CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

N Doc
Data
Transporte da folha n. --/00/2009

55156
55155
S/N
VR/114368
VR/68181
S/N
61/78
S/N
S/N
S/N
50236
S/N
S/N
N45
S/N
84/09
576
28/12
129/09
VR/ 129324
1368
1974
S/N
115
VD/14727
VD/14732
15460/20009
154620/2009
14563/2009
1792/09
37
090002095
129
S/N
74
S/N
31119
op:091566102
S/N
S/N
18
006169
090002231
op:091911210
000266
Vr / 140918
op:091977058
11
467
90002347
57623/2009
57618/2009

31/Ago/09
24/Ago/09
24/Ago/09
30/Ago/09
31/Ago/09
31/Ago/09
1/Set/09
5/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
8/Set/09
8/Set/09
8/Set/09
9/Set/09
10/Set/09
10/Set/09
20/Set/09
25/Set/09
29/Set/09
30/Set/09
30/Set/09
1/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
2/Out/09
8/Out/09
8/Out/09
9/Out/09
9/Out/09
10/Out/09
12/Out/09
12/Out/09
13/Out/09
13/Out/09
15/Out/09
15/Out/09
16/Out/09
17/Out/09
19/Out/09
19/Out/09
21/Out/09
21/Out/09
21/Out/09
22/Out/09
24/Out/09
25/Out/09
26/Out/09
28/Out/09
28/Out/09

NOME

Folha N. 01/2009

VALORES

FORNECEDOR

Pos.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ms: Agosto a Novembro/2009

Dbito
Descrio do Fornrcimento

USD

0.00
Conservatria do Registo de Propriedade Automvel
Pagamentode
deLuanda
Emulomentos (LD-71.01-BQ) Malange
211.36
Conservatria do Registo de Propriedade Automvel
Pagamentode
deLuanda
Emulomentos (LD-49.38-BB) Lobito
211.36
Seco Man
Detergente e aucar
7.95
LEDIL COMERIO E IDUSTRIA
Papel A4, Tinteiros e pastas de Arquivo
113.69
SINTESE- SOC. COMERCIAL, LDA.
Perfurador, Agrafador, clips, cola,esferograficas e Papel A3
49.33
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
21.42
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
16.48
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
22.08
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-94-96-BO
21.09
NOSSOSUPER
Detergente, papel hig. Sabo liquido etc.
47.29
P.A. Lenguluca
Lavagem viatura LD-71-36-BQ
23.86
Saldo p/telef. Fernando Rosa
Movicel
51.14
Saldo p/telef. Victor Silva
Movicel
51.14
Guilherme Simes Marques
Serrote,folhas de serra,trincha,lixa,buscapolos,pia
49.66
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-94-96-BO
21.42
Escritrio Popular
Encadernao de pastas de Relatrio
34.09
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
15.91
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
11.53
Posto Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
12.85
LEDIL COMERIO E IDUSTRIA
HP DESKJET F4583, PAPEL A4 4 RESMAS
139.40
Victor Siva
Refeies de Victor Silva
2,764.00
Fernando Rosa
Refeies de Fernando Rosa
1,136.00
SONANGOL
Gasleo (LD-71-01-BQ)
20.45
PHLLS,LDA
Regua escalas, Porta minas e minas
10.23
CAMES ANGOLA
Maq. Encadernar,Lombadas de plastico e tinteiros
1,369.59
CAMES ANGOLA
Acetato Encad., crtolina Extralux A4
83.41
ECITEL
N1203 AFRICAN PT GRAY (TELEMOVEL) (Manuel Dias)
46.02
ECITEL
Carto SIM UNITEL (Manuel Dias)
10.23
ECITEL
Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa)
81.82
Posto de Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
11.93
Guilherme Smes Marques
Alicate univ ,.Alicate de corte,jogo chaves fendas
49.43
Mundiag Angola , lda
Fita isoladora,rgua de juno,ligao flex. p/chuveiro,Autocl 60.32
Recebido do Caixa de Luanda
0.00
Posto de Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
12.50
Mercado Chau Na
Dois Roupeiros Tipo Camping
68.18
Finibanco Angola (Pagamento de Seguros)Seguros (LD-71-01-BQ) e (LD-71-36-BQ) GA Angola Seguros840.00
MOVICEL
Carregamento Telef. Victor Silva
61.36
SADAT TUDOR
Agua destilada
9.09
GNDOFRICA
Filtros e colete (LD-71-01-BQ)
132.32
BFA Depsito .Victor Manuel
Recebido do Caixa de Luanda
0.00
Renda casa de Outobro-09 a Maro 2010 Senhoria Maria Clara
12,000.00
SONANGOL
Gasleo (LD 71-01-BQ)
7.39
Posto de Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
17.05
NOSSOSUPER
Material limpesa e higiene para a casa
38.18
Mundiag Angola , lda
Material limpesa e higiene e utenslios para a casa
74.98
BFA Depsito .Victor Manuel
Recebido do Caixa de Luanda ( Renda casa 6 meses)
0.00
NOSSOSUPER
Insecticidas
11.76
LEDIL COMERIO E IDUSTRIA
Skanner HP 2710
105.00
BFA Depsito .Victor Manuel
Recebido do Caixa de Luanda
0.00
Comrcio Misto J.F.S.
Roupa de cama e de WC,Tapetes
276.14
Posto de Abastecimento Lenguluka
Gasleo LD-71-36-BQ
14.20
Mundiag Angola , lda
Comutador de escada,fichas triplas,tomadas triplas
21.76
Consulado Geral de Portugal
Inscrio e Cdula Consular (Manuel Dias)
8.07
Consulado Geral de Portugal
Inscrio e Cdula Consular (Fernando Rosa)
8.07

Crdito
KZ

Recebido do Caixa de Luanda

USD
7,764.00

18,600.00
18,600.00
700.00
10,005.00
4,341.30
1,885.00
1,450.00
1,943.00
1,856.00
4,161.09
2,100.00
4,500.00
4,500.00
4,370.00
1,885.00
3,000.00
1,400.00
1,015.00
1,131.00
12,267.00
0.00
0.00
1,800.00
900.00
120,523.50
7,340.40
4,050.00
900.00
7,200.00
1,050.00
4,350.00
5,307.91
5,000.00
1,100.00
6,000.00
5,400.00
800.00
11,644.00
6,000.00
650.00
1,500.00
3,360.00
6,598.27
6,000.00
1,035.00
9,450.00
5,000.00
24,300.00
1,250.00
1,915.15
710.00
710.00

Saldo
USD

7,764.00
7,552.64
7,341.27
7,333.32
7,219.63
7,170.29
7,148.87
7,132.39
7,110.31
7,089.22
7,041.94
7,018.08
6,966.94
6,915.80
6,866.14
6,844.72
6,810.63
6,794.72
6,783.19
6,770.34
6,630.94
3,866.94
2,730.94
2,710.48
2,700.26
1,330.67
1,247.26
1,201.24
1,191.01
1,109.19
1,097.26
1,047.83
987.51
5,987.51
5,975.01
5,906.83
5,066.83
5,005.46
4,996.37
4,864.05
10,864.05
-1,135.95
-1,143.33
-1,160.38
-1,198.56
-1,273.54
4,726.46
4,714.70
4,609.70
9,609.70
9,333.56
9,319.36
9,297.60
9,289.53
9,281.46

PROJ.
A
IMPUTAR

I 462
I 462
I 464
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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38
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40
41
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

PJ/09/36
000344
S/N
787
090002438
S/N
S/N
S/N
S/N
65
S/N
S/N
117
0210/09
104
4709
S/N
029087
S/N
S/N
162308
162206
007
17724
6710
6707
6709
S/N
S/N
S/N
4071
1798
375
S/N
S/N
4897
034
VD090002552
VD090002555
VD090002559
S/N
031
VD090002583
VD0090002584
VD090002585
03
40
VD090002620
S/N
247857
903
S/N
S/N
VD090002632
S/N
114
VD090002651
VD090002650
S/N
32
879
587
056
01
787
568
136
015640
78
17979
S/N
1421
2124
2111
2138

29/Out/09
29/Out/09
29/Out/09
30/Out/09
30/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
31/Out/09
3/Nov/09
3/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
9/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
13/Nov/09
14/Nov/09
14/Nov/09
15/Nov/09
17/Nov/09
18/Nov/09
18/Nov/09
18/Nov/09
20/Nov/09
25/Nov/09
27/Nov/09
29/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09

PROLANGE
NOSSOSUPER
BANCO SOL
Posto de Abastecimento Lenguluka
Mundiag Angola , lda
Victor Siva
Fernando Rosa
Jos Cerqueira
Manuel Dias
Guilherme Simes Marques
LUSOLANDA
GILUCA LDA.
Oficina Deus Pai
CATUZ Lavandaria
ALMAR-comrcio e industria limitada
Movicel
SONANGOL
FERMAT
Recebido do Caixa de Luanda
V.S.A. Luanda
Matimar-Angola
Matimar-Angola
Comercio Misto J.F.S.
CAMES
CAMES
CAMES
CAMES
Comercio Misto J.F.S.
Comercio Misto J.F.S.
Comercio Misto J.F.S.
Nosso Super
Sonangol
ARN
SMOJ Comercio Geral, Lda
Mercado Chau Na
Nosso Super
Comrcio Misto J.F.S.
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
SONANGOL Malange
Comercio Misto J.F.S.
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
Posto de Abastecimento Lenguluka
T. A.
BFA
Mundiag Angola , lda
Organizaes BLACK Diallo
Movicel
Liga da Velha Guarda
Direo Nacional de Impostos
Direo Nacional de Impostos
Mundiag Angola , lda
Comrcio Misto J.F.S.
Guilherme Simes Marques
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
S.M.O.J.3
ARN
JFS-Comrcio Geral
Posto de Abastecimento Lenguluka
Comrcio Misto J.F.S.
ELAMAL
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
NOSSOSUPER
Posto Abastecimento Lenguluka
Posto Abastecimento Lenguluka
Salrio
J.F.S. Comrcio Geral
Victor Silva
Fernando Rosa
Manuel Dias

Kit de Parablica completo e montagem

INSETICIDAS e SABONETE LIQUIDO
MULTICHOICE - 3 Mses
Gasleo LD-71-36-BQ
Interruptor unipolar,Tampa de Sanita
Refeies de Victot Silva (Outobro)
Refeies de Fernando Rosa (Setembro-Outubro)
Refeies Jos Cerqueira (Outubro)
Refeies Manuel Dias (Outubro)
3 litros de vavolina para viatura LD-71-36-BQ
10 l de leo para viatura LD-71-36-BQ
1 filtro de gasleo e 1 filtro de leo
Mo de Obra da Reviso da Viatura LD-71-36-BQ
Lavagem de roupa (Victor Silva)
Fechadura porta de entrada
Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa)
Gasleo (LD-70-01-BQ)
Bomba de gua e acessrios

