R5576B422

*** GRUPO GALVANI***

Razo Contbil

Pg.
Companh
CNPJ
Data

00101 101 - CIP

Da Data

00.546.997/0001-80
Lote

Reg. Estadual

Tipo/N.Docto Cheque

17:07:36

12/09/11

01/08/11

At Dt.

31/08/11

513.029.586.115

Subcnt.

Histrico

Dbito

Crdito

Saldo D/C

00101

A01 SALARIOS
MEIO AMBIENTE

110202003101.331010.001

SALARIO

00101

31/08/11

584497 FP

54

NORMAL

0001

31/08/11

584497 FP

54

NORMAL

0001

Saldo Inicial

122.140,13
43,47-

17.572,81
Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

122.096,66 D
139.669,47 D

17.572,81

43,47-

139.669,47

17.572,81

43,47-

17.529,34

A03 ADICIONAIS
MEIO AMBIENTE
31/08/11

110202003101.331010.003

584497 FP

54

ADICIONAIS

NORMAL

00101

0001
Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

Saldo Inicial

35.286,43

5.359,82

40.646,25 D

5.359,82

40.646,25

5.359,82

5.359,82

A04 PROVISAO 13 SAL. E FERIAS

MEIO AMBIENTE

110202003101.331011.001

31/08/11

584497

FP

31/08/11

587372

31/08/11

587372

54

PROVISAO DE FERIAS

NORMAL

0001

JE 11006735

DESLIGAMENTO FUNCIONARIO

JE 11006735

DESLIGAMENTO FUNCIONARIO

00101

Saldo Inicial

39.340,48

4.243,80-

35.096,68 D

MATRICULA 720

161,70-

34.934,98 D

MATRICULA 720

205,02-

34.729,96 D

4.610,52-

Tt.- Per.

34.729,96

A04 PROVISAO 13 SAL. E FERIAS

MEIO AMBIENTE
31/08/11

110202003101.331011.002

584497 FP

54

PROVISAO 13. SALARIO

00101

0001

NORMAL

Saldo Inicial

20.446,16

3.144,04
Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

3.144,04
3.144,04

23.590,20 D
23.590,20
4.610,52-

1.466,48-

A05 ENCARGOS SOCIAIS

MEIO AMBIENTE
31/08/11

584497

31/08/11
31/08/11
31/08/11

110202003101.331012.001
FP

FGTS

00101

NORMAL

0001

587372 JE 11006735

DESLIGAMENTO FUNCIONARIO

MATRICULA 720

587372 JE 11006735

DESLIGAMENTO FUNCIONARIO

MATRICULA 720

584497

NORMAL

0001

FP

54

54

Saldo Inicial

12.594,33

12.116,33 D

17,26-

12.099,07 D

17,26

12.116,33 D

2.309,15
Tt.- Per.

