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Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .

br
Intercmbio de
Informaes entre
Bancos e Empresas
Padro FEBRABAN
240 Posies
Verso 08.4
01/09/2009
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Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
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ndice
1.0 Introduo ..........................................................................................05
1.1 Apresentao do Documento.......................................................06
1.2 Fluxo Geral de nformaes ........................................................10
2.0 Estrutura do Arquivo.........................................................................12
2.1 Composio do Arquivo ...............................................................13
2.2 Header e Trailer do Arquivo .........................................................17
3.0 Servio / Produto ...............................................................................19
3.1 Pagamentos .................................................................................20
3.1.1 Descrio do Processo .....................................................21
3.1.2 Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP,
DOC, TED ou Pagamento com autenticao...............................24
3.1.3 Pagamento de Ttulos de Cobrana..................................29
3.1.4 Pagamento de Tributos......................................................32
3.2 Cobrana......................................................................................47
3.2.1 Descrio do Processo .....................................................48
3.2.2 Ttulos em Cobrana .........................................................52
3.2.3 Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)....65
3.2.4 Alegao do Sacado .........................................................71
3.3 Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria ................74
3.3.1 Descrio do Processo .....................................................75
3.3.2 Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria......77
3.4 Dbito em Conta Corrente ...........................................................80
3.4.1 Descrio do Processo .....................................................81
3.4.2 Dbito em Conta Corrente ................................................84
3.5 Vendor..........................................................................................89
3.5.1 Descrio do Processo .....................................................90
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3.5.2 Vendor ...............................................................................96
3.6 Custdia de Cheques...................................................................102
3.6.1 Descrio do Processo .....................................................103
3.6.2 Custdia de Cheques ........................................................106
3.7 Extrato para Gesto de Caixa ......................................................109
3.7.1 Descrio do Processo .....................................................110
3.7.2 Extrato para Gesto de Caixa ...........................................112
3.8 Emprstimo com Consignao em Folha de Pagamento ............119
3.8.1 Descrio do Processo .....................................................120
3.8.2 Emprstimo por Consignao ...........................................123
3.9 Compror .......................................................................................126
3.9.1 Descrio do Processo .......................................................127
3.9.2 Compror/Compror Rotativo .................................................131
4.0 Descrio de a!"os .......................................................................13#
A - Alegao do Sacado ......................................................................137
B - Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana) ................139
C - Ttulos em Cobrana .....................................................................140
D - Dbito em Conta Corrente .............................................................154
E - Extrato de Conta Corrente paga Conciliao Bancria .................156
F - Extrato para Gesto de Caixa ........................................................157
G - Campos Genricos ........................................................................160
H - Emprstimo por Consignao .......................................................177
Compror.........................................................................................181
K - Custdia de Cheques ....................................................................184
L - Pagamento de Ttulos em Cobrana..............................................189
N Pagamento de Tributos e mpostos...............................................190
P - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC,
TED ou Pagamento com Autenticao..........................................194
V - Vendor ...........................................................................................196
Z Autenticao do Pagamento .........................................................206
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5.0 A$terao do %anua$ .........................................................................20&
5.1 Objetivo ........................................................................................208
5.2 Manuteno do Manual ................................................................209
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1.0 - ntroduo
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1.1 ! "presentao do #oc$mento
Este manual apresenta um padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos, definido e elaborado
pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao de servios bancrios que possibilitem esse intercmbio. Baseado
nas informaes necessrias para a implementao de cada tipo de servio / produto, o padro define
um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
O padro abrange os seguintes tipos de servios / produtos:
Pagamento atravs de crdito em conta, cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticao
Pagamento de ttulos de Cobrana
Pagamento de Tributos
Ttulos em Cobrana
Bloqueto Eletrnico
Alegao do Sacado
Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria
Dbito em Conta Corrente
Vendor
Custdia de Cheques
Extrato para Gesto de Caixa
Emprstimo com Consignao em Folha de Pagamento
Compror
Cada tipo de servio / produto tem um objetivo especfico e a sua abrangncia detalhada atravs de
um diagrama onde esto representadas as entidades participantes e o fluxo de troca de informaes entre elas.
Para cada fluxo de informao so identificados os eventos que podem desencadear a troca de
informaes entre as entidades.
Todas as informaes manipuladas so conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o
processo.
Estrutura do Docu!ento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
1.0 ' Introduo
Apresenta uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e o contexto em que
ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes.
2.0 ' Estrutura do Arquivo
Define a composio do arquivo (header, lotes de servio / produto e trailer), conceituando cada tipo de
registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles por tipo de servio / produto, e
apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.
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3.0 ' Servio / Produto
Apresenta detalhadamente cada servio / produto disponvel e o contexto em que ocorrem, identificando
as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes.
3.1 ' Pa(a!entos
Conceitua o servio / produto Pagamentos atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e
do fluxo de troca de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na
sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita o pagamento de salrios, fornecedores,
dividendos, etc., atravs de crdito em conta, Cheque, OP, DOC, pagamento com autenticao,
pagamento de ttulos de cobrana ou de tributos.
3.2 ' o)rana
Conceitua o servio / produto Cobrana atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do
fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua
implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de informaes dos ttulos
em cobrana para o Banco Cedente (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), a gerao de
informaes do bloqueto eletrnico (ttulos capturados em carteira) ao Sacado e alegaes do
Sacado ao Banco Cedente.
3.3 ' E*trato de onta orrente "ara onci$iao +anc,ria
Conceitua o servio / produto de Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria atravs da
definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout
dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto
possibilita a gerao de extrato de conta corrente para conciliao bancria, considerando
exclusivamente os saldos contbeis de conta corrente.
3.4 ' D-)ito e! onta orrente
Conceitua o servio / produto Dbito em Conta Corrente atravs da definio do objetivo, das
entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem
utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita o pagamento de parcelas,
contribuies e outros tipos de compromissos ou encargos, atravs de dbito em conta corrente.
3.5 ' .endor
Conceitua o servio / produto Vendor atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do
fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua
implementao. Este tipo de servio / produto possibilita financiamentos atravs do Banco Cedente.
3.# ' ust/dia de 0eques
Conceitua o servio / produto Custdia de Cheques atravs da definio do objetivo, das
entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem
utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto proporciona aos clientes a guarda dos
cheques e a compensao dos mesmos na data determinada (Data para Depsito).
3.& ' E*trato "ara 1esto de ai*a
Conceitua o servio / produto Extrato para Gesto de Caixa atravs da definio do objetivo,
das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a
serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de
extratos para Gesto de Caixa, gerados vrias vezes ao dia, com informaes sobre Saldos e
Lanamentos de diferentes Naturezas.
3.2 3 E!"r-sti!o "or onsi(nao
Conceitua o servio / produto Emprstimo por Consignao atravs da definio de objetivo,
das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a
serem utilizados em sua implementao. Este tipo de servio / produto aos funcionrios /
beneficirios de empresas e rgos pblicos realizarem emprstimos, atravs de consignao em folha
de pagamento / benefcio.
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3.9 3 o!"ror
Conceitua o servio / produto Compror atravs da definio de objetivo, das entidades envolvidas e do
fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados em sua
implementao.
4.0 ' Descrio dos a!"os
Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos
de servio / produto. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em (en-ricos,
campos utilizados em mais que um tipo de servio / produto, e es"ec45icos, campos utilizados em um
nico tipo de servio / produto e cada descrio identificada atravs de um cdigo composto da seguinte
forma:
Xnnn onde:
X = Sigla atribuda para cada tipo de servio / produto.
nnn = Nmero seqencial, a partir de 001, dentro de uma sigla
Si($as atri)u4das na descrio dos ca!"os6 de acordo co! o servio / "roduto.
7i"o a!"o Si($a Descrio da Si($a
Genrico G Genrico
Especfico A Alegao do Sacado
B Bloqueto Eletrnico
C Ttulos em Cobrana
D Dbito em Conta Corrente
E Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria
F Extrato para Gesto de Caixa
H Emprstimo por Consignao
Compror
L Pagamento de Ttulos de Cobrana
N Pagamento de Tributos, mpostos e Contas sem Cdigo
de Barras
P Pagamento atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP,
DOC ou Pagamento com Autenticao
V Vendor
K Custdia de Cheques
Z Autenticao do Pagamento
Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs
deste cdigo, deve-se acessar o tpico "Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se
deseja consultar. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno
especial.
5.0 ' A$terao do %anua$
O tratamento de um novo tipo de servio / produto ou a alterao de qualquer uma das especificaes
constantes neste manual dever ser previamente aprovada pela FEBRABAN.
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%anuteno das .ers8es do %anua$
A verso identificada atravs de um cdigo com a seguinte composio:
...9 onde:
.. (2 dgitos) = Nmero da verso
9 (1 dgito) = Nmero do release
9e$ease
Ser alterado sempre que ocorrer alterao de campos "USO EXCLUSVO CNAB/FEBRABAN ou alterao na
descrio de campos.
.erso de $a:out de $ote
Ser alterado quando ocorrer incluso/excluso de campos.
.erso de $a:out de arquivo
Ser alterado quando ocorrer incluso/excluso de servios / produtos (lotes de servios / produtos).
Su(est8es
Sugestes para alterao deste manual devem ser encaminhas FEBRABAN, via Bancos.
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U
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1.2 ! %&$'o (era& de Informaes
O fluxo de informaes abaixo mostra uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e
das entidades participantes em cada um deles:
PA1AD;9
SAAD;
DE.ED;9
;%P9AD;9
<I=A=IAD;
B
PA1A%E=7;S ' 9E%ESSA > A6+66?6=6;6@66AB
PA1A%E=7;S ' 9E7;9=; > A6+66?6=6;6@66AB
;=ICIADE; +A=F9IA > E B
EG79A7; PA9A 1ES7E; DE AIGA > <6I B
FNANCAMENTO
BLOQUETO
+C;HIE7; ECE79;=I; >16 J6 K'036 K'51B
+A=; D;
PA1AD;9
+A=; D; SAAD;
+A=; D; E%I7E=7E
+A=; D; <I=A=IAD;
C
O
M
V
L
P
E
O
E
N
Q ACE1ADE; D; SAAD; > K'02 B
N
D
S
A
A
E
T

O
O
;+9A=DA ' 9E%ESSA > P6H696S6K'016K'506K'51 B
;+9A=DA ' 9E7;9=; > 76I6K'50 B
+E=E<IIF9I;
EDE=7E
9EE+ED;9
<A.;9EID;
.E=DED;9
;=.E=IAD;
;=ICIADE; + A=F 9 IA
> E B
D L+I7; ' 9 E%ESS A > A6+6 B
DL+ I7; ' 9E 7;9=; > A 6+ 6 B
.E=D;9 ' 9E%ESSA > A6+6 B
. E = D ;9 ' 9 E 7 ; 9 = ; > A6+6 B
PA1A%E=7;
EG79A7; PA9A 1ES7E; DE AIGA > <6I B
IS7MDIA DE JEHIES ' 9E%ESSA > D B
IS7MDIA DE JEHIES ' 9E7;9=; > D B
A97EI9A DE JEHIES IS7;DIAD;S > D B
+A=; D;
+E=E<IIF9I;
+A=; D; 9EE+ED;9
+A=; D; ;+9AD;9
+A=; D; EDE=7E
+A=; D; <I=A=IAD;9
+A=; D; ;=.E=IAD;
;+9A=DA PA1A%E=7;S/
;%P9;9 DL+I7; E% ;=7A
;99E=7E
;=ICIADE; +A=F9IA
.E=D;9
IS7MDIA DE JEHIES
EG79A7; PA9A 1ES7E; DE AIGA
<CIG; <;9A D; ES;P; D; 79A+ACJ;
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Entidades Partici"antes
Entidade Descrio
Pagador Pessoa Fsica ou Jurdica que ir efetuar o pagamento de um compromisso
financeiro.
Banco do Pagador Banco detentor da conta corrente do Pagador, a qual ser debitada
para efetivao de um compromisso financeiro
Beneficirio Pessoa Fsica ou Jurdica que ir receber os crditos de um compromisso
financeiro.
Banco do Beneficirio Banco detentor da conta corrente do Beneficirio, a qual ser creditada na
liquidao de um compromisso financeiro
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2.0 - Estrutura do Arquivo
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Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
Registro Header de Lote (Tipo = 1)
Registros niciais do Lote (Tipo = 2)
(opcional)
A
. . .
9
H
Registros de Detalhe (Tipo = 3)
I
C
Segmentos
;
. . .
I
7
.
E
. . .
;
S
Registros Finais do Lote (Tipo = 4)
(opcional)
. . .
Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)
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2.1 ! )omposio do "r*$i+o
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um
ou mais lotes de Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
A
9
H
I
I
.
;
Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
C
;
7
E
S
Registro Header de Lote (Tipo = 1)
Registros niciais do Lote (Tipo = 2)
(opcional)
. . .
Registros de Detalhe (Tipo = 3)
Segmentos
. . .
. . .
Registros Finais do Lote (Tipo = 4)
(opcional)
. . .
Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)
Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de Servios / Produtos distintos. Este
procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas as informaes que
desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.
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Cote de Servio / Produto
Um lote de Servio / Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um
registro trailer de lote. Alguns Servios / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informaes
sobre posies iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gesto de Caixa que disponibiliza Saldos
iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.
I! $ote de Servio / Produto s pode conter u! Nnico ti"o de Servio / Produto.
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a todos os
tipos de Servio / Produto, e campos especficos, padres para cada um dos tipos de Servio / Produto.
9e(istro de Deta$0e
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Servio /
Produto associado ao lote de Servio / Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Servio
/ Produto, tanto nos fluxos de 9e! e ssa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos
de
9etorn o (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
Cote Servio / Produto Se(!entos
9e!essa 9etorno
Pagamento atravs de Crdito
em Conta Corrente, Cheque,
OP, DOC ou Pagamento com
Autenticao
Pagamentos A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
Dbito em Conta Corrente Dbito em Conta Corrente A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
Extrato de Conta Corrente para
Conciliao Bancria
Extrato de Conta Corrente para
Conciliao Bancria
E (Obrigatrio)
Pagamento de Ttulos de
Cobrana
Pagamentos J (Obrigatrio) J (Obrigatrio)
Bloqueto Eletrnico (Captura
de Ttulos em Cobrana)
Cobrana G (Obrigatrio)
H (Opcional)
Y (Opcional)
Ttulos em Cobrana Cobrana P (Obrigatrio)
Q (Obrigatrio)
R (Opcional)
S (Opcional)
Y (Opcional)
T (Obrigatrio)
U (Obrigatrio)
Y (Opcional)
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Alegao do Sacado Cobrana Y (Obrigatrio) Y (Obrigatrio)
Vendor Vendor K (Obrigatrio)
L (Obrigatrio)
K (Obrigatrio)
M (Obrigatrio)
N (Obrigatrio)
Custdia de Cheques Custdia de Cheques D (Obrigatrio) D (Obrigatrio)
Extrato para Gesto de Caixa Extrato para Gesto de Caixa F (Obrigatrio)
(Opcional)
Emprstimo por Consignao Emprstimo por Consignao H (Obrigatrio) H (Obrigatrio)
Pagamento de Tributos Pagamento de Contas e
Tributos com Cdigo de Barras
O (Obrigatrio)
W* (Opcional)
Z (Opcional)
B (Opcional)
*obrigatrio para
o pagamento de
FGTS, convnios
0181 e
0182
O (Obrigatrio)
W* (Opcional)
Z (Opcional)
B (Opcional)
Pagamento de Tributos sem
Cdigo de Barras
N (Obrigatrio)
B (Opcional)
W(Opcional)
Z (Opcional)
N (Obrigatrio)
B (Opcional)
W(Opcional)
Z (Opcional)
Consulta de Tributos a Pagar.
A utilizao desse servio
dever ser previamente
acordada com o banco.
N (Obrigatrio)
Compror Compror / Compror Rotativo A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
(Obrigatrio)
Ou
J (Opcional)
(Obrigatrio)
A (Obrigatrio)
B (Opcional)
C (Opcional)
(Obrigatrio)
Ou
J (Opcional)
(Obrigatrio)
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;)serva8es
7a!an0o do 9e(istro
O Tamanho do Registro de 240 bytes.
A$in0a!ento de a!"os
Campos Numricos (Num) = Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.
Campos Alfanumricos (Alfa) = Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.
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2.2 ! ,eader e -rai&er do "r*$i+o
9e(istro Jeader de Arquivo
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.0
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.0 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num '0000' *G002
03.0 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '0' *G003
04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.0
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
06.0 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
07.0 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
08.0
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
09.0 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
10.0
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
11.0 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
12.0 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
13.0 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014
15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 133 142 10 - Alfa Brancos G004
16.0
A
r
q
u
i
v
o
Cdigo Cdigo Remessa / Retorno 143 143 1 - Num G015
17.0 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 144 151 8 - Num G016
18.0 Hora de Gerao Hora de Gerao do Arquivo 152 157 6 - Num G017
19.0 Seqncia (NSA) Nmero Seqencial do Arquivo 158 163 6 - Num *G018
20.0 Layout do Arquivo N
o
da Verso do Layout do Arquivo 164 166 3 - Num '084' *G019
21.0 Densidade Densidade de Gravao do Arquivo 167 171 5 - Num G020
22.0 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 - Alfa G021
23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfa G022
24.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240 29 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo
E!"resa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco
onta orrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a
prestao de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da
conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.
17
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
9e(istro 7rai$er de Arquivo
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.9
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.9 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num '9999' *G002
03.9 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '9' *G003
04.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.9
Totais
Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num G049
06.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Num G056
07.9 Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 - Num *G037
08.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 36 240 205 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo
7otais - Totais de controle para checagem do arquivo
18
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3.0 - Servios / Produtos
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3.1 - Pagamentos
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..1.1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para
racionalizar o processo de Contas a Pagar.
Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados atravs de crdito em
conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticao ou
ttulos em cobrana.
Entidades Partici"antes
Entidade Descrio
Pagador Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.
Banco do Pagador Banco que detm os Pagamentos a serem efetuados.
Favorecido Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o pagamento.
Banco do Favorecido Banco que detm a conta corrente do Favorecido, a qual creditada
na efetivao do pagamento.
<$u*o de In5or!a8es
O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja
agendado um pagamento bloqueado necessrio enviar uma informao para liberar a execuo do pagamento
posteriormente e, nos casos em contrrio, se foi agendado um pagamento liberado possvel fazer o bloqueio do
mesmo. Tambm possvel o Pagador efetuar alteraes em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo
seja efetuado.
O Banco Pagador, na data prevista, efetua o dbito na conta corrente do Pagador e executa a instruo para
crdito do pagamento ao Favorecido. Este crdito poder ser efetuado nos seguintes modos:
Diretamente ao Favorecido
Atravs de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP).
Ao Banco do Favorecido
Atravs de crdito em conta, quando o Banco do Pagador o mesmo Banco do Favorecido, ou atravs de
DOC, TED e ttulos em cobrana, via compensao.
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Dia(ra!a
PA1AD;9
PA1A%E=7;S ' 9E%ESSA > A6+66?6=6;6@66AB
PA1A%E=7;S ' 9E7;9=; > A6+66?6=6;6@66AB
PA1A%E=7;
+A=; D;
PA1AD;9

;
%
P
E
=
S
A
D
A
;
<A.;9EID; +A=; D;
PA1A%E=7;
<A.;9EID;
PA1A%E=7; <CIG; <;9A D; ES;P; D;
Eventos
PA1A%E=7;S e PA1A%E=7; 7Q7IC; ' 9E%ESSA
Evento Se(!entos Envo$vidos
Pa(a!entos 74tu$o
Agendamento do Pagamento
Registro de Pagamentos a serem realizados.
A, B, C J
Liberao/Bloqueio do Pagamento
Liberao ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.
A J
Cancelamento do Pagamento
Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.
A J
Alterao do Pagamento
Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o
mesmo modifique informaes de um Pagamento.
A J
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PA1A%E=7;S e PA1A%E=7; 7Q7IC; ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
Pa(a!entos 74tu$o
Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
agendamento do pagamento
A, B, C J
Confirmao/Rejeio da Liberao/Bloqueio do Pagamento
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
agendamento do pagamento
A J
Confirmao/Rejeio do Cancelamento do Pagamento
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
cancelamento do pagamento
A J
Confirmao/Rejeio da Alterao do Pagamento
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da alterao
do pagamento
A J
Confirmao do Pagamento
Aviso de efetivao do pagamento (dbito na conta corrente
do pagador)
A,C J
Estorno
Aviso da rejeio do pagamento por devoluo do ttulo ou DOC
pelo Banco Recebedor
A J
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Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
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..1.2 ! /a0amento "tra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2
4/2 #4)2 -E# o$ /a0amento com "$tenticao
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'C' *G028
05.1 Servio Tipo do Servio 10 11 2 - Num *G025
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num *G029
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '043' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
14.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 nformao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031
19.1
Endere-
o
da
Empresa
Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 Cidade Nome da Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
25.1 Estado Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036
26.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - Alfa Brancos G004
27.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
E!"resa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
24
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento A >;)ri(at/rio ' 9e!essa / 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3A
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3A Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3A Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3A
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3A Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'A' *G039
06.3A Movi-
mento
Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060
07.3A Cdigo Cdigo da nstruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3A
F
a
v
o
r
e
c
i
d
o
Cmara Cdigo da Cmara Centralizadora 18 20 3 - Num *P001
09.3A Banco Cdigo do Banco do Favorecido 21 23 3 - Num P002
10.3A
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Favor. 24 28 5 - Num *G008
11.3A DV Dgito Verificador da Agncia 29 29 1 - Alfa *G009
12.3A
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 30 41 12 - Num *G010
13.3A DV Dgito Verificador da Conta 42 42 1 - Alfa *G011
14.3A DV Dgito Verificador da AG/Conta 43 43 1 - Alfa *G012
15.3A Nome Nome do Favorecido 44 73 30 - Alfa G013
16.3A
Cr
di
to
Seu Nmero N do Docum. Atribudo p/ Empresa 74 93 20 - Alfa G064
17.3A Data Pagamento Data do Pagamento 94 101 8 - Num P009
18.3A
Moeda
Tipo Tipo da Moeda 102 104 3 - Alfa *G040
19.3A Quantidade Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Num G041
20.3A Valor Pagamento Valor do Pagamento 120 134 13 2 Num P010
21.3A Nosso Nmero N do Docum. Atribudo pelo Banco 135 154 20 - Alfa *G043
22.3A Data Real Data Real da Efetivao Pagto 155 162 8 - Num P003
23.3A Valor Real Valor Real da Efetivao do Pagto 163 177 13 2 Num P004
24.3A nformao 2 Outras nformaes Vide formatao
em G031 para identificao de
Deposito Judicial e Pgto.Salrios de
servidores pelo SAPE
178 217 40 - Alfa *G031
25.3A Cdigo Finalidade Doc Compl. Tipo Servio 218 219 2 - Alfa *P005
26.3A Cdigo Finalidade TED Codigo finalidade da TED 220 224 5 - Alfa *P011
27.3A Cdigo Finalidade Complementar Complemento de finalidade pagto. 225 226 2 - Alfa P013
28.3A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 227 229 3 - Alfa Brancos G004
29.3A Aviso Aviso ao Favorecido 230 230 1 - Num *P006
29.3A Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
<avorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento
r-dito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
25
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento + >;)ri(at/rio ' 9e!essa / 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3B
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3B Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3B Registro Tipo do Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3B
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3B Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'B' *G039
06.3B CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3B
D
a
d
o
s
C
o
m
p
l e
m
e
n
t
a
r
e
s
F
a
v
o
r
e
c
i
d
o
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio do Favorecido 18 18 1 - Num
*G005
08.3B Nmero N de nscrio do Favorecido 19 32 14 - Num
*G006
09.3B Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 33 62 30 - Alfa
G032
10.3B Nmero N do Local 63 67 5 - Num
G032
11.3B Complemento Casa, Apto, Etc 68 82 15 - Alfa
G032
12.3B Bairro Bairro 83 97 15 - Alfa
G032
13.3B Cidade Nome da Cidade 98 117 20 - Alfa
G033
14.3B CEP CEP 118 122 5 - Num
G034
15.3B Complem. CEP Complemento do CEP 123 125 3 - Alfa
G035
16.3B Estado Sigla do Estado 126 127 2 - Alfa
G036
17.3B
P
a
g
t
o
Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 128 135 8 - Num
G044
18.3B Valor Docum. Valor do Documento (Nominal) 136 150 13 2 Num
G042
19.3B Abatimento Valor do Abatimento 151 165 13 2 Num
G045
20.3B Desconto Valor do Desconto 166 180 13 2 Num
G046
21.3B Mora Valor da Mora 181 195 13 2 Num
G047
22.3B Multa Valor da Multa 196 210 13 2 Num
G048
23.3B Cd/Doc. Favorec. Cdigo/Documento do Favorecido 211 225 15 - Alfa
P008
24.3B Aviso Aviso ao Favorecido 226 226 1 - Num
P006
25.3B Cdigo UG Centralizadora Uso Exclusivo para o SAPE 227 232 6 - Num
P012
26.3B CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - Alfa Brancos
G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
<avorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento
Pa(to - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
26
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento >;"ciona$ ' 9e!essa / 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3C
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3C Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3C Registo Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3C
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3C Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'C' *G039
06.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3C
Dados
Comple-
men-
tares
Pa-
ga-
men-
to
Valor R Valor do R 18 32 13 2 Num G050
08.3C Valor SS Valor do SS 33 47 13 2 Num G051
09.3C Valor OF Valor do OF 48 62 13 2 Num G052
10.3C Outras Dedues Valor Outras Dedues 63 77 13 2 Num G053
11.3C Outros Acrscimos Valor Outros Acrscimos 78 92 13 2 Num G054
12.3C
Substi-
tuta
Agncia Agncia do Favorecido 93 97 5 - Num *G008
13.3C DV Agncia Dgito Verificador da Agncia 98 98 1 - Alfa *G009
14.3C Nmero C/C Nmero Conta Corrente 99 110 12 - Num *G010
15.3C DV Conta Dgito Verificador da Conta 111 111 1 - Alfa *G011
16.3C DV Agncia/Conta Dgito Verificador Agncia/Conta 112 112 1 - Alfa *G012
17.3C Valor NSS Valor do NSS 113 127 13 2 Num G055
18.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 128 240 113 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
Su)stituta - Dados sobre a agncia/conta corrente utilizada no pagamento, em substituio
agncia/conta corrente original. Esta substituio ocorre por fuso ou fechamento da agncia originalmente
designada para o pagamento.
27
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 http://www .febraban.o r .br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5
Totais
Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num P007
07.5 Qtde de Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058
08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso de Dbito 60 65 6 - Num G066
09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 - Alfa Brancos G004
10.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
7otais - Totais de controle para checagem do lote
28
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
..1.. ! /a0amento de -5t$&os de )obrana
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'C' *G028
05.1 Servio Tipo do Servio 10 11 2 - Num *G025
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num *G029
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '030' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
ns-
crio
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
14.1 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 nformao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031
19.1
Endere-
o
da
Empresa
Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 Cidade Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
25.1 Estado Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036
26.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - Alfa Brancos G004
27.1 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
E!"resa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
29
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento ? >;)ri(at/rio ' 9e!essa / 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3J
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3J Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3J Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3J
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3J Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'J' *G039
06.3J Movi-
mento
Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060
07.3J Cdigo Cdigo da nstruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3J
P
a
g
a
m
e
n
t
o
Cdigo Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Num *G063
09.3J Nome do Cedente Nome do Cedente 62 91 30 - Alfa G013
10.3J Data Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 - Num G044
11.3J Valor do Ttulo Valor do Ttulo (Nominal) 100 114 13 2 Num G042
12.3J Desconto Valor do Desconto + Abatimento 115 129 13 2 Num L002
13.3J Acrscimos Valor da Mora + Multa 130 144 13 2 Num L003
14.3J Data Pagamento Data do Pagamento 145 152 8 - Num P009
15.3J Valor Pagamento Valor do Pagamento 153 167 13 2 Num P010
16.3J Quantidade da Moeda Quantidade da Moeda 168 182 10 5 Num G041
17.3J Referncia Sacado N do Docto Atribudo pela Empresa 183 202 20 - Alfa G064
18.3J Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 203 222 20 - Alfa *G043
19.3J Cdigo de Moeda Cdigo de Moeda 223 224 2 - Num *G065
20.3J CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 225 230 6 - Alfa Brancos G004
21.3J Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
Pa(a!ento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado
30
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5
Totais
Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num L001
07.5 Qtde. Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058
08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso Dbito 60 65 6 - Num G066
09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 - Alfa Brancos G004
10.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
7otais - Totais de controle para checagem do lote
31
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 http://www .febraban.o r .br
3.1.4 3 Pa(a!ento de 7ri)utos
9e(istro Jeader de Cote
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'C' *G028
05.1 Servio Tipo do Servio 10 11 2 - Num *G025
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num *G029
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num 010 *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
ns-
crio
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Cnvnio 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador Agncia Convnio 58 58 1 - Alfa *G009
14.1 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente Convnio 59 70 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta Convnio 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador Ag/Conta Convnio 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 nformao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031
19.1
Endere-
o
da
Empresa
Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 Cidade Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
25.1 Estado Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036
26.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - Alfa Brancos G004
27.1 Ocorrncias Cdigo das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
32
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento ; ' Pa(a!ento de ontas e 7ri)utos
co! /di(o de +arras >;)ri(at/rio ' 9e!essa / 9etornoB
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3O
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3O Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3O Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003
04.3O
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3O Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'O' G039
06.3O Movi-
mento
Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060
07.3O Cdigo Cdigo da nstruo de Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3O
P
a
g
a
m
e
n
t
o
Cdigo Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Alfa N001
09.3O Nome da
Concessionria
Nome da Concessionria / rgo
Pblico
62 91 30 - Alfa G013
10.3O Data Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 92 99 8 - Num G044
11.3O Data Pagamento Data do Pagamento 100 107 8 - Num P009
12.3O Valor Pagamento Valor do Pagamento 108 122 13 2 Num P004
13.3O Seu nmero N do Docto Atribudo pela Empresa 123 142 20 Alfa G064
14.3O Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 143 162 20 - Alfa G043
15.3O CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 - Alfa Brancos G004
16.3O Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
33
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
9e(istro Deta$0e 3 Se(!ento = ' Pa(a!ento de 7ri)utos e I!"ostos
se! c/di(o de )arras >;)ri(at/rio ' 9e!essa / 9etornoB
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3N
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3N Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3N Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003
04.3N
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3N Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'N' G039
06.3N Movi-
mento
Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num G060
07.3N Cdigo Cdigo da nstruo de Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3N
P
a
g
t
o
Seu Nmero N do Docto Atribudo pela Empresa 18 37 20 - Alfa G064
09.3N Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo Banco 38 57 20 - Alfa G043
10.3N Contribuinte Nome do Contribuinte 58 87 30 - Alfa G013
11.3N Data Pagamento Data do Pagamento 88 95 8 - Num P009
12.3N Valor Pagamento Valor do Total do Pagamento 96 110 13 2 Num P010
13.3N nformaes Complementares nformaes Complementares de
acordo com o respectivo tributo
111 230 120 - Alfa
*
14.3N Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059 *G059
* Vide descrio de cada tributo a seguir
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Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
=1. 1PS 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a(a!ento da 1PS
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N1 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N1 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2
-
Num N003
03.3.N1 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14
-
Num N004
04.3.N1 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2
-
Alfa N005
05.3.N1 Competncia Ms e ano de competncia 135 140 6
-
Num N006
06.3.N1 Valor do Tributo Valor previsto do pagamento do NSS 141 155 13 2 Num G055
07.3.N1 Valor Outras Entidades Valor de Outras Entidades 156 170 13 2 Num G054
08.3.N1 Atualizao Monetria Atualizao Monetria 171 185 13 2 Num N007
09.3.N1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 186 230 45 - Alfa G004
Observao: vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela
Resoluo NSS/PR vigente.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento devem
ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do NSS ou atravs
site h ttp: // ww w . m pas. g o v .br
35
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
=2. DA9< 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a(a!ento de DA9<
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N2 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N2 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
03.3.N2 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14
-
Num N004
04.3.N2 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2
-
Alfa N005
05.3.N2 Perodo Perodo de Apurao 135 142 8
-
Num N008
06.3.N2 Referncia Nmero de Referncia 143 159 17
-
Num N009
07.3.N2 Valor Principal Valor Principal 160 174 13 2 Num G042
08.3.N2 Valor da Multa Valor da Multa 175 189 13 2 Num G048
09.3.N2 Juros / Encargos Valor dos Juros / Encargos 190 204 13 2 Num G047
10.3.N2 Data de Vencimento Data de Vencimento 205 212 8 - Num G044
11.3.N2 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 213 230 18 - Alfa G004
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem ser
obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://ww w . re c e ita.fazen d a . gov . b r
36
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
=3. DA9< Si!"$es 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a(a!ento
de DA9< SI%PCES
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N3 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa 6106 N002
02.3.N3 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
03.3.N3 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004
04.3.N3 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005
05.3.N3 Perodo Perodo de Apurao 135 142 8 - Num N006
06.3.N3 Receita Bruta Valor da Receita Bruta Acumulada 143 157 13 2 Num N010
07.3.N3 Percentual Percentual sobre a Receita Bruta
Acumulada
158 164 5 2 Num N011
08.3.N3 Valor Principal Valor Principal 165 179 13 2 Num G042
09.3.N3 Valor da Multa Valor da Multa 180 194 13 2 Num G048
10.3.N3 Juros / Encargos Valor dos Juros / Encargos 195 209 13 2 Num G047
11.3.N3 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 210 230 21 - Alfa G004
Observao: vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de receita
devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
h ttp: // ww w . rec e ita.faze n da.g o v . b r
37
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
=4. 1A9E'SP >I%S/D9/I7%DB 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara
"a(a!ento de 1A9E'SP
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N4 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N4 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
03.3.N4 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004
04.3.N4 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005
05.3.N4 Vencimento Data de Vencimento 135 142 8 - Num G044
06.3.N4 E / MUNC / DECLAR nscrio Estadual / Cdigo do
Municpio / Nmero Declarao
143 154 12 - Num N012
07.3.N4 Dvida Ativa / Etiqueta Dvida Ativa / N. Etiqueta 155 167 13 - Num N013
08.3.N4 Referncia Perodo de Referncia 168 173 6 - Num N006
09.3.N4 N. Parcela / Notificao Nmero da Parcela / Notificao 174 186 13 - Num N014
10.3.N4 Receita Valor da Receita 187 201 13 2 Num G042
11.3.N4 Valor dos Juros Valor dos Juros / Encargos 202 215 12 2 Num G047
12.3.N4 Valor da Multa Valor da Multa 216 229 12 2 Num G048
13.3.N4 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 230 230 1 - Alfa G004
38
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
=5. IP.A 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a(a!ento de IP.A
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N5 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N5 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
03.3.N5 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14
-
Num N004
04.3.N5 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2
-
Alfa N005
05.3.N5 Exerccio Ano Base 135 138 4 - Num N015
06.3.N5 Renavam Cdigo do Renavam 139 147 9 - Num N016
07.3.N5 Unidade da Federao Unidade da Federao 148 149 2 - Alfa G036
08.3.N5 Municpio Cdigo do Municpio 150 154 5 - Num N017
09.3.N5 Placa Placa do Veculo 155 161 7 - Alfa N018
10.3.N5 Opo de Pagamento Opo de Pagamento 162 162 1 - Alfa N019
11.3.N5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 - Alfa G004
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do PVA devem
ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o veculo estiver cadastrado.
39
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
=#. DP.A7 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a(a!ento de
DP.A7
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N6 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N6 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
03.3.N6 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004
04.3.N6 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005
05.3.N6 Exerccio Ano Base 135 138 4 - Num N015
06.3.N6 Renavam Cdigo do Renavam 139 147 9 - Num N016
07.3.N6 Unidade da Federao Unidade da Federao 148 149 2 - Alfa G036
08.3.N6 Municpio Cdigo do Municpio 150 154 5 - Num N017
09.3.N6 Placa Placa do Veculo 155 161 7 - Alfa N018
10.3.N6 Opo de Pagamento Opo de Pagamento 162 162 1 - Alfa 5 N019
11.3.N6 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 230 68 - Alfa G004
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do DPVAT devem
ser obtidas junto Federao Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalizao (FENASEG),
ou atrav sdo site h tt p :/ / w w w .f enaseg. o r g . br.