305.88
16.74
189.00
11.59
31.08
2,418.00
2,842.00
1,906.00
346.00
13.64
78.41
22.73
119.32
90.91
17.05
81.82
15.49
362.24
0.00
Recarga Unitel (Manuel Dias)
51.14
Lenis, toalhas e colchas
437.27
Almofadas
27.05
Agua, Guardanapos mata moscas, Depurador e Sonasol
70.11
Agrafador mini maped
4.09
Grelhador
101.42
Louas
260.64
Balde e escorredor
10.95
Faqueiro, extenes, vassoura etc
272.27
Toalhas de mesa, travessa,saladeira etc.
108.52
Balde . Esfregona, lampadas etc.
238.07
Insecticidas
11.76
Combustivel (LD-71-36BQ)
15.34
Recarga Telefone (Victor Silva)
30.68
Espelho WC e Ferro de Engomar
90.91
Garrafa de Gaz, Redutor e Mangueira
261.36
Sabonetes
2.59
Cortinado WC
22.16
Acessrios para casa
135.83
Tesoura jardim
28.30
Lmpadas
40.70
Gasleo LD-71-01-BQ
22.74
Acessrios para quarto
171.59
Fita metrica
5.23
Fusvel Viatura
8.52
Cabo FW 2x2,5
38.35
Lavagem viatura LD-71-36-BQ
34.09
Cpia de Chaves e cortinado
85.23
BFA Depsito .Victor Silva
0.00
Trem Cozinha Flecha, Torneira, unio de lato
37.49
Grerador 6500 W
1,477.27
Pagamento da Internet
100.00
Combustivel Gerador e Oleo
38.64
Imposto de circulao viatura LD-71-36-BQ
85.23
Imposto de circulao viatura LD-71-01-BQ
85.23
2 Fichas Macho Borracha 10/16A 25/1
5.68
Cortina quarto
56.82
1 serrote,uma tomada
21.53
Tubo liso VD 20mm
4.55
Parafusos,fita cola,inversor,cabo,marreta,escorpo,ensinho,enxada
272.58
Fita metrica 30m
11.36
Carregamento Telef. Victor Silva
30.68
1 tabuleiro,1panela normal
31.25
Gasolina para o Gerador
25.00
6 Pilhas AA
5.11
1 sifo para lavatrio
7.95
Gasleo viatura LD-71-01-BQ
12.50
Gasleo viatura LD-71-36-BQ
19.32
Gasolina para o Gerador
27.27
Produtos Limpeza,Higiene e Desinfeo para casa
50.95
Gasolina para o Gerador
27.27
Gasleo viatura LD-71-36-BQ
14.77
Salrio da Sr Fernanda Armando Oficial
250.00
gua Mineral
13.64
RefeiesVictor Silva (Novembro)
2,340.00
Refeies Fernando Rosa (Novembro)
2,340.00
Refeies Manuel Dias (Novembro)
2,340.00

0.00
1,473.00
16,632.00
1,020.00
2,735.00

1,200.00
6,900.00
2,000.00
10,500.00
8,000.00
1,500.00
7,200.00
1,363.00
31,877.25
7,500.00
4,500.00
38,480.00
2,380.00
6,170.00
360.00
8,925.00
22,936.00
964.00
23,960.00
9,550.00
20,950.00
1,035.00
1,350.00
2,700.00
8,000.00
23,000.00
228.00
1,950.00
11,952.61
2,490.00
3,582.00
2,001.00
15,100.00
460.00
750.00
3,375.00
3,000.00
7,500.00
5,000.00
3,299.00
130,000.00
8,800.00
3,400.00
7,500.00
7,500.00
500.00
5,000.00
1,895.00
400.00
23,987.00
1,000.00
2,700.00
2,750.00
2,200.00
450.00
700.00
1,100.00
1,700.00
2,400.00
4,484.00
2,400.00
1,300.00
1,200.00

8,975.58
8,958.84
8,769.84
8,758.25
8,727.17
6,309.17
3,467.17
1,561.17
1,215.17
1,201.53
1,123.12
1,100.40
981.08
890.17
873.12
791.31
775.82
413.58
7,913.58
7,862.44
7,425.17
7,398.12
7,328.01
7,323.92
7,222.50
6,961.86
6,950.91
6,678.63
6,570.11
6,332.04
6,320.28
6,304.94
6,274.26
6,183.35
5,921.99
5,919.39
5,897.24
5,761.41
5,733.11
5,692.41
5,669.67
5,498.08
5,492.85
5,484.33
5,445.98
5,411.89
5,326.66
10,326.66
10,289.17
8,811.90
8,711.90
8,673.26
8,588.04
8,502.81
8,497.13
8,440.31
8,418.77
8,414.23
8,141.65
8,130.29
8,099.60
8,068.35
8,043.35
8,038.24
8,030.29
8,017.79
7,998.47
7,971.19
7,920.24
7,892.97
7,878.19
7,628.19
7,614.56
5,274.56
2,934.56
594.56

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 461
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
S/N

8/Dez/09 Victor Silva

10/Dez/09 Fernando Rosa
31/Dez/09 Manuel Dias

Transporte para a folha n 02 -10/2009

RefeiesVictor Silva (Novembro)

Refeies Fernando Rosa (Novembro)
Refeies Manuel Dias (Novembro)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
624.00
0.00
0.00
$42,293.44

Malange, 08 de Novembro de 2009

594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
594.56
-29.44
-29.44
-29.44
-29.44

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

N Doc
Data
Transporte da folha n. --/00/2009

55156
55155
S/N
VR/114368
VR/68181

31/Ago/09
24/Ago/09
24/Ago/09
30/Ago/09
31/Ago/09
31/Ago/09

Transporte para a folha n 02 -09/2009

NOME

Folha N. 01/2009
VALORES

FORNECEDOR

Pos.

1
2
3
4
5

Ms: Agosto /2009

Dbito
Descrio do Fornrcimento

USD

0.00
Conservatria do Registo de PropriedadePagamento
Automvel de Luanda
Emulomentos (LD-71.01-BQ) Malange
211.36
Conservatria do Registo de PropriedadePagamento
Automvel de Luanda
Emulomentos (LD-49.38-BB) Lobito
211.36
Seco Man
Detergente e aucar
7.95
LEDIL COMERIO E IDUSTRIA
Papel A4, Tinteiros e pastas de Arquivo
113.69
SINTESE- SOC. COMERCIAL, LDA.
Perfurador, Agrafador, clips, cola,esferograficas e Papel A3 49.33

KZ

Recebido do Caixa de Luanda

Crdito

Saldo

USD

USD

7,764.00

18,600.00
18,600.00
700.00
10,005.00
4,341.30

$593.71

Malange, 31 de Agosto de 2009

7,764.00
7,552.64
7,341.27
7,333.32
7,219.63
7,170.29

7,170.29

PROJ. A
IMPUTAR

I 462
I 462
I 464
I 462
I 462
I 462

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

N Doc
Data
Transporte da folha n. 01/00/2009

S/N
61/78
S/N
S/N
S/N
50236
S/N
S/N
N45
S/N
84/09
576
28/12
129/09
VR/ 129324
1368
1974

1/Set/09
5/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
7/Set/09
8/Set/09
8/Set/09
8/Set/09
9/Set/09
10/Set/09
10/Set/09
20/Set/09
25/Set/09
29/Set/09
30/Set/09
30/Set/09

Transporte para a folha n 03 -10/2009

NOME

Folha N. 02/2009
VALORES

FORNECEDOR

Pos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ms: Setembro/2009

Dbito
Descrio do Fornrcimento

USD

KZ

Crdito

Saldo

USD

USD

PROJ.
A
IMPUTAR

7,170.29

Posto Abastecimento Lenguluka

Posto Abastecimento Lenguluka
Posto Abastecimento Lenguluka
Posto Abastecimento Lenguluka
NOSSOSUPER
P.A. Lenguluca
Movicel
Movicel
Guilherme Simes Marques
Posto Abastecimento Lenguluka
Escritrio Popular
Posto Abastecimento Lenguluka
Posto Abastecimento Lenguluka
Posto Abastecimento Lenguluka
LEDIL COMERIO E IDUSTRIA
Victor Siva
Fernando Rosa

Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-94-96-BO
Detergente, papel hig. Sabo liquido etc.
Lavagem viatura LD-71-36-BQ
Saldo p/telef. Fernando Rosa
Saldo p/telef. Victor Silva

Serrote,folhas de serra,trincha,lixa,buscapolos,pia
Gasleo LD-94-96-BO
Encadernao de pastas de Relatrio
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-71-36-BQ
Gasleo LD-71-36-BQ
HP DESKJET F4583, PAPEL A4 4 RESMAS
Refeies de Victor Silva
Refeies de Fernando Rosa

21.42
16.48
22.08
21.09
47.29
23.86
51.14
51.14
49.66
21.42
34.09
15.91
11.53
12.85
139.40
2,764.00
1,136.00

1,885.00
1,450.00
1,943.00
1,856.00
4,161.09
2,100.00
4,500.00
4,500.00
4,370.00
1,885.00
3,000.00
1,400.00
1,015.00
1,131.00
12,267.00
0.00
0.00

$4,439.35

Malange, 30 de Setembro de 2009

7,148.87
7,132.39
7,110.31
7,089.22
7,041.94
7,018.08
6,966.94
6,915.80
6,866.14
6,844.72
6,810.63
6,794.72
6,783.19
6,770.34
6,630.94
3,866.94
2,730.94

2,730.94

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

NOME
SONANGOL
PHLLS,LDA
CAMES ANGOLA
CAMES ANGOLA
ECITEL
ECITEL
ECITEL
Posto de Abastecimento Lenguluka
Guilherme Smes Marques
Mundiag Angola , lda
Recebido do Caixa de Luanda
Posto de Abastecimento Lenguluka
Mercado Chau Na
Finibanco Angola (Pagamento de Seguros)
MOVICEL
SADAT TUDOR
GNDOFRICA
BFA Depsito .Victor Manuel
Renda casa de Outobro-09 a Maro 2010
SONANGOL
Posto de Abastecimento Lenguluka
NOSSOSUPER
Mundiag Angola , lda
BFA Depsito .Victor Manuel
NOSSOSUPER
LEDIL COMERIO E IDUSTRIA
BFA Depsito .Victor Manuel
Comrcio Misto J.F.S.
Posto de Abastecimento Lenguluka
Mundiag Angola , lda
Consulado Geral de Portugal
Consulado Geral de Portugal
PROLANGE
NOSSOSUPER
BANCO SOL
Posto de Abastecimento Lenguluka
Mundiag Angola , lda
Victor Siva
Fernando Rosa
Jos Cerqueira
Manuel Dias
Guilherme Simes Marques
LUSOLANDA
GILUCA LDA.
Oficina Deus Pai
CATUZ Lavandaria

