Caxito Folha de Caixa

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS
RESPONSVEL: Fernando Rosa
PROJECTO N. I 462
N Doc
Data
Transporte da folha n. --/00/2009
55156
55155
S/N
VR/114368
VR/68181
S/N
61/78
S/N
S/N
S/N
50236
S/N
S/N
N45
S/N
84/09
576
28/12
129/09
VR/ 129324
1368
1974
S/N
115
VD/14727
VD/14732
15460/20009
154620/2009
14563/2009
1792/09
37
090002095
129
S/N
74
S/N
31119
op:091566102
S/N
S/N
18
006169
090002231
op:091911210
000266
Vr / 140918
op:091977058
11
467
90002347
57623/2009
57618/2009
31/Ago/09
24/Ago/09
24/Ago/09
30/Ago/09
31/Ago/09
31/Ago/09
1/Set/09
5/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
8/Set/09
8/Set/09
8/Set/09
9/Set/09
10/Set/09
10/Set/09
20/Set/09
25/Set/09
29/Set/09
30/Set/09
30/Set/09
1/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
8/Out/09
8/Out/09
9/Out/09
9/Out/09
10/Out/09
12/Out/09
12/Out/09
13/Out/09
13/Out/09
15/Out/09
15/Out/09
16/Out/09
17/Out/09
19/Out/09
19/Out/09
21/Out/09
21/Out/09
21/Out/09
22/Out/09
24/Out/09
25/Out/09
26/Out/09
28/Out/09
28/Out/09
NOME
Folha N. 01/2009
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ms: Agosto a Novembro/2009
Dbito
Descrio do Fornrcimento
USD
0.00
Conservatria do Registo de Propriedade Automvel
Pagamentode
deLuanda
Emulomentos (LD-71.01-BQ) Malange
211.36
Conservatria do Registo de Propriedade Automvel
Pagamentode
deLuanda
Emulomentos (LD-49.38-BB) Lobito
211.36
Seco Man
Detergente e aucar
7.95
LEDIL COMERIO E IDUSTRIA
Papel A4, Tinteiros e pastas de Arquivo
113.69
SINTESE- SOC. COMERCIAL, LDA.
Perfurador, Agrafador, clips, cola,esferograficas e Papel A3
49.33
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
21.42
Gasleo LD-71-36-BQ
16.48
Gasleo LD-71-36-BQ
22.08
Gasleo LD-94-96-BO
21.09
NOSSOSUPER
Detergente, papel hig. Sabo liquido etc.
47.29
P.A. Lenguluca
Lavagem viatura LD-71-36-BQ
23.86
Saldo p/telef. Fernando Rosa
Movicel
51.14
Saldo p/telef. Victor Silva
Movicel
51.14
Guilherme Simes Marques
Serrote,folhas de serra,trincha,lixa,buscapolos,pia
49.66
Gasleo LD-94-96-BO
21.42
Escritrio Popular
Encadernao de pastas de Relatrio
34.09
Gasleo LD-71-36-BQ
15.91
Gasleo LD-71-36-BQ
11.53
Gasleo LD-71-36-BQ
12.85
HP DESKJET F4583, PAPEL A4 4 RESMAS
139.40
Victor Siva
Refeies de Victor Silva
2,764.00
Fernando Rosa
Refeies de Fernando Rosa
1,136.00
SONANGOL
Gasleo (LD-71-01-BQ)
20.45
PHLLS,LDA
Regua escalas, Porta minas e minas
10.23
CAMES ANGOLA
Maq. Encadernar,Lombadas de plastico e tinteiros
1,369.59
CAMES ANGOLA
Acetato Encad., crtolina Extralux A4
83.41
ECITEL
N1203 AFRICAN PT GRAY (TELEMOVEL) (Manuel Dias)
46.02
ECITEL
Carto SIM UNITEL (Manuel Dias)
10.23
ECITEL
Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa)
81.82
Posto de Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
11.93
Guilherme Smes Marques
Alicate univ ,.Alicate de corte,jogo chaves fendas
49.43
Mundiag Angola , lda
Fita isoladora,rgua de juno,ligao flex. p/chuveiro,Autocl 60.32
Recebido do Caixa de Luanda
0.00
Gasleo LD-71-36-BQ
12.50
Mercado Chau Na
Dois Roupeiros Tipo Camping
68.18
Finibanco Angola (Pagamento de Seguros)Seguros (LD-71-01-BQ) e (LD-71-36-BQ) GA Angola Seguros840.00
MOVICEL
Carregamento Telef. Victor Silva
61.36
SADAT TUDOR
Agua destilada
9.09
GNDOFRICA
Filtros e colete (LD-71-01-BQ)
132.32
BFA Depsito .Victor Manuel
0.00
Renda casa de Outobro-09 a Maro 2010 Senhoria Maria Clara
12,000.00
SONANGOL
Gasleo (LD 71-01-BQ)
7.39
Gasleo LD-71-36-BQ
17.05
NOSSOSUPER
Material limpesa e higiene para a casa
38.18
Material limpesa e higiene e utenslios para a casa
74.98
Recebido do Caixa de Luanda ( Renda casa 6 meses)
0.00
NOSSOSUPER
Insecticidas
11.76
Skanner HP 2710
105.00
0.00
Comrcio Misto J.F.S.
Roupa de cama e de WC,Tapetes
276.14
Gasleo LD-71-36-BQ
14.20
Comutador de escada,fichas triplas,tomadas triplas
21.76
Consulado Geral de Portugal
Inscrio e Cdula Consular (Manuel Dias)
8.07
Inscrio e Cdula Consular (Fernando Rosa)
8.07
Crdito
KZ
USD
7,764.00
18,600.00
18,600.00
700.00
10,005.00
4,341.30
1,885.00
1,450.00
1,943.00
1,856.00
4,161.09
2,100.00
4,500.00
4,500.00
4,370.00
1,885.00
3,000.00
1,400.00
1,015.00
1,131.00
12,267.00
0.00
0.00
1,800.00
900.00
120,523.50
7,340.40
4,050.00
900.00
7,200.00
1,050.00
4,350.00
5,307.91
5,000.00
1,100.00
6,000.00
5,400.00
800.00
11,644.00
6,000.00
650.00
1,500.00
3,360.00
6,598.27
6,000.00
1,035.00
9,450.00
5,000.00
24,300.00
1,250.00
1,915.15
710.00
710.00
Saldo
USD
7,764.00
7,552.64
7,341.27
7,333.32
7,219.63
7,170.29
7,148.87
7,132.39
7,110.31
7,089.22
7,041.94
7,018.08
6,966.94
6,915.80
6,866.14
6,844.72
6,810.63
6,794.72
6,783.19
6,770.34
6,630.94
3,866.94
2,730.94
2,710.48
2,700.26
1,330.67
1,247.26
1,201.24
1,191.01
1,109.19
1,097.26
1,047.83
987.51
5,987.51
5,975.01
5,906.83
5,066.83
5,005.46
4,996.37
4,864.05
10,864.05
-1,135.95
-1,143.33
-1,160.38
-1,198.56
-1,273.54
4,726.46
4,714.70
4,609.70
9,609.70
9,333.56
9,319.36
9,297.60
9,289.53
9,281.46
PROJ.
A
IMPUTAR
I 462
I 462
I 464
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
PJ/09/36
000344
S/N
787
090002438
S/N
S/N
S/N
S/N
65
S/N
S/N
117
0210/09
104
4709
S/N
029087
S/N
S/N
162308
162206
007
17724
6710
6707
6709
S/N
S/N
S/N
4071
1798
375
S/N
S/N
4897
034
VD090002552
VD090002555
VD090002559
S/N
031
VD090002583
VD0090002584
VD090002585
03
40
VD090002620
S/N
247857
903
S/N
S/N
VD090002632
S/N
114
VD090002651
VD090002650
S/N
32
879
587
056
01
787
568
136
015640
78
17979
S/N
1421
2124
2111
2138
29/Out/09
29/Out/09
29/Out/09
30/Out/09
30/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
3/Nov/09
3/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
9/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
13/Nov/09
14/Nov/09
14/Nov/09
15/Nov/09
17/Nov/09
18/Nov/09
18/Nov/09
18/Nov/09
20/Nov/09
25/Nov/09
27/Nov/09
29/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
PROLANGE
NOSSOSUPER
BANCO SOL
Victor Siva
Fernando Rosa
Jos Cerqueira
Manuel Dias
LUSOLANDA
GILUCA LDA.
Oficina Deus Pai
CATUZ Lavandaria
ALMAR-comrcio e industria limitada
Movicel
SONANGOL
FERMAT
V.S.A. Luanda
Matimar-Angola
Matimar-Angola
Comercio Misto J.F.S.
CAMES
CAMES
CAMES
CAMES
Nosso Super
Sonangol
ARN
SMOJ Comercio Geral, Lda
Mercado Chau Na
Nosso Super
SONANGOL Malange
T. A.
BFA
Organizaes BLACK Diallo
Movicel
Liga da Velha Guarda
Direo Nacional de Impostos
S.M.O.J.3
ARN
JFS-Comrcio Geral
ELAMAL
NOSSOSUPER
Salrio
J.F.S. Comrcio Geral
Victor Silva
Fernando Rosa
Manuel Dias
Kit de Parablica completo e montagem