2.326,41

478,00-

14.425,48 D
495,26-

14.425,48

A05 ENCARGOS SOCIAIS

MEIO AMBIENTE
31/08/11

110202003101.331012.002

584497 FP

54

INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

NORMAL

00101

0001
Tt.- Per.

Saldo Inicial

56.647,77

7.781,49

64.429,26 D

7.781,49

64.429,26

Saldo Inicial

299,53

A05 ENCARGOS SOCIAIS

MEIO AMBIENTE
31/08/11

110202003101.331012.003

584497 FP

54

SENAI ADICIONAL

NORMAL

00101

0001

55,14
Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

55,14
10.163,04

354,67 D
354,67
495,26-

9.667,78

B02 REFEITORIO
MEIO AMBIENTE

110202003101.331013.003

REFEITORIO

00101

Saldo Inicial

12.092,54

26/08/11

581301 OV 11033683

NUTRIN SISTEMAS DE ALIMENTACAO REFEICOES

220,80

12.313,34 D

26/08/11

581301

OV 11033683

NUTRIN SISTEMAS DE ALIMENTACAO REFEICOES

1.548,72

13.862,06 D

26/08/11

581301

OV 11033683

NUTRIN SISTEMAS DE ALIMENTACAO REFEICOES

48,86

31/08/11

584497

FP

NORMAL

54

0001
Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

13.910,92 D
192,80-

13.718,12 D

1.818,38

192,80-

13.718,12

1.818,38

192,80-

1.625,58

B03 CESTA BASICA

MEIO AMBIENTE
17/08/11

110202003101.331013.008

574207 II

445008

CESTA BASICA

SAIDA DO ALMOXARIFADO

00101

CESTA BASICA N 1
Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

Saldo Inicial

6.328,50

973,98

7.302,48 D

973,98

7.302,48

973,98

973,98

Saldo Inicial

17.738,64

B04 TRANSPORTE DE PESSOAL

MEIO AMBIENTE
05/08/11

110202003101.331013.006

TRANSPORTE FRETADO

564400 OV 11030732

CLAUDINEI ANTONIO BALDIN TRANS

00101

TRANSPORTES PASSAGEIROS

298,30

19/08/11

575453

OV 11032787

TURISMO ROMERO ESTEVES LTDA

TRANSPORTE FRETADO

19/08/11

577088

OV 11032889

TURISMO ROMERO ESTEVES LTDA

TRANSPORTE FRETADO

22/08/11

577094 OV 11032892

TURISMO ROMERO ESTEVES LTDA

TRANSPORTE FRETADO

2.135,85

23/08/11

577424

TURISMO ROMERO ESTEVES LTDA

TRANSPORTE FRETADO

461,85

OV 11032919

2.135,85

B04 TRANSPORTE DE PESSOAL

20.172,79 D
2.135,85-

Tt.- Per.

5.031,85

18.036,94 D

18.036,94 D
20.172,79 D
20.634,64 D

2.135,85-

20.634,64

R5576B422

*** GRUPO GALVANI***

Razo Contbil

Pg.
Companh
CNPJ
Data

00101 101 - CIP

Da Data

00.546.997/0001-80
Lote

Reg. Estadual

Tipo/N.Docto Cheque

MEIO AMBIENTE

Subcnt.

Histrico

Dbito

VALE TRANSPORTE

00101

08/08/11

566186 OV 11030940

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINIS

GERENC RECARGA VALE TRANSPORTE

31/08/11

584497

NORMAL

0001

54

01/08/11

At Dt.

31/08/11

513.029.586.115

110202003101.331013.007
FP

17:07:36

12/09/11

Crdito

Saldo Inicial
145,66

Total da Unidade de Negcio

857,75 D
5,70-

Tt.- Per.

Saldo D/C
712,09

852,05 D

145,66

5,70-

852,05

5.177,51

2.141,55-

3.035,96

B06 ASSIST. MEDICA E ODONTOL

MEIO AMBIENTE

110202003101.331013.001
260957

ASSISTENCIA MEDICA E ODONT

INSS - INST NACIONAL SEGURO SO

00101

08/08/11

565812 PX

INSE FAT 242478 FORN 2543

08/08/11

566063

OV 11030917

UNIMED CAMPINAS COOP DE TRABAL PLANOS E CONVENIOS DE SAUDE

08/08/11

566336

OV 11030981

INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S

PLANOS E CONVENIOS DE SAUDE

08/08/11

566087

PX

INSS - INST NACIONAL SEGURO SO

INSE FAT 238847 FORN 2543

08/08/11

565611

OV 11030908

10/08/11

568488

31/08/11

584497

Saldo Inicial

11.180,11

15,11

11.195,22 D

471,32

11.666,54 D

1.668,24

13.334,78 D

21,21

13.355,99 D

UNIMED CAMPINAS COOP DE TRABAL PLANOS E CONVENIOS DE SAUDE

335,79

13.691,78 D

OV 11031530

ODONTOPREV S.A.

