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Cultura Documentos
ECC 6.0
Localizao
Brasil
Vendas e Distribuio
Funcionalidades R/3 Localizao
SD FI
Sales & Financial
Distribution Accounting
MM CO
Materials
Mgmt. Controlling
PP AM
R/3
Production Fixed Assets
Planning Mgmt.
QM
Quality
Client / Server PS
Project
Manage-
ment PM
ABAP/4 WF
System
Federal
Municipal
Convnios
BASE SP........
A Localizao Brasil
Estrutura Organizac.
Especfica
Parametrizaes
Especficas Processos
de Negcio
Aplicaes/Funes
Especficas
Definio
Procedimentos
BLUEPRINT Levantamento Fiscal Completo
Operaes Fiscais
Formulrios Utilizados
CFOPs Utilizados
Livros Fiscais
IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Imposto de Renda
INSS
Imposto de Importao
Substituio Tributria
Zonas Francas
A venda informada ao
o setor financeiro, contas a NF
receber, que efetuar a
cobrana e posterior Nesse momento,
recebimento do dinheiro. Com a mercadoria separada, a Nota Fiscal
embalada e respectiva NF ser impressa
impressa, a entrega efetuada. para acompanhar
a mercadoria.
Documentos de Vendas no R/3
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contbil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil SD
Documento NF de Sada
Contbil
NF
A rea comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.
A rea de A administrao
expedio. de estoques.
A rea de
expedio.
Integrao dos Mdulos
Lista de Necessidade
de Materiais
MM
PP MM FI
Entradas C ATP
Sadas SD
Saldo de Estoque Livro Fiscal de Sada
Disponibilidade
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contbil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil SD
Documento NF de Sada
Contbil NF
impressa
Despesa
Estoque CPV Receita ICMS a pagar IPI a pagar c/ ICMS/ISS Cliente Banco
X X X X X X X X X
FI FI
Os trs caminhos de customizao
Notas Fiscais
Impostos
Documentos
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depsito
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Empresa Filial
Filial
Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer la
name
ntos
exi Livros
bir
Dependem do nmero do CNPJ Fiscais
Razo Social
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP) Relatrios legais
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Estrutura Organizacional : Filial
E m p re s a
P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u t iv a 3
D e p s it o s D e p s it o s D e p s it o s
F ilia l 0 0 0 1 F ilia l 0 0 0 2
P la n t a P r o d u t iv a 1 P la n t a P r o d u t iv a 2 P la n t a P r o d u t iv a 3
D e p s it o s D e p s it o s D e p s it o s
Estrutura Organizacional : Filial
OBS: Uma filial no pode ser cadastrada em mais de
uma empresa
CNPJ: nmero que representa a
empresa e suas filiais
Empresa Filial
Inscrio Estadual
Inscrio municipal
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereos diferentes
mesmo endereo
Elementos Organizacionais : Filial x Centro
Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa
Empresa Filial
Estrutura organizacional :Exemplo Brasil
Empresa Matriz
7000
Local de Local de
Expedio Centro 7000 Centro 7100 Expedio
7000 7100
Org. Vendas
7000
Depsito 0001 Depsito 0001
Canal de
Distribuio
10 rea de Venda
Setor de
Atividade
00
NOTA FISCAL DE SADA
Tipos de Nota Fiscal
Tipos: Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
Complementar de Entrada
Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal Entrada Mercadoria
de Entrada
Entrada Fatura
Manual (J1B1)
Entrada
Nota Paginada
Split de Nota ( pedido, condio de Pagto, ...... )
Formulrio nico para NF de entradas e Sadas
( opcional )
Facilidade no Controle e confeco de Formulrios
Um nico Bloco de NFs Fixas
Reduo de Custo Bancrio ( Nota Paginada )
Tipos de Notas Fiscais
NF Fatura Nmeros de Srie e
NF Complementar Formulrios conforme a
Correo de NF Necessidade de cada
NF Devoluo Cliente
NF Retornos
NF Transferncias
Loc. Brasil Notas Fiscais - Eletrnica
Notas Fiscais Eletrnica Soluo SAP
Nota Fiscal: Determinao
ORB N1
DRB N2
tabela IMG
Nota Fiscal - Numerao / Srie
Empresa CNPJ
Filial
Formulrio de NF
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa Empresa Filial
Atribuio da Configurao
a
Empresa e Filial
Impressora
Nota Fiscal - Impresso
Conceitos de Output Message Standard do SAP, com
adaptaes para a impresso de Notas Fiscais
Impresso on-line ou em lotes
Definio de Impressoras
Modelo 1/1A
Criao de layouts especficos por SAPscript
Envio de cpias por fax/EDI etc.
