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Plano de Negócios de Gráfica Rápida
Plano de Negócios de Gráfica Rápida
PLANO DE NEGCIOS
LOJA DE MULTISERVIOS
COPIADORA
GRFICA RPIDA
LAN HOUSE
RECIFE
2008
SUMRIO EXECUTIVO
1.1.Descrio do projeto
06
07
08
08
08
08
08
2.4.2.mbito estadual
08
08
08
3. Plano de marketing
09
09
09
10
11
12
13
14
15
4.
16
Plano operacional
16
4.2. Layout
17
18
18
19
19
5. Plano financeiro
20
20
20
23
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
5.9.2. Lucratividade
36
5.9.3. Rentabilidade
36
37
6. Consideraes Finais
38
41
4
8. Referncias Bibliogrficas
42
9. Currculo do Administrador
43
10. Anexos
48
Encadernao espiral;
Plastificao de documentos;
atendam aos requisitos bsicos do projeto inicial. O segundo ponto est localizado a
Rua: Ribeiro de Brito, 1111, tambm no bairro de Boa Viagem. O montante do
capital a ser investido de R$ 102.605,54 (Cento e Dois Mil Seiscentos e Cinco
Reais e cinqenta e quatro centavos). Com estimativa inicial de faturamento mdio
mensal de R$ 18.000,00, (Dezoito mil reais) remetendo assim a um lucro mensal de
R$ 1.993,24 (Hum Mil Novecentos e Noventa e Trs Reais e Vinte e quatro
centavos), e estimativa de retorno do investimento em 4,3Anos.
3. - PLANO DE MARKETING
Plastificao de documentos;
QUALIDADE
Minha
Empresa
Boa
PREO
CONDIES
LOCALIZAO
DEPAGAMENTO
Boa
Concorrente Boa
A
De
Mercado
Idem
Boa
Concorrente Boa
B
De
Mercado
Idem
Razovel
Idem
Boa
Concorrente Boa
C
De
Mercado
10
Gesto centralizadora;
Falha de comunicao;
Boa localizao;
Qualidade;
Maquinrio diversificado.
11
Condies de
Pgt
Prazo
de
Localizao
entrega
10 Micros
Megafox
512M/HD80/Teclado/Fone
ouvido/ Web Cam /Placa Informtica
de vdeo inter./Monitor
CRT de 17.
R$
Parcelamento
10.550,00 em 6 vezes.
10 dias
Pe
02 Micros 1GBM/HD de
160/ e demais itens.
R$
2.230,00
10 dias
Pe
R$
A vista
14.500,00
10 dias
SP
Megafox
Idem.
Duplytec
R$
7.099,98
Parcelamento
10 dias
SP
Ar Condicionado 12 Btus.
Sprinter
R$
1.100,00
Parcelamento
2 dias
Pe
R$
162,00
28 dias ou Ent. At 05
+ 28/56
Dias
SP
Serrilhadeira Eltrica
500mm de Boca.
Drimar
Comercial
LTDA.
R$
5.210,00
SP
Drimar
Comercial
LTDA.
R$
1.126,00
SP
Drimar
Comercial
LTDA.
R$
100,00
28 dias.
07 dias. SP
R$
355,00
Ent. + 28/56
Dias.
05 dias. SP
Perfuradora Minimax
Drimar
Comercial
LTDA.
R$
2.250,00
Ent.+ 30/60/90
Dias.
07 dias. SP
Drimar
R$
espirais 29 mm.
Comercial
LTDA.
1.079,00
dias.
AJS
R$
9.538,00
Parcelamenmto 05 dias
SP
R$
5.270,00
Parcelamento
05 dias
SP
Maquina de recarga de
cartuchos total flex
Tinta Fcil
R$
1.690,00
Parcelamento
05 dias
SP
Maquina de estampar
camisetas
Rimaq.
R$
3.500,00
Parcelamento
05 dias
SP
Itens a serem
adquiridos
Fornecedor Preo
Condies de Prazo de
Pagamento
entrega
Localizao
SP
Idem
SP
Papel Sulfite
Parcelamento/ 03 dias
Faturamento
Megadata
Idem
Distribuidora
LTDA
Parcelamento/ 03 dias
MG
Faturamento
Idem
03 dias
MG
Compatveis.
Estampas/
Transfer
Idem
03 dias
SP
Estampas/
Transfer
Art Hot
transfer
Idem
Idem
03 dias
SP
Estampas
SP Transfer Idem
Idem
03 dias
SP
13
Suprimentos para
copiadora
Toshiba, Okidata,
plotter HP, etc.
