Você está na página 1de 136

Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.

Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e a


transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de
fotocpia, de gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito da proprietria.
O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e
patrimoniais da TOTVS.
Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Contas a
Receber

Protheus
11

Habilitar o participante a utilizar os recursos do ambiente de Controle de


estoque, orientando-os em operaes tais como: requisies,
transferncias entre armazns e filiais, devolues, procedimentos de
inventrio, recebimento, ordens de produo, rastreabilidade - controle de
lotes/data de validade, saldos por endereo, controle de qualidade focado
ao fornecedor e fechamento.

Contas a Receber

Sumrio
Sumrio............................................................................................................................................2
Contas a Receber .............................................................................................................................3
Fluxo Operacional ...........................................................................................................................5
Configuraes do Sistema ...............................................................................................................6
CADASTROS .................................................................................................................................8
Moedas ............................................................................................................................................8
Projeo de Moedas .........................................................................................................................9
Bancos ...........................................................................................................................................11
Condies de Pagamento ...............................................................................................................14
Naturezas .......................................................................................................................................16
Oramentos ....................................................................................................................................21
Clientes ..........................................................................................................................................23
CONTAS A RECEBER ................................................................................................................28
Tipos Especiais ..............................................................................................................................42
Integrao ......................................................................................................................................47
Pedidos de Vendas .........................................................................................................................49
Documentos de Sada ....................................................................................................................51
Substituio de Ttulos Provisrios ...............................................................................................62
Renegociao CR ..........................................................................................................................64
Compensao CR ..........................................................................................................................69
Faturas a Receber...........................................................................................................................74
Transferncias ................................................................................................................................78
Border de Recebimentos..............................................................................................................81
Manuteno Border .....................................................................................................................85
Comunicao Bancria ..................................................................................................................89
Baixas a Receber ...........................................................................................................................91
Rateio da Baixa de Ttulos em Mltiplas Naturezas e Centros de Custo ....................................107
Liquidao ...................................................................................................................................109
Cheques Recebidos ......................................................................................................................115
Devoluo Cheques .....................................................................................................................118
Controle de Saldos de Cheques a serem compensados ................ Erro! Indicador no definido.1
Solicitao de Transferncia........................................................... Erro! Indicador no definido.
Recebimentos diversos ................................................................... Erro! Indicador no definido.
Lanamento Padro / Integrao Contbil.................................... Erro! Indicador no definido.4
Tela nica para o Contas a Receber ............................................... Erro! Indicador no definido.

Estoque e Custos - 2

Contas a Receber
Contas a Receber
Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e completa
sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Protheus;
- princpios da Administrao do Contas a Receber;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Protheus CONTAS A REBER;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as
funcionalidades do ambiente CONTAS A RECEBER;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Protheus;
- domnio tcnico-operacional do Protheus CONTAS A RECEBER;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas
- implantao do ambiente CONTAS A RECEBER;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema CONTAS A RECEBER.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o
sistema Protheus CONTAS A RECEBER;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.

Estoque e Custos - 3

Contas a Receber
Objetivos especficos do curso
Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus


CONTAS A RECEBER.

Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Protheus.

Implantar e operar o sistema no ambiente de CONTAS A RECEBER.

Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus CONTAS A


RECEBER.

Estoque e Custos - 4

Contas a Receber
Fluxo Operacional

Estoque e Custos - 5

Contas a Receber
Configuraes do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas
parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO / Contas a Receber utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns
a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para
os demais ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos
(impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s), no ambiente
CONFIGURADOR:

Estoque e Custos - 6

Contas a Receber
Exemplos de parmetros do Contas a Receber:
Nome

Descrio

Contedo

MV_1DUP

Define a inicializao da primeira parcela do ttulo A


gerado.
Exemplo:
A -> Para seqncia alfa.
1 -> Para seqncia numrica.

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo, "COM"


quando for gerado automaticamente pela rotina Atualizao de Comisso - (E2_PREFIXO).

MV_AB10925

Descrio modalidade de tratamento da dispensa 2


de reteno para PIS/Cofins/CSLL .
1 = Avaliao por nota/ttulo.
2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos por
cliente/loja/ms/ano.

MV_AC10925

Indica se o usurio tem permisso para alterar a 1


modalidade de reteno na janela Clculo de
Reteno.1 = permite alterao (padro); 2 = no
permite alterao.

MV_ALIQIRF

Alquota de IRRF para ttulos com reteno na 3


fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com
tabela legal.

MV_ALIQISS

Alquota do ISS em casos de prestao de servios, 5


utilizando percentuais definidos pelo municpio.

MV_ANTCRED Permite a baixa de ttulo a receber com data de F


crdito menor que a data de emisso.
MV_MULNATR Utilizado para identificar se o ttulo utiliza mltiplas F
naturezas no Contas a Receber

Estoque e Custos - 7

Contas a Receber
CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro
e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.
Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes
bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser efetuada
diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem
dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro
alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento,
solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas
no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto,
apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as
suas projees.

Estoque e Custos - 8

Contas a Receber
A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente
CONFIGURADOR, por meio dos parmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que
devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos
parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2:

1,65

Taxa Moeda 3:

0,8287 (UFIR);

Taxa Moeda 4:

2,30

(Euro);

Taxa Moeda 5:

1,98

(Iene).

(Dlar);

4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.

Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A
projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de
dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a
existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para
o perodo.

Estoque e Custos - 9

Contas a Receber

EXERCCIO PROPOSTO
Como projetar Taxas das Moedas.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas;
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses
apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

Estoque e Custos - 10

Contas a Receber
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas (fundo fixo) e agentes cobradores com os quais
uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema
importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas dos
ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a receber e a
pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas
movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para
movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.

Principais Campos

Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco que pode ser
alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize

Estoque e Custos - 11

Contas a Receber
comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio
prprio predefinido.

Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da


empresa, no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no
preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.

Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia, acima


preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados,
caso a empresa utilize comunicao bancria.

Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os valores depositados
para compensao. Esta informao importante para que a empresa possa calcular o dia
da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito
dos valores recebidos estar disponvel.

Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado,
uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para
informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias- do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se
o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).

Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a empresa
paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.

Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos.

Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as
movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser
utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.

Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado como


disponvel para fins de fluxo de caixa.

Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.

Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a


necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia.

Cliente/Loja: Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de


controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por
Intervenincia.

Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada ou no, para


movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi
encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso
devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.

Estoque e Custos - 12

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Entendendo o cadastro de Bancos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos;
2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 341/0205/224411 e em seguida, clique em
Visualizar.
3 . Confira os dados e confirme a visualizao do Banco - 341 ;

Os Saldos Bancrios so atualizados automaticamente, de acordo


com as movimentaes realizadas;
Na implantao, a iniciao do saldo bancrio deve ser realizada
atravs de um Movimento Bancrio a receber, se a conta estiver
positiva, ou a pagar, se negativa.

EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil Agncia 0310
Conta Corrente 08692-1, Agncia Candelria Rio de Janeiro/RJ.
Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta corrente (conforme documento DEP 3262-5) no valor de R$ 428.000,00.
Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que o dia de reteno para
cobrana simples so de 2 dias, e a taxa de R$ 2,20 por ttulo.
J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de 1% sobre o valor do ttulo
descontado.
Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes relatrios:
1) Relao cadastral de todos os bancos que a empresa possui conta, contendo apenas as
seguintes informaes: CDIGO, AGNCIA, CONTA, NOME DO BANCO e
LOCAL(Municpio);
2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no banco acima.

Estoque e Custos - 13

Contas a Receber
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento
ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando
datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.

Principais campos:

Cdigo: cdigo da condio de pagamento.

Tipo: tipo da condio de pagamento.

Condio: formatao da condio de pagamento.

Estoque e Custos - 14

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Condies de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo:

01B

Tipo:

Cond. Pagto.:

Descrio:

Combinada

3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:


Item:

01

Tipo:

Cond. Pgto.:

00,15

Dias da Cond.:

D=Data do Dia

% de Rateio:

50,00

4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:
Item:

02

Tipo:

Cond. Pgto.:

3,30,7

Dias da Cond.:

D=Data do Dia

% de Rateio:

50,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos, com tipos combinados;

Estoque e Custos - 15

Contas a Receber
6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e confirme a emisso do
relatrio.
Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB servem para:
indica se para o
clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do ltimo ttulo
gerado e se
quando houver duplicatas com a mesma data de vencimento, as
mesmas devem
ser aglutinadas ou no, respectivamente;
A opo de Simulao, solicita o preenchimento de alguns
dados para
que possam ser apresentados os resultados (ttulos) que
supostamente
seriam gerados, de acordo com a Condio de Pagamento
posicionada.

Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j
que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade
na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o Sistema faz a classificao dos
ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos impostos
tratados pelo ambiente FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, com o objetivo de
facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir o controle gerencial,
as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos
de Vendas, Documento de Sada e em todas as Movimentaes Financeiras, viabilizando o
acompanhamento do orado e o do realizado.
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza, isto , a
quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.

Estoque e Custos - 16

Contas a Receber

Principais Campos

Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto de
Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo
"Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de
ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os
respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo do IRRF utilizado o
parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o Sistema
considera primeiro o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso este campo
no seja informado, o sistema ir considerar o percentual do parmetro.

Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas
que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando
este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de ISS
sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores:
o Verifica no cadastro de cliente, por meio do campo "Recolhe ISS, se recolhe ou
no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o
clculo (pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo

Estoque e Custos - 17

Contas a Receber
est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo
do parmetro <MV_ALIQISS>.
o Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS, se recolhe
ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema no
faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando este
campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o
contedo do parmetro MV_ALIQISS.

Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto
Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo "Calcula
INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro de Clientes.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o campo
"Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica o
parmetro MV_INSS que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.

Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo de CSLL


(Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as Naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula
os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais definidos no
campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL"
deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo
"Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No".
O Sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para classificao do ttulo de
CSLL.

Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o clculo do COFINS


(Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam
as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o percentual do imposto a ser
aplicado.

Estoque e Custos - 18

Contas a Receber
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de
Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com
os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro de
Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "No".
O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a Natureza para classificao dos
ttulos de COFINS.

Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de


Integrao Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas, e o campo "Porc.
PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o
campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de
Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No".
O sistema utiliza o parmetro
classificao do ttulo de PIS.

<MV_PISNAT>

que

indica

Natureza

para

Conta Contbil: Define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil
nos planos do oramento no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas
a Receber.

No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de


taxas ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem
interferncia do operador.

Estoque e Custos - 19

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Naturezas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas;
2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas e em seguida clique na opo
Visualizar;
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o clculo
de impostos;
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;
7 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;
8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de
Naturezas.

EXERCCIO DE FIXAO
Considerando as naturezas j existentes, a empresa reorganizou o seu cadastro da seguinte maneira:
Cdigos 1000 a 1999 reservado para Despesas
Cdigos 2000 a 2999 reservado para Receitas
Cdigos Alfa-numricos reservado para outras classificaes.
Baseado nessa nova definio, foram definidas mais duas novas Despesas:
Cdigo 1000 Material de Uso e Consumo
Cdigo 1001 Servios de Consultoria
E tambm mais duas novas Receitas:
Cdigo 2000 Venda Produto X
Cdigo 2001 Servio de Manuteno
Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas caractersticas.

Estoque e Custos - 20

Contas a Receber
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando planejar
financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de
recursos.
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar,
financeiramente e com segurana, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades
rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em
seminrios etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de
cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal
dos oramentos por centro de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um
determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a
operacionalidade da empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao
de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa
obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar,
tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o
acompanhamento das ocorrncias financeiras.
Principais Campos

Ano: Ano de referncia do oramento.

Natureza: Cdigo da natureza a ser orada. O Sistema permite que se efetue um oramento
por natureza financeira.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Oramentos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Ano:

Atual

Estoque e Custos - 21

Contas a Receber
Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Janeiro:

10.000,00

Fevereiro:

10,000,00

Maro:

11.000,00

Abril:

12.000,00

Maio:

8.000,00

Junho:

9.000,00

Julho:

10.000,00

Agosto:

12.000,00

Setembro:

15.000,00

Outubro:

17.000,00

Novembro:

19.000,00

Dezembro:

21.000,00

Moeda:

3 . Posicione o cursor no <ms atual> e clique no cone: Ratear Oramento do Ms;


Obs. :
Ser apresentada a tela para informao dos Centros de Custo e seus respectivos percentuais.
4 . Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponvel> e no campo Perc. Distr., informe
100%;
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos.

EXERCCIO DE FIXAO
Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orar os seguintes valores para o ms vigente, e
para os dois prximos meses deste ano:
Natureza 1000 Material de Uso e Consumo:
ms atual:

R$ 34.000,00

2 ms:

R$ 27.500,00

3 ms:

R$ 25.400,00

Estoque e Custos - 22

Contas a Receber
Natureza 1001 Servio de Consultoria:
ms atual:

R$ 128.000,00

2 ms:

R$ 132.500,00

3 ms:

R$ 125.850,00

Natureza 2000 Venda Produto X


ms atual:

R$ 2.527.000,00

2 ms:

R$ 3.298.527,00

3 ms:

R$ 4.128,00

Esto disponveis dois relatrios para acompanhar as previses


oramentrias por Centros de Custo, nas opes: Relatrios +
Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ms CC e Relatrios
+ Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ano CC.
Porm tais relatrios sero impressos, posteriormente, aps haver
movimentos nas contas de natureza.

Clientes
Clientes a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas
empresas.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, um procedimento muito precioso para usurios dos
mais diversos segmentos. Desde o microempresrio at as multinacionais. A partir do momento em
que uma empresa vende um produto ou um servio, seja a um consumidor final, um revendedor ou
produtor, necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais
est negociando.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que um documento de sada emitido, o destinatrio
considerado cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha
determinado para ele.
importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando que as
informaes sejam fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro,
mais facilidades o usurio ter com o Sistema.

Estoque e Custos - 23

Contas a Receber

Para
consultar
o
cadastro
de
clientes,
../../MICROSIGA/Cadastros/Help
Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htm

veja:

Consulta

posio
clientes.../../MICROSIGA/Cadastros/Help
Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htm

Relatrio
clientes.../../MICROSIGA/Cadastros/Help
Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htm

Relatrio
posio
clientes.../../MICROSIGA/Cadastros/Help
Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htm

Relatrio histrico de clientes.

de

de

Estoque e Custos - 24

Contas a Receber
Principais campos:
Dados cadastrais

Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa. complementado pelo
cdigo da loja.

Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente. Permite o
controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito transaes fiscais e
sumarizao por cliente.

Razo social: Nome ou razo social do cliente.

N.Fantasia: o nome pelo qual o cliente conhecido. Auxilia nas consultas e nos
relatrios do Sistema.

Endereo: Endereo do cliente.

Municpio: Municpio em que est localizado o endereo do cliente.

UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o cliente.