Modelo 1
Modelo 1-A
Neste Output message, pode-se incluir a impresso de outros
formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade,
Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....
SPLIT de Nota Fiscal
Remessa
Usurio Ordem de
Venda
Notas Fiscais -
Cotao Nmeros distintos
de Vendas SPLIT Faturamento
Nota Fiscal -
Multipgina
CRITRIOS P/ SPLIT
- No. de tens na Nota Fiscal Lanamentos
- Textos na Nota Fiscal Contabeis Lanamento Contbil
- Definido por filial
SPLIT de Nota Fiscal NF Paginada
SPLIT de Nota Fiscal
Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Tipo de Ordem Intervalo Numerao
SAPSCRIPT de Vendas Interno
ex: ORB 02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Programa ex: J_1BNFPR
Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL 03
13
Tipo de NF
ex: N1
Intervalo Numerao
Grupo ( Srie ) de NF
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09
Pontos importantes:
Configurao de NF em SD Formulrios
No transportavel....
Cuidado no GO-LOVE..
Configurao de NF em SD Srie / Subsrie
Indicar a empresa,
Filial e Formulrio
Indicar o Intervalo de
Numerao da NF
Transao: NACE
Configurao de NF em SD Exemplo Output Message STD
Escalonar JOB....
Impresso
Automtica
NF Modelo 1/1A
Nota Fiscal: Texto
tabela IMG
item
cabealho
de Nota Fiscal
Ordem de
Vendas
10
Fatura
20
30
Cadastro
Material
cliente
Nota Fiscal: Texto
OBS:
Esta Exit executada na Gerao
da Fatura VF01/VF04
Campos alterados na
Tabela J_1BNFDOC
Nota Fiscal Estruturas de Informao
CFOP
CDIGO DE IMPOSTO
DIREITOS FISCAIS
ICMS
IPI
SUBST. TRIBUTRIA
ISS
ESQUEMA DE IMPOSTOS
CFOP: definio
Operao
Fiscal
usado para emitir a Nota Fiscal
Cdigo
identifica a transao
Determinao do CFOP
Tipo de documento
e Tipo de Item
Cdigo de Imposto - SD - Determinao
Direitos Fiscais: Definio
ICMS suspenso
?
Reduo de base
categoria de item
cadastro cliente
tabela dinmica ?
Como o sistema determina o texto?
material (IMG)
?
categoria de item
Seqencia
de acesso Nota Fiscal
Direitos Fiscais: Definio
Ordem
Sada de Dados: Fatura Remessa
Nota Fiscal
Doc. Livros
Transporte Fiscais
Direitos Fiscais: Determinao
Situao Tributria IPI
Raramente Alterada
Situao Tributria ICMS
Raramente Modificado
Situao Tributria IPI / ICMS para NF
0 Nacional
Nota Fiscal
000
010
020
Excees Dinmicas - Tabelas
Impostos
OPES ICMS SD
IPI
ISS
MM
PIS
COFINS
TABELA DINMICA
TABELA DINMICA
TABELA DINMICA
Impostos Brasil : ICMS & IPI
S
Imposto
ICM
Imposto sobre sobre Circulao
Produtos de Mercadorias
IPI
Industrializados e Servios
Federal Estadual
Impostos Brasil : ICMS & IPI
S
ICM
IPI
Contas do razo
Estoque Custo produto vendido cliente
FI
Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI
No esquema de Clculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ
IPI3 MW1
ICM3 MW2
ICS3 MW3
ISS3 MW4
ICZF I CZ
IFR3 MW3
IFS3 MW3
Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI
TRANSAO OB40
Transao VKOA
ICMS
especfico
geral
Impostos Brasil: ICMS - determinao
Estadual
Ordem
Ordemdede
Vendas
Vendas cliente/mat
Ordem de cliente
Vendasr
10
Cadastro
material Cliente ICMS =
20
Base de clculo * - preo liq.
