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3. Importao de Arquivos no Formato SPED Fiscal


No mdulo Domnio Escrita Fiscal, o sistema est preparado para otimizar o processo
de importao de arquivos, no formato SPED Fiscal. Para isso foi includo no sistema um
utilitrio especfico para realizar a importao de arquivos relacionados ao movimento de
notas de entradas, sadas e redues Z, no formato SPED Fiscal.
O sistema somente permitir fazer a importao dos arquivos aps realizar algumas
configuraes, veja no prximo tpico.


3.1. Configurar Importao SPED Fiscal

Nesta opo do sistema, dever ser informada a configurao para a importao das
informaes das notas de entradas, sadas e redues Z. Caso as configuraes no estejam
corretas, as notas no sero importadas, e consequentemente sero listados os erros de
importao.

Para realizar a configurao de importao, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Arquivos, submenu Configurao de Importao, opo SPED
Fiscal, para abrir a janela Configurao Importao SPED Fiscal, conforme a
figura a seguir:



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3.1.1. Guia Geral

3.1.1.1. Guia Opes

1. No quadro Cadastros, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os
registros de cadastros contidos no arquivo que j esto lanados no sistema;
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os
registros de cadastros que no esto lanados no sistema.
2. No quadro Movimentos, selecione a opo:
Sobrescrever registros existentes, para que o sistema sobrescreva todos os
registros de movimentos contidos no arquivo que j esto lanados no sistema;
Importar somente registros inexistentes, para que o sistema importe somente os
registros de movimentos que no esto lanadas no sistema.
3. No quadro Clientes e Fornecedores, no campo:
Identificao, selecione a opo:
Inscrio federal e estadual, para que os clientes e fornecedores sejam
identificados pela inscrio federal e estadual;
Inscrio federal, para que os clientes e fornecedores sejam identificados pela
inscrio federal;
Data de cadastro, selecione a opo:
Primeiro dia do perodo atual, para que no campo Data cadastro do cadastro
dos clientes e fornecedores seja informada a data com o primeiro dia do perodo atual
da empresa;
Incio efetivo das atividades da empresa, para que no campo Data cadastro
do cadastro dos clientes e fornecedores seja informada a data do incio efetivo das
atividades da empresa;
Criar conta contbil, selecione a opo Sim, para que seja criada automaticamente as
contas contbeis para os clientes e fornecedores importados, caso contrrio, No;

O campo Com mesmo grupo do CNPJ somente estar habilitado quando a
opo Sim estiver selecionada no campo Criar conta contbil.

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Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opo:
Criar nova conta, para que seja criada uma nova conta contbil a cada cadastro de
cliente e fornecedor importados;
Usar mesma conta, para que a cada novo cliente e fornecedor importado que
possuir os 8 (oito) primeiros caracteres do CNPJ iguais ao de um cliente ou
fornecedor j cadastrado, seja utilizada a mesma conta contbil;
Selecione a opo No gerar intervalo no cdigo sequencial, para que quando
efetuado o cadastro de clientes e fornecedores, no seja gerado o intervalo no cdigo
sequencial no momento em que for gravado a importao.
4. No quadro Retenes para notas segmentadas, selecione a opo:
Importar sempre no ltimo segmento, para que as retenes dos impostos sejam
importadas somente no ltimo segmento da nota;
Ratear entre os segmentos, para que as retenes dos impostos sejam rateadas
entre os segmentos, proporcionalmente ao valor contbil de cada segmento;
No importar, para que as retenes dos impostos no sejam importadas no caso de
notas segmentadas.
5. No quadro PIS e COFINS, no campo:

Os campos Cdigo do PIS e Cdigo do COFINS somente estaro habilitados caso
em alguma vigncia dos parmetros da empresa tenha definido os impostos 4, 5, 17 e
19. Caso contrrio ser setado automaticamente o imposto definido nos parmetros.

Cdigo do PIS, informe o cdigo do imposto PIS, que ser lanado nas notas
quando houver valor de PIS. Ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado somente
os cdigos 4 e 17;
Cdigo do COFINS, informe o cdigo do imposto COFINS, que ser lanado nas
notas quando houver valor de COFINS. Ao pressionar a tecla de funo F2, ser
listado somente os cdigos 5 e 19;

O quadro Gerar os valores para o clculo do INSS Receita Bruta somente estar
habilitado quando o imposto 103 - INSS Receita Bruta estiver informado nos
Parmetros da Empresa.