INSETICIDAS e SABONETE LIQUIDO
MULTICHOICE - 3 Mses
Gasleo LD-71-36-BQ
Interruptor unipolar,Tampa de Sanita
Refeies de Victot Silva (Outobro)
Refeies de Fernando Rosa (Setembro-Outubro)
Refeies Jos Cerqueira (Outubro)
Refeies Manuel Dias (Outubro)
3 litros de vavolina para viatura LD-71-36-BQ
10 l de leo para viatura LD-71-36-BQ
1 filtro de gasleo e 1 filtro de leo
Mo de Obra da Reviso da Viatura LD-71-36-BQ
Lavagem de roupa (Victor Silva)
Fechadura porta de entrada
Bomba de gua e acessrios
305.88
16.74
189.00
11.59
31.08
2,418.00
2,842.00
1,906.00
346.00
13.64
78.41
22.73
119.32
90.91
17.05
81.82
15.49
362.24
0.00
Recarga Unitel (Manuel Dias)
51.14
Lenis, toalhas e colchas
437.27
Almofadas
27.05
Agua, Guardanapos mata moscas, Depurador e Sonasol
70.11
Agrafador mini maped
4.09
Grelhador
101.42
Louas
260.64
Balde e escorredor
10.95
Faqueiro, extenes, vassoura etc
272.27
Toalhas de mesa, travessa,saladeira etc.
108.52
Balde . Esfregona, lampadas etc.
238.07
Insecticidas
11.76
Combustivel (LD-71-36BQ)
15.34
Recarga Telefone (Victor Silva)
30.68
Espelho WC e Ferro de Engomar
90.91
Garrafa de Gaz, Redutor e Mangueira
261.36
Sabonetes
2.59
Cortinado WC
22.16
Acessrios para casa
135.83
Tesoura jardim
28.30
Lmpadas
40.70
Gasleo LD-71-01-BQ
22.74
Acessrios para quarto
171.59
Fita metrica
5.23
Fusvel Viatura
8.52
Cabo FW 2x2,5
38.35
34.09
Cpia de Chaves e cortinado
85.23
BFA Depsito .Victor Silva
0.00
Trem Cozinha Flecha, Torneira, unio de lato
37.49
Grerador 6500 W
1,477.27
Pagamento da Internet
100.00
Combustivel Gerador e Oleo
38.64
Imposto de circulao viatura LD-71-36-BQ
85.23
85.23
2 Fichas Macho Borracha 10/16A 25/1
5.68
Cortina quarto
56.82
1 serrote,uma tomada
21.53
Tubo liso VD 20mm
4.55
Parafusos,fita cola,inversor,cabo,marreta,escorpo,ensinho,enxada
272.58
Fita metrica 30m
11.36
30.68
1 tabuleiro,1panela normal
31.25
Gasolina para o Gerador
25.00
6 Pilhas AA
5.11
1 sifo para lavatrio
7.95
Gasleo viatura LD-71-01-BQ
12.50
19.32
27.27
Produtos Limpeza,Higiene e Desinfeo para casa
50.95
27.27
14.77
Salrio da Sr Fernanda Armando Oficial
250.00
gua Mineral
13.64
RefeiesVictor Silva (Novembro)
2,340.00
Refeies Fernando Rosa (Novembro)
2,340.00
Refeies Manuel Dias (Novembro)
2,340.00
0.00
1,473.00
16,632.00
1,020.00
2,735.00
1,200.00
6,900.00
2,000.00
10,500.00
8,000.00
1,500.00
7,200.00
1,363.00
31,877.25
7,500.00
4,500.00
38,480.00
2,380.00
6,170.00
360.00
8,925.00
22,936.00
964.00
23,960.00
9,550.00
20,950.00
1,035.00
1,350.00
2,700.00
8,000.00
23,000.00
228.00
1,950.00
11,952.61
2,490.00
3,582.00
2,001.00
15,100.00
460.00
750.00
3,375.00
3,000.00
7,500.00
5,000.00
3,299.00
130,000.00
8,800.00
3,400.00
7,500.00
7,500.00
500.00
5,000.00
1,895.00
400.00
23,987.00
1,000.00
2,700.00
2,750.00
2,200.00
450.00
700.00
1,100.00
1,700.00
2,400.00
4,484.00
2,400.00
1,300.00
1,200.00
8,975.58
8,958.84
8,769.84
8,758.25
8,727.17
6,309.17
3,467.17
1,561.17
1,215.17
1,201.53
1,123.12
1,100.40
981.08
890.17
873.12
791.31
775.82
413.58
7,913.58
7,862.44
7,425.17
7,398.12
7,328.01
7,323.92
7,222.50
6,961.86
6,950.91
6,678.63
6,570.11
6,332.04
6,320.28
6,304.94
6,274.26
6,183.35
5,921.99
5,919.39
5,897.24
5,761.41
5,733.11
5,692.41
5,669.67
5,498.08
5,492.85
5,484.33
5,445.98
5,411.89
5,326.66
10,326.66
10,289.17
8,811.90
8,711.90
8,673.26
8,588.04
8,502.81
8,497.13
8,440.31
8,418.77
8,414.23
8,141.65
8,130.29
8,099.60
8,068.35
8,043.35
8,038.24
8,030.29
8,017.79
7,998.47
7,971.19
7,920.24
7,892.97
7,878.19
7,628.19
7,614.56
5,274.56
2,934.56
594.56
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 461
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
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I 462
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I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
S/N
8/Dez/09 Victor Silva

10/Dez/09 Fernando Rosa
31/Dez/09 Manuel Dias
Transporte para a folha n 02 -10/2009

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
624.00
0.00
0.00
$42,293.44
Malange, 08 de Novembro de 2009
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
-29.44
-29.44
-29.44
-29.44
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

PROJECTO N. I 462
N Doc
Data
55156
55155
S/N
VR/114368
VR/68181
31/Ago/09
24/Ago/09
24/Ago/09
30/Ago/09
31/Ago/09
31/Ago/09
NOME
Folha N. 01/2009
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
1
2
3
4
5
Ms: Agosto /2009
Dbito
USD
0.00
Conservatria do Registo de PropriedadePagamento
Automvel de Luanda
Emulomentos (LD-71.01-BQ) Malange
211.36
Conservatria do Registo de PropriedadePagamento
Automvel de Luanda
Emulomentos (LD-49.38-BB) Lobito
211.36
Seco Man
Detergente e aucar
7.95
Papel A4, Tinteiros e pastas de Arquivo
113.69
SINTESE- SOC. COMERCIAL, LDA.
Perfurador, Agrafador, clips, cola,esferograficas e Papel A3 49.33
KZ
Crdito
Saldo
USD
USD
7,764.00
18,600.00
18,600.00
700.00
10,005.00
4,341.30
$593.71
Malange, 31 de Agosto de 2009
7,764.00
7,552.64
7,341.27
7,333.32
7,219.63
7,170.29
7,170.29
PROJ. A
IMPUTAR
I 462
I 462
I 464
I 462
I 462
I 462

PROJECTO N. I 462
N Doc
Data
Transporte da folha n. 01/00/2009
S/N
61/78
S/N
S/N
S/N
50236
S/N
S/N
N45
S/N
84/09
576
28/12
129/09
VR/ 129324
1368
1974
1/Set/09
5/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
8/Set/09
8/Set/09
8/Set/09
9/Set/09
10/Set/09
10/Set/09
20/Set/09
25/Set/09
29/Set/09
30/Set/09
30/Set/09
NOME
Folha N. 02/2009
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ms: Setembro/2009
Dbito
USD
KZ
Crdito
Saldo
USD
USD
PROJ.
A
IMPUTAR
7,170.29

NOSSOSUPER
P.A. Lenguluca
Movicel
Movicel
Escritrio Popular
Victor Siva
Fernando Rosa
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-94-96-BO
Detergente, papel hig. Sabo liquido etc.
Saldo p/telef. Fernando Rosa
Saldo p/telef. Victor Silva
Serrote,folhas de serra,trincha,lixa,buscapolos,pia
Gasleo LD-94-96-BO
Encadernao de pastas de Relatrio
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-71-36-BQ
HP DESKJET F4583, PAPEL A4 4 RESMAS
Refeies de Fernando Rosa
21.42
16.48
22.08
21.09
47.29
23.86
51.14
51.14
49.66
21.42
34.09
15.91
11.53
12.85
139.40
2,764.00
1,136.00
1,885.00
1,450.00
1,943.00
1,856.00
4,161.09
2,100.00
4,500.00
4,500.00
4,370.00
1,885.00
3,000.00
1,400.00
1,015.00
1,131.00
12,267.00
0.00
0.00
$4,439.35
Malange, 30 de Setembro de 2009
7,148.87
7,132.39
7,110.31
7,089.22
7,041.94
7,018.08
6,966.94
6,915.80
6,866.14
6,844.72
6,810.63
6,794.72
6,783.19
6,770.34
6,630.94
3,866.94
2,730.94
2,730.94
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