30 Endereo cliente
Planta+Filial
Domiclio fiscal
Endereo
IMG table ICMS =
= 243,90 - 200
emissor receb. alq. imposto
= 43,90
RS SP 17
Cadastro SP RJ 12
Material SP SP 18
ICMS P/ Origem/Destino
ICMS P/ Origem/Destino e MAterial
ICMS P/ Origem/Destino e Excees Dinmicas
4 Linhas de Textos
Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Frmula
ICMS
I N C L
Base de Clculo
utiliz. do mat.
U S O frmula
NP 200
industrializao CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Legenda:
viso
Cadastro
Material
Com. Exterior:
Exportao
Code controle: NCM003
Federal
Tabela IMG
IPI = alq. (%) x base imposto X base de clculo
NCM** Alq.(%) Base imp.
NCM
Imposto Brasil: IPI Aliquota
Transao: J1BTAX
Substituio Tributria
Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)
Alquota : ICMS interno do estado destino
ou tabelas de exceo ( Dinmicas )
Sobretaxa
Red. Base Federal e Estadual
Red. da alquota
Fator fixo
Por nmero de unidades de medida
Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condies base
Fator Preo Minimo
Pauta de Substituio
Doc. Venda
Cdigo do
Imposto
Substituio Tributria Dados Mestres
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negcios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela
dependente da transao >Criar / Modificar campos para mestre de clientes.
IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negcios > Cliente > Controle >
Definir grupos contas e seleo de campos cliente.
Substituio Tributria Mestre de Clientes
Substituio Tributria
Substituio
ICMS Tributria do
ICMS
Clientes do
Fornecedor Cliente
cliente
% adicional
Valor adicional
Substituio Tributria Imposto de SD
Substituio Tributria - IVA
TRANSAO: FTXP
Substituio Tributria Tipo de Item de SD
ABRIR
Ordem de
vendas
1
fatura
Cadastro
@ $ 1000 Material
$ 1030,93
tabela IMG
1
ISS = NP ( ( )-1)
material alq(%) 1- ( TX ISS/100)
matxx 4% 1
ISS = 1000 ( ( )-1)
matyy 3% 1- (3/100)
matyy 5%
ISS = 30,93
PIS/COFINS: Overview
Alq. imposto
2%
PIS / COFINS
J1BTAX /
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
FLAG no Montante de
Imposto Modificado
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Deixar em
branco
Quota e Taxa
Com 100%
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Ou configura-se a
Aliquota genrica
dos impostos ou
separadamente
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
Determinao de Impostos Clssico ( TAXBRJ )
Price
dados mestre dados mestre alquotas Procedure
cliente material ICMS IPI ST ISS
RVXBRA
PR00
class. imp. class. imp. .
0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS .
1 - imp. Subst. Trib. K004
2 - z.f. 2 - ISS K007
1 1 Tax Procedure K005
.
cod. IVA
.
I SD
frmulas em ABAP/4
TAXBRJ IPI3
impostos ativos IPI1 ICM3
ICM1 ICS3
ICMF .
.
.
access seq.
.
.
cat. item vendas ( ) IPI3
TAXBRJ
ICM3
IPI3
cod. imposto ICS3
ICMS MWST ICM3
= I4 ICS3
IPI
ST
info. cliente MWST
matl.
II MWST
o que calcular
IMPOSTOS BRASIL Isenes Regio Fiscal
IMPOSTOS BRASIL Isenes Cd. Imposto SD
IMPOSTOS BRASIL Isenes Cad. Clientes
CLIENTE
MATERIAL
INFO-RECORD
CONDIES (PREOS)
Ordem de Vendas - Overview
Ordem
Ordemdede
Vendas
?
Vendas
Ordem de
Vendas
10
?
Cadastro 20
Cadastro
Material 30
Cliente
Ordem de Vendas
?
