Pagamento com OBTV Ordem Bancria de Transferncia Voluntria
A funcionalidade OBTV - Ordem Bancaria de Transferncia Voluntria utilizada para pagamento a fornecedores de on!nios" ontratos de #epasses e Termos de Parcerias. O pagamento ao fornecedor ser realizado por meio de uma ordem $ancria gerada pelo %&O'V e en!iada ao %&A(&. O %&A(& repassar para as institui)*es $ancrias +ue efeti!ar,o o pagamento mediante crdito em conta corrente ou sa+ue em espcie no cai-a" conforme orienta),o descrita na legisla),o !igente. 'a a$ertura da conta $ancria" o sistema disponi$ilizar a informa),o. / on!nio !ai operar com OBTV/. 0esta forma" o con!enente poder pagar o fornecedor atra!s da funcionalidade 1Pagamento com OBTV/. Para o Pagamento com OBTV" o con!enente incluir o 0ocumento de 2i+uida),o" preparar o Pagamento" far a Autoriza),o (inanceira e en!iar ao %&A(&. O %&A(& en!iar este pagamento para a institui),o $ancria para crdito do !alor na conta corrente do fornecedor. O resgate da aplica),o" referente ao !alor da OBTV 3!alor do pagamento4" ser realizado de forma automtica pela institui),o $ancria" !isto +ue o pr5prio con!enente n,o tem acesso para efetuar o referido resgate. O pagamento ser autorizado pelo 6estor (inanceiro e pelo Ordenador de 0espesa OBTV" respecti!amente. Para +ue o usurio on!enente possa utilizar a funcionalidade 1 Pagamento com OBTV/" o usurio de!er ter o per7l de 6estor (inanceiro do on!enente e para autoriza),o do pagamento" o usurio de!er estar cadastrado e selecionado como 1Ordenador de 0espesa OBTV/. 89:;4< 'o t5pico 1;. &ntrodu),o/ deste manual consta a de7ni),o do +ue OBTV" conforme disposto no 0ecreto 9.=4;:8>;;" no seu artigo <?" pargrafo @nico. A. Tipos de Pagamento por OBTV O sistema disponi$iliza os seguintes tipos de pagamentos por OBTV. OBTV Pagamento a (ornecedorB Transferncia BancriaB Pagamento no ai-a 3at #C D>>">>4 B OBTV 0e!olu),o de #ecursos para TE 3onta Tesouro Fnica4B OBTV para o on!enenteB OBTV Aplica),o em Poupan)aB OBTV Gm$ioB e OBTV Tri$utos. A.; OBTV - Pagamento a (ornecedor H o tipo de OBTV mais comum e poder ser utilizado para o pagamento ao fornecedor. I-istem duas formas de realizar o pagamento ao fornecedor. Transferncia BancriaB e Pagamento no ai-a 3at #C D>>">>4. A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia Bancria O pagamento a (ornecedor Transferncia Bancria poder ser realizado mediante Transferncia Bancria. A conta do fornecedor:credor poder ser de +ual+uer $anco dentro do territ5rio nacional e de!er estar pre!iamente cadastrada no 1adastro de redores/ do %&A(&" conforme orienta)*es no t5pico 1<. adastrar redor da Transferncia Voluntria/ deste manual. Para realizar OBTV - Pagamento a (ornecedor atra!s de Transferncia Bancria" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1 I-ecu),o/ op),o /Pagamento com OBTV/" conforme (igura <=. O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para a inclus,o do pagamento. O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura <9. O sistema e-i$ir tela com as a$as. on!nio" 0ocumento de 2i+uida),o" 0etalJes do Pagamento" List5rico e Ane-os. 'a a$a on!nio" ser e-i$ido os 0ados 6erais" 0ados (inanceiros e 0omicilio Bancrio do on!nio. 8M:;4< Para incluir o Pagamento com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura <D. Ap5s clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" o sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio. 'a Nrea 0ados 6erais. ampo '?. 0ocumento de 2i+uida),o. selecionar o n@mero do documento de li+uida),oB ampo Tipo de Pagamento. marcar se o pagamento ser Pagamento Total ou Pagamento ParcialB e Os ampos Tipo de 0ocumento de 2i+uida),o e 0ata de Imiss,o. ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es contidas no documento de li+uida),o selecionado. <>:;4< %e o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial" de!er informar o !alor a ser pago ao fa!orecido e a Ousti7cati!a conforme (igura <M. &mportante. %e o pagamento for marcado como parcial" os demais pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do 0ocumento de 2i+uida),o O incluPdo. O usurio" em Jip5tese alguma" de!e incluir um no!o 0ocumento de 2i+uida),o para complementar o pagamento. O pagamento do 0ocumento de 2i+uida),o somente se encerra +uando o somat5rio dos pagamentos parciais for igual ao !alor do 0ocumento de li+uida),o. As reas. (a!orecido do 0ocumento de 2i+uida),o" 0omicPlio Bancrio do (a!orecido" Processo de ompras" Quadro &tens de 0espesa do 0ocumento de 2i+uida),o e Quadro de Tri$utos do 0ocumento de 2i+uida),o" tam$m ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no documento de li+uida),o selecionado. &mportante. O usurio de!er clicar nos $ot*es 1%al!ar #ascunJo/ ou 1oncluir Pagamento/" apenas +uando ti!er preencJido todas as a$as. Ap5s selecionar o n@mero do documento de li+uida),o" tipo de pagamento e dados complementares se optar por pagamento parcial" o usurio de!er clicar na a$a 10etalJes do Pagamento/" conforme (igura 4>. O sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio e na parte inferior da tela os $ot*es. %al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" o$rigat5rio ter preencJido pelo menos o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/" a mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/" permitindo +ue" em outro momento" o usurio possa complementar:alterar os dados do pagamento. oncluir Pagamento Ao clicar neste $ot,o" o s d a d o s d e t o d a s a s a $ a s t e m + u e e s t a r p r e e n c J i d a s i n c l u s i ! e t e r e f e t i ! a d o o s r a t e i o s " a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo mais possP!el altera),o pelo usurio. 'a rea 0ados 6erais Os campos 0ata do Pagamento" (orma de Pagamento" Valor do 0ocumento de 2i+uida),o" Total de Tri$utos #etidos e Valor a ser paga ao (a!orecido" ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es registradas no documento de li+uida),o e de acordo com os dados preencJidos na a$a 10ocumento de 2i+uida),o do Pagamento. 'o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/. de!er informar a o$ser!a),o so$re o pagamento. %e o pagamento for parcial os Tri$utos ser,o retidos na primeira parcela de pagamento" conforme informado na tela. 3O !alor total dos tri$utos retidos no documento de li+uida),o 3024 de!er" o$rigatoriamente" fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial" pois o fato gerador dos tri$utos O ocorreu.4 . O campo 1Valor total a ser #ateado/ composto do !alor a ser pago ao fa!orecida mais o !alor total dos tri$utos informados no documento de li+uida),o. 'a rea" Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" o sistema e-i$ir a 'atureza de 0espesa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o e na frente o $ot,o 10etalJar (ontes/. 'a rea" Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico" o sistema e-i$ir a Reta e Itapa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o. Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 10etalJar (ontes/" localizado na rea Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" conforme (igura 4;. O sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preencJimento. O usurio de!er informar o !alor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida clicar no $ot,o 1on7rmar #ateio/" conforme (igura 48. O sistema e-i$ir os dados inseridos no Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico. Para 7nalizar o pagamento" o usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura 4<. &mportante. (onte de #ecursos consiste num mecanismo +ue possi$ilita identi7car a origem dos recursos utilizados no con!nio para realizar determinada despesa. Portanto" a fonte de recurso de uma receita ir demonstrar +uais as despesas +ue ser,o 7nanciadas por ela. %endo assim" ao trmino do con!nio" o recurso +ue n,o f o r utilizado" de!er ser de!ol!ido para a onta Fnica do Tesouro !inculado" o$rigatoriamente" T sua respecti!a fonte de recurso de origem. O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a fase de ela$ora),o de pagamento com OBTVU/. O usurio de!er clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura 44. O sistema e-i$ir a mensagem. 1Pagamento concluPdo com sucessoW %itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./. O sistema e-i$ir tela com 'ro. Pgto" 0ata" Valor Bruto" Valor 2P+uido" 'ro. 0oc. 2i+uida),o" 'PX:P( (a!orecido" 'ome (a!orecido" %itua),o Pgto e o $ot,o 0etalJar para cada pagamento" conforme (igura 4A. <D:;4< &mportante. O n@mero do Pagamento gerado automaticamente pelo sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema. Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" o pagamento ser autorizado pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide t5pico 1 =. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/. A.;.8 OBTV - Pagamento a (ornecedor Pagamento no ai-a 3at #C D>>">>4 Issa forma de pagamento atende apenas ao fornecedor pessoa fPsica e at o limite de #CD>>">> 3oitocentos reais4 por fornecedor:credor do con!nio" conforme pre!isto na Portaria &nterministerial A>9:8>;;" Art. =4" Y4 ?. Isse tipo de OBTV disponi$iliza o dinJeiro diretamente no cai-a do $anco 3semelJante a uma ordem de pagamento4" permitindo ao fornecedor realizar o sa+ue do !alor" mediante identi7ca),o" em +ual+uer agncia do mesmo $anco da conta especP7ca do con!nio. Para realizar OBTV - Pagamento ao fornecedor atra!s do Pagamento no ai-a" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o 1Pagamento com OBTV" conforme (igura 4=. O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para a inclus,o do pagamento. O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura 49. O sistema e-i$ir tela com as a$asB on!nio" 0ocumento de 2i+uida),o" 0etalJes do Pagamento" List5rico e Ane-os. 'a a$a on!nio" ser e-i$ido os 0ados 6erais" 0ados (inanceiros e 0omicilio Bancrio do on!nio. 4>:;4< Para incluir o Pagamento com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura 4D. Ap5s clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" o sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio. 'a Nrea 0ados 6erais. O campo '?. 0ocumento de 2i+uida),o. selecionar o n@mero do documento de li+uida),oB e O ampo Tipo de Pagamento. marcar se o pagamento ser Pagamento Total ou Pagamento ParcialB e Os ampos Tipo de 0ocumento de 2i+uida),o e 0ata de Imiss,o. ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es contidas no documento de li+uida),o selecionado. %e o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial" de!er informar o !alor a ser pago ao fa!orecido e a Ousti7cati!a conforme (igura 4M. 48:;4<
&mportante. %e o pagamento for marcado como parcial" os demais pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do 0ocumento de 2i+uida),o O incluPdo. O usurio" em Jip5tese alguma" de!e incluir um no!o 0ocumento de 2i+uida),o para complementar o pagamento. O pagamento do 0ocumento de 2i+uida),o somente se encerra +uando o somat5rio dos pagamentos parciais for igual ao !alor do 0ocumento de li+uida),o. As reas. (a!orecido do 0ocumento de 2i+uida),o" 0omicPlio Bancrio do (a!orecido" Processo de ompras" Quadro &tens de 0espesa do 0ocumento de 2i+uida),o e Quadro de Tri$utos do 0ocumento de 2i+uida),o" tam$m ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no documento de li+uida),o selecionado. &mportante. O usurio de!er clicar nos $ot*es 1%al!ar #ascunJo/ ou 1oncluir Pagamento/" apenas +uando ti!er preencJido todas as a$as. Ap5s selecionar o n@mero do documento de li+uida),o" tipo de pagamento e dados complementares se optar por pagamento parcial" o usurio de!er clicar na a$a 10etalJes do Pagamento/" conforme (igura A>. O sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio e na parte inferior da tela os $ot*es. %al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" o$rigat5rio ter preencJido pelo menos o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/" a mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/" permitindo +ue" em outro momento" o usurio possa complementar:alterar os dados do pagamento. oncluir Pagamento Ao clicar neste $ot,o" o s d a d o s d e t o d a s a s a $ a s t e m + u e e s t a r p r e e n c J i d a s i n c l u s i ! e t e r e f e t i ! a d o o s r a t e i o s " a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo mais possP!el altera),o pelo usurio. 'a rea 0ados 6erais Os campos 0ata do Pagamento" (orma de Pagamento" Valor do 0ocumento de 2i+uida),o" Total de Tri$utos #etidos e Valor a ser paga ao (a!orecido" ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es registradas no documento de li+uida),o e de acordo com os dados preencJidos na a$a 10ocumento de 2i+uida),o do Pagamento. 'o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/. de!er informar a o$ser!a),o so$re o pagamento. %e o pagamento for parcial os Tri$utos ser,o retidos na primeira parcela de pagamento" conforme informado na tela. 3O !alor total dos tri$utos retidos no documento de li+uida),o 3024 de!er" o$rigatoriamente" fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial" pois o fato gerador dos tri$utos O ocorreu.4 . O campo 1Valor total a ser #ateado/ composto do !alor a ser pago ao fa!orecida mais o !alor total dos tri$utos informados no documento de li+uida),o. 'a rea" Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" o sistema e-i$ir a 'atureza de 0espesa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o e na frente o $ot,o 10etalJar (ontes/. 'a rea" Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico" o sistema e-i$ir a Reta e Itapa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o. Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 10etalJar (ontes/" localizado na rea Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" conforme (igura A;.
O sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preencJimento. O usurio de!er informar o !alor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida clicar no $ot,o 1on7rmar #ateio/. 'o e-emplo foi informada apenas uma fonte de recurso e ser informado no campo Valor a Pagar o !alor de #C=">>" conforme (igura A8. 49:;4< O sistema e-i$ir os dados inseridos no Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico. Para 7nalizar o pagamento" o usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura A<. 4D:;4< Vide t5pico 1A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia Bancria / para o$ter a de7ni),o do +ue (onte de #ecurso. O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a fase de ela$ora),o de pagamento com OBTVU/. O usurio de!er clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura A4. O sistema e-i$ir a mensagem. 1Pagamento concluPdo com sucessoW %itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./. O sistema e-i$ir tela com 'ro. Pgto" 0ata" Valor Bruto" Valor 2P+uido" 'ro. 0oc. 2i+uida),o" 'PX:P( (a!orecido" 'ome (a!orecido" %itua),o Pgto e o $ot,o 0etalJar para cada pagamento" conforme (igura AA. A>:;4< &mportante. O n@mero do Pagamento gerado automaticamente pelo sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema. Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" o pagamento ser autorizado pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/. A.8 OBTV - 0e!olu),o de #ecursos Isse tipo de OBTV de!er ser utilizada +uando parte do recurso do con!nio de!e ser de!ol!ido para a onta do Tesouro Fnica " para o on!enente ou para os dois. Para realizar a OBTV de 0e!olu),o de #ecursos" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o /0e!olu),o de #ecursos/" conforme (igura A=. O sistema e-i$ir a tela com o 7ltro de pes+uisa para a consulta dos registros de de!olu),o de recursos. Para incluir uma no!a de!olu),o" o usurio de!er clicar no $ot,o
Ap5s clicar no $ot,o 1'o!a 0e!olu),o/" o sistema recuperar as (ontes de #ecursos e seus respecti!os !alores no %&A(& e e-i$ir tela com. Os 0ados 6erais do on!nio" os 0ados da 0e!olu),o e a situa),o atual da de!olu),oB %e Jou!er saldo na (onte de #ecurso de ontrapartida para o on!nio" a funcionalidade apresentar o +uadro 10ados Bancrios do on!enente/ +ue de!er ser preencJido caso o usurio deseOar fazer 10e!olu),o para o on!enente/. O domicPlio $ancrio informado de!er ser diferente do domicPlio $ancrio do on!nioB Quadro 10e!olu),o para onta Fnica do TesouroB Quadro 10e!olu),o para o on!enenteB 'a rea Quadro de #ateio de 0e!olu),o por (onte de #ecursos" o sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor da 0e!olu),o para preencJimento. O usurio de!er informar o !alor a de!ol!er para cada fonte de recurso" informar o te-to de o$ser!a),o da de!olu),o" incluir o documento referente a de!olu),o e em seguida clicar no $ot,o 1oncluir 0e!olu),o/" conforme (igura AD.
O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a de!olu),o do recursoU A de!olu),o n,o poder mais ser editada /. O usurio de!er clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura AM. Vide t5pico 1A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia Bancria / para o$ter a de7ni),o do +ue (onte de #ecurso. &mportante. A mo!imenta),o 7nanceira referente T de!olu),o de recurso poder ser cancelada apenas pelo Ordenador de 0espesa OBTV. O sistema e-i$ir a mensagem. 10e!olu),o de #ecurso concluPda com sucessoW %itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./. AA:;4< O sistema e-i$ir tela com 'r." 0ata da 0e!olu),o" Valor da 0e!olu),o" 'ome (a!orecido" %itua),o 0e!olu),o e o $ot,o 0etalJar para cada de!olu),o de recurso" conforme (igura =>. Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" a de!olu),o ser autorizada pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/. A.< OBTV - Para o on!enente Iste tipo de OBTV permite +ue o on!enente trans7ra parte ou todo recurso do con!nio para uma conta de titularidade do pr5prio on!enente 3+ue n,o a conta especP7ca do con!nio4" para +ue determinados pagamentos possam ser efetuados. Ista OBTV poder ser utilizada para o pagamento. 0e &PVA" &PTE e +ual+uer outro tri$uto n,o retido no 0ocumento de 2i+uida),oB 0e 0irias em moeda estrangeira 305lar ou Iuro4B 'os casos onde o fornecedor:credor pessoa fPsica n,o tenJa conta $ancriaB Im situa)*es e-cepcionais e-istentes em determinados con!nios etc. Para utilizar este tipo de OBTV" o con!nio precisa" pre!iamente" ter permiss,o da autoridade m-ima do oncedente ou por algum delegado por ela e" alm disso" possuir limite de !alor de7nido. A=:;4<