Tipo: Define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na tributao das


vendas realizadas a ele, pode ter os seguintes valores:
o F Consumidor final.
o L Produtor rural.
o R Revendedor.
o S Solidrio.
o X Exportao.

CPF/CNPJ: Cdigo do cadastro de Pessoa Fsica ou cadastro Nacional de Pessoas


Jurdicas.

Adm/Fin

Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de


ttulos para o ambiente FINANCEIRO.

End. Cobrana: Endereo para onde deve ser enviada a cobrana ao cliente.

End. Recebto: Endereo da central de compras do cliente.

Vendedor: Vendedor responsvel por atender a esse cliente.

% Comisso: Percentual apresentado como default na tela do pedido para clculo de


comisso. Tem prioridade sobre o percentual informado no cadastro de Vendedor, porm
no sobre o percentual informado no produto. No ambiente FINANCEIRO, esse
percentual no considerado, o que conta o percentual de comisso cadastrado em
Vendedores.

Estoque e Custos - 25

Contas a Receber

C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as
movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver.

Banco 1 ... 5: Cdigo do agente cobrador sugerido como primeira opo para a distribuio
automtica dos ttulos do cliente, no momento da montagem de um border de cobrana.

Maior Saldo: Valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado
cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.

Maior Compra: Identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado


fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma, no editado
manualmente.

Mdia de Atraso: Identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor.


Este campo tem tratamento interno do Sistema, por isso, no editado manualmente.

No. Compras: Dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado


fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, no editado
manualmente.

Saldo Ttulo: Saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao cliente. Este campo tem
tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.

Nro. Pagtos.: Dado histrico do nmero de pagamentos realizados pelo cliente. Este
campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, no editado manualmente.

Tit. Protest.: Nmero de ttulos protestados para o cliente.

Maior Dupl.: Dado histrico do valor da maior duplicata emitida para o cliente.

Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do cliente, convertido em
moeda forte. A moeda utilizada para essa converso deve ser definida no parmetro
<MV_MCUSTO>.

Fiscais

Recolhe ISS: Informe se o cliente responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o cliente
no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS, nos ttulos
desse cliente.

Rec. Pis: campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de PIS nos ttulos desse
cliente.

Rec. Cofins: Campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de Cofins nos ttulos
desse cliente.

Rec. CSLL: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos
desse cliente.

Vendas

Estoque e Custos - 26

Contas a Receber

Cond. Pagto: Cdigo da condio de pagamento padro para o cliente.

Tipo Perodo: Informe o tipo de perodo para fechamento das duplicatas provisrias a serem
efetivadas no Sistema para os clientes peridicos.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Clientes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento
dos dados.
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo:

000036

Loja:

01

Fsica/Jurd.:

J=Jurdica

Nome:

Fnix Engenharia e Servios Ltda.

N. Fantasia:

Fnix

Tipo:

R=Revendedor

Endereo:

Av. 23 de Maio, 1024

Municpio:

Rio de Janeiro

Bairro:

Centro

Estado:

RJ (F3 Disponvel)

CNPJ/CPF.:

33.000.118/0001-79

Insc. Estadual:

81680469

Insc. Municipal:

5542369418

4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

Estoque e Custos - 27

Contas a Receber
C. Contbil:

11301001 (F3 Disponvel)

5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:


Rec. ISS?

N=No

Rec. INSS?:

S=Sim

Rec. COFINS?:

S=Sim

Rec. CSLL?:

S=Sim

Rec. PIS?:

S=Sim

Rec. IRRF?:

S=Sim

Modo Abat. Im:

Calculo do sistema

6 . Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:


Cond. Pagto:

01B (F3 Disponvel)

Tipo Perodo:

10=a cada 10 dias

7 . Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes

Contas a receber
A rotina de - Contas a Receber - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, que
geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias,
adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambiente
FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos
individualmente, via digitao. Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamento de comisses,
desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e suas naturezas e, com base nessas
informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.
Opo Incluir

Estoque e Custos - 28

Contas a Receber
Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o
clculo das comisses a serem pagas pela emisso (no caso de Contas a Receber) e a contabilizao
por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados.
Os ttulos a receber podem ser gerados de duas formas:

Manual: podem ser considerados "manuais" todos os ttulos gerados por meio de digitao.

Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que o ambiente
FATURAMENTO esteja implantado e integrado e que o TES (Tipo de Entrada e Sada)
esteja configurado para gerar duplicata. Desta forma, na gerao dos documentos de sada,
sero gerados os ttulos no Contas a Receber.

Principais campos:

Prefixo: Campo que permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos que pertenam a
um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele far parte do acesso ao ttulo.

No. Ttulo: Campo que identifica o nmero do ttulo.

Estoque e Custos - 29

Contas a Receber

Parcela: Parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de


um ttulo.

Tipo: Os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita ou


despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente
CONFIGURADOR ou no Cadastro de Tipos de Ttulos.

Observe os principais campos do Contas a Receber:

Natureza: Cdigo da natureza. Utilizado para identificar a procedncia dos ttulos,


permitindo a consolidao e o controle oramentrio. Possui consulta via tecla F3
relacionada ao cadastro de Naturezas.

Cliente: Cdigo do cliente do qual ser efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3
relacionada ao cadastro de Clientes.

Loja: Loja do cliente cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando utilizada a consulta,
via tecla F3 no campo cliente, este campo ser preenchido automaticamente.

Dt. Emisso: Neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo.

Vencimento: Define a data de vencimento do ttulo.

Vencto Real: A data de vencimento real define qual a data mxima para o recebimento do
ttulo sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este campo preenchido
automaticamente ao digitar o campo Vencimento. Caso a data informada no campo
vencimento no seja de um dia til (sbado, domingo ou feriado), o contedo do campo
Vencto. Real ser o prximo dia til para recebimento do ttulo.

Vlr. Ttulo: Valor original do ttulo na moeda informada.

IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: Valores dos impostos incidentes sobre o valor
do ttulo que est sendo includo. Podem ter seus valores digitados ou calculados
automaticamente, de acordo com definies efetuadas nos cadastros de Clientes e naturezas
e Parametrizaes do Sistema. No caso de contas a receber, sero gerados ttulos de
abatimento em favor do cliente.

Vendedor 1...5: Vendedor(es) que recebero comisso sobre o valor deste ttulo.

% Comisso 1...5: Percentual de comisso a ser recebido pelos vendedores sobre o valor
deste ttulo. apresentado como default os percentuais definidos no cadastro dos
vendedores.

Taxa Perman.: Taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento do
ttulo. Tem precedncia sobre o porcentual de juros.

Porc. Juros: Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser aplicado
sobre o saldo remanescente do ttulo.

Estoque e Custos - 30

Contas a Receber

Moeda: Define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros
<MV_MOEDA1...5> (em que so definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a
moeda 1 sempre a moeda corrente do pas em que o Sistema est sendo utilizado.

Vlr R$: Valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o Sistema.

Fluxo de Caixa: Identifica se o ttulo em questo ser utilizado ou no, para as informaes
do fluxo de caixa.

Desc. Financ.: Informa o percentual de desconto financeiro concedido a este ttulo.

Dias Desc: Nmero de dias a ser considerado como data limite para concesso do desconto
financeiro na baixa do ttulo. Se no for informado, o desconto ser concedido at a data do
vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for "Fixo". Se o
tipo escolhido for "Proporcional", o desconto ser concedido de acordo com a quantidade
de dias pagos antecipadamente.

Tipo Descont.: Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual


ser aplicado sobre o valor de recebimento at a data limite de concesso do desconto. Caso
tipo "2=Proporcional", o percentual de desconto ser aplicado proporcionalmente ao valor
de recebimento, de acordo com a data de recebimento; ou seja, quanto maior a antecipao
do recebimento, maior ser o desconto. A data limite ser considerada pela data definida no
parmetro <MV_DTDESCF> menos os dias de desconto concedido.

Taxa Moeda: Taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa, ser utilizada como base
de converso no momento da baixa, seno ser utilizada a taxa contratada ou taxada moeda
do dia da baixa. Este campo ser habilitado, somente, para digitao, caso o ttulo seja em
moeda estrangeira.

Acrscimo: Valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de


atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo.

Decrscimo: Valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente


de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor
fixo.

Mult. Natur.: Define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para fins
de clculo dos impostos, prevalecem as definies da natureza informada no campo
Natureza. Este processo, distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor apresentado no
nvel 2.

Desdobramen.: Esta opo permite a gerao de diversos ttulos, com datas de vencimento
diferenciadas, a partir de uma nica incluso. Este recurso deve ser utilizado para receitas
com vencimentos fixos (recebimentos de aluguis, por exemplo). Por questes operacionais,
essa opo no trata mltiplas naturezas, pois a gerao dos ttulos automtica, no
propiciando interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos no
sero gerados.

Estoque e Custos - 31

Contas a Receber

Contas a receber - opo excluir


O Sistema permite a excluso dos ttulos, desde que estejam em situao "0 = Carteira" e no
tenham sofrido baixa parcial. Desta forma, todas as demais situaes devero ser revertidas antes da
excluso do ttulo.
Opo substituir
Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).
A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso na rotina -Contas a Receber-, sem que a nota
fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio
substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc..
possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por
meio das opes:
No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada
sero apresentados para a substituio.
Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do
cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.
Opo legenda

Estoque e Custos - 32

Contas a Receber
Para consultar o cadastro de Contas a Receber, veja:

Relatrio "Ttulos a Receber.

Consulta a Ttulos de Contas a Receber.

Histrico de Clientes.

Posio Geral da Cobrana.

Maiores Devedores.

Posio Geral de Clientes.

EXERCCIO PROPOSTO
Como incluir Ttulo a Receber Manualmente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2. Use a tecla de funo <F12> e informe:
Mostra Lanc Contab?

NO

Contab. Tit. Provisor?

NO

Contabiliza on Line?

NO

Confirme os parmetros;
3 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000001

Tipo:

DP (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

Estoque e Custos - 33

Contas a Receber
DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

3.000,00

Histrico:

Produto sob medida

4 . Confira os dados e confirme a incluso do ttulo a receber.

EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa efetuou venda de 10.000 unidades do produto X, no valor total de R$
3.556,70 para o cliente Fenix Engenharia. A venda foi realizada sob NF 003000100, com
vencimento para 10 dias.
Nesta mesma data, efetuou outra venda de 2.000 unidades do produto X, com caractersticas
exclusivas, para o cliente Fbrica de Tintas e Vernizes Ltda. no valor total de R$ 9.000,00 parcelado
em 3 vezes iguais de R$ 3.000,00 sendo a 1 parcela vista. Essa venda foi realizada sob NF
003000101.
Ainda nesta data, efetuou outra venda de 12.000 unidades do produto X para o cliente Casa da
Tecnologia/SP no valor total de R$ 15.000,00 em 5 parcelas de R$ 3.000,00 com vencimento de
20/20 dias. Essa venda foi realizada sob NF 003000102.
Outra venda do mesmo produto X com caractersticas exclusivas (1.800 unidades), sob NF
003000103 na data de hoje, foi realizada para o cliente Fenix Engenharia. Porm, desta vez em 6
parcelas de R$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.

Estoque e Custos - 34

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL:
1 . Selecione as seguintes opes
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000002

Parcela:

Tipo:

DP (F3 Disponvel)

Natureza:

002 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

6000,00

Obs:
Em relao ao Ttulo de ISS, gerado automaticamente pelo Sistema, so considerados os seguintes
Parmetros:
MV_ALIQISS indica o Percentual do ISS do municpio do usurio;
MV_DIAISS indica a Data de Vencimento, para Pagamento do Ttulo ;
MV_MUNIC indica o Fornecedor do ISS.
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de ISS e outros impostos;
4 . Selecione as seguintes opes:

Estoque e Custos - 35

Contas a Receber

Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;


Para verificar o Ttulo de ISS gerado em Contas a Pagar, conforme a definio dos
Parmetros;
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000002

Parcela:

Tipo:

TX

Natureza:

ISS

Cliente:

MUNIC

Loja:

00

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Conf. Parmetro

Vlr. Ttulo:

<Conforme Alq. parametrizada>

Obs. :
Note que foi gerada automaticamente a Natureza ISS, para identificar o Ttulo a Pagar,
referente a esta Taxa.
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS gerado pelo Contas a Receber.
Obs. :
Em relao ao Ttulo de COFINS, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os
seguintes Parmetros:
MV_COFINS: indica a Natureza a ser usada no Ttulo de COFINS;
MV_VLRETCOF: especifica o Valor Mnimo para Dispensa de Reteno de COFINS;
MV_COFVENC: indica o Dia de Vencimento do Ttulo de COFINS.
Note que foi gerado um Ttulo de (CF) a Receber, com as caractersticas da Contribuio,
no alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da Contribuio para
Financiamento de Seguridade Social, que ser baixado junto com o ttulo principal.

Estoque e Custos - 36

Contas a Receber
Prefixo:

<Conforme Tt. Original>

N Ttulo:

<Conforme Tt. Original>

Tipo:

CF-

Natureza:

COFINS

Cliente:

000002

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

<Conf. Parmetro>

Vlr. Ttulo:

<Conforme Alq. parametrizada>

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de COFINS.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de IR:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000003

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

005 (F3 Disponvel)

Cliente:

<Selecione a Fnix Enga.> (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Estoque e Custos - 37

Contas a Receber
Vlr. Ttulo:

2.000,00

Obs. :
Em relao ao Ttulo de IR, gerado automaticamente pelo Sistema, so considerados os
seguintes Parmetros:
MV_ALIQIRF: indica o Percentual de IR, a ser utilizado no clculo, caso no esteja
cadastrado na Natureza. Se no informado, ser considerada a Tabela de IRRF, definida no
Ambiente Configurador;
MV_VENCIRF: indica se o Ttulo de IR ser gerado a partir da Data de Emisso,
Vencimento ou Contabilizao;
MV_VLRETIR: especifica o Valor Mnimo, para dispensa de Reteno de IR.
Note que foi gerado um Ttulo de (IR) a Receber, com caractersticas de Abatimento, no
alterando o valor original. Este valor somente ser descontado quando ocorrer a Baixa do Ttulo;
Note que foi gerada automaticamente a Natureza IRF, para identificar o ttulo referente a esta
Taxa;
Note que o campo Valor do IR, preenchido automaticamente, na incluso do ttulo.
Prefixo:

<Conforme Tt. Original>

N Ttulo:

<Conforme Tt. Original>

Tipo:

IR-

Natureza:

IRF

Cliente:

<Conforme Tt. Original>

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Conf. Parmetro

Vlr. Ttulo:

<Conforme alquota parametrizada>

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de IR.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de CSLL e PIS:
1 . Selecione as seguintes opes:

Estoque e Custos - 38

Contas a Receber
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000004

Parcela:

Tipo:

DP (F3 Disponvel)

Natureza:

002 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

3.800,00

Obs . :
Em relao ao Ttulo de CSLL, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os
seguintes Parmetros:
MV_CSLL: indica a Natureza a ser usada no ttulo de CSLL;
MV_VLRETCSL: especifica o Valor Mnimo para dispensa de reteno de CSLL;
MV_UNIAO: indica o Fornecedor do ttulo de CSLL.
Note que foi gerado um Ttulo de (CS) a Receber, com as caractersticas da Contribuio no
alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da Contribuio Social sobre o Lucro
Lquido, neste Faturamento.
Prefixo:

<Conforme Tt. Original>

N Ttulo:

<Conforme Tt. Original>

Parcela:

Tipo:

CS-

Natureza:

CSLL

Cliente:

<Conforme Tt. Original>

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Estoque e Custos - 39

Contas a Receber
Vencimento:

<Conf. Parmetro>

Vlr. Ttulo:

<Conforme Alq. Parametrizada>

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de


CSLL.
Obs. :
Em relao ao Ttulo de PIS, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os
seguintes Parmetros:
MV_PISNAT: indica a Natureza a ser usada no Ttulo de PIS;
MV_VLRETPIS: especifica o Valor Mnimo, para Dispensa de Reteno de PIS;
MV_PISVENC: indica o Dia de Vencimento do Ttulo de PIS.
Note que foi gerado um Ttulo de (PI) a Receber, com as caractersticas de Contribuio, no
alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da Contribuio, para o Programa de
Integrao Social, que ser baixado junto com o ttulo principal;
Prefixo:

<Conforme Tt. Original>

N Ttulo:

<Conforme Tt. Original>

Tipo:

PI-

Natureza:

PIS

Cliente:

<Conforme Tt. Original>

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

<Conf. Parmetro>

Vlr. Ttulo:

<Conforme Alq. Parametrizada>

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de PIS .

