TOTVS Gesto Financeira Janeiro/2013

Integrao Bancria em .Net

Integrao Bancria em .Net

ndice
I) Inovaes
Convnio
Boleto
Border de Pagamento
Novo Gerador de Sadas
II) Processos
Remessa e
Remessa e
Automtico
Remessa e
Remessa e

Retorno de Cobrana
Retorno de Dbito
Retorno de Pagamento
Retorno de Custdia

Convnio

Integrao Bancria em .Net

Convnio
O que o Convnio no TOTVS Gesto Financeira?
um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo definir
as regras para cada um dos servios: Cobrana, Pagamento, Dbito
Automtico, Custdia e outros.
No TOTVS Gesto Financeira foi unificado no cadastro do Convnios
toda a regra da Integrao Bancria, ou seja, o tipo de Carteira e de
Cobrana, o tipo de gerao do nosso nmero e cdigo de barras etc.
Vantagens:
Nas verses anteriores esses dados eram mantidos em diversas
Tabelas.
Vrios convnios por Conta Caixa: Cobrana registrada, sem
registro, pagamento a Concessionrios, Pagamento de Tributos etc.
Um Banco poder ser associado a diversos Convnios, garantido
maior flexibilidade Cobrana Eletrnica.
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Integrao Bancria em .Net

Convni
o
IDENTIFICAO

Antes
CDIGO

Cada informao em Tabelas

distintas

CONTA
CAIXA
BANCO/AG/C
C

CARTEIRA
TIPO
COBRANA

DADOS
ADICIONAIS

REMESSA

FCONVENI
O

Lanamento
Financeiro
Conta Corrente

CEDENTE

Conta Corrente

NOSSO
NUMERO

Banco

VR. CDIGO
BARRAS

Banco

LAYOUT DO
RELATRIO

Dados da Remessa

Boleto

Integrao Bancria em .Net

Boleto
Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o
histrico de Boletos por Lanamento Financeiro.
Vantagens
Permite o agrupamento de Lanamentos Financeiros a receber
provenientes de qualquer segmento.
Lanamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.
Baixa total e parcial de Lanamentos pelo Boleto .
Se um Boleto for baixado parcialmente, ser gerado um novo
Boleto para o Lanamento com um novo Nosso Nmero, Cdigo de
Barras e IPTE.
A remessa de Cobrana e Dbito automtico agora pelo Boleto.
Substitui a Fatura nos processos da Integrao Bancria.
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Integrao Bancria em .Net

Camp
os

IDENTIFICAD
OR
TIPO

Antes
Cada informao em Tabela
distinta

STATUS

CONVNIO
EMISSO
VENCIMENT
O

L E
O

VALOR
FORMA
PAGTO.
CDIGO
BARRAS

SACADO
N.NUMERO

ESPECIE
CNAB
COMANDO
ACEITE

FBOLETO

INSTRUES

Era gerado pela

viso e edio do
Lanamento
Era gerado pela
viso e edio do
Lanamento
Tipo
de Documento
Lanamento
Financeiro
Lanamento
Financeiro
Lanamento
Financeiro

Integrao Bancria em .Net

REMESSA de
Cobrana e Dbito
Automtico pelo
BOLETO.
Antes:
Lanamentos
300,00

Opes para gerar Boletos

LANAMENTO C00007
Venc. 02/10/12
300,00

Um Boleto para Cada Lanamento

LANAMENTO C00007
Venc. 03/10/12
500,00

Um Boleto para Cada CliFor

500,00
400,00

1000,00
400,00

300,00
LANAMENTO C00008
Venc. 04/10/12
400,00

Um Boleto para CliFor e Data de

Vencimento

500,00
400,00

A baixa do Lanamento poder ser pelo Boleto ou importao de arquivos de

retorno

Integrao Bancria em .Net

Incluso de Boleto

Vencimento do
Boleto no altera
data de vencimento
do Lanamento.
Tipo: Cobrana ou
Dbito Automtico
Demais dados:
Antes informados no
Lanamento
Financeiro, agora
informados no
Boleto.

O valor do Boleto ser calculado ao gerar o cdigo de barras.

Data base para atualizao = Data de Vencimento do Boleto.

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Edio do Boleto

O VALOR ser
calculado
durante a
gerao do
Cdigo de
Barras, de
acordo com o
Tipo de
Cobrana/proces
so.

O
NOSSO
NUMER
O
gerado
na
incluso
do
Boleto
conform
e regras
definida
s no
Convni
o.

