O relatório descreve composições contábeis referentes a pagamentos e recebimentos, incluindo: (1) bolsas de auxílio para estagiários, (2) pagamentos de salários para funcionários, e (3) pagamentos de assistência médica.
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Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
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Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
2ª VIA CARTEIRA 2A VIA CARTEIRA Receber Imposto 0.0% Configuração 40% BOLSA-AUXILIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração 40% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO MARINA MACIEL MARINA MACIEL DE ALMEIDA 40% BOLSA-AUXILIO - RAQUEL DE OLIVEIRA RAQUEL DE OLIVEIRA CRUZ 40% BOLSA-AUXILIO - LUANA LOIOLA LUANA LOIOLA MACIEL 40% BOLSA-AUXILIO - FRANCISCO JULIANO FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA 40% BOLSA-AUXILIO - JOSE MARCIO JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - FRANCISCO FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA - FABIANA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - FRANCISCO FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - JOSE MARCIO JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - JOÃO PAULO JOAO PAULO COSTA FERREIRA 40% BOLSA AUXILIO - PAULO HENRIQUE PAULO HENRIQUE HOLANDA DO AMARAL 40% BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIO IZAAC IZAAC SAMUEL SABINO DE LIMA 40% BOLSA AUXILIO - JOSE SILVA JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR 40% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO THAIS DA SILVA THAIS DA SILVA SANTOS NASCIMENTO 40% BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIA NAIARA PAIXAO NAIARA PAIXAO ALMEIDA PEIXOTO 40% BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIA LILIAN DE SOUSA LILIAN DE SOUSA SILVA 40% DO SALARIO FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração 40% SALÁRIO FUNC DEYSE BARBOSA DEYSE BARBOSA COSTA DA SILVA 40% SALARIO FUNC PAULO JORGE PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA 40% SALARIO FUNC ANDRE SVAGER ANDRE SVAGER ALLET 40% SALARIO FUNC ANTONIO FLAVIO ANTONIO FLAVIO PINTO MESQUITA RODRIGUES 40% SALARIO FUNC ISABEL CRISTINA ISABEL CRISTINA SOARES MAIA 40% SALARIO FUNC FELIPE LEVI FELIPE LEVI PEREIRA CARVALHO 40% SALARIO FUNC MARLLON SA MARLLON SA LIMA 40% SALARIO FUNC GERMANA DO NASCIMENTO GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - LIDUINA LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA 40% SALARIO FUNC JUSSARA MONESSA JUSSARA MONESSA SANTOS DE SOUZA 40% SALARIO FUNC WELLINGTON WELLINGTON DE CASTRO CARVALHO 40% SALARIO FUNC JANAINA DOS SANTOS JANAINA DOS SANTOS 40% SALARIO FUNC WANDA CIBELE WANDA CIBELE MIGOTTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PRISCILLA CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA 40% SALÁRIO FUNC. RENATO RENATO AGOSTINHO DA SILVA 40% SALÁRIO FUNC. WILKERSON WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA 40% SALARIO - FCO QUEIROZ FRANCISCO QUEIROZ DE CARVALHO 40% SALARIO FUNCIONARIO - TATIANA TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL 40% SALARIO - NIVEA NIVEA MARIA SILVA DE MELO LIMA 40% SALARIO FUNC SISLENE LIRA SISLENE LIRA DE ALMEIDA 40% DO SALARIO FUNC WAGNER TEIXEIRA WAGNER TEIXEIRA GOMES 40% SALARIO FUNC FRANCISCA ALEXSANDRA FRANCISCA ALEXSANDRA DANTAS PESSOA 40% SALARIO FUNC ANGELMARQUES ANGELMARQUES XAVIER DE FREITAS 40% DO SALARIO FUNC FRANCISCO RAPHAEL FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS 40% SALÁRIO - RENATA SOBREIRA RENATA SOBREIRA DOS REIS 40% SALARIO MENOR APRENDIZ - CLARA MARIA CLARA MARIA DA SILVA LIMA 40% SALARIO MENOR APRENDIZ - JOSE MATIAS JOSE MATIAS HIGINO DE SOUSA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 1 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
40% SALARIO MENOR APRENDIZ - MARCIA MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA 40% SALARIO FUNC NUC D. LUIS - ISIS EMANUELA ISIS EMANUELA DA SILVA 40% DO SALARIO FUNC C.E.I.O - MARCIA MARIA MARCIA MARIA MARTINS MATOS 40% SALARIO FUNC NUC D. LUIS -ANA LIVIA MAGALHAES ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA 40% SALARIO FUNC C.E.I.O - VERA LUCIA VERA LUCIA SALES SACRAMENTO 40% DO SALARIO FUNC C.E.I.O - STELA SALETE STELA SALETE SANTIAGO GOMES 40% DO SALARIO FUNC NUC D. LUIS - SANDRA VENTURA SANDRA VENTURA DE SOUZA SILVA 40% DO SALARIO FUNC NUC D. LUIS - LUCIA DE FATIMA LUCIA DE FATIMA RODRIGUES GOMES 40% SALRIO FUNC MARIA DO SOCORRO MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DUARTE 40% SALRIO FUNC MAYARA REGINA MAYARA REGINA DE OLIVEIRA 40% SALARIO FUNC MARIA DAS GRAÇAS MARIA DAS GRAÇAS FELIX HOLANDA 40% SALRIO FUNC MARIA BELVANIZIA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS 40% SALARIO FUNC MALENE DA PAZ MARLENE DA PAZ PINHEIRO 40% SALARIO FUNC MARIA CARLA MONICA MARIA CARLA MONICA F VIANA BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL MARINA MACIEL MARINA MACIEL DE ALMEIDA PGTO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSELIA JOSELIA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS 40% SALARIO FUNC FRANCISCO JOSE FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA 40% SALARIO FUNC ANA BEATRIZ ANA BEATRIZ BARROS TEIXEIRA 40% SALARIO FUNC TICIANE FARIAS TICIANE FARIAS NASCIMENTO 40% SALARIO FUNC FRANCISCA ORLEANE FRANCISCA ORLEANE DE LIMA 40% SALARIO FUNC MONIQUE GOMES MONIQUE GOMES DO NASCIMENTO 40% SALARIO FUNC CLAUDIANARIA CLAUDIANARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 40% SALARIO FUNC LEILA GASPARINI LEILA GASPARINI TOMAZ 40% SALARIO FUNC CAMILA REGIA CAMILA REGIA CARDOSO DE SOUSA 40% SALARIO FUNC RAIMUNDA RODRIGUES RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA 40% SALARIO FUNC RAFAEL DIOGO RAFAEL DIOGO NEVES MESQUITA 50% ASSISTENCIA MEDICA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração 50% ASSISTENCIA MEDICA - EMIR EMIR MORENO FONTENELE 50% ASSISTENCIA MEDICA - FLAVIO DE ANDRADE FLAVIO DE ANDRADE ALVES 50% ASSISTENCIA MEDICA - ARLLAN WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA DIFERENÇA DE ASSISTENCIA MEDICA CLARINDA MARIA PONTES 50% ASSISTENCIA MEDICA FUNC FRANCISCO JOSE FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA 60% BOLSA-AUXILIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO THAIS THAIS DA SILVA SANTOS NASCIMENTO 60% BOLSA AUXILIO PAULO HENRIQUE PAULO HENRIQUE HOLANDA DO AMARAL 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA MARINA MARINA MACIEL DE ALMEIDA 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA - LUANA LUANA LOIOLA MACIEL BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - FRANCISCO FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - JOSE MARCIO JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - FRANCISCO FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA - FABIANA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - JOÃO PAULO JOAO PAULO COSTA FERREIRA BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIO JOSE SILVA JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO IZAAC SAMUEL IZAAC SAMUEL SABINO DE LIMA 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO NAIARA PAIXAO NAIARA PAIXAO ALMEIDA PEIXOTO 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA LILIAN LILIAN DE SOUSA SILVA 60% DO SALARIO FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 2 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
60% SALARIO FUNC MARIA BELVANIZIA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS 60% SALARIO FUNCIONARIA SISLENE LIRA SISLENE LIRA DE ALMEIDA 60% SALARIO FUNCIONARIA TATIANA DO CARMO TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL 60% SALARIO FUNC FRANCISCO JOSE FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA 60% SALARIO FUNC ANA BEATRIZ ANA BEATRIZ BARROS TEIXEIRA 60% SALARIO FUNC ANDRE SVAGER ANDRE SVAGER ALLET 60% SALARIO FUNC TICIANE FARIAS TICIANE FARIAS NASCIMENTO 60% SALARIO FUNC MARLLON SA MARLLON SA LIMA 60% SALARIO FUNC ANTONIO FLAVIO ANTONIO FLAVIO PINTO MESQUITA RODRIGUES 60% SALARIO FUNC ISABEL CRISTINA ISABEL CRISTINA SOARES MAIA 60% SALARIO FUNC FELIPE LEVI FELIPE LEVI PEREIRA CARVALHO 60% SALARIO FUN REBECA SOUAZA REBECA SOUZA FALCÃO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - BENEDITO BENEDITO SILVEIRA 60% SALARIO FUNC MARIA CARLA MARIA CARLA MONICA F VIANA DIFERENÇA S/ RESCISÃO PAULO SOBREIRA CAVALCANTE DE RESENDE PGTO SALÁRIO 2ª QUINZENA - LIDUINA LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA DIFERENÇA PGTO SALARIAL FUNC ARLLAN WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA PGTO 2ª PARCELA SALÁRIO - PAULO JORGE PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA 60% SALARIO FUNC MARLENE DA PAZ MARLENE DA PAZ PINHEIRO 60% SALARIO FUNCIONARIO - RENATO RENATO AGOSTINHO DA SILVA 60% SALARIO FUNCIONARIO - FRANCISCO QUEIROZ FRANCISCO QUEIROZ DE CARVALHO 60% SALARIO FUNCIONARIO WAGNER TEIXEIRA WAGNER TEIXEIRA GOMES 60% SALARIO FUNCIONARIA DEBORAH DEBORAH SOUSA DE LIMA 60% SALARIO FUNCIONARIO FLAVIO ANDRADE FLAVIO DE ANDRADE ALVES 60% SALARIO FUNC RENATA SOBREIRA RENATA SOBREIRA DOS REIS 60% SALARIO FUNC DANIEL LANCO DANIEL LANCO PINHEIRO MONTEIRO 60% SALARIO FUNC FRANCISCO RAPHAEL FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS 60% SALARIO MENOR APRENDIZ CLARA CLARA MARIA DA SILVA LIMA 60% SALARIO MENOR APRENDIZ JOSE MATIAS JOSE MATIAS HIGINO DE SOUSA 60% SALARIO MENOR APRENDIZ MARCIA MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA 60% SALARIO FUNC STELA SALETE STELA SALETE SANTIAGO GOMES 60% SALARIO FUNC ANA LIVIA MAGALHAES ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA 60% SALARIO FUNC ISIS EMANUELA ISIS EMANUELA DA SILVA 60% SALARIO FUNC VERA LUCIA VERA LUCIA SALES SACRAMENTO 60% SALARIO FUNC MARCIA MAIA MARTINS MARCIA MARIA MARTINS MATOS 60% SALARIO FUNC MARIA DO SOCORRO MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DUARTE 60% SALARIO FUNC FRANCISCA ORLEANE FRANCISCA ORLEANE DE LIMA 60% SALARIO FUNC JOSELIA ALVES JOSELIA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS 60% SALARIO FUNC KELCILENE BARBOSA KELCILENE BARBOSA MAIA 60% SALARIO FUNC FRANCISCA ALEXSANDRA FRANCISCA ALEXSANDRA DANTAS PESSOA 60% SALARIO FUNC DEYSE BARBOSA DEYSE BARBOSA COSTA DA SILVA 60% SALARIO FUNC CRISTIANE ARAGAO CRISTIANE ARAGAO XEREZ BRAGA 60% SALARIO FUNC GERMANA DO NASCIMENTO GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES DEFERENÇA SALARIAL NA FOLHA DE AGO - FERNANDO FERNANDO A HOLANDA LIMA 60% SALARIO FUNC LEILA LEILA GASPARINI TOMAZ 60% SALARIO FUNC CLAUDIANARIA CLAUDIANARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 60% SALARIO FUNC MONIQUE MONIQUE GOMES DO NASCIMENTO 60% SALARIO FUNC RAIMUNDA RODRIGUES RAIMUNDA RODRIGUES DE LIMA 60% SALARIO FUNC RAFAEL DIOGO RAFAEL DIOGO NEVES MESQUITA 60% SALARIO FUNC CAMILA REGIA CAMILA REGIA CARDOSO DE SOUSA 60% BOLSA AUXILIO ESTAGIARIA LILIAN LILIAN DE SOUSA SILVA ACORDO DA RESCISÃO DE CONTRATO RESSARCIMENTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 3 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ADESÃO PESSOA FISICA CONTRAPRESTAÇÕES Receber Imposto 0.0% Configuração ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração ADIANTAMENTO FORNECEDOR - LA MAISON FIUZA E GUALBERTO LTDA ADIANTAMENTO FORNECEDOR - PAULO RENATO PAULO RENATO CAVALCANTE LIMA COMPRA DE MÓVEIS - JACAUNA JACAUNA DECORAÇÕES LTDA COMPRA DE AGENDAS - TIP BRINDES BRINDES TIP LTDA COMPRA DE BRINDES - WELLINGTON FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA - ME COMPRA DE REDES P/BRINDE - CONVENÇÃO VANDA BARBOSA BARRETO - ME ADIANTAMENTO - COMPRA DE EQUIP ODONTOLOGICO ODONTO PRIME EQUIPAMENTOS MÉDICO- ADIANTAMENTO - G4 - INSTALAÇÃO DE EQPTOS G4 FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA ADIANTAMENTO P/DESPESAS EM VIAGEM - JUAN JUAN EDUARDO BARRERA LEON SERVIÇOS DE INSTAL. CABEAM DE REDE - STATUS STATUS COMÉRIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ADIANT. 50% PERFURAÇÃO POÇO NUCEO S. DUMONT-H2O H2O PERFURAÇÕES LTDA ADIANT 50% CAMPANHA EMPENA AVENIDA - SIGN PRINT FRANCISCA SHEILA GARCIA FERREIRA COMPRA DE MOVEIS P/NUCLEO S. DUMONT - GIROFLEX GIROFLEX S/A ADIANT. 50% DE SERVIÇOS ATUARIAL - JERONIMO JERONIMO CANDEA DO NASCIMENTO 1ª PARC. HOSPED. P/5ª CONV. REGION UNIODONTO-UNIAO UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICO E HOTELEIRO ADIANT. VR COORDENAÇÃO NUCLEO - JOAO JOAO ELIAS CUNHA ADIANT COMPRA COMPRESSO ODONTOL. MSV - LOCATEC LOCATEC - LOCAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA E ADIANTAMNTO DE SALARIO FUNC. WANESSA GURGEL WANESSA GURGEL SATIRO ADIANT DE 50% BRINDES P/SETOR COMERCIAL - A M A M PEREIRA ALVES BRINDES - ME ADIANT DE SALARIO P/FUNC MARIA CARLA MONICA MARIA CARLA MONICA F VIANA ADIANT DE SALARIO P/FUNC CARLA PRISCILLA CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA ADIANTAMENTO 50% FARDAMENTO DOS FUNC MENFA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA LINK DE INTERNET P/C.E.I.O (INST E MENS) - D ROAD D ROAD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - LIDUINA LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA ADIANTAMENTO CURSO DE JAVA P/FUNC MAURICIO CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA EM ELETRONICA ADIANT ALUGUEL D EQUIP.ODONTOL. P/CASA COR SETA EMPREENDIMENTOS DE PRODUTOS MEDICOS ADIANT DE BONUS REAJUSTE DE CONT COLETIVO FUNC WAN WANDA CIBELE MIGOTTO MATERIAL CONSTRUÇAO P/NUC B. DE MENEZES W ALVES MARTINS ADIANT DE COMISSAO - RAFAEL MONTEIRO RAFAEL MONTEIRO MACEDO TRANSFORM DE VEICULO P/UNIDADE ANCAR INDUSTRIA COMERCIO DE VEICULOS ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração ADIANT DE 13º SALARIO FUNC WANESSA GURGEL WANESSA GURGEL SATIRO ADIANTAMENTO 13º SALARIO - LIDUINA LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MA CARLA MONICA MARIA CARLA MONICA F VIANA ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MA BELVANIZIA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CLARINDA CLARINDA MARIA PONTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - QUELMA QUELMA DE FREITAS COUTINHO ADIANTAMENTO DA 1ª PARC 13º SALARIO - ANA PAULA ANA PAULA MACIEL DA CRUZ ADIANT 1ª PARC DE 13º SALARIO FUNC EMANOELA EMANOELA PEREIRA REBOUCAS ADIANT 1ª PARC DE 13º SALARIO FUNC CARLA PRISC CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA ADIANTAMENTO 1ª PARC 13º SALARIO - CAROLINE CAROLINE LUCAS MENDES ADIANT 1ª PARC DE 13º SALARIO FUNC WANESSA WANESSA GURGEL SATIRO ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO - NUBIA ANDRADE NUBIA ANDRADE PEIXOTO ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO - FRANCISCO JOSE FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO - LEILA MARIA LEILA MARIA GONÇALVES GOES
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 4 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO - ANNY KRYS ANNY KRYS PAULINO MOURÃO ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNC PAULO PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA ADIANT 13º SALARIO FUNC ERICA ANTUNES UNIODONTO DE FORTALEZA ADIANT 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNC MAURICIO CARLOS MAURICIO B. T. COSTA ADIANT DE 13º SALARIO FUNC JOSE ROBERTO JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração PAGAMENTO DE FÉRIAS - NEUDIVAR FRANCISCO NEUDIVAR GOMES DE ALENCAR PAGAMENTO DE FÉRIAS- ANTO JUNIOR ANTONIO EVANGELISTA RIBEIRO JUNIOR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLARINDA CLARINDA MARIA PONTES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ILANA ILANA LIRA MENDES ADIANT DE FERIAS FUNC WANESSA GURGEL WANESSA GURGEL SATIRO ADIANT DE FERIAS FUNC DEBORAH SOUSA DEBORAH SOUSA DE LIMA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CAROLINE CAROLINE LUCAS MENDES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BRAUNER BRAUNER JOSÉ JOVINO FREITAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RAQUEL FEIJÓ RAQUEL FEIJÓ DE SOUSA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMIR EMIR MORENO FONTENELE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FERNANDO FERNANDO A HOLANDA LIMA PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROBERTO JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LIDUINA LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA ANA PAULA MACIEL DA CRUZ ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DURVANIA DURVANIA DE CASTRO ANDRADE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CARLA CARLA PATRICIA MORAIS SAMPAIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ERICA ERICA MARIA ANTUNES PAES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MONICA MARIA CARLA MONICA F VIANA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ADONIAS ADONIAS ANTONIO FONTENELE NETO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MICHELLE MICHELLE VIANA LEITAO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RAQUEL ALENCAR RAQUEL ALENCAR FONSECA DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMÍLIA MARIA EMILIA TEIXEIRA DE ARAUJO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DIANA DIANA COSTA DE VASCONCELOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANNY KRYS ANNY KRYS PAULINO MOURÃO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ARAUJO FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE SOUSA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - GLEIDIANA GLEIDIANA MONTE DO NASCIMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BELVANIZA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS ADIANTAMENTO DE FERIAS - CARLOS MAURICIO CARLOS MAURICIO B. T. COSTA ADIANT DE FERIAS CARLA PRISCILLA CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA ADIANT DAS FERIAS - FRANCISCO JOSE NASCIMENTO FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA ADIANT DE FERIAS FUNC PAULO JORGE PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA ADIANT DE FERIAS FUN JOSE ROBERTO JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA ADIANTAMENTO DE PRODUÇAO PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração ADIANTAMENTO DE PRODUÇÃO - LARA LARA MOREIRA RAMALHO NOBRE ADIANTAMENTO PRODUÇÃO - FABIANA FABIANA DE SOUSA SABOIA ADIANTAMENTO DE PRODUÇAO COOPERADA SUELY SUELY DE SA PEREIRA LEITE ADIANTAMENTO DE PRODUÇÃO COOPERADA CRISTIANE CRISTIANE MENDONÇA CANAMARY GURGEL ADIANT DE PRODUÇAO - GUTEMBERG GUTEMBERG MOREIRA DE ANDRADE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EM VIAGEM ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ADIANTAMENTO P DESPESAS EM VIAGEM - RAQUEL RAQUEL ALENCAR FONSECA DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO P DESPESAS EM VIAGEM - FERNANDO FERNANDO A HOLANDA LIMA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 5 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ADIANTAMENTO P/DESPESA DE VIAGEM - BRAUNER BRAUNER JOSÉ JOVINO FREITAS ADIANTAMENTO P/DESPESA DE VIAGEM - SELENE SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA ADIANT. P/ DESPESAS EM VIAGEM INTERIOR - JOSE JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA ADIANT P/DESPESAS DE VIAGEM - FRANCISCO DE ASSIS FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE SOUSA ADIANT P/DESPESAS DE VIAGEM CONV ARACAJU-PEDRO PEDRO ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR ADIANT P DESPESAS EM VIAGEM - CLAUDIO CLAUDIO FERNANDES NERI ADIANT P/DESPESAS DE VIAGEM RICARDO NOGUEIRA SIMOES AGUA (GARRAFAO) COPA E COZINHA Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE ÁGUA MINERAL VLADIMIR DE ARAUJO MESQUITA - ME COMPRA DE AGUA P/EVENTO DO COOPERATIVISMO DUDAS BURGUER IND E COM DE PANIFICAÇÃO LTDA COMPRA DE AGUA MINERAL ROMULO DE ARAÚJO MAIA LEITE ALUGUEL DA CENTRAL TELEFONICA EMBRATEL ALUGUEL DE CENTRAL TELEFÔNICA Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DA CENTRAL TELEFÔNICA DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA ALUGUEL DA SEDE ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 100.0% Configuração ALUGUEL DE IMÓVEIS EVANDRO ALVES PARENTE DESPESA COM ALUGUEL - SJ - ED EBANO SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA ALUGUEL DE CONSULTORIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL CONSULTORIO INTERIOR - NELIO NELIO EDUARDO GONCALVES ARAUJO ALUGUEL DE ESPAÇO PUBLICITARIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE ESPAÇO PUBL. DOM LUIS - CONDOMINIO CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE ALUGUEL DE IMOVEIS ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE IMÓVEIS EVANDRO ALVES PARENTE ALUGUEL DE SALAS EM SOBRAL FABRIOLO JOSE GOMES DA FROTA ALUGUEL NUC CRATEUS DIANA GURJAO SANTOS TAVARES LOC DE VEICULO IDA AO NUC PECEM POR FERNANDO F.S.C LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME ALUGUEL NUC TAUA MARIA ZENAIDE CAMPELO LUCAS ALUGUEL NUC ITAPIPOCA OLGA MARIA DE ALENCAR AZEVEDO ALUGUEL NUC IGUATU ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA ALUGUEL NUC PECEM RAIMUNDO NONATO HOLANDA COSTA ALUGUEL DE ALUGUEL NUC QUIXADA NEMESIO BEZERRA HOLANDA PINTO ALUGUEL NUC PARANGABA SOCIEDADE MEDICO CIRURG. DESEMB. HERMES ALUGUEL NUC MARACANAU LE CARVALHO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ALUGUEL DE SALA P/ARQUIVO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE SALA P/ARQUIVO - TUPINAMBA FRANCISCO JOSE TUPINAMBA A MACEDO
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 6 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ALUGUEL DE SALA P/EVENTO ALUGUEL DE SALA P/EVENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração ALUGUEL DE SALA P/CURSO - ABO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - CE ALUGUEL DE AUDITORIO P/ CURSO - DENTAL SAO SEBAS DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA ALUGUEL NUCLEO B. DE MENEZES ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto IRRF PF * 100.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO B DE MENEZES PAULO EDUARDO GARCIA PICANÇO ALUGUEL NUCLEO CRATEUS ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO DOM LUIS ALUGUEL NÚCLEO DOM LUIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE SALAS - NUCLEO DOM LUIS CLAUDIO CAMARA ALUGUEL NUCLEO DOM LUIS - ARY BRASIL ARY BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS ALUGUEL NUCLEO DOM LUIS - SJ ADMINISTRADORA SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA ALUGUEL NUCLEO IGUATU ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO ITAPIPOCA ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO MARACANAU ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUC MARACANAU LE CARVALHO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ALUGUEL NUCLEO PARANGABA ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO PECEM ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO QUIXADA ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO SOBRAL ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL NUCLEO TAUA ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 7 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
Configuração ALUGUEL SEDE ALUGUEL DO IMÓVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE IMÓVEIS EVANDRO ALVES PARENTE DESPESA COM ALUGUEL - SJ - ED EBANO SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA ANUIDADE DO CRO TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ANUIDADE CRO 2009,EXPEDIÇAO E INSCRIÇAO NUC SD CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA ANUNCIO EM JORNAL PUBLICAÇÕES DIVERSAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ANÚNCIO EM JORNAL EDITORA VERDES MARES LTDA APARELHO ORTODONTICO - NUCLEO DOM LUIS ORTODONTIA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração APARELHO ORTODONTICO - CLINICA ODONTOLOGICA CLINICA ODONTOLOGICA MOREIRA E ARAUJO SS KIT ORTODONTICO - PERBOYRE CASTELO PERBOYRE CASTELO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA ASSESSORIA DE VENDAS ASSESSORIA Pagamento Imposto IRRF PF * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração ASSESSORIA DE VENDAS - RAIMUNDO NONATO RAIMUNDO NONATO SILVA PROGENIO ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS EDITORA VERDES MARES LTDA ASSINATURA DE REVISTA - NEOFICIO NEOFICIO EDITORA LTDA-ME AUTO DE INFRAÇAO - ISS AUTO DE INFRAÇÃO - ISS Pagamento Imposto 0.0% Configuração AUXILIO ALIMENTAÇAO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração AUXILIO ALIMENTAÇAO MARINA MACIEL MARINA MACIEL DE ALMEIDA AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO-FRANCISCO RAPHAEL FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO - FABIANA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO - JOÃO PAULO JOAO PAULO COSTA FERREIRA ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO - MAYARA MAYARA REGINA DE OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO FUNC NUCLEO DL - TATIANA TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO - JOSE SILVA JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIO RAINER RAINER GONDIM MACHADO AUXILIO ALIMENTAÇAO ESTAGIARIA LILIAN LILIAN DE SOUSA SILVA AUXILIO ALIMENTAÇAO ESTAGIARIO THAIS DA SILVA THAIS DA SILVA SANTOS NASCIMENTO
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 8 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
