Fluxo de Caixa

FAQ: Fluxo de Caixa

Produto:

Totvs Gesto Financeira

Ambiente:
Verso:

12.0

Soluo

Introduo
O Fluxo de Caixa um instrumento de projeo que permite o controle e planejamento dos recursos financeiros da empresa. Atravs dele, o
gestor ser capaz de determinar as necessidades financeiras da empresa a curto, mdio e longo prazo permitindo de forma transparente,
visualizar os momentos em que ocorrero as diversas entradas e sadas de caixa.
Alm disso, possvel a partir do Fluxo de Caixa avaliar as alternativas de investimentos e as razes que provocam as mudanas da
situao financeira da empresa. Formas de aplicao do lucro gerado pelas operaes e os motivos das eventuais variaes do capital de
giro tambm sero visualizadas com este processo.

Desenvolvimento/Procedimento
O controle do Fluxo de Caixa se d atravs da associao de Naturezas Oramentrias Financeiras aos diversos registros gerados pelo
sistema; Lanamentos Financeiros, Extratos de Caixa e Aplicaes Financeiras.
1. 1. Para habilitar a utilizao da Natureza Oramentria Financeira deve-se, no parmetro relacionado ao Rateio por Centro de Custo,
escolher a opo Natureza ou at mesmo a opo Ambos, para que o Rateio seja realizado no somente pelo Centro de Custo, mas
tambm pela Natureza Oramentria Financeira.
Esta parametrizao est localizada no Menu: Ambiente | Parmetros |Totvs Gesto Financeira | Contas a Pagar ou Contas a Receber | Man
uteno de Lanamentos Avanar | Etapa - Recursos Adicionais.
1. 2. Aps parametrizao deve-se, no cadastro da Natureza Oramentria Financeira, inserir as diversas possibilidades de entrada e
sada do caixa para que tais informaes sejam associadas aos registros que sero gerados pelo sistema.
Acesse o Menu: Cadastros | Movimento | Natureza Oramentria Financeira e inclua os itens desejados. Nesta insero, vale destacar o
preenchimento dos campos Natureza e Sinttico| Analtico que sero importantes para utilizao desta Natureza nos registros que sero
gerados.
No campo Natureza ser definido se esta ser relacionada a movimentos de entrada ou sada (A Pagar e A Receber). J no campo Sint
tico | Analtico ser definido se a Natureza Oramentria Financeira em questo ser de ltimo nvel e passvel de associao nos
Lanamentos Financeiros, Extratos de Caixa e Aplicaes Financeiras (Analtico), ou se esta ser um item totalizador que no permitir
sua associao aos diversos registros gerados.
Vale ressaltar que no ser possvel criar Naturezas Oramentrias Financeiras Analticas sem que est esteja dentro de um grupo onde
exista pelo menos uma Natureza Sinttica.

No Lanamento Financeiro, o campo referente Natureza Oramentria Financeira estar disponvel na aba Dados Adicionais, opo
Centro de Custo | Natureza Oramentria Financeira ao clicar no boto Rateio.
Ser ento apresentada uma tela onde os Rateios do Lanamento Financeiro sero informados. Neste caso, como parametrizamos a
utilizao do Rateio pelo Centro de Custo e a Natureza Oramentria | Financeira as duas informaes devero ser preenchidas nesta
tela, como na imagem abaixo:

3. Aps informar os dados deve-se clicar no boto Confirmar e posteriormente em OK.

Na incluso do Extrato de Caixa, a Natureza Oramentria ser informada tambm na aba Dados Adicionais, no campo Natureza
Oramentria Financeira.

J na Aplicao Financeira este dado ser associado na aba Defaults, na edio da Aplicao. Com isso, os extratos gerados a partir
das movimentaes desta Aplicao herdaro esta Natureza Oramentria Financeira.

Ao realizar esta associao das Naturezas Oramentrias Financeiras aos diversos registros que representam as entradas e sadas do
caixa da empresa, o Relatrio de Fluxo de Caixa ser gerado considerando estas movimentaes que possuem uma Natureza
informada.

Emisso do Relatrio de Fluxo de Caixa:

1. Para realizar a gerao do relatrio referente ao Fluxo de Caixa acesse o Menu: Gesto Financeira | Relatrios e escolha a opo Fluxo de
Caixa. A emisso poder ser realizada por Planilha RM ou Excel do Office.
No canto direito da tela que ser apresentada clicar no boto Carregar Coligadas, neste momento sero apresentadas as coligadas.
Selecione uma ou mais Coligadas e clique no boto do Filtro, o sistema ir filtrar os Centros de Custo e as Contas Caixa conforme cada
coligada para considerar na emisso do relatrio.
No canto inferior direito da tela informe o perodo de datas desejado, a Periodicidade e clique em Calcular. Com isso, todos os registros que
possuem Naturezas Oramentrias Financeiras preenchidas e que se enquadrem nas condies informadas acima sero considerados no
clculo e apresentadas no resultado:

As colunas Linha Base Projeto e Previso de Projeto sero apresentadas quando existirem registros oriundos do Totvs Obras e Projetos com
o Tipo de documento igual a Previso e suas respectivas classificaes.
2.Na aba Dados ser possvel realizar simulaes de incluses e baixas de lanamentos, fazendo com que determinado valor seja
apresentado na coluna Valor Previsto, ou ainda que um valor especfico passe da coluna Valor Previsto para a de Valor Realizado. Com isso
possvel projetar o valor de Determinada Natureza Oramentria Financeira no perodo em questo.
Informaes Adicionais
No cadastro das Naturezas Oramentrias Financeiras podero ser associados defaults contbeis para que um Evento Contbil utilizado em
determinado registro busque dados contbeis nesta Natureza.