Estoque e Custos - 40

Contas a Receber
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 10 deste ms a empresa prestou servios de manuteno para o cliente Fenix Engenharia,
sob NF 003000104, no valor total de R$ 15.800,00 com vencimento para o dia 10 do ms seguinte.

Outra prestao de servios de manuteno foi realizada, no mesmo dia, para o cliente
Supermercados Boa Oferta, sob NF 003000105, no valor total de R$ 28.000,00, sendo que R$
8.000,00 relativo venda de peas no reparo, e o restante (R$ 20.000,00) prestao dos servios.
O vencimento foi negociado em parcela nica, e vencimento para o dia 30 do ms seguinte.

Ainda no dia 10 deste ms, a empresa efetuou NF de venda sob N 003000106, no valor total de R$
42.000,00 sendo que esta receita est composta, estruturada e alocada da seguinte maneira:
12% do valor proveniente de venda do produto X, alocado:
30% para o Centro de Custo 1131(Gerencia Adm/Financeira)
10% para o Centro de Custo 119 (Servios de Apoio), e,
60% para o Centro de Custo 2115 (Customer Service)
38% do valor proveniente de venda do produto Y, alocado:
20% para o Centro de Custo 2115 (Customer Service), e
80% para o Centro de Custo 2214 (Marketing SP)
50% do valor proveniente de venda do produto Z, alocado:
10% para o Centro de Custo 2111 (Gerncia Comercial Manaus), e
90% para o Centro de Custo 2214 (Marketing SP).

Estoque e Custos - 41

Contas a Receber
Tipos Especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de
oramentos/fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no campo
"Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja
do cliente/fornecedor.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos Provisrios:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000005

Parcela:

Tipo:

PR (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 20 dias

Vlr. Ttulo:

5.000,00

Prefixo:

MAN

Estoque e Custos - 42

Contas a Receber
N Ttulo:

000000006

Parcela:

Tipo:

PR (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

3.000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios a Receber.

EXERCCIO DE FIXAO
Com a finalidade de compor fluxo de caixa, a empresa espera alcanar o valor mdio estimado de R$
150.000,00 mensais em receita de vendas do produto Y para o cliente Fenix Engenharia, nos
prximos 5 meses.
No dia 15 do ms seguinte a venda estimada do produto Y para o cliente Fenix Engenharia foi
concretizada sob NF 003000107, porm no valor de R$ 138.400,00 com vencimento vista.
E no dia 8 do ms subsequente, a venda do produto Y para o cliente Fenix Engenharia foi
concretizada sob NF 003000108, no valor de R$ 220.000,00 divido em duas parcelas de R$
110.000,00 (30 / 60 dias).
Recebimento adiantamentos
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado; ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o
cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado on-line, j que existe a
entrada/sada de numerrio no banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "NCC" ou informado como
recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser
informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria).

Estoque e Custos - 43

Contas a Receber
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao
invertida carteira original.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Recebimentos Antecipados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000007

Parcela:

Tipo:

RA (F3 Disponvel)

Banco/Ag./Conta:

001/0310/086921(F3 Disponvel)

Natureza:

(F3 Disponvel) (criar natureza com devida finalidade)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Data de hoje

Vlr. Ttulo:

3.000,00

Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000008

Parcela:

Tipo:

RA (F3 Disponvel)

Banco/Ag./Conta:

001/0310/086921(F3 Disponvel)

Estoque e Custos - 44

Contas a Receber
Natureza:

(F3 Disponvel)(utilizar mesma natureza do exemplo anterior)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Data de hoje

Vlr. Ttulo:

1.500,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Recebimentos Antecipados.

EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o contas a receber da empresa identificou um depsito (DEP 06427-8) no Banco
do Brasil (ag:0310 / cc:086921) no valor de R$ 69.200,00. Porm no se sabe qual a procedncia
deste depsito.
Como rotina diria, o usurio imprimiu o extrato bancrio do sistema nesta data, verificou o
lanamento e o arquivou
10 dias aps, o contas a receber identificou que tal valor correspondia a 50% do valor da NF
003000107 cliente Fenix Engenharia, que realizar o restante do depsito no dia 15 do ms
seguinte.
Na data de hoje, o cliente Tex Malhas e Confeces S/A fechou negociao com a empresa na
compra de 10.000 unidades do produtos Z, no valor total de R$ 50.000,00 sendo que 50% deste
valor ser depositado na conta corrente da empresa no BB (0310/086921).
Neste mesmo dia, o depsito fora realizado sob documento DEP 0028-1.
30 dias aps, o cliente efetuou o depsito do restante do valor sob documento DEP 00426-7.

Nota de crditos
Utilizado para indicar a existncia de notas de crditos em clientes. Neste caso, o saldo bancrio no
sofre atualizao.

Estoque e Custos - 45

Contas a Receber
Na implantao de uma nota de crdito deve ser indicado o tipo "NCC" ou informado como nota
de crdito opo "Tipos de Ttulos".
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, dever ser feita a baixa por devoluo,
onde no haver movimento bancrio.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Cliente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000009

Parcela:

Tipo:

NCC (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Data de hoje

Vlr. Ttulo:

2.000,00

Prefixo:

MAN

Estoque e Custos - 46

Contas a Receber
N Ttulo:

000000010

Parcela:

Tipo:

NCC (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Data de hoje

Vlr. Ttulo:

1.000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crditos ao Cliente.


Obs . :
Saiba que este Tipo de Ttulo , normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de
Devoluo de Venda (Ambientes de Compras ou Estoque/Custos) e deve ser compensado
posteriormente com o Ttulo Original, na rotina de Compensao CR, o que resultar em Baixa
Parcial ou Total da NCC;
Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Receber.

EXERCCIO DE FIXAO
Efetuar venda de 10.000 unidades do produto X para cliente Fenix Engenharia pelo mdulo
FATURAMENTO, gerando integrao com o Contas a Receber.
Em seguida, efetuar devoluo total desta venda, tambm pelo respectivo mdulo de origem, e
realizar os devidos movimentos no Contas a Receber.
Para tanto, siga abaixo os passos para execuo deste exerccio:

Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao dos
Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques,
Duplicatas e outros.

Estoque e Custos - 47

Contas a Receber
Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:
Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Sadas.
Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos.
O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio.
2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.
6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas:
1 . Acesse o "Ambiente de Faturamento";
2 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;
3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 501 e em seguida, clique no boto
Visualizar;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para peenchimento de dados.
4 . Na pasta Adm/Fin/Custo, verifique o preenchimento dos campos, conforme a seguir:
Cd. do Tipo:

501

Tipo do TES:

(S)ada

Estoque e Custos - 48

Contas a Receber
Cred. ICMS.?:

(S)im

Credita IPI?:

(N)o

Gera Dupl.?:

(S)im

Atu. Estoque?:

(N)o

Poder Terc.:

(N)o Controla

5 . Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:


Calcula ICMS.:

(S)im

Calcula IPI?:

(N)o

Cd. Fiscal:

5101 (F3 Disponvel)

Txt. Padro:

SAIDA DE MERCADORIAS

L. Fisc. ICMS:

(T)ributado

L. Fiscal IPI:

(N)o

Destaca IPI?:

(N)o

IPI na base?:

(N)o

Calc. Dif. Icm:

(N)ao

PIS/COFINS:

(3)Ambos

Cred. PIS/COF:

(2)Debita

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.

EXERCCIO DE FIXAO
Cadastrar o TES de devoluo de vendas, atentando-se s caractersticas do TES original de vendas.

Pedidos de Vendas
Quando h a necessidade de formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua
empresa pode lhe oferecer, os Pedidos de Vendas so o principal instrumento de efetivao deste
atendimento.

Estoque e Custos - 49

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Vendas;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero:

Conforme Sugerido

Tipo Pedido:

(N)ormal

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

Tipo Cliente:

(F)Cons.Final

Cond. Pagto.:

001 ( vista) (F3 Disponvel)

Moeda:

3 . Verifique os "Itens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:


Item:

01

Produto:

Selecione o produto X (F3 Disponvel)

Unidade:

UN (F3 Disponvel)

Quantidade:

10000

Pr. Unitrio:

1,28

Vlr. Total:

12.800,00

Qtd. Liberada:

10000

Tipo Sada:

501 (F3 Disponvel)

Armazm:

01

Cd. Fiscal:

5101

Entrega:

data de hoje

4 . Confira os dados e confirme o cadastro do Pedido de Vendas.

Estoque e Custos - 50

Contas a Receber
5 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Pedidos > Liberao de Pedido;
6 . Selecione o Pedido de Vendas que foi incluido e clique no boto liberar e confirme a liberao.
7 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred/Est;
8 . Selecione o Pedido de Vendas que foi incluido e clique no boto Manual.
9 . Clique no boto Lib Todos.

Documentos de Sadas
As Notas Fiscais so geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem estar liberados pela
Anlise do Crdito do Cliente e pela Quantidade Disponvel em estoque dos Produtos Vendidos.
Quando o Cliente est cadastrado com Risco A, e seu Limite de Crdito, comporta os Valores das
Vendas, seus Pedidos sero liberados automaticamente sem a verificao de seu Crdito, o que torna
dispensvel a execuo das rotinas de Liberao pelo Crdito.
Os outros Tipos de Clientes devero, obrigatoriamente, passar pela Liberao de Crdito,
observando que:
Para os Tipos de Clientes B, C, D, os Pedidos de Vendas, sero ou no liberados, considerando o
Nmero de Dias em Atraso, para os Pagamentos dos Ttulos, em que os Nmeros de Dias, devem
ser estabelecidos pelos (Parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD);
Clientes com (Tipo E) possuem os Crditos Bloqueados, assim seus Pedidos de Vendas devem ser
Liberados Manualmente;
O Parmetro MV_BLOQUEI est ativado, isto , configurado com .T. via Ambiente
Configurador.
Outra Anlise, que deve ser realizada antes da Gerao das Notas Fiscais, a Liberao dos Pedidos
pelos Estoques, quando sero verificados se existem uma Quantidade suficiente do produto em
estoque para que o pedido possa ser atendido.
Se nos Pedidos de Vendas foram informadas as Quantidades Liberadas, no sero verificados os
Estoques, e os Pedidos de Vendas, sero Liberados imediatamente com base nas Quantidades
definidas. Com os Pedidos de Vendas disponveis pelo Crdito e Estoques, emite-se as Notas Fiscais
de Vendas.
Esta a movimentao mais importante do Ambiente de Faturamento, pois a partir dela muitas
rotinas so executadas:
Clculos da(s) Data(s) de Vencimentos, com base nas Condies de Pagamentos;

Estoque e Custos - 51

Contas a Receber
Impresso dos Cabealhos, com informaes dos Cadastros de Clientes;
Clculos dos Impostos (IPI, ICMS e suas variaes);
Clculos dos Preos Unitrios e Totais, considerando os Descontos e os Reajustes;
Impresso dos dados de cada item das Notas Fiscais, com base nos Cadastros de Produtos;
Impresso de Textos Especiais nas Notas Fiscais;
Atualizao da carteira de Duplicatas, com as Implantaes do(s) Ttulo(s) gerado(s);
Atualizao dos Saldos dos Estoques;
Clculos das Comisses a partir do que foi informado nos Cadastros de Vendedores e Pedidos de
Vendas;
Baixas da Carteira de Pedidos de Vendas;
Gravao dos itens, um a um, no Arquivo de Movimentos de Vendas, para posterior Emisso das
Estatsticas, Registros Fiscais, Apurao de Custos e Lanamentos Contbeis.
As Sries e os Nmeros das Notas Fiscais so definidas a partir do Arquivo de Tabelas do Sistema.
A Tabela 01 corresponde s Sries das Notas Fiscais.
Para emisso das Notas Fiscais de Vendas, a PROTHEUS envia um arquivo exemplo em RdMake,
(NFEXAMP._PRX), que deve ser consultado para o desenvolvimento da Nota Fiscal de Sadas, da
sua empresa.

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Notas Fiscais:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.
2 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Filtra J Emitid.?:

Sim

Estorno da Libera.?:

Marcados

Estoque e Custos - 52

Contas a Receber
Cons. Parm. Abaixo?:

Sim

Trazer Ped. Marc.?:

Sim

Pedido De:

<branco>

Pedido At:

999999

Cliente De?:

<branco> (F3 Disponvel)

Cliente At?:

ZZZZZZ (F3 Disponvel)

Loja Cliente De?:

<branco>

Loja Cliente At?:

ZZ

Data Liberao De?:

01/01/XX

Data Liberao At?:

31/12/XX

3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;


4 . Marque o pedido de vendas liberado anteriormente, clique no boto Prep Docs e informe os
dados a seguir;
Imprime?:

nota

5. Selecione a srie UNI e o nmero da nota 000109 e confirme a impresso.

EXERCCIO DE FIXAO
Confira a integrao do movimento acima no mdulo Financeiro / Contas a Receber
(gerao automtica da proviso da NF 003000109)
Execute a devoluo total desta nota pelo mdulo Faturamento.
Confira a gerao automtica da NCC no mdulo Financeiro/Contas a Receber.
Execute a compensao da NF 003000109 com a devida NCC gerada.