Folha N. 03/2009
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n. 02/00/2009
1
S/N
1/Out/09
2
115
2/Out/09
3
VD/14727
2/Out/09
4
VD/14732
2/Out/09
5
15460/20009
2/Out/09
6
154620/2009
2/Out/09
7
14563/2009
2/Out/09
8
1792/09
2/Out/09
9
37
8/Out/09
10
090002095
8/Out/09
11
9/Out/09
12
129
9/Out/09
13
10/Out/09
14
S/N
12/Out/09
15
74
12/Out/09
16
S/N
13/Out/09
17
31119
13/Out/09
18
op:091566102
15/Out/09
19
S/N
15/Out/09
20
S/N
16/Out/09
21
18
17/Out/09
22
006169
19/Out/09
23
090002231
19/Out/09
24
op:091911210
21/Out/09
25
000266
21/Out/09
26
Vr / 140918
21/Out/09
27
op:091977058
22/Out/09
28
11
24/Out/09
29
467
25/Out/09
30
90002347
26/Out/09
31
57623/2009
28/Out/09
32
57618/2009
28/Out/09
33
PJ/09/36
29/Out/09
34
000344
29/Out/09
35
S/N
29/Out/09
36
787
30/Out/09
37
090002438
30/Out/09
38
S/N
31/Out/09
39
S/N
31/Out/09
40
S/N
31/Out/09
41
S/N
31/Out/09
42
65
31/Out/09
43
S/N
31/Out/09
44
S/N
31/Out/09
45
117
31/Out/09
46
0210/09
31/Out/09
Transporte para a folha n 04 -10/2009

Ms: Outubro/2009

Dbito
Descrio do Fornrcimento
Gasleo (LD-71-01-BQ)
Regua escalas, Porta minas e minas
Maq. Encadernar,Lombadas de plastico e tinteiros
Acetato Encad., crtolina Extralux A4
N1203 AFRICAN PT GRAY (TELEMOVEL) (Manuel Dias)
Carto SIM UNITEL (Manuel Dias)
Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa)
Gasleo LD-71-36-BQ
Alicate univ ,.Alicate de corte,jogo chaves fendas
Fita isoladora,rgua de juno,ligao flex. p/chuveiro,Autocl
Gasleo LD-71-36-BQ
Dois Roupeiros Tipo Camping
Seguros (LD-71-01-BQ) e (LD-71-36-BQ) GA Angola Seguros
Carregamento Telef. Victor Silva
Agua destilada
Filtros e colete (LD-71-01-BQ)
Recebido do Caixa de Luanda
Senhoria Maria Clara
Gasleo (LD 71-01-BQ)
Gasleo LD-71-36-BQ
Material limpesa e higiene para a casa
Material limpesa e higiene e utenslios para a casa
Recebido do Caixa de Luanda ( Renda casa 6 meses)
Insecticidas
Skanner HP 2710
Recebido do Caixa de Luanda
Roupa de cama e de WC,Tapetes
Gasleo LD-71-36-BQ
Comutador de escada,fichas triplas,tomadas triplas
Inscrio e Cdula Consular (Manuel Dias)
Inscrio e Cdula Consular (Fernando Rosa)
Kit de Parablica completo e montagem
INSETICIDAS e SABONETE LIQUIDO
MULTICHOICE - 3 Mses
Gasleo LD-71-36-BQ
Interruptor unipolar,Tampa de Sanita
Refeies de Victor Silva (Outubro)
Refeies de Fernando Rosa (Setembro-Outubro)
Refeies Jos Cerqueira (Outubro)
Refeies Manuel Dias (Outubro)
3 litros de vavolina para viatura LD-71-36-BQ
10 l de leo para viatura LD-71-36-BQ
1 filtro de gasleo e 1 filtro de leo
Mo de Obra da Reviso da Viatura LD-71-36-BQ
Lavagem de roupa (Victor Silva)

USD
20.45
10.23
1,369.59
83.41
46.02
10.23
81.82
11.93
49.43
60.32
0.00
12.50
68.18
840.00
61.36
9.09
132.32
0.00
12,000.00
7.39
17.05
38.18
74.98
0.00
11.76
105.00
0.00
276.14
14.20
21.76
8.07
8.07
305.88
16.74
189.00
11.59
31.08
2,418.00
2,842.00
1,906.00
346.00
13.64
78.41
22.73
119.32
90.91

$23,840.77

Malange, 30 de Outubro de 2009

KZ

Crdito

Saldo

USD

USD

1,800.00
900.00
120,523.50
7,340.40
4,050.00
900.00
7,200.00
1,050.00
4,350.00
5,307.91
5,000.00
1,100.00
6,000.00
5,400.00
800.00
11,644.00
6,000.00
650.00
1,500.00
3,360.00
6,598.27
6,000.00
1,035.00
9,450.00
5,000.00
24,300.00
1,250.00
1,915.15
710.00
710.00
0.00
1,473.00
16,632.00
1,020.00
2,735.00

1,200.00
6,900.00
2,000.00
10,500.00
8,000.00

2,730.94
2,710.48
2,700.26
1,330.67
1,247.26
1,201.24
1,191.01
1,109.19
1,097.26
1,047.83
987.51
5,987.51
5,975.01
5,906.83
5,066.83
5,005.46
4,996.37
4,864.05
10,864.05
-1,135.95
-1,143.33
-1,160.38
-1,198.56
-1,273.54
4,726.46
4,714.70
4,609.70
9,609.70
9,333.56
9,319.36
9,297.60
9,289.53
9,281.46
8,975.58
8,958.84
8,769.84
8,758.25
8,727.17
6,309.17
3,467.17
1,561.17
1,215.17
1,201.53
1,123.12
1,100.40
981.08
890.17

890.17

PROJ. A
IMPUTAR

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 461
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

Folha N. 04/2009
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n. 03/00/2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
63
56
57
58
59
60
61
62

Ms: Novembro/2009

104
4709
S/N
029087
S/N
S/N
162308
162206
007
17724
6710
6707
6709
S/N
S/N
S/N
4071
1798
375
S/N
S/N
4897
034
VD090002552
VD090002555
VD090002559
S/N
031
VD090002583
VD0090002584
VD090002585
03
40
VD090002620
S/N
247857
903
S/N
S/N
VD090002632
S/N
114
VD090002651
VD090002650
S/N
32
879
587
056
01
787
568
136
015640
S/N
78
17979
S/N
1421
2124
2111
2138

3/Nov/09
3/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
4/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
5/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
6/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
7/Nov/09
9/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
10/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
12/Nov/09
13/Nov/09
14/Nov/09
14/Nov/09
15/Nov/09
17/Nov/09
18/Nov/09
18/Nov/09
18/Nov/09
20/Nov/09
25/Nov/09
25/Nov/09
27/Nov/09
29/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09
30/Nov/09

Transporte para a folha n 05 -12/2009

NOME

Dbito
Descrio do Fornrcimento

USD

KZ

Crdito

Saldo

USD

USD

PROJ. A
IMPUTAR

890.17
ALMAR-comrcio e industria limitada
Movicel
SONANGOL
FERMAT
Recebido do Caixa de Luanda
V.S.A. Luanda
Matimar-Angola
Matimar-Angola
Comercio Misto J.F.S.
CAMES
CAMES
CAMES
CAMES
Comercio Misto J.F.S.
Comercio Misto J.F.S.
Comercio Misto J.F.S.
Nosso Super
Sonangol
ARN
SMOJ Comercio Geral, Lda
Mercado Chau Na
Nosso Super
Comrcio Misto J.F.S.
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
SONANGOL Malange
Comercio Misto J.F.S.
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
Posto de Abastecimento Lenguluka
T. A.
BFA
Mundiag Angola , lda
Organizaes BLACK Diallo
Movicel
Liga da Velha Guarda
Direo Nacional de Impostos
Direo Nacional de Impostos
Mundiag Angola , lda
Comrcio Misto J.F.S.
Guilherme Simes Marques
Mundiag Angola , lda
Mundiag Angola , lda
S.M.O.J.3
ARN
JFS-Comrcio Geral
Posto de Abastecimento Lenguluka
Comrcio Misto J.F.S.
ELAMAL
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
Nosso Super
Sonangol
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
Vencimento
JFS-Comrcio Geral
Victor Silva
Fernando Rosa
Manuel Dias

Fechadura porta de entrada

Recarga Movicel 1000 UTT (Fernando Rosa)
Gasleo (LD-70-01-BQ)
Bomba de gua e acessrios
Recarga Unitel (Manuel Dias)
Lenis, toalhas e colchas
Almofadas
Agua, Guardanapos mata moscas, Depurador e Sonasol
Agrafador mini maped
Grelhador
Louas
Balde e escorredor
Faqueiro, extenes, vassoura etc
Toalhas de mesa, travessa,saladeira etc.
Balde . Esfregona, lampadas etc.
Insecticidas
Combustivel (LD-71-36BQ)
Recarga Telefone (Victor Silva)
Espelho WC e Ferro de Engomar
Garrafa de Gaz, Redutor e Mangueira
Sabonetes
Cortinado WC
Acessrios para casa
Tesoura jardim
Lmpadas
Gasleo LD-71-01-BQ
Acessrios para quarto
Fita metrica
Fusvel Viatura
Cabo FW 2x2,5
Lavagem viatura LD-71-36-BQ
Cpia de Chaves e cortinado
BFA Depsito .Victor Silva
Trem Cozinha Flecha, Torneira, unio de lato
Grerador 6500 W
Pagamento da Internet
Combustivel Gerador e Oleo
Imposto de circulao viatura LD-71-36-BQ
Imposto de circulao viatura LD-71-01-BQ
2 Fichas Macho Borracha 10/16A 25/1
Cortina quarto
1 serrote,uma tomada
Tubo liso VD 20mm
Parafusos,fita cola,inversor,cabo,marreta,escoupro,ensinho,enxada
Fita metrica 30m
Carregamento Telef. Victor Silva
1 tabuleiro,1panela normal
Gasolina para o Gerador
6 Pilhas AA
1 sifo para lavatrio
Gasleo viatura LD-71-01-BQ
Gasleo viatura LD-71-36-BQ
Gasolina para o Gerador
Produtos Limpeza,Higiene e desinfeo para casa
Gsoleo LD-71-01-BQ
Gasolina para o Gerador
Gasleo viatura LD-71-36-BQ
Vencimento da Sr Fernanda Armando Oficial
gua mineral
RefeiesVictor Silva (Novembro)
Refeies Fernando Rosa (Novembro)
Refeies Manuel Dias (Novembro)

17.05
81.82
15.49
362.24
0.00
51.14
437.27
27.05
70.11
4.09
101.42
260.64
10.95
272.27
108.52
238.07
11.76
15.34
30.68
90.91
261.36
2.59
22.16
135.83
28.30
40.70
22.74
171.59
5.23
8.52
38.35
34.09
85.23
0.00
37.49
1,477.27
100.00
38.64
85.23
85.23
5.68
56.82
21.53
4.55
272.58
11.36
30.68
31.25
25.00
5.11
7.95
12.50
19.32
27.27
50.95
21.65
27.27
14.77
250.00
13.64
2,340.00
2,340.00
2,340.00