AUXILIO ALIMENTAÇAO MARCIA MYLLANY MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA AUXILIO FUNERAL ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração AUXILIO FUNERAL DRA. MARIA DE JESUS - ANTONIO ANTONIO TAUMATURGO DE LUCENA TORRES AUXILIO FUNERAL COOPERADO JOSE CIDNEY GERMANA MARIA DE ANDRADE SAUNDERS BARRETO AUXILIO TRANSPORTE ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração AUXILIO TRANSPORTE MARINA MACIEL MARINA MACIEL DE ALMEIDA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - CARLOS ALBERTO CARLOS ALBERTO FERNANDES MEDEIROS DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE FUN CLARA CLARA MARIA DA SILVA LIMA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIA - LUANA LUANA LOIOLA MACIEL AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - JOSE SILVA JOSE SILVA OLIVEIRA JUNIOR AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - FRANCISCO JULIANO FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - FRANCISCO RAPHAEL FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIA - FABIANA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - PAULO HENRIQUE PAULO HENRIQUE HOLANDA DO AMARAL AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - JOÃO PAULO JOAO PAULO COSTA FERREIRA AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIO - MAYARA MAYARA REGINA DE OLIVEIRA TRANSPORTE FUNCIONÁRIO NUCLEO - TATIANA TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO RAINER RAINER GONDIM MACHADO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIA LILIAN DE SOUSA LILIAN DE SOUSA SILVA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO THAIS DA SILVA THAIS DA SILVA SANTOS NASCIMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO IZAAC IZAAC SAMUEL SABINO DE LIMA AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO NAIARA PAIXAO NAIARA PAIXAO ALMEIDA PEIXOTO VALE TRANSPORTE FUNC ANA BEATRIZ ANA BEATRIZ BARROS TEIXEIRA AUXILIO TRANSPORTE MARCIA MYLLANY MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração PAGAMENTO DE FÉRIAS - ENEO ENEO CHAVES DE CARVALHO SERVIO AVISO DE FÉRIAS - FLÁVIO DE ANDRADE ALVES FLAVIO DE ANDRADE ALVES PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROBERTO JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA PAGAMENTO DE FÉRIAS - NEUDIVAR FRANCISCO NEUDIVAR GOMES DE ALENCAR AVISO DE FÉRIAS - PAULO SOBREIRA PAULO SOBREIRA CAVALCANTE DE RESENDE AVISO DE FÉRIAS - FLÁVIA FLÁVIA FREITAS CRUZ OLIVEIRA AVISO DE FÉRIAS - ROGÉRIA FLAVIA ROGERIA ARAGAO UCHOA AVISO DE FÉRIAS - VERA ANTONIA MARIA VERAS NOGUEIRA AVISO DE FÉRIAS - WALESKA WALESKA DE DEUS ARAÚJO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ILANA ILANA LIRA MENDES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LIDUINA LIDUINA MARIA HOLANDA ROCHA AVISO DE FÉRIAS - MAURICIO CARLOS MAURICIO B. T. COSTA AVISO DE FÉRIAS - MARILENE MARILENE PEREIRA DA SILVA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CAROLINE CAROLINE LUCAS MENDES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BRAUNER BRAUNER JOSÉ JOVINO FREITAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RAQUEL FEIJÓ RAQUEL FEIJÓ DE SOUSA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMIR EMIR MORENO FONTENELE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FERNANDO FERNANDO A HOLANDA LIMA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - GLEIDIANA GLEIDIANA MONTE DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE FÉRIAS- ANTO JUNIOR ANTONIO EVANGELISTA RIBEIRO JUNIOR ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LEILA LEILA MARIA GONÇALVES GOES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DEBORAH DEBORAH SOUSA DE LIMA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 9 de 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLÁUDIA CLAUDIA GADELHA NEVES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ALINE FRANCISCA ALINE CABRAL DAS NEVES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - QUELMA QUELMA DE FREITAS COUTINHO PAGAMENTO DE FÉRIAS - KATIANE KATIANE DAS CHAGAS PEREIRA PAGAMENTO DE FÉRIAS - FCO JOSÉ FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA ANA PAULA MACIEL DA CRUZ ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ERICA ERICA MARIA ANTUNES PAES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ARAUJO FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE SOUSA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DURVANIA DURVANIA DE CASTRO ANDRADE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CARLA CARLA PATRICIA MORAIS SAMPAIO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLARINDA CLARINDA MARIA PONTES ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MONICA MARIA CARLA MONICA F VIANA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ADONIAS ADONIAS ANTONIO FONTENELE NETO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MICHELLE MICHELLE VIANA LEITAO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RAQUEL ALENCAR RAQUEL ALENCAR FONSECA DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMÍLIA MARIA EMILIA TEIXEIRA DE ARAUJO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DIANA DIANA COSTA DE VASCONCELOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANNY KRYS ANNY KRYS PAULINO MOURÃO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - BELVANIZA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ROSEANE ROSEANE DE SOUZA DIAS LOIOLA AVISO DE FÉRIAS - QUELMA QUELMA DE FREITAS COUTINHO AVISO DE FERIAS - ITALO JOSE ITALO JOSE C LEITAO AVISO DE FERIAS - DANIEL BEZERRA DANIEL BEZERRA DE SOUZA AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - LIA MARIA LIA MARIA SILVEIRA DAVID AVISO PREVIO DE FERIAS - ALDENORA ALDENORA GLEICE PAULINO DA COSTA AVISO PREVIO DE FERIAS - WILKERSON ARLLAN WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA AVISO PREVIO DE FERIAS - JOSE ROBERTO JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA AVISO PRÉVIO DE FERIAS TATIANA DO CARMO TATIANA DO CARMO TORRES MAGALHAES GURGEL AVISO PREVIO DE FERIAS - EMANOELA EMANOELA PEREIRA REBOUCAS AVISO PREVIO DE FERIAS - CLEANE CLEANE MARIA RODRIGUES FEIJAO AVISO PREVIO FUNC FRANCISCA ELIENE FRANCISCA ELIENE RODRIGUES AVISO PREVIO DE FERIAS - NATALIA OLIVEIRA NATALIA OLIVEIRA SOUZA AVISO PREVIO DE FERIAS - NUBIA ANDRADE NUBIA ANDRADE PEIXOTO AVISO PREVIO FUNC ELIZANGELA PEREIRA ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALES AVISO PREVIO DE FERIA FUNC ANDREA CHAGAS ANDREA CHAGAS PEREIRA DA SILVA AVISO PREVIO FUNC NORMA DE FREITAS NORMA DE FREITAS MOURA AVISO PREVIO FUNC NIVEA MARIA SILVA NIVEA MARIA SILVA DE MELO LIMA AVISO PREVIO DE FERIAS - ALEXSANDRA GOMES ALEXSANDRA GOMES DE FARIAS AVISO PREVIO DE FERIAS - RAFAEL MEIRELLES RAFAEL MEIRELLES XAVIER SANTIAGO AVISO PREVIO DE FERIAS - MARIA DALVA MARIA DALVA ALVES PAULINO AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC MARINA GROTH MARINA GROTH FEIJO DE OLIVEIRA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC MILENA MILENA KATHLEEN SANTANA DA COSTA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC LUCIA DE FATIMA LUCIA DE FATIMA RODRIGUES GOMES AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC WANESSA GURGEL WANESSA GURGEL SATIRO AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC MARCIA DOS SANTOS MARCIA DOS SANTOS GONÇALVES AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC SANDRA VENTURA SANDRA VENTURA DE SOUZA SILVA AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC MARIA VAULENIA MARIA VAULENIA ALMEIDA DE SOUSA AVISO PREVIO PRISCILA MONARA PRISCILA MONARA PEREIRA DA COSTA AVISO PREVIO DE FERIAS MARIA ELISANGELA HOLANDA MARIA ELISANGELA HOLANDA DE ARAUJO AVISO PREVIO DE FERIAS FUNC PAULO JORGE PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA AVISO PREVIO DE FERIAS JOSE MATIAS JOSE MATIAS HIGINO DE SOUSA AVISO PREVIO FUNC FRANCISCO GEYSON FRANCISCO GEYSON RIBEIRO DA SILVA AVISO PREVIO FUNC MAYARA REGINA MAYARA REGINA DE OLIVEIRA AVISO PREVIO FUNC JOAO PAULO JOAO PAULO COSTA FERREIRA AVISO PREVIO FUNC ANA LIVIA MAGALHAES ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA AVISO PREVIO DE FERIAS FUN WAGNER TEIXEIRA WAGNER TEIXEIRA GOMES
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 10 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
BENFEITORIA DE IMÓVEIS DE TERCEIROS - NÚCLEO BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Pagamento Imposto 0.0% Configuração BENFEITORIAS NUCLEO - FONTEPEÇAS FONTEPEÇAS LTDA BENFEITORIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração BENS DE NATUREZA PERMANENTE BENS DE NATUREZA PERMANENTE Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração COMPRA PORTA DE PVC P/NUC ITAPIPOCA CARLOS JOSE CUNHA MAGALHAES ARRANJOS P/RECEPÇAO SEDE E NUCLEO D.LUIS - TUDO TUDO DE BOM INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES COMPRA DE QUIOSQUE P/ SETOR COMERCIAL CIED - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE DISPLAY COMPRA DE ARTIGOS DECORATIVOS AC DANTAS DIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE COMPRA DE MESA - CASA FREITAS CASAS FREITAS COMPRA DE REVISTEIRO - PATRICIA PATRICIA GOMES BESSA BEZERRA COMPRA DE ESPELHO - DEVERRE DEVERRE CVIDROS COMERCIO REP E SERV LTDA ESTANTES EM AÇO NUCLEO DL - NOÉ BRITO NOÉ BRITO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO TAPETE P/ SALA DE ESPERA DA SEDE - ADROALDO ADROALDO TAPETES DO MUNDO LTDA IMPRESSOES EM PLACA DE PVC - MARIA MARIA CIRLIANE CORDEIRO CALCULADORA DE MESA - SOCIEDADE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA CARCAÇA P/CELULAR SETOR PESSOAL - ELETRON ELETRONICA CELULAR HEADFONE PROFISSIONAL MULTILASER - CIL-COMERCIO CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA COMPRA DE APARELHO TELEFONICO P/ SEDE - MARIA MARIA CLARA COM DE PEÇAS E ASSESSORIOS ASSESSORIOS P/ BANHEIRO - D. DE A. FONTENELE D. DE A. FONTENELE - ME MATERIAL DE INFORMATICA - CECOMIL CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA BATERIA P/TELEFONE DA DIRETORIA - EDIVAN EDIVAN DO CARMO VICTOR -EPP COMPRA DE PEN DRIVE - NEW STORE FERNANDA VIANA DE OLIVEIRA - ME COMPRA DE GARRAFA TERMICA - MIAMI MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA SUPORTES P/BANNER - THAIS HELENA THAIS HELENA S DE ARAUJO GOES CONFECÇOES DE MOVEIS P/SEDE - FRANCISCO FRANCISCO SOUSA TEIXEIRA JUNIOR CONFECÇAO DE PLACAS P/ C.E.I.O ANTONIO MARCOS JUSTI SAMPAIO MATERIAL P/TI - CARMEHIL CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA COMPRA DE PLANTAS P/NUC SANTOS DUMONT CIA DAS PLANTAS LTDA PRATELEIRA DE GRANITO P/C.E.I.O - AILEC AILEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESPELHOS C/ MOLDURA REDONDAS P/ C.E.I.O HOME CENTER NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/TIC - EDUARDO EDUARDO RIVELINO LOPES COMPRA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS P/C.E.I.O REAL ODONTOLOGICA IND E COM LTDA COMPRA DE CMERA DE SEGURANÇA ALLAN DE ALMEIDA TEIXEIRA COMPRA DE LIXEIRA P/NUC INTERIORES CASAS FREITAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE (CEIO) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração BENS DE NATUREZA PERMANENTE - SERVIS SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA SUPORTE DE AR COND. P/NUCLEO S.DUMONT-FONTEPEÇ FONTEPEÇAS LTDA COMPRA DE PLANTAS P/NUC SANTOS DUMONT CIA DAS PLANTAS LTDA TAPETE COM LOGOMARCA P/NUC DOM LUIS - FENIX FENIX TAPETES COMERCIAIS LTDA - EPP CAMERA DE SEGURANÇA P/ C.E.I.O - ALLAN ALLAN DE ALMEIDA TEIXEIRA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 11 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COMPRA DE ESTANTES P/CEIO ENIO WILLIAM ARAUJO DA SILVA COFRE P/C.E.I.O - CASA DO COFRE CASA DO COFRE COM E MANUTENÇÃO DE COFRES BENS DE NATUREZA PERMANENTE (NUCLEO D. LUIS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE APARELHO DE GLICOSE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA DE MINI RETIFICA POLIMPORT COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA ARRANJOS P/RECEPÇAO SEDE E NUCLEO D.LUIS - TUDO TUDO DE BOM INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES COMPRA DE ESPELHO CRIS P/NUCLEO D. LUIS - CASA CASAS FREITAS COMPRA LENÇOIS E TOALHAS P/ NUCLEO D.LUIS-JOSE JOSE ABRAAO OTOCH & CIA LTDA COMPRA LENÇOIS E TOALHAS P/ NUCLEO D.LUIS-CASA CASABLANCA TURISMO E LASER LTDA TAPETE COM LOGOMARCA P/NUC DOM LUIS - FENIX FENIX TAPETES COMERCIAIS LTDA - EPP BOLETIM IOB ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração BOLETIM IOB IOB INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES BOLSAS UNIODONTO MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL ALMOXARIFADO - EUNICE EUNICE APARECIDA MACHADO DOS SANTOS - EPP BRINDES BRINDES Pagamento Imposto 0.0% Configuração KITS P/BRINDE NA CONVENÇÃO FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEIRA - ME REDES P BRINDES CONVENÇÃO - VANDA VANDA BARBOSA BARRETO - ME TELEFONE S/FIO P/ BRINDES NA CONFRAT. - COMERCIAL COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA BRINDES P/CRIANÇAS PROJETO MENOR TB CONST.- CD MAX CD MAX SANTOS DUMONT NOT BOOK P/ BRINDE CONFRAT. NATALINA - TECNO TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES COMPRA DE BRINDES - SATER SATER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA BRINDES P/ 5ª CONVENÇÃO REG UNIODONTO-ELETRO ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA COMPRA DE BRINDES P/ CONVENÇAO DE ARACAJU LOJAS AMERICANAS S. A. BRINDES P/ CONVENÇAO ARACAJU MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA FIO DENTAL (KITS DE BRINDES P/DIRETORIA) T S COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA MOCHILA PROMOCIONAL P/EVENTO - ARTESANATO ARTESANATO BRASIL COM. IMPORTAÇÃO E TOALHAS DE MAO P/EVENTO UNIMED(CORRIDA) J ARY TECIDOS LTDA ESTOJOS EM PVC P/ BRINDE SIMAG INDUSTRIA E COM DE BRINDES LTDA COMPRA DE BRINDES P/ XX CONVENÇAO IBYTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO PROJETOS SOCIAIS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração CAUÇAO DE ALUGUEL CAUÇÃO DE ALUGUEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração CAUÇÃO DE ALUGUEL NUC B DE MENEZES PAULO EDUARDO GARCIA PICANÇO CAUÇÃO DE ALUGUEL SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA CAUÇAO DE ALUGUEL NUC PARANGABA SOCIEDADE MEDICO CIRURG. DESEMB. HERMES CAUÇAO DE ALUGUEL NUC MARACANAU LE CARVALHO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 12 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF E E-CNPJ SERASA TAXAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração CERTIFICADO DIGITAL - SERASA SERASA S.A. COBRANÇA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração MULTA PGFN SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS ATOS COOPERATIVOS (DEP JUDICIAL) IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COFINS ATOS COOPERADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS RETENÇÃO NA FONTE IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COFINS RETENÇÃO NA FONTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COFINS S/ATOS NÃO COOPERATIVOS IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COFINS ATOS NÃO COOPERATIVOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COLETA DE LIXO COLETA DE LIXO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração COLETA DE LIXO NUC B. DE MENEZES BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA COLETA LIXO SEPTICO CEIO LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração COLETA DE LIXO SEPTICO DO CEIO - REPLAMA REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA COLETA LIXO SEPTICO NUCLEO DOM LUIS LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento Imposto 0.0% Configuração COLETA DE LIXO SÉPTICO - NUCLEO DOM LUIS CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE COMBUSTÍVEIS COMBUSTIVEL Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMBUSTÍVEIS ORGANIZAÇÃO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA COMBUSTIVEL P/VISTORIA NO NUC INTERIOR CHRISTINA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COMBUSTIVEL P/VISTORIA NO NUC INTERIOR POSTO SANTOS DUMONT LTDA COMBUSTIVEL P/PECEM FERNANDO J C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COMBUSTIVEL P/VIAGEM NUC ITAPIPOCA POSTO NOTA 10 DESPESA COM COMBUSTIVL P/NUC QUIXADA UNIODONTO DE FORTALEZA DESP DE VIAGEM C/COMBUSTIVEL - RAFAEL MONTEIRO RAFAEL MONTEIRO MACEDO COMBUSTIVEL VEICULO DUCATO CEARA COMBUSTIVEIS LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 13 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COMISSAO SOBRE VENDAS COM SAUDE COMISSÕES DE ESCRITÓRIOS DE VENDAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1% < 10,00 100.0% Configuração COMISSÃO VENDAS PJ EDIVAL BRINGEL DE OLINDA COMISSOES DE VENDAS COMISSÕES DE ESCRITÓRIOS DE VENDAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% Configuração COMISSÃO VENDAS PJ - QUINTINO QUINTINO REPRESENTAÇÕES E MARKETING LTDA COMISSÃO VENDAS PJ - RODRIGUES SOARES RODRIGUES SOARES REPRESENTAÇÕES LTDA COMISSÃO VENDAS PJ - MA DO SOCORRO MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ANDRADE COMISSÃO VENDAS PJ - MA DO CARMO MARIA DO CARMO REGO ME COMISSÃO VENDAS PJ - ME CASTRO ME CASTRO INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA COMISSÃO VENDAS PJ - REGINA CHAVES REGINA CHAVES DANTAS COMISSÃO VENDAS PJ - REUNI REUNI SERVIÇOS LTDA COMISSÃO VENDAS PJ - TIMOTEO TIMOTEO E ELENA REPRESENTAÇÕES LTDA COMISSÃO VENDAS PJ MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SERVIÇOS - ME COMISSÃO VENDAS PJ ÁTRIOS COMISSÃO VENDAS PJ EDIVAL BRINGEL DE OLINDA COMISSÃO VENDAS PJ NORTE JAGUARIBE REPRESENTAÇÕES COMISSÃO VENDAS PJ - ANÁLIA ANALIA MACEDO REPRESENTAÇÕES LTDA COMISSÃO DA COBRANÇA COMISSIONAMENTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMISSÃO UNIMED (SEM USO)COMISSÃO UNIMED Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA BENS DE NATUREZA PERMANENTE Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ACERVO INFORMATICA LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA REUMALITA BRAGA LEITÃO COMPRA DE MOUSE OPTICO P/TIC LUIS CARLOS DE MEDDEIROS FILHO - ME COMPRA DE MATERIAL P/ TIC A M FEIJÃO DE MENESES MATERIAL DE INFORMATICA P/TIC FLALB REPRESENTAÇÕES LTDA MATERIAL DE INFORMATICA P/TIC CONSTRUÇÃO DO LAR LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO P/TIC NARA TEIXEIRA ABREU - MICROEMPRESA COMPRA DE EQUIP INFORMÁTICA J.M.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A.C.Q. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COMPRA DE IMOBILIZADO - FUTURAMA FUTURAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL INFORMATICA NUCLEO DL - ERMILSON ERMILSON DO CARMO VICTOR COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA COMPRA DE PROCESSADOR CELERON E PLACA MAE COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME COMPRA DE MEMORIA 1 GB - COMERCIO DE COMP COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME COMPRA DE FONTA P/ SETO DA TI - EDIVAN EDIVAN DO CARMO VICTOR -EPP
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 14 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COMPRA DE FONTE PARA TIC MICRO DIGITAL EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - L G MONTE L G MONTE -ME MATERIAL ELETRICO P/TI - SANDRA LIMA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP DIF. DE TROCA DE MATERIAL P/ SUPORTE TECNICO CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL D INFORMATICA - CECOMIL CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COMPRA DE ADAPTADOR P/IMPRESSORA ANTONIO CARNEIRO NETO - EPP COMPRA DE CABO DE FORÇA P/NUC ITAPIPOCA ENTER INFORMATICA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MICROMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COMPRA DE AR CONDICIONADO P/NUC B DE MENEZES FONTEPEÇAS LTDA COMPRA DE AR CONDICIONADO P/NUC B DE MENEZES FONTEPEÇAS LTDA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA BV ELETRONICA COMPRA DE GERADOR E NO-BREAK P/SEDE UPS COMERCIO E ASS. TÉC. EM EQUIPAMENTOS DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4,65% * 100.0% Configuração MATERIAL IMPRESSO GRÁFICA CEARENSE MATERIAL IMPRESSO TRIUNFO - JOSÉ ELI BEZERRA FERREIRA MATERIAL IMPRESSO STL INFORMATICA LTDA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS NEGOCIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP COMPRA DE MATERIAL IMPRESSO PEDRO JORGE JOFFILY BEZERRA SERVIÇOS GRÁFICOS GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO ARTE VISUAL GRÁFICA E EDITORA LTDA ME MATERIAL ALMOXARIFADO - POUCHAIN GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - GRAF IPUENSE ENCADERNADORA IPUENSE LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - MEGABOX GRÁFICA MEGABOX LTDA MATERIAL IMPRESSO P/PROJETO SORRISAO COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS SERVIÇOS GRAFICOS P/NUC- HENRIQUE JORGE HENRIQUE JORGE FERNANDES DE AGUIAR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ODONTOLOGIA Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PRODONTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ADRIANO SERGIO BARROSO DO NASCIMENTO - ME COMPRA DE BRINDES JOTUJÉ DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DENTAL MED SUL PRODUTOS PARA HIGIENE BUCAL COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COMERCIAL GILGAL PRODUTOS ODONTO-MÉDICOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/EVENTO CASA COR EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. COMPRA DE EQUIP ODONTOLOGICO - NUCLEO ODONTOTECNICA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/ DIA DO COOPERATIVISMO ERICA PONTES DE MENESES MATERIAL ODONTOLOGICO P/ PROJETO SORISAO DENTAL FORTALEZA LTDA COMPRA DE SACOS PLATICOS P/NUC D. LUIS MANOEL SERGIO DE ABREU MATERIAL ODONTOLOGICO P/AUDITORIA (TIANGUA) FERNANDO RODRIGUES FERREIRA PELICULAS/FILM P/AUDITORIA DENTAL FORTALEZA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/PROJETO SORRISAO FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO MATERIAL ODONTOLOGICO P/EVENTO RH FORTI COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/EVENTO RH MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA MATERIAL ODONTOLOGICO P/AÇAO DE COMBATE AO CANCER MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUC ITAP E SOBRAL NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CONCESSÃO DE ALVARA DE FUNCION NÚCLEO DOM LUIS CONCESSÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO Pagamento Imposto 0.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 15 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
Configuração CONDOMINIO NÚCLEO DOM LUIS CONDOMINIO NUCLEO DOM LUIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONDOMÍNIO AVENIDA SHOPPING CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE CONDOMÍNIO SEDE CONDOMÍNIO Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONDOMÍNIO AVENIDA SHOPPING CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE TAXA DE CONDOMÍNIO - ED. EBANO CONDOMINIO EDIFÍCIO EBANO TORRE EMPRESARIAL CONDUÇÕES TÁXI E CONDUÇÕES Pagamento Imposto 0.0% Configuração RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE CELIA SIMONE FERREIRA NORTE CONEXÃO PONTO - FIBRA OTICA INTERNET Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONEXÃO FIBRA OTICA - SECREL SECRELNET INFORMATICA LTDA CONFECÇÃO IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração SERVIÇOS GRÁFICOS QUADRICOLOR FOTOLITOS EDITORA E GRÁFICA SERVIÇOS GRÁFICOS GRÁFICA MEGABOX LTDA SERVIÇOS GRÁFICOS NEGOCIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP SERVIÇOS GRÁFICOS GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA SERVIÇOS GRÁFICOS MAGNA BATISTA LEAO - ME IMPRESSÃO DE BOLETOS STL INFORMATICA LTDA IMPRESSOES JORNAL SORRISO - GRAFICA SERGIO GRAFICA SERGIO LTDA SERVIÇOS GRAFICOS - MULTIGRAF MULTIGRAF SOLUÇÕES DIGITAIS COM E SERV LTDA CONGRESSOS PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSCRIÇÃO CONCRED - DR HELITO UNICRED DE FORTALEZA CONSTRUÇÕES (MATERIAL) ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/SALAS PECEM DEPOSITO PECEM DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE PISOS P/ SALAS NUC INTERIOR ACAL ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/SALAS PECEM RAIMUNDO DE SOUSA MAGNO NETO - ME MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC PECEM MS PEREIRA FREIRE - ME MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC B. DE MENEZES REFORME COMERCIO DE MATERIAL DE BALCAO P/CONSULTORIO NUC SOBRAL DEJACILDO FERREIRA DA COSTA MATERIAL P REFORMA CONS MARACANAU MB COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC MARACANAU DEPOSITO 3 IRMÃOS MATERIAL P/REFORMA CONSULT MARACANAU SOARES MOURÃO COM. DE TINTAS LTDA MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/CEIO FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME COMPRA DE MADEIRITE P/REFORMA DO NUC B. DE MENEZ ARMAZÉM DA MADEIRA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 16 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MATERIAL P/REFORMA NUC B. DE MENEZ DEPOSITO PARENTE MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC B. DE MENEZES W ALVES MARTINS MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/CONSULT TIANGUA CRIZEIDA O DA SILVA EPP MATERIAL P/NUC PARANGABA - MB MB COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAL P/NUC PARANGABA - MB MB COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA CONSTRUÇÕES (MÃO-DE-OBRA) ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração SERV DE PERFURAÇÃO POÇO- NUCLEO SANTOS DUMONT-H2O H2O PERFURAÇÕES LTDA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE CONSULTORIO E REFORMA DARSON THOMAZINI CONSUMO AGUA CEIO AGUA E ESGOTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONSUMO DE AGUA NUCL S. DUMONT - COMPAHIA COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CEARÁ CONSUMO AGUA NUCLEO DOM LUIS AGUA E ESGOTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONSUMO ÁGUA - NUCLEO DOM LUIS CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE CONSUMO AGUA NUCLEO MARACANAU AGUA E ESGOTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NUC QUIXADA COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CEARÁ CONTAÇÃO DE HISTORIAS CONTAÇÃO DE HISTORIA Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração CONTAGEM DE HISTORIAS - JOSE JACINTO JOSE JACINTO DE MATOS MONTEIRO CONTRAPRESTAÇÃO PLANO MISTO COMPETÊNCIA CONTRAPRESTAÇÕES Receber Imposto 0.0% Configuração CONTRAPRESTAÇÃO PLANO MISTO PÓS-PAGAMENTO CONTRAPRESTAÇÕES Receber Imposto 0.0% Configuração CONTRAPRESTAÇÃO PLANO MISTO VENCIMENTO CONTRAPRESTAÇÕES Receber Imposto 0.0% Configuração CONTRAPRESTAÇÕES PLANO PESSOA FISICA CONTRAPRESTAÇÕES Receber Imposto 0.0% Configuração CONTRAPRESTAÇÕES PLANO PESSOA JURIDICA CONTRAPRESTAÇÕES Receber Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 17 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E MENSALIDADE OCB SIND. E ORG. DAS COOPERATIVAS BRASILEI NO EST CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONVENIO CENTRO DE ESTAGIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONTRIBUIÇÃO CENTRO DE ESTAGIO - CENTRO CENTRO DE ESTAGIO CONVENIO LIVRARIA CONVÊNIO LIVRARIA Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONVÊNIO LIVRARIA LIVRARIA E PAPELARIA INTERATIVA LTDA COORDENAÇÃO NUCLEO DOM LUIS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração COMPLEMENTO COORDENAÇAO NUCLEO - JOAO JOAO ELIAS CUNHA CORAL UNIODONTO CORAL Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração ENSAIO CORAL UNIODONTO - FABIO FABIO JOSE BRITO MUDO ACOMPANHANTE MUSICAL APRESENT CORAL THIAGO ALVES MARQUES MOREIRA CSLL APURAÇÃO ANUAL IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CSLL ESTIMATIVA MENSAL IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CSLL ESTIMATIVA MENSAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL RETENÇÃO NA FONTE IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CSLL RETENÇÃO NA FONTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CURSO DE DENTISTICA CURSOS PARA COOPERADOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇAO 2% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 18 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