40
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4 h ttp ://ww w .febraban. o r .br
=&. CIE=IA%E=7; 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara
"a(a!ento de CIE=IA%E=7;
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N7 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N7 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
03.3.N7 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004
04.3.N7 dentificao do Tributo Cdigo de dentificao do Tributo 133 134 2 - Alfa N005
05.3.N7 Exerccio Ano Base 135 138 4 - Num N015
06.3.N7 Renavam Cdigo do Renavam 139 147 9 - Num N016
07.3.N7 Unidade da Federao Unidade da Federao 148 149 2 - Alfa G036
08.3.N7 Municpio Cdigo do Municpio 150 154 5 - Num N017
09.3.N7 Placa Placa do Veculo 155 161 7 - Alfa N018
10.3.N7 Opo de Pagamento Opo de Pagamento 162 162 1 - Alfa 5 N019
11.3.N7 Opo de Retirada Opo de Retirada do CRVL 163 163 1 - Alfa N020
12.3.N7 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 164 230 67 - Alfa G004
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento
do LCENCAMENTO devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa
onde o veculo estiver cadastrado.
Opo de Retirada 1 = Correio indica que o documento CRVL ser enviado pelo rgo arecadador
Para Licenciamento antecipado obrigatria a opo de retirada 1 = Correio
41
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
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=2. DA9? 3 In5or!a8es co!"$e!entares "ara "a(a!ento de DA9?
Campos Variveis Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3.N8 Receita Cdigo da Receita do Tributo 111 116 6 - Alfa N002
02.3.N8 Tipo de dentif. do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 117 118 2 - Num N003
03.3.N8 dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 119 132 14 - Num N004
04.3.N8 E/MUNC/DECLAR nscrio Estadual / Cdigo do
Municpio / Nmero Declarao
133 140 8 - Alfa N012
03.3.N8 Origem Nmero do Documento Origem 141 156 16 - Num N022
04.3.N8 Valor Valor Principal 157 171 13 2 Num G042
05.3.N8 Atualizao Monetria Valor da Atualizao Monetria 172 186 13 2 Num N007
06.3.N8 Mora Valor da Mora 187 201 13 2 Num G047
07.3.N8 Multa Valor da Multa 202 216 13 2 Num G048
08.3.N8 Data Vencimento Data de Vencimento 217 224 8 - Num G044
09.3.N8 Perodo ou Parcela Perodo de Referncia ou nmero da
parcela
225 230 6 - Num N006
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita,
devem ser obtidas nas agncias da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.
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Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
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9e(istro Deta$0e Se(!ento @ ' In5or!a8es o!"$e!entares
>;"ciona$ 3 9e!essa/9etornoB
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3W
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3W Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3W Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003
04.3W
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3W Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'W' G039
06.3W Complemento de Registro Nmero Seq. Registro Complementar 15 15 1 - Num N023
07.3W dentifica o Uso das informaes 1
e 2
dentifica o Uso das informaes 1 e 2 16 16 1 - Alfa N024
08.3W nformao Complementar 1 nformao Complementar 1 17 96 80 - Alfa N025
09.3W nformao Complementar 2 nformao Complementar 2 97 176 80 - Alfa N025
10.3W nformao Complementar 3 dentificador de Tributo 177 178 2 - Alfa N027
nformao Complementar Tributo 179 228 48 - Alfa N026
11.3W Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 229 230 2 - Alfa G0004
12.3W Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa G059 *G059
43
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
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@1 3 In5or!ao o!"$e!entar de 7ri)uto / In5or!a8es
co!"$e!entares "ara "a(a!ento de <17S "or c/di(o de )arras
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
10.3W dentificador de Tributo dentificador de Tributo 177 178 2 - Alfa N027
10.3W Receita Cdigo da Receita do Tributo 179 184 6 - Alfa N002
10.3W Tipo de dentif. Do Contribuinte Tipo de dentificao do Contribuinte 185 186 2 - Alfa N003
10.3W dentificao do Contribuinte dentificao do Contribuinte 187 200 14 - Alfa N004
10.3W dentificador Campo dentificador do FGTS 201 216 16 - Alfa N021
10.3W Lacre Lacre do Conectividade Social 217 225 9 - Alfa N028
10.3W Dgito do Lacre Dgito do Lacre do Conectividade
Social
226 227 2 - Alfa N029
10.3W Reservado Uso CNAB/FEBRABAN 228 228 1 - Alfa G0004
Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o Pagamento de
FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e
0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o
segmeto O.
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9e(istro Deta$0e Se(!ento A ' Autenticao do Pa(a!ento
>;"ciona$ 3 9etornoB
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3Z
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3Z Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002
03.3Z Registro Registro Detalhe de Lote 8 8 1 - Num '3' G003
04.3Z
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3Z Segmento Cdigo de Segmento no Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Z' G039
06.3Z Autenticao Autenticao para atender Legislao 15 78 64 - Alfa Z001
08.3Z Controle Bancrio Autenticao Bancria / Protocolo 79 103 25 - Alfa Z002
09.3Z Reservado Uso CNAB/FEBRABEN 104 230 127 - Alfa G004
10.3Z Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
O segmento Z traz informaes complementares sobre a autenticao do pagamento. Poder ser utilizado
para qualquer forma de lanamento e deve ser nico por pagamento.
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9e(istro 7rai$er de Cote
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5
Totais
Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores do Pgtos 24 41 16 2 Num B002
07.5 Complemento de registro Complemento de registro 42 230 189 - Alfa Brancos B003
08.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
46
Um sistema financeiro saudvel, tico e eficiente condio essencial para o desenvolvimento econmico, social e sustentvel do Pas.
3.2 - Cobrana
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h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..2.1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Cobrana Bancria tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios
para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as
determinaes do cedente.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em
Carteira, desde a comunicao da dvida ao Sacado (notificao atravs de vrios meios,
dependendo da informatizao do Sacado), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na
conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.
Entidades Partici"antes
Entidade Descrio
Sacado Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso. o
cliente do Cedente.
Banco Recebedor Banco onde efetivamente efetuado o pagamento.
Cedente Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Cedente Banco que detm os ttulos do Cedente que sero cobrados.
Sacador Avalista Cedente original do Ttulo.
<$u*o de In5or!a8es
O Cedente coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado,
fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Ttulo), sejam registrados no
Banco Cedente para efeito de referncia junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instrues
e alteraes em Ttulos de posse do Banco Cedente.
Caso o Banco Cedente no possua agncia na praa do ttulo, ele repassa a responsabilidade de
efetuar a cobrana do ttulo a um banco correspondente, para que o mesmo realize a cobrana
em nome do Banco Cedente. O Banco Correspondente no interage com o Cedente; somente o
Banco Cedente.
O Banco Cedente, de posse das informaes e instrues do ttulo, poder envi-las eletronicamente
ao Sacado, caso este seja seu cliente, atravs do convnio de Bloqueto Eletrnico, ou atravs
do bloqueto impresso.
48
.
E
=
D
A
+
C
;
H
I
E
7
;

;
%
P
E
=
S
A
D
E
;
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Caso o Sacado no concorde com o pagamento, poder enviar ao Banco Cedente uma
Alegao manual (via agncia - em papel), ou eletronicamente caso este seja seu cliente, atravs do
convnio de Alegao do Sacado contestando o pagamento. O Banco Cedente repassar estas
informaes ao Cedente, que ento comandar aes a serem executadas em funo da aceitao ou
no da alegao do Sacado.
O Banco Cedente recebe a informao do pagamento do Banco Recebedor, e efetua o crdito na
conta corrente do Cedente.
O valor proveniente da liquidao de um Ttulo poder ser creditado em uma ou mais contas correntes
determinadas pelo Cedente (rateio de crdito, conforme o percentual de rateio estabelecido).
O Banco Cedente disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Cedente faa o
controle de seu Contas a Receber.
Dia(ra!a
SAAD;
PA1A%E=7;S
+A=;
9EE+ED;9
EDE=7E
;+9A=DA ' 9E%ESSA > P6H696S6K'016K'506K'51 B
;+9A=DA ' 9E7;9=; > 76I6K'50 B
+A=;
EDE=7E
ESSE; DE
7Q7IC;S
>Eventua$B
SAAD;9
A.ACIS7A
>edente ;ri(ina$B
;+9A=DA
<CIG; <;9A D; ES;P; D; 79A+ACJ;
49
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Eventos
;+9A=DA ' 9E%ESSA
Evento Se(!entos Envo$vidos
Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para a cobrana ao Banco Cedente
P, Q, R, S, Y
nstru!es
Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que
o mesmo tome alguma ao relativa a um Ttulo
P, Q, R, Y
Altera!es
Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que
o mesmo modifique informaes de um Ttulo
P, Q, R, Y
Observao: Para nstrues e Alteraes o segmento "Q" opcional.
;+9A=DA ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de
um Ttulo para a cobrana no Banco Cedente.
T, U
Confirmao/Rejeio das nstru!es
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos
que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome
alguma ao relativa ao Ttulo.
T, U
Confirmao/Rejeio das Altera!es
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos
que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique
informaes de um Ttulo.
T, U
Liquidao do Ttulo
Aviso ao Cedente de que um Ttulo foi pago e informaes sobre
o rateio de crdito (quando ocorrer).
T, U, Y(50)
Conciliao da Carteira "Ttulos #em ser$%
nformaes para que o Cedente confira a sua carteira de Ttulos
de posse do Banco.
T, U
&corr'ncias
nformao que normalmente indica uma restrio cobrana de
um ttulo (ex: endereo do Sacado inexistente) que o Banco envia
ao Cedente, exigindo dele uma ao.
T, U
+C;HIE7; ECE79R=I; ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
nforma!es do Bloqueto
nformaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago
por ele. Contm todas as informaes que constam de um
bloqueto impresso.
G, H, Y(03) e Y(51)
50
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ACE1ADE; D; SAAD; ' 9E%ESSA
Evento Se(!entos Envo$vidos
Alegao
nformao ou reclamao que se origina no Sacado, recebida
pelo Banco do Cedente que a destina ao Cedente do Ttulo.
Y(02)
I=;=SIS7S=IAS =A ACE1ADE; D; SAAD; ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
&corr'ncia Alegao
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao de
uma alegao do Sacado
Y(02)
;)serva8es 1erais
Para cada um dos servios discriminados aqui: Cobrana, Bloqueto Eletrnico e Alegao do Sacado,
necessrio firmar um convnio especfico entre o Banco e o Cliente.
51
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..2.2 ! -5t$&os em )obrana
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa *G028
05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '01' *G025
06.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfa Brancos G004
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '043' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero N de nscrio da Empresa 19 33 15 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 34 53 20 - Alfa *G007
12.1
C/C
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 54 58 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Conta 59 59 1 - Alfa *G009
14.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 60 71 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 72 72 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 73 73 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 74 103 30 - Alfa G013
18.1 nformao 1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfa C073
19.1 nformao 2 Mensagem 2 144 183 40 - Alfa C073
20.1 Controle da
Cobrana
N Rem./Ret. Nmero Remessa/Retorno 184 191 8 - Num G079
21.1 Dt. Gravao Data de Gravao Remessa/Retorno 192 199 8 - Num G068
22.1 Data do Crdito Data do Crdito 200 207 8 - Num C003
23.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 208 240 33 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
E!"resa ' Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
52
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento P >;)ri(at/rio ' 9e!essaB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3P
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3P Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3P Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3P
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3P Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'P' *G039
06.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3P Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3P
C/C
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G008
09.3P DV Dgito Verificador da Agncia 23 23 1 - Alfa *G009
10.3P Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 24 35 12 - Num *G010
11.3P DV Dgito Verificador da Conta 36 36 1 - Alfa *G011
12.3P DV Dgito Verificador da Ag/Conta 37 37 1 - Alfa *G012
13.3P Nosso Nmero dentificao do Ttulo no Banco 38 57 20 - Alfa *G069
14.3P Caracte-
rstica
Cobran-
a
Carteira Cdigo da Carteira 58 58 1 - Num *C006
15.3P Cadastramento Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco 59 59 1 - Num *C007
16.3P Documento Tipo de Documento 60 60 1 - Alfa C008
17.3P Emisso Bloqueto dentificao da Emisso do Bloqueto 61 61 1 - Num *C009
18.3P Distrib. Bloqueto dentificao da Distribuio 62 62 1 - Alfa C010
19.3P N do Documento Nmero do Documento de Cobrana 63 77 15 - Alfa *C011
20.3P Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 78 85 8 - Num *C012
21.3P Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 86 100 13 2 Num *G070
22.3P Ag. Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 101 105 5 - Num *C014
23.3P DV Dgito Verificador da Agncia 106 106 1 - Alfa *G009
24.3P Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 107 108 2 - Num *C015
25.3P Aceite dentific. de Ttulo Aceito/No Aceito 109 109 1 - Alfa C016
26.3P Data Emisso do Ttulo Data da Emisso do Ttulo 110 117 8 - Num G071
27.3P
Juros
Cd. Juros Mora Cdigo do Juros de Mora 118 118 1 - Num *C018
28.3P Data Juros Mora Data do Juros de Mora 119 126 8 - Num *C019
29.3P Juros Mora Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Num C020
30.3P
Desc 1
Cd. Desc. 1 Cdigo do Desconto 1 142 142 1 - Num *C021
31.3P Data Desc. 1 Data do Desconto 1 143 150 8 - Num C022
32.3P Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido 151 165 13 2 Num C023
33.3P Vlr OF Valor do OF a ser Recolhido 166 180 13 2 Num C024
34.3P Vlr Abatimento Valor do Abatimento 181 195 13 2 Num G045
35.3P Uso Empresa Cedente dentificao do Ttulo na Empresa 196 220 25 - Alfa G072
36.3P Cdigo p/ Protesto Cdigo para Protesto 221 221 1 - Num C026
37.3P Prazo p/ Protesto Nmero de Dias para Protesto 222 223 2 - Num C027
38.3P Cdigo p/ Baixa/Devoluo Cdigo para Baixa/Devoluo 224 224 1 - Num C028
39.3P Prazo p/ Baixa/Devoluo Nmero de Dias para Baixa/Devoluo 225 227 3 - Alfa C029
40.3P Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 228 229 2 - Num *G065
41.3P Nmero do Contrato N do Contrato da Operao de Crd. 230 239 10 - Num C030
42.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
onta orrente ' Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
Observaes:
Campos 37.3P e 39.3P No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo para baixa /
devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.
53
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento H >;)ri(at/rio ' 9e!essaB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3Q
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3Q Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Q Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Q
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3Q Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Q' *G039
06.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Q Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3Q
Dados
do
Sacado
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio 18 18 1 - Num *G005
09.3Q Nmero Nmero de nscrio 19 33 15 - Num *G006
10.3Q Nome Nome 34 73 40 - Alfa G013
11.3Q Endereo Endereo 74 113 40 - Alfa G032
12.3Q Bairro Bairro 114 128 15 - Alfa G032
13.3Q CEP CEP 129 133 5 - Num G034
14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP 134 136 3 - Num G035
15.3Q Cidade Cidade 137 151 15 - Alfa G033
16.3Q UF Unidade da Federao 152 153 2 - Alfa G036
17.3Q
Sac. /
Aval.
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio 154 154 1 - Num *G005
18.3Q Nmero Nmero de nscrio 155 169 15 - Num *G006
19.3Q Nome Nome do Sacador/Avalista 170 209 40 - Alfa G013
20.3Q Banco Correspondente Cd. Bco. Corresp. na Compensao 210 212 3 - Num *C031
21.3Q Nosso Nm. Bco. Correpondente Nosso N no Banco Correspondente 213 232 20 - Alfa *C032
22.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
Sacador Ava$ista ' Dados sobre o cedente original do ttulo
Observaes:
17.3Q 19.3Q Estes campos devero estar preenchidos quando no for o Cedente original do ttulo.
54
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento 9 >;"ciona$ ' 9e!essaB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3R
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3R Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3R Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3R
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3R Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'R' *G039
06.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3R Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3R
Desc2
Cd. Desc. 2 Cdigo do Desconto 2 18 18 1 - Num *C021
09.3R Data Desc. 2 Data do Desconto 2 19 26 8 - Num C022
10.3R Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 27 41 13 2 Num C023
11.3R
Desc3
Cd. Desc. 3 Cdigo do Desconto 3 42 42 1 - Num *C021
12.3R Data Desc. 3 Data do Desconto 3 43 50 8 - Num C022
13.3R Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido 51 65 13 2 Num C023
14.3R
Multa
Cd. Multa Cdigo da Multa 66 66 1 - Alfa G073
15.3R Data da Multa Data da Multa 67 74 8 - Num G074
16.3R Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89 13 2 Num G075
17.3R nformao ao Sacado nformao ao Sacado 90 99 10 - Alfa *C036
18.3R nformao 3 Mensagem 3 100 139 40 - Alfa *C037
19.3R nformao 4 Mensagem 4 140 179 40 - Alfa *C037
20.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 180 199 20 - Alfa Brancos G004
21.3R Cod. Ocor. Sacado Cd. Ocor. do Sacado 200 207 8 - Num *C038
22.3R
Dados
para
Dbito
Banco
Cd. do Banco na Conta do Dbito 208 210 3 - Num G001
23.3R
Agncia
Cdigo da Agncia do Dbito 211 215 5 - Num *G008
24.3R. Dgito Verificador da Agncia 216 216 1 - Alfa *G009
25.3R
Conta Corrente
Conta Corrente para Dbito 217 228 12 - Num *G010
26.3R Dgito Verificador da Conta 229 229 1 - Alfa *G011
27.3R
DV
Dgito Verificador Ag/Conta 230 230 1 - Alfa *G012
28.3R dent. da Emisso do Aviso Db. Aviso para Dbito Automtico 231 231 1 - Num *C039
29.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 232 240 9 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
Dados "ara D-)ito ' Dados do Sacado para Dbito Automtico
55
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento S >;"ciona$ ' 9e!essaB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3S
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3S Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3S Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3S
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3S Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'S' *G039
06.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3S Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
Para 7i"o de I!"resso 1 ou 2T
08.3S Tipo de mpresso dentificao da mpresso 18 18 1 - Num *C040
09.3S N da Linha Nmero da Linha a ser mpressa 19 20 2 - Num *C041
10.3S Mensagem Mensagem a ser mpressa 21 160 140 - Alfa *C042
11.3S Tipo de Fonte Tipo do Caracter a ser mpresso 161 162 2 - Num *C043
12.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 163 240 78 - Alfa Brancos G004
Para 7i"o de I!"resso 3T
08.3S Tipo de mpresso dentificao da mpresso 18 18 1 - Num *C040
09.3S nformao 5 Mensagem 5 19 58 40 - Alfa *C037
10.3S nformao 6 Mensagem 6 59 98 40 - Alfa *C037
11.3S nformao 7 Mensagem 7 99 138 40 - Alfa *C037
12.3S nformao 8 Mensagem 8 139 178 40 - Alfa *C037
13.3S nformao 9 Mensagem 9 179 218 40 - Alfa *C037
14.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 219 240 22 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
56
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento K'01 >;"ciona$ 3
9e!essa/9etornoB
9e(istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados do Sacador Ava$ista
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3Y
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Y
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Y Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
02.3K od. 9e(. ;"ciona$ Identi5icao 9e(istro ;"ciona$ 12 19 2 ' =u! U01U V10#&
09.3Y
Sacador
nscri-
o
Tipo Tipo de nscriao 20 20 1 - Num *G005
10.3Y Nmero Nmero de nscrio 21 35 15 - Num *G006
11.3Y Nome Nome do Sacador / Avalista 36 75 40 - Alfa *C060
12.3Y Endereo Endereo 76 115 40 - Alfa G032
13.3Y Bairro Bairro 116 130 15 - Alfa G032
14.3Y CEP CEP 131 135 5 - Num G034
15.3Y Sufixo do CEP Sufixo do CEP 136 138 3 - Num G035
16.3Y Cidade Cidade 139 153 15 - Alfa G033
17.3Y UF Unidade da Federao 154 155 2 - Alfa G036
18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 156 240 85 - Alfa G004
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
Sacador - Dados sobre o Cedente original do ttulo de cobrana
57
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento K'04 >;)ri(at/rio 3
9e!essa/9etornoB
Registro Opcional para nformao de Dados de Envio de Documento por Meio Alternativo
Pode ser utilizado em todos os produtos que for necessrio.
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec crio
01.4Y
Controle
Banco Cdigo no Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.4Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.4Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.4Y
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.4Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.4Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.4Y Movimento Cdigo de Movimento 16 17 2 - Num *C004/044
08.4Y
09.4Y
Cd.Reg.Opcional dentificao Registro Opcional
E-mail para envio da informao
18
20
19
69
2
50
-
-
Num
Alfa
'03' G67
*G032
Dados do
Destinatrio
E-mail
10.4Y
Celular
DDD Cdigo DDD 70 71 2 - Num *G032
11.4Y
Nmero
Nmero do celular (para envio de
SMS)
72 79 8 - Num *G032
12.4Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 80 240 161 - Alfa Brancos G004
58
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento K'05 >;"ciona$ 3 9etornoB
9e(istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados de c0eques uti$iWados "ara "a(a!ento
a!"o /osio 67 67 %ormato #efa$&t #es!
#e "t1 #i0 #ec crio
01.5Y
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.5Y
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.5Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.5Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.5Y Movimento Cdigo de Movimento 16 17 2 - Num *C044
08.5Y Cod.Reg.Opcional dentificao Registro Opcional 12 19 2 - =u! X04Y 1#&
09.5Y
Cheque
CMC7 do cheque 1 dentificao do Cheque 20 53 34 - Alfa C076
10.5Y CMC7 do cheque 2 dentificao do Cheque 54 87 34 - Alfa C076
11.5Y CMC7 do cheque 3 dentificao do Cheque 88 121 34 - Alfa C076
12.5Y CMC7 do cheque 4 dentificao do Cheque 122 155 34 - Alfa C076
13.5Y CMC7 do cheque 5 dentificao do Cheque 156 189 34 - Alfa C076
14.5Y CMC7 do cheque 6 dentificao do Cheque 190 223 34 - Num C076
15.5Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 224 240 17 - Alfa Brancos G004
Observaes:
O segmento Y-05 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o
Banco e a Empresa Cliente.
59
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento K'50 >;"ciona$ '
9e!essa/9etornoB
9e(istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de 9ateio de r-dito
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3Y
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Y
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Y Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
02.3K od. 9e(. ;"ciona$ Identi5icao 9e(istro ;"ciona$ 12 19 2 ' =u! U50U V10#&
09.3Y
C/C
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 20 24 5 - Num *G008
10.3Y DV Dgito Verificador da Agncia 25 25 1 - Alfa *G009
11.3Y Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 26 37 12 - Num *G010
12.3Y DV Dgito Verificador da Conta 38 38 1 - Alfa *G011
13.3Y DV Dgito Verificador da Ag/Conta 39 39 1 - Alfa *G012
14.3Y Nosso Nmero dentificao do Ttulo no Banco 40 59 20 - Alfa *G069
15.3Y
Cd. Clc. Rateio p/ Beneficirio 1. Valor Cobrado 60 60 1 - Num
C061
2. Valor Registro
3. Rateio p/ Menor Valor
16.3Y
Tipo de Valor nform. 1. % (Percentual) 61 61 1 - Num
C062
2. Valor ou Quantidade
17.3Y
Valor ou % (Percentual) Valor ou Quantidade 62 76 13 02 Num
C074
% (Percentual) 12 03
18.3Y Cdigo do Banco Cdigo Banco p/ Cred. Benef. 77 79 3 - Num G001
19.3Y
C/C
Agn-
cia
Cdigo Cdigo Agncia p/ Cred. Benef. 80 84 5 - Num *G008
20.3Y DV Dgito Agncia p/ Cred. Benef 85 85 1 - Alfa *G009
21.3Y Conta Nmero C/C p/ Cred. Beneficirio 86 97 12 - Num *G010
22.3Y DV Dgito C/C p/ Crd. Beneficirio 98 98 1 - Alfa *G011
23.3Y DV Dgito Ag/Conta Beneficirio 99 99 1 - Alfa *G012
24.3Y Nome do Beneficirio Nome do Beneficirio 100 139 40 - Alfa G013
25.3Y Parcela dent. Parcela do Rateio 140 145 6 - Alfa C063
26.3Y Floating Qtde. Dias p/ Crd. Beneficirio 146 148 3 - Num C064
27.3Y Data do Crdito Data Crdito Beneficirio 149 156 8 - Num C065
28.3Y Motivo Ocorrido dentificao das Rejeies 157 166 10 - Num *C066
29.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 167 240 74 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
onta orrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
Observaes:
O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de
acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.
60
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento K'51 >;"ciona$ 3
9e!essa/9etornoB
9e(istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados de =ota <isca$
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3Y
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Y
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Y Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
02.3K od. 9e(. ;"ciona$ Identi5icao 9e(istro ;"ciona$ 12 19 2 ' =u! U51U V10#&
09.3Y
Notas
Fiscais
Nota Fiscal 1 Nmero da Nota Fiscal 20 34 15 - Alfa C067
10.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 35 49 13 2 Num C068
11.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 50 57 8 - Num C069
12.3Y Nota Fiscal 2 Nmero da Nota Fiscal 58 72 15 - Alfa C067
13.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 73 87 13 2 Num C068
14.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 88 95 8 - Num C069
15.3Y Nota Fiscal 3 Nmero da Nota Fiscal 96 110 15 - Alfa C067
16.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 111 125 13 2 Num C068
17.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 126 133 8 - Num C069
18.3Y Nota Fiscal 4 Nmero da Nota Fiscal 134 148 15 - Alfa C067
19.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 149 163 13 2 Num C068
20.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 164 171 8 - Num C069
21.3Y Nota Fiscal 5 Nmero da Nota Fiscal 172 186 15 - Alfa C067
22.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 187 201 13 2 Num C068
23.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 202 209 8 - Num C069
24.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 210 240 31 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
=otas <iscais - Dados sobre a(s) Nota Fiscal(is) que originaram a cobrana
Observaes:
O segmento Y-51 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de
acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.
61
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento 7 >;)ri(at/rio ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3T
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3T Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3T Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3T
Servio
N do Registro Nmero Sequencial Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3T Segmento Cdigo Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa T *G039
06.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3T Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044
08.3T
C/C
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G008
09.3T DV Dgito Verificador da Agncia 23 23 1 - Num *G009
10.3T Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 24 35 12 - Num *G010
11.3T DV Dgito Verificador da Conta 36 36 1 - Num *G011
12.3T DV Dgito Verificador da Ag/Conta 37 37 1 - Num *G012
13.3T Nosso Nmero dentificao do Ttulo 38 57 20 - Alfa *G069
14.3T Carteira Cdigo da Carteira 58 58 1 - Num *C006
15.3T Nmero do Documento Nmero do Documento de Cobrana 59 73 15 - Alfa *C011
16.3T Vencimento Data do Vencimento do Ttulo 74 81 8 - Num *C012
17.3T Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 82 96 13 2 Num *G070
18.3T Banco Cobr./Receb. Nmero do Banco 97 99 3 - Num *C045
19.3T Ag. Cobr./Receb. Agncia Cobradora/Recebedora 100 104 5 - Num *G008
20.3T DV Dgito Verificador da Agncia 105 105 1 - Num *G009
21.3T Uso da Empresa dentificao do Ttulo na Empresa 106 130 25 - Alfa G072
22.3T Cd. Moeda Cdigo da Moeda 131 132 2 - Num *G065
23.3T
Sacado
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio 133 133 1 - Num *G005
24.3T Nmero Nmero de nscrio 134 148 15 - Num *G006
25.3T Nome Nome 149 188 40 - Alfa G013
26.3T Nmero do Contrato N do Contr. da Operao de Crdito 189 198 10 - Num C030
27.3T Valor da Tar./Custas Valor da Tarifa / Custas 199 213 13 2 Num G076
28.3T Motivo da Ocorrncia dentificao para Rejeies, Tarifas,
Custas, Liquidao e Baixas
214 223 10 - Alfa *C047
29.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 224 240 17 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
onta orrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
Detal hame nt o para DDA
1) No retorno do segmento T, para ttulo DDA, o campo "Cdigo de Movimento Retorno" posio 16 a 17,
ser '02'-Entrada Confirmada e no campo "Motivo da Ocorrncia" posio 214 a 223, ser 'A4'-Sacado
DDA.
2) Quando um sacado "Reconhecer" ou "No reconhecer" um ttulo, o retorno ser no segmento T
campo "Cdigo de Movimento Retorno" posio 16 a 17, ser '51= Ttulo DDA reconhecido pelo sacado
ou '52= Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado, conforme for o caso.
3) Quando um ttulo for recusado pela CP o retorno ao cedente ser no segmento T campo "Cdigo
de
Movimento Retorno, posio 16 a 17, cdigo '53'= Ttulo DDA recusado pela
CP.
62
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento I >;)ri(at/rio ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3U
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3U Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3U Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3U
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3U Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'U' *G039
06.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3U Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044
08.3U
Dados
do Ttulo
Acrscimos Juros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Num C048
09.3U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Num C049
10.3U Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Num C050
11.3U Vlr OF Valor do OF Recolhido 63 77 13 2 Num G077
12.3U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado 78 92 13 2 Num C052
13.3U Vlr Lquido Valor Lquido a ser Creditado 93 107 13 2 Num G078
14.3U Outras Despesas Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Num C054
15.3U Outros Crditos Valor de Outros Crditos 123 137 13 2 Num C055
16.3U Data da Ocorrncia Data da Ocorrncia 138 145 8 - Num C056
17.3U Data do Crdito Data da Efetivao do Crdito 146 153 8 - Num C057
18.3U
Ocorr.
do
Sacado
Cdigo Cdigo da Ocorrncia 154 157 4 - Alfa *A001
19.3U Data Ocorrncia Data da Ocorrncia 158 165 8 - Alfa C058
20.3U Valor Ocorrncia Valor da Ocorrncia 166 180 13 2 Num C059
21.3U Compl. da Ocorrncia Complem. da Ocorrncia 181 210 30 - Alfa *A002
22.3U Cd. Bco. Corr. Cd. Banco Correspondente Compens. 211 213 3 - Num *C031
23.3U N. Nm. Bco. Corr. Nosso N Banco Correspondente 214 233 20 - Num *C032
24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 234 240 7 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
Dados do 74tu$o - nformaes adicionais sobre o ttulo de cobrana
63
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros no Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5
Totalizao da Cobrana Simples
Quantidade de Ttulos em Cobrana 24 29 6 - Num *C070
07.5 Valor Total dosTtulos em Carteiras 30 46 15 2 Num *C071
08.5 Totalizao da Cobrana
Vinculada
Quantidade de Ttulos em Cobrana 47 52 6 - Num *C070
09.5 Valor Total dosTtulos em Carteiras 53 69 15 2 Num *C071
10.5 Totalizao da Cobrana
Caucionada
Quantidade de Ttulos em Cobrana 70 75 6 - Num *C070
11.5 Quantidade de Ttulos em Carteiras 76 92 15 2 Num *C071
12.5 Totalizao da Cobrana
Descontada
Quantidade de Ttulos em Cobrana 93 98 6 - Nim *C070
13.5 Valor Total dosTtulos em Carteiras 99 115 15 2 Num *C071
14.5 N. do Aviso Nmero do Aviso de Lanamento 116 123 8 - Alfa *C072
15.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 124 240 117 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
64
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..2.. ! B&o*$eto E&etr8nico 9)apt$ra de -5t$&os em
)obrana:
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Num '' *G028
05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '03' *G025
06.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfa Brancos G004
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '022' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 33 15 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 34 53 20 - Alfa *G007
12.1
C/C
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 54 58 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 59 59 1 - Alfa *G009
14.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 60 71 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 72 72 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 73 73 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 74 103 30 - Alfa G013
18.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 104 240 137 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem do arquivo (Banco Cedente)
E!"resa ' Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
65
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento 1 >;)ri(at/rio ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3G
Controle
Banco Cdigo no Banco na compensao 1 3 3 - Num G001
02.3G Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3G Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3G
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3G Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'G' *G039
06.3G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3G Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3G Cdigo de Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Num *G063
09.3G
Cedente
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio do Cedente 62 62 1 - Num *G005
10.3G Nmero Nmero de nscrio do Cedente 63 77 15 - Num *G006
11.3G Nome Nome do Cedente 78 107 30 - Alfa G013
12.3G Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 108 115 8 - Num *C012
13.3G Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 116 130 13 2 Num *G070
14.3G Qtde. Moeda Quantidade da Moeda 131 145 10 5 Num G041
15.3G Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 146 147 2 - Num *G065
16.3G N do Documento Nmero do Documento de Cobrana 148 162 15 - Alfa *C011
17.3G Ag. Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 163 167 5 - Num *C014
18.3G DV Dgito Verificador da Agncia 168 168 1 - Alfa *G009
19.3G Praa Praa Cobradora 169 178 10 - Alfa B001
20.3G Carteira Cdigo da Carteira 179 179 1 - Alfa *C006
21.3G Espcie Ttulo Espcie do Ttulo 180 181 2 - Num *C015
22.3G Data Emisso Ttulo Data da Emisso do Ttulo 182 189 8 - Num G071
23.3G Juros de Mora Juros de Mora por Dia 190 204 13 2 Num C020
24.3G
Desc 1
Cd. Desc 1 Cdigo do Desconto 1 205 205 1 - Num *C021
25.3G Data Desc. 1 Data do Desconto 1 206 213 8 - Num C022
26.3G Desconto 1 Valor / Percentual a ser Concedido 214 228 13 2 Num C023
27.3G Cdigo para Protesto Cdigo para Protesto 229 229 1 - Num C026
28.3G Prazo Protesto Nmero de Dias para Protesto 230 231 2 - Num C027
29.3G Data Limite Data Limite para Pagamento do Ttulo 232 239 8 - Num C075
30.3G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem do arquivo (Banco Cedente)
edente ' Dados sobre o Cedente do ttulo de cobrana
66
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento J >;"ciona$ ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3H
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3H Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3H Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3H
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3H Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'H' *G039
06.3H CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3H Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004
08.3H
Sac. /
Aval.
