MSDAX2009 Pagamentoe Cobranca Eletronicos

MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 CURSO: PAGAMENTO / COBRANA ELETRNICA
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SUMRIO INTRODUO ........................................................................................................... 1

Objetivo do treinamento ...................................................................................................................................... 1 Contedo do treinamento..................................................................................................................................... 1 Base de treinamento ............................................................................................................................................. 1 Cenrio da empresa .............................................................................................................................................. 1 Configurador......................................................................................................................................................... 2
CAPTULO 1: CONFIGURAO DE PAGAMENTO / COBRANA ELETRNICA 1

Objetivos................................................................................................................................................................ 1 Introduo ............................................................................................................................................................. 1
CAPTULO 2:CONFIGURAO DE REMESSA E RETORNO DE PAGAMENTO ELETRNICO ............................................................................................................ 1

Objetivo ................................................................................................................................................................. 1 Introduo ............................................................................................................................................................. 1
CAPTULO 3: PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO ELETRNICO .................... 1

Objetivos................................................................................................................................................................ 1 Introduo ............................................................................................................................................................. 1 Remessa de Pagamento Eletrnico ...................................................................................................................... 1 Retorno de Pagamento Eletrnico....................................................................................................................... 5 Consulta aos dados de ttulos a pagar ................................................................................................................. 8 Laboratrio 3.1 Criao de arquivo de remessa de pagamento e envio ao banco...................................... 12 Laboratrio 3.2 Processamento do arquivo de retorno ................................................................................ 13
CAPTULO 4:CONFIGURAO DE REMESSA E RETORNO DE COBRANA ELETRNICA ............................................................................................................ 1

CAPTULO 5: PROCESSAMENTO DE COBRANA ELETRNICA ....................... 1

Objetivos................................................................................................................................................................ 1
Sumrio
Introduo ............................................................................................................................................................. 1 Remessa de Cobrana Eletrnica ........................................................................................................................ 1 Retorno da Cobrana Eletrnica......................................................................................................................... 5 Consulta a dados de ttulos a receber.................................................................................................................. 8 Laboratrio 5.1 Criao de arquivo de remessa de cobrana e envio ao banco ......................................... 10 Laboratrio 5.2 Processamento do arquivo de retorno ................................................................................ 11
CAPTULO 6: EXPORTAR E IMPORTAR GRUPOS DE LAYOUT DE DADOS ...... 1

APNDICE ................................................................................................................. 1
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Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica
INTRODUO
Objetivo do treinamento
Aps o treinamento o participante ter condies de parametrizar os layouts de cobrana e pagamento, efetuar gerao de arquivo de remessa e processamento de arquivo retorno para Pagamento / Cobrana Eletrnica.
Contedo do treinamento
No treinamento de Pagamento e cobrana eletrnica o participante vai: Configurar os pr-requisitos (mdulo Banco); Configurar grupos de definies; Configurar grupos de layouts; Configurar mtodo de pagamento do Contas a Receber e do Contas a Pagar; Realizar o processo de gerao do arquivo remessa e processamento do arquivo retorno no Microsoft Dynamics AX 2009 referente Cobrana Eletrnica; Realizar o processo de gerao do arquivo remessa e processamento do arquivo retorno no Microsoft Dynamics AX 2009 referente Pagamento Eletrnico;
Base de treinamento
disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento. Na empresa CNB Contoso Entertainment Brasil Ltda. foram preparados os seguintes dados: Cadastro da empresa, de clientes e de fornecedores Parametrizao do mdulo Banco (pr-requisitos para configurao de grupos de layouts) e mtodos de pagamento nos mdulos Contas a Receber e Contas a Pagar; Parametrizao de layout de pagamento para o banco: o Ita layout com 240 posies Parametrizao de layout de cobrana para o banco: o Ita layout com 400 posies; Transaes de Notas Fiscais de entrada e sada para processamento de pagamento e recebimento eletrnico. Essas Notas Fiscais sero utilizadas nos laboratrios dos captulos 4 e 6 do treinamento. OBSERVAO: os layouts de pagamento e cobrana eletrnica do banco Ita no foram validados junto ao banco.
Cenrio da empresa
A Empresa Contoso Entertainment Brasil uma empresa prestadora de servios de informtica. Para seu devido funcionamento a Contoso Entertainment Brasil alm de prestar servios, tambm adquire servios terceirizados. Pela natureza do negcio, h incidncia dos impostos ISS, PIS, COFINS, CSLL e IR.
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Introduo
Configurador
O Configurador um utilitrio de configurao de arquivo usado para gerao dos seguintes tipos de formatos de arquivo: Formato de Exportao de Arquivo para Aplicativos de Terceiros De acordo com legislao de estados e cidades brasileiras, empresas precisam gerar relatrios especficos e arquivos de dados a fim de fornecerem informaes relacionadas a operaes fiscais. Voc pode gerar formatos de arquivos de informaes fiscais e integrar o Microsoft Dynamics AX 2009 com outros softwares fiscais. Formatos de Arquivo de Exportao e Retorno para Pagamentos e Cobranas Eletrnicas Pagamento / Cobrana Eletrnica um servio comum aos bancos brasileiros para coletar e entregar dados de pagamentos de fornecedores e/ou clientes. Cada banco possui um formato de gerao de arquivo para gerar o pagamento / cobrana eletrnica. Voc pode gerar diferentes formatos de exportao e retorno de arquivos para pagamento / cobrana eletrnica entre a empresa e o banco. Voc pode criar layouts com estruturas de remessa e retorno de arquivo simples ou complexas. O Microsoft Dynamics AX 2009 permite a gerao de pagamento eletrnico tambm para pagamentos centralizados. Os arquivos de remessa e retorno devem pertencer mesma empresa.
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CAPTULO 1: CONFIGURAO DE PAGAMENTO / COBRANA ELETRNICA

Objetivos
Os objetivos so: Configurar um grupo de definies do configurador e associar tabelas e campos usando o assistente de definio. Configurar grupos de layouts do configurador com tamanho fixo, delimitar o tipo de layout e definir a estrutura do arquivo como simples ou complexa.
Introduo
O captulo Configurao e Pagamento / Cobrana Eletrnica descreve a configurao de Grupo de Definio do Configurador e Grupos de Layout do Configurador.
Procedimento: Configurar Grupos de Definio do Configurador

Use o Grupo de definio do configurador para configurar grupos de definies e definir tabelas e campos utilizando o Assistente de Definio. Siga os passos para configurar um Grupo de definies do configurador:
ADMINISTRAO > ATIVIDADES PERIDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE DEFINIES DO CONFIGURADOR
FIGURA 1.1: Formulrios Grupos de Definies do Configurador Guia Viso Geral
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Captulo 1: Configurao de Pagamento / Cobrana Eletrnica

1. No campo Grupo de definies, insira um cdigo para o grupo de definies do configurador. No campo Nome, insira a descrio do grupo de definio do configurador. 2. Clique no boto Assistente de definio para associar tabelas e campos ao grupo de definies.
FIGURA 1.2: Assistente de Grupo de Definies
3. Marque o campo Mostrar nomes de sistema de tabelas, campos e mtodos e clique em Avanar. 4. Utilize a seguinte tela para fazer selecionar todas as tabelas que sero envolvidas no Grupo de Layouts do Configurador. As tabelas devero obedecer ao relacionamento entre elas.
FIGURA 1.3: Assistente de Grupo de Definies relacionando as tabelas Grupo de Definies para Remessa
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FIGURA 1.4: Assistente de Grupo de Definies relacionando as tabelas Grupo de Definies para Retorno
Selecione a tabela desejada no quadrante Todas as tabelas e arraste para o quadrante Tabelas selecionadas. Aps selecionar a tabela pai, selecione as tabelas filhas e netas no quadrante Tabelas relacionadas a tabelas selecionadas e arraste para o quadrante Tabelas selecionadas. Aps, clique no boto Avanar. OBSERVAO: deve-se configurar um grupo de definies para remessa e outro para retorno, pois ao relacionar as tabelas EPRemitOccCodes_BR e EPRetOccCodes_BR no mesmo grupo de definies, o arquivo de remessa ser criado em branco. 5. Aps, clique no boto Avanar.
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FIGURA 1.5: Assistente de Grupo de Definies adicionando e relacionando campos
6. No quadrante Campos disponveis encontram-se as tabelas selecionadas e os campos disponveis para seleo. No quadrante Campos selecionados esto as tabelas selecionadas com os seus campos pr-selecionados (Auto-Report). Caso algum campo no esteja mencionado no Auto-Report, ele poder ser selecionado no quadrante Campos disponveis e adicionados no quadrante Campos selecionados. 7. Clique no boto Avanar at o boto Concluir ser habilitado. 8. Clique no boto Concluir e feche o formulrio. OBSERVAO: Um grupo de definio pode ser utilizado para vrios grupos de layouts, desde que estes utilizem a mesma estrutura de relacionamento de tabelas e campos. OBSERVAO 2: Todos os campos a serem utilizados na configurao dos Grupos de layouts devero ser selecionados.
Procedimento: Configurar Grupos de Layout do Configurador

Use o Grupo de layouts do configurador para criar os grupos de layouts, vinculando-os aos grupos de definies. Os grupos de layouts dependem inteiramente dos modelos de layouts disponibilizados por cada banco. Normalmente existem variaes nos layouts entre os bancos impossibilitando a utilizao do mesmo layout para mais de um banco. Os modelos de layouts disponibilizados pelos bancos, normalmente so:
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o o o Layout de Cobrana Estrutura Simples de 400 posies para Remessa e Retorno. Layout de Pagamento Estrutura Complexa de 240 posies para Remessa e Retorno. Eventualmente, layout de Cobrana com Estrutura Complexa de 240 posies para Remessa e Retorno.
Siga os passos para configurar um Grupo de layout no configurador.