6. No quadro Gerar os valores para o clculo do INSS Receita Bruta, selecione a opo:
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A opo Conforme cadastro de produtos somente estar habilitada quando nos
Parmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opes, subguia Geral,
estiver selecionada a opo Faz controle de estoque.

Conforme cadastro de produtos, para que no clculo do INSS Receita Bruta, os
valores sejam gerados conforme o cadastro de produtos.
Conforme cadastro de acumuladores, para que no clculo do INSS Receita
Bruta, os valores sejam gerados conforme o cadastro de acumuladores.


3.1.1.2. Guia Produtos



1. Selecione o quadro Importar movimento de produtos, para que seja importado o
movimento de produtos para as notas e para os cadastros.
No campo Campo a ser considerado para verificar a existncia do produto,
selecione a opo correspondente para que na importao seja verificada a existncia do
produto conforme a opo selecionada:
Cdigo do produto, na importao ser verificado se no sistema j existe produtos
cadastrados com o mesmo cdigo, caso no tenha ser cadastrado automaticamente;
NCM, na importao ser verificado se no sistema j existe produtos cadastrados
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com o mesmo cdigo NCM, caso no tenha ser cadastrado automaticamente;
Descrio, na importao ser verificado se no sistema j existe produtos
cadastrados com a mesma descrio, caso no tenha ser cadastrado
automaticamente;
Cdigo de barras do produto, na importao ser verificado se no sistema j
existe produtos cadastrados com o mesmo cdigo de barra, caso no tenha ser
cadastrado automaticamente;
No campo Quando o produto a ser importado no estiver cadastrado, selecione a
opo correspondente para determinar a importao do produto que no estiver
cadastrado:
Cadastrar novo automaticamente, para que ao importar um produto que no
esteja cadastrado no sistema, o mesmo seja cadastrado automaticamente;
Utilizar tabela de relacionamento, para que ao importar um produto que no
esteja cadastrado no sistema, o mesmo utilize a tabela de relacionamento para
realizar a importao.
No campo Produtos para notas segmentadas, selecione a opo correspondente
para determinar a importao do produto em segmentadas:
Ratear entre os segmentos, para que no momento da importao seja rateado o
produto no segmentos da nota;
Importar sempre no ltimo segmento, para que no momento da importao
seja importado o ltimo segmento da nota;

O campo Complemento padro do ICMS-CAT 17/99, ficar habilitado apenas
para o estado de SP.

No campo Complemento padro do ICMS-CAT 17/99, para definir um
complemento padro para produtos enquadrados nessa situao.
2. No quadro Verificar a existncia da unidade, no campo:
Campo no arquivo, selecione a opo correspondente para que na importao seja
verificada a existncia da unidade conforme a opo selecionada:
Cdigo da unidade, na importao ser verificado se no sistema existem unidades
cadastradas com o mesmo cdigo do arquivo, caso no tenha ser cadastrado
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automaticamente;
Descrio, na importao ser verificado se no sistema existem unidades
cadastradas com a mesma descrio do arquivo, caso no tenha ser cadastrado
automaticamente;

O campo Campo no sistema, somente ficar habilitado quando a opo Cdigo
da unidade do campo Campo no arquivo, for selecionada.

Campo no sistema, selecione a opo correspondente para que na importao seja
verificada a existncia da unidade conforme a opo selecionada:
Cdigo sequencial, na importao ser verificado se no sistema existem unidades
cadastradas com o mesmo cdigo sequencial do arquivo, caso no tenha ser
cadastrado automaticamente;
Unidade, na importao ser verificado se no sistema existem unidades cadastradas
com a mesma unidade de medida do arquivo, caso no tenha ser cadastrada
automaticamente.


3.1.1.3. Guia Grupos de produtos



1. Na coluna Tipo do Item, sero demonstrados automaticamente os tipos de item.
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2. Na coluna Grupo, informe o cdigo do grupo para relacionar os produtos
importados.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do grupo informado na coluna
anterior.


3.1.1.4. Guia Modelos/Espcies

Nesta guia, ser realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo do
SPED com as espcies cadastradas no sistema para determinar qual espcie ser utilizada para
cada modelo.



1. Na coluna Modelo, selecione o modelo correspondente.
2. Na coluna Espcie, caso exista somente uma espcie cadastrada no sistema
vinculado ao modelo selecionado, esta espcie ser demonstrada automaticamente.
Caso existam mais de uma espcie vinculada ao modelo, o campo ficar em branco
para que seja informado uma das espcies existentes.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio da espcie informada na coluna
anterior.