Configuração CURSOS MARIA GISELIA PINHEIRO FEITOSA CURSO PARA COOPERADOS FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES A E SILVA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM DENTISTICA-CENTRO CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CURSOS E TREINAMENTOS P/FUNCIONARIOS CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇAO 2% * 100.0% Configuração CURSO DE ADMINISTRAÇAO DE REDE P/ TIC TRENIL TREINAMENTO INDUSTRIAL LTDA CURSO PARA FUNCIONÁRIO EDUCP TREINAMENTOS E EDUCAÇAO PROFISSIONAL CURSO PARA FUNCIONÁRIO INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO CEARÁ CURSOS P/FUNCIONÁRIOS - ONDEC ORG NAC DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E CURSO ESCRITA CONTABIL P/FUNC BRAUNER FORTES TREINAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CURSOS P/COOPERADOS CURSOS PARA COOPERADOS Pagamento Imposto IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração CURSOS MARIA GISELIA PINHEIRO FEITOSA CURSO PARA COOPERADOS FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES A E SILVA CURSO PARA COOPERADOS - ELILTON ELILTON CAVALCANTE PINHEIRO JUNIOR CURSO - NILTON VIVACQUA NILTON VIVACQUA GOMES CURSO - BRUNO CARVALHO BRUNO CARVALHO DE VASCONCELOS CURSO PARA COOPERADOS - JOÃO ELIAS JOAO ELIAS CUNHA AULAS SITUAÇOES DE URGENCIA EM ODONTOLOGIA RICARDO FRANKLIN GONDIM CURSO - EDUARDO COSTA EDUARDO COSTA STUDART SOARES CURSO DE FISIOPAT. E TERAP. P/COOPERADOS- TULIO TULIO MARCUS CHAVES OSTERNE CURSO DE ATUALIZ. EM IMPLANTODONTIA NO SONATA JOSE BONIFACIO DE SOUSA NETO CURSOS P/FUNCIONÁRIOS CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CURSOS PARA FUNCIONÁRIOS TRENIL TREINAMENTO INDUSTRIAL LTDA CURSO PARA FUNCIONÁRIO INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO CEARÁ CURSOS PARA COOPERADOS CURSOS PARA COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CURSO PARA COOPERADOS - JOÃO ELIAS JOAO ELIAS CUNHA CURSO - EDUARDO COSTA EDUARDO COSTA STUDART SOARES CUSTAS PROCESSUAIS CUSTAS PROCESSUAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CUSTAS PROCESSUAIS DO EMIR MORENO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CUSTODIA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CUSTODIA DE CHEQUES BB - UNIODONTO UNIODONTO DE FORTALEZA CUSTOS DE AQUISIÇÃO CUSTOS DE AQUISIÇÃO Pagamento Imposto 0.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 19 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
Configuração FRETE - MIGUEL SAMPAIO MIGUEL SAMPAIO NOVAES CÉDULA DE PRESENÇA PRO-LABORE Pagamento Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE CEDULA DE PRESENÇA ANDREA MENDES DE MELO CÓPIAS EXCEDENTES LOCAÇÃO CÓPIAS EXCEDENTES Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESP COM COPIAS SETOR EXPEDIENTE OFICIO 2 GRAFICA DIGITAL DARF ACORDO TRABALHISTA DARF ACORDO TRABALHISTA Pagamento Imposto 0.0% Configuração DARF IRRF PJ IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DARF IRRF S/ FOLHA PRODUÇÃO IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPL IRRF S/PRODUÇÃO COOPERADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF IRRF S/FOLHA DE 13º SALARIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DARF IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DEPOSITO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESPESAS COM CARTORIO CARTORIO MORAIS CORREIA DEPOSITO CHEQUES - CX PARA BB 6767 UNIODONTO DE FORTALEZA DESCARTAVEIS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DESCARTAVEL - MANOEL SERGIO MANOEL SERGIO DE ABREU MATERIAL DESCARTAVEL P/COPA NILTON RIBEIRO RODRIGUES GUARDANAPOS P/EVENTO RH COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO SACOS PLASTICOS P/KIT ESCOVAÇAO - SAVIO SAMPAIO SAVIO SAMPAIO GOMES - ME SACOS P/NUCLEO DOM LUIS EDVANE DE OLIVEIRA LIMA DESCONTO DESCONTO Desconto(Pagar) Imposto 0.0% Configuração DESCONTO DE SEGURO DE RESPONSSABILIDADE CIVIL DESCONTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE Pagamento Imposto
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 20 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
0.0% Configuração DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA - DWS DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GESTAO INTEGRADA GESTAO INTEGRADA SOLUCOES EMPRESARIAIS SERV DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE IVIA COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA SERVIÇO DE INFORMÁTICA - CAIS CAIS NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DR PEDRO NUC QUIXADA UNIODONTO DE FORTALEZA DESP DE VIAGEM C/ALIMENTAÇAO - RAFAEL MONTEIRO RAFAEL MONTEIRO MACEDO DESP DE VIAGEM - SELENE SALES SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DESP DE VIAGEM P/TAUA - ATENDIMENTO USUARIOS JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA DESP DE VIAGEM C/ALIMENTAÇAO - JOAO PAULO JOAO PAULO COSTA FERREIRA DESP DE VIAGEM C ALIMENTAÇAO - RAQUEL RAQUEL ALENCAR FONSECA DE OLIVEIRA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VIAGEM P/CONSELHO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESP COM ALIMENTAÇAO FUNC FERNANDO E DRA ISABEL NEGREIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPESAS COM CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO CONVENÇÃO (NACIONAL E REGIONAL) Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSCRIÇÃO CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO H2F INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃES EM DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESPESAS COM HOSPEDAGEM Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração DESP DE VIAGEM C/HOSPEDAGEM- RAFAEL MONTEIRO RAFAEL MONTEIRO MACEDO DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ CONSELHO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ DIRETORIA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESP DE VIAGEM P/TAUA - ATENDIMENTO USUARIOS JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO P/ EVENTOS FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração ADIANTAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO ALICE FESTAS LTDA INSCRIÇÃO CONVENÇÃO NACIONAL UNIODONTO H2F INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÃES EM
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 21 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COMPRA DE WHISKY ÂNCORA DISTRIBUIDORA LTDA DESPESA C/DECORAÇÃO NATAL JOSÉ AMILTON LOPES DE SIQUEIRA - ME DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO - BIBI BIBI DOCES E SALGADOS LTDA - EPP DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO - FERNANDA FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES DA FROTA - ME DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO - MARIANA MARIANA DE OLIVEIRA ZIMPECK - ME MUSICAL P CONVENÇÃO WALDONYS - W E PRODUÇÕES W E PRODUÇÕES ARTISTICAS COMERCIO E SERVIÇO TORTA P/ COMEMORAÇÃO 20 ANOS UNIODONO DANDELLI CONFEITARIA LTDA BOLOS P/ANIVERSARIO UNIODONTO 20 ANOS ROSANGELA R. DE LIMA COMPRA DE WISKY P/CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA ANCORA DISTRIBUIDORA LTDA FLORES NATURAIS P/CONFRATERNIZAÇAO NATALINA L FERNANDO DO NASCIMENTO APRESENTAÇAO DE DANÇARINO CONF. NATALINA ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR APRESENTAÇAO DE DANÇARINO CONF. NATALINA ALDEMIR RODRIGUES DE MOURA MUSICO P/APRESENTAÇAO CORAL UNIODONTO SIMONE SANTOS SOUSA MUSICO P/APRESENTAÇAO CORAL UNIODONTO THIAGO ALVES MARQUES MOREIRA BANDA DONA ZEFA CONFRATERNIZAÇAO NATAL JOSE CARLOS CASADO CAVALCANTE MATERIAL P/CONF NATALINA - FICO FORNECEDORA FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL DESPESAS DE VIAGENS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TAXA DE EMBARQUE P/TAUA - SOSICAM ADMINISTRAÇÃO SOSICAM ADMINISTRÇÃO, PROJETOS E PASSAGEM RODOVIARIA P/TAUA DR.JOSE CLAUDIO-VIAÇÃO VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA DESPESA DE VIAGEM CONVEN REG ARACAJU-FERN E BRAUN EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. DESPESA DE VIAGEM CONV ARACAJU(FER E BRAUN)-COOP COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA FILMES KODAK P/ VIAGEM CONSELHO PROFOX FOTOGRAFIA DIGITAL LTDA DESP DE TAXI REUNIAO EM BRASILIA DRA. SELENE SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXI E HOSPEDAGEM DRA. SELENE EM BRASILIA ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA DESPESAS DE VIAGEM CONSELHO MARIA DO SOCORRO LIMA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SERVIÇOS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DO INSS DEVOLUÇÕES PARA COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE INSS COOPERADO DANIELLE PORTO PINHEIRO DEVOLUÇÃO DE INSS COOPERADO DIANA MARIA ARRAES FEITOSA DEVOLUÇÃO DE INSS LUISA MARIA ANDRADE AIRES PRODUÇÃO DE COOPERADOS LUCIO MAURO DE SOUZA PEREIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS JANE KENYA NOGUEIRA DA COSTA PRODUÇÃO DE COOPERADOS LUCIO HELIO PEREIRA DE ALMEIDA PRODUÇÃO DE COOPERADOS FERNANDO ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO DEVOLUÇÃO DE INSS COOPERADO JOSE SANDRO PONTE DEVOLUÇÃO DE INSS COOPERADO MOEMA ANGELIM MUSY PGTO DIFERENÇA DE INSS - ANA CRISTINA ANA CRISTINA LUNA DE CARVALHO PGTO DIFERENÇA DE INSS - EDIVA MARIA EDIVA MARIA DIOGENES BRAGA SANTIAGO PGTO DIFERENÇA DE INSS - ALEXANDRE ALEXANDRE SIMOES NOGUEIRA PGTO DIFERENÇA DE INSS - CARLOS RENATO CARLOS RENATO DE CARVALHO DEVOLUÇÃO DE QUOTA PARTE COOPERADOS DEVOLUÇÃO DE QUOTA-PARTE Pagamento Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE LUIS DENILSON MARTINS MAGALHAES DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE NEDILMA PESSOA DE MAGALHAES
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 22 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE BARTIRA MARIA DE LA SALETTE OLIVEIRA DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE ALEOMAR FABRIS DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE FRANCISCO LEITAO FEITOSA DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE FERNANDO ANTONIO DE ALCANTARA OLIVEIRA DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE ANTONIO DE PADUA COSTA DE ALMEIDA DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE IARI GOMES LACERDA DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE MARCO AURELIO BARRETO ALVES DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE ELDO RIOS LOUSADA DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE IDALICE CORDEIRO FEITOSA DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE NADJA MARIA BEZERRA DAS CHAGAS DEVOLUÇÃO DE COTA-PARTE ELIANA BORGES CORREA PRODUÇÃO DE COOPERADOS ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - JULIANA MAIA JULIANA MAIA MACAMBIRA FERREIRA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - RDA RENATA RAIMUNDA RENATA ROCHA PORTELA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - MELISSA CABRAL MELISSA CABRAL DE QUEIROZ SIMEAO DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - ANGELA DORIS ANGELA DORIS WANDERLEY DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - ARACY BEZERRA ARACY BEZERRA DUARTE MACHADO SOUZA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - FCO CARLOS FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA ABREU DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - MA DE FATIMA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - ANT ALBECYR ANTONIA ALBECYR ALEXANDRINO FEITOSA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - SORAYA SORAYA NOGUEIRA DIOGENES DE LIMA DEVOLUÇÃO QUOTA PARTE - GALBA LIMA GALBA LIMA PINHO DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS -EVANDRO EVANDRO CESAR SABOIA COELHO DEVOLUÇÃO QUOTAS DOS COOPERADOS - MARIA MARIA DE JESUS NEPOMUCENO TORRES DEVOLUÇÃO QUOTAS DOS COOPERADOS - LUCIA MARIA LUCIA MARIA BISPO CARVALHO DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-JOSE CID JOSE CIDNEY GURGEL BARRETO DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-AUREA AUREA DRUMOND RAMOS SANTANA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-ANA LUCIA ANA LUCIA ARCANJO DE MORAES LIMA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-MARIA MARIA JOSE DA SILVA AIRES DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS-MARIA APA MARIA APARECIDA FELIPE ALVES DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS - MARIA CLAUDIA MARIA CLAUDIA DE FREITAS LIMA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS - TATIANA TATIANA FIGUEIREDO SIEBRA DEVOLUÇAO DE QUOTAS DOS COOPERADOS - MILENA MILENA DE OLIVEIRA LACERDA DEVOLUÇÃO DE QUOTA - ANTONIO TAUMATURGO ANTONIO TAUMATURGO DE LUCENA TORRES DEVOLUÇAO DE QUOTAS PARTE COOPERADO GERMANA MARIA DE ANDRADE SAUNDERS BARRETO DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO RESSARCIMENTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE RECBTO INDEVIDO ASSOCIAÇÃO DOS SERV DE DNOCS SO ESTADO DO DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE RESP. CIVIL DEVOLUÇÃO DE SEGURO DE RESP. CIVIL Pagamento Imposto 0.0% Configuração DEVOLUÇÃO DE SEG DE RESP CIVIL - MA GORETTI MARIA GORETTI DE MELO MILANEZ DIFERENÇA DE FÉRIAS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE FÉRIAS - CAROLINE CAROLINE LUCAS MENDES DIFERENÇA DE FERIAS - RAQUEL FEIJO RAQUEL FEIJÓ DE SOUSA DIFERENÇA DE FERIAS - EMIR EMIR MORENO FONTENELE DIFERENÇA DE FERIAS - ROSEANE ROSEANE DE SOUZA DIAS LOIOLA DIFERENÇA DE FERIAS - BRAUNER BRAUNER JOSÉ JOVINO FREITAS DIFERENÇA DE FERIAS - MARILENE MARILENE PEREIRA DA SILVA DIFERENÇA DE FERIAS - BELVANIZIA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 23 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
DIFERENÇA DE INSS PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE INSS GLENDA MADEIRO NOGUEIRA GLENDA MADEIRO NOGUEIRA CUNTO DIFERENÇA DE INSS ANA CINARA ANA CINARA DE BRITO LACERDA DIFERENÇA DE INSS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DIFERENÇA DE INSS GRACE SAMPAIO GRACE SAMPAIO TELES PGTO DIFERENÇA DE INSS - LUISA MARIA LUISA MARIA ANDRADE AIRES DIFERENÇA DE INSS - EDGARD CORREIA EDGARD CORREA NETO PGTO DIFERENÇA DE INSS - ANA CRISTINA ANA CRISTINA LUNA DE CARVALHO PGTO DIFERENÇA DE INSS - EDIVA MARIA EDIVA MARIA DIOGENES BRAGA SANTIAGO PGTO DIFERENÇA DE INSS - ALEXANDRE ALEXANDRE SIMOES NOGUEIRA PGTO DIFERENÇA DE INSS - CARLOS RENATO CARLOS RENATO DE CARVALHO DIFERENÇA DE INSS - DANIELLE PORTO DANIELLE PORTO PINHEIRO DIFERENÇA INSS - MOEMA ANGELIM MOEMA ANGELIM MUSY DIFERENÇA PRODUÇÃO - FCO WAGNER VASCONCELOS FRANCISCO WAGNER VASCONCELOS FREIRE FILHO DIFERENÇA DE INSS FERNANDO BARBOSA FERNANDO ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO DIFERENÇA DE INSS LUIS EDUARDO LUIS EDUARDO GONDIM DE SOUSA DIFERENÇA DE VERBA RESCISORIA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE VERBAS RESCISORIAS FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE SOUSA DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO ALDENORA ALDENORA GLEICE PAULINO DA COSTA DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO JUNIOR ANTONIO EVANGELISTA RIBEIRO JUNIOR DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO DIEGO DIEGO CARDOSO MAIA SANTOS DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO QUELMA QUELMA DE FREITAS COUTINHO DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO CARLOS CARLOS ALBERTO FERNANDES MEDEIROS DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO DIANA DIANA COSTA DE VASCONCELOS DIFERENÇA RESCISORIA P/DICIDIO COLETIVO FRANCISCO FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS CORREIO E ENTREGAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração CORREIOS RAQUEL ARAGÃO GOMES DA FROTA EPP DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS REDE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTOS DOAÇÃO COOPERADOS DOAÇÕES Pagamento Imposto 0.0% Configuração DOAÇAO REF CALAMIDADE DE SANTA CATARINA-UNIODONTO UNIODONTO DE SANTA CATARINA DOAÇAO P/ VITIMA DAS ENCHENTES ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DO MUCURIPE OSCAR DOAÇÃO P/ PROJETO DOAÇÕES Pagamento Imposto 0.0% Configuração DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO MENOR TAMBÉM CONSTRÓI DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO DAS FAMILIAS DO PECÉM DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO CEARENCE DE ODONTOPEDIATRIA DOAÇÃO ANTONIO EUSÉBIO TEIXEIRA ROCHA DOAÇÃO CIRCULO DE PAIS E ALUNOS DO COLEGIO MILITAR DOAÇÃO CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DOAÇÃO KANGURU PROMOCOES ARTISTICAS LTDA DOAÇÃO - ASPOFECE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 24 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
DOAÇÃO UNIODONTO DOAÇÕES Pagamento Imposto 0.0% Configuração DOAÇÃO - UNIMED FORTALEZA UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA DOAÇAO REF CALAMIDADE DE SANTA CATARINA-UNIODONTO UNIODONTO DE SANTA CATARINA DOAÇÃO P/DIA INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO SIND. E ORG. DAS COOPERATIVAS BRASILEI NO EST DOAÇÃO DE LEITE EM PO MANOEL NELSON RABELO JUNIOR & CIA LTDA DOMINIO INTERNET DOMINIO INTERNET Pagamento Imposto 0.0% Configuração ENCADERNAÇÃO ENCADERNAÇÃO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração ENCADERNAÇAO P/EXPEDIENTE FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL ENCADERNAÇAO P/ CONTABILIDADE ENCADERNADORA IPUENSE LTDA ENERGIA ELETRICA BEZERRA DE MENEZES ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUC B. DE MENEZES COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENERGIA ELETRICA CEIO ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUCLEO SANTOS DUMONT - COMPANHIA COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENERGIA ELETRICA MARACANAU ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUCLEO DOM LUIS ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUCLEO DOM LUIS - COMPANHIA COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA CONSUMO ENERGIA DA EMPENA NUC D. LUIS CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE ENERGIA ELETRICA PECEM ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUC PECEM COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENERGIA ELETRICA SEDE ENERGIA ELÉTRICA SEDE Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENERGIA ELETRICA SOBRAL ENERGIA ELÉTRICA NÚCLEO Pagamento Imposto 0.0% Configuração ENERGIA ELETRICA NUC SOBRAL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 25 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO CEIO ODONTOLOGIA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3,84% * 100.0% Configuração COPMRA DE EQUIP ODONTOLOGICO P/CEIO ALFREDO & ROBERTO CENCIARELLI S/C LTDA ESTACIONAMENTO P/TRAILLER ESTACIONAMENTO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração ESTACIONAMENTO TRAILLER J B DO VALE PEREIRA ME ESTAGIARIO BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SALDO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO NAIARA PAIXAO ALMEIDA PEIXOTO BOLSA-AUXILIO PROPORCIONAL ESTAGIARIO PAULO HENRIQUE HOLANDA DO AMARAL BOLSA AUXILIO - CAIO FELIPE CAIO FELIPE PAIVA DIOGENES PROPORCIONAL BOLSA-AUXILIO ESTAGIARIO CARLOS CARLOS ALBERTO FERNANDES MEDEIROS ESTIMULO ADICIONAL DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ANNY ANNY KRYS PAULINO MOURÃO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FERNANDO FERNANDO A HOLANDA LIMA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAURICIO CARLOS MAURICIO B. T. COSTA EXAMES E DIAGNOSTICOS EXAMES E DIAGNOSTICOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% ISS RETENÇÃO 2,76% * 100.0% Configuração EXAMES PERIÓDICOS VIP SAÚDE OCUPACIONAL S/C LTDA FAIXAS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DE DIVULGAÇÃO RAFAELE DE CARVALHO LINHARES - ME CONFECÇAO DE FAIXA ESTACIONAMENTO P/ C.E.I.O MARIA DO SOCORRO SILVA LETREIROS ME BALOES P/EVENTO DIA DAS CRIANÇAS FE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME FATES (SEM ISS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ANIVERSARIANTS DO MES - MAJAN JOSÉ RIBEIRO CRISÓSTOMO ME COMPRA DE SALGADOS P/ANIVER DO MES EFB IND E COM DE ALIMENTOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP DE ILUMINAÇÃO P/ PALCO - MARCUS MARCUS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA CETIM P/ ESTOLAS E CHARPES DO CORAL - J ARY J ARY TECIDOS LTDA CONFECÇAO DE ESTOLAS E CHARPES P/CORAL - LUDUVICA LUDUVICA FONTENELE ROCHA DA SILVA PASSAGENS AÉREAS FOR/SP - REUNIAO ANS - CASABLANCA CASABLANCA TURISMO E LASER LTDA SERVIÇO DE BUFFET E ALIMENTAÇÃO - FIUZA FIUZA E GUALBERTO LTDA LOCAÇÃO DE EQUIP DE AUDIO P/APRES. CORAL-SOUN SOUND MIX - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS P/CONFRATERNIZAÇAO - IDX IDX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA - A GERADORA A GERADORA - ALUGUEL DE MAQUINAS. LICORES P/ CONFRATERNIZAÇÃO NATAL - DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A ARRANJOS DE FLORES P/ANIV DR PEDRO L FERNANDO DO NASCIMENTO DESPESAS COM CAFE DA MANHA,ANIVERS. - HOTELA HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 26 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
HOSPEDAGEM BRAUNER/REUNIAO UNIOD. - CHR CHR LODGING LTDA HOSPEDAGEM FUNC. FCO ARAUJO - ALCIDES ALVES ALCIDES ALVES PEREIRA - ME HOSPEDAGEM FUNC. FCO ARAUJO - GRUPO GEAN GRUPO GEAN CAFE DA MANHA DOS ANIVERSARIANTES DO MES-HOTEL SON MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS PATROCINIO P/III CONGRESSO DE ODONT NA ABO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - CE BEBIDAS P/ CONFRATERNIZAÇAO NATALINA D.P.W. COMERCIO DE BEBIDAS LTDA BEBIDAS P/ INAUGURAÇÃO DO C.E.I.O LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E COMÉRCIO SERV PADRE P/ BENÇAO DE INAUGURAÇAO C.E.I.O SOSTENES TAVARES LUNA LOCAÇAO DE PLANTAS P/ INAUGURAÇAO C.E.I.O JOSE DE ANCHIETA GOMES BARREIRA - ME ESTACIONAMENTO P/EVENTO DE INAUGURAÇAO JOSE VALDER RODRIGUES DE SOUZA LENÇOS DE SAO JOAO P/ CORAL UNIODONTO ADAH MAGALHAES FARIAS BANDA DONA ZEFA P/ CONFRATERNIZAÇAO NATAL CROCOBEACH EMPREENDIMENTOS TURISTICOS CURSOS P/MENOR APRENDIZ - ASSOCIAÇAO COMONITARIA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VILA MAR (CENTRO LANCHE P/ FILME EVENTO RH - COMPAHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BATERIA P/MAQUINA FOTOGRAFICA - SANDRA LIMA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP PASSAGEM E HOSPEDAGEM-CONVENÇAO P/FERNANDO MUST TOUR AG. VIAG. TURISMO LTDA PALESTRA STRESS A SEU FAVOR - VISAO FUTURO VISAO FUTURO CURSOS E EVENTOS LTDA ARRANJO DE FLORES P/RECEPÇÃO C.E.I.O TUDO DE BOM INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES ARRANJO DE FLORES P/ANIV DR. CRISTIANO INDICADOR POPULAR SERVIÇOS LTDA ME CARTÃO DE ANIVERS P/DR. CRISTIANO FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES DA FROTA - ME TORTA E REFRIGERANTE P/ANIVER DR. CRISTIANO DANDELLI CONFEITARIA LTDA PROTETOR SOLAR P/ FRANCISCO E SR. PAULO UNIAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA HOSP DR RICARDO E FERNANDO P/CONVENÇAO UNIMED INTERNACIONAL VIAGENS TURISMOS E CARGAS HOSP SELENE,ISABEL E PEDRO P/CONVENÇAO NAC UNIO EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA HOSP DRA SELENE -CONGRESSO INTERNACIONAL DE COOP DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA DESPESAS DE VIAGEM DRA SELENE E DR PEDRO P/CONVNÇ UNIODONTO DE FORTALEZA DOAÇÃO P/COMEMORAÇÃO DIA DO CIRURGIAO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPEDAGEM E SERV DE HOTEL P/DRA SELENE LA HOTEIS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA ALUGUEL DE SALA E COFFE-BRACK MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS FATES FUNDO DE ASSIST TÉCNICA, EDUCACIONAL E FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3,84% * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% Configuração HOSPEDAGEM (FATES) JL COSTA EVENTOS LTDA PASSAGEM AÉREA (PARAMOUNT) - DRA SELENE PARAMOUT VIAGENS E TURISMO LTDA COMPRA DE PASSAGEM AEREA (HELITO) - CASABLANCA CASABLANCA TURISMO E LASER LTDA CURSO PARA FUNCIONÁRIO - FASTJOB FASTJOB SERVICOS DE RECOLOCACAO HOSPEDAGEM (FATES) - CHR LODGING CHR LODGING LTDA LOCAÇÃO VEÍCULO - TRANSNET TRANSNET LOCADORA DE VEÍCULOS S. A. COMPRA DE LIVRO IOB INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES COMPRA CD-ROM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - JOSE JOSE RIBEIRO NETO SERVIÇO DE TAXI NO RIO DE JANEIRO - REGINALDO REGINALDO BEZERRA DE SOUZA REFEIÇÃO P/ RAQUEL E FERNANDO NO RIO - NINA NINA MARLA REFEIÇÃO LTDA SERVIÇO DE TAXI DO AEROPORTO - COOPERATIVA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROF. HOSPEDAGEM RAQUEL E FERNANDO NO RIO - OTHON AEROPORTO OTHON TRAVEL DESPESAS COM CAFE DA MANHA,ANIVERS. - HOTELA HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. CONVITES EXIBIVEIS P/CONFRATERNIZAÇÃO - HBM HBM SHOPPING DAS COPIAS LTDA CURSO FORMAÇÃO EM DEP PESSOAL PAULO JORGE FORTES TREINAMENTOS E RECURSOS HUMANOS DANÇARINO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA - ALDEMIR ALDEMIR RODRIGUES DE MOURA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 27 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