ADMINISTRAO > ATIVIDADES PERIDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR
FIGURA 1.6: Grupos de layouts do configurador Guia Viso geral
No campo Grupo de layouts, insira o cdigo para identificao do grupo de layout. No campo Nome, insira a descrio do grupo de layout. No campo Tipo de layout, selecione o tipo de layout. Existem 2 opes: Delimitado e Tamanho Fixo. No campo Grupo de definies, selecione o grupo correspondente ao layout a ser configurado. No campo Estrutura de arquivos, selecione a estrutura de arquivo para o grupo de layout de acordo com as seguintes opes: o Simples: para layout de 400 posies que apresenta um registro de Cabealho, um registro de Detalhe e um registro de Rodap. o Complexa: para layout de 240 posies que apresenta um registro Cabealho de Arquivo, um registro de Cabealho de Lote, vrios registros Detalhes sendo um registro para cada Segmento a ser configurado, um registro de Rodap de Lote e um registro de Rodap de Arquivo. o Na criao de Mtodos de Pagamento para Cobrana e Pagamento a Fornecedor, deve-se criar as Especificaes de Pagamento, sendo: i. Cobrana Estrutura Simples apesar de no ter segmentao de registros deve-se criar um registro somente com o Cdigo da Especificao de pagamento, Descrio e Formato de exportao. ii. Pagamento e Cobrana Estrutura Complexa deve-se criar as Especificaes de pagamento de acordo com os Segmentos definidos nos grupos de layouts para Remessa e Retorno.
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FIGURA 1.7: Grupos de layouts do configurador Guia Layout
Na guia Layout, no campo Delimitado, selecione as opes Guia, Ponto-e-vrgula, Vrgula, Espao ou Outros. Se o campo Tipo de layout for Tamanho Fixo, apenas a opo Guia estar disponvel no campo Delimitado. Se o campo Tipo de layout for Delimitado, estaro disponveis as opes Guia, Ponto-e-vrgula, Vrgula, Espao e Outros no campo Delimitado. Se o campo Delimitado for preenchido com a opo Outros, o campo Outros ser habilitado. Neste caso, este campo dever ser preenchido com o caracter identificador da delimitao de campo. O campo Qualificador de texto habilita as opes Nenhum, e quando o tipo de layout Delimitado. Para o tipo de layout Tamanho Fixo, apenas a opo Nenhum habilitada. Na guia Layout, marque o campo Exportar se o layout for pra arquivo de remessa e Importar caso o arquivo seja de retorno. Se for utilizado o mesmo layout para remessa e retorno, marque ambos os campos.
OBSERVAO: Um grupo de layout poder ser utilizado por mais de um banco, desde que, o posicionamento inicial e final de campos sejam coincidentes. Clique no Boto Layout.
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FIGURA 1.8: Grupos de layouts do configurador Boto Layout
No quadrante Registrar seo, no campo Nome do registro, insira o nome para o tipo de registro. No campo Tamanho do registro, insira a quantidade de caracteres do registro. Campo Tipo de registro a marcao desse campo obrigatria para estrutura simples e complexa, para que se possa utilizar na opo Command, o campo de nome Register Type, informando no campo Contedo o valor/cdigo correspondente de cada registro especificado na seo.
FIGURA 1.9: Grupo de Layout Boto Layout Guia Viso geral
O campo Ocultar ser habilitado apenas em Estrutura de Arquivo Complexa. Este campo deve ser marcado quando se quiser inibir a gerao de um registro definido em Nome de registro. Nesse caso, a linha no ser gerada no arquivo de sada. No quadrante Viso geral, no campo Nome da tabela, esto disponveis todas as tabelas selecionadas no Grupo de Definio alm da opo Command. Apenas em uma Estrutura de arquivo do tipo Complexa, os campos descritos abaixo so requeridos: o Batch Id - utilizado em todos os tipos de registros em estrutura complexa para criar o cdigo de Lote de Servio conforme cada tipo de registro. Para o Cabealho de arquivo e Rodap de arquivo, obrigatrio informar o campo Contedo; o File Batch Qtd (Tipo de Registro = Rodap do Arquivo): usar este campo para totalizar os lotes do arquivo; o Batch Register Number (Tipo de Registro = Detalhe): usar este campo para criar um nmero seqencial de registro dentro do lote;
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Qtd Registers in a Batch (Tipo de Registro = Rodap do Lote e Rodap do Arquivo): usar este campo para totalizar os registros do lote. Caso uma das tabelas definidas no Grupo de Definies for selecionada no campo Nome da Tabela, possvel selecionar campos em Nome do campo ou mtodos no campo Nome do mtodo, porm no possvel utilizar um campo e um mtodo simultaneamente. o
FIGURA 1.10: Grupo de Layout Boto Layout Nome do campo
FIGURA 1.11: Grupo de Layout Boto Layout Nome do mtodo
OBSERVAO: em layouts de estrutura complexa a serem utilizados para arquivo de cobrana eletrnica, obrigatria a utilizao dos campos Payment Way e Payment Type localizados na tabela CustPaymModeSpec. OBSERVAO 2: em layouts de estrutura complexa a serem utilizados para arquivo de pagamento eletrnico, obrigatria a utilizao dos campos Payment Way e Payment Type localizados na tabela VendPaymModeSpec. O campo Tipo de soma, somente ter as opes Average, Count e Total liberadas se o valor na coluna Tipo for igual a Real.
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OBSERVAO: possvel especificar o tipo de soma apenas para os tipos de registro Cabealho de arquivo, Cabealho de lote, Rodap de lote e Rodap de arquivo no layout de estrutura de arquivo Complexa. O campo Posio inicial representa a posio inicial do registro, enquanto o campo Posio final, representa o trmino do registro. possvel apenas modificar o campo Posio final, atualizando automaticamente o campo Tamanho. O campo Tamanho representa a quantidade de caracteres do campo.
FIGURA 1.12: Grupo de Layout Boto Layout campos Posio Inicial, Posio Final e Tamanho
Nos campos de Hora e Data, no possvel modificar diretamente os campos Posio final e Tamanho. Nestes casos, necessrio modificar o campo Formatar. Ao modificar o campo Formatar, automaticamente os campos Posio Final e Tamanho sero atualizados. O campo Tipo atualizado automaticamente de acordo com o campo ou mtodo selecionado. O campo Formato depende diretamente do campo Tipo. Os tipos e formatos podem ser os seguintes: o Inteiro: campos do tipo Inteiro so representados pelo formato 9(n). Significa que o campo ser composto apenas de nmeros ocupando n posies. o Seqncia de caracteres: campos do tipo Seqncia de Caracteres so representados pelo formato X(n). Significa que o campo ser composto de caracteres e/ou nmeros ocupando n posies. Para campos onde devero aparecer somente nmeros, como por exemplo CEP, utilizar o formato D(9). Isso significa que o hfen ser suprimido no registro gerado no arquivo texto. o Real: campos do tipo Real so campos de valores representados pelo formato 9(n)V9(n). O 9(n) representa que so apenas nmeros e o V9(n) a quantidade de casas decimais. Nota: Quando no expressado o V no campo Formato e sim 9(n)9(n), significa que a vrgula ser suprimida no registro gerado no arquivo texto. O mesmo vlido para o ponto P. o Data: em campos do tipo Data possvel realizar diversas combinaes. De acordo com a combinao, atualizado a quantidade de caracteres. As combinaes ocorrem atravs de DD (dia), MM (ms) e YY ou YYYY (ano). Nas combinaes, so permitidas a utilizao de separadores ou no, porm estes tambm so contatos como caracteres. Hora: em campos do tipo Hora possvel realizar diversas combinaes. De acordo com a combinao, atualizado a
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quantidade de caracteres. As combinaes ocorrem atravs de hh (hora), mm (minutos) e ss (segundos). Nas combinaes, so permitidas a utilizao de separadores ou no, porm estes tambm so contatos como caracteres. Ex: hh:mm:ss O campo Contedo deve apenas ser preenchido nos casos do campo Nome do campo ser Fixo ou Register Type.
OBSERVAO: Na estrutura de arquivo Complexa, um nmero automtico seqencial de lote (Batch Id) gerado para tipos de registro Cabealho de lote, Detalhes e Rodap de Lote. Para o tipo de registro Rodap de arquivo, selecione Command no campo Nome da Tabela e em Nome do campo selecione a opo Batch ID e especifique o nmero do lote no campo Contedo. O nmero do lote pode conter no mximo 5 caracteres. No campo Preencher, insira o caracter para preencher o restante das posies vazias no campo. Exemplo: preencher com X os campos vazios de um campo com 5 posies cujo contedo 02 Resultado = XXX02. No campo Justificao, selecione a padro de justificao do campo: Justificar direita ou Justificar esquerda. Este campo influencia diretamente o campo preencher, pois desta forma o preenchimento ocorrer direita ou esquerda das informaes contidas no campo. Nota: o campo Justificao tambm influencia diretamente o campo Truncar, pois desta forma a truncagem ocorrer direita ou esquerda O campo Truncar possui algumas opes de preenchimento. Por padro, a opo Nenhum. As outras opes so: o Arredondar: arredonda o valor do campo para o mais prximo, tanto para baixo como para cima; o Arredondamento: arredonda o valor sempre para cima; o Arredondamento para baixo: arredonda o valor sempre para baixo; o Truncar: elimina as casas decimais deixando apenas o valor inteiro; o Nenhum: no tem impacto.
OBSERVAO: Os campos Tamanho do Registro, Tamanho, Posio Inicial, Posio Final e Truncar na guia Viso Geral esto disponveis apenas para layouts com tipo Tamanho Fixo. O campo Comentrio no obrigatrio, porm possibilita a insero de observaes ou nomear os campos. Feche o formulrio.
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CAPTULO 2:CONFIGURAO DE REMESSA E RETORNO DE PAGAMENTO ELETRNICO

Objetivo
O objetivo do captulo Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico apresentar a configurao bsica para gerar os processos de pagamento eletrnico utilizando layout com estrutura simples e complexa.
Introduo
O captulo Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico descreve a configurao bsica de cadastros relacionada com o envio e retorno dos pagamentos eletrnicos para layouts de estrutura simples e complexa.
Procedimento: Configurao bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Simples

Siga os passos para fazer as configuraes bsicas necessrias para Pagamento Eletrnico: 1. Tipos de documento - Definir os tipos de documentos para cada grupo de layout. Tipos de documentos so definidos pelos bancos conforme padro CNAB da FEBRABAN. No formulrio Tipo de documento, selecione o grupo de layout no campo Grupo de Layouts e no campo Tipo de documento insira o cdigo de identificao, em Descrio insira a descrio do tipo de documento, conforme definido no manual de cobrana de cada banco.
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Captulo 2: Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico

BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO> TIPOS DE DOCUMENTO
FIGURA 2.1: Formulrio Tipos de Documento
2. Instrues Definir os cdigos de instrues de cobrana para cada grupo de layout conforme cdigos definidos por cada banco.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > INSTRUES
FIGURA 2.2: Formulrio Instrues
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3. Pastas do banco - Definir os cdigos de Pasta do banco que no manual tem o nome de Carteira, para cada grupo de layout conforme cdigos definidos por cada banco. No campo Pasta do banco deve ser informado o cdigo da carteira de cobrana que o cliente tem contratado junto ao banco. No campo Descrio deve ser informado o nome da carteira de cobrana. No campo Cdigo da pasta do banco deve ser informado o cdigo de uma posio referente a carteira do cliente cadastrada no banco.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > PASTAS DO BANCO
FIGURA 2.3: Formulrio Pastas do banco (Carteiras de cobrana)
4. Cdigos de ocorrncia da remessa - Criar cdigos de ocorrncia da remessa para cada grupo de layout. Os cdigos de ocorrncia da remessa so criados relacionando os cdigos de ocorrncia do layout do banco com os cdigos criados no Dynamics AX. Campos que referenciam o layout do banco: Cdigo de ocorrncia da remessa do layout informe o cdigo correspondente a Remessa, Pedido de baixa do ttulo e Alterao de vencimento. Descrio informe a descrio da ocorrncia conforme layout do banco. Cdigo de ocorrncia da remessa so cdigos pr-definidos no Dynamics AX para relacionar com o cdigo de ocorrncia de remessa do layout. As opes de cdigo de ocorrncia de remessa disponibilizadas pelo sistema so: Cdigo Descrio 00 Enviado 02 03 Devoluo solicitada Alterao de data de vencimento
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BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > CDIGOS DE OCORRNCIA DA REMESSA
FIGURA 2.4: Formulrio Cdigo de ocorrncia da remessa
OBSERVAO: para cada grupo de layout permitido somente um nico Cdigo de ocorrncia da remessa (pr-definido no Dynamics AX). Se no mesmo grupo de layout for relacionado mais de um Cdigo de ocorrncia da remessa do layout para um mesmo Cdigo de ocorrncia da remessa, ao gerar o arquivo txt as linhas de detalhes so duplicadas. OBSERVAO 2: A existncia de registros no formulrio Cdigos de ocorrncia da remessa obrigatria para a gerao correta do arquivo de remessa. Na inexistncia de cdigo de ocorrncia da remessa de layout ou a no informao do cdigo no Dirio de pagamento, far com o arquivo texto seja gerado em branco. 5. Cdigos de ocorrncia da devoluo - Criar cdigos de ocorrncia da devoluo para cada grupo de layout. Os cdigos de ocorrncia da devoluo so criados relacionando os Cdigos de ocorrncia da devoluo do layout do banco com os cdigos pr-definidos no Dynamics AX. Cdigo de ocorrncia da remessa do layout informe os cdigos que constam no layout do banco correspondentes aos cdigos pr-definidos no Dynamics AX: Confirmado, Pago, Rejeitado e Devolvido a Empresa. Descrio informe a descrio da ocorrncia conforme layout do banco. Cdigo de ocorrncia da remessa so os cdigos pr-definidos no Dynamics AX para relacionar com o cdigo de ocorrncia da remessa do layout. As opes de cdigo de ocorrncia da remessa disponibilizadas pelo sistema so: Cdigo Descrio 01 Confirmado (confirmado o recebimento pelo banco) 02 03 04 Pago (Aprovado o pagamento pelo banco) Rejeitado (rejeitado o ttulo pelo banco) Devolvido empresa (devoluo do ttulo pelo banco)
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BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > CDIGOS DE OCORRNCIA DA DEVOLUO
FIGURA 2.5: Formulrio Cdigos de ocorrncia da devoluo
6. Em arquivos de estrutura simples, necessrio configurar mtodos de pagamento da seguinte forma:

CONTAS A PAGAR > CONFIGURAO > PAGAMENTOS > MTODOS DE PAGAMENTOS
4.1. Na guia Viso Geral, crie um novo mtodo de pagamento para PAGAMENTO / COBRANA ELETRNICA e insira as informaes necessrias. No campo Perodo, selecione a opo Nota Fiscal. 4.2. No campo Tipo de conta, selecione a opo Banco; 4.3. Selecione a opo Aprovado no campo Status de pagamento. Essa opo ir bloquear o lanamento de ttulos com status de pagamento diferente de Aprovado.
FIGURA 2.6: Formulrio Mtodos de Pagamento Guia Viso Geral
4.4. Clique na guia Formatos de Arquivo. Nos campos Formato de Exportao e Formato de Retorno, selecione a opo Arquivo de Layout Configurvel. Estes campos representam o formato de remessa e retorno do mtodo de pagamento.
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FIGURA 2.7: Formulrio Mtodos de Pagamento Guia Formatos de arquivo
OBSERVAO: Para habilitar as opes de formatos de arquivo, siga os passos 4.5 e 4.6. 4.5. Clique no boto Configurao. 4.6. Na guia Exportar, selecione a opo Arquivo de Layout Configurvel no quadrante Disponvel e adicione ao quadrante Selecionado. Repita este procedimento para a guia Devoluo.
FIGURA 2.8: Formulrio Mtodos de Pagamento Guia Formatos de arquivo Boto Configurao
OBSERVAO: as caixas de seleo Lanamento automtico, Executar script de exportao e Nome do dirio na guia Formatos de arquivo no so habilitadas quando a opo Arquivo de layout configurvel est sendo executada.
Procedimento: Configurao bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Complexa

Siga os passos para fazer as configuraes bsicas necessrias para Pagamento Eletrnico: 1. Definir tipos de documentos para cada grupo de layout. Para maiores informaes siga os passos descritos no procedimento Configurao Bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Simples > Tipos de Documento.
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2. Criar cdigos de ocorrncia de remessa por grupo de layout. Para maiores informaes siga os passos descritos no procedimento Configurao Bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Simples > Cdigos de Ocorrncia da Remessa. 3. Criar cdigos de ocorrncia devoluo por grupo de layout. Para maiores informaes siga os passos descritos no procedimento Configurao Bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Simples > Cdigos de Ocorrncia da Devoluo. 4. Tipos de pagamentos so configurados de acordo com os tipos de pagamentos feitos pela empresa ao banco durante o processo de Pagamento Eletrnico, tais como pagamento a fornecedores, impostos e etc. Os tipos de pagamento so padronizados pela FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos). O formulrio deTipos de pagamento comum a qualquer layout de estrutura complexa, portanto, nota-se que no tm um campo especfico para o grupo de layout. No campo Tipo de pagamento deve ser inserido os cdigos conforme manual de cada banco e sua respectiva descrio no campo Descrio. OBSERVAO: Apesar de no ter uma identificao de cdigo de tipo de pagamento por grupo de layout, h particularidades em cada banco, ou seja, tm banco que utiliza um determinado cdigo que em outro no tem.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > TIPOS DE PAGAMENTO
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FIGURA 2.9: Formulrio Tipos de Pagamento
5. Formas de pagamento - so configuradas de acordo com os tipos de processamento de pagamentos eletrnicos pelos bancos. As formas de pagamento so padronizadas pela FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos). No formulrio Formas de pagamento, no campo Forma de pagamento, insira um cdigo para a forma de pagamento em questo. No campo Descrio, descreva a forma de pagamento.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > FORMAS DE PAGAMENTO
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FIGURA 2.10: Formulrio Formas de Pagamento
6. Segmentos so usados pelos bancos no processo de Pagamento Eletrnico em arquivo de estrutura Complexa. O segmento est vinculado s Formas de pagamento conforme padro CNAB da FEBRABAN e deve ser estruturado de acordo com a necessidade de cada cliente no pagamento fornecedores. Existem segmentos definidos que precisam de segmento complementar obrigatrio para a gerao do registro completo que define a forma de pagamento, como exemplo o segmento J que dever ter o segmento B como complemento obrigatrio. No formulrio Segments, no campo Segmento, insira o cdigo de acordo com a forma de pagamento utilizada no processo de Pagamento Eletrnico. No campo Descrio, descreva a forma de pagamento conforme manual do banco para cada tipo de segmento. No campo Prximo segmento, dever ser inserido o cdigo de segmento complementar quando este for obrigatrio para o primeiro segmento. O campo Obrigatrio deve ser marcado quando o segmento necessitar de um segmento complementar.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > SEGMENTS
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FIGURA 2.11: Formulrio Segments
OBSERVAO: os Segmentos devem ser criados de forma a atender a todos os layouts de remessa e retorno de todos os bancos que utilizam a estrutura de arquivo Complexa. 7. Em arquivos de estrutura complexa, necessrio configurar mtodos de pagamento da seguinte forma:
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAO > PAGAMENTOS > MTODOS DE PAGAMENTO
7.1 Na guia Viso Geral, crie um novo mtodo de pagamento para Pagamento Eletrnico e insira as informaes necessrias. No campo Perodo, selecione a opo Nota Fiscal. 7.2 No campo Tipo de conta, selecione a opo Banco. 7.3 Selecione a opo Aprovado no campo Status de pagamento. Essa opo ir bloquear o lanamento de ttulos com status de pagamento diferente de Aprovado.
7.4 Clique na guia Formatos de Arquivo. Nos campos Formato de Exportao e Formato de Retorno, selecione a opo Arquivo de
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Layout Configurvel. Estes campos representam o formato de remessa e retorno do mtodo de pagamento.
OBSERVAO: Para habilitar as opes de formatos de arquivo, siga os passos 7.5 a 7.6. 7.5 Clique no boto Configurao. 7.6 Na guia Exportar, selecione a opo Arquivo de Layout Configurvel no quadrante Disponvel e adicione ao quadrante Selecionado. Repita este procedimento para a guia Devoluo. OBSERVAO: as caixas de seleo Lanamento automtico, Executar script de exportao e Nome do dirio na guia Formatos de arquivo no so habilitadas quando a opo Arquivo de layout configurvel est sendo executada. 7.7 Clique no boto Especificao de pagamento para definir o tipo de pagamento, a forma de pagamento e o segmento a ser utilizado. 7.8 Nos campos Especificao de Pagamento e Descrio, insira um cdigo para a especificao de pagamento e sua descrio, respectivamente. 7.9 Nos campos Tipo de Pagamento, Forma de pagamento e Segmento selecione as informaes adequadas especificao de pagamento. 7.10 No campo Controle de Validao, selecione uma das opes abaixo conforme a especificao de pagamento: o Conta bancria do fornecedor: selecione esta opo para as especificaes que devem tratar o pagamento com base no Banco, Agencia e Conta Corrente do Fornecedor, tais como: C/C, DOC, TED, CHEQUE e outros. Para isso, ser necessrio configurar as informaes da conta bancria do favorecido no cadastro do fornecedor. Verificar procedimento Configurao de Conta Bancria do Fornecedor. o Cdigo de barras: selecione esta opo para as especificaes que tratam pagamentos atravs de boletos com cdigo de barras, sendo necessrio inserir a Linha Digitada na aba
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Pagamento do dirio de pagamentos ou utilizar um leitor de cdigo de barras.
FIGURA 2.14: Formulrio Mtodos de Pagamento Boto Especificao de Pagamento
8. Procedimento para configurar a conta bancria no cadastro do fornecedor para atender as especificaes para C/C, Cheque, DOC, TED e outros:
CONTAS A PAGAR > DETALHES DE FORNECEDOR > BOTO CONFIGURAO > OPO CONTAS BANCRIAS
8.1 No formulrio Detalhes do fornecedor, selecione o fornecedor desejado, clique no boto Configurao e na opo Contas Bancrias. 8.2 No formulrio Contas bancrias do fornecedor, no campo Conta bancria, insira um cdigo de identificao (ex: cdigo do banco + agncia) e em Nome, insira uma descrio que identifique a conta. 8.3 No campo Grupos bancrios, selecione o grupo bancrio apropriado. O campo Nmero do banco preenchido automaticamente de acordo com o grupo bancrio selecionado. 8.4 No campo Validar conta bancria, selecione a opo Brasileiro. O campo Nmero da conta bancria dever ter o seguinte formato: XXX YYYY ZZZZZZZ, sendo X o nmero do banco (3 caracteres), Y o nmero da agncia bancria sem o dgito e Z o nmero da conta bancria com o dgito. Este formato validado de acordo com a opo Brasileiro escolhida no campo Validar conta bancria.
FIGURA 2.15: Formulrio Contas Bancrias de Fornecedor
OBSERVAO: para maiores informaes de como preencher o restante dos dados no formulrio Contas bancrias de fornecedor, verificar o Captulo 7: Configurao do Gerenciamento Bancrio do Curso Introduo ao Financeiro I. Aps a criao da(s) conta(s) bancria(s) do fornecedor, necessrio vincular a conta principal para pagamento no formulrio Detalhes do fornecedor.
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8.5 Na guia Pagamento do formulrio Detalhes do fornecedor, selecione a conta bancria principal do fornecedor no campo Conta bancria.
OBSERVAO: No processo de gerao do arquivo texto quando se utiliza uma especificao que esteja vinculada ao parmetro de Controle de validao com a opo Conta bancria do fornecedor, caso essa informao no esteja cadastrada, ser mostrada uma mensagem de aviso de que as informaes bancrias devem ser atualizadas e os campos no arquivo texto sero gerados com zeros. Sendo enviado para o banco esse registro ser rejeitado.
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CAPTULO 3: PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO ELETRNICO

