Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ponto Eletronico P10
Ponto Eletronico P10
Ponto
Eletrnico
Sumrio
2
Contabilidade Gerencial
3
5
5
6
7
9
9
10
12
13
15
18
20
21
22
23
25
27
30
33
33
34
35
36
37
38
41
42
43
45
45
46
47
49
49
50
50
51
52
52
54
55
56
57
59
59
60
61
Sumrio
RESULTADOS
RELATRIOS MENSAIS
Eventos Apontados
Resultados
Espelho de Ponto
Apurao de Percentual
Absentesmo
Quadro de Horrio
FECHAMENTO DO BANCO DE HORAS
Banco de Horas
INTEGRAO COM A FOLHA DE PAGAMENTO
FECHAMENTO MENSAL
MANUTENO
Manuteno das Marcaes (Acumulados)
Manuteno dos Apontamentos (Acumulados)
Manuteno das Refeies (Acumulados)
Manuteno dos Resultados (Acumulados)
62
63
63
63
64
65
65
66
67
67
68
69
70
70
70
70
70
Contabilidade Gerencial
Contabilidade Gerencial
Banco de Horas;
Extrato de Banco de Horas
Eventos Apontados;
Resultados;
Espelho do Ponto;
Apurao Percentual;
Absentesmos;
Quadro de Horrios;
Contabilidade Gerencial
CADASTROS GERAIS
Centro de Custo
Este Cadastro permite a manuteno dos Centro de Custos da empresa.
Um funcionrio est lotado num Centro de Custo, que faz parte da estrutura de uma filial da empresa.
As totalizaes nos relatrios, caso solicitadas, sero realizadas observando este critrio.
Este cadastro poder ter sido preenchido pelo ambiente de Contabilidade Gerencial, pois o mesmo que
define a construo dos cdigos de Centro de Custo.
Exerccios
Como cadastrar Centro de Custos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Centro de Custo
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir para cadastrar um novo Centro de Custo:
C Custo
Classe
Desc. Moeda
Contabilidade Gerencial
=
=
=
400
Analtico
Central de negcios
Anotaes
Turnos de Trabalho
Neste cadastro so definidos os horrios de trabalho praticados em uma empresa, desde que o Turno
seja Vinculado a Tabela de Horrio Padro que ser abordado durante o andamento do treinamento.Seus
dados sero utilizados nos clculos da Folha de Pagamento, Adiantamento, Frias, Resciso, Clculo do
Vale-transporte, acrscimo noturno, entre outros, utilizados no ambiente Gesto de Pessoal.
Nos turnos de trabalho definem, inclusive, os turnos de jornada contnua, que recebem tratamento
diferenciado do sistema e, por esse motivo, configuraes de campos e parmetros so necessrios,
utilizados no ambiente Ponto Eletrnico.
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como cadastrar Centro de Custos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Turnos de Trabalho
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir para cadastrar um novo Turno:
Turno
Descrio
=
=
123
Analista de Negcios
Anotaes
Funo
Funo usualmente conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis semelhantes,
executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formao especfica para tal. A funo est
diretamente ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para a produo de um bem ou de um
servio.
Esta rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas pelos funcionrios da
empresa. O cdigo da funo pode ser escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificao Brasileira de
Ocupaes* (CBO), deve ser informada de acordo com a legislao vigente.
Atravs desse cadastro, possvel definir, no campo Salrio, a faixa salarial atribuda funo e, dessa
forma, atualizar automaticamente o campo Salrio do Cadastro de Funcionrio, assim que seja definida
a funo do funcionrio, e desde que o parmetro MV_FUNCARG esteja configurado como F (Funo).
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como cadastrar Funes:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Gerais > Funes
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir para cadastrar uma nova Funo:
Descrio
Salrio
Impr. No PPP
=
=
=
Analista de Negcios
R$ 1.800,00
Sim
Anotaes
Contabilidade Gerencial
CADASTROS DO PONTO
Tabela de Horrio Padro
A tabela de horrio padro define uma srie de aspectos que iro reger os horrios de trabalho e descanso
comuns a um grupo de funcionrios pertencentes a um determinado turno de trabalho.
Alguns campos do turno de trabalho influenciam no clculo das horas trabalhadas e de intervalos, sendo
necessrio seu reclculo atravs da opo Calcular Horas.
Para turnos que possuam horrios alternados, de acordo com a seqncia, deve-se criar tantas tabelas
quantas forem necessrias, para atender a todas as possibilidades de horrios. Estas informaes podem
ser visualizadas atravs do boto Consultar o Calendrio.
Exemplo:
O horrio de um determinado turno das 6:00h s 14:00h em uma semana, das 14h s 22h na outra e das
22h s 6h em outra. Deve-se cadastrar respectivamente as semanas 1, 2 e 3 para este turno.
Caso hajam excees para as tabelas, podem ser especificadas atravs das rotinas:
Excees por Funcionrio
Excees por Perodo
Para realizao de marcaes dos funcionrios que utilizam turnos opcionais (como folguistas, por
exemplo), a tabela de horrio padro deve estar devidamente preenchida, a fim de que o sistema
identifique o turno do funcionrio automaticamente
Na tabela deve-se configurar, inclusive, aqueles horrios considerados para jornada contnua, que
recebe tratamento diferenciado do sistema e, por esse motivo, necessita de configuraes de campos e
parmetros exclusivos.
10
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como cadastrar a Tabela de Horrio Padro:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Tab. Horrio Padro
2. Selecione o Turno Analista de Negcios Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Segunda;
1 Entrada
1 Sada
2 Entrada
2 Sada:
=
=
=
=
08:00 horas
12:00 horas
13:00 horas
18:00 horas
3. Pressione o boto replicar e Ok para que o horrio que foi digitado, seja copiado para os outros
dias da semana.
4. Confira os dados e confirme o cadastramento da Funo;
5. Clique na opo Sair.
Anotaes
Arredondamentos
Este cadastro utilizado para padronizar os resultados apurados pela rotina de apontamento das
marcaes, para fins de pagamentos ou descontos na Folha de Pagamento.
Para ajustes do Desconto do DSR Descanso Semanal Remunerado, a tabela permite a substituio
integral de valores segundo as faixas especificadas. Para os demais tipos de arredondamento, pode-se
utilizar a substituio integral ou parcial dos valores resultantes do apontamento.
Contabilidade Gerencial
11
Exerccios
Como cadastrar arredondamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Arredondamentos
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Turno
Tipo
De
At
Horas
=
=
=
=
=
123
Sadas Antecipadas
0,40
0,70
1,00
Anotaes
12
Contabilidade Gerencial
Feriados
Este cadastro utilizado para indicar todos os feriados (nacionais, estaduais e municipais) do ano. Estes
dias estaro indicados como Feriado no Relatrio de Espelho de Ponto e, normalmente, no haver
registro do ponto para os funcionrios. Caso haja marcao do ponto, ser utilizada para clculo de horas
extras, de acordo com a regra de apontamento do funcionrio.
Exerccios
Como cadastrar feriados:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Feriados
Aparecer uma tela com os dias do ms corrente e a data de hora estar destacada. Selecione o ms
desejado.
2. Clique duas vezes na data que feriado. O programa apresentar uma tela com os seguintes
campos:
Data
Descrio
H.E.Normal
H.E. Noturna
Feriado Fixo
=
=
=
=
=
09/07/2007
Revoluo Constitucionalista;
Feriado;
Noturna Feriado;
Feriado.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
13
Relgios
Este cadastro utilizado para indicar os relgios utilizados para captura de marcaes de ponto e para a
formatao dos seus registros.