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3.1.2. Guia Sadas



3.1.2.1. Guia Geral

1. No quadro Notas canceladas, no campo:
CFOP, informe o CFOP que dever ser utilizado na importao de notas canceladas;
Acumulador, informe o acumulador que dever ser utilizado na importao de notas
canceladas;
Cliente, informe o cdigo do cliente que ser informado automaticamente na
importao das notas canceladas;
Data, selecione a opo:
Primeiro dia do perodo do arquivo, para que na importao das notas
canceladas seja informado como data da nota o primeiro dia do perodo do arquivo;
ltimo dia do perodo do arquivo, para que na importao das notas canceladas
seja informado como data da nota o ltimo dia do perodo do arquivo.
2. No quadro Notas de vendas a consumidor Modelo 02 e 65, no campo:
Cliente padro, informe o cdigo do cliente padro que ser informado
automaticamente na importao das notas de venda a consumidor.
Utilizar o cliente padro, selecione a opo:
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Sempre, para que na importao das notas de venda a consumidor, sempre seja
utilizado o cliente padro informado.
Somente quando no arquivo no possuir o nmero do CPF ou Cdigo
do participante, para que na importao das notas de venda a consumidor seja
utilizado o cliente padro somente quando no arquivo no possuir o nmero do CPF
ou cdigo do participante.
3. No quadro Opes, selecione a opo:
Importar parcelas, para que sejam importadas as parcelas das notas de sada;
A opo Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a
data da nota, somente ficar habilitada quando a opo Importar parcelas
estiver selecionada.

Gerar pagamentos para parcelas com data de vencimento igual a data da
nota, para que na importao os pagamentos de parcelas sejam gerados
automaticamente para as parcelas com data igual a data de emisso da nota;
Gerar parcela com pagamento para notas sem parcelas, para que na
importao seja gerada uma parcela com vencimento e pagamento igual a data de
emisso da nota, para as notas sem parcelas;
Considerar o percentual de base de clculo e alquota do ICMS do
cadastro do acumulador, para que as definies do imposto ICMS no acumulador,
sejam consideradas para o clculo da base de clculo e alquota da linha do ICMS nas
notas de sadas;

A opo Gerar lanamentos contbeis somente estar habilitada quando nos
parmetros da empresa na guia Contabilidade, a opo Gera lanamentos
contbeis estiver selecionada.

Gerar lanamentos contbeis, para que seja gerado lanamentos contbeis na
importao.


3.1.2.2. Guia Acumuladores

Nessa guia ser realizado um relacionamento com espcie, operao, CFOP e CST
para definir qual acumulador ser utilizado nas notas de sada importadas.
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Caso no tenha efetuado o relacionamento dos modelos e espcies na guia Geral/
Modelos/Espcies, o sistema no permitir efetuar o relacionamento com espcie e CFOP
e emitir a seguinte mensagem:




1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
notas fiscais de sada.
2. Na coluna Espcie do documento, sero listadas todas as espcies relacionadas na guia
Geral/ Modelos/Espcies.

O campo Operao, somente estar habilitado para espcies vinculadas aos modelos
01, 04 e 55. Caso informe uma espcie vinculada a modelos diferentes, na coluna
Operao ser demonstrada automaticamente a opo Todas.

3. Na coluna Operao, selecione a operao da nota fiscal de sada.
4. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da
coluna Definio.
Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mode de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de
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5. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.
Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o acumulador na
nota fiscal.



Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador
informado;
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado;
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao SPED
Fiscal.
6. Na coluna CST, selecione a opo:
Todas, que sejam importados todos os CSTs das notas de sadas.
Selecionar, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna
Definio.
7. Na coluna CSTs selecionados, ser demonstrado os cdigos dos CSTs detalhados
atravs da coluna Definio.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CST ICMS estiver
selecionada a opo Selecionar.

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8. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CSTs.
Atravs dessa janela, devero ser informados os CSTs, que determinar o acumulador na
nota fiscal.