PROJECTO N. I 462
NOME
SONANGOL
PHLLS,LDA
CAMES ANGOLA
CAMES ANGOLA
ECITEL
ECITEL
ECITEL
Guilherme Smes Marques
Mercado Chau Na
Finibanco Angola (Pagamento de Seguros)
MOVICEL
SADAT TUDOR
GNDOFRICA
Renda casa de Outobro-09 a Maro 2010
SONANGOL
NOSSOSUPER
NOSSOSUPER
PROLANGE
NOSSOSUPER
BANCO SOL
Victor Siva
Fernando Rosa
Jos Cerqueira
Manuel Dias
LUSOLANDA
GILUCA LDA.
Oficina Deus Pai
CATUZ Lavandaria
Folha N. 03/2009
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
1/Out/09
2
115
2/Out/09
3
VD/14727
2/Out/09
4
VD/14732
2/Out/09
5
15460/20009
2/Out/09
6
154620/2009
2/Out/09
7
14563/2009
2/Out/09
8
1792/09
2/Out/09
9
37
8/Out/09
10
090002095
8/Out/09
11
9/Out/09
12
129
9/Out/09
13
10/Out/09
14
S/N
12/Out/09
15
74
12/Out/09
16
S/N
13/Out/09
17
31119
13/Out/09
18
op:091566102
15/Out/09
19
S/N
15/Out/09
20
S/N
16/Out/09
21
18
17/Out/09
22
006169
19/Out/09
23
090002231
19/Out/09
24
op:091911210
21/Out/09
25
000266
21/Out/09
26
Vr / 140918
21/Out/09
27
op:091977058
22/Out/09
28
11
24/Out/09
29
467
25/Out/09
30
90002347
26/Out/09
31
57623/2009
28/Out/09
32
57618/2009
28/Out/09
33
PJ/09/36
29/Out/09
34
000344
29/Out/09
35
S/N
29/Out/09
36
787
30/Out/09
37
090002438
30/Out/09
38
S/N
31/Out/09
39
S/N
31/Out/09
40
S/N
31/Out/09
41
S/N
31/Out/09
42
65
31/Out/09
43
S/N
31/Out/09
44
S/N
31/Out/09
45
117
31/Out/09
46
0210/09
31/Out/09
Ms: Outubro/2009
Dbito
Regua escalas, Porta minas e minas
Maq. Encadernar,Lombadas de plastico e tinteiros
Acetato Encad., crtolina Extralux A4
N1203 AFRICAN PT GRAY (TELEMOVEL) (Manuel Dias)
Carto SIM UNITEL (Manuel Dias)
Gasleo LD-71-36-BQ
Alicate univ ,.Alicate de corte,jogo chaves fendas
Fita isoladora,rgua de juno,ligao flex. p/chuveiro,Autocl
Gasleo LD-71-36-BQ
Dois Roupeiros Tipo Camping
Seguros (LD-71-01-BQ) e (LD-71-36-BQ) GA Angola Seguros
Agua destilada
Filtros e colete (LD-71-01-BQ)
Senhoria Maria Clara
Gasleo (LD 71-01-BQ)
Gasleo LD-71-36-BQ
Material limpesa e higiene para a casa
Material limpesa e higiene e utenslios para a casa
Recebido do Caixa de Luanda ( Renda casa 6 meses)
Insecticidas
Skanner HP 2710
Roupa de cama e de WC,Tapetes
Gasleo LD-71-36-BQ
Comutador de escada,fichas triplas,tomadas triplas
Inscrio e Cdula Consular (Manuel Dias)
Inscrio e Cdula Consular (Fernando Rosa)
Kit de Parablica completo e montagem
INSETICIDAS e SABONETE LIQUIDO
MULTICHOICE - 3 Mses
Gasleo LD-71-36-BQ
Interruptor unipolar,Tampa de Sanita
Refeies de Victor Silva (Outubro)
Refeies de Fernando Rosa (Setembro-Outubro)
Refeies Jos Cerqueira (Outubro)
Refeies Manuel Dias (Outubro)
3 litros de vavolina para viatura LD-71-36-BQ
10 l de leo para viatura LD-71-36-BQ
1 filtro de gasleo e 1 filtro de leo
Mo de Obra da Reviso da Viatura LD-71-36-BQ
Lavagem de roupa (Victor Silva)
USD
20.45
10.23
1,369.59
83.41
46.02
10.23
81.82
11.93
49.43
60.32
0.00
12.50
68.18
840.00
61.36
9.09
132.32
0.00
12,000.00
7.39
17.05
38.18
74.98
0.00
11.76
105.00
0.00
276.14
14.20
21.76
8.07
8.07
305.88
16.74
189.00
11.59
31.08
2,418.00
2,842.00
1,906.00
346.00
13.64
78.41
22.73
119.32
90.91
$23,840.77
Malange, 30 de Outubro de 2009
KZ
Crdito
Saldo
USD
USD
1,800.00
900.00
120,523.50
7,340.40
4,050.00
900.00
7,200.00
1,050.00
4,350.00
5,307.91
5,000.00
1,100.00
6,000.00
5,400.00
800.00
11,644.00
6,000.00
650.00
1,500.00
3,360.00
6,598.27
6,000.00
1,035.00
9,450.00
5,000.00
24,300.00
1,250.00
1,915.15
710.00
710.00
0.00
1,473.00
16,632.00
1,020.00
2,735.00
1,200.00
6,900.00
2,000.00
10,500.00
8,000.00
2,730.94
2,710.48
2,700.26
1,330.67
1,247.26
1,201.24
1,191.01
1,109.19
1,097.26
1,047.83
987.51
5,987.51
5,975.01
5,906.83
5,066.83
5,005.46
4,996.37
4,864.05
10,864.05
-1,135.95
-1,143.33
-1,160.38
-1,198.56
-1,273.54
4,726.46
4,714.70
4,609.70
9,609.70
9,333.56
9,319.36
9,297.60
9,289.53
9,281.46
8,975.58
8,958.84
8,769.84
8,758.25
8,727.17
6,309.17
3,467.17
1,561.17
1,215.17
1,201.53
1,123.12
1,100.40
981.08
890.17
890.17
PROJ. A
IMPUTAR
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
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I 462
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I 462
I 462
I 462
I 462
I 461
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

PROJECTO N. I 462
Folha N. 04/2009
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
2
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5
6
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8
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11
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46
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48
49
50
51
52
53
54
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63
56
57
58
59
60
61
62
Ms: Novembro/2009
104
4709
S/N
029087
S/N
S/N
162308
162206
007
17724
6710
6707
6709
S/N
S/N
S/N
4071
1798
375
S/N
S/N
4897
034
VD090002552
VD090002555
VD090002559
S/N
031
VD090002583
VD0090002584
VD090002585
03
40
VD090002620
S/N
247857
903
S/N
S/N
VD090002632
S/N
114
VD090002651
VD090002650
S/N
32
879
587
056
01
787
568
136
015640
S/N
78
17979
S/N
1421
2124
2111
2138
3/Nov/09
3/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
9/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
13/Nov/09
14/Nov/09
14/Nov/09
15/Nov/09
17/Nov/09
18/Nov/09
18/Nov/09
18/Nov/09
20/Nov/09
25/Nov/09
25/Nov/09
27/Nov/09
29/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
NOME
Dbito
USD
KZ
Crdito
Saldo
USD
USD
PROJ. A
IMPUTAR
890.17
ALMAR-comrcio e industria limitada
Movicel
SONANGOL
FERMAT
V.S.A. Luanda
Matimar-Angola
Matimar-Angola
CAMES
CAMES
CAMES
CAMES
Nosso Super
Sonangol
ARN
SMOJ Comercio Geral, Lda
Mercado Chau Na
Nosso Super
SONANGOL Malange
T. A.
BFA
Organizaes BLACK Diallo
Movicel
Liga da Velha Guarda
S.M.O.J.3
ARN
JFS-Comrcio Geral
ELAMAL
Nosso Super
Sonangol
Vencimento
JFS-Comrcio Geral
Victor Silva
Fernando Rosa
Manuel Dias
Fechadura porta de entrada

Bomba de gua e acessrios
Recarga Unitel (Manuel Dias)
Lenis, toalhas e colchas
Almofadas
Agua, Guardanapos mata moscas, Depurador e Sonasol
Agrafador mini maped
Grelhador
Louas
Balde e escorredor
Faqueiro, extenes, vassoura etc
Toalhas de mesa, travessa,saladeira etc.
Balde . Esfregona, lampadas etc.
Insecticidas
Combustivel (LD-71-36BQ)
Recarga Telefone (Victor Silva)
Espelho WC e Ferro de Engomar
Garrafa de Gaz, Redutor e Mangueira
Sabonetes
Cortinado WC
Acessrios para casa
Tesoura jardim
Lmpadas
Gasleo LD-71-01-BQ
Acessrios para quarto
Fita metrica
Fusvel Viatura
Cabo FW 2x2,5
Cpia de Chaves e cortinado
BFA Depsito .Victor Silva
Trem Cozinha Flecha, Torneira, unio de lato
Grerador 6500 W
Pagamento da Internet
Combustivel Gerador e Oleo
2 Fichas Macho Borracha 10/16A 25/1
Cortina quarto
1 serrote,uma tomada
Tubo liso VD 20mm
Parafusos,fita cola,inversor,cabo,marreta,escoupro,ensinho,enxada
Fita metrica 30m
1 tabuleiro,1panela normal
6 Pilhas AA
1 sifo para lavatrio
Produtos Limpeza,Higiene e desinfeo para casa
Gsoleo LD-71-01-BQ
Vencimento da Sr Fernanda Armando Oficial
gua mineral
17.05
81.82
15.49
362.24
0.00
51.14
437.27
27.05
70.11
4.09
101.42
260.64
10.95
272.27
108.52
238.07
11.76
15.34
30.68
90.91
261.36
2.59
22.16
135.83
28.30
40.70
22.74
171.59
5.23
8.52
38.35
34.09
85.23
0.00
37.49
1,477.27
100.00
38.64
85.23
85.23
5.68
56.82
21.53
4.55
272.58
11.36
30.68
31.25
25.00
5.11
7.95
12.50
19.32
27.27
50.95
21.65
27.27
14.77
250.00
13.64
2,340.00
2,340.00
2,340.00
1,500.00
7,200.00
1,363.00
31,877.25
7,500.00
4,500.00
38,480.00
2,380.00
6,170.00
360.00
8,925.00
22,936.00
964.00
23,960.00
9,550.00
20,950.00
1,035.00
1,350.00
2,700.00
8,000.00
23,000.00
228.00
1,950.00
11,952.61
2,490.00
3,582.00
2,001.00
15,100.00
460.00
750.00
3,375.00
3,000.00
7,500.00
5,000.00
3,299.00
130,000.00
8,800.00
3,400.00
7,500.00
7,500.00
500.00
5,000.00
1,895.00
400.00
23,987.00
1,000.00
2,700.00
2,750.00
2,200.00
450.00
700.00
1,100.00
1,700.00
2,400.00
4,484.00
1,905.00
2,400.00
1,300.00
1,200.00
$12,817.26
Malange, 30 de Novembro de 2009
873.12
791.31
775.82
413.58
7,913.58
7,862.44
7,425.17
7,398.12
7,328.01
7,323.92
7,222.50
6,961.86
6,950.91
6,678.63
6,570.11
6,332.04
6,320.28
6,304.94
6,274.26
6,183.35
5,921.99
5,919.39
5,897.24
5,761.41
5,733.11
5,692.41
5,669.67
5,498.08
5,492.85
5,484.33
5,445.98
5,411.89
5,326.66
10,326.66
10,289.17
8,811.90
8,711.90
8,673.26
8,588.04
8,502.81
8,497.13
8,440.31
8,418.77
8,414.23
8,141.65
8,130.29
8,099.60
8,068.35
8,043.35
8,038.24
8,030.29
8,017.79
7,998.47
7,971.19
7,920.24
7,898.59
7,871.32
7,856.55
7,606.55
7,592.91
5,252.91
2,912.91
572.91
572.91
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