1,500.00
7,200.00
1,363.00
31,877.25
7,500.00
4,500.00
38,480.00
2,380.00
6,170.00
360.00
8,925.00
22,936.00
964.00
23,960.00
9,550.00
20,950.00
1,035.00
1,350.00
2,700.00
8,000.00
23,000.00
228.00
1,950.00
11,952.61
2,490.00
3,582.00
2,001.00
15,100.00
460.00
750.00
3,375.00
3,000.00
7,500.00
5,000.00
3,299.00
130,000.00
8,800.00
3,400.00
7,500.00
7,500.00
500.00
5,000.00
1,895.00
400.00
23,987.00
1,000.00
2,700.00
2,750.00
2,200.00
450.00
700.00
1,100.00
1,700.00
2,400.00
4,484.00
1,905.00
2,400.00
1,300.00
1,200.00

$12,817.26

Malange, 30 de Novembro de 2009

873.12
791.31
775.82
413.58
7,913.58
7,862.44
7,425.17
7,398.12
7,328.01
7,323.92
7,222.50
6,961.86
6,950.91
6,678.63
6,570.11
6,332.04
6,320.28
6,304.94
6,274.26
6,183.35
5,921.99
5,919.39
5,897.24
5,761.41
5,733.11
5,692.41
5,669.67
5,498.08
5,492.85
5,484.33
5,445.98
5,411.89
5,326.66
10,326.66
10,289.17
8,811.90
8,711.90
8,673.26
8,588.04
8,502.81
8,497.13
8,440.31
8,418.77
8,414.23
8,141.65
8,130.29
8,099.60
8,068.35
8,043.35
8,038.24
8,030.29
8,017.79
7,998.47
7,971.19
7,920.24
7,898.59
7,871.32
7,856.55
7,606.55
7,592.91
5,252.91
2,912.91
572.91

572.91

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

CONTA CORRENTE DOS FUMDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

N Doc
Data
Transporte da folha n. 04 /11/2009
1
S/N
1/Dez/09
2
272
2/Dez/09
3
S/N
3/Dez/09
4
31
4/Dez/09
5
799
6/Dez/09
7
788
4/Dez/09
8
S/N
5/Dez/09
9
160308
1/Dez/09
10
S/N
3/Dez/09
11
S/N
4/Dez/09
12
S/N
7/Dez/09
13
S/N
8/Dez/09
14
S/N
10/Dez/09
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
01/ 2010

NOME

Folha N. 05/2009
VALORES

FORNECEDOR

Pos.

Transporte para a folha n 06

Ms: Dezembro/2009

Dbito
USD

Descrio do Fornrcimento

SONANGOL
Gasleo viat. LD-71-01-BQ
Laboratrio Anlises C. S. Corao de Jesus Anlises ( Victor Silva )
Farmcia Popular
Medicamentos para Palodismo ( Victor Silva )
ARN
Recarga tel. ( Victor Silva )
Residencial Yara
Recarga tel. ( Victor Silva )
Residencial Yara
Recarga tel. ( Manuel Dias )
SONANGOL
Gasleo viat. LD-71-01-BQ
LEDIL COMRCIO E INDUSTRIA
Papel fotocpia
Posto abastecimento Kalandula
Lavagem viatura LD-71-01-BQ
Posto abastecimento Kalandula
Gasleo viat. LD-71-01-BQ
Entrada da cx de Luanda
Victor Silva
Refeies Victor Silva ( 1 a 8 de Dezembro )
Fernando Rosa
Refeies Fernando Rosa ( 1 a 10 Dezembro )

KZ

11.80
23.60
25.84
10.11
50.56
60.67
19.66
30.34
33.71
22.47
0.00
624.00
780.00

Crdito

Saldo

USD

USD

1,050.00
2,100.00
2,300.00
900.00
4,500.00
5,400.00
1,750.00
2,700.00
3,000.00
2,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$1,692.76

Malange, 31 de Dezembro de 2009

7,000.00

572.91
561.11
537.52
511.67
501.56
451.00
390.33
370.66
340.33
306.62
284.15
7,284.15
6,660.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15
5,880.15

PROJ. A
IMPUTAR

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

N Doc
Data
NOME
Transporte da folha n. 05 01/2010
1
S/N
7/Dez/09
Entrada da cx de Luanda
2
S/N
8/Dez/09
Victor Silva
3
57
8/Dez/09 LIGA DA VELHA GUARDA
4
7112
9/Dez/09
SONANGOL
5
S/N
10/Dez/09
Fernando Rosa
6
S/N
11/Dez/09
Nosso Super
7
37507
11/Dez/09
Movicel
8
S/N
15/Dez/09
J.F.S. COMERCIO GERAL
9
101
16/Dez/09 LIGA DA VELHA GUARDA
10
S/N
24/Dez/09 NOSSOSUPER
11
S/N
25/Dez/09 Sagrada Esperana
12
S/N
29/Dez/09 Banco Sol
13
S/N
30/Dez/09 lavagens- sem Factura
14 02/12 /09 31/Dez/09 RECIBO DE HORDENADO (TECA)
15
S/N
31/Dez/09 Manuel Dias
16
10
3/Jan/10 Posto abastecimento SOLINI
17
5/Jan/10 Caixa Luanda
18
S/N
6/Jan/10 Posto abastecimento SOLINI
19
29
8/Jan/10 Vitor Silva
20
2798
10/Jan/10 posto abastecimentolenguluka
21
062
11/Jan/10 AUTO M.M MARCOS & FILHOS LDA
22
672
12/Jan/10
posto abastecimento lenguluka
23
111
13/Jan/10 LEDIL COMERCIO IND.
24
S/N
13/Jan/10 Angola Telecom
25
S/N
18/Jan/10 Doucor - Comrcio
26
393
18/Jan/10 SIMBILA,LDA
27
S/N
18/Jan/10 MOVICEL
S/N
23/Jan/10 Nosso Super
28
027
23/Jan/10 J.F.S
29
25/Jan/10 Caixa de Luanda
30
S/N
25/Jan/10 Air 26 Linhas Areas
31
S/N
28/Jan/10 SONANGOL
32
470
28/Jan/10 sonangol
33
29/Jan/10 Nosso Super
34 47483
31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO
35 31-01-10
31/Jan/10 Eng Rosa
36 S/N
31/Jan/10 Vitor Silva
37 76
31/Jan/10 Manuel Dias
38 S/N
31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO
39 S/N
31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO
40 S/N
31/Jan/10 RECIBO DE SALRIO
41 S/N

Transporte para a folha n 7

01/ 2010

Descrio do Fornrcimento

USD

KZ

0.00
Refeies Victor Silva ( 1 a 8 de Dezembro )
624.00
GASOLINA P/ GERADOR
22.22
Gasleo viat. LD-71-01-BQ
20.00
Refeies Fernando Rosa ( 1 a 10 Dezembro )
780.00
Aguas M.Perla
19.47
pagamento de internet
97.78
PRODUTOS DE LIMPEZA
52.67
GASOLINA P/ GERADOR
22.22
PAPEL HIGIENICO, SABO E PRONTO
12.84
gasoleo viat. LD-71-01-BQ
19.12
Multichoice televiso
195.18
LD-71-01-QB
0.00
PAGAMENTO DE HORDENADO DA MULHER A DIAS 250.00
Refeies de Manuel Dias (01-12-a 31-12-2009)
2,418.00
gasoleo viat. LD-71-01-BQ
18.89

7,000.00
2,000.00
1,800.00
1,752.00
8,800.00
4,740.00
2,000.00
1,156.00
1,721.00
17,566.00
0.00
0.00
1,700.00
5,000.00

0.00

gasoleo viat. LD-71-01-BQ

Recargas Telefone
gasoleo viat. LD-71-01-BQ
REBOQUE da viatura LD-71-01-BQ
gasoleo viatura LD-71-36-BQ
TINTEIROS
2/344 - 2/338
INTERNET adsl
Recargas Unitel Manuel Dias
Sabonete,sabo,insecticida,lava tud,detergente
Recargas Movicel Eng Fernando Rosa
produtos de limpeza
protector de colcho, jogo de lenol

13.33
60.00

17.78
300.00

18.89
163.56
145.00
60.00

42.11
60.00
46.96
73.33

USD

1,200.00
5,400.00
1,600.00
27,000.00
1,700.00
14,720.00
13,050.00
5,400.00
3,790.00
0.00
4,226.00
6,600.00
5,000.00

Viagem Cabinda
Gasleo viat. LD-71-01-BQ
gasoleo Viatura LD-71-36-BQ
produtos de limpeza e higiene

Salrio da sr Fernanda Armando Oficial

Abono de refeioes (09-01-a31-1-10 )
Abono de refeioes (10-01-a31-1-10 )
Abono de refeioes (10-01-a31-1-10 )
Salrio de Manuel Malonda Kibimda
Salrio de Maria Rosa Pascoal
Salrio de Helena Bongo Pascol

142.50
22.22
16.67
36.52
250.00
1,750.00
2,184.00
2,418.00
100.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12,825.00
2,000.00
1,500.00
3,287.00

$12,873.26

Malange,31 de Janeiro de 2010

USD
284.15
7,284.15
6,660.15
6,637.93
6,617.93
5,837.93
5,818.46
5,720.68
5,668.02
5,645.79
5,632.95
5,613.83
5,418.65
5,418.65
5,168.65
2,750.65
2,731.76
7,731.76
7,718.43
7,658.43
7,640.65
7,340.65
7,321.76
7,158.21
7,013.21
6,953.21
6,911.09
6,851.09
6,804.14
6,730.81
11,730.81
11,588.31
11,566.08
11,549.42
11,512.89
11,262.89
9,512.89
7,328.89
4,910.89
4,810.89
4,610.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89
4,410.89

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 463
I 463
I 462
I 462
I 462
I 463
I 463
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 463
I 463
I 463

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

Kuanzas

88

90

0.000

0.000

0.000

#REF!