Quantidade = 10 pc
CO-
PC
Preo total
Material 200,00
ICMS 43,90
IPI 12,20
-----------------------------------
Preo total 256,10
Ordem de Vendas Dados da Localizao
Cdigo de imposto
CFOP
Dir. Fisc. ICMS
Dir. Fisc. IPI
Dir. Fisc. ISS
Cadastro
Cliente
Cliente /
Cadastro Material
Material Informao
Cadastro Cliente: dados Brasil
Cadastro
Cliente domiclio fiscal
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
viso
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
texto ICMS
controle
texto IPI
ICMS- iseno
IPI- iseno
Categoria CFOP
Grupo Sub Trib
viso
classificao fiscal
Fatur.
Cadastro Cliente: viso controle
Nmero do CPF
Pessoa fsica
Inscrio Estadual
Inscrio municipal
Determinao CFOP
viso
Cadastro
Material classificao fiscal
Vendas
viso
Comrcio cdigo controle
exterior
categoria CFOP material
exportao
viso
utilizao material
origem do material
Contabil.
produo interna
Cadastro Material: Vendas
Classificao Fiscal
Para determinao de
Impostos
Comrcio Exterior Exportao
Determinao da situao
tributria ICMS
determinao CFOP
Cliente - Info Record : Dados Brasil
Determinao de
Impostos
Entradas :
ORDEM DE VENDA
REMESSA / TRANSFERNCIA /
ESTOQUES
FATURAMENTO
NOTAS FISCAIS
LIVROS FISCAIS
MOVIMENTO FINANCEIRO
Documentos de Vendas no R/3
SD SD SD FI
Documento
Ordem de Remessa Fatura Contbil
Vendas ref.
MM FI Recebimento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil SD
Documento NF de Sada
Contbil
NF
A rea comercial impressa
ou departamento
de vendas. O contas a receber.
A rea de A administrao
expedio. de estoques.
A rea de
expedio.
Controle de Cpia para o Brasil - 006
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usurio
Cdigos
Cdigosde deImposto
Imposto Faturamento
Cotao
(I0,
(I0, I1,
I1,I2,
I2,I3,
I3,I4,
I4, I5)
I5)
F2B
de Vendas
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Livros Fiscais e Registros de Apurao
Livros Fiscais e Registros de Apurao
Registro de Entradas
Registro de Sadas
Registro de controle da Produo e do Estoque
Registro de Inventrio
Registro de Apurao do IPI
Registro de Apurao do ICMS
Listagem de operaes Interestaduais
Registro de Apurao do ISS
Arquivo Magntico ICMS 75/96
Instruo Normativa (IN) 68
Livro Razo Auxiliar
Registro de Duplicatas a Receber
DIRF
CIAP
Livros Fiscais Tipo de Item da NF
Livros Fiscais Relatrios Ignorar Total
Livros Fiscais Relatrios Ignorar Item
Livros Fiscais Relatrios Eliminando Referncias
Livros Fiscais Relatrios Textos
Adicionais
Textos Adicionais no livro Fiscal
Textos adicionais
Outros processos de vendas
VENDA DE SERVIO
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usurio
Faturamento
Cliente
Clientena
naZona
ZonaFranca
Franca F2B
Cotao
de Vendas Desconto
Desconto== Valor
ValorICMS
ICMS
Lanamento
Contbil Nota Fiscal
Venda para a
Zona Franca
N1
Livros Fiscais
Zona Franca de Manaus
Ordem de Remessa
ORB LF
Venda
Usurio
Cadastro
Cadastrode deCliente
Cliente
--Isento
IsentoIPI
IPI Faturamento
--Isento
IsentoICMS
ICMS F2B
Cotao --Grupo
GrupoSubst.
Subst.Fiscal
Fiscal
de Vendas
--Direitos
DireitosFiscais
FiscaisICMS/IPI
ICMS/IPI
Livros Fiscais
Venda de Servio
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
Ordem de
ORB
Venda
Usurio
Faturamento
Cadastro
Cadastrodo
doServio
Servio F2B
Cotao
de Vendas
Cdigo
Cdigode
deImposto
ImpostoI9
I9
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Um novo documento de vendas
Venda ao Consumidor (C3)
Ordem de Remessa
Venda zcxx LF
Usurio
Cdigos
Cdigos de
deImposto
Imposto Faturamento
(C0,
(C0,C1,
C1,C2,
C2,C3,
C3, C4,
C4,C5)
C5) F2B
Cotao
de Vendas
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Divergncias fiscais
NOTAS DE CRDITO
OUTRAS CORREES
Nota Fiscal Complementar
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
DRB
Complementar
Tipo L2B
TipodedeDoc.
