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2. TROUBLESHOOTING ................................................................................................ 5
Gerenciador de tarefas ................................................................................................................................................ 5 Criando uma nova tarefa ....................................................................................................................................... 5 Cenrios do troubleshooting ................................................................................................................................. 8 Cenrio 1: Ausncia do Tipo do produto no Item ..................................................................................... 8 Cenrio 2: Ausencia do Estado para imposto de ICMS ........................................................................... 17 Cenrio 3: Ausencia do Cdigo BACEN do pas/regio .......................................................................... 26 Cenrio 4: Ausncia de Cdigo de Tributao em cdigo de imposto ............................................... 33 Cenrio 5: Timeout (tempo esgotado) do Gerenciador de Tarefas ...................................................... 42
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1.INTRODUO
Objetivo do treinamento
Aps a atividade de treinamento, o participante ter condies de enteder o fluxo de troubleshooting, analisando e localizando informaes necessrias para a integrao fiscal.
Sobre o SPED
As companhias que so obrigadas a apresentar apenas os Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais. As empresas que so obrigadas a apresentar o SPED Fiscal, alm de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED, devem tambm integrar os arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais.
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Quando selecionado o conjunto Livro Fiscal / SPED Fiscal, a seguinte lista de arquivos fica disponvel para integrao com os Livros Fiscais: Fornecedores Clientes Catlogo de itens Estoque Cabealhos de Notas Fiscal de fornecedor Linhas da nota fiscal de fornecedor Cabealhos de nota fiscal de cliente Linhas da nota fiscal de cliente Cabealhos de nota fiscal de servio Linhas da nota fiscal de servio Produo e movimento do estoque Unidades Texto legal Texto de livros fiscais Fatores de converso de unidades Texto legal de notas fiscais Processos referenciados de notas fiscais Referncias fiscais de notas fiscais Lista de vendas Prestaes Texto de livros fiscais de notas fiscais Natureza da operao Complemento da nota fiscal de importao Quando selecionado o conjunto SPED Contbil, a seguinte lista de arquivos fica disponvel para integrao: Centros de Custos Plano de Contas Saldo de perodo Comprovantes Balano antes do fechamento
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Contedo do treinamento
No treinamento de Troubleshooting o participante vai: Identificar alguns problemas que ocorrem no processo de integrao fiscal; Conhecer aes a serem tomadas para realizar a integrao fiscal; Conhecer o relacionamento entre a base de dados do AX e a base de dados do SoftTeam;
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Base de treinamento
disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento. Na empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. foram preparados os seguintes dados: Cadastro da empresa, de clientes, de fornecedores, de itens Parametrizao fiscal (Parmetros brasileiros, CFOPs, Matriz de CFOP, cdigo de tributao, cdigos de impostos, grupos de impostos, Matriz de impostos) Ausncia de algumas parametrizaes para motivao dos problemas na integrao fiscal Transaes de compra e venda, pagamentos, recebimentos, lanamentos de dirios da contabilidade, fechamento do estoque, apurao de impostos e gerao de ttulos de impostos Cadastro de empresa e estabelecimento no modulo fiscal Mapeamento da empresa TRBL (troubleshooting) no AX, com empresa 3 e estabelecimento 3 no modulo fiscal Transaes no Gerenciador de tarefas Algumas integraes fiscais e contbeis
Cenrio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda revendedora de bolsas, carteiras e acessrios de moda como cintos. Alguns produtos so adquiridos de fornecedores nacionais e outros so impostados da China. Os produtos so revendidos para distribuidores e lojas no Brasil. Pela natureza do negcio, os produtos importados tm incidncia do imposto IPI, alm de ICMS, PIS e COFINS.
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2. TROUBLESHOOTING
Gerenciador de tarefas
Na integrao fiscal necessitamos realizar a exportao e a importao dos arquivos fiscais. Neste processo utilizamos o gerenciador de tarefas.