135.5556
0

3195

25700

285.5556

3195

300

4,385.34

Dolares Kuanzas 88
0.000

Dolares a 90

0.000

0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

NOME
Doucor - Comrcio
A.R.N
Sonangol
Sonangol
NOSSOSuper
Sonangol
SOCAE Lda
Restaurante Panza
Posto Abastecimento Lenguluka
Posto Abastecimento Lenguluka
Direco Provincial de Energia e gua
Posto Abastecimento Lenguluka
edp INTERNACIONAL
Movicel
Posto Abastecimento Lenguluka
Posto Abastecimento Lenguluka
MONTEIRO E FILHOS Lda
JFS - Comrcio Geral
MUNDIAG ANGOLA, LDA
MONTEIRO E FILHOS Lda
SVIDRO, Lda
Posto Abastecimento Lenguluka
MUNDIAG ANGOLA, LDA
MUNDIAG ANGOLA, LDA
SVIDRO, Lda
MONTEIRO E FILHOS Lda
MUNDIAG ANGOLA, LDA
SOCAE Lda
Posto Abastecimento Lenguluka
Doc de despesa, edp INTERNACIONAL
Posto Abastecimento Lenguluka
edp INTERNACIONAL

Recibo de Salrio

Folha N. 07/2010
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n. 06 /01/2010
1
S/N
1/Fev/10
2
50
3/Fev/10
3
S/N
3/Fev/10
4
S/N
3/Fev/10
5
21695
4/Fev/10
6
S/N
7/Fev/10
7
0075
7/Fev/10
8
S/N
9/Fev/10
9
612
10/Fev/10
10
613
10/Fev/10
11
S/N
10/Fev/10
12
S/N
10/Fev/10
13
BFA
12/Fev/10
14
3232000041343
15/Fev/10
15
S/N
15/Fev/10
16
771
17/Fev/10
17
08
19/Fev/10
18
3542
19/Fev/10
19
100000761
19/Fev/10
20
02
20/Fev/10
21
302/2010
20/Fev/10
22
7131
22/Fev/10
23
100000823
23/Fev/10
24
100000824
23/Fev/10
25
307/2010
23/Fev/10
26
01
23/Fev/10
27
100000830
24/Fev/10
28
009/10
24/Fev/10
29
631
24/Fev/10
30
S/N
24/Fev/10
31
S/N
25/Fev/10
32
BFA
26/Fev/10
33
28/Fev/10
34
28/Fev/10
35
28/Fev/10
36
04/02
28/Fev/10
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 08 03/ 2010

Ms:Fevereiro/2010

Dbito
Descrio do Fornrcimento

USD

Recargas Telef. Manuel Dias

Recargas Telef. Victor Silva
Lavagem Viat. LD-71-01-BQ
Gasoleo Viat. LD-71-01-BQ
Produtos de higiene e limpeza
Gasoleo Viat. LD-71-01-BQ
Montagem Bomba de gua
Refeies Manuel Dias de 01 a 09-02-10
Gasoleo Viat. LD-71-36-BQ
Lavagem Viat. LD-71-36-BQ
Religao de gua e consumo de Nov.09 a Jan.10
Gasoleo Viat. LD-71-01-BQ
Depsito conta Victor Silva, para a cx de Malange
Recarga telef. Eng Fernando Rosa
Lavagem da viatura LD-71-01-BQ
Gasoleo Viat. LD-71-36-BQ
1 lata tinta esmalte e uma folha de lixa de ferro
Esfr. Limpeza, OMO TIDE, Lava Loia, Sonasol
Aloquete 50mm, Aloquete 30mm e Trincha 50mm
1L Tinta de gua
1 vidro crepe 6315x101
Gasleo viatura LD-71-01-BQ
Abraadeiras,sinaliz.de fase,disjuntor 25A e disj. 40A
3m de fio v v d 2x2,5 50m creme
1 vidro crepe 6315x103
Rolo pintura 180mm2
Abraadeiras c/ prego 10mm
Verificao de nveis e reposio, viat. LD-71-01-BQ
Lavagem da viatura LD-71-36-BQ
Txi Manuel Almeida, Aerop. Luanda/edp INTERNACION
Gasoleo viatura LD-71-36-BQ
Depsito conta Victor Silva, para a cx de Malange
Refeies Eng Fernando Rosa
Refeies Victor Silva
Refeies Manuel Dias de 24 a 28-02-10
Salrio de Fernanda Armando Oficial

58.06
58.06
32.26
21.51
34.58
12.90
560.75
702.00
16.13
32.26
107.53
19.35
0.00
60.00
32.26
20.43
17.14
15.05
21.51
16.45
20.48
21.51
50.32
6.29
21.56
8.34
10.22
87.10
32.26
40.00
18.28
0.00
2,184.00
2,184.00
346.00
250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

KZ
5,400.00
5,400.00
3,000.00
2,000.00
3,216.00
1,200.00
52,150.00
0.00
1,500.00
3,000.00
10,000.00
1,800.00
0.00
0.00
3,000.00
1,900.00
1,594.00
1,400.00
2,000.00
1,530.00
1,905.00
2,000.00
4,680.00
585.00
2,005.00
776.00
950.00
8,100.00
3,000.00
0.00
1,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$7,118.59

Malange, 28 de Fevereiro de 2010

Crdito

Saldo

USD

USD

5,000.00

5,000.00

4,410.89
4,352.83
4,294.76
4,262.50
4,241.00
4,206.42
4,193.51
3,632.76
2,930.76
2,914.63
2,882.37
2,774.85
2,755.49
7,755.49
7,695.49
7,663.23
7,642.80
7,625.66
7,610.61
7,589.11
7,572.65
7,552.17
7,530.66
7,480.34
7,474.05
7,452.49
7,444.15
7,433.93
7,346.84
7,314.58
7,274.58
7,256.30
12,256.30
10,072.30
7,888.30
7,542.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30
7,292.30

PROJ. A
IMPUTAR

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

USD
Kuanzas
FR

90

0.000

0.000

0.000

27
261
32.26
21.51
11
299

12.90
560.75

437
362
101
60
19.35
60.00

135.5555556
0

300
3195

25700

706.77
299.17

407.60

USD

88

285.5555556

Dolares

Kuanzas 88

Dolares a 90

0.000

0.000

0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

NOME
SONANGOL
Doucor- Comrcio
CAFS DA BAIXA
NOSSOSuper
CARLOS A. F. SILVA
ANGOLA TELECOM
LOBINET, Filial Malange
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
BANCO SOL
CASA DA MUSICA
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
NOSSOSuper
Pagamento sr Venncio Kivota
ANGOLA TELECOM
Posto de Abastecimento Lenguluka
LIGA DA VELHA GUARDA
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
LIGA DA VELHA GUARDA

>

Folha N. 08/2010
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n. 07 /02/2010
1
S/N
28/Fev/10
2
S/N
2/Mar/10
3
S/N
2/Mar/10
4
117725
2/Mar/10
5
021/010
3/Mar/10
6
3215000014248
4/Mar/10
7
444/FIL07
9/Mar/10
8
683
9/Mar/10
9
S/N
10/Mar/10
10
S/N
11/Mar/10
11
5411
11/Mar/10
12
S/N
11/Mar/10
13
S/N
12/Mar/10
14
S/N
13/Mar/10
15
054010
16/Mar/10
16
edp
18/Mar/10
17
S/N
19/Mar/10
18
1707
21/Mar/10
19
S/N
23/Mar/10
20
S/N
24/Mar/10
21
S/N
24/Mar/10
22
12
29/Mar/10
23
S/N
30/Mar/10
24
31/Mar/10
25
31/Mar/10
26
S/N
31/Mar/10
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Transporte para a folha n 09 04/ 2010

Ms:Maro/2010

Dbito
Descrio do Fornrcimento

USD

Gasoleo viat. LD-71-01-BQ

Recargas telefone Victor Silva
Recargas telefone Manuel Dias
Produtos de Higiene e Limpeza para casa
Reparao do Gerador e mo de obra
Internet ADSL ( Referente ms de Janeiro de 13 a 31 )
5 resmas de papel A4
Lavagem da viatura LD-71-36-BQ
Lavagem da viatura LD-71-01-BQ
Pagamento Multichoice ( 3 Meses )
Tinteiros para hp Deskjet F 4580
Gasoleo viat. LD-71-36-BQ
Entrada na cx de Malange
Gasoleo viatura LD-71-01-BQ
Insecticidas
Servio de jardinagem
Pagamento (ADSL)- Perodo de 1-02-10 a 28-02-10
Gasoleo viatura LD-71-36-BQ
Gasolina para o Gerador
Lavagem da viatura LD-71-36-BQ
Lavagem da viatura LD-71-01-BQ
Gasleo viatura LD-71-36-BQ
Gasolina para o Gerador
Salrio de Fernanda Armando Oficial
Refeies de Manuel Dias
Refeies de Victor Silva

11.54
60.00
60.00
90.82
182.80
39.15
28.10
32.26
32.26
190.00
212.90
19.35
0.00
15.82
23.55
21.51
76.07
19.35
26.88
32.26
32.26
14.73
21.51
250.00
2,418.00
2,418.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

KZ
1,073.00
0.00
0.00
8,446.22
17,000.00
3,640.54
2,613.00
3,000.00
3,000.00
17,670.00
19,800.00
1,800.00
0.00
1,471.12
2,190.00
2,000.00
7,074.65
1,800.00
2,500.00
3,000.00
3,000.00
1,370.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$6,329.10

Malange, 31 de Maro de 2010

Crdito

Saldo

USD

USD

5,000.00

7,292.30
7,280.76
7,220.76
7,160.76
7,069.94
6,887.15
6,848.00
6,819.90
6,787.65
6,755.39
6,565.39
6,352.49
6,333.13
11,333.13
11,317.31
11,293.76
11,272.26
11,196.19
11,176.83
11,149.95
11,117.69
11,085.43
11,070.70
11,049.20
10,799.20
8,381.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20
5,963.20

PROJ. A
IMPUTAR

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

USD
Kuanzas

90

0.000

0.000

0.000

261
11
27
437
362
101
60
961

135.5555556
0

300
3195

25700

USD

88

285.5555556

Dolares

Kuanzas 88

Dolares a 90

0.000

0.000

0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rosa

PROJECTO N. I 462

NOME
Doucor - Comrcio
Doucor - Comrcio
MUNDIAG ANGOLA, LDA
EDP INTERNACIONAL
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
Posto de Abastecimento Lenguluka
SOCAE Lda
SOCAE Lda
NOSSOSuper
Posto de Abastecimento Lenguluka
Sonangol
NOSSOSuper
MUNDIAG ANGOLA, LDA
Posto de Abastecimento Lenguluka
ANGOLA TELECOM

Folha N. 09/2010
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n. 08 /03/2010
1
S/N
1/Abr/10
2
S/N
1/Abr/10
3
100001300
1/Abr/10
4
1/Abr/10
5
09
1/Abr/10
6
161
3/Abr/10
7
020
5/Abr/10
8
0026/10
7/Abr/10
9
0025/10
7/Abr/10
10
057144
8/Abr/10
11
S/N
9/Abr/10
12
S/N
9/Abr/10
13
035619
13/Abr/10
14
100001411
13/Abr/10
15
016
14/Abr/10
16
14649
16/Abr/10
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
S/N
41
S/N
Transporte para a folha n 10 05/ 2010

Ms:Abril / 2010

Dbito
Descrio do Fornrcimento
Recargas telef. Manuel Dias
Recargas telef. Victor Silva
Dois ALOQUETES 50mm e uma Faca
Entrada na cx de Malange
Gasoleo viatura LD-71-01-BQ
Gasolina para gerador
Gasoleo viatura LD-71-01-BQ
Reviso da viatura Matricula LD-71-36- BQ
Reviso da viatura Matricula LD-71-01- BQ
Produtos de Higiene e Limpeza para a casa
Lavagem da viatura LD-71-36-BQ
Gasoleo viatura LD-71-01-BQ
Detergentes
Pregos de Ao
Gasoleo viatura LD-71-36-BQ
Factura referente ao ms de Maro