As formataes devem ser feitas com base em informaes ou softwares fornecidos previamente pelo
fabricante do relgio, sendo que cada formato gerado varia de acordo com o fornecedor e at mesmo de
relgio para relgio.
As marcaes realizadas pelos relgios de ponto, so registradas no sistema pela rotina de Leitura/
Apontamento de marcaes, e as marcaes realizadas podem ser visualizadas pela rotina de Consulta
Cadastro de Marcaes.
Na leitura/apontamento, podem-se realizar vrias leituras em diferentes arquivos, de um nico relgio,
desde que esse relgio seja definido nos parmetros da rotina.
Exemplo:
Se na pasta do relgio, neste cadastro, houver 20 arquivos definidos para cada relgio direcionado a essa
pasta, so exibidas 20 opes de escolha.
Para melhor ilustrao segue abaixo um exemplo de registro:
Cdigo da funo de relgio (conforme tipo de relgio):
S,CCCCC,AAMMDD,HH,MM,RR,F
Fique
atento
14
CCCCC
AAMMDD A
HH H
MM M
RR C
Para arquivos padro ASCII (texto) podem ser utilizados os campos Posio de Incio e Posio de Fim do Cdigo
do Centro de Custo, ou ainda os campos Frmula, detalhados no tpico Principais Campos/Controles. Para arquivos
padro AdvPl, deve-se utilizar somente para retorno do Centro de Custo, quando o arquivo gerado pelo relgio for do tipo
dados (.DBF). O Centro de Custo ser a base para o apontamento.
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como cadastrar relgios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Relgios
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Relgio
Descrio
Controle
Tipo Arquivo
Nome Arquivo
=
=
=
=
=
02
Portaria
P
T
C:\relogio.txt
Contabilidade Gerencial
15
Eventos
Este cadastro utilizado para apurar os eventos ocorridos no Ponto Eletrnico, como hora extra, falta,
atraso, atrasos meio perodo, sada antecipada, acrscimo noturno, entre outros.
Atravs dos Identificadores do Ponto so estabelecidos todos os resultados apurados pela rotina de
apontamento das marcaes e pode ser realizada a integrao com o ambiente de Gesto de Pessoal.
Sobre os eventos podem ser utilizados os seguintes controles:
Identificadores de Ponto - Para apurar os resultados dos apontamentos das marcaes;
Exportao do evento para Folha de Pagamento, atravs do cdigo da verba;
Clculo do Desconto do DSR - Descanso Semanal Remunerado, onde o nmero de horas atribudas ao
evento ser utilizado para este clculo;
Clculo do DSR - Desconto Semanal Remunerado, onde o nmero de horas atribudas ao evento ser
utilizado para este clculo;
Controle de Acumulado do Banco de Horas, calculando o percentual de horas a ser creditado em folha
de pagamento.
Os eventos podem ser classificados como:
Provento
Tudo o que for recebido pelo funcionrio, como por exemplo faltas ou atrasos abonados, salrios,
benefcios, etc.
Desconto
Tudo o que for No cadastro de Verbas so armazenados os pagamentos, descontos e bases de clculo
que sero gerados pelo sistema ou lanados manualmente. As verbas so utilizadas para demonstrar os
pagamentos e descontos mensalmente nos diversos relatrios do sistema, bem como para atender s
obrigaes trabalhistas.
Basicamente, as verbas esto divididas em:
Proventos So verbas positivas, ou seja, verbas que sero pagas ao funcionrio.
Descontos So verbas negativas, ou seja, verbas que sero descontadas do funcionrio.
Bases So verbas compostas pela diferena entre as verbas de proventos e descontos, e tem como
objetivo principal servir de referncia para o clculo de outras verbas, como por exemplo: INSS*, FGTS*,
Imposto de Renda, Insalubridade, Periculosidade, etc.
Assim, quando o sistema efetuar o clculo do INSS* (por exemplo), o primeiro passo ser montar a base,
somando todas as verbas de proventos que incidem (esta incidncia definida em cada verba atravs do
cadastro de verbas) INSS e subtraindo todas as verbas de descontos que incidem INSS.
16
Contabilidade Gerencial
As verbas em sua maioria, sero calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificar atravs do
campo Id. p/ Clculo, que cadastra o identificador de clculo correspondente ao cadastro, sendo eles,
efetivamente, que definem o que a verba, ou seja, se um pagamento, se um desconto etc.
As verbas definidas neste cadastro, com identificadores, sero geradas pelo sistema atravs dos diversos
clculos disponveis no ambiente Gesto de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento, Frias, Resciso,
13 salrio, etc.) e armazenadas em seus respectivos arquivos. Sendo posteriormente, aps o fechamento
mensal, transportadas para o arquivo de movimento anual (SRD).
Fique
atento
O cadastro de Verbas um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os diversos clculos do sistema. Sem
ele, ainda que os valores de clculos sejam gerados, no haveria como demonstr-los. Portanto de suma importncia
que sejam cadastrados todos os identificadores obrigatrios, com ateno especial s incidncias, pois definiro a
montagem da base para os diversos clculos de pagamentos e descontos.
Este arquivo, portanto, conter todo o histrico do funcionrio, referente aos valores recebidos ou
descontados, que sero utilizados nas mais diversas rotinas do sistema, como: ficha financeira, relatrios
para simples consulta e, at mesmo para atender obrigaes trabalhistas/previdencirias como SEFIP*,
RAIS*, DIRF*, Informes de Rendimento, etc.
Fique
atento
Alguns identificadores so obrigatrios uma vez que o ambiente Gesto de Pessoal est preparado para atender a
legislao (CLT*). Com isso, ao cadastrar uma verba para cada identificador a rotina de clculo estar pronta para gerar
os clculos disponveis no sistema, como: folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso e 13 salrio, etc.
No entanto, de acordo com a necessidade, podero ser criadas verbas no vinculadas a um identificador,
como por exemplo verbas de horas extras. As verbas de horas extras so especficas para cada empresa,
pois os percentuais podem variar de acordo com as regras da conveno coletiva do sindicato da categoria
a que pertencem os funcionrios.
Do funcionrio, como por exemplo faltas e atrasos no autorizados.
Base
Tudo o que no for pagamento e no for desconto para o funcionrio.
Exemplo:
Base FGTS*, Base INSS*, Vale-transporte (Empresa), etc.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
17
Exerccios
Como cadastrar eventos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Eventos
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo
Descrio
Tipo do Cod.
=
=
=
505
Ponte Feriado
Desconto
Sim
0,01
100
No
Total
Horas At:
999,99
18
Contabilidade Gerencial
Verbas
No cadastro de Verbas so armazenados os pagamentos, descontos e bases de clculo que sero gerados
pelo sistema ou lanados manualmente. As verbas so utilizadas para demonstrar os pagamentos
e descontos mensalmente nos diversos relatrios do sistema, bem como para atender s obrigaes
trabalhistas.
Basicamente, as verbas esto divididas em:
Proventos So verbas positivas, ou seja, verbas que sero pagas ao funcionrio.
Descontos So verbas negativas, ou seja, verbas que sero descontadas do funcionrio.
Bases So verbas compostas pela diferena entre as verbas de proventos e descontos, e tem como
objetivo principal servir de referncia para o clculo de outras verbas, como por exemplo: INSS*, FGTS*,
Imposto de Renda, Insalubridade, Periculosidade, etc.