Estoque e Custos - 53

Contas a Receber
Nota de Dbito ao Cliente
Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma
nota fiscal de venda cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico
a Nota Fiscal.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Cliente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

003000110

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

1000,00

Histrico:

<branco>

Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000012

Parcela:

Tipo:

NDC (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Estoque e Custos - 54

Contas a Receber
Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

300,00

Histrico:

Ref. a NF 003000110

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Dbito ao Cliente.


Obs. :
Saiba que este Tipo de Ttulo cadastrado manualmente, sendo considerado
como um Complemento de uma Nota Fiscal de Venda cobrada a Valor
Menor;
Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal
correspondente;
Este Tipo de Ttulo, no recebe nenhum tratamento adicional.
Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um
ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado como
"abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo
principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;

Estoque e Custos - 55

Contas a Receber
2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo
Contabilizao Off-Line;
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;
4 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000013

Parcela:

Tipo:

DP (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

2.000,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto Incluir;
3 . No campo Tipo, selecione via tecla <F3> o Tipo AB;
4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido;
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000013

Estoque e Custos - 56

Contas a Receber
Parcela:

Tipo:

AB- (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Data de hoje

Vlr. Ttulo:

500,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Receber.


Dica:
O sinal aps o Tipo do Ttulo, indica que o seu valor deve ser
Descontado;
Este Abatimento Concedido, pode ser descontado no momento da Baixa.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar novos Ttulos a Receber do tipo Nota Fiscal:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000014

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Estoque e Custos - 57

Contas a Receber
Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 20 dias

Vlr. Ttulo:

13.000,00

Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000015

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 60 dias

Vlr. Ttulo:

2.000,00

3 . Confira os dados, confirme o cadastro de Ttulos a Receber e informe os dados a seguir:


Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000016

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 05 dias

Vlr. Ttulo:

3.000,00

Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000017

Parcela:

Estoque e Custos - 58

Contas a Receber
Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 08 dias

Vlr. Ttulo:

6.000,00

4 . Confira os dados, confirme o cadastro de Ttulos a Receber e informe os dados a seguir:


Prefixo:

MAN

N Ttulo:

000000018

Parcela:

Tipo:

DP (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Data de hoje

Vlr. Ttulo:

2.000,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber.


Os Tipos de Ttulos CH, NP, CN, JP e FT no recebem nenhum tratamento especial;
Da mesma forma, que os outros Tipos de Ttulos, que podem ser criados pelo prprio usurio
na Tabela 05 Tipos de Ttulos ou no Cadastro de Tipos de Ttulos.

EXERCCIO PROPOSTO
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:
1 . Selecione as seguintes opes:

Estoque e Custos - 59

Contas a Receber

Consultas > Contas a Receber > Posio Cliente;


2 . Posicione com o cursor sobre o Cliente Fnix Engenharia e clique
no boto Consultar;
Obs . :
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
Da Emisso?:

01/01/XX

At a Emisso?:

31/12/XX

Do Vencimento?:

01/01/XX

At o Vencimento?:

31/12/XX

Considera Provisor.?:

Sim

Do Prefixo?:

<branco>

At Prefixo?:

ZZZ

Considera Faturados?:

Sim

Considera Liquidados?:

Sim

3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;


4 . Clique no boto Consultar, para verificar os Ttulos em Aberto, relacionados a este
Cliente;
5 . Clique no boto Impresso, para a emisso do relatrio;
6 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Posio de Cliente.
Dica:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique no boto Parmetros e defina as Restries para
Emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.
7 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Ttulos a Receber;

Estoque e Custos - 60

Contas a Receber
Obs. :
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
Do cliente?:

<branco>

At cliente?:

ZZZ

Do Prefixo?:

<branco>

At Prefixo?:

ZZZ

Do Titulo?:

<branco>

At Titulo?:

ZZZ

Do Banco?:

<branco>

At Banco?:

ZZZ

Do Vencimento?:

01/01/XX

At o Vencimento?:

31/12/XX

Da Natureza?:

<branco>

At Natureza?:

ZZZ

Da Emisso?:

01/01/XX

At a Emisso?:

31/12/XX

Qual Moeda?:

Moeda 1

Imprime Provisor.?:

Sim

Converte Venc. Pela:

Data Vencto

Impr Tit em desconto:

Sim

Impr relatrio?:

Analitico

Compoem Saldo Retroativo?:

Sim

Cons Filial abaixo?:

No

Cons Adiantamento:

Sim

Da data contabil?:

01/01/XX

At data contabil?:

31/12/XX

Imprime tipos?:

<Branco>

No imprime tipos?:

<Branco>

Abatimento?:

Listar

Somente Tit. p/ Fluxo?:

No

Estoque e Custos - 61

Contas a Receber
Salta pag p/ Cliente?:

No

Compoe Saldo por?:

Data da Baixa

Tit emissao fatura

No

8. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Ttulos a Receber;


9. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Pos. Geral Cobrana;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
10. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Posio Geral da
Cobrana;
11. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Histrico de Clientes;

Obs. :
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
12. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Histrico de Clientes.

Substituio de Ttulos Provisrios


Esta movimentao foi criada para Trocar aqueles ttulos lanados com o Tipo PR Ttulos
Provisrios, por ttulos definitivos.
Os Ttulos Provisrios, como o prprio nome diz, tm a funo de permitir o cadastramento de um
ttulo no contas a receber, cuja Nota Fiscal ou documento oficial ainda no esteja em poder da
empresa.
Pode-se alterar: Valores, Histricos, Impostos, etc. Isto para que as previses oramentrias possam
estar confiveis.
O Ttulo Provisrio implantado ser substitudo pelo definitivo, quando este j estiver em poder da
empresa.

Estoque e Custos - 62

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como Substituir Ttulos Provisrios a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique no boto "Substituir";
Obs. :
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
3 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

Moeda:

01 Reais

Outras Moedas:

No Converte

Obs. : O sistema apresentar uma Relao de Ttulos relacionados a este cliente, que estejam sob
o Tipo PR".
4 . Marque com um duplo clique o Ttulo MAN 000000005 e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar a Janela de cadastro de Ttulos a Receber.
5 . Preencha-a, informando os dados a seguir:
Prefixo:

MAN

Estoque e Custos - 63

Contas a Receber
N Ttulo:

000000005

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento:

Em 20 dias

Vlr. Ttulo:

5.000,00

6 . Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio.


Dica:
Observe que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo definitivo, deixando de existir.

Renegociao CR
Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provisrios por ttulos efetivos de clientes,
definidos como peridicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condio de pagamento
padro do cliente.
Essa rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias, porm desejam que seus
ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da semana ou do ms, de forma que seus pagamentos
no fiquem excessivamente fracionados.
Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio:
Atualizar os parmetros:

<MV_TIPPER> - deve ser informado o tipo do ttulo a ser gerado;

<MV_NATPER> - deve ser definida a natureza do ttulo a ser gerado. Esta natureza deve
estar previamente cadastrada no Cadastro de Naturezas

Estoque e Custos - 64

Contas a Receber

Alterar o cadastro dos clientes peridicos:

Cond. Pagto. (A1_COD): Deve ser informada a condio de pagamento padro para que
sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.

Tipo de perodo (A1_TIPPER): Deve ser definida a periodicidade com que devem ser
aglutinados os ttulos do cliente, que pode ser:
o 02 = toda segunda-feira;
o 03 = toda tera-feira;
o 04 = toda quarta-feira;
o 05 = toda quinta-feira;
o 06 = toda sexta-feira;
o 10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 10, 20 e 30);
o 15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 15 e 30);
o 30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms, independente da sua
quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).

Os tipos de perodos 10 e 15 desconsideram ttulos com


vencimentos no dia 30 para os meses de abril, junho, setembro e
novembro, pois estes sero tratados pelo tipo perodo igual a 30 =
todo final de ms.

Estoque e Custos - 65

Contas a Receber

Estoque e Custos - 66

Contas a Receber

Estoque e Custos - 67

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como renegociar os Ttulos a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastro > Clientes;
2 . Posicione no Cliente 000002, clique no boto alterar selecione a pasta Vendas e informe os
dados a seguir:
Cond Pgto:

004 (F3 Disponvel)

Tipo de Periodo:

a cada 10 dias

3 . Confira os dados e confirme a alterao do cliente;


4 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Renegociao C.R.;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
5 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Limite do Movimento?:

<Em 10 dias a partir de hoje>

Tipo do Ttulo?:

NF (F3 Disponvel)

Imprime Relatrio?:

Sim

3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;


Obs. :
O sistema apresentar uma nova janela de Seleo dos Clientes, para a Gerao dos Ttulos
Definitivos.

Estoque e Custos - 68

Contas a Receber
4 . Marque com duplo clique o Cliente 000002 e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar uma nova janela de Substituio Automtica de Ttulos a Receber
Provisrios, com os ttulos encontrados j selecionados, para a Gerao dos Ttulos Definitivos.
5 . Confirme a operao e em seguida, confirme o processo;
6 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
Para verificar o Ttulo Gerado;
7 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo BAL 00000016 A NF;
8 . Clique no boto Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
Obs. :
Observe que foi gerado um Novo Ttulo, com vencimento igual a Data do Movimento e o
Valor do mesmo a Somatria dos Ttulos MAN 000000016 1 NF e MAN 000000017 1 NF.

Compensao CR
Esta operao possibilita ao usurio que sejam realizadas compensaes de todos os adiantamentos
j efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (ttulos tipo RA), alm de notas de crdito a
abater (ttulos tipo NCC).
Os ttulos compensados tero seus saldos em aberto diminudos ou at mesmo zerados,
caracterizando uma baixa do ttulo compensado.
Por meio da compensao de ttulos a receber, possvel:

Compensar ttulos de mesmo cliente/loja com adiantamentos deste cliente/loja;

Estoque e Custos - 69

Contas a Receber

Compensar ttulos de determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, no


importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com
qualquer ttulo de adiantamento do mesmo cliente em aberto no cadastro de Ttulos, no
importando a qual loja do cliente pertena esse ttulo;

Compensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo


ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado
com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual
o cliente deste ttulo;

Compensar ttulos e adiantamentos entre filiais; ou seja, de clientes com adiantamentos deste
ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.

Os ttulos a compensar no podem estar baixados; ou seja, sua


legenda indicativa esquerda deve estar com o status verde,
indicando que no existe baixa realizada para este titulo.
importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo,
nmero e natureza na tela inicial so referentes fatura que ser
gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so
utilizados para filtrar os ttulos.
O boto Taxas Moedas permite que se defina a cotao da moeda
a ser utilizada no processo de compensao, quando existirem
ttulos ou adiantamentos em moeda, diferente da moeda corrente
do pas. A informao dessas taxas no afetar o cadastro de
cotao de moedas (SM2).

A rotina - Compensao Cr - no gera movimentao bancria.

Estoque e Custos - 70

Contas a Receber

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar compensaes de ttulos a receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Compensao Cr.;
Obs. :
Vamos realizar a compensao de ttulos entre Clientes diferentes.
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Considera Loja?:

No

Considera Cliente?:

No

Do Cliente?:

000001 (F3 Disponvel)

Estoque e Custos - 71

Contas a Receber
At Cliente?:

000002 (F3 Disponvel)

Comp. Transferidos?:

No

Calc. Comiss. s/ NCC?:

Sim

Mostra Lan. Contb.?:

No

Cons. Abatimento?:

No

Contab. On Line?:

No

Cons. Filiais Abaixo?:

No

Dicas:
Esta parametrizao permite que as Compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um
determinado Cliente, com Recebimentos Antecipados e Notas de Crditos de Diversos
Clientes;
Tambm possvel, por meio dos parmetros Considera Filiais Abaixo e Filiais De/At,
efetuar compensaes de ttulos a receber entre as filiais do Sistema.
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;
Obs. : Vamos compensar o Ttulo BAL 000000016 A com o Recebimento Antecipado MAN
000000007, cadastrado anteriormente.
4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo BAL 000000016 A DP;
5 . Clique no boto Compensar;
6 . Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.
7 . Marque apenas o Ttulo de Recebimento Antecipado MAN 00000007;
8 . Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulo a Receber.
Dica:

Estoque e Custos - 72

Contas a Receber
Observe que o Recebimento Antecipado MAN 000000007 est com o seu Status na cor
Vermelha, pois foi totalmente compensado e O Ttulo BAL 000000016 A tambm est com o
seu Status na cor Vermelha, indicando que foi baixada totalmente.
Obs. :
Agora, vamos compensar o Ttulo MAN 000000014 do Cliente 000002/01com a Nota de
Crdito MAN 000000009 do Cliente 000001/01, cadastrada em exerccio anterior.
9 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000014;
10. Clique no boto Compensar;
11. Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.
12. Desmarque todos os ttulos sugeridos;
13. Marque apenas o Ttulo MAN 000000009, pressione <Enter> duas vezes sobre o ttulo,
para informar o valor a ser compensado de R$ 2.000,00;
14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Receber entre Clientes Diferentes.
Dica:
Observe que a Nota de Crdito MAN 000000009 est com seu Status na cor Vermelha,
pois foi totalmente compensada, e a Nota Fiscal MAN 000000014, est com o seu Status na
cor Azul, indicando que foi baixada parcialmente, pois o mesmo tem um saldo de R$11.000,00.
15. Selecione as seguintes opes:
Consultas > Contas a ReceberContas Receber > Posio Titulo Rec;
16. Posicione com o cursor sobre os Ttulos BAL 000000016 A e MAN 0000000014, verifique
as suas Baixas, observando os Campos Motivo e Histrico;

Estoque e Custos - 73

Contas a Receber
Faturas a receber
A rotina - Faturas a Receber - tem como finalidade aglutinar vrios ttulos em um novo, permitindo,
ainda, que ele seja dividido em diversas parcelas. Dessa forma, possvel que esse ttulo seja gerado
para a loja do titulo principal ou para qualquer outra loja do cliente. Tais transaes atendem a
empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.
O Sistema tambm permite gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo Cliente
Fat. (A1_CLIFAT), do cadastro de clientes, esteja em uso. Essa opo utilizada na gerao de
faturas para administradoras de carto de crdito.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. Durante o processo o Sistema solicita o cdigo da
condio de pagamento, permitindo que o vencimento da fatura seja redefinido e que esta possa ser
desdobrada em mltiplas faturas, baixando os ttulos originais.
O parmetro <MV_1DUP> sugere o desdobramento de
duplicatas alfanumricas ou apenas numrica.
O tipo do ttulo pode ser modificado no momento da insero de
dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para
aglutinao, conforme a especificao do perodo de emisso,
cdigo do cliente e valor total da fatura.
importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo,
nmero e natureza, na tela inicial, so referentes fatura que ser
gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor
utilizado para filtrar os ttulos.
A rotina - Faturas a Receber - no gera movimentao bancria.

