INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL

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&'(
Data )ara Reva!ida*o:
Ttulo: LANA+ENTO E+ +ASSA
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Teso,raria
Processo: BNDES T-LP
Elaborador: Aprovador:
Gestor de Qualidade Gerente de Controle e Processos Financeiros
&. OB-ETI/O
BNDE
0. CA+PO DE APLICAO
Aplica!se aos Colaboradores da Ger"ncia de Tesouraria# Bac$!%&&ice e Controladoria'
1. CONTE2DO 3ERAL
1.&. RE$ER4NCIAS
N(o aplic)vel'
1.0. S5+BOLOS E ABRE/IATURAS
SAP R'1 ! istemas# Aplica*+es e Produtos para Processamento de Dados'
C$+ , -.dulo AP , Corporate Finance -ana/ement'
1.1. PALA/RA CHA/E
FN-01 CF-1 2an*amento em -assa'
1.(. E6UIPE PARTICIPANTE DA ELABORAO
Participaram tamb3m# da elabora*(o deste 4T%:
(. CONTE2DO ESPEC5$ICO
(.&. E7ECUTANTE
Tesouraria
(.0. PR89RE6UISITOS
Con5ecer os padr+es do processo de lan*amento e movimenta*+es de Empr3stimos'
Ter con5ecimento do sistema AP 678'
(.1. CA+INHO
Co:ta;i!idade A)!ia*<es Ba:=rias Admi:istra*o de em)r>stimos Co:ta;i!idade
E?et,ar !a:*ame:tos Proessame:to em +assa La:*ar re@istros )!a:eAados.
(.(. CBDI3O DA TRANSAO
$N+&
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(.C. PRINCIPAIS PASSOS
(.C.&. Para reali9armos um lan*amento em massa de um contrato de empr3stimos# deveremos
di/itar a transa*(o FN-0 no campo locali9ado na parte superior es:uerda na tela principal e teclar
;enter<1 ou clicar no bot(o '
% sistema apresentar) a tela =Empr3stimos: lan*ar re/istros plane>ados?# onde entraremos com as
in&orma*+es e em se/uida teclar =E@ECATA6?1 ou clicar no bot(o '
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(.C.0. Preenc5a os campos %bri/at.rios 7 Facultativos# con&orme necess)rio:
Cam)o O'$ Desri*o ' A*o
Empresa
% 4n&orme o c.di/o da empresa :ue reali9ar) o
lan*amento'
No' do contrato % Contrato de Empr3stimo a ser processado
Parceiro F Contraparte
Tp' produto F % tipo de empr3stimo
At3 a data de p/to'
inclusive
%
Data# em :ue 3 e&etuado o pa/amento Bdata valorC'
Data l*to' %
Data sob a :ual o documento 3 entrado na
contabilidade &inanceira ou na contabilidade de
custos'
TeDto do documento F
Campo utili9ado para identi&icar o tipo de lan*amento
reali9ado no lan*amento'
F
Antes de reali9ar um lan*amento e&etivo# devemos
estar assinalando este item para :ue possamos
reali9ar uma veri&ica*(o nos lan*amentos reali9ados#
ou se>a# devemos eDecutar uma esp3cie de
simula*(o'
F
Quando assinalamos esta op*(o o lan*amento
reali9ar) um relat.rio de passos :ue &oram
eDecutados no lan*amento e se este lan*amento &oi
concludo com sucesso ou n(o'
% sistema mostrar) a tela =Empr3stimo: lan*ar re/istros plane>ados?# onde ser(o visuali9ados todos
os lan*amentos dos re/istros do contrato de empr3stimo'
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(.C.1. Para sair# cli:ue no bot(o =E%2TA6? # tire o &le/ue de E@ECAFG% E- TETE# e roda e rode
novamente # depois e s. voltar e sair'