Sup Rim en To Fun Dos

Coordenao-Geral de Contabilidade
Suprimento de Fundos Carto de

Pagamento do Governo Federal
Procedimentos Contbeis
Suprimento de Fundos
Carto de Pagamento do Governo Federal

- ATO DE CONCESSO
VALOR: R$ 8000,00
NATURESAS DE DESPESA
339036: R$ 4000,00
339030: R$ 4000,00
MEIO DE PAGAMENTO:CARTO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL FATURA e
SAQUE
EMISSO DE EMPENHOS:
339036: R$ 3200,00
339147: R$ 800,00
339030: R$ 4000,00
LIQUIDAO INICIAL
339036: R$ 3200,00
339030: R$ 4000,00

ASSUNTOS POR SLIDE

1. SLIDES 06 A 34 - EMPENHO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
2. SLIDES 35 A 52 INCLUSO DO DOCUMENTO HBIL SF NO CPR. VALOR: R$7.200,00.
3. SLIDES 53 A 83 PAGAMENTO DE FATURA DE MATERIAL DE CONSUMO POR MEIO DO
CPGF. VALOR: R$ 1.200,00.
4. SLIDES 84 A 104 RECOLHIMENTO DE INSS E INSP QUANDO O SAQUE OCORRER PELO
VALOR LQUIDO.
5.1. SLIDES 105 A 120 RECOLHIMENTO DE ISS QUANDO O SAQUE OCORRER PELO VALOR
LQUIDO MUNICPIO QUE ADERIU AO DAR ELETRNICO JUNTO STN.
5.2. SLIDES 121 A 137 RECOLHIMENTO DE ISS QUANDO O SAQUE OCORRER PELO VALOR
LQUIDO MUNICPIO QUE NO ADERIU AO DAR ELETRNICO JUNTO STN.
6. SLIDES 138 A 175 RECOLHIMENTO DE INSS E ISS QUANDO O SAQUE OCORRER PELO
VALOR BRUTO.
7. SLIDES 176 A 191 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL.
8. SLIDES 192 A 205 REGULARIZAO ORAMENTRIA DE VALOR SACADO E NO
UTILIZADO.
9. SLIDES 206 A 215 ESTORNO DE VALOR NO UTILIZADO (NO FOI SACADO E NO SER
UTILIZADO PARA PAGAR FATURA).
10. SLIDES 216 A 219 CONSULTA PARA VERIFICAR O VALOR PENDENTE DO SUPRIMENTO
DE FUNDOS. VALOR REFERENTE AOS SAQUES.
11. SLIDES 220 A 241 RECLASSIFICAO DE DESPESAS CONFORME NOTAS FISCAIS
APRESENTADAS PELO SUPRIDO.
12. SLIDES 242 a 251 BAIXA DO COMPROMISSO REFERENTE AOS SAQUES EFETUADOS
JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
13. SLIDES 252 A 257 CONSULTA PARA VERIFICAR SE TODOS OS DOCUMENTOS HBEIS
REFERENTES AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EM QUESTO ESTO REALIZADOS.
14. SLIDES 258 A 260 TABELA COM SITUAES E DEDUES PARA SUPRIMENTO DE
FUNDOS

OCORRNCIAS
1.
AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO NO VALOR DE R$ 1.200,00. PAGAMENTO POR MEIO DE CPGF, FUNO CRDITO,
PARA PAGAMENTO VIA FATURA.
2.
PRESTAO DE SERVIOS 1 NO VALOR DE R$ 1.000,00

SAQUE 1: R$ 840,00
VALOR LQUIDO A PAGAR (R$ 420,00 +R$ 420,00):
PESSOA FSICA 1 DO MUNICPIO A: R$ 500 R$ 55 (INSS) R$ 25 (ISS RECOLHIMENTO POR DAR) = R$ 420,00.
PESSOA FSICA 2 DO MUNICPIO B: R$ 500 R$ 55 (INSS) R$ 25 (ISS RECOLHIMENTO POR OB) = R$ 420,00.
3.
PRESTAO DE SERVIOS 2 NO VALOR DE R$ 2.000,00

SAQUE 2: R$ 3.000,00, POIS O SUPRIDO ACHOU QUE IA SER NECESSRIO COMPRA DE MATERIAL NO VALOR DE R$1.000,00.
VALOR BRUTO (VALOR LQUIDO + VALOR DO INSS E ISS E AINDA O VALOR QUE NO SER UTILIZADO).
4.
PAGAMENTO DE SERVIOS DE PESSOA FSICA EM ESPCIE NO VALOR DE R$ 2.000,00. O VALOR ENTREGUE AOS
PRESTADORES DE SERVIO O VALOR LQUIDO R$ 1.680,00. O VALOR DE R$ 320,00 SER DEVOLVIDO VIA GRU PARA
POSTERIOR RECOLHIMENTO DE INSS (R$ 220,00) E ISS (R$ 100,00) POR MEIO DO SIAFI, ELETRONICAMENTE. O ISS
DEVIDO: R$50,00 A PREFEITURA CONVENIADA E R$50,00 A PREFEITURA NO CONVENIADA.
5.
DEVOLUO PELO SUPRIDO VIA GRU DE R$ 1.320,00 (VALOR NO UTILIZADO, R$ 1.000,00 E VALOR DO INSS + ISS, R$
320,00), CDIGO 68808-8.
6.
REGULARIZAO DE VALOR SACADO E NO UTILIZADO, DEVOLVIDO VIA GRU, R$ 1.000,00.
7.
ESTORNO DE VALOR NO UTILIZADO APS PRESTAO DE CONTAS (VALOR DO COMPROMISSO PENDENTE QUE NO
SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE FATURA E QUE NO SE REFIRA AOS SAQUES EFETUADOS).
8.
RECLASSIFICAO DA DESPESA.
9.
BAIXA DOS COMPROMISSOS REFERENTES S ORDENS BANCRIAS DE SAQUE, GERADAS PELO BANCO DO BRASIL.

PRINCIPAIS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS

1.
O SUPRIDO PODER SACAR O VALOR COM OS TRIBUTOS OU SEM OS TRIBUTOS. A ROTINA DE RECOLHIMENTO
DE TRIBUTOS DIFERENTE PARA O SAQUE PELO BRUTO E PARA O SAQUE PELO VALOR LQUIDO.
2.
A LIQUIDAO INICIAL NO ENGLOBA O VALOR DO INSS PATRONAL, O QUAL SER LIQUIDADO POR OCASIO
DA EMISSO DE RECIBO DE PESSOA FSICA.
3.
QUANDO O VALOR BRUTO FOR SACADO, O GESTOR DEVER INCLUIR NOVO DOCUMENTO HBIL A FIM DE
ALTERAR A VINCULAO DE 987 PARA A INDICADA NA SEGUNDA TELA DE DADOS BSICOS DO CPR.
4.
DEDUES UTILIZADAS NA ROTINA:

INSS - DEDUO - RECOLHIMENTO DO INSS DO PRESTADOR DE SERVIO.
DAR - DEDUO - RECOLHIMENTO DO ISS DO PRESTADOR DE SERVIO, PARA MUNICPIOS QUE ADERIRAM AO
CONVNIO JUNTO AO SIAFI.
ISSP - DEDUO - RECOLHIMENTO DO ISS DO PRESTADOR DE SERVIO, PARA MUNICPIOS QUE NO ADERIRAM
AO CONVNIO JUNTO AO SIAFI.
INSP - ENCARGO - RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL.

1. Lista de Itens e Empenho

__ SIAFI2010SE-ADMINISTRA-USUARIO (ADMINISTRACAO USUARIOS)____________________
30/04/2010 15:20
USUARIO: CECILIA
SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL
*******************************
ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
ATUCONFOP
LISTAUSUG
LISUSUTRAN
MUDAUG
MUDAUGO
REGCONFOP
REGCONFSTN
VOLTA A UG SUSPENSA
LISTA USUARIOS DA UG
LISTA USUARIO POR TRANSACAO
MUDA UG
MUDA UG DO OPERADOR
REG. CONFORMIDADE DE OPERADOR
REGISTRA CONFORMIDADE POR UG
COMANDO: >ATULI________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA


__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
30/04/10 15:21
USUARIO : CECILIA
UG/GESTAO EMITENTE
ESPECIE DE LISTA
NATUREZA DE DESPESA
SEQUENCIAL
PF1=AJUDA
PF3=SAI
:
:
:
:
070014
1
339036
___
PF4=COPIA
00001
NUMERO DA LISTA: 2010 LI ______

LISTA DE REFERENCIA: 2010 LI ______


30/04/10 15:22
USUARIO : CECILIA
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
NUMERO: 2010LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339036
QUANTIDADE : 1_______________
SUBITEM
: 96
VALOR UNITARIO : 320000___________
VALOR DO SEQ. : _________________
DESCRICAO
CONCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS POR PES
SOA FSICA - ADMINISTRAO GERAL - EXERCCIO 2010.__________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM


30/04/10 15:24
USUARIO : CECILIA
PAGINA:
1
NUMERO: 2010LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339036
QUANTIDADE :
1,00000
SUBITEM
: 96
VALOR UNITARIO :
3.200,00
0
UG EMITENTE
: 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO
: 2010LI000553
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR
CONFIRMA INCLUSAO ?
PF1=AJUDA PF3=SAI
S ( S - SIM
N - NAO
A - ALTERA )


30/04/10 15:41
USUARIO : CECILIA
UG/GESTAO EMITENTE
ESPECIE DE LISTA
NATUREZA DE DESPESA
SEQUENCIAL
PF1=AJUDA
PF3=SAI
:
:
:
:
070014
1
339147
___
PF4=COPIA
00001



30/04/10 15:44
USUARIO : CECILIA
PAGINA:
1
NUMERO: 2010LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339147
QUANTIDADE : 1_______________
SUBITEM
: 18
VALOR UNITARIO : 80000____________
VALOR DO SEQ. : _________________
DESCRICAO
SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONTRIBUIO PATRONAL PARA O INSS._____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ATENO!
______________________________________________________________________________
No h reclassificao de valores pagos referentes a INSS
______________________________________________________________________________
Patronal. Portanto, o empenho deve ser feito no subitem correto!
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


30/04/10 15:46
USUARIO : CECILIA
PAGINA:
1
NUMERO: 2010LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339147
QUANTIDADE :
1,00000
SUBITEM
: 18
VALOR UNITARIO :
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010LI000554
CONFIRMA INCLUSAO ?
PF1=AJUDA PF3=SAI
S ( S - SIM
N - NAO
A - ALTERA )
800,00
0


30/04/10 15:50
USUARIO : CECILIA
UG/GESTAO EMITENTE
ESPECIE DE LISTA
NATUREZA DE DESPESA
SEQUENCIAL
PF1=AJUDA
PF3=SAI
:
:
:
:
070014
1
339030
___
PF4=COPIA
00001



30/04/10 15:52
USUARIO : CECILIA
PAGINA:
1
NUMERO: 2010LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : 1_______________
SUBITEM
: 96
VALOR UNITARIO : 400000___________
VALOR DO SEQ. : _________________
DESCRICAO
CONCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -__
ADMINISTRAO GERAL - EXERCCIO 2010._________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(0217) INFORME AO MENOS 2 DOS CAMPOS: QUANTIDADE, VALOR UNITARIO E VALOR TOTAL


30/04/10 15:53
USUARIO : CECILIA
PAGINA:
1
NUMERO: 2010LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE :
1,00000
SUBITEM
: 96
VALOR UNITARIO :
4.000,00
0
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010LI000555
CONFIRMA INCLUSAO ?
PF1=AJUDA PF3=SAI
S ( S - SIM
N - NAO
A - ALTERA )


__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)________________________
30/04/2010 15:54
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
AF
ALTDOC
ATUCRONOG
ATUFOLHA
ATULB
ATULC
ATULD
ATULF
ATULI
ATULP
REGISTRA APROP. FISICA/FINANC.

ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
ATUALIZA FOLHA
ATUALIZA LISTA DE BANCO
ATUALIZA LISTA DE CREDORES
ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
ATUALIZA LISTA DE FATURA
ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO
ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA
CONTINUA
COMANDO: >NE___________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA


__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
30/04/10 15:58
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NE ______
UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1____
NUMERO DA LISTA
: 2010LI 000553
ESPECIE DE EMPENHO: 1_
DOCUMENTO DE REFERENCIA
NUMERO
: ____________
UG/GESTAO
: ______ / _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA


30/04/10 16:01
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010NE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2010LI000553
FAVORECIDO
: 070014________
GESTAO : 1____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
EMPENHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS_
POR PESSOA FSICA - ADMINISTRAO GERAL.______________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 1 40____ 0100000000 339036 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
3
DEC93872
____________________
____
____________________
PF12=RETORNA
V A L O R
320000___________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
9_
01
_
MG
0


30/04/10 16:01
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO :
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
VALOR EMPENHO
:
3.200,00
DATA
LIQUIDACAO
30ABR10
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF1=AJUDA
PF3=SAI
DATA
VENCIMENTO
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF12=RETORNA
VALOR
320000___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________


30/04/10 16:06
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO
FAVORECIDO
:
:
:
:
070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

00001 - TESOURO NACIONAL
2010NE000478
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO 30Abr10

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF5=IMPRIME


30/04/10 16:07
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NE ______
NUMERO DA LISTA
: 2010LI 000554
NUMERO
: ____________
UG/GESTAO
: ______ / _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA


30/04/10 16:09
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010NE
NUMERO DA LISTA
: 2010LI000554
FAVORECIDO
: 510001________
GESTAO : 57202
TAXA CAMBIO
: __________
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIO PATRONAL RELATIVA AO SERVIO PRESTADO POR PES
SOA FISICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS.____________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 1 40____ 0100000000 339147 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
3
DEC93872
____________________
____
____________________
PF12=RETORNA
V A L O R
80000____________
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
9_
01
_
MG
0


30/04/10 16:12
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010NE000478
VALOR EMPENHO
:
800,00
DATA
LIQUIDACAO
30ABR10
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF1=AJUDA
PF3=SAI
DATA
VENCIMENTO
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF12=RETORNA
VALOR
80000____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________


30/04/10 16:14
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO
FAVORECIDO
:
:
:
:

2010NE000479
COORD.GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF

PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF5=IMPRIME


30/04/10 16:22
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NE ______
NUMERO DA LISTA
: 2010LI 000555
NUMERO
: ____________
UG/GESTAO
: ______ / _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA


30/04/10 16:26
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010NE
NUMERO DA LISTA
: 2010LI000555
FAVORECIDO
: 070014________
GESTAO : 1____
TAXA CAMBIO
: __________
EMPENHO REFERENTE A CONCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE MATE-_
RIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAO GERAL._____________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 1 40____ 0100000000 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
3
DEC93872
____________________
____
____________________
PF12=RETORNA
V A L O R
400000___________
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
9_
01
1
MG
0


30/04/10 16:28
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010NE000479
VALOR EMPENHO
:
4.000,00
DATA
LIQUIDACAO
30Abr10
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF1=AJUDA
PF3=SAI
DATA
VENCIMENTO
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF12=RETORNA
VALOR
400000___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________


30/04/10 16:30
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO
FAVORECIDO
:
:
:
:

2010NE000480
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF5=IMPRIME


__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS)_______________________
30/04/2010 16:30
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
CONAF
CONAGENDOC
CONCODDEP
CONDAR
CONDARF
CONDOC
CONERROREQ
CONFOLHA
CONGFIP
CONGPS
CONSULTA APROPRIACAO FIS/FINAN

CONSULTA AGENDA DE DOCUMENTOS
CONSULTA DEPOSITO BANCARIO
CONSULTA DOCUMENTO DE ARRECADACAO
ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
CONSULTA DOCUMENTO
CONSULTA ERRO REQUISICAO SECRETARIA
CONSULTA FOLHA
CONSULTA GFIP
CONSULTA GRPS
CONTINUA
COMANDO: >CONNE_____________________________________________________________


__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_____________________
30/04/10 16:32
USUARIO : CECILIA
ORGAO
:
UG EMITENTE
:
GESTAO EMITENTE
:
NUMERO DOCUMENTO
:
MES DE LANCAMENTO
:
FAVORECIDO
:
UO/PT/RESULTADO/CRED.:
FONTE
:
GRUPO DA DESPESA
:
NATUREZA DA DESPESA :
PI
:
MODALIDADE LICITACAO :
PROCESSO
:
TIPO DE VALOR
:
FAIXA ( < OU = )
:
( > OU = )
:
OPCAO
:
_____
070014
TIPO: _
00001
10 NE 000478
NUMERO LISTA
: 10 LI ______
___
DATA LANCAMENTO : _______
______________
GESTAO FAVORECIDO: _____
_____ / _________________ / _ / _
PTRES: ______
__________
_
ESFERA: _
______
UGR
: ______
___________
__
INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _
____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________
_
UF BENEFICIADA
: __
___________________ MUN. BENEFICIADO
: ____
___________________
1
NR ORIGINAL TV : ____________________
F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF


__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_____________________
30/04/10 16:32
USUARIO : CECILIA
PAGINA :
1
UG EMITENTE
NUMERO
000478
000479
000480
FAVORECIDO
TRE/MG
INSS/DC
TRE/MG
FONTE
ND
0100000000 339036
0100000000 339147
0100000000 339030
VALOR
EMPENHADO
SIT REF T
3.200,00 X
800,00 X
4.000,00 X
F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF F9=NE REL F12=RETORNA

1. Lista de Itens e Empenho Verificando o compromisso gerado pela NE

30/04/2010 17:19
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
ATUCONFOP
LISTAUSUG
LISUSUTRAN
MUDAUG
MUDAUGO
REGCONFOP
REGCONFSTN
VOLTA A UG SUSPENSA
MUDA UG
MUDA UG DO OPERADOR
COMANDO: >CONFLUXO__________________________________________________________


__ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)______________
30/04/10 17:20
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
70014_
______
______________
____ __ ______
30Abr10 A 30Abr10
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE _________________________

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=MARCAR AUTOMATICO
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________


30/04/10 17:23
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: CECILIA
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DATA: 30/Abr/2010
_ 30Abr10 070014/00001
_ 30Abr10 070014/00001
_ 30Abr10 510001/57202
REC:
0,00
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
DOCUMENTO
070014/2010NE000478
070014/2010NE000480
070014/2010NE000479
PAG:
8000,00
PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA
DOC.
ORIGEM
LIQ:
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
3200,00 P
4000,00 P
800,00 P
8000,00-
PF7=RECUA

2. Incluso do Documento Hbil (SF) no CPR

__ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)______________________________
30/04/2010 17:24
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO
ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR

ATUALIZA LISTA DE OB
ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR
PROTOCOLO
COMANDO: >ATUCPR_______________________________________________________________


__ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________
30/04/10
17:25
USUARIO : CECILIA
UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1____
NUMERO
: 2010 SF ______
EMITENTE DOC.ORIGEM: 070014________
GESTAO
: 1____
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF________

importante observar o preenchimento cuidadoso do campo Nmero do Documento de
Origem no momento da incluso dos documentos hbeis: no futuro, podero ser
visualizados na transao CONCPR todos os documentos hbeis relativos ao suprimento
de fundos deste exemplo informando o mesmo nmero do Documento de Origem que foi
utilizado na incluso de cada um desses documentos hbeis.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


30/04/10 17:27
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : CECILIA
Para
escolha
da
situao,
verificar quadro presente no final
OPCAO
: I - INCLUSAO
desta apresentao.
SITUACAO
: S07
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010 SF ______
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: 1__ AG: 1615
C/C: 997380632_
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
070014________
NUMERO PCSF_________
____________________
720000___________
GESTAO : _____
C/C: SAQUECART_
GESTAO : 1____
DATA EMISSAO ORIGEM: 30Abr10
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
LIQUIDAO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE__
CONSUMO E SERVIOS PESSOA FSICA)_____________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


30/04/10 17:29
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
: 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
VALOR TOTAL
:
7.200,00
ATIVIDADE ECONOMICA
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS
:
:
:
:
:
:
:
:
__
___________
__________
___
_
__________
_______
_________________________
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA


30/04/10
17:30
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
7.200,00
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 70014_
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
96
_________
2010NE000478
320000___________
96
_________
2010NE000480
400000___________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


30/04/10
17:30
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
7.200,00
INSCRICAO2
: ______________
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
96
96
__
O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES)
__
DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) :
__
__
2010NE000478
2010NE000480
__
__
normal esta mensagem ser
__
apresentada!
__
TECLE <ENTER>
__
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


30/04/10
17:32
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
7.200,00
COD.
DED.
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


30/04/10 17:34
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


30/04/10 17:34
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO: 001 AG: 1615
:
:
:
:
-
S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF

30Abr10
NUMERO : 2010SF
070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
C/C: 997380632
CREDOR
: CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
BCO:
AG:
C/C: SAQUECART
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF
DATA EMISSAO ORIGEM : 30Abr10
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
7.200,00
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
:
OBSERVACAO
LIQUIDAO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE
CONSUMO E SERVIOS PESSOA FSICA)
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


30/04/10
17:35
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000087
AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 30Abr10
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001266
Opo para detalhar a NS gerada
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS

2. Incluso do Documento Hbil (SF) no CPR Detalhando a NS

30/04/10 17:37
NS - MES NORMAL
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 30Abr10
VALORIZACAO : 30Abr10 NUMERO : 2010NS001266
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA
FAVORECIDO
: 042499156-03
- CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
TITULO DE CREDITO : 2010SF000087
DATA VENCIMENTO : 28Jul10
INVERTE SALDO
: NAO
OBSERVACAO
EVENTO
511187
511187
521233
521233
INSCRICAO 1
2010NE000478
2010NE000480
2010NE000478
2010NE000480
INSCRICAO 2
04249915603
04249915603
04249915603
04249915603
LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA

CLASSIF.1 CLASSIF.2
333903696
333903096
UG : 070014
V A L O R
3.200,00
4.000,00
3.200,00
4.000,00
30Abr10
17:35

2.1. Consultando os compromissos gerados, por meio da CONFLUXO

30/04/2010 17:38
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO
COMANDO: >CONFLUXO_____________________________________________________________

2.1 CONFLUXO Consultando compromissos pendentes do tipo NE

30/04/10 17:39
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
70014_
______
______________
____ NE ______
30Abr10 A 30Abr10
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _________________________

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

2.1. CONFLUXO Consultando compromissos pendentes do tipo NE

30/04/10 17:39
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
DATA: 30/Abr/2010
_ 30Abr10 510001/57202
070014/2010NE000479
REC:
0,00
PAG:
800,00
DOC.
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF6=DECODIFICA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
ORIGEM
LIQ:
VALOR N A
800,00 P
800,00-
PF7=RECUA

2.1. CONFLUXO Consultando compromissos substitudos do tipo NE

30/04/10 17:40
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
70014_
______
______________
____ NE ______
30Abr10 A 30Abr10
______
___
____ ______
____
S
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

2.1. CONFLUXO Consultando compromissos substitudos do tipo NE

30/04/10 17:41
VALORES EM REAL SUBSTITUIDOS USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
DATA: 30/Abr/2010
30Abr10 070014/00001
070014/2010NE000478
30Abr10 070014/00001
070014/2010NE000480
REC:
0,00
PAG:
7200,00
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
DOC.
ORIGEM
LIQ:
PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA

PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA
VALOR N A
3200,00 P
4000,00 P
7200,00-
PF7=RECUA

2.1. CONFLUXO Consultando compromissos pendentes do tipo SF

30/04/10 17:57
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
70014_
______
______________
____ SF ______
28Jul10 A 28Jul10
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

2.1. CONFLUXO Consultando compromissos pendentes do tipo SF

30/04/10 17:56
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 28/Jul/2010
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 NUMERO PCSF
REC:
0,00
PAG:
7200,00
LIQ:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
7200,00 P
7200,00-
PF7=RECUA

3. Pagamento da fatura do CPGF:criao de lista de fatura ATULF

_SIAFI2010SE (SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL)________________________________
30/04/2010 17:44
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
ADMINISTRA
CI
CONFORM
CONTABIL
CONTASROL
CPR
DEPCTU
DIVIDA
DOCUMENTO
ESTMUN
ADMINISTRACAO DO SISTEMA
CENTRO DE INFORMACAO
CONFORMIDADE
CONTABIL
ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTAS
CONTAS A PAGAR E A RECEBER
DEPOSITO CONTA UNICA
DIVIDA PUBLICA
DOCUMENTOS DO SIAFI
ESTADOS E MUNICIPIOS
CONTINUA
COMANDO: >ATULF________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA


__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)__________
30/04/10 17:45
USUARIO : CECILIA

TIPO DE LISTA
NUMERO DA LISTA : 2010LF ______
: 2
OPCAO DE PAGAMENTO: 2
ENTRADA DE DADOS
: 1
BANCO : 001
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF5=EXCLUIR
PF8=TRANSFERENCIA


30/04/10 17:45
USUARIO : CECILIA
INCLUSAO MANUAL DE TITULO
UG/
CODIGO 10496 32456 86004 522685 90983 567497 3 66590000120000
TIP
FAVORECIDO 00000000000191
OPC
(=) VALOR DOCUMENTO
120000
ENT
(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________
BAN
(-) OUTRAS DEDUCOES
_________________
(+) MORA/MULTA
_________________
(+) OUTROS ACRESCIMOS
_________________
(=) VALOR COBRADO

PF1=AJUDA
PF1
PF3=SAI
120000
PF9=LEITORA OPTICA
PF12=RETORNA


30/04/10 17:45
USUARIO : CECILIA
UG/
CODIGO 10496 32456 86004 522685 90983 567497 3 66590000120000
TIP
OPC
(=) VALOR DOCUMENTO
1.200,00
ENT
(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS
BAN
(-) OUTRAS DEDUCOES
(+) MORA/MULTA
(=) VALOR COBRADO
CONFIRMA ?
PF1
( S - SIM
1.200,00
A - ALTERA
N - NAO )


30/04/10 17:45
USUARIO : CECILIA
UG/
CODIGO 10496 32456 86004 522685 90983 567497 3 66590000120000
TIP
OPC
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010LF000046

(=) VALOR COBRADO
CONFIRMA ?
PF1
( S - SIM
1.200,00
A - ALTERA
N - NAO )

3. Pagamento da fatura do CPGF : incluso de deduo BBCT no doc. Hbil SF

__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)________________________
30/04/2010 17:54
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
AF
ALTDOC
ATUCRONOG
ATUFOLHA
ATULB
ATULC
ATULD
ATULF
ATULI
ATULP
REGISTRA APROP. FISICA/FINANC.

ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
ATUALIZA FOLHA
ATUALIZA LISTA DE BANCO
ATUALIZA LISTA DE CREDORES
ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
ATUALIZA LISTA DE FATURA
ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO
ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA
CONTINUA
COMANDO: >ATUCPR_______________________________________________________________


30/04/10
17:58
USUARIO : CECILIA
NUMERO
: 2010 SF 87____
EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________
GESTAO
: _____
NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


30/04/10 17:58
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A ( A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO )
SITUACAO
: S07
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010 SF 87____
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: 1__ AG: 1615
C/C: 997380632_
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
070014________
____________________
720000___________
GESTAO : _____
C/C: SAQUECART_
GESTAO : 1____
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF6=REGISTRA
PF7=DADOS BASICOS
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

3.Pagamento da fatura do CPGF : incluso de deduo BBCT no doc. Hbil SF

30/04/10
17:59
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
VALOR TOTAL
:
7.200,00
COD.
DED.
BBCT
____
____
____
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
120000___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


30/04/10
17:59
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
Nmero da Lista de Fatura

criada anteriormente por meio
da ATULF
OB
DEDUCAO
BBCT
DATA
VENC.
10MAI10
DATA
PGTO.
_______
CREDOR : 00000000000191
GESTAO : _____
DOMICILIO BANCARIO CREDOR

BANCO : 001 AGENCIA: ____
CONTA CORRENTE: FATURA____
DOMICILIO BANCARIO PAGADOR
BANCO : ___ AGENCIA: ____
CONTA CORRENTE: UNICA_____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF8=COMPROMISSO
VALOR
1.200,00
PF10=DEDUCAO
PF9=DADOS CONTABEIS
LISTA: 2010LF000046
CIT : _________________________
DADOS DOC. HABIL LIQUIDACAO
SUB-ITEM
: __
DOC. REFERENCIA : ____________
CLASSIFICACAO
: _________
CLASSIFICACAO2 : _________
INSCRICAO2
: 04249915603___
PF12=RETORNA
PF11=TRAMITE
Colocar o CPF do Suprido!
PF12=RETORNA


30/04/10 18:02
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


30/04/10 18:02
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
DATA ENTRADA
DATA SAIDA
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
___
___
DATA EMISSAO ALTERACAO
30Abr10
___
___
MOTIVO :
___
INCLUSO DA DEDUO BBCT PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CARTO DE
___
PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL.____________________________________
___
_________________________________________________________________
___
PF1=AJUDA PF3=SAI
___
___
PF1=AJ
PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS
PF10=DEDUCAO
PF12=RETORNA


30/04/10 18:05
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO: 001 AG: 1615
:
:
:
:
-

30Abr10
NUMERO : 2010SF 000087
C/C: 997380632
CREDOR
BCO:
AG:
C/C: SAQUECART
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 / 00001 NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
7.200,00
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
:
OBSERVACAO
CONFIRMA ALTERACAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


30/04/10
18:05
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000087
AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 30Abr10
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001267
A incluso da deduo BBCT no documento hbil SF apenas uma

alterao do documento hbil SF que j havia sido includo
anteriormente (no nosso exemplo, 2006SF000087). Entretanto, essa
alterao produz um novo documento contbil, ou seja, uma nova NS.
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS

3. Pagamento da fatura do CPGF : consultado o compromisso

30/04/10
18:06
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000087
DATA
VENCIMENTO
DATA
PAGAMENTO
28Jul10
10Mai10
28Jul10
10Mai10
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PAGINA : 1
VALOR
BBCT
PF12=RETORNA
6.000,00
1.200,00

3.1. Consultando os compromissos gerados na CONFLUXO

__ SIAFI2010SE-CPR (CONTAS A PAGAR E A RECEBER)_______________________________
30/04/2010 18:10
USUARIO: CECILIA
*******************************
( _ )
( _ )
( _ )
CONSULTA
CONSULTA DOCUMENTO
ENTRADADOS ENTRADA DE DADOS
FLUXOCAIXA FLUXO DE CAIXA

3.1. CONFLUXO Consultando compromissos pendentes gerados por doc. hbeis do tipo SF
30/04/10 18:10
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
70014_
______
______________
____ SF ______
28JUL10 A 28JUL10
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

30/04/10 18:12
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 28/Jul/2010
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 NUMERO PCSF
REC:
0,00
PAG:
6000,00
LIQ:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
6000,00 P
6000,00-
PF7=RECUA

30/04/10 18:13
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
70014_
______
______________
____ SF ______
10Mai10 A 10Mai10
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

30/04/10 18:14
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 10/Mai/2010
_ 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF
REC:
0,00
PAG:
1200,00
LIQ:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
1200,00 P
1200,00-
PF7=RECUA

3.2. CONFLUXO Realizao dos compromissos pendentes

30/04/10 18:25
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
70014_
______
______________
____ __ ______
_______ A _______
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
2010LF000046


30/04/10 18:25
VALORES EM REAL
PENDENTE
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR LISTA
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
VALOR N A
_ 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF
1200,00 P
PF1=AJUDA PF2=DETALHA
PF12=RETORNA
PF3=SAI
PF4=ATUALIZA
PF6=DECODIFICA
PF9=FILTRO


30/04/10 18:25
VALORES EM REAL
PENDENTE
USUARIO : CECILIA
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
VALOR N A
V 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF
1200,00 P
PF12=RETORNA
PF3=SAI
PF4=ATUALIZA
PF6=DECODIFICA
PF9=FILTRO


30/04/10 18:25
VALORES EM REAL
PENDENTE
USUARIO : CECILIA
DT.
VALOR N A
V 10M
1200,00 P
INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO
DO COMPROMISSO:
EMPENHO
FONTE VINCULACAO VALOR
2010NE000478
0100000000
___
120000___________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
Caso
se deseje realizar o
____________
__________
___
_________________
pagamento
com mais de
____________
__________
___
_________________
uma
vinculao,
teclar F2.
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
VALOR TOTAL:
1.200,00
PF1=A
PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINCULACOES PF12=RETORNA
PF12=


30/04/10 18:25
VALORES EM REAL
PENDENTE
USUARIO : CECILIA
DT.
VALOR N A
V 10M
1200,00 P
DO COMPROMISSO:
EMPENHO
2010
____
VINCULACAO
VALOR
____
400
60000____________
____
412
60000____________
____
___
_________________
____
___
_________________
____
___
_________________
____
____
VALOR :
1200,00
____
____
PF1=AJUDA PF12=RETORNA
VALO
PF1=A
PF1=
PF12=


30/04/10 18:25
VALORES EM REAL
PENDENTE
USUARIO : CECILIA
DT.
VALOR N A
V 10M
1200,00 P
DO COMPROMISSO:
EMPENHO
2010NE000478
0100000000
400
120000___________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
VALOR TOTAL:
1.200,00
PF1=A
PF12=


30/04/10 18:32
VALORES EM REAL
PENDENTE
USUARIO : CECILIA
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
VALOR N A
V 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF
1200,00 P
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
070014
00001
NUMERO
2010OB800276
PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
Teclar F2 para detalhar a OB
PF12=RETORNA
PF3=SAI
PF4=ATUALIZA
PF6=DECODIFICA
PF9=FILTRO

3.2. CONFLUXO Realizao dos compromissos pendentes consultando a OB

30/04/10 18:33
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 30Abr10 TIPO OB: 59
NUMERO : 2010OB800276
BANCO : 001
AGENCIA : 1615
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001
AGENCIA : 1615
CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 070014/00001/2010SF000087
NUMERO BANCARIO
: 000003117-8
PROCESSO :
INVERTE SALDO : NAO VALOR :
1.200,00
IDENT. TRANSFER. :
LISTA FATURA:
2010LF000046
OBSERVACAO
LIQUIDAO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECO
NSUMO E SERVIOS PESSOA FSICA)
EVENTO
531390
561602
561602
INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
2010NE000478
04249915603
Observar a composio da NS com as
0100000000400C
diferentes
vinculaes
informadas
0100000000412C
anteriormente.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
UG : 070014
30Abr10
V A L O R
1.200,00
600,00
600,00
18:32


30/04/10 18:35
VALORES EM REAL
PENDENTE
USUARIO : CECILIA
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
VALOR N A
E 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF
1200,00 P
PF12=RETORNA
PF3=SAI
PF4=ATUALIZA
PF6=DECODIFICA
PF9=FILTRO

3.2. CONFLUXO Consultando os compromissos realizados

30/04/10 18:40
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
______
70014_
______________
2010 SF 000087
_______ A _______
______
___
____ ______
____
R
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
_____
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

3.2. CONFLUXO Consultando os compromissos realizados

30/04/10 18:41
VALORES EM REAL REALIZADOS
USUARIO: CECILIA
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO
PAG.: 001
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
30Abr10 00000000000191 070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS

VALOR N A
1200,00 P
1200,00
PF7=RECUA

4. Registro de deduo e encargo previdencirios incluso no doc. hbil

_SIAFI2010SE (SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL)________________________________
03/05/2010 13:31
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
ADMINISTRA
CI
CONFORM
CONTABIL
CONTASROL
CPR
DEPCTU
DIVIDA
DOCUMENTO
ESTMUN
CONFORMIDADE
CONTABIL
DIVIDA PUBLICA
DOCUMENTOS DO SIAFI
CONTINUA
COMANDO: >ATUCPR_______________________________________________________________
(0030)
PF12
NAO DISPONIVEL


03/05/2010 13:33
USUARIO: CECILIA
NUMERO
: 2010 SF 87____
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


03/05/10 13:34
USUARIO : CECILIA
OPCAO
SITUACAO
: S07
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010 SF 87____
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: 1__ AG: 1615
C/C: 997380632_
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
070014________
____________________
720000___________
GESTAO : _____
C/C: SAQUECART_
GESTAO : 1____
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF6=REGISTRA
PF7=DADOS BASICOS


03/05/10
13:34
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
VALOR TOTAL
:
7.200,00
COD.
OPCAO DED.
BBCT
INSS
INSP
____
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
70014_
1____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
120000___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
11000
20000
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
720000___________
100000___________
100000___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


GPS
DATA
DEDUCAO VENC.
INSS
20Jun10
DATA
PGTO.
20Jun10
%
11,000
VALOR
110,00
RECOLHEDOR
: 05940740000121
RECURSO
: 3
CODIGO DE PAGAMENTO : 2402
VINC. PGTO : 400
COMPETENCIA
: MAI10
PROCESSO
: ____________________
FONTE DE RECURSO
: 0100000000
GRUPO DE DESPESA
: 3
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: 96
VLR INSS
: 11000____________ DOC. REFERENCIA : 2010NE000478
VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO
: _________
VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________
TOTAL
: 11000____________ INSCRICAO2
: ______________
OBSERVACAO
RETENO DE INSS POR PRESTAO DE SERVIO PESSOA FSICA - SUPRIMENTO DE
FUNDOS.___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA


GPS
DATA
DEDUCAO VENC.
INSP
20Jun10
DATA
PGTO.
20Jun10
%
20,000
VALOR
200,00 Observar
que
o
empenho especfico
para o pagamento do
INSS Patronal.
RECOLHEDOR
: 05940740000121
RECURSO
: 3
VINC. PGTO : 400
COMPETENCIA
: MAI10
PROCESSO
: ____________________
FONTE DE RECURSO
: 0100000000
GRUPO DE DESPESA
: 3
DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: 18
VLR INSS
: _________
TOTAL
: 20000____________ INSCRICAO2
: ______________
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAO DE SERVIO PESSOA FSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS. _____________________________________________
__________________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF2= CENTRO DE CUSTOS F3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA


03/05/10 14:17
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10 14:19
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
DATA ENTRADA
DATA SAIDA
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
___
___
03Mai10
___
___
MOTIVO :
___
INCLUSO DAS DEDUES INSS E INSP PARA RECOLHIMENTO AO INSS. ____
___
_________________________________________________________________
___
_________________________________________________________________
___
PF1=AJUDA PF3=SAI
___
___
PF1=AJ
PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS
PF10=DEDUCAO
PF12=RETORNA


03/05/10 14:20
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO: 001 AG: 1615
:
:
:
:
-

30Abr10
NUMERO : 2010SF 000087
C/C: 997380632
CREDOR
BCO:
AG:
C/C: SAQUECART
EMITENTE DOC. ORIGEM: 07001400001 NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
7.200,00
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
:
OBSERVACAO
CONFIRMA ALTERACAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


03/05/10
14:21
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000087
AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 03Mai10
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001268
Observar mais uma vez que a incluso de deduo no documento hbil

SF produz uma alterao do documento hbil SF que j havia sido
includo anteriormente (no nosso exemplo, 2006SF000056), mas essa
alterao produz um novo documento contbil, ou seja, uma nova NS.
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS


03/05/10
14:23
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000087
DATA
VENCIMENTO
DATA
PAGAMENTO
28Jul10
10Mai10
20Jun10
20Jun10
28Jul10
30Abr10
20Jun10
20Jun10
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PAGINA : 1
VALOR
BBCT
INSS
INSP
PF12=RETORNA
5.890,00
1.200,00
110,00
200,00

4.1. Consultando os novos compromissos gerados na CONFLUXO

03/05/2010 14:24
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO

4.1. CONFLUXO Consultando compromissos pendentes do documento hbil SF

03/05/10 14:26
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
______
70014_
______________
2010 SF 000087
_______ A _______
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
_____
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

4.1. CONFLUXO Consultando compromissos pendentes do documento hbil SF

03/05/10 14:27
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DT.PGTO
_ 28Jul10
_ 20Jun10
_ 20Jun10
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
05940740000121 070014/2010SF000087 070014 / 00001
05940740000121 070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR
5890,00
110,00
200,00
6200,00
PF7=RECUA
N A
P
P
P

4.2. CONFLUXO Realizao de compromissos pendentes

03/05/10 14:27
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DT.PGTO
_ 28Jul10
V 20Jun10
V 20Jun10
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
05940740000121 070014/2010SF000087 070014 / 00001
05940740000121 070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR
5890,00
110,00
200,00
6200,00
PF7=RECUA
N A
P
P
P


03/05/10 14:38
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
V 2
00001
V 2
00001
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
NUMERO
070014
00001
2010GP800129
VALOR
5890,00
110,00
200,00
6200,00
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA
N A
P
P
P


03/05/10 14:41
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 03Mai10
NUMERO : 2010GP800129
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
RECOLHEDOR
: 05940740000121
CODIGO DE PGTO
: 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA
: MAI10
RECURSO
: 3
PROCESSO
:
DOCUMENTO ORIGEM : 070014/00001/000087
NUMERO REMESSA :
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 1615 , EM
03/05/10
VALOR INSS
:
110,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL :
110,00
OBSERVACAO
RETENO DE INSS POR PRESTAO DE SERVIO PESSOA FSICA - SUPRIMENTO DE
FUNDOS.
UG : 070014
03Mai10
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
14:38


03/05/10 14:43
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DT.PGTO
_ 28Jul10
E 20Jun10
V 20Jun10
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
05940740000121 070014/2010SF000087 070014 / 00001
05940740000121 070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR
5890,00
110,00
200,00
6200,00
PF7=RECUA
N A
P
P
P


03/05/10 14:45
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
E 2
00001
V 2
00001
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
NUMERO
070014
00001
2010GP800130
VALOR
5890,00
110,00
200,00
6200,00
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA
N A
P
P
P


03/05/10 14:45
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 03Mai10
NUMERO : 2010GP800130
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
RECOLHEDOR
: 05940740000121
CODIGO DE PGTO
: 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA
: MAI10
RECURSO
: 3
PROCESSO
:
DOCUMENTO ORIGEM : 070014/00001/000087
NUMERO REMESSA :
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 1615 , EM
03/05/10
VALOR INSS
:
200,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL :
200,00
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAO DE SERVIO PESSOA FSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS.
UG : 070014
03Mai10
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
14:45


03/05/10 14:45
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DT.PGTO
_ 28Jul10
E 20Jun10
E 20Jun10
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
05940740000121 070014/2010SF000087 070014 / 00001
05940740000121 070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR
5890,00
110,00
200,00
6200,00
PF7=RECUA
N A
P
P
P

5.1 Registro de retenes de ISS deduo DAR Municpios Conveniados

03/05/2010 14:46
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO
COMANDO: >ATUCPR____________________________________________________________


03/05/10
14:47
USUARIO : CECILIA
NUMERO
: 2010 SF 000087
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


03/05/10 14:47
USUARIO : CECILIA
OPCAO
SITUACAO
: S07
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010 SF 87____
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: 1__ AG: 1615
C/C: 997380632_
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
07001400001___
____________________
720000___________
GESTAO : _____
C/C: SAQUECART_
GESTAO : _____
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
NSUMO E SERVIOS PESSOA FSICA)_______________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF6=REGISTRA
PF7=DADOS BASICOS


03/05/10
14:49
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
VALOR TOTAL
:
7.200,00
COD.
OPCAO DED.
BBCT
INSS
INSP
DAR_
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
70014_
1____
70014_
1____
70014_
1____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
120000___________
11000____________
20000____________
2500_____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
_____
_____
05000
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
720000___________
100000___________
100000___________
50000____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

DEDUCAO DATA VENC.

DAR
30MAI10
MUNICIPIO FAVORECIDO:
RECOLHEDOR
:
RECURSO
:
FONTE DE RECURSO
:
REFERENCIA
:
RECEITA
:
UG TOMADORA
:
D.A.R.
DATA PAGAMENTO
30MAI10
4123
04249915603___
3
0100000000
05 / 2010
1405
070014
%
VALOR
5,000
25,00
GRUPO DE DESPESA
: 3
VINC. PAGAMENTO
: 400
SUB-ITEM
: 96
DOC. REFERENCIA : 2010NE000478
CLASSIFICACAO
: _________
INSCRICAO2
: ______________
VALORES
NOTA FISCAL/RECIBO
PRINCIPAL
: 2500_____________
NUMERO: 1_________
MULTA
: _________________
SERIE : _____ SUBSERIE: __
JUROS
: _________________
MUNICIPIO: 4123 DATA: 30Abr10
TOTAL
: 2500_____________
VALOR: 50000____________
OBSERVACAO:
ALIQUOTA: 05000
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAO DE SERVIO PESSOA FSICA - SUPRIMENTO
DE FUNDOS. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________


03/05/10 14:55
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10 14:55
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
DATA ENTRADA
DATA SAIDA
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
___
___
03Mai10
___
___
MOTIVO :
___
INCLUSO DA DEDUO DAR PARA RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A PRES
___
TAO DE SERVIO PESSOA FSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS. __________
___
_________________________________________________________________
___
PF1=AJUDA PF3=SAI
___
___
PF1=AJ
PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS
PF10=DEDUCAO
PF12=RETORNA


03/05/10 14:58
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO: 001 AG: 1615
:
:
:
:
-

30Abr10
NUMERO : 2010SF 000087
C/C: 997380632
CREDOR
BCO:
AG:
C/C: SAQUECART
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
7.200,00
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
:
OBSERVACAO
CONFIRMA ALTERACAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


03/05/10
14:58
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000087
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001269
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS


03/05/10
14:58
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000087
DATA
VENCIMENTO
DATA
PAGAMENTO
28Jul10
10Mai10
20Jun10
20Jun10
30Mai10
28Jul10
30Abr10
03Mai10
03Mai10
30Mai10
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PAGINA : 1
VALOR
BBCT
INSS
INSP
DAR
PF12=RETORNA
5.865,00
1.200,00
110,00
200,00
25,00

5.1. Realizao do compromisso na CONFLUXO

03/05/2010 14:59
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO


03/05/10 14:59
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
_____
ESTAGIO : _
070014
______________
2010 SF 000087
A
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________


03/05/10 15:00
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
V 30Mai10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
5865,00 P
25,00 P
5890,00
PF7=RECUA


03/05/10 15:00
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
V 3
00001
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
070014
00001
VALOR N A
5865,00 P
25,00 P
5890,00
NUMERO
2010DR800062
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA


03/05/10 15:01
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 03Mai10
VENCIMENTO: 30Mai10
NUMERO : 2010DR800062
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
UG ARRECADADORA
:
MUNICIPIO FAV.
: 4123
- BELO HORIZONTE
RECOLHEDOR(SUBST.): 042499156-03
RECURSO
: 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM
REFERENCIA : 05/2010
RECEITA
: 1405 - ISSQN RETIDO NA
VALOR PRINCIPAL
:
25,00
VALOR JUROS
:
VALOR MULTA
:
VALOR TOTAL
:
25,00
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO
QUITADO EM 03.05.2010
UG TOMADORA SERVICO : 070014
CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000001
SERIE NF
:
SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF
: 5,000
MUN. DA UG TOMADORA : 4123 - BELO HORIZONTE
MUNICIPIO DA NF
: 4123 - BELO HORIZONTE
VALOR NF
:
500,00
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA


03/05/10 15:03
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
E 30Mai10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
5865,00 P
25,00 P
5890,00
PF7=RECUA

5.2 Registro de retenes de ISS deduo ISSP Municpios No Conveniados

03/05/2010 16:19
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO
COMANDO: >ATUCPR____________________________________________________________


03/05/10
16:19
USUARIO : CECILIA
NUMERO
: 2010 SF 000087
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


03/05/10 16:19
USUARIO : CECILIA
OPCAO
SITUACAO
: S07
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010 SF 87____
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: 1__ AG: 1615
C/C: 997380632_
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
07001400001___
____________________
720000___________
GESTAO : _____
C/C: SAQUECART_
GESTAO : _____
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF6=REGISTRA
PF7=DADOS BASICOS


03/05/10
16:19
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
VALOR TOTAL
:
7.200,00
COD.
OPCAO DED.
BBCT
INSS
INSP
DAR_
ISSP
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
70014_
1____
70014_
1____
70014_
1____
70014_
1____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
120000___________
11000____________
20000____________
2500_____________
2500_____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
_____
_____
_____
05000
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
720000___________
100000___________
100000___________
50000____________
50000____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10
16:21
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OB
DEDUCAO
ISSP
DATA
VENC.
30MAI10
DATA
PGTO.
30MAI10
CREDOR : 42498733000148
%
5,000
GESTAO : _____

BANCO : 1__ AGENCIA: 1___
CONTA CORRENTE: 121762____
BANCO : ___ AGENCIA: ____
CONTA CORRENTE: UNICA_____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
VALOR
25,00
PF10=DEDUCAO
LISTA: ____________
CIT : _________________________
SUB-ITEM
: __
CLASSIFICACAO
: _________
INSCRICAO2
: ______________
PF12=RETORNA


03/05/10 16:22
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10 16:22
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
DATA ENTRADA
DATA SAIDA
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
___
___
03Mai10
___
___
MOTIVO :
___
INCLUSO DA DEDUO ISSP PARA RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A ___
___
PRESTAO DE SERVIO PESSOA FSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS._______
___
_________________________________________________________________
___
PF1=AJUDA PF3=SAI
___
___
PF1=AJ
PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS
PF10=DEDUCAO
PF12=RETORNA