Refeies de Victor Silva de:01-04 a 18-04-2010

Refeies de Manuel Dias de:01-04 a 30-04-2010

USD
60.00
60.00
31.18
0.00
14.39
21.51
11.10
376.34
376.34
51.40
32.26
11.04
5.53
3.76
20.38
75.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,404.00
2,340.00

KZ
0.00
0.00
2,900.00
0.00
1,338.60
2,000.00
1,032.40
35,000.00
35,000.00
4,780.00
3,000.00
1,026.60
514.00
350.00
1,895.00
7,053.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$4,895.07

Malange, 30 de Abril de 2010

Crdito

Saldo

USD

USD

5,000.00

5,963.20
5,903.20
5,843.20
5,812.02
10,812.02
10,797.62
10,776.12
10,765.02
10,388.67
10,012.33
9,960.93
9,928.67
9,917.63
9,912.11
9,908.34
9,887.97
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
9,812.13
8,408.13
6,068.13
6,068.13

PROJ. A
IMPUTAR

I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

USD
Kuanzas

90

0.000

0.000

0.000

27
261
437
101
60
11
362
535

135.5555556
0

300
3195

25700

USD

88

285.5555556

Dolares

Kuanzas 88

Dolares a 90

0.000

0.000

0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

NOME
Recebido do Caixa de Luanda
Refeies
Refeies
Emocel
Emocel
Sonagol

Folha N. 01/2010
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n. --/00/2010
1
4/Mai/10
2
S/N
19/Mai/10
3
S/N
25/Mai/10
4
S/N
26/Mai/10
5
S/N
26/Mai/10
6
S/N
31/Mai/10
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n. 02 /06/2010

Ms: Maio / 2010

Dbito
Descrio do Fornrcimento

Refeies Joo Sintro

Refeies Vitor Seguro
Recarga telefone Joo Sintro
Recarga telefone Vitor Seguro
Gasleo viat. LD-49-43-BB

USD
0.00
970.00
502.00
75.79
75.79
15.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

KZ
0.00
0.00
0.00
7,200.00
7,200.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$1,639.37

Caxito, 31 de Maio de 2010

Crdito

Saldo

USD

USD

7,000.00

7,000.00
6,030.00
5,528.00
5,452.21
5,376.42
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63
5,360.63

PROJ.
A
IMPUTAR

I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462
I 462

USD
Kuanzas

90

0.000

0.000

0.000

27
261
11
437
362
101
60
972

135.5555556
0

300
3195

25700

USD

88

285.5555556

Dolares

Kuanzas 88

Dolares a 90

0.000

0.000

0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

NOME
Recebido do caixa de Luanda
Sonangol
Pumangol
Sonangol
INEA
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Servi-Oil L.da
INEA
Pumangol
Shoprite
Movicel
Movicel
Pumangol
Yousco-Comrcio Geral Limitada
Shoprite
ZAP
Sonangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Casa de Lubrificante
Yousco-Comrcio Geral Limitada
MEDIALTA Solues e Proj. para Escritrio
TDA-Comrcio e Industria, Lda
TrenTyre Angola Limitada
TrenTyre Angola Limitada
BricoMat
Yousco-Comrcio Geral Limitada
Pumangol
MiamiBeach
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da

Folha N. 06/2010
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n. 05 /09/2010
1
1/Out/10
2
S/N
1/Out/10
3
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4
S/N
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5
201565818
2/Out/10
6
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3/Out/10
7
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4/Out/10
8
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6/Out/10
9
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10
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11
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12
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13
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14
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13/Out/10
15
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16
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15/Out/10
17
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18
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17/Out/10
19
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18/Out/10
20
630/2010
18/Out/10
21
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23
10000016536
20/Out/10
24
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20/Out/10
25
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21/Out/10
26
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27
08189
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28
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26/Out/10
29
12
26/Out/10
30
647/2010
26/Out/10
31
2010/349C
27/Out/10
32
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28/Out/10
33
IN 133143
28/Out/10
34
IN 133144
28/Out/10
35
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28/Out/10
36
S/N
28/Out/10
37
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38
S/N
31/Out/10
39
S/N
31/Out/10
40
S/N
31/Out/10
41
Transporte para a folha n 07 /11/ 2010

Ms: Outubro / 2010

Dbito
Descrio do Fornecimento

USD

KZ

Crdito

Saldo

USD

USD

6,000.00
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Portagem (Barra do Kuanza)
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Portagem (Barra do Kuanza)
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Produtos de higiene e limpeza para casa
Recarga do telefone Vitor Seguro
Recarga do telefone Joo Sintro
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Viat. LD-52-55-BS ( leo 10 para lub. dos ejectores)
Produtos de higiene e limpeza para casa
Subscrio ZAP PREMIUM (2 Meses)
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Viat. LD-52-55-BS ( leo 10 para lub. dos ejectores)
Viat. LD-52-55-BS ( leo 10 para lub. dos ejectores)
Consumveis para projecto
Viat. LD-52-55-BS (1 Jante)
Viat. LD-52-55-BS (1 Peneu)
Viat. LD-52-55-BS (Mont.de peneu; rep. de furo)
Viat. LD-52-55-BS (Cadeado e corrente p/ peneu de soc.)
Viat. LD-49-43-BB (Bateria;fixador;lavagem)
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Refeies de F. H. Rasch Moreira
Refeies de Vitor Seguro
Refeies de Joo Sintro

16.30
14.13
11.96
2.28
16.52
14.13
21.74
22.83
21.74
15.22
16.85
21.74
2.28
21.90
62.27
58.70
58.70
23.91
8.70
2.59
126.09
40.76
25.00
25.54
24.46
24.78
9.78
8.70
557.00
533.70
188.59
10.87
46.95
205.26
28.04
936.00
1,906.00
2,418.00

1,500.00
1,300.00
1,100.00
210.00
1,520.00
1,300.00
2,000.00
2,100.00
2,000.00
1,400.00
1,550.00
2,000.00
210.00
2,015.00
5,729.00
5,400.07
5,400.07
2,200.00
800.00
238.00
11,600.00
3,750.00
2,200.00
2,350.00
2,250.00
2,280.00
900.00
800.00
50,701.50
17,350.00
1,000.00
4,319.32
19,500.00
2,580.00

$7,550.01

Caxito, 31 de Outubro de 2010

1,945.23
7,945.23
7,928.93
7,914.80
7,902.84
7,900.56
7,884.04
7,869.91
7,848.17
7,825.34
7,803.60
7,788.38
7,771.53
7,749.79
7,747.51
7,725.61
7,663.34
7,604.64
7,545.94
7,522.03
7,513.33
7,510.74
7,384.65
7,343.89
7,318.89
7,293.35
7,268.89
7,244.11
7,234.33
7,225.63
6,668.63
6,134.93
5,946.34
5,935.47
5,888.52
5,683.26
5,655.22
4,719.22
2,813.22
395.22
395.22
395.22

PROJ. A
IMPUTAR

I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n. 06 /10/2010
1
S/N
1/Nov/10
2
S/N
1/Nov/10
3
S/N
2/Nov/10
4
S/N
2/Nov/10
5
S/N
4/Nov/10
6
S/N
4/Nov/10
7
S/N
5/Nov/10
8
0036523
6/Nov/10
9
47
6/Nov/10
10
S/N
9/Nov/10
11
S/N
10/Nov/10
12
S/N
10/Nov/10
13
S/N
11/Nov/10
14
S/N
13/Nov/10
15
S/N
16/Nov/10
16
1796/NTL/2010
18/Nov/10
17
S/N
18/Nov/10
18
S/N
21/Nov/10
19
S/N
22/Nov/10
20
S/N
23/Nov/10
21
19
23/Nov/10
22
02/11/24- 19
24/Nov/10
23
S/N
25/Nov/10
24
S/N
27/Nov/10
25
005
29/Nov/10
26
006
29/Nov/10
27
S/N
29/Nov/10
28
S/N
29/Nov/10
29
S/N
29/Nov/10
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 08 11/ 2010

NOME
Pumangol
Sonagol
Shoprite
Recebido do caixa de Luanda
Movicel
Movicel
Pumangol
Estao de servio
Sonagol
Pumangol
Pumangol
Shoprite
Pumangol
Pumangol
Pumangol
NTL Sistemas e tecnologias de Informao
Pumangol
Shoprite
Pumangol
Pumangol
Sonagol
EDSONERCANE
Pumangol
Sonagol
Recibo de Lina (Ms Outubro)
Recibo de Lina
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

PROJECTO N. I 466

Ms:Novembro / 2010

Folha N. 07/2010
VALORES

FORNECEDOR

Dbito
Descrio do Fornrcimento

USD

Galeo viat. LD-49-43-BB

Galeo viat. LD-52-55-BS
Produtos de higiene e limpeza para a casa

Crdito
KZ

23.91
22.28
23.26

2,200.00
2,050.00
2,149.99

62.61
62.61
27.17
27.17
30.98
29.89
27.72
63.60
30.43
20.65
30.98
272.28
16.30
18.56
19.13
23.91
36.96
195.65
26.09
26.09
250.00
250.00
936.00
2,340.00
2,340.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,760.07
5,760.07
2,500.00
2,500.00
2,850.00
2,750.00
2,550.00
5,851.00
2,800.00
1,900.00
2,850.00
25,050.00
1,500.00
1,707.95
1,760.00
2,200.00
3,400.00
18,000.00
2,400.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

USD

8,000.00
Recarga do telefone Vitor Seguro
Recarga do telefone Joo Sintro
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Lavagem da Viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Produtos de higiene e limpeza para a casa
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Pag. Internete de 18.11.10 a 18.02.2011 (trs meses)
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Produtos de higiene e limpeza para a casa
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Lav, mud de leo e verif de nveis da viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat.LD-97-94-BO
Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr
Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr
Refeies de F.H. Rasch Moreira
Refeies de Vitor Seguro
Refeies de Joo Sintro

$7,234.23

Caxito, 30 de Novembro de 2010

Folha N. 07/2010

ALORES
Saldo

PROJ. A
IMPUTAR

USD
395.22
371.31
349.03
325.77
8,325.77
8,263.16
8,200.55
8,173.38
8,146.21
8,115.23
8,085.34
8,057.62
7,994.02
7,963.59
7,942.94
7,911.96
7,639.68
7,623.38
7,604.82
7,585.69
7,561.78
7,524.82
7,329.17
7,303.08
7,276.99
7,026.99
6,776.99
5,840.99
3,500.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99
1,160.99