Objetivos
Os objetivos so: Demonstrar o processo de remessa do arquivo de Pagamento Eletrnico do Microsoft Dynamics AX 2009 para o Banco; Demonstrar o processo de retorno do arquivo de pagamento eletrnico do banco para o Microsoft Dynamics AX 2009.
Introduo
O captulo Processamento de Pagamento Eletrnico descreve os passos para a gerao do arquivo de remessa de pagamento eletrnico ao banco contratado e a devoluo deste arquivo e o seu processamento pelo Microsoft Dynamics AX 2009.
Remessa de Pagamento Eletrnico

Durante o processo de Pagamento Eletrnico de fornecedores ou recebimento eletrnico de clientes, necessrio exportar os dados para pagamento do Microsoft Dynamics AX 2009. Para isso, gerado um arquivo de remessa destes dados ao banco com as informaes do pagamento eletrnico. Neste arquivo, sero enviados informaes quanto a valores, datas de vencimento, juros, descontos, entre outros. As informaes no arquivo de remessa tambm variam de acordo com o tipo de servio contrato junto ao Banco, por exemplo, impresso e envio de boletos realizados pelo banco. OBSERVAO: de acordo com o tipo de servio contratado, algumas informaes podem variar e influenciar a montagem do layout do arquivo. Para verificar a montagem de Grupos de layout de dados, verificar Captulo 1: Configurao de Pagamento / Cobrana Eletrnica deste curso. Particularidades de cada banco sero mencionadas no Captulo 1: deste curso.
Procedimento: Gerao do Arquivo de Remessa do Processo de Pagamento Eletrnico

Siga os passos abaixo para gerar o processo de remessa do Pagamento Eletrnico.
CONTAS A PAGAR > DIRIOS > PAGAMENTOS > DIRIO DE PAGAMENTOS > BOTO LINHAS
1. No Formulrio Dirio de Pagamentos, no boto Linhas, crie linhas e preencha as informaes necessrias para pagamento.
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Captulo 3: Processamento de Pagamento Eletrnico

OBSERVAO: para maiores detalhes de como resgatar ttulos para pagamento atravs de Proposta de Pagamento ou Liquidao em dirios de pagamento do mdulo Contas a Pagar, consulte o Captulo 9 do curso Introduo ao Financeiro 1. 2. Na guia Pagamento, no campo Mtodo de pagamento, selecione mtodo adequado para pagamento eletrnico. Este mtodo deve ter sido configurado com formatos de exportao Arquivo de layout configurvel e ter grupos de layout anexado a ele (para mais detalhes, consultar o Captulo 3 deste curso). 3. Selecione a especificao de pagamento adequado ao mtodo de pagamento no campo Especificao de pagamento. Este campo obrigatrio apenas se o mtodo de pagamento selecionado for associado a grupos de layout com estrutura de arquivo Complexa. 4. Os campos Forma de Pagamento e Tipo de pagamento so preenchidos automaticamente de acordo com a associao feita na especificao de pagamento selecionada.
FIGURA 3.1: Formulrio Dirio de Pagamento - Guia Pagamento
5. Caso a Especificao de pagamento selecionada para o mtodo de pagamento for configurada com Controle de Validao Cdigo de barras, ser necessrio preencher os seguintes campos: Linha digitada: marcar a caixa de seleo Linha Digitada; Cdigo de barras: inserir a representao numrica do cdigo de barras deste pagamento. OBSERVAO: os campos Linha digitada e Cdigo de barras, esto disponveis no Dirio de Pagamentos no Mdulo Contas a Pagar e no formulrio Edio de Transao Aberta. O campo Cdigo de barras aceita o preenchimento atravs de leitor ptico.
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FIGURA 3.2: Formulrio Dirio de Pagamento - Guia Pagamento Campos Linha Digitada e Cdigo de Barras
FIGURA 3.3: Formulrio Edio de Transao Aberta - Guia Pagamento Campos Linha Digitada e Cdigo de Barras
6. Aps a insero das linhas, o dirio de pagamentos est pronto para gerar o arquivo de remessa ao banco. Clique no boto Funes e na opo Gerar Pagamento. 7. Na tela Gerar pagamento, selecione o mesmo mtodo de pagamento inserido nas linhas do dirio no campo Mtodo de pagamento, Conta bancria. 8. Marque a caixa de seleo Mostrar caixa de dilogo de formato para nomear o arquivo de remessa e selecionar o local onde o mesmo ser gravado. Clique em OK.
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FIGURA 3.4: Formulrio Dirio de Pagamento Boto Funes Gerar Pagamento
9. Na tela Opes de exportao, nomeie o arquivo e escolha o local onde ele ser gravado. Clique em OK.
FIGURA 3.5: Tela Opes de Exportao
10. Ao gerar o arquivo remessa, o Microsoft Dynamics AX 2009 atualiza automaticamente o campo Status do Pagamento das linhas do Dirio de Pagamentos como Enviado. Caso ocorra problemas na gerao do arquivo remessa, o campo Status do Pagamento permanecer como Nenhum.
FIGURA 3.6: Status do Pagamento aps a criao do arquivo remessa
Procedimento: Gerar de um Arquivo de Remessa para Reenvio ao Banco

Aps a gerao do arquivo remessa, possvel ger-lo novamente caso haja necessidade. Para isso, ser necessrio seguir os seguintes passos: 1. Nas linhas do Dirio de Pagamento, nas linhas que precisarem ser reenviadas ao banco, clique no boto Status do Pagamento e modifique de Enviado para Nenhum.
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FIGURA 3.7: Boto Status do Pagamento
2. Aps realizar as modificaes necessrias, clique em gerar pagamentos. INFORMAES ADICIONAIS: Caso o dirio de pagamento esteja configurado com um Nome de dirio para aprovao, a opo Gerar pagamento no boto funes apenas ser habilitado aps a aprovao do dirio: clicar no boto Aprovao > Relatar como pronto > Aprovar. Caso o dirio apresente erro na gerao do arquivo remessa e precisar ser modificado, ser necessrio fazer os seguintes passos: o Clicar no boto Aprovao > Rejeitar; o Modificar os dados necessrios; o Aps as correes, clicar no boto Aprovao > Relatar como Pronto > Aprovar; o Clicar no boto Funes > Gerar Pagamento e gerar um novo arquivo remessa. Nota: caso durante o processo de gerao do arquivo remessa ocorra o erro The total, internal size of the records in your joined SELECT statement is 25874 bytes*, but Microsoft Dynamics is by default performance-tuned not to exceed 24576 bytes*, verifique o Apndice 1. *A quantidade de KB descrita na mensagem apenas um exemplo, pode variar.
Retorno de Pagamento Eletrnico

O segundo passo do processo de Pagamento Eletrnico de fornecedores a importao do arquivo retorno. Nesta etapa do processo, o banco envia o arquivo com informaes sobre diversos pagamentos e este arquivo deve ser importado no Microsoft Dynamics AX 2009 para realizar as baixas dos pagamentos automaticamente.
Procedimento: Importao do Arquivo Retorno e Baixa de Pagamentos

Siga as etapas abaixo para importar o arquivo retorno e realizar as baixas dos pagamentos:
CONTAS A PAGAR > DIRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERNCIA DE PAGAMENTO
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1. No formulrio Transferncia de Pagamento, podem ser identificados todas as linhas de pagamento que foram enviadas ao banco e seus respectivos status de pagamento. Linhas com status de pagamento igual a Enviado esto aguardando retorno do banco para serem aprovadas e baixadas. Apenas as linhas com status de pagamento Aprovado podem ser lanadas (isto ocorrer apenas se o campo Status do Pagamento no formulrio Mtodo de Pagamento estiver com a opo Aprovado selecionada. Este campo determina o status do ttulo para ser lanado, ou seja, bloqueia o seu lanamento caso o status seja diferente da opo selecionada).
FIGURA 3.8: Formulrio Transferncia de Pagamento
2. Para importar o arquivo retorno, clique no boto Arquivo retorno Fornecedor. 3. Na tela Carregar disquete com pagamento, selecione o mtodo de pagamento e clique em OK. Para cada mtodo de pagamento, dever ser realizado este processo.
FIGURA 3.10: Formulrio Transferncia de Pagamento Boto Arquivo retorno Fornecedor
4. Na tela Arquivo de layout configurvel, selecione o arquivo retorno do banco e clique em OK.
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FIGURA 3.11: Formulrio Transferncia de Pagamento Boto Arquivo retorno Fornecedor Tela Arquivo de layout configurvel
5. Ao processar o arquivo retorno do banco, os ttulos tero seus status modificados de acordo com as seguintes situaes: Ttulos aceitos pelo banco tero seus status modificados para Recebido; Os ttulos pagos tero seus status de pagamento modificados para Aprovado; Os ttulos que apresentarem problemas no banco sero atualizados como Rejeitado. Ou seja, todo ttulo enviado pelo banco constar em pelo menos 2 arquivos de retorno: um para confirmao de recebimento e o outro de pagamento. 6. Para baixar os pagamentos com status de pagamento Aprovado, clique no Boto Lanar. Na tela Lanar pagamento, preencha o campo Nome do novo dirio com a descrio do dirio que ser lanado com os pagamentos provenientes deste arquivo retorno. 7. Marque a caixa de seleo Excluir dirio vazio. Esta opo possibilita que quando um dirio no tiver linhas pendentes para pagamento, ou seja, estiverem vazios, os mesmos sero excludos do sistema. 8. Clique em OK.
FIGURA 3.12: Formulrio Transferncia de Pagamento Boto Lanar
Aps o lanamento, todas as linhas com status de pagamento Aprovado sero lanadas no mesmo dirio e os dirios que por ventura ficarem vazios, sero excludos. As linhas com outros status de pagamento permanecero disponveis no formulrio Transferncia de Pagamentos para serem processadas com outros arquivos de retorno. Nos casos de linhas com status de pagamento Rejeitado, possvel fazer a correo e enviar novamente para o banco em outro arquivo remessa. Para isso, siga os passos abaixo: 1. Nas linhas com status de pagamento Rejeitado, clique no boto Status de Pagamento e em Nenhum.
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FIGURA 3.13: Formulrio Transferncia de Pagamento Boto Status de Pagamento
2. Ao mudar o status de pagamento das linhas para Nenhum, as linhas automaticamente sero retiradas do formulrio Transferncia de Pagamento, ficando disponveis apenas nos dirios os quais as linhas foram inseridas. 3. No dirio de pagamento o qual a linha encontra-se inserida com o status de pagamento Nenhum, faa as modificaes necessrias e faa o processo de Gerar pagamento, conforme descrito no procedimento de Gerao do Arquivo de Remessa do Processo de Pagamento Eletrnico deste captulo. 4. Aps a nova remessa, a linha voltar a ter seu status de pagamento como Enviado e ficar disponvel novamente no formulrio Transferncia de pagamento.
Campos afetados pelo Arquivo Retorno