03/05/10 16:23
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO: 001 AG: 1615
:
:
:
:
-

30Abr10
NUMERO : 2010SF 000087
C/C: 997380632
CREDOR
BCO:
AG:
C/C: SAQUECART
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
7.200,00
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
:
OBSERVACAO
CONFIRMA ALTERACAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


03/05/10
16:24
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000087
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001275
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS


03/05/10
16:24
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000087
DATA
VENCIMENTO
DATA
PAGAMENTO
28Jul10
10Mai10
20Jun10
20Jun10
30Mai10
30Mai10
28Jul10
30Abr10
03Mai10
03Mai10
03Mai10
30Mai10
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PAGINA : 1
VALOR
BBCT
INSS
INSP
DAR
ISSP
PF12=RETORNA
5.840,00
1.200,00
110,00
200,00
25,00
25,00


03/05/2010 16:24
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO


03/05/10 16:24
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
_____
ESTAGIO : _
070014
______________
2010 SF 000087
A
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________


03/05/10 16:24
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
V 30Mai10 42498733000148 070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
5840,00 P
25,00 P
5865,00
PF7=RECUA


03/05/10 16:24
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DT.
_ 28J
V 30M
PF1=A
PF8=A

DO COMPROMISSO:
EMPENHO
____________
0100000000
500
2500_____________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
para o pagamento
dessa
deduo NO
____________A Vinculao
__________
___
_________________
PODE
exigir
empenho.
Assim,
o
gestor
dever solicitar
____________
__________
___
_________________
UG 170500.
____________o remanejamento
__________ de limite
___ de saque
_________________
____________
__________
___
_________________
Caso
se deseje realizar o
____________
__________
___
_________________
pagamento
com mais de
____________
__________
___
_________________
uma
vinculao,
teclar F2.
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
VALOR TOTAL:
25,00
VALOR N A
5840,00 P
25,00 P
5865,00
PF7=RECUA


03/05/10 16:30
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
V 3
00001
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
070014
00001
VALOR N A
5840,00 P
25,00 P
5865,00
NUMERO
2010OB800279
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA


03/05/10 16:30
USUARIO : CECILIA
DATA EMISSAO
: 03Mai10 TIPO OB: 12
NUMERO : 2010OB800279
BANCO : 001
AGENCIA : 1615
FAVORECIDO
: 42498733/0001-48 - RIO DE JANEIRO PREFEITURA
BANCO : 001
AGENCIA : 0001
NUMERO BANCARIO
: 000003124-0
PROCESSO :
INVERTE SALDO : NAO VALOR :
25,00
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
531261
561602 0100000000500C
CLASSIF.1 CLASSIF.2

UG : 070014
03Mai10
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA
V A L O R
25,00
25,00
16:30


03/05/10 16:31
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
E 30Mai10 42498733000148 070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
5840,00 P
25,00 P
5865,00
PF7=RECUA

6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

03/05/2010 16:41
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO
COMANDO: >ATUCPR_______________________________________________________________


03/05/10
16:42
USUARIO : CECILIA
NUMERO
: 2010 SF ______
GESTAO
: _____
NUMERO DOC. ORIGEM : __________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


03/05/10 16:44
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: E83
DATA EMISSAO
: 03Mai10
NUMERO : 2010 SF ______
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
______________
____________________
____________________
27000____________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - INSS DO PRESTADOR
DE SERVIO: 220,00 E ISS A SER RECOLHIDO POR DAR: 50,00____________________
Somente a deduo DAR ser
______________________________________________________________________________
includa neste documento.
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10 16:47
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS G
VALOR TOTAL
:
270,00
ATIVIDADE ECONOMICA
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS
:
:
:
:
:
:
:
:
__
___________
__________
400
Informar uma vinculao que exija empenho. Ela
_
servir para regularizar a vinculao 987 da conta
__________
_______112160400, em que consta o saldo devolvido por GRU.
_________________________
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA


03/05/10
16:51
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
270,00
INSCRICAO2
: ______________
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
96
_________
2010NE000478
27000____________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


03/05/10
16:52
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
270,00
COD.
DED.
INSS
DAR_
____
____
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
70014_
1____
70014_
1____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
22000____________
5000_____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
11000
05000
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
200000___________
100000___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


GPS
DATA
DEDUCAO VENC.
INSS
20Jun10
DATA
PGTO.
20Jun10
%
11,000
Preencher normalmente
a GPS: Recurso,
VALOR Vinculao, Fonte.
220,00
RECOLHEDOR
: 05940740000121
RECURSO
: 3
VINC. PGTO : 400
COMPETENCIA
: MAI10
PROCESSO
: ____________________
FONTE DE RECURSO
: 0100000000
GRUPO DE DESPESA
: 3
DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: 96
VLR INSS
: _________
TOTAL
: 22000____________ INSCRICAO2
: ______________
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE INSS DO PRESTADOR DE SERVIO - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ___
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DEDUCAO DATA VENC.

DAR
30Mai10
MUNICIPIO FAVORECIDO:
RECOLHEDOR
:
RECURSO
:
FONTE DE RECURSO
:
REFERENCIA
:
RECEITA
:
UG TOMADORA
:
D.A.R.
DATA PAGAMENTO
30Mai10
4123
04249915603___
3
0100000000
5_ / 2010
1405
70014_
Preencher normalmente
o DAR: Recurso,
Vinculao, Fonte.
%
VALOR
5,000
50,00
GRUPO DE DESPESA
: 3
VINC. PAGAMENTO
: 400
SUB-ITEM
: 96
DOC. REFERENCIA : 2010NE000478
CLASSIFICACAO
: _________
INSCRICAO2
: ______________
VALORES
NOTA FISCAL/RECIBO
PRINCIPAL
: 5000_____________
NUMERO: 1_________
MULTA
: _________________
SERIE : _____ SUBSERIE: __
JUROS
: _________________
MUNICIPIO: 4123 DATA: 03Mai10
TOTAL
: 5000_____________
VALOR: 100000___________
OBSERVACAO:
ALIQUOTA: 5000_
RECOLHIMENTO DE ISS DO PRESTADOR DE SERVIO - SUPRIMENTO DE FUNDOS._______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


03/05/10 17:16
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10 17:16
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO:
AG:
:
:
:
:
E83 - BX.VAL.A DEB. COM RETENCAO IMPOSTOS S.FUNDOS

03Mai10
NUMERO : 2010SF
C/C: UNICA
CREDOR
BCO:
AG:
C/C:
DATA EMISSAO ORIGEM :
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
270,00
DATA VENCIMENTO
:
LISTA
:
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - INSS DO PRESTADOR
DE SERVIO: 220,00 E ISS A SER RECOLHIDO POR DAR: 50,00
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


03/05/10
17:16
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000090
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001276
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS


03/05/10
17:17
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000090
DATA
VENCIMENTO
DATA
PAGAMENTO
20Jun10
30Mai10
20Jun10
30Mai10
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PAGINA : 1
VALOR
INSS
DAR
PF12=RETORNA
220,00
50,00

6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto Espelho da NS

03/05/10
17:18
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000090
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001276
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS


03/05/10 17:18
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001276
DATA EMISSAO
: 03Mai10 LANCAMENTO : 03MAI10
PAGINA : 001 / 002
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531564 070014 00001 21261.00.00
270,00 D
531564 070014 00001 19321.07.99
270,00 D
531564 070014 00001 19321.07.01 0100000000 400 C 92 05
270,00 C
553515 070014 00001 11216.04.00 0100000000 400
270,00 D
553515 170500 00001 11112.01.15 070014
270,00 D
553515 170500 00001 21216.04.00 070014 0100000000 400
270,00 C
563604 070014 00001 11216.04.00 0190000000 987
270,00 C
563604 170500 00001 21216.04.00 070014 0190000000 987
270,00 D
563604 170500 00001 11112.01.15 070014
270,00 C
521293 070014 00001 21111.02.00
220,00 C
543325 070014 00001 21111.02.00
220,00 D
CONTINUA...
03MAI10
17:16


03/05/10 17:27
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001276
DATA EMISSAO
PAGINA : 002 / 002
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
543325 070014 00001 19321.06.01 2402
220,00 D
543325 070014 00001 21123.02.00
220,00 C
543325 070014 00001 19321.06.99
220,00 C
543228 070014 00001 29241.04.03 2010NE000478 96
220,00 D
543228 070014 00001 29241.04.02 2010NE000478 96
220,00 C
521291 070014 00001 21114.02.00
50,00 D
O pagamento feito com controle
521291 070014 00001 21114.02.00
50,00 C
por empenho para no impactar a
521291 070014 00001 19321.08.01 1405
50,00 D
equao 147.
521291 070014 00001 21123.03.00
50,00 C
521291 070014 00001 19321.08.99
50,00 C
543228 070014 00001 29241.04.03 2010NE000478 96
50,00 D
543228 070014 00001 29241.04.02 2010NE000478 96
50,00 C
LANCADO POR : 04249915603 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA
CECILIA
PF12=RETORNA
03MAI10
17:16

6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto Confluxo

__ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTO)______________________________
03/05/2010 17:30
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
CONCPR
CONLOB
CONLR
CONMOVDOC
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
DOCUMENTO HABIL CPR

LISTA DE OB
LISTA DE RECOLHEDOR
MOVIMENTACAO DOCUMENTO HAB
COMANDO: >CONFLUXO______________________________________________________


03/05/10 17:31
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
______
70014_
______________
2010 SF 000090
_______ A _______
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
_____
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________


03/05/10 17:31
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
V 20Jun10 05940740000121 070014/2010SF000090 070014 / 00001
V 30Mai10 04249915603
070014/2010SF000090 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
220,00 P
50,00 P
270,00
PF7=RECUA


03/05/10 17:32
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
V 20Jun10 05940740000121 070014/2010SF000090 070014 / 00001
V 3
00001
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
070014
00001
VALOR N A
220,00 P
50,00 P
270,00
NUMERO
2010GP800133
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA


03/05/10 17:33
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
E 20Jun10 05940740000121 070014/2010SF000090 070014 / 00001
V 30Mai10 04249915603
070014/2010SF000090 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
220,00 P
50,00 P
270,00
PF7=RECUA


03/05/10 17:33
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
E 20Jun10 05940740000121 070014/2010SF000090 070014 / 00001
V 3
00001
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
070014
00001
VALOR N A
220,00 P
50,00 P
270,00
NUMERO
2010DR800065
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA


03/05/10 17:33
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
E 20Jun10 05940740000121 070014/2010SF000090 070014 / 00001
E 30Mai10 04249915603
070014/2010SF000090 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
220,00 P
50,00 P
270,00
PF7=RECUA


03/05/10 17:34
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
ATUCONFOP
LISTAUSUG
LISUSUTRAN
MUDAUG
MUDAUGO
REGCONFOP
REGCONFSTN
VOLTA A UG SUSPENSA
MUDA UG
MUDA UG DO OPERADOR
COMANDO: >ATUCPR______________________________________________________________


03/05/10 17:34
USUARIO: CECILIA
NUMERO
: 2010 SF ______
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


03/05/10 17:35
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: E83
DATA EMISSAO
: 14Mai10
NUMERO : 2010 SF ______
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
______________
____________________
____________________
5000_____________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - ISS DO PRESTADOR__
A SER RECOLHIDO POR OB: 50,00_________________________________________________
Somente a deduo ISSP ser includa
______________________________________________________________________________
neste documento, para pagamento a
Prefeitura no conveniada.
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10 17:35
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
50,00
ATIVIDADE ECONOMICA
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.
:
:
:
:
:
:
:
:
__
___________
__________
500
Informar uma vinculao que NO exija empenho. Ela
_
servir para regularizar a vinculao 987 da conta
__________
_______112160400, em que consta o saldo devolvido por GRU.
_________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE
(0001) FAVOR PREENCHER VINCULACAO DE PAGAMENTO
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA


03/05/10 17:36
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
50,00
INSCRICAO2
: ______________
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
96
_________
2010NE000478
5000_____________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


03/05/10 17:36
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
50,00
COD.
DED.
ISSP
____
____
____
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
5000_____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10
17:37
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OB
DEDUCAO
ISSP
DATA
VENC.
03Mai10
DATA
PGTO.
03Mai10
CREDOR : 42498733000148
GESTAO : _____