Doc.dedeVenda
Venda
Usurio DRB
DRBespecifica
especificaprocessamento
processamento
Alterao de Preo de
deNFNFComplementar
Complementar Faturamento
Referncia a Aberto
Abertoc/c/ref.
ref.aafaturamento
faturamentoanterior
anterior
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Lanamento
Contbil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Nota de Crdito
No
Noh
hprocessamento
processamento
de
deremessa
remessa
CRB
Nota de Crdito
Tipo
Tipode
deDoc.
Doc.dedeVenda
Venda
Usurio CRB
CRBespecifica
especificaprocessamento
processamento
Alterao de de
Preo. deNota
NotadedeCrdito
Crdito Faturamento
G2B
Referncia a
NF Original
(Via Documento de
Faturamento)
Lanamento
Contbil
Carta no
arquivo de
Nota Fiscal
Mensagem no Livro
Fiscal
Outras Correes
Recebimento das
Tipo mercadorias por
Tipode
deDoc.
Doc.de
deVenda
Venda Expedio
REB
REBespecifica
especificaprocessamento
processamento
de
deDevoluo
Devoluo
LR
REB
Estoque Temporrio
REB de Devoluo
Solicitao de
Nota Fiscal Devoluo
de Venda Nota de Crdito
( Via Documento de
Faturamentos )
Estoque Sucata
Livros Fiscais Registro da
NF do Cliente Lanamento
(Entrada)
Contbil
Retorno - NF Original
Recebimento das
Tipo mercadorias por
Tipode
deDoc.
Doc.dedeVenda
Venda Expedio
ROB
ROBespecifica
especificaprocessamento
processamento
de
deRetorno
Retorno
LR
ROB
Estoque Temporrio
REB de Devoluo
Sucata
Estoque
Livros Fiscais Emisso de
Nota Fiscal Lanamento
(Entrada)
de Entrada Contbil
Cancelamento de Nota Fiscal
EMBALAGEM RETORNVEL
VENDA COM ENTREGA FUTURA
CONSIGNAO
OPERAES TRIANGULARES
EXPORTAO
INDEXAO
Embalagem Retornvel em Nota Fiscal
Prpria
Ordem de Remessa
Venda LF
LB
Faturamento
F2B
Cadastro
CadastrododoMaterial
Material(ER)
(ER) Estoque em
--Categoria poder de terceiros
CategoriadedeItem
Item: : LEIH
LEIH
Nota Fiscal
N1
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Livros Fiscais
Embalagem Retornvel
Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma NF
LF
Remessa
Ordem de
Venda
ORB
Faturamento
Estoque em poder F2B
Cadastro
CadastrododoMaterial
Material(ER)
(ER) Baixa de Estoque de Terceiros
--Categoria
CategoriadedeItem
Item: :LEIH
LEIH
Valor
Valordas
dasER
ERnonoser
ser Nota Fiscal
includo
includono
nototal
totalda
daNF.
NF. N1
Lanamento Contbil
Preo da ER: Livros Fiscais
somente para Item
Normal
Custo Mdio
Preo de Venda
Retorno / Devoluo
Ordem de
Venda
M S o
VEF
Faturamento IC stic
ta t
es
FA
Lanc.Contbi
l
Pricing: RVXBRE
Processo com Imposto Estatistico
Referncia
Ordem de Faturamento LF
Venda Remessa
VEF FA
Ordem de
Venda
VEFR
Faturamento
Lanc.Contbi
l FAR
t s
sta Pricing: RVXBRF
e
Processo com Imposto Estatistico
KBB LF FCR N1
Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)
Lancamento.
Livros
Contbil
Estoque em poder Fiscais
de Terceiros
Pricing: RVXBRK
Consignao
KBB LF FCR N1
Envio de Mat.