Clique no boto Incluir, para incluir os CSTs que sero vinculados ao acumulador
informado.
Clique no boto Gravar, para salvar os CSTs informados.
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CST informado.
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao - SPED
Fiscal.
9. Na coluna Acumulador, informe o acumulador correspondente.
10. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado na coluna
anterior.
11. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.
12. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada no ser
informado o cdigo do acumulador, porm todos os CFOPs da linha anterior ficaro
relacionados.
13. Selecione o quadro Definir exceo, e no campo:
Acumulador, informe o acumulador que ser utilizado na nota que no entrar nos
relacionamentos de espcie, operao e CFOP realizados acima.
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3.1.2.3. Guia Diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS



14. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes referentes a diferena entre o valor
contbil e a base de clculo ICMS.
15. Na coluna CST, informe o CST que ser utilizado na diferena entre o valor
contbil e a base de clculo ICMS.
16. Na coluna Definio, selecione a opo correspondente a diferena entre o valor contbil
e a base de clculo ICMS.

A coluna Detalhamento de outros valores somente estar disponvel para
empresas situadas no estado de Minas Gerais (MG).

17. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opo correspondente ao
detalhamento de outros valores.
18. Na coluna Espcie, selecione a opo:
Todas, para que sejam consideradas todas as espcies configuradas.
Selecionar, para que seja possvel selecionar uma espcie especfica.
19. Na coluna Espcies selecionadas sero demonstrados os cdigo das espcies
selecionadas;
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O boto Definio somente estar habilitado quando na guia Geral, subguia
Modelo/Espcie, estiverem informados modelos/espcie.

20. Clique no boto Definio para informar os modelos/espcies correspondente. Ao clicar
no boto Definio, ser aberta a janela Incluso de espcies, conforme figura abaixo:



Clique no boto Incluir para incluir uma espcie;
Na coluna Espcie, selecione a opo correspondente;
Na coluna Descrio, ser informada a descrio da espcie selecionada;
Clique no boto Excluir para excluir uma linha includa;
Clique no boto Gravar, para salvar as configuraes realizadas.
21. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
22. Selecione o quadro Definir excees, para definir em qual linha do ICMS da nota que ser
gerado a diferena entre o valor contbil e a base de clculo, no campo:
Lanar diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS em, selecione a
opo correspondente para lanar a diferena.


3.1.3. Guia Entradas

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3.1.3.1. Guia Geral

1. No quadro Documentos cancelados, no campo:
CFOP, informe o CFOP que dever ser utilizado na importao de notas canceladas;
Acumulador, informe o CFOP que dever ser utilizado na importao de notas
canceladas;
Fornecedor, informe o cdigo do fornecedor que ser informado automaticamente
na importao das notas canceladas;
Data, selecione a opo:
Primeiro dia do perodo do arquivo, para que na importao das notas
canceladas seja informado como data da nota o primeiro dia do perodo do arquivo;
ltimo dia do perodo do arquivo, para que na importao das notas canceladas
seja informado como data da nota o ltimo dia do perodo do arquivo.
2. No quadro Documentos com situao extempornea, no campo:
Data da escriturao, selecione a opo:
Primeiro dia do perodo do arquivo, para que na importao das notas
extempornea seja informado como data de escriturao o primeiro dia do perodo do
arquivo;
ltimo dia do perodo do arquivo, para que na importao das notas
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198
extempornea seja informado como data de escriturao o ltimo dia do perodo do
arquivo.
3. No quadro Opes, selecione a opo:
Importar parcelas, para que sejam importadas as parcelas das notas de entrada;
Ignorar impostos no definidos no acumulador, para que o sistema importe
somente os impostos que estejam definidos no acumulador, ou seja, ir desconsiderar os
impostos que seriam importados mais no esto definidos no acumulador;
Considerar o percentual de base de clculo e alquota do ICMS do
cadastro do acumulador, para que as definies do imposto ICMS no acumulador,
sejam consideradas para o clculo da base de clculo e alquota da linha do ICMS nas
notas de entradas;

A opo Gerar lanamentos contbeis somente estar habilitada quando nos
parmetros da empresa na guia Contabilidade, a opo Gera lanamentos
contbeis estiver selecionada.

Gerar lanamentos contbeis, para que seja gerado lanamentos contbeis na
importao.
Considerar as definies do imposto IPI do cadastro do acumulador, para
que sejam consideradas as definies do imposto IPI configuradas no cadastro do
acumulador.


3.1.3.2. Guia Acumuladores

Nessa guia ser realizado um relacionamento com espcie, operao, CFOP e CST
para definir qual acumulador ser utilizado nas notas de entradas importadas.

