Planilha Controle de Caixa - Calculando os Saldos

DIA

DESCRIO

ENTRADAS
Saldo do ms anterior

1
1
2
3
4
4
5
5
5
5
8
8
9
9
10
10
11
12
12
15
15
15
16
17
18
18
19
19
19
22
22
23
24
25
25
25

Venda do dia ( vista)

Compras de mercadoria
Venda do dia ( vista)
Venda do dia ( vista)
Venda do dia ( vista)
Compras de mercadoria
Cheques pr-datados
Venda do dia ( vista)
Aluguel
Luz
Venda do dia ( vista)
gua
Venda do dia ( vista)
Salrio do dono
Venda do dia ( vista)
Compra de ms no supermercado
Venda do dia ( vista)
Venda do dia ( vista)
Recebido o fiado do Garcia
Taxa do banco (da conta corrente)
Escola do Zezinho (pessoal)
Compras de mercadoria
Venda do dia ( vista)
Venda do dia ( vista)
Venda do dia ( vista)
Compras de mercadoria
Venda do dia ( vista)
Recebido o fiado da Dna. Julia
Taxa do Empreendedor Individual
(INSS R$ 27,25 + Comercio R$ 1,00)
Venda do dia ( vista)
Compras de mercadoria
Venda do dia ( vista)
Venda do dia ( vista)
Venda do dia ( vista)
Recebido o fiado do Seu Carlos
Cheques pr-datados

R$ 55.00
R$ 61.00
R$ 44.44
R$ 31.10
R$ 330.00
R$ 210.00

R$ 246.00
R$ 189.00
R$ 81.00
R$ 72.48
R$ 20.00
R$ 26.50

R$ 37.00
R$ 49.00
R$ 50.00
R$ 67.00
R$ 120.00

R$ 142.00
R$ 98.00
R$ 36.00
R$ 41.00
R$ 142.00
R$ 120.00

26
29
29
30

Venda do dia ( vista)

Venda do dia ( vista)
Compras de mercadoria
Venda do dia ( vista)
TOTAIS

R$ 27.00
R$ 15.00
R$ 27.00
R$ 2,337.52

do os Saldos
SADAS

SALDO
R$ 111.50

R$ 120.00

R$ 46.50
R$ 107.50
R$ 151.94

R$ 115.00

R$ 68.04

R$ 210.00
R$ 62.00

R$ 336.04

R$ 17.00

R$ 565.04

R$ 500.00

R$ 254.04

R$ 210.00

R$ 125.04
R$ 197.52
R$ 244.02

R$ 20.00
R$ 120.00
R$ 100.00

R$ 4.02
R$ 41.02
R$ 90.02

R$ 110.00

R$ 30.02

R$ 28.25

R$ 188.77

R$ 220.00

R$ 110.77
R$ 208.77
R$ 244.77

R$ 547, 77

R$ 574, 77
R$ 198.00
R$ 2,030.25

R$ 391.77
R$ 418.77
R$ 418.77