CONVENIO ODONTOLOGICO

285,60

FP

NORMAL

0001

261064

54

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

13.977,38 D
1.025,79-

12.951,59 D

2.797,27

1.025,79-

12.951,59

2.797,27

1.025,79-

1.771,48

D01 SERVIOS TERCEIROS (FIXO)

MEIO AMBIENTE
02/08/11

110202003101.331510.001

SERVICOS DE TERCEIROS

00101

561233 OV 11030383

00279417

A PEDRO FERNANDO MAIA - ME

SERVICO DE COLETA E ANALISE

17/08/11

573259 OV 11032230

00279417

A ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LT DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E

19/08/11

575453

OV 11032795

00279408

A TURISMO ROMERO ESTEVES LTDA

TRANSPORTE FRETADO TERCEIROS

23/08/11

577424 OV 11032921

00279408

A TURISMO ROMERO ESTEVES LTDA

TRANSPORTE FRETADO TERCEIROS

23/08/11

577847

OV 11032997

00279410

A CLEANIC AMBIENTAL COM SERV DE

LIMPEZA E CONSERVACAO

24/08/11

579144

OV 11033232

00279417

A PEDRO FERNANDO MAIA - ME

CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJ

26/08/11

581301 OV 11033683

00279415

A NUTRIN SISTEMAS DE ALIMENTACAO REFEITORIO TERCEIRO

26/08/11

581301 OV 11033683

00279415

A NUTRIN SISTEMAS DE ALIMENTACAO REFEITORIO TERCEIRO

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

Saldo Inicial

429.613,72

10.400,00

440.013,72 D

774,00

440.787,72 D

1.708,68

442.496,40 D

369,48

442.865,88 D

22.624,27

465.490,15 D

2.000,00

467.490,15 D

614,24

468.104,39 D

451,44

468.555,83 D

38.942,11

468.555,83

38.942,11

38.942,11

Saldo Inicial

1.404,71

E01 MATERIAL DE MN E CONSUMO

MEIO AMBIENTE

110202003101.332011.001

MATERIAIS MANUTENCAO -MECA

00101

09/08/11

567220 OV 11031219

SOMOV S/A

HELICE P/ VARREDEIRA INDUST.

486,38

1.891,09 D

10/08/11

568040

OV 11031372

SOMOV S/A

ELEMENTO FILTRO DE AR SECUND

132,83

2.023,92 D

10/08/11

568040 OV 11031372

SOMOV S/A

FILTRO DE OLEO DO MOTOR

85,01

2.108,93 D

16/08/11

571929

II

472825

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

ADESIVO SILICONE C/ 280 GR

14,99

2.123,92 D

18/08/11

574080

II

472738

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

LIMA KF 8 P/ ENXADA

12,62

2.136,54 D

23/08/11

578437

II

485103

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

LONA PLASTICA PRETA 0,20 X 8

78,72

2.215,26 D

26/08/11

581502

II

472835

SAIDA DO ALMOXARIFADO

PARAF SEXT A/C 5/16 X 1.1/2 WW

1,02

2.216,28 D

Tt.- Per.

811,57

2.216,28

Saldo Inicial

3.795,54

E01 MATERIAL DE MN E CONSUMO

MEIO AMBIENTE

110202003101.332011.002

MATERIAIS MANUTENCAO -ELET

00101

05/08/11

565347 II

473334

11/08/11

589506

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

11/08/11

568809 OV 11031668

SOMOV S/A

CONSERTO E RESTAURACAO

11/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

23/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

23/08/11

577796 OV 11033034

SOMOV S/A

CONSERTO E RESTAURACAO

23/08/11

589506

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

31/08/11

587081 II

463421

LEANDRO DOS ANJOS NEMESIOA0896 TOMADA P/ TELEFONE RJ11 4 VIAS

JH

JH

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO PINO PIAL MACHO 10A. X 250V.

2,62
91,86-

3.706,30 D

19,94-

4.895,02 D

43,35-

4.851,67 D

9,41-

5.412,61 D

1.208,66

4.914,96 D

570,35

Tt.- Per.

5.422,02 D

72,70
1.854,33

3.798,16 D

5.485,31 D
164,56-

5.485,31

E01 MATERIAL DE MN E CONSUMO

MEIO AMBIENTE

110202003101.332011.005

MANUTENCAO - UTENSLIOS

00101

Saldo Inicial

88,00
20,00-

16/08/11

572436 OV 11032049

CASANOVA & DIONIZIO LTDA.