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio 18 18 1 - Num *G005
09.3H Nmero Nmero de nscrio 19 33 15 - Num *G006
10.3H Nome Nome do Sacador / Avalista 34 73 40 - Alfa G013
11.3H
Desc2
Cd. Desc. 2 Cdigo do Desconto 2 74 74 1 - Num *C021
12.3H Data Desc. 2 Data do Desconto 2 75 82 8 - Num C022
13.3H Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 83 97 13 2 Num C023
14.3H
Desc 3
Cd. Desc. 3 Cdigo do Desconto 3 98 98 1 - Num *C021
15.3H Data Desc. 3 Data do Desconto 3 99 106 8 - Num C022
16.3H Desconto 3 Valor/Percentual a ser Aplicado 107 121 13 2 Num C023
17.3H
Multa
Cd. Multa Cdigo da Multa 122 122 1 - Num G073
18.3H Data da Multa Data da Multa 123 130 8 - Num G074
19.3H Multa Valor/Percentual a Ser Concedido 131 145 13 2 Num G075
20.3H Abatimento Valor do Abatimento 146 160 13 2 Num G045
21.3H nformao 1 Mensagem 1 161 200 40 - Alfa C073
22.3H nformao 2 Mensagem 2 201 240 40 - Alfa C073
ontro$e ' Banco origem do arquivo (Banco Cedente)
Sacador Ava$ista ' Dados sobre o Cedente original do ttulo de cobrana
67
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento K'03 >;"ciona$ ' 9etornoB
9e(istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados do Sacado
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3Y
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Y
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Y Cd. Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num '01' *C004
02.3K od. 9e(. ;"ciona$ Identi5icao 9e(istro ;"ciona$ 12 19 2 ' =u! U03Y V10#&
09.3Y
Sacado
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio 20 20 1 - Num *G005
10.3Y Nmero Nmero de nscrio 21 35 15 - Num *G006
11.3Y Nome Nome do Sacado 36 75 40 - Alfa G013
12.3Y Endereo Endereo do Sacado 76 115 40 - Alfa G032
13.3Y Bairro Bairro 116 130 15 - Alfa G032
14.3Y CEP CEP 131 135 5 - Num G034
15.3Y Sufixo do CEP Sufixo do CEP 136 138 3 - Num G035
16.3Y Cidade Cidade 139 153 15 - Alfa G033
17.3Y UF Unidade da Federao 154 155 2 - Alfa G036
18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 156 240 85 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem do arquivo (Banco Cedente)
Sacado ' Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente
68
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento K'51 >;"ciona$ ' 9etornoB
9e(istro ;"ciona$ "ara In5or!ao de Dados de =ota <isca$ >So!ente 9e!essaB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3Y
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Y
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Y Cd. Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num '01' *C004
02.3K od. 9e(. ;"ciona$ Identi5icao 9e(istro ;"ciona$ 12 19 2 ' =u! U51Y V10#&
09.3Y
Notas
Fiscais
Nota Fiscal 1 Nmero da Nota Fiscal 20 34 15 - Alfa C067
10.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 35 48 13 2 Num C068
11.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 50 57 8 - Num C069
12.3Y Nota Fiscal 2 Nmero da Nota Fiscal 58 72 15 - Alfa C067
13.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 73 87 13 2 Num C068
14.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 88 95 8 - Alfa C069
15.3Y Nota Fiscal 3 Nmero da Nota Fiscal 96 110 15 - Num C067
16.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 111 125 13 2 Num C068
17.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 125 133 8 - Num C069
18.3Y Nota Fiscal 4 Nmero da Nota Fiscal 134 148 15 - Alfa C067
19.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 149 163 13 2 Num C068
20.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 164 171 8 - Num C069
21.3Y Nota Fiscal 5 Nmero da Nota Fiscal 172 186 15 - Alfa C067
22.3Y Valor N. Fiscal Valor da Nota Fiscal 187 201 13 2 Num C068
23.3Y Data Emisso Data Emisso Nota Fiscal 202 209 8 - Num C069
24.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 210 240 31 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem do arquivo (Banco Cedente)
=otas <iscais ' Dados sobre a(s) Nota(s) Fiscal(is) que originaram a cobrana
69
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5
Totais
Qtd. de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num B002
07.5 Qtd. de Moeda Somatria da Quantidade de Moeda 42 59 13 5 Num B003
08.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 60 240 181 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem do arquivo (Banco Cedente)
7otais ' Totais de controle para checagem do lote
70
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..2.4 ! "&e0ao do ;acado
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa 'C' *G028
05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '29' *G025
06.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfa Brancos G004
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '010' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero N de nscrio da Empresa 19 33 15 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 34 53 20 - Alfa *G007
12.1
C/C
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 54 58 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 59 59 1 - Alfa *G009
14.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 60 71 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 72 72 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da AG/Conta 73 73 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 74 103 30 - Alfa G013
18.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 104 240 137 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
E!"resa ' Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
71
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento K'02 >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3Y
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3Y Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3Y
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro no Lote 14 14 1 - Alfa 'Y' *G039
06.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Y Cd. Mov. Cdigo de Movimento 16 17 2 - Num '40' G061
02.3K /d. 9e(. ;"ciona$ Ident. 9e(. ;"ciona$ 12 19 2 ' =u! U02U V10#&
09.3Y Cd. de Barras Cdigo de Barras 20 63 44 - Num *G063
10.3Y Cd. Padro Cdigo Padro 64 65 2 - *G062
11.3Y Cd. de Ocorrncia Cdigo de Ocorrncia 66 69 04 - *A001
12.3Y Compl. Ocorrncia Complemento de Ocorrncia 70 219 150 - Alfa *A002
13.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 220 230 11 - Alfa G004
14.3Y Cd. Ocorrncias Cdigo de Ocorrncia Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
72
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 Alfa G004
05.5 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 Num *G057
06.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 24 240 217 - Alfa Brancos G004
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
73
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
3.3 - Extrato de
Conta Corrente para
Conciliao Bancria
74
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
....1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria tem por objetivo fornecer aos
Clientes do Banco informaes para que estes realizem a conciliao bancria de suas contas
correntes de forma automatizada e com maior segurana, atravs do recebimento eletrnico do
extrato de conta corrente, enviado pelo Banco.
Entidades Partici"antes do Processo
Entidade Descrio
Cliente Pessoa fsica ou jurdica que ir receber o extrato de conta corrente (dono da
conta corrente).
Banco Banco detentor da conta corrente do Cliente.
<$u*o de In5or!a8es
O Banco, de acordo com a periodicidade previamente definida, envia ao Cliente um extrato de
suas contas correntes, identificando o saldo inicial, os lanamentos e o saldo final.
nformaes de vrias contas correntes podem ser enviadas em um mesmo arquivo, sendo
necessrio montar um Lote para cada conta corrente que o Cliente mantm com o Banco.
Dia(ra!a
;=ICIADE; +A=F9IA > E B
CIE=7E +A=;
75
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
Eventos
;=ICIADE; +A=F9IA ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
E(trato de Conta Corrente )ara Conciliao Banc*ria
nformaes que compem o extrato das contas correntes de um
Cliente, em um determinado perodo.
E
;)serva8es 1erais
<reqZ[ncia do E*trato
O convnio firmado entre o Banco e o Cliente define a freqncia com que as informaes
sobre Conciliao Bancria so enviadas. possvel ter extratos dirios, semanais, quinzenais e
mensais, entre outros.
No caso de e*trato de 5reqZ[ncia di,ria disponibilizado em D+1, o saldo inicial e final do dia
mostram sempre uma "osio "arcia$, pois neste momento ainda no esto disponveis todas as
informaes da compensao e possveis estornos.
76
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
....2 ! E'trato de )onta )orrente para )onci&iao
Banc<ria
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'E' *G028
05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '04' *G025
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num *G029
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '033' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
14.1 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Alfa *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 103 142 40 - Alfa Brancos G004
19.1
Saldo
nicial
Data Data do Saldo nicial 143 150 8 - Num G080
20.1 Valor Valor do Saldo nicial 151 168 16 2 Num E002
21.1 Situao Situao do Saldo nicial 169 169 1 - Alfa G081
22.1 Status Posio do Saldo nicial 170 170 1 - Alfa G082
23.1 Tipo de Moeda Moeda Referenciada no Extrato 171 173 3 - Alfa *G040
24.1 Seqncia Extrato Nmero de Seqncia do Extrato 174 178 5 - Num G083
25.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 179 240 62 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem do arquivo
E!"resa - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios
Sa$do Inicia$ ' Dados sobre o saldo contbil inicial da conta corrente do cliente
77
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento E >;)ri(at/rio ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3E
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3E Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3E Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3E
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3E Segmento Cdigo Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'E' *G039
06.3E CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3E
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
08.3E Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
09.3E Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
10.3E
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
11.3E DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
12.3E Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
13.3E DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
14.3E DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
15.3E Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
16.3E CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 103 108 6 - Alfa Brancos G004
17.3E Natureza Natureza do Lanamento 109 111 3 - Alfa G084
18.3E Tipo Complemento Tipo do Complemento Lanamento 112 113 2 - Num *G085
19.3E Complemento Complemento do Lanamento 114 133 20 - Alfa *G086
20.3E CPMF dentificao de seno do CPMF 134 134 1 - Alfa G087
21.3E Data Data Contbil 135 142 8 - Num G088
22.3E
Lana-
mento
Data Data do Lanamento 143 150 8 - Num G089
23.3E Valor Valor do Lanamento 151 168 16 2 Num G090
24.3E Tipo Tipo Lanamento: Valor a Db./Crd. 169 169 1 - Alfa G091
25.3E Categoria Categoria do Lanamento 170 172 3 - Num *G092
26.3E Cdigo Histrico Cdigo Histrico no Banco 173 176 4 - Alfa G093
27.3E Histrico Descrio Histrico Lcto. no Banco 177 201 25 - Alfa G094
28.3E N Documento Nmero Documento/Complemento 202 240 39 - Alfa *G095
ontro$e - Banco origem do arquivo
E!"resa - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios
Cana!ento ' Dados sobre lanamentos efetuados na conta corrente do cliente
78
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
06.5 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
07.5 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
08.5
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
09.5 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
10.5 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
11.5 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
12.5 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
13.5 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 73 88 16 - Alfa Brancos G004
14.5
Valores
Bloqueado Saldo Bloqueado Acima 24 horas 89 106 16 2 Num E016
15.5 Limite Limite da Conta 107 124 16 2 Num G096
16.5 Bloqueado Saldo Bloqueado at 24 Horas 125 142 16 2 Num E018
17.5
Saldo
Final
Data Data do Saldo Final 143 150 8 - Num G097
18.5 Valor Valor do Saldo Final 151 168 16 2 Num E020
19.5 Situao Situao do Saldo Final 169 169 1 - Alfa G098
20.5 Status Posio do Saldo Final 170 170 1 - Alfa G099
21.5
Totais
Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 171 176 6 - Num *G057
22.5 Valor Dbitos Somatria dos Valores a Dbito 177 194 16 2 Num E023
23.5 Valor Crditos Somatria dos Valores a Crdito 195 212 16 2 Num E024
24.5 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 213 240 28 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem do arquivo
E!"resa - Cliente que firmou o convnio de prestao de
servios .a$ores ' Somatria por tipo de lanamento na conta
corrente Sa$do <ina$ - Dados sobre o saldo final da conta corrente
79
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
3.4 - Dbito em
Conta Corrente
80
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..4.1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Dbito em Conta Corrente tem por objetivo fornecer aos clientes (Recebedores) dos Bancos
uma facilidade na cobrana de um determinado compromisso financeiro, tendo como nica forma
de pagamento o dbito em conta corrente do Pagador, desde que este tenha conta no mesmo
Banco do Recebedor.
Entidades Partici"antes do Processo
Entidade Descrio
Pagador Pessoa fsica ou jurdica detentora da conta corrente onde ser efetuado o
dbito
Recebedor Pessoa fsica ou jurdica que emite a ordem de dbito.
Banco Banco que detm a conta corrente do Recebedor, a qual creditada na
efetivao do pagamento, e do Pagador, a qual debitada na execuo do
pagamento.
<$u*o de In5or!a8es
O Recebedor agenda, junto ao Banco, os Dbitos a serem efetuados em conta corrente do Pagador.
possvel o Recebedor cancelar um Dbito previamente agendado ou efetuar alteraes em
alguns dados do Dbito, antes que o mesmo seja executado.
O Banco, na data prevista, efetua o dbito na conta corrente do Pagador, executa a instruo de
crdito em conta corrente para o Recebedor e envia informaes ao Recebedor sobre a efetivao do
Dbito.
Caso ocorra algum impedimento para a realizao do dbito na conta corrente do Pagador, o Banco
envia informaes ao Recebedor sobre a no efetivao do Dbito.
81
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
Dia(ra!a
PA1AD;9
.E=DA
9EE+ED;9
DL+I7; ' 9E%ESSA > A6+6 B
DL+I7; ' 9E7;9=; > A6+6 B
+A=;
<CIG; <;9A D; ES;P; D; 79A+ACJ;
DL+I7; E% ;=7A ;99E=7E
Eventos
DL+I7; ' 9E%ESSA
Evento Se(!entos Envo$vidos
Agendamento do +,bito
Registro de Dbitos a serem realizados.
A, B, C
Cancelamento do +,bito
Cancelamento de um Dbito previamente agendado.
A
Alterao do +,bito
Comando que o Recebedor envia ao Banco Recebedor para que
o mesmo modifique informaes de um Dbito.
A
82
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
DL+I7; ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
Confirmao/Rejeio do Agendamento do +,bito
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
agendamento do Dbito
A, B, C
Confirmao/Rejeio do Cancelamento do +,bito
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
cancelamento do Dbito
A
Confirmao/Rejeio da Alterao do +,bito
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da alterao do
Dbito
A
&corr'ncias
Aviso de efetivao ou no do Dbito.
A, C
83
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..4.2 ! #1bito em )onta )orrente
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' G003
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'D' *G028
05.1 Servio Tipo do Servio 10 11 2 - Num *G025
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num *G029
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '030' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
14.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 nformao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031
19.1
Endere-
o
da
Empresa
Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 Cidade Nome da Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
25.1 Estado Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036
26.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - Alfa Brancos G004
27.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Recebedor)
E!"resa ' Cliente (Recebedor) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
84
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento A >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3A
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3A Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3A Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' G003
04.3A
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3A Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'A' *G039
06.3A Movi-
mento
Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060
07.3A Cdigo Cdigo da nstruo p/ Movimento 16 17 2 - Num G061
08.3A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 20 3 - Alfa Brancos G004
09.3A P
a
g
a
d
o
r
Banco Cdigo do Banco do Pagador 21 23 3 - Num D002
10.3A
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Pagador 24 28 5 - Num *G008
11.3A DV Dgito Verificador da Agncia 29 29 1 - Alfa *G009
12.3A
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 30 41 12 - Num *G010
13.3A DV Dgito Verificador da Conta 42 42 1 - Alfa *G011
14.3A DV Dgito Verificador da AG/Conta 43 43 1 - Alfa *G012
15.3A Nome Nome do Pagador 44 73 30 - Alfa G013
16.3A
D
bi
to
Seu Nmero N do Docum. Atribudo p/ Empresa 74 93 20 - Alfa G064
17.3A Data Lanamento Data do Dbito 94 101 8 - Num D010
18.3A
Moeda
Tipo Tipo da Moeda 102 104 3 - Alfa *G040
19.3A Quantidade Quantidade da Moeda 105 119 10 5 Num G041
20.3A Valor Lanamento Valor do Dbito 120 134 13 2 Num D011
21.3A Nosso Nmero N do Docum. Atribudo pelo Banco 135 154 20 - Alfa *G043
22.3A Data Real Data Real da Efetivao Dbito 155 162 8 - Num D004
23.3A Valor Real Valor Real da Efetivao do Dbito 163 177 13 2 Num D005
24.3A nformao 2 Outras nformaes 178 217 40 - Alfa *G031
25.3A Cdigo Finalidade Doc Compl. Tipo Servio 218 219 2 - Alfa D006
26.3A CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 220 229 10 - Alfa Brancos G004
27.3A Aviso Aviso ao Pagador 230 230 1 - Num D007
28.3A Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Recebedor)
Pa(ador - Dados sobre a conta corrente do pagador (c/c a ser debitada)
D-)ito ' Dados sobre o dbito a ser efetuado
85
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento + >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3B
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3B Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3B Registro Tipo do Registro 8 8 1 - Num '3' G003
04.3B
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3B Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'B' *G039
06.3B CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3B
D
a
d
o
s
C
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
s
P
a
g
a
d
0
r
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio do Pagador 18 18 1 - Num *G005
08.3B Nmero N de nscrio do Pagador 19 32 14 - Num *G006
09.3B Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 33 62 30 - Alfa G032
10.3B Nmero N do Local 63 67 5 - Num G032
11.3B Complemento Casa, Apto, Etc 68 82 15 - Alfa G032
12.3B Bairro Bairro 83 97 15 - Alfa G032
13.3B Cidade Nome da Cidade 98 117 20 - Alfa G033
14.3B CEP CEP 118 122 5 - Num G034
15.3B Complem. CEP Complemento do CEP 123 125 3 - Alfa G035
16.3B Estado Sigla do Estado 126 127 2 - Alfa G036
17.3B
D

b
i
t
o
Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 128 135 8 - Num G044
18.3B Valor Docum. Valor do Documento (Nominal) 136 150 13 2 Num G042
19.3B Abatimento Valor do Abatimento 151 165 13 2 Num G045
20.3B Desconto Valor do Desconto 166 180 13 2 Num G046
21.3B Mora Valor da Mora 181 195 13 2 Num G047
22.3B Multa Valor da Multa 196 210 13 2 Num G048
23.3B Cd/Doc. Pagador Cdigo/Documento do Pagador 211 225 15 - Alfa D009
24.3B CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 226 240 15 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Recebedor)
Pa(ador - Dados sobre o pagador (detentor da c/c a ser debitada)
D-)ito ' Dados sobre o dbito a ser efetuado
86
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento >;"ciona$ ' 9e!essa / 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3C
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3C Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3C Registo Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' G003
04.3C
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3C Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'C' *G039
06.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 17 3 - Alfa Brancos G004
07.3C
Dados
Comple-
men-
tares
D-
bi-
to
Valor R Valor do R 18 32 13 2 Num G050
08.3C Valor SS Valor do SS 33 47 13 2 Num G051
09.3C Valor OF Valor do OF 48 62 13 2 Num G052
10.3C Outras Dedues Valor Outras Dedues 63 77 13 2 Num G053
11.3C Outros Acrscimos Valor Outros Acrscimos 78 92 13 2 Num G054
12.3C
Substi-
tuta
Agncia Agncia do Pagador 93 97 5 - Num *G008
13.3C DV Agncia Dgito Verificador da Agncia 98 98 1 - Alfa *G009
14.3C Nmero C/C Nmero Conta Corrente 99 110 12 - Num *G010
15.3C DV Conta Dgito Verificador da Conta 111 111 1 - Alfa *G011
16.3C DV Agncia/Conta Dgito Verificador Agncia/Conta 112 112 1 - Alfa *G012
17.3C Valor NSS Valor do NSS 113 127 13 2 Num G055
18.3C CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 128 240 113 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco
Recebedor)
Su)stituta ' Dados sobre a agncia/conta corrente utilizada no lanamento, em substituio
agncia/conta corrente original. Esta substituio ocorre por fuso ou fechamento da
agncia originalmente designada para o dbito.
87
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5
Totais
Qtd. de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num D008
07.5 Qtd. de Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058
08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso de Dbito 60 65 6 - Num G066
09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 - Alfa Brancos G004
10.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Recebedor)
7otais ' Totais de controle para checagem do lote
88
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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3.5 - Vendor
89
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h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..=.1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Vendor tem por objetivo disponibilizar, aos clientes (Vendedores) do Banco, os meios
de viabilizar o processo de financiamento de suas vendas, podendo receber do Banco o
pagamento vista.
Entidades Partici"antes do Processo
Entidade Descrio
Comprador Pessoa fsica ou jurdica a que se destina o financiamento do Banco
pela compra feita com o Vendedor.
Vendedor Pessoa jurdica que emite a remessa de vendas para financiamento e recebe
o pagamento vista, garantindo as operaes mediante fiana e / ou
garantias reais.
Banco Banco que detm os financiamentos aos Compradores e o compromisso de
pagamento vista aos Vendedores.
<$u*o de In5or!a8es
O Vendedor efetua a venda, nas condies (prazo e taxas) requeridas pelo Comprador e solicita
a liberao do financiamento, junto ao Banco.
O Banco efetua o pagamento vista ao Vendedor, na data em que liberou o financiamento
ao Comprador, e reconhece as condies (prazo e taxas) do acordo de venda entre o
Comprador e o Vendedor.
90
.E=DED;9
;%P9AD;9
+A=;
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Dia(ra!a
VE6#4>
;%P9AD;9
.E=DA
.E=DED;9
.E=D;9 ' 9E% ESSA > \6 C B
.E=D;9 ' 9E7;9=; > \6 %6 =B
+A=;
PA1A% E=7; ] . IS7A
<CIG; <;9A D; ES;P; D; 79A
+ACJ;
.E=D;9
Eventos
.E=D;9 ' 9E%ESSA
Evento Se(!entos Envo$vidos
Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para financiamento ao Comprador.
K, L
nstru!es
Comandos que o Vendedor envia ao Banco para que o
mesmo tome alguma ao relativa a liberao do Ttulo.
K, L
Altera!es
Comandos que o Vendedor envia ao Banco para que o
mesmo modifique informaes de um Ttulo.
K, L
91
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.E=D;9 ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de
um Ttulo para financiamento do Banco.
K, M, N
Confirmao/Rejeio das nstru!es
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos
de instruo que o Vendedor envia ao Banco para que o mesmo
tome alguma ao relativa ao Ttulo.
K, M, N
Confirmao/Rejeio das Altera!es
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos
que o Vendedor envia ao Banco para que modifique informaes
de umTtulo.
K, M, N
Liquidao do Ttulo
Aviso ao Vendedor de que o Ttulo foi pago.
K, M, N
;)serva8es 1erais
.anta(ens "ara o .E=DED;9
aB CiquideW
Recebendo vista, a empresa no compromete seu caixa e tem condies de girar seu estoque
com maior rapidez, pois aumenta o giro de caixa. Ao mesmo tempo, como passa a ter recursos para
pagar vista, o Vendedor pode negociar melhores condies de compra de matria-prima e
insumos, diminuindo seus custos de produo.
)B %aior co!"etitividade
Diminuindo seus custos, o preo final de seus produtos fica mais competitivos, incrementando suas
vendas.
cB Econo!ia <isca$
A carga tributria no Brasil tem um efeito importante, j que possui alquotas muito elevadas. Essas
alquotas tm incidncia, at mesmo, sobre os juros embutidos na venda a prazo.
Como a empresa no est financiando a venda, a base sobre a qual iro incidir os tributos menor.
Alm disso, quando vende a prazo, a empresa primeiro paga impostos e depois recebe o valor
da venda. No Vendor, ela primeiro recebe a venda para depois pagar impostos. sso faz com
que a empresa deixe de pagar impostos (P, CMS e COFNS), sobre o diferencial entre o preo
vista e o preo a prazo.
dB r-dito <,ci$ e
Si!"$i5icado
Facilidade na concesso de crditos aos compradores, por serem bons clientes do Vendedor.
O Vendedor torna-se co-responsvel pela concesso do crdito.
92
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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eB 9eduo dos ustos
;"eracionais
Terceirizao da parte operacional atravs da racionalizao de Vendor e
faturamento. E ainda:
Possibilita mais um argumento de vendas, pois oferece melhores prazos e menores custos
operacionais para seus clientes.
Gera estreitamento comercial com o Comprador, mediante o estabelecimento de Convnios de longo
prazo para fornecimento de produtos.
Mas principalmente, atravs do Vendor, a empresa volta-se exclusivamente para sua atividade fim,
que produzir e vender mercadorias ou servios. No cabe a ela desempenhar o papel de
intermedirio financeiro, financiando diretamente suas vendas, funo que ficaria a cargo do Banco.
.anta(ens "ara o ;%P9AD;9
aB 7a*as o!"etitivas
A empresa que est vendendo, via de regra, de grande porte e, portanto, tem condies
de negociar prazos e taxas mais competitivas para os compradores de seus produtos. Taxas e
prazos que os compradores de menor porte, normalmente no tm acesso.
O custo do dinheiro que o Comprador obtm o de risco de crdito do
Vendedor.
)B <$e*i)i$idade no "a(a!ento
Flexibilidade no pagamento conforme o fluxo de caixa da empresa. Se estivesse recebendo
financiamento direto do Vendedor, no haveria disponibilidade de tantas alternativas de prazos
para pagar as mercadorias.
cB I!"osto
Despesa financeira oriunda do financiamento, dedutvel do mposto de
Renda
dB <aci$idade
O comprador no precisa ser cliente do
Banco
Equa$iWao de 7a*as
Quando a taxa de juros negociada entre o Vendedor e o Banco (taxa Vendedor) for diferente daquela
acertada com o Comprador, o Vendor possibilita a equalizao dessas taxas, que resultar num
crdito ou num dbito em sua conta corrente, no ato ou no vencimento do financiamento.
Algumas empresas utilizam-se desse instrumento, com o objetivo de alavancar vendas e
conquistar maior fatia de mercado em determinadas regies. Atravs da equalizao, possvel
estabelecer uma taxa para cobrar o emprstimo do Comprador/Financiado, diferente da taxa pactuada
entre o Banco e a Empresa Vendedora.
93
+A=; .E=DED;9
;%P9AD;9
+A=; .E=DED;9
;%P9AD;9
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I;< 3 I!"osto So)re ;"era8es <inanceiras
Em todas as operaes de crdito, ocorre a incidncia do OF sobre o valor do financiamento que
calculado proporcionalmente ao perodo do financiamento.
Para as operaes vencidas, haver a incidncia de OF sobre o prazo de atraso.
A empresa Vendedora poder pagar o OF ou repass-lo juntamente com o financiamento para
a empresa Compradora.
%&$'o #oc$menta& do Vendor
1
+A=; .E=DED;9
3
;%P9AD;9
2
4 5
&
#
2
9
1. Assinam o Convnio com Fiana
2. Entrega Contratos de Crdito Rotativo para serem preenchidos / assinados / devolvidos ao Banco
3. Solicita assinatura e devoluo dos Contratos Comprador / Banco
4. Entrega documentao assinada pelos Compradores
5. Vende as mercadorias e envia as planilhas para assinatura
#. Devoluo de planilhas assinadas
&. Remessa de planilhas para o Banco efetuar o desembolso
2. Pagamento das vendas efetuadas ao Vendedor
9. Pagamento ao Banco nas datas de vencimento fixadas na planilha
Docu!entao
aB onv[nio "ara concesso de 5inancia!ento entre o +anco e o .endedor
O Banco abre uma linha de Crdito Rotativo ao Vendedor para financiamento de suas
vendas. Ainda por este instrumento, o Vendedor declara-se fiador e principal pagador,
solidariamente responsvel por todas as obrigaes dos Compradores.
94
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)B ontrato entre o .endedor e o o!"rador
opcional a assinatura do Banco. Atravs deste instrumento, o Comprador toma conhecimento
da operao e autoriza o Vendedor a negociar as condies de cada financiamento, diretamente
com o Banco, em seu nome, e assinar as planilhas .
Assinado uma nica vez, geralmente tem prazo de validade igual ao do
Convnio.
cB P$ani$0as
O Vendedor agrupa as vendas de um determinado dia ou perodo, em lotes e efetua a
negociao com o Banco. A formalizao do fechamento do financiamento feita atravs da
planilha, a qual faz parte integrante do Contrato entre o Vendedor e Comprador.
95
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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..=.2 ! Vendor
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa 'R' ou 'T' *G028
05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '40' *G025
06.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfa Brancos G004
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '012' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
M
P
R
E
S
A
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero N de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Nmero do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1
C/C
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Conta 58 58 1 - Alfa *G009
14.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1
Controle de
Vendor
N Rem. / Ret. Nmero Remessa / Retorno 103 110 8 - Num G079
19.1 Dt. Gravao Data de Gravao Remessa / Retorno 111 118 8 - Num G068
20.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 119 240 122 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco)
E!"resa ' Cliente (Vendedor) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
96
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento \ >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3K
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3K Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3K Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3K
Se rvio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3K Segmento Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'K' *G039
06.3K Cdigo do Movimento Cdigo da nstruo p/ Movimento 15 16 2 - Num *V002
07.3K Motivo da Ocorrncia dentificao da Ocorrncia 17 19 3 - Num V010
08.3K
C
O
M
P
R
A
D
O
R
nscrio
Tipo Tipo de nscrio 20 20 1 - Num *G005
09.3K Nmero Nmero de nscrio 21 34 14 - Num *G006
10.3K Nome Nome do Comprador 35 74 40 - Alfa G013
11.3K Endereo Endereo do Comprador 75 114 40 - Alfa G032
12.3K Bairro Bairro do Comprador 115 129 15 - Alfa G032
13.3K CEP CEP do Comprador 130 134 5 - Num G034
14.3K Sufixo do CEP Sufixo do CEP do Comprador 135 137 3 - Num G035
15.3K Cidade Cidade do Comprador 138 152 15 - Alfa G033
16.3K UF Unidade de Federao do Comprador 153 154 2 - Alfa G036
17.3K
Dados
para
Dbito
Banco Cdigo do Banco na Conta do Dbito 155 157 3 - Num G001
18.3K Agncia Cdigo da Agncia do Dbito 158 162 5 - Num *G008
19.3K Dgito Verificador da Agncia 163 163 1 - Alfa *G009
20.3K Conta
Corrente
Conta Corrente para Dbito 164 175 12 - Num *G010
21.3K Dgito Verificador da Conta 176 176 1 - Alfa *G011
22.3K DV Dgito Verificador Agncia / Conta 177 177 1 - Alfa *G012
23.3K Nosso Nmero dentificador do Ttulo no Banco 178 197 20 - Num G069
24.3K Ramo de Atividade Atividade Social do Comprador 198 203 6 - Num V004
25.3K Cdigo do Programa Operacional dentifica caractersticas da Operao 204 208 5 - Alfa V033
26.3K Mensagem Mensagem 209 213 5 - Alfa V044
27.3K Uso Empresa Cedente dentificador do Ttulo na Empresa 214 240 27 - Alfa G072
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco)
o!"rador - Dados sobre o Comprador
D-)ito ' Dados sobre a Conta Corrente a ser efetuado o dbito
Observaes:
Na alterao preencher somente os campos a serem alterados com o novo
contedo. O Comprador no precisa ser correntista.
97
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento C >;)ri(at/rio ' 9e!essaB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec rio
01.3L
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3L Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1L Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3L
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3L Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'L' *G039
06.3L CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3L Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *V002
08.3L Nmero do Documento Nmero da Duplicata 18 32 15 - Alfa V045
09.3L Nmero do Contrato Nmero do Contrato de Financiamento 33 42 10 - Num V007
10.3L Data de Emisso do Ttulo Data da Emisso do Ttulo 43 50 8 -
Num
G071
11.3L Data do Financiamento Data do Financiamento 51 58 8 -
Num
V001
12.3L Valor Nominal Valor Nominal do Ttulo 59 73 13 2 Num G070
13.3L Taxa Vendedor Taxa de Juros do Vendedor 74 81 3 5 Num V011
14.3L Taxa Comprador Taxa de Juros do Comprador 82 89 3 5 Num V012
15.3L Cdigo da Moeda do Vendedor Cdigo da Moeda do Vendedor 90 91 2 - Num V032
16.3L Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda do Comprador 92 93 2 - Num *G065
17.3L Data do Primeiro Vencimento Data do Primeiro Vencimento doTtulo 94 101 8 - Num *V025
18.3L Data de Vencimento Final Data de Vencimento Final 102 109 8 - Num V008
19.3L Tipo de Vencimento da Parcela Tipo de Vencimento da Parcela 110 110 1 - Num V009
20.3L Periodicidade Prazo Vencimento Periodicidade do Prazo de Vencimento 111 112 2 - Num V046
21.3L Qtde. de Parcelas Quantidade de Parcelas 113 114 2 - Num V006
22.3L Forma de Pagamento Forma de Pagamento 115 115 1 - Num *V005
23.3L Equalizao Tipo de Equalizao 116 116 1 - Num V021
24.3L Modalidade da Equalizao Modalidade da Equalizao 117 117 1 - Num V022
25.3L
Repactu
ao
Data Data da Primeira Repactuao 118 125 8 - Num V015
26.3L Data Final Data da ltima Repactuao 126 133 8 - Num V016
27.3L Periodicidade Periodicidade da Repactuao 134 135 2 - Num V017
28.3L
Multa
Cd. Multa Cdigo da Multa 136 136 1 - Num G073
29.3L Data da Multa Data da multa 137 144 8 - Num G074
30.3L Multa Valor/Percentual a ser Aplicado 145 159 13 2 Num G075
31.3L
Desc.
Cd. Desconto Cdigo do Desconto 160 160 1 - Num *V040
32.3L Data Desconto Data do Desconto 161 168 8 - Num V041
33.3L Desconto Valor/Percentual a ser Concedido 169 183 13 2 Num V037
34.3L Prorroga
o
Vencimento Nova Data de Vencimento 184 191 8 -
Num
V018
35.3L Taxa do Vendedor Nova Taxa de Juros Vendedor 192 199 3 5
Num
V048
36.3L Taxa do Comprador Nova Taxa de Juros Comprador 200 207 3 5
Num
V049
37.3L Pagamento do OF Forma de Pagamento do
OF/Abatimento
208 208 1 - Num V020
38.3L Prazo para dbito e transferncia Prazo para Dbito e Transferncia 209 210 2 - Num V019
39.3L Cdigo para Protesto Cdigo para Protesto 211 211 1 - Num V042
40.3L Prazo para protesto Nmeros de Dias para Protesto 212 213 2 - Alfa V043
41.3L Valor de Abatimento Valor de Abatimento 214 228 13 2 Num G045
42.3L Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 229 230 2 - Num *C015
43.3L CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 231 240 10 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco destino do arquivo (Banco)
Observaes:
Na alterao / repactuao preencher somente os campos a serem alterados / repactuados com o
novo contedo.
98
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento % >;)ri(at/rio ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3M
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3M Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3M Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3M
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3M Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'M' *G039
06.3M Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 15 16 2 - Num *V003
07.3M Motivo da Ocorrncia Motivo da Ocorrncia 17 19 3 - Num V010
08.3M Nmero do Contrato Nmero do Contrato de Financiamento 20 29 10 - Num V007
09.3M Nmero do Documento Nmero da Duplicata 30 44 15 - Alfa V045
10.3M Forma de Pagamento Forma de Pagamento 45 45 1 - Num V005
11.3M Qtde. de Parcelas Quantidade de Parcelas 46 47 2 - Num V006
12.3M Parcela Nmero da Parcela 48 49 2 - Num V026
13.3M Data do Primeiro Vencimento Data do Primeiro Vencimento do Ttulo 50 57 8 - Num V025
14.3M Data Vencimento ltima Parcela Data do Vencimento ltima Parcela 58 65 8 - Num V008
15.3M Taxa Vendedor Taxa de Juros do Vendedor 66 73 3 5 Num V011
16.3M Taxa Comprador Taxa de Juros do Comprador 74 81 3 5 Num V012
17.3M Cdigo da Moeda do Vendedor Cdigo da Moeda do Vendedor 82 83 2 - Num V032
18.3M Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda do Comprador 84 85 2 - Num *G065
19.3M Taxa Anual Vendedor Taxa de Juros Anual do Vendedor 86 93 3 5 Num V013
20.3M Taxa Anual Comprador Taxa de Juros Anual do Comprador 94 101 3 5 Num V014
21.3M Equalizao Tipo de Equalizao 102 102 1 - Num V021
22.3M Modalidade da Equalizao Modalidade da Equalizao 103 103 1 - Num V022
23.3M Tipo lanamento da Equalizao Tipo de Lanamento Valor Equalizao 104 104 1 - Alfa V047
24.3M Pagamento do OF Forma de Pagamento do OF 105 105 1 - Num V020
25.3M Valor Nominal Valor Nominal do Ttulo 106 120 13 2 Num G070
26.3M Valor Financiado Valor Financiado 121 135 13 2 Num V023
27.3M Valor da Equalizao Valor da Equalizao 136 150 13 2 Num V024
28.3M Valor do OF Valor do OF Recolhido 151 165 13 2 Num G077
29.3M Valor de Resgate Valor de Resgate 166 180 13 2 Num V029
30.3M Valor da Tarifa Bancria Valor da Tarifa / Custas 181 195 13 2 Num G076
31.3M Valor Lquido Valor Lquido a ser Creditado 196 210 13 2 Num G078
32.3M
33.3M
Uso empresa Cedente dentificao do Ttulo na Empresa 211 235 25 - Alfa G072
Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 236 237 2 - Num V051
34.3M CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 238 240 3 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem do arquivo (Banco)
99
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento = >;)ri(at/rio ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3N
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3N Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3N Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3N
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3N Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'N' *G039
06.3N Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 15 16 2 - Num *V003
07.3N Motivo da Ocorrncia Motivo da Ocorrncia 17 19 3 Num V010
08.3N Valor no Vencimento Valor da Parcela no Vencimento 20 34 13 2 Num V027
09.3N Data da Baixa / Liquidao Data da Baixa / Liquidao 35 42 8 - Num V036
10.3N Valor Pago Valor da Parcela Paga 43 57 13 2 Num V030
11.3N Juros de Mora Valor de Juros de Mora / Comisso de
Permanncia
58 72 13 2 Num V028
12.3N Valor OF sobre atraso Valor OF sobre atraso 73 87 13 2 Num V031
13.3N Multa Valor da Multa 88 102 13 2 Num G048
14.3N Desconto Valor do Desconto 103 117 13 2 Num G046
15.3N Valor da Equalizao Valor da Equalizao 118 132 13 2 Num V024
16.3N Situao do Contrato Situao do Contrato 133 133 1 - Num V038
17.3N Situao da Parcela Situao da Parcela 134 134 1 - Num V039
18.3N
Prorro-
gao
Vencimento Nova data de Vencimento 135 142 8 - Num V018
19.3N Taxa Vendedor Nova Taxa de Juros Vendedor 143 150 3 5 Num V048
20.3N Taxa Comprador Nova Taxa de Juros Comprador 151 158 3 5 Num V049
21.3N
Desc.
