 2.9.1 Tarifas Bancarias 1.296,92
1.111 Atualização Monetaria 218,75 2.9.7 Tarifa Boletos 36,40
1.114 Camêras -520,00 Total de TAXAS 1.333,32
Total de RECEITAS REALIZADAS 216.118,09 2.10 Impostos
2 DESPESAS 2.10.3 PCC - DARF PREST 79,05
2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total de Impostos 79,05
2.1.1 Administradora 6.010,00 Total de DESPESAS 199.787,38
2.1.3 Honorários Adv 6.600,00
2.1.60 Comissão da Garantidora 242,76 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 16.330,71
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12.852,76
2.2 BENFEITORIAS -COMPRA EQUIP Saldo em 30/09/2023 282.911,80
2.2.1 Portaria -reformas 224,97 ____________________________________________________________________
2.2.3 Serviços Conservação 4.414,40 RESUMO FINANCEIRO
2.2.7 Benfeitorias 200,00 DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023
2.2.13 Setorização Rede Hidraulica 250,00
2.2.24 Controle de acesso 5.525,85 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
2.2.25 Sistema Monitoramento 7.321,00 --------------------------------------------------------------------
2.2.27 Pintura 800,00 Conta Principal 965,32 214.639,93 198.731,71 16.873,54
Total de BENFEITORIAS -COMPRA EQUIP 18.736,22 Sicredi (3.118,04) 4.678,16 4.335,67 (2.775,55)
2.3 CONSUMO CONTA - FR SECU 252,82 0,00 0,00 252,82
2.3.1 Energia 9.574,34 NDARIO
2.3.2 Taxa Agua E Esgoto 2.660,50 CONTA - FR PRIM 235.121,05 0,00 0,00 235.121,05
2.3.3 Telefone 230,47 ARIO
2.3.5 Internet E TV 1.775,00 CONTA - F 13SAL 31.640,29 80,00 0,00 31.720,29
Total de CONSUMO 14.240,31 ARIO
2.4 DIVERSOS CONTA - POUPANÇA 1.719,65 0,00 0,00 1.719,65
2.4.3 Mat Escr E Papelaria 220,80 --------------------------------------------------------------------
2.4.11 Assembleias 550,00 Saldo final 266.581,09 219.398,09(203.067,38) 282.911,80
2.4.12 Reembolsos 320,00 (*) Inclui transferência entre contas.
2.4.21 Descontos 2.701,93
2.4.60 Outros 70,00
Total de DIVERSOS 3.862,73
2.5 EXTRAS
2.5.2 Rescisões 14.346,45
2.5.7 Honorários Advocatícios 612,14
2.5.11 Trabalhistas 750,00
2.5.15 Juros 17,94
Total de EXTRAS 15.726,53
2.6 FOLHA DE PAGAMENTO
2.6.1 Salarios 19.552,00