SERVICO DE CHAVEIRO

16/08/11

572301 OV 11032050

CASANOVA & DIONIZIO LTDA.

SERVICO DE CHAVEIRO

20,00

88,00 D

16/08/11

572301 OV 11032041

CASANOVA & DIONIZIO LTDA.

SERVICO DE CHAVEIRO

20,00

108,00 D

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

68,00 D

40,00

20,00-

108,00

2.705,90

184,56-

2.521,34

E03 MATERIAL DE PROC E LAB

MEIO AMBIENTE

110202003101.332012.001

MATERIAIS DE PROC. LABORAT

00101

09/08/11

567220 OV 11031178

TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA

ANALISES, PERICIAS E LAUDOS

09/08/11

567220

OV 11031173

TASQA SERVICOS ANALITICOS LTDA

ANALISES, PERICIAS E LAUDOS

11/08/11

569197

II

SAIDA DO ALMOXARIFADO

NEUTRALIZANTE DE ODORES POR

472803

Saldo Inicial

68.232,38

560,00

68.792,38 D

1.750,00

70.542,38 D

16.980,00

87.522,38 D

R5576B422

*** GRUPO GALVANI***

Razo Contbil

Pg.
Companh
CNPJ

00101 101 - CIP

00.546.997/0001-80

Data

Lote

Da Data
Reg. Estadual

Tipo/N.Docto Cheque

01/08/11

At Dt.

31/08/11

513.029.586.115

Subcnt.

Histrico
110202003101.332012.001

Dbito

MATERIAIS DE PROC. LABORAT

Crdito

11/08/11

569156 II

472767

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO CLOROPAST 1040 EM PASTILHA

569919

472808

SAIDA DO ALMOXARIFADO

NEUTRALIZANTE DE ODORES POR

Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

Saldo D/C

87.522,38 D

Saldo Transferido

12/08/11

II

17:07:36

12/09/11

1.560,00

89.082,38 D

16.980,00

106.062,38 D

37.830,00

106.062,38

37.830,00

37.830,00

Saldo Inicial

1.805,45

G01 COMBUST. E LUB. VEIC. PROPRIO

MEIO AMBIENTE

110202003101.333011.001

COMBUSTIVEL VEIC.PROP. - F

10/08/11

568400 OV 11031455

AUTO POSTO CAZELLATO LTDA.

GASOLINA COMUM

10/08/11

568400 OV 11031455

AUTO POSTO CAZELLATO LTDA.

10/08/11

568400

AUTO POSTO CAZELLATO LTDA.

OV 11031455

00101

1.942,70 D

OLEO DOIS TEMPOS DT 1/2

45,00

1.987,70 D

OLEO DOIS TEMPOS DT 1/2

20,00

2.007,70 D

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

I01

137,25

202,25

2.007,70

202,25

202,25

Saldo Inicial

7.474,45

EPI E UNIFORME

MEIO AMBIENTE

110202003101.334010.001

EPI E UNIFORME

00101

01/08/11

560957 II

474886

SAIDA DO ALMOXARIFADO

CAMISA POLYBRIM LIGTY N 04

90,00

7.564,45 D

01/08/11

560957

II

474886

SAIDA DO ALMOXARIFADO

CALCA POLYBRIM COR 610 N 46

83,20

7.647,65 D

01/08/11

560957

II

472807

SAIDA DO ALMOXARIFADO

OCULOS AMPLA VISAO STEALTH

48,35

7.696,00 D

03/08/11

562959

II

472814

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO CAMISA POLYBRIM LIGTY N 03