USD
Kuanzas

88
0.000

I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

27
261
11
437
362
101
60
972

135.5555556
0

300
3195

25700

285.5555556

USD

90

0.000

0.000

Dolares

Kuanzas 88

0.000

0.000

Dolares a 90
0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n 07 /11/ 2010
1
S/N
1/Dez/10
2
S/N
1/Dez/10
3
S/N
2/Dez/10
4
105778 / 2010
2/Dez/10
5
S/N
2/Dez/10
6
S/N
3/Dez/10
7
S/N
4/Dez/10
8
S/N
4/Dez/10
9
S/N
4/Dez/10
10
S/N
6/Dez/10
11
S/N
7/Dez/10
12
0104620
8/Dez/10
13
S/N
9/Dez/10
14
S/N
11/Dez/10
15
S/N
13/Dez/10
16
S/N
13/Dez/10
17
S/N
15/Dez/10
18
S/N
16/Dez/10
19
007
18/Dez/10
20
S/N
19/Dez/10
21
S/N
21/Dez/10
22
S/N
23/Dez/10
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 09 /01/ 2011

NOME
Pumangol
Pumangol
Recebido do caixa de Luanda
CHARME TOURS
SHOPRITE
Pumangol
Pumangol
Movicel
Movicel
Sonagol
Sonagol
Estao de servio
Pumangol
Checkserv
Sonagol
Sonagol
Grupo Africampos L.da
Pumangol
Recibo de Lina
Sonagol
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

PROJECTO N. I 466

Ms:Dezembro / 2010

Folha N. 08/2010
VALORES

FORNECEDOR

Dbito
Descrio do Fornrcimento
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS

USD

Crdito
KZ

22.11
25.26

2,100.00
2,400.00

2,646.00
33.11
26.95
15.26
47.37
47.37
33.68
24.21
189.47
22.11
22.11
12.63
50.53
936.00
25.26
250.00
25.26
1,638.00
1,794.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
3,144.99
2,560.00
1,450.00
4,500.00
4,500.00
3,200.00
2,300.00
18,000.00
2,100.00
2,100.00
1,200.00
4,800.00
0.00
2,400.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

USD

7,000.00
Viagem LAD/LIS Rasch Moreira
Produtos de Higiene e Limpeza para a casa
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Recarga do telefone Vitor Seguro
Recarga do telefone Joo Sintro
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Lav. Int. e ext. viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Refeies de F.H. Rasch Moreira
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Refeies de Vitor Seguro
Refeies de Joo Sintro

$7,886.69

Luanda, 22 de Dezembro de 2010

Folha N. 08/2010

ALORES
Saldo

PROJ. A
IMPUTAR

USD
1,160.99
1,138.88
1,113.62
8,113.62
5,467.62
5,434.51
5,407.56
5,392.30
5,344.93
5,297.56
5,263.88
5,239.67
5,050.20
5,028.09
5,005.98
4,993.35
4,942.82
4,006.82
3,981.56
3,731.56
3,706.30
2,068.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30
274.30

USD
Kuanzas

88
0.000

I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

27
261
11
437
362
101
60
972

135.5555556
0

300
3195

25700

285.5555556

USD

90

0.000

0.000

Dolares

Kuanzas 88

0.000

0.000

Dolares a 90
0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

Ms:Janeiro / 2011
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc

Data

1
11000005900
11/Jan/11
2
S/N
11/Jan/11
3
S/N
11/Jan/11
4
S/N
13/Jan/11
5
S/N
15/Jan/11
6
001/I.466
15/Jan/11
7
S/N
15/Jan/11
8
S/N
16/Jan/11
9
S/N
17/Jan/11
10
S/N
19/Jan/11
11
S/N
19/Jan/11
12
S/N
19/Jan/11
13
S/N
21/Jan/11
14
S/N
21/Jan/11
15
S/N
21/Jan/11
16
S/N
25/Jan/11
17
S/N
26/Jan/11
18
S/N
28/Jan/11
19
S/N
31/Jan/11
20
008
31/Jan/11
21
S/N
31/Jan/11
22
S/N
31/Jan/11
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 02 /02/ 2011

NOME
ZAP
Movicel
Movicel
Sonangol
Recebido do caixa de Luanda
Carlos Andr
Pumangol
Shoprite
Pumangol
Taxa de circulao
Taxa de circulao
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Movicel Telecomunicaes L.da
Recebido do caixa de Luanda
Pumangol
Sonangol
Pumangol
Recibo de Lina
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da

Folha N. 01/2011

Dbito
Descrio do Fornecimento

USD

KZ

Subscrio ZAP PREMIUM (11/01/11 a 11/04/11)

Recarga do telefone Vitor Seguro
Recarga do telefone Joo Sintro
Gasleo viat. LD-52-55-BS

183.16
60.63
60.63
23.68

17,400.00
5,760.00
5,760.00
2,250.00

Pag. guarda da residncia (15/12/2010 a 15/01/2011)

Gasleo viat. LD-49-43-BB
Produtos de Limpeza e Higiene para a casa
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Viat. LD-49-43-BB (ano 2010)
Viat. LD-52-55-BS (ano 2010)
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Pag. Internet de (21/01 a 21/04/2011)

300.00
27.37
86.06
23.16
57.89
78.95
24.42
10.53
50.53
263.68

0.00
2,600.00
8,175.77
2,200.00
5,500.00
7,500.00
2,320.00
1,000.00
4,800.00
25,049.95

26.32
40.00
24.74
250.00
1,737.00
1,737.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,500.00
3,800.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Crdito

Saldo

USD

USD

2,000.00

5,000.00
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr
Refeies Vitor Seguro
Refeies Joo Sintro

$5,065.75

Luanda, 31 de Janeiro de 2011

-183.16
-243.79
-304.42
-328.10
1,671.90
1,371.90
1,344.53
1,258.47
1,235.31
1,177.42
1,098.47
1,074.05
1,063.52
1,012.99
749.31
5,749.31
5,722.99
5,682.99
5,658.25
5,408.25
3,671.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25
1,934.25

PROJ. A
IMPUTAR

I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

NOME
Sonangol
Azul do Panguila L.da
Pumangol
Shoprite
Movicel
Movicel
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Sonangol
Pumangol
Pumangol
Recebido do cx. de Luanda
Pumangol
TrenTyre Angola L.da
MEDIALTA
Pumangol
Sonangol
Sonangol
MEDIALTA
Shoprite
Pumangol
Pumangol
Recebo de Lina
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da

Folha N. 02/2011
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n 01 /01/ 2011
1
S/N
1/Fev/11
2
S/N
7/Fev/11
3
S/N
7/Fev/11
4
S/N
7/Fev/11
5
S/N
8/Fev/11
6
S/N
8/Fev/11
7
S/N
9/Fev/11
8
S/N
9/Fev/11
9
S/N
11/Fev/11
10
S/N
11/Fev/11
11
S/N
16/Fev/11
12
S/N
16/Fev/11
13
S/N
17/Fev/11
14
S/N
18/Fev/11
15
IN137599
22/Fev/11
16
200766
23/Fev/11
17
S/N
23/Fev/11
18
S/N
23/Fev/11
19
S/N
23/Fev/11
20
200770
25/Fev/11
21
S/N
26/Fev/11
22
S/N
28/Fev/11
23
S/N
28/Fev/11
24
009
28/Fev/11
25
S/N
28/Fev/11
26
S/N
28/Fev/11
27
S/N
28/Fev/11
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 03 /03/ 2011

Ms:Fevereiro / 2011

Dbito
Descrio do Fornecimento
Gasleo para o gerador
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Produtos de Limpeza e Higiene para a casa
Recarga do telefone Vitor Seguro
Recarga do telefone Joo Sintro
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS

USD

KZ

37.89
42.11
27.37
107.27
54.95
54.95
26.32
25.26
33.68
12.63
23.16
26.09

3,600.00
4,000.00
2,600.00
10,191.07
5,220.00
5,220.00
2,500.00
2,400.00
3,200.00
1,200.00
2,200.00
2,400.00

27.79
198.95
378.30
19.09
27.89
46.32
96.99
7.37
26.32
21.05
250.00
1,020.00
2,380.00
2,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,640.00
18,900.00
0.00
1,814.00
2,650.00
4,400.00
0.00
699.80
2,500.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Crdito

Saldo

USD

USD

10,000.00
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Viat. LD-52-55-BS (peneu novo e montagem)
Consumivis para o projecto
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Consumivis para o projecto
Produtos de Limpeza e Higiene para a casa
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr
Refeies de F.R.Rasch Moreira
Refeies de Vitor Seguro
Refeies de Joo Sintro

$7,351.75

Luanda, 28 de Fevereiro de 2011

1,934.25
1,896.36
1,854.25
1,826.88
1,719.61
1,664.66
1,609.71
1,583.39
1,558.13
1,524.45
1,511.82
1,488.66
1,462.57
11,462.57
11,434.78
11,235.83
10,857.53
10,838.44
10,810.55
10,764.23
10,667.24
10,659.87
10,633.55
10,612.50
10,362.50
9,342.50
6,962.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50
4,582.50

PROJ.
A
IMPUTAR
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

USD
Kuanzas

90

0.000

0.000

0.000

27
261
11
437
362
101
60
972

135.5555556
0

300
3195

25700

USD

88

285.5555556

Dolares

Kuanzas 88

Dolares a 90

0.000

0.000

0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n 02 /02/ 2011
1
S/N
2/Mar/11
2
S/N
2/Mar/11
3
S/N
3/Mar/11
4
S/N
3/Mar/11
5
S/N
6/Mar/11
6
S/N
9/Mar/11
7
S/N
9/Mar/11
8
564
9/Mar/11
9
S/N
10/Mar/11
10
S/N
10/Mar/11
11
02
10/Mar/11
12
003758
11/Mar/11
13
S/N
12/Mar/11
14
S/N
13/Mar/11
15
S/N
13/Mar/11
16
S/N
15/Mar/11
17
S/N
15/Mar/11
18
S/N
18/Mar/11
19
2011.371.4981
18/Mar/11
20
S/N
18/Mar/11
21
659808
20/Mar/11
22
S/N
20/Mar/11
23
S/N
22/Mar/11
24
S/N
22/Mar/11
25
S/N
22/Mar/11
26
S/N
24/Mar/11
27
S/N
25/Mar/11
28
S/N
25/Mar/11
29
S/N
27/Mar/11
30
S/N
27/Mar/11
31
S/N
28/Mar/11
32
010
31/Mar/11
33
S/N
31/Mar/11
34
S/N
31/Mar/11
35
S/N
31/Mar/11
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 04 /04/ 2011

NOME
Pumangol
Sonangol
Movicel
Movicel
Sonangol
Azul do Panguila, Lda
Pumangol
Serra & Coelho, Lda.
Sonangol
MAKIPEAS, Limitada
C.T.A
Electro Panga
Shoprite
Sonangalp
Sonangalp
Azul do Panguila, Lda
Sonangol
Pumangol
Mecofarma
Shoprite
ENANA
Sonangol
Pumangol
Pumangol
Recebido do cx. de Luanda
Pumangol
????
Sonangalp
Pumangol
Pumangol
Azul do Panguila, Lda
Recibo de Lina
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