Assim, quando o sistema efetuar o clculo do INSS* (por exemplo), o primeiro passo ser montar a base,
somando todas as verbas de proventos que incidem (esta incidncia definida em cada verba atravs do
cadastro de verbas) INSS e subtraindo todas as verbas de descontos que incidem INSS.
As verbas em sua maioria, sero calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificar atravs do
campo Id. p/ Clculo, que cadastra o identificador de clculo correspondente ao cadastro, sendo eles,
efetivamente, que definem o que a verba, ou seja, se um pagamento, se um desconto etc.
As verbas definidas neste cadastro, com identificadores, sero geradas pelo sistema atravs dos diversos
clculos disponveis no ambiente Gesto de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento, Frias, Resciso,
13 salrio, etc.) e armazenadas em seus respectivos arquivos. Sendo posteriormente, aps o fechamento
mensal, transportadas para o arquivo de movimento anual (SRD).
Fique
atento
O cadastro de Verbas um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os diversos clculos do sistema. Sem
ele, ainda que os valores de clculos sejam gerados, no haveria como demonstr-los. Portanto de suma importncia
que sejam cadastrados todos os identificadores obrigatrios, com ateno especial s incidncias, pois definiro a
montagem da base para os diversos clculos de pagamentos e descontos.
Este arquivo, portanto, conter todo o histrico do funcionrio, referente aos valores recebidos ou
descontados, que sero utilizados nas mais diversas rotinas do sistema, como: ficha financeira, relatrios
para simples consulta e, at mesmo para atender obrigaes trabalhistas/previdencirias como SEFIP*,
RAIS*, DIRF*, Informes de Rendimento, etc.
Fique
atento
Alguns identificadores so obrigatrios uma vez que o ambiente Gesto de Pessoal est preparado para atender a
legislao (CLT*). Com isso, ao cadastrar uma verba para cada identificador a rotina de clculo estar pronta para gerar
os clculos disponveis no sistema, como: folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso e 13 salrio, etc.
Contabilidade Gerencial
19
No entanto, de acordo com a necessidade, podero ser criadas verbas no vinculadas a um identificador,
como por exemplo verbas de horas extras. As verbas de horas extras so especficas para cada empresa,
pois os percentuais podem variar de acordo com as regras da conveno coletiva do sindicato da categoria
a que pertencem os funcionrios.
Exerccios
Como cadastrar verbas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Verbas
2. Selecione a verba desejada e clique na opo Visualizar;
3. Clique no boto cancelar;
4. Clique na opo Sair.
Anotaes
20
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como cadastrar Motivo de Abonos e Justificativas::
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Motivo Abono/Just.
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo:
Descrio
Abona Horas
Acum. D.S.R.
Cd. Evento
=
=
=
=
=
005
Ponte Feriado
Sim
Sim
505
Anotaes
Contabilidade Gerencial
21
Regras de Apontamentos
Com o auxlio da Tabela de Horrio Padro, as regras regulamentam o apontamento das marcaes
dos funcionrios, definindo a forma pela qual sero registradas as ocorrncias de eventos, como horas
trabalhadas, horas extras, descontos, D.S.R., adicional noturno, intervalo, faltas, atrasos, horrio mvel, etc.
As regras permitem estabelecer os perodos de apurao dos eventos e as tolerncias permitidas para
cada evento.
Exerccios
Como Visualizar regras de apontamento:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Regras Apontamento
2. Selecione a Regra de Apontamento de sua preferncia e clique na opo Visualizar;
3. Clique no boto cancelar;
4. Clique na opo Sair.
Anotaes
22
Contabilidade Gerencial
Tipos de Refeies
Esta rotina possibilita a manuteno dos tipos de refeies,informando seus valores integrais,os percentuais
a serem descontados na folha de pagamento do funcionrio e o cdigo do evento correspondente
empresa.
Exemplo:
Tipo de
Refeio
11
12
13
21
22
23
31
Descrio do
Tipo
Caf
Almoo
Jantar
Achocolatado
Refrigerante
Suco
Leite
Exerccios
Como cadastrar Tipos de Refeies:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Tipos de Refeio
Contabilidade Gerencial
23
=
=
=
=
=
=
02
Ref. Diretoria
R$ 15,00
0
413
015
Anotaes
Refeies
Este cadastro permite que sejam cadastradas as refeies existentes, sob horrios especificados,
determinando se as ocorrncias do tipo de refeio sero apuradas e enviadas para a Folha de
Pagamento.
O cadastro de refeies possibilita agrupar os tipos de refeies no decorrer do dia.
Este recurso utilizado para o apontamento das refeies dirias, como por exemplo caf da manh,
almoo e lanche da tarde, para controle das marcaes, sem identificao do que foi consumido.
Para empresas que necessitam estabelecer um controle do consumo dos tipos de refeio, o sistema
permite discriminar os itens a serem controlados, desde que estejam relacionados a um relgio
especfico.
24
Contabilidade Gerencial
Exemplo:
Refeio
Tipo de
Refeio
Hora
Inicial
Hora
Final
Relgio
Caf da
Manh
Caf
Chocolate
Leite
Po
Biscoito
Frutas
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
01
02
03
04
05
06
Almoo
Refrigerante
Suco
Sobremesa
Prato do
Dia
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
13:00
13:00
01
02
03
04
Lanche
da
Tarde
Fruta
Caf
Ch
Biscoito
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
01
02
03
04
Contabilidade Gerencial
25
Exerccios
Como cadastrar Refeies
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Refeio
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Descrio
Tipo de Ref.
Horrio ini.
Horrio Fim
Gerar p/ Folha
=
=
=
=
=
Diretoria;
02
12:00 horas;
13:00 horas;
Sim
Anotaes
26
Contabilidade Gerencial
6 - Noturna DSR
7 - Noturna Compensada
8 - Noturna Feriado
A - Hora Extra para Intervalo Normal
B - Hora Extra para Intervalo Noturno
Fique
atento
Somente os 4 (quatro) primeiros tipos so obrigatrios. Os eventos ocorridos no perodo noturno sero registrados nesses
tipos quando os demais no forem especificados.
Exerccios
Como cadastrar Tipos de Hora Extra:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Tipos Hora Extra
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Turno
De
At
% Adicional
Cd. No Auto
Cd. Auto
=
=
=
=
=
=
123
0,01
999,99
60%
001
106
Contabilidade Gerencial
27
Anotaes
Perodo de Apontamentos
Esta rotina permite realizar a manuteno dos perodos de apontamento onde, a cada fechamento mensal,
o sistema atualiza o cadastro com o ltimo perodo informado.
O sistema permite gerar perodos anteriores e modificar perodos de apontamento j encerrados, atravs
das opes de menu:
Gera Perodo Anterior
Modifica Perodo de Apontamento
Ao cadastrar um perodo de apontamento, o sistema o apresenta na janela de manuteno da rotina com
a legenda:
Crculo verde - Perodos em Aberto
Crculo vermelho - Perodos Fechados
Para definir os perodos de apurao so utilizados os parmetros abaixo:
MV_PONMES - Este parmetro define o perodo de apontamento.
MV_PAPONTA - Neste parmetro definido novo perodo de apontamento, caso seja necessrio
modific-lo.
28
Contabilidade Gerencial
Para os meses em que o perodo de apontamento for diferente do padro, pode ser utilizado o seguinte recurso nos
parmetros acima citados:
No parmetro MV_PAPONTA, pode ser informado um perodo de apontamento qualquer, em substituio ao perodo
gerado automaticamente, a partir do dia inicial/final, conforme o parmetro MV_PONMES.