Ao processar o arquivo retorno, alguns campos so atualizados de acordo com as informaes remetidas do banco. Os campos so os seguintes: Status do Pagamento (formulrios Transferncia de Pagamento e Dirio de Pagamento): o Recebido o Aprovado o Rejeitado Data (formulrios Transferncia de Pagamento e Dirio de Pagamento): data de compensao do banco. OBSERVAO: nos casos de pagamentos de ttulos com atraso, o arquivo retorno pode modificar campos de valores em decorrncia de cobrana de juros, bem como diminuio do valor nos casos de pagamento com desconto.
Consulta aos dados de ttulos a pagar

Aps o envio do arquivo remessa ao banco, possvel consultar os dados dos ttulos das seguintes formas: No cadastro do fornecedor; Em Transferncia de Pagamento.
CONTAS A PAGAR > DETALHES DO FORNECEDOR
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No cadastro do fornecedor, no Boto Funes > Edio de Transao Aberta, possvel verificar os dados referentes a cada ttulo; 1. Na guia Pagamento, possvel verificar dados como Cdigo de ocorrncia de remessa, data da remessa, conta bancria, nmero do dirio onde o ttulo est vinculado, cdigo de ocorrncia de devoluo , data da devoluo.
FIGURA 3.14: Edio de Transao Aberta Fornecedor Guia Pagamento CONTAS A PAGAR > DIRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERNCIA DE PAGAMENTOS
Em Transferncia de Pagamento, possvel consultar alguns dados dos ttulos que ainda no foram liquidados, como: 1. No campo Conta, verifica-se o fornecedor; 2. No campo Nmero do Dirio, verifica-se em qual dirio o ttulo est vinculado; 3. No campo Status, verifica-se o Status do Ttulo; 4. No campo Documento da Empresa, verifica-se o nmero criado pela empresa o qual o arquivo retorno reconhecer para fazer a baixa no momento adequado.
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FIGURA 3.15: Transferncia de Pagamento Guia Viso Geral
Procedimento: Gerao de Remessa com Instruo de Alterao de Data de Vencimento

Caso haja a necessidade de alterar a data de vencimento do ttulo aps a remessa enviada ao banco, deve-se seguir os seguintes passos: 1. Localize o dirio o qual o ttulo foi inserido; 2. No boto Linhas do Dirio de Pagamento, selecione a linha que necessita modificar a data de vencimento e clique no boto Status do Pagamento e modifique de Enviado para Nenhum.
3. Aps a modificao de status, clique no Boto Funes e em Liquidao. Na caixa de dilogo que ser aberta, clique em No remover as linhas do dirio. 4. Na tela Edio de Transao Aberta, na guia Viso Geral, campo Data de Vencimento, insira a data de vencimento desejada;
FIGURA 3.17: Tela Edio de Transao Aberta Guia Viso Geral Campo Data de Vencimento
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5. Ao modificar a data de vencimento, o Microsoft Dynamics AX 2009 modificar automaticamente o campo Cdigo de Ocorrncia e Remessa para 03;
FIGURA 3.18: Tela Edio de Transao Aberta Guia Pagamento Campo Cdigo de Ocorrncia de Remessa
6. Aps as modificaes, feche a tela Edio de Transao Aberta e prossiga com os passos para gerar o novo arquivo de remessa conforme descrito no procedimento Gerao do Arquivo de Remessa do Processo de Pagamento Eletrnico passos 6 ao 10.
Procedimento: Gerar Remessa de Instruo de Pedido de Baixa

Caso haja a necessidade de fazer o pedido de baixa do ttulo ao banco, deve-se seguir os seguintes passos: 1. Localize o dirio o qual o ttulo foi inserido; 2. No boto Linhas do Dirio de Pagamento, selecione a linha que necessita modificar a data de vencimento e clique no boto Status do Pagamento e modifique de Enviado para Nenhum.
3. Aps a modificao de status, clique no Boto Funes e em Liquidao. Na caixa de dilogo que ser aberta, clique em No remover as linhas do dirio. 4. Na guia Pagamento, modifique o campo Cdigo de Ocorrncia e Remessa para 02;
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FIGURA 3.20: Tela Edio de Transao Aberta Guia Pagamento Campo Cdigo de Ocorrncia de Remessa
5. Aps as modificaes, feche a tela Edio de Transao Aberta e prossiga com os passos para gerar o novo arquivo de remessa conforme descrito no procedimento Gerao do Arquivo de Remessa do Processo de Pagamento Eletrnico passos 6 ao 10.
Laboratrio 3.1 Criao de arquivo de remessa de pagamento e envio ao banco

Cenrio
Voc inseriu notas fiscais de compra no Microsoft Dynamics AX 2009 e precisa enviar as ordens de pagamento ao banco.
Desafio
1. 2. 3. Crie um dirio de pagamento. Gere o arquivo remessa. Visualize o ttulo a pagar aps a remessa.
Precisa de ajuda?
1. 2. 3. 4. Crie um dirio de pagamento. Inclua as linhas com os dados do cenrio. Clique no boto Funes e em Liquidao e selecione um ttulo. Aps a insero do ttulo, clique no boto Funes e em Gerar Pagamento. 5. Verifique o status da linha do dirio. 6. Abra o arquivo de remessa criado. 7. Verifique o ttulo em Transferncia de Pagamento.
Passo a passo
1. No Painel de Navegao, clique em Contas a Pagar > Dirios > Pagamentos > Dirio de Pagamento. 2. Clique em Novo.
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3. 4. 5. 6. Na tela Dirio de Pagamento, clique no Boto Linhas. Adicione uma linha e selecione o fornecedor n 000001_048. Clique no boto Funes > Liquidao. Na tela Edio de Transao Aberta do fornecedor 000001_048 marque o ttulo n 90 e feche a tela. O ttulo ser transferido para as linhas do dirio. 7. Nas linhas, no campo Mtodo de Pagamento, selecione o mtodo de pagamento Arq_Itau e selecione no campo Especificao de Pagamento, selecione 01. 8. Verifique se o campo Contrapartida foi preenchido com Ita aps a insero do mtodo de pagamento. 9. Clique no boto Funes > Gerar Pagamento. 10.Na tela Gerar Pagamento, verifique se os campos Mtodo de Pagamento e Conta Bancria esto preenchidos com Arq_Itau e Ita, respectivamente. 11.Clique em Ok. 12.Na tela Opes de Exportao selecione o nome e o local onde o arquivo ser gravado para posterior envio ao banco. 13.Clique em Ok. 14.Verifique nas linhas do dirio o campo Status. Aps a criao do arquivo de remessa o status deve ter modificado para Enviado. 15.Feche o dirio de pagamento. 16.Em Contas a Pagar > Dirios > Pagamentos > Transferncia de Pagamento, verifique o ttulo que foram inclusos na remessa anteriormente. 17.Feche a tela Transferncia de Pagamento. 18.No local onde foi gravado o arquivo de remessa, localize-o e abra. Analise as informaes geradas de acordo com o layout do banco.
Laboratrio 3.2 Processamento do arquivo de retorno

Cenrio
Aps o recebimento do arquivo de retorno enviado pelo banco, voc precisa process-lo arquivo no Microsoft Dynamics AX 2009.
Desafio
1. No dirio Transferncia de Pagamento, insira o arquivo de retorno enviado pelo banco. 2. Lance o dirio.
Precisa de ajuda?
1. 2. 3. 4. Abra o dirio Transferncia de Pagamento. No boto Arquivo Retorno Fornecedor, insira o arquivo de retorno. Verifique a mudana no status dos ttulos. Lance o dirio.
Passo a passo
1. No Painel de Navegao, clique em Contas a Pagar > Dirios > Pagamentos > Transferncia de Pagamento.
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2. Clique no boto Arquivo Retorno Fornecedor, localize e insira o arquivo enviado pelo banco AP5012010144042_RET_AGEND.txt. Clique em OK. 3. Na tela Transferncia de Pagamentos, verifique a modificao do campo Status do Pagamento para Recebido (comprovantes 90000002_033 e 90000003_033). 4. Repita os passos 2 e 3 utilizando o arquivo AP5012010144042_RET_APROV.txt . 5. Na tela Transferncia de Pagamentos, verifique a modificao do campo Status do Pagamento para Aprovado (comprovante 90000002_033). 6. Clique no boto Lanar. 7. Na tela Lanar Pagamentos , insira a descrio para o dirio o qual sero lanados os ttulos liquidados no campo Nome do novo dirio e marque a caixa de seleo Excluir dirio vazio. 8. Clique em Ok.
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CAPTULO 4:CONFIGURAO DE REMESSA E RETORNO DE COBRANA ELETRNICA

Objetivo
O objetivo do captulo Configurao de Remessa e Retorno de Cobrana Eletrnica apresentar a configurao bsica para gerar os processos de cobrana eletrnica utilizando layout com estrutura simples e complexa.
Introduo
O captulo Configurao de Remessa e Retorno de Cobrana Eletrnica descreve a configurao bsica de cadastros relacionada com o envio e retorno das cobranas eletrnicas.
Procedimento: Configurao bsica de Cobrana Eletrnica com Estrutura de Arquivo Simples