Duplytec
Com de
mquinas
copiadoras
LTDA.
Idem
Idem
03 dias
SP
Suprimentos P/
Plotter
AJS LTDA
Idem
Idem
03 dias
SP
Idem
Idem
03 dias
SP
Idem
Idem
03 dias
SP
14
A comercializao dos nossos servios se dar por meio de uma equipe interna de
vendas composta inicialmente por min, o proprietrio da empresa, um atendente e
um Web design. Evidentemente agregaremos:
15
4. PLANO OPERACIONAL
4.1.LOCALIZAO DO NEGCIO
16
4.2. LAYOUT
06
01
07
02
08
03
09
04
10
05
Data Card
SP 35
Plotte r
HP 130 NR
OKI 9600 NR
Encadernadora
Acabam e nto
Rim aq
OKI
3520
Toshiba
E Studio 166
Recarga
Total
Flex
17
Cliente
Atendimento
Auto-Servio
Impresses/
Outros
Finalizao
18
Cliente
Atendimento/
Criao
Processo
Acabamento/
Entrega
CARGO - FUNO
QUALIFICAES NECESSRIAS
Atendente/ Estagirio
Web Design
19
5. PLANO FINANCEIRO
Investimentos fixos;
Investimentos Financeiros;
Investimentos pr - Operacionais.
A
Mquinas e
Equipamentos
Quantidade
Valor Unitrio
Total
Impressora
01
Colorida OKI 9800
DN
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
Impressora
01
multifuncional OKI
3530n
R$ 2.790,00
R$ 2.790,00
Copiadora/
01
Impressora
Tooshiba E-Studio
166
R$ 7.098,00
R$ 7.098,00
PLOTER HP
130NR A2 (Kit
Pedestal e
Bandeja HP)
01
R$ 9.538,00
R$ 9.538,00
Micro 512M/HD80 10
R$ 1.055,00
R$ 10.550,00
Micro
1GBm/HD160
02
R$ 1.115,00
R$ 2.230,00
Softwares
03
R$ 1.950,00
R$ 1.950,00
20
Perfuradora
Minimax
01
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
Colocadora
eltrica para
espirais 29 mm.
01
R$ 515,00
R$ 515,00
Seladora Manual
NMS 40 Cm.
01
R$ 187,00
R$ 187,00
Serrilhadeira
01
Eltrica 500mm de
Boca.
XXXXXXXXXXXXXXXX R$ XXXXXXX
Guilhotina Manual 01
338 mm.250 fls.
R$ 1.126,00
R$ 1.126,00
Guilhotina Faco
46 mm.
01
R$ 118,00
R$ 118,00
Plastificadora
Polaseal 23 cm.
01
R$ 355,00
R$ 355,00
Ar Condicionado
01
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
Maquina de
estampar
camisetas
01
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Impressora Data
card SP 35
01
R$ 4.730,00
R$ 4.730,00
Mquina de
recarga total flex
Black e color
01
R$ 2.112,50
R$ 2.112,50
Fechadora de
Wire-o
01
R$ 282,00
R$ 282,00
12000 Btus.
TOTAL
R$ 64.931,50
21
B
Mveis e
Utenslios
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
Cadeiras tipo
secretria fixa
12
R$ 120,00
R$ 1.440,00
Cadeira executiva
giratria
02
R$ 160,00
R$ 320,00
Baias de
computador
10
R$ 140,00
R$ 1.400,00
Balco de
atendimento
01
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Balco de
acabamento
01
R$ 770,00
R$ 770,00
02
R$ 320,00
R$ 640,00
Bancada para
mquina de
estampar
01
R$ 420,00
R$ 420,00
SUB TOTAL B
R$ 5.990,00
R$ 70.921,50
22
A
ESTOQUE
INICIAL
Descrio
Quantidade
Valor Unitrio
Valor Total
Papel sulfite
10 cx.