Estoque e Custos - 74

Contas a Receber

Principais campos:

Prefixo: Prefixo do ttulo a ser gerado pela fatura.

Tipo: Tipo do ttulo a ser gerado pela fatura.

Nr. Fatura: Nmero do ttulo que ser gerado.

Moeda: Cdigo da moeda que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem faturados.

Emisso de: Data de emisso inicial que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem
faturados.

At: Data de emisso final que ser utilizada para selecionar os ttulos a serem faturados.

Valor da fatura: Valor limite para seleo dos ttulos a serem faturados. No ser permitida
a seleo de ttulos cuja soma seja superior ao valor informado neste campo.

Cliente: Cdigo do cliente que ser utilizado para seleo dos ttulos a serem faturados.

Loja: Cdigo da loja do cliente que ser utilizada para seleo dos ttulos a serem faturados.

Estoque e Custos - 75

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Faturas a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Receber" > "Faturas a Receber";
2 . Pressione <F12> e informe os parmetros descritos a seguir:
Considera Lojas?:

Sim

Mostra Lancto. Contabil?:

No

3 . Clique no boto "Selecionar" e informe os dados a seguir:


Prefixo:

FAT

Tipo:

DP (F3 Disponvel)

Nr. Fatura:

000000001

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Moeda:

01 Reais

Emisso De:

01/01/XX

Emisso At:

Data de hoje

Valor da Fatura:

No Especifique

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

3 . Confira os dados e confirme;

Estoque e Custos - 76

Contas a Receber
Obs. : Aps a confirmao da Seleo dos dados, ser apresentado uma janela com todos os ttulos
que pertenam aos Parmetros informados anteriormente.
4 . Selecione os Ttulos MAN 000000005 e MAN 000000015, para a Gerao da Fatura;
5 . Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema solicitar a Condio de Pagamento, da fatura a receber.
6 . Informe o Cdigo 01B, para a Condio de Pagamento da Fatura a
Receber;
7 . Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela para verificao dos vencimentos das Faturas a Receber.
8 . Confira os dados e confirme a Gerao das Faturas a Receber;
Obs. :
Observe que os Ttulos MAN 000000005 e MAN 000000015, foram baixados e foi realizada a
Gerao dos Ttulos com Prefixo FAT e Tipo DP.
9 . Selecione as seguintes opes
Consultas > Contas a ReceberContas a Receber > Posio Ttulos CR;
10. Posicione com o cursor sobre os Ttulos MAN 000000005 e MAN 000000015, verifique as
suas Baixas, observando os Campos Motivo e Histrico.
Dicas:

Estoque e Custos - 77

Contas a Receber
Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar, utilize a opo Cancelar disponvel nesta
movimentao. Onde uma vez confirmado o Cancelamento de Faturas a Pagar, todas as faturas
sero Excludas e os ttulos originais sero liberados, para a gerao de novas faturas;
O Cancelamento de Faturas a Pagar, conta com Lanamento Contbil Automtico, conforme
cadastramento do Lanamento Padronizado correspondente.

EXERCCIO DE FIXAO
Durante este ms, o cliente Cafenet Comunicaes Ltda efetuou as seguintes compras do mesmo
produto (produto X) com a empresa:
Dia

NF

Vcto

Valor(R$)

02

003000111

ltimo dia do ms seguinte

2.215,28

06

003000126

ltimo dia do ms seguinte

1.081,26

12

003000148

ltimo dia do ms seguinte

1.960,48

25

00300202

ltimo dia do ms seguinte

2.022,44

Gerar Fatura nica (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do ms seguinte.

Transferncias
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo
passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no
Sistema, sendo eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana simples
2 = Cobrana descontada
3 = Cobrana caucionada
4 = Cobrana vinculada
5 = Cobrana com advogado
6 = Cobrana judicial

Estoque e Custos - 78

Contas a Receber
7 = Cobrana cauo descontada
F = Carteira protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G = Carteira acordo (no utiliza banco para sua transferncia)
H = Cobrana cartrio (utiliza banco para sua transferncia)
As transferncias podem ser manuais, ttulo a ttulo, ou via border, quando este gerado,
realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco
(processo de Comunicao Bancria - CNAB) ou simplesmente para a utilizao na Baixa a Receber
Automtica.
Existe a possibilidade de transferir o ttulo diretamente de uma
situao de cobrana para outra sem passar para a situao de
carteira, por meio da criao do parmetro <MV_TRFBCO>. O
padro desse parmetro 2 = No. Para que seja ativada esta
opo, deve estar preenchido com 1 = Sim.

Estoque e Custos - 79

Contas a Receber
Principais campos:

Portador: Cdigo do banco responsvel pela cobrana do ttulo. Deixe em branco caso a
transferncia seja efetuada do banco para carteira.

Agncia: Cdigo da agncia do banco responsvel pela cobrana do ttulo.

Conta: Cdigo da conta do banco que ficar responsvel pelo ttulo.

Situao: Cdigo da situao de cobrana do ttulo, junto ao agente cobrador (banco).

EXERCCIO PROPOSTO
Como Transferir Ttulos para outro Portador:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Transferncias;
2 . Pressione a tecla <F12> para configurar os Parmetros com a
Contabilizao Off-Line;
3 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000001 A;
4 . Clique no boto Transferir e informe os dados a seguir:
Portador/Agncia/Conta:

341/0205/224411 (F3 Disponvel)

Situao:

1 - Cobrana Simples

5 . Confira os dados e confirme a Transferncia.


Obs. :
Observe que a cor de Status do Ttulo alterou para Vermelho e o seu portador passou a ser o
Banco 341.

Estoque e Custos - 80

Contas a Receber
Border de recebimentos
No ambiente FINANCEIRO, esta rotina permite que seja criado um border de ttulos de contas a
receber. O border tem a finalidade de aglutinar as informaes referentes aos ttulos a receber,
informando sua situao de cobrana e servindo para baixa automtica ou envio ao banco, via
arquivo padro CNAB.

Estoque e Custos - 81

Contas a Receber

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Borders de Cobranas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Transferncias;
2 . Pressione <F12> e configure os parmetros, conforme indicado abaixo:
Mostra Lanamentos Contbeis?:

No

Aglutina Lanamentos?:

No

Contabiliza Transferncia?:

No

Baixar Ttulos Descontada?:

No

Considera Filiais Abaixo?:

Sim

Estoque e Custos - 82

Contas a Receber
Da/At Filial?:

<Branco> a <ZZ>

Considerar Abatimentos?:

No

Considerar Acrscimo/Decrscimo?:

No

3 . Confira os dados e confirme os parmetros;


4 . Clique no boto Border e informe os dados a seguir:
Border N:

000001

Venc. Real De:

01/01/XX

Venc. Real At:

31/12/XX

Limite Valor:

No especifique

Moeda:

Banco/Agncia/Conta:

341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)

Situao:

1 - Cobrana Simples

Emisso De:

01/01/XX

Emisso At:

31/12/XX

Cliente De:

<branco> (F3 Disponvel)

Cliente At:

ZZZZZZ (F3 Disponvel)

Prefixo/A:

<branco> a <ZZZ>

Ttulo/A:

<branco> a <ZZZZZZ>

5 . Confira os dados e confirme os Dados da Filtragem;


Obs. :
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes,
para que o usurio realize a seleo dos ttulos, que devero ser transferidos para a situao de
Cobrana.
6 . Marque apenas os Ttulos FAT 000000001 A DP, FAT 000000001 B DP, FAT
000000001 C DP e MAN 000000004 1 NF;
Obs . :

Estoque e Custos - 83

Contas a Receber
Os Ttulos desmarcados no iro compor o Border.
7 . Confira os dados e confirme a Gerao do Border;

EXERCCIO DE FIXAO
Gerar mais dois novos borders com as seguintes caractersticas:
Border 000002 com os seguintes ttulos:
NF 003000100 / NF 00300101 / NF 00300102 / NF 00300103
Border 000003 com os seguintes ttulos:
NF 00300104 / NF 00300105 / NF 00300106 / NF 00300107

EXERCCIO PROPOSTO
Como emitir Borders de Cobranas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Emisso de Border;
2 . Confira os dados e os Parmetros;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela para informar Mensagens Complementares do Border de
Cobranas.
3 . Preencha o campo de Mensagem Complementar Linha 1 com os dados a seguir:
Aps o vencimento, cobrar juros de 1% de mora.
4 . Confira os dados e confirme a Mensagem Complementar e a Emisso de Border.

Estoque e Custos - 84

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como emitir a Relao de Ttulos Enviados ao Banco:
1 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Tt. Enviados Bco.;
2 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Border 000001.
3 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Ttulos Enviados ao
Banco.
Dica:
Na Consulta Genrica possvel visualizar todos os arquivos que so tratados pelo Sistema,
manipular os campos necessrios para a Consulta atravs da opo Dicionrio, Criar Filtros e
Emitir Relatrios com o resultado da consulta.

Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a
receber ou a pagar, atualizando os arquivos de borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar aps
sua execuo.
Na janela de manuteno da rotina, o Sistema relaciona os ttulos
por meio de uma legenda para facilitar o manuseio dos ttulos, em
que:

status verde = ttulo em carteira

status vermelho = ttulo transferido

status azul = ttulo baixado

Estoque e Custos - 85

Contas a Receber

status amarelo = ttulo do border selecionado

Estoque e Custos - 86

Contas a Receber

Estoque e Custos - 87

Contas a Receber

EXERCCIO PROPOSTO
Como cancelar Ttulos de um Border existente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Manuteno Border;
Obs. :
O sistema apresentar a janela de Manuteno de Borders. para selecionar a Carteira/Border.
2 . Marque a opo Receber e o Border 000001;
3 . Confira os dados e confirme;
4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000004 1 NF, e clique no
boto Cancelar;
5 . Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.

Estoque e Custos - 88

Contas a Receber

Obs. :
Observe que o Ttulo MAN 000000004 1 NF retornou para a Carteira
Situao 0, e a cor do seu Status alterou para a cor Verde.

Comunicao bancria
O ambiente FINANCEIRO proporciona a possibilidade de comunicao bancria via arquivos do
padro CNAB.
Dessa forma, possvel gerar arquivos para pagamentos/recebimentos de ttulos bem como o
processamento dos dados enviados no retorno bancrio, efetuando baixas dos ttulos e verificaes
de confirmao de entrada e rejeio dos dados por parte do banco.
Arquivo de envio CNAB a receber
Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a receber, com base nas ocorrncias
cadastradas e com os borders de cobrana gerados.
Para que esse arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do banco para envio do Contas a
Receber j tenham sido geradas por meio da rotina - Cadastro Ocorrncias CNAB.
Retorno CNAB a receber
Nesta rotina, o arquivo de retorno enviado pelo banco com informaes referentes posio dos
ttulos em cobrana no agente cobrador processado. Os ttulos que retornarem com informaes
relacionadas baixa sero baixados automaticamente, alm de geradas movimentaes bancrias e
atualizaes de saldos e executadas as contabilizaes dessas baixas.
Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o Sistema gera um
ttulo de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que esse tratamento ocorra, deve
ser configurado o parmetro <MV_REC2TIT>; ou seja, quando estiver preenchido com 1, ser
gerado o RA e quando preenchido com 2, o Sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou
movimentao.
O Sistema permite que seja selecionado o modelo de CNAB a ser utilizado para recepo bancria:
Modelo 1 ou Modelo 2.

Estoque e Custos - 89

Contas a Receber

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Arquivo de Envio:
1 . Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic.Bancria" > "Arquivo Cobrana";
2 . Informe os Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Bordro?:

000001

At o Bordro?:

000001

Arquivo de Config.?:

ITAU.REM

Arquivo de Sada?:

C:\IR<Data de hoje - sem barras>

Cdigo do Banco?:

341 (F3 Disponvel)

Cdigo da Agncia?:

0754

Cdigo da Conta?:

26456-8

Cdigo da Sub-conta?:

001

Configurao CNAB?:

Modelo 1

Consid. Filiais?:

No

3 . Confira os dados, confirme os Parmetros.

Obs. :
O Arquivo Gerado, ficar disponvel no C:\;
Verifique o Arquivo Gerado, atravs de um Editor de Texto;
Para envi-lo, voc deve copi-lo, ou direcionar o Aplicativo de
Transmisso para este diretrio.

Estoque e Custos - 90

Contas a Receber
Baixas a receber
Esta rotina possibilita que seja registrado no Sistema o recebimento dos ttulos. Visualmente, os
ttulos lanados no Contas a Receber apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor
verde indica ttulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul baixado parcialmente.
Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo, mediante cadastramento prvio de
uma Tabela de Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas. Alm de identificar os
ttulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar
comisso e ainda gerar cheque. Este controle feito na rotina atravs dos campos "Mov. Bancria",
"Comisso" e "Cheque".
H trs motivos apresentados na baixa de ttulos a receber:

Normal (NOR): cabe a ttulos de cobrana normais. Atualiza automaticamente a


movimentao bancria.

Devoluo (DEV): Para recebimentos referentes a devolues. No atualiza a


movimentao bancria.

Dao (DAC): Dar alguma coisa como pagamento de outra. No atualiza a movimentao
bancria.

Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original.
Situaes nas quais pode ocorrer uma baixa parcial:

Recebimento de parte do valor do ttulo.

Devoluo parcial de mercadorias.

Aplicao de crdito/dbito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor


do ttulo.

O que determina a baixa parcial de um ttulo a receber o campo "Valor Recebido". Caso o
resultado do valor recebido mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do
ttulo, caracterizada a baixa parcial.

Estoque e Custos - 91

Contas a Receber
Baixa total
Baixa total de um ttulo so todas as operaes que zeram seu saldo correspondente, sendo:

Pagamento integral do ttulo.

Devoluo total da mercadoria entregue.

Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.

O que determina a baixa total de um ttulo a receber o campo "Valor Recebido". Esse campo deve
conter o valor efetivamente recebido pelo ttulo, mais as dedues e menos os acrscimos, quando
for o caso.
O parmetro MV_VLBXREC permite validar, no momento da
baixa de um ttulo no contas a receber, se o sistema deve permitir
ou no o recebimento de um valor menor que a soma dos valores
de juros, multa e desconto.
Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa poder ser
efetivada normalmente; caso seja 2, ser apresentada uma tela de
aviso em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao da
baixa; caso seja 3, o sistema no apresentar nenhum aviso e no
permitir a baixa.

Estoque e Custos - 92

Contas a Receber

Opo baixar (baixa manual)

Nesta opo, possvel realizar a baixa parcial ou total de um determinado ttulo.

Principais campos:

Mot. Baixa: Motivo da baixa desse ttulo, definindo se haver movimentao bancria,
clculo de comisso para vendedores etc.

Banco, agncia e conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro,
referente ao recebimento do ttulo em questo.

Cheques: Opo que permite relacionar os cheques recebidos do cliente ou terceiros para
seu pagamento. Clique no cone e ser apresentada tela para informao dos dados dos
cheques recebidos.