Siga os passos para fazer as configuraes bsicas necessrias para Cobrana Eletrnica: 1. Definir tipos de documentos para cada grupo de layout. Tipos de documentos so definidos pelos bancos e so usados na correspondncia do layout de Cobrana Eletrnica; No formulrio Tipo de documento, selecione o grupo de layout no campo Grupo de Layouts, no campo Tipo de documento insira um cdigo de identificao e em Descrio, insira o nome do tipo de documento.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO> TIPOS DE DOCUMENTO
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Captulo 4: Configurao de Remessa e Retorno de Cobrana Eletrnica
FIGURA 4.1: Formulrio Tipos de Documentos
2. Definir cdigos de Instruo para cada grupo de layout. Cdigos de instruo so inseridos no grupo de layout e so enviados no arquivo de remessa com instrues da Cobrana Eletrnica ao banco.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO> INSTRUES
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FIGURA 4.2: Formulrio Instrues 3.
Pastas do banco identifica os Cdigos de Carteira de Cobrana para cada grupo de layout.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO> PASTAS DO BANCO
FIGURA 4.3: Formulrio Pastas do Banco
3.1 Campo Pasta do banco inserir o cdigo de carteira de cobrana conforme definido no manual do banco. Esse cdigo normalmente tm 3 dgitos.
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3.2 Campo Cdigo da pasta do banco inserir o cdigo de carteira de um dgito, normalmente representado por letra, que est associado ao cdigo de Pasta do banco de 3 dgitos. 4. Criar cdigos de ocorrncia de remessa por grupo de layout. Os cdigos de ocorrncia de remessa so criados relacionando os cdigos de ocorrncia dos bancos com os cdigos criados no sistema. 4.1. No formulrio Cdigos de ocorrncia de remessa, selecione o grupo de layout no campo Grupos de layouts. No campo Cdigo de ocorrncia remessa do layout, insira o cdigo da ocorrncia fornecido pelo banco e no campo Descrio, descreva a ocorrncia. 4.2. No campo Cdigo de ocorrncia da remessa, selecione a opo disponibilizada pelo sistema para mapear o cdigo de ocorrncia do banco. As opes de cdigo de ocorrncia de remessa disponibilizadas pelo sistema so: Cdigo Descrio 00 Enviado 02 03 Devoluo solicitada Alterao de data de vencimento
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > CDIGOS DE OCORRNCIA DE REMESSA
FIGURA 4.4: Formulrio Cdigo de ocorrncia de remessa
OBSERVAO: cdigos de ocorrncia de remessa podem ser repetidos vrias vezes, desde que sejam de Grupos de layouts distintos. Caso exista o mesmo cdigo de ocorrncia repetido para o mesmo Grupo de layout, ocorrer inconsistncia no arquivo a ser gerado. OBSERVAO 2: o formulrio Cdigos de ocorrncia de remessa um registro obrigatrio para a gerao correta do arquivo de remessa. Caso no seja criado nenhum cdigo de ocorrncia de remessa para o Grupo de Layout e o mesmo for utilizado no processo de criao do arquivo de remessa, o arquivo ser gerado em branco. 5. Criar cdigos de ocorrncia devoluo por grupo de layout. Os cdigos de ocorrncia de devoluo so criados relacionando os cdigos de ocorrncia dos bancos com os cdigos criados no sistema.
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6. No formulrio Cdigos de ocorrncia de ocorrncia, selecione o grupo de layout no campo Grupos de layouts. No campo Cdigo de ocorrncia de devoluo do layout, insira o cdigo da ocorrncia fornecido pelo banco e no campo Descrio, descreva a ocorrncia. 7. No campo Cdigo de ocorrncia da devoluo, selecione a opo disponibilizada pelo sistema para mapear o cdigo de ocorrncia do banco. As opes de cdigo de ocorrncia da devoluo disponibilizadas pelo sistema so: Cdigo Descrio 01 Confirmado (confirmado o recebimento pelo banco) 02 03 04 Pago (Aprovado o pagamento pelo banco) Rejeitado (rejeitado o ttulo pelo banco) Devolvido empresa (devoluo do ttulo pelo banco)
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > CDIGOS DE OCORRNCIA DE DEVOLUO
FIGURA 4.5: Formulrio Cdigo de ocorrncia da devoluo
8. Em arquivos de estrutura simples, necessrio configurar mtodos de pagamento da seguinte forma:

CONTAS A RECEBER > CONFIGURAO > PAGAMENTOS > MTODOS DE PAGAMENTOS
8.1 Na guia Viso Geral, crie um novo mtodo de pagamento para Cobrana Eletrnica e insira as informaes necessrias. No campo Perodo, selecione a opo Nota Fiscal. 8.2 No campo Tipo de conta, selecione a opo Banco; 8.3 Selecione a opo Aprovado no campo Status de pagamento. Essa opo ir bloquear o lanamento de ttulos com status de pagamento diferente de Aprovado.
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8.4 Clique na guia Formatos de Arquivo. Nos campos Formato de Exportao e Formato de Retorno, selecione a opo Arquivo de Layout Configurvel. Estes campos representam o formato de remessa e retorno do mtodo de pagamento.
9 Clique no boto Configurao. OBSERVAO: Para habilitar as opes de formatos de arquivo, siga os passos 9.1 e 9.2. 9.1 Clique no boto Configurao. 9.2 Na guia Exportar, selecione a opo Arquivo de Layout Configurvel no quadrante Disponvel e adicione ao quadrante Selecionado. Repita este procedimento para a guia Devoluo.
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FIGURA 4.8: Formulrio Mtodos de Pagamento Guia Formatos de arquivo Boto Configurao
OBSERVAO: as caixas de seleo Lanamento automtico, Executar script de exportao e Nome do dirio na guia Formatos de arquivo no so habilitadas quando a opo Arquivo de layout configurvel est sendo executada.
Procedimento: Configurao bsica de Cobrana Eletrnica com Estrutura de Arquivo Complexa

Siga os passos para fazer as configuraes bsicas necessrias para Cobrana Eletrnica: 1. Definir tipos de documentos para cada grupo de layout. Para maiores informaes siga os passos descritos no procedimento Configurao Bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Simples > Tipos de Documentos. 2. Criar cdigos de ocorrncia de remessa por grupo de layout. Para maiores informaes siga os passos descritos no procedimento Configurao Bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Simples > Cdigos de Ocorrncia de Remessa. 3. Criar cdigos de ocorrncia devoluo por grupo de layout. Para maiores informaes siga os passos descritos no procedimento Configurao Bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Simples > Cdigos de Ocorrncia de Devoluo. 4. Tipo de pagamento um campo obrigatrio no layout de estrutura complexa. Dever ser cadastrado um registro baseado no campo Tipo de Servio conforme layout de cobrana disponibilizado pelo banco. No formulrio Tipos de pagamento, no campo Tipo de pagamento, insira um cdigo para o tipo de pagamento em questo. No campo Descrio, descreva o tipo de pagamento.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > TIPOS DE PAGAMENTO
5. Forma de pagamento um campo obrigatrio no layout de estrutura complexa. Dever ser cadastrado um registro baseado no campo Forma de Lanamento conforme layout de cobrana disponibilizado pelo banco.
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No formulrio Formas de pagamento, no campo Forma de pagamento, insira um cdigo para a forma de pagamento em questo. No campo Descrio, descreva o a forma de pagamento.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > FORMAS DE PAGAMENTO
6. Segmentos so usados pelos bancos no processo de Pagamento Eletrnico em arquivos de estrutura Complexa. Cada segmento representa uma forma especfica de cobrana do banco ao cliente. 6.1 No formulrio Segmentos, no campo Segmento, insira o cdigo do segmento utilizado pelo banco no processo de Pagamento Eletrnico. 6.2 No campo Descrio, descreva o segmento. No campo Prximo segmento, insira o cdigo do prximo segmento a ser utilizado no processo de remessa do pagamento eletrnico. 6.3 Selecione o campo Obrigatrio se for necessrio especificar o prximo segmento no grupo de layout com estrutura de arquivo Complexa a ser utilizado durante o processo de pagamento eletrnico.
BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > SEGMENTOS
FIGURA 4.9: Formulrio Segmentos
OBSERVAO: os Segmentos devem ser criados de forma a atender a todos os layouts de remessa e retorno de todos os bancos que utilizam a estrutura de arquivos Complexa. 7. Em arquivos de estrutura complexa, necessrio configurar mtodos de pagamento da seguinte forma:
CONTAS A RECEBER > CONFIGURAO > PAGAMENTOS > MTODOS DE PAGAMENTO
7.1 Na guia Viso Geral, crie um novo mtodo de pagamento para Pagamento Eletrnico e insira as informaes necessrias. No campo Perodo, selecione a opo Nota Fiscal.
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7.2 No campo Tipo de conta, selecione a opo Banco. 7.3 Selecione a opo Aprovado no campo Status de pagamento. Essa opo ir bloquear o lanamento de ttulos com status de pagamento diferente de Aprovado.
7.4 Clique na guia Formatos de Arquivo. Nos campos Formato de Exportao e Formato de Retorno, selecione a opo Arquivo de Layout Configurvel. Estes campos representam o formato de remessa e retorno do mtodo de pagamento.
OBSERVAO: Para habilitar as opes de formatos de arquivo, siga os passos 7.5 e 7.6. 7.5 Clique no boto Configurao. 7.6 Na guia Exportar, selecione a opo Arquivo de Layout Configurvel no quadrante Disponvel e adicione ao quadrante Selecionado. Repita este procedimento para a guia Devoluo. OBSERVAO: as caixas de seleo Lanamento automtico, Executar script de exportao e Nome do dirio na guia Formatos de arquivo no so habilitadas quando a opo Arquivo de layout configurvel est sendo executada.
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7.7 Clique no boto Especificao de pagamento para definir o tipo de cobrana, a forma de pagamento e o segmento a ser utilizado. 7.8 Nos campos Especificao de Pagamento e Descrio, insira um cdigo para a especificao de pagamento e sua descrio, respectivamente. 7.9 Nos campos Segmento de Remessa e Segmento de Retorno, insira os cdigos de segmentos de acordo com a Especificao de Pagamento. 9.3 Nos campos Tipo de Pagamento, Forma de pagamento selecione as informaes adequadas ao mtodo de pagamento.
FIGURA 4.12: Formulrio Mtodos de Pagamento Boto Especificao de Pagamento
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CAPTULO 5: PROCESSAMENTO DE COBRANA ELETRNICA

Objetivos
Os objetivos so: Demonstrar o processo de remessa do arquivo de Cobrana Eletrnica do Microsoft Dynamics AX 2009 para o Banco; Demonstrar o processo de retorno do arquivo de cobrana do Banco para o Microsoft Dynamics AX 2009.
Introduo
O captulo Processamento de Cobrana Eletrnica descreve os passos para a gerao do arquivo de remessa de cobrana eletrnica ao banco contratado e a devoluo deste arquivo e o seu processamento pelo Microsoft Dynamics AX 2009.
Remessa de Cobrana Eletrnica

Durante o processo de Cobrana Eletrnica de clientes, necessrio exportar os dados de cobrana do Microsoft Dynamics AX 2009. Para isso, gerado um arquivo de remessa destes dados ao banco com as informaes da cobrana eletrnica. Neste arquivo, sero enviadas informaes quanto a valores, datas de vencimento, juros, descontos, entre outros. As informaes no arquivo de remessa tambm variam de acordo com o tipo de servio contrato junto ao Banco, por exemplo, impresso e envio de boletos realizados pelo banco. OBSERVAO: de acordo com o tipo de servio contratado, algumas informaes podem variar e influenciar a montagem do layout do arquivo. Para verificar a montagem de Grupos de layout de dados, verificar Captulo 1: Configurao de Pagamento / Cobrana Eletrnica deste curso. Particularidades de cada banco sero mencionadas no Captulo 1: deste curso.
Procedimento: Gerao do Arquivo de Remessa do Processo de Cobrana Eletrnica

Siga os passos abaixo para gerar o processo de remessa da Cobrana Eletrnica:
CONTAS A RECEBER > DIRIOS > PAGAMENTOS > DIRIO DE PAGAMENTOS > BOTO LINHAS
1. No Formulrio Dirio de Pagamentos, no boto Linhas, crie linhas e preencha as informaes necessrias para pagamento.
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Captulo 5: Processamento de Cobrana Eletrnica