Cd. Desconto Cdigo do Desconto 159 159 1 - Num *V040
22.3N Data Desconto Data do Desconto 160 167 8 - Num V041
23.3N Desconto Valor / Percentual a ser Concedido 168 182 13 2 Num V037
24.3N Cdigo para Protesto Cdigo para Protesto 183 183 1 - Num V042
25.3N Prazo para protesto Nmeros de dias para protesto 184 185 2 - Alfa V043
26.3N Valor de Abatimento Valor de Abatimento 186 200 13 2 Num G045
27.3N Valor de Concentrado Valor Concentrado 201 215 13 2 Num V034
28.3N Percentual de Concentrao Percentual de Concentrao 216 223 3 5 Num V035
29.3N Descrio do valor dos encargos
do comprador
Descrio do valor dos encargos do
comprador
224 238 13 2 Num V050
30.3N CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 239 240 2 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem do arquivo (Banco)
100
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 9 1 - Alfa Brancos G004
05.5 Quantidade de Registros Quantidade de Registros do Lote 10 11 2 - Num G057
06.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 240 229 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco)
101
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
3.6 - Custdia de Cheques
102
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..?.1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Custdia de Cheques tem por objetivo fornecer aos clientes, a guarda dos cheques e
a compensao dos mesmos na data determinada (Data para Depsito).
Entidades Partici"antes do Processo
Entidade Descrio
Conveniado Pessoa fsica ou jurdica, que tem um contrato para utilizao dos servios de
Custdia de Cheques de um Banco.
Banco Conveniado Banco que disponibiliiza os servios de Custdia de Cheques para o Cliente.
Banco do Emitente Banco do Emitente do Cheque.
<$u*o de In5or!a8es
O Conveniado remete os cheques para depsito vista e/ou pr-datados a serem custodiados
no
Banco Conveniado, acompanhado de instrues para as aes (comandos) que o Banco deve
tomar.
O Banco Conveniado, de posse das informaes e instrues, envia os cheques para compensao
na Data para Depsito, e disponibiliza o crdito, conforme contrato de prestao de servios firmado
entre o Banco e o Conveniado.
O Banco fornece informaes ao Conveniado sobre os cheques compensados e devolvidos, bem
como sobre valores e taxas relativas s operaes de emprstimo (desconto), para que o
mesmo possa conferir a sua Carteira de Cheques Custodiados no Banco.
103

;
%
P
E
=
S
A
D
E
;
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
Dia(ra!a
+A=; D;
E%I7E=7E
;=.E=IAD;
IS7MDIA DE JEHIES ' 9E%ESSA > D B
IS7MDIA DE JEHIES ' 9E7;9=; > D B
A97EI9A DE JEHIES IS7;DIAD;S > D B
+A=;
;=.E=IAD;
<CIG; <;9A D; ES;P; D; 79A+ACJ;
IS7MDIA DE JEHIES
104
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
Eventos
IS7MDIA ' 9E%ESSA
Evento Se(!entos Envo$vidos
Entrada de C-eques
Registro de Cheques para depsito vista ou custdia no Banco
Conveniado.
D
nstru!es
Comandos que o Conveniado envia ao Banco para que o mesmo
tome alguma ao relativa a um Cheque.
D
IS7MDIA ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
Confirmao/Rejeio da Entrada de C-eques
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de
um cheque para depsito vista ou custdia no Banco.
D
Confirmao/Rejeio das nstru!es
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos
que o Conveniado envia ao Banco para que o mesmo tome
alguma ao relativa a um Cheque.
D
Com)ensao/+e.oluo do C-eque
Aviso ao Conveniado se um Cheque foi compensado ou
devolvido.
D
Conciliao da Carteira "C-eques #em ser$%
nformaes para que o Conveniado confira a sua carteira de
Cheques Custodiados no Banco.
D
;)serva8es 1erais
Para um servio de Custdia de Cheques necessrio firmar um convnio especfico entre o Banco e o
Cliente.
105
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..?.2 ! )$st@dia de )3e*$es
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa 'R' ou 'T' *G028
05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '06' *G025
06.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfa Brancos G004
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '010' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
M
P
R
E
S
A
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero N de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1
C/C
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
14.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 Uso Banco Uso reservado ao Banco remetente 103 122 20 - Alfa G021
19.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 123 230 108 Alfa Brancos G004
20.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias - Lote 231 240 10 - Alfa K001
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo.
E!"resa ' Cliente (Conveniado) que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco.
V ' Campos que merecem uma ateno especial (conceito, domnio, formatao).
106
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento D >;)ri(at/rio 3
9e!essa/9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3D
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3D Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3D Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3D
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3D Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'D' *G039
06.3D CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3D Tipo Movimento Tipo de Movimento Remessa/Retorno 16 17 2 - Num *K002
08.3D Cdigo da Finalidade Cdigo da Finalidade do Movimento 18 19 2 - Num K003
09.3D
Cheque
Forma de entrada Forma de Entrada Dados do Cheque 20 20 1 - Num K004
10.3D CMC7 dentificao do Cheque 21 54 34 - Alfa *K005
11.3D Emi-
tente
Tipo Tipo de nscrio do Emitente 55 55 1 - Num K006
12.3D Nmero Nmero de nscrio do Emitente 56 69 14 - Num K007
13.3D Valor Valor do Cheque 70 84 13 2 Num K008
14.3D Data da Captura Data da Captura do Cheque no Cliente 85 92 8 - Num K009
15.3D Data para Depsito Data para Depsito do Cheque 93 100 8 - Num K010
16.3D Data para Crdito Data Prevista para Dbito/Crdito 101 108 8 - Num *K011
17.3D Seu Nmero Nmero Atribudo pelo Cliente 109 128 20 - Alfa K012
18.3D Uso Banco Para uso exclusivo do Banco 129 143 15 - Alfa Brancos G021
19.3D Verso
do
Cheque
Agncia Devoluo Cdigo da Agncia para Devoluo 144 148 5 - Num *K013
20.3D Conta Devoluo Nmero da Conta para Devoluo 149 160 12 - Num *K014
21.3D Des-
conto
Juros Valor de Juros Op Emprstimo 161 171 9 2 Num K015
22.3D OF Valor de OF Op Emprstimo 172 182 9 2 Num K016
23.3D Outros Encargos Valor Outros Encargos Op Emprstimo 183 193 9 2 Num K017
24.3D Nmero Contrato Nmero do Contrato Op Emprstimo 194 210 17 - Num K018
25.3D Taxa de Juros Taxa de Juros da Op Emprstimo 211 217 3 4 Num K019
26.3D CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 218 230 13 - Alfa Brancos G004
27.3D Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias - Detalhe 231 240 10 - Alfa K020
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo.
V ' Campos que merecem uma ateno especial (conceito, domnio, formatao).
107
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Registro Trailler de Lote 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5 Totais
Qtdade de registros
Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5
Valor dos cheques
Valor Total dos Cheques do Lote 24 41 16 2 Num K021
07.5 Qtdade de cheques Quantidade de Cheques do Lote 42 47 6 - Num K022
08.5 Descon
To
Total de juros ValorTotal de Juros 48 65 16 2 Num K023
09.5
Total de OF
Valor Total de OF 66 80 13 2 Num Zeros K024
10.5 Total outros encargos Valor Total de Outros Encargos 81 95 13 2 Num Zeros K025
11.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 96 230 135 - Alfa Brancos G004
12.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias - Lote 231 240 10 - Alfa K001
ontro$e ' Banco origem ou destino do arquivo.
V ' Campos que merecem uma ateno especial (conceito, domnio, formatao).
108
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
3.7 - Extrato para
Gesto de Caixa
109
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..A.1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Extrato para Gesto de Caixa tem por objetivo fornecer aos Clientes do Banco
informaes sobre Saldos e Lanamentos de diferentes Naturezas, relativos s suas
Contas Correntes, possibilitando que estes implementem a gesto de caixa de forma
automatizada e com maior segurana, atravs do recebimento eletrnico de extratos enviados pelo
Banco vrias vezes ao dia.
Entidades Partici"antes do Processo
Entidade Descrio
Cliente Pessoa fsica ou jurdica que ir receber o Extrato para Gesto de Caixa.
Banco Banco detentor da Conta Corrente do Cliente.
<$u*o de In5or!a8es
O Banco, de acordo com a freqncia previamente acordada, envia ao Cliente um extrato de
suas Contas Correntes, informando os saldos iniciais, os lanamentos e os saldos finais de
diferentes Naturezas.
Um mesmo arquivo pode conter informaes de vrias Contas Correntes, separadas por Lote,
onde cada Lote conter as informaes de uma Conta Corrente que o Cliente mantm com o Banco.
Dia(ra!a
EG79A7; PA9A 1ES7E; DE AIGA > <6I B
CIE=7E +A=;
110
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
Eventos
EG79A7; PA9A 1ES7E; DE AIGA ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
E(trato )ara /esto de Cai(a
nformaes que compem extratos de Contas Correntes,
detalhando saldos e lanamentos por Natureza (Disponvel,
Vinculado e/ou Bloqueado), geradas uma ou mais vezes por dia.
F,
;)serva8es 1erais
<reqZ[ncia do E*trato
A freqncia do envio de extratos estabelecida atravs do convnio firmado entre o Banco e o
Cliente, prevendo-se o envio de vrios arquivos ao longo do dia, contendo informaes sobre os
status dos saldos para que possam ser utilizados como um instrumento de gesto do Caixa.
%ais in5or!a8es de Sa$dos
Este servio/produto possibilitar ao Cliente receber informaes relativas aos diferentes tipos de
saldos existentes na Conta Corrente, qualificados pela Natureza do Saldo.
Identi5icao e Deta$0a!ento da =atureWa do
Cana!entoT
A identificao da Natureza do Lanamento proporcionar maior clareza para a conferncia na gesto
do Caixa.
111
Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
Registro Header de Lote (Tipo = 1)
Registros de Saldo nicial DPV (Tipo = 2)
SCR
A SSR
9
Registros de Detalhe (Tipo = 3)
H
C
Segmento "F
I
;
Segmento " (opcional)
I
7
. . .
.
E
Segmento "F
;
S
Segmento " (opcional)
Registros de Saldo Final DPV (Tipo = 4)
SCR
SSR
Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)
Registro Header de Lote (Tipo = 1)
Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..A.2 ! E'trato para (esto de )ai'a
Estrutura do Cote
Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
A
9
H
I
I
.
;
C
;
7
E
S
Registro Header de Lote (Tipo = 1)
Registros de Saldo nicial DPV (Tipo = 2)
SCR
SSR
Registros de Detalhe (Tipo = 3)
Segmento "F
Segmento " (opcional)
. . .
Segmento "F
Segmento " (opcional)
Registros de Saldo Final DPV (Tipo = 4)
SCR
SSR
Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)
Um Lote de Extrato para Gesto de Caixa composto
por:
um registro Header de Lote;
um registro de Saldo nicial para cada Natureza de Saldo;
vrios registros Detalhe, onde um registro Segmento F com os dados de um Lanamento pode
vir seguido de um registro Segmento que decompe o valor do Lanamento nos
montantes que afetam os diferentes tipos de saldo;
um registro de Saldo Final para cada Natureza de Saldo;
um registro Trailer de Lote.
Fica a critrio de cada Banco a gerao ou no dos registros de Saldo de uma determinada Natureza,
sem movimentao (com valor = zeros). Existindo um registro de Saldo nicial de uma
determinada Natureza, sempre dever existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.
112
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'G' *G028
05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '07' *G025
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num '70' *G029
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '010' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
14.1 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Alfa *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 Natureza do Saldo Natureza do Saldo em C/C 103 105 3 Alfa 'SDS' *F001
19.1 Horrio (hhmmss) Horrio do Saldo nicial 106 111 6 Num F002
20.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 112 142 31 - Alfa Brancos G004
21.1
Soma-
tria dos
Saldos
niciais
Data Data do Saldo nicial 143 150 8 - Num G080
22.1 Valor - SDS Valor da Somatria dos Saldos niciais 151 168 16 2 Num *F003
23.1 Situao Situao do Saldo nicial 169 169 1 - Alfa G081
24.1 Status Posio do Saldo nicial 170 170 1 - Alfa *G082
25.1 Tipo de Moeda Moeda Referenciada no Extrato 171 173 3 - Alfa *G040
26.1 Seqncia Extrato Nmero de Seqncia do Extrato 174 178 5 Num G083
27.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 179 240 62 - Alfa Brancos G004
ontro$e - Banco origem do arquivo
E!"resa - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios
SeqZ[ncia - O Nmero de Seqncia do Extrato segue uma ordenao especfica para o Extrato para
Gesto de Caixa.
113
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Sa$do Inicia$
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.2
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.2 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.2 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '2' *G003
04.2
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'G' *G028
05.2 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '07' *G025
06.2 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num '70' *G029
07.2 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '010' *G030
08.2 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 102 86 - Alfa Brancos G004
09.2 Natureza do Saldo Natureza do Saldo em C/C 103 105 3 - Alfa *F001
10.2 Horrio (hhmmss) Horrio do Saldo nicial 106 111 6 - Num F002
11.2 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 112 142 31 - Alfa Brancos G004
12.2
Saldo
nicial
Data Data do Saldo nicial 143 150 8 - Num G080
13.2 Valor Valor do Saldo nicial da Natureza 151 168 16 2 Num *F004
14.2 Situao Situao do Saldo nicial da Natureza 169 169 1 - Alfa *F005
15.2 Uso Banco Para Uso Reservado do Banco 170 189 20 - Alfa Brancos G021
16.2 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 189 240 51 - Alfa Brancos G004
1erao dos Sa$dosT Fica a critrio de cada Banco a gerao ou no dos registros de Saldo de uma
determinada Natureza, sem movimentao (com valor = zeros).
Sa$do Inicia$ * Sa$do <ina$T Existindo um registro de Saldo nicial de uma determinada
Natureza sempre dever existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.
114
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento < >;)ri(at/rio ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3F
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3F Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3F Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3F
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3F Segmento Cdigo Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'F' *G039
06.3F CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 102 88 - Alfa Brancos G004
07.3F Horrio (hhmmss) Horrio da Transao 103 108 6 - Num F006
08.3F Natureza do Lanamento Natureza do Lanamento 109 111 3 - Alfa *G084
09.3F Tipo Complemento Tipo do Complemento Lanamento 112 113 2 - Num *G085
10.3F Complemento Complemento do Lanamento 114 133 20 - Alfa *G086
11.3F CPMF dentificao de seno do CPMF 134 134 1 - Alfa G087
12.3F Data Data Contbil 135 142 8 - Num G088
13.3F
Lana-
mento
Data Data do Lanamento 143 150 8 - Num G089
14.3F Valor Valor do Lanamento 151 168 16 2 Num G090
15.3F Tipo Tipo Lanamento: Valor a Db./Crd. 169 169 1 - Alfa G091
16.3F Categoria Categoria do Lanamento 170 172 3 - Num *G092
17.3F Cdigo Histrico Cdigo Histrico Lcto no Banco 173 177 5 - Alfa *G093
18.3F Histrico Descrio Histrico Lcto no Banco 178 202 25 - Alfa G094
19.3F N Documento Nmero Documento/Complemento 203 240 38 - Alfa *G095
/di(o Jist/rico Ccto no +anco - Neste Extrato este campo j foi previsto para comportar
5 caracteres.
=N!ero Docu!ento/o!"$e!ento - Neste Extrato este campo tem 38 caracteres (1 a menos que no
Extrato de Conta Corrente para Conciliao).
115
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento I >;"ciona$ ' 9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.3
Controle
Banco Cdigo no Banco da Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3 Segmento Cdigo Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa '' *G039
06.3 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 102 88 - Alfa Brancos G004
07.3 Valor Total - CDS Valor do Lanamento 103 120 16 2 Num G090
08.3
Compo-
sio
Valor - DPV Valor Disponvel do Lanamento 121 138 16 2 Num F007
09.3 Valor - SCR Valor Vinculado do Lanamento 139 156 16 2 Num F008
10.3 Valor - SSR Valor Bloqueado do Lanamento 157 174 16 2 Num F009
11.3 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 175 240 66 - Alfa Brancos G004
Deta$0a!ento do .a$or do Cana!ento ' Este registro informa os valores correspondentes
aos montantes que afetam cada tipo de Saldo, e que somados compem o Valor do Lanamento.
116
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Sa$do <ina$
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.4
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.4 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.4 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '4' *G003
04.4
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'G' *G028
05.4 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '07' *G025
06.4 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num '70' *G029
07.4 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '010' *G030
08.4 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 102 86 - Alfa Brancos G004
09.4 Natureza do Saldo Natureza do Saldo em C/C 103 105 3 Alfa *F001
10.4 Horrio (hhmmss) Horrio do Saldo Final 108 111 6 Num F010
11.4 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 112 142 31 - Alfa Brancos G004
12.4
Saldo
Final
Data Data do Saldo Final 143 150 8 - Num G097
13.4 Valor Valor do Saldo Final da Natureza 151 168 16 2 Num *F011
14.4 Situao Situao do Saldo Final da Natureza 169 169 1 - Alfa *F012
15.4 Uso Banco Para Uso Reservado do Banco 170 189 20 Alfa Brancos G021
16.4 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 189 240 51 - Alfa Brancos G004
1erao dos Sa$dosT Fica a critrio de cada Banco a gerao ou no dos registros de Saldo de uma
determinada Natureza, sem movimentao (com valor = zeros).
Sa$do Inicia$ * Sa$do <ina$T Existindo um registro de Saldo nicial de uma determinada
Natureza sempre dever existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.
117
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'G' *G028
05.5 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '07' *G025
06.5 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num '70' *G029
07.5 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '010' *G030
08.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.5
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.5 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.5 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.5 Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.5 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
14.5 Conta Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Alfa *G010
15.5 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.5 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.5 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.5 Natureza do Saldo Natureza do Saldo em C/C 103 105 3 Alfa 'SDS' *F001
19.5 Horrio (hhmmss) Horrio do Saldo Final 108 111 6 Num F010
20.5 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 112 124 13 - Alfa Brancos G004
21.5 Limite Limite da Conta 125 142 16 2 Num G096
22.5
Soma-
tria dos
saldos
finais
Data Data do Saldo Final 143 150 8 - Num G097
23.5 Valor - SDS Valor da Somatria dos Saldos Finais 151 168 16 2 Num *F013
24.5 Situao Situao do Saldo Final 169 169 1 - Alfa G098
25.5 Status Posio do Saldo Final 170 170 1 - Alfa *G099
26.5 Tipo de Moeda Moeda Referenciada no Extrato 171 173 3 - Alfa *G040
27.5 Seqncia Extrato Nmero de Seqncia do Extrato 174 178 5 - Num G083
28.5 Qtde Registros Quantidade de Registros do Lote 179 184 6 - Num *G057
29.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 185 240 56 - Alfa Brancos G004
118
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
3.8 Emprstimo por
Consignao/Reteno
119
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..8.1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Emprstimo por Consignao/Reteno tem por objetivo fornecer aos Funcionrios
das Empresas e Beneficirios do NSS, agilidade no processo de Emprstimo por
Consignao/Reteno de seus Salrios/Benefcios juntamente aos rgos responsveis por seus
Pagamentos.
Este processo envolve a reteno por parte da empresa/rgo pblico das parcelas de pagamentos do
Financiamento realizado junto ao Banco pelo
Funcionrio/Beneficirio
Entidades Partici"antes
Entidade Descrio
Funcionrio/Beneficirio Cliente solicita ao Banco um Emprstimo Consignado/Retido
Banco Financiador Banco que realiza o Emprstimo por Consignao/Reteno previamente
acordado com a Empresa/rgo Pblico
Empresa/rgo Pblico Quem efetiva a reteno da parcela do financiamento para repasse ao Banco
<$u*o de In5or!a8es
Banco Consulta Margem do Muturio na Empresa/rgo e esta retorna a informao de Margem.
Banco solicita averbao e a Empresa/rgo confirma
Banco Executa manutenes na consignao e a Empresa/rgo confirma a consignao
Banco recebe informao de Glosas do NSS
120
E
E
E
^
I
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
Dia(ra!a
+A=;
;=SIC7A %A91E% 7S_02 7%_0 9_2 >DB >1B
M
I=<;9%ADE; DE %A91E%
7S_02 7%_0 9_1 >DB >2B
9
1
S;CII7ADE; DE A.E9+ADE; 7S_09 7%_0 9_2 >DB >3B
%
; ;=<I9%ADE; DE
A.E9+ADE;
7S_09 7%_0 9_1 >DB >4B
P
<I=A=IAD;
9
I=CISE; DA ;=SI1=ADE; 7S_12 7%_0 9_2 >D/%B >5B
9
P
E<E7I.ADE; DA ;=SI1=ADE; 7S_12 7%_0 9_1 >%B >#B
S
+
%A=I7E=DE; DA ;=SI1=ADE; 7S_11 7%_5/&/9 9_2 >%B >&B
A
C
I
;=<I9%ADE; DA %A=I7E=DE;
7S_11 7%_5/&/9 9_2 >%B >2B

;
S C
1C;SA ' I=SS 7S_12 7%_0 9_1 >%B >9B
; I
C
+
E Ce(endasT

9
I
Tipo Servio (7S) = 08 - Consulta Margem
7
A
09 - Averbao da Consignao
A

11 - a!"#e!o da $o!si%!ao
D E
12 - $o!si%!ao de Par&e'as
E
;
13 - ('osa da $o!si%!ao )*N++,
;
-i.o o/i0e!#o )-B, 1 0 - *!&'"so
5 2 A'#erao
7 2 3i4"idao
%I7IF9I;
E%P9LS7I%; P;9 ;=SI1=ADE;
<CIG; <;9A D; ES;P; D;
79A+ACJ;
9 2 E5&'"so
$6di%o Re0essa7Re#or!o ))>, 1 1 2 Re0essa )E0.resa 5 Ba!&o,
2 2 Re#or!o )Ba!&o 5 E0.resa,
121
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
Eventos
E%P9LS7I%; P;9 ;=SI1=ADE; 3 9E7;9=; >+A=; _` E%P9ESA/M91E;B
Evento Se(!entos Envo$vidos
Consulta 0argem "1%
Solicita informao sobre a margem disponvel do muturio
H
2olicitao )ara A.erbao "3%
Solicitao do Banco para incluso de averbao da consignao
H
ncluso de Consignao "4%
ncluso de parcelas para averbao pela empresa/rgo
H
0anuteno da Consignao "5%
Manuteno da Consignao (Alterao, Liquidao e Excluso)
Solicitao de Dbito em Folha - relativa aos muturios da
Empresa/rgo.
H
E%P9LS7I%; P;9 ;=SI1=ADE; 3 9E%ESSA >E%P9ESA/M91E; _` +A=;B
Evento Se(!entos Envo$vidos
nformao de 0argem "6%
nformao ao Banco da Margem disponvel do muturio
H
Confirmao de A.erbao "7%
Empresa/rgo Pblico realizando a confirmao da
solicitao de Averbao
H
Efeti.ao da Consignao "8%
Empresa/rgo Pblico confirma ao Banco que realizou a
reteno dos valores de dbito em Folha, para consignao.
H
Confirmao de 0anuteno "9%
Empresa/rgo Pblico realizando a confirmao da solicitao de
Manuteno da Consignao (Alterao, Liquidao e Excluso).
H
/losa : ;22 "<%
NSS informa ao Banco as consignaes Glosadas
H
122
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
..8.2 C Empr1stimo por )onsi0nao/>eteno
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1
Cdigo de Averbao Cdigo de Averbao do Banco na
Empresa/rgo (Rubrica)
4 8 4
'
Num H001
03.1
Registro Tipo de Registro 8 8 1
-
Num '1' *G003
04.1
Modalidade Averbao Modalidade de Averbao NSS 9 9 1
-
Num H042
05.1
Servio Tipo do Servio 10 11 2
-
Num *G025
06.1
Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 12 14 3
-
Num 020 *G030
07.1
Ms de Competncia Ms de Competncia da Folha de
Pagamento
15 16 2
'
Num H002
08.1
Ano de Competncia Ano de Competncia da Folha de
Pagamento
17 20 4
'
Num H003
09.1
Lote Lote de Servio 21 24 4 - Num *G002
10.1
Numero Seqencial Numero seqencial do Lote 25 31 7 - Num H041
11.1
E
M
P
R
E
S
A
/

R
G
A
O
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 32 32 1 - Num `2` *G005
12.1
Nmero Nmero de nscrio da Empresa 33 46 14 - Num *G006
13.1
Cdigo de Unidade Cdigo de Unidade Administrativa 47 52 6 ' Alfa H004
14.1
Convnio Cdigo do Convnio no Banco 53 72 20 - Alfa *G007
15.1
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 73 77 5 - Num *G008
16.1
DV Dgito Verificador da Agncia 78 78 1 - Alfa *G009
17.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 79 90 12 - Num *G010
18.1
DV Dgito Verificador da Conta 91 91 1 - Alfa *G011
19.1
DV Dgito Verificador da Ag/Conta 92 92 1 - Alfa *G012
20.1
Nome Nome da Empresa 93 122 30 - Alfa G013
21.1
Status do Grupo de Muturios Status do Grupo de Muturios 123 124 2 ' Num H005
22.1
CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 125 230 106 - Alfa Brancos G004
23.1
Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
E!"resa/Mr(o PN)$ico - Cliente que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
123
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento J >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec ri
o
01.3H
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3H Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3H Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num `3` *G003
04.3H
Servio
N do Registro N Seqencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3H Segmento Cd. de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa 'H' *G039
06.3H Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num *G060
07.3H
Muturio
Na
Empresa
/
rgo
Nome Nome do Muturio 16 45 30 - Alfa G013
08.3H Cdigo de Unidade Cdigo de Unidade Administrativa 46 51 6 - Alfa H004
09.3H CPF do Muturio Nmero do CPF do Muturio 52 62 11 - Num H006
10.3H d. Do Muturio d. do Muturio na Empresa/rgo 63 74 12 - Alfa H007
11.3H Status do Muturio Status do Muturio 75 75 1 - Num H008
12.3H Regime de Contratao Regime de Contratao do Muturio 76 76 1 - Alfa H009
13.3H Situao Sindical Situao Sindical do Muturio 77 77 1 - Alfa H010
14.3H Verba Rescisria Comprometimento da Verba Rescisria 78 78 1 - Alfa H011
15.3H Vlr da Margem Valor da Margem 79 87 7 2 Num H012
16.3H d. do Sindicato dentificador do Sindicato 88 95 8 - Num H013
17.3H Central Sindical dentificao da Central Sindical 96 96 1 - Alfa H014
18.3H
O
P
E
R
A


O
Tipo da Operao Tipo de Operao de Crdito 97 97 1 - Alfa H015
19.3H Dia Vencimento Dia de Vencimento da Parcela 98 99 2 - Num H016
20.3H Mes Vencimento Ms de Vencimento da Parcela 100 101 2 - Num H017
21.3H Ano Vencimento Ano de Vencimento da Parcela 102 105 4 - Num H018
22.3H N da Parcela N da Parcela a ser Consignada 106 107 2 - Num H019
23.3H Qt. Parcelas Qt. Parcelas do Contrato 108 109 2 - Num H020
24.3H Data de ncio Data de ncio do Contrato 110 117 8 - Num H021
25.3H Data de Fim Data de Fim do Contrato 118 125 8 - Num H022
26.3H Valor Liberado Valor Total Liberado 126 134 7 2 Num H023
27.3H Vlr da Operao Valor Total da Operao 135 143 7 2 Num H024
28.3H Vlr da Parcela Valor Total da Parcela 144 152 7 2 Num H025
29.3H Valor do Saldo Devedor Valor Total do Saldo Devedor 153 161 7 2 Num H026
28.3H d. Contrato d. do Contrato no Banco 162 181 20 - Alfa H027
29.3H Qt. De Contratos Quantidade de Contratos no Banco 182 183 2 - Num H028
30.3H
Arrendamento
Mercantil
Contraprestao Valor da contraprestao 184 192 7 2 Num H029
31.3H Residual Valor Residual Garantido 193 201 7 2 Num H030
32.3H Tipo de VRG Tipo Residual Garantido 202 202 1 - Alfa H031
33.3H Muturio
Na
Empresa
/
rgo
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 203 207 5 - Num *G008
34.3H
DV Dgito Verificador da Agncia 208 208 1 - Alfa *G009
35.3H
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 209 220 12 - Num *G010
36.3H
DV Dgito Verificador da Conta 221 221 1 - Alfa *G011
37.3H Uso exclusivo Banco Para Uso Reservado Banco 222 227 6 - Alfa G021
38.3H CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 228 230 3 - Alfa G004
39.3H Ocorrncias Cd das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
124
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 Nmero Seqencial Numero seqencial do Lote 9 15 7 - Num H041
05.5
T
O
T
A

S
Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 16 21 6 - Num *G057
06.5 Qtde de Parcelas Total de Parcelas Enviadas 22 26 5 - Num H032
07.5 Somatrio das
Parcelas
Total dos Valores das Parcelas 27 41 13 2 Num H033
08.5 Qtde Consignadas Total de Parcelas Consignadas 42 46 5 - Num H034
09.5 Somatrio das
Parcelas Consignadas
Total dos Valores das Parcelas
Consignadas
47 61 13 2 Num H035
10.5 Qtde no Consignadas Total de Parcelas no Consignadas 62 66 5 - Num H036
11.5 Somatrio no
consignadas
Total dos Valores das Parcelas No
Consignadas
67 81 13 2 Num H037
12.5 Qtde de Margens Qtde de Margens
consultadas/averbadas
82 86 5 - Num H038
13.5 Somatrio das
Margens
Somatrio dos Valores de Margens
consultadas/averbadas
87 101 13 2 Num H039
14.5 Total CPMF Previso Total de CPMF 102 110 7 2 H040
15.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 111 230 120 - Alfa Brancos G004
16.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
7otais - Totais de controle para checagem do lote
1$osa G057 e H033 (remessa e retorno)
Aver)ao / %anuteno G057, H032 e H033 (remessa e retorno).
Ban$teno de )onsi0nao 9remessa: 2 (0578 90348 90358 9036 e 937:
125
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3.9 - Compror
126
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..9.1 ! #escrio do /rocesso
;)Petivo
O produto Compror tem por objetivo disponibilizar aos clientes (Compradores) do banco, os meios
de viabilizar o processo de financiamento de suas compras junto aos seus fornecedores..
Este processo envolve o servio de pagamentos a fornecedores que podem ser efetuados atravs de
crdito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento
com autenticao ou ttulos de cobrana.
127
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Entidades Partici"antes do Processo
Entidade Descrio
Financiado Cliente do banco que entrega os seus pagamentos para serem efetuados .
Banco do Financiado Banco que detm os pagamentos a serem efetuados
Favorecido (Fornecedor) Pessoa Fsica ou Jurdica a que se destina o pagamento
Banco do Favorecido Banco que detm a conta corrente do favorecido, a qual creditada
na efetivao do pagamento
<$u*o de In5or!a8es
O Financiado agenda, junto ao seu Banco, os pagamentos a serem efetuados. Caso seja agendado
um pagamento bloqueado, necessrio enviar uma informao para liberar a execuo do
pagamento posteriormente e, nos casos em contrrio, se foi agendado um pagamento liberado
possvel fazer o bloqueio do mesmo. Tambm possvel o Financiado efetuar alteraes em alguns
dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.
O Banco do Financiado, na data prevista, efetua o dbito do valor no contrato de Compror em nome
do cliente e executa a instruo para crdito do pagamento aos fornecedores. Este crdito poder ser
efetuado nos seguintes modos:
; Diretamente ao
Fornecedor
Atravs de cheque administrativo.
; Ao Banco do
Fornecedor
Atravs de crdito em conta, quando o Banco do Financiado o mesmo Banco do Fornecedor,
ou atravs de DOC, TED e ttulos em conbrana, via compensao.
128
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Dia(ra!a
<I=A=IAD;
>PA1AD;9B
PA1A%E=7;S ' 9E%ESSA > A6+66I B
PA1A%E=7;S ' 9E7;9=; > A6+66I B
PA1A%E=7; 7Q7IC;S ' 9E%ESSA > ?6IB
PA1A%E=7; 7Q7IC;S ' > ?6IB
+A=; D;
<I=A=IAD;

;
%
P
PA1A%E=7;
E
=
S
<A.;9EID;
PA1A%E=7;
+A=; D;
<A.;9EID;
PA1A%E=7; <CIG; <;9A D; ES;P; D;
129
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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Eventos
;%P9;9 3 9E%ESSA
Evento Se(!entos Envo$vidos
Pa(a!entos o!"ror
Agendamento do Pagamento
Registro de Pagamentos a serem realizados.