Nota Fiscal de Simples
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)
Lanamento Livros
Estoque em poder Baixa de Estoque Contbil Fiscais
de Terceiros
KEB LF FC N1
Consumode
Nota Fiscal de Faturamento
Mat. em Faturamento
Remessa de Material em Consig.
consig.
Calculo IPI p/
ICMS e IPI Pricing: RVXBRKL
cobrar do cliente
Estatsticos
Processo com Imposto Estatistico
NF de Simples NF de Venda
Faturamento
1.1.AAcompanhia
companhia
emite
emiteNF NFdedevenda
venda
3.3.OOfornecedor
fornecedor para o cliente
Empresa para o cliente
fatura
faturaaacompanhia
companhia
atravs
atravsde deum
umNF
NF
de
desimples
simplesfaturamento
faturamento Venda Ordem
Operaes Triangulares
Venda Ordem
Cliente
Requisio
Fornecedor de Compra
NF de Venda
1. A companhia
emite NF de venda
para o cliente
Empresa
Operaes Triangulares
Usurio Venda
Ordem
Cotao Catgoria
de Vendas Catgoriade
deitem
item::TBS
TBS Faturamento
Texto
Textoespecfico
especficopara
paraNF
NF
F2B
Lanamento
Contbil
Requisio
de Compras
Livros Fiscais
Operaes Triangulares
Cliente do Cliente
Empresa 2. O fornecedor
remete a mercadoria
com um NF de simples
remessa
NF de Simples
Faturamento
3. O fornecedor
fatura a companhia
atravs de um NF Cliente
de simples faturamento
Operaes Triangulares
RCM LF FST N1
Lanc.Con
Baixa de Estoque tbil
Operaes Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM LF N1
FST
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tbil Fiscais
F2B
RCS N1
ORB LF F2B N1
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tbil Fiscais
Exportao - Complementao
ORB LF F2B N1
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tbil Fiscais
L2B
DXB N1
Preo $
base xx/xx/xx
OBS
OBS
indexado pelo
INXX
Usurio Na
NaOrdem
Ordemde deVenda,
Venda,
na
naviso
viso=>
=>Item,
Item,Pas;
Pas;
ndice
ndicede
deInflao
Inflao=>
=>
Cotao Data
Data Base Indexao=>
Base Indexao =>
de Vendas
Indexao
Ordem de
ORB
Venda
Preo $
Remessa
base xx/xx/xx
indexado pelo LF Preo $$
INXX corrigido
Usurio
Faturamento
F2B
Cotao Indexao
Indexao
de Vendas
Nota Fiscal
N1
Lanamento
Contbil
Livros Fiscais
Transferncia entre Centros
Transferncia: Configurao
Centro
SP RJ
Fornecedor
criar um cadastro de fornecedor
para o centro
Transfrencia Entre Centros*
SP RJ
Emissor
Ordem de
So Paulo Livros Transferncia
Fiscais
Lanamento
Contbil
Remessa
Nota Fiscal Rio de Janeiro
+
Faturamento de transferncia
Custo Mdio ou
Preo de Transferncia
Por movimentao de MM
833 835
Sada de Recebimento de
Mercadoria Mercadoria
Nota Fiscal
Material Material
Impostos Livros
Fiscais Impostos
Lanamento
Contbil
Rio de Janeiro-RJ
So Paulo-SP
Custo Mdio
Transferncia entre Centros
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
Transao VL02N Contabilizao
Recebimento Mov. 862 Nota Fiscal
O material vai Transao MB0A Livros Fiscais
para o estoque. Transao J1B3N
Mov. 861 Nota Fiscal de Sada
MM
Nota Fiscal
Livros Fiscais SD
CBT
CBT
CBT Condition Based TAX ( Nota ...)
MM
SD
Transao J1BTAX
Novo ( TAXBRA )
CBT Diferenas entre o Antigo e o Novo
CBT Processo de SD RVXBRA ( Ordem )
CBT Processo de SD RVXBRA ( Fatura )
CBT Novo esquema a partir do ECC
CBT MIGRAO
ATENO.......
CBT Tabela Dinmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio Atribuir Tabelas de Condies
ATENO.........