OBSERVAO: para maiores detalhes de como resgatar ttulos para pagamento atravs de Proposta de Pagamento ou Liquidao em dirios de pagamento do mdulo Contas a Receber, consulte o Captulo 11 do curso Introduo ao Financeiro 1. 2. No campo Mtodo de pagamento, selecione mtodo adequado para cobrana eletrnica. Este mtodo deve ter sido configurado com formatos de exportao Arquivo de layout configurvel e ter grupos de layout anexado a ele (para mais detalhes, consultar o Captulo4 deste curso). 3. Na guia Pagamento, selecione a especificao de pagamento adequado ao mtodo de pagamento no campo Especificao de pagamento. Este campo obrigatrio apenas se o mtodo de pagamento selecionado for associado a grupos de layout com estrutura de arquivo Complexa. 4. Os campos Forma de Pagamento e Tipo de pagamento so preenchidos automaticamente de acordo com as informaes associadas especificao de pagamento. 5. Preencher os campos Instruo 1, Instruo 2 e Pasta do banco.
FIGURA 5.1: Formulrio Dirio de Pagamento - Guia Pagamento
6. Aps a insero das linhas, o dirio de pagamentos est pronto para gerar o arquivo de remessa ao banco. Clique no boto Funes e na opo Gerar Pagamento. 7. Na tela Gerar pagamento, selecione o mesmo mtodo de pagamento inserido nas linhas do dirio no campo Mtodo de pagamento, Conta bancaria. 8. Marque a caixa de seleo Mostrar caixa de dilogo de formato para nomear o arquivo de remessa e selecionar o local onde o mesmo ser gravado. Clique em OK.
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FIGURA 5.2: Formulrio Dirio de Pagamento Boto Funes Gerar Pagamento
9. Na tela Opes de exportao, nomeie o arquivo e escolha o local onde ele ser gravado. Clique em OK.
FIGURA 5.3: Tela Opes de Exportao
10.Ao gerar o arquivo remessa, o Microsoft Dynamics AX 2009 atualiza automaticamente o campo Status do Pagamento das linhas do Dirio de Pagamentos como Enviado. Caso ocorra problemas na gerao do arquivo remessa, o campo Status do Pagamento permanecer como Nenhum.
FIGURA 5.4: Status do Pagamento aps a criao do arquivo remessa
Procedimento: Gerao de um Arquivo de Remessa para Reenvio ao Banco

Aps a gerao do arquivo remessa, possvel ger-lo novamente caso haja necessidade. Para isso, ser necessrio seguir os seguintes passos: 1. Nas linhas do Dirio de Pagamento, nas linhas que precisarem ser reenviadas ao banco, clique no boto Status do Pagamento e modifique de Enviado para Nenhum.
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2. Aps realizar as modificaes necessrias, faa o processo de aprovao, se necessrio, e gerar pagamentos.
Procedimento: Gerao de um Arquivo de Remessa para Reenvio ao Banco com Alterao de Data de Vencimento
Caso haja a necessidade de alterar a data de vencimento do ttulo aps a remessa enviada ao banco, deve-se seguir os seguintes passos: 1. Localize o dirio o qual o ttulo foi inserido; 2. No boto Linhas do Dirio de Pagamento, selecione a linha que necessita modificar a data de vencimento e clique no boto Status do Pagamento e modifique de Enviado para Nenhum.
3. Aps a modificao de status, clique no Boto Funes e em Liquidao. Na caixa de dilogo que ser aberta, clique em No remover as linhas do dirio. 4. Na tela Edio de Transao Aberta, na guia Viso Geral, campo Data de Vencimento, insira a data de vencimento desejada;
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FIGURA 5.7: Tela Edio de Transao Aberta Guia Viso Geral
5. Na guia Pagamento, aps a modificao da data de vencimento, o campo Cdigo de Ocorrncia e Remessa ser modificado automaticamente para 03;
FIGURA 5.8: Tela Edio de Transao Aberta Guia Pagamento
6. Aps as modificaes, feche a tela Edio de Transao Aberta e prossiga com os passos para gerar o novo arquivo de remessa conforme descrito no procedimento Gerao do Arquivo de Remessa do Processo de Cobrana Eletrnica passos 6 ao 10. Nota: caso durante o processo de gerao do arquivo remessa ocorra o erro The total, internal size of the records in your joined SELECT statement is 25874 bytes, but Microsoft Dynamics is by default performance-tuned not to exceed 24576 bytes, verifique o Apndice 1. *A quantidade de KB descrita na mensagem apenas um exemplo, pode variar.
Retorno da Cobrana Eletrnica

O prximo passo do processo de Cobrana Eletrnica de clientes a importao do arquivo retorno. Nesta etapa do processo, o banco envia o arquivo com informaes sobre diversos pagamentos e este arquivo deve ser importado no Microsoft Dynamics AX 2009 para realizar as baixas dos ttulos automaticamente.
Procedimento: Importao do Arquivo Retorno e Baixa de Ttulos de Clientes

Siga as etapas abaixo para importar o arquivo retorno e realizar as baixas dos ttulos de clientes:
CONTAS A RECEBER > DIRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERNCIA DE PAGAMENTO
1. No formulrio Transferncia de Pagamento, podem ser identificados todas as linhas de pagamento que foram enviadas ao banco e seus respectivos status de pagamento.
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Linhas com status de pagamento igual a Enviado esto aguardando retorno do banco para serem aprovadas e baixadas. Apenas as linhas com status de pagamento Aprovado podem ser lanadas (isto ocorrer apenas se o campo Status do Pagamento no formulrio Mtodo de Pagamento estiver com a opo Aprovado selecionada. Este campo determina o status do ttulo para ser lanado, ou seja, bloqueia o seu lanamento caso o status seja diferente da opo selecionada).
FIGURA 5.9: Formulrio Transferncia de Pagamento
2. Para importar o arquivo retorno, clique no boto Arquivo retorno Cliente. 3. Na tela Carregar disquete com pagamento, selecione o mtodo de pagamento e clique em OK. Para cada mtodo de pagamento, dever ser realizado este processo.
FIGURA 5.10: Formulrio Transferncia de Pagamento Boto Arquivo retorno Cliente
4. Na tela Arquivo de layout configurvel, selecione o arquivo retorno do banco e clique em OK.
FIGURA 5.11: Formulrio Transferncia de Pagamento Boto Arquivo retorno Cliente Tela Arquivo de layout configurvel
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5. Ao processar o arquivo retorno do banco, os ttulos tero seus status modificados de acordo com as seguintes situaes: Ttulos aceitos pelo banco tero seus status modificados para Recebido; Os ttulos pagos tero seus status de pagamento modificados para Aprovado; Os ttulos que apresentarem problemas no banco sero atualizados como Rejeitado. Ou seja, todo ttulo enviado pelo banco constar em pelo menos 2 arquivos retorno: um para confirmao de recebimento e o outro de pagamento. 6. Para baixar os ttulos com status de pagamento Aprovado, clique no Boto Lanar. Na tela Lanar pagamento, preencha o campo Nome do novo dirio com a descrio do dirio que ser lanado com os pagamentos provenientes deste arquivo retorno. 7. Marque a caixa de seleo Excluir dirio vazio. Esta opo possibilita que quando um dirio no tiver linhas pendentes para pagamento, ou seja, estiverem vazios, os mesmos sero excludos do sistema. 8. Clique em OK.
FIGURA 5.12: Formulrio Transferncia de Pagamento Boto Lanar
Aps o lanamento, todas as linhas com status de pagamento Aprovado sero lanadas no mesmo dirio e os dirios que por ventura ficarem vazios, sero excludos. As linhas com outros status de pagamento permanecero disponveis no formulrio Transferncia de Pagamentos para serem processadas com outros arquivos de retorno. Nos casos de linhas com status de pagamento Rejeitado, possvel fazer a correo e enviar novamente para o banco em outro arquivo remessa. Para isso, siga os passos abaixo: 1. Nas linhas com status de pagamento Rejeitado, clique no boto Status de Pagamento e em Nenhum.
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FIGURA 5.12: Formulrio Transferncia de Pagamento Boto Status de Pagamento
2. Ao mudar o status de pagamento das linhas para Nenhum, as linhas automaticamente sero retiradas do formulrio Transferncia de Pagamento, ficando disponveis apenas nos dirios os quais as linhas foram inseridas. 3. No dirio de pagamento o qual a linha encontra-se inserida com o status de pagamento Nenhum, faa as modificaes necessrias e faa o processo de Gerar pagamento, conforme descrito no procedimento de Gerao do Arquivo de Remessa do Processo de Cobrana Eletrnica deste captulo. 4. Aps a nova remessa, a linha voltar a ter seu status de pagamento como Enviado e ficar disponvel novamente no formulrio Transferncia de pagamento para ser aprovada e lanada.
Campos afetados pelo Arquivo Retorno

Ao processar o arquivo retorno, alguns campos so atualizados de acordo com as informaes remetidas do banco. Os campos so os seguintes: Status do Pagamento (formulrios Transferncia de Pagamentoe Dirio de Pagamento): este campo ser atualizado com uma das seguintes opes: o Recebido o Rejeitado o Aprovado Data do lanamento (formulrios Dirio de Pagamento e Transferncia de Pagamento): data de compensao do banco. OBSERVAO: nos casos de pagamentos de ttulos com atraso, o arquivo retorno pode modificar campos de valores em decorrncia de cobrana de juros, bem como diminuio do valor nos casos de pagamento com desconto.
Consulta a dados de ttulos a receber

Aps o envio do arquivo remessa ao banco, possvel consultar os dados dos ttulos das seguintes formas: No cadastro do cliente; Em Transferncia de Pagamento
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CONTAS A RECEBER > DETALHES DO CLIENTE
No cadastro do cliente, no Boto Funes > Edio de Transao Aberta, possvel verificar os dados referentes a cada ttulo; 1. Na guia Pagamento, possvel verificar dados como Cdigo de ocorrncia de remessa, data da remessa, instrues, Cdigo de ocorrncia de devoluo , data da devoluo.
FIGURA 5.13: Edio de Transao Aberta Cliente Guia Pagamento CONTAS A PAGAR > DIRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERNCIA DE PAGAMENTOS
Em Transferncia de Pagamento, possvel consultar alguns dados dos ttulos que ainda no foram liquidados, como: 1. No campo Conta, verifica-se o cliente; 2. No campo Nmero do Dirio, verifica-se em qual dirio o ttulo est vinculado; 3. No campo Status, verifica-se o Status do Ttulo; 4. No campo Documento da Empresa, verifica-se o nmero criado pela empresa o qual o arquivo retorno reconhecer para fazer a baixa no momento adequado.
FIGURA 5.14: Transferncia de Pagamento Guia Viso Geral
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Laboratrio 5.1 Criao de arquivo de remessa de cobrana e envio ao banco