aso o con!nio seOa cele$rado sem a permiss,o para realizar esse tipo de OBTV" ca$er ao on!enente entrar em contato com o oncedente e solicitar a inclus,o dessa permiss,o. %er o$rigat5rio discriminar todos os pagamentos realizados" totalizando o !alor desta OBTV" para +ue a presta),o de contas seOa en!iada para anlise do oncedente. Iste tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria &nterministerial A>9:8>;; no seu Art. =4" Y8?" inciso &&. Para realizar a OBTV para o on!enente" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o /Pagamento com OBTV/" conforme (igura =;. O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para a inclus,o do pagamento. O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura =8. O sistema e-i$ir tela com as a$asB on!nio" 0ocumento de 2i+uida),o" 0etalJes do Pagamento" List5rico e Ane-os. 'a a$a on!nio" ser e-i$ido os 0ados 6erais" 0ados (inanceiros e 0omicilio Bancrio do on!nio. Para incluir o Pagamento com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura =<. AD:;4< Ap5s clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" o sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio. 'a Nrea 0ados 6erais. O campo '?. 0ocumento de 2i+uida),o. selecionar o n@mero do documento de li+uida),oB O ampo Tipo de Pagamento. marcar se o pagamento ser Pagamento Total ou Pagamento ParcialB e
Os ampos Tipo de 0ocumento de 2i+uida),o e 0ata de Imiss,o. ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es contidas no documento de li+uida),o selecionado. %e o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial" de!er informar o !alor a ser transferido para o on!enente e a Ousti7cati!a conforme (igura =4. &mportante. %e o pagamento for marcado como parcial" os demais pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do 0ocumento de 2i+uida),o O incluPdo. O usurio" em Jip5tese alguma" de!e incluir um no!o 0ocumento de 2i+uida),o para complementar o pagamento. O pagamento do 0ocumento de 2i+uida),o somente se encerra +uando o somat5rio dos pagamentos parciais for igual ao !alor do 0ocumento de li+uida),o. As reas. (a!orecido do 0ocumento de 2i+uida),o" 0omicPlio Bancrio do (a!orecido" Processo de ompras" Quadro &tens de 0espesa do 0ocumento de 2i+uida),o e Quadro de Tri$utos do 0ocumento de 2i+uida),o" tam$m ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no documento de li+uida),o selecionado. &mportante. O usurio de!er clicar nos $ot*es 1%al!ar #ascunJo/ ou 1oncluir Pagamento/" apenas +uando ti!er preencJido todas as a$as. Ap5s selecionar o n@mero do documento de li+uida),o" usurio de!er clicar na a$a 10etalJes do Pagamento/" conforme (igura =A. O sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio e na parte inferior da tela os $ot*es. %al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" o$rigat5rio ter preencJido pelo menos o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/" a mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/" permitindo +ue" em outro momento" o usurio possa complementar:alterar os dados do pagamento. oncluir Pagamento Ao clicar neste $ot,o" o s d a d o s d e t o d a s a s a $ a s t e m + u e e s t a r p r e e n c J i d a s i n c l u s i ! e t e r e f e t i ! a d o o s r a t e i o s " a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo mais possP!el altera),o pelo usurio. 'a rea 0ados 6erais Os campos 0ata do Pagamento" (orma de Pagamento" Valor do 0ocumento de 2i+uida),o" Total de Tri$utos #etidos e Valor a ser paga ao (a!orecido" ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es registradas no documento de li+uida),o e de acordo com os dados preencJidos na a$a 10ocumento de 2i+uida),o do Pagamento. 'o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/. de!er informar a o$ser!a),o so$re o pagamento. %e o pagamento for parcial os Tri$utos ser,o retidos na primeira parcela de pagamento" conforme informado na tela. 3O !alor total dos tri$utos retidos no documento de li+uida),o 3024 de!er" o$rigatoriamente" fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial" pois o fato gerador dos tri$utos O ocorreu.4 . O campo 1Valor total a ser #ateado/ composto do !alor a ser pago ao fa!orecida mais o !alor total dos tri$utos informados no documento de li+uida),o.
'a rea" Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" o sistema e-i$ir a 'atureza de 0espesa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o e na frente o $ot,o 10etalJar (ontes/. 'a rea" Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico" o sistema e-i$ir a Reta e Itapa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o. Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 10etalJar (ontes/" localizado na rea Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" conforme (igura ==.
O sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preencJimento. O usurio de!er informar o !alor a ser transferido para o on!enente para cada fonte de recurso e em seguida clicar no $ot,o 1on7rmar #ateio/ conforme (igura =9. =4:;4< O sistema e-i$ir os dados inseridos no Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico. Para 7nalizar o pagamento" o usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura =D. Vide t5pico 1A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia Bancria / para o$ter a de7ni),o do +ue (onte de #ecurso. O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a fase de ela$ora),o de pagamento com OBTVU/. O usurio de!er clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura =M. O sistema e-i$ir a mensagem. 1Pagamento concluPdo com sucessoW %itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./. O sistema e-i$ir tela com 'ro. Pgto" 0ata" Valor Bruto" Valor 2P+uido" 'ro. 0oc. 2i+uida),o" 'PX:P( (a!orecido" 'ome (a!orecido" %itua),o Pgto e o $ot,o 0etalJar para cada pagamento" conforme (igura 9>. &mportante. O n@mero do Pagamento gerado automaticamente pelo sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema. Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" o pagamento ser autorizado pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide t5pico K =. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/. A.4 OBTV - Aplica),o em Poupan)a Iste tipo de OBTV utilizado para atender ao disposto na Portaria &nterministerial A>9:8>;;" Art. A4" Y;?" inciso &. Os recursos en+uanto n,o empregados na sua 7nalidade" ser,o o$rigatoriamente aplicados em caderneta de poupan)a de institui),o 7nanceira p@$lica federal ou em fundo de aplica),o 7nanceira de curto prazo" ou opera),o de mercado a$erto lastreada em tPtulo da dP!ida p@$lica. Para realizar a OBTV Aplica),o em Poupan)a" o on!enente" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o /Aplica),o em Poupan)a/" conforme (igura 9;. O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para a inclus,o da aplica),o. O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!a Aplica),o/" conforme (igura 98. %er,o e-i$idos os 0ados do on!nio" os 0ados da Aplica),o e o Quadro de I!entos da aplica),o. 'a Nrea 0ados da Aplica),o. Os campos 0ata de Aplica),o e %aldo 0isponP!el do %&A(&. ser,o preencJidos automaticamente pelo sistemaB e =M:;4< 'o campo 1Te-to de O$ser!a),o da Aplica),o em Poupan)a/. de!er informar a o$ser!a),o so$re a Aplica),o em Poupan)a. O sistema e-i$ir na parte inferior da tela os $ot*es. %al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" a mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/" permitindo ao usurio alterar os dados da aplica),o em poupan)a posteriormente. oncluir Aplica),o Ao clicar neste $ot,o" a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo possP!el altera),o pelo o usurio. Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Aplica),o/" onforme (igura 9<. O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a aplica),o em poupan)aU Ap5s esta a),o" a aplica),o n,o poder mais ser editada./. O usurio de!er clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura 94. O sistema e-i$ir mensagem. 1Aplica),o em Poupan)a concluPda com sucessoW %itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./. O sistema e-i$ir tela com 'r. 0a Aplica),o" 0ata da Aplica),o" Valor 3#C4" %itua),o da Aplica),o" o lin[ 10etalJar/ para cada aplica),o e o campo Valor Total das Aplica)*es do on!nio" +ue a soma de todas aplica)*es" conforme (igura 9A. &mportante. O n@mero da Aplica),o em Poupan)a gerado automaticamente pelo sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema. Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" a aplica),o ser autorizada pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV" !ide t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/. A.A OBTV - Gm$io Iste tipo de OBTV utilizado +uando o pagamento e-igir remessa de dinJeiro para o e-terior em moeda estrangeira 305lar ou Iuro4. Esado apenas em conOunto com o tipo de 0ocumento de 2i+uida),o 1&'VO&I - 0OERI'TO (&%A2 0I &RPO#TA\]O 3&nscri),o 6enrica &64/. Para este tipo de pagamento e-istem >< 3trs4 etapas. 'egocia),o da cota),o da moeda estrangeira" feita por meio de contato telef^nico com o $ancoB Prepara),o e en!io do pagamento para o %&A(&B e omplementa),o dos dados de cGm$io do documento de li+uida),o. Para realizar a OBTV Gm$io" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o /Pagamento com OBTV/" conforme (igura 9=. O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para a inclus,o do pagamento. O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura 99. O sistema e-i$ir tela com as a$asB on!nio" 0ocumento de 2i+uida),o" 0etalJes do Pagamento" List5rico e Ane-os. 'a a$a on!nio" ser e-i$ido os 0ados 6erais" (a!orecido do 0ocumento de 2i+uida),o" 0omicPlio Bancrio do (a!orecido e o Processo de ompras do on!nio. Para incluir o Pagamento com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura 9D. Ap5s clicar na a$a 10ocumento de 2i+uida),o/" o sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio. 'a Nrea 0ados 6erais. O campo '?. 0ocumento de 2i+uida),o. selecionar o n@mero do documento de li+uida),oB e O ampo Tipo de Pagamento. marcar se o pagamento ser Pagamento Total ou Pagamento ParcialB e Os ampos Tipo de 0ocumento de 2i+uida),o e 0ata de Imiss,o. ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es contidas no documento de li+uida),o selecionado. %e o usurio marcar o Tipo de Pagamento como Pagamento Parcial" de!er informar o !alor a ser transferido para o on!enente e a Ousti7cati!a conforme (igura 9M.