A, B, C, J
;%P9; ' 9E7;9=;
Evento Se(!entos Envo$vidos
Pa(a!entos o!"ror
Confirmao/Rejeio do Agendamento do Pagamento
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao do
agendamento do pagamento
A, B, C,J
130
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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..9.2 C )ompror / )ompror >otati+o
9e(istro Jeader de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.1
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.1 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003
04.1
Servio
Operao Tipo da Operao 9 9 1 - Alfa 'C' *G028
05.1 Servio Tipo do Servio 10 11 2 - Num *G025
06.1 Forma Lanamento Forma de Lanamento 12 13 2 - Num *G029
07.1 Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num '010' *G030
08.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfa Brancos G004
09.1
E
m
p
r
e
s
a
nscri-
o
Tipo Tipo de nscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005
10.1 Nmero Nmero de nscrio da Empresa 19 32 14 - Num *G006
11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 33 52 20 - Alfa *G007
12.1
Conta
Cor-
rente
Agn-
cia
Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num *G008
13.1 DV Dgito Verificador da Agncia 58 58 1 - Alfa *G009
14.1
Conta
Nmero Nmero da Conta Corrente 59 70 12 - Num *G010
15.1 DV Dgito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfa *G011
16.1 DV Dgito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfa *G012
17.1 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013
18.1 nformao 1 Mensagem 103 142 40 - Alfa *G031
19.1
Endere-
o
da
Empresa
Logradouro Nome da Rua, Av, Pa, Etc 143 172 30 - Alfa G032
20.1 Nmero Nmero do Local 173 177 5 - Num G032
21.1 Complemento Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 - Alfa G032
22.1 Cidade Nome da Cidade 193 212 20 - Alfa G033
23.1 CEP CEP 213 217 5 - Num G034
24.1 Complemento CEP Complemento do CEP 218 220 3 - Alfa G035
25.1 Estado Sigla do Estado 221 222 2 - Alfa G036
26.1 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - Alfa Brancos G004
27.1 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
E!"resa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
131
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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;s Se(!entos Deta$0es do servio o!"ror sero
co!"$e!entares ao Servio de Pa(a!entos6 de acordo co!
o ti"o de "a(a!ento6 a sa)er T
/a0amento "tra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2 4/2
#4)2 -E# o$ /a0amento com "$tenticao
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento A >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento + >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento >;"ciona$ ' 9e!essa / 9etornoB
;I
/a0amento de -5t$&os de )obrana
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento ? >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
132
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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)ompror / )ompror >otati+o
9e(istro Deta$0e ' Se(!ento I >;)ri(at/rio ' 9e!essa /
9etornoB
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec Crio
01.3
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3 Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa '' *G039
06.3 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3 Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *G061
08.3 Nmero do Contrato Nmero do Contrato de Financiamento 18 27 10 - Num 001
09.3 Nmero do documento Nmero da nota fiscal, fatura
ou duplicata
28 42 15
-
Alfa 002
10.3 Data da compra Data da compra 43 50 8
-
Num 003
11.3 Regime de encargos financeiros Regime de encargos financeiros 51 51 1
-
Num 004
12.3 Modalidades de Encargos
Financeiros
Modalidades de Encargos Financeiros 52 53 2
-
Num 005
13.3 Taxa de juros Taxa de Juros da operao 54 61 3 5 Num 006
14.3 Forma de reposio Forma de reposio 62 62 1 - Num 007
15.3 Metodologia de clculo dos
encargos
Metodologia de clculo dos encargos 63 63 1 - Num 008
16.3 Data do Primeiro Vencimento Data do Primeiro Vencimento
da
Parcela
64 71 8 - Num 009
17.3 Data de Vencimento Final Data de Vencimento Final 72 79 8 - Num 010
18.3 Tipo de Vencimento da Parcela Tipo de Vencimento da Parcela 80 80 1 - Num 011
19.3 Periodicidade Prazo Vencimento Periodicidade do Prazo de Vencimento 81 82 2 - Num 012
20.3 Qtde. de Parcelas Quantidade de Parcelas 83 84 2 - Num 013
21.3 Nosso Nmero N do Documento Atribudo pelo Banco 85 104 20 - Alfa 014
22.3 Forma de Pagamento Forma de Pagamento 105 105 1 - Num 015
23.3 Valor de encargos da Operao Valor encargos da Operao 106 120 13 2 Num 016
24.3 Pagamento do OF Forma de Pagamento do OF 121 121 1 - Num 017
25.3 Valor do OF Valor do OF Recolhido 122 136 13 2 Num G077
26.3 Valor de Resgate Valor de Resgate 137 151 13 2 Num 018
27.3 Juros de Mora Valor de Juros de Mora / Comisso de
Permanncia
152 166 13 2 Num 019
28.3 Valor OF sobre atraso Valor OF sobre atraso 167 181 13 2 Num 020
29.3 Multa Valor da Multa 182 196 13 2 Num G048
30.3 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 197 240 44 - Alfa Brancos G004
133
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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9e(istro Deta$0e ' Se(!ento I'11 >;"ciona$ '
9e!essa/9etornoB
Registro Opcional para nformao das Parcelas de Operaes de Compror
Campo Posio N N Formato Default Des-
De At Dig Dec crio
01.3
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.3 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.3 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003
04.3
Servio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038
05.3 Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa '' *G039
06.3 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3 Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *G061
08.3 Cod. Reg. Opcional dentificao Registro Opcional 18 19 2 - Num '11' *G067
09.3
Dados
da
Parcela
Parcela Nmero da Parcela 20 21 2 - Num 021
10.3 Valor da Parcela Valor da Parcela 22 36 13 2 Num 022
11.3 Data Vencimento Data Vencimento da Parcela 37 44 8 - Num 023
12.3 Nosso-Numero Parcela Nosso-Numero da Parcela 45 64 20 - Num 014
13.3 Parcela Nmero da Parcela 65 66 2 - Num 021
14.3 Valor da Parcela Valor da Parcela 67 81 13 2 Num 022
15.3 Data Vencimento Data Vencimento da Parcela 82 89 8 - Num 023
16.3 Nosso-Numero Parcela Nosso-Numero da Parcela 90 109 20 - Num 014
17.3 Parcela Nmero da Parcela 110 111 2 - Num 021
18.3 Valor da Parcela Valor da Parcela 112 126 13 2 Num 022
19.3 Data Vencimento Data Vencimento da Parcela 127 134 8 - Num 023
20.3 Nosso-Numero Parcela Nosso-Numero da Parcela 135 154 20 - Num 014
21.3 Parcela Nmero da Parcela 155 156 2 - Num 021
22.3 Valor da Parcela Valor da Parcela 157 171 13 2 Num 022
23.3
21.3
Data Vencimento Data Vencimento da Parcela 172 179 8 - Num 023
Nosso-Numero Parcela Nosso-Numero da Parcela 180 201 20 - Num 014
22.3 Uso Exclusivo da Febraban 200 240 41 - Num G004
Observaes:
O segmento -11 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende do nmero de
parcelas acordadas entre o Banco e a Empresa Cliente.
134
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
9e(istro 7rai$er de Cote
a!"o Posio =O =O <or!ato De5au$t Des'
De At- Di( Dec crio
01.5
Controle
Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num G001
02.5 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002
03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '5' *G003
04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004
05.5
Totais
Qtde de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057
06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num P007
07.5 Qtde de Moeda Somatria de Quantidade de Moedas 42 59 13 5 Num G058
08.5 Nmero Aviso Dbito Nmero Aviso de Dbito 60 65 6 - Num G066
09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 66 230 165 - Alfa Brancos G004
10.5 Ocorrncias Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240 10 - Alfa *G059
ontro$e - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)
7otais - Totais de controle para checagem do lote
135
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
4.0 - Descrio de Campos
136
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
" ! "&e0ao do ;acado
A001 /di(o de ;corr[ncia do Sacado
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrncia do sacado.
Domnio:
A001
;i0nificado )@d #ata Va&or )omp&em
+a&ado a'e%a 4"e !o re&e<e" a 0er&adoria 0101 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e a 0er&adoria &>e%o" a#rasada 0102 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e a 0er&adoria &>e%o" a/ariada 0103 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e a 0er&adoria !o &o!?ere &o0 o .edido 0104 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e a 0er&adoria &>e%o" i!&o0.'e#a 0105 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e a 0er&adoria es#@ A dis.osio do &ede!#e 0106 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e de/o'/e" a 0er&adoria 0107 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e a 0er&adoria es#@ e0 desa&ordo &o0 a No#a Fis&a' 0108 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e !ada de/e o" &o0.ro" 0109 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e !o re&e<e" a ?a#"ra 0201 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e o .edido de &o0.ra ?oi &a!&e'ado 0202 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e a d".'i&a#a ?oi &a!&e'ada 0203 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a !o #er re&e<ido a 0er&adoria8 !o#a ?is&a'8 ?a#"ra 0204 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e a d".'i&a#a7?a#"ra es#@ i!&orre#a 0205 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e o /a'or es#@ i!&orre#o 0206 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e o ?a#"ra0e!#o B i!de/ido 0207 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e !o 'o&a'iCo" o .edido de &o0.ra 0208 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e o /e!&i0e!#o &orre#o BD 0301 Ea#a =eros Bra!&os
+a&ado so'i&i#a a .rorro%ao do /e!&i0e!#o .araD 0302 Ea#a =eros Bra!&os
+a&ado a&ei#a se o /e!&i0e!#o .rorro%ado .araD 0303 Ea#a =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e .a%ar@ o #F#"'o e0D 0304 Ea#a =eros Bra!&os
+a&ado .a%o" o #F#"'o dire#a0e!#e ao &ede!#e e0D 0305 Ea#a =eros Bra!&os
+a&ado .a%ar@ o #F#"'o dire#a0e!#e ao &ede!#e e0D 0306 Ea#a =eros Bra!&os
+a&ado !o ?oi 'o&a'iCado8 &o!?ir0ar e!dereo 0401 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado 0"do"-se8 #ra!s?eri" de do0i&F'io 0402 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado !o re&e<e !o e!dereo i!di&ado 0403 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado des&o!>e&ido !o 'o&a' 0404 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado reside ?ora do .erF0e#ro 0405 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado &o0 e!dereo i!&o0.'e#o 0406 Bra!&o =eros Bra!&os
No ?oi 'o&a'iCado o !G0ero &o!s#a!#e !o e!dereo do #F#"'o 0407 Bra!&o =eros Bra!&os
E!dereo !o 'o&a'iCado7!o &o!s#a !os %"ias da &idade 0408 Bra!&o =eros Bra!&os
E!dereo do sa&ado a'#erado .araD 0409 Bra!&o =eros !o/o e!d:
+a&ado a'e%a 4"e #e0 des&o!#o o" a<a#i0e!#o deD 0501 Bra!&o Ha'or Bra!&os
137
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h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
+a&ado so'i&i#a des&o!#o o" a<a#i0e!#o deD 0502 Bra!&o Ha'or Bra!&os
+a&ado so'i&i#a dis.e!sa dos I"ros de 0ora 0503 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado se re&"sa a .a%ar I"ros 0504 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado se re&"sa a .a%ar &o0isso de .er0a!J!&ia 0505 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado es#@ e0 re%i0e de &o!&orda#a 0601 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado es#@ e0 re%i0e de ?a'J!&ia 0602 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado a'e%a 4"e 0a!#B0 e!#e!di0e!#os &o0 sa&ador 0603 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado es#@ e0 e!#e!di0e!#os &o0 o &ede!#e 0604 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado es#@ /iaIa!do 0605 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado re&"so"-se a a&ei#ar o #F#"'o 0606 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado s"s#o" .ro#es#o I"di&ia'0e!#e 0607 Bra!&o =eros Bra!&os
E0.re%ado re&"so"-se a re&e<er #F#"'o 0608 Bra!&o =eros Bra!&os
-F#"'o rea.rese!#ado ao sa&ado 0609 Bra!&o =eros Bra!&os
Es#a0os !os diri%i!do ao !osso &orres.o!de!#e 0610 Bra!&o =eros Bra!&os
$orres.o!de!#e !o se i!#eressa .e'o .ro#es#o 0611 Bra!&o =eros Bra!&os
+a&ado !o a#e!de aos a/isos de !ossos &orres.o!de!#es 0612 Bra!&o =eros Bra!&os
-F#"'o es#@ se!do e!&a0i!>ado ao &orres.o!de!#e 0613 Bra!&o =eros Bra!&os
E!#re%a ?ra!&o de .a%a0e!#o ao sa&ado 0614 Bra!&o =eros Bra!&os
E!#re%a ?ra!&o de .a%a0e!#o ao re.rese!#a!#e 0615 Bra!&o =eros Bra!&os
A e!#re%a ?ra!&o de .a%a0e!#o B di?F&i' 0616 Bra!&o =eros Bra!&os
-F#"'o re&"sado .e'o &ar#6rio 0617 Bra!&o =eros 0o#:re&"sa
A002 o!"$e!ento de ;corr[ncia
Texto descritivo para complementar a ocorrncia do
sacado. Para cdigo padro = '01' - Formato Livre
Para cdigo padro = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrncia do segmento U:
Data Ocorrncia: 8 posies (DDMMAAAA)
Valor Ocorrncia: 13 inteiras e 2 decimais
Complemento: 30 posies
A002
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B ! B&o*$eto E&etr8nico 9)apt$ra de -5t$&os em
)obrana:
+001 Praa o)radora
Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.
+001
+002 So!at/ria dos .a$ores
Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de
detalhe
(Cdigo de Segmento = 'G' ).
+002
+003 So!at/ria de Huantidade de %oedas
Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe
(Cdigo de Segmento = 'G' ).
+003
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) ! -5t$&os em )obrana
003 Data do r-dito
Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana.
nformao enviada somente no arquivo de retorno.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
003
004 /di(o de %ovi!ento 9e!essa
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado
nos registros do arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento
'31' Domnio:
K01K 1 E!#rada de -F#"'os
K02K 1 Pedido de Bai5a
L03M 1 Pro#es#o .ara Fi!s Fa'i0e!#ares
K04K 1 $o!&esso de A<a#i0e!#o
K05K 1 $a!&e'a0e!#o de A<a#i0e!#o
K06K 1 A'#erao de He!&i0e!#o
K07K 1 $o!&esso de Ees&o!#o
K08K 1 $a!&e'a0e!#o de Ees&o!#o
K09K 1 Pro#es#ar
K10K 1 +"s#ar Pro#es#o e Bai5ar -F#"'o
K11K 1 +"s#ar Pro#es#o e a!#er e0 $ar#eira
L12M 1 A'#erao de N"ros de ora
L13M 1 Eis.e!sar $o<ra!a de N"ros de ora
L14M 1 A'#erao de Ha'or7Per&e!#"a' de "'#a
L15M 1 Eis.e!sar $o<ra!a de "'#a
L16M 1 A'#erao do Ha'or de Ees&o!#o
L17M 1 No &o!&eder Ees&o!#o
L18M 1 A'#erao do Ha'or de A<a#i0e!#o
L19M 1 PraCo 3i0i#e de Re&e<i0e!#o - A'#erar
L20M 1 PraCo 3i0i#e de Re&e<i0e!#o - Eis.e!sar
L21M 1 A'#erar !G0ero do #F#"'o dado .e'o &ede!#e
L22M 1 A'#erar !G0ero &o!#ro'e do Par#i&i.a!#e
L23M 1 A'#erar dados do +a&ado
L24M 1 A'#erar dados do +a&ador7A/a'is#a
K30K 1 Re&"sa da A'e%ao do +a&ado
K31K 1 A'#erao de O"#ros Eados
K33K 1 A'#erao dos Eados do Ra#eio de $rBdi#o
K34K 1 Pedido de $a!&e'a0e!#o dos Eados do Ra#eio de $rBdi#o
K35K 1 Pedido de Eesa%e!da0e!#o do EB<i#o A"#o0@#i&o
K40K 1 A'#erao de $ar#eira
L41M 1 $a!&e'ar .ro#es#o
L42M 1 A'#erao de Es.B&ie de -F#"'o
L43M 1 -ra!s?erJ!&ia de &ar#eira70oda'idade de &o<ra!a
L44M 1 A'#erao de &o!#ra#o de &o<ra!a
L45M 1 Ne%a#i/ao +e0 Pro#es#o
004
140
L46M 1 +o'i&i#ao de Bai5a de -F#"'o Ne%a#i/ado +e0 Pro#es#o
00# /di(o da arteira
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro
das modalidades de cobrana existentes no banco
Domnio:
K1K 1 $o<ra!a +i0.'es
K2K 1 $o<ra!a Hi!&"'ada
K3K 1 $o<ra!a $a"&io!ada
K4K 1 $o<ra!a Ees&o!#ada
L5M 1 $o<ra!a He!dor
00#
00& <or!a de adastra!ento do 74tu$o no +anco
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco.
Domnio:
K1K 1 $o0 $adas#ra0e!#o )$o<ra!a Re%is#rada,
K2K 1 +e0 $adas#ra0e!#o )$o<ra!a se0 Re%is#ro,
O<s:D Ees#i!a-se so0e!#e .ara e0isso de <'o4"e#o .e'o <a!&o
K3K 1 $o0 $adas#ra0e!#o 7 Re&"sa do EB<i#o A"#o0@#i&o
00&
002 7i"o de Docu!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento
no processo.
Domnio:
K1K 1 -radi&io!a'
K2K 1 Es&ri#"ra'
002
009 Identi5icao da E!isso do +$oqueto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do
bloqueto.
Domnio:
K1K 1 Ba!&o E0i#e
K2K 1 $'ie!#e E0i#e
K3K 1 Ba!&o PrB-e0i#e e $'ie!#e $o0.'e0e!#a
K4K 1 Ba!&o Ree0i#e
K5K 1 Ba!&o No Ree0i#e
K7K 1 Ba!&o E0i#e!#e - A<er#a
K8K 1 Ba!&o E0i#e!#e - A"#o-e!/e'o.@/e'
Os cdigos '4' e '5' s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa '31'
009
010 Identi5icao da Distri)uio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio
do bloqueto.
Domnio:
K1K 1 Ba!&o Eis#ri<"i
K2K 1 $'ie!#e Eis#ri<"i
L3M 1 Ba!&o e!/ia e-0ai'
L4M 1 Ba!&o e!/ia ++
010
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141
011 =N!ero do Docu!ento de o)rana
Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana.
nformao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto
de cobrana.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero
da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.
011
012 Data de .enci!ento do 74tu$o
Data de vencimento do ttulo de
cobrana. "A Vista" Preencher com
11111111
"Contra-apresentao" Preencher com 99999999
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
012
014 A([ncia Encarre(ada da o)rana
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o
estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo.
nformao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.
014
015 Es"-cie do 74tu$o
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
Domnio:
K01K 1 $9 $>e4"e
K02K 1 E E".'i&a#a er&a!#i'
K03K 1 E* E".'i&a#a er&a!#i' .7 *!di&ao
K04K 1 E+ E".'i&a#a de +er/io
K05K 1 E+* E".'i&a#a de +er/io .7 *!di&ao
K06K 1 ER E".'i&a#a R"ra'
K07K 1 3$ 3e#ra de $P0<io
K08K 1 N$$ No#a de $rBdi#o $o0er&ia'
K09K 1 N$E No#a de $rBdi#o a E5.or#ao
K10K 1 N$* No#a de $rBdi#o *!d"s#ria'
K11K 1 N$R No#a de $rBdi#o R"ra'
K12K 1 NP No#a Pro0iss6ria
K13K 1 NPR No#a Pro0iss6ria R"ra'
K14K 1 - -ri.'i&a#a er&a!#i'
K15K 1 -+ -ri.'i&a#a de +er/io
K16K 1 N+ No#a de +e%"ro
K17K 1 R$ Re&i<o
K18K 1 FA- Fa#"ra
K19K 1 NE No#a de EB<i#o
015
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142
K20K 1 AP A.6'i&e de +e%"ro
K21K 1 E e!sa'idade Es&o'ar
K22K 1 P$ Par&e'a de $o!s6r&io
K23K 1 NF No#a Fis&a'
K24K 1 EE Eo&"0e!#o de EF/ida
L25M 1 $Bd"'a de Prod"#o R"ra'
L26M 1 Qarra!#
L27M 1 EF/ida A#i/a de Es#ado
L28M 1 EF/ida A#i/a de "!i&F.io
L29M 1 EF/ida A#i/a da R!io
L30M 1 E!&ar%os &o!do0i!iais
K99K 1 O"#ros
01# Identi5icao de 74tu$o Aceito / =o Aceito
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito
(reconhecimento da dvida pelo Sacado).
Domnio:
KAK 1 A&ei#e
KNK 1 No A&ei#e
01#
012 /di(o do ?uros de %ora
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros
de mora.
Domnio:
K1K 1 Ha'or .or Eia
K2K 1 -a5a e!sa'
K3K 1 *se!#o
012
019 Data do ?uros de %ora
Data indicativa do incio da cobrana do Juros de Mora de um ttulo de cobrana.
A data informada dever ser maior que a Data de Vencimento do ttulo de cobrana
Caso seja invlida ou no informada ser assumida a data do
vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
019
020 ?uros de %ora "or Dia / 7a*a
Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.
020
021 /di(o do Desconto 1 / 2 / 3
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever
ser concedido.
Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. dem ao se
optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual.
Domnio:
K1K 1 Ha'or Fi5o A#B a Ea#a *!?or0ada
K2K 1 Per&e!#"a' A#B a Ea#a *!?or0ada
K3K 1 Ha'or .or A!#e&i.ao Eia $orrido
021
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143
K4K 1 Ha'or .or A!#e&i.ao Eia S#i'
K5K 1 Per&e!#"a' +o<re o Ha'or No0i!a' Eia $orrido
K6K 1 Per&e!#"a' +o<re o Ha'or No0i!a' Eia S#i'
K7K 1 $a!&e'a0e!#o de Ees&o!#o
Para os &6di%os K1K e K2K ser@ o<ri%a#6rio a i!?or0ao da Ea#a:
Para o &6di%o K7K8 so0e!#e ser@ /@'ido .ara o &6di%o de 0o/i0e!#o K31K - A'#erao de Eados
022 Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de
cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
EE 1 dia
1 0Js
022
023 .a$or / Percentua$ a ser oncedido
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.
023
024 .a$or do I;< a Ser 9eco$0ido
Valor original do OF - mposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio
de seguro na sua data de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.
024
02# /di(o "ara Protesto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para
o protesto.
Domnio:
K1K 1 Pro#es#ar Eias $orridos
K2K 1 Pro#es#ar Eias S#eis
K3K 1 No Pro#es#ar
L4M 1 Pro#es#ar Fi0 Fa'i0e!#ar - Eias S#eis
L5M 1 Pro#es#ar Fi0 Fa'i0e!#ar - Eias $orridos
L8M 1 Ne%a#i/ao se0 Pro#es#o
K9K 1 $a!&e'a0e!#o Pro#es#o A"#o0@#i&o
)so0e!#e /@'ido .7 $6di%oo/i0e!#o Re0essa 1 K31K - Ees&rio $004,
02#
02& =N!ero de Dias "ara Protesto
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo
de cobrana via protesto.
02&
022 /di(o "ara +ai*a / Devo$uo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o
Ttulo.
Domnio:
K1K 1 Bai5ar 7 Ee/o'/er
K2K 1 No Bai5ar 7 No Ee/o'/er
K3K 1 $a!&e'ar PraCo .ara Bai5a 7 Ee/o'"o
)so0e!#e /@'ido .7 $6di%oo/i0e!#o Re0essa 1 K31K - Ees&rio $004,
022
029 =N!ero de Dias "ara +ai*a / Devo$uo
Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que
dever ser baixado e devolvido para o Cedente.
029
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144
030 =N!ero do ontrato da ;"erao de r-dito
Nmero adotado pela Empresa Cedente para identificao do nmero do contrato.
030
031 /di(o do +anco orres"ondente na o!"ensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do
Banco ao qual ser repassada a Cobrana do Ttulo.
Somente para troca de arquivos entre Bancos.
031
032 =osso =N!ero no +anco orres"ondente
Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de
Cobrana. Somente para troca de arquivos entre Bancos.
032
03# In5or!ao ao Sacado
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Cedente ao Sacado.
Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o
Banco e o Sacado.
03#
03& %ensa(e! 3 / 4 / 5 / # / & / 2 / 9
Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas
no campo de instrues da ficha de compensao do bloqueto.
As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5
9 prevalecem sobre as anteriores.
03&
032 /di(o da ;corr[ncia do Sacado
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrncia do sacado (Descrio
A001)
a(s) qual(is) o cedente no concorda.
Somente ser utilizado para o Cdigo de Movimento '30' (Descrio C004).
032
039 Aviso "ara D-)ito Auto!,tico
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da emisso do aviso de
dbito automtico em conta corrente.
Domnio:
K01K 1 E0i#e o A/iso &o0 o E!dereo *!?or0ado !o Ar4"i/o Re0essa
K02K 1 No E0i#e A/iso ao +a&ado
K03K 1 E0i#e A/iso &o0 o E!dereo $o!s#a!#e do $adas#ro do Ba!&o
Para cdigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.
039
040 7i"o de I!"resso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem
do ttulo de cobrana.
Domnio:
K1K 1 Fre!#e do B'o4"e#o
K2K 1 Herso do B'o4"e#o
K3K 1 $or.o de *!s#r"es da Fi&>a de $o0.e!sao do B'o4"e#o
040
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145
041 =N!ero da Cin0a a ser I!"ressa
Nmero seqencial adotado pela FEBRABAN, para identificao do local de impresso
da mensagem no ttulo de cobrana.
Domnio:
Fre!#e do B'o4"e#o 1 de K01K A K36K
Herso do B'o4"e#o 1 de K01K A K24K
041
042 %ensa(e! a ser I!"ressa
Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impresso no ttulo
de cobrana.
Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de
140 posies).
042
043 7i"o do aracter a ser I!"resso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de fonte a ser utilizada
na impresso de mensagens no ttulo de cobrana.
Domnio:
K01K 1 Nor0a'
K02K 1 *#@'i&o
K03K 1 Nor0a' Ne%ri#o
K04K 1 *#@'i&o Ne%ri#o
043
044 /di(o de %ovi!ento 9etorno
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado
nos registros do arquivo de retorno.
Os cdigos de movimento '02', '03', '26' e '30' esto relacionados com a descrio C047-
A. O cdigo de movimento '28' est relacionado com a descrio C047-B.
Os cdigos de movimento '06', '09' e '17' esto relacionados com a descrio C047-C.
Domnio:
K02K 1 E!#rada $o!?ir0ada
K03K 1 E!#rada ReIei#ada
K04K 1 -ra!s?erJ!&ia de $ar#eira7E!#rada
K05K 1 -ra!s?erJ!&ia de $ar#eira7Bai5a
K06K 1 3i4"idao
K07K 1 $o!?ir0ao do Re&e<i0e!#o da *!s#r"o de Ees&o!#o
K08K 1 $o!?ir0ao do Re&e<i0e!#o do $a!&e'a0e!#o do Ees&o!#o
K09K 1 Bai5a
K11K 1 -F#"'os e0 $ar#eira )E0 +er,
K12K 1 $o!?ir0ao Re&e<i0e!#o *!s#r"o de A<a#i0e!#o
K13K 1 $o!?ir0ao Re&e<i0e!#o *!s#r"o de $a!&e'a0e!#o A<a#i0e!#o
K14K 1 $o!?ir0ao Re&e<i0e!#o *!s#r"o A'#erao de He!&i0e!#o
K15K 1 Fra!&o de Pa%a0e!#o
K17K 1 3i4"idao A.6s Bai5a o" 3i4"idao -F#"'o No Re%is#rado
K19K 1 $o!?ir0ao Re&e<i0e!#o *!s#r"o de Pro#es#o
K20K 1 $o!?ir0ao Re&e<i0e!#o *!s#r"o de +"s#ao7$a!&e'a0e!#o de Pro#es#o
K23K 1 Re0essa a $ar#6rio )A.o!#e e0 $ar#6rio,
K24K 1 Re#irada de $ar#6rio e a!"#e!o e0 $ar#eira
K25K 1 Pro#es#ado e Bai5ado )Bai5a .or -er +ido Pro#es#ado,
K26K 1 *!s#r"o ReIei#ada
K27K 1 $o!?ir0ao do Pedido de A'#erao de O"#ros Eados
K28K 1 EB<i#o de -ari?as7$"s#as
044
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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146
K29K 1 O&orrJ!&ias do +a&ado
K30K 1 A'#erao de Eados ReIei#ada
K33K 1 $o!?ir0ao da A'#erao dos Eados do Ra#eio de $rBdi#o
K34K 1 $o!?ir0ao do $a!&e'a0e!#o dos Eados do Ra#eio de $rBdi#o
K35K 1 $o!?ir0ao do Eesa%e!da0e!#o do EB<i#o A"#o0@#i&o
L36M 1 $o!?ir0ao de e!/io de e-0ai'7++
L37M 1 E!/io de e-0ai'7++ reIei#ado
L38M 1 $o!?ir0ao de a'#erao do PraCo 3i0i#e de Re&e<i0e!#o )a da#a de/e
ser i!?or0ada !o &a0.o 28:3:.,
L39M 1 $o!?ir0ao de Eis.e!sa de PraCo 3i0i#e de Re&e<i0e!#o
L40M 1 $o!?ir0ao da a'#erao do !G0ero do #F#"'o dado .e'o &ede!#e
L41M 1 $o!?ir0ao da a'#erao do !G0ero &o!#ro'e do Par#i&i.a!#e
L42M 1 $o!?ir0ao da a'#erao dos dados do +a&ado
L43M 1 $o!?ir0ao da a'#erao dos dados do +a&ador7A/a'is#a
L44M 1 -F#"'o .a%o &o0 &>e4"e de/o'/ido
L45M 1 -F#"'o .a%o &o0 &>e4"e &o0.e!sado
L46M 1 *!s#r"o .ara &a!&e'ar .ro#es#o &o!?ir0ada
L47M 1 *!s#r"o .ara .ro#es#o .ara ?i!s ?a'i0e!#ares &o!?ir0ada
L48M 1 $o!?ir0ao de i!s#r"o de #ra!s?erJ!&ia de &ar#eira70oda'idade de &o<ra!a
L49M 1 A'#erao de &o!#ra#o de &o<ra!a
L50M 1 -F#"'o .a%o &o0 &>e4"e .e!de!#e de 'i4"idao
'51M 1 -F#"'o EEA re&o!>e&ido .e'o sa&ado
L52M 1 -F#"'o EEA !o re&o!>e&ido .e'o sa&ado
L53M 1 -F#"'o EEA re&"sado .e'a $*P
L54M 1 $o!?ir0ao da *!s#r"o de Bai5a de -F#"'o Ne%a#i/ado se0 Pro#es#o
045 =N!ero do +anco o)rador / 9ece)edor
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco responsvel
pela cobrana ou recebimento.
S ser informado nos casos de cobrana / liquidao em outros bancos.
045
04& %otivo da ;corr[ncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas,
custas, liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser
informados at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo.
Domnio:
A - Cdigos de rejeies de '01' a '95' associados aos cdigos de movimento '02',
'03',
'26' e '30' (Descrio C044)
K01K 1 $6di%o do Ba!&o *!/@'ido
K02K 1 $6di%o do Re%is#ro Ee#a'>e *!/@'ido
K03K 1 $6di%o do +e%0e!#o *!/@'ido
K04K 1 $6di%o de o/i0e!#o No Per0i#ido .ara $ar#eira
K05K 1 $6di%o de o/i0e!#o *!/@'ido
K06K 1 -i.o7NG0ero de *!s&rio do $ede!#e *!/@'idos
K07K 1 A%J!&ia7$o!#a7EH *!/@'ido
K08K 1 Nosso NG0ero *!/@'ido
K09K 1 Nosso NG0ero E".'i&ado
K10K 1 $ar#eira *!/@'ida
K11K 1 For0a de $adas#ra0e!#o do -F#"'o *!/@'ido
K12K 1 -i.o de Eo&"0e!#o *!/@'ido
K13K 1 *de!#i?i&ao da E0isso do B'o4"e#o *!/@'ida
K14K 1 *de!#i?i&ao da Eis#ri<"io do B'o4"e#o *!/@'ida
K15K 1 $ara&#erFs#i&as da $o<ra!a *!&o0.a#F/eis
K16K 1 Ea#a de He!&i0e!#o *!/@'ida
K17K 1 Ea#a de He!&i0e!#o A!#erior a Ea#a de E0isso
04&
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147
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K18K 1 He!&i0e!#o Fora do PraCo de O.erao
K19K 1 -F#"'o a $ar%o de Ba!&os $orres.o!de!#es &o0 He!&i0e!#o *!?erior a TT
Eias
K20K 1 Ha'or do -F#"'o *!/@'ido
K21K 1 Es.B&ie do -F#"'o *!/@'ida
K22K 1 Es.B&ie do -F#"'o No Per0i#ida .ara a $ar#eira
K23K 1 A&ei#e *!/@'ido
K24K 1 Ea#a da E0isso *!/@'ida
K25K 1 Ea#a da E0isso Pos#erior a Ea#a de E!#rada
K26K 1 $6di%o de N"ros de ora *!/@'ido
K27K 1 Ha'or7-a5a de N"ros de ora *!/@'ido
K28K 1 $6di%o do Ees&o!#o *!/@'ido
K29K 1 Ha'or do Ees&o!#o aior o" *%"a' ao Ha'or do -F#"'o
K30K 1 Ees&o!#o a $o!&eder No $o!?ere
K31K 1 $o!&esso de Ees&o!#o - N@ E5is#e Ees&o!#o A!#erior
K32K 1 Ha'or do *OF *!/@'ido
K33K 1 Ha'or do A<a#i0e!#o *!/@'ido
K34K 1 Ha'or do A<a#i0e!#o aior o" *%"a' ao Ha'or do -F#"'o
K35K 1 Ha'or a $o!&eder No $o!?ere
K36K 1 $o!&esso de A<a#i0e!#o - N@ E5is#e A<a#i0e!#o A!#erior
K37K 1 $6di%o .ara Pro#es#o *!/@'ido
K38K 1 PraCo .ara Pro#es#o *!/@'ido
K39K 1 Pedido de Pro#es#o No Per0i#ido .ara o -F#"'o
K40K 1 -F#"'o &o0 Orde0 de Pro#es#o E0i#ida
K41K 1 Pedido de $a!&e'a0e!#o7+"s#ao .ara -F#"'os se0 *!s#r"o de Pro#es#o
K42K 1 $6di%o .ara Bai5a7Ee/o'"o *!/@'ido
K43K 1 PraCo .ara Bai5a7Ee/o'"o *!/@'ido
K44K 1 $6di%o da oeda *!/@'ido
K45K 1 No0e do +a&ado No *!?or0ado
K46K 1 -i.o7NG0ero de *!s&rio do +a&ado *!/@'idos
K47K 1 E!dereo do +a&ado No *!?or0ado
K48K 1 $EP *!/@'ido
K49K 1 $EP +e0 Praa de $o<ra!a )No 3o&a'iCado,
K50K 1 $EP Re?ere!#e a "0 Ba!&o $orres.o!de!#e
K51K 1 $EP i!&o0.a#F/e' &o0 a R!idade da Federao
K52K 1 R!idade da Federao *!/@'ida
K53K 1 -i.o7NG0ero de *!s&rio do +a&ador7A/a'is#a *!/@'idos
K54K 1 +a&ador7A/a'is#a No *!?or0ado
K55K 1 Nosso !G0ero !o Ba!&o $orres.o!de!#e No *!?or0ado
K56K 1 $6di%o do Ba!&o $orres.o!de!#e No *!?or0ado
K57K 1 $6di%o da "'#a *!/@'ido
K58K 1 Ea#a da "'#a *!/@'ida
K59K 1 Ha'or7Per&e!#"a' da "'#a *!/@'ido
K60K 1 o/i0e!#o .ara -F#"'o No $adas#rado
K61K 1 A'#erao da A%J!&ia $o<radora7EH *!/@'ida
K62K 1 -i.o de *0.resso *!/@'ido
K63K 1 E!#rada .ara -F#"'o I@ $adas#rado
K64K 1 NG0ero da 3i!>a *!/@'ido
K65K 1 $6di%o do Ba!&o .ara EB<i#o *!/@'ido
K66K 1 A%J!&ia7$o!#a7EH .ara EB<i#o *!/@'ido
K67K 1 Eados .ara EB<i#o i!&o0.a#F/e' &o0 a *de!#i?i&ao da E0isso do B'o4"e#o
K68K 1 EB<i#o A"#o0@#i&o A%e!dado
K69K 1 EB<i#o No A%e!dado - Erro !os Eados da Re0essa
K70K 1 EB<i#o No A%e!dado - +a&ado No $o!s#a do $adas#ro de A"#oriCa!#e
K71K 1 EB<i#o No A%e!dado - $ede!#e No A"#oriCado .e'o +a&ado
K72K 1 EB<i#o No A%e!dado - $ede!#e No Par#i&i.a da oda'idade EB<i#o
A"#o0@#i&o
K73K 1 EB<i#o No A%e!dado - $6di%o de oeda Ei?ere!#e de Rea' )RU,
K74K 1 EB<i#o No A%e!dado - Ea#a He!&i0e!#o *!/@'ida
K75K 1 EB<i#o No A%e!dado8 $o!?or0e se" Pedido8 -F#"'o No Re%is#rado
K76K 1 EB<i#o No A%e!dado8 -i.o7N"0: *!s&rio do Ee<i#ado8 *!/@'ido
K77K 1 -ra!s?erJ!&ia .ara Ees&o!#o No Per0i#ida .ara a $ar#eira do -F#"'o
148
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h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
K78K 1 Ea#a *!?erior o" *%"a' ao He!&i0e!#o .ara EB<i#o A"#o0@#i&o
K79K 1 Ea#a N"ros de ora *!/@'ido
K80K 1 Ea#a do Ees&o!#o *!/@'ida
K81K 1 -e!#a#i/as de EB<i#o Es%o#adas - Bai5ado
K82K 1 -e!#a#i/as de EB<i#o Es%o#adas - Pe!de!#e
K83K 1 3i0i#e E5&edido
K84K 1 NG0ero A"#oriCao *!e5is#e!#e
K85K 1 -F#"'o &o0 Pa%a0e!#o Hi!&"'ado
K86K 1 +e" NG0ero *!/@'ido
L87M1 e-0ai'7++ e!/iado
L88M1 e-0ai' 3ido
L89M1 e-0ai'7++ de/o'/ido - e!dereo de e-0ai' o" !G0ero do &e'"'ar i!&orre#o
L90M1 e-0ai' de/o'/ido - &ai5a .os#a' &>eia
L91M1 e-0ai'7!G0ero do &e'"'ar do sa&ado !o i!?or0ado
L92M1 +a&ado o.#a!#e .or B'o4"e#o E'e#rV!i&o - e-0ai' !o e!/iado
L93M1 $6di%o .ara e0isso de <'o4"e#o !o .er0i#e e!/io de e-0ai'
L94M1 $6di%o da $ar#eira i!/@'ido .ara e!/io e-0ai':
L95M1$o!#ra#o !o .er0i#e o e!/io de e-0ai'
L96M1 NG0ero de &o!#ra#o i!/@'ido
L97M 1 ReIeio da a'#erao do .raCo 'i0i#e de re&e<i0e!#o )a da#a de/e ser
i!?or0ada !o &a0.o 28:3:.,
L98M 1 ReIeio de dis.e!sa de .raCo 'i0i#e de re&e<i0e!#o
L99M 1 ReIeio da a'#erao do !G0ero do #F#"'o dado .e'o &ede!#e
LA1M 1 ReIeio da a'#erao do !G0ero &o!#ro'e do .ar#i&i.a!#e
LA2M 1 ReIeio da a'#erao dos dados do sa&ado
LA3M 1 ReIeio da a'#erao dos dados do sa&ador7a/a'is#a
LA4M 1 +a&ado EEA
B - Cdigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao cdigo de movimento
'28' (Descrio C044)
K01K 1 -ari?a de E5#ra#o de Posio
K02K 1 -ari?a de a!"#e!o de -F#"'o He!&ido
K03K 1 -ari?a de +"s#ao
K04K 1 -ari?a de Pro#es#o
K05K 1 -ari?a de O"#ras *!s#r"es
K06K 1 -ari?a de O"#ras O&orrJ!&ias
K07K 1 -ari?a de E!/io de E".'i&a#a ao +a&ado
K08K 1 $"s#as de Pro#es#o
K09K 1 $"s#as de +"s#ao de Pro#es#o
K10K 1 $"s#as de $ar#6rio Eis#ri<"idor
K11K 1 $"s#as de Edi#a'
K12K 1 -ari?a +o<re Ee/o'"o de -F#"'o He!&ido
K13K 1 -ari?a +o<re Re%is#ro $o<rada !a Bai5a73i4"idao
K14K 1 -ari?a +o<re Rea.rese!#ao A"#o0@#i&a
K15K 1 -ari?a +o<re Ra#eio de $rBdi#o
K16K 1 -ari?a +o<re *!?or0aes Hia Fa5
K17K 1 -ari?a +o<re Prorro%ao de He!&i0e!#o
K18K 1 -ari?a +o<re A'#erao de A<a#i0e!#o7Ees&o!#o
K19K 1 -ari?a +o<re Ar4"i/o 0e!sa' )E0 +er,
K20K 1 -ari?a +o<re E0isso de B'o4"e#o PrB-E0i#ido .e'o Ba!&o
C - Cdigos de liquidao / baixa de '01' a '15' associados aos cdigos de
movimento
'06', '09' e '17' (Descrio C044)
3i4"idaoD
K01K 1 Por +a'do
K02K 1 Por $o!#a
K03K 1 3i4"idao !o ("i&>J de $ai5a e0 Ei!>eiro
K04K 1 $o0.e!sao E'e#rV!i&a
K05K 1 $o0.e!sao $o!/e!&io!a'
149
K06K 1 Por eio E'e#rV!i&o
K07K 1 A.6s Feriado 3o&a'
K08K 1 E0 $ar#6rio
L30M 1 3i4"idao !o ("i&>J de $ai5a e0 $>e4"e
L31M 1 3i4"idao e0 <a!&o &orres.o!de!#e
L32M 1 3i4"idao -er0i!a' de A"#o-A#e!di0e!#o
L33M 1 3i4"idao !a *!#er!e# )9o0e <a!Wi!%,
L34M 1 3i4"idado O??i&e Ba!Wi!%
L35M 1 3i4"idado $orres.o!de!#e e0 Ei!>eiro
L36M 1 3i4"idado $orres.o!de!#e e0 $>e4"e
L37M 1 3i4"idado .or 0eio de $e!#ra' de A#e!di0e!#o
)-e'e?o!e, Bai5aD
K09K 1 $o0a!dada Ba!&o
K10K 1 $o0a!dada $'ie!#e Ar4"i/o
K11K 1 $o0a!dada $'ie!#e O!-'i!e
K12K 1 Ee&"rso PraCo - $'ie!#e
K13K 1 Ee&"rso PraCo - Ba!&o
K14K 1 Pro#es#ado
K15K 1 -F#"'o E5&'"Fdo
042 .a$or dos ?uros / %u$ta / Encar(os
Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
042
049 .a$or do Desconto oncedido
Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
049
050 .a$or do A)ati!ento oncedido / ance$ado
Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso
em moeda corrente.