R$ 85,00
R$ 850,00
Papel filicolt/
Couch
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Polaseal 007
Crach
100
R$ 5,50
Polaseal 005
R$ 5,50
R$
Crach
100
R$ 4,20
R$ 4,20
CIC
100
R$ 4,45
R$ 4,45
Tit. Eleitor
100
R$ 5,38
R$ 5,38
Med Especial
70x100
100
R$ 5,90
R$ 5,90
RG
100
R$ 7,10
R$ 7,10
CNPJ
100
R$ 19,00
R$ 19,00
A4
100
R$ 55,60
R$ 55,60
1/2 Oficio
100
R$ 31,60
R$ 31,60
Oficio
100
R$ 61,40
R$ 61,40
A3
100
R$ 106,20
R$ 106,20
07 Preto
100 X 2
R$ 2,30
R$ 4,60
07 Cor
100 X 2
R$ 3,11
R$ 6,22
09 Preto
100 X 2
R$ 3,48
R$ 6,96
09 Cor
100 X 2
R$ 4,66
R$ 9,32
12 Preto
100 X 2
R$ 4,54
R$ 9,08
12 Cor
100 X 2
R$ 6,30
R$ 12,60
14 Preto
100 X 2
R$ 5,76
R$ 11,52
Espirais
23
14 Cor
100 X 2
R$ 7,84
R$ 15,68
17 preto
100 X 2
R$ 6,92
R$ 13,84
17 Cor
100 X 2
R$ 9,55
R$ 19,10
20 preto
80 X 2
R$ 6,92
R$ 13,84
20 Cor
80 X 2
R$ 9,55
R$ 19,10
23 preto
60 X 2
R$ 6,92
R$ 13,84
23 Cor
60 X 2
R$ 9,55
R$ 19,10
25 Preto
48 X 2
R$ 6,92
R$ 13,84
25 Cor
48 X 2
R$ 9,55
R$ 19,10
29 Preto
36 X 3
R$ 6,92
R$ 20,76
29 Cor
36 X 3
R$ 9,55
R$ 28,65
33 preto
27 X 3
R$ 6,92
R$ 20,76
33 Cor
27 X 3
R$ 9,55
R$ 28,65
40 Preto
18 X 4
R$ 6,52
R$ 26,08
40 Cor
18 X 4
R$ 9,55
R$ 38,20
45 Preto
15 X 4
R$ 6,52
R$ 26,08
45 Cor
15 X 4
R$ 9,55
R$ 38,20
50 Preto
12 X 5
R$ 6,52
R$ 32,60
50 Cor
12, X 5
R$ 9,55
R$ 47,75
Capa pp
Transparente A4
100 X 10
R$ 21,20
R$ 211,00
Capa cor A4
100 X 10
R$ 20,10
R$ 201,00
Capa Preta A4
100 X 10
R$ 17,60
R$ 176,00
100 X 10
R$ 22,70
R$ 227,00
100 X 10
R$ 21,90
R$ 219,00
100 X 10
R$ 19,20
R$ 192,00
WIRE -O/Passo
3:1
1/4 . A4
100
R$ 19,91
1/4 .Oficio
100
R$ 22,06
5/16 . A4
100
R$ 26,61
24
5/16 .Oficio
100
R$ 29,57
3/8 . A4
100
R$ 28,15
3/8 . Oficio
100
R$ 31,28
7/16 . A4
100
R$ 30,58
7/16 . Oficio
100
R$ 32,12
1/2 . A4
100
R$ 34,87
1/2 . Oficio
100
R$ 38,79
9/16 .
100
R$ 42,19
9/16 .
100
R$ 46,96
5/8 . A4
50
R$ 26,01
5/8 . Oficio
50
R$ 28,14
3/4 . A4
50
R$ 32,50
3/4 . Oficio
50
R$ 35,19
7/8 . A4
50
R$ 38,08
7/8 . Oficio
50
R$ 42,02
1" A4
50
R$ 45,23
1" Oficio
50
R$ 49,02
11/8 A4
50
R$ 33,98
11/8 Oficio
50
R$ 36,80
11/14 A4
50
R$ 58,13
11/14 Oficio
50
R$ 63,05
Papel Fotogrfico
HP 45,7 X61cm
01
R$ 247,00
R$ 247,00
Papel Fotogrfico
HP Premium
33X48cm
01
R$ 158,00
R$ 158,00
Papel Fotogrfico
HP Matte 13X19
01
R$ 105,00
R$ 105,00
Papel Fotogrfico
HP 45,7X61cm
01
R$ 158,00
R$ 158,00
WIRE-O/Passo 2:1
25
Suprimentos para
500 cartes Data
Card.
500
R$ 540,00
R$ 540,00
Papel Transfer
INNEO A4
100
R$ 145,00
R$ 145,00
Papel Transfer
INNEO A3
50
R$ 145,00
R$ 145,00
Transfer pronto
12 X 10
R$ 6,50
R$ 65,00
Transfer pronto
Pacote c/ 06 und.
