EVTE Projeção

01/2000
Us$ x 1000
PREVISO DE RECEITAS
MEDICAMENTOS
Hidroclorotiazida 50mg
Captopril 25 mg
Glibenclamida 5mg
Propranolol 40mg
TOTAL US$ x 1000
PrcUnit.*
ANO
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0.0100
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
1,750
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66
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,456
2001
2,450
960
240
858
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
4,508
2002
7,000
3,600
400
1,980
0
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0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
###
2003
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8,400
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3,300
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0
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0
0
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31,000
2004
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10,800
1,800
3,960
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0
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48,060
RECEITA
2005
2006
31,500
10,800
1,800
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###
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###
31,500
10,800
1,800
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2007
2008
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50,040
31,500
10,800
1,800
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50,040
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2009
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2010
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2011
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2012
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2013
2014
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50040
2015
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50040
2016
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10,800
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0
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50040
2017
2018
31,500
10,800
1,800
5,940
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31,500
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0
0
50040
1 Us$ = R$ 2,00
RECEITA
MINISTRIO DA SADE
SECRETARIA DE GESTO DE INVESTIMENTOS EM SADE
0
MEDICAMENTOS
PROGRAMA DE PRODUO
ANO
1998
Cap. Mx*.
(%) Qtd. a
prod./ano
Hidroclorotiazida 50mg
Captopril 25 mg
Glibenclamida 5mg
Propranolol 40mg
Prod.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Qtd. a
(%)
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
Prod.
Cap.
3,500
0%
5%
175
7%
245
20%
700
50%
1750
90%
3150
90%
3150
90%
3150
90%
3150
90%
3150
90%
3150
90%
3150
90%
3150
90%
3150
90%
3150
90%
1,200
0%
5%
60
8%
96
30%
360
70%
840
90%
1080
90%
1080
90%
1080
90%
1080
90%
1080
90%
1080
90%
1080
90%
1080
90%
1080
90%
1080
90%
2,000
0%
2%
40
12%
240
20%
400
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
1800
90%
3,300
0%
1%
33
13%
429
30%
990
50%
1650
60%
1980
80%
2640
90%
2970
90%
2970
90%
2970
90%
2970
90%
2970
90%
2970
90%
2970
90%
2970
90%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
308
10%
1010
25%
2450
60%
6040
80%
8010
87%
8670
90%
9000
90%
9000
90%
9000
90%
9000
90%
9000
90%
9000
90%
9000
90%
9000
90%
0
0
TOTAL (UF x milho)
Cap.
1999
(%)
10,000
Obs:
* Unidade Farmacutica - UF x Milho
PRODUCAO
07/06/2011
MINISTRIO DA SADE
SECRETARIA DE GESTO DE INVESTIMENTOS EM SADE
2014
Qtd. a
Prod.
3150
1080
1800
2970
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9000
PRODUCAO
07/06/2011
0
ITEM DE CUSTO
01/2000
Us$ x 1000
CUSTO DE INVESTIMENTO FIXO INICIAL

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. TERRENOS
- Terrenos
- Impostos
- Despesas Legais (Mais Valia, Cart.)
- Indemnizao a Vizinhos
- Direitos de Passagem
Subtotal (1)
2. TRAB. DE ENGENHARIA E CONST.

- Infra-estrutura
- Construo e Obras Especiais
- Urbanizao
Subtotal (2)
68
0
68
35
106
216
400
3. EDIFICAES
- rea de Laboratrio (94 M2)
- rea de Hospedagem (514M2)
- rea de Lazer (128M2)
- Unidade Clnica (144M2)
Subtotal (3)
141
36
108
287
755
4. MQUINAS E EQUIPAMENTOS
- Equipamento de Laboratrio
600
- Equipamento Auxiliar
- Equipamento de Servios
- Treinamento
80
- Montagem
- Outros ativos (Seg. Garantia)
10
15
Subtotal (4)
15
700
Total US$ X 1000
302
1523
Obs:
INV. FIXO
07/06/2011
01/2000
Us$
x 1000
INVESTIMENTO EM ESTUDOS PRELIMINARES