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Cenrios do troubleshooting
Cenrio 1: Ausncia do Tipo do produto no Item
No cadastro do item (mdulo Gerenciamento de Estoque >> Formulrios Comuns >> Detalhes do item), guia Informaes fiscais, o campo Tipo do produto est sem valor informado. Consequncia: O catlogo de itens no integrado para o SoftTeam. Procedimento: Integrao Fiscal exportao de catlogo de itens Realizar a integrao com o Livro Fiscal atravs do Gerenciador de Tarefas. Fazer a exportao do catlogo de itens. Acesse o mdulo Administrao >> Atividades Peridicas >> Livros Fiscais >> Gerenciador de Tarefas. 1. Informe o grupo fiscal Livro fiscal.
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6. Verifique a quantidade de registros inconsistentes na guia Arquivos fiscais exportados, e clique no boto Log.
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8. No formulrio do item, o tipo do produto deve ser informado. Acessar o formulrio do item em Gerenciamento de Estoque >> Formulrios Comuns >> Detalhes do item.
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10. Aps parametrizao do item, dever ser refeito o processo de integrao com o SoftTeam.
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8. No cdigo de imposto ICMS do estado da empresa, deve ser informado o campo estado. Acesse o cadastro do cdigo de imposto ICMS do estado da empresa, no mdulo Contabilidade >> Configurao >> Imposto sobre vendas >> Cdigos de imposto sobre vendas.
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9. Aps parametrizao do imposto, dever ser refeito o processo de integrao com o SoftTeam.
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OBSERVAO: os registros sero integrados com sucesso, porm o erro ir ocorrer ao aplicar o validador da Receita no arquivo gerado pelo SPED.
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9. Aps parametrizao do Pas/regio, dever ser refeito o processo de integrao com o SoftTeam.
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7. Verifique na interface fiscal (SPED Fiscal), na nota fiscal, o campo situao tributria no preenchido. Acesso pelo menu Movimentos >> Nota Fiscal >> selecione nota, e clique no boto Itens. Na prxima tela, clique no boto Todos. Selecione um item, e clique no boto Editar. Na guia dos impostos, verifique se existe a Situao Tributria.
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OBSERVAO: o cdigo de tributao deste formulrio definido como padro, porm, ele tambm pode ser parametrizado nos formulrios Grupos de impostos sobre vendas e Grupos de impostos sobre vendas do item.
Para isenes e cdigo de tributao, acesse o formulrio Grupos de impostos sobre vendas em Contabilidade >> Configurao >> Imposto sobre vendas.
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Para opes sem crdito de imposto, acesse o formulrio Grupos de impostos sobre vendas do item em Contabilidade >> Configurao >> Imposto sobre vendas.
10. Aps parametrizao do cdigo de imposto, dever ser refeito o processo de integrao com o SoftTeam.
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5. Verifique o real status do trabalho no campo FLG_IMPORTACAO da tabela TBGL_PROCESSO. Os possveis valores gravados no campo FLG_IMPORTACAO so: P, I, S e E. Sendo: P = Pronto I = Importando S = Sucesso E = Erro
Depois de verificada a tabela TBGL_PROCESSO e identificado o processo (campo COD_PROCESSO). A tabela TBGL_ERRO_IMPORTACAO pode tambm ser verificada para auxilio na anlise e interpretao do erro. Nesta tabela tambm existe o campo COD_PROCESSO.