45,00

7.741,00 D

06/08/11

565376

II

472818

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

LUVA DE VAQUETA CANO CURTO

10,34

7.751,34 D

06/08/11

565376

II

472818

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

BOTINA C/ BICO DE ACO N 39

40,51

7.791,85 D

09/08/11

567647

II

472822

ROBSON FERREIRA DA SILVAA02042

OCULOS RAYBAN ESPECTRA 2000

4,22

7.796,07 D

10/08/11

568252 II

472725

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

CAMISA POLYBRIM LIGTY N 02

45,00

7.841,07 D

10/08/11

568252

II

472725

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

CALCA POLYBRIM COR 610 N 40

41,60

7.882,67 D

10/08/11

568220

II

472724

CARLOS ROBERTO ALVES DE FRANCA CALCA POLYBRIM COR 610 N 42

41,60

7.924,27 D

10/08/11

568220

II

472724

CARLOS ROBERTO ALVES DE FRANCA CAMISA POLYBRIM LIGTY N 04

45,00

7.969,27 D

12/08/11

570492

II

472816

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

OCULOS AMPLA VISAO STEALTH

48,35

8.017,62 D

13/08/11

570543

II

472727

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

CAMISA POLYBRIM LIGTY N 04

45,00

8.062,62 D

17/08/11

573111

II

472734

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

JAPONA DUPLA TALA MANGA DUPLA

57,47

8.120,09 D

17/08/11

572724

II

472731

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

LUVA PVC CANO LONGO TAM. 46

7,90

8.127,99 D

17/08/11

572724 II

472732

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

LUVA PVC CANO LONGO TAM. 46

7,90

8.135,89 D

17/08/11

572724 II

472733

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

LUVA PVC CANO LONGO TAM. 46

7,90

8.143,79 D

17/08/11

572724 II

472733

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

MACACAO TYCHEM SL

103,30

8.247,09 D

17/08/11

573118

II

472730

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

LUVA PVC CANO LONGO TAM. 46

7,90

8.254,99 D

17/08/11

573108 II

472735

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

JAPONA DUPLA TALA MANGA DUPLA

57,47

8.312,46 D

17/08/11

573107

II

472736

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

JAPONA DUPLA TALA MANGA DUPLA

57,47

8.369,93 D

18/08/11

574080

II

472740

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

LUVA DE VAQUETA CANO CURTO

10,34

8.380,27 D

18/08/11

574080

II

472738

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

RESPIRADOR LUBEKA P-2 AZUL

1,40

8.381,67 D

18/08/11

574071 II

472741

SAIDA DO ALMOXARIFADO

CAMISA GOLA POLO VERDE TAM. G

17,80

8.399,47 D

18/08/11

574080

II

472739

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

RESPIRADOR LUBEKA P-2 AZUL

2,10

8.401,57 D

18/08/11

574080 II

472739

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

LUVA LATEX C/ MALHA TEXTIL

11,66

8.413,23 D

19/08/11

576099

II

472742

SAIDA DO ALMOXARIFADO

CAMISA GOLA POLO VERDE TAM. G

35,60

22/08/11

576825

II

472743

SAIDA DO ALMOXARIFADO

OCULOS AMPLA VISAO STEALTH

22/08/11

577315 II

472744

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG

22/08/11

576825 II

472743

SAIDA DO ALMOXARIFADO

OCULOS AMPLA VISAO STEALTH

22/08/11

576825

II

472743

SAIDA DO ALMOXARIFADO

OCULOS INCOLOR LEAL MOD ET-46

22/08/11

577315 II

472744

25/08/11

580381

II

25/08/11

580381

8.448,83 D
48,35-

8.400,48 D

,54

8.401,02 D

48,35

8.449,37 D

3,11

8.452,48 D

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO RESPIRADOR LUBEKA P-2 AZUL

17,50

8.469,98 D

472750

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

CALCA POLYBRIM COR 610 N 38

41,60

8.511,58 D

II

472750

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

CAMISA POLYBRIM LIGTY N 02

45,00

8.556,58 D

31/08/11

587081 II

472746

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO OCULOS DE SEGURANCA C/ GRAU

160,00

8.716,58 D

31/08/11

585595

472748

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

II

RESPIRADOR LUBEKA P-2 AZUL

Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

I03

2,10

8.718,68 D

1.292,58

48,35-

8.718,68

1.292,58

48,35-

1.244,23

DESP. SAUDE E SEG. INDUSTR.