050
052 .a$or Pa(o "e$o Sacado
Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso
em moeda corrente.
052
054 .a$or de ;utras Des"esas
Valor efetivo de despesas referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
054
055 .a$or de ;utros r-ditos
Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
055
05# Data da ;corr[ncia
Data do evento que afeta o estado do ttulo de
cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
05#
05& Data da E5etivao do r-dito
Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana.
05&
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150
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
052 Data da ;corr[ncia do Sacado
Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do ttulo de
cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
052
059 .a$or da ;corr[ncia do Sacado
Valor constante da ocorrncia, alegada pelo Sacado, referente ao ttulo de
cobrana, expresso em moeda corrente.
059
0#0 =o!e do Sacador / Ava$ista
Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Cedente original do ttulo
de cobrana.
nformao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.
0#0
0#1 /di(o de ,$cu$o de 9ateio "ara +ene5ici,rio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do
valor do crdito entre os beneficirios do Ttulo.
Domnio:
K1K 1 Ha'or $o<rado
K2K 1 Ha'or Re%is#ro
K3K 1 Ra#eio .e'o e!or Ha'or
0#1
0#2 7i"o de .a$or In5or!ado
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio
de crdito.
Domnio:
K1K 1 Per&e!#"a' )X,
K2K 1 Ha'or o" Y"a!#idade
0#2
0#3 Identi5icador da Parce$a do 9ateio
Nmero seqencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana.
0#3
0#4 Huantidade de Dias "ara r-dito do +ene5ici,rio
Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana
para efetivao do crdito ao beneficirio.
0#4
0#5 Data do r-dito do +ene5ici,rio
Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de
cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
0#5
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151
AAAA 1 a!o
0## Identi5icao das 9ePei8es
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio
de registro de rateio de crdito.
Domnio:
K01K 1 $o!#a Be!e?i&i@rio *!/@'ida
K02K 1 $o!#a $orre!#e *!a#i/a .ara Ra#eio
K03K 1 $6di%o de $@'&"'o do Ra#eio Ei?ere!#e de 18 2 o" 3
K04K 1 Ba!&o7A%J!&ia7$o!#a do Be!e?i&i@rio No N"0Bri&o
K05K 1 Ha'or do Ra#eio *!?or0ado No N"0Bri&o
K06K 1 Per&e!#"a' .ara Ra#eio No N"0Bri&o
K07K 1 -i.o de Ha'or *!?or0ado Ei?ere!#e de 1 o" 2
K08K 1 Ba!&o No Par#i&i.a!#e do Ra#eio
K09K 1 EF%i#o A%J!&ia Be!e?i&i@rio No $o!?ere
K10K 1 EF%i#o $o!#a Be!e?i&i@rio No $o!?ere
K11K 1 Ba!&o7A%J!&ia7$o!#a Be!e?i&i@rio *%"a' a =eros
K12K 1 No0e do Be!e?i&i@rio No *!?or0ado
K13K 1 Y"a!#idade de Be!e?i&i@rios E5&edida
K14K 1 F'oa#i!% Be!e?i&i@rio *!/@'ido
K15K 1 -i.o Ha'or *!?or0ado8 *!/@'ido .ara $6di%o $@'&"'o Ra#eio
K16K 1 Be!e?i&i@rio &o0 $6di%os de $@'&"'o de Ra#eio Ei?ere!#es
K17K 1 Be!e?i&i@rios *!?or0ados e0 Per&e!#"a' e O"#ros e0 Ha'or
K18K 1 +o0a#6ria dos Ha'ores dos Be!e?i&i@rios E5&ede" Ha'or do -F#"'o
K19K 1 +o0a#6rio dos Per&e!#"ais dos Be!e?i&i@rios E5&ede" 100X
K20K 1 A&er#o do Ra#eio E?e#"ado
K21K 1 $'ie!#e B'o4"eado .ara Ra#eio
K22K 1 -F#"'o No Re%is#rado !a $o<ra!a
K23K 1 -F#"'o No $adas#rado .ara Ra#eio8 E?e#"ada a *!&'"so
K24K 1 $a!&e'a0e!#o de Ra#eio E?e#"ado
K25K 1 Ra#eio $a!&e'ado8 -F#"'o Bai5ado
K26K 1 Ra#eio E?e#"ado8 Be!e?i&i@rio A%"arda!do $rBdi#o
K27K 1 Ra#eio E?e#"ado8 Be!e?i&i@rio N@ $redi#ado
K28K 1 Ra#eio No E?e#"ado8 $o!#a Be!e?i&i@rio E!&errada
K29K 1 Ra#eio No E?e#"ado8 $o!#a EB<i#o $ede!#e B'o4"eada
K30K 1 Ra#eio No E?e#"ado8 $6di%o $@'&"'o 2 )Ha'or Re%is#ro, e Ha'or Pa%o e!or
K31K 1 O&orrJ!&ia No Poss"i Ra#eio
K32K 1 -F#"'o N@ $adas#rado .ara Ra#eio
K33K 1 +e" NG0ero *!/@'ido
K34K 1 -F#"'o N@ Ra#eado o" Bai5ado
0##
0#& =N!ero da =ota <isca$
Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Cedente.
Este nmero subordinado a uma srie e local.
nformao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico.
0#&
0#2 .a$or da =ota <isca$
Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana.
nformao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento
eletrnico.
0#2
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
152
0#9 Data de E!isso da =ota <isca$
Data de emisso constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de
cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
0#9
0&0 Huantidade de 74tu$os e! o)rana
Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da
Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
0&0
0&1 .a$or 7ota$ dos 74tu$os e! arteiras
Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo
com o Cdigo da Carteira.
S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
0&1
0&2 =N!ero do Aviso de Cana!ento
Nmero do aviso de lanamento do crdito referente a(os) ttulo(s) de cobrana, que
poder ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliao automtica,
ser utilizado apenas 6 posies numricas.
0&2
0&3 %ensa(e! 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes
ao mesmo lote.
Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
0&3
0&4 .a$or / Percentua$ do 74tu$o
Valor ou percentual do ttulo para 9ateio de r-dito. Quando o valor for expresso
em percentual, deve ser informado com 3 decimais
0&4
0&5 Data Ci!ite "ara Pa(a!ento do 74tu$o
Data limite para pagamento do ttulo.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
0&5
0&# Identi5icao do 0eque
Cdigo CMC7 do cheque
0&#
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
153
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
# ! #1bito em )onta )orrente
D002 /di(o do +anco do Pa(ador
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do
Banco do Pagador.
D002
D003 Data "ara Cana!ento do D-)ito
Data para o Dbito.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
D003
D004 Data 9ea$ da E5etivao do D-)ito
Data de efetivao do lanamento de dbito.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de
Arquivo). Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
D004
D005 .a$or 9ea$ da E5etivao do D-)ito
Valor de efetivao do lanamento de dbito, expresso em moeda corrente.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo).
D005
D00# o!"$e!ento do 7i"o de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de
Ordem de Crdito).
Domnio:
K01K 1 $rBdi#o e0 $o!#a
K02K 1 Pa%a0e!#o de A'"%"e'7$o!do0F!io
K03K 1 Pa%a0e!#o de E".'i&a#a7-F#"'os
K04K 1 Pa%a0e!#o de Ei/ide!dos
K05K 1 Pa%a0e!#o de e!sa'idade Es&o'ar
K06K 1 Pa%a0e!#o de +a'@rios
K07K 1 Pa%a0e!#o de For!e&edores79o!or@rios
K08K 1 O.eraes de $P0<ios7F"!dos7Bo'sa de Ha'ores
K09K 1 Re.asse de Arre&adao7Pa%a0e!#o de -ri<"#os
K10K 1 -ra!s?erJ!&ia *!#er!a&io!a' e0 Rea'
K11K 1 EO$ .ara Po".a!a
K12K 1 EO$ .ara Ee.6si#o N"di&ia'
K13K 1 O"#ros
D00#
154
D00& Aviso ao Pa(ador
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso
de dbito ao Pagador.
Domnio:
K0K 1 No E0i#e A/iso
K2K 1 E0i#e A/iso +o0e!#e .ara o Re0e#e!#e
K5K 1 E0i#e A/iso +o0e!#e .ara o Pa%ador
K6K 1 E0i#e A/iso .ara o Re0e#e!#e e Pa%ador
K7K 1 E0i#e A/iso .ara o Pa%ador e 2 Hias .ara o Re0e#e!#e
D00&
D002 So!at/ria dos .a$ores
Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3'
/ Cdigo de Segmento = 'A').
D002
D009 /di(o / Docu!ento do Pa(ador
Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Pagador.
O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.
D009
D010 Data do D-)ito
Data do dbito.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
D010
D011 .a$or do D-)ito
Valor do dbito, expresso em moeda corrente.
D011
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155
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E ! E'trato de )onta )orrente para )onci&iao
Banc<ria
E002 .a$or do Sa$do Inicia$
Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data inicial.
E002
E01# Sa$do +$oqueado Aci!a 24 Joras
Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta
Corrente cuja compensao demora mais de 24 horas.
E01#
E012 Sa$do +$oqueado At- 24 Joras
Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em Conta
Corrente cuja compensao ser efetivada em 24 horas.
E012
E020 .a$or do Sa$do <ina$
Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data final. No considera:
valores bloqueados, limite de crdito, nem aplicaes.
E020
E023 So!at/ria dos .a$ores a D-)ito
Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe (Registro = '3'
/ Cdigo de Segmento = 'E').
E023
E024 So!at/ria dos .a$ores a r-dito
Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3'
/ Cdigo de Segmento = 'E').
E024
156
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% ! E'trato para (esto de )ai'a
<001 =atureWa do Sa$do e! /
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de saldo informado.
Domnio:
KEPHK 1 Eis.o!F/e'
K+$RK 1 Hi!&"'ado
K++RK 1 B'o4"eado
K+E+K 1 +o0a#6rio dos +a'dos
<001
<002 Jor,rio do Sa$do Inicia$
Hora da gerao do saldo inicial.
Formato HHMMSS, onde:
99 1 >ora
1 0i!"#o
++ 1 se%"!do
<002
<003 .a$or da So!at/ria dos Sa$dos Iniciais
Valor da somatria dos saldos de diferentes naturezas, da Conta Corrente, na data e
hora inicial.
<003
<004 .a$or do Sa$do Inicia$ da =atureWa
Valor do Saldo correspondente Natureza indicada no registro, na data e hora
inicial. Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se
ter:
Saldo Disponvel (DPV): o saldo efetivamente disponvel em reserva. Este saldo
pode ser negativo (concesso de crdito) porm, no se
soma os Limites de Conta Corrente contratados com o Banco;
Saldo Vinculado (SCR): o saldo dos Lanamentos que j sensibilizaram a reserva
financeira do Banco, mas pendente de regras para
liberao;
Saldo Bloqueado (SSR): o saldo dos Lanamentos que ainda no sensibilizaram
<004
<005 Situao do Sa$do Inicia$ da =atureWa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente
Natureza indicada no registro, na data e hora inicial, Credor ou Devedor.
Domnio:
KEK 1 Ee/edor
K$K 1 $redor
<005
157
<00# Jor,rio da 7ransao
Hora em que o Lanamento foi registrado na Conta
Corrente. Formato HHMMSS, onde:
99 1 >ora
1 0i!"#o
++ 1 se%"!do
<00#
<00& .a$or Dis"on4ve$ do Cana!ento
Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponvel da Conta
Corrente.
<00&
<002 .a$or .incu$ado do Cana!ento
Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponvel ou
Vinculado (a critrio de cada Banco), porm pendente de liberao por regras internas
do Banco.
<002
<009 .a$or +$oqueado do Cana!ento
Valor do Lanamento correspondente ao montante que afeta afeta o Saldo Bloqueado.
<009
<010 Jor,rio do Sa$do <ina$
Hora da gerao do saldo final.
Formato HHMMSS, onde:
99 1 >ora
1 0i!"#o
++ 1 se%"!do
<010
<011 .a$or do Sa$do <ina$ da =atureWa
Valor do Saldo correspondente Natureza indicada no registro, na data e hora
final. Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se
ter:
Saldo Disponvel (DPV): o saldo efetivamente disponvel em reserva. Este saldo
pode ser negativo (concesso de crdito) porm, no se
soma os Limites de Conta Corrente contratados com o Banco;
Saldo Vinculado (SCR): o saldo dos Lanamentos que j sensibilizaram a reserva
financeira do Banco, mas pendente de regras para
liberao;
Saldo Bloqueado (SSR): o saldo dos Lanamentos que ainda no sensibilizaram
<011
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158
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<012 Situao do Sa$do <ina$ da =atureWa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente
Natureza indicada no registro, na data e hora final, Credor ou Devedor.
Domnio:
KEK 1 Ee/edor
K$K 1 $redor
<012
<013 .a$or da So!at/ria dos Sa$dos <inais
Valor da somatria dos saldos de diferentes Naturezas, da Conta Corrente, na data e
hora final.
<013
159
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( ! )ampos (en1ricos
1001 /di(o do +anco na o!"ensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo
ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
1001
1002 Cote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e
controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do
lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
2e registro for =eader do Arqui.o )reenc-er com
>????> 2e registro for Trailer do Arqui.o )reenc-er com
><<<<>
1002
1003 7i"o de 9e(istro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.
Domnio:
K0K 1 9eader de Ar4"i/o
K1K 1 9eader de 3o#e
K2K 1 Re%is#ros *!i&iais do 3o#e
K3K 1 Ee#a'>e
K4K 1 Re%is#ros Fi!ais do 3o#e
K5K 1 -rai'er de 3o#e
K9K 1 -rai'er de Ar4"i/o
1003
1004 Iso E*c$usivo <E+9A+A= / =A+
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da
FEBRABAN. Preencher com Brancos.
1004
1005 7i"o de Inscrio da E!"resa
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante
uma
nstituio governamental.Domnio:
'0' = sento / No nformado
'1' = CPF
'2' = CGC / CNPJ
'3' = PS / PASEP
'9' = Outros
- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03,
41, 43)
- Para pagamento para o SAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do 1 titular.
1005
160
100# =N!ero de Inscrio da E!"resa
Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma
nstituio governamental.
Quando o Tipo de nscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.
100#
100& /di(o do onv[nio no +anco
Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
100&
1002 A([ncia %antenedora da onta
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade
est vinculada a conta corrente.
1002
1009 D4(ito .eri5icador da A([ncia
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao
da autenticidade do Cdigo da Agncia.
1009
1010 =N!ero da onta orrente
Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada
pelo
Cliente.
1010
1011 D4(ito .eri5icador da onta
Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade
do
Nmero da Conta Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da
Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito.
E5e0.'o D
NG0ero $7$ 1 45981-36
Nes#e &aso EF%i#o Heri?i&ador da $o!#a 1 3
1011
1012 D4(ito .eri5icador da A([ncia / onta orrente
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da
autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da
Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito.
E5e0.'o D
NG0ero $7$ 1 45981-36
Nes#e &aso EF%i#o Heri?i&ador da A%7$o!#a 1 6
1012
1013 =o!e
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
1013
1014 =o!e do +anco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
1014
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161
1015 /di(o 9e!essa / 9etorno
Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a
Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios.
Domnio:
K1K 1 Re0essa )$'ie!#e Ba!&o,
K2K 1 Re#or!o )Ba!&o $'ie!#e,
1015
101# Data de 1erao do Arquivo
Data da criao do arquivo.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
101#
101& Jora de 1erao do Arquivo
Hora da criao do arquivo.
Utilizar o formato HHMMSS, onde :
99 1 >ora
1 0i!"#o
++ 1 se%"!do
101&
1012 =N!ero SeqZencia$ do Arquivo
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo
para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
1012
1019 =N!ero da .erso do Ca:out do Arquivo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do
arquivo encaminhado.
O cdigo composto de:
Herso 1 2 dF%i#os
Re'ease 1 1 dF%i#o
1019
1020 Densidade de 1ravao do Arquivo
Densidade de gravao (BP), do arquivo encaminhado.
Domnio:
1600 BP*
6250 BP*
1020
1021 Para Iso 9eservado do +anco
Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.
1021
1022 Para Iso 9eservado da E!"resa
Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.
1022
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162
1025 7i"o de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto
(processo)
contido no arquivo / lote.
Domnio:
K01K 1 $o<ra!a
K03K 1 B'o4"e#o E'e#rV!i&o
K04K 1 $o!&i'iao Ba!&@ria
K05K 1 EB<i#os
K06K 1 $"s#6dia de $>e4"es
K07K 1 (es#o de $ai5a
K08K 1 $o!s"'#a7*!?or0ao ar%e0
K09K 1 A/er<ao da $o!si%!ao7Re#e!o
K10K 1 Pa%a0e!#o Ei/ide!dos
L11M 1 a!"#e!o da $o!si%!ao
L12M 1 $o!si%!ao de Par&e'as
L13M 1 ('osa da $o!si%!ao )*N++,
L14M 1 $o!s"'#a de -ri<"#os a .a%ar
K20K 1 Pa%a0e!#o For!e&edor
L22M 1 Pa%a0e!#o de $o!#as8 -ri<"#os e *0.os#os
L25M 1 $o0.ror
L26M 1 $o0.ror Ro#a#i/o
K29K 1 A'e%ao do +a&ado
K30K 1 Pa%a0e!#o +a'@rios
L32M 1 Pa%a0e!#o de >o!or@rios
L33M 1 Pa%a0e!#o de <o'sa a"5F'io
L34M 1 Pa%a0e!#o de .re<e!da )re0"!erao a .adres e sa&erdo#es,
K40K 1 He!dor
K41K 1 He!dor a -er0o
K50K 1 Pa%a0e!#o +i!is#ros +e%"rados
K60K 1 Pa%a0e!#o Ees.esas HiaIa!#e e0 -rP!si#o
K70K 1 Pa%a0e!#o A"#oriCado
K75K 1 Pa%a0e!#o $rede!&iados
L77M 1 Pa%a0e!#o de Re0"!erao
K80K 1 Pa%a0e!#o Re.rese!#a!#es 7 He!dedores A"#oriCados
K90K 1 Pa%a0e!#o Be!e?F&ios
K98K 1 Pa%a0e!#os Ei/ersos
1025
1022 7i"o de ;"erao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com
os registros detalhe do lote.
Domnio:
K$K 1 3a!a0e!#o a $rBdi#o
KEK 1 3a!a0e!#o a EB<i#o
KEK 1 E5#ra#o .ara $o!&i'iao
K(K 1 E5#ra#o .ara (es#o de $ai5a
K*K 1 *!?or0aes de -F#"'os $a.#"rados do Pr6.rio Ba!&o
KRK 1 Ar4"i/o Re0essa
K-K 1 Ar4"i/o Re#or!o
1022
1029 <or!a de Cana!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote.
Domnio:
K01K 1 $rBdi#o e0 $o!#a $orre!#e
K02K 1 $>e4"e Pa%a0e!#o 7 Ad0i!is#ra#i/o
K03K 1 EO$7-EE )1, )2,
K04K 1 $ar#o +a'@rio )so0e!#e .ara -i.o de +er/io 1 K30K,
1029
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
163
K05K 1 $rBdi#o e0 $o!#a Po".a!a
K10K 1 OP A Eis.osio
L11M 1 Pa%a0e!#o de $o!#as e -ri<"#os &o0 $6di%o de Barras
L16M 1 -ri<"#o - EARF Nor0a'
L17M 1 -ri<"#o - (P+ )("ia da Pre/idJ!&ia +o&ia',
L18M 1 -ri<"#o - EARF +i0.'es
L19M 1 -ri<"#o - *P-R 2 Pre?ei#"ras
K20K 1 Pa%a0e!#o &o0 A"#e!#i&ao
L21M 1 -ri<"#o 2 EARN
L22M 1 -ri<"#o - (ARE-+P *$+
L23M 1 -ri<"#o - (ARE-+P ER
L24M 1 -ri<"#o - (ARE-+P *-$E
L25M 1 -ri<"#o - *PHA
L26M 1 -ri<"#o - 3i&e!&ia0e!#o
L27M 1 -ri<"#o 2 EPHA-
K30K 1 3i4"idao de -F#"'os do Pr6.rio Ba!&o
K31K 1 Pa%a0e!#o de -F#"'os de O"#ros Ba!&os
K40K 1 E5#ra#o de $o!#a $orre!#e
K41K 1 -EE 2 O"#ra -i#"'aridade )1,
K43K 1 -EE 2 es0a -i#"'aridade )1,
L44M 1 -EE .ara -ra!s?erJ!&ia de $o!#a *!/es#i0e!#o
K50K 1 EB<i#o e0 $o!#a $orre!#e
K70K 1 E5#ra#o .ara (es#o de $ai5a
L71M 1 Ee.6si#o N"di&ia' e0 $o!#a $orre!#e
L72M 1 Ee.6si#o N"di&ia' e0 Po".a!a
L73M 1 E5#ra#o de $o!#a *!/es#i0e!#o
)1, A ide!#i?i&ao da #i#"'aridade #a0<B0 .oder@ ser ?ei#a a .ar#ir do &a0.o (0058 Z-i.o
de *!s&rio do Fa/ore&ido[8 !o re%is#ro de#a'>e8 se%0e!#o ZB[8 a &ri#Brio de &ada <a!&o:
Nes#e &aso .re/a'e&er@ o &6di%o Z03[ o" Z41[:
)2, A &P0ara .e'a 4"a' #ra!si#ar@ a #ra!s?erJ!&ia #a0<B0 .oder@ ser ide!#i?i&ada a .ar#ir do &a0.o
P0018 Z$6di%o da $P0ara $e!#ra'iCadora[8 !o re%is#ro de#a'>e8 se%0e!#o ZA[8 a &ri#Brio de
&ada <a!&o8 &o0 .ree!&>i0e!#o a sa<erD
For0a 3a!a0e!#o $6di%o da $P0ara $e!#ra'iCadora
03 0187700
41743 018
)3, Para a ?or0a de 'a!a0e!#o L11M 2 Pa%a0e!#o de $o!#as e -ri<"#os &o0 &6di%o de <arras8 &aso
o #ri<"#o F(-+ a ser .a%o8 .er#e!&er aos &o!/J!ios 0181 - $ai5a 2 Arre&adao do F(-+
2 Re&o'>i0e!#o Re&"rsa' )418, o" Fi'a!#r6.i&o )604, e 0182 2 $ai5a \ Arre&adao do
F(-+ 2 Re&o'>i0e!#o Par&e'a0e!#o se0 "'#a )3278337 e 345, B o<ri%a#6rio .ree!&>er as
*!?or0aes $o0.'e0e!#ares de -ri<"#o !o se%0e!#o Q:
Es#e &a0.o !o ser@ "#i'iCado .e'a $o<ra!a:
1030 =N!ero da .erso do Ca:out do Cote
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote
de arquivo encaminhado.
O cdigo composto de:
Herso 1 2 dF%i#os
Re'ease 1 1 dF%i#o
1030
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
164
1031 %ensa(e! 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a
serem emitidos.
nformao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou
documentos originados dos detalhes desse lote. In5or!ada no Jeader do Cote.
In5or!ao 2T Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso
ou documento identificado pelo detalhe. In5or!ada no Se(!ento A.
<or!atao "ara identi5icao "ara o SIAPE : Posio 178 a 197 (20 posies), onde
: Orgo = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.
<or!atao "ara identi5icao de de"osito Pudicia$ 3 ;)ri(at/rio "ara as <or!as de
Cana!entos _ &1 e &2 : Posio 198 a 215 (18 posies)
<or!atao "ara Identi5icao da Situao <unciona$ T Posio 216 a 216 (1 posio)
Do!4nio deste ca!"o T 1 = Ativo
2 = Penso Alimentcia Ativo
3 = Aposentado
4 = Penso Alimentcia Aposentado
5 = Pensionista
6 = Penso Alimentcia Pensionista
A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo
assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem.
1031
1032 Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro
utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail
para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem
SMS.
1032
1033 idade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega
de correspondncia.
1033
1034 EP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos),
para identificao de logradouros.
1034
1035 Su5i*o do EP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos),
para complementao do cdigo de CEP.
1035
103# Estado / Inidade da <ederao
Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para
entrega de correspondncia.
103#
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
165
103& Huantidade de ontas "ara onci$iao >CotesB
Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria
dos registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'.
Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.
103&
1032 =N!ero SeqZencia$ do 9e(istro no Cote
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no
lote.
Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
1032
1039 /di(o de Se(!ento do 9e(istro Deta$0e
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
1039
1040 7i"o de %oeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o
valor do documento.
Baseada em tabela padro S.W..F.T., acrescida dos principais ndices nacionais.
Domnio:
KB-NK 1 BV!"s do -eso"ro Na&io!a' ] -R
KBR3K 1 Rea'
KR+EK 1 E6'ar A0eri&a!o
KP-EK 1 Es&"do Por#"%"Js
KFRFK 1 Fra!&o Fra!&Js
K$9FK 1 Fra!&o +"Fo
KNP^K 1 *e! Na.o!Js
K*(PK 1 _!di&e (era' de Preos
K*(K 1 _!di&e (era' de Preos de er&ado
K(BPK 1 3i<ra Es#er'i!a
K*-3K 1 3ira *#a'ia!a
KEEK 1 ar&o A'e0o
K-REK 1 -a5a Re?ere!&ia' Ei@ria
KRP$K 1 R!idade Padro de $a.i#a'
KRPFK 1 R!idade Padro de Fi!a!&ia0e!#o
KRFRK 1 R!idade Fis&a' de Re?erJ!&ia
KTERK 1 R!idade o!e#@ria E"ro.Bia
1040
1041 Huantidade da %oeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.
1041
1042 .a$or do Docu!ento >=o!ina$B
Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.
1042
1043 =N!ero do Docu!ento Atri)u4do "e$o +anco >=osso =N!eroB
Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado
nas manutenes do mesmo.
1043
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166
1044 Data de .enci!ento =o!ina$
Data de vencimento nominal.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
1044
1045 .a$or do A)ati!ento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema),
expresso em moeda corrente.
1045
104# .a$or do Desconto
Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em
moeda corrente.
104#
104& .a$or da %ora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
104&
1042 .a$or da %u$ta
Valor da multa expresso em moeda corrente.
1042
1049 Huantidade de Cotes do Arquivo
Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros
de tipo 1.
1049
1050 .a$or do I!"osto de 9enda
Valor do mposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
1050
1051 .a$or do I!"osto so)re Servios
Valor do mposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda
corrente.
1051
1052 .a$or do I!"osto so)re ;"era8es <inanceiras
Valor do mposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso
em moeda corrente.
1052
1053 .a$or de ;utras Dedu8es
Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.
1053
1054 .a$or de ;utros Acr-sci!os
Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
1054
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167
1055 .a$or de I=SS
Valor de contribuio ao NSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
1055
105# Huantidade de 9e(istros do Arquivo
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos
registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
105#
105& Huantidade de 9e(istros do Cote
Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos
registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em
alguns produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).
105&
1052 So!at/ria de Huantidade de %oedas
Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro
= '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).
1052
1059 /di(o das ;corr[ncias "ara 9etorno/9e!essa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no
processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com
dois dgitos, conforme relao abaixo.
Domnio:
K00K 1 $rBdi#o o" EB<i#o E?e#i/ado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado
K01K 1 *!s"?i&iJ!&ia de F"!dos - EB<i#o No E?e#"ado
K02K 1 $rBdi#o o" EB<i#o $a!&e'ado .e'o Pa%ador7$redor
K03K 1 EB<i#o A"#oriCado .e'a A%J!&ia - E?e#"ado
KAAK 1 $o!#ro'e *!/@'ido
KABK 1 -i.o de O.erao *!/@'ido
KA$K 1 -i.o de +er/io *!/@'ido
KAEK 1 For0a de 3a!a0e!#o *!/@'ida
KAEK 1 -i.o7NG0ero de *!s&rio *!/@'ido
KAFK 1 $6di%o de $o!/J!io *!/@'ido
KA(K 1 A%J!&ia7$o!#a $orre!#e7EH *!/@'ido
KA9K 1 N` +e4ae!&ia' do Re%is#ro !o 3o#e *!/@'ido
KA*K 1 $6di%o de +e%0e!#o de Ee#a'>e *!/@'ido
KANK 1 -i.o de o/i0e!#o *!/@'ido
KAbK 1 $6di%o da $P0ara de $o0.e!sao do Ba!&o Fa/ore&ido7Ee.osi#@rio *!/@'ido
KA3K 1 $6di%o do Ba!&o Fa/ore&ido o" Ee.osi#@rio *!/@'ido
KAK 1 A%J!&ia a!#e!edora da $o!#a $orre!#e do Fa/ore&ido *!/@'ida
KANK 1 $o!#a $orre!#e7EH do Fa/ore&ido *!/@'ido
KAOK 1 No0e do Fa/ore&ido No *!?or0ado
KAPK 1 Ea#a 3a!a0e!#o *!/@'ido
KAYK 1 -i.o7Y"a!#idade da oeda *!/@'ido
KARK 1 Ha'or do 3a!a0e!#o *!/@'ido
KA+K 1 A/iso ao Fa/ore&ido - *de!#i?i&ao *!/@'ida
KA-K 1 -i.o7NG0ero de *!s&rio do Fa/ore&ido *!/@'ido
KARK 1 3o%rado"ro do Fa/ore&ido No *!?or0ado
KAHK 1 N` do 3o&a' do Fa/ore&ido No *!?or0ado
KAQK 1 $idade do Fa/ore&ido No *!?or0ada
KATK 1 $EP7$o0.'e0e!#o do Fa/ore&ido *!/@'ido
KA^K 1 +i%'a do Es#ado do Fa/ore&ido *!/@'ida
1059
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168
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
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KA=K 1 $6di%o7No0e do Ba!&o Ee.osi#@rio *!/@'ido
KBAK 1 $6di%o7No0e da A%J!&ia Ee.osi#@ria No *!?or0ado
KBBK 1 +e" NG0ero *!/@'ido
KB$K 1 Nosso NG0ero *!/@'ido
DB#D E Inc&$so Efet$ada com ;$cesso
DBED E "&terao Efet$ada com ;$cesso
DB%D E E'c&$so Efet$ada com ;$cesso
KB(K 1 A%J!&ia7$o!#a *0.edida 3e%a'0e!#e
LB9M1 E0.resa !o .a%o" sa'@rio
LB*M 1 Fa'e&i0e!#o do 0"#"@rio
LBNM 1 E0.resa !o e!/io" re0essa do 0"#"@rio
LBbM1 E0.resa !o e!/io" re0essa !o /e!&i0e!#o
LB3M 1 Ha'or da .ar&e'a i!/@'ida
LBM1 *de!#i?i&ao do &o!#ra#o i!/@'ida
LBNM 1 O.erao de $o!si%!ao *!&'"Fda &o0 +"&esso
LBOM 1 O.erao de $o!si%!ao A'#erada &o0 +"&esso
LBPM 1 O.erao de $o!si%!ao E5&'"Fda &o0 +"&esso
LBYM 1 O.erao de $o!si%!ao 3i4"idada &o0 +"&esso
K$AK 1 $6di%o de Barras - $6di%o do Ba!&o *!/@'ido
K$BK 1 $6di%o de Barras - $6di%o da oeda *!/@'ido
K$$K 1 $6di%o de Barras - EF%i#o Heri?i&ador (era' *!/@'ido
K$EK 1 $6di%o de Barras - Ha'or do -F#"'o *!/@'ido
K$EK 1 $6di%o de Barras - $a0.o 3i/re *!/@'ido
K$FK 1 Ha'or do Eo&"0e!#o *!/@'ido
K$(K 1 Ha'or do A<a#i0e!#o *!/@'ido
K$9K 1 Ha'or do Ees&o!#o *!/@'ido
K$*K 1 Ha'or de ora *!/@'ido
K$NK 1 Ha'or da "'#a *!/@'ido
K$bK 1 Ha'or do *R *!/@'ido
K$3K 1 Ha'or do *++ *!/@'ido
K$K 1 Ha'or do *OF *!/@'ido
K$NK 1 Ha'or de O"#ras Eed"es *!/@'ido
K$OK 1 Ha'or de O"#ros A&rBs&i0os *!/@'ido
K$PK 1 Ha'or do *N++ *!/@'ido
K9AK 1 3o#e No A&ei#o
K9BK 1 *!s&rio da E0.resa *!/@'ida .ara o $o!#ra#o
K9$K 1 $o!/J!io &o0 a E0.resa *!e5is#e!#e7*!/@'ido .ara o $o!#ra#o
K9EK 1 A%J!&ia7$o!#a $orre!#e da E0.resa *!e5is#e!#e7*!/@'ido .ara o $o!#ra#o
K9EK 1 -i.o de +er/io *!/@'ido .ara o $o!#ra#o
K9FK 1 $o!#a $orre!#e da E0.resa &o0 +a'do *!s"?i&ie!#e
K9(K 1 3o#e de +er/io Fora de +e4aJ!&ia
K99K 1 3o#e de +er/io *!/@'ido
c9*c 1 Ar4"i/o !o a&ei#o
c9Nc 1 -i.o de Re%is#ro *!/@'ido
c9bc 1 $6di%o Re0essa 7 Re#or!o *!/@'ido
c93c 1 Herso de 'ado"# i!/@'ida
c9c 1 "#"@rio !o ide!#i?i&ado
c9Nc 1 -i.o do <e!e?i&io !o .er0i#e e0.rBs#i0o
c9Oc 1 Be!e?i&io &essado7s"s.e!so
c9Pc 1 Be!e?i&io .oss"i re.rese!#a!#e 'e%a'
c9Yc 1 Be!e?i&io B do #i.o PA )Pe!so a'i0e!#F&ia,
c9Rc 1 Y"a!#idade de &o!#ra#os .er0i#ida e5&edida
c9+c 1 Be!e?i&io !o .er#e!&e ao Ba!&o i!?or0ado
c9-c 1 *!F&io do des&o!#o i!?or0ado I@ "'#ra.assado
c9Rc1 NG0ero da .ar&e'a i!/@'ida
c9Hc1 Y"a!#idade de .ar&e'a i!/@'ida
c9Qc1 ar%e0 &o!si%!@/e' e5&edida .ara o 0"#"@rio de!#ro do .raCo do
&o!#ra#o
c9Tc 1 E0.rBs#i0o I@ &adas#rado
c9^c 1 E0.rBs#i0o i!e5is#e!#e
c9=c 1 E0.rBs#i0o I@ e!&errado
169
c91c 1 Ar4"i/o se0 #rai'er
c92c 1 "#"@rio se0 &rBdi#o !a &o0.e#J!&ia
c93c 1 No des&o!#ado 2 o"#ros 0o#i/os
c94c 1 Re#or!o de $rBdi#o !o .a%o
c95c 1 $a!&e'a0e!#o de e0.rBs#i0o re#roa#i/o
c96c 1 O"#ros o#i/os de ('osa
L97M 1 ar%e0 &o!si%!@/e' e5&edida .ara o 0"#"@rio a&i0a do .raCo do &o!#ra#o
L98M 1 "#"@rio des'i%ado do e0.re%ador
L99M 1 "#"@rio a?as#ado .or 'i&e!a
L*AM 1 Pri0eiro !o0e do 0"#"@rio di?ere!#e do .ri0eiro !o0e do 0o/i0e!#o do &e!so
o" di?ere!#e da <ase de -i#"'ar do Be!e?F&io
K-AK 1 3o#e No A&ei#o - -o#ais do 3o#e &o0 Ei?ere!a
K^AK 1 -F#"'o No E!&o!#rado
K^BK 1 *de!#i?i&ador Re%is#ro O.&io!a' *!/@'ido
K^$K 1 $6di%o Padro *!/@'ido
K^EK 1 $6di%o de O&orrJ!&ia *!/@'ido
K^EK 1 $o0.'e0e!#o de O&orrJ!&ia *!/@'ido
K^FK 1 A'e%ao I@ *!?or0ada
O<ser/aoD As o&orrJ!&ias i!i&iadas &o0 K=AK #e0 &ar@#er i!?or0a#i/o .ara o &'ie!#e
K=AK 1 A%J!&ia 7 $o!#a do Fa/ore&ido +"<s#i#"Fda
L=BM 1 Ei/er%J!&ia e!#re o .ri0eiro e G'#i0o !o0e do <e!e?i&i@rio /ers"s .ri0eiro e
G'#i0o !o0e !a Re&ei#a Federa'
L=$M 1 $o!?ir0ao de A!#e&i.ao de Ha'or
10#0 7i"o de %ovi!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada
no arquivo.