Estoque e Custos - 93

Contas a Receber

Data Receb.: Data na qual foi efetuado o pagamento por parte do cliente.

Data Credito: Data na qual o banco efetuou o crdito na conta corrente, informada
anteriormente. Esta data poder variar de acordo com os dias de reteno bancria,
praticado pelo agente cobrador. Este dado informado no cadastro da conta bancria
(Cadastros Banco).

Hist. Baixa: Neste campo voc pode digitar o histrico da baixa, modificando o texto
originalmente sugerido.

Taxa Contratada: Taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos. Aplicvel
apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices.

Rateio Mult. Naturezas: Define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas


Naturezas. Este tpico ser melhor desenvolvido no nvel 2.

Valor Original: Demonstra o valor original do ttulo.

Abatimentos: Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este ttulo. Este valor pode
ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) gerados na incluso do ttulo, mais
o ttulo de abatimento (AB-) ligado a este outro..

Pagtos. Parciais: Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente


para este ttulo.

Decrscimo: Valor de decrscimo concedido ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo
Decrscimo do Ttulo.

Acrscimo: Valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo
Acrscimo do Ttulo.

Descontos: Valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de acordo
com os dados de desconto financeiro, cadastrados no momento da incluso do ttulo ou
informado manualmente no momento da baixa.

Multa: Valor de multa aplicado ao ttulo. Informado, manualmente, no momento da baixa.

Tx. Permanenc.: Acrscimo referente taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Este valor pode ser
calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria ou percentual de juros definidos na
incluso do ttulo em caso de atraso, em seu pagamento ou informados manualmente no momento
da sua baixa. Valor Recebido: Informa o valor recebido, em moeda corrente do pas, por este
ttulo. possvel digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.

Valor US$: valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo
somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.

Corr. Monetria: demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo, calculada pela


diferena entre as cotaes da moeda do ttulo entre a emisso ou baixa anterior e a presente
baixa. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.

Estoque e Custos - 94

Contas a Receber

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber Manuais:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber;
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 0000000013 1 DP;
3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa:

Normal

Banco/Agncia/Conta:

CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)

Data Receb.:

Data de hoje

Data Crdito:

Data de hoje

Hist. Baixa:

Aceite a sugesto

Descontos:

0,00

Multa:

0,00

Tx. Permanenc.:

0,00

Valor Recebido:

1500,00

4 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber.


Obs. :
Observe que o Ttulo de Abatimento MAN 0000000013 1 AB correspondente a este ttulo, foi
baixado totalmente, alterando a cor do seu Status, para Vermelho.
Dicas:
Caso este ttulo tenha gerado Impostos ou Taxas a Recuperar, de acordo com a Natureza a
ele atribuda, este ser baixado automaticamente, juntamente com o Ttulo Principal;

Estoque e Custos - 95

Contas a Receber
A operao de Cancelamento de Baixa permite a informao de um Histrico e a identificao
se houve cheque devolvido e, neste caso, a consulta Posio de Clientes (boto Ttulos em
Aberto) ir destacar como informao histrica Ttulo com Cheque Devolvido.

Opo lote (baixa por lote)


A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao mesmo tempo,
desde que possuam caractersticas semelhantes.

Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro
referente ao recebimento do ttulo em questo. Estes campos serviro tambm para a
filtragem dos ttulos transferidos para cobrana nesta conta.

N.Ttulos: Nmero de ttulos constantes no lote. Meramente informativo.

Lote: Cdigo do lote. Este dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em
um determinado lote.

Estoque e Custos - 96

Contas a Receber

Valor Ttulos: Valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor
considerado o somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para
conferencia no final do lote.

Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana
dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.

Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso
bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.

Total Multas: Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no
aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.

Crdito em C/C: Total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador.

Do Vencto/At o Vencto: Perodo de vencimentos dos ttulos constantes do aviso


bancrio.

Da Natureza/At Natureza: Natureza inicial e final do intervalo de Naturezas a serem


consideradas para a seleo dos ttulos a serem baixados.

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas por Lotes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber;
2 . Clique no boto "Lote";
Obs. : O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
3 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:

CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)

N Ttulos:

Lote:

0001

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Valores:

No especifique

Do Vencto.:

01/01/XX

Estoque e Custos - 97

Contas a Receber
At o Vencto.:

31/12/XX

Da Natureza:

<branco> (F3 Disponvel)

At a Natureza:

ZZZZ (F3 Disponvel)

4 . Confira os dados e confirme os Parmetros;


Obs. :
O sistema apresentar os ttulos encontrados, que pertencem aos Parmetros solicitados.
5 . Marque apenas os Ttulos MAN 000000002 e MAN 000000003 e confirme.
Obs. :
O Sistema apresentar na janela o Ttulo MAN 000000002.
6 . Preencha os Campos da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa:

Normal

Banco/Ag./Conta:

CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)

Data Receb.:

Data de hoje

Data Crdito:

Data de hoje

Hist. Baixa:

Aceite a sugesto

Descontos:

100,00

Multa:

0,00

Tx. Permanenc.:

0,00

Valor Recebido:

Aceite a sugesto

7 . Confira os dados e confirme;


Obs. : O Sistema apresentar na janela o Ttulo MAN 000000003.

Estoque e Custos - 98

Contas a Receber
8 . Preencha os Campos da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa:

Normal

Banco/Ag./Conta:

CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)

Data Receb.:

Data de hoje

Data Crdito:

Data de hoje

Hist. Baixa:

Aceite a sugesto

Descontos:

0,00

Multa:

0,00

Tx. Permanenc.:

0,00

Valor Recebido:

Informe 50% do total

9 . Confira os dados e confirme.


Obs. :
O sistema alertar que o Valor Total Informado, no corresponde ao Valor do Lote;
Lembre-se que no informamos o Valor Total do Lote;
Isto no impede a Confirmao da Baixa.
10. Confira os dados e confirme a Baixa por Lote;
Obs. : Observe que o Ttulos de importos relacionados ao Ttulo MAN 000000002, tambm
foi baixado.
11. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancario > Relao de Baixas;
12. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Da Data da Baixa?:

01/01/XX

At a Data da Baixa?:

31/12/XX

Do Banco?:

<branco> (F3 Disponvel)

Estoque e Custos - 99

Contas a Receber
At o Banco?:

ZZZ (F3 Disponvel)

Da Natureza?:

<branco> (F3 Disponvel)

At a Natureza?:

ZZZZZZ (F3 Disponvel)

Do Cdigo?:

<branco>

At o Cdigo?:

ZZZZZZ

Da Data Digitao?:

01/01/XX

At Data Digitao?:

31/12/XX

Da Carteira?:

Receber

Qual Moeda?:

Moeda 1

Qual Histrico?:

Da Baixa

Imprime Baixas?:

Todas

Situaes?:

01234567

Cons. Mov. Fin. Manual?:

Sim

Da Filial?:

<branco>

At a Filial?:

ZZ

Do Lote?:

<branco>

At o Lote?:

ZZZZ

Da Loja?:

<branco>

At a Loja?:

ZZ

NCC Compensados?:

Sim

Outras Moedas?:

Converter

Do Prefixo?:

<branco>

At o Prefixo?:

ZZZ

Imprimir tipos?:

<branco>

No Imprimir Tipos?:

<branco>

Imprimir Nome?:

Reduzido

Da Data Vencto. Tt.?:

01/01/XX

At Data Vencto. Tt.?:

31/12/XX

Imprime Incl. Adiantamento:?

Sim

Imprime Titulo em Carteira:?

Sim

Imprime Cheque aglutinado:?

Ambos

Estoque e Custos - 100

Contas a Receber
13. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao das Baixas;
14. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancario > Baixas Por Lote;
15. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Lote?:

<branco>

At o Lote?:

ZZZZ

Da Carteira?:

Receber

Qual Moeda?:

Moeda 1

Outras Moedas?:

Converter

16. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas por Lote;
17. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Eficinc. Cobrana;
18. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Prefixo?:

<branco>

At o Prefixo?:

ZZZ

Da Natureza?:

<branco>

At a Natureza?:

ZZZZZZ (F3 Disponvel)

Seleciona Tipos?:

No

Considera Data Base?:

Sim

Qual Moeda?:

Moeda 1

Outras Moedas?:

Converter

Da Filial Origem?:

<branco>

At Filial Origem?:

ZZ

19. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Eficincia Cobrana.

Estoque e Custos - 101

Contas a Receber
Opo baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, selecionados pelo usurio,
mediante uma filtragem de intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e border. Possibilita
a baixa de vrios ttulos de uma nica vez.

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber Automticas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas Rec Automat;
2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo Contabilizao Off-Line;

Estoque e Custos - 102

Contas a Receber
3 . Clique no boto Automtica;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.
4 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Vencimento De:

01/01/XX

Vencimento At:

31/12/XX

Cliente De:

<branco> (F3 Disponvel)

Cliente At:

ZZZZZZ (F3 Disponvel)

Banco/Agncia/Conta:

341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)

Mot. Baixa:

Normal

Border:

000001

Lote:

<branco>

5 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a Baixa Automtica de Ttulos a Receber;


Obs. :
Observe que as Faturas, FAT 000000001 A DP, FAT 000000001 B DP, FAT 000000001 C DP,
foram baixadas totalmente, alterando a cor do seu Status para Vermelho.

EXERCCIO DE FIXAO
Realizar a baixa automtica manual do Border 0000002
Realizar a baixa automtica (via CNAB) do Border 000003

EXERCCIO PROPOSTO
1 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas;

Estoque e Custos - 103

Contas a Receber
2 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Da Data da Baixa?:

01/01/XX

At a Data da Baixa?:

31/12/XX

Do Banco?:

<branco> (F3 Disponvel)

At o Banco?:

ZZZ (F3 Disponvel)

Da Natureza?:

<branco> (F3 Disponvel)

At a Natureza?:

ZZZZZZ (F3 Disponvel)

Do Cdigo?:

<branco>

At o Cdigo?:

ZZZZZZ

Da Data Digitao?:

01/01/XX

At Data Digitao?:

31/12/XX

Da Carteira?:

Receber

Qual Moeda?:

Moeda 1

Qual Histrico?:

Da Baixa

Imprime Baixas?:

Todas

Situaes?:

01234567

Cons. Mov. Fin. Manual?:

Sim

Da Filial?:

<branco>

At a Filial?:

ZZ

Do Lote?:

<branco>

At o Lote?:

ZZZZ

Da Loja?:

<branco>

At a Loja?:

ZZ

NCC Compensados?:

Sim

Outras Moedas?:

Converter

Do Prefixo?:

<branco>

At o Prefixo?:

ZZZ

Imprimir tipos?:

<branco>

No Imprimir Tipos?:

<branco>

Imprimir Nome?:

Reduzido

Estoque e Custos - 104

Contas a Receber
Da Data Vencto. Tt.?:

01/01/XX

At Data Vencto. Tt.?:

31/12/XX

Imprime Incl. Adiantamento:?

Sim

Imprime Titulo em Carteira:?

Sim

Imprime Cheque aglutinado:?

Ambos

3 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Baixas.


Opo cancelamento/excluso de baixa.
H duas formas de operao para cancelamento das baixas:
Cancelar

Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados.


O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria para que, posteriormente, o
extrato
bancrio
mostre
o
histrico
de
operaes
efetuadas.
Nesta operao, o Sistema permite a informao de um histrico para o cancelamento e a
identificao de que a causa do cancelamento foi um cheque devolvido. Para visualizar as
ocorrncias desse tipo, a "Consulta Posio de Clientes", opo "Ttulos em Aberto", ir destacar
como informao histrica "Ttulo com Cheque Devolvido".
Excluir

Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados.


A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno.
No extrato no ser mostrado o estorno da baixa.
Para consultar as baixas a receber, veja:

Relatrio Relao de Baixas.

Relatrio Baixas por Lote.

Consulta Posio de Clientes.

Estoque e Custos - 105

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como Cancelar Baixas a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber;
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000001/A DP, clique no boto Baixar e
informe os dados a seguir:
Mot. Baixa:

Normal

Banco/Agncia/Conta:

341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)

Data Receb.:

Data de hoje

Data Crdito:

Data de hoje

Hist. Baixa:

Aceite a sugesto

Descontos:

0,00

Multa:

0,00

Tx. Permanenc.:

0,00

Valor Recebido:

aceite sugerido

3. Confira os dados e confirme a Baixa do ttulo;


4 . Posicionado com o cursor sobre este mesmo Ttulo e clique no boto Cancelar
5 . Confira os dados e confirme o Cancelamento da Baixa a Receber;
6 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
7 . Clique no boto Parmetros e selecione, via tecla <F3>, os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta 341/0754/26456-8 ;
8 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio.

Estoque e Custos - 106

Contas a Receber
Rateio da Baixa de Ttulos em Mltiplas Naturezas e
Centros de Custo
Para habilitar este recurso, basta marcar a caixa de verificao: Rateio Mult. Naturezas,
apresentada na rotina de Baixa Manual (Receber / Pagar).
Na parametrizao <F12> das rotinas de baixas, foi includa a pergunta Replica Rateio?
(Incluso/Baixa/No Replicar), que permite reutilizar as distribuies de percentuais de
rateio, de um mesmo ttulo, j definidas em outras operaes.

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber com rateios:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber;
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000004 1 NF;
3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa:

Normal

Banco/Agncia/Conta:

CX1/000001/0000000001 (F3 Disponvel)

Data Receb.:

Data de hoje

Data Crdito:

Data de hoje

Hist. Baixa:

Aceite a sugesto

Descontos:

0,00

Multa:

0,00

Tx. Permanenc.:

0,00

Valor Recebido:

aceite o sugerido

Rateio Mult. Naturezas:

<Marque>

4 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber;

Estoque e Custos - 107

Contas a Receber
Obs. :
Ser apresentado a tela para informao das Naturezas e dos Centros de Custo.
5 . Informe os dados descritos a seguir:
Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Valor Movimento:

<Informe o valor da baixa>

Perc. Distr.:

10%

Rateio Centro de Custo:

No

Natureza:

002 (F3 Disponvel)

Valor Movimento:

<Informe o valor da baixa>

Perc. Distr.:

90%

Rateio Centro de Custo:

No

Obs. :
Ao preencher o campo Rateio Centro de Custo com Sim, ser apresentado a tela para
informao dos Centros de Custo.
6 . Confira os dados e confirme;
7 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez.;
8 . Na pasta Impresso, selecione a impresso Em disco e em seguida clique no boto
Parmetros, informando os dados descritos abaixo:
Cli/For De/At?:

<Branco> a <ZZZZZZ>

Ttulo De/At?:

<Branco> a <ZZZZZZ>

Prefixo De/At?:

<Branco> a <ZZZ>

Emisso De/At?:

<01/01/XX> a <Data de Hoje>

Vencimento De/At?:

<01/01/XX> a <31/12/XX>

Distribuio?:

Bx. C. Receber

Nvel de Quebra?:

Multi Naturezas

Estoque e Custos - 108

Contas a Receber
Qual Moeda?:

Outras Moedas?:

No Imprime

Considera Filiais Abaixo?:

Sim

Filial De/At?:

<Branco> a <ZZ>

9 . Confira os dados e os parmetros;


10. Confirme a emisso do relatrio.
Dicas:
Podem ser replicados os rateios de Centros de Custo e Naturezas, se a pergunta Replica Rateio
estiver preenchida com as seguintes opes:
Incluso - replica a distribuio de mltiplas naturezas e mltiplas naturezas por centro de custo j
informada na incluso deste ttulo, apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado.
Existe a possibilidade de edio dos valores;
Baixa - replica a distribuio de mltiplas naturezas e mltiplas naturezas por centro de custo, j
informada em uma baixa parcial deste ttulo, apenas recalculando os valores de acordo com o valor
baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edio dos valores;
Aps a informao da distribuio do rateio em mltiplas naturezas, este somente ser gravado se
for confirmada a operao. Caso contrrio, a baixa do ttulo ser considerada como uma baixa
normal, ou seja, sem distribuio dos valores para mltiplas naturezas e centro de custo.