DANÇARINO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA - JOSE JOSE FABIANO BORGES ARAUJO VIOLINISTA NA APRESENTAÇÃO CORAL - REBECA REBECA CAMARA CABRAL VIOLINISTA NA APRESENTAÇÃO CORAL - SIMONE SIMONE SANTOS SOUSA FOTOGRAFIAS EVENTO CONFRAT. NATALINA - JOSE JOSE RODRIGUES SOBRINHO SERVIÇO DE BUFFET E ALIMENTAÇÃO - FIUZA FIUZA E GUALBERTO LTDA TRANSPORTE P/FESTA - FRAGATUR FRAGATUR TRANSPORTES LTDA INSCRIÇAO P/DRA SELENE E DR PEDRO NO CONGR. SALUTIS - CONSULTORIA EM SAUDE S/S SERVIÇOS DE CERIMONIAL - FRANCISCO JOSE MAFRENSE FRANCISCO JOSE MAFRENSE DE SOUSA SERV MUSICO P/ INAUGURAÇAO CEIO MARCIO WELLINGTON CAMPOS ARAUJO REFLETORES,TOLDOS,SKY WALKER,PALCO P/ C.E.I.O LEONARDO HOLANDA PINTO -ME ORADOR P/INAUGURAÇAO C.E.I.O - FLAVIO FERREIRA FLAVIO FERREIRA LIMA CESTAS NATALINAS DE PALHA P/FUNCIONARIOS M J B FONTELES ARTESANATOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS P/CONF NATALINA ARLANO FREITAS DA SILVA COROA DE FLORES P/MAE MARIA EMILIA INDICADOR POPULAR SERVIÇOS LTDA ME ALUGUEL DE SALA E COFFE-BRACK MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS FGTS RESCISORIO A RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração FRETES FRETES Pagamento Imposto 0.0% Configuração FRETE S/MATERIAL ALMOXARIFADO - SOMAR (RAMOS) RODOVIARIO RAMOS LTDA FRETE S/MATERIAL ALMOXARIFADO - LDB LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA FRETE S/MATERIAL ALMOXARIFADO - BRASPRESS BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE DE COMPRA DE CADEIRAS P/NUC S.DUMONT-MIGUEL MIGUEL SAMPAIO NOVAES FRETE DE MESA P/REUNIAO GIROFLEX S/A FRETE DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO JJGC INDUST E COMERC DE MATERIAIS DENTARIOS FRETE DA MADEIRITE P/REFORMA NUC B. DE MENEZ ARMAZÉM DA MADEIRA FRETE DE CADEIRAS P/CONS MARACANAU UTILAÇO UTILIDADES EM AÇO IND E COM LTDA FUNDO DE PROMOÇÃO MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento Imposto 0.0% Configuração FUNDO DE PROMOÇÃO NUCLEO DOM LUIS CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING & OFFICE FUNDO DE PROMOÇÃO NUCLEO DOM LUIS ASSOCIAÇÃO DOS LOGISTAS DO AVENIDA SHOPPING GRATIFICAÇÃO GRATIFICAÇÃO Pagamento Imposto 0.0% Configuração GRATIFICAÇÃO P/ FERIAS DA FUNC RAQUEL FEIJO ERICA MARIA ANTUNES PAES PARTE GRATIFICAÇÃO P/FERIAS E LIC MATERN DEBORAH SOUSA DE LIMA GUIAS ODONTOLOGICAS IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração HONORARIOS EXITO EM PROCESSO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 28 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ASSESSORIA JURÍDICA Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MIRANDA ADVOGADOS BRANCO DE MIRANDA ADVOGADOS S/C HONORARIO ADVOCATICIO - SCHUMBERT SCHUBERT DE FARIAS MACHADO HOSPEDAGEM DE SERVIDOR SECREL INTERNET Pagamento Imposto 0.0% Configuração HOSPEDAGEM DE SERVIDOR - SECRENET SECRELNET INFORMATICA LTDA HOSPEDAGEM DO SITE ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração HOSPEDAGEM DO SITE - DWS BRASIL DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA HOSPEDAGEM DO SITE - DWS BRASIL DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA ICMS IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ICMS S/ VENDA DUAS COPIADORAS RICOH - SECRETARIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IMOBILIZADO (EQUIPAMENTO E MÁQUINAS) IMOBILIZADO (EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MÓVEIS FORTALFLEX MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP BENS DE NATUREZA PERMANENTE NORTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA COMPRA DE IMOBILIZADO DUANA COMÉRCIO DE MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA COMPRA DE IMOBILIZADO COLDAR AR CONDICIONADO LTDA COMPRA DE IMOBILIZADO DELL COMPUTADORES DO BRASIL COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA COMPRA DE MÓVEIS NOVA SEDE GIROFLEX S/A COMPRA DE EQUIP INFORMÁTICA J.M.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMPRA DE CAMERAS DE SEGURANÇA FUTURAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMPRA DE IMOBILIZADO -ACERVO ACERVO INFORMATICA LTDA COMPRA DE CADEIRAS P/COPA PFM COMERCIAL LTDA COMPRA DE IMOBILIZADO - FUTURAMA FUTURAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE EDUARDO RIVELINO LOPES COMPRA DE IMOBILIZADO - SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA COMPRA DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ODONTO PRIME EQUIPAMENTOS MÉDICO- COMPRA DE SWITCH INTERSMART COM IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE COMPRA DE TECLADO E ESTANDE DE TECLADO-DIGITAL DIGITAL SOM COMERCIAL DE INSTRUMENTOS COMPRA DE MONITOR P/NUC D. LUIS - BOMPREÇO BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA CONSULTORIO COMPLETO P/ CLINICAS INTERIORES MAXIDOCTOR COM E SERV DE PRODUTOS COMPRA DE AR CONDICIONADO P/NUC IGUATU A.E.A CAVALCANTE TEXEIRA IMOBILIZADO (MOVEIS E UTENSILIOS) IMOBILIZADO (MÓVEIS E UTENSÍLIOS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE ESTANTE 35 MOD. C/6 PRATELEIRAS ENIO WILLIAM ARAUJO DA SILVA COMPRA IMOBILIZADO - W.S. IND. W.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA - COMPRA DE PERSIANAS - PRISCILA LIMA PRISCILA LIMA CARVALHO POLTRONA P/ RECEPÇÃO - JACAUNA JACAUNA DECORAÇÕES LTDA ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS - COMERCIO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 29 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MESA DE REUNIAO P/COOPERADOS - GIROFLEX GIROFLEX S/A COMPRA DE CADEIRAS P/CONSULTORIO ITAPIPOCA UTILAÇO UTILIDADES EM AÇO IND E COM LTDA COMPRA DE MESA DE ESC NUC ITAPIPOCA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE MOVEIS P/NUC IGUATU ANTONIO LOPES DA CUNHA ME COMPRA DE CADEIRAS P/NUC IGUATU DUANA COMÉRCIO DE MAT. PARA ESCRITÓRIO LTDA IMOBILIZADO CEIO (EQUIP E MAQUINAS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração AR CONDICIONADO P/NUCLEO DOM LUIS - FONTEPEÇAS FONTEPEÇAS LTDA IMOBILIZADO CEIO (MOVEIS E UTENSILIOS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE ROUPEIRO P/ CEIO - ENIO WILLIAM ENIO WILLIAM ARAUJO DA SILVA IMOBILIZADO N DOM LUIS (MOVEIS E UTENSILIOS) IMOBILIZADO NÚCLEO DOM LUIS (MÓVEIS E Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE IMOBILIZADO - NUCLEO SHOP ALDEOTA GIROFLEX S/A IMOBILIZADO NÚCLEO DOM LUIS (EQUIP E MÁQUINAS) IMOBILIZADO NÚCLEO DOM LUIS (EQUIPAMENTO E Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE IMOBILIZADO NUCLEO - RABELO COMERCIAL RABELO SOM E IMAGEM LTDA COMPRA DE MOTOCOMPRESSOR - NUCLEO LOCATEC - LOCAÇÃO ASSISTENCIA TECNICA E COMPRA DE RELOGIO DE PONTO - NUCLEO AGE COMERCIO E SERVIÇOS EM RELOGIOS IMOBILIZADO - NÚCLEO - FONTEPEÇAS FONTEPEÇAS LTDA COMPRA DE IMOBILIZADO - WHITE MARTINS WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS DO NORDESTE COMPRA DE IMOBILIZADO - FUTURAMA (NUCLEO) FUTURAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMPRA DE IMOBLIZADO (NUCLEO D.LUIS) - MAQ E EQUIP ANDREA DE SOUSA FERREIRA - EPP COMPRESSOR DE AR C/CILINDRO P/NUCLEO D.LUIS- SANDRA REGIA ALBUQUERQUE XIMENES IMOBILIZADO NÚCLEO DOM LUIS (ODONTOLOGICO) IMOBILIZADO (ODONTOLÓGICO) Pagamento Imposto 0.0% Configuração MAQUINA DE SOLDA P/ NUCLEO D.LUIS - VANDERLEI VANDERLEI ANTEDOMENICO IMOBILIZAÇÕES EM CURSO IMOBILIZADO (MOVEIS E UTENSILIOS) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração BANCADA DE MARMORE P/NUC ITAPIPOCA CARLOS JOSE CUNHA MAGALHAES MOVEIS PARA CONSULTORIO DE SOBRAL M. DE FATIMA MIRANDA LINHARES - EPP MOVEIS PARA CONSULTORIO SOBRAL SOLANGE MARIA SILVA - ME EQUIPAMENTO DE CONSULTORIOS P/NUC S. DUMONT ODONTO PRIME EQUIPAMENTOS MÉDICO- EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO P/ C.E.I.O DENTAL NOGUEIRA COMPRA DE EQUIP DE CONSULTORIO E REFORMA INE DARSON THOMAZINI COMPRA DE AR CONDICIONADO P/NUC SOBRAL A K PARENTE RODRIGUES COMPRA DE COMPUTADORES P/NUC INTERIOR TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES COMPRA DE CADEIRAS P/CONSULTORIO UTILAÇO UTILIDADES EM AÇO IND E COM LTDA EQUIPAMENTO ODONTOL P/NUC MARACANAU CLINICA ODONTOLOGICA MOREIRA E ARAUJO SS EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO P/CLINICAS DO INTERIOR MAXIDOCTOR COM E SERV DE PRODUTOS COMPRA DE MAQUINA E EQUIP P/NUC MARACANAU FABIO JAILSON BEZERRA DE OLIVEIRA IMPLANTE COMPETENCIA IMPLANTE Receber Imposto
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 30 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
0.0% Configuração IMPLANTE VENCIMENTO IMPLANTE Receber Imposto 0.0% Configuração INAUGURAÇÃO DO NUCLEO (MARKETING) MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração DESPESA C/BUFFET INAUGURAÇÃO NUCLEO FIUZA E GUALBERTO LTDA BEBIDAS P/INAUGURAÇÃO NUCLEO D.P.W. COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ALUGUEL DE EQUIP P/INAUGURAÇÃO DO NUCLEO B2 MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS CERIMONIAL P/ INAUGURAÇÃO DO NUCLEO IVANA LUCI CASTRO DE OLIVEIRA - ME PRODUÇÃO FOTOGRAFICA - GLAUCIA GLAUCIA MARIA TAVARES F MAIA FOTOS P/CAMPANHA PUBLICITARIA - AVIANORD AVIANORD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇO ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSS EMPRESA COOPERADOS ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSS EMPRESA COOPERADOS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS COOPERADOS - INSS INSTITUTO NACIONAL INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS RETIDO 11% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS SOBRE ACORDO TRABALHISTA ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSS S/ ACORDO TRABALHISTA INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSEMPRESAFUNCIONARIOS ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSS EMPRESA FUNCIONARIOS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSSPFS/VÍNCULOEMPREGATÍCIO(PERITO) IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% IRRF PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO(PERITOS) 100.0% Configuração INSS PERITOS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSTALAÇÃO DE SERVIDOR INTERNET Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSTALADOR DE SERVIDOR - SECREL SECRELNET INFORMATICA LTDA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 31 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
Configuração INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - G4 G4 FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA RECARGA DE EXTINTORES,MANUTENÇAO - MEDEIROS MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONTAÇAO DE HISTORIAS - JOSE JACINTO G4 FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA INSTALAÇÕES E REPAROS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4,23% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4,61% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO DE NOBREAK - POWER SOLUTIONS POWER SOLUTIONS COM E ASSIST. TEC. EM EQUIP. INSTALAÇÃO DE PLACAS NO FORRO - ACUSTILUX ACUSTILUX - ENGENHARIA E COMERCIO E DE INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO P/NUC B DE MENEZES FONTEPEÇAS LTDA IPTU CEIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IPTU NUCLEO B. DE MENEZES IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IPTU NUC B DE MENEZES PAULO EDUARDO GARCIA PICANÇO IPTU NUCLEO DOM LUIS IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IPTU NÚCLEO DOM LUIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA IPTU NUCLEO DOM LUIS - ARY BRASIL ARY BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS IPTU SEDE IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IPTU SEDE SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA IRPJ APURAÇÃO ANUAL IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRPJ APURAÇÃO ANUAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRPJ ESTIMATIVA MENSAL IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRPJ ESTIMATIVA MENSAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF PF IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto IRRF PF * 100.0% Configuração IRRF PESSOA FÍSICA S/ VÍNCULO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF PF COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 32 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
IRRF PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO(PERITOS) IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF PERITOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF PESSOA FÍSICA S/ VÍNCULO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF PJ 1,0% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF PJ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF PJ 1,5% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF PJ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FERIAS IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF S/RESCISÃO IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS 3,87%* IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS ATOS COOPERADOS (DEP JUDICIAL) IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DEPOSITO JUDICIAL ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇAO 2% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 3% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇAO 3% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 3% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 2,76% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 33 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ISS RETENÇÃO 2,79% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 3% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 5% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 3,5% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 3% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 3,84% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 4% ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 4,23% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 3% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 4,26% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 4,31% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 3% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 4,61% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 4,65% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS RETENÇÃO 5% IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS RETENÇÃO 5% PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ISS SOBRE CONTRAPRESTAÇÕES IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS S/ FATURAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 34 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ISS FIXO - PRFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA JUROS /MULTA PLANO PESSOA FISICA JUROS/MULTA RECEBIDOS Receber Imposto 0.0% Configuração JUROS DE MORA MULTAS E JUROS Pagamento Imposto 0.0% Configuração JUROS S/ PGTO EM ATRASO - PAGUE MENOS PAGUE MENOS JUROS DE MORA DE IRPJ APURAÇÃO ANUAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL TV POR ASSINATURA - NUCLEO DOM LUIS - OPERADORA OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REDE JUROS DE MORA DE ALUGUEL NUC PECEM RAIMUNDO NONATO HOLANDA COSTA JUROS DE MORA -PERSONALIZAÇAO TERMOGRAFICA D´LUZ COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA JUROS PLANO MISTO JUROS/MULTA RECEBIDOS Receber Imposto 0.0% Configuração JUROS/MULTA DEPOSITO JUDICIAL DE COFINS MULTAS E JUROS Pagamento Imposto 0.0% Configuração KIT ORTODONTICO - CEIO ORTODONTIA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração KIT ORTODONTICO - PERBOYRE CASTELO PERBOYRE CASTELO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA COMPRA DE KIT ORTODONTICO - RADIOLOGOGIA SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RADIOLOGIA KIT ORTODONTICO NUC D. LUIS - DENTAL IMAGEM DENTAL IMAGEM RADIODIAGNOSTICO S/C LTDA KIT ORTODONTICO - CLINICA ODONTOLOGICA CLINICA ODONTOLOGICA MOREIRA E ARAUJO SS LANCHES E REFEIÇÕES ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE GELO P ANIVERS DA UNIODONTO ACARAU DISTRIBUIDORA DE GELO LTDA LANCHE P/ENTREGA DE PRODUÇÃO SUPERMERCADO COMETA LTDA CASTANHAS P/ EVENTO - ROGERIO ROGERIO CASTANHAS COMPRA DE LANCHES PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA COMPRA DE LANCHES - NÚCLEO COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE LANCHES - EFB EFB IND E COM DE ALIMENTOS LTDA TORTA P EVENTO - NOVA NOVA CASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA TORTA P ENCERRAMENTO CURSO ESTOMATOLOGIA - BIBI BIBI DOCES E SALGADOS LTDA - EPP LANCHE P/ VISITANTES SEMINARIO - ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO SALES DE PANIFICAÇÃO LTDA COMPRA DE LANCHES P/NUCLEO DOM LUIS - COMPANHIA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE REFRIGERANTE P/ ANIVERS DRS SELENE SHOPPING BURGER COMPRA DE LANCHES P/ DIRETORIA - PAO DE AÇUCAR PÃO DE ACÚCAR LANCHE P/DIRETORIA E CONSELHOS - PLANETA PLANETA SUPERMERCADO LTDA ALMOÇO P/DIRETORIA - RESTAURANTE E PIZZARIA RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO DE PEDRA LTDA CASTANHAS P/EVENTO RH - AMEUD AMEUD COMERCIO VAREJISTA DE CASTANHAS LTDA COMPRA DE SUCOS P/DIRETORIA - SUPERMERCADO SUPERMERCADO COMETA LTDA COMPRA DE BISCOITO P/DIRETORIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LANCHE P/REUNIAO DE PLANTONISTAA EFB IND E COM DE ALIMENTOS LTDA LANCHE P/DIRETORIA CIA.BRAS. DE DISTRIB LANCHES E REFEIÇÕES (NUCLEO DOM LUIS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 35 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
0.0% Configuração COMPRA DE LANCHES P/ NUCLEO DOM LUIS- COMPAHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA LANCHE P/NUCLEO D.LUIS - PAO DE AÇUCAR PÃO DE ACÚCAR LANCHES P/REUNIAO PLANTONISTAS - EFB IND EFB IND E COM DE ALIMENTOS LTDA COMPRA DE AÇUCAR P/ NUC D. LUIS - PFM COMERCIAL PFM COMERCIAL LTDA LANCHE P/NU DOM LUIS - COMPANHIA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LEVANTAMENTO DE CUSTO DA OBRA(SEDE) ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração LEVANTAMENTO DO CUSTO DA OBRA FRANCISCO CAVALCANTE MACHADO LICENCIAMENTO TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração LICENCIAMENTO TRAILLER DETRAN-CE LICENCIAMENTO TRAILLER - PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA LICENÇA DE USO FORPONTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Imposto 0.0% Configuração LICENÇA DE USO FORPONTO TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO S/A LINK DE INTERNET (RADIO) P/CEIO INTERNET Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração CONEXAO FIBRA OTICA/RADIO - D ROAD D ROAD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA LINK DE INTERNET COLOCATION SECREL INTERNET Pagamento Imposto 0.0% Configuração LINK DE INTERNET - SECRENET SECRELNET INFORMATICA LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DATA SHOW FORTALEZA LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE PAGIN TOPPAGING SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES ALUGUEL DA CENTRAL TELEFÔNICA DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO DE MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS LIA P.H. SILVA - ME LOCAÇÃO DE COPIADORA RICOH - SERVTECH SERVTECH DO BRASIL COM E SERV EM ALUGUEL DE CENTRAL WEON-IBM - NUCLEO INFORM NUCLEO INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE MATERIAL P EVENTO - JM JM COMERCIO E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA ALUGUEL DE COPIADORAS RICOH - SETEMAQ SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA LOCAÇÃO DE REFLETORES - FL EVENTOS FL EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS P/APRESENTAÇAO SOUND MIX - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/EVENTOS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/ESTAND DE VENDAS - SINDICATOS SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E LOCAÇAO DE ESPAÇO P/EVENTO NUC ITAPIPOCA E SOBRAL RAFAEL MONTEIRO MACEDO
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 36 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
LOCAÇÕES DIVERSAS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração LOCAÇAO DE BOMBONIERES P/EVENTO RH JM COMERCIO E SERVIÇOS DE BUFFET LTDA LOCAÇAO DE FANTASIA PAPAI NOEL - ADAH ADAH MAGALHAES FARIAS ALUGUEL DE FANTASIAS P/FESTA - UNIMED ROSENILDA GOMES MAIA MAFRE VERA CRUZ SEGUROS SEGUROS DE COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SEGURO - VERA CRUZ VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO LOUISEANE PINHEIRO MORAES MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NÚCLEO DOM LUIS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NÚCLEO DOM Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - NUCLEO D.LUIS REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO SISTEMA PONTO TASK SISTEMA DE COMPUTAÇÃO S/A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HERCULES LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Imposto 0.0% Configuração MANUTENÇÃO DE SISTEMAS GESTAO INTEGRADA SOLUCOES EMPRESARIAIS MANUTENÇÃO DO SITE INTERNET Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO DO SITE ANTIMAX SERVICE AND INTENET LTDA LAYOUT DE SITE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SANTOS MANUTENÇÃO DO SITE - MARCELO LELLI MARCELO LELLI LEITAO MANUTENÇÃO DO SITE - DWS DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA MANUTENCAO SITE - DWS BRASIL DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO DO TRAILLER MANUTENÇÃO DO TRAILLER Pagamento Imposto 0.0% Configuração MANUTENÇÃO ORTODÔNTICA (COMPETÊNCIA) MANUTENÇÃO ORTODÔNTICA Receber Imposto 0.0% Configuração MANUTENÇÃO ORTODÔNTICA (VENCIMENTO) MANUTENÇÃO ORTODÔNTICA Receber Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 37 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MANUTENÇÃO PREDIAL NUCLEO B. DE MENEZES CONDOMÍNIO Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONDOMINIO NUC B D MENEZES PAULO EDUARDO GARCIA PICANÇO MARKETING (OUTDOOR) MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento Imposto 0.0% Configuração ANUNCIO OUT DOR GERLÂNIO CORDEIRO ANDRADE - ME MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4,31% * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PJ A C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA PATROCINIO P/CAMPANHA MARKETING ÁTRIOS PROPAGANDA EM RÁDIO RÁDIO VERDES MARES LTDA ANUNCIO OUT DOR GERLÂNIO CORDEIRO ANDRADE - ME PRODUÇÃO DE PROPAGANDA TARGET PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ANÚNCIO DE RÁDIO RADIO DIFUSORA DOS INHAMUNS LTDA SERVIÇO FOTÓGRAFICO JM ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA ANÚNCIO EM BUS DOR PROPAGANDA DI OMNIBUS MÍDIA EXTERIOR E PROPAGANDA NA TELEVISÃO TELEVISÃO VERDES MARES LTDA PROPAGANDA NA TELEVISÃO - TV DIARIO TV DIÁRIO LTDA PROPAGANDA NA TELEVISÃO - TV CIDADE TV CIDADE DE FORTALEZA LTDA PUBLICIDADE EM REVISTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA PROPAGANDA - TV JANGADEIRO TV JANGADEIRO LTDA CONFECÇÃO DE BANNER P/ PROJETO SORRISÃO - COPHEL COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS CONFECÇÃO DE BANNER - GRÁFICA ENCAIXE GRÁFICA ENCAIXE LTDA VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS - RADIO VALE RIO POTY LTDA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA - EDITORA VERDES MARES EDITORA VERDES MARES LTDA VEICULAÇÃO DE MIDIA EM ELEVADOR - UP MIDIA UP MÍDIA ALTERNATIVA LTDA PUBLICIDADE EM RADIO - SOC. RADIO VALE SOC. RADIO VALE DO JAGUARIBE PROPAGANDA NA TELEVISÃO SISTEMA O POVO DE RADIO S/C LTDA. MARKETING - PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS LT VEICULAÇAO DE ANUNCIO - JORNAL VITRINE ASSOCIAÇÃO DOS LOGISTAS DO AVENIDA SHOPPING EXIBIÇAO DE MEGADOOR DE TITULO:UNIODONTO DIVULCART PROPAGANDA LTDA SERVIÇO DE VEICULAÇAO CONF. AUTOR. INTERNA FM JANGADEIRO LTDA PUBLICIDADE NA REVISTA CASA COR MANDACARU COMERCIO E PROMOÇÕES LTDA INSTALAÇAO E MANUT. DE BALAO P/PROPARANGA CEIO AGUIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - COMPRA DE BONECO PERSONALIZADO - ADENILDO ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE VEICULAÇAO NA EDIÇAO REVISTA CONECTI SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA DIVULGAÇAO NA RADIO MONOLITOS ANALIA MACEDO REPRESENTAÇÕES LTDA 50% PLACA DO ESCRITORIO DE QUIXADA GEDIVANDO PAIVA DE QUEIROZ LOCAÇAO DE UM STAND P/ EVENTO RH STAND SHOW MONTAGENS E EVENTOS LTDA - EPP ALUGUEL DE ESTANDE P/EVENTO COELCE IZABEL FERNANDES DE AMORIM MATERIAIS DE ALMOXARIFADO ISS IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4,61% * 100.