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Inventary
FBIFBInventory_BR
TBLF_INVENTARIO_TMP
Diria
Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal Livro Fiscal
Vendor invoice headers Vendor invoice lines Customer invoice Headers Customer invoice lines Service invoice headers Service invoice lines Prodution and inventory movement Units Legal Texts Fiscal book texts Unit conversion factory Invoice Legal Texts
MOD3_TMP
Mensal
FBISPEDUnitsOfMeasure_BR
T140_TMP
T190_TMP
Diria
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Livro Fiscal
Livro Fiscal
Livro Fiscal
Livro Fiscal
Livro Fiscal
R CustInvoiceLegalTxt_BR Invoice VendInvoiceLegalTxt_B FBISPEDReferencedProcessN refenced R T191_TMP umFiscal_BR processes FiscalDocJourLegalTxt_B R FiscalReference_BR CustInvoiceLegalTxt_BR CustInvoiceJour SalesLegalTxtSetup_BR Invoice VendInvoiceLegalTxt_B FBISPEDFiscalReferencesOfFi fiscal R T193_TMP scalNotes_BR references VendInvoiceJour PurchLegalTxtSetup_BR FiscalDocJour_BR FiscalDocJourLegalTxt_B R FiscalDocJour_BR FBISPEDInvoiceOfFiscalNote Bill of slaes CustInoviceJour T200_TMP _BR VendInvoiceJour CustInvoiceJour CustPaymSched CustPaymSchedLine FBISPEDInvoiceInstallmentOf Installments VendInvoiceJour SPED201_TMP FiscalNote_BR VendPaymSched VendPaymSchedLine FiscalDocJour_BR FiscalReference_BR CustInvoiceLegalTxt_BR CustInvoiceJour SalesLegalTxtSetup_BR Invoice VendInvoiceLegalTxt_B FBISPEDFiscalDocumentInfor fiscal books R T250_TMP mation_BR texts VendInvoiceJour PurchLegalTxtSetup_BR FiscalDocJour_BR FiscalDocJourLegalTxt_B R Operation FBISPEDOperationNature_B CFOPTable_BR T150_TMP nature R VendInvoiceJour Complemen PurchImportDeclaration FBISPEDComplementImport t of import TBLF_90_TMP Link_BR _BR nota fiscal FiscalDocJour_BR TABELA 3.1: Relacionamento do mdulo Livro Fiscal e SPED Fiscal
Diria
Diria
Diria
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Mensal
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Arquivos do SIR
Grupo de Arquivo arquivos SIR SIR SIR SIR Vendors Chart of Accounts Service Types Service Invoices Fonte da informao VendTable LedgerTable
TBSR_LANCAMENTO_MESTRE_TMP Diria
SIR
FBISirServiceInvoiceLine_BR TBSR_LANCAMENTO_ITEM_TMP
Diria
Arquivos da IN86
Grupo de Arquivo arquivos Accounting IN86 Transactions IN86 IN86 IN86 IN86 IN86 IN86 Accounting monthly Balance Accounting yearend balance Vendor transactions Customer Transactions Import Bill of material Fonte da informao LedgerTrans Tabelas temporrias AX FBIIN86T101_BR Banco de dados Periodicidade AX_SOFTTEAM T101_TMP T102_TMP T103_TMP T201_TMP T202_TMP T402_TMP T601_TMP Mensal Mensal Anual Mensal Mensal Mensal Mensal ou Annual
LedgerTable FBIIN86T102_BR LedgerAccountPeriodBalances_BR LedgerTable FBIIN86T103_BR LedgerAccountPeriodBalances_BR VendTrans CustTrans VendInvoiceJour BOMVersion InventTableModule BOM AssetBook AssetTrans AssetTable FBIIN86T201_BR FBIIN86T202_BR FBIIN86T402_BR FBIIN86T601_BR
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TBEC_SALDO_PERIODO Mensal
Contabil
FBIACCSVouchers_BR
TBEC_LANCAMENTO
Mensal
Contabil
Arquivos do CIAP
Grupo de arquivos Fonte da informao AssetBook AssetTable Banco de dados AX_SOFTTEAM
Arquivo
Tabelas temporrias AX
Periodicidade
CIAP
Fixed Asset
FBICIAPFixedAsset_BR
TBLF_100C_TMP
Diria
CIAP
Diria
CIAP
AssetTable
FBICIAPFixedAssetStructure_BR
TBLF_130C_TMP
Diria
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