MEIO AMBIENTE

110202003101.334010.003

15/08/11

570934 II

24/08/11

578599

472709

OV 11033127

SAUDE E SEGURANCA INDUSTRI

SAIDA DO ALMOXARIFADO

00101

MANGUEIRA DE INCENDIO 2.1/2"

GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTSOLUCAO REMOV. DE DIPHOTERINE

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

Saldo Inicial

5.896,35

3.240,00

9.136,35 D

4.209,12

13.345,47 D

7.449,12

13.345,47

7.449,12

7.449,12

Saldo Inicial

8.521,76

J01 MOVIMENTACAO E VIRA INT.

MEIO AMBIENTE
01/08/11

587601 JE 11006740 10

110202003101.331511.001

MOVIMENTACAO E VIRA INTERN

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN Contabilizao PIS/COFINS

00101

27,58

8.549,34 D

R5576B422

*** GRUPO GALVANI***

Razo Contbil

Pg.
Companh
CNPJ
Data

00101 101 - CIP

00.546.997/0001-80
Lote

Da Data
Reg. Estadual

Tipo/N.Docto Cheque

17:07:36

12/09/11

01/08/11

At Dt.

31/08/11

513.029.586.115

Subcnt.

Histrico
110202003101.331511.001

Dbito

MOVIMENTACAO E VIRA INTERN

Crdito

01/08/11

587601

JE 11006741

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN Contabilizao PIS/COFINS

01/08/11

587601

JE 11006741

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN MOVIMENTACAO INTERNA DE CARGAS

01/08/11

587601

JE 11006740 10

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN MOVIMENTACAO INTERNA DE CARGAS

01/08/11

587601 JE 11006741

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN Contabilizao PIS/COFINS

43,83

01/08/11

587601

JE 11006740 10

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN Contabilizao PIS/COFINS

127,05

30/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

30/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

30/08/11

583935 OV 11034207

201,90

JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAV MOVIMENTACAO INTERNA

8.751,24 D
2.656,62-

6.094,62 D

1.671,66-

4.422,96 D
4.466,79 D
4.593,84 D

29,35-

4.564,49 D

6,37-

4.558,12 D

386,16

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

Saldo D/C

8.549,34 D

Saldo Transferido

4.944,28 D

786,52

4.364,00-

4.944,28

786,52

4.364,00-

3.577,48-

K01 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS

MEIO AMBIENTE

110202003101.334510.001

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

00101

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN MOVIMENTACAO INTERNA DE CARGAS

Saldo Inicial

77.483,05

1.671,66

01/08/11

587601 JE 11006740 10

79.154,71 D

01/08/11

587601

JE 11006741

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN Contabilizao PIS/COFINS

43,83-

79.110,88 D

01/08/11

587601

JE 11006740 10

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN Contabilizao PIS/COFINS

27,58-

79.083,30 D

01/08/11

587601

JE 11006740 10

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN Contabilizao PIS/COFINS

127,05-

78.956,25 D

01/08/11

587601

JE 11006741

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN Contabilizao PIS/COFINS

201,90-

78.754,35 D

01/08/11

587601 JE 11006741

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN MOVIMENTACAO INTERNA DE CARGAS

