Boletim Tcnico - Complementar

DCTF Declarao dos Dbitos e Crditos Tributrios Federais

Tabelas principais da onde o sistema pega as informaes para gerar o

arquivo SE2/SE5
Baixar o programa validador:
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DCTF/defaultpgd.htm
Os testes e analises foram feitos em cima da DCTF 2.5 Mensal

Parmetro principal aonde ele pega e pesquisa os ttulos gerados de

impostos. Tem que colocar os tipos de ttulos dos impostos e dos ttulos pai.
Ele pega os ttulos que o campo SE2->E2_TITPAI, estiver preenchido.

O Ponto e virgula aps cada registro muito importante, sempre colocar

no final do parmetro (;).
Exemplo do parmetro preenchido:
5993=599301M;2484=248401M;0422=042201D;0473=047301D;0561=
056107M;1708=170806M;3280=328006M;5706=570602X;8045=804506
M;5123=512301M;5952=595202Q;5960=596004Q;2991=299101M;6912
=691201M;5856=585601M;

Dentro do MV_DCTF????, no pode repetir cdigos de

retenes+Variacao+Periodicidade, caso necessite repetir somente o cdigo de
reteno, colocar nos campos SE2->E2_PERIOD e SE2->E2_VARIAC. Se estes campos
estiverem vazios, ele busca do MV_DCTF???.
Outro parametro importante : MV_USAFI9

Se este parmetro estiver como .T. ele pega as informaes da tabela FI9,
caso no, ele pega SE2+SE5.

Para verificar os cdigos de retenes no programa do validador

Ferramentas

Manuteno da tabela de cdigos

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Parmetro usado somente ttulos que no tem preenchido o E2_TITPAI.

Importante:
- Quando o parmetro MV_BX10925 estiver configurado para EMISSO (2), a
data do fato gerador a data de vencimento real dos ttulos originais
(E2_VENCREA).
O sistema pega a seguinte sequncia para os impostos de reteno
(PIS/COFINS/CSLL) , exemplo:
- Se o ms gerador for ms 04/2014, ele seleciona os ttulos com
emisso 01/03/2014 a 30/04/2014 que vencem dia 30/04/2014 , considerando
a 1 quinzena e emisso 01/03/2013 a 30/04/2014 que vencem dia
15/05/2014, considerando a 2 quinzena. (Cdigo de reteno 5952).
DICA:
Os valores retidos na quinzena, devero ser recolhidos at o ltimo dia til da
quinzena subseqente quela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento
pessoa jurdica fornecedora dos bens ou prestadora do servio
- Quando o parmetro MV_BX10925 estiver configurado para BAIXA (1), a
emisso dos ttulos TX que possuem ttulos originais relacionados
considerado no filtro, pois o fato gerador trata-se do pagamento, e a data de
emisso destes TXs sempre ser a referida data.
- Quando o parmetro MV_VENCIRF estiver configurado para vencimento real
(V), o fato gerador o vencimento real do ttulo original deste TX
(E2_VENCREA).

- Quando o parmetro MV_VENCIRF estiver configurado para data de

contabilizao (C), o fato gerador a data de contabilizao do ttulo original
deste TX (E2_EMIS1).
- Quando o parmetro MV_VENCIRF estiver configurado para data de emisso
(E), o fato gerador a data de emisso do ttulo original deste
TX(E2_EMISSAO).

So registros do Sigamat.emp e registro de perodo que ele pega do wizard.

DCTFM
201400000107008150003070250TOTVS TESTE IP SOROCABA
SP00000000000002014040000000000001042014300420140000000000

Essas Informaes tero que ser respondidas pelo contador da empresa

R011070081500030720140400000000001043004000000000000010700000000000
00000000

Informaoes do Sigamat.emp e mais as informaes do wizard da rotina

R0210700815000307201404000000000TOTVS TESTE IP SOROCABA
ANTONIO CARLOS COMITRE,

0000RUA

Informacoes do wizard da rotina e deve ser solicitada ao contador da empresa

R0310700815000307201404000000000DIRCEU FORTI
francisco.stenico@fraldascapricho.com.brFrancisco Stenico Neto

0635475081519 34916044

Informaes obtidas das tabelas SE2.

R101070081500030720140400000000002056107M2014040000000000000000000000000000000179466000
0

Ordem 07+08 Campo SE2->E2_CODRET + MV_DCTF???? . EX. Ele vai pegar o contedo do campo
E2_CODRET = 0561 e no parmetro este cdigo est como 0561=056107M. Ento neste caso ele preenche
056107M.
Ordem 15 O sistema aglutina todos os ttulos do perodo selecionado e soma os valores dos tipos TX, o
campo E2_VALOR.

As informaes deste registro so obtidas das tabelas SE2 + SE5. So os

pagamentos dos ttulos dos impostos. Ele entra dentro do validador como credito.
R111070081500030720140400000000002056107M201404000000000000000000000003004201410700815000307056120052
014
00000000009870000000000000000000000000000000000000009870
Na ordem 07+08 -> Ele seleciona o campo E2_CODRET + o cdigo informado no MV_DCTF???
Este registro ele aglutina por cdigo de reteno, se o parmetro MV_USAFI9 estiver como.T. ele gera as informaes por cdigo
da DARF (campo E2_IDDARF) + FI9->FI9_VALOR.
Se o parmetro MV_USAFI9 estiver como .F. , ele gera as informaes aglutinadas por cdigo de reteno + CNPJ, buscando o
SE2 + SE5. Se o ttulo no estiver no SE5 ele no gera o registro R11.

SE2

SE2 +
SE5 ou
FI9