O contedo deve ter o seguinte formato:
Fique
atento
Exerccios
Como cadastrar Perodo de Apontamentos
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Ponto > Perodo de Apontamentos
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Digite a data inicial e Final do seu perodo de Apontamentos.
Contabilidade Gerencial
29
Anotaes
30
Contabilidade Gerencial
CADASTRO DE FUNCIONRIOS
O cadastro de funcionrios a base do sistema Gesto de Pessoal, por isso deve ser cuidadosamente
alimentado. Alguns campos so de preenchimento obrigatrio, pois representam o mnimo de informaes
necessrias para a utilizao do sistema.
Com base nos dados contidos neste cadastro sero realizados os clculos de folha de pagamento, frias,
afastamentos, poder ser efetuado um controle de ponto e sero geradas as informaes para a RAIS*,
DIRF* e SEFIP*.
Os funcionrios relacionados so classificados conforme legenda , e sua respectiva funo pode relacionar
vrios cargos.
A situao de um funcionrio definida atravs do preenchimento do campo Sit. Folha na pasta
Funcionais. Aps o preenchimento deste campo, o sistema altera o status do funcionrio e muda sua cor
de classificao na janela de manuteno da rotina. Quando este campo est em branco significa que a
situao do funcionrio normal.
Para a mesma funo definida a determinado funcionrio, possvel relacionar vrios cargos.
No Brasil, h um tratamento exclusivo para funcionrios, de acordo com a Instruo Normativa INSS/DC
n. 87.*
Fique
atento
Para proceder excluso de um funcionrio, necessrio certificar-se de que no existam quaisquer referncias ao
funcionrio em outros arquivos, tais como:
Acumulados Anuais (SRD)
Movimento Mensal (SRC)
Provises (SRF), etc.
O Cadastro de Funcionrios pode ser relacionado ao Cadastro de Pessoas, a fim de fornecer dados de
pessoas que so funcionrios. Este Cadastro de Pessoas utilizado por vrios ambientes do Protheus,
como Ativo Fixo, Acompanhamento de Processos Trabalhistas, Avaliao e Pesquisas de Desempenho
dentre outros.
Seu principal objetivo cadastrar pessoas que mantm algum tipo de relacionamento com a empresa,
que podem ser, por exemplo, funcionrios ou prestadores de servios. Sendo que, em cada ambiente, o a
pessoa pode assumir diferentes objetivos.
Contabilidade Gerencial
31
Por exemplo:
No ambiente Ativo Fixo, o objetivo da rotina cadastrar os responsveis pelo uso dos bens do ativo fixo.
Para permitir esse relacionamento, est disponvel na barra de ferramentas da incluso de funcionrios, os
botes para Relacionar e Visualizar Relacionamento.
Exerccios
Como cadastrar Funcionrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros funcionrio
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Matrcula
Nome
Endereo
Sexo
Est. Cvil
Naturalidade
Nacionalidade
Data Nasc.
=
=
=
=
=
=
=
=
000077
Ladislau Konder
Rua Aurora, 325
Masculino
Casado
So Paulo
S.P.
20/10/60
32
Contabilidade Gerencial
400
Data Admiss.
Dt. Op. FGTS
Cta. Dep. FGTS
Hrs. Mensais
Hrs. Semanais
Cd. Funo
Con. Sindical
Cat. Func.
Tipo Pgto.
Tipo Admiss.
Vn Emp. RAIS
=
=
02/02/07
02/02/07
=
=
=
=
=
=
=
=
220
44
0103
N
M
M
9C
10
=
=
111222
22522
=
=
=
=
=
=
=
000075
123
000075
01
01
N
N
Anotaes
Contabilidade Gerencial
33
Autnomo
Esta rotina permite o cadastro dos colaboradores autnomos. Por ser idntico ao Cadastro de Funcionrios,
o sistema possibilita que sejam selecionados campos deste cadastro para que seja configurado um
Cadastro de Autnomos mais prtico, contendo apenas as informaes pertinentes sua categoria.
Na janela de manuteno de Autnomos, os funcionrios cadastrados so classificados conforme
legenda.
Fique
atento
Alguns campos da rotina Turno de Trabalho influenciam no clculo das horas trabalhadas e de intervalos, sendo
necessrio o reclculo atravs da Opo Calcular Horas.
Exerccios
Como cadastrar Excees por funcionrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Funcionrio > Excees Por Funcionrio
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Data
Trabalhado
Motivo
Tipo do Dia
H.E.Normal
1 Entrada
1 Sada
2 Entrada
2 Sada
=
=
=
=
=
=
=
=
=
34
Contabilidade Gerencial
Anotaes
Para jornada frustrada, o preenchimento dos campos Horrio tabela padro e Regra de apontamento deve ser
observado.
Contabilidade Gerencial
35
Exerccios
Como cadastrar Perodo por Perodos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Funcionrio > Excees Por Perodo
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Motivo
Data inicial
Data Final
Matrcula
Trabalhado
H. Extra Normal
H. E. Noturna
=
=
=
=
=
=
=
Cobrir Frias.
Data de hoje
ltimo dia do apontamento
000001
Sim
Normal
Normal Noturna
Anotaes
Troca de Turno
Esta rotina possibilita a transferncia de turno de trabalho e troca de regras para os funcionrios, fazendo
com que o sistema organize a tabela de horrios para todo o perodo, de acordo com a alternncia de
turnos.
Para que seja feita a troca de turno deve ser informada a sequncia do turno de destino assim como a
regra que ir regulamentar o apontamento das marcaes do funcionrio a partir da data da troca. As
regras a serem informadas devero possuir os mesmos perodos de apurao (mensal, dirio) para no
criar conflitos de apontamento.
36
Contabilidade Gerencial
Fique
atento
O sistema no permite que os dados referentes a turno de trabalho, seqncia e regra diretamente no cadastro de
Funcionrios, a fim de garantir a integridade do sistema.
Exerccios
Como realizar a troca de turno:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Funcionrio > Troca de Turno
2. Posicione o cursor no funcionrio desejado, e clique no boto Incluir. Transfira o funcionrio para
um turno de sua preferncia.
Anotaes
Crach Provisrio
O crach essencial s marcaes de ponto do funcionrio. Em caso de perda, extravio, esquecimento
ou qualquer outro motivo que impossibilite o funcionrio de efetuar as marcaes, ser concedido um
crach provisrio que deve ser cadastrado no sistema. Dessa forma, o funcionrio poder, mesmo sem
seu crach definitivo, efetuar as marcaes de ponto pelo perodo definido no cadastro.
Fique
atento
O Cadastro do Crach Provisrio deve ser efetuado antes de executar a rotina de Leitura/Apontamento das Marcaes,
pois, caso contrrio, os dias em que o funcionrio no efetuar as marcaes de ponto sero vistos como falta.
Contabilidade Gerencial
37
Exerccios
Para cadastrar um crach provisrio:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Funcionrio > Crachs Provisrios
2. Posicione o cursor no funcionrio desejado, e clique no boto Incluir. Cadastre para o funcionrio
desejado.
Anotaes
Afastamentos
Este cadastro permite que seja realizada a manuteno dos afastamentos dos funcionrios. Nesta
operao, se o ms/ano de afastamento for igual ao ms/ano do processamento, o programa atualizar o
Cadastro de Funcionrios.
Podem ser controlados nesta rotina os afastamentos inferiores a 15 dias, sejam eles por motivo de
doena ou por acidente do trabalho. Dessa forma, o sistema numera a seqncia de afastamentos
automaticamente, inclusive os cadastrados anteriormente.