2.656,62

05/08/11

564916

OV 11030850

BIOLOGICA SANEAMENTO AMBIENTAL LOCACAO DE CACAMBA

1.200,00

05/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

81.410,97 D
82.610,97 D

Contab. de Impostos Crdito

19,80-

82.591,17 D

05/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

91,20-

82.499,97 D

11/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

,53-

82.499,44 D

11/08/11

589506 JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

31,68-

82.467,76 D

11/08/11

589506

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

145,92-

82.321,84 D

11/08/11

569158 OV 11031670

ABBA DESENTUPIDORA TECNICA LTD LOCACAO DE MAQUINA

32,00

11/08/11

569158

OV 11031670

ABBA DESENTUPIDORA TECNICA LTD LOCACAO DE MAQUINA

1.920,00

11/08/11

589506

JH

Contabilizao PIS/COFINS

JH

861259

Contab. de Impostos Crdito

26/08/11

581168 OV 11033630

OURO VERDE TRANSPORTE E LOCACALOCACAO DE VEICULOS

30/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

30/08/11

589506

JH

861259

Contabilizao PIS/COFINS

Contab. de Impostos Crdito

30/08/11

583959 OV 11034197

82.353,84 D
84.273,84 D
2,43-

84.271,41 D

276,71-

85.414,70 D

60,08-

85.354,62 D

1.420,00

GALVANI LOCACAO EQUIP DE ENGEN MOVIMENTACAO INTERNA DE CARGAS

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

85.691,41 D

3.640,96

88.995,58 D

12.541,24

1.028,71-

88.995,58

12.541,24

1.028,71-

11.512,53

L02 COMUNIC., EVENTOS E ASSIN.

MEIO AMBIENTE
31/08/11

110202003101.335511.003

586868 JE 11006706

LIVROS E ASSINATURAS

APROPRIAES 08/2011

00101

APROP.EDITORA TOCALINO
Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

Saldo Inicial

48,00

8,00

56,00 D

8,00

56,00

8,00

8,00

Saldo Inicial

390,45

L03 MATERIAL DE ESCRIT. E IMPRES.

MEIO AMBIENTE

110202003101.335512.008

MATERIAL ESCRITORIO E INFO

00101

03/08/11

561850 OV 11030449

CAZELLATO & CAZELLATO LTDA

SACO DE GELO "COMUM"

208,00

598,45 D

03/08/11

561850 OV 11030449

CAZELLATO & CAZELLATO LTDA

SACO DE GELO "COMUM"

40,00

638,45 D

17/08/11

573376

II

WESLEI MARCELINO FREITAS DO NA

CD-R 650

16,19

654,64 D

26/08/11

581319

OV 11033763

PAPELARIA E LIVRARIA FISCOMANI

ENCADERNACAO, GRAVACAO

1,90

656,54 D

472737

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

266,09

656,54

266,09

266,09

L04 DESPESAS COM VIAGENS

MEIO AMBIENTE
30/08/11

587448

110202003101.335512.002
JE 11006738

DESPESAS COM VIAGENS

Lanto.Cx.Banco FOSCEN

00101

Saldo Inicial

Reemb.Desp.Viag.Pinheiro Macha
Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

291,37

930,23-

638,86- C

930,23-

638,86-

930,23-

930,23-

L05 AGUA E ESGOTO

MEIO AMBIENTE

110202003101.335512.004

AGUA E ESGOTO

00101

10/08/11

568236 OV 11031427

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO A LICENCA P/ USO DE AGUA

10/08/11

568236

OV 11031428

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AN

31/08/11

586213

OV 11034830

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - AN

31/08/11

586213

OV 11034833

22.500,93

537,00

23.037,93 D

LICENCA P/ USO DE AGUA

2.778,99

25.816,92 D

LICENCA P/ USO DE AGUA

2.778,99

28.595,91 D

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO A LICENCA P/ USO DE AGUA

537,00

29.132,91 D

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

L08 TELEFONE E INTERNET

Saldo Inicial

6.631,98

29.132,91

6.631,98

6.631,98

R5576B422

*** GRUPO GALVANI***

Razo Contbil

Pg.
Companh
CNPJ
Data

00101 101 - CIP

Da Data

00.546.997/0001-80
Lote

Reg. Estadual

Tipo/N.Docto Cheque

MEIO AMBIENTE
23/08/11

17:07:36

12/09/11

01/08/11

At Dt.

31/08/11

513.029.586.115

Subcnt.