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 38 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ISS RETENÇÃO 4,65% * 100.0% Configuração MATERIAL ALMOXARIFADO - ASTORIA ASTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - SANTA CLARA SANTA CLARA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - SETEMAQ SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - MINERVA PEDRO JORGE JOFFILY BEZERRA MATERIAL ALMOXARIFADO - POTENCIAL POTENCIAL LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/INTERIOR MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/INTERIOR DENTAL FORTALEZA LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - POUCHAIN GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - GRAF IPUENSE ENCADERNADORA IPUENSE LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - NAGEM CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - BACHÁ BACHÁ & CIA. LTDA. MATERIAL ALMOXARIFADO - GRAFICA VÍSÃO GRAFÍCA VISÃO JUNDAÍ LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - TRIUNFO TRIUNFO - JOSÉ ELI BEZERRA FERREIRA MATERIAL ALMOXARIFADO - NAGIB NAGIB GAZELLI COMERCIAL LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - MAX CARD MAX CARD IND DE CARTOES LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - GRAF ENCAIXE GRÁFICA ENCAIXE LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - MEGABOX GRÁFICA MEGABOX LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - CLEAN SYSTEM CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL ALMOXARIFADO GRAFICA SERGIO LTDA COMPRA DE AGENDAS - TIP BRINDES BRINDES TIP LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - JOÃO LUCIVALDO JOÃO LUCIVALDO DA MOTA - ME MATERIAL ALMOXARIFADO - A.L GUIMARAES A. L . GUIMARÃES - ME COMPRA DE MATERIAL ALMOXARIFADO - DENTAL DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO - GRAFAM GRAFAM - GRÁFICA E EDITORA AMÉRICA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO - D. DE A. D. DE A. FONTENELE - ME COMPRA P/ ALMOXARIFADO - ARCOPY ARCOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MATERIAL ALMOXARIFADO - MULTIPRESS GRAFICA MULTIPRESS LTDA MATERIAL DE ALMOXARIFADO - A.L SALES A.L SALES ALBUQUERQUE MICROEMPRESA MATERIAL DE ALMOXARIFADO - LIBANEZA LIBANEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO - PLASTLIMP - MSO BRITO PLASTLIMP - MSO BRITO COMPRA P/ ALMOXARIFADO - DOZI DISTRIBUIDORA DOZI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM LTDA MATERIAL DE ALMOXARIFADO - SUPLASTICO COMERCIAL SULPLÁSTICO COMERCIAL LTDA COMPRA DE CANETAS PERSONALISADAS ODAISA DO SOCORRO LIMA DE SOUZA MATERIAL DE ALMOXARIFADO - FIRMINO LIMA FIRMINO LIMA PEREIRA NETO MATERIAL P/ALMOXARIFADO - F.M.C F.M.C COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO RNL COMERCIO DE HIGIENE E SERVIÇOS DE COMPRA PARA ALMOXARIFADO - JOSE CLAUDENIR JOSÉ CLAUDENIR MEDINA DE QUEIROZ - ME GUIAS ODONTOLÓGICAS PEDRO JORGE JOFFILY BEZERRA MATERIAL DE ALMOXARIFADO - LABCARTER LABCARTER PRODUTOS HOSP. C.L.O. LTDA MATRIAL DE ALMOXARIFADO - LEANDRO GUIMARAES LEANDRO GUMARAES BIZERRIL MATERIAIS DE COPA E COZINHA COPA E COZINHA Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE UTENSILIOS P/COPA - NUCLEO D.LUIS-PFM PFM COMERCIAL LTDA COMPRA DE UTENSILIOS P/ COPA - CASAS FREITAS CASAS FREITAS COMPRA DE AÇUCAR PARA COPA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE BANDEJA P/ C.E.I.O MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA SACO P/ CAFETIRA INDUSTRIAL MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - EPP TORNEIRA P/ FILTRO P/CEIO COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME COMPRA DE PALHETAS DE CAFÉ P/COPA EDVANE DE OLIVEIRA LIMA PORTA GUARDANAPO INOX P/RECEPÇAO - FREITAS FREITAS VAREJO COLHER D PLASTICO P/CAFE - MANOEL SERGIO MANOEL SERGIO DE ABREU MATERIAL DE COPA E LIMPEZA P/COPA TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 39 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COPO DE LIQUIDIFICADOR P/SEDE - ANTONIO JORJAIRTON ANTONIO JORJAIRTON MAGALHAES - ME COMPRA DE SACO COADOR P/COPA MARIA CLOTILDE DO AMARAL LEITE DE SENA -EPP COMPRA DE AÇUCAR P/COPA CIA.BRAS. DE DISTRIB MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO (USO/CONSUMO) Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL ALMOXARIFADO - SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - SANTA CLARA SANTA CLARA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - BITCARD BITCARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - ALIBANEZA NAGIB GAZELLI COMERCIAL LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - ASTORIA ASTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - SETEMAQ SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - PLUG PLUG COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MATERIAL ALMOXARIFADO - NAGEM CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - POUCHAIN GRÁFICA E EDITORA POUCHAIN RAMOS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - COPIGRAF COPIGRAF - MARIA DE LOURDES BRANDEL - ME MATERIAL ALMOXARIFADO - PLASTLIMP PLASTLIMP - MSO BRITO MATERIAL ALMOXARIFADO - SUPRIMAX SUPRIMAX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - YANGRAF YANGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - MULTIPRESS GRAFICA MULTIPRESS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - ABACOR ABACOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - COLOR 4 GRÁFICA COLOR 4 MATERIAL ALMOXARIFADO - ELIAS BACHA ELIAS BACHA E CIA LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO MARGARIDA MARIA LIMA - EPP MATERIAL ALMOXARIFADO BENFICA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAL ALMOXARIFADO - ALDEOTA PRINT ALDEOTA PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL ALMOXARIFADO - EUNICE EUNICE APARECIDA MACHADO DOS SANTOS - EPP MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FICO COM FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL COMPRA DE CANETAS P/ CURSO DE AUTOR. - LIBANEZA LIBANEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ORGANIZADOR DE MESA P/DIRETORIA - LIVRARIA LIVRARIA E PAPELARIA PEDRO I LTDA FITAS P/AUTENTICADORA TESOURARIA - MAQUILAR MAQUILAR COM DE MAQUINAS P/ ESCRITORIO E MATERIAIS DE LIMPEZA LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração LIMPEZA PJ KARGA SOLUÇÕES DE CONDOMÍNIO LTDA UTENSILIOS DE LIMPEZA P/SEDE - ERICA PONTES ERICA PONTES DE MENESES MATERIAL DE LIMPEZA P/ C.E.I.O - CAMPELO CAMPELO & RUFINO MATERIAL LTDA COMPRA DE RECIPIENTES P/ALCOOL EM GEL TOKY IMPORTADOS LTDA RECIPIENTE P/ALCOOL EM GEL ALCEMILIAM PATRICIA VIEIRA DA COSTA ME COMPRA DE SACOS DE LIXO P/SEDE - TALIMPINHO TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP MATERIAIS DE LIMPEZA (CEIO) MATERIAL DE LIMPEZA NÚCLEO Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAIS DE LIMPEZA P/ C.E.I.O - CLEAN CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA COMPRA DE ESSENCIA P/ C.E.I.O - NOVA ERA NOVA ERA COM. DE PROD. ESOTERICOS NATURAIS MATERIAL DE LIMPEZA P/ C.E.I.O - JOSE CELINALDO JOSE CELINALDO GOMES ESCOVA DE LIMPEZA DE UNHAS - COMPAHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/CEIO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração REVELAÇÃO DE FILME FOTOGRAFICO - MSA DO BRASIL MSA DO BRASIL LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 40 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COMPRA DE MALA P/VIAGEM CONSELHO TECNICO-CLAUDIA CLAUDIA CRISTINE DA COSTA SILVA MONTAGEM DE ARRANJO - MIL IDEIAS MIL IDEIAS COMERCIO DE INSUMOS P/ ARTESANATO COMPRA DE CESTAS P/PRESTADORES E CONTINUO M ALDENIR DE OLIVEIRA DA ROCHA - ME COMPRA DE PRODUTOS P/CESTA DE NATAL - COMPANHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ALBUM DE FOTOS P/ SETOR EXPEDIENTE - FELIXCOLOR FELIXCOLOR COM E SERVIÇOS LTDA FITA P/FILMADORA P/AUDITORIA ODONTOLOGICA-S E A S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. FORMA DE GELO P/SEDE - MARTINS MARTINS E BOTO LTDA COMPRA PANO P/CAFETEIRA DA SEDE - MARIA MARIA VILAUBA OLIVEIRA MONTEIRO - EPP COMPRA DE CARCAÇA P/CELULAR - CLECIO CLECIO HENRIQUE COSTA LIMA COMPRA ROSAS P/ DIA INTERNACIONAL DA MULHER-L FERN L FERNANDO DO NASCIMENTO ENCADERNAÇÃO P/ EXPEDIENTE - INFOGRAF INFOGRAF COMPRA DE LINHA P/EXPEDIENTE - MH CARNEIRO MH CARNEIRO AVIAMENTOS LTDA ME COMPRA CAPA DE CHUVA P/CONTINUO - FRANCISCO NELSON FRANCISCO NELSON ALEXANDRE COMPRA DE CAPA P/JUNTA COMERCIAL-LIVRARIA LIVRARIA DO CONTADOR CONFECÇAO DE CHAVES P/ EXPEDIENTE - BETO BETO DAS CHAVES BATERIA P/TELEFONE DO SETOR TI - EDIVAN DO CARMO EDIVAN DO CARMO VICTOR -EPP COMPRA DE MATERIAL P/ TI - RAIMUNDO GUILHERME RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES COMPRA DE GANCHOS P/PORTA-CHAVES - MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA - EPP COMPRA DE BLOQ. SOLAR P/CONTINUO - FRANCISCO FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA COMPRA DE CARTAO ANIVERS DRA SELENE FERNANDA DE OLIVEIRA LOPES DA FROTA - ME COMPRA DE EXTENSAO P/ TIC - ERMILSON ERMILSON DO CARMO VICTOR ARRANJO DE FLORES P/ANIVERS DRA SELENE MARIA CANDIDA DE ARAUJO SOARES COMPRA DE SACOS PLASTICOS P/ SETOR COMERCIAL SAVIO SAMPAIO GOMES - ME COMPRA CABOS P/ TIC - RECICABOS COMERCIAL RECICABOS COMERCIAL LTDA COMPRA DE GELO P/REFRI P/ANIVERS UNIODONTO ICE SUPER GELO COMPRA DE BALOES P/RH - PÃO DE AÇUCAR PÃO DE ACÚCAR COMPRA DE MATERIAL P/TI - SANDRA LIMA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP CONFECÇÃO DE CHAVES P/NUC DOM LUIS - JOSE MONTEIRO JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS - GRAFICA ENCADERNADORA IPUENSE LTDA MATERIAL P ATENDIMENTO DIA DO COOP TOKY IMPORTADOS LTDA COMPRA DE SUPORTE P/TV P/ C.E.I.O - J.W J.W. DE BRITO - ELETRÔNICA MORIÁ ALBUM DE FOTOS P/ SETOR EXPEDIENTE - PFM PFM COMERCIAL LTDA COMPRA DE CADEADO P/ C.E.I.O COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME LEMBRANÇAS P/COMEMORAÇAO DIA DOS PAIS PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO COMPRA DE JORNAIS P/SEDE - COMPANHIA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS (NUCLEO D. LUIS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE ENFEITE NATALINO - PFM PFM COMERCIAL LTDA MONTAGEM DE ARRANJO - MIL IDEIAS MIL IDEIAS COMERCIO DE INSUMOS P/ ARTESANATO FILME PVC E SACOS DIDIM P/NUCLEO DOM LUIS - SAVIO SAVIO SAMPAIO GOMES - ME COMPRA DE LAMPADA P/NUCLEO D. LUIS - SANDRA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP CAPAS P/COLCHAO NUCLEO D. LUIS - IRMAOS IRMÃOS ARRAES LEITE LTDA COMPRA DE PILHAS P/ NUCLEO D. LUIS - EMPREENDI EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. CONFECÇAO DE CHAVES P/ARMARIO NUCLEO D. LUIS-JOSE JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME COMPRA DE LAMPADA HALOGENA P/NUCLEO D.LUIS-DENTAL DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COMPRA DE FLANELA P/NUCLEO D.LUIS-EDVANE EDVANE DE OLIVEIRA LIMA COMPRA DE LAMPADAS P/ NUCLEO D. LUIS - MARIA MARIA DE FATIMA GOMES SILVA - EPP COMPRA DE ESSENCIA LIMA-LIMAO P/NUCL D.LUIS NOVA ERA COM. DE PROD. ESOTERICOS NATURAIS MATERIAL ELETRICO P/NUC DOM LUIS - M. EUNICE M. EUNICE DOS SANTOS - ME MATERIAL DESCARTAVEL P/NUC D. LUIS-MANOEL SERGIO MANOEL SERGIO DE ABREU FITA DEMARCADORA DE SOLO P/NUC D. LUIS JACINTA MARQUES DA CUNHA MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ UNIODONTO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 41 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COMPRA DE PILHAS - PAGUE MENOS EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS P/NUC DOM LUIS IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COMPRA DE MEDICAMENTO P/ NUCLEO DL EVIDENCE FARM COM MANIPULAÇÃO MATERIAIS ELETRICO (CEIO) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL ELETRICO P/NUC SANTOS DUMONT - MB MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO P/NUC SANTOS DUMONT - CASA CASA FORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO NUCLEO S. DUMONT ELETRICA MOREIRA E SILVA LTDA COMPRA DE EXTENSAO ELETRICA P/ C.E.I.O COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME MATERIAL ELETRICO P/C.E.I.O - FORT ESTRUTURA FORT ESTRUTURA METALURGICA LTDA ME MATERIAL ELETRICO P/C.E.I.O - M.A.FROTA M. A. FROTA & CIA LTDA MATERIAL ELETRICO P/C.E.I.O - FRANCISCO GEORGE FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CEIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Pagamento Imposto 0.0% Configuração TINTAS P/ PINTURA P/ C.E.I.O - SOARES MOURAO SOARES MOURÃO COM. DE TINTAS LTDA TINTAS P/ PINTURA P/ C.E.I.O - DEPOSITO DEPOSITO DE CONSTRUÇÃO COSTA BARROS LTDA - MATERIAL HIDRAULICO P/ C.E.I.O FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ C.E.I.O DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PERY MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ C.E.I.O COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME MATERIAL DE PINTURA P/ C.E.I.O - MB COMERCIO MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE ESMALTE ACETINADO - GRADE P/CEIO FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA RESIDUO (SUCATA) FERRO E AÇO - ESTRUTURAL ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO (USO/CONSUMO) Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CD MAX SANTOS DUMONT COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO BACHÁ & CIA. LTDA. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA ALDEOTA LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DANTAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E COMPRA DE PALITOS P/EVENTO DE COOPERATIVISMO COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA COMPRA DE CARTAO ANIVERS DR PEDRO LECI INACIO DE SOUSA - ME COMPRA DE CANETAS P/ CURSO DE AUTOR. - LIBANEZA LIBANEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COMPRA DE PAPEL DE PRESENTE P/BRINDES - ELIETE ELIETE FEIJÃO RODRIGUES COMPRA LIVRO DE ATA P/EXPEDIENTE - LIVRARIA LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA CONFECÇÃO DE CARIMBOS - CARLOS CARLOS ANTONIO DE SOUSA ETIQUETAS P/CONVITE DE INAUGURAÇAO NUC S.DUM S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. COMPRA DE PASTA P/EXPEDIENTE - JACINTA MARQUES JACINTA MARQUES DA CUNHA SACOS P/ARQUIVO P/PRODUÇAO MANOEL SERGIO DE ABREU COMPRA DE FITA DUPLA FACE - LIVRARIA E PAPLARIA LIVRARIA E PAPELARIA PEDRO I LTDA SACOS P/ COLOCÇÃO DE PANFLETOS - SAVIO SAMPAIO SAVIO SAMPAIO GOMES - ME TELEFONE P/CONTABILIDADE - J. ALVES J. ALVES E OLIVEIRA LTDA ALBUM P/FOTOS CONF NATALINA - FELIX FELIXCOLOR COM E SERVIÇOS LTDA FITAS E SACOS P/PRESENTE FUNC - PIAUI PLASTICOS PIAUI PLASTICOS COM REP LTDA BATERIA P/TELEFONE TIC - SANDRA LIMA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP ALMOFADA P/CARIMBO P/ NUC SOBRAL TICKET SERVIÇOS S/A CONFECÇÃO DE CARIMBOS BETO DAS CHAVES MOLDURA P/CERTIFICADOS DA DIRETORIA IVO ARMARINHO MATERIAL DE ESCRITORIO P/CEIO UNIODONTO DE FORTALEZA BOLSA DE TNT P/BALCAO CIED - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE DISPLAY DESP DE VIAGEM - FUNC RAFAEL MONTEIRO RAFAEL MONTEIRO MACEDO
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 42 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MATERIAL DE ESCRITORIO P/NUC INTERIORES LR PAPELARIA LTDA COMPRA DE LANTERNA P/EVENTO SUPERMERCADO COMETA COMPRA DE FILME PVC P/NUC INTERIOR CIA.BRAS. DE DISTRIB COMPRA DE GAVETERIO E PIHA P/NUC D. LUIS PFM COMERCIAL LTDA COMPRA DE SWITCH P/EXPEDIENTE IBYTE COMPRA DE ROTEADOR P/NUC ITAPIPOCA CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL DE ESCRITORIO P/ CEIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO (USO/CONSUMO) Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE CARIMBOS E ABERTURA DE GAVETA P/C.E.I.O JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME UTENSILIOS P/MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O COMERCIAL MIAMI E TECNICA LTDA COMPRA DE LIVROS DE PROTOCOLO P/C.E.I.O S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. LIVRO DE ATA P/CEIO - LIPAP LIPAP COM DE PAPEIS SERV E REPRESENTAÇÕES COMPRA DE LIVRO PROTOCOLO P/CEIO FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL COMPRA DE TERMOMETRO P/CEIO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. MATERIAL DE ESCRITORIO P/ NUCLEO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE CANETAS E BORRACHAS - NUCLEO - FICO FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL MATERIAL DE ESCRITORIO P/NUCLEO D.LUIS- S E A COM S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. CONFECÇAO DE CARIMBOS NUCLEO DOM LUIS-CARLOS CARLOS ANTONIO DE SOUSA MATERIAL DE ESCRITORIO P/NUC DOM LUIS - ORGAN ORGANIZAÇÃO JOSE EDESIO LTDA COLA P/NUCLEO DOM LUIS - EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. MATERIAL DE ESCRITORIO NUC DOM LUIS LIVRARIA E PAPELARIA IRMAS ANDRADE MATERIAL DE LIMPEZA P/ NUCLEO MATERIAL DE LIMPEZA NÚCLEO Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DE LIMPEZA - NUCLEO D. DE A. FONTENELE - ME MATERIAL DE LIMPEZA NUCLEO DL - MANOEL MANOEL SERGIO DE ABREU MATERIAL DE LIMPEZA P/ NUCLEO DOM LUIS - TALIMPO TALIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA TOALHAS DE ROSTO P/NUCLEO DOM LUIS - J ARY J ARY TECIDOS LTDA MATERIAL DE LIMPEZA P/ NUCLEO DOM LUIS-COMPAHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA P/ NUCLEO DOM LUIS -EDVANE EDVANE DE OLIVEIRA LIMA COMPRA DE VASSOURA P/NUC D. LUIS - APIGUANA APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE LIMPEZA P/NUCLEO DOM LUIS ISOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADAO ATACADAO HIPER FRIOS MATERIAL DE LIMPEZA NUC ITAPIPOCA E SOBRAL RAFAEL MONTEIRO MACEDO MATERIAL DE ORTODONTIA - NUCLEO D. LUIS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL DE ORTODONTIA - ANA BITU ANA BITU ORTODONTIA LTDA MATERIAL DE ORTODONTIA P/NUCLEO - MED ODONTO MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS SORO FISIOLOGICO P/NUCLO D. LUIS - EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. MATERIAL ORTODONTIA P/NUCLEO D.LUIZ - SUED MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MATERIAL DE ORTODONTIA P/NUCLEO D.LUIS - TALIMPO TALIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MATERIAL ODONTOLOGICO P/ NUCLEO ODONTOLOGIA Pagamento Imposto 0.0% Configuração MATERIAL ODONTOLOGICO P/ NUCLEO DENTAL FORTALEZA LTDA MAT ODONTOLOGICO P/ NUCLEO - DENTAL S SEBASTIAO DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCLEO - FERNANDO FERNANDO RODRIGUES FERREIRA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 43 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUC. DOM LUIS EDVANE DE OLIVEIRA LIMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NUCLEO - SAVIO SAVIO SAMPAIO GOMES - ME MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCL DOM LUIS- SUED MASTER SUED MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MATERIAL ODONTOLOGICO-NUCLEO DOM LUIS - BRAUN BRAUN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME MATERIAL ODONTOLOGICO-NUCLEO DOM LUIS -KEAGE KEAGE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO-NUCLEO DOM LUIS - FERNAN FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LUVAS LATEX P/NUCLEO DOM LUIS - COMERCIO TALIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ NUCLEO DOM LUIS EVIDENCE FARM COM MANIPULAÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ NUCLEO DOM LUIS PFM COMERCIAL LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCL DOM LUIS- EMPREND EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. MATERIAL ODONTOLOGICO P/ NUCLEO D. LUIS - MED ODON MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUC D. LUIS - NUVEX NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P NUC D. LUIS - ANA BITU ANA BITU ORTODONTIA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO NUCLEO - CLEAN SYSTEM CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/ NUCLEO D. LUIS FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCLEO D. LUIS - BELFORT BELFORT COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS MATERIAL ODONTOLOGICO NUC D.LUIS MANOEL SERGIO DE ABREU ABAIXADOR DE LINGUA P/EVENTO COELCE COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUC DOM LUIS MARIA DO ROSARIO SILVA - ME MATERIAL ODONTOLOGICO P/PROJETO SORRISAO COMERCIAL ODONTO STORE IMPORTADORA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO ODONTOLOGIA Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONFECÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO LUIZ COELHO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO FERNANDO RODRIGUES FERREIRA POTES P/MATERIAL DE ESTERILIZAÇAO - MIAMI MIAMI COMERCIAL E TECNICA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO - BELFORT BELFORT COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/ C.E.I.O - DENTAL DENTAL FORTALEZA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/ C.E.I.O - MED DONTO MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/ C.E.I.O - COMPAHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - JJGC JJGC INDUST E COMERC DE MATERIAIS DENTARIOS MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - ART MEDICA ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. COMPRA DE SACOS P/INSTRUMENTAL DO C.E.I.O SAVIO SAMPAIO GOMES - ME MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - FERNANDO FERNANDO RODRIGUES FERREIRA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - FARMACIA FARMACIA E LABORATORIO HOMEOPATICO MATERIAL ODONTOLOGICO CEIO - NUVEX NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - FERNANDO FERNANDO RODRIGUES FERREIRA MATERIAL DE ESTERILIZAÇAO P/C.E.I.O - SISPACK SISPACK MEDICAL LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - ANA BITU ANA BITU ORTODONTIA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO - S E J ORTHODONTICS S & J ORTHODONTICS LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO COMERCIAL ODONTO STORE IMPORTADORA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/NUCLEO D.LUIS - S E J S & J ORTHODONTICS LTDA MATERIAL ODONTOL. P/CEIO - DENTAL DENTAL SÃO SEBASTIÃO LTDA MATERIAL P/CIRURGIA C.E.I.O ODONTOLOGIA CAESAR LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MÉDICO E MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO - FERDINANDO FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO PALITOS DE MADEIRA(ABAIXADOR DE LINGUA P/CEIO FRONT NATAL DISTRIBUIDORA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - ODONTOTECNICA ODONTOTECNICA LTDA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - NARA TEIXEIRA NARA TEIXEIRA ABREU - MICROEMPRESA MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O - MANUEL MANOEL SERGIO DE ABREU KIT CIRURGICO DESCARTAVEL P/CEIO TEREZA LIRA FERNANDES MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO - DENTAL DENTAL FORTALEZA LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 44 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MATERIAL P/MANUTENÇÃO E REPARO (CEIO) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO Pagamento Imposto 0.0% Configuração MAERIAL DE CONSTRUÇAO P/ C.E.I.O - DEPOSITO DEPOSITO DE CONSTRUÇÃO COSTA BARROS LTDA - COMPRA DE LIMA(AMOLADOR) P/CEIO LUCIANO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME COMPRA DE CHAVES P/CEIO - BETO CHAVES BETO DAS CHAVES MATERIAL P/ MANUT E REPARO NUC SANTOS DUMONT REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA MATERIAL LETRICO P/ C.E.I.O - MB COMERCIO MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE PINTURA P/ C.E.I.O - JOSE EUDES JOSE EUDES NUNES DA SILVA COMPRA MANGUEIRA P/ IRRIGAÇAO P/ C.E.I.O APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COMPRA DE ADUBO DE PLANTAS P/CEIO CIA DAS PLANTAS LTDA COMPRA DE BOIA ELETRICA P/ C.E.I.O - FRACISCO FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES PEDRO PAIXAO TEODORO - CHAVEIRO COMETA TOALHAS DE ROSTO P/ C.E.I.O - J ARY J ARY TECIDOS LTDA MATERIAL DE JARDINAGEM P/ C.E.I.O - J.A GONÇALVES J.A. GONÇALVES MATERIAL HIDRAULICO P/C.E.I.O - COMERCIO COMERCIO EM LUMINARIAS LTDA - ME MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO P/ C.E.I.O MICRO DIGITAL COMPRA DE LAMPADAS P/C.E.I.O SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP MATERIAL P/ MANUTENÇAO CIFAO - CEIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ADAPTADOR P/CIFAO - CEIO - MC G RODRIGUES MC G RODRIGUES MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO CEIO R.M.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MATERIAL PARA REPARO COMPRESSOR - CEIO - RBS RBS COMERCIAL DE MAQUINAS E SERV LTDA MATERIAL P/MANUTENÇÃO E REPARO (NUCLEO D. LUIS) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA ASSENTO P/VASO SANITARIO - AURORA AURORA FERRAGENS LTDA COMPRA LAMPADA,KIT CHAVE DE FENDA-D. LUIS - SANDRA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP COMPRA TORNEIRAS P/ NUCLEO D.LUIS - MARIA MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA COMPRA DE ASSENTO SANITARIO P/NUCLEO D.LUIS-M.EUNI M. EUNICE DOS SANTOS - ME MATERIAL P/MANUTENÇÃO NUCLEO D. LUIS - M.EUNICE M. EUNICE DOS SANTOS - ME MATERIAL HIDRAULICO P/NUC DOM LUIS DEPOSITO DE CONSTRUÇÃO COSTA BARROS LTDA - COMPRA DE ADPTADOR BIPOLAR P/NUCLO FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL COMPRA DE ADAPTADOR BIPOLAR P/NUCLEO TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES COMPRA DE LAMPADAS P/NUC ROSANE FERREIRA LIMA COMPRA DE PARAFUSOS P/PORTA DE VIDRO NUC D.L FLORENÇA VIDRAÇARIA LTDA - ME CONFECÇAO DE CHAVES P/NUC DOM LUIS F. J. P. DA SILVA ME COMPRA DE PEDRA CARIRI P/ NUC B MENEZES COMERCIAL CASA VERDE MATERIAL DE MATERIAL P/MANUTENÇAO E REPARO EM DESP VIAGEM RAFAEL MONTEIRO MACEDO MATERIAL CONSTRUÇAO P/NUC B. DE MENEZES CENTRAL AÇO COMERCIAL LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO (D. LUIS) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO Pagamento Imposto 0.0% Configuração TORNEIRA P/GELAGUA NUC. DOM LUIS - MARIA DE FATIMA MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA MATERIAL PARA MANUT. E REPARO-NUCLEO D. LUIS-COMP COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAL MANUT. E REPARO-NUCLEO D. LUIS-COMPANHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPRA DE MAÇANETA - CHAVETEC JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME MATERIAL ELETRICO P/NUC DOM LUIS - SANDRA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP CONSERTO NO AUTOCLAVE NUCLEO D. LUIS DENTAL NOGUEIRA COMPRA DE LAMPADAS P/ NUC D. LUIS MB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ASSENTO SANITARIO P/NUCLEO DOM LUIS - M EUNICE M. EUNICE DOS SANTOS - ME EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA NUCLEO D.LUIS DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO NUCLEO R.M.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/NUC DL CMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 45 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COMPRA DE CAPA P/COLCHAO NUC DOM LUIS J ARY TECIDOS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO (SEDE) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO Pagamento Imposto 0.0% Configuração MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA PEÇAS PARA CONSERTO RICOH SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA VALVULA P/ BANHEIRO FEMININO - P.W. COMERCIO P.W. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES VALVULA P/EXTINTORES - MEDEIROS COMERCIO MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO - EDIVAN EDIVAN DO CARMO VICTOR -EPP MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO - JAGUAR JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA MATERIAL MANUTENÇÃO E REPARO - FLALB FLALB REPRESENTAÇÕES LTDA CONSERTO DE CALCULADORA - MAQUILAR MAQUILAR COM DE MAQUINAS P/ ESCRITORIO E COMPRA DE RALOS P/BANHEIRO AURORA FERRAGENS LTDA COMPRA ADAP T2 REDE ELET P/DIRETORIA - CECOMIL CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COMPRA DE BATERIA DE TELEFONE P/ GERENTE- ROBERTO ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO COMPRA DE LAMPADA P/SEDE - SANDRA LIMA SANDRA LIMA DE ALMEIDA - EPP TOALHAS DE ROSTO P/DIRETORIA - J ARY J ARY TECIDOS LTDA COPIA DE CHAVES P/SEDE - BETO DAS CHAVES BETO DAS CHAVES CONFECÇAO DE PORTA-CHAVES P/EXPEDIENTE EDMILSON ABREU BERNARDO CONFECÇÃO DE CARIMBO P/COMERCIAL CARLOS ANTONIO DE SOUSA MATERIAL PARA MANUTENÇAO GELAGUA MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REPARO HIPERBOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE MATERIAL P/ MANUTENÇAO E REPARO - COMERCIAL COMERCIAL DRAGÃO LTDA MATERIAL ELETRICO P/SEDE- METHAL METHAL TORNEIRA P/BANHEIRO DIRETORIA - METAL METAL COMERCIO LTDA MATERIAL P/MANUTENÇÃO E REPARO R.M.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COMPRA DE PÇA PARA REPARO DO VASO COPA ANTONIO JORJAIRTON MAGALHAES - ME LAMPADAS FLUORECENTES P/SEDE CMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO COMPRA DE LAMPADA FLOURESCENTE P/SEDE ROSANE FERREIRA LIMA MATERIAL PARA CONSERTO MICROONDAS ELETRICA E ELETRONICA CONFIANÇA LTDA COMPRA DE LAMPADAS P/SEDE - FRANCISCO GEORGE FRANCISCO GEORGE SOLON FERNANDES - ME MATERIAL P/MANUTENÇAO E REPARO ELETRONICOS COMERCIO DE ELETRICOS E COMPRA DE LAMPADAS P/SEDE - ELETRICA ELETRICA TALES COMPRA DE MATERIAL P/INSTAL P/CONSUL MARA DEPOSITO FÉ EM DEUS TINTAS P/CONTABILIDADE FORTCOLOR TINTAS E VERNIZES LTDA PISO P/NUC B. DE MENEZES MONICA XIMENES SOBREIRA -EPP COMPRA DE COLA DUREPOX P/SEDE M. EUNICE DOS SANTOS - ME ADIANT FORRO GESSO NUC BEZ DE MENEZES JR INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO EM GESSO MEDICAMENTO DE FUNCIONÁRIOS MEDICAMENTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CONVÊNIO PAGUE MENOS EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. MEDICAMENTO P/CEIO MEDICAMENTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MEDICAMENTO P/ INAUGURAÇAO C.E.I.O EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. MEDICAMENTOS - CONVENIO FUNCIONARIOS MEDICAMENTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COMPRA DE MEDICAMENTOS EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 46 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MENSALIDADE DO SERASA MENSALIDADE SERV PROTEÇÃO AO CRÉDITO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MENSALIDADE SERASA SERASA S.A. MENSALIDADE OCB TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração MENSALIDADE OCB SIND. E ORG. DAS COOPERATIVAS BRASILEI NO EST MENSALIDADE SPC MENSALIDADE SERV PROTEÇÃO AO CRÉDITO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração TARIFA CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE FORTALEZA MODEM VIVO INTERNET Pagamento Imposto 0.0% Configuração MUDANÇA VÍNCULO PLANO MISTO ALUGUÉIS DIVERSOS Receber Imposto 0.0% Configuração MULTA DE ALUGUEL MULTAS E JUROS Pagamento Imposto 0.0% Configuração MULTA RESCISÓRIA DE ALUGUEL SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA MULTA DE MORA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TV POR ASSINATURA - NUCLEO DOM LUIS - OPERADORA OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REDE MULTA EXCLUSÃO PLANO MISTO MULTA RESCISORIA Receber Imposto 0.0% Configuração MULTA PLANO MISTO JUROS/MULTA RECEBIDOS Receber Imposto 0.0% Configuração MULTA RESCISÃO PLANO MISTO MULTA RESCISORIA Receber Imposto 0.0% Configuração MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MAO-DE-OBRA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA P/ARRANJO FLORES TUDO DE BOM INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES MÊS REAJUSTE PLANO MISTO ALUGUÉIS DIVERSOS Receber Imposto
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 47 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
0.0% Configuração PAGAMENTO DE ISS RETIDO (SERVIÇOS TOMADOS) IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA LAYOUT DE SITE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SANTOS SERVIÇO FOTÓGRAFICO JM ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE 13º SALARIO ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE PRODUÇÃO PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PRODUÇÃO DE COOPERADOS RITA VANIA RITA VANIA ALBUQUERQUE PARENTE PRODUÇÃO DE COOPERADOS FRANCISCA GERALDA BEZERRA LEITE PRODUÇÃO DE COOPERADOS DIANA MARIA ARRAES FEITOSA PRODUÇÃO DE COOPERADOS LEONARDO ALENCAR MATOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS ADRIANA AGUIAR ADRIANA AGUIAR FERREIRA GOMES PRODUÇÃO DE COOPERADOS ANTONIA ALBECYR ALEXANDRINO FEITOSA PRODUÇÃO DE COOPERADOS ANGELA DORIS WANDERLEY PRODUÇÃO DE COOPERADOS ALEXANDRE SIMOES NOGUEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS HELDER LOPES GURGEL PRODUÇÃO DE COOPERADOS MONICA SAMPAIO MAGALHAES CRUZ DE OLIVEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - JOSEBIAS JOSEBIAS ESTEVAM DA SILVA FILHO PRODUÇÃO DE COOPERADOS DANIELLA MAIA SANFORD FROTA MARTINS PRODUÇÃO DE COOPERADOS FRANCISCA VALDILENE FERNANDES BARBOSA PRODUÇÃO DE COOPERADOS DIANA GURJAO SANTOS TAVARES PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARCELO MEIRELES JUNIOR PRODUÇÃO DE COOPERADOS ADRIANO ADRIANO DE ABREU MEDEIROS SERVIÇO IMPLANTE - LECIO PITOMBEIRA LECIO PITOMBEIRA PINTO SERVIÇO DE IMPLANTE - MARCA ROSA MARCIA ROSA ALENCAR SOBREIRA SERVIÇO DE IMPLANTE - JULIA ROSAS JULIA ROSAS SALOMAO SERVIÇO DE IMPLANTE - MARCILIO RODRIGUES MARCILIO RODRIGUES PINTO PRODUÇÃO DE COOPERADOS ANA MARIA ARRUDA FROTA ALBUQUERQUE PRODUÇÃO DE COOPERADOS FRANCISCA FRANCY ALVES SAMPAIO PRODUÇÃO DE COOPERADOS JOAO ELIAS CUNHA PRODUÇÃO DE COOPERADOS CECILIA GONDIM FREITAS SERVIÇO IMPLANTE - HELANO CARNEIRO HELANO CARNEIRO ALBUQUERQUE DOC DEVOLVIDO - ADRIANA BEZERRA ADRIANA BEZERRA ESCOCIO FREITAS PRODUÇÃO DE COOPERADOS FRANCISCO FONTENELE JUNIOR PRODUÇÃO DE COOPERADOS LUISA MARIA ANDRADE AIRES PRODUÇÃO DE COOPERADOS HELITO PEREIRA DA SILVA PRODUÇÃO DE COOPERADOS OBI VIANA DINIZ FILHO PRODUÇÃO DE COOPERADOS JOSE NILSON RODRIGUES FURTADO PRODUÇÃO DE COOPERADOS JOSE EDSON MOREIRA SOBRINHO PRODUÇÃO DE COOPERADOS LUCIO MAURO DE SOUZA PEREIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS JANE KENYA NOGUEIRA DA COSTA PRODUÇÃO DE COOPERADOS LUCIO HELIO PEREIRA DE ALMEIDA PRODUÇÃO DE COOPERADOS FERNANDO ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO PRODUÇÃO DE COOPERADOS FATIMA NEVES CESAR PRODUÇÃO DE COOPERADOS FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 48 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
PRODUÇÃO DE COOPERADOS ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA PRODUÇAO DE COOPERADO - MARIA AFONSINA MARIA AFONSINA BEZERRA DINIZ OLIVEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS LUIZ ANCHIETA GONDIM MACHADO PRODUÇAO DE COOPERADO - MARIA ERIVANIA MARIA ERIVANIA FACANHA BARRETO CAMPOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS FRANCISCO ELITON ARAUJO PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARIA NELCY PARENTE DE SIQUEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS CAMILLE SAMPAIO ROCHA FONTELES PRODUÇÃO DE COOPERADOS RICARDO NOGUEIRA SIMOES PRODUÇÃO DE COOPERADOS AUTA HELENA BEVILAQUA BATISTA PRODUÇÃO DE COOPERADOS FLORA MARIA MILITAO OLINDA PRODUÇÃO DE COOPERADOS KARLA DE HOLANDA OLIVEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS LUCIA ELIZABETH DE CARVALHO RIOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS REGINA CLARA NOGUEIRA PAPALEO PRODUÇÃO DE COOPERADOS ROBERVAL CHAVES MOREIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS JOSE EDMO MENESES LOBO PRODUÇÃO DE COOPERADOS JULIO CEZAR DANTAS BELTRAO PRODUÇÃO DE COOPERADOS PAULO LEONARDO CELESTINO OLIVEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS CLAUDIA SARAIVA DE ALENCAR BELTRAO PRODUÇÃO DE COOPERADOS NUBIA ARRUDA PEREIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS INACIO JOSE SECUNDO PRODUÇÃO DE COOPERADOS ANA CATARINA DE MIRANDA MOTA PRODUÇÃO DE COOPERADOS ANA CECILIA DANTAS FERNANDES PRODUÇÃO DE COOPERADOS BERTHA SUELY ARAUJO HENRIQUE ALEXANDRE PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARCIO ARY MACHADO DE MORAIS PRODUÇÃO DE COOPERADOS JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARIA DE FATIMA NEPOMUCENO REBOUCAS PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARIA DE JESUS NEPOMUCENO TORRES PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARIA DO SOCORRO CORREIA FILGUEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS MÔNICA MARIA COSTA MOURÃO PRODUÇÃO DE COOPERADOS SEFORA ESMERALDO LIMA PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARIA INEZ DE ALENCAR MATOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARIA DE SAO JOSE EVANGELISTA PRODUÇÃO DE COOPERADOS OCELIO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS ALEUDO MANUEL TAVARES LEITE PRODUÇÃO DE COOPERADOS JESUINO FARIAS XIMENES PRODUÇÃO DE COOPERADOS ANDREA BORGES MONTEIRO PIRES PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARIA VERONICA PEIXOTO DA COSTA PRODUÇÃO DE COOPERADOS JOSE AVELINO PORTELA NETO PRODUÇÃO DE COOPERADOS LENIANE COELHO DE CARVALHO FIGUEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS ROCHELLE SABINO FAÇANHA QUEZADO SANTOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS ALINE DE SALES ANDRADE MEDEIROS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - CLAUDIO HENRIQUE CLAUDIO HENRIQUE SALES XIMENES AVILA PRODUÇÃO DE COOPERADOS HILDA EMILIA CARVALHO DE ARRUDA LINHARES PRODUÇÃO DE COOPERADOS SANDRA NANCY CORTEZ BRAGA MAIA PRODUÇÃO DE COOPERADOS FERNANDO AURELIO M MAGALHAES PRODUÇÃO DE COOPERADOS MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS MOEMA ANGELIM MUSY PRODUÇÃO DE COOPERADOS CRISTIANE MENDONÇA CANAMARY GURGEL PRODUÇÃO DE COOPERADOS - FLAVIA ANDREA FLAVIA ANDREA VASSOLER DE ANDRADE PINHEIRO PRODUÇÃO DE COOPERADOS LUCIANA SILVA CORREIA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - CAMILA GOMES CAMILA GOMES AIRES LIMA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - ADRIANA DIAS ADRIANA DIAS DE ALMEIDA BRASIL PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MARIA ALVES MARIA ALVES DA SILVA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - THEREZA CRISTINA THEREZA CRISTINA FARIAS BOTELHO PRODUÇÃO DE COOPERADOS - JOSE CLAUDIO JOSE CLAUDIO ARAUJO DA SILVA PGTO DE PRODUÇÃO - EMANUELE VASCONCELOS EMANUELE VASCONCELOS SILVA PGTO DE PRODUÇÃO - GIOVANNA TEIXEIRA GIOVANNA TEIXEIRA NUNES
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 49 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
PGTO DE PRODUÇÃO - EDIVARDO QUEIROZ EDIVARDO QUEIROZ DE MENESES DOC DEVOLVIDO - GUSTAVO RONER GUSTAVO RONER RIBEIRO ABREU DOC DEVOLVIDO - ANA ACACIA ANA ACACIA MARINHO ALMEIDA SIMOES DOC DEVOLVIDO - ELANE DELGADO ELANE DELGADO PEREIRA FREITAS DOC DEVOLVIDO - ANA CLAUDIA ANA CLAUDIA VIANA TELES REBOUCAS DOC DEVOLVIDO - MA SOCORRO MARIA SOCORRO RAMALHO GUANABARA ARAUJO DOC DEVOLVIDO - SARA DE FATIMA SARA DE FATIMA FAVA DOC DEVOLVIDO - AGNETE MA SOMBRA AGNETE MARIA SOMBRA TEIXEIRA DOC DEVOLVIDO - ANA CRISTINA ANA CRISTINA LUNA DE CARVALHO PGTO PRODUÇÃO - MA GORETTI MARIA GORETTI DE MELO MILANEZ DOC DEVOLVIDO - CARLOS RENATO CARLOS RENATO DE CARVALHO DOC DEVOLVIDO - ANT GERMANA ANTONIA GERMANA FERREIRA PGTO PRODUÇÃO - MA DE LOURDES MARIA DE LOURDES COSTA CARDOSO DOC DEVOLVIDO - ELISABETE VELLANO ELISABETE VELLANO PINHEIRO DOC DEVOLVIDO - ANA CINARA ANA CINARA DE BRITO LACERDA DOC DEVOLVIDO - DANIELA MOTA DANIELA MOTA ALENCAR DOC DEVOLVIDO - FCA LIDUINA FRANCISCA LIDUINA PINHEIRO GRANJA DOC DEVOLVIDO - ALEXANDRE JORGE ALEXANDRE JORGE VIEIRA MESQUITA PGTO PRODUÇAO DE COOPERADOS - DAVID XAVIER DAVID XAVIER CRUZ DIFERENÇA DE PRODUÇÃO - EDILBERTO BEZERRA EDILBERTO BEZERRA PINHEIRO FILHO PGTO DE PRODUÇÃO - ADRIANO LIMA ADRIANO LIMA VERDE DE LIMA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MANOEL AUGUSTO MANOEL AUGUSTO DE SOUZA NETO PGTO PRODUÇÃO - JOAO BATISTA JOAO BATISTA OLIVEIRA MAIA PGTO DE PRODUÇÃO - NILTON VIVACQUA NILTON VIVACQUA GOMES PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MARIA EDILENE MARIA EDILENE BEZERRA VALE PRODUÇÃO DE COOPERADOS - RAIMUNDO DE MOURA RAIMUNDO DE MOURA BARROS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - EDIVA EDIVA MARIA DIOGENES BRAGA SANTIAGO PODUÇÃO DE COOPERADO - JOSE AURIMAR JOSE AURIMAR DE MESQUITA BASTOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - FERNANDO HENRIQUE FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MANOEL PERBOYRE MANOEL PERBOYRE GOMES CASTELO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - HERIBERTO FACANHA BARRETO HERIBERTO FACANHA BARRETO PRODUÇAO DE COOPERADOS - CARLISMAR TAVARES LIMA CARLISMAR TAVARES LIMA HOLANDA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MARILIA MARILIA FERNANDES NOGUEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS - PAULO GILSON PAULO GILSON ARAUJO GOMES PRODUÇÃO DE COOPERADOS - LUCIANA CAMPAGNA LUCIANA CAMPAGNA FRANCO PRODUÇAO DE COOPERADOS - JOSE FLAVIO JOSE FLAVIO MELO PONTES PRODUÇAO DE COOPERADOS - HELENITA CARNEIRO HELENITA CARNEIRO ARAUJO PRODUÇAO DE COOPERADOS - RAGNER RIOS RAGNER RIOS DE ARAUJO BRANDAO PRODUÇAO DE COOPERADOS - RENATA VERAS RENATA VERAS CARVALHO V MOURAO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - FABIANA DE SOUSA SABOIA FABIANA DE SOUSA SABOIA PAGAMENTO DE PRODUÇAO - JULIANA SILVA JULIANA SILVA GUIMARÃES PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - ANDRELIA MACIEL ANDRELIA MACIEL MELO PRODUÇÃO DE COOPERADOS - MICHELLE MICHELLE SILVEIRA BANHOS PAGAMENTO DE PRODUÇAO - JOAQUIM JOAQUIM MAXIMO SATIRO PRODUÇAO DE COOPERADOS - MURILO WAGNER MURILO WAGNER DE ALMEIDA PRODUÇAO DE COOPERADOS - GLENDA MADEIRO GLENDA MADEIRO NOGUEIRA CUNTO PAGAMENTO DE PRODUÇAO - ULISSES MACIEL ULISSES MACIEL VERAS PACHECO PAGAMENTO DE PRODUÇAO - NELIO EDUARDO NELIO EDUARDO GONCALVES ARAUJO PRODUÇAO DE COOPERADOS - CHRISTIANO CHRISTIANO SAMPAIO GOUVEA PRODUÇAO DE COOPERADOS - ISABEL ISABEL ALCANTARA LEITE PRODUÇAO DE COOPERADOS - KATIA KATIA VALERIA CRISTINO ALBUQUERQUE PRODUÇAO DE COOPERADOS - PAULA PAULA DIOGENES PARENTE PINHEIRO PRODUÇAO DE COOPERADOS - SAMELA SAMELA SORAYA ROSA MARTINS PRODUÇAO DE COOPERADOS - VANIA MARIA VANIA MARIA BEZERRA DE CARVALHO CID PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - MARCIA VIEIRA MARCIA VIEIRA BARREIRA BARROSO PRODUÇAO DE COOPERADOS - ILZA MARIA LOPES ILZA MARIA LOPES PESSOA CAVALCANTE PRODUÇAO DE COOPERADOS - MARIA DAS GRAÇAS MARIA DAS GRAÇAS O MAGALHAES
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 50 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
PAGAMENTO DE PRODUÇAO - ANTONIO ALFREDO ANTONIO ALFREDO RODRIGUES E SILVA PAGAMENTO DE PRODUÇAO - JUAREZ SARAIVA JUAREZ SARAIVA DE JESUS JUNIOR PRODUÇAO DE COOPERADOS - MARLIO XIMENES MARLIO XIMENES CARLOS PAGAMENTO DE PRODUÇÃO - LEDA MARIA LEDA MARIA BRAGA CORDEIRO DIFERENÇA INSS DR DANIEL CARRHA DANIEL CARRHA LEITAO PRODUÇAO DE COOPERADOS - EDGAR AURELIO EDGAR AURELIO ALBUQUERQUE PINHEIRO PRODUÇAO DE COOPERADO - ANASTACIA LEITE ANASTACIA LEITE JUCA RAMALHO PRODUÇAO DE COOPERADO - ANA CECI CORDEIRO ANA CECI CORDEIRO PINHEIRO PRODUÇAO DE COOPERADO - WALTER CAVALCANTE WALTER CAVALCANTE SA NETO PRODUÇAO DE COOPERADO - SORAYA ALVES SORAYA ALVES LIMA PRODUÇAO DE COOPERADO - FERNANDA MARIA FERNANDA MARIA VASCONCELOS PINHO PRODUÇÃO DE COOPERADOS - PEDRO ARAGAO PEDRO ARAGAO XIMENES NETO PRODUÇÃO DE COOPERADOS - GUTEMBERG MOREIRA GUTEMBERG MOREIRA DE ANDRADE DIFERENÇA DE PLANTAO CEIO - MARIA TELMA MARIA TELMA SOUZA TIMBO PRODUÇAO DE COOPERADO - ROSANGELA ROSANGELA REIS GONCALVES PRODUÇÃO DE COOPERADOS - LUDIMILA LUDIMILA SOUSA GONÇALVES PRODUÇAO DE COOPERADO - HELIO CLAUDIO HELIO CLAUDIO FERREIRA ALVES PRODUÇAO DE COOPERADOS - JOSE CLAUDIO JOSE CLAUDIO CID PEREIRA PRODUÇAO DE COOPERADOS - ALDO ANGELIM ALDO ANGELIM DIAS PRODUÇAO DE COOPERADOS - MARCOS JOSE MARCOS JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA PRODUÇAO DE COOPERADOS - ANDREA MENDES ANDREA MENDES DE MELO PRODUÇAO DE COOPERADOS - JOSE PACOAL JOSE PASCOAL DA SILVA JUNIOR DIF PRODUÇAO DR ALCIDE FEITOSA ALCIDES FEITOSA FILHO DIF DE PRODUÇÃO DRA ANA ALICE MAIA ANA ALICE MAIA RAMOS DIFERENÇA DE PRODUÇÃO - FATIMA MARIA FATIMA MARIA ARAUJO DE SOUZA DIF DE PRODUÇAO DRA LISIANE FONTOURA LISIANE FONTOURA DE FREITAS DIF DE PRODUÇAO DR OSVALDO MARTINS OSVALDO MARTINS JUNIOR DIF DE PRODUÇAO DRA CYNTHIA MARIA CYNTHIA MARIA CHAVES MONTEIRO PRODUÇAO DE COOPERADOS - ANIBAL ARAUJO ANIBAL ARAUJO PINTO PRODUÇAO DE COOPERADOS - LEOPOLDO FORTUNA LEOPOLDO FORTUNA NETO PRODUÇAO DE COOPERADOS - FRANCISCA CARLA FRANCISCA CARLA DAS CHAGAS FILGUEIRAS PRODUÇAO DE COOPERADOS - EDGAR CORREA EDGARD CORREA NETO DIFERENÇA DE PRODUÇÃO DRA. SELENE SALES SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DIFERENÇA DE PRODUÇÃO DR. PEDRO ROGERIO PEDRO ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR PRODUÇAO DE COOPERADOS - ELNATA COSTA ELNATA COSTA RODRIGUES PGTO PRODUÇÃO - INGRID MENDONÇA INGRID MENDONCA MONTEIRO DODT TEIXEIRA PRODUÇÃO DE COOPERADOS- CRISTIANO BESSA CRISTIANO TAVARES BESSA PRODUÇAO DE COOPERADOS ANA CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA PRODUÇAO DE COOPERADOS - PETRUCIO CAVAL PETRUCIO CAVALCANTE TEIXEIRA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS CORREIO E ENTREGAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração CORREIOS AGUANAMBI SERVIÇOS POSTAIS S/C CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGAMENTO DE TIKET REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração PAGAMENTO DE URGÊNCIA ODONTOLÓGICA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 51 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
Configuração URGÊNCIA ODONTOLÓGICA CLINICA DE REAB ORO FACIAL LTDA PALESTRAS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% Configuração PALESTRA P/ EVENTO RH - D & E D & E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSCRIÇÃO FORUM - INGRID INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO PATROCINO P EVENTO DE RECURSOS HUMANOS 2LA EVENTOS LTDA - ME PASSAGENS AÉREAS VIAGENS (PASSAGENS,ESTADIAS,CONDUÇÕES) Pagamento Imposto 0.0% Configuração PASSAGENS RODOVIARIA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PASSAGENS RODOVIARIA DR. JUAN EDUARDO - VIAÇÃO VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA RESSARCIMENTO PASSAGEM DE ONIBUS - ALESSANDRO ALESSANDRO MAGALHÃES MONTE REEMBOLSO DESPESAS DE PASSAGENS P/VENDEDOR - HORIZ HORIZONTE COMERCIO TRANSPORTES E TURISMO PASSAGENS E TAXAS E EMBARQUE CONSELHO P/SOBRAL EXPRESSO GUANABARA S/A DESP DE VIAGEM C/PASSAGM RODOVIARIA - RAFAEL MON RAFAEL MONTEIRO MACEDO PASSAGEM RODOVIARIA DR JOSE CLAUDIO JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA DESP DE VIAGEM C/PASSAGEM RODOVIARIA - JOAO PAULO JOAO PAULO COSTA FERREIRA PASSAGEM RODOVIARIA DR RICARDO P/SOBRAL RICARDO NOGUEIRA SIMOES PATROCINIO DOAÇÕES Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração PATROCINIO P/EVENTO - PPE PRODUÇÕES PPE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA PATROCINIO P/EVENTO - SINDSSETIMA SINDISSETIMA-SIND DOS SERVIDORES PATROCINIO P/ FESTA CIRURGIÃO DENTISTA-ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - CE PATROCINIO P/5º CONV. REGIONAL UNIOD. NORDESTE UNIODONTO DE ARACAJU PATROCINIO P/3ª EDIÇAO OFF ROAD EM CANOA QUEBRADA UNICRED DE FORTALEZA PEDAGIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE PEDAGIO-FERNANDO HOLANDA - COMPANHIA COMPANHIA BRASILEIRA DE PEDAGIO PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 100.0% Configuração PESQUISA DE OPINIAO - JERONIMO JERONIMO CANDEA DO NASCIMENTO PESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EDUCAÇÃO FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 52 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
ISS RETENÇAO 2% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE EDUCAÇÃO NUCLEO DE ATEND. ENSINO E PESQ. EM PEÇAS PROTETICAS ODONTOLOGIA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração MATERIAL DE PROTESE P/CEIO HUGO OSVALDO RICOY RAMA - ME PG URGENCIA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA Pagamento Imposto 0.0% Configuração URGÊNCIA ODONTOLÓGICA CLINICA DE REAB ORO FACIAL LTDA PGTO 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANNY ANNY KRYS PAULINO MOURÃO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - QUELMA QUELMA DE FREITAS COUTINHO ADIANTAMENTO 1ª PARC 13º SALARIO - CAROLINE CAROLINE LUCAS MENDES ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - RENATO RENATO AGOSTINHO DA SILVA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - WILKERSON WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA ADIANT DE 13º SALARIO JOSELIA ALVES JOSELIA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS 13º SAL FUNC FRANCISCO JOSE FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA 13º SAL FUNC DEYSE BARBOSA DEYSE BARBOSA COSTA DA SILVA ADIANT 13º SALARIO FUNC ANA BEATRIZ ANA BEATRIZ BARROS TEIXEIRA ADIANT 13º SALARIO FUNC GERMANA DO NASCIMENTO GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES ADIANT 13º SALARIO FUNC FRANCISCA ALEXSANDRA FRANCISCA ALEXSANDRA DANTAS PESSOA ADIANT 13º SALARIO FUNC ANGELMARQUES ANGELMARQUES XAVIER DE FREITAS ADIANT 13º SALARIO FUNC TICIANE FARIAS TICIANE FARIAS NASCIMENTO PGTO ALUGUEL DE VEICULO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE VEÍCULO FRANQUIA EMPRESARIAL SOBRAL LOCADORA ALUGUEL DE VEÍCULO JOSÉ WELDER ALVES NUNES - ME ALUGUEL DE VEÍCULOS F.S.C LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME ALUGUEL DE VEÍCULOS BRAZ LOCADORA DE VEICULO LTDA LOCAÇÃO VEÍCULO - TRANSNET TRANSNET LOCADORA DE VEÍCULOS S. A. ALUGUEL DE VEICULO - EDY EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA ALUGUEL DE VEICULO P/VIAGEM RAFAEL MONTEIRO RAFAEL MONTEIRO MACEDO PGTO BENS DE NATUREZA PERMANENTE BENS DE NATUREZA PERMANENTE Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração BENS DE NATUREZA PERMANENTE EDUARDO RIVELINO LOPES BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PLANFORT PLANFORT TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIAL E BENS DE NATUREZA PERMANENTE - NAGEM CIL-COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA COMPRA DE TAPETES P/NUCLEO - FENIX FENIX TAPETES COMERCIAIS LTDA - EPP BENS DE NATUREZA PERMANENTE - CLEAN SYSTEM CLEAN SYSTEM COMERCIAL LTDA COMPRA DE EXTINTORES - NUCLEO FRANCISCA PAULINO DOS REIS - ME COMPRA DE ESTANTES (NUCLEO) NOÉ BRITO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA MICROMAX INFORMATICA LTDA COMPRA DE CAMERAS DE SEGURANÇA - ALLAN ALLAN DE ALMEIDA TEIXEIRA PLACAS DE ACRILICO - CAUBI CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 53 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
PLACA INAUGURAÇÃO NUCLEO - ANT MARCOS ANTONIO MARCOS JUSTI SAMPAIO COMPRA DE EQUIP INFORMATICA - G4 G4 FLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA COMPRA DE AVENTAL DE BORRACHA COMERCIAL GILGAL PRODUTOS ODONTO-MÉDICOS PGTO CONTA TELEFONE CELULAR TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração TIM NORDESTE TIM NORDESTE CELULAR UNIODONTO CLARO CLARO S/A PGTO DARF IRRF S/PROLABORE IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF SOBRE O PROLABORE/CEDULA DE PRESENÇA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PGTO DARF IRRF ALUGUEL IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF S/ALUGUEL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PGTO DARF IRRF PERITOS IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PGTO DARF IRRF S/CÉDULA DE PRESENÇA IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF SOBRE O PROLABORE/CEDULA DE PRESENÇA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PGTO DARF IRRF S/FATURA UNIODONTO IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF S/FAT UNIODONTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PGTO DARF IRRF S/PRODUÇÃO IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração IRRF SOBRE A PRODUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA PGTO COOPERADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PGTO DE RESSARCIMENTO DE CONTRATO RESSARCIMENTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração RESSARCIMENTO CONTRATO - ALESSANDRO ALESSANDRO MAGALHÃES MONTE RESSARCIMENTO CONTRATO - TIMOTEO TIMOTEO E ELENA REPRESENTAÇÕES LTDA RESSARCIMENTO CONTRATO - MA CONCEIÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA SERVIÇOS - ME RESSARCIMENTO CONTRATO - REUNI REUNI SERVIÇOS LTDA REEMBOLSO VR COBRADO DUPL - JOSELIA ALVES JOSELIA ALVES PEREIRA MARANHAO RESSARCIMENTO - ANÁLIA ANALIA MACEDO REPRESENTAÇÕES LTDA RESSARCIMENTO ATENDIMENTO ORTODONTICO - ISABEL ISABEL MELO DE ANDRADE PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PERICIA PERÍCIAS Pagamento Imposto IRRF PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO(PERITOS) 100.0% INSS PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO(PERITO) 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 54 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