R$ 15,00
R$ 150,00
diversos
(10Pacotes)
AP 17 Black Pearl
10 Mts. linear
R$ 35,00
R$ 350,00
Diversas estampas
50X100cm/Plotter
TOTAL
R$ 5.832,04
B
CAPITAL DE GIRO
DESCRIO
TOTAL
Reserva de Caixa
R$ 20.00,00
Investimentos Financeiros
Total
A - Estoque Inicial
R$ 5.832,04
B - Capital de Giro
R$ 20.00,00
26
Investimentos Pr-Operacionais
Total
Despesas de legalizao
R$ 850,00
Obras / Reformas
R$ 2.000,00
Divulgao
R$ 3.000,00
Cursos e Treinamentos
Outras Despesas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL
R$ 5.850,00
DESCRIO
TOTAL
R$ 70.921,50
R$ 25.834,04
R$ 5.850,00
TOTAL (1+2+3).
R$ 102.605,54
27
Produto/Servio Quantidade
Preo de Venda
Faturamento Total
(Estimativa de).
Unitrio
(Vendas) X
Internet
R$ 2,50
R$ 3.125,00
Impresso
2.000 Imp/ Ms
R$ 2,00
R$ 4.000,00
R$ 0,25
R$ 750,00
Encadernao
210/ Ms
R$ 3,50
R$ 735,00
150/ Ms
R$ 6,00
R$ 900,00
Plastificao
50/ Ms
R$ 2,00 (Mdia)
R$ 100,00
Impresso
100/ Ms
R$ 15,00
R$ 150,00
Cpia P&B
25.000/ Ms
R$ 0,15
R$ 3.750,00
Recarga de
Cartucho P&B
150/ Ms
R$ 8,00
R$ 1.200,00
Recarga color
100/ Ms
R$ 15,00
R$ 1.500,00
R$ 3,50
R$ 1.750,00
Color
Espiral.
Encadernao
Wire-o
Camiseta
Carto PVC
500/ Ms
Com Tarja e ou
Cd. De barra.
TOTAL
R$ 17.960,00
28
Produto/Servio
Estimativa de
vendas em
Unidades X
Custo Unitrio
CMV
=
Horas Net
1250 Hs/ms
R$ 0,65
R$ 812,50
Impresso Color
2.000/M
R$ 0,3874
R$ 774,80
Impresso P&B
3.000/M
R$ 0,0246
R$ 73,80
Encadernao
Espiral
210
R$ 0,451
R$ 94,71
Encadernao
Wire-o
150
R$ 0,88
R$ 132,00
Plastificao
50
R$ 0,556
R$ 27,80
Impresso de
camiseta
100
R$ 8,00
R$ 800,00
Cpia P&B
25.000
R$ 0,0246
R$ 615,00
Recarga cartucho
P&B
150/Ms
R$ 1,31
R$ 196,50
Recarga cartucho
Color
100/Ms
R$ 1,31
R$ 131,00
R$ 1,0068
R$ 503,40
TOTAL
R$ 4.161,51
29
Descrio
Faturamento
Estimado =
Custo Total
X
1. Impostos
R$ 18.000,00
Simples
8,25
R$ 1.485,00
ICMS
12
R$ 2.160,00
ISS
R$ 900,00
Sub-Total 1
25,25
R$ 4.545,00
R$ 750,00
2. Gasto com
Vendas
Comisses
Propaganda
Juros
Sub-Total 2
R$ 750,00
30,
R$ 5.295,00
R$ 5.295,00
30
FUNO
N DE
EMPREGADOS x
1 .Arte Final
01
R$ 584,00
R$ 584,00
2. Estagirio
Aprendiz
01
R$ 415,00
R$ 415,00
TOTAL DOS
SALRIOS
ENCARGOS
SOCIAIS %
TOTAL DO CUSTO
COM MO DE
OBRA
R$ 999,00
62,87
R$ 628,07
R$ 1.627,07
31
ATIVOS
FIXOS
VALOR DO
BEM /
VIDA TIL
DEPRECIAO DEPRECIAO
ANUAL /12 =
MENSAL
(EM ANOS)
=
Mquinas e
R$ 62.981,50 10 anos
Equipamentos
R$ 6.298,15
R$ 524,84
R$ 4.260,00
R$ 355,00
Mveis
R$ 599,00
R$ 49,91
TOTAL
R$ 5.990,00
10 anos
R$ 929,75
32
DESCRIO
Aluguel/Condomnio/Taxas
R$ 900,00
Condomnio
XXXXXXXXXXXXXXXX
IPTU
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
gua
R$ 50,00
Energia eltrica
R$ 600,00
Telefone + Internet
R$ 160,00
Honorrios do contador
R$ 412,00
Pr-Labore
R$ 1.500,00
Salrios + Encargos
R$ 1.698,50
Material de limpeza
R$ 50,00
Material de escritrio
R$ 50,00
Depreciao
R$ 929,75
R$ 200,00
TOTAL
R$ 6.550,25
33
QUADRO
DESCRIO
5.2
%
100
2. Custos variveis
Totais
5.4
R$ 4.161,51
23,11
5.5 item 1
R$ 4.545,00
25,25
5.5 item 2
R$ 750,00
4,16
Subtotal de 2
(2.1+2.2+2.3)
R$ 9.456,51
52,53
3. Margem de
contribuio (1-2)
R$ 8.543,49
47,46
4. Custos fixos
totais
R$ 6.550,25
36,39
5. Lucro/Prejuzo
lquido (3-4)
R$ 1.993,24
11,07
5.7
34
5.9.2 LUCRATIVIDADE
Isto quer dizer que sob os R$ 18.000,00 de receita total sobram R$ 1.993,24 ao
ms na forma de lucro, depois de pagas todas as despesas e impostos, o que indica
uma lucratividade de 11,07% ao ms.