PROJECTO N. I 462
N Doc
Data
Transporte da folha n. 04 /11/2009
1
S/N
1/Dez/09
2
272
2/Dez/09
3
S/N
3/Dez/09
4
31
4/Dez/09
5
799
6/Dez/09
7
788
4/Dez/09
8
S/N
5/Dez/09
9
160308
1/Dez/09
10
S/N
3/Dez/09
11
S/N
4/Dez/09
12
S/N
7/Dez/09
13
S/N
8/Dez/09
14
S/N
10/Dez/09
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
01/ 2010
NOME
Folha N. 05/2009
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
Transporte para a folha n 06
Ms: Dezembro/2009
Dbito
USD
SONANGOL
Gasleo viat. LD-71-01-BQ
Laboratrio Anlises C. S. Corao de Jesus Anlises ( Victor Silva )
Farmcia Popular
Medicamentos para Palodismo ( Victor Silva )
ARN
Recarga tel. ( Victor Silva )
Residencial Yara
Recarga tel. ( Victor Silva )
Residencial Yara
Recarga tel. ( Manuel Dias )
SONANGOL
LEDIL COMRCIO E INDUSTRIA
Papel fotocpia
Posto abastecimento Kalandula
Posto abastecimento Kalandula
Entrada da cx de Luanda
Victor Silva
Refeies Victor Silva ( 1 a 8 de Dezembro )
Fernando Rosa
Refeies Fernando Rosa ( 1 a 10 Dezembro )
KZ
11.80
23.60
25.84
10.11
50.56
60.67
19.66
30.34
33.71
22.47
0.00
624.00
780.00
Crdito
Saldo
USD
USD
1,050.00
2,100.00
2,300.00
900.00
4,500.00
5,400.00
1,750.00
2,700.00
3,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$1,692.76
Malange, 31 de Dezembro de 2009
7,000.00
572.91
561.11
537.52
511.67
501.56
451.00
390.33
370.66
340.33
306.62
284.15
7,284.15
6,660.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
PROJ. A
IMPUTAR
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
N Doc
Data
NOME
Transporte da folha n. 05 01/2010
1
S/N
7/Dez/09
Entrada da cx de Luanda
2
S/N
8/Dez/09
Victor Silva
3
57
8/Dez/09 LIGA DA VELHA GUARDA
4
7112
9/Dez/09
SONANGOL
5
S/N
10/Dez/09
Fernando Rosa
6
S/N
11/Dez/09
Nosso Super
7
37507
11/Dez/09
Movicel
8
S/N
15/Dez/09
J.F.S. COMERCIO GERAL
9
101
16/Dez/09 LIGA DA VELHA GUARDA
10
S/N
24/Dez/09 NOSSOSUPER
11
S/N
25/Dez/09 Sagrada Esperana
12
S/N
29/Dez/09 Banco Sol
13
S/N
30/Dez/09 lavagens- sem Factura
14 02/12 /09 31/Dez/09 RECIBO DE HORDENADO (TECA)
15
S/N
31/Dez/09 Manuel Dias
16
10
3/Jan/10 Posto abastecimento SOLINI
17
5/Jan/10 Caixa Luanda
18
S/N
6/Jan/10 Posto abastecimento SOLINI
19
29
8/Jan/10 Vitor Silva
20
2798
10/Jan/10 posto abastecimentolenguluka
21
062
11/Jan/10 AUTO M.M MARCOS & FILHOS LDA
22
672
12/Jan/10
posto abastecimento lenguluka
23
111
13/Jan/10 LEDIL COMERCIO IND.
24
S/N
13/Jan/10 Angola Telecom
25
S/N
18/Jan/10 Doucor - Comrcio
26
393
18/Jan/10 SIMBILA,LDA
27
S/N
18/Jan/10 MOVICEL
S/N
23/Jan/10 Nosso Super
28
027
23/Jan/10 J.F.S
29
25/Jan/10 Caixa de Luanda
30
S/N
25/Jan/10 Air 26 Linhas Areas
31
S/N
28/Jan/10 SONANGOL
32
470
28/Jan/10 sonangol
33
29/Jan/10 Nosso Super
34 47483
31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO
35 31-01-10
31/Jan/10 Eng Rosa
36 S/N
31/Jan/10 Vitor Silva
37 76
31/Jan/10 Manuel Dias
38 S/N
39 S/N
40 S/N
41 S/N
Transporte para a folha n 7
01/ 2010
USD
KZ
0.00
Refeies Victor Silva ( 1 a 8 de Dezembro )
624.00
GASOLINA P/ GERADOR
22.22
20.00
Refeies Fernando Rosa ( 1 a 10 Dezembro )
780.00
Aguas M.Perla
19.47
pagamento de internet
97.78
PRODUTOS DE LIMPEZA
52.67
GASOLINA P/ GERADOR
22.22
PAPEL HIGIENICO, SABO E PRONTO
12.84
gasoleo viat. LD-71-01-BQ
19.12
Multichoice televiso
195.18
LD-71-01-QB
0.00
PAGAMENTO DE HORDENADO DA MULHER A DIAS 250.00
Refeies de Manuel Dias (01-12-a 31-12-2009)
2,418.00
18.89
7,000.00
2,000.00
1,800.00
1,752.00
8,800.00
4,740.00
2,000.00
1,156.00
1,721.00
17,566.00
0.00
0.00
1,700.00
5,000.00
0.00

Recargas Telefone
REBOQUE da viatura LD-71-01-BQ
gasoleo viatura LD-71-36-BQ
TINTEIROS
2/344 - 2/338
INTERNET adsl
Recargas Unitel Manuel Dias
Sabonete,sabo,insecticida,lava tud,detergente
Recargas Movicel Eng Fernando Rosa
produtos de limpeza
protector de colcho, jogo de lenol
13.33
60.00
17.78
300.00
18.89
163.56
145.00
60.00
42.11
60.00
46.96
73.33
USD
1,200.00
5,400.00
1,600.00
27,000.00
1,700.00
14,720.00
13,050.00
5,400.00
3,790.00
0.00
4,226.00
6,600.00
5,000.00
Viagem Cabinda
gasoleo Viatura LD-71-36-BQ
produtos de limpeza e higiene
Salrio da sr Fernanda Armando Oficial

Abono de refeioes (09-01-a31-1-10 )
Salrio de Manuel Malonda Kibimda
Salrio de Maria Rosa Pascoal
Salrio de Helena Bongo Pascol
142.50
22.22
16.67
36.52
250.00
1,750.00
2,184.00
2,418.00
100.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,825.00
2,000.00
1,500.00
3,287.00
$12,873.26
Malange,31 de Janeiro de 2010
USD
284.15
7,284.15
6,660.15
6,637.93
6,617.93
5,837.93
5,818.46
5,720.68
5,668.02
5,645.79
5,632.95
5,613.83
5,418.65
5,418.65
5,168.65
2,750.65
2,731.76
7,731.76
7,718.43
7,658.43
7,640.65
7,340.65
7,321.76
7,158.21
7,013.21
6,953.21
6,911.09
6,851.09
6,804.14
6,730.81
11,730.81
11,588.31
11,566.08
11,549.42
11,512.89
11,262.89
9,512.89
7,328.89
4,910.89
4,810.89
4,610.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 463
I 463
I 462
I 462
I 462
I 463
I 463
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 463
I 463
I 463
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
Kuanzas
88
90
0.000
0.000
0.000
#REF!
135.5556
0
3195
25700
285.5556
3195
300
4,385.34
Dolares Kuanzas 88
0.000
Dolares a 90
0.000
0.000
CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

PROJECTO N. I 462
NOME
Doucor - Comrcio
A.R.N
Sonangol
Sonangol
NOSSOSuper
Sonangol
SOCAE Lda
Restaurante Panza
Direco Provincial de Energia e gua
edp INTERNACIONAL
Movicel
MONTEIRO E FILHOS Lda
JFS - Comrcio Geral
MUNDIAG ANGOLA, LDA
SVIDRO, Lda
MUNDIAG ANGOLA, LDA
MUNDIAG ANGOLA, LDA
SVIDRO, Lda
MUNDIAG ANGOLA, LDA
SOCAE Lda
Doc de despesa, edp INTERNACIONAL
edp INTERNACIONAL
Recibo de Salrio
Folha N. 07/2010
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
1/Fev/10
2
50
3/Fev/10
3
S/N
3/Fev/10
4
S/N
3/Fev/10
5
21695
4/Fev/10
6
S/N
7/Fev/10
7
0075
7/Fev/10
8
S/N
9/Fev/10
9
612
10/Fev/10
10
613
10/Fev/10
11
S/N
10/Fev/10
12
S/N
10/Fev/10
13
BFA
12/Fev/10
14
3232000041343
15/Fev/10
15
S/N
15/Fev/10
16
771
17/Fev/10
17
08
19/Fev/10
18
3542
19/Fev/10
19
100000761
19/Fev/10
20
02
20/Fev/10
21
302/2010
20/Fev/10
22
7131
22/Fev/10
23
100000823
23/Fev/10
24
100000824
23/Fev/10
25
307/2010
23/Fev/10
26
01
23/Fev/10
27
100000830
24/Fev/10
28
009/10
24/Fev/10
29
631
24/Fev/10
30
S/N
24/Fev/10
31
S/N
25/Fev/10
32
BFA
26/Fev/10
33
28/Fev/10
34
28/Fev/10
35
28/Fev/10
36
04/02
28/Fev/10
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 08 03/ 2010
Ms:Fevereiro/2010
Dbito
USD
Recargas Telef. Manuel Dias