ITEM DE CUSTO
1. ESTUDO DE PR-INVESTIMENTO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
15
2. AQUISIO DE TECNOLOGIA
3. GERENCIAMENTO
Engenharia Bsica/Detalhamento
Engenharia de Campo
Recrutamento/Seleo/Treinamento
Pr-Operao
Suprimentos
Diligenciamento
Subtotal
60
12
22
72
22
87
22
4. DIREITOS, LICENAS, REGISTROS e TAXAS
Total US$ x 1000
Obs:
EST. PRELIM.
07/06/2011
0
TENS
01/2000
Us$ x 1000
CAPITAL DE GIRO
N Mnimo Dias
Coeficiente
de Cobertura
de Giro
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Disponvel
30
12
65
75
110
67
68
67
67
68
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
2. Realizvel
30
12
###
70
71
72
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
3. Estoques
90
18
20
24
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4. Ativo Circulante (1+2+3)
###
153
166
206
165
167
168
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
6. Capital de Giro (4-5)
147
161
199
158
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Acrscimos Necessrios
###
###
153
14
40
-41
-1
5. Passivo Circulante
30
12
Obs:
CAPITAL GIRO
07/06/2011
0
ITENS DE CUSTO
01/2000
Us$ x 1000
CUSTOS DE INVESTIMENTOS
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. INVESTIMENTO FIXO INICIAL

Terreno
Trabalhos de Engenharia e Construo
68
500
5000
12000
15
7000
12000
515
12068
24000
Edificaes
Maquinas e Equipamentos
Subtotal (1)
2. INVESTIMENTO DE REPOSIO EM CAPITAL FIXO
Subtotal (2)
111
111
Investimento em Estudos
15
Aquisio de Tecnologia
72
22
87
22
#VALUE!
#VALUE!
153
14
40
-41
-1
Subtotal (5)
#VALUE!
#VALUE!
153
14
40
-41
-1
TOTAL US$ x 1000
#VALUE!
#VALUE!
24153
14
40
-41
110
3. INVESTIMENTO EM ESTUDOS PRELIMINARES
Gerenciamento
Direitos e licenas
Subtotal (3)
4. DESPESAS DE CAPITAL DE PR-PRODUO
Subtotal (4)
5. INVESTIMENTO EM CAPITAL DE GIRO
Obs:
INVESTIMENTO
07/06/2011
01/2000
Us$ x 1000
MATERIAIS DIRETOS E INSUMOS

MATERIAIS E INSUMOS
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Princpio Ativo
22
25
30
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
Excipientes
15
18
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
33
33
33
25
25
25
1. MATERIAIS DIRETOS
Materiais Diversos
Vidrarias/Descartveis
41
45
55
60
60
62
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Materiais Auxiliares
Materiais de Consumo
Subtotal (1)
2. MATERIAIS INDIRETOS
Subsidirios, Embalagens,
Manuteno Corretiva
Peas de Reposio
Subtotal (2)
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
3. UTILIDADES/FACILIDADES
Utilidades (gua, Combustveis,
Ar Comprimido, Vapor,
Eletricidade...)
Subtotal (3)
TOTAL US$ x 1000
20
22
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
20
22
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
70
81
94
99
99
102
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Obs:
MATERIAIS
07/06/2011
01/2000
Us$ x 1000
CUSTOS DE PRODUO MO DE OBRA