Na viso de Lanamentos, foi desativada a funo gerar Nosso Numero e

Cdigo de Barras

O
CDIGO
DE
BARRA
S
gerado
na
edio
do
Boleto
ou na
viso,
pelo
menu:
Processo
s.
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Integrao Bancria em .Net

Incluso de Lanamentos em Boleto

1. Na
viso de
Lanament
os,
selecioneo

2.
Processos /
Boleto /
Incluso de
Lanamento
em Boleto

O Lanamento Financeiro e o Boleto devero estar compatveis para

esta operao

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Visualizar Lanamentos do Boleto
Viso de Boletos
/ Anexos /
Lanamentos do
Boleto

FBOLET
O

FLANBOLET
O

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Baixar Lanamentos pelo Boleto

2.
Processos /
Baixar
Lanament
os

1. Na
viso de
Boletos,
selecione
-o

Os Lanamentos do Boleto sero baixados.

Na baixa parcial do Boleto ser gerado outro Boleto com o valor em
aberto.
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Integrao Bancria em .Net

Educacional X Financeiro

11.80

ANTES

Gera Lanamentos com

mesmo Nosso Numero e
IDBOLETO.
Permite impresso de
Boletos agrupados pelo
IDBOLETO

APS

Gera Lanamentos e respectivos Boletos.

Continua permitindo a impresso de Boleto

agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatrio
antigo
FLAN

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Alteraes em funo da converso para a verso 11.81.5:

Cadastro de Convnio
O cadastro atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e
das Contas Caixa.
Para cada Conta Corrente cadastrada ser inserido o respectivo
Convnio.
Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o
Convnio ser criado com os dados bsicos e dever passar por
manuteno.

Criao de Boleto para os Lanamentos da base

Lanamentos Financeiros gerados pelo segmento Gesto
Educacional antes da converso.
Outros Lanamentos antigos que contenham o Nosso Nmero e que
ainda no foram remetidos ou j foram remetidos e recusados .

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Border de Pagamento

Integrao Bancria em .Net

Border de Pagamento

O cadastro de border est associado nova tabela FBORDERO, onde

ser executado o controle/autorizao dos pagamentos eletrnicos.
Vantagens
Permite o agrupamento de Lanamentos Financeiros provenientes
de qualquer segmento para remessa.
Permite aprovao prvia.
Permite insero se novos Lanamentos ao Border.
Permite que Lanamentos sejam desvinculados do Border.
Permite relatrio simplificado de Lanamentos do Border.
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Integrao Bancria em .Net

Border de Pagamentos

Campos

B
B O
O R
R D
D E
E R
R

FILIAL

CONTA
CAIXA

CONVNIO

DESCRIO

FBORDER
O

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LANAMENTO F00007
Venc. 02/10/12
300,00
LANAMENTO F00007
Venc. 03/10/12
500,00
LANAMENTO F00008
Venc. 20/10/12
400,00

B
B O
O R
R D
D E
E R
R

Border de Pagamentos

REMESSA
pelo
REMESSA
pelo
Border
Border
Antes: Pelos Lanamentos
Financeiros

A incluso do Border no tem nenhum impacto na baixa dos

Lanamentos, que continua sendo pelo Lanamento ou importao de
retorno.
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Integrao Bancria em .Net

Relatrio Simplificado de Lanamentos do Border
Relatrio
simplifica
do

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Novo gerador de Sadas

Integrao Bancria em .Net

Novo gerador de Sadas para criar Layouts de Remessas

Antes: Gerador de Relatrios

Acesso ao
segmentoIntegra
o Importar
Layout

Associ-lo ao
CONVNIO

Remessas

Baixar o layout pelo ByYou (pgina inicial do sistema)

Executar o RM.EXE / Servios Globais / Segurana.
Acessar o Segmento INTEGRAO / Gerador de Sadas /Cadastrar uma
Categoria.
Em seguida acessar o menu Gerador de Sadas / Layout / Processos e importar
o relatrio, que ser utilizado para gerar a remessa.
Os novos Layouts foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas verses
anteriores, podero ser utilizados como modelo na criao de outros, pelos