Recargas Telef. Victor Silva
Lavagem Viat. LD-71-01-BQ
Gasoleo Viat. LD-71-01-BQ
Produtos de higiene e limpeza
Montagem Bomba de gua
Refeies Manuel Dias de 01 a 09-02-10
Lavagem Viat. LD-71-36-BQ
Religao de gua e consumo de Nov.09 a Jan.10
Depsito conta Victor Silva, para a cx de Malange
Recarga telef. Eng Fernando Rosa
Lavagem da viatura LD-71-01-BQ
1 lata tinta esmalte e uma folha de lixa de ferro
Esfr. Limpeza, OMO TIDE, Lava Loia, Sonasol
Aloquete 50mm, Aloquete 30mm e Trincha 50mm
1L Tinta de gua
1 vidro crepe 6315x101
Abraadeiras,sinaliz.de fase,disjuntor 25A e disj. 40A
3m de fio v v d 2x2,5 50m creme
1 vidro crepe 6315x103
Rolo pintura 180mm2
Abraadeiras c/ prego 10mm
Verificao de nveis e reposio, viat. LD-71-01-BQ
Txi Manuel Almeida, Aerop. Luanda/edp INTERNACION
Gasoleo viatura LD-71-36-BQ
Depsito conta Victor Silva, para a cx de Malange
Refeies Eng Fernando Rosa
Refeies Victor Silva
Refeies Manuel Dias de 24 a 28-02-10
Salrio de Fernanda Armando Oficial
58.06
58.06
32.26
21.51
34.58
12.90
560.75
702.00
16.13
32.26
107.53
19.35
0.00
60.00
32.26
20.43
17.14
15.05
21.51
16.45
20.48
21.51
50.32
6.29
21.56
8.34
10.22
87.10
32.26
40.00
18.28
0.00
2,184.00
2,184.00
346.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
KZ
5,400.00
5,400.00
3,000.00
2,000.00
3,216.00
1,200.00
52,150.00
0.00
1,500.00
3,000.00
10,000.00
1,800.00
0.00
0.00
3,000.00
1,900.00
1,594.00
1,400.00
2,000.00
1,530.00
1,905.00
2,000.00
4,680.00
585.00
2,005.00
776.00
950.00
8,100.00
3,000.00
0.00
1,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$7,118.59
Malange, 28 de Fevereiro de 2010
Crdito
Saldo
USD
USD
5,000.00
5,000.00
4,410.89
4,352.83
4,294.76
4,262.50
4,241.00
4,206.42
4,193.51
3,632.76
2,930.76
2,914.63
2,882.37
2,774.85
2,755.49
7,755.49
7,695.49
7,663.23
7,642.80
7,625.66
7,610.61
7,589.11
7,572.65
7,552.17
7,530.66
7,480.34
7,474.05
7,452.49
7,444.15
7,433.93
7,346.84
7,314.58
7,274.58
7,256.30
12,256.30
10,072.30
7,888.30
7,542.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
PROJ. A
IMPUTAR
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
USD
Kuanzas
FR
90
0.000
0.000
0.000
27
261
32.26
21.51
11
299
12.90
560.75
437
362
101
60
19.35
60.00
135.5555556
0
300
3195
25700
706.77
299.17
407.60
USD
88
285.5555556
Dolares
Kuanzas 88
Dolares a 90
0.000
0.000
0.000

PROJECTO N. I 462
NOME
SONANGOL
Doucor- Comrcio
CAFS DA BAIXA
NOSSOSuper
CARLOS A. F. SILVA
ANGOLA TELECOM
LOBINET, Filial Malange
BANCO SOL
CASA DA MUSICA
NOSSOSuper
Pagamento sr Venncio Kivota
ANGOLA TELECOM
LIGA DA VELHA GUARDA
LIGA DA VELHA GUARDA
>
Folha N. 08/2010
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
28/Fev/10
2
S/N
2/Mar/10
3
S/N
2/Mar/10
4
117725
2/Mar/10
5
021/010
3/Mar/10
6
3215000014248
4/Mar/10
7
444/FIL07
9/Mar/10
8
683
9/Mar/10
9
S/N
10/Mar/10
10
S/N
11/Mar/10
11
5411
11/Mar/10
12
S/N
11/Mar/10
13
S/N
12/Mar/10
14
S/N
13/Mar/10
15
054010
16/Mar/10
16
edp
18/Mar/10
17
S/N
19/Mar/10
18
1707
21/Mar/10
19
S/N
23/Mar/10
20
S/N
24/Mar/10
21
S/N
24/Mar/10
22
12
29/Mar/10
23
S/N
30/Mar/10
24
31/Mar/10
25
31/Mar/10
26
S/N
31/Mar/10
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ms:Maro/2010
Dbito
USD
Gasoleo viat. LD-71-01-BQ

Recargas telefone Victor Silva
Recargas telefone Manuel Dias
Produtos de Higiene e Limpeza para casa
Reparao do Gerador e mo de obra
Internet ADSL ( Referente ms de Janeiro de 13 a 31 )
5 resmas de papel A4
Pagamento Multichoice ( 3 Meses )
Tinteiros para hp Deskjet F 4580
Gasoleo viat. LD-71-36-BQ
Entrada na cx de Malange
Insecticidas
Servio de jardinagem
Pagamento (ADSL)- Perodo de 1-02-10 a 28-02-10
Salrio de Fernanda Armando Oficial
Refeies de Manuel Dias
11.54
60.00
60.00
90.82
182.80
39.15
28.10
32.26
32.26
190.00
212.90
19.35
0.00
15.82
23.55
21.51
76.07
19.35
26.88
32.26
32.26
14.73
21.51
250.00
2,418.00
2,418.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
KZ
1,073.00
0.00
0.00
8,446.22
17,000.00
3,640.54
2,613.00
3,000.00
3,000.00
17,670.00
19,800.00
1,800.00
0.00
1,471.12
2,190.00
2,000.00
7,074.65
1,800.00
2,500.00
3,000.00
3,000.00
1,370.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$6,329.10
Malange, 31 de Maro de 2010
Crdito
Saldo
USD
USD
5,000.00
7,292.30
7,280.76
7,220.76
7,160.76
7,069.94
6,887.15
6,848.00
6,819.90
6,787.65
6,755.39
6,565.39
6,352.49
6,333.13
11,333.13
11,317.31
11,293.76
11,272.26
11,196.19
11,176.83
11,149.95
11,117.69
11,085.43
11,070.70
11,049.20
10,799.20
8,381.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
PROJ. A
IMPUTAR
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
USD
Kuanzas
90
0.000
0.000
0.000
261
11
27
437
362
101
60
961
135.5555556
0
300
3195
25700
USD
88
285.5555556
Dolares
Kuanzas 88
Dolares a 90
0.000
0.000
0.000

PROJECTO N. I 462
NOME
Doucor - Comrcio
Doucor - Comrcio
MUNDIAG ANGOLA, LDA
EDP INTERNACIONAL
SOCAE Lda
SOCAE Lda
NOSSOSuper
Sonangol
NOSSOSuper
MUNDIAG ANGOLA, LDA
ANGOLA TELECOM
Folha N. 09/2010
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
1/Abr/10
2
S/N
1/Abr/10
3
100001300
1/Abr/10
4
1/Abr/10
5
09
1/Abr/10
6
161
3/Abr/10
7
020
5/Abr/10
8
0026/10
7/Abr/10
9
0025/10
7/Abr/10
10
057144
8/Abr/10
11
S/N
9/Abr/10
12
S/N
9/Abr/10
13
035619
13/Abr/10
14
100001411
13/Abr/10
15
016
14/Abr/10
16
14649
16/Abr/10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
S/N
41
S/N
Ms:Abril / 2010
Dbito
Recargas telef. Manuel Dias
Recargas telef. Victor Silva
Dois ALOQUETES 50mm e uma Faca
Entrada na cx de Malange
Gasolina para gerador
Reviso da viatura Matricula LD-71-36- BQ
Reviso da viatura Matricula LD-71-01- BQ
Produtos de Higiene e Limpeza para a casa
Detergentes
Pregos de Ao
Factura referente ao ms de Maro
Refeies de Victor Silva de:01-04 a 18-04-2010

Refeies de Manuel Dias de:01-04 a 30-04-2010
USD
60.00
60.00
31.18
0.00
14.39
21.51
11.10
376.34
376.34
51.40
32.26
11.04
5.53
3.76
20.38
75.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,404.00
2,340.00
KZ
0.00
0.00
2,900.00
0.00
1,338.60
2,000.00
1,032.40
35,000.00
35,000.00
4,780.00
3,000.00
1,026.60
514.00
350.00
1,895.00
7,053.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$4,895.07
Malange, 30 de Abril de 2010
Crdito
Saldo
USD
USD
5,000.00
5,963.20
5,903.20
5,843.20
5,812.02
10,812.02
10,797.62
10,776.12
10,765.02
10,388.67
10,012.33
9,960.93
9,928.67
9,917.63
9,912.11
9,908.34
9,887.97
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
8,408.13
6,068.13
6,068.13
PROJ. A
IMPUTAR
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
USD
Kuanzas
90
0.000
0.000
0.000
27
261
437
101
60
11
362
535
135.5555556
0
300
3195
25700
USD
88
285.5555556
Dolares
Kuanzas 88
Dolares a 90
0.000
0.000
0.000

RESPONSVEL: Fernando Rasch
PROJECTO N. I 466
NOME
Refeies
Refeies
Emocel
Emocel
Sonagol
Folha N. 01/2010
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
4/Mai/10
2
S/N
19/Mai/10
3
S/N
25/Mai/10
4
S/N
26/Mai/10
5
S/N
26/Mai/10
6
S/N
31/Mai/10
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n. 02 /06/2010
Ms: Maio / 2010
Dbito
Refeies Joo Sintro