CBT Migrao Tabela J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
CBT Migrao Tabela J_1BTREGX
Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......
DIZF
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
L100
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3
ICMS: atualizar excees dinmicas
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW L100
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC1
ICVA ICFR
CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos
ICVA
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2
IPI: atualizar excees dependentes do material
IPVA
CBT Migrao Tabela J_1BTXST1
Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD TEM PAUTA
ISVG
ISVH
CBT Migrao Tabela J_1BTXISS
Atualizar valores ISS Para o Local de Prestao do Servio
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP TEM PAUTA
ISVS
ISVT
CBT Migrao Tabela J_1BTXPIS
Atualizar valores PIS
BW01 BW02
BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42
CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH
CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes
Filtrar condies com problemas e solucionar cada caso at ficar tudo ALVIVERDE
CBT Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )
Pas
Tipo de Documento
0 = Todos
Campo = X
Chave dinmica no
utilizada
Emissor / Receptor ...
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
6 condies de imposto
que aparecem no esquema
de clculo
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
se convertem em 7 registros
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio
Progr. Migrao
ICVA ICVA
ICBS ICBS
ICLW ICLW
Tabela de ICOB KONH ICOB KONP
Imposto ou A005,98,99 I100 I100
ICVA
Grp. Exc. ICBS ICVA = 7% - Reg. 01
1x1 ICVA = 7% - Reg. 01
1x1 ICVA = 7% - Reg. 01
Dinmica ICLW ICBS= 100% - Reg. 02 ICBS= 100% - Reg. 02 ICBS= 100% - Reg. 02
ICOB ICLW=0% - Reg. 03 ICLW=0% - Reg. 03
ICLW=0% - Reg. 03
I100
ICOB= 0% - Reg. 04 ICOB= 0% - Reg. 04 ICOB= 0% - Reg. 04
1x5
ICMS I100= 0% - Reg. 05 I100= 0% - Reg. 05 I100= 0% - Reg. 05
ICVA
ICBS
Tabela Regra ICMS ICVA ICLW KONH KONP
ICBS A382 ICOB
SP-AC= 7% I100
ICLW ICVA = 7% - Reg. 06 ICVA = 7% - Reg. 06
1x1 ICVA = 7% - Reg. 06
Tabela Exc Din 32 ICMS ICOB ICBS= 73,33% - Reg. 07
1x1 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICBS= 73,33% - Reg. 07
SP-AC= 7% I100
ICLW=100% - Reg. 08 ICLW=100% - Reg. 08 ICLW=100% - Reg. 08
Base= 73,33%
ICOB= 0% - Reg. 09 ICOB= 0% - Reg. 09 ICOB= 0% - Reg. 09
O/Bas= 0
I100= 0% - Reg. 10 I100= 0% - Reg. 10 I100= 0% - Reg. 10
Lei= ZC1
Tabelas da Estrutura do
Esquema de Clculo
CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados
CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados
Explicando
o
Esquema
de
Clculo
Standard
CBT - Parte Comercial
Preos base
Listas
Promoes
Descontos
Acrescimos
Clculos diversos...et
CBT Definio dos Impostos
Se o imposto calculado
Qual a aliquota
Base de calculo
Outra Base
Excees
Direitos Fiscais
Et......
CBT Base de Clculo e Impostos Inclusos
Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou
subtraido da base de clculo dos impostos
CBT Definio de valores das BX
Cliente de So Paulo
Centro de So Paulo
CBT ICMS INCLUSO + PIS + COFINS
ICMS
I N C L
Base de Clculo
U S O
utiliz. do mat.
+ PIS NP
frmula
200
+ COFIN
industrializao CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB =
S NP
=
100
=
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)
= 246,60
Neste ponto do clculo
Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS
Legenda: Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS
CB = base de clculo TX1 = alquota ICMS
NP = preo lquido TX2 = alquota IPI
CBT Demonstrativo do Clculo
Frmula
320
CBT A Frmula 320 por dentro.
No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...
CBT A Frmula 320 por dentro.
No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...
Aplicao V = SD
Aplicao TX = MM/FI ATENO....................
CBT A Frmula 320 por dentro.