BANCO : 1__ AGENCIA: 1___
CONTA CORRENTE: 121762____
BANCO : 1__ AGENCIA: 1615
CONTA CORRENTE: 997380632_
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF8=COMPROMISSO
VALOR
50,00
PF10=DEDUCAO
PF9=DADOS CONTABEIS
LISTA: ____________
CIT : _________________________
SUB-ITEM
: __
CLASSIFICACAO
: _________
INSCRICAO2
: ______________
PF12=RETORNA
PF11=TRAMITE
PF12=RETORNA


03/05/10 17:37
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


03/05/10 17:38
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO:
AG:
:
:
:
:
E83 - BX.VAL.A DEB. COM RETENCAO IMPOSTOS S.FUNDOS

14Mai10
NUMERO : 2010SF
C/C: UNICA
CREDOR
BCO:
AG:
C/C:
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
50,00
DATA VENCIMENTO
:
LISTA
:
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - ISS DO PRESTADOR
A SER RECOLHIDO POR OB: 50,00
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


14/05/10
15:05
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000108
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001514
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS


14/05/10
15:06
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000108
DATA
VENCIMENTO
DATA
PAGAMENTO
14Mai10
14Mai10
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PAGINA : 1
VALOR
ISSP
PF12=RETORNA
50,00

6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto - Confluxo

14/05/2010 15:06
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO


14/05/10 15:06
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
_____
ESTAGIO : _
070014
______________
2010 SF 000108
A
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________


14/05/10 15:07
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
V 14Mai10 42498733000148 070014/2010SF000108 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
50,00 P
50,00
PF7=RECUA


14/05/10 15:07
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DT.
V 14M
PF1=A
PF8=A

DO COMPROMISSO:
EMPENHO
____________
0100000000
500
5000_____________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
____________
__________
___
_________________
VALOR TOTAL:
50,00
VALOR N A
50,00 P
50,00
PF7=RECUA


14/05/10 15:08
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
V 14Mai10 42498733000148 070014/2010SF000108 070014 / 00001
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
070014
00001
VALOR N A
50,00 P
50,00
NUMERO
2010OB800347
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA

7. Incluso de encargo patronal INSP

04/05/2010 11:18
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
ATUCONFOP
LISTAUSUG
LISUSUTRAN
MUDAUG
MUDAUGO
REGCONFOP
REGCONFSTN
VOLTA A UG SUSPENSA
MUDA UG
MUDA UG DO OPERADOR
COMANDO: >ATUCPR______________________________________________________________


04/05/10
11:33
USUARIO : CECILIA
NUMERO
: 2010 SF ______
GESTAO
: 1____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


04/05/10 11:34
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: E25
DATA EMISSAO
: 04Mai10
NUMERO : 2010 SF ______
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
070014________
070014________
____________________
40000____________
GESTAO : 1____
C/C: __________
GESTAO : 1____
DATA EMISSAO ORIGEM: 03Mai10
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SUPRIMENTO DE FUNDOS_______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10 11:34
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
400,00
ATIVIDADE ECONOMICA
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS
:
:
:
:
:
:
:
:
__
___________
0100000000
___
C
__________
_______
_________________________
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA


04/05/10
11:35
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
400,00
INSCRICAO2
: ______________
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


04/05/10
11:35
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
VALOR TOTAL
:
400,00
COD.
DED.
INSP
____
____
____
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
20000
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
200000___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


GPS
DATA
DEDUCAO VENC.
INSP
20Jun10
DATA
PGTO.
20Jun10
%
20,000
VALOR
400,00
RECOLHEDOR
: 05940740000121
RECURSO
: 3
VINC. PGTO : 400
COMPETENCIA
: MAI10
PROCESSO
: ____________________
FONTE DE RECURSO
: 0100000000
GRUPO DE DESPESA
: 3
DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: 18
VLR INSS
: _________
TOTAL
: 40000____________ INSCRICAO2
: ______________
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SUPRIMENTO DE FUNDOS______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF2= CENTRO DE CUSTOS F3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA


04/05/10 11:37
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010SF
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10 11:38
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO:
AG:
:
:
:
:
E25 - DESP.C/ENCARGOS SOCIAIS(INFORME TELA DEDUCAO)

04Mai10
NUMERO : 2010SF
C/C:
CREDOR
: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
BCO:
AG:
C/C:
DATA EMISSAO ORIGEM : 03Mai10
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
400,00
DATA VENCIMENTO
:
LISTA
:
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SUPRIMENTO DE FUNDOS
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


04/05/10
11:38
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000091
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001277
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS


04/05/10
11:39
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000091
DATA
VENCIMENTO
DATA
PAGAMENTO
20Jun10
20Jun10
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PAGINA : 1
VALOR
INSP
PF12=RETORNA
400,00

7. Incluso de encargo patronal INSP - CONFLUXO

04/05/2010 11:39
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO
COMANDO: >CONFLUXO______________________________________________________


04/05/10 11:40
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
_____
ESTAGIO : _
070014
______________
2010 SF 000091
A
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________


04/05/10 11:40
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
V 20Jun10 05940740000121 070014/2010SF000091 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
400,00 P
400,00
PF7=RECUA


04/05/10 11:41
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
V 20Jun10 05940740000121 070014/2010SF000091 070014 / 00001
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
070014
00001
VALOR N A
400,00 P
400,00
NUMERO
2010GP800134
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA


04/05/10 11:42
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
E 20Jun10 05940740000121 070014/2010SF000091 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
400,00 P
400,00
PF7=RECUA

8. Devoluo de valor sacado e no-utilizado

__ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA (FLUXO DE CAIXA)________________________________
04/05/2010 11:43
USUARIO: CECILIA
*******************************
( _ ) -> CONFLUXO
CONSULTA FLUXO DE CAIXA
COMANDO: >ATUCPR_______________________________________________________________


04/05/10
11:44
USUARIO : CECILIA
NUMERO
: 2010 GD ______
GESTAO
: 1____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


04/05/10
11:46
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: G30
DATA EMISSAO
: 04Mai10
NUMERO : 2010 GD ______
UG RECEBEDORA
: 70014_
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
DEVEDOR
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
070014________
100000___________
GESTAO : _____
GESTAO : 1____
DATA VENCIMENTO: 04Mai10
OBSERVACAO
DEVOLUO DE VALOR SACADO E NO UTILIZADO - SUPRIMENTO DE FUNDOS_____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10
11:49
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010GD
DEVEDOR
VALOR TOTAL
:
1.000,00
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS
:
:
:
:
:
:
:
___________
__________
412
_
__________
_______
_________________________
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA


04/05/10
11:50
DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010GD
DEVEDOR
VALOR TOTAL
:
1.000,00
INSCRICAO 2
: ______________
CLASSIFIC.1
RECEITA ORCAMENTARIA
NUMERO DOC. REF.
VALOR
333903096
_________
2010NE000480
100000___________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
_________
_________
____________
_________________
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


04/05/10
11:50
DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010GD
DEVEDOR
VALOR TOTAL
:
1.000,00
INSCRICAO 2
: ______________
CLASSIFIC.1
RECEITA ORCAMENTARIA
NUMERO DOC. REF.
VALOR
333903096
_________
_________
_________
_________
_________
2010NE000480
_________
_________
_________
_________
TECLE <ENTER>
_________
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


04/05/10
11:52
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010GD
DEVEDOR
VALOR TOTAL
:
1.000,00
COD.
DED.
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10
11:52
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
:
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE :
UG/GESTAO RECEBEDORA:
BCO:
AG:
G30 - DEV. SAQUE CARTAO PAGAMENTOS P/VAL. A DEBITAR

04Mai10
NUMERO : 2010GD
C/C:
DEVEDOR
:
VALOR TOTAL
:
CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

NUMERO PCSF
04Mai10
1.000,00
OBSERVACAO
DEVOLUO DE VALOR SACADO E NO UTILIZADO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


04/05/10
11:52
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010GD000094
ESTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SEM REFLEXO CONTABIL
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF6=COMPROMISSOS

8. Devoluo de valor sacado e no-utilizado CONFLUXO

04/05/2010 11:53
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO


04/05/10 11:53
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
70014_
______
04249915603___
____ __ ______
04Mai10 A 04Mai10
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE _________________________

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________


04/05/10 11:54
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 04/Mai/2010
R 04Mai10 04249915603
070014/2010GD000094 NUMERO PCSF
REC:
1000,00
PAG:
0,00
LIQ:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
1000,00 R
1000,00
PF7=RECUA


04/05/10 11:59
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 04/Mai/2010
R 0
CSF
R
LIQ:
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
NUMERO
070014
00001
2010NS001280
VALOR N A
1000,00 R
1000,00
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA


04/05/10 12:00
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 04/Mai/2010
E 04Mai10 04249915603
070014/2010GD000094 NUMERO PCSF
REC:
1000,00
PAG:
0,00
LIQ:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
1000,00 R
1000,00
PF7=RECUA

9. Estorno da liquidao de despesas no-efetuadas

__ SIAFI2010SE (SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL)______________________________
04/05/2010 14:44
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
ADMINISTRA
CI
CONFORM
CONTABIL
CONTASROL
CPR
DEPCTU
DIVIDA
DOCUMENTO
ESTMUN
CONFORMIDADE
CONTABIL
DIVIDA PUBLICA
DOCUMENTOS DO SIAFI
CONTINUA
COMANDO: >ATUCPR___________________________________________________________


04/05/10
14:47
USUARIO : CECILIA
NUMERO
: 2010 SF 000087
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


04/05/10 14:48
USUARIO : CECILIA
OPCAO
SITUACAO
: S07
DATA EMISSAO
: 30Abr10
NUMERO : 2010 SF 87____
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: 1__ AG: 1615
C/C: 997380632_
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
07001400001___
____________________
720000___________
GESTAO : _____
C/C: SAQUECART_
GESTAO : _____
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF6=REGISTRA
PF7=DADOS BASICOS


04/05/10
15:06
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
VALOR TOTAL
:
7.200,00
COD.
OPCAO DED.
BBCT
INSS
INSP
DAR_
ISSP
S07_
S07_
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
70014_
1____
70014_
1____
70014_
1____
70014_
1____
70014_
1____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
120000___________
11000____________
20000____________
2500_____________
2500_____________
180000___________
20000____________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
720000___________
100000___________
100000___________
50000____________
50000____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10
15:06
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
DEDUCAO
S07
EMPENHO
VALOR
1.800,00
: 2010 NE 000480
CLASSIFICACAO : _________
SUB-ITEM : 96
INSCRICAO2: ______________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA


04/05/10
15:13
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
DEDUCAO
S07
EMPENHO
VALOR
200,00
: 2010 NE 000478
SUB-ITEM : 96
INSCRICAO2: ______________


04/05/10 15:14
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10 15:14
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2010SF 000087
CREDOR
LOCAL
DATA ENTRADA
DATA SAIDA
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
____________________
_______
_______
___
___
04Mai10
___
___
MOTIVO :
___
INCLUSO DE DEDUES S07 PARA ESTORNO DE VALORES NO UTILIZADOS
___
EM SUPRIMENTO DE FUNDOS. ________________________________________
___
_________________________________________________________________
___
PF1=AJUDA PF3=SAI
___
___
PF1=AJ
PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS
PF10=DEDUCAO
PF12=RETORNA


04/05/10 15:16
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO: 001 AG: 1615
:
:
:
:
-

30Abr10
NUMERO : 2010SF 000087
C/C: 997380632
CREDOR
BCO:
AG:
C/C: SAQUECART
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
7.200,00
DATA VENCIMENTO
: 28Jul10
LISTA
:
OBSERVACAO
CONFIRMA ALTERACAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


04/05/10
15:16
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010SF000087
COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001284
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS

10. Consultando os documentos hbeis

04/05/2010 15:16
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
ATUCPR
ATULOB
ATULR
PROTOCOLO

PROTOCOLO
COMANDO: >CONCPR_______________________________________________________________


__ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
04/05/10
15:24
USUARIO : CECILIA
NUMERO SIAFI
: ____ __ ______
Observar a importncia do preenchimento cuidadoso do

campo Nmero do Documento de Origem no momento da
incluso dos documentos hbeis: podemos agora visualizar
todos os documentos hbeis relativos ao suprimento de
fundos deste exemplo informando o mesmo nmero do
Documento de Origem que foi utilizado na incluso de cada
um desses documentos hbeis.
CREDOR/DEVEDOR
: ______________
GESTAO : _____
GESTAO DOC. ORIGEM : 1____
ORGAO
: _____
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF_________