5.9.3. RENTABILIDADE
Rentabilidade = (Lucro Lquido)
________________
(Investimento Total)
Rentabilidade Mensal =(1.993,24)
_________ X 100
(102.605,54)
Isto quer dizer que, a cada ano, a empresa recupera 23,31% do valor
investido sob forma de lucro.
36
Isto quer dizer que, Quatro anos e trs meses aps o incio das atividades da
empresa o empreendedor ter recuperado, sob forma de lucro, tudo o que gastou
com a montagem do negcio.
37
6. CONSIDERAES FINAIS
38
Receita
operacional
1 000 R$
Salrio mdio
mensal
(salriomnimo) (2)
Mdia
de pessoal
ocupado por
empresa
430,3
2.073,5
53,7
270,2
3,1
7,6
08
08
46.751,2
509,3
945,7
92,4
12,6
6,3
49
06
1.955,9
167,1
6,5
12
773,6
138,0
14,0
06
Lquida mdia
Produtividade
(1)
1 000 R$
Total
Servios de
informao
Telecomunicaes
Atividades de
informtica
Servios
audiovisuais
Agncias de
notcias e servios
de jornalismo
39
intermedirio foi 173,8%, contra 99,0% do total do setor, ficando atrs, apenas, das
empresas de agncias de notcias e servios de jornalismo (205,1%).
Os Servios de informao apresentaram a maior mdia salarial mensal do setor,
com 9,8 salrios mnimos, em 2000, e 7,2 salrios mnimos, em 2005. A mdia do
total do setor de servios foi de 3,9 salrios mnimos e 2,9 salrios mnimos,
respectivamente, nos mesmos anos pesquisados. Este segmento obteve a maior
produtividade do setor de servios, alcanando R$ 78,4 mil e R$ 136,0 mil, nos
respectivos anos. Estes valores foram superiores aos encontrados nos demais
segmentos e no total da produtividade dos Servios, que atingiram R$ 20,2 mil, em
2000, e R$ 31,9 mil, em 2005.Os Servios de informao tambm apresentaram o
maior resultado para o indicador receita mdia. Alcanaram R$ 1 681,0 mil, em
2000, e R$ 2 282,0 mil, em 2005, contra R$ 312,9 mil e R$ 483,3 mil, nos mesmos
anos, para o total do setor de Servios.
Segundo o IBGE, quanto participao das regies no nmero de empresas do
setor de servios no financeiros 2000/2005. As regies Centro-Oeste e Nordeste
foram as que obtiveram o maior ganho relativo, 0,8% e 0,9% respectivamente. Os
Servios de informao pagaram os maiores salrios mdios, de todas as regies,
nos dois anos analisados, devido alta qualificao dos trabalhadores. Os valores
ficaram acima da mdia do Brasil.
O Nordeste ganhou participao no total de pessoal ocupado no setor de servios
no Brasil, passando de 12,7%, em 2000, para 13,3%, em 2005. Em 2005, a Bahia
apresentou a maior proporo de pessoal ocupado nos servios, 4,2% do total do
Pas, seguida de Pernambuco (3,0%) e Cear (2,4%).
40
do
Nordeste.
Tem
diferencial
da
localizao
estratgica
41
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
42