PROFISSIONAL
Mo de Obra em plena capacidade

Numero de
Salrio mdio a pagar
Profissionais
unitrio
ANO
Encargos
total
98%
TOTAL (SALRIOS A PAGAR + ENCARGOS SOCIAIS)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tcnico Enfermagem
6.0
36.00
35.28
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
Enfermeira
12.0
36.00
35.28
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
Mdico
18.0
36.00
35.28
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
Coletor
3.6
32.40
31.75
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
Coordenador Clnico
36.0
36.00
35.28
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
Tcnico Analista
12.0
48.00
47.04
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
0.00
0.00
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
Subtotal (1)
25
87.6
224.40
219.91
Gerente de Operaes
12.00
12.00
11.76
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Assistente Social
9.60
19.20
18.82
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
0.00
0.00
0.00
0.00
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
M
O
D
I
R
E
T
A
Subtotal
21.6
31.20
30.58
Secretria Executiva
18.0
18.00
17.64
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
Telefonista
6.0
12.00
11.76
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Auxiliar Escritrio
0.9
0.90
0.88
0.00
0.00
0.00
0.00
DESP G ADM
Subtotal
0.00
0.00
24.9
30.90
30.28
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
0.00
0.00
32
134.1
286.5
280.77
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
560.73
DESP
.
DISTRIB
VENDAS
Subtotal
Total US$x1000
Obs:
MAO OBRA
07/06/2011
MAO OBRA
07/06/2011
01/2000
Us$ x 1000
DESPESAS GERAIS
ITEM DE CUSTO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. CUSTOS INDIRETOS DE PRODUO

- Mo de Obra Indireta
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
61.77
- Materiais Gerais
- Manuteno
- Comunicaes
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
- Conservao/Limpeza/Segurana
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
- Certificao (ISO - GLP - GCP)
60
30
Subtotal (1)
0.0
0.0
127.4
97.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
67.4
0.0
0.0
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
54.6
81.4
103.4
121.1
129.9
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
134.3
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
2. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

- Mo de Obra Administrativa
- Material de Escritrio
- Alimentao
- Servios de Terceiros
- Treinamento
- Comunicaes
- Seguro de Pacientes
- Conservao/Limpeza/Segurana
Subtotal (2)
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
24.5
39.8
52
58.2
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
61.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
199.05
232.35
260.25
275.25
284.75
282.75
282.75
284.75
282.75
282.75
282.75
282.75
282.75
282.75
282.75
282.75
282.75
282.75
282.75
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
3. AMORTIZAES
- Edificaes
- Maquinas/Equipamentos
29
29
29
29
29
124
124
124
124
124
153
153
153
153
153
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
479
483
481
496
505
379
379
381
379
379
379
379
379
379
379
379
379
379
379
- Moveis e Utenslios
Subtotal (3)
TOTAL US$ x 1000
Obs:
DESPESAS GERAIS
07/06/2011
0
DESCRIO
01/2000
Us$ x 1000
DESPESAS DE DISTRIBUIO E VENDAS

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mo-de-obra Dist. e Vendas
Descontos, Bnus e Comisses

sobre Vendas
Treinamento de pessoal
de Vendas
Promoo e Publicidade
0.5
0.5
0.5
0.5
Despesas de Viagem
Servio Ps-Venda
Frete
...
TOTAL US$ x 1000
0
ITEM DE CUSTO
01/2000
Us$
x 1000
CUSTOS TOTAIS DE PRODUO