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Caso no tenha efetuado o relacionamento dos modelos e espcies na guia Geral/
Modelos/Espcies, o sistema no permitir efetuar o relacionamento com espcie e CFOP
e emitir a seguinte mensagem:




1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
notas fiscais de entrada.
2. Na coluna Espcie do documento, sero listadas todas as espcies relacionadas na guia
Geral/ Modelos/Espcies.

O campo Operao, somente estar habilitado para espcies vinculadas ao modelo
01, 04 e 55. Caso informe uma espcie vinculada a modelos diferentes, na coluna
Operao ser demonstrada automaticamente a opo Todas.

3. Na coluna Operao, selecione a operao da nota fiscal de entrada.
4. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da
coluna Definio.
5. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de
Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mo Mode de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de
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CFOPs. Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o
acumulador na nota fiscal.



Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador
informado;
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado;
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao SPED
Fiscal.
6. Na coluna CST, selecione a opo:
Todas, para que sejam importados todos os CSTs das notas de entradas.
Selecionar, para que sejam importados apenas os CSTs informados na coluna
Definio.
7. Na coluna CSTs selecionados, ser demonstrado os cdigos dos CSTs detalhados
atravs da coluna Definio.

A coluna Definio somente ficar habilitada quando na coluna CST ICMS estiver
selecionada a opo Selecionar.

8. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CSTs.
Atravs dessa janela, devero ser informados os CSTs, que determinar o acumulador na
nota fiscal.
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Clique no boto Incluir, para incluir os CSTs que sero vinculados ao acumulador
informado.
Clique no boto Gravar, para salvar os CSTs informados.
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CST informado.
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao - SPED
Fiscal.
9. Na coluna Acumulador, informe o acumulador correspondente.
10. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado na coluna
anterior.
11. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.
12. Clique no boto Duplicar, para duplicar a linha selecionada. Na linha duplicada no ser
informado o cdigo do acumulador, porm todos os CFOPs da linha anterior ficaro
relacionados.
13. Selecione o quadro Definir exceo, e no campo:
Acumulador, informe o acumulador que ser utilizado na nota que no entrar nos
relacionaments de espcie, operao e CFOP realizados acima.


3.1.3.3. Guia Diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS

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1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes referentes a diferena entre o valor
contbil e a base de clculo ICMS.
2. Na coluna CST, informe o CST que ser utilizado na diferena entre o valor
contbil e a base de clculo ICMS.
3. Na coluna Definio, selecione a opo correspondente a diferena entre o valor contbil
e a base de clculo ICMS.

A coluna Detalhamento de outros valores somente estar disponvel para
empresas situadas no estado de Minas Gerais (MG).

4. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opo correspondente ao
detalhamento de outros valores.
5. Na coluna Espcie, selecione a opo:
Todas, para que sejam consideradas todas as espcies configuradas.
Selecionar, para que seja possvel selecionar uma espcie especfica.
6. Na coluna Espcies selecionadas sero demonstrados os cdigo das espcies
selecionadas;

O boto Definio somente estar habilitado quando na guia Geral, subguia
Modelo/Espcie, estiverem informados modelos/espcie.
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203

7. Clique no boto Definio para informar os modelos/espcies correspondente. Ao clicar
no boto Definio, ser aberta a janela Incluso de espcies, conforme figura abaixo:



Clique no boto Incluir para incluir uma espcie;
Na coluna Espcie, selecione a opo correspondente;
Na coluna Descrio, ser informada a descrio da espcie selecionada;
Clique no boto Excluir para excluir uma linha includa;
Clique no boto Gravar, para salvar as configuraes realizadas.
8. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha informada.
9. Selecione o quadro Definir excees, para definir em qual linha do ICMS da nota que
ser gerado a diferena entre o valor contbil e a base de clculo, no campo:
Lanar diferena entre valor contbil e base de clculo ICMS em, selecione a
opo correspondente para lanar a diferena.
10. No quadro Opes, selecione a opo:
No considerar as definies para os valores de IPI e SUBTRI da linha do
ICMS, para definir que na linha do ICMS da nota no seja considerado as definies
para os valores de IPI e SUBTRI.


