Vanusa

Financeiro
Empresarial
 RESPONSABILIDADES

Emitir e controlar os extratos da empresa;

Identifica as movimentaes que aparentemente no

podem ser identificadas;

Solicitar ao banco por e-mail informaes:

Ex. Aviso de dbito: Banco envia o detalhamento de um
dbito do extrato.
Ex. Em uma operao de vendor, especifica: Valor
nominal / IOF / C. Permanncia.

Analisar a movimentao bancria e intervir junto s

instituies financeiras quando houver necessidade de
acertos;
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 RESPONSABILIDADES

Efetuar a composio dos saldos bancrios dirios;

Vem a ser a diferena entre o saldo da conta, menos
saldo em aberto apurado na conciliao;
Dar suporte a contabilidade, de forma a providenciar
toda documentao que a mesma necessitar do banco;

Formular relatrios de nvel gerencial e assessorar a

gerncia financeira da empresa (quando for o caso).

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 TESOURARIA
FERRAMENTAS

Ferramentas de execuo
Aplicativos Prprios
Aplicativos de Terceiros
Internet/Home-Bank
Gerenciadores Financeiros
Planilha de Clculo.

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 TESOURARIA
Rotina

Movimentaes Bancrias;

Composio de saldos;

Controles que envolvem diretamente os

bancos.

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 Movimentaes Bancrias
Conciliao Bancria
Rotina que utiliza como tcnica a comparao

Relatrio de movimentao da empresa

Extratos Bancrios

Conciliao Bancria
=
Verificar o relatrio com o extrato bancrio
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Empresarial
 Composio de saldo Bancrio

Encontrar realmente quanto teremos na

conta bancria.

Apurar os valores individuais das contas

bancrias da empresa e saldo coletivo.

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 Composio de saldo Bancrio
Controle de Divergncias no Extrato
Relatrio de pendncias

Taxa cobradas indevidamente

Valores compensados a maior ou a menor

Data e situao da Correo

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 Controle de Cheques Devolvidos
Data
Cliente
Banco
Cheque
Valor
Situao

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 Controle de Despesas Bancrias
Geralmente definidas em contrato entre o
Banco e a empresa.
Valor definidos de tarifas
Tipos de tarifas
Data de pagamento
Acompanhamento no extrato

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 GERENCIAMENTO

TESOURARIA

OPERAES BANCRIAS
CONCILIAES
COMPOSIO DE SALDOS

CONTAS A RECEBER CONTAS A PAGAR

FLUXO DE RECEBVEIS FLUXO DE SAIDAS

CLIENTES FORNECEDORES
CRDITO E COBRAA AGENDA

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