DACON Demonstrativo de Apurao de Contribuies Sociais Esta disponvel um relatrio para auxiliar o preenchimento da DACON. Obs.

: Por se tratar de um programa novo, deve-se inserir uma linha no menu com a chamada do programa. Programas envolvidos: MATR951.PRW - Programa de processamento e impresso do relatrio.

Tela de Configuraes: Aps a escolha do relatrio via menu, surgir uma tela de configuraes, onde devero ser preenchidas algumas informaes, que sero utilizadas na gerao do relatrio. Como por exemplo, a digitao dos CFOPs correspondentes s operaes descritas abaixo. Configuraes Disponveis: 001. Bens Adquiridos para Revenda 002. Bens Utilizados como Insumos 003. Servios Utilizados como Insumos 016. Bens Adquiridos de Pessoas Fsicas - Agroindstria 017. Servios Prestados por Pessoas Fsicas - Agroindstria 051. Receita da Exportao 052. Receita da Venda no Mercado Interno de Produtos de Fabricao Prpria 053. Receita da Revenda de Mercadorias 056. Receita da Atividade Rural 060. Receita de Exportao Dir. Crd. PIS/Pasep e Cofins (Lei n 10.637/02,STR00 art. 10.833/03,STR00 art. 6) 061. Demais Receitas de Exportao 064. IPI e ICMS/Substituto Tributrio 068. Vendas de Bens do Ativo Imobilizado/Permanente Parmetros do relatrio: 1. 2. Trimestre da Apurao - Informar o trimestre referente entrega da DACON. Ano da Apurao - Informar o ano referente ao perodo de entrega da DACON.

5 e n

Composies do relatrio: A base para a impresso do relatrio o arquivo de Livros Fiscal (SF3) filtrado de acordo com a parametrizao digitada no incio da rotina e com algumas regras e excees:

Ficha 04 - Apurao dos Crditos da Contribuio para o PIS/Pasep e Ficha 06 - Apurao dos Crditos da Cofins Item 09 - Encargos de Depreciao de Bens do Ativo Imobilizado O valor obtido atravs da funo DeprecAtivo(). Obs.: A tabela SN1 deve estar no menu e deve ser exclusiva. Item 16 - Bens Adquiridos de Pessoas Fsicas - Agroindstria O valor obtido atravs dos itens da Nota Fiscal de Entrados (SD1) filtrados de acordo com os NCMs listados na documentao do aplicativo da DACON. Somente Notas Fiscais de fornecedores pessoa fsica. Item 17 - Servios Prestados por Pessoas Fsicas - Agroindstria O valor obtido atravs dos itens da Nota Fiscal de Entrados (SD1) filtrados de acordo com os NCMs listados na documentao do aplicativo da DACON. Somente Notas Fiscais de Servios de fornecedores pessoa fsica. Ficha 05 - Calculo da Contribuio para o PIS/Pasep e Ficha 07 - Clculo da Cofins

Item 06 - Receita da Atividade Rural Somente Notas Fiscais de Clientes tipo Produtor Rural (A1_TIPO=L) Item 13 - Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais Somente Notas Fiscais Canceladas e Notas Fiscais que tiveram descontos F2_DESCONT > 0

Obs.: Os valores informados para PIS/Pasep so os mesmos utilizados para Cofins, com exceo dos clculos, onde so aplicadas as respectivas alquotas.