Refeies Vitor Seguro
Recarga telefone Joo Sintro
Recarga telefone Vitor Seguro
Gasleo viat. LD-49-43-BB
USD
0.00
970.00
502.00
75.79
75.79
15.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
KZ
0.00
0.00
0.00
7,200.00
7,200.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$1,639.37
Caxito, 31 de Maio de 2010
Crdito
Saldo
USD
USD
7,000.00
7,000.00
6,030.00
5,528.00
5,452.21
5,376.42
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
PROJ.
A
IMPUTAR
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
USD
Kuanzas
90
0.000
0.000
0.000
27
261
11
437
362
101
60
972
135.5555556
0
300
3195
25700
USD
88
285.5555556
Dolares
Kuanzas 88
Dolares a 90
0.000
0.000
0.000

PROJECTO N. I 466
NOME
Recebido do caixa de Luanda
Sonangol
Pumangol
Sonangol
INEA
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Servi-Oil L.da
INEA
Pumangol
Shoprite
Movicel
Movicel
Pumangol
Yousco-Comrcio Geral Limitada
Shoprite
ZAP
Sonangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Casa de Lubrificante
MEDIALTA Solues e Proj. para Escritrio
TDA-Comrcio e Industria, Lda
TrenTyre Angola Limitada
TrenTyre Angola Limitada
BricoMat
Pumangol
MiamiBeach
Grupo Africampos L.da
Folha N. 06/2010
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
1/Out/10
2
S/N
1/Out/10
3
S/N
2/Out/10
4
S/N
2/Out/10
5
201565818
2/Out/10
6
S/N
3/Out/10
7
S/N
4/Out/10
8
S/N
6/Out/10
9
S/N
10/Out/10
10
S/N
10/Out/10
11
S/N
11/Out/10
12
S/N
12/Out/10
13
S/N
13/Out/10
14
201591835
13/Out/10
15
S/N
15/Out/10
16
S/N
15/Out/10
17
S/N
17/Out/10
18
S/N
17/Out/10
19
S/N
18/Out/10
20
630/2010
18/Out/10
21
S/N
19/Out/10
23
10000016536
20/Out/10
24
S/N
20/Out/10
25
S/N
21/Out/10
26
S/N
24/Out/10
27
08189
24/Out/10
28
S/N
26/Out/10
29
12
26/Out/10
30
647/2010
26/Out/10
31
2010/349C
27/Out/10
32
21009197
28/Out/10
33
IN 133143
28/Out/10
34
IN 133144
28/Out/10
35
100957787
28/Out/10
36
S/N
28/Out/10
37
0843
31/Out/10
38
S/N
31/Out/10
39
S/N
31/Out/10
40
S/N
31/Out/10
41
Transporte para a folha n 07 /11/ 2010
Ms: Outubro / 2010
Dbito
Descrio do Fornecimento
USD
KZ
Crdito
Saldo
USD
USD
6,000.00
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Portagem (Barra do Kuanza)
Portagem (Barra do Kuanza)
Produtos de higiene e limpeza para casa
Recarga do telefone Vitor Seguro
Recarga do telefone Joo Sintro
Viat. LD-52-55-BS ( leo 10 para lub. dos ejectores)
Produtos de higiene e limpeza para casa
Subscrio ZAP PREMIUM (2 Meses)
Gasleo para o gerador
Consumveis para projecto
Viat. LD-52-55-BS (1 Jante)
Viat. LD-52-55-BS (1 Peneu)
Viat. LD-52-55-BS (Mont.de peneu; rep. de furo)
Viat. LD-52-55-BS (Cadeado e corrente p/ peneu de soc.)
Viat. LD-49-43-BB (Bateria;fixador;lavagem)
Refeies de F. H. Rasch Moreira
Refeies de Vitor Seguro
Refeies de Joo Sintro
16.30
14.13
11.96
2.28
16.52
14.13
21.74
22.83
21.74
15.22
16.85
21.74
2.28
21.90
62.27
58.70
58.70
23.91
8.70
2.59
126.09
40.76
25.00
25.54
24.46
24.78
9.78
8.70
557.00
533.70
188.59
10.87
46.95
205.26
28.04
936.00
1,906.00
2,418.00
1,500.00
1,300.00
1,100.00
210.00
1,520.00
1,300.00
2,000.00
2,100.00
2,000.00
1,400.00
1,550.00
2,000.00
210.00
2,015.00
5,729.00
5,400.07
5,400.07
2,200.00
800.00
238.00
11,600.00
3,750.00
2,200.00
2,350.00
2,250.00
2,280.00
900.00
800.00
50,701.50
17,350.00
1,000.00
4,319.32
19,500.00
2,580.00
$7,550.01
Caxito, 31 de Outubro de 2010
1,945.23
7,945.23
7,928.93
7,914.80
7,902.84
7,900.56
7,884.04
7,869.91
7,848.17
7,825.34
7,803.60
7,788.38
7,771.53
7,749.79
7,747.51
7,725.61
7,663.34
7,604.64
7,545.94
7,522.03
7,513.33
7,510.74
7,384.65
7,343.89
7,318.89
7,293.35
7,268.89
7,244.11
7,234.33
7,225.63
6,668.63
6,134.93
5,946.34
5,935.47
5,888.52
5,683.26
5,655.22
4,719.22
2,813.22
395.22
395.22
395.22
PROJ. A
IMPUTAR
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO

PROJECTO N. I 466
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
1/Nov/10
2
S/N
1/Nov/10
3
S/N
2/Nov/10
4
S/N
2/Nov/10
5
S/N
4/Nov/10
6
S/N
4/Nov/10
7
S/N
5/Nov/10
8
0036523
6/Nov/10
9
47
6/Nov/10
10
S/N
9/Nov/10
11
S/N
10/Nov/10
12
S/N
10/Nov/10
13
S/N
11/Nov/10
14
S/N
13/Nov/10
15
S/N
16/Nov/10
16
1796/NTL/2010
18/Nov/10
17
S/N
18/Nov/10
18
S/N
21/Nov/10
19
S/N
22/Nov/10
20
S/N
23/Nov/10
21
19
23/Nov/10
22
02/11/24- 19
24/Nov/10
23
S/N
25/Nov/10
24
S/N
27/Nov/10
25
005
29/Nov/10
26
006
29/Nov/10
27
S/N
29/Nov/10
28
S/N
29/Nov/10
29
S/N
29/Nov/10
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
NOME
Pumangol
Sonagol
Shoprite
Movicel
Movicel
Pumangol
Estao de servio
Sonagol
Pumangol
Pumangol
Shoprite
Pumangol
Pumangol
Pumangol
NTL Sistemas e tecnologias de Informao
Pumangol
Shoprite
Pumangol
Pumangol
Sonagol
EDSONERCANE
Pumangol
Sonagol
Recibo de Lina (Ms Outubro)
Recibo de Lina

PROJECTO N. I 466
Ms:Novembro / 2010
Folha N. 07/2010
VALORES
FORNECEDOR
Dbito
USD
Galeo viat. LD-49-43-BB

Galeo viat. LD-52-55-BS
Produtos de higiene e limpeza para a casa
Crdito
KZ
23.91
22.28
23.26
2,200.00
2,050.00
2,149.99
62.61
62.61
27.17
27.17
30.98
29.89
27.72
63.60
30.43
20.65
30.98
272.28
16.30
18.56
19.13
23.91
36.96
195.65
26.09
26.09
250.00
250.00
936.00
2,340.00
2,340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,760.07
5,760.07
2,500.00
2,500.00
2,850.00
2,750.00
2,550.00
5,851.00
2,800.00
1,900.00
2,850.00
25,050.00
1,500.00
1,707.95
1,760.00
2,200.00
3,400.00
18,000.00
2,400.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
USD
8,000.00
Lavagem da Viat. LD-52-55-BS
Pag. Internete de 18.11.10 a 18.02.2011 (trs meses)
Lav, mud de leo e verif de nveis da viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat.LD-97-94-BO
Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr
Refeies de F.H. Rasch Moreira
$7,234.23
Caxito, 30 de Novembro de 2010
Folha N. 07/2010
ALORES
Saldo
PROJ. A
IMPUTAR
USD
395.22
371.31
349.03
325.77
8,325.77
8,263.16
8,200.55
8,173.38
8,146.21
8,115.23
8,085.34
8,057.62
7,994.02
7,963.59
7,942.94
7,911.96
7,639.68
7,623.38
7,604.82
7,585.69
7,561.78
7,524.82
7,329.17
7,303.08
7,276.99
7,026.99
6,776.99
5,840.99
3,500.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
USD
Kuanzas
88
0.000
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
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I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
27
261
11
437
362
101
60
972
135.5555556
0
300
3195
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USD
90
0.000
0.000
Dolares
Kuanzas 88
0.000
0.000
Dolares a 90
0.000

PROJECTO N. I 466
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n 07 /11/ 2010
1
S/N
1/Dez/10
2
S/N
1/Dez/10
3
S/N
2/Dez/10
4
105778 / 2010
2/Dez/10
5
S/N
2/Dez/10
6
S/N
3/Dez/10
7
S/N
4/Dez/10
8
S/N
4/Dez/10
9
S/N
4/Dez/10
10
S/N
6/Dez/10
11
S/N
7/Dez/10
12
0104620
8/Dez/10
13
S/N
9/Dez/10
14
S/N
11/Dez/10
15
S/N
13/Dez/10
16
S/N
13/Dez/10
17
S/N
15/Dez/10
18
S/N
16/Dez/10
19
007
18/Dez/10
20
S/N
19/Dez/10
21
S/N
21/Dez/10
22
S/N
23/Dez/10
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
NOME
Pumangol
Pumangol
CHARME TOURS
SHOPRITE
Pumangol
Pumangol
Movicel
Movicel
Sonagol
Sonagol
Estao de servio
Pumangol
Checkserv
Sonagol
Sonagol
Pumangol
Recibo de Lina
Sonagol