Aqueles por motivo de auxlio-doena e acidente do trabalho devem ser cadastrados com os cdigos P
e O, respectivamente, qualquer que seja o perodo de afastamento, no campo Tipo Afastam..
Quando um novo afastamento corresponder continuao de um afastamento anterior, j cadastrado,
necessrio informar Sim no campo Cont. Af. Ant. (continuao do afastamento anterior) e, no campo
Cont. Seq.(continua sequncia), a seqncia correspondente ao afastamento ao qual est sendo dada
a continuidade.
As rotinas de clculo da Folha de Pagamento e gerao da SEFIP, obedecendo estes critrios, apuram a
quantidade de dias em que o funcionrio esteve afastado.
38
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Para cadastrar afastamento:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Funcionrio > Afastamentos
2. Posicione o cursor no funcionrio desejado, e clique no boto Incluir. E afaste o funcionrio com
o motivo que voc desejar.
Anotaes
Opo Individual
Esta opo tem como objetivo definir as faixas de horas extras autorizadas a serem aplicadas a um nico
funcionrio.
Exemplo:
Supondo que o Funcionrio 0000001 possui o seguinte horrio na tabela de horrio padro: 08:00
12:00 13:00 17:00, e que a empresa deseja autorizar somente horas extras a partir das 18:00, para um
determinado dia.
Contabilidade Gerencial
39
Neste caso, atravs do cadastro de faixas de horas extras, o usurio pode informar o intervalo que as horas
sero apontadas como autorizadas.
Funcionrio
Data Ref.
Data
Hor.
Inicial
Hor.
Fim
0000001
05/01/04
05/01/04
19:00
20:00
No exemplo acima, o sistema far o apontamento das horas extras do funcionrio, porm apenas a faixa
de horrio entre as 19:00 e 20:00 sero autorizadas.
Opo Coletiva
Esta opo permite informar as faixas de horrio para autorizao de horas extras, para um grupo de
funcionrios, selecionados atravs de parmetros.
A opo Coletiva possibilita tambm que os horrios informados sejam eliminados.
Para incluir uma faixa de hora extra autorizada atravs da opo coletiva:
1. Na janela de manuteno de Faixa de Horas Extras Autorizadas, selecione a opo Coletiva.
O sistema apresenta a janela para seleo das opes disponveis:
Gerar Horrio
Eliminar Horrio
2. Selecione a opo Gerar Horrio.
O sistema apresenta a tela de parmetros da rotina.
3. Preencha os dados e confirme.
O sistema apresenta a tela para seleo dos funcionrios.
4. Selecione o(s) funcionrio(s) desejado(s), at aparecer o sinal
5. Na rea direita da tela, no quadro Horrios para H.E. Autorizadas devem ser informadas as horas
limites para a autorizao de horas extras durante o perodo de apontamento corrente.
A primeira data Data Ref. ser utilizada para a identificao do grupo de faixas do dia a ser apontado.
A segunda data identifica o dia do primeiro horrio da faixa.
6. Preencha os campos Hor. Inicial e Hor. Fim correspondentes s datas indicadas no quadro, ou utilize o
boto Replicar Horrios
, que gera horrios idnticos para um perodo de dias.
7. O boto Copiar e Colar Datas
duplica a linha da data corrente. Apenas as datas sero copiadas,
enquanto as colunas de horas ficaro zeradas.
Observe a coluna Linha, que contm o identificador da faixa de horrios.
40
Contabilidade Gerencial
8. Na rea esquerda do quadro de horrios, a opo Substituir permite definir se os horrios a serem
gerados substituiro horrios anteriormente gerados e/ou informados.
No obrigatrio assinalar uma das alternativas e somente sero gerados horrios para os dias nos quais
no ocorrem sobreposies de horrios.
9. Confira os dados e confirme.
10. Caso exista algum problema que impossibilite a gerao da faixa de horas extras, o sistema apresentar
um log de ocorrncias, indicando o problema e a soluo.
Exerccios
Como realizar a troca de turno:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Funcionrio > Faixa de h. Extra Autoriz
2. Selecione no menu a opo coletivas;
3. Ao acessar a opo, o usurio ter que informar o processo a ser executado: Gerar Horrios ou
Eliminar Horrios.
4. Selecione a opo Gerar Horrios, parametrize conforme a sua necessidade.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
41
VISITANTES
Essa rotina permite o cadastro das informaes de visitantes, para que seja possvel controlar o acesso de
pessoas externas na empresa. O sistema disponibiliza os seguintes controles:
Registro fotogrfico do visitante atravs de um repositrio de imagens;
Armazenamento de at oito documentos para identificao do visitante, permitindo que seja registrado
um documento alternativo, como por exemplo, carteira de registro na OAB, caso seja um advogado;
Data e comentrios referentes a ltima visita;
Identificao da situao do visitante com relao a restries em visitas anteriores.
Para que seja possvel verificar o trnsito dos visitantes na empresa, necessrio efetuar a leitura das
marcaes, atravs da rotina Leitura/Apontamento.
O sistema tambm emite os relatrios de Controle de Visitantes e Visitas, alm das etiquetas para os
crachs.
Este cadastro pode ser visualizado na rotina de Manuteno de Visitas, atravs da tecla [F6], alterado,
atravs da tecla [F7].
Exerccios
Como realizar a troca de turno
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Visit. > Visitantes
2. Clique na opo parmetros e informe os dados de sua preferncia;
3. Confira os dados e confirme.
Anotaes
42
Contabilidade Gerencial
Visitas
Esse cadastro permite controlar o acesso dos visitantes externos em uma empresa, desde a sua identificao
at o momento da sada, possibilitando tambm controlar o agendamento das visitas e recepcionar os
visitantes.
O controle das visitas efetuadas iniciado aps a identificao do visitante, onde o sistema permite
que seja informada a rea a ser visitada (Departamento de Vendas, por exemplo) ou a pessoa a ser
contatada (algum colaborador do Departamento de Vendas). O preenchimento de alguns campos exige
o fornecimento de outros. Por exemplo, se as informaes de entrada forem fornecidas, o crach dever
ser informado. No possvel informar a sada sem ter realizado a entrada, e assim sucessivamente.
O cadastro de visitas disponibiliza os seguintes recursos:
Opo Filtro - Permite a criao de regras para seleo de visitas conforme critrios definidos pelo
usurio. Como exemplo, possvel desconsiderar registros de visitas anteriores ou selecionar visitantes de
uma mesma empresa, ou visitas para a data do dia corrente de uma filial, entre outros.
Opo Entrada - Alterao/manuteno dos dados de entrada do visitante.
Opo Sada - Baixa das visitas efetuadas.
Opo Emisso - Configurao e emisso de etiquetas para os crachs de visitantes.
As visitas podem ser identificadas na janela de manuteno da rotina, atravs da opo Legenda, onde:
Crculo verde - representa a situao Em Visita;
Crculo amarelo - representa visita Agendada;
Crculo vermelho - representa a situao de visita Encerrada.
Exerccios
Como realizar a troca de turno
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros Visit. > Visitas
2. Clique na opo parmetros e informe os dados de sua preferncia;
3. Confira os dados e confirme.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
43
44
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como Ler as Marcaes:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Clculos > Leitura/Apont.Marc
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de?
Filial at?
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
Turno de
Turno At
Matrcula de?
Matrcula At
Nome de?
Nome At?
Relgio de?
Relgio at?
Perodo Inicial?
Perodo Final
Regra de Apont. De?
Regra de Apont. At?
Processamento?
Tipo de Apontamento
Reapontar?