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Materiais Diretos e Insumos
70
81
94
99
99
102
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2. Mo de Obra Direta
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
444
3. Custos Indiretos de Produo
127
97
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
642
623
606
611
611
614
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
612
199
232
260
275
285
283
283
285
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
283
841
855
866
886
895
896
894
897
894
894
894
895
894
894
894
895
894
894
894
4. Custos de Produo (1+2+3)
5. Despesas Administrativa
6. Distribuio e Vendas
7. Subtotal (4+5+6)
8. Despesas Financeiras
107
538
9. Amortizaes
0
0
153
153
153
153
153
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
Totais de Produo (7+8+9)
994
1115
1557
1039
1048
925
923
926
923
923
923
924
923
923
923
924
923
923
923
Obs:
CUSTO PRODUCAO
07/06/2011
0
DESCRIO
FONTES DE FINANCIAMENTO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
01/2000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Us$
x 1000
2017
2018
1. CAPITAL SOCIAL
. Crdito de Parceiros
Subtotal (1)
400
1700
400
1700
2. EMPRSTIMOS
. Mdio e Longo Prazo
. Curto Prazo
. Crditos de Fornecedor
Subtotal (2)
. Programa de Sade
. Outros
3. SUBSDIOS
. Governo
. Instituies Financeiras
Subtotal (3)
. Passivo Circulante
Subtotal (4)
4. OUTRAS FORMAS
. Subscrio Publica
FINANCIAMENTO
0
07/06/2011
TOTAL US$ x 1000
400
1700
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Obs:
FINANCIAMENTO
07/06/2011
###
0
ITENS
Ano
( % Capacidade)
1. Receita
01/2000
Us$ x 1000
PROJEO DE RESULTADOS
1998
1999
2000
2001
2002
2004
25%
60%
4508 #VALUE!
31000
2005
80%
2006
0%
3%
2456
841
855
866
886
895
896
153
153
153
153
3500 #VALUE!
29961
2. Custos de Operao
10%
2003
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
87%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
48060 #VALUE!
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
894
897
894
894
894
894
894
894
894
894
894
894
894
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
47012 #VALUE!
49117
49114
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
47012 #VALUE!
49117
49114
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
3. Amortizaes
153
4. Resultado Operacional {1-(2-3)}
1462
5. Encargos Financeiros do Projeto
6. Resultado antes dos Impostos (4-5)
1462
7. Impostos diretos sobre os lucros
#VALUE!
0 #VALUE! #VALUE!
0 #VALUE! #VALUE!
8. Resultado Liquido (6-7)
#VALUE!
1462
3393 #VALUE! #VALUE!
49114
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
0 #VALUE! #VALUE!
0 #VALUE! #VALUE!
1462
49114
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
#VALUE!
1462
4855 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9. Dividendos (% Lucro Liquido)
10. Lucros ou Prejuzos retidos (8-9)
11. Lucros ou Prejuzos Acumulado
#VALUE!
107
538
3393 #VALUE!
29961
INDICADORES OPERACIONAIS
Lucro Bruto/Vendas (%)
78% #VALUE!
97%
Lucro Liquido/Vendas (%)
75% #VALUE! #VALUE!
98% #VALUE!
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98% #VALUE! #VALUE!
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
Obs:
RESULTADO
07/06/2011
01/2000
ORIGEM E APLICAO DE RECURSOS

DESCRIO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Us$ x 1000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
A. ORIGENS DE RECURSOS
1. Entrada de Capital
400
1700
2. Emprstimos
3. Subsdios
4. Amortizaes
153
153
153
153
153
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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1462
3393
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#VALUE!
47012
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#VALUE!
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49117
49117
49117
49117
49117
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49117
49117
49117
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49117
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49146
49145
49146
49146
49146
49145
49146
49146
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#VALUE!
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14
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-41
110
#VALUE!
#VALUE!
24153
14
40
-41
110
SALDO US$ x 1000 (A - B)
#VALUE!
#VALUE!
-22537
3532
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#VALUE!
47163
#VALUE!
#VALUE!
49143
49146
49146
49146
49146
49146
49146
49146
49146
49146
49146
49146
SALDO ACUMULADO US$ x 1000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
5. Resultado Lquido aps Dividendos
6. Fornecedores
Total de Origens de Recursos (1+..+6)
B. APLICAES DE RECURSOS
7. Investimento em Capital Fixo e Capital de Giro
8. Amortizao da Divida
Total de Aplicaes de Recursos (7+8)
Obs:
DOAR
07/06/2011
01/2000
Us$ x 1000
BALANO GERAL PROJETADO

ITEM/ANO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
A. ATIVO
1.Disponvel
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2.Realizvel
#VALUE!
70
71
72
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
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75
75
18
20
24
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4.ATIVO CIRCULANTE (1+2+3)
#VALUE!
5.Imobilizado
#VALUE!
3.Estoques
6.Amortizaes
153
306
459
612
765
794
823
852
881
910
939
968
997
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1055
1084
1113
#VALUE!
1142
1171
7.Imobilizado Liquido (5-6)
#VALUE!
8. ATIVO TOTAL (4+7)
#VALUE!
B. PASSIVO
9. Exigvel a Curto Prazo
10. Exigvel a Mdio e Longo Prazo
11. PASSIVO TOTAL (9+10)
400
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
C. PATRIMNIO LIQUIDO
12. Capital Social
13. Reservas
2100
2100
2100
2100
2100
0 #VALUE!
1462
4855 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE!
400 #VALUE!
3562
#VALUE!
400 #VALUE!
3567
#VALUE!
14. TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO

(12+13)
15. PASSIVO + PATRIMNIO LQUIDO
Obs:
BALANCO
07/06/2011
0
ITEM/ANO
01/2000
Us$ x 1000
FLUXO DE CAIXA PARA O PLANEJAMENTO FINANCEIRO

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
A. ENTRADA DE CAIXA
1. Entrada de Capital
400
1700
2. Emprstimos
3. Subsdios
4. Passivo Circulante
5. Receita de Vendas
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400
1700
2461
4509 #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
24153
14
40
-41
110
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855
866
886
895
896
894
897
894
894
894
895
894
894
894
895
894
894
894
TOTAL DE ENTRADA DE CAIXA(1+..+6)
31000
48060 #VALUE!
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
31000
48060 #VALUE!
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
50040
B. SADA DE CAIXA
7. Invest. em Capital Fixo e Giro
8. Custos Operacionais
9. Amortizao da Divida
10. Despesas Financeiras
107
538
#VALUE!
0 #VALUE! #VALUE!
0 #VALUE! #VALUE!
0 #VALUE! #VALUE!
0 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
24993
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897 #VALUE! #VALUE!
897
894
894
894
895
894
894
894
895
894
894
894
SALDO DE CAIXA (A-B)
#VALUE! #VALUE!
(22,532)
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49,143
49,146
49,146
49,146
49,145
49,146
49,146
49,146
49,145
49,146
49,146
49,146
SALDO ACUMULADO US$ x 1000
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
11. Impostos
12. Dividendos
TOTAL DE SADA DE CAIXA(7+ ...+12)
Obs:
CAIXA
07/06/2011
01/2000
Us$ x
1000
ANLISE FINANCEIRA SOB A TICA DO EMPRESRIO

Capacidade
(%)
Ano
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0%
0%
3%
10%
25%
60%
80%
87%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Resultado
Aps I.R.
1
#VALUE!
0
1462
3393
#VALUE!
#VALUE!
47012
#VALUE!
#VALUE!
49114
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
Amortizao
Investimento
2
Capital
Prprio
3
0
0
153
153
153
153
153
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
Amortizao
da Dvida
4
400
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Total
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
Atualizao
(1+2-3-4)
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(1,700)
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#VALUE!
47,165
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#VALUE!
49,143
49,146
49,146
49,146
49,146
49,146
49,146
49,146
49,146
49,146
49,146
49,146
5
#VALUE!
(1,478)
1,221
2,332
#VALUE!
#VALUE!
20,391
#VALUE!
#VALUE!
13,970
12,148
10,564
9,186
7,988
6,946
6,040
5,252
4,567
3,971
3,453
3,003
Atualizao e
Acumulao
6
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
INDICADORES ECONMICOS E FINANCEIRO

#VALUE!
TAXA INTERNA DE RETORNO

TAXA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA
VALOR PRESENTE US$ x 1000
#VALUE!
42.84% RELAO BENEFCIO CUSTO (B/C)
#VALUE!
ATUALIZAO E ACUMULAO
12
10
TIRF
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Column I
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
07/06/2011
0
Capacidade
(%)
Ano
01/2000
Us$ x 1000
ANLISE FINANCEIRA SOB A TICA DO PROJETO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0%
0%
3%
10%
25%
60%
80%
87%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Resultado
Aps I.R.
1
#VALUE!
0
1462
3393
#VALUE!
#VALUE!
47012
#VALUE!
#VALUE!
49114
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
49117
Amortizao
Investimento
2
Encargos
Financeiros
3
0
0
153
153
153
153
153
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
0
0
0
107
538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investimento
Fixo Total
4
#VALUE!
#VALUE!
24153
14
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0
2
1
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
Atualizao
(1+2+3-4)
#VALUE!
#VALUE!
(22,537)
3,639
#VALUE!
#VALUE!
47,163
#VALUE!
#VALUE!
49,143
49,146
49,146
49,146
49,145
49,146
49,146
49,146
49,145
49,146
49,146
49,146
5
#VALUE!
#VALUE!
(17,041)
2,393
#VALUE!
#VALUE!
20,390
#VALUE!
#VALUE!
13,969
12,148
10,564
9,186
7,988
6,946
6,040
5,252
4,567
3,971
3,453
3,003
Atualizao e
Acumulao
6
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
INDICADORES ECONMICOS E FINANCEIROS