Liquidao
O objetivo principal desta rotina efetuar o tratamento para cheques pr-datados. Com base nos
parmetros solicitados, so filtrados os ttulos em aberto do cliente, possibilitando que estes ttulos
sejam substitudos (baixados) por outros (cheques), de acordo com a condio de pagamento
informada.
Exemplo:
Etapa 1
O cliente realizou uma compra no valor de R$ 3.000,00, que sero pagos em trs vezes iguais.
1 - R$ 1.000 - vista
2 - R$ 1.000 - com cheque n 12345
3 - R$ 1.000 - com cheque n 67890

Estoque e Custos - 109

Contas a Receber

Etapa 2:
O primeiro pagamento, realizado vista, j est baixado no Sistema. Dessa forma, h dois ttulos em
aberto, porm estamos com os cheques em mos para realizar o pagamento.
Etapa 3:
Os cheques recebidos devem ser registrados no Sistema, atribuindo-os condio de pagamento.
Assim, com os cheques n 12345 e 67890 em mos, vamos inclu-los aos ttulos do cliente, por meio
da rotina Liquidao-.
Reliquidar
Esta opo seleciona ttulos gerados por liquidao para que o processo seja feito novamente.
Exemplo:
Suponha que um cliente tenha pago um ttulo com trs cheques, porm, o ltimo cheque solicita
renegociao, propondo dividi-lo em dois pagamentos.
Comisso na liquidao
O Sistema efetua tratamento de comisses (clculo e reclculo), tomando como base os ttulos
gerados pela liquidao.
Quando o clculo da comisso do vendedor estiver configurado para ser calculado no momento da
baixa do ttulo, esta ser gerada no momento da baixa do ttulo gerado pela liquidao, em que todos
os dados relevantes para clculo permanecero nos ttulos originais.

Para que o clculo da liquidao seja efetuado, deve ser cadastrado


o motivo de baixa "LIQ", indicando, em sua configurao, que no
deve calcular comisses, evitando, desta forma, que a comisso seja

Estoque e Custos - 110

Contas a Receber
calculada pelos ttulos geradores de liquidao (duplicando os
valores de comisso).
Veja detalhes de configurao na Tabela de Motivos de Baixa.

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Liquidao de Ttulos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Liquidao;
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Contabiliza On-Line?

No.

3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir:


Cliente/Loja De:

000001/01 (F3 Disponvel)

Cliente/Loja At:

000001/01 (F3 Disponvel)

Gerar p/Cliente/Loja:

000001/01 (F3 Disponvel)

Valor:

No especifique o valor limite

Ttulos no valor de:

0,00

At o valor de:

9.999.999.999,99

Moeda:

01 Reais

Intervalo por:

01 Emisso

Data de:

01/01/XX

Data At:

Data de hoje

Prefixo De/At?:

<Branco> a <ZZZ>

Estoque e Custos - 111

Contas a Receber
Ttulo de/At?:

<Branco> a <ZZZZZZ>

4 . Confira os dados e confirme o Filtro;


Obs. :
Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao dos dados. Clique em Sim
para confirmar.
5 . Marque apenas o Ttulo MAN 000000001 B, no valor de R$ 5.000,00;
Obs. :
O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por exemplo,
acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo.
6 . Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao dos
Ttulos selecionados.
7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao:
Condio:

002 (F3 Disponvel)

Tipo:

CH (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:
Prefixo:

PRE

Bco./Agncia/Conta:

237/2666/12345-6 (F3 Disponvel)

Nro. Cheque:

341010

Data Boa:

Aceite a sugerida

Estoque e Custos - 112

Contas a Receber
Valor:

Aceite o sugerido

Nome do Emitente:

CLIENTE PADRAO

9 . Confira os dados e confirme a Liquidao dos Ttulos;


Obs. :
Note que o Ttulo Original MAN 000002 B foi baixado e foram gerados novos ttulos com o
Tipo

CH,
nas
datas
de
vencimento
indicadas.
10. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber;
11. Selecione o ttulo de Prefixo - PRE e Nmero - 341010;
12. Clique em Baixar e no campo Mot. Baixa, informe Normal;
13. Confira os dados e confirme a baixa do ttulo.
14. Selecione as seguintes opes:

EXERCCIO DE FIXAO
Venda do produto Z para o cliente Fenix Engenharia, no valor total de R$ 15.330,00 sob NF
000300027, com emisso e vencimento no dia 06 do ms passado.
Renegociar o ttulo acima (em atraso), com 10% de juros, parcelado em 3 cheques pr datados,
conforme as seguintes caractersticas:
1) cheque: 304082 Bco 237 Ag 08721 CC 13529862 para 60 dias
2) cheque: 304083 Bco 237 Ag 08721 CC 13529862 para 90 dias
3) cheque: 142587 Bco 341 Ag 3598 CC 896345 para 120 dias.
Obs: suponha que os dois primeiros cheques pertenam conta corrente do cliente, e o ltimo
cheque uma outra conta de terceiros.

EXERCCIO PROPOSTO

Estoque e Custos - 113

Contas a Receber
1. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Liquidao;
Obs. :
Ser apresentado a tela de emisso do relatrio. Na pasta Impresso, selecione em disco.
2. Clique no boto Parmetros e informe os dados segundo se descreve abaixo:
Da Liquidao?:

<Branco>

At Liquidao?:

<ZZZZZZ>

Do/At Cliente?:

<Branco>/<ZZZZZZ>

Listar Ttulos?:

Todos

3. Confira os dados e confirme os parmetros para a emisso do relatrio.


Dicas:
Verifique que possvel tambm nesse momento informar valores de acrscimo ou decrscimo
nos ttulos (cheques) a serem gerados;
Esta rotina no gera exclusivamente cheques, tambm podem ser gerados outros tipos de ttulos e
sua contabilizao pode ser de acordo com o Lanamento Padro correspondente;
A opo Reliquidar, existente nesta rotina, permite que os ttulos gerados na Liquidao sejam
selecionados, de acordo com os parmetros fornecidos pelo usurio e gera, inclusive, novo nmero
de liquidao para os mesmos. Isto exime o usurio de cancelar uma liquidao e refaz-la;
A opo de Cancelar permite, por meio do nmero de liquidao, a excluso dos ttulos gerados
por esta rotina;
O clculo de comisses se d no momento da baixa do titulo gerado pela Liquidao, funcionando
como o clculo de comisso de faturas ou seja, todos os dados relevantes para clculo de liquidao
permanecero nos ttulos originais.

Estoque e Custos - 114

Contas a Receber
Cheques recebidos
Os cheques, recebidos pela empresa para pagamento dos ttulos a receber, podem ser cadastrados no
Sistema por meio desta opo. No entanto, esse controle pode ou no estar vinculado s baixas dos
ttulos a receber, em que, por meio do boto, possvel informar os dados do cheque.

Todo cheque dever estar relacionado a um titulo a receber.

Para que a empresa tenha um controle sobre a devoluo dos cheques, preciso que eles estejam
cadastrados no Sistema por meio dessa opo no momento da baixa ou, ainda, no momento da
incluso do ttulo a receber.

Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro


de Clientes, nos campos:
Cheques Dev
Dat. Dev. Cheq.

Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do Cliente - ,disponvel no
menu Consultas.
Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso,
necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando a rotina - Baixas a Receber -, opo
"Cancelar" ou "Excluir", pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o
recebimento de vrios ttulos.
Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos recebidos e os ttulos
devem ter sido baixados para ser possvel a devoluo do cheque.

Estoque e Custos - 115

Contas a Receber

Principais campos:

Alnea 1: Cdigo do motivo da primeira devoluo.

Data da primeira devoluo: Data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Esta
data deve ser posterior data de emisso do cheque.

Alnea 2: Cdigo do motivo da segunda devoluo.

Data da segunda devoluo: Data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Esta
data deve ser posterior data da primeira devoluo.

Reapresentar em: Data em que o cheque dever ser reapresentado para depsito no banco.

Estoque e Custos - 116

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a incluso dos Cheques Recebidos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Cheques Recebidos;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Banco:

237 (F3 Disponvel)

Agncia:

654-9

Conta:

12345-6

Cheque:

445123

Vlr. Nominal:

2.000,00

DT. Emis. Cheq.:

Data de hoje

DT. Venc. Cheq.:

Data de hoje

Prefixo:

MAN (F3 Disponvel)

Nmero:

000000018

Parcela:

Tipo Ttulo:

DP (F3 Disponvel)

Cliente:

000001

Loja Cliente:

01

CPF/CNPJ:

14171912000130

Emitente:

CLIENTE PADRAO

Histrico:

Cheque ref.ao ttulo MAN 000000018

3 . Confira os dados e confirme o Cheque Recebido.

Estoque e Custos - 117

Contas a Receber
Devoluo cheques
O Sistema permite controlar a devoluo de cheques recebidos. Quando um cheque depositado no
banco e devolvido por qualquer motivo, pode-se registrar as datas de devoluo e os motivos para,
no mximo, duas devolues do mesmo cheque, pois a partir da segunda devoluo, o cheque no
mais aceito para depsito pelo banco.
Essa rotina importante, pois permite que a empresa tenha um controle dos cheques que recebeu e
saiba quais deles ainda podem ser re-depositados, as datas de devoluo e os motivos. Aps o
registro das informaes do cheque devolvido, possvel imprimir o relatrio de cheques
devolvidos.

Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro


de Clientes, preenchendo os campos:

Cheques Dev.

Dat. Dev. Cheq.

Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do Cliente - disponvel no
menu Consultas.
Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso,
necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando a rotina - Baixas a Receber - opes
Cancelar ou Excluir, pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento
de vrios ttulos.

Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou


mais ttulos recebidos, e os ttulos devem ter sido baixados para ser
possvel a devoluo do cheque.

Estoque e Custos - 118

Contas a Receber

Principais campos:

Alnea 1: Cdigo do motivo da primeira devoluo.

Data da primeira devoluo: Data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez. Essa
data deve ser posterior data de emisso do cheque.

Alnea 2: Cdigo do motivo da segunda devoluo.

Data da segunda devoluo: Data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez. Essa
data deve ser posterior data da primeira devoluo.

Reapresentar em: data em que o cheque dever ser reapresentado para depsito no banco.

Estoque e Custos - 119

Contas a Receber

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Devoluo de Cheques:
1 . Altere a data base do sistema para o prximo dia til
2 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber;
3 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000018 1 DP;
4 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa:

Normal

Banco/Agncia/Conta:

341/0754/26456-8 (F3 Disponvel)

Data Receb.:

Data de hoje

Data Crdito:

Data de hoje

Hist. Baixa:

Aceite a sugesto

Descontos:

0,00

Multa:

0,00

Tx. Permanenc.:

0,00

Valor Recebido:

2.000,00

5 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber.


6 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Devoluo Cheques;
7 . Clique no boto Devolver e informe os dados a seguir:
Alnea:

11 (F3 Disponvel)

Estoque e Custos - 120

Contas a Receber
Data (1 Devol.):

Data Base

Reapresentar Em:

Data de Amanh

8 . Confira os dados e confirme a Devoluo de Cheque.

Controle de saldos de cheques a serem


compensados
Na baixa de ttulos a receber com cheques, foi criado controle sobre a atualizao dos saldos
bancrios a partir da compensao dos cheques recebidos.
Para este tratamento, foi criado o parmetro MV_SLDBXCR que pode ser configurado com os
seguintes contedos:
C: Movimenta saldos bancrios somente aps executar a rotina de compensao de cheques;
B: Movimenta saldos bancrios aps a confirmao da baixa.
Na rotina Baixa de Ttulos a Receber, que possibilita realizar
diversas baixas parciais para um mesmo ttulo com pagamento em
cheques.
Para utilizar a nova forma, necessrio configurar com "Sim" o
campo Usado Baixa (EF_USADOBX), na tabela SEF - Cadastro
de Cheques, sempre que ocorrer uma baixa a receber com cheque.

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar baixas a receber com controle de saldos de cheques a serem compensados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Clique em Incluir e informe os dados conforme descrito a seguir:

Estoque e Custos - 121

Contas a Receber
Prefixo:

CHE

N Ttulo:

000000001

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

1.500,00

Vendedor 1:

000003 (F3 Disponvel)

Prefixo:

CHE

N Ttulo:

000000002

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000002 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

1.000,00

Vendedor 1:

000003 (F3 Disponvel)

3 . Confira os dados e Confirme;


4 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber;
4 . Posicione o cursor sobre o Ttulo CHE 000000001 NF e clique em Baixar. Informe os dados
abaixo:

Estoque e Custos - 122

Contas a Receber

Mot. Baixa:

Normal

Banco/Agncia/Conta:

237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)

Data Receb.:

Data de hoje

Data Crdito:

Data de hoje

Hist. Baixa:

Aceite a sugesto

Descontos:

0,00

Multa:

0,00

Tx. Permanenc.:

0,00

Valor Recebido:

aceite sugerido

5 . Clique no cone Cheques Recebidos e informe os dados descritos abaixo:


237
1234-5
67890-1
Banco Bradesco S/A
Cheque:

000121

Valor Nominal:

<Aceite o Valor do Ttulo>

Emisso:

<Aceite a data sugerida>

Vencimento:

<Aceite a data sugerida>

Banco -

Pressione <F3>

5 . Verifique os dados e confirme o Cheque;


6 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos Bancrios > Saldos Bancrios
Posicione no banco 237/00023/23456-7 e em seguida, clique em Visualizar, para verificar o valor
de seu saldo.