Configuração INSS PERITOS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PGTO DEPOSITO JUDICIAL INSS PORC. 2007.81.00005798 IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PGTO DEPOSITO JUDICIAL IRRF 2007.81.00005798-0 IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PGTO DIARIA P/ DIRETORIA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração DIÁRIAS DE VIAGEM P/ DIRETORIA - SELENE SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DIARIA P/I ENCONTRO NACIO COOP - DRA ISABEL ISABEL ROCHA FURTADO JUCA DIÁRIA DE VIAGEM - CRISTIANO BESSA CRISTIANO TAVARES BESSA DIARIA DE VIAGEM DR RICARDO SIMOES RICARDO NOGUEIRA SIMOES PGTO DIARIAS P/ ATENDIMENTO INTERIOR ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração DIARIA DE VIAGEM - JUAN EDUARDO JUAN EDUARDO BARRERA LEON DIARIAS P/ATENDIMENTO INTERIOR-CONS.TECNICO - JOSE JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA PGTO DIARIAS P/ ATENDIMENTO TRAILLER DIARIAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DIARIA P/ATENDIMENTO NO TRAILLER - FAZENDA AMWAY PEDRO ARAGAO XIMENES NETO PGTO DIARIAS P/ COOPER - AUDITORIA NO INTERIOR ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DIÁRIAS DE VIAGEM P/ AUDITORIA - ANDREA ANDREA MENDES DE MELO DIÁRIAS DE VIAGEM P/ AUDITORIA - RICARDO RICARDO NOGUEIRA SIMOES DIÁRIAS DE VIAGEM P/ AUDITORIA - PEDRO JR PEDRO ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR DIARIA P/AUDITOIA ODONTOLOGICA INTERIOR JOSE CLAUDIO CID PEREIRA DIARIAS /ADITORIA ODONTOLOGICA INTERIOR - CLAUDIO CLAUDIO FERNANDES NERI PGTO DIARIAS P/ COOPER - PROJETO SORRISÃO PROJETOS SOCIAIS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração DIARIA PROJETO SORRISAO - ANA ALICE MAIA ANA ALICE MAIA RAMOS PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - POLLYANNA POLLYANNA BITU DE AQUINO PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - SYNTHIA SYNTHIA CIRA AMORA SALES PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - RITA RITA VANIA ALBUQUERQUE PARENTE PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - MA GRAÇAS MARIA DAS GRAÇAS O MAGALHAES PGTO DE DIARIA - PROJETO SORRISÃO - ILZA ILZA MARIA LOPES PESSOA CAVALCANTE DIARIAS P/ PROJETO SORRISÃO - JOAO ELIAS JOAO ELIAS CUNHA DIARIAS PROJETO SORRISÃO - ISABEL ISABEL ROCHA FURTADO JUCA DIARIA P/DIA INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO MEYSSA BRAGA CAVALCANTE DIARIA P/DRA MARIA ALVES - DIA DO COOPERATIVISMO MARIA ALVES DA SILVA DIARIA DR LOUISE PROJETO SORRISAO LOUISE LEITAO DE ARAUJO SANTOS DIARIA PROJETO SORRISAO - MIRIAN MELLO MIRIAN MELLO FALCAO
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 55 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
PGTO DIARIAS P/ COOPER - REUNIOES E PALESTRAS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração DIARIA DE VIAGEM P/ RJ,COOPERADO RICARDO NOGUEIRA RICARDO NOGUEIRA SIMOES DIARIA DE VIAGEM P/CONV ARACAJU - PEDRO ROGERIO PEDRO ROGERIO TEIXEIRA JUNIOR DIARIA DE VIAGEM P/CONV ARACAJU - SELENE SALES SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DIARIA NA PALESTRA DE HIGIENE BUCAL POLLYANNA BITU DE AQUINO DIARIA PROJETO DE PREV DE CANCER BUCAL JOAO ELIAS CUNHA DIARIA DR ELIAS JR PREVENÇAO SINPAF ELIAS COELHO JUNIOR DIARIA DE VIAGEM DRA ISABEL ROCHA FURTADO ISABEL ROCHA FURTADO JUCA PGTO FOLHA COOPERADOS PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PGTO GPS INSS S/FOLHA,RPA,PRO-LABORE E REPASSE ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INSS EMPRESA FUNCIONARIOS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PGTO INTERNET BANDA LARGA INTERNET Pagamento Imposto 0.0% Configuração INTERNET OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REDE INTERNET - NEET UNIODONTO DE FORTALEZA INTERNET NUCLEO DOM LUIS - EMBRATEL EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA BRASILEIRA DE PGTO INTERNET BANDA LARGA (NUCLEO D LUIS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração INTERNET BANDA LARGA - NUCLEO DOM LUIS - EMBRA EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA BRASILEIRA DE PGTO MULTA MULTAS E JUROS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PGTO MULTA S/INSS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PGTO REGISTRO DE IMÓVEIS TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE FORTALEZA 2º OFÍCIO DE REGISTRO PGTO SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS MONTAGEM DE MÓVEIS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração PGTO SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CARTEIRAS PVC IMPRESSÃO DE CARTEIRAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração IMPRESSÃO DE CARTEIRAS NEGOCIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP CONFECÇÃO DE CRACHAS - D´LUZ D´LUZ TERCEIRIZAÇÃO EMPRESARIAL LTDA PERSONALIZAÇAO TERMOGRAFICA DE CARTEIRAS D´LUZ COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 56 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
PGTO SOBRAS DO EXERCICIO 2006 SOBRAS DO EXERCICIO 2006 Pagamento Imposto 0.0% Configuração PIS RETENÇÃO NA FONTE IMPOSTOS RETIDOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PIS RETENÇÃO NA FONTE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PIS S/ATOS COOPERATIVOS (DEP JUDICIAL) IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PIS S/ATOS NÃO COOPERATIVOS IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PIS ATOS NÃO COOPERATIVOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS SOBRE SALÁRIOS IMPOSTOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO Pagamento Imposto 0.0% Configuração PLANO DE SAUDE UNIMED FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FUNCIONÁRIOS UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA MALOTES - UNIMED UNIMED DO ESTADO DO CEARA PLANO DE SAUDE UNIMED (CEIO) FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração UNIMED FUNCIONARIOS (CEIO) UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA PLANO DE SAUDE UNIMED (NUCLEO D. LUIS) FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração UNIMED FUNCIONARIOS NUCLEO UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA PLANO DE SAUDE UNIMED (NUCLEO MARACANAU) FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇOS DIVERSOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 57 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
Configuração PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PJ - SERASA SERASA S.A. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - NÚCLEO - TECMED JOAO CRISOSTOMO DE CARVALHO JUNIOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA TIAGO PENHA RODRIGUES AMORIM TARIFA CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE FORTALEZA REBOQUE DO TRAILLER WASLEY UAILY DOS SANTOS RODRIGUES SERVIÇOS DE ARQUITETURA MANUELA VIEIRA CORREIA BRANDÃO MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO JOÃO CRISOSTOMO DE CARVALHO JÚNIOR CURSO PARA COOPERADOS FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES A E SILVA SERVIÇO DE MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS LIA P.H. SILVA - ME PROJETO AR CONDICIONADO ARISTOTELES PINTO BARBOSA SERVIÇO DE DESPACHANTE RAIMUNDO CARIOCA NONATO DESPESA COM BUFFET - PREMIER PREMIER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CONSERTO RICOH SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ELABORAÇÃO PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CRISTINEIDE MARIA COSTA FERRO LAVAGEM DE DUAS BATAS - LAVANDERIA SALES LAVANDERIA SALES LTDA DESINSETIZADORA JOSÉ RAIMUNDO CABRAL POMPEU ALVES SERVIÇO DE CHAVEIRO JOAO BATISTA FREIRES PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE E SEG DO TRABALHADOR M E M CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS DE PSICOLOGIA - CMGB CMGB SERVIÇOS DE PSICOLOGIA S/S LTDA CAMPANHA PREVENÇÃO DE CANCER - JOAO ELIAS JOAO ELIAS CUNHA MONTAGEM DO KIT ESCOVODROMO CLAUDIA ALEJANDRA CABEZAS ASSIS SERVIÇO DE AMBULANCIA - SAT SAT ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇO DE GRAVAÇÃO VHS P DVD - CRISTIANE CRISTIANE SALES P MONTEIRO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEDE - APLICAÇÃO GESSO A.B. GESSO LTDA DESINSTALAÇÃO DE EQPTOS DIGITRO DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA CONFECÇÃO DE CHAVES - BETO BETO DAS CHAVES ENSAIO CORAL UNIODONTO - FABIO FABIO JOSE BRITO MUDO SERVIÇO P/ REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS - ISABEL ISABEL SOLANGE FERREIRA DE CASTRO PLASTIFICAÇOES P/ SETOR FINANCEIRO - REGINA REGINA MARCIA LIMA PINHO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA P/ EVENTO RH - JOSE JOSE RODRIGUES SOBRINHO MONTAGEM DE ARRANJO - MIL IDEIAS MIL IDEIAS COMERCIO DE INSUMOS P/ ARTESANATO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABINES TELEF. - TIAGO THIAGO RUBENS BRITTO DIAS CARTOES DE VISITA - HENRIQUE HENRIQUE JORGE FERNANDES DE AGUIAR SERVIÇOS GERAIS NO CRO - JOSE IVANILSON JOSE IVANILSON LINO DA SILVA CONTAGEM DE HISTORIAS - JOSE JACINTO JOSE JACINTO DE MATOS MONTEIRO REBOQUE DO TRAILLER - S.M. CAVALCANTEOLIVEIRA S.M. CAVALCANTE OLIVEIRA PRESATÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - FRANCISCO FRANCISCO DUARTE DE SOUZA COROA DE FLORES P/MAE DRA ELIANE - INDICADOR INDICADOR POPULAR SERVIÇOS LTDA ME LAVAGEM DE JALECOS E FARDAMENTOS - BESSALES BESSALES SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA SERVIÇOS DE VIGILANCIA NUC S. DUMONT - PAULO PAULO LEITE DOS SANTOS SERVIÇO DE VIGILANCIA NUC. S. DUMONT - CARLOS CARLOS ALBERTO COELHO PESQUISA DE OPINIAO - JERONIMO JERONIMO CANDEA DO NASCIMENTO MAO DE OBRA GUINDAUTO P/ COMPRES RODOGUINCHOS LTDA APRESENTAÇAO SANFONEIRO CORAL - JOAO BRAUNA JOAO BRAUNA VIANA TRANSPORTE DE ARVORES P/NUC S. DUMONT MANOEL JACINTO NETO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO C.E.I.O - FAUSTINO FAUSTINO SILVA DO NASCIMENTO COROA DE FLORES P/ PAI DR. RICARDO - INFORMADOR INFORMADOR POPULAR LTDA SERV COLOCAÇAO DE GELO NA SEDE ACARTONADOS DIVISÓRIAS DRYWALL RECRECREAÇÃO C/ BRINQUEDOS-DIA DAS CRIANÇAS VIVAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (NUCLEO D. LUIS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração MANUTENÇAO DE COMPRESSOR NUCLEO D.LUIS-MARTENIO MARTENIO ALENCAR DUARTE CONFECÇAO DE CHAVES P/ARMARIO NUCLEO D. LUIS-JOSE JOSE MONTEIRO DE LIMA - ME
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 58 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MONTAGEM DE ARRANJO - MIL IDEIAS MIL IDEIAS COMERCIO DE INSUMOS P/ ARTESANATO SERVIÇOS DE ELETRICISTA NUC D. LUIS JOSE CARLOS DE SOUSA MOTA LAVAGEM D TOALHAS P/NUC DOM LUIS LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS DE LAVANDERIA P/NUC D. LUIS BESSALES SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA PRO LABORE PRO-LABORE Pagamento Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA DE PROLABORE REGINA CLARA NOGUEIRA PAPALEO DIFERENÇA DE PROLABORE SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DIFERENÇA DE PROLABORE ISABEL ROCHA FURTADO JUCA PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EXAMES E DIAGNOSTICOS Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração PROJETO ARQUITETONICO NÚCLEO DOM LUIS PROJETO ARQUITETONICO NÚCLEO DOM LUIS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE ARQUITETURA - NUCLEO EIKON ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA PROJETO ARQUITETONICO - NUCLEO IBÉRICA CONSTRUÇÕES LTDA PROJETO DA SEDE ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração PROJETO SEDE MEGA CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA PROJETO SEDE ROMMEL RAMALHO ARQUITETURA E PROJETO SEDE RACIONAL PROJETO E CONSULTORIA S/S LTDA MATERIAL UTILIZADO EM CONSERTO TECSISTEM - COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES STATUS COMÉRIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ZIGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROJETO NOVA SEDE GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE PROJETO ELÉTRICO NOVA SEDE FRIEND´S PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE ARQUITETURA VIDAL ARQUITETOS S/C LTDA PINTURA SEDE V3 CONSTRUÇÕES LTDA COMPRA DE DUTOS AR CONDICIONADO AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA COMPRA DE MATERIAL P/BALCÃO RECEPÇÃO MADEIREIRA SANTOS DUMONT LTDA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA PROJETO DO CEIO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração PROPAGANDAS MARKETING (PROPAGANDA/PUBLICIDADE) Pagamento Imposto 0.0% Configuração PROPAGANDA NA TELEVISÃO EMPRESA JORNALISTICA O POVO S.A. ANÚNCIO EM REVISTA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - CE PROPAGANDA NA TELEVISÃO TELEVISÃO VERDES MARES LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 59 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
PUBLICIDADE EM REVISTA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA ANUNCIO RÁDIO EMISSORA DA FAMILIA CATOLICA DIOCESANA DE ANÚNCIO DE RÁDIO RADIO DIFUSORA DOS INHAMUNS LTDA ANÚNCIO TELELISTAS CONSÓRSIO TELELISTAS PROPAGANDA EM RÁDIO RÁDIO VERDES MARES LTDA PUBLICIDADE EM REVISTA SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMATICA PROPAGANDA NA TELEVISÃO - TV DIARIO TV DIÁRIO LTDA PROPAGANTA SPOT 30 - RADIO LIBERDADE RADIO LIBERDADE AM DE IGUATU PINTURA NO MURO EM ITAPIPOCA - FRANCISCO FRANCISCO LUCAS PIRES PRÓ-RATA PLANO MISTO PRO-RATA Receber Imposto 0.0% Configuração PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PUBLICAÇÕES DIVERSAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA PUBLICAÇÃO DO EDITAL PUBLICAÇÕES DIVERSAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração PUBLICAÇÃO DE EDITAL MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA PUBLICAÇÃO DE EDITAL HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA QUADRO (DESTAQUE EMPRESARIAL) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração QUANTIDADE DE PARCELAS PÓS CONTRAPRESTAÇÕES Receber Imposto 0.0% Configuração RADIOCHAMADA SERVIÇOS DE RADIOCHAMADA Pagamento Imposto 0.0% Configuração RADIOCHAMADA TOPPAGING SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES RADIOGRAFIAS ORTODONTIA Pagamento Imposto 0.0% Configuração RECEBIMENTO BOLSAS UNIODONTO BOLSAS UNIODONTO (RECEBIDAS) Receber Imposto 0.0% Configuração RECEBIMENTO CAMISAS UNIODONTO CAMISAS UNIODONTO (RECEBIDAS) Receber Imposto 0.0% Configuração RECEBIMENTO MULTA RESCISORIA MULTA RESCISORIA Receber Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 60 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
RECEBIMENTO SERIT SERIT RECEBIDOS Receber Imposto 0.0% Configuração RECEBIMENTO SUPRIMENTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE CAIXA (RECEBIDOS) Receber Imposto 0.0% Configuração RECOLHIMENTO DO FGTS ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração FGTS CANDIDO OLIVEIRA ALVES DA SILVA FGTS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTS E CONTRIB. SOCIAL ENCARGOS SOCIAIS Pagamento Imposto 0.0% Configuração FGTS CANDIDO OLIVEIRA ALVES DA SILVA GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO UNIODONTO DE FORTALEZA FGTS INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SELEÇÃO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE PSICOLOGIA - CMGB CMGB SERVIÇOS DE PSICOLOGIA S/S LTDA REEMBOLSO REEMBOLSO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Pagamento Imposto 0.0% Configuração REEMBOLSO EXECUTIVOS LUCIANO ALBERTO GALASSO SAMARIA REEMBOLSO 50% SEGURO CARRO VENDEDOR JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA REEMBOLSO PGTO A MAIOR ASPJUCE - ASSOC. DOS SERV. ASSOC DOS SERV DO POD JUDICIARIO-ASPJUCE REEMBOLSO REF VR PAGO A MAIOR ASTCOM ASTCCOM ASSC DOS SERV CON CONTA DO MUN REEMBOLSO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE MWH BRASIL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA REEMBOLSO PGTO FEITO EM DUPLICIDADE SAGARANA TECNOLOGIA LTDA ME REEMBOLSO DE ATENDIM. URGENCIA/EMERGENCIA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração RESSARCIMENTO ATENDIMENTO URGENCIA - SILVANI SILVANI MATOS NOGUEIRA REEMBOLSO DE POSTAGEM COMERCIAL CORREIO E ENTREGAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração REEMBOLSO DE POSTAGEM UNIMED CENTRO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONÁRIOS (SALÁRIOS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração DIFERENÇA S/ RESCISÃO LUIZ CAMARA JUNIOR RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO ARLLAN WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FRANCISCO FRANCISCO QUEIROZ DE CARVALHO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - SISLENE LIRA SISLENE LIRA DE ALMEIDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 61 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
RESCISAO DE CONTRATO FUNC ADONIAS ADONIAS ANTONIO FONTENELE NETO RESCISAO DE CONTRATO FUNC DIEGO GOMES DIEGO CARDOSO MAIA SANTOS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FABIANA LIMA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA RESCISAO CONTRATO FUNC FRANCISCO RAPHAEL FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNC DIANA DIANA COSTA DE VASCONCELOS RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - CARLOS ALBERTO CARLOS ALBERTO FERNANDES MEDEIROS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - QUELMA QUELMA DE FREITAS COUTINHO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RENATA RENATA SOBREIRA DOS REIS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - WANDA WANDA CIBELE MIGOTTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNC KELCILENE KELCILENE BARBOSA MAIA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO MARIA BELVANIZIA MARIA BELVANIZIA ALENCAR DE FREITAS RESCISAO DE CONTRATO DE TREBALHO - JOSELIA JOSELIA ALVES RIBEIRO DOS SANTOS RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO-ISABELA ISABELA BARRETO PINHO RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração RESSARCIMENTO PARTE DE IMPLANTE - FERNANDO FERNANDO ANTONIO PARENTE MOTA RESSARCIMENTO DE PLANO SAÚDE RESSARCIMENTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração ESTORNO DE PAG FEITO EM DUPLICIDADE UNIDADE EDUCACIONAL CORACAO I DE MARIA RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE - WILKERSON WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA RESSARCIMENTO 50% UNIMED FUNC UNIODONTO DE FORTALEZA REVISAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICO JOÃO CRISOSTOMO DE CARVALHO JÚNIOR CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO NUC D.LUIS DENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CEIO JOSE EDSON DE SOUSA PARENTE CONSERTO DE EQUIP. ODONTOLOGICO NUCLEO D.L ODONTOTECNICA LTDA SACOS DESCARTAVEIS P/ CONVITE ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SACOS DE PLASTICO P CONVITES - SAVIO SAVIO SAMPAIO GOMES - ME SEGURO CONTRA INCENDIO - CEIO SEGUROS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SEGURO CONTRA INCENDIO - LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO DE INCENDIO P/CEIO PORTO SEGURO VIDA SEGURO CONTRA INCENDIO - NUCLEO D LUIS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SEGURO CONTRA INCENDIO - NUCLEO DOM LUIS-MAPFRE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A SEGURO CONTRA INCENDIO - SEDE SEGUROS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SEGURO CONTRA INCENDIO - LIBERTY SEGUROS LIBERTY SEGUROS S/A
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 62 76
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Composição Fluxo Caixa Tipo
SEGURO SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA SEGURO CONTRA INCÊNDIO SEGUROS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SEGURO SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA SEGURO CONTRA INCENDIO NUC B DE MENEZES MARCOS ANDRADE INTERMED. IMOBILIARIA E SEGURO CONTRA INCÊNDIO ALLIANZ SEGUROS S. A. SEGURO DOS COOPERADOS SEGUROS DE COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SEGURO - VERA CRUZ VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SEGURO - MONGERAL MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA PAGAMENTO DE SEGURO DE RESP. CIVIL EXCELSIOR SEGUROS S.A. SEGURO DE VIDA DOS COOPERADOS - MAPFRE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A SEGUROS SEGUROS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração PAGAMENTO DE SEGURO DE RESP. CIVIL EXCELSIOR SEGUROS S.A. SEGURO - MONGERAL MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDENCIA SEGUROS MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SEGURO ESTAGIÁRIOS PORTO SEGURO VIDA SEGURO - ALLIANZ ALLIANZ SEGUROS S. A. SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA LILIAN DE SOUSA UNIMED SEGURADORA S.A. SEGURO DO CARRO P/CONSULTORIO MOVEL SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS SERV DE CONFECÇÃO DE PROTESE E IMPLANTE IMPLANTE Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração CONFECÇAO DE MATERIAL DE PROTESE E IMPLANTE CLINICA ODONTOLOGICA MEDEIROS E LIMA LTDA SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA O. ABREU PAIVA FILHO SERV DE FOTOGRAFIA P/PUBLICIDADE FOTOGRAFIA Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO FOTOFRAFIA P/CAMPANHA QUEM TEM INDICA JARI VIEIRA SILVA SERV DE HOTEL - RESTAURANTE/FRIGOBAR ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração HOSPEDAGEM E ALIM. -EDUARDO TAVAH - EMPREENDI MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NUC QUIXADA COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CEARÁ SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL CADASTRAMENTO Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração SERV. DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE DADOS EQUIFAX DO BRASIL LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 63 76
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SERVIÇO DE BUFFET ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO DE BUFFET P/ASSEMBLEIA - AVER INDUSTRIA AVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES E DOCES SERVIÇO DE CERIMONIAL FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL ODONT. P/CEIO ODONTOLOGIA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração CONFECÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/CEIO LUIZ COELHO CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS CONFECÇÃO DE CRACHÁS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração CONFECÇÃO DE CRACHA D´LUZ COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA SERVIÇO DE CONSULTORIA ASSESSORIA ATUARIAL Pagamento Imposto IRRF PF SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL PJ CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL E SEGUROS LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PF CARLOS FREDERICO JOFFILY BEZERRA SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE MARKETING BUHAMRA E ROMERO CONSULTORIA E SERV P/ HOMOLOGAÇAO DE METODOLOGIA ATUARIAL ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E SERVIÇO DE CORREIOS CORREIO E ENTREGAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração CORREIOS AGUANAMBI SERVIÇOS POSTAIS S/C CORREIOS RAQUEL ARAGÃO GOMES DA FROTA EPP CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVIÇO DE CORREIOS/ENTREGAS CORREIO E ENTREGAS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE ENTREGAS TS ENTREGAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA CORREIOS AGUANAMBI SERVIÇOS POSTAIS S/C SERVIÇO DE ENTREGAS REDE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTOS CORREIOS RAQUEL ARAGÃO GOMES DA FROTA EPP ENTREGA DE BOLETOS E CARTEIRAS -R. R COMERCIO R.R. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE SERVIÇO ENTREGA DE BOLETOS E CART.UNIODONTO-SENDEX SENDEXPRESS LOGISTICA LTDA SEDEX BOLSA TNT P/GUARDAR STAND EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVIÇO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETOS PJ ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 64 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
SERVIÇOS DE ARQUITETURA GOIANA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA ROMMEL RAMALHO ARQUITETURA E PROJETO E ARQUITETURA NOVA SEDE VIDAL ARQUITETOS S/C LTDA PROJETO ELÉTRICO - ZIGMA ZIGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFORMA NUCLEO SHOPPING ALDEOTA - V3 V3 CONSTRUÇÕES LTDA REFORMA NUCLEO SHOPPING ALDEOTA - IBÉRICA IBÉRICA CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração ESTACIONAMENTO P/EVENTO DO DIA COOPERATIVISMO FRANCISCO ADAUTO ARAUJO ME ESTACIONAMENTO P/FERNANDO HOLANDA NORTH SHOPPING MARACANAU DESPESA COM ESTACIONAMENTO J B DO VALE PEREIRA ME SELOS DE ESTACIONAMENTO NUCLEO DOM LUIS - FORT FORT PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA DESPESA COM ESTACIONAMENTO FERNANDO - SHOPPING SHOPPING CENTER IGUATEMI FORTALEZA DESPESA COM ESTACIONAMENTO - LUP PARK LUP PARK ESTACIONAMENTO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DRA. SELENE E FERN SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DESPESA COM ESTACIONAMENTO - PAULO JORGE PAULO JORGE FERREIRA DA SILVA TAXA DE ESTACIONAMENTO P/FUNC. PAULO - CENTER CENTER PARK ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DIA DO COOPERATIVISMO FUNC FERNANDO VALMIR VIEIRA DE AQUINO ESTACIONAMENTO FERNADO HOLANDA(DIA COOP) ESTACIONAMENTO BIG PARK DEPESA C ESTAIONAMENTO - CASA PARK CASA PARK SERVICE LTDA ESTACIONAMENTO P/FUNC CARLA SAMPAIO CONDOMINIO EDIFÍCIO EBANO TORRE EMPRESARIAL ESTACIONAMENTO P/EVENTO DIA DAS CRIANÇAS FE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS IMPRESSÃO DE BOLETOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 2,79% * 100.0% Configuração IMPRESSÃO DE BOLETOS - R.R COMERCIO DE PAPEIS R.R. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS STL INFORMATICA LTDA SERVIÇO DE ENTREGAS REDE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTOS IMPRESSÃO DE BOLETOS - POINT SIGN POINT SIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL IMPRESSOS (FORMULÁRIOS/CONTRATOS) Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇAO 2% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4,23% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4,26% * 100.0% Configuração IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO (BUSDOOR) - GAMA GAMA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO-DANILO DANILO ARRUDA MAIA - ME CONFECÇÃO DE MEGADOR FRANCISCA SHEILA GARCIA FERREIRA SERVIÇOS GRAFICOS - MONACO GRAFICA MONACO COMERCIO EDITORA E INDUSTRIA IMPRESSAO DE ETIQUETAS - MD SERVIÇOS MD SERVIÇOS PROMOCIONAIS LTDA IMPRESSÃO EM ADESIVOS P/ C.E.I.O SERIPAN PRODUTOS SERIGRAFICOS COMERCIO E COPIA REF MATERIAL P/COMERCIAL NOSSA CÓPIA IMPRESSÕES DIGITAIS SERVIÇO DE LAVANDERIA CEIO MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE LAVANDERIA P/C.E.I.O BESSALES SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA LAVAGEM DE TOALHAS CEIO LAVANDERIA PRIMAVERA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 65 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