Domnio:
K0K 1 *!di&a *N$3R+eO
L1M 1 *!di&a $ON+R3-A
K3K 1 *!di&a E+-ORNO )so0e!#e .ara re#or!o,
K5K 1 *!di&a A3-ERAfeO
L7c 1 *!di&a 3*YR*EAfAO
K9K 1 *!di&a ET$3R+eO
10#0
10#1 /di(o da Instruo "ara %ovi!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com
o lanamento enviado no arquivo.
Domnio:
K00K 1 *!&'"so de Re%is#ro Ee#a'>e 3i<erado
K09K 1 *!&'"so do Re%is#ro Ee#a'>e B'o4"eado
K10K 1 A'#erao do Pa%a0e!#o 3i<erado .ara B'o4"eado )B'o4"eio,
K11K 1 A'#erao do Pa%a0e!#o B'o4"eado .ara 3i<erado )3i<erao,
K17K 1 A'#erao do Ha'or do -F#"'o
K19K 1 A'#erao da Ea#a de Pa%a0e!#o
K23K 1 Pa%a0e!#o Eire#o ao For!e&edor - Bai5ar
K25K 1 a!"#e!o e0 $ar#eira - No Pa%ar
K27K 1 Re#irada de $ar#eira - No Pa%ar
K33K 1 Es#or!o .or Ee/o'"o da $P0ara $e!#ra'iCadora )so0e!#e .ara -i.o de
o/i0e!#o 1 K3K,
K40K 1 A'e%ao do +a&ado
K99K 1 E5&'"so do Re%is#ro Ee#a'>e *!&'"Fdo A!#erior0e!#e
10#1
10#2 /di(o Padro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrncia
do
Sacado.
10#2
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
170
Domnio:
K01K 1 For0a#o 3i/re
K02K 1 For0a#o O&orrJ!&ia )Ees&rio A002,
10#3 /di(o de +arras
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo.
Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao
(Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nr 2.926, de 25.07.2000).
10#3
10#4 =N!ero do Docu!ento Atri)u4do "e$a E!"resa >Seu =N!eroB
Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de
Pagamento
(Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).
10#4
10#5 /di(o da %oeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo
Domnio:
K01K 1 Reser/ado .ara Rso F"#"ro
K02K 1 E6'ar A0eri&a!o $o0er&ia' )He!da,
K03K 1 E6'ar A0eri&a!o -"ris0o )He!da,
K04K 1 *-RE
K05K 1 *E-R
K06K 1 RF*R Ei@ria
K07K 1 RF*R e!sa'
K08K 1 FAN--R
K09K 1 Rea'
K10K 1 -R
K11K 1 *(P
K12K 1 $E*
K13K 1 Per&e!#"a' do $E*
L14M 1 E"ro
10#5
10## =N!ero do Aviso de D-)ito
Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente
a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.
10##
10#& Identi5icao de 9e(istro ;"ciona$
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.
Domnio:
K01K 1 *!?or0ao de Eados do +a&ador A/a'is#a
K02K 1 A'e%ao do +a&ado
K03K 1 *!?or0ao de Eados do +a&ado
L04M 1 *!?or0ao de Eados de $>e4"es R#i'iCados
L11M 1 *!?or0aes so<re dados de .ar&e'as de &o0.ror
K50K 1 *!?or0ao de Eados .ara Ra#eio de $rBdi#o
K51K 1 *!?or0aes de No#as Fis&ais
10#&
10#2 Data de 1ravao 9e!essa / 9etorno
Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno.
10#2
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
171
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
10#9 Identi5icao do 74tu$o no +anco
Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo.
Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido
com zeros, a numerao ser feita pelo Banco.
10#9
10&0 .a$or =o!ina$ do 74tu$o
Valor original do Ttulo.
Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2
decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5
decimais.
10&0
10&1 Data da E!isso do 74tu$o
Data de emisso do Ttulo.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
10&1
10&2 Identi5icao do 74tu$o na E!"resa
Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.
10&2
10&3 /di(o da %u$ta
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de
pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo.
Domnio:
K1K 1 Ha'or Fi5o
K2K 1 Per&e!#"a'
10&3
10&4 Data da %u$ta
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data
de vencimento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
10&4
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
172
10&5 .a$or / Percentua$ a Ser A"$icado
Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso
no pagamento.
10&5
10&# .a$or da 7ari5a / ustas
Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao
Ttulo, expresso em moeda corrente.
10&#
10&& .a$or do I;< 9eco$0ido
Valor do OF - mposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo,
expresso em moeda corrente.
10&&
10&2 .a$or C4quido a ser reditado
Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
10&2
10&9 =N!ero 9e!essa / 9etorno
Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos
dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo
entre o Cedente e o Banco Cedente.
10&9
1020 Data do Sa$do Inicia$
Data considerada para determinar o saldo inicial.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
1020
1021 Situao do Sa$do Inicia$ >D/B
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora,
da
Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.
Domnio:
KEK 1 Ee/edor
K$K 1 $redor
1021
1022 Posio do Sa$do Inicia$
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta
Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se
ainda um saldo ntra-Dia.
Domnio:
KPK 1 Par&ia'
KFK 1 Fi!a'
K*K 1 *!#ra-Eia
1022
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
173
1023 =N!ero de SeqZ[ncia do E*trato
Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do
Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do
Cliente. A seqncia especfica por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de
Caixa).
1023
1024 =atureWa do Cana!ento
dentifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados,
possibilitando a recomposio das posies dos saldos.
Domnio:
KEPHK 1 -*PO E*+PON_HE3
3a!a0e!#o o&orrido e0 +a'do Eis.o!F/e'
K+$RK 1 -*PO H*N$R3AEO
3a!a0e!#o o&orrido e0 +a'do Eis.o!F/e' o" Hi!&"'ado )a &ri#Brio de
&ada <a!&o,8 .orB0 .e!de!#e de 'i<erao .or re%ras i!#er!as do <a!&o
K++RK 1 -*PO B3OYREAEO
3a!a0e!#o o&orrido e0 +a'do B'o4"eado
K$E+K 1 $OPO+*feO EE E*HER+O+
+A3EO+ 3a!a0e!#o o&orrido e0
di/ersos sa'dos
A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e
CDS critrio de cada banco.
1024
1025 7i"o do o!"$e!ento do Cana!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada
no complemento.
Domnio:
K00K 1 +e0 *!?or0ao do $o0.'e0e!#o do 3a!a0e!#o
K01K 1 *de!#i?i&ao da Ori%e0 do 3a!a0e!#o
1025
102# o!"$e!ento do Cana!ento
Texto de informaes complementares ao Lanamento.
Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato:
Ba!&o Ori%e0 3a!a0e!#o 114 116 3 N"0
A%J!&ia Ori%e0 3a!a0e!#o 117 121 5 N"0
Rso E5&'"si/o FEBRABAN7 $NAB 122 133 12 A'?a .ree!&>er &o0 <ra!&os
102#
102& Identi5icao de Iseno do P%<
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados
de recolhimento do CPMF.
Domnio:
K+K 1 *se!#o
KNK 1 No *se!#o
102&
1022 Data ont,)i$
Data de efetivao do Lanamento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
1022
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
174
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
1029 Data do Cana!ento
Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
1029
1090 .a$or do Cana!ento
Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.
1090
1091 7i"o do Cana!entoT .a$or a D-)ito / r-dito
Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado
no extrato bancrio.
Domnio:
KEK 1 EB<i#o
K$K 1 $rBdi#o
1091
1092 ate(oria do Cana!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento,
para conciliao entre Bancos.
Domnio:
Dbitos:
K101K 1 $>e4"es
K102K 1 E!&ar%os
K103K 1 Es#or!os
K104K 1 3a!a0e!#o A/isado
K105K 1 -ari?as
K106K 1 A.'i&ao
K107K 1 E0.rBs#i0o 7 Fi!a!&ia0e!#o
K108K 1 $P0<io
K109K 1 $PF
K110K 1 *OF
K111K 1 *0.os#o de Re!da
K112K 1 Pa%a0e!#o For!e&edores
K113K 1 Pa%a0e!#os +a'@rio
K114K 1 +a4"e E'e#rV!i&o
K115K 1 Aes
K117K 1 -ra!s?erJ!&ia e!#re $o!#as
K118K 1 Ee/o'"o da $o0.e!sao
K119K 1 Ee/o'"o de $>e4"e Ee.osi#ado
K120K 1 -ra!s?erJ!&ia *!#er<a!&@ria )EO$8 -EE,
K121K 1 A!#e&i.ao a For!e&edores
K122K 1 O$ 7 AEROP+
Crditos:
K201K 1 Ee.6si#os
K202K 1 3F4"ido de $o<ra!a
1092
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
175
K203K 1 Ee/o'"o de $>e4"es
K204K 1 Es#or!os
K205K 1 3a!a0e!#o A/isado
K206K 1 Res%a#e de A.'i&ao
K207K 1 E0.rBs#i0o 7 Fi!a!&ia0e!#o
K208K 1 $P0<io
K209K 1 -ra!s?erJ!&ia *!#er<a!&@ria )EO$8 -EE,
K210K 1 Aes
K211K 1 Ei/ide!dos
K212K 1 +e%"ro
K213K 1 -ra!s?erJ!&ia e!#re $o!#as
K214K 1 Ee.6si#os Es.e&iais
K215K 1 Ee/o'"o da $o0.e!sao
L216M 1 O$-
L217M 1 Pa%a0e!#os For!e&edores
L218M 1 Pa%a0e!#os Ei/ersos
L219M 1 Pa%a0e!#os +a'@rios
1093 /di(o do Jist/rico do Cana!ento no +anco
Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar
que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4
caracteres, enquanto no Extrato para Gesto de Caixa ele possui 5 caracteres.
1093
1094 Descrio do Jist/rico do Cana!ento no +anco
Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.
1094
1095 =N!ero Docu!ento / o!"$e!ento
Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na
conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser
maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de acordo com as
restries de cada banco.
1095
109# Ci!ite da onta
Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.
109#
109& Data do Sa$do <ina$
Data considerada para o determinar o saldo final.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
109&
1092 Situao do Sa$do <ina$ >D/B
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora,
da
Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.
Domnio:
K$K 1 $redor
KEK 1 Ee/edor
1092
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
176
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
1099 Posio do Sa$do <ina$
Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta
Corrente, ou se ainda um saldo ntra-Dia.
Domnio:
KFK 1 Fi!a'
KPK 1 Par&ia'
K*K 1 *!#ra-Eia
1099
177
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
, C Empr1stimo por )onsi0nao
J001 /di(o de Aver)ao do +anco na E!"resa/Mr(o >9u)ricaB';"ciona$
Cdigo que identifica o Banco consignatrio para a empresa/rgo
J001
J002 %[s de co!"et[ncia da <o$0a de Pa(a!entos
nforma o ms de competncia da folha de pagamento a ser consignada
J002
J003 Ano de o!"et[ncia da <o$0a de Pa(a!ento
nforma o ano de competncia da folha de pagamento a ser consignada
J003
J004 /di(o de Inidade Ad!inistrativa >o"ciona$B
nformao do Cdigo da Unidade Administrativa de lotao do(s) muturio(s). Se
for utilizada no Header de Lote ir determinar que os registros detalhes pertencem
a esta Unidade Administrativa
J004
J005 Status do 1ru"o de %utu,rio
Define que no mesmo Lote constaro somente muturios com o mesmo status
(vide status do muturio H008)
Caso no seja informado, no mesmo lote podero constar muturios com
status diferente.
J005
J00# =N!ero do P< do %utu,rio
nformao do Cadastro de Pessoa Fsica (CPF) do Muturio
J00#
J00& Identi5icao do %utu,rio na E!"resa/Mr(o
Cdigo Fornecido pela Empresa/rgo Pblico que identifica o Muturio. Ex.
Nmero Funcional, Matrcula, Nmero do Benefcio (NSS), etc. Para o NSS
este campo devera ser preenchido com dez (10) caracteres numricos a
esquerda e dois (2) brancos em complemento a direita.
J00&
J002 Status do %utu,rio
nformaes sobre o Muturio
'1' Ativo
'2' nativo
'3' Pensionista
J002
J009 9e(i!e de ontratao do %utu,rio
'1' CLT
'2' Estatutrio
'3' Temporrio
J009
178
J010 Situao Sindica$ do %utu,rio
'1' Sindicalizado
'2' No Sindicalizado
J010
J011 o!"ro!eti!ento da .er)a 9escis/ria
'1' Sim
'2' No
J011
J012 .a$or da %ar(e!
No evento de Consulta Margem ser informado o Valor da margem disponvel
No evento de Confirmao de Averbao ser informado o Valor Averbado.
Caso no seja averbado, poder ser informada a margem disponvel.
J012
J013 Identi5icador do Sindicato
Raiz de CNPJ da Entidade Sindical
J013
J014 Identi5icao da entra$ Sindica$
Cdigo Estabelecido para identificar a Central Sindical
'1' CUT
'2' CGT
'3' Fora Sindical
'4' Outros
J014
J015 7i"o da ;"erao
Cdigo que define a operao de crdito solicitada pelo muturio
'1' Financiamento
'2' Emprstimo
'3' Arrendamento Mercantil
'4' Outros
'7' Emprstimo Viaje Mais
J015
J01# Dia do .enci!ento da Parce$a
Na manuteno indica o dia do Vencimento da Parcela Consignada
Na Averbao indica o inicio do desconto
J01#
J01& %[s .enci!ento da Parce$a
Na manuteno da consignao indica o ms do Vencimento da Parcela
Consignada
Na Averbao indica o ms de inicio do desconto
Na manuteno indica o ms de inicio da
validade Na Glosa informa o ms da parcela
glosada
J01&
J012 Ano do .enci!ento da Parce$a
Na manuteno da consignao indica o ano do Vencimento da Parcela
Consignada
Na Averbao indica o ano de inicio do desconto
Na manuteno indica o ano de inicio da
validade Na Glosa informa o ano da parcela
glosada
J012
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179
J019 =O da Parce$a a ser onsi(nada
N da Parcela considerada na consignao pela Empresa/rgo na Folha de
Pagamento do Muturio:
No tipo de servio averbao e manuteno este campo no devera ser informado
J019
J020 Ht. Parce$as do ontrato
Quantidade de Parcelas do contrato de Consignao
No tipo de servio Glosa e manuteno da consignao este campo no dever
ser informado
J020
J021 Data de In4cio do ontrato
Data de ncio do Contrato firmado com o muturio
J021
J022 Data de <i! do ontrato
Data de Fim do Contrato Firmado com o Muturio.
Para o NSS, na Glosa ser informado a Data de nicio da Validade do Credito.
J022
J023 .a$or 7ota$ Ci)erado
Na averbao o Valor total do Emprstimo por Consignao Liberado para o
Muturio
J023
J024 .a$or 7ota$ Da ;"erao
Na averbao o Valor total da Operao de Crdito considerando todos
os encargos
J024
J025 .a$or 7ota$ da Parce$a
Valor total da Parcela a ser consignada em Folha de Pagamento / Benefcio
J025
J02# .a$or 7ota$ do Sa$do Devedor
Valor total do Emprstimo a ser consignada, considera inclusive o ms corrente
J02#
J02& Identi5icador do ontrato no +anco
Cdigo que identifica o contrato de consignao com o muturio dentro do Banco
J02&
J022 Huantidade de ontratos no +anco
Quantidade de contratos que o mesmo muturio mantm junto
instituio financeira
J022
J029 .a$or da contra"restao
Valor do pagamento correspondente ao arrendamento propriamente dito, ou seja,
a remunerao pela utilizao do bem arrendado.
J029
J030 .a$or 9esidua$ 1arantido
mportncia previamente acertada entre arrendador e arrendatrio para fins do
arrendatrio exercer o direito da opo no final do contrato. Ao final do contrato
o arrendatrio ter as seguintes opes: compra do bem, renovao do contrato
e devoluo do bem.
J030
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180
J031 7i"o 9esidua$ 1arantido
Antecipado integralmente no ato da operao;
Parcelado nmero igual contraprestao;
Final integralmente no vencimento do contrato.
J031
J032 7ota$ de Parce$as Enviadas
Total de Parcelas enviadas no Lote, que devero ser consignadas em folha
pela empresa/rgo pblico.
Utilizado para averbao e para a glosa
J032
J033 7ota$ dos .a$ores das Parce$as
Valor total das parcelas enviadas no Lote, que devero ser consignadas em
folha pela empresa/rgo pblico.
Utilizado para averbao e para a glosa
J033
J034 7ota$ de Parce$as onsi(nadas
Total de Parcelas que foram consignadas pela empresa/rgo pblico
J034
J035 7ota$ dos .a$ores das Parce$as onsi(nadas
Valor Total das Parcelas que foram consignadas pela empresa/rgo pblico
J035
J03# 7ota$ de Parce$as no onsi(nadas
Total de Parcelas que no foram consignadas pela empresa/rgo pblico
J03#
J03& 7ota$ dos .a$ores das Parce$as no onsi(nadas
Valor Total das Parcelas que no foram consignadas pela empresa/rgo pblico
J03&
J032 Htde de %ar(ens consu$tadas/aver)adas
Total de Margens nformadas no Lote pela empresa/rgo pblico
J032
J039 So!at/rio dos .a$ores de %ar(ens consu$tadas/aver)adas
Valor das Margens informadas no Lote pela Empresa/rgo Pblico
J039
J040 Previso 7ota$ de P%<
Valor Total Previsto para provisionamento das parcelas a serem consignadas
J040
J041 =u!ero seqZencia$ do Cote
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do
Lote para ordenar a disposio dos Lotes encaminhados por tipo de servio.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de Lote
J041
J042 %oda$idade de Aver)ao I=SS
ndica a modalidade da averbao.
1- Consignado (desconto pelo NSS)
2- Vinculado (reteno pela nstituio Financeira)
3- Obs.: Campo exclusivo para o NSS.
J042
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181
I001 =N!ero do ontrato de <inancia!ento
Nmero do contrato de financiamento de compror, atribudo pelo Banco.
I001
I002 =N!ero da =ota <isca$/<atura ou Du"$icata
Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o documento que est
sendo pago.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero
da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.
I002
I003 Data da E!isso do =N!ero da =ota <isca$/<atura/Du"$icata
Corresponde data em que foi fechada a transao comercial entre o cliente e
seu fornecedor.
I003
I004 9e(i!e de Encar(os <inanceiros
Define o regime de encargos financeiros.
1 - Pr-fixado
2 - Psfixado
I004
I005 %oda$idade de Encar(os <inanceiros ' P/s'5i*ados
Cdigo adotado para especificar a modalidade de encargos psfixados
Domnio:
K01K 1 $E* ] so<re#a5a 0e!sa'
K02K 1 Per&e!#"a' do $E*
K03K 1 Hariao $a0<ia'*
I005
I00# 7a*a de ?uros
Percentua/Taxal de juros definido pelo Banco.
I00#
I00& <or!a de 9e"osio
Define a forma de reposio do compror
1 - Parcela nica
2 - Reposio em parcelas
3 - Encargos antecipados
4 - Crdito rotativo
I00&
I002 %etodo$o(ia de c,$cu$o dos encar(os
Define a metodologia de clculo dos encargos financeiros
1 - PRCE
2 - SAC
3 - Americano
4 - Parcela nica
I002
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
I ! )ompror
a<1b o!ent,rioT Y"a!do o
&'ie!#e e!/iar o ar4"i/o &o0
&6di%o 1 )Par&e'a G!i&a,8 4"e #i.o
de 0e#odo'o%ia de &@'&"'o dos
e!&ar%os irei "sarg
182
I009 Data do Pri!eiro .enci!ento da Parce$a
Data do primeiro vencimento da Parcela do
Compror. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
I009
I010 Data de .enci!ento ^$ti!a Parce$a
Data de vencimento final da ltima
parcela. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
I010
I011 7i"o de .enci!ento das Parce$as
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o prazo ou a data do vencimento
da parcela.
Domnio:
K1K 1 Fi5oD Pe'a 4"a!#idade de .ar&e'as e o /e!&i0e!#o i!i&ia' e ?i!a'8 de?i!e-se o
.raCo de &ada /e!&i0e!#o
K2K 1 Hari@/e'D A da#a de /e!&i0e!#o de/er@ ser i!?or0ada .ar&e'a a .ar&e'a
I011
I012 Periodicidade do PraWo de .enci!ento
Diferena em dias entre o vencimento das
parcelas. Obrigatrio somente para tipo de
vencimento Fixo.
I012
I013 Huantidade de Parce$as
Nmero de prestaes contratadas no financiamento.
I013
I014 =osso'=u!ero
Corresponde ao nmero do ttulo atribudo pelo banco, relativa parcela (por ocasio do
registro ou pagamento), de acordo com a FORMA DE PAGAMENTO (por bloqueto
ou dbito em c/c
I014
I015 <or!a de Pa(a!ento
Cdigo adotado para identificar a maneira pela qual o financiamento ser quitado.
Domnio:
K0K 1 B'o4"e#o
K1K 1 EB<i#o $7$ $o0.rador
I015
I01# .a$or de Encar(os da ;"erao
Valor total dos encargos incidentes sobre a operao de Compror
I01#
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
183
I01& <or!a de Pa(a!ento do I;<
Cdigo adotado que identifica a forma de pagamento de OF.
Domnio:
K0K 1 Ee<i#ado !o a#o
K1K 1 Fi!a!&iado
I01&
I012 .a$or de 9es(ate
Valor de resgate da operao de Compror.
I012
I019 .a$or do ?uros de %ora / o!isso de Per!an[ncia
Valor acrescido pelo Banco, por atraso no pagamento da parcela.
I019
I020 .a$or do I;< so)re atraso
Valor complementar referente ao OF no perodo ocorrido entre o vencimento e
o pagamento.
I020
I021 =N!ero da Parce$a
Nmero adotado para identificar a seqncia da parcela.
I021
I022 .a$or da Parce$a Pa(a
Valor da parcela paga.
I022
I023 Data de .enci!ento da Parce$a
Corresponde a data de vencimento da parcela
I023
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
184
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
F ! )$st@dia de )3e*$es
\001 /di(os das ;corr[ncias 3 Cote
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias relacionadas com
o Header e Trailer de Lote. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada
uma delas com dois dgitos, conforme relao abaixo.
Domnio:
L00M 1 Re0essa a&ei#a
L01M 1 Ba!&o *!/@'ido
L02M 1 3o#e i!/@'ido
L03M 1 3o#e se4"J!&ia errada
L04M 1 Re%is#ro i!/@'ido
L05M 1 -i.o de o.erao i!/@'ido
L06M 1 -i.o de ser/io i!/@'ido
L07M 1 Herso do 'ad-o"# !o ar4"i/o i!/@'ida
L08M 1 $o!/J!io &o0 a E0.resa i!e5is#e!#e7i!/@'ido
L09M 1 Y"a!#idade de re%is#ros !o 'o#e i!/@'ido
L10M 1 +o0a#6rio do /a'or dos &>e4"es i!/@'ido
L11M 1 Y"a!#idade de &>e4"es i!/@'ida
L12M 1 A%J!&ia7&o!#a &orre!#e &o0 a E0.resa i!e5is#e!#e7i!/@'ido
L13M 1 A%J!&ia7&o!#a7EH i!/@'ido
L14M 1 No0e da e0.resa !o i!?or0ado
\001
\002 7i"o de %ovi!ento 9e!essa/9etorno
Cdigo adotado para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo remessa/retorno.
Domnio:
Na Remessa :
L01M 1 *!&'"so
L02M 1 A'#erao
L03M 1 E5&'"so
L04M 1 +i!is#ro
No Retorno :
L05M 1 $>e4"es e0 &ar#eira )e0 ser,
L06M 1 $>e4"e de.osi#ado7 e!/iado .ara &o0.e!sao
L07M 1 $>e4"e de/o'/ido )a .ri0eira o&orrJ!&ia &orres.o!der@ ao 0o#i/o da de/o'"o,
L08M 1 $>e4"e 'i4"idado
L09M 1 $>e4"e a ser de.osi#ado7e!/iado .ara a &o0.e!sao !a da#a <oa
L11M 1 *!&'"so $o!?ir0ada
L12M 1 A'#erao $o!?ir0ada
L13M 1 E5&'"so $o!?ir0ada
L14M 1 +i!is#ro $o!?ir0ado
L21M 1 *!&'"so ReIei#ada
L22M 1 A'#erao ReIei#ada
L23M 1 E5&'"so ReIei#ada
L24M 1 +i!is#ro ReIei#ado
Obs.: Movimentos de Retorno de tipos 07, 11 a 14 e 21 a 24 podem conter
informaes complementares no campo Cdigos das Ocorrncias - Detalhe.
\002
185
\003 /di(o da <ina$idade do %ovi!ento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a finalidade do movimento de cheques
(Custdia / Depsito Vista).
Domnio:
K00K 1 $>e4"e a His#a
K01K 1 $"s#6dia +i0.'es
K02K 1 $ar#eira Ees&o!#ada
K03K 1 $ar#eira $a"&io!ada
K04K 1 $ar#eira Hi!&"'ada
\003
\004 <or!a de Entrada de Dados do 0eque
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar como foi feita a captura de dados
do cheque.
Domnio:
K1K 1 $$7 )&a.#"ra de i!?or0aes da <a!da 0a%!B#i&a,
K2K 1 3i!>a 1 )di%i#ao dos dados .rB-i0.ressos !a .ri0eira 'i!>a do &>e4"e,
\004
\005 Identi5icao do 0eque
dentificao do cheque do emitente.
Para Forma de Entrada de Dados = CMC7
XBBBAAAAVXPPPNNNNNN5XGCCCCCCCCCCDX, onde:
X = Controle
BBB = Cdigo do Banco
AAAA = Cdigo da Agncia
V = Dgito Verificador de (Cd.da Cmara de Compensao + Nro
do Cheque]Cdigo de Depsito a Vista) onde Cdigo de
Depsito a Vista= 5
X = Controle
PPP = Cdigo da Cmara de Compensao
NNNNNN = Nmero do Cheque
5 = Fixo (Depsito a
vista) X = Controle
G = Dgito Verificador de (Cdigo do Banco + Cdigo da
Agncia) CCCCCCCCCC = Nmero da Conta Corrente
D = Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente
X = Controle
Para Forma de Entrada de Dados = Linha 1
PPPBBBAAAAUCCCCCCCCCCDNNNNNNT, onde
PPP = Cdigo da Cmara de Compensao (3
dgitos) BBB = Cdigo do Banco (3 dgitos)
AAAA = Cdigo da Agncia (4 dgitos)
U = Campo C1 da Linha 1 do cheque (1 dgito)
CCCCCCCCCC = Nmero da Conta Corrente (10
dgitos) D = Campo C2 da Linha 1 do cheque (1 dgito)
NNNNNN = Nmero do Cheque (6 dgitos)
T = Campo C3 da linha 1 do cheque (1 dgito)
\005
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
186
\00# 7i"o de Inscrio do E!itente
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica, emitente
do cheque, perante uma instituio governamental.
Domnio:
L1M 1 $PF
L2M 1 $NPN
\00#
\00& =N!ero de Inscrio do E!itente
Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica, emitente do cheque, perante
uma instituio governamental.
\00&
\002 .a$or do 0eque
Valor nominal do cheque, expresso em moeda corrente.
\002
\009 Data da a"tura do 0eque no $iente
Data da captura dos dados do cheque, no
cliente. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 Eia
1 Js
AAAA 1 A!o
\009
\010 Data "ara De"/sito do 0eque
Data em que o cheque dever ser
depositado. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
EE 1 Eia
1 Js
AAAA 1 A!o
\010
\011 Data Prevista "ara D-)ito/r-dito
Para Depsito Vista / Custdia Simples: Data de disponibilizao do crdito referente
ao cheque.
Para Carteira Descontada: Data de liberao do crdito em conta corrente, referente
a operao.
Para cheque devolvido: Data do dbito referente devoluo do
cheque. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 Eia
1 Js
AAAA 1 A!o
nformado somente no Retorno.
\011
\012 =N!ero Atri)u4do "e$o $iente >Seu =N!eroB
Nmero atribudo e controlado pelo Cliente para identificar o cheque.
\012
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
187
\013 /di(o da A([ncia "ara Devo$uo
Cdigo da Agncia para onde o cheque dever ser devolvido.
nformado somente quando a Agncia/Conta for diferente da Agncia/Conta de Depsito.
\013
\014 =N!ero da onta "ara Devo$uo
Nmero da Conta Corrente para onde o cheque dever ser devolvido.
nformado somente quando a Agncia/Conta for diferente da Agncia/Conta de Depsito.
\014
\015 .a$or de ?uros ;" E!"r-sti!o
Valor de Juros incidentes no cheque para a operao de crdito com cheque pr-
datado, expresso em moeda corrente.
nformado somente no Retorno.
\015
\01# .a$or de I;< ;" E!"r-sti!o
Valor de OF incidente no cheque para a operao de crdito com cheque pr-
datado, expresso em moeda corrente.
nformado somente no Retorno.
\01#
\01& .a$or ;utros Encar(os ;" E!"r-sti!o
Valor de Outros Encargos incidentes no cheque para a operao de crdito com cheque
pr-datado, expresso em moeda corrente.
nformado somente no Retorno.
\01&
\012 =N!ero do ontrato ;" E!"r-sti!o
Nmero do Contrato de Operaes de Emprstimo (das Operaes de Crdito
com cheque pr-datado).
\012
\019 7a*a de ?uros ;" E!"r-sti!o
Taxa de juros acordada entre as partes no Contrato de Operaes de Emprstimo
(das
Operaes de Crdito com cheque pr-datado).
\019
\020 /di(os das ;corr[ncias ' Deta$0e
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias relacionadas ao
registro Detalhe. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas
com dois dgitos.
Domnio:
'01M 1 Ba!&o do &o!#ro'e i!/@'ido
L02M 1 3o#e i!/@'ido
L03M 1 Re%is#ro i!/@'ido
L04M 1 +e%0e!#o i!/@'ido
L05M 1 -i.o de 0o/i0e!#o i!/@'ido
L06M 1 $6di%o da ?i!a'idade i!/@'ida
L07M 1 For0a de e!#rada i!/@'ida
L08M 1 $$773i!>a1 i!/@'ida
L09M 1 $>e4"e e0 d".'i&idade !o ar4"i/o
L10M 1 -i.o7NG0ero de i!s&rio do e0i#e!#e i!/@'ido
L11M 1 Ha'or do &>e4"e i!/@'ido
\020
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188
L12M 1 Ea#a .ara de.6si#o i!/@'ida
L13M 1 Ea#a da &a.#"ra !o &'ie!#e i!/@'ida
L14M 1 A%J!&ia7$o!#a .ara de/o'"o i!/@'ida
L15M 1 Ba!&o !o &adas#rado !a $OPE
L16M 1 A%J!&ia !o &adas#rada !a $OPE
L17M 1 $o!#a do &>e4"e )!o 0es0o Ba!&o, i!/@'ido
L18M 1 $>e4"e !o a&ei#o .ara des&o!#o
L19M 1 $>e4"e !o a&ei#o .ara &a"o
L20M 1 $>e4"e a&a#ado &o0 di/er%J!&ia de /a'or
L21M 1 $>e4"e a&a#ado &o0 di/er%J!&ia de da#a .ara de.6si#o
L22M 1 $>e4"e a&a#ado &o0 di/er%J!&ia de $PN7$NPN do e0i#ente
Obs: Para Tipo de Movimento = 7 (Cheque Devolvido), a primeira ocorrncia conter
o motivo da devoluo indicado pela Compensao (COMPE).
\021 .a$or 7ota$ dos 0eques do Cote
Valor da somatria dos valores dos cheques enviados no lote do arquivo.