Estoque e Custos - 123

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber com Controle de saldos de cheques a serem considerados na
compensao do Cheque:
1 . Alterne para o Ambiente do Configurador, clicando na opo Sair, disponvel no menu
principal do Financeiro;
2 . Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3 . Clique na opo Procurar e em seguida digite: MV_SLDBXCR;
4 . Clique no cone Editar e informe, no campo Cont. Por. = C;
5 . Confirme a alterao do parmetro e retorne ao Ambiente do Financeiro;
6 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber;
7 . Posicione o cursor sobre o Ttulo CHE 000000002 NF e clique em Baixar. Informe os dados
abaixo:
Mot. Baixa:

Normal

Banco/Agncia/Conta:

237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)

Data Receb.:

Data de hoje

Data Crdito:

Data de hoje

Hist. Baixa:

Aceite a sugesto

Descontos:

0,00

Multa:

0,00

Tx. Permanenc.:

0,00

Valor Recebido:

aceite sugerido

8 . Clique no cone Cheques Recebidos e informe os dados descritos abaixo:

Estoque e Custos - 124

Contas a Receber

237
1234-5
67890-1
Banco Bradesco S/A
Cheque:

000122

Valor Nominal:

<Aceite o Valor do Ttulo>

Emisso:

<Aceite a data sugerida>

Vencimento:

<Aceite a data sugerida>

Banco -

Pressione <F3>

9 . Verifique os dados e confirme o Cheque;


10. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos Bancrios > Saldos Bancrios
Posicione no banco 237/00023/23456-7 e em seguida, clique em Visualizar, para verificar o valor
de seu saldo.
Obs.:
O valor dos cheques no precisa ser exatamente o valor do ttulo e o saldo restante ser considerado
como dinheiro. Neste momento, somente a parte referente ao dinheiro movimenta o saldo
bancrio.
11. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Cheques Recebidos
Em seguida, clique na opo Compensar;
12. Selecione as seguintes opes:

Estoque e Custos - 125

Contas a Receber
Relatrio > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
Obs.:
Ser apresentada a tela de configurao do relatrio. Na pasta impresso, selecione Em disco.
13. Clique no cone Parmetros e efetue a configurao dos mesmos, conforme seja necessrio;
14. Confira os dados e confirme o ajuste dos parmetros e a impresso do relatrio;
15. Verifique a data de compensao do cheque.
Dica:
O lanamento padro para contabilizao desta operao o 559. A varivel VALOR est
disponvel com o valor total, pois um mesmo cheque pode ter sido utilizado para recebimento de
vrios ttulos.

Solicitao de transferncia
Esta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os dbitos de seus clientes (ttulos
a receber) entre suas filiais e/ou entre outros clientes. Este recurso atende, principalmente, o ramo
de transportes, permitindo que uma empresa possa cadastrar seus dbitos entre as filiais que
originaram os ttulos do Contas a Receber.
O Sistema disponibiliza um questionrio (checklist), configurado pela tabela - G2 Checklist para
Transferncia de Dbito -, no ambiente CONFIGURADOR, para que o usurio possa decidir pela
transferncia ou no da cobrana. No entanto, caso seja necessrio implementar opes de
verificao no checklist, a tabela G2 pode ser alterada por meio do ambiente CONFIGURADOR.
Desta forma, somente ser permitida a incluso da solicitao, se todas as questes do checklist forem
respondidas com "Sim" (marcadas com "X").
A tabela SE6 - Solicitaes de Transferncia - armazena todas as informaes da transferncia,
gravando cada solicitao com um nmero seqencial no campo N. Solic." (E1_EM UMSOL).
Para que seja efetivada a transferncia, a filial de destino deve aceitar a solicitao por meio da rotina
"Aprov/Rej. Transf. ".
Quando a transferncia aprovada, o Sistema efetua a baixa do ttulo na filial de origem e o inclui na
filial de destino.

Estoque e Custos - 126

Contas a Receber

O campo Fil. Dbito (E1_FILDEB) ser utilizado para gravar a


filial de dbito de ttulo (em customizao) ou pelo ambiente
GESTO DE TRANSPORTES - TMS (Sistema original). Esse
campo a referncia para a seleo das solicitaes de
transferncias, indicando, em uma base de contas a receber
compartilhada, qual a filial de dbito que receber o ttulo a ser
transferido.

Ser utilizado o motivo TRF para a baixa do ttulo que teve a


aprovao de transferncia efetivada.

Estoque e Custos - 127

Contas a Receber
Principais campos:

Filial de dbito: Cdigo da filial que receber o ttulo.

Cliente a dbito: Cdigo do cliente que receber o ttulo.

Histrico: Qualquer observao que o usurio acredita ser pertinente solicitao.

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar transferncia entre filiais dos Ttulos a Receber:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2 . Efetue a incluso dos seguintes ttulos a receber, conforme especificado abaixo, por meio da
opo Incluir:
Prefixo:

TRA

N Ttulo:

000000001

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

2.000,00

Vendedor 1:

000001 (F3 Disponvel)

Prefixo:

TRA

N Ttulo:

000000002

Parcela:

Estoque e Custos - 128

Contas a Receber
Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

2.000,00

Vendedor 1:

000001 (F3 Disponvel)

Prefixo:

TRA

N Ttulo:

000000002

Parcela:

Tipo:

NF (F3 Disponvel)

Natureza:

001 (F3 Disponvel)

Cliente:

000001 (F3 Disponvel)

Loja:

01

DT. Emisso:

Data de hoje

Vencimento.:

Em 30 dias

Vlr. Ttulo:

2.000,00

Vendedor 1:

000001 (F3 Disponvel)

3 . Confira os dados e confirme a incluso dos ttulos;


4 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Solic. de Transf.;
5 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo TRA 000000001 NF;
6 . Clique no boto Solicitar;
Obs. :

Estoque e Custos - 129

Contas a Receber
A tela apresentada poder ser designada como a Ficha de Transferncia do Ttulo, a qual dever
ser preenchida, em conformidade com a transferncia que se deseja efetuar;
Os dados do cabealho dessa ficha so preenchidos automaticamente, com base no ttulo
selecionado e no podem ser modificados.
7 . Na rea de Check-list para Transferncia, selecione todos os itens atravs do mouse,
marcando-os com um X;
8 . Na rea de Dados para a Transferncia, informe os dados descritos abaixo:
Filial de Dbito:

01 (F3 Disponvel)

Cliente/Loja a Dbito:

000001 (F3 Disponvel)

Histrico:

Enviado para a Filial de Cobrana.

9 . Repita os mesmos procedimentos para o ttulo TRA - 000000002 NF;


10. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Aprov./Rej. Transf.;
11. Posicione o cursor sobre o ttulo TRA - 000000001 NF e clique em Aprovar, verificando os
dados sobre o ttulo;
12. Clique em Ok para efetivar a provao de transferncia;
13. Repita a operao para o ttulo TRA - 000000002 NF ;
14. Confira os dados e confirme.
Dicas:
A opo de Rejeitar bloqueia a transferncia do Ttulo, mas permite seu efetivo controle, como a
baixa e emisso de relatrios dentro da filial de origem;
A opo Rejeitar: rejeita a solicitao aps a informao do motivo;
A opo Excluir: cancela a transferncia anteriormente efetuada;
A contabilizao executada pelos lanamentos padronizados de emisso e baixa de ttulos e, para
o clculo da comisso, so considerados os ttulos em sua filial original.

Estoque e Custos - 130

Contas a Receber
Recebimentos diversos
Esta rotina permite efetuar recebimentos e baixas de diversos ttulos a receber, em qualquer moeda.
O procedimento de recebimentos diversos est dividido em quatro etapas principais:
Etapa 1: documentos recebidos.
Nesta etapa, devero ser informados quais documentos esto sendo recebidos como, por exemplo,
cheque, dinheiro, carto de crdito, carto de dbito etc.
Etapa 2: escolha de clientes para baixa.
Nesta etapa, o usurio dever escolher o(s) cliente(s) a serem considerados para seleo dos ttulos a
baixar.
Etapa 3: seleo de documentos para baixa.
Neste momento, devem ser escolhidos os ttulos a serem baixados.
Ao selecionar o ttulo, o Sistema ir disponibilizar uma tela em que sero informados todos os dados
da baixa, apresentando: valor original, moeda original, motivo da baixa, baixas parciais, descontos
concedidos, multas ou juros aplicados etc.
Etapa 4: resumo informativo.
Esta etapa permite ao usurio ter um demonstrativo resumido por tipo de ttulo de todas as
operaes efetivadas em qualquer moeda.
O Sistema apresenta os valores recebidos e os valores dos ttulos a serem baixados na moeda
escolhida no combo "Valores Expressos Em".

Estoque e Custos - 131

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber com o registro de diversas formas de pagamento diferentes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Receber > Recebtos Diversos;
Obs.:
Ser apresentado uma tela com parmetros que determinaro o funcionamento da rotina.
2 . Informe os dados descritos abaixo:
Mostra Lanctos?:

No

Aglutina Lanctos?:

No

Contabiliza On-Line?:

No

Filtrar Cliente?:

Cliente/Loja

Para Saldo Gerar?:

RA

Altera Data?:

Sim

3 . Confira os dados e confirme os parmetros;


4 . Na tela que registrar os diversos recebimentos, informe os dados descritos abaixo:
Nr. Do Recibo:

000001

Cliente/Loja:

000002 (F3 Disponvel)

5 . Na rea dos valores recebidos/pagos pelo Cliente, informe os dados descritos abaixo:
Tipo Valor:

Cheque

Prefixo:

CHE

Nmero:

000212

Estoque e Custos - 132

Contas a Receber
Parcela:

Valor:

R$ 300,00

Moeda:

Emisso:

<Data de Hoje>

Vencimento:

<Data de Hoje + 20 dias>

Tipo Crdito:

Vencimento

Banco/Agncia/Conta Banco:

237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)

Banco Cheque/Ag. Cheque/C. Cheque:

341/21220/125530

6 . Inclua uma outra linha e informe os dados descritos abaixo:


Tipo Valor:

Depsito

Prefixo:

DEP

Nmero:

5534

Parcela:

Valor:

R$ 300,00

Moeda:

Emisso:

<Data de Hoje>

Tipo Crdito:

Imediato

Banco/Agncia/Conta Banco:

237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)

7 . Clique no cone Avanar e em seguida, verifique o(s) Cliente(s) selecionado(s) cdigo 000002;
8 . Clique em Avanar novamente e em seguida, selecione o ttulo FUN 000000001;
9 . Clique no cone Desconto Geral e no campo Percentual, informe R$10,00 e confirme;
10. Clique em Avanar novamente e em seguida confira os dados e confirme a baixa do ttulo;
11. Confira os dados e confirme;
Obs.:
Nesse momento, se houverem mais pagamentos do que ttulos a serem baixados, surgir uma tela
para a confirmao do ttulo de pagamento antecipado.

Estoque e Custos - 133

Contas a Receber
12. Clique em Sim para gerar o ttulo e aguarde;
13. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Receber > Recebtos Diversos;
Obs.:
Ser apresentado a tela para configurao do relatrio. Na pasta Impresso, selecione Em
Disco.
14. Clique no boto Parmetros e informe os dados descritos a seguir:
Do Recibo/At Recibo?:

000001/000001

Srie do Recibo?:

<Branco>

15. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do Recibo.


Dicas:
Por meio do cone Deseja refazer a lista de campos para esta pasta?, possvel efetuar a
modelagem dos campos do Recibo a serem apresentados na tela.

Lanamento padro / Integrao Contbil


Este
cadastro
o elo
entre
os diversos
ambientes Protheus e o ambiente
CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e
regras aqui cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto, antes de
iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de lanamentos contbeis
dever ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente
contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.
Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os
ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE
GERENCIAL, pois este s gera lanamentos "On-Line".

Estoque e Custos - 134

Contas a Receber
On-line: os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados
no Protheus.
Off-line: todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no
momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo "Contabilizao Off-Line"
(menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus.
Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padro, verifique junto ao
ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas, em sintaxe ADVPL, sejam utilizadas.
Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).

Tela nica para Contas a Receber


Este recurso engloba vrias operaes que tambm podem ser acessadas pelo menu, conforme j
observado nos exerccios anteriores. Na tela de Contas a Receber, esto disponveis as seguintes
operaes: Cadastro de Contas a Receber (Incluso / Alterao / Excluso / Substituio),
Transferncia / Border, Baixas, Cheques, Faturas, Compensao, Liquidao, CNAB.
Obs. :
O objetivo do prximo exerccio demonstrar o funcionamento da rotina e algumas de suas opes,
j que todo o contedo programtico abordado at aqui, demonstrou o funcionamento das demais
rotinas existentes nessa rotina.

EXERCCIO DE FIXAO
Exerccio Final de Reviso
Utilizando a Tela nica do Contas a Receber, realize as seguintes operaes:
1 . Provisionar as seguintes Notas Fiscais do cliente Engenharia Pardal:
000421820 venda do produto X E/V: data de hoje R$ 3.600,0
000421837 servio de manuteno E: hoje / Vcto: 30 dias R$ 14.972,80
000421901 venda do produto Z E/V: data de hoje R$ 3.251,18
000429281 vendas diversas E/V: data de hoje R$ 8.000,00 referente aos seguintes
produtos, rateados nos seguintes centros de custos:
80% do valor produto Y (60% CC 2214 e 40% CC 2215)

Estoque e Custos - 135

Contas a Receber
20% do valor produto Z (10% CC 2215; 30% CC 1234 e 60% CC 2111)
00429320 venda do produto X E/V: data de hoje R$ 210.000,00 parcelado em 4 vezes
de R$ 52.500,00 de 45/45 dias
2. Transferir todos os ttulos acima para Cobrana Simples Banco do Brasil agencia 0310 / cc:
086921
3. Baixar todos os ttulos acima, vencendo hoje, por lote na data de (10 dias aps vencimento) com
10% de juros para cada um deles.
4. Na data de hoje, foi identificado depsito (DEP 53428692) no Banco do Brasil (Ag 0310 CC
086921) no valor de R$ 800,00 sobre o qual no se sabe a origem.
5. Imprimir extrato do banco acima, como forma de conferncia
6. Na data de amanh foi emitida NF 004294102 venda do produto Z para o cliente Imager
African no valor de R$ 800,00 sobre o qual se identificou o depsito (DEP 53428692) do Banco do
Brasil. Compensar ambos os ttulos do cliente.
7. Provisionar os seguintes ttulos do cliente Empresa Sisteca Informtica, referente venda do
produto X:
NF 004294600 E/V: data de hoje R$ 4.000,00
NF 004294601 E/V: data de hoje R$ 6.000,00
NF 004294603 E/V: data de hoje R$ 2.000,00
8. Renegociar os ttulos acima com 10% de juros, em cheque pr datado nico (bco: 237 ag:
025874 cc: 065974413) com vencimento para 40 dias aps a data de hoje.

Nmero de Registro original: CREP10030720081700


Nmero de Registro release: CREP10030720081700 v1.2

Estoque e Custos - 136