SITUACAO
PF1=AJUDA
: _
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF5=HISTORICO
PF6=COMPROMISSO GERADO


04/05/10
15:25
USUARIO : CECILIA
PAGINA :
001
ORGAO
: 14000
- JUSTICA ELEITORAL
EMITENTE DOC.ORIGEM : 070014/00001
UG/GESTAO
070014 /
070014 /
070014 /
EMITENTE
00001
00001
00001
NUMERO
2010SF000087
2010SF000091
2010GD000094
DATA ORIGEM
30Abr10
03Mai10
04Mai10
ST
P
B
B
VALOR
7200,00
400,00
1000,00
Indica se todos os compromissos gerados pelo

documento hbil j foram baixados (B) ou se ainda
existe pelo menos um compromisso pendente (P).
PF6 permite visualizar o(s) compromisso(s) gerado(s) por
cada documento hbil
PF1=AJUDA
PF7=RECUA
PF2=DETALHA
PF8=AVANCA
PF3=SAI
PF5=HISTORICO
PF12=RETORNA


04/05/10 15:27
COMPROMISSOS GERADOS
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000087
CREDOR
: 04249915603
VALOR TOTAL
:
7.200,00
UG/GESTAO DOC. REF. : 70014 / 1
DATA
DATA
NUMERO
DOCUMENTO
VENC.
PAG.
DOC. REF.
STATUS CONTABIL
VALOR
28Jul10 28Jul10 2010NE000480
PEND.
3.840,00
10Mai10 30Abr10 2010NE000478 BBCT REAL. 2010OB800276
1.200,00
20Jun10 03Mai10 2010NE000478 INSS REAL. 2010GP800129
110,00
20Jun10 03Mai10 2010NE000479 INSP REAL. 2010GP800130
200,00
30Mai10 03Mai10 2010NE000478 DAR REAL. 2010DR800062
25,00
30Mai10 03Mai10 2010NE000478 ISSP REAL. 2010OB800279
25,00
STATUS do compromisso
(PENDENTE ou REALIZADO)
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA DOC.CONT.
Documento hbil cujos compromissos

esto sendo consultados
PF3=SAI
F6=DETALHA DOC.REF. PF12=RETORNA

11. Reclassificao de Despesa CD

__ SIAFI2010SE-TABRECEITA-CODREC (CODIGO DE RECEITA)__________________________
04/05/2010 15:30
USUARIO: CECILIA
*******************************
( _ ) -> ATUCODREC
( _ ) -> CONCODREC
ATUALIZA CODIGO RECEITA

CONSULTA CODIGO RECEITA
COMANDO: >ATUCPR_______________________________________________________________


04/05/10
15:38
USUARIO : CECILIA
NUMERO
: 2010 CD ______
GESTAO
: 00001
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO


04/05/10 15:46
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: D86
DATA EMISSAO
: 04Mai10
NUMERO : 2010 CD ______
UG PAGADORA
: 70014_
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
04249915603___
070014________
____________________
420000___________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : 1____
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
RECLASSIFICAO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIO DE MATERIAL
DE CONSUMO E PAGAMENTO DE SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA, BAIXANDO O__
SUBITEM 96 E CLASSIFICANDO NO SUBITEM DE DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA.______
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10 15:51
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010CD
CREDOR
VALOR TOTAL
:
4.200,00
ATIVIDADE ECONOMICA
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS
:
:
:
:
:
:
:
:
__
___________
__________
___
_
__________
_______
_________________________
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA


04/05/10
15:53
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010CD
CREDOR
VALOR TOTAL
:
4.200,00
INSCRICAO2
: ______________
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
26
_________
2010NE000480
30000____________
28
_________
2010NE000480
50000____________
16
_________
2010NE000480
40000____________
22
_________
2010NE000478
100000___________
18
_________
2010NE000478
80000____________
20
_________
2010NE000478
80000____________
39
_________
2010NE000478
40000____________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


04/05/10
15:53
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010CD
CREDOR
VALOR TOTAL
:
4.200,00
INSCRICAO2
: ______________
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
26
28
16
22
18
20
2010NE000480
2010NE000480
2010NE000480
39
2010NE000478
2010NE000478
2010NE000478
__
2010NE000478
__
__
TECLE <ENTER>
__
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA


04/05/10
15:54
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010CD
CREDOR
VALOR TOTAL
:
4.200,00
COD.
DED.
SR01
SR01
____
____
____
____
____
____
____
____
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
120000___________
300000___________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
(00,000)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10
15:54
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
DEDUCAO
SR01
EMPENHO
VALOR
1.200,00
: 2010 NE 000480
SUB-ITEM : 96
INSCRICAO2: ______________


04/05/10
15:57
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : CECILIA
DEDUCAO
SR01
EMPENHO
VALOR
3.000,00
: 2010 NE 000478
SUB-ITEM : 96
INSCRICAO2: ______________


04/05/10 15:57
TRAMITE
USUARIO : CECILIA
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2010CD
CREDOR
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA


04/05/10 15:58
USUARIO : CECILIA
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO:
AG:
:
:
:
:
D86 - RECLAS.DESP.SUPR.FUNDOS-SUBITEM-DESP.CORR.
04Mai10
NUMERO : 2010CD
C/C:
CREDOR
BCO:
AG:
C/C:
DATA EMISSAO ORIGEM : 04Mai10
PROCESSO
:
DATA DE ATESTE
:
VALOR TOTAL
:
4.200,00
DATA VENCIMENTO
:
LISTA
:
OBSERVACAO
RECLASSIFICAO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIO DE MATERIAL
DE CONSUMO E PAGAMENTO DE SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA, BAIXANDO O
SUBITEM 96 E CLASSIFICANDO NO SUBITEM DE DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA.
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA
? : S
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)


04/05/10
15:58
USUARIO : CECILIA
UG EMITENTE
NUMERO
: 2010CD000071
COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
070014 00001 2010NS001285
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=ESPELHO
PF6=COMPROMISSOS


04/05/10 15:58
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 001 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
511161 070014 00001 33390.30.26
300,00 D
Observar o registro da despesa no subitem
511161 070014 00001 29241.99.00
300,00 D
correto (informado na tela de DADOS
511161 070014 00001 29320.00.00
300,00 D
CONTBEIS)
511161 070014 00001 29213.99.00
300,00 D
511161 070014 00001 29241.04.01 070014
300,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
300,00 D
511161 070014 00001 29241.01.02 2010NE000480 26
300,00 C
511161 070014 00001 19329.02.00 0100000000
300,00 C
511161 070014 00001 29213.02.01 1 000040 0100000000 33903026
300,00 C
511161 070014 00001 29241.04.03 2010NE000480 26
300,00 C
511161 070014 00001 29241.03.09 1 000040 0100000000 33903026
300,00 C
511161 070014 00001 29910.00.00
300,00 D
CONTINUA...
04MAI10
15:58


04/05/10 16:01
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 002 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
511161 070014 00001 51312.04.00
300,00 D
511161 070014 00001 19911.06.00 04249915603
300,00 C
511161 070014 00001 11244.00.00 04249915603
300,00 C
543123 070014 00001 19243.01.00 070014 1 000040 0100000000
33903026
300,00 D
543123 070014 00001 19243.99.00 070014 1 000040 0100000000
33903026
300,00 C
Observar as contas de responsabilidade
543001 070014 00001 11318.01.00 26
300,00 D
com
o
CPF
do
Suprido
sendo
baixadas.
543001 070014 00001 52312.02.02
300,00 D
543001 070014 00001 61311.02.02
300,00 C
543001 070014 00001 11318.01.00 26
300,00 C
543137 010001 00001 29241.01.99
300,00 D
543137 010001 00001 29241.01.04 1 000040 0100000000 33903026
300,00 C
CONTINUA...
04MAI10
15:58
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA


04/05/10 16:02
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 003 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
511161 070014 00001 33390.30.28
500,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
500,00 D
511161 070014 00001 29320.00.00
500,00 D
CONTBEIS)
511161 070014 00001 29213.99.00
500,00 D
511161 070014 00001 29241.04.01 070014
500,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
500,00 D
511161 070014 00001 29241.01.02 2010NE000480 28
500,00 C
511161 070014 00001 19329.02.00 0100000000
500,00 C
511161 070014 00001 29213.02.01 1 000040 0100000000 33903028
500,00 C
511161 070014 00001 29241.04.03 2010NE000480 28
500,00 C
511161 070014 00001 29241.03.09 1 000040 0100000000 33903028
500,00 C
511161 070014 00001 29910.00.00
500,00 D
CONTINUA...
04MAI10
15:58


04/05/10 16:04
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 005 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
511161 070014 00001 33390.30.16
400,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
400,00 D
511161 070014 00001 29320.00.00
400,00 D
CONTBEIS)
511161 070014 00001 29213.99.00
400,00 D
511161 070014 00001 29241.04.01 070014
400,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
400,00 D
511161 070014 00001 29241.01.02 2010NE000480 16
400,00 C
511161 070014 00001 19329.02.00 0100000000
400,00 C
511161 070014 00001 29213.02.01 1 000040 0100000000 33903016
400,00 C
511161 070014 00001 29241.04.03 2010NE000480 16
400,00 C
511161 070014 00001 29241.03.09 1 000040 0100000000 33903016
400,00 C
511161 070014 00001 29910.00.00
400,00 D
CONTINUA...
04MAI10
15:58


04/05/10 16:06
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 007 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
511161 070014 00001 33390.36.22
1.000,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
1.000,00 D
511161 070014 00001 29320.00.00
1.000,00 D
CONTBEIS)
511161 070014 00001 29213.99.00
1.000,00 D
511161 070014 00001 29241.04.01 070014
1.000,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
1.000,00 D
511161 070014 00001 29241.01.02 2010NE000478 22
1.000,00 C
511161 070014 00001 19329.02.00 0100000000
1.000,00 C
511161 070014 00001 29213.02.01 1 000040 0100000000 33903622
1.000,00 C
511161 070014 00001 29241.04.03 2010NE000478 22
1.000,00 C
511161 070014 00001 29241.03.09 1 000040 0100000000 33903622
1.000,00 C
511161 070014 00001 29910.00.00
1.000,00 D
CONTINUA...
04MAI10
15:58


04/05/10 16:06
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 008 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
511161 070014 00001 51312.04.00
1.000,00 D
511161 070014 00001 19911.06.00 04249915603
1.000,00 C
511161 070014 00001 11244.00.00 04249915603
1.000,00 C
543123 070014 00001 19243.01.00 070014 1 000040 0100000000
33903622
1.000,00 D
543123 070014 00001 19243.99.00 070014 1 000040 0100000000
33903622
1.000,00 C
543137 010001 00001 29241.01.99
1.000,00 D
543137 010001 00001 29241.01.04 1 000040 0100000000 33903622
1.000,00 C
511161 070014 00001 33390.36.18
800,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
800,00 D
511161 070014 00001 29320.00.00
800,00 D
CONTBEIS)
511161 070014 00001 29213.99.00
800,00 D
CONTINUA...
04MAI10
15:58


04/05/10 16:07
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 010 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
543123 070014 00001 19243.01.00 070014 1 000040 0100000000
33903618
800,00 D
543123 070014 00001 19243.99.00 070014 1 000040 0100000000
33903618
800,00 C
543137 010001 00001 29241.01.99
800,00 D
543137 010001 00001 29241.01.04 1 000040 0100000000 33903618
800,00 C
511161 070014 00001 33390.36.20
800,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
800,00 D
511161 070014 00001 29320.00.00
800,00 D
CONTBEIS)
511161 070014 00001 29213.99.00
800,00 D
511161 070014 00001 29241.04.01 070014
800,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
800,00 D
511161 070014 00001 29241.01.02 2010NE000478 20
800,00 C
CONTINUA...
04MAI10
15:58


04/05/10 16:07
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 012 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
543137 010001 00001 29241.01.99
800,00 D
543137 010001 00001 29241.01.04 1 000040 0100000000 33903620
800,00 C
511161 070014 00001 33390.36.39
400,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
400,00 D
511161 070014 00001 29320.00.00
400,00 D
CONTBEIS)
511161 070014 00001 29213.99.00
400,00 D
511161 070014 00001 29241.04.01 070014
400,00 D
511161 070014 00001 29241.99.00
400,00 D
511161 070014 00001 29241.01.02 2010NE000478 39
400,00 C
511161 070014 00001 19329.02.00 0100000000
400,00 C
511161 070014 00001 29213.02.01 1 000040 0100000000 33903639
400,00 C
511161 070014 00001 29241.04.03 2010NE000478 39
400,00 C
CONTINUA...
04MAI10
15:58


04/05/10 16:08
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 013 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
511161 070014 00001 29241.03.09 1 000040 0100000000 33903639
400,00 C
511161 070014 00001 29910.00.00
400,00 D
511161 070014 00001 51312.04.00
400,00 D
511161 070014 00001 19911.06.00 04249915603
400,00 C
511161 070014 00001 11244.00.00 04249915603
400,00 C
543123 070014 00001 19243.01.00 070014 1 000040 0100000000
33903639
400,00 D
543123 070014 00001 19243.99.00 070014 1 000040 0100000000
33903639
400,00 C
543137 010001 00001 29241.01.99
400,00 D
543137 010001 00001 29241.01.04 1 000040 0100000000 33903639
400,00 C
516163 070014 00001 33390.30.96
-1.200,00 D
CONTINUA...
04MAI10
15:58
Observar o registro do estorno da despesa contabilizada anteriormente
no subitem 96, que foi reclassificada conforme os registros das
despesas nos subitens corretos destacados nas telas anteriores.