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
01
01
0
999999
0
999
0
999999
A
ZZZZZZZZZZZ
00
99
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
00
99
Ambos
Ambos
Nenhum
Anotaes
Contabilidade Gerencial
45
RELATRIOS
Presentes/Ausentes
Este relatrio apresenta os funcionrios que estiveram presentes ou ausentes em um determinado
perodo, conforme parametrizao adotada pelo usurio. O sistema apresenta o horrio programado para
o funcionrio, o turno atual e o horrio realizado, com as entradas e sadas apontadas.
Exerccios
Como emitir o relatrio de Presentes e Ausentes:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios; Diversos > Presentes/Ausentes
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de?
Filial at?
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
Turno de
Turno At
Matrcula de?
Matrcula At
Nome de?
Nome At?
Situaes a Imprimir?
Categoria a Impr.?
Data de?
Data At?
Imprimir?
Saltar Pg. C.C. /Tno?
Verificar Jornadas?
Quais jornadas?
Pres./Aus. Jornada?
Lista Crachs Provisrios?
Verif.Incio Jornada?
Jornadas Incio At?:
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
01
01
0
999999
0
999
0
999999
A
ZZZZZZZZZZZ
A*FT
M
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
Ausentes
No
No
1E,1S,2E,2S
Todas Jornadas
Sim
No
23,59
Anotaes
46
Contabilidade Gerencial
Divergncias
Este relatrio apresenta, por funcionrio, as divergncias encontradas nas marcaes do ponto, com
a relao das horas trabalhadas a mais ou a menos, tomando como base a Tabela de Horrio Padro
estabelecida.
A fim de configurar os minutos de tolerncia utilizados para a verificao da durao do intervalo, configure
o parmetro MV_DIVTINT. Desta forma, o relatrio apresenta o controle de uma situao semelhante a
este exemplo:
Observe as seguintes marcaes de intervalo realizadas, sendo:
Horrio de intervalo previsto 12:00 s 13:00.
Contedo do parmetro MV_DIVTINT igual a 05, que corresponde a cinco minutos.
Sada
Entrada
Durao
Resultado Listado
12:00
13:01
Acima do
previsto
No lista
12:00
13:06
Acima do
previsto
12:00
12:54
Abaixo do
previsto
12:00
12:55
Abaixo do
previsto
No lista
12:05
13:05
Prevista
No lis ta
11:55
12:55
Prevista
No lista
O procedimento padro do sistema listar todas as ocorrncias de intervalo com durao diferente da
prevista.
Exerccios
Como emitir o relatrio de Divergncias:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios; Diversos > Divergncias
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de?
Filial at?
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
Turno de
=
=
=
=
=
01
01
0
999999
0
Contabilidade Gerencial
47
Turno At
Matrcula de?
Matrcula At
Nome de?
Nome At?
Situaes a Imprimir?
Categoria a Impr.?
C.C em Outra Pg?
Msg. N Marcars?
Msg. Hora Extra?
Msg. Intervalo?
Msg. Situao Func.?
Data de?
Data At?
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
999
0
999999
A
ZZZZZZZZZZZ
A*FT
M
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
Anotaes
Exerccios
Como emitir o relatrio de Autorizao de Horas Extras:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Diversos > Autorizao Extras
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de?
Filial at?
Centro de Custo de?
48
Contabilidade Gerencial
=
=
=
01
01
0
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
999999
0
999
0
999999
A
ZZZZZZZZZZZ
A*FT
M
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
Ambas
Analtico
No
Sim
0
99
Anotaes
Contabilidade Gerencial
49
LANAMENTOS
Marcaes
Esta rotina permite que sejam feitas alteraes de ajustes das marcaes geradas pelo relgio de ponto
na opo Leitura/Apontamento.
Atravs de alguns utilitrios da rotina possvel visualizar a tabela de horrio do funcionrio j considerando
as excees, visualizar os eventos apontados dia a dia e totalizados, gerar/excluir as marcaes das colunas
de acordo com os horrios da tabela, entre outras opes.
O sistema permite ainda que a gerao das marcaes seja feita com os minutos aleatrios. Para que o
boto Gera Marc. Aleatria
esteja disponvel, necessrio que o parmetro MV_MCALEAT esteja
com o contedo preenchido com valor superior a zero. Este parmetro ir definir a quantidade mxima
de minutos que podero ser geradas de forma aleatria.
Para carregar as marcaes automticas nos processos de leitura/apontamento e manuteno das
marcaes, deve ser configurado o parmetro MV_GETMAUT.
No processo tradicional, conforme a regra adotada, as marcaes no registradas pelo funcionrio sero
geradas automaticamente no processo de leitura e manutenes. No entanto, caso sejam verificadas
novas marcaes para um dia em leituras posteriores, onde anteriormente foram geradas marcaes
para as mesmas entradas e sadas, o sistema apresentar lanamentos em duplicidade. A ativao desse
parmetro possibilita que marcaes geradas automaticamente sejam desconsideradas na leitura e nas
manutenes, caso o funcionrio registre marcaes para as mesmas entradas e sadas.
As marcaes so permitidas, inclusive, a turnos opcionais, ou seja, trabalhadores classificados como
folguistas, por exemplo, podem praticar horrios diferentes daqueles estabelecidos nas trocas de
turno. Conforme a marcao realizada, o turno identificado automaticamente pelo sistema, desde
que o parmetro MV_TNOOPC seja configurado. Esta opo no se aplica a horrio mvel. Para isso, dois
cadastros devem ser observados:
Exerccios
Como realizar manutenes das marcaes.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Lanamentos > Marcaes
2. Posicione com o cursor sobre a matrcula do funcionrio de sua preferncia..
3. Clique na opo Atualizar
4. Posicione com o cursor sobre o dia 14 e clique na opo deleta coluna.
50
Contabilidade Gerencial
5. Clique na opo totaliza, verifique que o sistema gerar o evento falta integral.
6. Confira os dados e confirme a manuteno das marcaes.
Anotaes
Apontamentos
Esta rotina permite efetuar manuteno nos apontamentos dos funcionrios. As marcaes so apontadas
toda vez que se realiza a opo de Classificao das Marcaes.
atravs desta opo que so concedidos abonos ou so includos/excludos eventos para os funcionrios,
de acordo com a tabela de abono/justificativa.
Somente os lanamentos informados podero ser excludos.
Apontamentos automticos
Os apontamentos, igualmente a leitura de marcaes, podem ser realizados de forma automtica, atravs
da rotina Schedule no ambiente Configurador, que permite agendar processamentos.
Contabilidade Gerencial
51
Exerccios
Como realizar manutenes dos apontamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Lanamentos > Apontamentos
2. Posicione com o cursor sobre a matrcula do funcionrio de sua preferncia..
3. Clique na opo Alterar
4. Posicione com o cursor sobre o dia 14 evento Falta integral e informe os dados a seguir.:
5. Cdigo Inf 01 / Motivo do Abono 01.
6. Confira os dados e confirme a manuteno dos apontamentos.
Anotaes
Refeies
A manuteno de refeies possui os lanamentos estabelecidos pelo(s) relgio(s), atravs da opo
Leitura/Apontamento de Marcaes. Os lanamentos podem ser redefinidos atravs desta rotina.
Cada marcao ser considerada uma unidade para desconto em Folha de Pagamento. Esses descontos
sero gerados pelo clculo mensal e lanados na manuteno de resultados.