3.1.4. Guia Redues Z

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3.1.4.1. Guia Geral

1. No quadro Opes, selecione a opo:
Considerar as definies do imposto ICMS do cadastro do acumulador,
para que as definies do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o
clculo dos campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS nas redues Z;
Ajustar diferena entre o valor do ICMS do estoque com o valor do ICMS
das situaes tributrias, para que aps calcular o total de ICMS, caso haja
diferena entre o total de ICMS dos produtos com o total do ICMS das situaes
tributrias, a mesma seja jogada para o produto de maior valor;

A opo Gerar lanamentos contbeis somente estar habilitada quando nos
parmetros da empresa na guia Contabilidade, a opo Gera lanamentos
contbeis estiver selecionada.

Gerar lanamentos contbeis, para que seja gerado lanamentos contbeis na
importao.
Utilizar o cliente padro informado nos parmetros, para que seja utilizado o
cliente padro informado nos parmetros da empresa na importao. No campo ao lado
selecione a opo:
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Sempre, para que sempre seja utilizado o cliente padro informado nos parmetros
da empresa;
Quando no arquivo estiver sem nmero do CPF, para que seja utilizado o
cliente padro quando no arquivo sem nmero do CPF.


3.1.4.2. Guia Servio

Nessa guia ser realizado um relacionamento das situaes tributrias para definir os
CFOPs e os acumuladores a serem utilizados nos servios.



1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
redues Z.
2. Na coluna Situao Tributria, selecione a situao tributria correspondente.
3. Na coluna CFOP, informe o CFOP que dever ser considerado na importao das
redues Z, para a situao tributria selecionada.
4. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do CFOP informado na coluna
anterior.
5. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser
considerado na importao das redues Z, para a situao tributria selecionada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.
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7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.


3.1.4.3. Guia Sadas

3.1.4.3.1. Guia Situao Tributria



1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
redues Z.
2. Na coluna Situao Tributria, selecione a situao tributria correspondente.
3. Na coluna CFOPs, ser demonstrado os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da coluna
Definio.
4. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.
Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o acumulador na
nota fiscal.

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Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador
informado;
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado;
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao SPED
Fiscal.
5. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser vinculado a
nota conforme o CFOP e situao tributria informada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.

A coluna Detalhamento de outros valores somente estar disponvel para
empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

1. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opo correspondente ao
detalhamento de outros valores.
2. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.
9. Selecione o quadro Definir exceo, para informar o CFOP e o acumulador que ser
utilizado na reduo Z que possuir relacionamento com situaes tributrias no
informadas acima.
No campo Acumulador, informe o cdigo do acumulador .
10. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao de importao do SPED Fiscal.
11. Clique no boto Replicar..., para replicar a configurao de importao da empresa ativa
para outras empresas.
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12. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Configurao Importao SPED
Fiscal.


3.1.4.3.1. Guia Situao Tributria com CFOP Fixo



1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
redues Z.
2. Na coluna Situao Tributria, selecione a situao tributria correspondente.
3. Na coluna CFOP, informe o CFOP que dever ser considerado na importao das
redues Z, para a situao tributria selecionada.
4. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do CFOP informado na coluna
anterior.
5. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser
considerado na importao das redues Z, para a situao tributria selecionada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.

A coluna Detalhamento de outros valores somente estar disponvel para
empresas situadas no estado de Minas Gerais(MG).

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209
7. Na coluna Detalhamento de outros valores, selecione a opo correspondente ao
detalhamento de outros valores.
8. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.


3.1.5. Guia Bilhete de Passagem


3.1.5.1. Guia Geral



1. Considerar as definies do imposto ICMS do cadastro do acumulador, para
que as definies do imposto ICMS no acumulador, sejam consideradas para o clculo dos
campos Isentas, Outras, IPI, SUBTRI da linha do ICMS nas movimentaes de Bilhete
de Passagem;

A opo Gerar lanamentos contbeis somente estar habilitada quando nos
parmetros da empresa na guia Contabilidade, a opo Gera lanamentos
contbeis estiver selecionada.

2. Gerar lanamentos contbeis, para que sejam gerados lanamentos contbeis na
importao.

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3.1.5.2. Guia Redues Z Bilhete de Passagem


3.1.5.2.1. Guia Servios

Nessa guia ser realizado um relacionamento das situaes tributrias para definir os
CFOPs e os acumuladores a serem utilizados nos servios.



1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
redues Z bilhete de passagem.
2. Na coluna Situao Tributria, selecione a situao tributria correspondente.
3. Na coluna CFOP, informe o CFOP que dever ser considerado na importao das
redues Z bilhetes de passagem, para a situao tributria selecionada.
4. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do CFOP informado na coluna anterior.
5. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser
considerado na importao das redues Z bilhetes de passagem, para a situao
tributria selecionada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.