PROJECTO N. I 466

Ms:Maro / 2011

Folha N. 03/2011
VALORES

FORNECEDOR

Dbito
Descrio do Fornecimento
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Recarga do telefone Vitor Seguro
Recarga do telefone Joo Sintro
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Mat. elct. (termo-acumulador) para a ENERGOL
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Filtro Gasleo LD-52-55-BS
Mudana de leo e lavagem viat. LD-52-55-BS
Mat. elct. (termo-acumulador) para a ENERGOL
Produtos de Limpeza e Higiene para casa
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Kit primeiros socorros
Luvas de proteco
Parque aeroporto (recepo) Rasch Moreira
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS

USD

Crdito
KZ

27.89
46.32
54.95
54.95
28.95
40.00
22.11
65.49
27.37
16.84
342.11
6.55
24.32
42.11
25.26
25.26
18.95
27.79
22.11
4.21
2.11
17.37
23.68
25.26

2,650.00
4,400.00
5,220.00
5,220.00
2,750.00
3,800.00
2,100.00
6,221.45
2,600.00
1,600.00
32,500.00
622.35
2,310.00
4,000.00
2,400.00
2,400.00
1,800.00
2,640.00
2,100.00
399.98
200.00
1,650.00
2,250.00
2,400.00

25.26
47.37
40.42
25.26
39.58
21.05
250.00
1,020.00
2,635.00
2,635.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,400.00
4,500.00
3,840.00
2,400.00
3,760.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

USD

8,000.00
Gasleo viat. LD-52-55-BS
leo para o garador
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo para o gerador
Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr
Refeies de F. H. Rasch Moreira
Refeies de Vitor Seguro
Refeies de Joo Sintro

$7,730.90

Luanda, 31 de Maro de 2011

Folha N. 03/2011

ALORES
Saldo

PROJ. A
IMPUTAR

USD
4,582.50
4,554.61
4,508.29
4,453.34
4,398.39
4,369.44
4,329.44
4,307.33
4,241.84
4,214.47
4,197.63
3,855.52
3,848.97
3,824.65
3,782.54
3,757.28
3,732.02
3,713.07
3,685.28
3,663.17
3,658.96
3,656.85
3,639.48
3,615.80
3,590.54
11,590.54
11,565.28
11,517.91
11,477.49
11,452.23
11,412.65
11,391.60
11,141.60
10,121.60
7,486.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60
4,851.60

USD
Kuanzas

88
0.000

I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

27
261
11
437
362
101
60
972

135.5555556
0

300
3195

25700

285.5555556

USD

90

0.000

0.000

Dolares

Kuanzas 88

0.000

0.000

Dolares a 90
0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

NOME
Pumangol
EDSONERCANE
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Pumangol
Recebido do cx. de Luanda
Pumangol
Sonangol
Shoprite
Sonangol
Pumangol
Movicel
ZAP
Pumangol
Pumangol
Sonangol
Sonangol
Pumangol
Sonangol
Pumangol
Recebido do cx. de Luanda
Sonangol
Pumangol
CHARME TOURS
????
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Movicel Telecomunicaes L.da
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Shoprite
Recibo de Lina
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da
Grupo Africampos L.da

Folha N. 04/2011
VALORES

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n 03 /03/ 2011
1
S/N
1/Abr/11
2
S/N
1/Abr/11
3
S/N
1/Abr/11
4
S/N
1/Abr/11
5
S/N
3/Abr/11
6
S/N
5/Abr/11
7
S/N
7/Abr/11
8
S/N
7/Abr/11
9
S/N
8/Abr/11
10
S/N
9/Abr/11
11
S/N
9/Abr/11
12
S/N
10/Abr/11
13
S/N
10/Abr/11
14
11000063320
11/Abr/11
15
S/N
12/Abr/11
16
S/N
13/Abr/11
17
S/N
14/Abr/11
18
S/N
14/Abr/11
19
S/N
17/Abr/11
20
S/N
18/Abr/11
21
S/N
19/Abr/11
22
S/N
20/Abr/11
23
S/N
20/Abr/11
24
S/N
20/Abr/11
25
76397/2011
23/Abr/11
26
S/N
23/Abr/11
27
S/N
23/Abr/11
28
S/N
23/Abr/11
29
S/N
25/Abr/11
30
S/N
26/Abr/11
31
S/N
27/Abr/11
32
S/N
28/Abr/11
33
S/N
29/Abr/11
34
S/N
30/Abr/11
35
S/N
30/Abr/11
36
S/N
30/Abr/11
37
S/N
30/Abr/11
38
S/N
30/Abr/11
39
40
41
Transporte para a folha n 05 /05/ 2011

Ms:Abril / 2011

Dbito
Descrio do Fornecimento
Gasleo para o gerador
Lavagem simples, manuteno viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS

USD

KZ

50.26
83.77
20.94
27.23
25.13
27.23

4,800.00
8,000.00
2,000.00
2,600.00
2,400.00
2,600.00

25.13
50.26
76.01
25.13
27.75
120.63
182.20
25.97
27.23
38.53
25.13
27.23
39.79
25.13

2,400.00
4,800.00
6,399.10
2,400.00
2,650.00
11,520.07
17,400.00
2,480.00
2,600.00
3,680.00
2,400.00
2,600.00
3,800.00
2,400.00

41.88
20.94
1,353.59
41.88
25.13
41.88
24.29
262.30
25.13
45.65
27.23
66.28
250.00
1,020.00
2,550.00
2,125.00
0.00
0.00
0.00

4,000.00
2,000.00
128,591.10
4,000.00
2,400.00
4,000.00
2,320.00
25,049.95
2,400.00
4,360.00
2,600.00
6,330.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Crdito

Saldo

USD

USD

5,000.00
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Produtos de Limpeza e Higiene para a casa
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Recargas dos telefones Vitor Seguro e Joo Sintro
Subscrio ZAP PREMIUM (11/04/11 a 11/07/11)
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS

5,000.00
Sonangol
Gasleo viat. LD-49-43-BB
Viagem LAD/LIS/LAD Rasch Moreira
leo Castrol 15W/40 para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Pag. Internet de (26/04 a 26/07/2011)
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Produtos de Limpeza e Higiene para a casa
Salrio de Idalina Manuel Paulo Andr
Refeies de F.R.Rasch Moreira
Refeies Vitor Seguro
Refeies Joo Sintro

$8,871.86

Luanda, 30 de Abril de 2011

4,851.60
4,801.34
4,717.57
4,696.63
4,669.40
4,644.27
4,617.04
9,617.04
9,591.91
9,541.65
9,465.64
9,440.51
9,412.76
9,292.13
9,109.93
9,083.96
9,056.73
9,018.20
8,993.07
8,965.84
8,926.05
8,900.92
13,900.92
13,859.04
13,838.10
12,484.51
12,442.63
12,417.50
12,375.62
12,351.33
12,089.03
12,063.90
12,018.25
11,991.02
11,924.74
11,674.74
10,654.74
8,104.74
5,979.74
5,979.74
5,979.74
5,979.74
5,979.74

PROJ.
A
IMPUTAR
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

USD
Kuanzas

90

0.000

0.000

0.000

27
261
11
437
362
101
60
972

135.5555556
0

300
3195

25700

USD

88

285.5555556

Dolares

Kuanzas 88

Dolares a 90

0.000

0.000

0.000

CONTA CORRENTE DO FUNDO DE MANEIO

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

FORNECEDOR

Pos.
N Doc
Data
Transporte da folha n 04 /04/ 2011
1
S/N
1/Mai/11
2
S/N
2/Mai/11
3
S/N
2/Mai/11
4
S/N
2/Mai/11
5
S/N
4/Mai/11
6
S/N
4/Mai/11
7
S/N
6/Mai/11
8
732512
7/Mai/11
9
S/N
8/Mai/11
10
S/N
9/Mai/11
11
S/N
10/Mai/11
12
S/N
12/Mai/11
13
S/N
12/Mai/11
14
S/N
13/Mai/11
15
S/N
14/Mai/11
16
S/N
16/Mai/01
17
0450
17/Mai/11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 06 /06/ 2011

NOME
Pumangol
Pumangol
Movicel
Sonangol
Pumangol
???
Sonangol
ENANA
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Sonangol
Africampos L.da
Sonangol
Sonangol
Sonangol
ADEMAD-Expl. Florestal e Industrial,Lda

CONTA CORRENTE DO FUNDO DE MANEIO DO PROJECTO

PROJECTO N. I 466

Ms:Maio / 2011

Folha N. 05/2011
VALORES

FORNECEDOR

Dbito
Descrio do Fornecimento

USD

Gasleo viat. LD-52-55-BS

Gasleo viat. LD-52-55-BS
Recarga do telefone Vitor Seguro
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Lavagem geral da viatura LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Parque aeroporto de Luanda (recepo Eng. Rasch)
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
leo gerador/reparao de furo c/cmara LD-49-43-BB
Gasleo para o gerador
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Gasleo viat. LD-52-55-BS
Chapa de matrcula viat. LD-52-55-BS

27.23
27.23
56.55
41.48
25.13
31.41
27.23
2.09
25.13
50.26
27.23
26.39
81.68
46.07
25.13
27.23
31.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Crdito
KZ
2,600.00
2,600.00
5,400.07
4,000.00
2,400.00
3,000.00
2,600.00
200.00
2,400.00
4,800.00
2,600.00
2,520.00
7,800.00
4,400.00
2,400.00
2,600.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$578.88

Luanda, 31 de Maio de 2011

USD

Folha N. 05/2011

ALORES
Saldo

PROJ. A
IMPUTAR

USD
5,979.74
5,952.51
5,925.28
5,868.73
5,827.25
5,802.12
5,770.71
5,743.48
5,741.39
5,716.26
5,666.00
5,638.77
5,612.38
5,530.70
5,484.63
5,459.50
5,432.27
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
5,400.86
4,821.98

USD
Kuanzas

88
0.000

I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

27
261
11
437
362
101
60
972

135.5555556
0

300
3195

25700

285.5555556

USD

90

0.000

0.000

Dolares

Kuanzas 88

0.000

0.000

Dolares a 90
0.000

CONTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MAN

RESPONSVEL: Fernando Rasch

PROJECTO N. I 466

FORNECEDOR

Pos.
N Doc

Data

Transporte da folha n 05 /05/ 2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transporte para a folha n 07 /07/ 2011

NOME

NTA CORRENTE DOS FUNDOS DE MANEIO DOS PROJECTOS

PROJECTO N. I 466

Ms:Junho / 2011

Folha N. 06/2011
VALORES

ECEDOR

Dbito
Descrio do Fornecimento

USD

Crdito
KZ

Luanda, 30 de Junho de 2011

USD

Folha N. 06/2011

S
Saldo

PROJ. A
IMPUTAR

USD

USD
Kuanzas

I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466
I 466

88

0.000

0.000

27
261
11
437
362
101
60
972

135.5555556
0

300
3195

25700

285.5555556

USD
90
0.000

Dolares

Kuanzas 88

Dolares a 90

0.000

0.000

0.000