Exerccios
Como realizar manutenes das refeies:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Lanamentos > Refeies
2. Faa alguns lanamentos de sua preferncia;
3. Confira os dados e confirme a manuteno das refeies.
52
Contabilidade Gerencial
Banco de Horas
A empresa que optou pelo Banco de Horas dever fazer as devidas manutenes nesta opo. Os
lanamentos sero selecionados no clculo mensal de acordo com os parmetros estabelecidos no
Cadastro de Eventos.
Exerccios
Como realizar manutenes do Banco de Horas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Lanamentos > Banco de Horas
2. Faa alguns lanamentos de sua preferncia;
3. Confira os dados e confirme a manuteno do Basnco de Horas.
Anotaes
Banco de Horas
A manuteno de Marcaes e Apontamentos por Centro de Custo possibilita o fornecimento simultneo
de informaes sobre marcaes, apontamentos e abonos. Dessa forma, pode-se incluir ou alterar
marcaes, apont-las, abonar apontamentos gerados sem a necessidade de acessar as manutenes
individuais correspondentes, sendo que nenhuma modificao das marcaes e apontamentos de fato
registrada enquanto no confirmada a rotina.
Para carregar as marcaes automticas nos processos de Leitura/Apontamento e Manuteno das
Marcaes, deve ser configurado o parmetro MV_GETMAUT.
No processo tradicional, conforme a regra adotada, as marcaes no registradas pelo funcionrio sero
geradas automaticamente no processo de Leitura e Manutenes. No entanto, caso sejam verificadas
novas marcaes para um dia em leituras posteriores, onde anteriormente foram geradas marcaes
para as mesmas entradas e sadas, o sistema apresentar lanamentos em duplicidade. A ativao desse
parmetro possibilita que marcaes geradas automaticamente sejam desconsideradas na Leitura e nas
Manutenes, caso o funcionrio registre marcaes para as mesmas entradas e sadas.
Contabilidade Gerencial
53
Exerccios
Como realizar manutenes das Marcaes:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Lanamentos > Integrados
2. Faa alguns lanamentos nas marcaes, de: falta, atraso e etc.;
3. Atravs desta rotina, abone as faltas, atrasos e etc;
4. Verifique que voc ter acesso na mesma tela as marcaes e os apontamentos;
5. Confira os dados e confirme a manuteno do Banco de Horas.
Anotaes
54
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como gerar as marcaes:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Clculos > Marcaes
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Ordem de Matrcula? =
Filial de?
=
Filial at?
=
Centro de Custo de? =
Centro de Custo at? =
Matrcula de?
=
Matrcula At
=
Data Inicial?
=
Data Final?
=
Marcaes a Gerar?
=
Sobrepor Marcaes? =
Regra de Apont. de? =
Regra de Apont at? =
Gerar Aleatoriamente? =
Minutos Aleatrios? =
Turno de?
=
Turno At?
=
Matrcula
01
01
0
999999
0
999999
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
1E,1S,2E,2S
Sim
0
99
Sim
02
0
999
Anotaes
Contabilidade Gerencial
55
Exerccios
Como eliminar as marcaes:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Clculos > Elim. Marcaes
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de?
=
Filial at?
=
Centro de Custo de? =
Centro de Custo at? =
Matrcula de?
=
Matrcula At
=
Nome de?
=
Nome At?
=
Data Inicial?
=
Data Final?
=
Excluir Marcaes?
=
Excluir Refeies?
=
Excluir Apontamentos? =
Excluir Resultados?
=
Excluir Abonos?
=
01
01
0
999999
0
999999
A
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
56
Contabilidade Gerencial
ABONO COLETIVO
Esta rotina permite a concesso de abono coletivo de eventos para uma faixa de funcionrios parametrizada.
possivel escolher a verba a ser abonada, o motivo de abono a ser processado e a quantidade de horas
que se deseja abonar.
Observao: antes de executar esta rotina, em lanamentos, marcaes de: algumas faltas, atrasos e etc.
Exerccios
Como gerar as abonos coletivos:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Clculos > Abonos coletivos
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Deseja Fazer
=
Excluir Tp. De Abono? =
Filial de?
=
Filial at?
=
Centro de Custo de? =
Centro de Custo at? =
Matrcula de?
=
Matrcula At?
=
Regra de Apont. De? =
Regra de Apont. At? =
Situaes a Impr.?
=
Categoria a Imprimir? =
Data de?
=
Data at?
=
Marcaes a Gerar?
=
Motivo Abono?
=
Evento Abonado?
=
Sobrepor abonos?
=
Tipo de Abono?
=
Gerar Aleatoriamente? =
Horas abono parcial? =
Turno de?
=
Turno At?
=
Gerao
Ambos
01
01
0
999999
0
999999
0
99
A*FT
M
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
1E,1S,2E,2S
01
<f3 disponvel>
Sim
Integral
Sim
0,00
0
999
Anotaes
Contabilidade Gerencial
57
CLCULO MENSAL
O objetivo desta rotina calcular os valores apontados, submetendo-os a totalizaes por perodos
definidos nas Regras de apontamento (hora extra mensal ou atrasos semanais).
Atravs do clculo mensal o sistema efetua a totalizao dos eventos apontados, transportando-os para os
Resultados e/ou Banco de Horas, de acordo com os parmetros estabelecidos no cadastro de Eventos. Esta
opo tambm faz os clculos dos eventos com tipo de apurao mensal e lanamentos de Refeies.
Esta rotina deve ser executada aps ter sido realizada a manuteno dos apontamentos, antes do
fechamento mensal.
DSR
Compensado
Feriado
Incio
da Faixa
Fim
da
Faixa
0,01
Cdigo
Autorizado
10,00
50,00
605
10,01
20,00
60,00
606
20,01
999,99
100,00
610
0,01
10,00
50,00
705
10,01
20,00
60,00
706
20,01
999,99
100,00
710
0,01
10,00
50,00
805
10,01
20,00
60,00
806
20,01
999,99
100,00
810
0,01
10,00
50,00
905
10,01
20,00
60,00
906
20,01
999,99
100,00
910
Supondo que, para um determinado funcionrio, foram apontadas 12 horas extras na semana (apurao
semanal), em dias normais e sob o cdigo 605.
Com o escalonamento, obtm-se, primeiro, a distribuio das horas extras, ficando 10 horas para o evento
605 e 2 horas para o evento 606.
Para avaliar o que deve ser apontado no banco de horas ou na folha, so verificadas as definies dos
eventos 605 e 606.
58
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como realizar o Clculo Mensal:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Clculos > Clculo Mensal
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de?
Filial at?
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
Turno de?
Turno at?
Matrcula de?
Matrcula At
Regra de Apont. De?
Regra de Apont. At?
Nome de?
Nome at?
Situaes a Gerar.?
Categoria a Imprimir?
Gerar horas DSR?
Data inicial?
Data final?
Tipo de refeio de?
Tipo de refeio at?
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
01
01
0
999999
0
999
0
999999
0
99
A
ZZZZZZZZZZZZZZz
A*FT
M
Horas Apont.
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
0
ZZ
Anotaes
Contabilidade Gerencial
59
RELATRIOS
Refeies
Este relatrio emite uma relao que aponta as refeies consumidas por cada funcionrio, com a
descrio e valor, e os respectivos descontos da parte do funcionrio e da empresa. No final do relatrio,
o sistema apresenta o total por filial e por empresa.
Exerccios
Como realizar o relatrio de refeies:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Diversos > Refeies
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de?
Filial at?
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
Turno de?
Turno at?
Matrcula de?
Matrcula At
Nome de?
Nome at?
Situaes a Gerar.?
Categoria a Imprimir?
Gerar horas DSR?