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3.1.5.2.2. Guia Sadas

3.1.5.2.2.1. Guia Situao Tributria




1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
redues Z bilhete de passagem.
2. Na coluna Situao Tributria, selecione a situao tributria correspondente.
3. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os cdigos dos CFOPs detalhados atravs da
coluna Definio.
4. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.
Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o acumulador na
nota fiscal.
Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador
informado;
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado;
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Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao SPED
Fiscal.
5. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser vinculado a
nota conforme o CFOP e situao tributria informada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.
8. Selecione o quadro Definir exceo, para informar o acumulador que ser utilizado na
reduo Z - bilhete de passagem que possuir relacionamento com situaes tributrias no
informadas acima.
No campo Acumulador, informe o cdigo do acumulador .


3.1.5.2.2.2. Guia Situao Tributria com CFOP Fixo



1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
redues Z bilhete de passagem.
2. Na coluna Situao Tributria, selecione a situao tributria correspondente.
3. Na coluna CFOP, informe o CFOP correspondente.
4. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do CFOP informado.
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5. Na coluna Acumulador, informe o cdigo do acumulador que dever ser vinculado a
nota conforme o CFOP e situao tributria informada.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha configurada.


3.1.5.3. Guia Bilhetes de Passagem

Nesta guia, ser realizado um relacionamento dos modelos existentes no arquivo do
SPED com as espcies cadastradas no sistema para determinar qual espcie ser utilizada para
cada modelo.



1. Clique no boto Incluir, para incluir as informaes correspondentes a importao das
redues Z bilhete de passagem.
2. Na coluna Espcie do documento, informe qual a espcie do documento correspondente.
3. Na coluna CFOPs, sero demonstrados os CFOPs definidos atravs da coluna Definio.
4. Na coluna Definio, clique no boto , para abrir a janela Incluso de CFOPs.
Atravs dessa janela, devero ser informados os CFOPs, que determinar o acumulador na
nota fiscal.

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Clique no boto Incluir, para incluir os CFOPs que sero vinculados ao acumulador
informado;
Clique no boto Gravar, para salvar os CFOPs informados;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir algum CFOP informado;
Clique no boto Fechar, para retornar a janela Configurao Importao SPED
Fiscal.
5. Na coluna Acumulador, informe o acumulador correspondente.
6. Na coluna Descrio, ser demonstrada a descrio do acumulador informado.
7. Clique no boto Duplicar, para que seja criada uma linha que possua o CFOP informado
na linha anterior.
8. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha informada.


3.2. Importao Padro SPED Fiscal

Atravs desta opo voc ir realizar a importao de arquivo no formato SPED Fiscal,
contendo os dados das notas de entradas, sadas e redues Z.

Para realizar a importao dos dados, proceda da seguinte maneira:

1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu Importao Padro,
opo SPED Fiscal, para abrir a janela Importao Padro SPED Fiscal, conforme
a figura a seguir:

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2. No quadro Arquivo, no campo:


No campo Caminho ser demonstrado o ltimo caminho utilizado na importao.


Caminho, clique no boto para informar o caminho e selecionar o(s) arquivo(s) a ser
(em) importado(s), na janela Seleo de arquivos conforme figura a seguir:



No campo Caminho, informe o caminho do arquivo ou selecione o caminho atravs
do boto ;
No quadro Arquivos, na coluna:
Importar, selecione o campo para indicar o arquivo que ser importado;
Arquivo, ser informado o nome do arquivo com base no caminho informado;
No campo Tipo, selecione a opo:
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Arquivos de texto, para que sejam listados e importados apenas os arquivos
de texto com formato.TXT;
Todos os arquivos, para atualizar a lista de arquivos, permitindo que sejam
selecionados qualquer tipo de arquivo;
Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os arquivos;
Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os arquivos;
Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos
arquivos;
Clique no boto Atualizar, para atualizar a janela, desfazendo a seleo realizada;
Clique no boto OK, para confirmar a seleo dos arquivos a serem importados;
Clique no boto Cancelar, para cancelar as configuraes e retornar a janela
principal.
3. No quadro Empresa a ser importada, no campo:
Nome, ser demonstrado o nome da empresa ativa, onde os dados sero importados;
CNPJ, ser demonstrado o CNPJ da empresa ativa, onde os dados sero importados.
4. No quadro Importar, selecione a opo:
Notas de entradas, para que sejam importadas apenas as notas de entradas;
Notas de sadas e servios, para que sejam importadas apenas as notas de sadas e
servios;
Reduo Z e cupom fiscal, para que sejam importadas apenas as redues Z
modelo 2D;

A opo Reduo Z - Bilhete de Passagem somente ficar habilitada quando
nos Parmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opes, subguia
Lanamentos, estiver selecionada a opo Emite bilhete de passagem.