Histrico

110202003101.335512.005

Dbito

TELEFONE E INTERNET

00101

577424 OV 11032982

00278209

A TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO COMUNICACAO TELEFONICA

25/08/11

579705 OV 11033296

00278210

A VIVO S.A

25/08/11

580455

OV 11033477

00278210

25/08/11

579761

OV 11033298

00278210

A TIM CELULAR S/A

25/08/11

579761 OV 11033295

25/08/11

579705

25/08/11

580431

Crdito

Saldo Inicial

Saldo D/C
1.760,29

34,02

1.794,31 D

COMUNICACAO TELEFONICA

115,65

1.909,96 D

A TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO COMUNICACAO TELEFONICA

87,45

1.997,41 D

COMUNICACAO TELEFONICA

,50

1.997,91 D

00278210

A TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO COMUNICACAO TELEFONICA

87,45

2.085,36 D

OV 11033297

00278210

A EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNIC COMUNICACAO TELEFONICA

,10

OV 11033469

00278210

A TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO COMUNICACAO TELEFONICA

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

2.085,46 D
87,45-

1.998,01 D

325,17

87,45-

1.998,01

325,17

87,45-

237,72

L09 CORREIO, MALOTE, FOTOCOPIAS

MEIO AMBIENTE
04/08/11

110202003101.335512.006

564083 OV 11030694

CORREIO E MALOTE

00101

PLANALTO PREST SERV TELEPOSTAI CORREIOS

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

Saldo Inicial

17,85

20,00

37,85 D

20,00

37,85

20,00

20,00

Saldo Inicial

849,37

L10 MATERIAL DE LIMPEZA

MEIO AMBIENTE

110202003101.335512.009

MATERIAL DE LIMPEZA

00101

03/08/11

562492 II

472812

DIEGO FERRAZ PEREIRAA095887S09

VASSOURA DE PALHA (CAIPIRA)

16,92

866,29 D

22/08/11

577317

II

472745

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO SACO PLASTICO PRETO 200 LTS

20,25

886,54 D

22/08/11

577317

II

472745

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO SACO PLASTICO VERMELHO 200 LTS

26,00

912,54 D

22/08/11

577317

II

472745

WANDERLEI MOREIRA GARCIA BANHO SACO PLASTICO AZUL 200 LTS

25,99

938,53 D

26/08/11

581301

OV 11033687

IGS CONTROL INDUSTRIA QUIMICA

NEUTRALIZANTE DE ODORES POR

28.300,00

29.238,53 D

26/08/11

581301

OV 11033688

IGS CONTROL INDUSTRIA QUIMICA

NEUTRALIZANTE DE ODORES POR

28.300,00

57.538,53 D

56.689,16

57.538,53

56.689,16

56.689,16

Saldo Inicial

435,40

Tt.- Per.
Total da Unidade de Negcio

L12 ABEG/ ASSOCIADOS FUNC.

MEIO AMBIENTE
31/08/11

110202003101.335510.001

584497 FP

54

ABEG

NORMAL

00101
0001
Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

67,14

502,54 D

67,14

502,54

67,14

67,14

Saldo Inicial

26.886,50

M01 IMPOSTOS E TAXAS

MEIO AMBIENTE
02/08/11

110202003101.336010.001

561596 OV 11030438

IMPOSTOS E TAXAS

CREA - SP CONS.REG.ENG.ARQ. E

00101

ANUIDADE DE CONSELHO REGIONAL

Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

33,00

26.919,50 D

33,00

26.919,50

33,00

33,00

Saldo Inicial

215.666,50

N01 DEPRECIAAO/ AMORT. FIXA

MEIO AMBIENTE

110202003101.336511.001

31/08/11

583910 JE 11006563

31/08/11

589561

JH

31/08/11

589561 JH

DEPREC.AMORT.EXAUSTAO - FI

00101

DEPRECIAO

Depreciation Expense Account

200080

APURAO PIS/COFINS 08/11-101

PIS S/DEPRECIACAO

200080

APURAO PIS/COFINS 08/11-101

COFINS S/DEPRECIACAO
Tt.- Per.

Total da Unidade de Negcio

Total da Cia

Postados
No Postados

30.865,49

246.531,99 D
9,99-

246.522,00 D

46,00-

246.476,00 D

30.865,49

55,99-

246.476,00

30.865,49

55,99-

30.809,50

243.662,60

15.208,68-

228.453,92