Cenrio
Foram geradas Ordens de Vendas no sistema no dia anterior e voc precisa enviar as informaes ao banco para gerao e envio de boletos aos clientes.
Desafio
1. Crie um dirio de pagamento. 2. Gere o arquivo remessa. 3. Visualize o ttulo a receber aps a remessa.
Precisa de ajuda?
1. 2. 3. 4. Crie um dirio de pagamento. Inclua as linhas com os dados do cenrio. Clique no boto Proposta de Pagamento e selecione os ttulos. Aps a insero dos ttulos, clique no boto Funes e em Gerar Pagamento. 5. Verifique o status da linha do dirio. 6. Abra o arquivo de remessa criado. 7. Verifique o ttulo em Transferncia de Pagamento.
Passo a passo
1. No Painel de Navegao, clique em Contas a Receber > Dirios > Pagamentos > Dirio de Pagamento. 2. Clique em Novo. 3. Na tela Dirio de Pagamento, clique no Boto Linhas. 4. Clique no Boto Proposta de Pagamento > Criar Proposta de Pagamento. 5. Na tela Proposta de Pagamento de Cliente, nos campos Data e At, insira 30/01/2010 e clique em Ok. 6. Na tela Proposta de Pagamento de Cliente, selecione o ttulo e clique no boto Alterao Mltipla. 7. Na tela Modificar atributos de pagamento, no campo Mtodo de Pagamento, selecione a opo Arq_Itau e no campo Especificao de Pagamento a opo 01. 8. Clique em Ok. 9. Na tela Proposta de Pagamento de Cliente, clique no boto Transferir. 10.Na guia Pagamento da tela Comprovante de Dirios, preencha os campos Tipo de Documento (01), Instruo (02) e Pasta do Banco (341) (em arquivos com mais de um ttulo, estes campos devem ser preenchidos em todas as linhas). 11.Clique no boto Funes > Gerar Pagamento. 12.Na tela Gerar Pagamento, verifique se os campos Mtodo de Pagamento e Conta Bancria esto preenchidos com Arq_Itau e Ita, respectivamente. 13.Clique em Ok. 14.Na tela Opes de Exportao selecione o nome e o local onde o arquivo ser gravado para posterior envio ao banco. 15.Clique em Ok.
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16.Verifique nas linhas do dirio o campo Status. Aps a criao do arquivo de remessa o status deve ter modificado para Enviado. 17.Feche o dirio de pagamento. 18.Em Contas a Receber > Dirios > Pagamentos > Transferncia de Pagamento, verifique que o ttulo enviado na remessa foi incluso neste formulrio. 19. Feche a tela Transferncia de Pagamento. 20.No local onde foi gravado o arquivo de remessa, localize-o e abra. Analise as informaes geradas de acordo com o layout do banco.
Laboratrio 5.2 Processamento do arquivo de retorno

Cenrio
Aps o recebimento do arquivo de retorno enviado pelo banco, voc precisa process-lo arquivo no Microsoft Dynamics AX 2009.
Desafio
1. No dirio Transferncia de Pagamento, insira o arquivo de retorno enviado pelo banco. 2. Lance o dirio.
Precisa de ajuda?
1. 2. 3. 4. Abra o dirio Transferncia de Pagamento. No boto Arquivo Retorno Cliente, insira o arquivo de retorno. Verifique a mudana no status dos ttulos. Lance o dirio.
Passo a passo
1. No Painel de Navegao, clique em Contas a Receber> Dirios > Pagamentos > Transferncia de Pagamento. 2. Clique no boto Arquivo Retorno Cliente, localize e insira o arquivo AR1012010093821_RET_AGEND.txt de retorno enviado pelo banco. 3. Clique em OK. 4. Na tela Transferncia de Pagamentos, verifique a modificao do campo Status do Pagamento para Recebido (comprovantes 00000002_030 e 00000003_030). 5. Repita os passos 2 e 3 utilizando o arquivo AR1012010093821_RET_APROV.txt . 6. Na tela Transferncia de Pagamentos, verifique a modificao do campo Status do Pagamento para Aprovado (comprovante 00000002_030). 7. Clique no boto Lanar. 8. Na tela Lanar Pagamentos , insira a descrio para o dirio o qual sero lanados os ttulos liquidados no campo Nome do novo dirio e marque a caixa de seleo Excluir dirio vazio. 9. Clique em Ok.
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CAPTULO 6: EXPORTAR E IMPORTAR GRUPOS DE LAYOUT DE DADOS

Objetivo
O objetivo do captulo Exportar e Importar Grupos de Definies de Layout de Dados apresentar como: Exportar grupos de layouts de dados para um local especfico; Importar grupos de layouts de dados para o Microsoft Dynamics AX 2009; Exportar grupos de layouts de dados utilizando a funcionalidade Utilitrio de Exportao do Configurador.
Introduo
O captulo Exportar e Importar Grupos de Definies de Layout de Dados mostra como exportar dados de um grupo de layout existente para um local especfico ou importar os dados de um local especfico para um grupo de layout.
Procedimento: Exportar e Importar Grupo de Layout de Dados

Siga os passos abaixo para exportar um Grupo de Layout de Dados:
ADMINISTRAO > ATIVIDADES PERIDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR > BOTO EXPORTAO DE LAYOUT
FIGURA 6.1: Formulrio Opes de Exportao
1. No campo Grupo de layout, selecione o grupo de layout que ser exportado. No campo Nome do arquivo, insira o nome e o local onde o arquivo ser gravado. 2. Cliquem em OK para realizar a exportao. Dois arquivos so criados por grupo de layout exportado com extenses ".dat e .def. Siga os passos abaixo para importar um Grupo de Layout de Dados:
ADMINISTRAO > ATIVIDADES PERIDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE LAYOUTS DO CONFIGURADOR > BOTO IMPORTAO DE LAYOUT
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Apndice
FIGURA 6.2: Formulrio Opes de Importao
1. Em Nome do arquivo, selecione o local onde se encontra o arquivo a ser importado e clique em OK.
Procedimento: Exportar um Grupo de Definio de Dados ou Grupo de Layout de Dados usando Utilitrio de Exportao do Configurador
Siga os passos abaixo para exportar um Grupo de Definies de Dados ou um Grupo de Layout de Dados utilizando o Utilitrio de Exportao do Configurador:
ADMINISTRAO > ATIVIDADES PERIDICAS > CONFIGURADOR > UTILITRIO DE EXPORTAO DO CONFIGURADOR
FIGURA 6.3: Formulrio do Utilitrio de Exportao do Configurador
1. No campo Modo de exportao, selecione uma das seguintes opes: Simples: selecione esta opo para exportar dados de um grupo de definio. Neste caso, selecione o grupo de definies no campo Grupo de Definies. Utilize o boto Selecionar para especificar o critrio de exportao do layout. Layout em uso: selecione esta opo para exportar dados de um grupo de layout com estrutura de arquivo Simples. Quando selecionada esta opo, selecione o grupo de layout no campo Grupo de layout. OBSERVAO: apenas possvel exportar grupos de layout de dados de layouts com estrutura de arquivo Simples.
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2. No campo Nome do arquivo, insira o nome e o local onde o arquivo exportado ser gravado. 3. No campo Formato de arquivo, selecione o formato de exportao do arquivo. Existem 3 opes de formatos: TXT, CSV e XML. 4. Clique no boto Exportar para exportar os dados no local especificado.
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APNDICE
Durante o processo de criao do arquivo de remessa para pagamento e/ou cobrana, o Microsoft Dynamics AX 2009 pode acusar o seguinte erro:
Caso o erro acima ocorra, deve ser realizado o seguinte procedimento para corrigi-lo: 1. Acesse o servidor o qual o Microsoft Dynamics AX 2009 est instalado; 2. Em Ferramentas Administrativas > Microsoft Dynamics AX 2009 Server Configuration;
Figura A.1: Microsoft Dynamics AX 2009 Server Configuration
3. Na tela Utilitrio de Configurao do Servidor do Microsoft Dynamics AX, na guia Ajuste do Banco de Dados, insira o valor 30000
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Apndice
no campo Tamanho mximo do buffer.
Figura A.2: Utilitrio de Configurao do Servidor do Microsoft Dynamics AX Guia Ajuste do Banco de Dados
4. Clique em Aplicar e em Ok.
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MSDAX2009 Pagamentoe Cobranca Eletronicos

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MICROSOFT DYNAMICS AX 2009 CURSO: PAGAMENTO / COBRANA ELETRNICA

SUMRIO INTRODUO ........................................................................................................... 1

CAPTULO 1: CONFIGURAO DE PAGAMENTO / COBRANA ELETRNICA 1

CAPTULO 2:CONFIGURAO DE REMESSA E RETORNO DE PAGAMENTO ELETRNICO ............................................................................................................ 1

CAPTULO 3: PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO ELETRNICO .................... 1

CAPTULO 4:CONFIGURAO DE REMESSA E RETORNO DE COBRANA ELETRNICA ............................................................................................................ 1

CAPTULO 5: PROCESSAMENTO DE COBRANA ELETRNICA ....................... 1

CAPTULO 6: EXPORTAR E IMPORTAR GRUPOS DE LAYOUT DE DADOS ...... 1

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

CAPTULO 1: CONFIGURAO DE PAGAMENTO / COBRANA ELETRNICA

Procedimento: Configurar Grupos de Definio do Configurador

FIGURA 1.1: Formulrios Grupos de Definies do Configurador Guia Viso Geral

Captulo 1: Configurao de Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 1.2: Assistente de Grupo de Definies

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

Captulo 1: Configurao de Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 1.5: Assistente de Grupo de Definies adicionando e relacionando campos

Procedimento: Configurar Grupos de Layout do Configurador

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

Siga os passos para configurar um Grupo de layout no configurador.

FIGURA 1.6: Grupos de layouts do configurador Guia Viso geral

Captulo 1: Configurao de Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 1.7: Grupos de layouts do configurador Guia Layout

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 1.8: Grupos de layouts do configurador Boto Layout

FIGURA 1.9: Grupo de Layout Boto Layout Guia Viso geral

Captulo 1: Configurao de Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 1.10: Grupo de Layout Boto Layout Nome do campo

FIGURA 1.11: Grupo de Layout Boto Layout Nome do mtodo

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

Captulo 1: Configurao de Pagamento / Cobrana Eletrnica

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

CAPTULO 2:CONFIGURAO DE REMESSA E RETORNO DE PAGAMENTO ELETRNICO

Procedimento: Configurao bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Simples

Captulo 2: Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico

FIGURA 2.1: Formulrio Tipos de Documento

FIGURA 2.2: Formulrio Instrues

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 2.3: Formulrio Pastas do banco (Carteiras de cobrana)

Captulo 2: Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico

FIGURA 2.4: Formulrio Cdigo de ocorrncia da remessa

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 2.5: Formulrio Cdigos de ocorrncia da devoluo

6. Em arquivos de estrutura simples, necessrio configurar mtodos de pagamento da seguinte forma:

FIGURA 2.6: Formulrio Mtodos de Pagamento Guia Viso Geral

Captulo 2: Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico

FIGURA 2.7: Formulrio Mtodos de Pagamento Guia Formatos de arquivo

Procedimento: Configurao bsica de Pagamento Eletrnico com Estrutura de Arquivo Complexa

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > TIPOS DE PAGAMENTO

Captulo 2: Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico

FIGURA 2.9: Formulrio Tipos de Pagamento

BANCO > CONFIGURAO > PAGAMENTO ELETRNICO > FORMAS DE PAGAMENTO

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 2.10: Formulrio Formas de Pagamento

Captulo 2: Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico

FIGURA 2.11: Formulrio Segments

FIGURA 2.12: Formulrio Mtodos de Pagamento Guia Viso Geral

Curso: Pagamento / Cobrana Eletrnica

FIGURA 2.13: Formulrio Mtodos de Pagamento Guia Formatos de arquivo

Captulo 2: Configurao de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrnico

FIGURA 2.14: Formulrio Mtodos de Pagamento Boto Especificao de Pagamento