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Processos

Integrao Bancria em .Net

Cobrana Eletrnica etapas do processo

1. CADASTROS
Banco, Agncia,
Conta Corrente
e Conta Caixa

6.
Forneced
PROCESSAMENT
Forneced
O PELO BANCO
or
or

7. CLIENTE
QUITA O
BOLETO

2. CONVNIO

3. LANAMENTO
A RECEBER

5. REMESSA DO
BOLETO AO
BANCO

4. INCLUIR
BOLETO

8. BANCO GERA
RETORNO

9.
IMPORTAO
DO RETORNO
RESULTA
BAIXA DO
BOLETO/
LANAMENTO

Integrao Bancria em .Net

Dbito Automtico etapas do processo

1. CADASTROS
Banco, Agncia,
Conta Corrente
e Conta Caixa

2. CONVNIO

3. FORMA DE
PAGAMENTO
DEB.AUTOMATI
CO NO CLIFOR

6. REMESSA DO
BOLETO AO
BANCO

5. GERAR
BOLETO

4. LANAMENTO
A RECEBER

7.
PROCESSAMENT
O PELO BANCO

8. BANCO GERA
RETORNO

9. IMPORTAO
DO RETORNO
RESULTA BAIXA
DO
DO
BOLETO/LANAM
ENTO
ENTO

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Integrao Bancria em .Net

Pagamento Eletrnico etapas do processo

1. CADASTROS
Banco, Agncia,
Conta Corrente
e Conta Caixa

2. CONVNIO

3. FORMAS DE
PAGAMENTO NO
CLIFOR

6. REMESSA DO
BORDER AO
BANCO

5. GERAR
BORDER

4.
LANAMENTO
A PAGAR

7.
PROCESSAMENT
O PELO BANCO

8. BANCO GERA
RETORNO

9.
IMPORTAO
DO RETORNO
RESULTA
BAIXA DO
LANAMENTO

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Integrao Bancria em .Net

Custdia de Cheques a Bancos etapas do processo

1. CADASTROS
Banco, Agncia,
Conta Corrente
e Conta Caixa

2. CONVNIO

3. LANAMENTO
A RECEBER

6.
PROCESSAMENT
O PELO BANCO

5. EXTRATO DE
CAIXA REMESSA AO
BANCO

4. BAIXAR COM
MEIO DE
PAGAMENTO
CHEQUE PR

7. BANCO
DEPOSITA NA
DATA
VENCIMENTO
CHEQUE

8. BANCO GERA
RETORNO

9.
IMPORTAO
DO RETORNO
ATUALIZA
STATUS DO
EXTRATO

A Importao de arquivos de retorno de Custdia no Baixa Lanamentos.

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Integrao Bancria em .Net

Cadastr
o de
Remess
as

Histrico das Remessas

Histric
o de
Remess
as

FREMCOB = Remessas de
Cobrana
FREMDEBAUT = Remessa Db.
Automtico
FREMPAG = Remessa
Pagamento
FREMCUSTCH = Remessa

FLANREMESSA = Histrico das

Remessas

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Integrao Bancria em .Net

Importao de arquivos de retorno Cobrana e Dbito Automtico

Alteraes pouco significativas comparando-se ao modelo

anterior.
Menu: Movimentaes Bancrias / Integrao Bancria /
Retorno Bancrio
Arquivo

O arquivo
de retorno
dever
conter
dados
especfico
s de
Retorno.
Dever
conter
informa
es que
caracteriz
am o
Boleto

Importa
o

Informar
os dados
para o
Retorno.

Baixas

A baixa
ser pelo
Boleto.
Todos os
Lanamen
tos do
Boleto
sero
baixados

Chave Cobrana registrada: COLIGADA + 1

+ IDBOLETO
Antes: COLIGADA + IDLAN
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Material de Apoio
Boletim Tcnico Boleto
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html

Boletim Tcnico Remessa de Cobrana

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html

Boletim Tcnico Remessa de Dbito Automtico

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html

Boletim Tcnico Remessa de Pagamento

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html

Boletim Tcnico Remessa de Custdia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques-banco
s.html
Todos estes documentos so encontrados tambm no TOTVS Share,
acessado por dentro do aplicativo atravs da Nova MDI - Aba Lateral
superior direita ToTvs By You.
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Material de Apoio
Border de Pagamento
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html

Boletim Tcnico Retorno de Cobrana

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html

Boletim Tcnico Retorno de Dbito Automtico

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html

Boletim Tcnico Retorno de Pagamento

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924

Boletim Tcnico Retorno de Custdia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html

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Questes
Ceclia Franco
TOTVS Gesto Financeira
Capacitao
cecilia.goncalves@totvs.com.br

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