__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
04/05/10 16:10
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010NS001285
DATA EMISSAO
PAGINA : 015 / 016
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
548123 070014 00001 19243.99.00 070014 1 000040 0100000000
33903096
-1.200,00 C
548137 010001 00001 29241.01.99
-1.200,00 D
548137 010001 00001 29241.01.04 1 000040 0100000000 33903096
-1.200,00 C
516163 070014 00001 33390.36.96
-3.000,00 D
516163 070014 00001 29241.99.00
-3.000,00 D
516163 070014 00001 29320.00.00
-3.000,00 D
516163 070014 00001 29213.99.00
-3.000,00 D
516163 070014 00001 29241.04.01 070014
-3.000,00 D
516163 070014 00001 29241.99.00
-3.000,00 D
516163 070014 00001 29241.01.02 2010NE000478 96
-3.000,00 C
516163 070014 00001 19329.02.00 0100000000
-3.000,00 C

CONTINUA...
04MAI10
15:58
Observar o registro do estorno da despesa contabilizada anteriormente

no subitem 96, que foi reclassificada conforme os registros das
despesas nos subitens corretos destacados nas telas anteriores.

12. CONFLUXO Baixa por realizao fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do
Brasil)
04/05/2010 16:12
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
CONAF
CONAGENDOC
CONCODDEP
CONDAR
CONDARF
CONDOC
CONERROREQ
CONFOLHA
CONGFIP
CONGPS

CONSULTA DOCUMENTO
CONSULTA FOLHA
CONSULTA GFIP
CONSULTA GRPS
CONTINUA

Brasil)
04/05/10 16:13
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
_____
ESTAGIO : _
070014
______________
2010 SF 000087
A
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

Brasil)
04/05/10 16:16
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
B 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
3840,00 P
3840,00
PF7=RECUA

Brasil)
04/05/10 16:16
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
B 28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
TOTAL DA GESTAO:
Compromisso(s) baixado(s):
U.G. Gestao
070014
070014
070014
070014
070014
PF1
PF8
00001
00001
00001
00001
00001
PF8-AVANCA
070014/2010SF000087
Ano
TD
Numero
2010
2010
2010
2010
2010
OB
OB
OB
OB
OB
800001
800002
PF12-RETORNA
VALOR N A
3840,00 P
3840,00
3840,00
Valor
84000
300000
Para baixar o compromisso gerado pelo
saque, as OBs informadas devem ser do
tipo SAQUECART!

Brasil)
04/05/10 16:21
USUARIO : CECILIA
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
______
70014_
______________
2010 SF 000087
_______ A _______
______
___
____ ______
____
R
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

ATE _________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
_____
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

Brasil)
04/05/10 16:22
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DT.PGTO
28Jul10
30Abr10
03Mai10
03Mai10
03Mai10
03Mai10
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
CREDOR/DEVEDOR
04249915603
00000000000191
05940740000121
05940740000121
04249915603
42498733000148
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
DOCUMENTO
070014/2010SF000087
070014/2010SF000087
070014/2010SF000087
070014/2010SF000087
070014/2010SF000087
070014/2010SF000087
TOTAL DA GESTAO:
UG / GT PAGADORA
070014 / 00001
070014 / 00001
070014 / 00001
070014 / 00001
070014 / 00001
070014 / 00001

VALOR
3840,00
1200,00
110,00
200,00
25,00
25,00
5400,00
PF7=RECUA
N A
P
P
P
P
P
P

Brasil)
04/05/10 16:25
USUARIO: CECILIA
PAG.: 001
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
VALOR
28Jul10 04249915603
070014/2010SF000087 070014 / 00001
3840,00
3
0
DOCUMENTOS INFORMADOS
O sistema apresenta as
0
OBs que foram
0
070014
00001
2010OB999991
informadas no momento
0
070014
00001
2010OB999992
PF2=DETALHA
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF4=ESPELHO
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF12=RETORNA
da realizao fora do CPR

(por meio da opo B da
CONFLUXO, como foi
mostrado algumas telas
atrs)

PF7=RECUA
N A
P
P
P
P
P
P

Brasil) Consultado as OB utilizadas na baixa
04/05/2010 16:33
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
CONAF
CONAGENDOC
CONCODDEP
CONDAR
CONDARF
CONDOC
CONERROREQ
CONFOLHA
CONGFIP
CONGPS

CONSULTA DOCUMENTO
CONSULTA FOLHA
CONSULTA GFIP
CONSULTA GRPS
CONTINUA
COMANDO: >CONOB______________________________________________________________

__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____________
04/05/10 16:34
USUARIO : CECILIA
SUBORGAO
ORGAO
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DO DOCUMENTO
NUMERO BANCARIO
FAVORECIDO
DATA
TIPO OB
OPCAO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
____
_____
070014
00001
10 OB ______
__________
______________
_______
55
13
GESTAO : _____
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=LISTA CREDOR PF6=QUANTITATIVO

__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____________
04/05/10 16:34
USUARIO : CECILIA
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS
PAGINA :
1
UG EMITENTE
TIPO OB
: 55
- OBQ SAQUE CARTAO DE CREDITO
NUMERO FAVORECIDO
RELACAO
V A L O R ESTADO
LISTA
999991 CECILIA MARIA DE O
840,00 SACADA
999992 CECILIA MARIA DE O
3000,00 SACADA
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

13. Consultando todos os documentos hbeis relacionados ao SF

__ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTO)______________________________
04/05/2010 16:43
USUARIO: CECILIA
*******************************
(
(
(
(
_
_
_
_
)
)
)
)
->
->
->
->
CONCPR
CONLOB
CONLR
CONMOVDOC
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA
DOCUMENTO HABIL CPR

LISTA DE OB
LISTA DE RECOLHEDOR
MOVIMENTACAO DOCUMENTO HAB
COMANDO: >CONCPR_______________________________________________________________


04/05/10
15:24
USUARIO : CECILIA
NUMERO SIAFI
: ____ __ ______
Observar a importncia do preenchimento cuidadoso do

campo Nmero do Documento de Origem no momento da
incluso dos documentos hbeis: podemos agora visualizar
todos os documentos hbeis relativos ao suprimento de
fundos deste exemplo informando o mesmo nmero do
Documento de Origem que foi utilizado na incluso de cada
um desses documentos hbeis.
CREDOR/DEVEDOR
: ______________
GESTAO : _____
GESTAO DOC. ORIGEM : 1____
ORGAO
: _____
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF_________

SITUACAO
PF1=AJUDA
: _
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF5=HISTORICO


04/05/10
16:44
USUARIO : CECILIA
PAGINA :
001
ORGAO
: 14000
- JUSTICA ELEITORAL
UG/GESTAO
070014 /
070014 /
070014 /
070014 /
PF1=AJUDA
PF7=RECUA
EMITENTE
00001
00001
00001
00001
PF2=DETALHA
PF8=AVANCA
NUMERO
2010SF000087
2010SF000091
2010GD000094
2010CD000071
DATA ORIGEM
30Abr10
03Mai10
04Mai10
04Mai10
PF3=SAI
PF5=HISTORICO
PF12=RETORNA
ST
B
B
B
B
VALOR
7200,00
400,00
1000,00
4200,00


04/05/10
16:44
USUARIO : CECILIA
PAGINA :
001
ORGAO
: 14000
- JUSTICA ELEITORAL
UG/GESTAO
070014 /
070014 /
070014 /
070014 /
EMITENTE
00001
00001
00001
00001
NUMERO
2010SF000087
2010SF000091
2010GD000094
2010CD000071
DATA ORIGEM
30Abr10
03Mai10
04Mai10
04Mai10
ST
B
B
B
B
VALOR
7200,00
400,00
1000,00
4200,00
Todos os compromissos gerados pelos

documentos hbeis foram baixados.
PF1=AJUDA
PF7=RECUA
PF2=DETALHA
PF8=AVANCA
PF3=SAI
PF5=HISTORICO
PF12=RETORNA


04/05/10
16:44
USUARIO : CECILIA
PAGINA :
001
ORGAO
: 14000
- JUSTICA ELEITORAL
UG/GESTAO
070014 /
070014 /
070014 /
070014 /
PF1=AJUDA
PF7=RECUA
EMITENTE
00001
00001
00001
00001
PF2=DETALHA
PF8=AVANCA
NUMERO
2010SF000087
2010SF000091
2010GD000094
2010CD000071
DATA ORIGEM
30Abr10
03Mai10
04Mai10
04Mai10
PF3=SAI
PF5=HISTORICO
PF12=RETORNA
ST
B
B
B
B
VALOR
7200,00
400,00
1000,00
4200,00


04/05/10 16:46
COMPROMISSOS GERADOS
USUARIO : CECILIA
NUMERO : 2010SF000087
CREDOR
: 04249915603
VALOR TOTAL
:
7.200,00
UG/GESTAO DOC. REF. : 70014 / 1
DATA
DATA
NUMERO
DOCUMENTO
VENC.
PAG.
DOC. REF.
STATUS CONTABIL
VALOR
28Jul10 28Jul10 2010NE000480
REAL. 2010OB999991
3.840,00
28Jul10 28Jul10 2010NE000480
REAL. 2010OB999992
3.840,00
10Mai10 30Abr10 2010NE000478 BBCT REAL. 2010OB800276
1.200,00
20Jun10 03Mai10 2010NE000478 INSS REAL. 2010GP800129
110,00
20Jun10 03Mai10 2010NE000479 INSP REAL. 2010GP800130
200,00
30Mai10 03Mai10 2010NE000478 DAR REAL. 2010DR800062
25,00
30Mai10 03Mai10 2010NE000478 ISSP REAL. 2010OB800279
25,00
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA DOC.CONT.
PF3=SAI
F6=DETALHA DOC.REF. PF12=RETORNA

14. TABELA COM SITUAES E DEDUES PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS

Para mais informaes sobre peculiaridades nas rotinas relacionadas a despesas de capital, acessar o
Manual SIAFI WEB, macro funo 02.11.21 - http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/

Para mais informaes sobre peculiaridades nas rotinas relacionadas a despesas de capital, acessar o
Manual SIAFI WEB, macro funo 02.11.21 - http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/
Suprimento de
de Fundos
Fundos
Carto
Carto de
de
Suprimento
Pagamento
Pagamento do
do Governo
Governo Federal
Federal
STN/CCONT/NUSIR
EQUIPE TCNICA
Francisco Wayne Moreira
Jlio Cezar SantAnna de Arajo
Levi Dias Benvindo
Terezinha de Jesus Castro Barbosa
Tiago Maranho Barreto Pereira
Ceclia Maria de Oliveira Guimares

Sup Rim en To Fun Dos

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Suprimento de Fundos Carto de

Suprimento de Fundos Carto de

Suprimento de Fundos Carto de

ASSUNTOS POR SLIDE

Suprimento de Fundos Carto de

PRESTAO DE SERVIOS 1 NO VALOR DE R$ 1.000,00

PRESTAO DE SERVIOS 2 NO VALOR DE R$ 2.000,00

REGULARIZAO DE VALOR SACADO E NO UTILIZADO, DEVOLVIDO VIA GRU, R$ 1.000,00.

Suprimento de Fundos Carto de

PRINCIPAIS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS

DEDUES UTILIZADAS NA ROTINA:

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

NUMERO DA LISTA: 2010 LI ______

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

NUMERO DA LISTA: 2010 LI ______

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

NUMERO DA LISTA: 2010 LI ______

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

REGISTRA APROP. FISICA/FINANC.

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO 30Abr10

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho

070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO 30Abr10

Suprimento de Fundos Carto de

1. Lista de Itens e Empenho