Procedimento para uso do Caixinha Procedimento para uso do Caixinha

O Mdulo Financeiro permite que haja um controle dos caixinhas da empresa, ou seja, dos valores
disponveis sob a responsabilidade de uma pessoa, destinado despesas imediatas e pequenas,
com o objetivo de transformar a operao, tornandoa mais simples e menos burocr!tica"
#aremos a esta rotina o nome de $%aixinha&"
'ara utili(ar o caixinha so necess!rios al)uns passos * recomenda+es,
'assos,
-. Cadastrar os caixinhas a serem utili(ados pela empresa" /ntendese como caixinha cada
uma das pessoas ou departamentos que possuem um valor, um fundo para pequenas
despesas"
a. 'ara cadastrar os caixinhas, no mdulo financeiro, acesse a opo $0tuali(a+es 1 %aixinha
1 Manuteno& e clique em incluir" %ampos,
i. %di)o, 2 um cdi)o sequencial" 3u)iro iniciar por $44-&5
ii. 6ome, nome do respons!vel pelo caixinha5
iii. 7alor, 2 o valor limite do caixinha5
iv. 8ipo 9epos", 8ipo de reposio, se por 7alor ou 'ercentual" :ndica que, quando o valor
do caixinha atin)ir o limite mnimo, o sistema per)untar! se deseja fa(er uma
reposio do caixinha, se o usu!rio informar $3im&, o sistema far! uma transfer;ncia
banc!ria do <anco para o caixinha" O banco a ser debitado esta amarrado ao caixinha
conforme campos a se)uir5
v. 7alor 9ep", indica qual o valor mnimo do caixinha" =uando o saldo do caixinha ficar
i)ual ou inferior a este valor, o sistema per)untar! se deseja repor5
vi. <anco 1 0);ncia 1 %onta, dados de amarrao do caixinha ao <anco" /ste banco ser!
utili(ado nas reposi+es do caixinha"
Obs.: se o banco no tiver saldo, o sistema no permitira a reposio do
caixinha.
Na Stoller o Caixinha ser alimentado pelo Caixa Geral C!"#. O depto
$inanceiro dever %a&er trans%er'ncias bancrias para o Caixa Geral.
vii. 3ituao, :ndica a situao do caixa 0berto ou Fechado" 'ode manter o padro do
sistema, pois o mesmo mudar! o status conforme a reposio * movimentao5
viii. 6ature(a, nature(a financeira do caixinha" /sta nature(a ser! utili(ada nas
movimenta+es de reposio" 3u)erimos criar uma nature(a de 3ada denominada
%aixinha"
ix. %entro de %usto, cdi)o do centro respons!vel pelo caixinha5
x. %"%ont!bil, conta cont!bil do 0tivo referente %aixa >eral ou %aixa Fundo Fixo" 'oder!
haver uma conta cont!bil para cada caixinha ou uma conta )lobal conforme
necessidade da empresa5
b. 0ps preenchimento de todos os campos, o sistema per)untar! se deseja fa(er a reposio
do caixinha" 3e desejar neste momento a reposio, clique na opo $3im&"
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Procedimento para uso do Caixinha Procedimento para uso do Caixinha
( )elat*rios dispon+veis neste momento:
'ara obter dados sobre o cadastro do caixinha, bem como sua situao, saldo, Dltima
reposio" 0cesse as op+es $9elatrios 1 %aixinha 1 3tatus do %aixa&"
0 qualquer momento este relatrio poder! ser impresso, independente de ter
movimentao ou no"
/xemplo,
@.
,ovimentar os caixinhas,
a. )eposio de caixinha manualmente: acesse a opo $0tuali(a+es 1 %aixinha 1
Manuteno&, selecione o caixinha desejado e clique na opo $9eposio&"
( 3e o saldo do caixinha estiver completo, o sistema no permitir! a reposio"
b. -anar despesas no caixinha: acesse a opo $0tuali(a+es 1 %aixinha 1 Movimentos&
i. .uando a despesa %or do Setor ou )esponsvel pelo caixinha, proceder conforme
se)ue,
E-. %lique na opo $:ncluir&5
E@. /scolha o caixinha5
EF. 'reencha o campo $8ipo Movto"& %om a opo $#espesa&5
EG. :nforme o histrico ou descrio do lanamento5
EC. 6Dmero do documento 2 obri)atrio"
Ea. %aso o usu!rio tenha um documento numerado, este poder! ser di)itado neste
campo"
EH. %ampo $%"%ont!bil&, neste campo dever! ser informado a conta cont!bil de acordo
com o tipo de despesa que esta sendo includo no sistema" /ntre em contato o
contador para classificar os lanamentos antes da incluso no sistema"
EA. 'reencha os demais campos conforme descrio su)erida na tela, lembrando que
somente os campos em a(ul so obri)atrios"
EI. %onfirme a operao"
-?*-4*@44A B '!)"@*C
Fundo Fixo - Galleria
Procedimento para uso do Caixinha Procedimento para uso do Caixinha
/xemplo,
ii. /diantamento do caixinha para outros colaborares, proceder conforme se)ue,
E-. %lique na opo $:ncluir&5
E@. /scolha o caixinha5
EF. 'reencha o campo $8ipo Movto"& %om a opo $0diantamento&5
EG. :nforme o histrico ou descrio do lanamento5
EC. 6Dmero do documento 2 obri)atrio"
Ea. O nDmero ser! informado automaticamente pelo sistema" %aso o usu!rio tenha
um documento numerado, este poder! ser di)itado neste campo, i)norando o
nDmero su)erido pelo sistema"
EH. %ampo $%"%ont!bil&, neste caso poder! ficar em branco pois a contabili(ao ser!
feita na prestao de contas"
EA. 'reencha os demais campos conforme descrio su)erida na tela, lembrando que
somente os campos em a(ul so obri)atrios"
EI. %onfirme a orientao"
/xemplo,
-?*-4*@44A B '!)"F*C
Procedimento para uso do Caixinha Procedimento para uso do Caixinha
iii. Prestao de contas do adiantamento e%etuado continuao do item
anterior#, proceder conforme se)ue,
E-. 3elecione o adiantamento desejado posicionando no mesmo Eos adiantamentos em
aberto ficam na cor $0marela&5
E@. %lique na opo $'rest"%ontas&5
EF. O sistema apresentar! uma tela para que o usu!rio informe os )astos" %ampos a
serem preenchidos,
Ea. Jistrico , histrico do )asto5
Eb. 6ro"#octo, nDmero do documento5
Ec. #ata emis", data do )asto5
Ed. Fornecedor, dados opcionais5
Ee. %"%ont!bil, conta cont!bil da despesa do lanamento" 3u)erimos classificar os
)astos com o %ontador antes de inclulos no sistema5
Ef. 0ps incluir todos os )astos, confirme a prestao de contas" O sistema
apresentar! uma tela per)untando se deseja transferir o saldo remanescente
para o caixinha" 9esponda $3im& caso desejar, desta forma o sistema far! a
transfer;ncia e encerra o adiantamento"
( 0ncerramento de adiantamento:
%aso tenha respondido $6o& quando fe( o encerramento e a)ora queira
encerr!lo, basta selecionar o mesmo e clicar na opo $'rest"%ontas&" O
sistema ir! per)untar se deseja encerralo, basta responder $3im&" %aso
responda $6o& novamente, o sistema apresentara novamente a tela para
incluso de lanamentos"
/xemplo,
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