PROJECTO N. I 466
Ms:Dezembro / 2010
Folha N. 08/2010
VALORES
FORNECEDOR
Dbito
USD
Crdito
KZ
22.11
25.26
2,100.00
2,400.00
2,646.00
33.11
26.95
15.26
47.37
47.37
33.68
24.21
189.47
22.11
22.11
12.63
50.53
936.00
25.26
250.00
25.26
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1,794.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,450.00
4,500.00
4,500.00
3,200.00
2,300.00
18,000.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
4,800.00
0.00
2,400.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
USD
7,000.00
Viagem LAD/LIS Rasch Moreira
Produtos de Higiene e Limpeza para a casa
Lav. Int. e ext. viat. LD-52-55-BS
Refeies de F.H. Rasch Moreira
$7,886.69
Luanda, 22 de Dezembro de 2010
Folha N. 08/2010
ALORES
Saldo
PROJ. A
IMPUTAR
USD
1,160.99
1,138.88
1,113.62
8,113.62
5,467.62
5,434.51
5,407.56
5,392.30
5,344.93
5,297.56
5,263.88
5,239.67
5,050.20
5,028.09
5,005.98
4,993.35
4,942.82
4,006.82
3,981.56
3,731.56
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2,068.30
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274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
USD
Kuanzas
88
0.000
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
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I 466
I 466
I 466
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I 466
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I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
27
261
11
437
362
101
60
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0
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3195
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USD
90
0.000
0.000
Dolares
Kuanzas 88
0.000
0.000
Dolares a 90
0.000

PROJECTO N. I 466
Ms:Janeiro / 2011
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
11000005900
11/Jan/11
2
S/N
11/Jan/11
3
S/N
11/Jan/11
4
S/N
13/Jan/11
5
S/N
15/Jan/11
6
001/I.466
15/Jan/11
7
S/N
15/Jan/11
8
S/N
16/Jan/11
9
S/N
17/Jan/11
10
S/N
19/Jan/11
11
S/N
19/Jan/11
12
S/N
19/Jan/11
13
S/N
21/Jan/11
14
S/N
21/Jan/11
15
S/N
21/Jan/11
16
S/N
25/Jan/11
17
S/N
26/Jan/11
18
S/N
28/Jan/11
19
S/N
31/Jan/11
20
008
31/Jan/11
21
S/N
31/Jan/11
22
S/N
31/Jan/11
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
NOME
ZAP
Movicel
Movicel
Sonangol
Carlos Andr
Pumangol
Shoprite
Pumangol
Taxa de circulao
Taxa de circulao
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Movicel Telecomunicaes L.da
Pumangol
Sonangol
Pumangol
Recibo de Lina
Folha N. 01/2011
Dbito
USD
KZ
Subscrio ZAP PREMIUM (11/01/11 a 11/04/11)

183.16
60.63
60.63
23.68
17,400.00
5,760.00
5,760.00
2,250.00
Pag. guarda da residncia (15/12/2010 a 15/01/2011)

Produtos de Limpeza e Higiene para a casa
Viat. LD-49-43-BB (ano 2010)
Viat. LD-52-55-BS (ano 2010)
Pag. Internet de (21/01 a 21/04/2011)
300.00
27.37
86.06
23.16
57.89
78.95
24.42
10.53
50.53
263.68
0.00
2,600.00
8,175.77
2,200.00
5,500.00
7,500.00
2,320.00
1,000.00
4,800.00
25,049.95
26.32
40.00
24.74
250.00
1,737.00
1,737.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
3,800.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Crdito
Saldo
USD
USD
2,000.00
5,000.00
Refeies Joo Sintro
$5,065.75
Luanda, 31 de Janeiro de 2011
-183.16
-243.79
-304.42
-328.10
1,671.90
1,371.90
1,344.53
1,258.47
1,235.31
1,177.42
1,098.47
1,074.05
1,063.52
1,012.99
749.31
5,749.31
5,722.99
5,682.99
5,658.25
5,408.25
3,671.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
PROJ. A
IMPUTAR
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

PROJECTO N. I 466
NOME
Sonangol
Azul do Panguila L.da
Pumangol
Shoprite
Movicel
Movicel
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Sonangol
Pumangol
Pumangol
Recebido do cx. de Luanda
Pumangol
TrenTyre Angola L.da
MEDIALTA
Pumangol
Sonangol
Sonangol
MEDIALTA
Shoprite
Pumangol
Pumangol
Recebo de Lina
Folha N. 02/2011
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
1/Fev/11
2
S/N
7/Fev/11
3
S/N
7/Fev/11
4
S/N
7/Fev/11
5
S/N
8/Fev/11
6
S/N
8/Fev/11
7
S/N
9/Fev/11
8
S/N
9/Fev/11
9
S/N
11/Fev/11
10
S/N
11/Fev/11
11
S/N
16/Fev/11
12
S/N
16/Fev/11
13
S/N
17/Fev/11
14
S/N
18/Fev/11
15
IN137599
22/Fev/11
16
200766
23/Fev/11
17
S/N
23/Fev/11
18
S/N
23/Fev/11
19
S/N
23/Fev/11
20
200770
25/Fev/11
21
S/N
26/Fev/11
22
S/N
28/Fev/11
23
S/N
28/Fev/11
24
009
28/Fev/11
25
S/N
28/Fev/11
26
S/N
28/Fev/11
27
S/N
28/Fev/11
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Ms:Fevereiro / 2011
Dbito
USD
KZ
37.89
42.11
27.37
107.27
54.95
54.95
26.32
25.26
33.68
12.63
23.16
26.09
3,600.00
4,000.00
2,600.00
10,191.07
5,220.00
5,220.00
2,500.00
2,400.00
3,200.00
1,200.00
2,200.00
2,400.00
27.79
198.95
378.30
19.09
27.89
46.32
96.99
7.37
26.32
21.05
250.00
1,020.00
2,380.00
2,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,640.00
18,900.00
0.00
1,814.00
2,650.00
4,400.00
0.00
699.80
2,500.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Crdito
Saldo
USD
USD
10,000.00
Viat. LD-52-55-BS (peneu novo e montagem)
Consumivis para o projecto
Consumivis para o projecto
Refeies de F.R.Rasch Moreira
$7,351.75
Luanda, 28 de Fevereiro de 2011
1,934.25
1,896.36
1,854.25
1,826.88
1,719.61
1,664.66
1,609.71
1,583.39
1,558.13
1,524.45
1,511.82
1,488.66
1,462.57
11,462.57
11,434.78
11,235.83
10,857.53
10,838.44
10,810.55
10,764.23
10,667.24
10,659.87
10,633.55
10,612.50
10,362.50
9,342.50
6,962.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
PROJ.
A
IMPUTAR
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
USD
Kuanzas
90
0.000
0.000
0.000
27
261
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0
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USD
88
285.5555556
Dolares
Kuanzas 88
Dolares a 90
0.000
0.000
0.000

PROJECTO N. I 466
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
2/Mar/11
2
S/N
2/Mar/11
3
S/N
3/Mar/11
4
S/N
3/Mar/11
5
S/N
6/Mar/11
6
S/N
9/Mar/11
7
S/N
9/Mar/11
8
564
9/Mar/11
9
S/N
10/Mar/11
10
S/N
10/Mar/11
11
02
10/Mar/11
12
003758
11/Mar/11
13
S/N
12/Mar/11
14
S/N
13/Mar/11
15
S/N
13/Mar/11
16
S/N
15/Mar/11
17
S/N
15/Mar/11
18
S/N
18/Mar/11
19
2011.371.4981
18/Mar/11
20
S/N
18/Mar/11
21
659808
20/Mar/11
22
S/N
20/Mar/11
23
S/N
22/Mar/11
24
S/N
22/Mar/11
25
S/N
22/Mar/11
26
S/N
24/Mar/11
27
S/N
25/Mar/11
28
S/N
25/Mar/11
29
S/N
27/Mar/11
30
S/N
27/Mar/11
31
S/N
28/Mar/11
32
010
31/Mar/11
33
S/N
31/Mar/11
34
S/N
31/Mar/11
35
S/N
31/Mar/11
36
37
38
39
40
41
NOME
Pumangol
Sonangol
Movicel
Movicel
Sonangol
Azul do Panguila, Lda
Pumangol
Serra & Coelho, Lda.
Sonangol
MAKIPEAS, Limitada
C.T.A
Electro Panga
Shoprite
Sonangalp
Sonangalp
Sonangol
Pumangol
Mecofarma
Shoprite
ENANA
Sonangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
????
Sonangalp
Pumangol
Pumangol
Recibo de Lina

PROJECTO N. I 466
Ms:Maro / 2011
Folha N. 03/2011
VALORES
FORNECEDOR
Dbito
Mat. elct. (termo-acumulador) para a ENERGOL
Filtro Gasleo LD-52-55-BS
Mudana de leo e lavagem viat. LD-52-55-BS
Mat. elct. (termo-acumulador) para a ENERGOL
Produtos de Limpeza e Higiene para casa
Kit primeiros socorros
Luvas de proteco
Parque aeroporto (recepo) Rasch Moreira
USD
Crdito
KZ
27.89
46.32
54.95
54.95
28.95
40.00
22.11
65.49
27.37
16.84
342.11
6.55
24.32
42.11
25.26
25.26
18.95
27.79
22.11
4.21
2.11
17.37
23.68
25.26
2,650.00
4,400.00
5,220.00
5,220.00
2,750.00
3,800.00
2,100.00
6,221.45
2,600.00
1,600.00
32,500.00
622.35
2,310.00
4,000.00
2,400.00
2,400.00
1,800.00
2,640.00
2,100.00
399.98
200.00
1,650.00
2,250.00
2,400.00
25.26
47.37
40.42
25.26
39.58
21.05
250.00
1,020.00
2,635.00
2,635.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
4,500.00
3,840.00
2,400.00
3,760.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
USD
8,000.00
leo para o garador
Refeies de F. H. Rasch Moreira
$7,730.90
Luanda, 31 de Maro de 2011
Folha N. 03/2011
ALORES
Saldo
PROJ. A
IMPUTAR
USD
4,582.50
4,554.61
4,508.29
4,453.34
4,398.39
4,369.44
4,329.44
4,307.33
4,241.84
4,214.47
4,197.63
3,855.52
3,848.97
3,824.65
3,782.54
3,757.28
3,732.02
3,713.07
3,685.28
3,663.17
3,658.96
3,656.85
3,639.48
3,615.80
3,590.54
11,590.54
11,565.28
11,517.91
11,477.49
11,452.23
11,412.65
11,391.60
11,141.60
10,121.60
7,486.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
USD
Kuanzas
88
0.000
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
27
261
11
437
362
101
60
972
135.5555556
0
300
3195
25700
285.5555556
USD
90
0.000
0.000
Dolares
Kuanzas 88
0.000
0.000
Dolares a 90
0.000