SERVIÇO DE LAVANDERIA NUCLEO D. LUIS MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3,5% * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE LAVANDERIA P/NUC D. LUIS BESSALES SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA SERVIÇOS DE LAVANDEIA P/NUC DOM LUIS LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA SERVIÇO DE LAVANDERIA P/NUCLEO D.LUIS LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA SERVIÇO DE MUDANÇA SERVIÇO DE MUDANÇA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE PANFLETAGEM ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇAO 2% * 100.0% ISS RETENÇÃO 2,79% * 100.0% Configuração PANFLETAGEM CAMPANHA - FRANCISCO FRANCISCO GEORGE BERNARDO DA SILVA DISTRIBUIÇAO DE PANFLETOS - RODRIGO X RODRIGO X FERNANDES SERVIÇO DE VIGILANCIA CEIO VIGILANCIA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇAO 2% * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE VIGILANCIA NUC S. DUMONT - PAULO PAULO LEITE DOS SANTOS SERVIÇO DE VIGILANCIA NUC. S. DUMONT - CARLOS CARLOS ALBERTO COELHO SERVIÇO DE VIGILANCIA P/INAUGURAÇAO C.E.I.O SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA MONITORAMENTO DE ALARME - SERVIS SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA SERVIÇO P/MANUTENÇÃO E REPARO (CEIO) MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração SERV ELETR/HIDRAULICO P/ NUC S. DUMONT FRANCISCO DA SILVA LOPES SERVIÇO DE PITURA P/ C.E.I.O - EDMILSON XAVIER EDMILSON XAVIER DE AMORIM PELICULA DE CONTROLE SOLAR P/C.E.I.O MULTY FILM COMÉRCIO LTDA CONSERTO FECHADURA CEIO - F.J.P DA SILVA F. J. P. DA SILVA ME PODAS DE ARVORES P/C.E.I.O FRANCISCO CARLOS DE SOUZA SERV MANUT PORTAS DE VIDRO CEIO DEVERRE CVIDROS COMERCIO REP E SERV LTDA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR CEIO - CHARLES CHANDLEY CHARLES CHANDLEY SARAIVA LEAO SERVIÇO P/MANUTENÇÃO E REPARO (NUCLEO D. LUIS) MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 3,87%* 100.0% ISS RETENÇÃO 3,84% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA EMPENA NUC. D LUIS FRANCISCA SHEILA GARCIA FERREIRA SERV ELETR/HIDRAULICO P/ NUC DOM LUIS FRANCISCO DA SILVA LOPES CONSERTO NO AUTOCLAVE NUCLEO D. LUIS DENTAL NOGUEIRA LAVAGEM D TOALHAS P/NUC DOM LUIS LAVANDERIA SÃO JOSÉ SERVIÇOS LTDA PINTURA NO NUCLEO DOM LUIS ABILIO FILHO PATRIOTA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 66 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
CONSERTO DE MOVEIS NUC DOM LUIS MANOEL BATISTA PINTO SERV HIDRAULICO P/NUC D LUIS FRANCISCO DUARTE DE SOUZA SERVIÇO PRESTADO BOLETO (SEM USO)COMISSÃO UNIMED Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇO PRESTADO BOLETO - UNIMED UNIMED FORTALEZA COOP. DE TRAB. MÉDICO LTDA SERV DE INSTALAÇAO DE AR NUC IGUATU A.E.A CAVALCANTE TEXEIRA SERVIÇO TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE INFORMÁTICA CLÁUDIO ROBERTO DE NASCIMENTO SERVIÇO DE INFORMÁTICA JNC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO XEROX MDAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA SERVIÇO DE INFORMÁTICA - CAIS CAIS NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE EQTO INFORMATICA - HARDWARE HARDWARE E TECNOLOGIA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ATUARIAIS ASSESSORIA ATUARIAL Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% IRRF PF * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE AMBULANCIA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 3% * 100.0% Configuração SERVIÇO DE AMBULANCIA - SAT SAT ATENDIMENTO MEDICO LTDA SERVIÇOS DE ARQUITETURA ARQUITETURA/ENGENHARIA/PROJETOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL ASSESSORIA ATUARIAL Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL PJ CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL E SEGUROS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS FHS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL ASSESSORIA ATUARIAL Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE ASSESSORIA ATUARIAL PJ CONSULTORIA TECNICA ATUARIAL E SEGUROS LTDA SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ASSESSORIA CONTÁBIL Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% IRRF PF * 100.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 67 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PF CARLOS FREDERICO JOFFILY BEZERRA ASSESSORIA CONTÁBIL - ARILO CARNEIRO JOSÉ ARILO CARNEIRO PEREIRA SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ASSESSORIA JURÍDICA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PF * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração ASSESSORIA JURÍDICA PF INGRID BARREIRA DE C PASSOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FERNANDA BARREIROS ROCHA SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL AUDITORIA CONTÁBIL Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE AUDITORIA PJ HORWATH TUFANI, REIS E SOARES SERVIÇO DE AUDITORIA DOMINUS AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO AUDITORIA ODONTOLOGICA - RODOLFO PUCCI RODOLFO PUCCI SCHAUMANN ASSESSORIA CONTÁBIL - ARILO CARNEIRO JOSÉ ARILO CARNEIRO PEREIRA SERVIÇOS DE AUDITORIA RADIOGRÁFICA AUDITORIA RADIOGRÁFICA Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% * 100.0% IRRF PF S/VÍNCULO EMPREGATÍCIO 100.0% Configuração AUDITORIA RADIOGRAFICA PF JUAREZ SARAIVA DE JESUS JUNIOR SERVIÇOS DE CARTÓRIO CÓPIAS CARTÓRIO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração IMPRESSÃO DE CARTEIRAS NEGOCIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP DESPESAS COM CARTORIO CARTORIO MELO JUNIOR SERVIÇOS DE COPIADORA PAULO AVELINO FEIJÃO AUNTENTICAÇÃO P/ COMERCIAL CARTORIO MORAIS CORREIA DESPESA COM CARTORIO - BOTELHO CARTORIO BOTELHO DESPESA COM CARTORIO - AGUIAR CARTORIO AGUIAR DESPESAS COM CARTORIO-AUTENT. E COPIAS-DRA. MARIA DRA. MARIA DE FATIMA BOTELHO MOREIRA DE DEUS DESPESAS COM CARTORIO-AUTENT. DOCUMENTOS-CYSNE CARTORIO CYSNE REGISTRO CIVIL DA 3A ZONA DESPESAS COM CARTORIO - CARTORIO ALEXANDRE CARTORIO ALEXANDRE ROLIM DESPESAS COM CARTORIO S R M SERVIÇO REGISTRAL DE MESSEJANA SERVIÇOS DE COPIADORA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE CÓPIAS - F C CASSUNDE F C CASSUNDE - EPP SERVIÇOS DE CÓPIAS - MV DE PAIVA MV DE PAIVA BARRETO COPIAS COLORIDAS P/ EXPEDIENTE - COPHEL COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS CONFECÇAO CARTOES DE VISITA P/DIRETORES HBM SHOPPING DAS COPIAS LTDA COPIAS P/ DIA DO COOPERATIVISMO - EDZILL EDZILL CÓPIAS COPIA DE PASTAS ENVELOPES FICO FORNECEDORA E IMPORTADORA COMERCIAL MATERIAL IMPRESSO P/PROJETO SORRISAO COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS COPIA REF MATERIAL P/COMERCIAL NOSSA CÓPIA IMPRESSÕES DIGITAIS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 68 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
REVELAÇÃO E FILMES FOTOGRAFICOS - S E A COMERCIO S E A COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS. REVELAÇAO DE FOTOGRAFIAS - IDX IDX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA SERVIÇOS FOTOGRAFICOS - SERVICE FHOTO SERVICE FHOTO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA SERV DE FOTOGRAFIA P/CONF NATALINA - JOSE JOSE RODRIGUES SOBRINHO SERVIÇOS DE HOTEL VIAGENS (PASSAGENS,ESTADIAS,CONDUÇÕES) Pagamento Imposto 0.0% Configuração ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTOS MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SERVIÇOS DE HOTEL/ALUGUEL DE ESPAÇO PARA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTOS MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SERVIÇOS DE IMPLANTE PRODUÇÃO DE COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE IMPLANTE - LECIO PITOMBEIRA LECIO PITOMBEIRA PINTO SERVIÇOS DE IMPLANTE - MARCIA ROSA ALENCAR MARCIA ROSA ALENCAR SOBREIRA SERVIÇOS DE IMPLANTE - EUDES SOBREIRA EUDES SOBREIRA FERNANDES FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES CEIO. ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração INSTALAÇAO DE ALARME-NUCLEO SANTOS DUMONT - SERVIS SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES - CCS LEAO CCS LEAO SERV DE INSTALAÇÃO DE REECORTADOR DE GESSO AGOSTINHO JAIRO FRANÇA NASCIMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento Imposto INSS RETIDO 11% KARGA * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% Configuração LIMPEZA PJ KARGA SOLUÇÕES DE CONDOMÍNIO LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA CEIO LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% INSS RETIDO 11% KARGA * 100.0% Configuração SERVIÇO DE LIMPEZA - KARGA - CEIO KARGA SOLUÇÕES DE CONDOMÍNIO LTDA COMPRA DE PROTETOR SOLAR P/FUNC CEIO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. SERVIÇOS DE LIMPEZA E SEGURANÇA NUCLEO D. LUIS LIMPEZA E SEGURANÇA Pagamento Imposto IRRF PJ 1,5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0%
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 69 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% INSS RETIDO 11% KARGA * 100.0% Configuração LIMPEZA PJ - NUCLEO - KARGA KARGA SOLUÇÕES DE CONDOMÍNIO LTDA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PJ FORTES INFORMATICA LTDA LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA -FORTES FLUXUS FORTES FLUXUS TECNOLOGIA EM GESTAO DE SERVIÇOS DE MALOTES CORREIO E ENTREGAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERVIÇOS DE MALOTES PJ REDE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTOS MALOTES - UNIMED UNIMED DO ESTADO DO CEARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR COND NUCLEO D. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - NUCLEO D.LUIS REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO NUC PECEM REFRISERVICE MANUT EM AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO LOUISEANE PINHEIRO MORAES MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO - MAX REFRIGERAÇAO MAX REFRIGERAÇÃO E ELETROMECANICA LTDA - ME MANUTENÇAO AR CONDICIONADO - PRIMARE PRIMARE ENGENHARIA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO CEIO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇAO DE AR CONICIONADO NUC SANTOS DUMONT REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA SERVIÇOS DE RADIOCHAMADA (PAGER) SERVIÇOS DE RADIOCHAMADA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração RADIOCHAMADA TOPPAGING SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE REBOQUE REMOÇÃO Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERV REBOQUE TRAILLER TIANGUA/FORT S.M. CAVALCANTE OLIVEIRA SERVIÇOS DE SAC ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto COFINS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% PIS RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% CSLL RETENÇÃO NA FONTE * 100.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 70 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
SERVIÇOS DE TAXI TÁXI E CONDUÇÕES Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERVIÇOS DE TAXI UBIRATAN SERV. DE RADIO TAXI LTDA DESPESA TAXI VIAGEM (INGRID) COOPERATIVA DOS MOTORISTAS PROF. DESPESA TAXI (VIAGEM - INGRID) RÁDIO TÁXI CAPITAL FORTALEZA LTDA - ME DESPESA COM TAXI FUNC FERNANDO E CARLA FERNANDO A HOLANDA LIMA SERVIÇO DE TRANSPORTE - TAXI RODOTAXI - RADIO COMUNICAÇÃO DE TAXI LTDA EPP TAXI P/FUNC SANDRA NUC DL COOPERATIVA TAXI TURISMO LTDA DESP DE VIAGEM - SELENE SALES SELENE SALES NOGUEIRA CARACAS DE SOUZA DESP DE VIAGEM P/TAUA - ATENDIMENTO USUARIOS JOSE CLAUDIO PEREIRA VIANA DESP DE VIAGEM P/RECIFE - DR RICARDO RICARDO NOGUEIRA SIMOES SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TV POR ASSINATURA - NUCLEO DOM LUIS - OPERADORA OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REDE SERVIÇOS E PRODUTOS DE FLORICULTURA FLORICULTURA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração COROA DE FLORES P/PAI DA DRA ELIANA INFORMADOR POPULAR LTDA FLORES P/ANIVERSARIO DRA. SELENE MARGARIDA YUKIKO ITO - EPP SERVIÇOS EM EQUIP. DE INFORMATICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA UPS COMERCIO E ASS. TÉC. EM EQUIPAMENTOS DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA - CAIS CAIS NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A.C.Q. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA SERVIÇOS EM EQUIP. DE INFORMATICA (NUCLEO D LUIS) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% Configuração SERV DE INSTALAÇÃO DE PONTOS LOGICOS,ELET- STATUS STATUS COMÉRIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS PAGUE MENOS DESPESA DE COBRANÇA Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% IRRF PJ 1,5% * 100.0% Configuração TAXA DE COBRANÇA - PAGUE MENOS PAGUE MENOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇAO 2% * 100.0% Configuração MODELAGEM DE DADOS P/SISTEMA R & E ADMINISTRAÇÃO E SERV. DE INFORMATICA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO E REPAROS Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% INSS RETIDO 11% * 100.0% Configuração REVISAO NO AUTOCLAVE - CRISTOFOLIBIOS MARIA DO ROSARIO SILVA - ME SERVIÇOS DE PEDREIRO SALAS DO PECEM ABILIO FILHO PATRIOTA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 71 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
MANUTENÇÃO FAX - MAQUILAR MAQUILAR COM DE MAQUINAS P/ ESCRITORIO E REVISAO IMPRESSORAS CADASTRO E TESOURARIA - JOSE JOSE RICARDO SILVA DO NASCIMENTO RECARGA DE EXTINTORES,MANUTENÇAO - MEDEIROS MEDEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA SERV DE MANUTENÇAO E REPARO DE FONE MULTIMIDIA SINALLI TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM EQUIP MANUTENÇAO GELAGUA - REFRIGERAÇÃO MONTESE REFRIGERAÇÃO MONTESE SERV DE INSTALAÇAO DE CAIXA E REATOR (SEDE) ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA PLASTIFICAÇAO DO MAPA P/ DIRETORIA BENEDITO CAJADO DAS NEVES - ME SERVIÇOS DE PEDREIRO CONS MARACANAU ALUIZIO CARLOS DA SILVA SERVIÇO DE MARCENARIA DE MOVEIS CONS SOBRAL JOSE CLAUDIO DE ANDRADE SERV DE ELETRICISTA SEDE ANTONIO ADAIRTON DE ASSIS COMPRA DE ANTENA PARA TV DA SEDE VALDEMI MIGUEL DOS SANTOS - ME SERV DE PINTURA P/CONTABILIDADE VENICIUS FERREIRA DA ROCHA SERVIÇO DE PEDREIRO NUC HOSPITAL MENINO JESUS RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA FACHADA LONA P/NUC MARACANAU INFOARTE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA RÁPIDA SUPRIMENTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE CAIXA Pagamento Imposto 0.0% Configuração SUPRIMENTO DE CAIXA UNIODONTO DE FORTALEZA TARIFA DE COBRANÇA DESPESA DE COBRANÇA Pagamento Imposto 0.0% Configuração TARIFA DE COBRANÇA - ALUGUEL ED. EBANO SJ ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA TARIFA DE COBRANÇA S/ ALUGUEL - ARY BRASIL ARY BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS TAR COBRANÇA SELOS DE ESTACIONAMENTO NUC D. L. FORT PARK ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA TARIFA DE COBRANÇA - DWS BRASIL DWS BRASIL INTERNET E INFORMATICA LTDA TAXA (CHANCELA E AUTORIZAÇÃO P/USO DE DOC TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TAXA DE ADESÃO PLANO MISTO TAXA DE ADESÃO Receber Imposto 0.0% Configuração TAXA DE ANS TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TSS DEPÓSITO JUDICIAL AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR TAXA DE ENTREGA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TORTA P ENCERRAMENTO CURSO ESTOMATOLOGIA - BIBI BIBI DOCES E SALGADOS LTDA - EPP TAXA DE ENTREGA DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/C.E.I.O FARMACIA E LABORATORIO HOMEOPATICO TAXA DE REGISTRO DE PRODUTO TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TAXA DE REGISTRO SANITARIO TAXA DE REGISTRO SANITARIO Pagamento Imposto 0.0% Configuração PGTO TAXA REGISTRO SANITÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 72 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
TAXA EXTRA - CONDOMINIO CONDOMÍNIO Pagamento Imposto 0.0% Configuração TAXA SAÚDE SUPLEMENTAR (DEP JUDICIAL) TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TSS DEPÓSITO JUDICIAL AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR TAXAS DA ANS TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TSS DEPÓSITO JUDICIAL AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR TAXAS EMOLUMENTOS TAXAS Pagamento Imposto 0.0% Configuração REGISTRO LIVRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIA - GOVERNO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA TAXA AUTORIZAÇÃO SEFIM ENCADERNADORA IPUENSE LTDA REGISTRO DE ATA NA JUNTA COMERCIAL - PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA TAXA DE CERTIDAO NARRATIVA P/CONFECÇAO DE NF JUIZO DA 9 VARA DA FAZENDA PUBLICA REGISTRO DE ATA REUNIAO DIRETORIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL APROVAÇAO E EXPEDIÇAO DE HABITE-SE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA TAXAS EMOLUMENTOS - NUCLEO DOM LUIS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração DESARQUIVAMENTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO-PREFE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA TAXAS JUDICIAIS ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TAXA P CERTIDOES DIVERSAS - PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA TELEFONES EMBRATEL TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração TELEFONE: TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S/A PAGAMENTO EMBRATEL EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA BRASILEIRA DE TIM NORDESTE TIM NORDESTE TELEFONES EMBRATEL NUCLEO DOM LUIS TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração EMBRATEL - TELEFONE NUCLEO EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA BRASILEIRA DE TELEFONES TELEMAR TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração TELEFONE: TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONES TELEMAR CEIO TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 73 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
TELEFONES TELEMAR NUCLEO D. LUIS TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração TELEFONES TELEMAR NUCLEO ITAPIPOCA TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração TELEFONES TELEMAR NUCLEO MARACANAU TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração TELEFONES TELEMAR NUCLEO PECEM TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração TELEFONES TELEMAR NUCLEO SOBRAL TELEFONE Pagamento Imposto 0.0% Configuração TRANSFERENCIA DA 6767-9 BB P/ 4112-2 UNICRED. ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TRANSFERENCIA DA C/C BB 6767 P/ UNICRED UNICRED DE FORTALEZA TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ UNICRED TRANSFERENCIA P/ UNICRED Pagamento Imposto 0.0% Configuração TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ UNICRED UNICRED DE FORTALEZA TRANSPORTE CONTINUO ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TRANSPORTE CONTINUO FRANCISCO JOSE FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE SOUSA TRANSPORTE PANFLETADOR ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TRANSPORTE PANFLETADOR PAULO VICTOR OLIVEIRA ALVES TRANSPORTE PANFLETADOR FRANCISCO GEORGE BERNARDO DA SILVA TRANSPORTE VENDEDOR ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração TRANSPORTE VENDEDOR ADONIAS ANTONIO FONTENELE NETO PASSAGENS VENDEDOR - WILKERSON ARLLAN WILKERSON ARLLAN PEREIRA DE SOUSA TRANSPORTES TRANSPORTES Pagamento Imposto ISS RETENÇÃO 5% * 100.0% ISS RETENÇÃO 4% * 100.0% Configuração TRANSPORTE P/BB - SERVIÇOS UNIODONTO CARLA PRISCILLA VASCONCELLOS SILVA ALUGUEL DE ONIBUS - NB VIAGENS NB VIAGENS E TURISMO LTDA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 74 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
UNIFORMES UNIFORMES Pagamento Imposto 0.0% Configuração FARDAMENTO FUNCIONÁRIOS MENFA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA UNIFORME P CONTINUO - CALÇAS JEANS - ESPLANADA ESPLANADA BRASIL S.A. COMPRA DE FARDAMENTO(BOTAS) P/CONTINUO APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA UNIFORME P/CONTINUO ASA SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA COMPRA DE FARDAMENTO P/ CONTINUO AMD COMERCIO DE ROUPAS LTDA UNIMED SEGUROS SEGUROS DE COOPERADOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração SERIT - UNIMED SEGURADORA UNIMED SEGURADORA S.A. UTENSILIOS DESCARTAVEIS P/ COPA ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração UTENSILIOS DESCARTAVEIS P COPA - SAVIO SAVIO SAMPAIO GOMES - ME UTENSILIOS DESCARTAVEIS P COPA - FE COMERCIO FE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME UTENSILIOS DESCARTAVEIS P COPA - F NUNES F NUNES COMERCIAL LTDA UTENSILIOS DESCARTAVEIS P/COPA - EDVANE EDVANE DE OLIVEIRA LIMA UTENSIIOS P/COPA - PFM COMERCIAL PFM COMERCIAL LTDA UTENSILIOS DESCARTAVEIS P/COPA - TALIMPO TALIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTENSILIOS DESCARTAVEIS P/ COPA (NUCLEO D LUIS) ALUGUÉIS DIVERSOS Pagamento Imposto 0.0% Configuração COADOR MELITTA P/NUCLEO DOM LUIS - COMPAHIA COMPAHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COPOS DESCARTAVEIS P/NUCLEO D. LUIS-EDVANE EDVANE DE OLIVEIRA LIMA COMPRA DE GARRAFA TERMICA P/NUCLEO D.L CASAS FREITAS VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração VALE ALIMENTAÇAO FUNC FELIPE LEVI FELIPE LEVI PEREIRA CARVALHO TICKET REFEIÇÃO TICKET SERVIÇOS S/A VALE TRANSPORTE FUNC TICIANE FARIAS TICIANE FARIAS NASCIMENTO VALE ALIMENTAÇAO FUNC TICIANE FARIAS TICIANE FARIAS NASCIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUN JUSSARA MONESSA JUSSARA MONESSA SANTOS DE SOUZA VALE ALIMENTAÇÃO FUN JANAINA DOS SANTOS JANAINA DOS SANTOS VALE ALIMENTAÇÃO FUN WANDA CIBELE WANDA CIBELE MIGOTTO VALE ALIMENTAÇAO FUNC WELLINGTON WELLINGTON DE CASTRO CARVALHO VALE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO QUEIROZ FRANCISCO QUEIROZ DE CARVALHO DIFERENÇA DE ALIMENTAÇÃO ESTAG - FCO JULIANO FRANCISCO JULIANO SILVA FERREIRA DIFERENÇA DE ALIMENTAÇÃO FUNCION - ALESSANDRO ALESSANDRO GEFSON LEITE DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO NUCLEO - SISLENE SISLENE LIRA DE ALMEIDA ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO - WAGNER WAGNER TEIXEIRA GOMES VALE ALIMENTAÇÃO - NIVEA MARIA NIVEA MARIA SILVA DE MELO LIMA VALE ALIMENTAÇÃO FUNC. FABIANA LIMA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA VALE ALIMENTAÇAO FUNC FRANCISCO RAPHAEL FRANCISCO RAPHAEL BEZERRA DOS SANTOS VAKE ALIMENTAÇAO FUNC RENATA SOBREIRA RENATA SOBREIRA DOS REIS VALE ALIMENTAÇAO FUNC DANIEL LANCO DANIEL LANCO PINHEIRO MONTEIRO VALE ALIMENTAÇÃO FUNC VERA LUCIA SALES VERA LUCIA SALES SACRAMENTO VALE ALIMENTAÇAO FUNC STELA SALETE STELA SALETE SANTIAGO GOMES VALE ALIMENTAÇAO FUNC ISIS EMANUELA ISIS EMANUELA DA SILVA
DATA: 16/12/2010 USUÁRIO: MARCOS Página 75 76
Relatório de Composições Descrição: Configuração Contábil:
Composição Fluxo Caixa Tipo
VALE ALIMENTAÇAO FUNC ANA LIVIA MAGALHAES ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA VALE ALIMENTAÇAO FUNC C.E.I.O - MARCIA MARIA MARCIA MARIA MARTINS MATOS VALE ALIMENTAÇAO FUNC C.E.I.O - MARIA DO SOCORRO MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DUARTE VALE ALIMENTAÇAO FUNC MARIA DAS GRAÇAS MARIA DAS GRAÇAS FELIX HOLANDA VALE ALIMENTAÇÃO FUNC MARLENE DA PAZ MARLENE DA PAZ PINHEIRO VALE ALIMENTAÇAO FUNC ISABELA ISABELA BARRETO PINHO VALE ALIMENTAÇAO FUNC ANGELMARQUES ANGELMARQUES XAVIER DE FREITAS VALE ALIMENTAÇAO FUNC MARLLON SA MARLLON SA LIMA VALE ALIMENTAÇAO FUNC REBECA SOUZA REBECA SOUZA FALCÃO VALE ALIMENTAÇAO FUNC ANDRE SVAGER ANDRE SVAGER ALLET VALE ALIMENTAÇAO FUNC ANTONIO FLAVIO ANTONIO FLAVIO PINTO MESQUITA RODRIGUES VALE ALIMENTAÇAO FUNC ISABEL CRISTINA ISABEL CRISTINA SOARES MAIA VALE ALIMENTAÇAO FUNC UAGDA KENNYA UAGDA KENNYA SILVA NOGUEIRA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração VALE TRANSPORTE FUNC FELIPE LEVI FELIPE LEVI PEREIRA CARVALHO VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANP DE PASSAG VALE TRANSPORTE FUNC TICIANE FARIAS TICIANE FARIAS NASCIMENTO VALE ALIMENTAÇAO FUNC TICIANE FARIAS TICIANE FARIAS NASCIMENTO VALE TRANSPORTE FUNC JUSSARA MONESSA JUSSARA MONESSA SANTOS DE SOUZA VALE TRANSPORTE FUNC JANAINA DOS SANTOS JANAINA DOS SANTOS TRANSPORTE FUNCIONARIO NUCLEO - SISLENE SISLENE LIRA DE ALMEIDA VALE TRANSPORTE - NIVEA MARIA NIVEA MARIA SILVA DE MELO LIMA VALE TRANSPORTE FUNC. FABIANA LIMA FABIANA LIMA DE OLIVEIRA VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ - CLARA MARIA CLARA MARIA DA SILVA LIMA VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ - MARCIA MARCIA MYLLANY DE ANDRADE PEREIRA VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ - JOSE MATIAS JOSE MATIAS HIGINO DE SOUSA VALE TRANSPORTE FUNC VERA LUCIA SALES VERA LUCIA SALES SACRAMENTO VALE TRANSPORTE FUNC ISIS ISIS EMANUELA DA SILVA VALE TRANSPORTE FUNC ANA LIVIA MAGALHAES ANA LIVIA MAGALHAES ROCHA VALE TRANSPORTE FUNC C.E.I.O -MARCIA MARIA MARCIA MARIA MARTINS MATOS VALE TRANSPORTE FUNC C.E.I.O - MARIA DO SOCORRO MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DUARTE VALE TRANSPORTE MARIA DAS GRAÇAS MARIA DAS GRAÇAS FELIX HOLANDA VALE TRANSPORTE FUNC KELCILENE BARBOSA KELCILENE BARBOSA MAIA VALE TRANSPORTE FUNC REBECA SOUZA REBECA SOUZA FALCÃO VALE TRANSPORTE FUNC ISABEL CRISTINA ISABEL CRISTINA SOARES MAIA VALE TRANSPORTE SEDE FUNCIONÁRIOS (OUTROS) Pagamento Imposto 0.0% Configuração VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANP DE PASSAG VIGILANCIA ELETRÔNICA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA Pagamento Imposto ISS RETENÇAO 2% * 100.0% IRRF PJ 1% < 10,00 100.0% Configuração VIGÊNCIA PLANO MISTO ALUGUÉIS DIVERSOS Receber Imposto 0.0% Configuração ÍNDICE DE REAJUSTE ALUGUÉIS DIVERSOS Receber Imposto 0.0% Configuração