Reduo Z Bilhete de Passagem, para que sejam importadas apenas as
movimentaes referentes a bilhete de passagem.
Todos, para que sejam importadas todas as notas do arquivo.
5. Clique no boto Configuraes..., para realizar a configurao da importao na janela
Configurao Importao SPED Fiscal.
6. Clique no boto Importar, para iniciar o processo de importao.
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7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Importao Padro SPED Fiscal.


3.2.1. Resumo dos Dados

O resumo dos dados ser exibido ao final da importao de um arquivo.


3.2.1.1. Guia Registro a serem gravados

Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que passaram com
sucesso pela validao de dados.



1. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.
2. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.
3. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.


3.2.1.2. Guia Advertncias

Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram
crticas que no impedem sua gravao, mas que necessitam de ateno antes de gravar.

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1. Na guia Advertncias, sero demonstrados os grupos de registros que possuem
advertncias. Para que esses registros sejam gravados necessrio selecionar a coluna
Importar de cada registro ou a opo correspondente do grupo.
2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no boto Todos, para selecionar automaticamente todos os registros listados.
5. Clique no boto Nenhum, para retirar a seleo de todos os registros.
6. Clique no boto Inverter, caso seja necessrio fazer a inverso da seleo dos registros.
7. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.


3.2.1.3. Guia Erros

Nesta guia sero exibidos os registros processados na importao, e que apresentaram
erros que impendem sua gravao. Os registros desta guia no podem ser importados.

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1. Na guia Erros, sero demonstrados os registros que possuem erros.
2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.


3.2.1.4. Guia Crticas de estruturas

Nesta guia sero exibidas advertncias ou erros que ocorreram na leitura do arquivo e
tambm erros gerais que impeam todo o processo de importao. As linhas que apresentam
erro no so mais processadas. As linhas com advertncia so processadas, e os campos que
tiveram problema so convertidos para informao nula.

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1. A guia Crticas de estruturas, dividida em trs grupos, sendo eles:
Advertncias, neste grupo so apresentadas as mensagem de advertncia em relao a
leitura do arquivo;
Erros, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a leitura do
arquivo;
Erros Gerais, neste grupo so apresentadas as mensagem de erros em relao a
validao geral do processo;
2. Clique no boto Expandir todos, para expandir todos os grupos de registros.
3. Clique no boto Recolher todos, para recolher todos os grupos de registros.
4. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio do resumo da importao.
5. Ao clicar no boto Gravar, o sistema ir gravar todos os registros apresentados na guia de
Registro a serem gravados, e todas as advertncias que foram permitidas a gravao
pelo usurio. Aps ser demonstrado um resumo da quantidade de registros foram
gravados no banco de dados.

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6. Clique no boto OK, para confirmar a gravao.


3.2.2. Definio dos campos que sero importados

1. Na coluna Campo no Sistema, informado o campo a ser alimentado no sistema.
2. Na coluna Definio, informada uma observao ou uma condio para ser importado.
3. Na coluna Registro e Campo, informado o dado que ser importado no arquivo.

Campo no sistema Definio Registro Campo
Cadastro de clientes Quando o cliente for com UF EX
para verificar a existncia no banco
sero considerados somente a Razo
social e o cdigo do Pas.

Inscrio Se existir informao nos dois campos
ser gerada a informao do CNPJ, caso
contrrio, ser gerada a informao do
campo que tiver informao.
0150 05-CNPJ ou 06-
CPF
Razo Social

0150 03-NOME
Apelido As dez primeiras posies da razo
social

Endereo

0150 10-END
Nmero do endereo

0150 11-NUM
Complemento

0150 12-COMPL
Bairro

0150 13-BAIRRO
Cdigo do Municpio Se for 9999999 e cdigo do pas
diferente de 1058, desprezar este campo
0150 08-COD_MUN
UF Ser gerado conforme Municpio
Se o cdigo do municpio for 9999999
ser gerado EX

Cdigo do Pas

04-COD_PAIS
CEP Sem informao