#VALUE!
TAXA INTERNA DE RETORNO

TAXA INTERNA DE RETORNO MODIFICADA
VALOR PRESENTE US$ x 1000
#VALUE!
26.45% RELAO BENEFCIO CUSTO (B/C)
#VALUE!
ATUALIZAO E ACUMULAO
12
10
TIRE
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
20
11
Column I
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
07/06/2011

EVTE Projeção

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01/2000

TOTAL US$ x 1000

TOTAL (UF x milho)

CUSTO DE INVESTIMENTO FIXO INICIAL

2. TRAB. DE ENGENHARIA E CONST.

Total US$ X 1000

INVESTIMENTO EM ESTUDOS PRELIMINARES

4. DIREITOS, LICENAS, REGISTROS e TAXAS

Total US$ x 1000

4. Ativo Circulante (1+2+3)

6. Capital de Giro (4-5)

1. INVESTIMENTO FIXO INICIAL

Trabalhos de Engenharia e Construo

2. INVESTIMENTO DE REPOSIO EM CAPITAL FIXO

TOTAL US$ x 1000

3. INVESTIMENTO EM ESTUDOS PRELIMINARES

4. DESPESAS DE CAPITAL DE PR-PRODUO

5. INVESTIMENTO EM CAPITAL DE GIRO

MATERIAIS DIRETOS E INSUMOS

TOTAL US$ x 1000

CUSTOS DE PRODUO MO DE OBRA

Mo de Obra em plena capacidade

TOTAL (SALRIOS A PAGAR + ENCARGOS SOCIAIS)

1. CUSTOS INDIRETOS DE PRODUO

- Certificao (ISO - GLP - GCP)

2. DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

TOTAL US$ x 1000

DESPESAS DE DISTRIBUIO E VENDAS

Mo-de-obra Dist. e Vendas

Descontos, Bnus e Comisses

CUSTOS TOTAIS DE PRODUO

1. Materiais Diretos e Insumos

3. Custos Indiretos de Produo

4. Custos de Produo (1+2+3)

Totais de Produo (7+8+9)

TOTAL US$ x 1000

4. Resultado Operacional {1-(2-3)}

5. Encargos Financeiros do Projeto

6. Resultado antes dos Impostos (4-5)

7. Impostos diretos sobre os lucros

8. Resultado Liquido (6-7)

3393 #VALUE! #VALUE!

47012 #VALUE! #VALUE!

3393 #VALUE! #VALUE!

47012 #VALUE! #VALUE!

9. Dividendos (% Lucro Liquido)

10. Lucros ou Prejuzos retidos (8-9)

11. Lucros ou Prejuzos Acumulado

Lucro Liquido/Vendas (%)

75% #VALUE! #VALUE!

98% #VALUE! #VALUE!

ORIGEM E APLICAO DE RECURSOS

SALDO US$ x 1000 (A - B)

SALDO ACUMULADO US$ x 1000

5. Resultado Lquido aps Dividendos

Total de Origens de Recursos (1+..+6)

Total de Aplicaes de Recursos (7+8)

BALANO GERAL PROJETADO

4.ATIVO CIRCULANTE (1+2+3)

7.Imobilizado Liquido (5-6)

8. ATIVO TOTAL (4+7)

10. Exigvel a Mdio e Longo Prazo

11. PASSIVO TOTAL (9+10)