&mportante. %e o pagamento for marcado como parcial" os demais pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do 0ocumento de 2i+uida),o O incluPdo. O usurio" em Jip5tese alguma" de!e incluir um no!o 0ocumento de 2i+uida),o para complementar o pagamento. O pagamento do 0ocumento de 2i+uida),o somente se encerra +uando o somat5rio dos pagamentos parciais for igual ao !alor do 0ocumento de li+uida),o. O sistema e-i$ir tela com os dados do con!nio e na parte inferior da tela os $ot*es. %al!ar #ascunJo Ao clicar neste $ot,o" o$rigat5rio ter preencJido pelo menos o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/" a mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de 1Ro!imenta),o (inanceira em Ila$ora),o/" permitindo +ue" em outro momento" o usurio possa complementar:alterar os dados do pagamento. oncluir Pagamento Ao clicar neste $ot,o" o s d a d o s d e t o d a s a s a $ a s t e m + u e e s t a r p r e e n c J i d a s i n c l u s i ! e t e r e f e t i ! a d o o s r a t e i o s " a situa),o da mo!imenta),o 7nanceira 7car na situa),o de SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS" n,o sendo mais possP!el altera),o pelo usurio. 'a rea 0ados 6erais Os campos 0ata do Pagamento" (orma de Pagamento" Valor do 0ocumento de 2i+uida),o" Total de Tri$utos #etidos e Valor a ser paga ao (a!orecido" ser,o preencJidos automaticamente pelo sistema conforme as informa)*es registradas no documento de li+uida),o e de acordo com os dados preencJidos na a$a 10ocumento de 2i+uida),o do Pagamento. 'o campo 1Te-to de O$ser!a),o do Pagamento/. de!er informar a o$ser!a),o so$re o pagamento. %e o pagamento for parcial os Tri$utos ser,o retidos na primeira parcela de pagamento" conforme informado na tela. 3 O !alor total dos tri$utos retidos no documento de li+uida),o 3024 de!er" o$rigatoriamente" fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial" pois o fato gerador dos tri$utos O ocorreu.4 . O campo 1Valor total a ser #ateado/ composto do !alor a ser pago ao fa!orecida mais o !alor total dos tri$utos informados no documento de li+uida),o.
'a rea" Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" o sistema e-i$ir a 'atureza de 0espesa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o e na frente o $ot,o 10etalJar (ontes/. 'a rea" Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico" o sistema e-i$ir a Reta e Itapa selecionada:!inculada ao documento de li+uida),o. Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 10etalJar (ontes/" localizado na rea Quadro de #ateio da 0espesa por (onte de #ecursos" conforme (igura D>. O sistema e-i$ir tela com a3s4 (onte3s4 de #ecurso3s4 do con!nio" o respecti!o %aldo 0isponP!el no %&A(& para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preencJimento. O usurio de!er informar o !alor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida clicar no $ot,o 1on7rmar #ateio/" conforme (igura D;.
O sistema e-i$ir os dados inseridos no Quadro de #ateio dos Valores Pagos em ada Reta:Itapa do ronograma (Psico. Para 7nalizar o pagamento" o usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura D8. Vide t5pico 1A.;.; OBTV - Pagamento a (ornecedor Transferncia Bancria / para o$ter a de7ni),o do +ue (onte de #ecurso. O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a fase de ela$ora),o de pagamento com OBTVU/. O usurio de!er clicar no $ot,o 1OV/" conforme (igura D<. O sistema e-i$ir mensagem. 1Pagamento concluPdo com sucessoW %itua),o alterada para SRo!imenta),o (inanceira &ncluPdaS./. O sistema e-i$ir tela com 'ro. Pgto" 0ata" Valor Bruto" Valor Pago ao (a!orecido" 'ro. 0oc. 2i+uida),o" 'PX:P( (a!orecido" 'ome (a!orecido" %itua),o Pgto e o $ot,o 0etalJar para cada pagamento" conforme (igura D4. &mportante. O n@mero do Pagamento gerado automaticamente pelo sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema. A.A.; omplementar 0ados de Gm$io do 0ocumento de 2i+uida),o Ap5s a inclus,o da OBTV Gm$io" o usurio ir complementar o documento de li+uida),o 3024 de cGm$io. Para isto" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" clicar em 1I-ecu),o/ op),o /omplementar 0ados de Gm$io do 0ocumento de 2i+uida),o/" conforme (igura DA. O sistema e-i$ir tela com a listagem dos documentos de li+uida),o do tipo &'VO&I. Para cada documento" o sistema e-i$ir a 0ata Imiss,o" 'r. 0oc" #az,o %ocial" Valor Bruto" Valor Tri$utos" 0ados de Gm$io ompletosU e os $ot*es 10etalJar/ e 1Iditar/. Para complementar os dados de Gm$io" o usurio de!er clicar no $ot,o 1Iditar/" conforme (igura D=.