Data inicial?
Data final?
Sinttico/Analtico?
Dia a Dia?
Horas Refeitrio de?
Horas Refeitrio At?
Tipo de refeio de?
Tipo de refeio at?
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
01
01
0
999999
0
999
0
999999
A
ZZZZZZZZZZZZZZz
A*FT
M
Horas Apont.
15/Ms atual
14/Ms Subseq.
Analtico
Sim
0,00
23,59
0
ZZ
Anotaes
60
Contabilidade Gerencial
Relatrio de Horas
Este relatrio emite uma relao dos lanamentos de Banco de Horas dos funcionrios, especificando a
situao de baixados ou pendentes, de acordo com o perodo selecionado.
A partir da seleo dos parmetros, so apresentados os Centros de Custo e os Eventos por data, com as
respectivas quantidades de dbito e crdito de horas, alm de totais obtidos.
Exerccios
Como realizar o relatrio de banco de horas:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Banco de Horas > Relatrio Horas
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de?
Filial at?
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
Matrcula de?
Matrcula At
Nome de?
Nome at?
Turno de?
Turno at?
Regra de Apont. de?
Regra de Apont. at?
Situaes a Gerar.?
Categoria a Imprimir?
C.C. em outra Pg.
Fun. Outra Pg.?
Impresso?
Impr. Total Filial?
Impr. Total Empresa?
Impr. Eventos?
Perodo inicial de?
Perodo final at?
Horas?
Imprime com Saldo?
Eventos?
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
01
01
0
999999
0
999999
A
ZZZZZZZZZZZZZZz
0
999
0
99
A*FT
M
No
No
Analtico
No
No
Ambos
15/Ms atual
14/Ms subseq.
Normais
Credor
Autorizados
Contabilidade Gerencial
61
Extrato
Este relatrio emite uma relao semelhante a um extrato bancrio, onde so especificados os lanamentos
de dbito (Desconto) e Crdito (Proventos) de horas, junto aos eventos e suas respectivas situaes de
Baixado e/ou Pendente. O relatrio dever ser impresso mensalmente e arquivado com a assinatura do
funcionrio.
Escolhas os parmetros de sua preferncia.
Anotaes
62
Contabilidade Gerencial
RESULTADOS
A manuteno de resultados contm os lanamentos finais dos apontamentos que sero transportados
para a Folha de Pagamento. O sistema permite que estes apontamentos sejam alterados antes do
fechamento mensal.
Exerccios
Como realizar a manuteno dos resultados:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Lanamentos > Resultados
2. Verifique os dados. Estes dados (Lanamentos) que iro para a folha de pagamento.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
63
RELATRIOS MENSAIS
Eventos Apontados
Este relatrio emite a relao dos totais dos cdigos gerados para a Folha de Pagamento, apresentando
os eventos e verbas autorizadas e no autorizadas que foram apontadas em um determinado perodo,
com os dados dos funcionrios e a descrio de todos os eventos cadastrados, conforme parametrizao
adotada.
Exerccios
Como emitir o relatrio dos eventos apontados:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Mensais > Eventos Apontados
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
Anotaes
Resultados
Este relatrio emite a relao de todos os resultados do Ponto Eletrnico obtidos com o Clculo Mensal,
onde so demonstrados os cdigos das verbas a serem transferidas para a Folha de Pagamento quando
for executado o Fechamento Mensal. Os dados so apresentados por funcionrio e a totalizao do
relatrio apresentada por Filial e por Empresa.
Exerccios
Como emitir o relatrio dos resultados.
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Mensais > Resultados
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
64
Contabilidade Gerencial
Espelho de Ponto
Este relatrio emite uma relao com todas as informaes constantes em um carto de ponto tradicional,
ou seja, dentro de um perodo selecionado, so relacionadas todas as marcaes de ponto do funcionrio.
impresso em uma folha para cada funcionrio e deve ficar arquivado na empresa ou filial para efeito de
fiscalizao do Ministrio do Trabalho e para constar no pronturio do funcionrio.
Para a validao do relatrio, sugerimos que contenha a assinatura do funcionrio.
O perodo de apontamento compreende o centro de custo no qual o funcionrio estava alocado naquele
momento, e dessa forma considerado na emisso do espelho, bem como data, funo e categoria a qual
pertence o funcionrio.
Exemplo:
Perodo de
apontamento
Centro
de
custo
01/04 a
30/04
11000
001 - Analista
de Compras I
01/05 a
31/05
11000
001 - Analista
de Compras II
01/06 a
30/06
12000
100 - Gerente
de Compras
Funo
Categoria
Exerccios
Como emitir o relatrio do espelho do ponto:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Mensais > Espelho do Ponto
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
65
Apurao de Percentual
Este relatrio relaciona a apurao das marcaes efetuadas em determinado perodo, apresentando o
total de horas para cada funcionrio, as horas de intervalo, horas trabalhadas e horas abonadas, com
apurao dos respectivos percentuais.
Exerccios
Como emitir o relatrio de apurao de percentual:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Diversos > Apurao de Percentual
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
Anotaes
Absentesmo
Este relatrio apresenta a relao de absentesmo para qualquer perodo, bastando para isso informar o
perodo desejado. As datas no necessariamente devem coincidir com o perodo definido no parmetro
MV_PAPONTA, pois o sistema automaticamente faz uma separao caso as datas de/at compreendam
mais de um perodo.
Os dados sero impressos em uma linha por perodo, sendo o quadro discriminatrio de eventos totalizado
em relao aos perodos impressos. No cabealho do relatrio impressa a data inicial/final escolhida
pelo usurio. Esta data visa orientar o usurio a respeito do perodo de impresso, de forma que possa
considerar ou no as informaes relativas ao absentesmo para o perodo inteiro ou apenas para parte
dele.
66
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como emitir o relatrio de absentesmo:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Diversos > Absentesmo
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
Quadro de Horrio
Este relatrio apresenta o quadro de horrio de trabalho por Turno ou por Funcionrio. De acordo com
a definio dos parmetros, caso selecione o quadro por Turno, o sistema relaciona, no final do relatrio,
todos os funcionrios cadastrados, com a data de admisso, Centro de Custo, Categoria, Situao , Turno
Atual e Seqncia do Turno.
Quando a seleo do quadro for por Funcionrio, o sistema apresenta, no final do relatrio, apenas os
dados do funcionrio escolhido.
Exerccios
Como emitir o relatrio de quadro de horrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Diversos > Quadro de Horrios
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
67
Exerccios
Como realizar o fechamento do banco de horas:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Fechamentos > banco de horas
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
Anotaes
68
Contabilidade Gerencial
Exerccios
Como realizar a integrao com o ambiente Gesto de Pessoal:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Fechamentos > Integrao Folha
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
69
FECHAMENTO MENSAL
O Fechamento Mensal transporta os lanamentos dos arquivos do perodo corrente para seus respectivos
acumulados. Dessa maneira, preservam-se os histricos das marcaes, dos apontamentos, dos resultados
e das refeies. Ao final do processo, ser gerado um novo perodo de apontamento e sero atualizadas as
seqncias de trocas de turnos para o perodo.
Exerccios
Como realizar o Fechamento Mensal:
1. Selecione as seguintes opes:
Miscelnea > Fechamentos > Mensal
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados de sua preferncia.
Anotaes
70
Contabilidade Gerencial
MANUTENO
Manuteno das Marcaes (Acumulados)
Esta rotina tem como objetivo guardar as marcaes dos meses anteriores para histrico.
Anotaes
Contabilidade Gerencial
71