\021
\022 Huantidade de 0eques do Cote
Quantidade de registros Detalhe (Tipo de registro = 3) enviados no lote do arquivo.
\022
\023 .a$or 7ota$ de ?uros
Valor correspondente somatria dos Valores de Juros informados nos registros
Detalhe contidos no lote.
nformado somente no Retorno.
\023
\024 .a$or 7ota$ de I;<
Valor correspondente somatria dos Valores de OF informados nos registros
Detalhe contidos no lote.
nformado somente no Retorno.
\024
\025 .a$or 7ota$ de ;utros Encar(os
Valor correspondente somatria dos Valores de Outros Encargos informados
nos registros Detalhe contidos no lote.
nformado somente no Retorno.
\025
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189
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G ! /a0amento de -5t$&os em )obrana
C001 So!at/ria dos .a$ores
Valor obtido pela somatria dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro
=
'3' / Cdigo de Segmento = 'J').
C001
C002 .a$or do Desconto c A)ati!ento
Valor de desconto (bonificao) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor
do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.
C002
C003 .a$or da %ora c %u$ta
Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.
C003
190
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6 C /a0amento de -rib$tos e Impostos
=001 /di(o de +arras
Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte
superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento.
Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados
na parte superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos
campos, e converter para cdigo de barras.
=001
=002 /di(o da 9eceita do 7ri)uto
dentifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido
nas agncias da Secretaria da Receita Federal
ou atravs do site h tt p : // ww w . re cei t a .f a z e n da . g o v. b r. Para a
GPS deve ser obtido atravs do "Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser
encontrado no site do NSS atravs do endereo h tt p : // ww w . mp a s. g o v. b r.
Observao: Para situaes em que a empresa est enquadrada no "SMPLES para
pagamento de DARF, o cdigo da Receita nico ("6106)
=002
=003 7i"o de Identi5icao do ontri)uinte
Considerar todos OS TPOS de identificao possveis
CNPJ = 1
CPF = 2
NT / PS / PASEP = 3 (este o cdigo existente no CNAB que identifica PS / PASEP)
CE = 4
NB = 6
N do Ttulo = 7
DEBCAD = 8
REFERNCA = 9
=003
=004 Identi5icao do ontri)uinte
Codigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do Tipo de dentificao.
=004
=005 /di(o de Identi5icao do 7ri)uto
Sugesto : Utilizar os mesmos cdigos de Forma de Lanamento
Tributos Federais
'16' = Tributo - DARF Normal
'18' = Tributo - DARF Simples
'17' = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social)
'21' = Tributo DARJ
'25' = Tributo PVA
'26' = Tributo Licenciamento
'27' = Tributo DPVAT
=005
191
Tributos Estaduais:
'22' = Tributo - GARE-SP CMS
'23' = Tributo - GARE-SP DR
'24' = Tributo - GARE-SP TCMD
Tributos Municipais:
'19' = Tributo - PTU Prefeituras
=00# Per4odo de 9e5er[ncia / o!"et[ncia
Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:
MM = ms
AAAA = ano
=00#
=00& .a$or da Atua$iWao %onet,ria
Valor da atualizao Monetria
=00&
=002 Per4odo de A"urao
Dia, Ms e ano de apurao do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
=002
=009 =N!ero de 9e5er[ncia
Nmero de Referncia do Tributo
=009
=010 .a$or da 9eceita +ruta Acu!u$ada
Valor da Receita Bruta Acumulada
=010
=011 Percentua$ so)re a 9eceita +ruta Acu!u$ada
Percentual sobre a receita bruta acumulada
=011
=012 Inscrio Estadua$ / /di(o do %unic4"io / =N!ero Dec$arao
Nmero da nscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Nmero Declarao
=012
=013 D4vida Ativa / =N!ero da Etiqueta
Cdigo da Dvida Ativa / Nmero da Etiqueta do Tributo
=013
=014 =N!ero da Parce$a / =oti5icao
Nmero da Parcela / Notificao do Tributo
=014
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=015 E*erc4cio
Ano de apurao do tributo. Utilizar o formato AAAA,
onde: AAAA = ano
=015
=01# 9enava!
Cdigo do Renavam do veculo
=01#
=01& %unic4"io
Cdigo do Municpio Arrecadador
=01&
=012 P$aca do .e4cu$o
Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN,
onde: LLL = Letras
NNNN = Nmeros
=012
=019 ;"o de Pa(a!ento
1 = Parcela nica com Desconto
2 = Parcela nica sem Desconto
3 = Parcela N 1
4 = Parcela N 2
5 = Parcela N 3
6 = Parcela N 4
7 = Parcela N 5
8 = Parcela N 6
OBS.: Para as Formas de Lanamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT)
obrigatrio utilizar o cdigo = 5
=019
=020 ;"o de 9etirada do 9.C
1 = Correio
2 = DETRAN / CRETRAN
=020
=021 Identi5icador
Campo identificador do Fundo de Garantia
=021
=022 ;ri(e!
Nmero do Documento Origem
=022
=023 =N!ero Sequencia$ do 9e(istro o!"$e!entar
Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo. Definir
junto ao seu banco o limite mximo da quantidade deste tipo de registro.
=023
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=024 7i"o de In5or!ao
dentifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de nformao 1 e 2,
a saber :
'1' = Para uso da empresa (o banco no ir validar e nem tratar estes dados)
'2' = Para emisso na guia do tributo (estes dados sero impressos no documento
na mesma ordem informada, sendo cada campo de informao uma linha de detalhe)
'9' = Para uso da nformao Complementar de Tributo
=024
=025 In5or!ao o!"$e!entar 1 e 2
Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TPO DE NFORMAO
=025
=02# In5or!ao o!"$e!entar de 7ri)uto
Uso complementar para pagamento de Tributos
=02#
=02& Identi5icador de 7ri)uto
'01' = FGTS
=02&
=022 Cacre do onectividade Socia$
Nmero existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.
Para maiores informaes , consultar o site do rgo gestor do FGTS, atravs do
site ww w .c a i xa . go v .br
=022
=029 D4(ito do Cacre do onectividade Socia$
Dgito para verificao do lacre do Conectividade Social
=029
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/ ! /a0amento "tra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2
4/2 #4)2 -E# o$ /a0amento com "$tenticao
P001 /di(o da d!ara entra$iWadora
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora
ser responsvel pelo processamento dos pagamentos .
Preencher com o cdigo da Cmara Centralizadora para envio do DOC.
Domnio:
K018K 1 -EE )+-R8$*P,
K700K 1 EO$ )$OPE,
P001
P002 /di(o do +anco do <avorecido
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do
Banco do Favorecido.
P002
P003 Data 9ea$ da E5etivao do Cana!ento
Data de efetivao do Pagamento.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e
referir- se a uma confirmao de lanamento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
P003
P004 .a$or 9ea$ da E5etivao do Pa(a!ento
Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.
A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e
referir- se a uma confirmao de lanamento.
P004
P005 o!"$e!ento do 7i"o de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de
Ordem de Crdito).
Domnio:
K01K 1 $rBdi#o e0 $o!#a
K02K 1 Pa%a0e!#o de A'"%"e'7$o!do0F!io
K03K 1 Pa%a0e!#o de E".'i&a#a7-F#"'os
K04K 1 Pa%a0e!#o de Ei/ide!dos
K05K 1 Pa%a0e!#o de e!sa'idade Es&o'ar
K06K 1 Pa%a0e!#o de +a'@rios
K07K 1 Pa%a0e!#o a For!e&edores
K08K 1 O.eraes de $P0<ios7F"!dos7Bo'sa de Ha'ores
K09K 1 Re.asse de Arre&adao7Pa%a0e!#o de -ri<"#os
K10K 1 -ra!s?erJ!&ia *!#er!a&io!a' e0 Rea'
K11K 1 EO$ .ara Po".a!a
K12K 1 EO$ .ara Ee.6si#o N"di&ia'
K13K 1 O"#ros
L16M 1 Pa%a0e!#o de <o'sa a"5F'io
P005
195
L17M 1 Re0"!erao A &oo.erado
L18M 1 Pa%a0e!#o de >o!or@rios
L19M 1 Pa%a0e!#o de .re<e!da )Re0"!erao a .adres e sa&erdo#es,
P00# Aviso ao <avorecido
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso
de pagamento ao Favorecido.
Domnio:
K0K 1 No E0i#e A/iso
K2K 1 E0i#e A/iso +o0e!#e .ara o Re0e#e!#e
K5K 1 E0i#e A/iso +o0e!#e .ara o Fa/ore&ido
K6K 1 E0i#e A/iso .ara o Re0e#e!#e e Fa/ore&ido
K7K 1 E0i#e A/iso .ara o Fa/ore&ido e 2 Hias .ara o Re0e#e!#e
P00#
P00& So!at/ria dos .a$ores
Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3'
/ Cdigo de Segmento = 'A').
P00&
P002 /di(o / Docu!ento do <avorecido
Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido.
O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.
P002
P009 Data do Pa(a!ento
Data do pagamento do
compromisso. Utilizar o formato
DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
P009
P010 .a$or do Pa(a!ento
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.
P010
P011 /di(o de <ina$idade da 7ED
Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar
os cdigos de finalidade cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil
(w w w . b c b.go v. b r ), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos,
Dicionrios de Domnios para o SPB.
P011
P012 /di(o da I1 entra$iWadora
Uso exclusivo para Pagamentos de Salrios dos servidores, pelo SAPE
P013 /di(o <ina$idade o!"$e!entar
Cdigo adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilizao
dever ser acordada entre banco e cliente.
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
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Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
V ! Vendor
.001 Data do <inancia!ento
Data do Fechamento da operao de Vendor.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
.001
.002 /di(o de %ovi!ento 9e!essa
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado
nos registros do arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento
'31' Domnio:
K01K 1 E!#rada de -F#"'os
K02K 1 Pedido de Bai5a
K04K 1 $o!&esso de A<a#i0e!#o
K05K 1 $a!&e'a0e!#o de A<a#i0e!#o
K06K 1 A'#erao de He!&i0e!#o
K07K 1 $o!&esso de Ees&o!#o
K08K 1 $a!&e'a0e!#o de Ees&o!#o
K12K 1 $o!?ir0ao de Re.a&#"ao
K31K 1 A'#erao de O"#ros Eados
K41K 1 A'#erao de Eados do $o0.rador
K42K 1 A'#erao de Eados do -F#"'o
.002
.003 /di(o de %ovi!ento 9etorno
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado
nos registros do arquivo de retorno.
Os cdigos de movimento '03', '26' e '30' esto relacionados com a descrio V010-
A. Os cdigos de movimento '06', '09' e '17' esto relacionados com a descrio
V010-C.
Domnio:
K02K 1 E!#rada $o!?ir0ada
K03K 1 E!#rada ReIei#ada
K06K 1 3i4"idao
K07K 1 $o!?ir0ao do Re&e<i0e!#o da *!s#r"o de Ees&o!#o
K08K 1 $o!?ir0ao do Re&e<i0e!#o do $a!&e'a0e!#o da *!s#r"o de Ees&o!#o
K09K 1 Bai5a
K10K 1 $o!?ir0ao do Re&e<i0e!#o da *!s#r"o de Re.a&#"ao
K12K 1 $o!?ir0ao do Re&e<i0e!#o da *!s#r"o de A<a#i0e!#o
K13K 1 $o!?ir0ao do Re&e<i0e!#o do $a!&e'a0e!#o da *!s#r"o de A<a#i0e!#o
K14K 1 $o!?ir0ao do Re&e<i0e!#o da *!s#r"o de A'#erao de He!&i0e!#o
K17K 1 3i4"idao a.6s Bai5a o" 3i4"idao -F#"'o !o Re%is#rado
K26K 1 *!s#r"o ReIei#ada
.003
197
K27K 1 $o!?ir0ao do Pedido de A'#erao de O"#ros Eados
K30K 1 A'#erao de Eados ReIei#ada
K36K 1 $o!&e!#rao )+er@ i!?or0ado a.e!as !o ar4"i/o re#or!o dos dados
do
$o0.rador,
K37K 1 -F#"'os de<i#ados a E0.resa a.6s o #Br0i!o da &arJ!&ia
K38K 1 -F#"'os .a%os e0 a#raso &redi#ados a E0.resa
.004 9a!o de Atividade
Campo que identifica o tipo de atividade social do Comprador perante a Receita Federal.
.004
.005 <or!a de Pa(a!ento
Cdigo adotado para identificar a maneira pela qual o financiamento ser quitado.
Domnio:
K0K 1 B'o4"e#o
K1K 1 EB<i#o $7$ $o0.rador
K2K 1 EB<i#o $7$ For!e&edor
K3K 1 Pa%a0e!#o /ia EO$ .e'o $o0.rador
K4K 1 Pa%a0e!#o /ia EO$ .e'o For!e&edor
.005
.00# Huantidade de Parce$as
Nmero de prestaes contratadas no financiamento.
.00#
.00& =N!ero do ontrato de <inancia!ento
Nmero do contrato de financiamento de vendor, atribudo pelo Banco.
.00&
.002 Data de .enci!ento ^$ti!a Parce$a
Data de vencimento final ttulo de vendor ou ltima
parcela. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
.002
.009 7i"o de .enci!ento das Parce$as
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o prazo ou a data do vencimento
da parcela.
Domnio:
K1K 1 Fi5oD Pe'a 4"a!#idade de .ar&e'as e o /e!&i0e!#o i!i&ia' e ?i!a'8 de?i!e-se o
.raCo de &ada /e!&i0e!#o
K2K 1 Hari@/e'D A da#a de /e!&i0e!#o de/eer@ ser i!?or0ada .ar&e'a a .ar&e'a
.009
.010 %otivo da ;corr[ncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas,
custas, liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de vendor.
Domnio:
A - Cdigos de rejeies de '01' a '127' associados aos cdigos de
movimento
'03', '26' e '30' (Descrio V003)
.010
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
198
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
K01K 1 $6di%o do Ba!&o *!/@'ido
K02K 1 $6di%o do Re%is#ro Ee#a'>e *!/@'ido
K03K 1 $6di%o do +e%0e!#o *!/@'ido
K04K 1 $6di%o de o/i0e!#o No Per0i#ido .ara $ar#eira
K05K 1 $6di%o de o/i0e!#o *!/@'ido
K06K 1 -i.o7NG0ero de *!s&rio do $ede!#e *!/@'idos
K07K 1 A%J!&ia7$o!#a7EH *!/@'ido
K08K 1 Nosso NG0ero *!/@'ido
K09K 1 Nosso NG0ero E".'i&ado
K10K 1 $ar#eira *!/@'ida
K11K 1 For0a de $adas#ra0e!#o do -F#"'o *!/@'ido
K12K 1 -i.o de Eo&"0e!#o *!/@'ido
K13K 1 *de!#i?i&ao da E0isso do B'o4"e#o *!/@'ida
K14K 1 *de!#i?i&ao da Eis#ri<"io do B'o4"e#o *!/@'ida
K15K 1 $ara&#erFs#i&as da $o<ra!a *!&o0.a#F/eis
K16K 1 Ea#a de He!&i0e!#o *!/@'ida
K17K 1 Ea#a de He!&i0e!#o A!#erior a Ea#a de E0isso
K18K 1 He!&i0e!#o Fora do PraCo de O.erao
K19K 1 -F#"'o a $ar%o de Ba!&os $orres.o!de!#es &o0 He!&i0e!#o *!?erior a
TT Eias
K20K 1 Ha'or do -F#"'o *!/@'ido
K21K 1 Es.B&ie do -F#"'o *!/@'ida
K22K 1 Es.B&ie do -F#"'o No Per0i#ida .ara a $ar#eira
K23K 1 A&ei#e *!/@'ido
K24K 1 Ea#a da E0isso *!/@'ida
K25K 1 Ea#a da E0isso Pos#erior a Ea#a de E!#rada
K26K 1 $6di%o de N"ros de ora *!/@'ido
K27K 1 Ha'or7-a5a de N"ros de ora *!/@'ido
K28K 1 $6di%o do Ees&o!#o *!/@'ido
K29K 1 Ha'or do Ees&o!#o aior o" *%"a' ao Ha'or do -F#"'o
K30K 1 Ees&o!#o a $o!&eder No $o!?ere
K31K 1 $o!&esso de Ees&o!#o - N@ E5is#e Ees&o!#o A!#erior
K32K 1 Ha'or do *OF *!/@'ido
K33K 1 Ha'or do A<a#i0e!#o *!/@'ido
K34K 1 Ha'or do A<a#i0e!#o aior o" *%"a' ao Ha'or do -F#"'o
K35K 1 Ha'or a $o!&eder No $o!?ere
K36K 1 $o!&esso de A<a#i0e!#o - N@ E5is#e A<a#i0e!#o A!#erior
K37K 1 $6di%o .ara Pro#es#o *!/@'ido
K38K 1 PraCo .ara Pro#es#o *!/@'ido
K39K 1 Pedido de Pro#es#o No Per0i#ido .ara o -F#"'o
K40K 1 -F#"'o &o0 Orde0 de Pro#es#o E0i#ida
K41K 1 Pedido de $a!&e'a0e!#o7+"s#ao .ara -F#"'os se0 *!s#r"o de Pro#es#o
K42K 1 $6di%o .ara Bai5a7Ee/o'"o *!/@'ido
K43K 1 PraCo .ara Bai5a7Ee/o'"o *!/@'ido
K44K 1 $6di%o da oeda *!/@'ido
K45K 1 No0e do +a&ado No *!?or0ado
K46K 1 -i.o7NG0ero de *!s&rio do +a&ado *!/@'idos
K47K 1 E!dereo do +a&ado No *!?or0ado
K48K 1 $EP *!/@'ido
K49K 1 $EP +e0 Praa de $o<ra!a )No 3o&a'iCado,
K50K 1 $EP Re?ere!#e a "0 Ba!&o $orres.o!de!#e
K51K 1 $EP i!&o0.a#F/e' &o0 a R!idade da Federao
K52K 1 R!idade da Federao *!/@'ida
K53K 1 -i.o7NG0ero de *!s&rio do +a&ador7A/a'is#a *!/@'idos
K54K 1 +a&ador7A/a'is#a No *!?or0ado
K55K 1 Nosso !G0ero !o Ba!&o $orres.o!de!#e No *!?or0ado
K56K 1 $6di%o do Ba!&o $orres.o!de!#e No *!?or0ado
K57K 1 $6di%o da "'#a *!/@'ido
K58K 1 Ea#a da "'#a *!/@'ida
K59K 1 Ha'or7Per&e!#"a' da "'#a *!/@'ido
199
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
K60K 1 o/i0e!#o .ara -F#"'o No $adas#rado
K61K 1 A'#erao da A%J!&ia $o<radora7EH *!/@'ida
K62K 1 -i.o de *0.resso *!/@'ido
K63K 1 E!#rada .ara -F#"'o I@ $adas#rado
K64K 1 NG0ero da 3i!>a *!/@'ido
K65K 1 $6di%o do Ba!&o .ara EB<i#o *!/@'ido
K66K 1 A%J!&ia7$o!#a7EH .ara EB<i#o *!/@'ido
K67K 1 Eados .ara EB<i#o i!&o0.a#F/e' &o0 a *de!#i?i&ao da E0isso do B'o4"e#o
K68K 1 EB<i#o A"#o0@#i&o A%e!dado
K69K 1 EB<i#o No A%e!dado - Erro !os Eados da Re0essa
K70K 1 EB<i#o No A%e!dado - +a&ado No $o!s#a do $adas#ro de A"#oriCa!#e
K71K 1 EB<i#o No A%e!dado - $ede!#e No A"#oriCado .e'o +a&ado
K72K 1 EB<i#o No A%e!dado - $ede!#e No Par#i&i.a da oda'idade EB<i#o
A"#o0@#i&o
K73K 1 EB<i#o No A%e!dado - $6di%o de oeda Ei?ere!#e de Rea' )RU,
K74K 1 EB<i#o No A%e!dado - Ea#a He!&i0e!#o *!/@'ida
K75K 1 EB<i#o No A%e!dado8 $o!?or0e se" Pedido8 -F#"'o No Re%is#rado
K76K 1 EB<i#o No A%e!dado8 -i.o7N"0: *!s&rio do Ee<i#ado8 *!/@'ido
K77K 1 -ra!s?erJ!&ia .ara Ees&o!#o No Per0i#ida .ara a $ar#eira do -F#"'o
K78K 1 Ea#a *!?erior o" *%"a' ao He!&i0e!#o .ara EB<i#o A"#o0@#i&o
K79K 1 Ea#a N"ros de ora *!/@'ido
K80K 1 Ea#a do Ees&o!#o *!/@'ida
K81K 1 -e!#a#i/as de EB<i#o Es%o#adas - Bai5ado
K82K 1 -e!#a#i/as de EB<i#o Es%o#adas - Pe!de!#e
K83K 1 3i0i#e E5&edido
K84K 1 NG0ero A"#oriCao *!e5is#e!#e
K85K 1 -F#"'o &o0 Pa%a0e!#o Hi!&"'ado
K86K 1 +e" NG0ero *!/@'ido
K87K 1 Y"a!#idade -o#a' *!?: =erada
K88K 1 -i.o de Re%is#ro *!/@'ido
K89K 1 -i.o de +er/io *!/@'ido
K90K 1 Ha'or -o#a' *!?: =erado
K91K 1 $o0.rador *0.edido de O.erar
K92K 1 Ea#a Fi!a!&ia0e!#o *!/@'ida
K93K 1 E4"a'iCao *!/@'ida
K94K 1 Fi!a!&ia0e!#o *OF *!/@'ido
K95K 1 *!de5ador *!/@'ido
K96K 1 Ne%o&iao B'o4"eada
K97K 1 Par&e'a *!/@'ida
K98K 1 PraCo !o Ne%o&iado
K99K 1 Ne%o&iao se0 o/i0e!#o -ra!s0i#ido
K100K 1 -a5a do $'ie!#e *!/@'ido
K101K 1 -i.o de $o0.rador *!/@'ido
K102K 1 -i.o de O.erao *!/@'ido
K103K 1 Ha'or E5&ede" o Ha'or Ne%o&iado
K104K 1 O"#ros
K105K 1 He!&i0e!#o Fora do PraCo de O.erao
K106K 1 $EP !o $adas#rado
K107K 1 No0e do $o0.rador *!/@'ido
K108K 1 E!dereo do $o0.rador *!/@'ido
K109K 1 $idade do $o0.rador *!/@'ido
K110K 1 Es#ado do $o0.rador *!/@'ido
K111K 1 A%J!&ia $o<radora *!/@'ida
K112K 1 Praa $o<radora *!/@'ida
K113K 1 3i0i#e E5&edido
K114K 1 +e" NG0ero *!/@'ido
K115K 1 +e4aJ!&ia de Re%is#ro *!/@'ida
K116K 1 Ea#a de He!&i0e!#o - -F#"'o He!&ido
K117K 1 Re%is#ro E!#rada e0 E".'i&idade
K118K 1 *!#r"o de -F#"'o B'o4"eado
200
K119K 1 Re%is#ro se0 $orres.o!de!#e
K120K 1 *!/@'ido .ara He!dor E'e#rV!i&o
K121K 1 Fa'#a 9eader
K122K 1 $6di%o da O&orrJ!&ia *!/@'ido
K123K 1 $a0.o !o NG0eri&o
K124K 1 $NPN Cerado o" !o !G0eri&o
K125K 1 Ea#a de (ra/ao *!/@'ida
K126K 1 Fa'#a +e4"J!&ia
K127K 1 *E Re0essa *!/@'ida
C - Cdigos de liquidao / baixa de '01' a '15' associados aos cdigos
de movimento '06', '09' e '17' (Descrio V003)
3i4"idaoD
K01K 1 Por +a'do
K02K 1 Por $o!#a
K03K 1 No Pr6.rio Ba!&o
K04K 1 $o0.e!sao E'e#rV!i&a
K05K 1 $o0.e!sao $o!/e!&io!a'
K06K 1 Por eio E'e#rV!i&o
K07K 1 A.6s Feriado 3o&a'
K08K 1 E0 $ar#6rio
Bai5aD
K09K 1 $o0a!dada Ba!&o
K10K 1 $o0a!dada $'ie!#e Ar4"i/o
K11K 1 $o0a!dada $'ie!#e O!-'i!e
K12K 1 Ee&"rso PraCo - $'ie!#e
K13K 1 Ee&"rso PraCo - Ba!&o
K14K 1 Pro#es#ado
K15K 1 -F#"'o E5&'"Fdo
.011 7a*a de ?uros .endedor
Percentual de juros definido pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.
.011
.012 7a*a de ?uros o!"rador
Percentual de juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, podendo
ser diferente da taxa de juros Vendedor.
.012
.013 7a*a de ?uros .endedor Anua$
Percentual de juros anual correspondente taxa / ms praticada pelo Banco a ser
cobrado do Vendedor.
.013
.014 7a*a de ?uros o!"rador Anua$
Percentual de juros anual corresponde taxa / ms praticada pelo Vendedor.
.014
.015 Data da Pri!eira 9e"actuao
Data que ser repactuado pela primeira vez o financiamento Vendor.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js AAAA
= ano
.015
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
201
.01# Data da ^$ti!a 9e"actuao
Data que ser repactuado pela ltima vez o financiamento Vendor.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
.01#
.01& Periocidade da 9e"actuao
Nmero que identifica o prazo em dias que sero feitas as repactuaes no financiamento.
.01&
.012 =ova Data de .enci!ento
Data de alterao ou prorrogao do
vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
EE 1 dia
1 0Js
.012
.019 PraWo "ara D-)ito e 7rans5er[ncia
Prazo para dbito ao vendedor e transferncia para cobrana simples, aps o
vencimento do ttulo.
.019
.020 <or!a de Pa(a!ento do I;<
Cdigo adotado que identifica a forma de pagamento de OF, conforme negociao
entre
Vendedor e Comprador.
Domnio:
K0K 1 Ee<i#ado do He!dedor !o a#o
K1K 1 Fi!a!&iado ao $o0.rador
L2M1 EB<i#o do A<a#i0e!#o !a 3i4"idao
Observao: O OF um imposto devido pelo Vendedor por ser ele o contratante
do financiamento, podendo ser repassado para o Comprador, de acordo com a
negociao.
.020
.021 7i"o de Equa$iWao
Cdigo adotado para identificar o momento que ser efetuado o lanamento
(dbito/crdito), referente a diferena de taxas de juros entre Vendedor e Comprador.
Domnio:
K0K 2 +e0 E4"a'iCao
K1K 2 No A#o
K2K 2 No Fi!a'
.021
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
202
.022 %oda$idade de Equa$iWao
Cdigo adotado para identificar a modalidade de taxa em que ser paga a equalizao.
Domnio:
K0K 2 No "#i'iCado
K1K 2 PrB
K2K 2 P6s
Observao: Ser utilizada somente para moeda VARVEL.
.022
.023 .a$or <inanciado
Valor total financiado ao Comprador.
Observao:
- Quando a Forma do Pagamento do OF for debitado do vendedor no ato:
Valor Financiado = Valor Nominal do Ttulo
- Quando a Forma do Pagamento do OF for financiado ao
comprador: Valor Financiado = Valor Nominal do Ttulo + Valor de
OF
.023
.024 .a$or da Equa$iWao
Valor calculado pela diferena das taxas entre Vendedor e Comprador que resultar em
lanamento Crdito ou Dbito na conta corrente do Vendedor, no ato ou no
vencimento da(s) parcela(s).
.024
.025 Data do Pri!eiro .enci!ento do 74tu$o
Data do primeiro vencimento do ttulo de
vendor. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
.025
.02# =N!ero da Parce$a
Nmero adotado para identificar a seqncia da parcela.
.02#
.02& .a$or da Parce$a no .enci!ento
Valor devido no vencimento.
.02&
.022 .a$or do ?uros de %ora / o!isso de Per!an[ncia
Valor acrescido pelo Banco, por atraso no pagamento da parcela.
.022
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
203
.029 .a$or de 9es(ate
Valor de resgate da operao de Vendor.
.029
.030 .a$or da Parce$a Pa(a
Valor da parcela paga.
.030
.031 .a$or do I;< so)re atraso
Valor complementar referente ao OF no perodo ocorrido entre o vencimento e
o pagamento.
.031
.032 /di(o da %oeda do .endedor
Cdigo adotado pela Febraban para identificar a moeda negociada entre Banco e Vendedor
Domnio:
K01K 1 Reser/ado .ara Rso F"#"ro
K02K 1 E6'ar A0eri&a!o $o0er&ia' )He!da,
K03K 1 E6'ar A0eri&a!o -"ris0o )He!da,
K04K 1 *-RE
K05K 1 *E-R
K06K 1 RF*R Ei@ria
K07K 1 RF*R e!sa'
K08K 1 FAN--R
K09K 1 Rea'
K10K 1 -R
K11K 1 *(P
K12K 1 $E*
K13K 1 Per&e!#"a' do $E*
.032
.033 /di(o Pro(ra!a ;"eraciona$
Nmero adotado pelo Banco para identificar as caractersticas detalhadas da operao.
.033
.034 .a$or oncentrado
Valor de concentrao do Comprador.
.034
.035 Percentua$ de oncentrao
Percentual concentrao do Comprador.
.035
.03# Data da +ai*a / Ciquidao
Data do pagamento ou liquidao da parcela do
financiamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
EE 1 dia
1 0Js
AAAA 1 a!o
:
.03#
.03& .a$or / Percentua$ a ser oncedido
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de vendor.
.03&
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
204
.032 Situao do ontrato
Situao do contrato no sistema de origem.
.032
.039 Situao da "arce$a
Situao da parcela no sistema de origem.
.039
.040 /di(o do Desconto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever
ser concedido.
Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data.
Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '08' - Cancelamento
de
Desconto.
Domnio:
K1K 1 Ha'or Fi5o A#B a Ea#a *!?or0ada
K2K 1 Per&e!#"a' A#B a Ea#a *!?or0ada
K3K 1 Ha'or .or A!#e&i.ao Eia $orrido
K4K 1 Ha'or .or A!#e&i.ao Eia S#i'
K5K 1 Per&e!#"a' +o<re o Ha'or No0i!a' Eia $orrido
K6K 1 Per&e!#"a' +o<re o Ha'or No0i!a' Eia S#i'
K7K 1 $a!&e'a0e!#o de Ees&o!#o
.040
.041 Data do Desconto
Data limite do desconto do ttulo de
vendor. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
EE 1 dia
1 0Js
.041
.042 /di(o "ara Protesto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para
o protesto.
Cada Banco definir a utilizao de cada domnio.
Domnio:
K1K 1 Pro#es#ar Eias $orridos
K2K 1 Pro#es#ar Eias S#eis
K3K 1 No Pro#es#ar
K9K 1 $a!&e'a0e!#o Pro#es#o A"#o0@#i&o )so0e!#e /@'ido .7 $6di%o o/i0e!#o
Re0essa 1 K31K - Ees&rio H002,
.042
.043 =N!ero de Dias "ara Protesto
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de
Vendor via protesto.
.043
.044 %ensa(e!
Campo destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo
de instrues da ficha de compensao do bloqueto.
.044
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
205
Cada Banco definir os cdigos de mensagens que sero utilizados.
.045 =N!ero da =ota <isca$
Nmero da nota fiscal referente a um Ttulo de Vendor, informado pelo Vendedor.
Este nmero subordinado a uma srie e local.
nformao para repasse ao Comprador por ocasio de pagamento eletrnico.
.045
.04# Periodicidade do PraWo de .enci!ento
Diferena em dias entre o vencimento das
parcelas. Obrigatrio somente para tipo de
vencimento Fixo.
.04#
.04& 7i"o de Cana!ento do .a$or da Equa$iWao
Campo destinado para classificao do lanamento para o valor de equalizao.
Domnio:
KEK 1 EB<i#o
K$K 1 $rBdi#o
.04&
.042 =ova 7a*a de ?uros .endedor
Percentual alterado dos juros definido pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.
.042
.049 =ova 7a*a de ?uros o!"rador
Percentual alterado dos juros a ser cobrado do comprador, definida pelo
vendedor, podendo ser diferente da taxa de juros Vendedor.
.049
.050 .a$or dos encar(os do co!"rador
Valor dos juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, com base
na informao da "Taxa de Juros Comprador
.050
.051 Es"-cie do 74tu$o
Ser utilizado o mesmo descritivo do campo espcie do ttulo do Servio Cobrana
cdigo de descrio C015.
.051
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
206
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
H C "$tenticao do /a0amento
A001 Autenticao "ara atender a $e(is$ao
Autenticao gerada para atender a legislao
A001
A002 Autenticao +anc,ria / Protoco$o
Autenticao gerada pelo banco vlido como protocolo do pagamento
A002
207
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
5.0 - Alterao do Manual
208
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
=.1 ! 4bIeti+o
A alterao do manual tem por objetivo documentar as manutenes ocorridas, facilitando
o entendimento do manual.
209
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
=.2 ! Ban$teno do Ban$a&
Verso.>e&ease 4bIeti+o da Ban$teno
08.4 ! Inc&$so de c@di0os nos ser+ios de pa0amentos e de cobrana
Estr$t$ra do
ar*$i+o
! "&terao do re&ease do nJmero da Verso do GaKo$t do "r*$i+o para 084.
! "&terao do re&ease do nJmero da Verso do GaKo$t do Gote do prod$to /a0amento
"tra+1s de )r1dito em )onta2 )3e*$e2 4/2 #4)2 -E# o$ /a0amento com "$tenticao
para 04..
! "&terao do re&ease do nJmero da Verso do GaKo$t do Gote do prod$to -5t$&os em
)obrana para 04..
;er+io / /rod$to )ampo E+ento )oment<rio
/a0amento
"tra+1s de
)r1dito em
)onta2 )3e*$e2
4/2 #4)2 -E#
o$ /a0amento
com
"$tenticao
(059 *
*!&'"so do &6di%oD
- L=$[ 2 $o!?ir0ao de A!#e&i.ao de Ha'or
-5t$&os em
)obrana
$004 *
*!&'"so dos &6di%osD
- 45 1 Ne%a#i/ao +e0 Pro#es#o
- 46 1 +o'i&i#ao de Bai5a de -F#"'o Ne%a#i/ado +e0 Pro#es#o
$026 *
*!&'"so do &6di%oD
- 8 1 Ne%a#i/ao se0 Pro#es#o
$044 *
*!&'"so dos &6di%osD
- 51 1 -F#"'o EEA re&o!>e&ido .e'o sa&ado
- 52 1 -F#"'o EEA !o re&o!>e&ido .e'o sa&ado
- 53 1 -F#"'o EEA re&"sado .e'a $*P
- 54 1 $o!?ir0ao da *!s#r"o de Bai5a de -F#"'o Ne%a#i/ado se0
Pro#es#o
$047 *
*!&'"so do &6di%oD
- A4K -+a&ado EEA
;nde Evento _ >IB inc$uso6 >AB a$terao e >EB e*c$uso.
210
Layout Padro Febraban 240 posies V08.4
h t tp: //ww w .f ebraban.or.br
Verso.>e&ease 4bIeti+o da Ban$teno
08.. ! Inc&$so e a&terao de c@di0os no ser+io de -5t$&os em )obrana
Estr$t$ra do
"r*$i+o
! "&terao do re&ease do nJmero da Verso do GaKo$t do "r*$i+o para 08..
! "&terao do re&ease do nJmero da Verso do GaKo$t do Gote do prod$to -5t$&os em
)obrana para 042.
! "&terao do re&ease do nJmero da Verso do GaKo$t do Gote do prod$to B&o*$eto
E&etr8nico 9)apt$ra de -5t$&os em )obrana: para 022.
;er+io / /rod$to )ampo E+ento )oment<rio
-5t$&os em )obrana
$004 *
*!&'"so dos &6di%osD
- 41 2 $a!&e'ar .ro#es#o
- 42 2 A'#erao de Es.B&ie de -F#"'o
- 43- -ra!s?erJ!&ia de &ar#eira70oda'idade de &o<ra!a
- 44 2 A'#erao de &o!#ra#o de &o<ra!a
$015 A A'#erao da des&rio do &6di%o 30 .ara ZE!&ar%os &o!do0i!iais[
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