O sistema e-i$ir tela com os 0ados do Gm$io preencJidos e o campo 1'@mero do ontrato/ para preencJimento. O usurio de!er informar o$rigatoriamente o n@mero do contrato de cGm$io" ane-ar os documentos dos contratos de cGm$io digitalizado e compro!ante de remessa digitalizado e em seguida clicar no $ot,o 1%al!ar/" conforme (igura D9. &mportante. As e-tens*es permitidas para ane-os s,o. P0(" XP6" 6&(" P'6" RP6" RPI6" AV&" T_T e `&P. D4:;4< O sistema e-i$ir a mensagem 10ados de cGm$io sal!os com sucessoW/ e a situa),o do campo 10ados de Gm$io ompletosU/ alterado de 1',o/ para 1%im/" conforme (igura DD. Ap5s complementar dados de cGm$io do 0ocumento de 2i+uida),o" a mo!imenta),o 7nanceira ser autorizada pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/. A.= OBTV - Tri$utos Iste tipo de OBTV utilizado apenas para o pagamento dos tri$utos informados no documento de li+uida),o 3024 e retidos em um pagamento com OBTV concluPdo ou conciliado. O !alor da OBTV gerada ser transferida para uma conta +ual+uer do on!enente" +ue n,o seOa a conta do con!nio" para +ue o tri$uto possa ser recolJido. Para realizar a OBTV Tri$utos" o con!enente de!er primeiramente incluir o Pagamento com OBTV" autorizar a mo!imenta),o 7nanceira deste pagamento e em seguida recolJer tri$uto com OBTV. Para isto" ap5s informar o 2ogin 3P(4 e a senJa de acesso ou erti7cado 0igital" o usurio de!er clicar em 1I-ecu),o/ op),o /#ecolJer Tri$uto com OBTV/" conforme (igura DM. O sistema e-i$ir a tela para a consulta do con!nio. Ap5s informar o n@mero do con!nio no campo especi7co e clicar no $ot,o KonsultarK" o sistema e-i$ir tela para #ecolJer Tri$uto com OBTV. O usurio de!er clicar no $ot,o 1'o!o Pagamento/" conforme (igura M>. O sistema e-i$ir tela com as a$as. 0ados 6erais" 0ados do (a!orecido e Ane-os. 'a a$a 0ados 6erais. 'o campo 1Tipo de Tri$uto/. de!er ser selecionado o tipo de tri$uto cadastrado no documento de li+uida),oB 'a listagem de tri$utos" assinalar a +uadrPcula referente ao3s4 n@mero3s4 do3s4 documento3s4 de li+uida),o do tri$uto +ue ser recolJidoB e 'o campo 1O$ser!a),o/" informar a o$ser!a),o so$re o tri$uto. Para recolJer o Tri$uto com OBTV" o usurio de!er clicar na a$a 10ados do (a!orecido" conforme (igura M;. O sistema e-i$ir a &denti7ca),o do (a!orecido e os 0ados Bancrios do (a!orecido para serem informados. Ap5s informar os dados" o usurio de!er clicar no $ot,o 1oncluir Pagamento/" conforme (igura M8. O sistema e-i$ir mensagem de con7rma),o. 10eseOa realmente concluir a fase de ela$ora),o do #ecolJimento de Tri$uto com OBTVU/. O usurio de!er clicar no $ot,o OV" conforme (igura M<. O sistema e-i$ir mensagem. 1Ro!imenta),o sal!a com sucessoW/ e a tela com 'ro. Pagamento" 0ata" Valor Total" Tri$utos" 'ro. 0ocumento de 2i+uida),o" %itua),o Pgto e o $ot,o 10etalJar/ para cada mo!imenta),o 7nanceira" conforme (igura M4. &mportante. O n@mero do pagamento gerado automaticamente pelo sistema %&O'V o$edecendo T ordem se+uencial do sistema. Ap5s en!iar a mo!imenta),o 7nanceira" a aplica),o ser autorizada pelo 6estor (inanceiro do on!enente e pelo Ordenador de 0espesa OBTV. Vide t5pico 1=. Autorizar Ro!imenta),o (inanceira/.