PROJECTO N. I 466
NOME
Pumangol
EDSONERCANE
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Shoprite
Sonangol
Pumangol
Movicel
ZAP
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Sonangol
Pumangol
Sonangol
Pumangol
Sonangol
Pumangol
CHARME TOURS
????
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Movicel Telecomunicaes L.da
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Shoprite
Recibo de Lina
Folha N. 04/2011
VALORES
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
1/Abr/11
2
S/N
1/Abr/11
3
S/N
1/Abr/11
4
S/N
1/Abr/11
5
S/N
3/Abr/11
6
S/N
5/Abr/11
7
S/N
7/Abr/11
8
S/N
7/Abr/11
9
S/N
8/Abr/11
10
S/N
9/Abr/11
11
S/N
9/Abr/11
12
S/N
10/Abr/11
13
S/N
10/Abr/11
14
11000063320
11/Abr/11
15
S/N
12/Abr/11
16
S/N
13/Abr/11
17
S/N
14/Abr/11
18
S/N
14/Abr/11
19
S/N
17/Abr/11
20
S/N
18/Abr/11
21
S/N
19/Abr/11
22
S/N
20/Abr/11
23
S/N
20/Abr/11
24
S/N
20/Abr/11
25
76397/2011
23/Abr/11
26
S/N
23/Abr/11
27
S/N
23/Abr/11
28
S/N
23/Abr/11
29
S/N
25/Abr/11
30
S/N
26/Abr/11
31
S/N
27/Abr/11
32
S/N
28/Abr/11
33
S/N
29/Abr/11
34
S/N
30/Abr/11
35
S/N
30/Abr/11
36
S/N
30/Abr/11
37
S/N
30/Abr/11
38
S/N
30/Abr/11
39
40
41
Ms:Abril / 2011
Dbito
Lavagem simples, manuteno viat. LD-49-43-BB
USD
KZ
50.26
83.77
20.94
27.23
25.13
27.23
4,800.00
8,000.00
2,000.00
2,600.00
2,400.00
2,600.00
25.13
50.26
76.01
25.13
27.75
120.63
182.20
25.97
27.23
38.53
25.13
27.23
39.79
25.13
2,400.00
4,800.00
6,399.10
2,400.00
2,650.00
11,520.07
17,400.00
2,480.00
2,600.00
3,680.00
2,400.00
2,600.00
3,800.00
2,400.00
41.88
20.94
1,353.59
41.88
25.13
41.88
24.29
262.30
25.13
45.65
27.23
66.28
250.00
1,020.00
2,550.00
2,125.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
2,000.00
128,591.10
4,000.00
2,400.00
4,000.00
2,320.00
25,049.95
2,400.00
4,360.00
2,600.00
6,330.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Crdito
Saldo
USD
USD
5,000.00
Recargas dos telefones Vitor Seguro e Joo Sintro
Subscrio ZAP PREMIUM (11/04/11 a 11/07/11)
5,000.00
Sonangol
Viagem LAD/LIS/LAD Rasch Moreira
leo Castrol 15W/40 para o gerador
Pag. Internet de (26/04 a 26/07/2011)
Refeies de F.R.Rasch Moreira
Refeies Joo Sintro
$8,871.86
Luanda, 30 de Abril de 2011
4,851.60
4,801.34
4,717.57
4,696.63
4,669.40
4,644.27
4,617.04
9,617.04
9,591.91
9,541.65
9,465.64
9,440.51
9,412.76
9,292.13
9,109.93
9,083.96
9,056.73
9,018.20
8,993.07
8,965.84
8,926.05
8,900.92
13,900.92
13,859.04
13,838.10
12,484.51
12,442.63
12,417.50
12,375.62
12,351.33
12,089.03
12,063.90
12,018.25
11,991.02
11,924.74
11,674.74
10,654.74
8,104.74
5,979.74
5,979.74
5,979.74
5,979.74
5,979.74
PROJ.
A
IMPUTAR
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
USD
Kuanzas
90
0.000
0.000
0.000
27
261
11
437
362
101
60
972
135.5555556
0
300
3195
25700
USD
88
285.5555556
Dolares
Kuanzas 88
Dolares a 90
0.000
0.000
0.000
CONTA CORRENTE DO FUNDO DE MANEIO

PROJECTO N. I 466
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data
1
S/N
1/Mai/11
2
S/N
2/Mai/11
3
S/N
2/Mai/11
4
S/N
2/Mai/11
5
S/N
4/Mai/11
6
S/N
4/Mai/11
7
S/N
6/Mai/11
8
732512
7/Mai/11
9
S/N
8/Mai/11
10
S/N
9/Mai/11
11
S/N
10/Mai/11
12
S/N
12/Mai/11
13
S/N
12/Mai/11
14
S/N
13/Mai/11
15
S/N
14/Mai/11
16
S/N
16/Mai/01
17
0450
17/Mai/11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
NOME
Pumangol
Pumangol
Movicel
Sonangol
Pumangol
???
Sonangol
ENANA
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Africampos L.da
Sonangol
Sonangol
Sonangol
ADEMAD-Expl. Florestal e Industrial,Lda
CONTA CORRENTE DO FUNDO DE MANEIO DO PROJECTO

PROJECTO N. I 466
Ms:Maio / 2011
Folha N. 05/2011
VALORES
FORNECEDOR
Dbito
USD

Lavagem geral da viatura LD-52-55-BS
Parque aeroporto de Luanda (recepo Eng. Rasch)
leo gerador/reparao de furo c/cmara LD-49-43-BB
Chapa de matrcula viat. LD-52-55-BS
27.23
27.23
56.55
41.48
25.13
31.41
27.23
2.09
25.13
50.26
27.23
26.39
81.68
46.07
25.13
27.23
31.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Crdito
KZ
2,600.00
2,600.00
5,400.07
4,000.00
2,400.00
3,000.00
2,600.00
200.00
2,400.00
4,800.00
2,600.00
2,520.00
7,800.00
4,400.00
2,400.00
2,600.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$578.88
Luanda, 31 de Maio de 2011
USD
Folha N. 05/2011
ALORES
Saldo
PROJ. A
IMPUTAR
USD
5,979.74
5,952.51
5,925.28
5,868.73
5,827.25
5,802.12
5,770.71
5,743.48
5,741.39
5,716.26
5,666.00
5,638.77
5,612.38
5,530.70
5,484.63
5,459.50
5,432.27
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
4,821.98
USD
Kuanzas
88
0.000
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
27
261
11
437
362
101
60
972
135.5555556
0
300
3195
25700
285.5555556
USD
90
0.000
0.000
Dolares
Kuanzas 88
0.000
0.000
Dolares a 90
0.000
CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MAN

PROJECTO N. I 466
FORNECEDOR
Pos.
N Doc
Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
NOME
NTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

PROJECTO N. I 466
Ms:Junho / 2011
Folha N. 06/2011
VALORES
ECEDOR
Dbito
USD
Crdito
KZ
Luanda, 30 de Junho de 2011
USD
Folha N. 06/2011
S
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88
0.000
0.000
27
261
11
437
362
101
60
972
135.5555556
0
300
3195
25700
285.5555556
USD
90
0.000
Dolares
Kuanzas 88
Dolares a 90
0.000
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CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

Ms: Agosto a Novembro/2009

Recebido do Caixa de Luanda

Kit de Parablica completo e montagem

8/Dez/09 Victor Silva

Transporte para a folha n 02 -10/2009

RefeiesVictor Silva (Novembro)

Malange, 08 de Novembro de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Transporte para a folha n 02 -09/2009

Ms: Agosto /2009

Recebido do Caixa de Luanda

Malange, 31 de Agosto de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Transporte para a folha n 03 -10/2009

Posto Abastecimento Lenguluka

Malange, 30 de Setembro de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Malange, 30 de Outubro de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Transporte para a folha n 05 -12/2009

Fechadura porta de entrada

Malange, 30 de Novembro de 2009

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Transporte para a folha n 06

Malange, 31 de Dezembro de 2009

Transporte para a folha n 7

gasoleo viat. LD-71-01-BQ

Salrio da sr Fernanda Armando Oficial

Malange,31 de Janeiro de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Recargas Telef. Manuel Dias

Malange, 28 de Fevereiro de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Gasoleo viat. LD-71-01-BQ

Malange, 31 de Maro de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Refeies de Victor Silva de:01-04 a 18-04-2010

Malange, 30 de Abril de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Ms: Maio / 2010

Refeies Joo Sintro

Caxito, 31 de Maio de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Ms: Outubro / 2010

Caxito, 31 de Outubro de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Galeo viat. LD-49-43-BB

Caxito, 30 de Novembro de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Luanda, 22 de Dezembro de 2010

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Subscrio ZAP PREMIUM (11/01/11 a 11/04/11)

Pag. guarda da residncia (15/12/2010 a 15/01/2011)

Luanda, 31 de Janeiro de 2011

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Luanda, 28 de Fevereiro de 2011

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

Luanda, 31 de Maro de 2011

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS