BankSync - Manual New 2

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Manual de configurao do
BankSync
Apresentao do Documento
O Manual do BankSync tem como objetivo explicar aos usurios do sistema, os pontos
principais no que diz respeito instalao, configurao e conhecimentos relacionados a rea e
usabilidade do software.
Inicialmente feita uma introduo sobre o que o BankSync, sua histria, seus objetivos e
algumas particularidades que o software possui. Para auxiliar no entendimento do produto,
tambm explicado nesta sesso um pouco sobre o processo de comunicao bancria.
Na sequncia, demonstrado como feita a instalao do software, desde seu download no site
da Sistema Info, passando pelo registro do add-on no SBO1 e atribuindo uma licena para os
usurios do SBO.
Uma vez feita instalao, o manual traz as configuraes que devem ser feitas, tanto em telas
do SBO quanto do prprio BankSync. Esta configurao acontece de maneira sequencial e seguila recomendvel.
Quando encerradas as configuraes, inicia-se a apresentao dos processos realizados
pelo BankSync. Nesta sesso so demonstradas as telas e explicado em mais detalhes alguns
filtros e funcionalidades do add-on.
Feita a apresentao dos processos, so demonstradas algumas telas que permitem um
controle administrativo dos boletos e transferncias geradas pelo BankSync.
SBO: SAP Business One
Sumrio
1. Introduo ao BankSync _________________________________________________________ 15
2. Comunicao bancria ___________________________________________________________ 16
2.1.
Boletos _____________________________________________________________________________ 16
2.2.
Dbito automtico ___________________________________________________________________ 17
2.3.
Transferncias ______________________________________________________________________ 17
3. Instalao _______________________________________________________________________ 18
3.1.
Download do Software_______________________________________________________________ 18
3.2.
Registro do Add-On no SBO _________________________________________________________ 19
3.3.
Instalao do Add-On no SBO________________________________________________________ 20
3.4.
Primeira execuo do BankSync _____________________________________________________ 23
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5.
3.5.1
3.5.2
3.6.
Senha para o banco de dados _____________________________________________________________ 23

Dados padres das tabelas do BankSync __________________________________________________ 24
Chave de ativao ________________________________________________________________________ 24
Licenas para Add-Ons da SAP ______________________________________________________ 25

Adquirindo uma licena ___________________________________________________________________ 26
Atribuindo as licenas ____________________________________________________________________ 26
Configurando usurios do BankSync no SBO _________________________________________ 27
4. Comunicao bancria dentro do SAP Business One _______________________________ 29

4.1.
Boletos _____________________________________________________________________________ 29
4.2.
Boletos de Contas a Receber ________________________________________________________ 30
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3.
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.
Enviado __________________________________________________________________________________ 30
Gerado ___________________________________________________________________________________ 30
Depositado _______________________________________________________________________________ 31
Pago _____________________________________________________________________________________ 31
Cancelado________________________________________________________________________________ 32
Sem xito ________________________________________________________________________________ 33
Boletos de Contas a Pagar ___________________________________________________________ 33

Gerado ___________________________________________________________________________________ 34
Pago _____________________________________________________________________________________ 34
Cancelado________________________________________________________________________________ 34
Transferncias ______________________________________________________________________ 35
5. Informaes tcnicas ____________________________________________________________ 36

5.1.
Tecnologia _________________________________________________________________________ 36
5.2.
Conexo Remota ____________________________________________________________________ 36

3
5.3.
Suporte Tcnico ____________________________________________________________________ 36
5.4.
Ajuda ______________________________________________________________________________ 37
6. Configuraes ___________________________________________________________________ 40
6.1.
Telas do SAP Business One _________________________________________________________ 41
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.2.
Detalhes da empresa _____________________________________________________________________ 41

Configuraes gerais _____________________________________________________________________ 43
Contas bancrias da empresa _____________________________________________________________ 44
Formas de pagamento ____________________________________________________________________ 47
Parmetros BankSync ____________________________________________________________________ 52
Telas do BankSync __________________________________________________________________ 55
6.2.1
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.5
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.4
6.2.4.1
6.2.4.2
6.2.4.3
6.2.4.4
6.2.4.5
6.2.5
6.2.5.1
6.2.5.2
6.2.6
6.2.6.1
6.2.6.2
6.2.6.3
6.2.6.4
Configurao do BankSync _______________________________________________________________ 55

Leiaute de Nomenclatura __________________________________________________________________ 59
Nomenclatura de Remessa ________________________________________________________________ 60
Nomenclatura do assunto de E-Mail _______________________________________________________ 63
Nomenclatura do boleto - Nome do arquivo PDF ___________________________________________ 65
Nomenclatura do boleto Observao do LCM _____________________________________________ 67
Leiaute de Arquivo de Remessa ___________________________________________________________ 68
Definio do Leiaute ______________________________________________________________________ 68
Definio do Registro _____________________________________________________________________ 72
Definio do Campo ______________________________________________________________________ 74
Leiaute de Arquivo de Retorno ____________________________________________________________ 85
Aba Identificao _________________________________________________________________________ 86
Ocorrncias ______________________________________________________________________________ 90
Cobrana ________________________________________________________________________________ 95
Erros ____________________________________________________________________________________ 97
Validao Boletos ________________________________________________________________________ 98
Leiaute de Extrato Bancrio (CNAB) ______________________________________________________ 100
Identificao ____________________________________________________________________________ 101
Servio _________________________________________________________________________________ 105
Leiaute de DDA __________________________________________________________________________ 107
Identificao ____________________________________________________________________________ 107
Ocorrncia ______________________________________________________________________________ 109
Validao _______________________________________________________________________________ 110
Cdigo de Barras ________________________________________________________________________ 111
7. Processos do BankSync_________________________________________________________ 114

7.1.
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.2.
Processo de remessas _____________________________________________________________ 114

Criando ttulos no SBO __________________________________________________________________ 114
Criando uma nota fiscal __________________________________________________________________ 114
Gerando um ttulo _______________________________________________________________________ 116
Gerao da remessa _____________________________________________________________________ 118
Apresentao do assistente ______________________________________________________________ 118
Filtros ___________________________________________________________________________________ 118
Escolha dos ttulos ______________________________________________________________________ 122
Resultados ______________________________________________________________________________ 123
Importao do arquivo de retorno ___________________________________________________ 124

4
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.3
7.2.1.4
7.2.2
7.3.
Importao do extrato bancrio CNAB _______________________________________________ 138

Filtragem ________________________________________________________________________________ 139
Escolha das linhas de extrato ____________________________________________________________ 140
Resultados ______________________________________________________________________________ 143
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.4.
Administrao e importao de boletos por DDA _____________________________________ 144

Importao do arquivo de DDA ___________________________________________________________ 144
Administrao de boletos por DDA _______________________________________________________ 147
7.4.1
7.4.2
7.5.
Transferncias Bancrias ___________________________________________________________ 149
7.5.1
7.5.1.1
7.5.1.2
7.5.2
7.6.
7.6.1
7.6.2
7.7.
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.7.5
Assistente de importao ________________________________________________________________ 125

Filtragem ________________________________________________________________________________ 125
Escolha dos ttulos ______________________________________________________________________ 129
Resultados ______________________________________________________________________________ 136
Reconciliao dos boletos _______________________________________________________________ 137
Administrao e pagamento de transferncias bancrias __________________________________ 149

Pagamento das transferncias ___________________________________________________________ 149
Administrao das transferncias ________________________________________________________ 157
Transferncias Entre Contas _____________________________________________________________ 160
Administrao de Carto de Crdito _________________________________________________ 161

Parametrizaes iniciais _________________________________________________________________ 161
Processo ________________________________________________________________________________ 168
Pagamento de Tributos _____________________________________________________________ 173

Configurao de pagamento de tributos __________________________________________________ 173
Configurao de pagamento de tributos Detalhes________________________________________ 174
Pagamento de tributos ___________________________________________________________________ 177
Contas a pagar __________________________________________________________________________ 181
Exportao de Arquivo de Remessa ______________________________________________________ 182
8. Databases ______________________________________________________________________ 184

8.1.
Databases Boleto _________________________________________________________________ 185
8.2.
Databases Clculo ________________________________________________________________ 187
8.3.
Databases Cedente _______________________________________________________________ 188
8.4.
Databases Contas a Pagar ________________________________________________________ 189
8.5.
Databases Documento ____________________________________________________________ 189
8.6.
Databases - Extra __________________________________________________________________ 190
8.7.
Databases Forma de Pagamento___________________________________________________ 191
8.8.
Databases - Leiaute ________________________________________________________________ 193
8.9.
Databases PN ____________________________________________________________________ 195
8.10.
Databases - Transferncia ________________________________________________________ 198
8.11.
Databases Tributos _____________________________________________________________ 199
9. DLL - Dynamic-Link Library ______________________________________________________ 202

5
9.1.
Cdigo de Barras e Linha Digitvel __________________________________________________ 204
9.2.
Configuraes das DLLs no SAP Business One ______________________________________ 206
9.3.
Particularidades das DLLs __________________________________________________________ 209
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.3.12
9.3.13
9.3.14
9.3.15
9.3.16
9.3.17
9.3.18
9.3.19
9.3.20
9.3.21
9.3.22
9.3.23
9.3.24
9.3.25
10.
Banco ABC ______________________________________________________________________________ 210

Banco Amrica __________________________________________________________________________ 210
Banco Banrisul __________________________________________________________________________ 211
Banco Bancoob _________________________________________________________________________ 211
Banco Bradesco _________________________________________________________________________ 212
Banco do Brasil _________________________________________________________________________ 212
Banco CitiBank __________________________________________________________________________ 214
Banco Fibra _____________________________________________________________________________ 214
Banco Caixa Econmica Federal _________________________________________________________ 215
Banco HSBC ____________________________________________________________________________ 217
Banco Ita ______________________________________________________________________________ 218
Banco Mercantil _________________________________________________________________________ 219
Banco Nordeste _________________________________________________________________________ 219
Banco Pine ______________________________________________________________________________ 220
Banco Safra _____________________________________________________________________________ 220
Banco Safra (Bradesco Correspondente) _________________________________________________ 221
Banco Santander ________________________________________________________________________ 221
Banco Sicoob (Correspondente Banco do Brasil) __________________________________________ 222
Banco Sicredi ___________________________________________________________________________ 222
Banco Sofisa ____________________________________________________________________________ 223
Banco BicBanco _________________________________________________________________________ 223
Banco BicBanco (Correspondente Bradesco) _____________________________________________ 224
Banco Sofisa (Correspondente) __________________________________________________________ 224
Dummy _________________________________________________________________________________ 225
Particularidade com o DV do Nosso Nmero ______________________________________________ 225
Funcionalidades ______________________________________________________________ 226
10.1.
10.1.1
10.1.2
10.2.
10.2.1
10.2.2
OneShare ________________________________________________________________________ 226

Exportao de leiautes ___________________________________________________________________ 227
Importao de leiautes ___________________________________________________________________ 229
Consulta ao SERASA _____________________________________________________________ 234

Configurao da consulta SERASA _______________________________________________________ 234
Utilizao da consulta SERASA __________________________________________________________ 236
10.3.
Lanamentos contbeis extras ____________________________________________________ 239
10.4.
Backup peridico dos leiautes ____________________________________________________ 241
10.5.
Gerao e impresso de boletos __________________________________________________ 244
10.6.
Processamento de boletos ________________________________________________________ 250
10.6.1
Gerao de boletos em lote _______________________________________________________ 250
10.6.2
Envio e Impresso de boletos em lote _____________________________________________ 253
10.6.2.1
Configurao para envio de Boletos _____________________________________________ 254

6
10.6.2.2
Processo de Envio e Impresso em lote _________________________________________ 256
10.7.
Leiaute de impresso de boletos __________________________________________________ 259
10.8.
Compensao de Cheques________________________________________________________ 260
10.8.1
10.8.2
11.
Configuraes ___________________________________________________________________________ 260

Processo e Contabilizao _______________________________________________________________ 260
Relatrios BankSync __________________________________________________________ 263

11.1.1
Relatrio de ttulos importados ___________________________________________________________ 263
ndice de Figuras
FIGURA 1: REGISTRANDO O ADD-ON NO SBO .................................................................................................................................. 19
FIGURA 2: CONFIGURAO DE INICIALIZAO DO ADD-ON ............................................................................................................ 20
FIGURA 3: INCIO DA INSTALAO DO ADD-ON NO SOB.................................................................................................................. 21
FIGURA 4: INSTALAO INFORMAES DO USURIO .................................................................................................................. 22
FIGURA 5: INSTALAO CAMINHO DA INSTALAO ..................................................................................................................... 22
FIGURA 6: ATUALIZAO DA ESTRUTURA DA BASE DE DADOS ........................................................................................................ 23
FIGURA 7: REQUISITANDO A SENHA DO BANCO DE DADOS ............................................................................................................ 24
FIGURA 8: AVISO ANTES DE POVOAR AS TABELAS DO ADD-ON ....................................................................................................... 24
FIGURA 9: CHAVE DE ATIVAO ....................................................................................................................................................... 25
FIGURA 10: SELECIONANDO LICENA PARA UM USURIO .............................................................................................................. 26
FIGURA 11: AUTORIZAES GERAIS POR USURIO .......................................................................................................................... 27
FIGURA 12: ADMINISTRAO DE BOLETOS ...................................................................................................................................... 29
FIGURA 13: STATUS DO BOLETO DE CONTAS A RECEBER ................................................................................................................. 30
FIGURA 14: ADMINISTRAO DE BOLETOS RECONCILIADA E N DA RECONCILIAO EXTERNA .................................................. 32
FIGURA 15: STATUS DOS BOLETOS DE CONTAS A PAGAR ................................................................................................................ 33
FIGURA 16: STATUS DAS TRANSFERNCIAS DO BANKSYNC.............................................................................................................. 35
FIGURA 17: TELA SOBRE BANKSYNC ................................................................................................................................................. 37
FIGURA 18: TELA DE ATUALIZAES DO BANKSYNC ........................................................................................................................ 38
FIGURA 19: TELA DE ACESSO A FAQS E MANUAIS DO BANKSYNC .................................................................................................... 38
FIGURA 20: TELA DE ACESSO AO SUPORTE TCNICO DO BANKSYNC ............................................................................................... 39
FIGURA 21: TELA DO SITE DA SISTEMA INFO DOWNLOADS .......................................................................................................... 39
FIGURA 22: TELA DE ATIVAO DO BANKSYNC ................................................................................................................................ 40
FIGURA 23: DETALHES DA EMPRESA ................................................................................................................................................ 41
FIGURA 24: EXEMPLO DE MAIS DE UMA BASE NO SBO.................................................................................................................... 42
FIGURA 25: CONFIGURAES GERAIS .............................................................................................................................................. 43
FIGURA 26: CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA ................................................................................................................................ 44
FIGURA 27: FORMA DE PAGAMENTO ............................................................................................................................................... 47
FIGURA 28: ESCOLHA DA CONTA BANCRIA DA EMPRESA .............................................................................................................. 48
FIGURA 29: PROPRIEDADES DO BOLETO .......................................................................................................................................... 49
FIGURA 30: LISTA DE CARTEIRAS ...................................................................................................................................................... 50
FIGURA 31: CADASTRAR CARTEIRA ................................................................................................................................................... 50
FIGURA 32: OPO PARA APROVAO ............................................................................................................................................ 51
FIGURA 33: ESCOLHER UMA DLL ...................................................................................................................................................... 51
FIGURA 34: CAMINHO PARA INSERIR A DLL ..................................................................................................................................... 51
FIGURA 35: PARMETROS DO BANKSYNC CONFIGURAO.......................................................................................................... 52
FIGURA 36: PARMETROS DO BANKSYNC CONTABILIDADE .......................................................................................................... 53
FIGURA 37: PARMETROS DO BANKSYNC CDIGO CIRT ............................................................................................................... 54
FIGURA 38: CONFIGURAO BANKSYNC ABA CONTABILIZAO .................................................................................................. 55
FIGURA 39: CONFIGURAO DO BANKSYNC- ABA PROCESSAMENTO ............................................................................................. 57
FIGURA 40: CONFIGURAO DO BANKSYNC - ABA OUTROS ............................................................................................................ 58
FIGURA 41: LEIAUTE DE NOMENCLATURA NOMENCLATURA DE REMESSA .................................................................................. 59
FIGURA 42: LEIAUTE DE NOMENCLATURA NOMENCLATURA DE REMESSA .................................................................................. 60
FIGURA 43: GRADE PARA DEFINIES DO LEIAUTE DE NOMENCLATURA ....................................................................................... 61
FIGURA 44: MODELO DE EXEMPLO .................................................................................................................................................. 63
FIGURA 45: LEIAUTE DE NOMENCLATURA NOMENCLATURA DO ASSUNTO DO E-MAIL ............................................................... 64
FIGURA 46: LEIAUTE DE NOMENCLATURA NOME DO ARQUIVO PDF............................................................................................ 65
FIGURA 47: LEIAUTE DE NOMENCLATURA CORPO DO E-MAIL ...................................................................................................... 66

FIGURA 48: LEIAUTE DE NOMENCLATURA OBSERVAO DO LCM ............................................................................................... 67
FIGURA 49: LEIAUTE DE ARQUIVO DE REMESSA .............................................................................................................................. 69
FIGURA 50: LEIAUTE DE REMESSA GRADE DE REGISTROS ............................................................................................................. 71
FIGURA 51: LEIAUTE DE REMESSA SETAS DE MOBILIDADE ........................................................................................................... 72
FIGURA 52 TELA DE DEFINIO DE REGISTRO .................................................................................................................................. 72
FIGURA 53: DEFINIO DO CAMPO TEXTO FIXO .............................................................................................................................. 74
FIGURA 54: CONFIGURAO DA POSIO PARA CDIGO DE BARRAS ............................................................................................ 76
FIGURA 55: DEFINIO DO CAMPO DATABASE ................................................................................................................................ 77
FIGURA 57: DEFINIO DO CAMPO CATEGORIA .............................................................................................................................. 79
FIGURA 59: CONFIGURAO DA COLUNA CONDIO E VALOR....................................................................................................... 82
FIGURA 60: DEFINIO DO CAMPO SQL SELECT............................................................................................................................... 82
FIGURA 62: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO .............................................................................................................................. 85
FIGURA 63: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO, CABEALHO ........................................................................................................ 86
FIGURA 64: ARQUIVO DE RETORNO ................................................................................................................................................. 86
FIGURA 65: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO TTULO ................................................................................................................. 87
FIGURA 66: ARQUIVO DE RETORNO ................................................................................................................................................. 87
FIGURA 67: DETALHES DA EMPRESA IDENTIFICAO DA EMPRESA ................................................................................................ 88
FIGURA 68: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO IDENTIFICAO DO DOCUMENTO ....................................................................... 88
FIGURA 69: ARQUIVO DE RETORNO CHAVE NICA .......................................................................................................................... 88
FIGURA 70: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO IDENTIFICAO ALTERNATIVA............................................................................. 88
FIGURA 71: PREENCHIMENTO DO CAMPO NOSSO NMERO........................................................................................................... 89
FIGURA 72: IDENTIFICAO ESPECIAL .............................................................................................................................................. 89
FIGURA 73: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO OCORRNCIAS ................................................................................................... 90
FIGURA 74: CDIGOS DE OCORRNCIAS .......................................................................................................................................... 91
FIGURA 75: LEIAUTE DE RETORNO CUSTOMIZAO DA OCORRNCIA ......................................................................................... 93
FIGURA 76: LEIAUTE DE RETORNO CUSTOMIZAO DA AO ..................................................................................................... 93
FIGURA 77: LEIAUTE DE RETORNO AJUDA NA CUSTOMIZAO .................................................................................................... 94
FIGURA 78: LEIAUTE DE RETORNO BOTO SUB OCORRNCIAS .................................................................................................... 95
FIGURA 79: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO - COBRANA ........................................................................................................ 96
FIGURA 80: TIPO DE COBRANA PADRO ........................................................................................................................................ 96
FIGURA 81: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO ERRO .................................................................................................................... 97
FIGURA 82: OCORRNCIAS DE ERROS, MANUAL DO BANCO ........................................................................................................... 98
FIGURA 83: LEIAUTE DE ARQUIVO DE RETORNO VALIDAO .......................................................................................................... 98
FIGURA 84: LEIAUTE DE ARQUIVO DE EXTRATO CNAB ................................................................................................................... 100
FIGURA 85: LEIAUTE DE EXTRATO BANCRIO CNAB REGISTRO / IDENTIFICAO ......................................................................... 101
FIGURA 86: EXTRATO BANCRIO CNAB .......................................................................................................................................... 101
FIGURA 87: FORMATO DE VALOR ................................................................................................................................................... 104
FIGURA 88: FORMATO DO TIPO DE LANAMENTO ........................................................................................................................ 104
FIGURA 89: TELA DA ABA SERVIO ................................................................................................................................................. 106
FIGURA 90: CADASTRO DE CDIGOS E DESCRIES PARA SERVIOS DE EXTRATO BANCRIO ..................................................... 107
FIGURA 91: LEIAUTE DE DDA IDENTIFICAO ............................................................................................................................. 108
FIGURA 92: LEIAUTE DE DDA OCORRNCIA ................................................................................................................................. 109
FIGURA 93: LEIAUTE DE DDA VALIDAO .................................................................................................................................... 110
FIGURA 94: LEIAUTE DE DDA CDIGO DE BARRAS ...................................................................................................................... 111
FIGURA 95: NOTA FISCAL DE SADA ................................................................................................................................................ 115
FIGURA 96: LCM DA NOTA FISCAL DE SADA .................................................................................................................................. 115

FIGURA 97: CONTAS A RECEBER ..................................................................................................................................................... 116
FIGURA 98: TELA DE MEIO DE PAGAMENTO .................................................................................................................................. 117
FIGURA 99: ASSISTENTE DE EXPORTAO - APRESENTAO ......................................................................................................... 118
FIGURA 100: CONFIGURAO DO TIPO DE DOCUMENTO ............................................................................................................. 119
FIGURA 101: CONFIGURAO DO FILTRO DE DATA ....................................................................................................................... 119
FIGURA 102: CONFIGURAO DO FILTRO DE STATUS DO DOCUMENTO ....................................................................................... 119
FIGURA 103: CONFIGURAO DO FILTRO DE PAGAMENTOS ......................................................................................................... 119
FIGURA 104: CONFIGURAO DO FILTRO DE SITUAO DO DOCUMENTO .................................................................................. 120
FIGURA 105: CONFIGURAO DO FILTRO DE FORMA DE PAGAMENTO ........................................................................................ 120
FIGURA 106: CONFIGURAO DO FILTRO FILIAL ............................................................................................................................ 120
FIGURA 107: CONFIGURAO DO FILTRO DE TIPO DE TRANSAO .............................................................................................. 121
FIGURA 108: CONFIGURAO DO FILTRO DE CONTAS A PAGAR ................................................................................................... 121
FIGURA 109: ALERTA ....................................................................................................................................................................... 121
FIGURA 110: ASSISTENTE DE EXPORTAO - ESCOLHA DOS TTULOS............................................................................................ 122
FIGURA 111: ASSISTENTE DE EXPORTAO RESULTADOS ........................................................................................................... 123
FIGURA 112: ASSISTENTE DE IMPORTAO APRESENTAO ..................................................................................................... 124
FIGURA 113: ASSISTENTE DE IMPORTAO DE ARQUIVO FILTRAGEM ....................................................................................... 125
FIGURA 114: ASSISTENTE DE IMPORTAO DE ARQUIVO DE RETORNO - CONFLITOS .................................................................. 127
FIGURA 115: RESOLUO DE CONFLITO ENTRE BOLETOS.............................................................................................................. 128
FIGURA 116: ASSISTENTE DE IMPORTAO DE ARQUIVO DE RETORNO CAMPOS DO LEIAUTE ................................................. 128
FIGURA 117: ASSISTENTE DE IMPORTAO DE ARQUIVO DE RETORNO ABA AUTOMTICA...................................................... 129
FIGURA 118: CONFIGURAO DO TIPO DE COBRANA ................................................................................................................. 130
FIGURA 119: CONTA CONTBIL PARCEIRO DE NEGCIOS ........................................................................................................... 130
FIGURA 120: CONTA CONTBIL CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA ........................................................................................... 131
FIGURA 121: ASSISTENTE DE IMPORTAO DE ARQUIVO DE RETORNO COLUNAS DE VALORES ............................................... 132
FIGURA 122: ASSISTENTE DE IMPORTAO TELA DE RESULTADOS DA IMPORTAO DO ARQUIVO ......................................... 133
FIGURA 123: BOLETO OCORRNCIAS ........................................................................................................................................... 133
FIGURA 124: STATUS REPLICADO ................................................................................................................................................... 134
FIGURA 125: OCORRNCIAS NAS COLUNAS MOTIVO E INFORMAES ADICIONAIS..................................................................... 135
FIGURA 126: ASSISTENTE DE IMPORTAO ABA MANUAL ......................................................................................................... 135
FIGURA 127: ASSISTENTE DE IMPORTAO ABA NO IDENTIFICADO ........................................................................................ 136
FIGURA 128: ASSISTENTE DE IMPORTAO RESULTADOS .......................................................................................................... 137
FIGURA 129: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - APRESENTAO.............................................................................................. 138
FIGURA 130: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - FILTRAGEM ..................................................................................................... 139
FIGURA 131: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - AUTOMTICA ................................................................................................. 141
FIGURA 132: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB MANUAL ......................................................................................................... 142
FIGURA 133: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB NO-IDENTIFICADOS ...................................................................................... 142
FIGURA 134: ASSISTENTE PARA EXTRATOS CNAB - RESULTADOS .................................................................................................. 143
FIGURA 135: PROCESSAR EXTRATO BANCRIO EXTERNO .............................................................................................................. 144
FIGURA 136: BOLETOS POR DDA APRESENTAO ....................................................................................................................... 145
FIGURA 137: BOLETOS POR DDA PARAMETRIZAO .................................................................................................................. 146
FIGURA 138: BOLETOS POR DDA IMPORTAO DO ARQUIVO .................................................................................................... 146
FIGURA 139: BOLETOS POR DDA FILTRO DO ADMINISTRADOR .................................................................................................. 147
FIGURA 140: BOLETOS POR DDA ADMINISTRADOR DE BOLETOS ................................................................................................ 148
FIGURA 141: TRANSFERNCIAS BANCRIAS CONTA DE COMPENSAO .................................................................................... 150
FIGURA 142: TRANSFERNCIAS BANCRIAS MEIO DE PAGAMENTO .......................................................................................... 151
FIGURA 143: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS FILTROS ............................................................................ 151
FIGURA 144: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS FORMA DE PAGAMENTO SUGERIDA ................................ 152
10
FIGURA 145: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS PREENCHIMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO .............. 153
FIGURA 146: PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS FORMA DE PAGAMENTO EXPORTAR REMESSA APS GERAO ........... 153
FIGURA 147: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS FORMA DE PAGAMENTO NO SUGERIDA ....................... 154
FIGURA 148: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS SELEO DA FORMA DE PAGAMENTO ........................... 154
FIGURA 149: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS ATUALIZAO DA FORMA DE PAGAMENTO .................... 154
FIGURA 150: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS CAMPOS ADICIONAIS ....................................................... 155
FIGURA 151: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS ............................................................................................. 155
FIGURA 152: ASSISTENTE DE PARAMENTO PARA TRANSFERNCIAS ............................................................................................. 156
FIGURA 153: ADMINISTRAO DE TRANSFERNCIAS FILTRO...................................................................................................... 157
FIGURA 154: ADMINISTRAO DE TRANSFERNCIAS ADMINISTRAO ..................................................................................... 158
FIGURA 155: ASSISTENTE DE PAGAMENTO PARA TRANSFERNCIAS PROCESSO ........................................................................ 159
FIGURA 156:TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS ................................................................................................................................ 160
FIGURA 157:TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS MLTIPLAS FILIAIS .............................................................................................. 161
FIGURA 158: CARTO DE CRDITO PARMETROS ....................................................................................................................... 162
FIGURA 159: CARTO DE CRDITO OPERADORA DE CARTO DE CRDITO ................................................................................. 162
FIGURA 160: CARTO DE CRDITO IMPORTAO COM BANDEIRAS .......................................................................................... 163
FIGURA 161: CARTO DE CRDITO LEIAUTE DE RETORNO (IDENTIFICAO).............................................................................. 163
FIGURA 162: CARTO DE CRDITO ARQUIVO VANS .................................................................................................................... 165
FIGURA 163: CARTO DE CRDITO IDENTIFICAO VANS .......................................................................................................... 165
FIGURA 164: CARTO DE CRDITO FORMA DE PAGAMENTO ..................................................................................................... 167
FIGURA 165: CARTO DE CRDITO- IDENTIFICAO OCORRNCIAS .............................................................................................. 168
FIGURA 166: CARTO DE CRDITO MEIO DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 169
FIGURA 167: CARTO DE CRDITO DEPSITO EM ABERTO ......................................................................................................... 169
FIGURA 168: CARTO DE CRDITO IMPORTAO DO RETORNO ................................................................................................ 170
FIGURA 169: CARTO DE CRDITO GRADE DE FORMA DE PAGAMENTO .................................................................................... 170
FIGURA 170: CARTO DE CRDITO CAMPOS DE CONTA ............................................................................................................. 171
FIGURA 171: CARTO DE CRDITO IMPORTAO DO RETORNO (IDENTIFICAO) .................................................................... 171
FIGURA 172: CARTO DE CRDITO ADMINISTRADOR ................................................................................................................. 172
FIGURA 173: CARTO DE CRDITO MENSAGEM DE VNCULO ..................................................................................................... 172
FIGURA 174: CONFIGURAO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS ...................................................................................................... 173
FIGURA 175: CONFIGURAO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS - DETALHES ................................................................................... 174
FIGURA 176: LANAMENTOS CONTBEIS MANUAIS CAMPOS E TABELAS .................................................................................. 175
FIGURA 177: MODIFICAO DA DESCRIO .................................................................................................................................. 176
FIGURA 178: CONFIGURAO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS DETALHES FORMA DE PAGAMENTO ...................................... 176
FIGURA 179: PAGAMENTO DE TRIBUTOS ....................................................................................................................................... 177
FIGURA 180: LANAMENTO CONTBIL MANUAL SELEO DE TRIBUTOS .................................................................................. 178
FIGURA 181: PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESPECIFICAES ......................................................................................................... 179
FIGURA 182: LISTA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS ........................................................................................................................ 180
FIGURA 183: CONTAS A PAGAR - TRIBUTOS ................................................................................................................................... 181
FIGURA 184: DEFINIO DO REGISTRO DATABASE ..................................................................................................................... 182
FIGURA 185: DEFINIO DO REGISTRO DATABASES ................................................................................................................... 184
FIGURA 186: DEFINIO DO CAMPO BASE DE DADOS (DATABASES) .......................................................................................... 185
FIGURA 187: PROCESSO DE EXECUO DE UMA DLL ..................................................................................................................... 202
FIGURA 188: FLUXO DE CHAMADAS DO BUSINESS ONE ................................................................................................................ 203
FIGURA 189: MENSAGEM DE ERRO DA DLL. ................................................................................................................................... 204
FIGURA 190: CONFIGURAO DA FORMA DE PAGAMENTO .......................................................................................................... 208
FIGURA 191: CONFIGURAES ESPECFICAS DO BOLETO .............................................................................................................. 208
FIGURA 192: CAMINHO DO ONESHARE .......................................................................................................................................... 227
FIGURA 193: TELA INICIAL DA EXPORTAO DE LEIAUTES ............................................................................................................. 228
11
FIGURA 194: TELA INFORMANDO O CAMINHO PARA SALVAR O ARQUIVO DE LEIAUTE ............................................................... 228
FIGURA 195: TELA DE SELEO DE LEIAUTES A SEREM EXPORTADOS ........................................................................................... 229
FIGURA 196: CAMINHO DO ONESHARE .......................................................................................................................................... 230
FIGURA 197: TELA INICIAL DE EXPORTAO DE LEIAUTE ............................................................................................................... 230
FIGURA 198: TELA QUE INFORMAR O CAMINHO ONDE FOI SALVO O ARQUIVO DE LEIAUTE ..................................................... 231
FIGURA 199: TELA DE SELEO DE LEIAUTES A SEREM IMPORTADOS ........................................................................................... 232
FIGURA 200: TELA DE CORREO DE INFORMAES REFERENTES AOS LEIAUTES A SEREM IMPORTADOS ................................. 232
FIGURA 201: TELA DE FINALIZAO DE IMPORTAO DE LEIAUTES.............................................................................................. 233
FIGURA 202: CAMINHO PARA ACESSO S CONFIGURAES SERASA ............................................................................................ 234
FIGURA 203: CONFIGURAES SERASA / ABA CONFIGURAO .................................................................................................... 235
FIGURA 204: CONFIGURAES SERASA / ABA PERMISSES DE ACESSO ....................................................................................... 235
FIGURA 205: CONFIGURAES SERASA / ABA INFORMAES ...................................................................................................... 236
FIGURA 206: CONFIGURAES SERASA / ABA INFORMAES / CONSULTA DE SALDO ................................................................ 236
FIGURA 207: CONSULTAS SERASA .................................................................................................................................................. 237
FIGURA 208: CONSULTAS SERASA / NOVA CONSULTA SERASA ...................................................................................................... 238
FIGURA 209: TELA DE CONSULTA COMPLETA SERASA ................................................................................................................... 238
FIGURA 210: BOTO DE CONSULTA SERASA .................................................................................................................................. 239
FIGURA 211: CONFIGURAO DO BANKSYNC PARMETROS DO BANKSYNC ............................................................................. 239
FIGURA 212: CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA CONFIGURAO DAS CONTAS ........................................................................ 240
FIGURA 213: LANAMENTO CONTBIL MANUAL LANAMENTOS EXTRAS ................................................................................. 241
FIGURA 214: PAINEL DE CONTROLE BOTO BACKUP LAYOUT .................................................................................................... 242
FIGURA 215: PAINEL DE CONTROLE CAMINHO DO BACKUP ....................................................................................................... 242
FIGURA 216: MENU B1 CONFIGURAO DE BACKUP DE LEIAUTES ............................................................................................ 243
FIGURA 217: GERADOR DE CONSULTAS TABELA DE BACKUPS .................................................................................................... 243
FIGURA 218: IMPRESSO DE BOLETOS PAINEL DE CONTROLE .................................................................................................... 244
FIGURA 219: IMPRESSO DE BOLETOS REGISTRO DE RELATRIOS ............................................................................................. 245
FIGURA 220: IMPRESSO DE BOLETOS BOTO GERAR BOLETO .............................................................................................. 245
FIGURA 221: IMPRESSO DE BOLETOS FORMA DE PAGAMENTO DO PARCEIRO ........................................................................ 246
FIGURA 222: IMPRESSO DE BOLETOS FORMA DE PAGAMENTO DA NF .................................................................................... 247
FIGURA 223: IMPRESSO DE BOLETOS BOLETO IMPRESSO......................................................................................................... 247
FIGURA 224: IMPRESSO DE BOLETOS CONTAS A RECEBER ....................................................................................................... 248
FIGURA 225: IMPRESSO DE BOLETO IMPRIMIR BOLETO NO CR ................................................................................................ 249
FIGURA 226: IMPRESSO DE BOLETOS SELEO DE LEIAUTES ................................................................................................... 249
FIGURA 227- GERAO DE BOLETOS EM LOTE FILTRO ................................................................................................................ 250
FIGURA 228: GERAO DE BOLETOS EM LOTE TELA PRINCIPAL ................................................................................................. 252
FIGURA 229: GERAO DE BOLETOS EM LOTE SELEO DA FP .................................................................................................. 252
FIGURA 230: GERAO DE BOLETOS EM LOTE MENSAGEM DE SUCESSO .................................................................................. 253
FIGURA 231: GERAO DE BOLETOS EM LOTE IMPRESSO DOS BOLETOS................................................................................. 253
FIGURA 232: ENVIO E IMPRESSO - CONFIGURAES ................................................................................................................... 254
FIGURA 233: ENVIO E IMPRESSO - FILTRO .................................................................................................................................... 256
FIGURA 234: ENVIO E IMPRESSO TELA PRINCIPAL .................................................................................................................... 258
FIGURA 235: IMPRESSO DE BOLETOS CAMPOS ......................................................................................................................... 259
FIGURA 236: COMPENSAO DE CHEQUES CONTA CONTBIL ................................................................................................... 260
FIGURA 237: COMPENSAO DE CHEQUE LCM BUSINESS ONE .................................................................................................. 260
FIGURA 238: COMPENSAO DE CHEQUES LCM BANKSYNC ...................................................................................................... 261
FIGURA 239: COMPENSAO DE CHEQUES FILTRO..................................................................................................................... 261
FIGURA 240: COMPENSAO DE CHEQUES TELA DE RECONCILIAO ....................................................................................... 262
FIGURA 241: COMPENSAO DE CHEQUES RECONCILIAO ..................................................................................................... 262
FIGURA 242: COMPENSAO DE CHEQUES LCM COMPENSAO .............................................................................................. 262
12
FIGURA 244: RELATRIO BANKSYNC - FILTROS .............................................................................................................................. 263

FIGURA 245: RELATRIO BANKSYNC - TTULOS IMPORTADOS ...................................................................................................... 264
13
ndice de Tabelas
TABELA 1: AUTORIZAES PARA USURIOS DO BANKSYNC ............................................................................................................ 28
TABELA 2: CHAVES DOS BOLETOS DAS EMPRESAS DO GRUPO ALGODO S.A ................................................................................. 43
TABELA 3: DATABASE TRIBUTOS ..................................................................................................................................................... 183
TABELA 4: DATABASE TRIBUTOS RODAP.................................................................................................................................... 184
TABELA 5: ESTRUTURA DOS DADOS DO CDIGO DE BARRAS ........................................................................................................ 205
TABELA 6: EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS LIVRES .................................................................................................. 205
TABELA 7: FORMATAO DOS DADOS DA LINHA DIGITVEL ......................................................................................................... 206
TABELA 8: CAMPOS DA TABELA CONTAS BANCRIAS DA EMPRESA .............................................................................................. 206
TABELA 9: CAMPOS DA TABELA FORMAS DE PAGAMENTO ........................................................................................................... 207
14
1. Introduo ao BankSync
O BankSync uma soluo projetada para atender a complexidade dos servios de
pagamentos e cobrana executados pelos Bancos que integram o Sistema Bancrio Brasileiro,
totalmente integrado ao produto SAP Business One e a nica soluo homologada para este
fim, fornecendo os dados para gerao dos arquivos de comunicao bancria e registro das
ocorrncias.
O BankSync possui as seguintes funcionalidades:
Criar leiautes dinmicos de remessa e retorno no padro CNAB, atendendo as

necessidades dos bancos brasileiros;
Automatizar as situaes que um boleto pode assumir dentro do SBO;
Enviar e receber as transferncias e boletos do SBO;
Realizar a importao de arquivos de extrato, no padro CNAB, para o SBO;
Tambm possui a funcionalidade de integrao dos dados de DDA, caso a empresa for
optante do DDA possvel importar os dados de pagamentos diretamente para a base do
cliente;
Importar e Exportar leiautes para outras bases;
Automatizar a reconciliao bancria, evitando erros na reconciliao manual e aperfeioar

o tempo utilizado para tal atividade;
15
2. Comunicao bancria
A comunicao bancria um servio disponibilizado pelos bancos que permite que pessoas
fsicas e jurdicas troquem informaes e solicitem operaes com seus bancos. Dentre as opes
disponveis, esto o envio de dados de ttulos para a cobrana de clientes, manipulao da
aplicao do patrimnio obtido em cobranas, pagamentos de despesas para terceiros, entre
outros.
2.1. Boletos
O principal meio de comunicao bancria feito atravs do uso de boletos, que so ttulos
que representam um valor que se tem a receber de um cliente, ou para pagar para um terceiro. So
conhecidos tambm por bloquetos de cobrana.
Qualquer pessoa, fsica ou jurdica, pode emitir boletos de cobrana, bastando apenas que
este se registre em sua agncia para aderir modalidade.
Existem duas modalidade utilizadas para boletos de cobrana, chamados de cobrana
registrada e no-registrada:
Registrada: so gerados pelo cedente e as informaes do documento so enviadas para
o banco atravs de um arquivo de remessa. Estes dados so gerenciados pela instituio
financeira que pode realizar servios, como o protesto de ttulos quando inadimplentes;
No-Registrada: funcionam como os de cobrana registrada s que as informaes do
documento no necessitam ser enviadas para o banco. Portanto, todo servio de
verificao e protesto fica a encargo do cedente;
Estes servios apresentam um custo para seus utilizadores, chamado de tarifa. Os custos
dos bloquetos de cobrana registrados so cobrados quando o arquivo de remessa enviado ao
banco. O custo dos bloquetos de cobrana no-registrada, por sua vez, s cobrado do cedente
quando o sacado efetua o pagamento. De certa forma, os bloquetos de cobrana registrados
podem ser chamados de pr-pagos, enquanto os no registrados podem ser chamados de pspagos.
16
2.2. Dbito automtico

Dbito automtico um servio de cobrana bancria que possibilita as empresas cobrar
valores, podendo ser recorrentes ou no, como servios de assinaturas de jornal, por meio de
dbitos realizados de forma automatizada em dias pr-determinados na conta dos seus clientes.
Dentre as informaes trocadas esto os dados dos dbitos a serem realizados nas contas
dos clientes da empresa, que tambm so clientes do banco, e os dados de manuteno dos
clientes optantes por dbito automtico.
2.3. Transferncias
Outra maneira de realizar movimentaes de capital para o pagamento de ttulo atravs
da transferncia de valores de uma conta para outra. Fazendo uso de transferncias, uma pessoa,
fsica ou jurdica, pode realizar o pagamento de ttulos na mesma maneira que faria utilizando um
boleto, mas sem a necessidade de um papel impresso.
Algumas das modalidades de transferncias mais utilizadas so o DOC e a TED. O DOC,
ou Documento de Ordem de Crdito, utilizado para transferncias com valores mais baixos e o
dinheiro liberado apenas no dia til seguinte ao do processamento da operao.
Uma Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) uma operao na qual os correntistas
realizam operaes interbancos para valores iguais ou acima dos R$3.000,00, alm disso, este
um meio mais rpido para transferir recursos, pois, como no h necessidade da operao passar
pelo sistema de compensao dos bancos, o dinheiro fica disponvel no mesmo dia, desde que o
emitente tenha saldo na conta.
17
3. Instalao
Este captulo ir gui-lo por todo o processo que envolve a instalao e configurao do addon dentro do SAP Business One. Ele lhe demonstrar onde baixar o software, como registr-lo no
SBO, o que e onde obter uma chave de ativao, como realizar a aquisio de uma licena para
utilizao do add-on dentro do SBO no site da SAP, como atribuir essa licena para um usurio e
como configurar as permisses mnimas para que este usurio possa usar o add-on sem restries
por parte do SBO.
3.1. Download do Software

O primeiro quesito para a instalao do software navegar at nosso site2. O endereo direto
para a pgina de download est atualmente no link abaixo:
http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/downloads/atualizacoes/banksync
Esta pgina contm a ltima verso disponvel do add-on, bem como as DLLs que podem
ser utilizadas com as formas de pagamento do SBO.
Este processo segue o padro estabelecido pelo produto SAP Business One. O grupo de
objetos enviado ao VAR para que este possa efetuar a instalao do add-on no ambiente do Cliente
composto pelos seguintes itens:
BankSync Setup.ard: arquivo que define os registros necessrios para a instalao do
produto;
BankSync Setup.exe: arquivo que executa o processo de instalao do add-on dentro
do SAP Business One;
necessrio salientar que este add-on foi desenvolvido sobre a Plataforma Microsoft .Net,
sendo assim, necessrio que o cliente tenha o .Net Framework 3.5 instalado em cada mquina
que deseja utilizar o add-on. Este framework free3 e tem sua distribuio feita pelo site de sua
fabricante, a Microsoft.
18
3.2. Registro do Add-On no SBO

Uma vez feito o download so descompactados os arquivos, deve-se efetuar o login no SBO
com um usurio com permisses para alterao nos registros de add-ons (geralmente o usurio
manager), e navegar at a tela de Mdulos | Administrao | Add-Ons | Administrao de addon.
Figura 1: Registrando o add-on no SBO
Nesta tela, demonstrada na Figura 1, deve-se selecionar o boto Registrar add-on. Ele ir
abrir uma nova janela, onde deve clicar no boto
, e informar para o programa onde se encontra
o arquivo BankSync.ard. Encontrado o caminho do programa, selecione OK.
19
Figura 2: Configurao de inicializao do add-on
Uma vez informado o caminho at o instalador do add-on, uma nova linha com os dados do
BankSync ir aparecer na grade de add-ons atribudos empresa. Configure os dados da grade
conforme a Figura 2 e clique sobre o boto Atualizar. Feito isto, voc ter informado ao SBO que
seu add-on precisa ser instalado, e que ele dever ser inicializado automaticamente toda vez que
uma nova instncia do SAP Business One for iniciada
3.3.
Instalao do Add-On no SBO
Agora que o add-on j est registrado dentro do SBO, hora de realizar a sua instalao.
Para isso, v at o menu Mdulos | Administrao | Add-Ons | Administrador add-on, e navegue
at a aba Add-ons instalados. Voc ir se deparar com uma tela similar a demonstrada na Figura
3. Clicando sobre o boto Instalar, ser dado incio ao Assistente de Instalao do BankSync.
20
Figura 3: Incio da instalao do add-on no SOB
As imagens a seguir demonstram apenas as telas do instalador do BankSync que

apresentam configuraes para o usurio preencher. A primeira (Figura 4) solicita informaes com
relao empresa do usurio, enquanto que a segunda (Figura 5) pede para que seja definido o
local onde o add-on ser instalado.
OBS: o caminho padro geralmente atende as necessidades dos usurios. recomendado
que este caminho no seja alterado.
21
Figura 4: Instalao Informaes do usurio
Figura 5: Instalao Caminho da instalao
22
Uma vez escolhidas estas configuraes, o add-on iniciar a sua instalao. At este
momento, o BankSync no ter criado, ainda, nenhum objeto dentro do SAP Business One. Porm,
caso o usurio tenha informado para o add-on executar automaticamente junto com o SBO,
prossiga imediatamente para a prxima etapa: Primeira execuo do BankSync.
3.4. Primeira execuo do BankSync

Quando o BankSync for executado pela primeira vez, ele ir solicitar algumas informaes
para o usurio. As sesses que vm na sequncia demonstram com mais detalhes os
procedimentos que devem ser tomados.
OBS: durante o processo da primeira execuo da BankSync, fique atento para a tela
mostrada na Figura 6, pois ela ir aparecer sempre que houver uma alterao na estrutura da base
de dados. Para que o add-on possa continuar sua instalao sem imprevistos, clique sempre em
Sim toda vez que esta tela aparecer.
Figura 6: Atualizao da estrutura da base de dados
3.4.1
Senha para o banco de dados
A primeira destas informaes a senha do usurio sa do banco de dados, a qual ser

guardada pelo add-on, para que posteriormente ele possa fazer consultas base de dados. A
Figura 7 demonstra a tela:
23
Figura 7: Requisitando a senha do banco de dados
3.4.2
Dados padres das tabelas do BankSync
Aps alguns minutos, o add-on ir alertar o usurio de que ele precisa inserir os dados
padres dentro da base de dados, e que este processo levar alguns minutos. Alm de poder
ocasionar travamentos para outros usurios do sistema. Selecione Sim para prosseguir
normalmente pela instalao. Se desejar continuar esta operao em outra ocasio, selecione
No para parar a execuo do add-on. A Figura 8 mostra um exemplo da tela em questo:
Figura 8: Aviso antes de povoar as tabelas do Add-On
3.4.3
Chave de ativao
Por ltimo, o BankSync ir requisitar ao usurio para que este informe a sua chave de
ativao, conforme demonstrado na Figura 9. O campo da chave de ativao o nico no qual o
usurio dever preencher dados.
OBS: Os campos que esto esquerda da figura devero ser ignorados por hora.
24
Caso o usurio no possua uma chave de ativao, este dever entrar em contato com a
Sistema Info para solicitar a sua chave, via e-mail ou telefone. Esta chave ser nica para cada
instalao de servidor do SBO e estar vincula a chave de hardware, cdigo do sistema e cdigo
da instalao do SBO. Sem esta chave de ativao o produto no poder ser inicializado.
Figura 9: Chave de ativao
OBS: Para ambientes OnDemand, a ativao ser por base de dados, onde ser validado
por CNPJ. Possui tambm uma validao da quantidade de licenas SAP do BankSync que esto
atribudas para o determinado servidor/CNPJ.
3.5. Licenas para Add-Ons da SAP

Para que o add-on possa ser inicializado no SAP Business One, necessrio que o VAR
obtenha uma licena de uso diretamente no site da SAP. Esta sesso informa o usurio sobre como
esta licena pode ser adquirida, e onde ela deve ser utilizada dentro do SBO.
25
3.5.1
Adquirindo uma licena
Os passos para adquirir essa licena fazem parte da prpria documentao da SAP,
disponveis no link: https://websmp104.sap-ag.de/smb/sbo/licensekeys
3.5.2
Atribuindo as licenas
Uma vez que uma ou mais licenas tenham sido adquiridas e registradas no servidor de
licenas do SAP Business One, necessrio ainda atribu-las a usurios do SBO. Para atribuir uma
licena no sistema, navegue at Mdulos | Administrao | Licena | Administrao de licenas,
e selecione o usurio que deseja atribuir uma licena do add-on na grade de Usurios. Em seguida,
marque a licena do BankSync, na grade de Licenas Externas, e finalize clicando no boto
Atualizar. Figura 10 demonstra este procedimento, utilizando no exemplo o usurio manager.
Figura 10: Selecionando licena para um usurio
26
3.6. Configurando usurios do BankSync no SBO

Uma vez que seus usurios estejam com as permisses para o uso do BankSync
configuradas, deve-se ainda garantir que estes possuam acessos as telas do mesmo. Este controle
mantido pelo prprio SAP Business One, e o local onde estas opes podem ser gerenciadas
ficam em Mdulos | Administrao | Inicializao do sistema | Autorizaes | Autorizaes gerais.
Figura 11: Autorizaes gerais por usurio
Para garantir o acesso as principais telas utilizadas pelo BankSync, necessrio configurar
as permisses para o usurio em questo conforme demonstrado na Tabela 1.
27
Tabela 1: Autorizaes para usurios do BankSync
28
4. Comunicao bancria dentro do SAP Business One
4.1. Boletos
O controle de boletos dentro do SAP Business One feito originalmente atravs de uma tela
especfica para a administrao dos boletos, localizada em Mdulos | Banco | Boleto |
Administrao de boletos, demonstrada na figura:
Figura 12: Administrao de Boletos
Um boleto no pode migrar de uma gaveta para qualquer outra. Existem restries e
propsitos para a existncia de cada uma destas gavetas e para que um boleto se desloque de
uma gaveta para a outra, ele deve passar por todas as gavetas intermedirias.
Na sesso que segue, sero explicados os significados de cada uma destas gavetas,
separados pelo tipo do boleto, que pode ser de Contas a Receber e de Contas a Pagar.
29
4.2. Boletos de Contas a Receber

Os boletos de Contas a Receber apresentam um controle maior, pois so gerenciados desde
o momento de sua criao.
A Figura 13 demonstra os status que um boleto de Contas a Receber pode assumir no
sistema. Na sequncia, so descritos o que cada uma destas situaes representa no sistema.
Figura 13: Status do boleto de Contas a Receber
4.2.1
Enviado
O status de enviado, tambm chamado de criado, um dos status iniciais que um boleto
pode assumir no sistema. Ele representa o momento em que o boleto passou a existir virtualmente
dentro de seu sistema. Para o SBO, o sistema sugere que este seja um status de aprovao, para
que ento ele seja aprovado, utilizado e impresso.
Quando um boleto gerado com o status de Enviado, no h qualquer lanamento contbil
feito no sistema por parte do documento de Contas a Receber que foi criado.
4.2.2
Gerado
Um boleto que apresenta o status de Gerado pode apresentar dois significados dependendo
se o boleto foi criado diretamente com o status de Gerado, ou se ele migrou do status de enviado
para o de gerado.
30
Quando um boleto passa para o status de gerado realizada uma movimentao da conta
contbil de Contas a Receber Nacionais/Internacionais para a conta contbil de Contas a
Receber por Boletos.
Partindo do primeiro caso, em que o boleto criado inicialmente como Gerado, o status de
gerado tem basicamente o mesmo significado que os boletos com status de Enviado, exceto que
o boleto j se encontra aprovado, caso o usurio esteja utilizando o cenrio proposto pelo SBO.
No segundo cenrio, quando o boleto passa de enviado para gerado, significa que o boleto
j foi submetido para a comunicao bancria atravs de uma remessa. Em outras palavras, o
BankSync troca automaticamente o status dos boletos que esto com a situao igual a Enviado
para Gerado, a partir do momento que este passa a fazer parte de um arquivo de remessa.
De qualquer forma, os boletos que se encontram atualmente em uma remessa e esto a
caminho do processamento pelo banco, estaro sempre com o status de Gerado. Note tambm
que caso o boleto tenha sido criado inicialmente com o status de Gerado, o BankSync possui um
controle interno utilizado para identificar quais boletos j foram inseridos em uma remessa ou no,
ento ambos os cenrios so compatveis com o Add-on.
4.2.3
Depositado
Esta situao utilizada pelos bancos para informar ao cedente que o banco recebeu os
dados do seu boleto e que agora ele est sobre custdia dele.
Quando o boleto passado do status de Gerado para Depositado, ocorre um lanamento
contbil movimentando as contas contbeis de Cobrana da conta bancria da empresa e a de
Apresentao de boletos.
4.2.4
Pago
Este status indica que o boleto foi pago pelo cliente, e muitas vezes os bancos s iro mandar
dados do boleto no arquivo de retorno quando o boleto for pago.
Porm, existe uma particularidade neste status, pois para o SAP Business One, quando um
boleto foi pago pelo seu cliente, isto no significa que a sua empresa recebeu o dinheiro ainda. A
confirmao deste recebimento do dinheiro feita atravs de um demonstrativo no extrato bancrio,
o qual deve ser reconciliado no sistema contra o boleto. Como os bancos no informam a qual
31
boleto cada linha do extrato referente, essa reconciliao deve ser executada manualmente pelo
usurio do SBO.
Os boletos que se encontram reconciliados no sistema aparecem na gaveta dos boletos
pagos juntamente com os que ainda no foram. Para identificar se um boleto j foi reconciliado ou
no, basta observar nas colunas Reconciliada e N da reconciliao externa, esta ltima s
apresentando valor caso a primeira coluna indique sim. A Figura 14 mostra um exemplo em que
se podem identificar boletos reconciliados junto com os que no foram.
Figura 14: Administrao de Boletos Reconciliada e N da reconciliao externa
OBS: as colunas Reconciliada e N da reconciliao externa no aparecem por padro

no programa. Deve-se clicar no boto de Configuraes do Formulrio e marc-las para exibio.
4.2.5
Cancelado
Um boleto que se encontra nos status de Enviado e Gerado pode ser cancelado. Esta
operao ir reverter o lanamento contbil manual criado pelos boletos que se encontram no
status Gerado.
32
A operao de cancelamento de um boleto irreversvel e ir encerrar tambm o Contas a

Receber ao qual o boleto estava associado. O ttulo vinculado ao Contas a Receber passar para
a situao aberta novamente.
4.2.6
Sem xito
Esta operao tem o propsito similar ao de cancelamento, exceto que funciona apenas para
os boletos que esto no status Pago.
Uma vez que um boleto caia na situao Sem xito, feito um lanamento da Conta
Contbil Do Banco para o Contas a Receber Nacionais daquele cliente.
OBS: deve ser tomada a devida cautela ao executar esta operao, pois caso o boleto no
tenha sido reconciliado ainda no sistema, pode ficar uma falha na contabilidade, tendo em vista que
nunca houve um lanamento da Conta Contbil de Cobrana/Desconto do Banco para a Conta
Contbil do Banco.
4.3. Boletos de Contas a Pagar

O SAP Business One realiza um controle mais simplificado dos boletos de Contas a Pagar,
tendo em vista que preocupaes quanto a sua origem e emisso fazem parte do papel do cedente.
importante ressaltar que o boleto de Contas a Pagar deve receber algumas informaes a
mais do que os de Contas a Receber, como o nmero do boleto e sua linha digitvel.
A Figura 15 demonstra os status que um boleto de Contas a Pagar pode assumir no sistema.
Na sequncia, so descritos o que cada uma destas situaes representa no sistema.
Figura 15: Status dos boletos de Contas a Pagar
33
Alguns usurios utilizam o campo Cdigo de Barras do boleto de Contas a Pagar para
informar o cdigo lido do boleto pela leitora de barras, enquanto que outros inserem neste campo
o valor da linha digitvel do boleto.
O valor que preenchido neste campo salvo na tabela OBOE, no campo BarcodeRep
que reservado pelo SBO para guardar a representao, ou linha digitvel do cdigo de barras.
Para o SBO, o preenchimento deste campo indiferente, j que o valor armazenado
apenas para posteriores consultas. Porm, para o BankSync, os trs primeiros dgitos deste campo
so utilizados para identificar a qual banco pertence o boleto de Contas a Pagar. Este valor ser
utilizado nos Leiautes de arquivo de remessa para Contas a Pagar. Mesmo assim, independente
dos valores que o usurio escolha preencher neste campo, ambos apresentam nos primeiros trs
nmeros o Cdigo do banco.
4.3.1
Gerado
Todos os boletos para Contas a Pagar so criados com o status igual a Gerado. Neste
momento gerado um lanamento contbil da conta contbil Contas a Pagar Nacionais para o
Contas a Pagar por Boleto.
Um boleto nesta situao pode ser deslocado para os outros dois status, Pago e Cancelado.
4.3.2
Pago
O status Pago indica que o boleto foi efetivamente pago para o cedente e quando um boleto
deslocado para este status, criado um lanamento contbil das contas de Contas a Pagar por
Boleto do parceiro de negcio para a conta Conta Contbil do Banco.
Um boleto que se encontra na situao de Pago no pode ser diretamente cancelado, porm
possvel retorn-lo para o status Gerado e pass-lo posteriormente para Cancelado. Passar o
boleto para o status Gerado ir gerar um lanamento de estorno do lanamento que foi gerado,
quando o boleto foi passado para Pago.
4.3.3
Cancelado
Uma vez que um boleto entre na aba de Cancelados, este no pode mais ser movimentado
pelas abas. Tambm criado um estorno para o lanamento do status de Gerado do boleto.
34
4.4. Transferncias
As transferncias no SBO ocorrem de uma maneira mais simplificada, quando comparado
aos boletos.
Quando determinando o meio de pagamento por transferncia de um Contas a Pagar, o
usurio deve apenas escolher uma conta da qual ser retirado o dinheiro e informar uma referncia
qualquer para a transferncia. Feito isto, o Contas a Pagar ser criado considerando que a
transferncia j ocorreu e realizando as devidas contabilizaes.
Porm, para a maior parte dos clientes este comportamento indesejado, tendo em vista
que este cenrio impede o uso da comunicao bancria, j que o cliente s poder criar os Contas
a Pagar uma vez que a transferncia j tenha ocorrido.
Para solucionar este processo, o BankSync possui uma Administrao de Transferncias
Bancrias para tratar e movimentar cada transferncia efetuada pelo usurio.
Figura 16: Status das transferncias do BankSync
Como pode ser observado na Figura 16, o processo do BankSync possui quatro status,
similares aos de boletos de Contas a Pagar. Quando uma nova transferncia criada, ela se
encontra no status de Enviado, passando para Gerado uma vez que ela se encontre em uma
remessa. Aps a importao de um retorno, a transferncia pode passar para Pago ou Cancelado.
O processo completo de administrao de pagamento de transferncias bancrias, est
detalhado a partir da pgina 149 deste documento.
35
5. Informaes tcnicas
5.1. Tecnologia
Os recursos tecnolgicos utilizados para o desenvolvimento do BankSync integram os
seguintes grupos:
SAP Software Development Kit (SDK)
Este kit para desenvolvimento fornece uma interface de relacionamento do add-on com o
produto SAP Business One atravs de duas API (Application Protocol Interface):
o Data Interface API (DI-API): a interface de dados prov os mtodos e atributos
necessrios para a manipulao da base de dados. Atravs dela possvel recuperar,
editar, inserir e atualizar dados.
o User Interface API (UI-API): a interface de usurio prov a interao com a aplicao.
Atravs dela possvel inserir, modificar e remover funcionalidades visuais.
5.2. Conexo Remota

O servidor e o cliente obrigatoriamente devem estar na mesma sub-rede. Caso exista a
necessidade desse acesso remoto, deve-se faz-lo atravs do software Team Viewer que a equipe
de suporte utiliza, efetuando esses acessos apenas nas verses 5 e 6.
O
Team
Viewer
est
disponvel
no
site
da
Sistema
Info
no
seguinte
link:
http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/service-desk/acesso-remoto.
5.3. Suporte Tcnico

O suporte ao cliente inicialmente ser prestado pelo VAR, que mantm o trato com o cliente.
O atendimento da equipe de Suporte SAP da Sistema Info para com o VAR ser por meio de
chamados, que podero ser cadastrados no site da Sistema Info utilizando um login e senha,
cadastrados pela prpria equipe de Suporte SAP para o VAR.
36
5.4. Ajuda
No menu superior do SAP Business One, acessando Ajuda | Sobre BankSync ser
apresentada a tela abaixo referenciada na Figura 17:
Figura 17: Tela Sobre BankSync
Na tela de ajuda do BankSync, o usurio poder acessar algumas informaes a respeito do

produto como:
Atualizaes
Ao clicar no boto Atualizaes, o usurio ser redirecionado para o seguinte link:
http://suporte.sistemainfo.com.br/suporte/ConsultaClie.php?sistema=banksync onde estar
disponvel todos os contedos referentes a atualizaes e releases do add-on (Figura 18).
37
Figura 18: Tela de Atualizaes do BankSync
Manuais e FAQ
Ser encaminhado para o seguinte link: http://www.sistemainfo.com.br/manuais, que
utilizando os dados: Usurio - sap e Senha - sistema, ter acesso a todos os FAQs e Manuais do
add-on (Figura 19).
Figura 19: Tela de acesso a FAQs e Manuais do BankSync
Suporte Tcnico
Encaminhar o usurio ao seguinte link http://suporte.sistemainfo.com.br/suporte/index.php,
que dever utilizar seus dados de acesso para abertura de chamados tcnicos (Figura 20).
38
Figura 20: Tela de acesso ao Suporte Tcnico do BankSync
Download
Direcionar o usurio para a pgina de download do BankSync, no seguinte link:
http://www.sistemainfo.com.br/atendimento/downloads/atualizacoes/banksync,
onde
ter
disponvel a ltima verso do add-on para o SAP Business One verso 8.81, 8.82 e 9.0, juntamente
com o pacote completo das DLLs (Figura 21).
Figura 21: Tela do Site da Sistema Info Downloads
39
Alterar licena
Ser apresentada a tela de ativao da chave para o usurio (Figura 22). A tela estar
informando a chave atual do sistema, e caso o usurio deseje altera-la, basta sobrescrever a chave
existente e clicar em Ativar.
Figura 22: Tela de ativao do BankSync
6. Configuraes
Esta sesso do manual ir demonstrar para o usurio como preparar o add-on, realizando
todas as configuraes necessrias para seu uso dentro do SBO.
Em um primeiro momento, sero explicadas as configuraes que precisaro ser realizadas
nas telas do prprio SBO e, na sequncia, passaro a ser explicadas as telas do prprio BankSync.
Cada item ser inicialmente apresentado com uma breve introduo sobre o propsito da
tela, seguido de um detalhamento mais aprofundado sobre o propsito de seus campos; em alguns
casos, passando a oferecer dicas sobre o seu preenchimento, ou apontando para exemplos em
que seu uso se faz necessrio.
Nas telas apresentadas, itens importantes para o BankSync sero destacados em vermelho.
Estes e outros itens sero descritos em mais detalhes a cada tela apresentada.
40
6.1. Telas do SAP Business One

Este primeiro grupo de configuraes expe particularidades que devem ser tratadas em
telas do prprio SAP Business One.
6.1.1
Detalhes da empresa
Esta tela abaixo (Figura 23) pode ser encontrada em Mdulos | Administrao | Inicializao
do Sistema | Detalhes da Empresa. Na aba Dados contbeis existe um nico campo de usurio
que de interesse para o BankSync, que o Chave nica da empresa.
Figura 23: Detalhes da Empresa
Quando temos casos em que a empresa contratante do SBO emite boletos em mais de uma
base de dados, utilizamos este campo para distinguir de qual base o boleto foi lanado, para evitar
confuses com as numeraes internas do SBO.
41
Para facilitar a compreenso de seu uso e importncia, vamos utilizar como exemplo as
empresas do grupo Algodo S.A, demonstrado na Figura 24. Supondo que cada uma destas bases
hipotticas gerasse remessas de boletos para um banco em comum; no momento em que o retorno
do banco fosse ser importado para dentro do SBO, poderiam existir nele boletos emitidos de cada
uma das bases citadas no exemplo.
Figura 24: Exemplo de mais de uma base no SBO
Isto causaria um conflito, no que diz respeito identificao dos boletos que esto no arquivo
com os que esto nas bases das empresas, pois a maneira principal de identificao utilizada pelo
BankSync pela chave primria da tabela de boletos OBOE.BoeKey, ou seja, em um mesmo
retorno bancrio, se existissem dois boletos com o mesmo cdigo (Ex: OBOE.BoeKey = 1), porm
de bases diferentes, o BankSync no saberia identificar a qual base cada boleto pertenceria.
Ao configurar o campo de Chave nica da empresa para representar as siglas de sua
empresa, podemos evitar este problema de identificao. De acordo com a Tabela 2, podemos
acompanhar que a chave dos boletos precedida pela chave nica da base que gerou o boleto. A
base de dados GAMA est com o valor padro que dado quando h uma nova instalao do
BankSync, UNC. As bases ALPHA e BETA esto devidamente configuradas, com uma chave nica
distinta para cada uma delas; enquanto que a base DELTA no possui qualquer identificao.
Como no existem chaves repetidas, no haver problemas de identificao entre as bases, com
exceo da base DELTA, pois esta no possui chave nica, e poder causar problemas at para
as outras bases.
42
Tabela 2: Chaves dos boletos das empresas do grupo Algodo S.A
6.1.2
Configuraes gerais
A tela de Configuraes gerais, disponvel em Mdulos | Administrao | Inicializao do

Sistema | Configuraes gerais, apresenta vrias configuraes importantes para o SBO, porm
para o BankSync, apenas o campo Pasta Boleto que se encontra na aba Caminho, de extrema
importncia.
Este caminho serve para indicar onde se encontram as DLLs no momento em que o SBO
vai criar um boleto de Contas a Receber. Para que as DLLs apaream na lista de Algoritmos de
cdigo de barras, em Formas de pagamento, necessrio que elas estejam na pasta Boleto,
dentro do diretrio onde o SBO fora instalado. Geralmente este diretrio C:\Arquivos de
Programas\SAP\SAP Business One\Boleto.
Figura 25: Configuraes Gerais
43
OBS: importante ressaltar que o diretrio que o SBO usa para buscas as DLLs que
podero ser escolhidas na tela de Forma de Pagamento no necessariamente o mesmo de onde
ele ir buscar as DLLs no momento em que o SBO ir criar um boleto de Contas a Receber. Isto
geralmente causa confuso entre os usurios. Por isso, aconselhamos a deixar o valor para o
campo Pasta Boleto apontando para C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto.
6.1.3
Contas bancrias da empresa
O cadastro de contas bancrias da empresa possibilita o cadastro de contas bancrias para

uso dentro do sistema, em especial para a contabilizao de pagamentos e recebimentos. Este
cadastro utilizado principalmente em conjunto com a Forma de Pagamento; e alguns dos campos
presentes nesta tela so requisitos para o uso apropriado das DLLs associadas s formas de
pagamento. Para acessar esta tela (Figura 26), acesse: Mdulos | Administrao | Configuraes |
Banco | Contas bancrias da empresa.
Figura 26: Contas bancrias da empresa
O preenchimento da maioria de seus campos de fcil compreenso, contudo existem

alguns que precisam de especial ateno e que so destacados na sequncia:
Cdigo do Banco BankCode
Cdigo utilizado para identificao do banco;
44
Nmero da conta Account

Nmero da conta bancria da empresa. Informe apenas nmeros, e no informe os dgitos
verificadores, j que estes possuem um campo prprio para eles;
Filial Branch
Este campo o nmero da agncia do banco onde a empresa possui a conta. Informar o
valor sem os dgitos verificadores e utilize apenas nmeros;
Chave de controle ControlKey
Utilize este campo para informar o dgito verificador da Agncia, caso ela tenha algum;
Dgito de controle da conta AccountChk
Informe o dgito verificador do nmero da conta da empresa neste campo. Em caso de
existirem mais de um dgito verificador para o nmero da conta, utilize o campo Usurio n 1
(DSC1.UsrNumber1);
Nosso Nmero OurNum
Informe aqui o nmero que deseja para o prximo boleto de Contas a Receber que for emitir
no sistema. Existe uma particularidade4 quanto a este campo, que faz com que ele precise ser
utilizado em conjunto com o campo do N do Acordo e/ou o N do Contrato;
Nmero do Acordo AgreeNum
Este campo deve ser utilizado para complementar o campo Nosso Nmero;
Conta contbil GLAccount
Esta a conta contbil que ir ser utilizada quando o boleto for finalmente finalizado.
Importante ressaltar que um boleto s ser finalizado aps o mesmo ter sido consolidado.
Dependendo do seu tipo de contabilidade, caso queira que suas movimentaes bancrias
sejam diferentes para cada conta ou banco, aconselhamos criar uma conta contbil para cada
Para maiores detalhes sobre como deve ser feito o preenchimento do campo Nosso Nmero, consulte o captulo referente
s DLLs.
45
banco. O mesmo deve ser feito para a Conta contbil provisria, a conta do Banco de cobrana
e a conta do Banco de desconto, que esto descritos na sequncia.
Conta contbil provisria GLIntrAct
Esta conta utilizada quando o boleto foi reconciliado e a Forma de Pagamento est
marcada com a opo Lanar na conta contbil provisria.
Banco de cobrana BankCollec
Conta utilizada quando o boleto passado para o status de pago, e a maneira escolhida
para seu pagamento foi a de cobrana.
Banco de desconto BankDiscou
Conta utilizada quando o boleto passado para o status de Pago, e a maneira escolhida
para seu pagamento foi a de descontado.
Leiaute de Extrato CNAB U_CodeCSLA
Informe neste campo5 o cdigo do leiaute de extrato CNAB para importaes de extrato
neste banco.
Leiaute de Importao por DDA U_CodeILAY
Informe neste campo o cdigo do leiaute de retorno bancrio, para importaes de arquivos
para DDA. Este campo mostrar apenas leiautes marcados como DDA, no cadastro de leiautes de
retorno. Somente contas bancrias da empresa que possuem este campo preenchido estaro
disponveis para seleo durante o assistente de Importao de Boletos por DDA.
Nmero do Contrato U_Contract
Este campo de uso especial para as DLLs do BankSync.
Filial U_Branch
Neste campo o usurio poder selecionar a filial que deseja utilizar os dados para exportao
no arquivo de remessa. Caso o campo estiver em branco, os dados do cedente sempre sero da
Matriz.
Pressione TAB sobre ele, com o Add-on iniciado, para chamar uma Choose From List com a sugesto de valores;
46
6.1.4
Formas de pagamento
Localizada em Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | Formas de pagamento,

as formas de pagamento so utilizadas no momento de uma compra ou venda, e possuem detalhes
referentes ao tipo de pagamento escolhido.
O BankSync s realiza o controle de boletos para Contas a Pagar ou receber, e para
transferncias de Contas a Pagar.
Veja na sequncia, como deve ser feito o preenchimento de seus campos. Utilize a Figura
27 para auxiliar na identificao dos campos:
Figura 27: Forma de pagamento
Cdigo da forma de pagamento PayMethCod

Informe um cdigo para a forma de pagamento. Aconselha-se a utilizar um cdigo que
indique o tipo, a conta e o banco ao qual a forma de pagamento pertence, mas no h nada que
lhe impea de utilizar da forma que melhor achar.
47
Descrio Descript
Uma descrio mais significativa, do que o cdigo, para o mtodo de pagamento.
Tipo de pagamento Type
Informe se o tipo da forma de pagamento ser de Recebido, para vendas e Contas a
Receber; ou de Pago, para compras e Contas a Pagar.
Meio de pagamento - BankTransf
Aqui onde se informa qual mtodo ser utilizado no pagamento de contas. Dependendo
das combinaes utilizadas entre Tipo de Pagamento e Meio de Pagamento, alguns
componentes podem aparecer, ou no.
Banco da empresa BankCountr, BankDflt, DflAccount, Branch, BankCtlKey
Aqui, deve-se escolher uma das contas bancrias da empresa que foram cadastradas
anteriormente. Para facilitar a escolha, clique sobre o boto
, que est ao lado do campo Pas.
Uma tela, conforme demonstrado na Figura 28, ir aparecer permitindo-lhe escolher uma conta.
Figura 28: Escolha da conta bancria da empresa
48
Caractersticas do Boleto
Destaca-se em especial, o boto
. Este boto est disponvel apenas quando o Tipo de
Pagamento for Recebido, e o Meio de Pagamento for Boleto. Ao clicar-se sobre ele, uma nova
janela ir aparecer (Figura 29).
Figura 29: Propriedades do boleto
Nesta tela, devem ser preenchidos os dados conforme instrudo no manual CNAB do banco
em questo. Alguns campos foram adicionados a partir da verso 8.82 do SBO como: Instruo
de cancelamento, Cdigo de ocorrncia e Cdigo de movimento que um campo Obrigatrio
para gerar a remessa pelo BankSync.
Mas importante citar o preenchimento de dois campos alm dos citados acima, que so
particularmente importantes para as DLLs: O N do portflio e o Cdigo da Moeda.
Primeiro, com relao ao cdigo da moeda, a no ser que seja especificado de maneira
diferente, este cdigo dever ser sempre 9 ou 0. O cdigo 9 simboliza a moeda Real, enquanto 0
simboliza um valor neutro, e que o banco ir trat-lo em sua moeda padro, ou de outra maneira
especificada pelo manual do banco.
Com relao ao campo do portflio, tambm chamado de carteira no banco, o valor que
interessa para o programa o que est presente em N do portflio. Para cadastrar/editar este
valor, basta clicar sobre o boto
ao lado do campo Id portflio interno. Isto ir abrir uma nova
tela, vista na Figura 30.
49
Figura 30: Lista de Carteiras
Clicando para editar, ou criar um novo registro, aparecer tela presente na Figura 31.
Figura 31: Cadastrar carteira
Enviar para aprovao SendAccept

Quando esta opo estiver marcada (Figura 32), novos boletos sero sugeridos para serem
criados com o status de Enviado, ao invs de Gerado. Isto permite para o usurio um controle
mais facilitado dos boletos que j fazem parte de uma remessa, pois eles estaro com o status
igual a Gerado.
50
Figura 32: Opo para aprovao
OBS: Caso esta opo no esteja marcada, novos boletos sero criados com o status de
Gerado. Porm, isto no ser problema para o BankSync, pois ele possui um controle interno dos
boletos que j foram includos em uma remessa.
Algoritmo do cdigo de barras BoeDLL
Este campo (Figura 33) aparece apenas quando a Forma de pagamento est com Meio de
pagamento igual a Recebido e Tipo de pagamento igual a Boleto. neste campo que o usurio
escolhe onde e qual das DLL de forma de pagamento ele ir utilizar.
Figura 33: Escolher uma DLL
Caso a DLL que voc esteja procurando no esteja disponvel na lista, clique sobre a opo
Definir Novo, mostrado na Figura 33, e informe o caminho at sua DLL na tela que aparece (Figura
34). Isto far com que a DLL seja copiada para a pasta, considerando uma instalao padro do
SBO, no caminho: C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP Business One\Boleto.
Figura 34: Caminho para inserir a DLL
51
OBS: para evitar erros, mantenha as DLLs atualizadas e se possvel na pasta de instalao
do SBO, que geralmente encontra-se no seguinte caminho (C:\Arquivos de Programas\SAP\SAP
Business One\Boleto).
6.1.4.1
Parmetros BankSync
Ao clicar sobre o boto
, que estar disponvel apenas com o add-on
BankSync conectado, uma tela com as abas, configurao, contabilizao e cdigo CIRT, com
informaes que so de relevncia para o BankSync ser apresentada. Uma amostra da tela
configurao se encontra abaixo na Figura 35:
Figura 35: Parmetros do BankSync configurao
Segue abaixo o detalhamento de alguns campos contidos na tela acima:
52
Dbito automtico: marca a forma de pagamento sendo exclusivamente para Dbito

automtico;
Nmero Sequencial da remessa: automaticamente incrementado toda vez que

uma remessa gerada utilizando aquela forma de pagamento;
Nmero Sequencial de lotes: automaticamente incrementado toda vez que uma

remessa com lotes realizada utilizando aquela forma de pagamento;
Nmero Sequencial do pagamento: automaticamente incrementado toda vez que

um pagamento gerado com aquela forma de pagamento;
Leiautes (Retorno Remessa Retorno de carto de crdito Leiaute de Carto

de Crdito): parametrizado os leiautes que sero utilizados para cada processo,
executado pela forma de pagamento configurada;
Nomenclaturas (E-mail, PDF, assunto do E-mail): parametrizado as nomenclaturas

que sero utilizados para o processo de envio e impresso de boletos em lote,
executado pela forma de pagamento configurada;
Leiaute de impresso de boleto: sem parametrizao no campo, o processo ir

utilizar o relatrio padro/nico do banco da forma de pagamento. Caso exista mais
de uma opo, o usurio poder selecionar neste campo;
Figura 36: Parmetros do BankSync contabilidade
53
Segue abaixo o detalhamento de alguns campos contidos na tela acima Figura 36:
Conta contbil para tarifas bancrias: a conta que deve ser utilizada para aquela
forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma tarifa cobrada pelo banco;
Conta contbil para despesas: a conta (Dbito) que deve ser utilizada para aquela
forma de pagamento, quando um boleto apresentar uma despesa em cartrio. A outra
conta (Crdito) utilizada a Conta bancria provisria, da tela de Contas bancrias
da empresa;
Conta contbil para transferncia a compensar: a conta obrigatrio para

utilizao do processo de pagamento de transferncias pelo BankSync. Conta
transitrio que intermedia o processo do cliente para com o banco;
Sobrescrever contas contbeis: as contas parametrizadas nestes campos

sobrescrevero as contas parametrizadas em Determinao de contas contbeis
(Business One) e no Parceiro de negcios (Business One);
Carto de crdito (contas contbeis): as contas parametrizadas nestes campos

sobrescrevero as contas gerais da tela de Configurao Carto de Crdito;
Figura 37: Parmetros do BankSync cdigo CIRT
54
Segue abaixo o detalhamento do Cdigo CIRT contidos na tela acima:
Cdigo CIRT: os campos listados so especficos para gerao do cdigo CIRT, que
impresso apenas no leiaute B do banco Santander.
OBS: os campos contidos em Sobrescrever contas contveis devem ser alterados em

casos muito especficos, pois a m configurao destes poder causar inconsistncias em sua
contabilidade.
6.2. Telas do BankSync

Esta sesso do manual ir demonstrar e explicar as telas de configurao apresentadas pelo
BankSync.
OBS: no iremos apresentar a tela de leiaute de Extrato Bancrio (no CNAB), por ser um
leiaute raramente utilizado. possvel importar arquivos de extrato do banco, que so separados
por , por meio de uma prpria tela do SBO.
6.2.1
Configurao do BankSync
A tela de configurao do BankSync destinada a configuraes de funcionamento e

operao do Add-On. Ela est disponvel em Mdulos | Administrao | Inicializao do sistema |
BankSync | Configurao do BankSync.
Figura 38: Configurao BankSync Aba Contabilizao
55
Lanamento de valores adicionais: Este parmetro, quando verdadeiro (True), ir deixar

o usurio realizar lanamentos contbeis para taxas, juros, descontos, despesas e
arredondamentos. Caso esteja falso (False), realizar apenas lanamentos para o valor dos
boletos.
Reverter lanamento de tarifa: Quando verdadeiro (True) esta opo permite ao usurio,
no momento da reverso de lanamentos contbeis manuais extras, realizar a reverso do
lanamento das tarifas automaticamente.
Lanamento adicional para CR: Quando verdadeiro (True) esta opo permite ao usurio
efetuar lanamentos contbeis extras no momento da baixa dos ttulos no Business One para
Contas a Receber.
Agrupar lanamento por bandeira: Caso esteja verdadeiro (True), agrupa os
comprovantes de carto de crdito por bandeira quando realizada a importao do arquivo de
carto crdito os lanamentos contbeis manuais so realizados agrupando os valores por
bandeira conforme a quantidade de ttulos.
Reconciliao de diferena de valores: Ativado reconcilia os LCMs de juros, tarifas,
descontos e despesas de forma automtica. Desativado reconcilia de forma manual.
Reconciliao de tarifa bancria: Quando selecionado reconcilia os LCMs de tarifas de
forma automtica.
Contabilizar contra o PN: Quando verdadeiro (True) esta opo permite ao usurio
contabilizar a conta o parceiro de negcios (PN), partindo da conta Banco de cobrana da conta
bancria, sem envolver as contas de diferenas de valores.
Contas a receber
o Juros e multas
Crdito: PN
Dbito: - Banco de cobrana
o Descontos
Crdito: - Banco de cobrana
Dbito: - PN
o Diferena de valores a maior
Crdito: PN
56
o Diferena de valores a menor
Dbito: - PN
Contas a pagar
o Juros e multas
Dbito: PN
o Descontos
Crdito: - PN
o Diferena de valores a maior
Dbito: PN
o Diferena de valores a menor
Crdito: - PN
Figura 39: Configurao do BankSync- Aba Processamento
Processamento de importao em lote: Controla se o processo de importao ser feito

por lote ou por ttulo.
57
Acelerar processo de exportao: Aprimora o desempenho do processo de exportao de

arquivo de remessa.
Figura 40: Configurao do BankSync - Aba Outros
Ignorar cdigo de barras: Quando verdadeiro (True), o BankSync ignora o cdigo de barras
do boleto que foi digitado incorretamente no Contas a Pagar, sendo assim o ttulo aparece sem
problemas na tela de arquivo de remessa. Quando for falso (False) ele ir mostrar uma mensagem
avisando e no exportar o arquivo por que o nmero da linha digitvel do boleto est incorreto.
Desativar identificao alternativa: Quando verdadeiro (True) esta opo habilita a caixa
de seleo na tela de Assistente de importao de arquivo de retorno que permite ao usurio
desativar a identificao alternativa dos boletos, na tela de Manuteno de leiaute de arquivo de
retorno.
Validao de diferena de valores: Quando este parmetro estiver marcado como
verdadeiro (True) ocorrer uma validao em uma situao especfica. Caso o valor do boleto
enviado para o banco (arquivo de remessa) tenha valor inferior ao pago (arquivo de retorno) - devido
juros, taxas e demais causas - ocorrer uma validao que verificar se o valor pago est dentro
de um limite estabelecido pelo usurio comparando sempre ao valor do boleto enviado.
Gerar boleto em PDF: Quando ativo, salva os boletos dos bancos Banco do Brasil, Sicoob
e Ita em PDF.
Identificao especial extra: Quando selecionado o usurio poder usar uma segunda
identificao especial para identificao de boleto na importao de arquivo de retorno.
58
OBS: Sempre que iniciar pelo painel de controle e forar a verificao da base e ativar todos
os mdulos, o BankSync passar todos os parmetros para verdadeiro (True).
6.2.2 Leiaute de Nomenclatura
A configurao da tela de Leiaute de Nomenclatura tem por objetivo, oferecer ao usurio a
disponibilidade de criar suas prprias nomenclaturas, sejam elas Nomenclaturas de Remessa,
Nomenclaturas do assunto de E-Mail, Nomenclatura do boleto - Nome do arquivo PDF,
Nomenclatura do E-Mail - Corpo do E-Mail. Esta tela est disponvel em Mdulos | Administrao
| Configuraes | Banco | BankSync | Leiaute de Nomenclatura, um exemplo desta tela encontrase abaixo na Figura 41.
Figura 41: Leiaute de Nomenclatura Nomenclatura de Remessa
59
6.2.2.1
Nomenclatura de Remessa
O cadastro de Nomenclatura de Remessa tem por objetivo, oferecer uma regra de

nomenclatura personalizvel para os arquivos de remessa gerados pelo do BankSync. Veremos
um exemplo da tela demonstrada na Figura 42.
Figura 42: Leiaute de Nomenclatura Nomenclatura de Remessa
Cdigo
Deve ser informado um cdigo nico e uma descrio para o leiaute.1 acima
Diretrio base
Este o diretrio em que o BankSync ir criar e armazenar o arquivo de remessa exportado.
OBS: caso o diretrio esteja errado e/ou a pasta no exista, o BankSync acusar um erro.
Criar subdiretrio pelo nome da Forma de Pagamento
60
Caso esta opo esteja marcada, o BankSync ir criar os arquivos dentro de uma pasta
adicional ao caminho em diretrio base, utilizando como nome para esta nova pasta, o cdigo da
forma de pagamento.
Definio de Nomenclatura
Figura 43: Grade para definies do Leiaute de Nomenclatura
Nesta grade (Figura 43), podemos personalizar como ser feita a montagem do nome do
arquivo. Os botes Adicionar linha e Remover linha manipulam a quantidade de linhas para
montar a estrutura. Segue uma descrio das colunas desta grade:
Significado
Pode ser chamado tambm de descrio, auxilia na identificao do propsito desta linha.
Qtde
Representa o tamanho final que este valor dever apresentar dentro do nome. Caso o valor
em Qtde seja diferente do previsto, o programa ir compensar os valores em falta, ou cortar
os valores em excesso, sempre da esquerda para a direita.
O valor para preenchimento dos espaos faltantes feito com base no tipo, conforme
demonstrado no prximo tpico.
61
Tipo
O tipo do registro serve como uma validao da linha, para garantir que o pedao em questo
do nome atenda a um dos critrios pr-estabelecidos. Os valores que ele pode assumir so:
Texto Fixo: Utilizado quando o programa no deva apresentar um tratamento para este
campo;
Contador: Representa um valor numrico que ir aumentar a cada nova remessa gerada;
Contador dirio: Idntico ao Contador, exceto que a cada novo dia, o contador reiniciado
para 1 novamente;
Datetime: Indica que o valor final uma data, e ir tentar converter a data informada em
contedo, caso esta seja diferente de vazia;
Contedo
Contedo o valor que ser utilizado no nome do arquivo. No caso de Datetime, se o campo
Contedo estiver vazio, o sistema pegar a data de hoje. Para os campos Contador e
Contador Dirio, deve-se colocar pelo menos o valor 1 para que o programa comece a
incrementar a partir dele.
Formato
Formato define que validao dever ser utilizada, e como o valor dever ser mostrado no
nome do arquivo.
A formatao que ele ir apresentar e se existir alguma particularidade, esto descritos na
sequncia:
Livre: O programa no realiza qualquer validao sobre este trecho do nome;
Maiscula: Converte todo o valor presente em Contedo para letras maisculas;
Minscula: Converte todo o valor presente em Contedo para letras minsculas;
Numrico: Converte o valor para um nmero, descartando os pedaos de Contedo que
no forem numricos;
62
Data/Hora: Quando formatado como data, o valor que ser utilizado o do dia atual do
relgio de seu sistema operacional. As letras presentes ao lado de Data indicam qual o formato
que ela ir adotar:
d: Dia; m: Ms; y: Ano; H: Hora; m: Minuto;
Quando as letras aparecem mais de uma vez, a formatao ir forar com que zeros estejam
presentes quando o nmero no alcanar a quantidade de letras. Ex: dia 2 de outubro de 2010,
para a mscara dd/mm, ser formatado como 02/10.
Visualizando o modelo de exemplo
Esta tela (Figura 44) apresenta uma funcionalidade que permite ao usurio verificar como
ser gerado o arquivo.
Figura 44: Modelo de exemplo
Ao clicar sobre o boto Ver Exemplo, o programa ir gerar sobre o campo Exemplo o
contedo que foi feito na grade. Importante ressaltar que antes de visualizar o exemplo, deve-se
salvar qualquer alterao pendente na tela, pois do contrrio, ser mostrado o exemplo para a
forma antiga.
6.2.2.2
Nomenclatura do assunto de E-Mail
Selecionando a opo Nomenclatura do assunto de E-mail no campo Tipo, a

nomenclatura ter como objetivo, oferecer uma regra de nomenclatura personalizvel para o
assunto do E-mail que ser enviado ao destinatrio do e-mail. Veremos um exemplo da tela
demonstrada na Figura 45.
63
Figura 45: Leiaute de Nomenclatura Nomenclatura do assunto do E-mail
Nesta grade pode-se personalizar como ser feita a montagem do Assunto do E-mail, por
exemplo, inserir o nmero do boleto quando for enviado um e-mail para cobrana.
OBS: Algumas colunas e campos possuem o mesmo tratamento e funo dos descritos na
Nomenclatura de Remessa, abaixo segue as particularidades desta nomenclatura em especfica.
Tipo: alm das opes disponveis na Nomenclatura de Remessa, nesta em especfica, o
usurio poder trazer para o assunto do e-mail uma informao da base de dados, bastando
selecionar a opo Database.
Banco de dados: o usurio poder selecionar qual informao do banco de dados ele
deseja inserir no assunto do e-mail, juntamente com as demais informaes.
Formato: deve-se definir qual o formato da informao que vir do banco de dados dever
ter.
OBS: quando selecionada a opo Numrico, na coluna Formato, a coluna Qtde ser
habilitada, nela voc ir colocar a quantidade de caracteres que iro aparecer.
64
6.2.2.3
Nomenclatura do boleto - Nome do arquivo PDF
Selecionando a opo Nomenclatura do boleto - Nome do arquivo PDF no campo Tipo,

a nomenclatura ter como objetivo, oferecer uma regra de nomenclatura personalizvel para
padronizar os nomes dos boletos armazenados aps a impresso. Veremos um exemplo da tela
demonstrada na Figura 46.
Figura 46: Leiaute de Nomenclatura Nome do arquivo PDF
Salvar boletos automaticamente
O usurio poder determinar se aps a impresso, os boletos sero salvos automaticamente

ou no, de acordo com a Forma de pagamento utilizada.
65
Nesta grade, pode-se personalizar como ser feita a montagem do Nome do arquivo PDF,
por exemplo, caso o usurio queira inserir o nome do parceiro de negcios e um cdigo
identificador, (BS neste caso) quando for salvar o boleto, ele dever seguir os seguintes passos:
Base de dados: quando o tipo for Database essa coluna ficar habilitada, nela ser definido
qual informao do banco de dados que o BankSync dever retornar para montar o nome do
arquivo .pdf.
Formato: deve-se definir o formato de acordo com a informao configurada/retornada.
OBS: caso no seja definida nenhuma informao que possa diferenciar os nomes dos
arquivos, o BankSync ir inserir automaticamente nmeros ao lado do nome.
6.2.2.4
Nomenclatura do E-Mail - Corpo do E-Mail
Selecionando a opo Nomenclatura do E-Mail - Corpo do E-Mail, a nomenclatura tem

como objetivo buscar o contedo que o usurio deseja enviar para o destinatrio no e-mail. Abaixo
a Figura 47 ilustra um exemplo de configurao desta nomenclatura.
Figura 47: Leiaute de Nomenclatura Corpo do E-mail
66
Diretrio Base
O boto
do campo de diretrio base permitir ao usurio buscar um modelo de e-mail
pr configurado nos formados .html ou .html.

6.2.2.5
Nomenclatura do boleto Observao do LCM
Selecionando a opo Nomenclatura do boleto Observao do LCM no campo Tipo, a

nomenclatura ter como objetivo, oferecer uma regra de nomenclatura personalizvel para
padronizar as observaes dos LCMs dos boletos. Veremos um exemplo da tela demonstrada na
Figura 48.
Figura 48: Leiaute de Nomenclatura Observao do LCM
OBS: Algumas colunas e campos possuem o mesmo tratamento e funo dos descritos nas
demais nomenclaturas.
67
No exemplo ilustrado na figura acima, a configurao presente gravar a seguinte

informao no campo Observaes do LCM: Boleto depositado/pago Cdigo do PN Nmero
da NF.
Alm das informaes configuradas pelo usurio na nomenclatura, a funcionalidade
concatenar as mesmas, com as seguintes informaes do LCM de boletos:
Gerado > Depositado: Boleto depositado
Depositado > Pago: Boleto pago
Pago > Reconciliado: Boleto pago
6.2.3
Leiaute de Arquivo de Remessa
O cadastro de Leiaute de Arquivo de Remessa tem por objetivo deixar os arquivos de

remessa em padro CNAB oferecido pelos bancos, para efetuar os pagamentos ou recebimentos
eletrnicos. Cada leiaute de arquivo de remessa tem suas prprias particularidades dependendo,
lgico, do banco em questo, mas todos sem excees utilizam-no como base, o padro Febraban
(Federao Brasileira de Bancos). O cadastro de arquivo de leiaute de remessa encontra-se
disponvel acessando os seguintes mdulos: Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco |
BankSync | Leiaute de Arquivo de Remessa.
6.2.3.1
Definio do Leiaute
A definio de leiaute de arquivo de remessa nos serve como um esqueleto de nosso arquivo
.txt, que ser gerado na exportao de arquivo de remessa, ele ir ser gerado exatamente na
estrutura definida, na definio do leiaute. Verificamos um exemplo acompanhando a Figura 49,
que ilustra a estrutura de um arquivo de remessa e analisaremos o que significa para cada tipo de
campo mostrado nesta tela:
68
Figura 49: Leiaute de arquivo de remessa
Os campos que sero descritos abaixo, so referentes tela de leiaute de arquivo de

remessa, parte de definio do leiaute e como devem ser seus respectivos preenchimentos:
Cdigo
Um cdigo nico para este cadastro.
Nome
Nome dado para o leiaute.
Tipo de Doc.
Para qual tipo de transao esse leiaute, ser para Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Nomenclatura
Campo que vincula o leiaute de nomenclatura com o leiaute de remessa em questo.
Tipo de codificao Este campo permite que o usurio selecione o tipo de codificao
do arquivo de remessa, que gerado pelo leiaute em um processo de exportao. As
opes disponveis so: ANSI e UTF-8.
69
Aceita Caracteres Diacrticos

Permite que ao gerar os arquivos de remessa, possam sair no mesmo, caracteres como (,.
^ ~) dentre outros.
Maisculas
Faz com que toda a vez que for gerada uma remessa, todos os campos alfanumricos saiam
com suas letras no formato maisculas.
Com Nova Linha - U_HasNewLn
Ao gerar o arquivo de remessa ele sempre ir adicionar ao final do arquivo .txt, uma nova
linha em branco6, apenas para finalizar o arquivo.
Descrio - U_Descript
Informada descrio que ter aquela linha especfica do arquivo de remessa, na maioria
dos casos, podendo ser um Cabealho, Detalhes ou Rodap de arquivo.
Ativo - U_Actived
Sempre que este campo estiver marcado, aquela linha do leiaute de arquivo de remessa
estar ativa, ou seja, o BankSync ir verificar se existem dados para esta linha, caso tenha, esta
linha sair no arquivo de remessa, caso no o BankSync desconsidera essa linha e parte para a
linha seguinte.
Requerido - U_Required
Sempre que este campo estiver marcado, o BankSync entender que est linha de arquivo
obrigatria, e sempre ir sair no arquivo de remessa.
Tipo de Dados DataType
Ir identificar o que esta linha ser no arquivo de remessa, as opes para definio de tipos
de dados so estas:
70
Cabealho de Arquivo
Cabealho de Ttulo
Todos os Ttulos
Ttulos do Prprio Banco
Ttulos do Prprio Banco - Registrados
Ttulos do Prprio Banco - No Registrados
Ttulos de Outros Bancos
Rodap de Ttulo
Cabealho de Transferncia
Cabealho de Transferncia - Prprio Banco
Cabealho de Transferncia - Outros Bancos
Rodap de Transferncia
Rodap de Arquivo
Herdar do Nvel Anterior
Nvel - U_Level
O nvel ir definir ao sistema a ordem de impresso dos arquivos de remessa, lembrando
sempre que dados como cabealho e rodap, sempre tem de ser do mesmo nvel.
Segue abaixo na Figura 50, um exemplo simples de nivelamento dos arquivos de remessa,
que constitudo por um registro de cabealho, um registro de detalhe e um registro de rodap:
Figura 50: Leiaute de Remessa Grade de registros
Tamanho - U_Size
O campo ir definir o tamanho do arquivo de remessa, ou seja, se for um CNAB 400, o
tamanho deste campo deve ser 400. Neste caso cada linha do arquivo remessa ir sair com 400
caracteres, caso seja CNAB 240 o tamanho do campo deve ser 240, e cada linha do arquivo de
remessa ter 240 caracteres.
71
No canto superior direto da tela de configurao do leiaute de remessa, possui duas setas
(Figura 51) onde permitir ao usurio mover as linhas de registros j cadastradas no leiaute.
Figura 51: Leiaute de Remessa Setas de mobilidade
6.2.3.2
Definio do Registro
Utilizando o boto Definio do Registro ou clicando duas vezes sobre ele, ir abrir a tela
de definio de registro. Aps informar todo o contedo referente definio do leiaute, sero
informadas as linhas do arquivo, ou seja, todos os dados que a linha em questo ir conter,
conforme a Figura 52.
Figura 52 Tela de Definio de Registro
72
Registro Name
Essa linha contm a mesma informao que foi dada na tela de Definio de Leiaute, ele
somente replica esse nome para a tela de Definio de Registros.
Descrio - U_Name
Informar descrio que ter o campo, referente linha do arquivo de remessa em
questo, ou seja, o que este campo significa.
OBS: a descrio dos campos independentemente do nvel (Cabealho, Detalhe e Rodap),
baseada no Manual do Banco que est sendo utilizado para configurar esse leiaute de remessa.
O Manual do Banco disponibiliza TODAS as informaes para a correta configurao do leiaute de
remessa.
Posio - U_Position
Este campo um auto contador, ele se ajusta conforme a quantidade de caracteres do
campo anterior, somando assim automaticamente. Iniciando sempre da posio um, o tamanho
mximo permitido baseado no campo Tamanho da tela de Definio de Leiaute, ou seja, o
contador vai acusar erro caso a posio do ltimo campo, somado a quantidade do prximo campo,
for maior que o valor final definido no campo Tamanho.
Qtde - U_Size
Ser definida aqui a quantidade de caracteres que ter o seu campo em questo.
Tipo - U_Type
O BankSync possibilita 4 tipos de campos em um combobox chamado Tipo, os campos
podem ser dos seguintes tipos:
0 - Texto Fixo: Quando o campo for do tipo texto fixo, ser informado um valor dentro
dele que ser sempre o mesmo, como a prpria configurao informa, FIXO.
1 - Data Base: Um campo data base um tipo de campo que permite ao usurio
buscar dados de campos do SBO, como por exemplo: Nome do PN, Endereo do PN,
dentre outros campos.
2 Categoria: Este tipo de campo nos possibilita criar mais de uma condio para
um nico campo, por exemplo, quando vier um nmero 0 eu gostaria que este campo me
73
trouxesse o Nome do PN, caso venha 1 gostaria que retornasse o Nome do Cedente, ou
seja, em um nico campo o usurio poder possuir dois tipos de retorno.
3 - SQL Select: O BankSync possibilita ao usurio informar uma consulta SQL Select
para que retorne o valor desejado. Alguns campos do Business One no tm opo em
nosso tipo de campo Data Base. Sendo assim o usurio pode utilizar o tipo de campo SQL
Select para retornar os dados que ele deseja de uma tabela especifica do Business One.
6.2.3.3
Definio do Campo
Na Definio do Campo, o usurio informa o formato deste campo, o alinhamento e o

preenchimento do mesmo, alm de sua posio e suas propriedades especficas.
Texto Fixo
Para a definio de um campo Texto Fixo, necessrio realizar algumas configuraes,
(Figura 53), que sero abordadas abaixo:
Figura 53: Definio do campo texto fixo
Campo Name
O nome que sempre vir neste campo o mesmo nome que o usurio j definiu no campo
Descrio, na tela de Definio de Registro.
74
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
O tipo de documento ser sempre o mesmo que estiver no campo Tipo da tela de Definio
de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
Alinhamento - U_Align
(0) - Esquerda
(1) - Direita
Preenchimento - U_Filling
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen
OBS: quando o campo for de formato Numrico, Decimal 2 ou Decimal 5, o seu

alinhamento e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato
Alfanumrico, Alfabtico ou Livre, o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda +
Espao.
75
Posio - U_Pos / Tamanho - U_Siz

Digamos que o usurio tenha um campo de 44 posies, por exemplo, um cdigo de barras,
e ele gostaria de pegar apenas os 3 primeiros dgitos desse cdigo de barras, que seria o nmero
do banco. Dessa forma o usurio deve preencher o campo Posio, com a posio em que ele se
encontra, que neste caso a posio 1 (os trs primeiros dgitos do cdigo de barras), e no campo
Tamanho, ele informa o tamanho do valor que ele deseja, neste caso 3. A configurao ir ficar
Figura 54: Configurao da posio para cdigo de barras
Propriedades Especficas
Texto Fixo - U_Text
No campo Texto Fixo, o usurio deve preencher com os caracteres que ele sempre deseja
que saia em seu arquivo de remessa, pois como o prprio campo diz Fixo, ou seja, sempre sair
com os caracteres que estiverem preenchidos neste campo.
Database
Para a definio de um campo Database, necessrio realizar algumas configuraes, (
Figura 55), que sero abordadas abaixo:
76
Figura 55: Definio do campo database
Campo Name
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
77
(0) - Esquerda
(1) - Direita
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen

Espao.
78
Base de Dados - U_Database
Este campo dever conter sempre a base de dados que o cliente deseja que o add-on
busque nas tabelas do Business One, como por exemplo: Nome do PN, Endereo do PN, dentre
outros campos de tabelas do Business One que temos disponveis como bases de dados (data
base).
Categoria
Para a definio de um campo Categoria, necessrio realizar algumas configuraes,
Figura 57: Definio do campo categoria
Campo Name
79
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
(0) - Esquerda
(1) - Direita
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen
OBS: quando o campo for de formato Numrico, Decimal 2, Decimal 5, o seu alinhamento
e preenchimento devem ser: Direita + Zero. Quando o campo for de formato Alfanumrico,
Alfabtico ou Livre o seu alinhamento e preenchimento devem ser: Esquerda + Espao.
80
Tipo de Retorno: U_RetType
0 Texto Fixo
1 Base de Dados
Valor Padro - U_Text

A informao configurada nesse campo ser utilizada quando nenhumas das condies
presentes na grade forem verdadeiras.
Grade de Dados
Condio - U_CondOp
Este campo sempre vai estar preenchido com a condio que o usurio deseja que o addon faa, como por exemplo:
0 - Menor que ou igual a
1 - Menor que
2 - Igual a
3 - Diferente de
4 - Maior que
5 - Maior que ou igual a
Valor - U_CondVal
81
O campo valor sempre vai conter o valor para o add-on efetuar a condio, como por
exemplo: digamos que a condio selecionada seja 0 Menor que ou igual a, e no campo Valor,
para que o add-on efetue essa condio, o usurio coloque 5, ento o sistema vai sempre verificar
a condio Menor que ou igual a 5, conforme a Figura 59.
Figura 59: Configurao da coluna condio e valor
Texto Fixo - U_Text

Quando preenchido o campo texto fixo, ele far a condio e retornar sempre o valor que
estiver fixo neste campo.
Base de Dados - U_Database
Quando preenchido com uma base de dados ele retornar sempre a base de dados
informada pelo usurio.
SQL Select
Para a definio de um campo SQL Select, necessrio realizar algumas configuraes,
Figura 60: Definio do campo SQL Select
82
Campo Name
Propriedades Gerais
Tipo - U_Type
de Registro.
Formato - U_Format
0 - Livre
1 - Alfabtico
2 - Alfanumrico
3 - Numrico
4 - 2 Decimais
5 - 5 Decimais
6 - Data (aaaammdd)
7 - Data (ddmmaa)
8 - Hora (ddmmaaaa)
(0) - Esquerda
(1) - Direita
(*) - Zero
(0) - Espao
(_) - Underscore
(-) - Hifen

83

Espao.
SQL Select
Select - U_Select
Neste campo deve conter a consulta SQL que o usurio deseja utilizar, lembrando que o
usurio deve colocar a consulta sem a palavra Select, pois est palavra j est implementada no
prprio campo, veja o exemplo abaixo:
Consulta SQL Normal

Select OBOE.OurNum From OBOE Where OBOE.BoeNum = %BoeNum%
Como tem de ser preenchido o SQL no campo Select do BankSync

OBOE.OurNum From OBOE Where OBOE.BoeNum = %BoeNum%
84
6.2.4
Leiaute de Arquivo de Retorno
O cadastro de Leiaute de Arquivo de Retorno tem por objetivo buscar os dados que esto
contidos dentro do arquivo de retorno, e retornar estes ao sistema, para que sejam assim
importados e efetuados os pagamentos ou recebimentos dos documentos que j foram enviados
ao banco.
Os leiautes de arquivo de retorno (Figura 62) contm algumas abas para cadastro que sero
explicadas posteriormente.
OBS: Dependendo do tipo de leiaute campos e abas sero habilitados ou desabilitados.
Para cadastrar um Leiaute de Arquivo de Retorno, basta acessar os seguintes mdulos:
Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | BankSync | Leiaute de Arquivo de Retorno
Figura 62: Leiaute de Arquivo de Retorno
85
Os campos que sero descritos abaixo, so referentes tela de leiaute de arquivo de retorno
parte fixa. Aps descrevermos estes, vamos analisar os campos que esto contidos em suas
respectivas abas (Identificao, Ocorrncias, Cobrana, Erros, Validao).
Cdigo/Nome: informar o cdigo do leiaute que no dever repetir na base de dados, em
sequncia sua respectiva descrio;
Tipo de Doc.: selecionar o tipo do leiaute para o determinado meio de pagamento no qual
ele ser utilizado;
6.2.4.1
Aba Identificao
Nmero de Linhas de um Ttulo: Informar neste campo o nmero de linhas que cada
ttulo possui no seu arquivo de retorno. Muitas vezes os bancos colocam alguns dos
valores dos ttulos ou datas, na segunda linha do ttulo.
Identificao da conta
Cdigo do Banco / Agncia / Conta corrente: estas informaes iro auxiliar a
identificao do arquivo, caso o usurio esteja utilizando o novo assistente de importao

de arquivo de retorno. Deve-se informar no leiaute qual local do arquivo as informaes
se encontram, de acordo com a Forma de pagamento que foi gerada os ttulos;
Cabealho
Identificao: Nestes campos informamos a identificao do cabealho do arquivo de
retorno. Para melhor visualizar, segue abaixo um exemplo de cadastro (Figura 63).
Figura 63: Leiaute de arquivo de retorno, Cabealho
Figura 64: Arquivo de retorno
86
Sabendo que a primeira posio da primeira linha composta por 0, automaticamente o

BankSync ir identificar isso como sendo o Cabealho do Arquivo de Retorno (Figura 64).
Ttulo
Identificao: Nestes campos informamos a identificao do ttulo no arquivo. Para
melhor visualizar, segue abaixo um exemplo de cadastro.
Figura 65: Leiaute de arquivo de retorno Ttulo
Figura 66: Arquivo de retorno
Sabendo que a primeira posio da segunda linha composta por 1, automaticamente o

BankSync ir identificar que toda linha que iniciar com 1 ser um ttulo no arquivo (Figura 66).
Identificao do Documento
Identificao: Nestes campos sero informadas as identificaes de cada ttulo na base
de dados, ou seja, ser informado um dado que contenha no arquivo e que esteja presente
na base de dados, assim ser feita uma comparao pelo add-on, em seguida a
identificao do ttulo.
O BankSync permite ao usurio cadastrar na tela de Detalhes da Empresa, Mdulos |
Administrao | Inicializao do Sistema | Detalhes da Empresa, o campo Chave nica da
Empresa (Figura 67), ao gerar o arquivo de remessa. Existe um campo que utilizado para esta
informao, cujo valor um database chamado Boleto - Chave nica, composto por Chave nica
da Empresa + OBOE.BoeKey. baseado neste dado (Figura 69) que o BankSync ir identificar o
ttulo dentro do Business One, bastando neste campo informar qual a posio que ele inicia. Para
melhor visualizar veja o exemplo de cadastro abaixo (Figura 68).
87
Figura 67: Detalhes da empresa Identificao da Empresa
Figura 68: Leiaute de arquivo de retorno Identificao do Documento
Figura 69: Arquivo de retorno chave nica
Identificao Alternativa do Boleto

O BankSync possui um outro tipo de identificao, chamada Identificao Alternativa, que
utiliza alguns campos para ler o arquivo de retorno: Nosso Nmero e Dgito.
Para que o add-on identifique o arquivo corretamente, as informaes parametrizadas na
identificao alternativa devem estar de acordo com a base de dados, pelo contrrio, o add-on
automaticamente desconsiderar essa identificao e passar para a Identificao Especial que
ser vista no prximo tpico deste manual.
Caso o usurio deseje identificar o arquivo apenas pelo Nosso Nmero por exemplo, devese preencher este campo conforme sua posio e tamanho no arquivo de retorno, e os demais
campos devem conter 0. Veja o exemplo abaixo para configurao da identificao Alternativa
(Figura 70).
Figura 70: Leiaute de arquivo de retorno Identificao Alternativa
Os campos Nosso Nmero e Dgito so utilizados no s para identificao, mas tambm

para preenchimento do campo Nosso Nmero, encontrado na tela de Boletos Contas a receber
(Figura 71). Caso o usurio deseje preencher ou atualizar a informao contida neste campo,
88
devem-se configurar os campos citados acima para que o add-on os atualize conforme contidos no
arquivo de retorno. O campo Nmero da nota fiscal estar disponvel apenas para leiautes do tipo
DDA para identificao das notas fiscais.
Figura 71: Preenchimento do campo Nosso Nmero
OBS: Este processo de atualizao ser possvel apenas se a Forma de pagamento que
est sendo utilizada no processo, esteja configurada com a DLL Dummy (Verificar funcionalidade
da DLL no captulo de particularidades das DLLs).
Identificao Especial
A identificao especial a ltima tentativa feita pelo add-on para identificar o ttulo em
questo. Ele baseia-se em apenas um dado que o usurio poder escolher, bastando configurar o
campo Tabela e escolher o Campo que voc quer utilizar de acordo com a informao que voc
busca. Segue exemplo de cadastro deste campo Identificao Especial (Figura 72).
Figura 72: Identificao Especial
89
6.2.4.2
Ocorrncias
Em seu arquivo de retorno, o banco envia uma ocorrncia, essa nada mais do que uma
informao do acontecimento, que ocorreu com seu documento dentro do banco, se ele foi pago,
depositado, rejeitado, dentre outras opes (Figura 73).
Figura 73: Leiaute de arquivo de retorno Ocorrncias
Identificao: como padro do BankSync, nos campos Posio, Tamanho e Linha, devese informar os dados para que o leiaute encontre a ocorrncia dentro do arquivo;
Entrada normal: definida uma ocorrncia padro para o retorno quando o banco envia
a confirmao de entrada na instituio (ao desta ocorrncia Depositado);
Liquidao: definida uma ocorrncia padro para o retorno quando o banco liquida o
ttulo (ao desta ocorrncia Pago);
Identificao de Ocorrncias
O banco informa em seu manual, vrias ocorrncias que tem de ser cadastradas na grid de
Identificao de Ocorrncias, note abaixo um exemplo de uma lista de ocorrncias de um banco
qualquer (Figura 74).
90
Figura 74: Cdigos de Ocorrncias
Ao: Aps cadastrar o cdigo da ocorrncia junto com sua descrio, o usurio pode
definir no campo Ao, uma ao para este documento, ou seja, quando ele vier com a
ocorrncia XX ele toma a ao de Pagar, por exemplo. Assim sendo, sempre que algum
documento vir com a ocorrncia XX ele ser movimentado para a gaveta de Pagamento
na Administrao de boletos do Business One.
Abaixo segue as ocorrncias disponveis para movimentao de ttulos:
0 Nenhuma: no movimenta o ttulo;
1 Depositar: move o ttulo para gaveta Depositado;
2 Pagar: move o ttulo para gaveta de Pagamento;
3 Cancelar: move o ttulo para gaveta de Cancelado;
4 Falhar: move o ttulo para gaveta de Sem xito;
5 Gerado: move o ttulo para gaveta de Gerado;
6 Reconciliar: move o ttulo para gaveta de Pagamento e reconcilia

automaticamente;
7 Somente Tarifa: reconhece a linha de ttulo como tarifa bancria;
8 Alterar Vencimento: altera a data de vencimento atual do boleto, para a nova

data retornada no arquivo;
9 Descontar: essa ao utilizada quando o banco troca a carteira de cobrana

pela carteira descontada. Abaixo est um exemplo do LCM de carteira de cobrana,
quando o boleto movimentado normalmente de Gerado para Depositado:
91
Gerado > Depositado (Cobrana normal)

Crdito: Apresentao de boletos (Parceiro de negcios)
Dbito: Banco de cobrana (Contas bancrias da empresa)
Quando a ocorrncia acionada, o BankSync efetua dois lanamentos na

importao dos ttulos. Primeiro ele reverte o lanamento normal que foi feito
inicialmente, pois ele contabilizou o Banco de cobrana.
Depositado > Gerado (Revertendo o primeiro lanamento)

Cancela/Reverte o lanamento detalhado anteriormente
Aps isso ele faz o lanamento correto do boleto descontado, utilizando o Banco de
desconto da conta bancria da empresa.
Gerado > Depositado (Cobrana descontada)

Crdito: Boleto descontado (Parceiro de negcios)
Dbito: Banco de desconto (Contas bancrias da empresa);
10 Alterar Nosso Nmero: identifica as informaes do Nosso Nmero e DV de

acordo com as configuraes da Identificao Alternativa do leiaute de retorno,
assim dados so atualizadas diretamente na tabela @SIEBS_BOEC do BankSync;
11 Ttulo Enviado Para Cartrio: no realiza nenhuma alterao nas gavetas da

tela de Administrao de boletos, pois o status do boleto no ser alterado, apenas
adicionar uma nova ocorrncia na tela de Boleto Contas a receber.
99 Customizado
0 Importar (Leiaute de DDA): Importa as linhas que esto no arquivo de importao

de DDA.
1 No importar (Leiaute de DDA): No ir importar as linhas do arquivo de

importao DDA que esto com essa ocorrncia.
OBS: As ocorrncias 0 Importar e 1 No importar, estaro disponveis apenas para leiautes

do tipo DDA.
O boto Customizar que se encontra no canto inferior da tela (mesma ao 99 citada acima)
necessitar de uma condio para definir a ao de um ttulo.
92
Figura 75: Leiaute de retorno Customizao da ocorrncia
Selecionando uma linha de ocorrncia e clicando no boto Customizar, a tela de

parametrizao (Figura 76) ir aparecer.
Figura 76: Leiaute de retorno Customizao da ao
As variveis disponveis para uso na condio ficam na coluna do lado direito da tela. Ao
clicar na varivel, sua nomenclatura ser inserida automaticamente na tela no lado esquerdo, onde
parametrizada a condio. Para auxiliar na formao da condio, o boto Ajuda disponibiliza
alguns exemplos (Figura 77):
93
Figura 77: Leiaute de retorno Ajuda na Customizao
No exemplo configurado na Figura 76, a condio exerce a seguinte finalidade:

%BoeSum% > 100 ? 2 : 1
Caso o Valor do Boleto (%BoeSum%) for Maior (>) que 100 (R$ 100,00), ele atualizar o
status do boleto para 2 (status de Pago), caso contrrio assumir 1 (status de Depositado).
Portanto a funcionalidade acima servir caso em uma nica ocorrncia, voc precise utilizar
mais de uma ao para tal, caso existe uma condio como a citada no exemplo acima;
Na mesma tela de leiaute de retorno, o boto Sub Ocorrncias permitir ao usurio
cadastrar sub ocorrncias de acordo com o manual do banco, caso elas existam dentro de
determinadas ocorrncias (Figura 78).
94
Figura 78: Leiaute de retorno Boto Sub Ocorrncias
Para configurar uma sub ocorrncia, o usurio deve selecionar a linha de uma ocorrncia e
clicar em seguida no boto informado. Na mesma tela uma grade ficar disponvel, tendo ento
que cadastra-las de acordo com o manual, da mesma maneira que so cadastradas as ocorrncias
atualmente.
OBS: as ocorrncias e sub ocorrncias no podem estar na mesma posio no arquivo de
retorno.
6.2.4.3
Cobrana
Nessa tela possvel efetuar a configurao de cobrana padro que os ttulos iro
apresentar. A Figura 79 referncia a aba Cobrana, possuindo alguns campos para configurao,
que sero vistos a seguir.
95
Figura 79: Leiaute de arquivo de retorno - Cobrana
Tipo Padro: Aps configurar os campos de identificao, seleciona se os ttulos sero

importados com o Tipo de Cobrana padro, tendo as opes de acordo com a Figura 80.
Figura 80: Tipo de cobrana padro
A funcionalidade desta aba semelhante de Ocorrncias, pois atravs de cdigos

cadastrados de acordo com um manual do banco, determinada a contabilizao de cada ttulo.
Ser informada a conta contbil que o processo ir utilizar na movimentao do ttulo, se do
Banco de cobrana ou Banco de desconto, localizas na tela de Contas bancrias da empresa.
96
6.2.4.4
Erros
Algumas vezes o arquivo de remessa enviado ao banco apresenta alguns erros, e estes so
apresentados em seu arquivo de retorno, por meio de ocorrncias. O processo igual ao de
ocorrncias de pagamentos, a nica diferena que o erro possui cinco campos para ocorrncias,
enquanto a ocorrncia de pagamento possui apenas um campo. Segue abaixo um exemplo da aba
de Erros (Figura 81).
Figura 81: Leiaute de arquivo de retorno Erro
Os dados cadastrados na grade so os mesmos que o banco informa em seu manual,

conforme mostra o exemplo abaixo (Figura 82):
97
Figura 82: Ocorrncias de Erros, Manual do Banco
6.2.4.5
Validao Boletos
Na tela de validao (Figura 83), so cadastrados campos onde o BankSync buscar no

arquivo de retorno os dados de seu documento, como: Valor, Datas, Nome, Tarifa Bancria. Aps
verificar e buscar tais valores, efetuado no processo de importao a validao desses valores
para o Business One. Segue abaixo as especificaes de alguns campos da aba Validao:
Figura 83: Leiaute de arquivo de retorno Validao
98
Valor pago ou nominal: este campo informa ao assistente qual tipo de valor ele estar
identificando. Pago: valor total do ttulo que foi pago/recebido, com todas as diferenas de
valores caso houver. Nominal: valor do ttulo nominal, idntico ao valor da base de dados
onde foi gerado;
Tarifa de cobrana: posio do arquivo em que o valor da tarifa retornada pelo banco se
encontra;
Momento da tarifa: a tarifa bancria pode vir no arquivo de retorno em duas situaes: na
hora que o documento foi pago ou na hora que ele deu entrada no banco. O campo
Momento da Tarifa identifica exatamente isso, em qual desses momentos o usurio vai
programar o add-on para identificar a tarifa bancria;
0 Pago
1 Depositado
2 No Gera LCM
Juros/Multas: o campo Juros/Multas permitir identificar esses lanamentos, caso venham

destacados separadamente do valor dos ttulos do arquivo de retorno;
Descontos: o campo permitir identificar valores de descontos que so destacados em

cada linha de ttulo;
Nome: posio do arquivo em que o nome do sacado retornado pelo banco;
Data de lanamento: posio do arquivo em que a data de lanamento do ttulo se

encontra;
CPF/CNPJ: posio do arquivo em que a informao fiscal do parceiro retornada;
Data de vencimento: posio do arquivo em que a data de vencimento do ttulo se

encontra;
Cdigo de barras: posio do arquivo em que o cdigo de barras do ttulo encontrado

(campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
Data do pagamento: posio do arquivo em que a data do pagamento do ttulo se encontra

(campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
Status do boleto sugerido: opo para informar o status em que o boleto se encontra
(Gerado ou Pago - campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
Nmero do pagamento: posio do arquivo em que o nmero do pagamento do ttulo

retornado (campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
99
Informao adicional: este campo utilizado caso o banco retorne alguma informao
adicional, onde o usurio deseje leva-la como histrico para o administrador de boletos por
DDA (campo disponvel apenas para leiautes de DDA);
Despesa: posio do arquivo em que o valor da despesa em cartrio retornado;
Momento da despesa: identifica em qual desses momentos (Pagar ou Depositas) o

usurio vai programar o add-on para identificar a despesa;
6.2.5
Leiaute de Extrato Bancrio (CNAB)
Sempre que efetuamos uma movimentao em nossa conta bancria, ao final das
transaes podemos tirar um extrato de quais movimentaes foram efetuadas. O extrato bancrio
CNAB faz exatamente isso, s que em um padro CNAB, que permite ao usurio importar este
arquivo por meio do BankSync e assim fazer suas reconciliaes dos documentos. Para acessar a
tela de cadastro de leiaute de extrato CNAB (Figura 84) base acessar os seguintes mdulos:
Mdulos | Administrao | Configuraes | Banco | BankSync | Leiaute de Extrato Bancrio
(CNAB).
Figura 84: Leiaute de arquivo de extrato CNAB
100
Cdigo Code
Um cdigo nico para este cadastro.
Nome Name
Nome dado para o leiaute.
6.2.5.1
Identificao
Registro
Identificao - U_RegIdent
No campo identificao temos de descrever, o que em nosso arquivo de extrato CNAB, ser
linhas de documentos ou de transaes. O manual do banco sempre nos traz essa informao,
para melhor visualizao segue o exemplo abaixo (Figura 85):
Figura 85: Leiaute de extrato bancrio CNAB Registro / Identificao
Figura 86: Extrato bancrio CNAB
Neste caso sempre que informar E na posio 14 com tamanho 1, o BankSync ir

identificar isso como uma linha de transao (Figura 86).
Posio - U_RegPos
Deve ser preenchida a posio de incio da Identificao.
Tamanho - U_RegSiz
Informar o tamanho do campo Identificao.
101
Banco
Cd. Banco
O cdigo do banco sempre formado por 3 caracteres numricos, desta forma deve ser
preenchido os campos, posio e tamanho do cdigo do banco.
OBS: neste caso o BankSync ir procurar em seu arquivo de retorno CNAB, primeiro a
identificao, como vimos no exemplo anterior E na posio 14 e ir identificar que essa linha
uma transao. Aps isso ele ir procurar os caracteres que se encontram na posio e tamanho
para retornar ao add-on, ou seja, retornar o cdigo do banco.
Posio - U_BkCodPos
Deve ser preenchida a posio de incio do Cdigo do Banco.
Tamanho - U_BkCodSiz
Informar o tamanho do campo Cdigo do Banco.
N da Conta
O nmero da conta sempre formado por caracteres numricos, desta forma devem ser
preenchidos os campos posio e tamanho da conta.
Posio - BkAcNPos
Deve ser preenchida a posio de incio do Nmero da Conta.
Tamanho - BkAcNSiz
Informar o tamanho do campo Nmero da Conta.
Lanamento
Data
Posio - U_LnDtePos
Deve ser preenchida a posio de incio da data.
Tamanho - U_LnDteSiz
O tamanho preenchido automaticamente, juntamente com a escolha do formato da
data.
Formato - U_LnDteFmt
Escolher um formato de data, que o manual do banco especificar como padro para
suas datas.
102
o 0 - dd/mm/aaaa
o 1 - ddmmaaaa
o 2 - mm/dd/aaaa
o 3 - mmddaaaa
o 4 - aaaa/mm/dd
o 5 - aaaammdd
o 6 ddmmaa
Referncia
Posio - U_LnRefPos
Deve ser preenchida a posio de incio de referncia.
Tamanho - U_LnRefSiz
Informar o tamanho do campo referncia.
Formato - U_LnRefFmt
Escolher um formato do campo referncia.
o 0 - Texto
Detalhes
Posio - U_LnDetPos
Deve ser preenchida a posio de incio de detalhes.
Tamanho - U_LnDetSiz
Informar o tamanho do campo detalhes.
Formato - U_LnDetFmt
Escolher um formato do campo detalhes.
o 0 Texto
Valor
Posio - U_LnVlrPos
Deve ser preenchida a posio de incio do valor.
Tamanho - U_LnVlrSiz
Informar o tamanho do campo valor.
Formato - U_LnVlrFmt
Escolher um formato do campo valor (Figura 87).
103
Figura 87: Formato de valor
Tipo Lanamento
Posio - U_LnTypPos
Deve ser preenchida a posio de incio do tipo de lanamento.
Tamanho - U_LnTypSiz
Informar o tamanho do campo tipo de lanamento.
Formato - U_LnTypFmt
Escolher um formato do campo tipo de lanamento (Figura 88).
Figura 88: Formato do tipo de lanamento
OBS: a opo Servio bloquear os campos acima e identificar os dbitos e

crditos do arquivo, utilizando os servios cadastrados na aba Servio do leiaute de
extrato CNAB;
N Documento
Posio - U_LnDcNPos
Deve ser preenchida a posio de incio do nmero do documento.
Tamanho - U_LnDcNSiz
Informar o tamanho do campo nmero do documento.
Formato - U_LnDcNFmt
Escolher um formato do campo nmero do documento.
o 0 Texto
Cdigo Externo
Posio - U_LnExCPos
104
Preencher a posio do campo cdigo externo.
Tamanho - U_LnExCSiz
Informar o tamanho do campo cdigo externo.
Formato - U_LnExCFmt
Escolher um formato do campo cdigo externo.
o 0 - Texto
N Extrato
Posio - U_LnExNPos
Informar a posio do campo nmero do extrato.
Tamanho - U_LnExNSiz
Informar o tamanho do campo nmero do extrato.
Formato - U_LnExNFmt
Escolher um formato do campo nmero do extrato.
o 0 Texto
6.2.5.2
Servio
A aba servio (Figura 89) bem semelhante a parte de cadastros de ocorrncias no leiaute
de arquivo de retorno. Ela identifica um servio que o prprio usurio cadastra de acordo com o
manual do banco em questo. Cada servio formado por um Tipo, Cdigo, Descrio e um
Tipo de transao. Ao verificar a posio e o tamanho deste servio no arquivo texto de extrato
bancrio, o add-on ir efetuar o processo de importao deste extrato.
105
Figura 89: Tela da aba servio
Posio - U_SrvPos
Deve ser preenchida a posio de incio do servio.
Tamanho - U_SrvSiz
Informar o tamanho do campo servio.
Tipos
Tipo - U_LineType
O manual do banco informa ao usurio qual o tipo referente ao cdigo do servio, ex:
101 - Crdito, 201 Dbito.
o 0 - Crdito
o 1 - Dbito
Cdigo - U_TrnsCode
O manual do banco informa ao usurio quais os cdigos de servio que ele deve
cadastrar em sua grade de seleo, como mostra a Figura 90 abaixo:
106
Figura 90: Cadastro de cdigos e descries para Servios de extrato bancrio
Descrio - U_U_Descript
A descrio tambm retirada do manual do banco, conforma mostra o exemplo
acima.
Tipo Transao - U_TrnsType

o 0 - Referncia de Pagamento
o 1 - Nota de depsito com n de referncia
o 2 - Doc Num
o 3 - No tomar nenhuma ao
6.2.6
Leiaute de DDA
A configurao do leiaute de DDA para a importao de arquivos de retorno do tipo DDA,

a importao desse arquivo gera documentos de contas a pagar que so vinculados a notas fiscais
ou LCMs do tipo crdito.
A configurao do leiaute pode ser feita no seguinte caminho: Administrao | Configurao
| Banco | BankSync | Leiaute de Arquivo de Retorno
6.2.6.1
Identificao
Mesma aba e configurao do leiaute de arquivo de retorno, a diferena o campo Nmero

da Nota Fiscal na Identificao Alternativa do Boleto, que estar habilitada apenas para leiautes
do tipo DDA.
107
Figura 91: Leiaute de DDA Identificao
OBS: Dependendo do tipo de leiaute campos e abas sero habilitados ou desabilitados.
108
6.2.6.2
Ocorrncia
Na aba ocorrncia, as ocorrncias que sero configuradas sero Importar e No importar,

que podero ser inclusas no arquivo de retorno e o usurio determinar qual linha ser ou no
importada.
Figura 92: Leiaute de DDA Ocorrncia
109
6.2.6.3
Validao
Apenas alguns campos ficaro habilitados para serem configurados, pois nem todos os
campos tem no arquivo de DDA. Os campos que podero ser configurados so de informaes
que sero buscadas no arquivo de retorno.
Figura 93: Leiaute de DDA Validao
OBS: Especificao dos campos voc encontra no capitulo de leiaute de arquivo de retorno, pgina
85 do manual.
110
6.2.6.4
Cdigo de Barras
Aba cdigo de barras tem como funcionalidade configurar o cdigo de barras do banco
Bradesco informando suas posies no arquivo e concatenando-o, pois o mesmo trabalha com o
cdigo de barras desmembrado.
Nesta aba contem seis databases que podero ser configurados uma vez cada com exceo
do database Campo Livre. Todos devem ser configurados conforme o manual do banco.
Identificao do banco (Cdigo do banco)
Cdigo da moeda
Dgito verificador do cdigo de barras
Fator de vencimento
Valor (Valor do ttulo)
Campo livre
Figura 94: Leiaute de DDA Cdigo de Barras
111
Adendo: O checkbox Ignorar cdigo de barras do prprio banco para quando o banco da forma
de pagamento for o mesmo da linha do ttulo, isso far com que a linha cdigo de barras venha em
branco. Caso o checkbox esteja marcado e o banco da forma de pagamento no for o mesmo do
arquivo, a linha do cdigo de barras ser preenchido.
Sugesto de configurao:
1.O Cdigo do Banco constante das posies 1 a 3 do cdigo de barras dever ser informado
nas posies 96 a 98 do Registro de Transao;
2. O Cdigo da Moeda constante da posio 4 do cdigo de barras dever ser informado na

posio 400 (campo Informaes Complementares - posies 374 a 413), do Registro de
Transao;
3. O Dgito Verificador do Cdigo de Barras constante da posio 5 do cdigo de barras

dever ser informado na posio 399 (campo Informaes Complementares - posies 374 a
413), do Registro de Transao;
4. O fator de vencimento constante das posies 06 a 09 do cdigo de barras dever ser

informado nas posies 191 a 194 do Registro de Transao;
5. O valor constante das posies 10 a 19 do cdigo de barras dever ser informado nas
posies 195 a 204 do Registro de Transao;
6. A agncia cedente constante das posies 20 a 23 do cdigo de barras - (campo livre), dever
ser informada nas posies 374 a 377 - campo Informaes Complementares, bem como nas
posies 99 a 103 - campo cdigo da agncia do fornecedor, do Registro de Transao, e, adotar
mdulo 11, com base 7 para clculo do dgito da agncia, o qual dever ser informado na posio
104 do Registro de Transao, vide modo de clculo na pgina 28;
112
7. A carteira constante das posies 24 a 25 do cdigo de barras - (campo livre), dever ser
informada nas posies 378 a 379 - campo Informaes Complementares, bem como nas posies
136 a 138 campo Carteira, do Registro de Transao, alinhado direita, com zero esquerda;
8. O campo Nosso Nmero constante das posies 26 a 36 do cdigo de barras - (campo livre),
dever ser informado nas posies 380 a 390 - campo Informaes Complementares, bem como
nas posies 139 a 150 - campo Nosso Nmero, do Registro de Transao, alinhado direita e
preenchido com zero esquerda.
9. A Conta-Corrente constante das posies 37 a 43 do cdigo de barras - (campo livre),

dever ser informada nas posies 391 a 397 - campo Informaes Complementares, bem como
na posio 105 a 117 - campos Conta- Corrente do fornecedor, do Registro de Transao, e, adotar
o mdulo 11 com base 7, para clculo do dgito da Conta-Corrente, o qual dever ser informado na
posio 118 - campo dgito da Conta-Corrente e, quanto posio 19 do Registro de Transao,
dever permanecer branco, vide modo de clculo na pgina 28.
10. O zero fixo constante da posio 44 a 44 do cdigo de barras (campo livre), dever ser
informado na posio 398 - campo Informaes complementares, do Registro de Transao.
113
7. Processos do BankSync
Esta etapa do manual ir descrever, em detalhes, cada uma das etapas envolvidas nos
processos que utilizam o BankSync, dando um enfoque especial as partes que dizem respeito ao
prprio add-on.
Primeiramente sero tratados os processos de remessas e em seguida, ser apresentado o
processo de gerao de boletos de Contas a Pagar com base no Dbito Direto Autorizado (DDA).
7.1. Processo de remessas

O processo de remessas envolve enviar arquivos de texto, com os dados de seus ttulos
para o banco, e importar o retorno enviado pelo banco para o seu sistema.
Iniciaremos pela gerao de remessas para o banco, detalhando a partir da gerao de uma
Nota Fiscal de Sada. Sero apresentadas as particularidades para gerao de boletos de Contas
a Pagar, Contas a Receber e transferncias de Contas a Pagar.
Na sequncia, ser demonstrado como deve ser feita a importao de um arquivo de retorno
e como devem ser interpretados os dados apresentados na grade de importao.
Uma vez que tenhamos arquivos de retorno importados no sistema, passaremos para a parte
de reconciliao dos boletos, com base no extrato bancrio CNAB.
7.1.1
Criando ttulos no SBO
Este tpico explica ao usurio como gerar ttulos que podem ser enviados para a remessa.
Ele ser breve, pois foge um pouco do foco deste manual, que explicar as particularidades do
BankSync.
7.1.2
Criando uma nota fiscal
Existem diversas maneiras de se criar uma nota fiscal no SBO. Adotaremos aqui a forma
mais simples, onde navegaremos diretamente at sua tela de cadastro e criaremos uma nova nota.
Iniciamos por uma nota fiscal de sada. Para isto, navegamos at a tela de criao de uma
nota fiscal de sada, que se encontra em Mdulos | Vendas | Nota Fiscal de Sada. Ao fazer isto,
veremos uma tela similar demonstrada na Figura 95.
114
Figura 95: Nota fiscal de sada
Basta agora informar um parceiro de negcio, um item que possua estoque positivo, escolher
o imposto aplicado a ele e clicar sobre o boto Inserir.
Ao final da criao desta nota fiscal, ser gerado um LCM, conforme demonstrado em Figura
96.
Figura 96: LCM da nota fiscal de sada
115
7.1.3
Gerando um ttulo
Uma vez que exista um documento no sistema que precise de pagamento, basta navegar
at sua tela respectiva, que seria a de Contas a Receber, para recebimento de uma nota fiscal de
sada ou lanamento de crdito para um fornecedor, ou a de Contas a Pagar, caso seja para o
pagamento de uma nota fiscal de entrada ou um lanamento de dbito para um cliente. Aps isso
basta selecionar o documento que se deseje dar baixa, escolher o meio de pagamento adotado e
executar a baixa.
Como no exemplo anterior criamos uma nota fiscal de sada, iremos criar agora um Contas
a Receber baseado nela. Para isto, navegue at Mdulos | Banco | Contas a Receber | Contas a
Receber. Ser exibida a tela demonstrada na Figura 97.
Figura 97: Contas a Receber
Informe um parceiro de negcio, que ser um cliente neste caso, e selecione o documento
que deseja pagar dentre os que so exibidos na grade da tela. Uma vez escolhido, clique sobre o
cone da sacola de dinheiro
, localizado na barra de cones de acesso rpido, e uma tela onde
deve ser informado o meio de pagamento ir aparecer, exemplificada na Figura 98.

116
Figura 98: Tela de meio de pagamento
Escolhemos como meio de pagamento o Boleto. Selecionamos uma das formas de

pagamento disponveis e informamos seu valor igual ao presente na nota. Note que, para este
exemplo, deixamos o status inicial do boleto como Enviado. Em seguida clicamos sobre o boto
OK para retornarmos a tela anterior. Nela, clicamos sobre o boto Inserir. Agora temos em nosso
sistema um novo boleto de Contas a Receber criado.
Note que no foi criado nenhum lanamento contbil decorrente da criao deste ttulo. Tal
situao ocorreu por causa de duas condies do sistema:
O primeiro se deve ao fato de que o ttulo de Contas a Receber que foi criado ainda est
com seu status em aberto. Isto aconteceu porque, para o SBO, um ttulo pago por boleto s ser
encerrado uma vez que o boleto tenha sido Pago e Reconciliado.
O segundo motivo para nenhum lanamento ter sido gerado ocorreu por ter criado o boleto
com seu status igual a Enviado. Isso evitou que o SBO gerasse uma transao de troca de status
do boleto, do status Enviado para Gerado, que iria gerar uma movimentao entre as contas do
parceiro de negcio associado ao boleto.
117
7.1.4
Gerao da remessa
O processo de criao de uma remessa, utilizando o BankSync, inicia invocando o assistente

de gerao do arquivo de remessa, que se encontra em Mdulos | Banco | BankSync | Exportao
de Arquivo de Remessa. Ser ento demonstrado um assistente que ir guiar o usurio pelo
processo de gerao dos arquivos de remessa.
7.1.5
Apresentao do assistente
Em geral, os assistentes do BankSync seguem um padro e a primeira etapa deles ser

sempre uma tela de apresentao do assistente (Figura 99). Ela faz uma breve introduo do
processo que ser executado, sendo neste caso o de gerao do arquivo de remessa para o banco.
Figura 99: Assistente de exportao - Apresentao
7.1.6
Filtros
A prxima etapa possibilita filtrar os boletos que faro parte dos arquivos de remessa. Nessa
tela possvel filtrar os boletos por:
Tipo do documento: Informa se sero listados os meios de pagamento (boletos e

transferncias) ligados a documentos de Contas a Receber ou Contas a Pagar (Figura
100). Tambm define algumas configuraes especiais, que esto detalhadas mais
abaixo;
118
Figura 100: Configurao do tipo de documento
Nmero do documento: No caso, o nmero do boleto, campo OBOE.BoeNum;
Datas: Permite filtrar o boleto pela data de lanamento, vencimento, do documento

ou ainda a data em que o boleto foi cancelado. Para que o filtro de data de
cancelamento seja efetuado, a opo de Status do documento dever ter a check
Cancelado marcada (Figura 101);
Figura 101: Configurao do filtro de data
Status do documento: Somente devero aparecer os boletos cujo status forem

iguais a Enviado, Gerado, Cancelado, Pendente ou Pago (Figura 102);
Figura 102: Configurao do filtro de status do documento
Pagamentos: Somente dever listar os boletos que esto vinculados a notas fiscais
bloqueadas ou desbloqueadas (Figura 103);
Figura 103: Configurao do filtro de pagamentos
119
Situao do documento: Permite listar os documentos que ainda no foram

exportados, que j foram exportados, ou ainda ambos;
Figura 104: Configurao do filtro de situao do documento
Forma de Pagamento: Aqui so listadas todas as formas de pagamento disponveis

para o tipo de documento previamente selecionado (pagar ou receber) (Figura 105).
Note, ser gerado um documento para cada forma de pagamento selecionada e
caso nenhuma seja marcada, sero mostrado ttulos de todas as formas de
pagamento.
Figura 105: Configurao do filtro de forma de pagamento
Filial: Permiti ao usurio selecionar a filial na qual ele deseja efetuar a exportao dos
ttulos. Caso no utilizar o filtro, basta deixar a opo default Todas (Figura 106);
Figura 106: Configurao do filtro Filial
Alm das opes de filtragem citadas anteriormente, baseado no fato de se estar listando
meios de pagamento para Contas a Receber ou a Pagar, esta tela apresenta alguns campos
especficos.
No caso de selecionado para Tipo de Documento a opo de Contas a Receber, pode-se
escolher se o tipo de transao ser para Cobrana ou ento Descontado (Figura 107). Qualquer
que seja a opo, isto no obrigar o boleto a ser pago neste formato. Esta opo existe apenas
120
para ser utilizada em conjunto com o campo database Leiaute Tipo de Transao, dos Leiautes
de Arquivo de Remessa.
Figura 107: Configurao do filtro de tipo de transao
Caso a opo do Tipo de Documento seja a de Contas a Pagar, a tela possibilita realizar a
filtragem por banco do boleto, o qual identificvel atravs da recuperao do cdigo do banco
que se encontra no cdigo de barras/linha digitvel do mesmo. Em conjunto com a opo de
filtragem por banco existe a opo Inverter Seleo (Figura 108), que filtra todos os bancos, com
exceo do selecionado. O uso destas opes feito geralmente com leiautes para Contas a Pagar,
de bancos que aceitam boletos de outros bancos.
Figura 108: Configurao do filtro de Contas a Pagar
Para boletos de Contas a Pagar, o sistema emite um alerta para aqueles que cuja formao
do cdigo de barras no atenda ao esperado, conforme demonstrado na Figura 109.
Figura 109: Alerta
121
7.1.7
Escolha dos ttulos
Na etapa seguinte do assistente, so mostrados todos os boletos ou transferncias que

sero adicionados aos arquivos de remessa. Segue uma descrio das colunas presentes nesta
grade. Para uma melhor visualizao, utilize a Figura 110 como referncia.
Figura 110: Assistente de exportao - Escolha dos ttulos
Marcando o checkbox da coluna Sel., o usurio estar confirmando a incluso daquele ttulo
para o arquivo de remessa vinculado ao leiaute daquela forma de pagamento.
OBS: selecionando um dos checkbox e, em seguida, segurando a tecla shift + clicando sobre
outro checkbox, pode-se selecionar vrios ttulos de uma nica vez.
Para marcar ou desmarcar todos os ttulos de uma nica vez, basta um nico clique
sobre o cabealho da coluna Sel.
Tipo
A coluna tipo informa se a linha em questo apresenta um boleto (B), ou uma transferncia
(T).
122
Nota/Parcela
A primeira letra desta coluna indica qual o documento que originou o boleto. Notas fiscais
(N) e Lanamentos contbeis manuais (L).
O nmero que vm antes da barra (/) representa o nmero da serial, caso o documento seja
uma nota, ou ento o nmero da transao (OJDT.TransId), caso o documento seja um lanamento
contbil manual.
Por fim, o nmero que vem aps a barra indica qual a parcela que foi associada ao boleto.
OBS: caso a numerao venha zerada, isto significa que o boleto foi atribudo a mais de um
documento.
7.1.8
Resultados
Uma vez que o usurio avance para a prxima e ltima etapa, o assistente ir iniciar a
gerao dos arquivos de remessa. Nesta tela, o programa demonstrar em tempo real em qual
etapa o gerador de arquivos se encontra, postando mensagens para a grade presente na tela,
conforme demonstrado na Figura 111.
Figura 111: Assistente de exportao Resultados
123
Caso ocorra alguma falha nesta etapa do assistente, ele ir apresentar para o usurio uma
mensagem de erro, enquanto que ao mesmo tempo ele ir parar qualquer processo que estiver
executando. Sendo assim, para tentar novamente a criao do arquivo de remessa, o usurio
dever tentar concertar o problema apresentado pelo programa e depois executar novamente o
assistente de exportao.
Caso o programa encerre com sucesso, ter ento gerado os arquivos de remessas nos
locais apontados pelo leiaute de nomenclatura de arquivo.
OBS: o BankSync no realiza o envio do arquivo gerado para o banco, devido
complicaes e da no padronizao dos servios prestados pelos bancos nesta rea. O processo
de selecionar o arquivo e enviar para o banco deve ser feito automaticamente pelo cliente.
7.2. Importao do arquivo de retorno

O processo de importao do retorno bancrio tem origem quando o banco disponibiliza para
o cliente um arquivo CNAB contendo as situaes dos boletos enviados previamente para o banco,
geralmente feito atravs de um retorno por e-mail.
Sendo assim, uma vez que o cliente obtenha este arquivo, para dar incio ao processo, ele
dever navegar at Mdulos | Banco | BankSync | Importao de Arquivo de Retorno. Feito isto,
ser exibida uma tela de introduo que ir explicar um pouco sobre o processo de retorno,
conforme a demonstrada na Figura 112. Clicando sobre o boto Seguinte, o assistente ir para a
sua prxima etapa.
Figura 112: Assistente de Importao Apresentao
124
7.2.1
Assistente de importao
O assistente permiti em um nico processo, importar vrios arquivos, de vrias formas de

pagamentos, de vrias filiais e de vrios meios de pagamentos (transferncias, boletos e etc.).
7.2.1.1
Filtragem
Aps acessar o menu conforme dito anteriormente, o usurio ser levado a tela ilustrada na
Figura 113, onde o mesmo poder selecionar seus filtros de acordo com sua necessidade.
Figura 113: Assistente de Importao de Arquivo Filtragem
Logo abaixo o detalhamento de cada campo e grade de filtro, e as possibilidades que o

usurio ter na importao de seus arquivos.
Tipo de Documento: utilizando as opes disponveis, Contas a Receber e a Pagar, o
usurio determinar o tipo de documento de seus arquivos. Dependendo da opo, na
grade de Forma de pagamento, sero listadas as Formas de pagamento pertencentes ao
tipo de documento selecionado;
Meio de pagamento: alm do tipo de documento, o usurio poder selecionar o meio de
pagamento
na
qual
seus
arquivos
pertencem.
As
opes
sero
125
bloqueadas/desbloqueadas de acordo com a seleo do Tipo de documento,

determinando as formas de pagamento que o BankSync atende no processo;
Data de lanamento/vencimento: como os demais filtros do Business One e do
BankSync, o assistente composto tambm permitir ao usurio filtrar seus ttulos de
acordo com os intervalos de datas de lanamento e vencimento configuradas nestes
campos;
Parceiro inativo: como j existente no assistente simples, este campo permitir ou no
que o assistente liste parceiros de negcios inativos na base de dados;
Forma de pagamento (incluir inativas): neste campo o usurio filtrar as Formas de
pagamento que esto ativas/inativas, que sero apresentadas na grade de Forma de
pagamento;
Grade/Matriz Forma de pagamento: aps configurao dos filtros acima, sero listadas
nesta grade as Formas de pagamento, permitindo que o usurio as selecione para
identificao de seus arquivos de retorno. Nesta grade tambm possvel alterao
momentnea do leiaute de retorno para ser utilizado no processo;
Grade/Matriz Filial: nesta grade so apresentadas todas as Filiais da base de dados,
tanto as que esto ativas quanto as desativadas;
Grade/Matriz Arquivos: o usurio poder efetuar a importao de inmeros arquivos ao
mesmo tempo, basta adicionar a grade os seus arquivos de retorno para importao. Para
abrir o arquivo de retorno basta o usurio clicar duas vezes na linha do arquivo adicionado
na grade;
7.2.1.2
Tela de Resoluo de conflito entre boletos
Ao importar arquivos de retorno possvel que existam conflitos na base (Arquivos com as
mesmas informaes de identificao), assim quando houver algum conflito, a linha do arquivo na
aba automtica ficar pintada em vermelho e tambm faltando informaes (As informaes que
durante a identificao so especficas de cada ttulo, conforme Figura 114 abaixo), aguardando
que o usurio selecione a linha para que a tela de resoluo de conflito entre boletos seja aberta.
126
Figura 114: Assistente de importao de arquivo de retorno - Conflitos
Para solucionar os problemas de conflitos entre os boletos, na tela de Resoluo de

conflitos de boletos foi criada, onde a partir dela o usurio poder selecionar qual o ttulo o
correto que ele deve importar.
Esta tela s pode ser acessada atravs da tela de importao de arquivos de retorno, no
momento em que o conflito aconteceu, ser necessrio clicar na linha desejada para que o conflito
seja solucionado, antes disso nenhuma ao para importao daquele boleto pode ocorrer.
A tela de Resoluo de conflitos de boletos (Figura 115), possui algumas informaes
vitais para identificao de qual boleto correto, dentre elas esto a Chave nica do boleto, o
nmero do boleto, valor do boleto, cdigo do parceiro de negcio, nome do parceiro de
negcio, status do boleto, data de vencimento e lanamento. Estas informaes iro auxiliar o
usurio na hora da deciso de qual ttulo realmente importar, evitando quaisquer inconsistncias
na base.
127
Figura 115: Resoluo de conflito entre boletos
OBS: Lembrando que para melhor performance e utilizao deste assistente, importante
que o usurio configure os campos ilustrados na Figura 116 abaixo, encontrados na aba
Identificao do Leiaute de retorno. O preenchimento destas informaes ir garantir uma melhor
identificao dos ttulos, principalmente quando se trata de uma quantidade considervel. Quando
as mesmas no estiverem contidas no arquivo de retorno, o usurio dever deixar os campos
preenchidos com zeros.
Figura 116: Assistente de importao de arquivo de retorno Campos do leiaute
O processo e as telas de identificao dos ttulos seguem abaixo.
128
7.2.1.3
Escolha dos ttulos
Ao se deparar com a tela de escolha dos ttulos, pode-se perceber que existem trs abas
nesta tela: Automtica, Manual e No-Identificados. Seus propsitos e particularidades so
explicados a seguir.
Automtica
Esta a principal aba das trs e a que indica que o ttulo est pronto para ser atualizado
no sistema. Nela possvel escolher quais os ttulos para realizar a importao no sistema, bem
como ajustar a data de lanamento que recuperada do arquivo.
Importante ressaltar que a coluna Data do Lanamento desta grade ser utilizada para
firmar a data em que a transao ocorreu. Em outras palavras, no caso de uma importao de
dados referentes aos boletos, ser criada uma transao de boletos do SAP Business One e
agrupados nela todos os boletos cujas datas pertencem ao mesmo intervalo.
A Figura 117 ilustra um exemplo de cenrio de importao, onde todos os ttulos presentes
representam boletos no sistema.
OBS: alm das datas diferenciadas, para que um boleto passe do status de Gerado para
Pago, ele precisa primeiro ser passado para o status Depositado.
Figura 117: Assistente de Importao de arquivo de retorno Aba Automtica
129
Antes que o usurio prossiga para a etapa seguinte, caso ele tenha escolhido um leiaute
para Contas a Receber, ele deve decidir se os boletos selecionados na grade devem ser
considerados como pagos pela carteira de Descontado ou ento pela de Cobrana (Figura 118).
Figura 118: Configurao do tipo de cobrana
A seleo destas opes estar contabilizando da seguinte maneira no Business One:

Cobrana
Utilizar a conta do Banco de cobrana (Contas bancrias da empresa) e a conta de
Apresentao de boleto (Parceiro de negcios).
Descontado
Utilizar a conta do Banco de desconto (Contas bancrias da empresa) e a conta de Boleto
descontado (Parceiro de negcios).
Figura 119: Conta contbil Parceiro de negcios
130
Figura 120: Conta contbil Contas bancrias da empresa
Ele tambm poder trocar de forma prtica, a data de lanamento dos ttulos identificados.
Essa parametrizao ser efetuada no campo Alterao Dt. Lanamento, no canto inferior
esquerdo da tela do assistente, selecionando os ttulos e em seguida inserindo uma nova data.
Ainda na aba Automtica, existem algumas colunas que identificam valores destacados e
diferenciados dos valores de cada ttulo do arquivo. Conforme Figura 121 abaixo, segue as
especificaes das colunas de valores:
Juros/Multas: ir mostrar o valor de juros e multas destacados de cada linha de ttulo,

de acordo com a posio e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultar
em um LCM nas contas de Juros de mora (Vendas) e Pagamento em excesso
(Compras) configuradas na tela de Determinao de contas contbeis;
Tarifa Bancria: ir mostrar o valor de tarifas bancrias destacadas de cada linha de

ttulo, de acordo com a posio e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso
resultar em um LCM na conta de Tarifas bancrias (CR) configurada na tela de
Parmetros BankSync;
Descontos: ir mostrar o valor de descontos destacados de cada linha de ttulo, de

acordo com a posio e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultar em
um LCM na conta de Desconto (Vendas e Compras) configurada na tela de
Determinao de contas contbeis;
Despesas: ir mostrar o valor de despesas destacadas de cada linha de ttulo, de

acordo com a posio e tamanho configurado no leiaute de retorno. Isso resultar em
um LCM na conta de Despesas (CR) configurada na tela de Parmetros BankSync;
Diferena de Valores: esta coluna mostrar o balano dos valores identificados em

cada linha de ttulo. Valores a maior e a menor sero somados/subtrados, resultando
131
em um valor total que ser ilustrado na coluna. Ex.: (CR) R$ +10,00 (juros) e R$ -5,00
(descontos) = Diferena de valores R$ +5,00
Outras diferenas de valores: esta coluna mostrar o balano dos valores que no
foram destacados, pois se tratam de valores que o banco acumula em um nico
campo ou ento diretamente no valor pago. Os valores aqui identificados resultaro
em um LCM de diferena de valores, onde sero utilizadas as contas de pagamento
a maior e a menor (Vendas e Compras) da tela de Determinao de contas contbeis;
Figura 121: Assistente de importao de arquivo de retorno Colunas de valores
Ao clicar sobre o boto Seguinte, o assistente ir exibir a grade de resultados, que contm
um demonstrativo de todos os ttulos que foram atualizados no sistema, separados por mudana
de status (Figura 122).
132
Figura 122: Assistente de Importao Tela de resultados da importao do arquivo
Aps a importao do arquivo de retorno, na tela Boleto Ocorrncias, ser adicionado

linhas de registros de diferenas de valores preenchidos na aba automtica, mais
especificamente nas colunas de valores destacados como, juros/multas, tarifas, descontos,
despesas, arredondamentos, outras diferenas e reconciliao contra o cliente.
Figura 123: Boleto Ocorrncias
133
Manual
O BankSync utiliza a aba Manual para separar os ttulos que ele no sabe qual ao tomar,
deixando a cargo do usurio quais aes sero efetuadas posteriormente na tela de
Administrao de boletos do SBO ou configuradas no prprio leiaute de retorno na aba
Ocorrncias.
Os ttulos que caem na aba manual o fazem geralmente por um dos motivos seguintes:
A ocorrncia encontrada no arquivo no est cadastrada no leiaute de retorno, sendo

assim o programa no sabe que ao tomar;
A ocorrncia encontrada no arquivo foi cadastrada no leiaute de retorno, porm no

foi atribuda nenhuma ao para ser tomada quando esta ocorrncia fosse
encontrada;
Quando houver uma ocorrncia de alterao de vencimento cuja nova data de

vencimento seja igual data de vencimento atual do ttulo;
Quando a ao selecionada para a ocorrncia no for permitida pelo SBO, o que

depende da situao atual do boleto. As pginas 30 e 33 mostram os fluxos de
operaes do SBO para contas a receber e contas a pagar respectivamente.
O ttulo j foi importado no sistema, ou ainda o status do qual ele est partindo igual
ao de destino. Ex: De Pago para Pago (Figura 124);
Figura 124: Status replicado
Intencionalmente para posterior inspeo pelo usurio;
134
Para auxiliar na identificao dos problemas, as colunas Motivo e Informaes Adicionais

trazem a descrio da ocorrncia (Figura 125), ou apenas o motivo pelo qual o ttulo caiu na aba
Manual. Um exemplo da tela do assistente que se encontra na aba Manual pode ser visto na Figura
126.
Figura 125: Ocorrncias nas colunas Motivo e Informaes adicionais
Figura 126: Assistente de Importao Aba Manual
No-Identificados
Os boletos que se encontram nesta situao, no tiveram sua contraparte encontrada no
sistema, ou seja, a identificao nica do ttulo que foi recuperada do arquivo de retorno no condiz
com nenhum dos ttulos encontrados na base de dados do SAP Business One.
Isto indica que todos os mtodos de identificao do ttulo no sistema falharam, e que os
dados que estavam contidos naquela linha sero descartados.
135
Para sanar este problema, basta configurar corretamente um dos trs mtodos de
identificao que o BankSync oferece, todos descritos em Leiaute de Arquivo de Retorno.
Um exemplo de um ttulo que no pode ser identificado encontra-se na Figura 127.
Figura 127: Assistente de Importao Aba No Identificado
7.2.1.4
Resultados
A ltima etapa deste processo representada por um demonstrativo dos resultados da

importao. Nesta tela, podem ser encontradas diversas informaes sobre os ttulos e seus
respectivos documentos, bem como as transaes aos quais estes agora fazem parte. Um exemplo
desta tela est disponvel na Figura 128.
136
Figura 128: Assistente de Importao Resultados
Aps a realizao da importao do arquivo, so realizadas as movimentaes contbeis

dentro do SBO.
7.2.2
Reconciliao dos boletos
Conforme explicado anteriormente, um boleto que esteja no status Pago dentro do SBO no
indica necessariamente que este j foi encerrado contabilmente. Um boleto s ser devidamente
finalizado no sistema quando este for reconciliado contra um valor em um demonstrativo de extrato
bancrio; ou em outras palavras, quando houver a confirmao da entrada do dinheiro referente
aquele boleto dentro da conta bancria da empresa, mediante uma confirmao no extrato
bancrio.
Para que tal situao acontea dentro do SBO, o usurio dever importar para o sistema os
dados do extrato bancrio. Para realizar tal processo, deve-se ter em mos um arquivo de extrato
no modelo CNAB, disponibilizado pelo seu banco. Uma vez com este arquivo, o usurio dever
utilizar o assistente de importao de extratos do BankSync.
137
7.3. Importao do extrato bancrio CNAB

Para iniciar o assistente, navegue at Mdulos | Banco | BankSync | Importao de Extrato
Bancrio (CNAB). Ir aparecer na tela um assistente do BankSync, conforme o demonstrado na
Figura 129.
Figura 129: Assistente para extratos CNAB - Apresentao
138
7.3.1
Filtragem
A etapa seguinte do assistente permite fazer a filtragem das linhas do extrato que no so
desejadas durante a importao. Segue um exemplo da tela na Figura 130.
Figura 130: Assistente para extratos CNAB - Filtragem
Dentre as opes de filtragem temos:
Leiautes: No momento da importao, devem-se informar quais dos leiautes de

extrato dever ser utilizado;
OBS: o leiaute de extrato deve ser configurado no Contas bancrias da empresa,

especificamente na conta que voc ir utilizar. Pgina 44 do manual.
Arquivo: Este o local onde dever ser colocado o caminho at o arquivo CNAB
disponibilizado pelo banco. Pode-se utilizar o boto
para usar o assistente de
busca de arquivos do Windows;
Data: Informando um perodo de data nestes campos, far com que apenas linhas do
extrato cuja data esteja neste perodo sejam demonstradas na prxima etapa do
assistente;
139
Tipo de Lanamento: estes so os servios que foram cadastrados no leiaute de

extrato CNAB e somente as linhas do extrato que apresentarem alguns dos servios
marcados nesta grade sero exibidos na etapa seguinte. Caso no exista nenhum
servio na grade, o programa ir interromper o avano do assistente. Caso nenhum
dos servios esteja marcado nesta grade, sero considerados todos os servios
cadastrados para este leiaute;
Contas Bancrias: Aqui so mostradas todas as contas bancrias do cadastro de

Contas Bancrias da Empresa que esto associadas ao leiaute selecionado no
campo Leiaute desta tela do assistente. Caso no exista nenhuma conta na grade, o
programa ir interromper o avano do assistente. Caso nenhuma das contas esteja
selecionada na grade, o programa ir considerar todas elas.
Uma vez que os filtros tenham sido escolhidos, ao clicar-se sobre o boto Seguinte
novamente, o programa ir carregar as linhas de extrato encontradas do arquivo na grade da
prxima etapa.
7.3.2
Escolha das linhas de extrato
Esta etapa do assistente permite a seleo das linhas de extrato que sero importadas para
o SAP Business One. Assim como a importao de arquivos de retorno, existem trs possibilidades
para a identificao das linhas de extrato. Segue uma descrio delas.
Automtica
Esta a nica aba que ir realizar realmente a importao das linhas de extrato no sistema.
Para que um extrato seja enviado para esta aba, necessrio que o Cdigo da conta, Cdigo do
banco e o Valor de identificao do registro estejam iguais aos cadastrados. Tambm necessrio
que o cdigo do servio encontrado no arquivo esteja cadastrado no leiaute do extrato. A Figura
131 demonstra um exemplo desta tela.
140
Figura 131: Assistente para extratos CNAB - Automtica
Somente os boletos que estiverem marcados na aba de Automtica sero importados para
dentro do SBO. Estas linhas de extrato sero apresentadas em um demonstrativo ao final da
importao, na tela de resultados.
Manual
As linhas de extrato que se encontram na aba Manual (Figura 132) so porque apresentaram
uma identificao correta, com base no identificador de registros do extrato e quanto ao cdigo do
banco, mas que falharam em outros quesitos como: o Tipo de lanamento do extrato no referente
ao mesmo encontrado nele;
Qualquer que seja o motivo, as linhas do extrato que fizerem parte da aba Manual no sero
importadas para o sistema, devendo-se realizar as devidas correes para que estas linhas
apaream na aba automtica, caso deseje que o sistema as importe.
141
Figura 132: Assistente para extratos CNAB Manual
No-Identificados
A aba No-Identificados apresenta as linhas de extrato cuja operao ou nmero da conta
do banco no foi encontrado no leiaute do extrato, ou no cadastro de Contas Bancrias da
Empresa. Assim como as linhas de extrato exibidas na aba Manual, as linhas exibidas nesta aba
no sero importadas no sistema. Um exemplo desta tela pode ser encontrado na Figura 133.
Figura 133: Assistente para extratos CNAB No-Identificados
142
7.3.3
Resultados
A aba de resultados apresenta um pequeno resumo das linhas de extrato que foram
importadas no sistema, conforme demonstrado na Figura 134.
Figura 134: Assistente para extratos CNAB - Resultados
Estas linhas do extrato que foram importadas no sistema podem ser encontradas na tela
Mdulos | Banco | Extratos bancrios e reconciliaes externas | Processar extrato bancrio
externo.
O cadastro destas linhas utiliza a conta contbil do banco que est cadastrada no campo
Conta contbil em Contas Bancrias da Empresa para o mesmo cdigo do banco e nmero da
conta que foi encontrado na linha do extrato.
Uma vez feita esta importao das linhas de extrato para esta tela, o usurio do SBO poder
partir para a reconciliao manual dos boletos.
Por padro, a tela Processar extrato bancrio externo (Figura 135) no vem com sua
visibilidade habilitada no sistema; para ativ-la, com a janela dos Mdulos selecionada, clique sobre
o boto Configuraes do Formulrio
e marque a checkbox da tela de processamento de
extrato bancrio externo.
143
Figura 135: Processar extrato bancrio externo
7.4. Administrao e importao de boletos por DDA

O processo de Dbito Direto Autorizado (DDA) adaptado para o SAP Business One se d
por meio da importao de um arquivo de retorno, seguindo o modelo CNAB. Os dados importados
deste arquivo so utilizados para criar novos documentos de Contas a Pagar com meio de
pagamento por boleto, sendo estes associados a notas fiscais de entrada ou lanamentos
contbeis manuais de crdito ao fornecedor ou cliente.
Para iniciar o administrador e o assistente de importao de boletos por DDA do BankSync,
utilize o menu que se encontra em Mdulos | Banco | Boletos por DDA.
7.4.1
Importao do arquivo de DDA
Ao acessar Mdulos | Banco | Boletos por DDA | Importao de Boletos por DDA, ser
apresentada a opo abaixo.
Na tela apresentada (Figura 136), o usurio dever clicar no boto Seguinte para passar ao
prximo passo.
144
Figura 136: Boletos por DDA apresentao
O assistente ter como funo, transferir todos os ttulos encontrados no arquivo para o
Administrador de Boletos por DDA. O assistente identificar as linhas do arquivo, possuindo uma
nota fiscal/LCM ou no, para que seja tudo vinculado no assistente por controle do usurio, portanto
ser validado apenas o CNPJ do Parceiro de Negcio.
Na etapa demonstrada na Figura 137, o usurio dever preencher os seguintes campos:
Banco: selecionar o banco que ser utilizado para pagamento dos boletos;
Conta: selecionar a conta do banco que ser utilizado para pagamento dos boletos;
Forma de Pagamento: selecionar a Forma de Pagamento parametrizada para essa

operao;
Arquivos: selecionar o arquivo de DDA enviado pelo banco para importao;
Filtros: caso necessrio, o usurio poder filtrar as linhas do arquivo por data de
vencimento e lanamento, conforme campos disponveis na tela abaixo;
OBS: O leiaute de retorno DDA parametrizado na tela de Contas bancrias da empresa,

sendo um leiaute por conta bancria. Pgina 44 do manual.
145
Figura 137: Boletos por DDA parametrizao
Clicando no boto Seguinte, a prxima etapa ir detalhar todos os ttulos contidos no arquivo
utilizado (Figura 138). O usurio ter liberdade de marcar apenas os ttulos que deseja importar
para o administrador.
Figura 138: Boletos por DDA importao do arquivo
146
OBS: Podero ser importadas linhas de boletos que possuem ou no documentos criados
no B1.
Concluindo o processo de importao, clicando no boto Seguinte da tela acima, o usurio
poder verificar o status de cada ttulo importado no seguinte caminho: B1 | Banco | Boletos por
DDA | Administrao de Boletos por DDA.
7.4.2
Administrao de boletos por DDA
Ao acessar essa opo do menu, ser apresentada primeiramente uma tela de filtros (Figura
139), onde o usurio poder configur-la para encontrar com mais facilidade um determinado
documento, ou simplesmente clicar no boto OK para mostrar todos.
Figura 139: Boletos por DDA filtro do administrador
O Administrador de Boletos por DDA do BankSync (Figura 140), tratar as linhas importadas
de um arquivo de retorno atravs das seguintes gavetas: No Vinculado, Vinculado, Gerado e
Cancelado.
Todos os movimentos com o ttulo de DDA dever ser feito nesta opo, tanto a vinculao
de NF/LCM ao ttulo, quanto troca de status para que o DDA gere o contas a pagar com a nota
e parcela vinculadas ao ttulo.
147
Figura 140: Boletos por DDA administrador de boletos
No Vinculado: Aparecero todos os ttulos que foram importados no assistente, que

possuem ou no uma nota vinculada a ele. Esta aba servir para o usurio vincular a
nota fiscal/documento e parcela ao ttulo escolhido.
Vinculado: Aparecero os ttulos que esto prontos para serem gerados o contas a
pagar, isso ser possvel aps o usurio vincular os ttulos na aba anterior a um
documento, deslocando posteriormente o ttulo para esta aba.
Gerado: Apenas mostrar os ttulos j importados e que j foram criados o contas a

pagar, no poder ser enviado para mais nenhum status, mostrar tambm a data
que foi gerado o pagamento.
Cancelado: Na aba No Vinculados, o usurio poder anular a linha importada,

deslocando-a para a gaveta de Cancelados.
148
7.5. Transferncias Bancrias

A funcionalidade de Transferncias Bancrias pode ser feita de trs maneiras, sendo elas
por nota fiscal de entrada, por LCM ou ainda por transferncia entre contas, que possibilita a
gerao de CP e a utilizao da comunicao bancria, para gerar remessas e receber o arquivo
de retorno.
7.5.1 Administrao e pagamento de transferncias bancrias

O processo para administrar e pagar transferncias dentro do SAP Business One, inicia-se
aps criar uma nota fiscal de entrada ou LCM, onde ficar em aberto um ttulo no Contas a Pagar
do B1. Assim esse ttulo poder ser pago manualmente escolhendo a opo de transferncia
bancria ou ento utilizando o assistente de pagamento do BankSync.
Para administrar as transferncias dentro do Business One, utilize as opes encontrada no
menu Mdulos | Banco | Transferncias bancrias.
7.5.1.1
Pagamento das transferncias
Possuindo ttulos em aberto no Contas a Pagar do B1, o usurio poder efetuar o pagamento
manual utilizando o meio de pagamento, ou ento acessando o menu de Banco | Transferncias
Bancrias | Assistente de Pagamento para Transferncias.
Utilizando o add-on para administrar as transferncias bancrias da base de dados, ser
necessria a parametrizao da conta contbil de compensao de transferncias (Figura 141),
localizada no seguinte caminho: Administrao | Configurao | Banco | Forma de pagamento |
Parmetros BankSync.
149
Figura 141: Transferncias bancrias Conta de compensao
Caso o usurio deseja pagar manualmente e administrar o ttulo pelo BankSync, a opo
Enviar para comunicao bancria da tela de Meio de pagamento dever ser marcada, conforme
a Figura 142. Com a opo marcada, ser apresentada a Conta compensao de transferncias,
que foi cadastrada na tela de Parmetros BankSync na Forma de pagamento.
150
Figura 142: Transferncias bancrias Meio de pagamento
Utilizando a opo de pagamento pelo Assistente de pagamento de transferncias, o

usurio poder efetuar o pagamento de vrias transferncias de uma nica vez, parametrizando
alguns filtros caso necessrio (Figura 143):
Figura 143: Assistente de pagamento para transferncias Filtros
No lado esquerdo inferior do assistente, dentro de uma grade sero listadas todas as Formas
de Pagamento para transferncias (Contas a Pagar), onde o usurio poder trabalhar com as
formas de pagamento que foram sugeridas nas Notas Fiscais do Business One (Figura 144).
151
Figura 144: Assistente de pagamento para transferncias Forma de pagamento sugerida
O filtro citado acima possui algumas condies como:
Selecionar todas as Formas de Pagamento: o assistente ir listar todos e apenas os

documentos que foram sugeridas Formas de Pagamento;
Selecionar algumas das Formas de Pagamento: o assistente ir listar apenas os

documentos que foram sugeridas Formas de Pagamento de acordo com o selecionado;
No selecionar as Formas de Pagamento: o assistente ir listar todos os documentos,

indiferentemente se foram ou no sugeridas Formas de Pagamento;
No passo seguinte do assistente, sero listados os documentos em aberto no Contas a
Pagar do Business One.

Na tela foi adicionada a coluna Forma de Pagamento, onde ir listar as formas de
pagamento sugeridas nas Notas Fiscais, ou caso no forem, estaro em branco para
preenchimento manual ou automtico (Figura 145).
152
Figura 145: Assistente de pagamento para transferncias Preenchimento da Forma de Pagamento
Na parte inferior esquerda da tela do assistente, foi adicionado um campo para seleo de
Forma de Pagamento e tambm foi adicionada uma checkbox para Exportar remessa aps
gerao (Figura 146).
Figura 146: Pagamento para transferncias Forma de Pagamento Exportar remessa aps gerao
Exportar remessa aps gerao
Caso o usurio checar essa opo, a remessa gerada ser enviada para a pasta Outbox,
aonde ser efetuada a comunicao bancria de modo automtico.
Forma de pagamento
Caso o usurio deseja ignorar as formas de pagamento sugeridas nos documentos, ou ento
selecionar formas de pagamento para as Notas Fiscais que esto sem sugestes, o mesmo poder
utilizar este campo, pois aps a seleo das linhas e em seguida da forma de pagamento, a coluna
Forma de Pagamento na grade preenchida automaticamente.
153
Exemplo
Duas notas esto em aberta, porm no foram sugeridas Forma de Pagamento na
sua emisso. Na grade do assistente ser apresentada a coluna em branco, possibilitando
ao usurio preenche-la com a Forma de Pagamento que desejar:
Figura 147: Assistente de pagamento para transferncias Forma de Pagamento no sugerida
Em seguida o usurio poder informar qual Forma de Pagamento ser utilizada para
pagamento das notas que foram selecionadas na grade:
Figura 148: Assistente de pagamento para transferncias Seleo da Forma de Pagamento
Aps a seleo, o assistente automaticamente preenche ou atualiza a coluna Forma

de Pagamento da grade:
Figura 149: Assistente de pagamento para transferncias Atualizao da Forma de Pagamento
154
A grade localizada no lado direito da tela do assistente, possui tambm alguns filtros em
relao aos Parceiros de Negcio, onde o usurio poder filtrar por grupos de fornecedores, ou at
mesmo individualmente, marcando os parceiros para que os mesmos sejam apresentados na
prxima tela de seleo.
Dentre vrias informaes que o assistente trs em relao aos ttulos encontrados,
possvel modificar as informaes dos seguintes campos na grade: Cp. Referncia, Cp. Obs do
Dirio, CP. Pagar A, Pagar a. Endereo, Pagar a. Pas, Pagar a. Banco, Pagar a. Conta, Pagar
a. Filial. Ambas as colunas tratam-se de informaes que estaro presentes no Contas a Pagar
destes ttulos, assim que a transao for concluda (Figura 150).
Figura 150: Assistente de pagamento para transferncias Campos adicionais
Estas informaes podem ser encontradas nos locais abaixo, de acordo com a Figura 151 e
Figura 152:
Figura 151: Assistente de pagamento para transferncias
155
Figura 152: Assistente de paramento para transferncias
Aps a seleo dos ttulos, o usurio poder clicar no boto Seguinte e assim o pagamento
das transferncias selecionadas sero efetuados.
Contabilizao
Aps a gerao das transferncias, a contabilizao do processo pelo BankSync ficar da
seguinte forma:
Criao da transferncia (modo manual ou utilizando o assistente de pagamento de
transferncias):
Crdito Conta transitria (cadastrada em Parmetros BankSync)
Dbito Parceiro de negcios
Pagamento da transferncia (movimentando a transferncia para gaveta Paga pelo modo
manual ou via arquivo de retorno):
Crdito Conta da empresa
Dbito Conta transitria (cadastrada em Parmetros BankSync)
156
7.5.1.2
Administrao das transferncias
Ao acessar o seguinte caminho: Mdulos | Banco | Transferncias bancrias |

Administrao de Transferncias Bancrias, o usurio poder administrar todas as
transferncias lanadas na base de dados. Esta atividade semelhante de administrao de
boletos do SAP Business One, porm para transferncias.
Ao acessar a opo, a tela abaixo (Figura 153) para parametrizao de filtros ser
apresentada, fornecendo ao usurio opes para filtrar seus documentos conforme suas
necessidades.
Figura 153: Administrao de transferncias Filtro
Aps inserir ou no informaes nos campos de filtros, clicando no boto OK, a tela principal
de administrao ir ser apresentada, conforme Figura 154 abaixo:
157
Figura 154: Administrao de transferncias Administrao
A tela de Administrao de transferncias do BankSync segue o mesmo padro visual e

funcional da tela de Administrao de boletos do SAP, permitindo ao usurio movimentar os
documentos entre as gavetas existentes: Enviada, Gerada, Paga e Cancelada.
Na Figura 155 abaixo, detalha o processo completo do pagamento de transferncias pelo
add-on BankSync:
158
Criao do documento de entrada (NF, Adiantamento ou LCM)

1 - Documento
de Entrada
2 - Meio de
Pagamento - CP
Manual
Assistente de Pagamento para Transferncias
Criao do Contas a pagar para a transferncia

3 - Contas a
Pagar
4 - Importao
do arquivo
Importao do arquivo de retorno do banco

Status modificado para Pago
Figura 155: Assistente de pagamento para transferncias Processo
1. Documento de Entrada: o usurio cria uma NF, LCM ou Adiantamento no B1;

2. Meio de Pagamento CP: escolha de um meio para pagamento para o ttulo criado.
Poder ser pelo prprio Meio de pagamento do B1 (marcando a opo Enviar para
comunicao
bancria)
ou
utilizando
Assistente
de
Pagamento
para
Transferncias. Utilizando a opo Enviar para comunicao bancria ser

obrigatrio o preenchimento da conta contbil de Compensao, parametrizada na
tela de Parmetros BankSync na Forma de pagamento;
159
3. Contas a Pagar: aps a gerao da transferncia bancria, o Contas a Pagar

gerado pelo padro SAP, atendendo todas as regras e validaes do mesmo em
relao a autorizaes, pagamentos parciais entre outras;
4. Importao do arquivo: aps a exportao e envio do arquivo ao banco, o mesmo

retorna com o arquivo de retorno para importao na base de dados. Aps a
importao dos ttulos, eles devem assumir o status de Pago na Administrao de
Transferncias;
7.5.2 Transferncias Entre Contas

Na tela de transferncia entre contas ser possvel gerar CP e escolher a filial caso a base
seja mltiplas filiais. Na opo Conta Origem ser selecionada a forma de pagamento de tipo
transferncia, que ser o meio de pagamento do contas a pagar. J na opo Conta Destino, ser
informada a conta bancria que ir receber o pagamento. O campo Conta Contbil ir receber a
informao da coluna Conta Contbil informada na Conta Bancria.
Obs. 1: Na tela de transferncia a opo Conta de Compensao no ser obrigatria, sendo
assim, ao efetuar o pagamento da transferncia o BS no ir gerar o LCM de pagamento.
Obs. 2: A combobox de filial s estar habilitada para bases mltiplas filiais.
Figura 156:Transferncia Entre Contas
160
Figura 157:Transferncia Entre Contas Mltiplas Filiais
Leiaute de Arquivo de Remessa

Para atender as especificaes do banco foram criados novos databeses de transferncias
so eles:
Transferncia entre contas Banco Destino

Transferncia entre contas Conta Destino
Transferncia entre contas DV da Conta Destino
Transferncia entre contas Agncia Destino
7.6. Administrao de Carto de Crdito

A partir da verso 7.0.0, o BankSync contempla a funcionalidade de administrao de carto
de crdito, onde o add-on ir tratar e automatizar o processo de importao dos comprovantes e
baixa dos depsitos no SAP Business One.
7.6.1
Parametrizaes iniciais
No seguinte caminho: Administrao | Inicializao do Sistema | BankSync | Configurao

Carto de Crdito, ser possvel parametrizar as contas contbeis onde sero efetuados os
lanamentos, conforme ilustrada na Figura 158. Estas contas tambm podero ser parametrizadas
acessando a tela de Parmetros BankSync diretamente na Forma de pagamento.
161
Figura 158: Carto de Crdito Parmetros
No caminho: Administrao / Configurao / Banco / Operadora de Caro de Crdito, o

cliente poder cadastrar todas as operadoras e bandeiras dos cartes de crdito que o mesmo
utiliza (Figura 159). As mesmas sero utilizadas no processo de importao para meio de
visualizao e agrupamento de LCMs.
Figura 159: Carto de Crdito Operadora de Carto de Crdito
OBS: O processo de tratamento e cadastro de Operadoras de carto, est disponvel

apenas a partir da verso 8.0.8 do add-on.
Com a configurao da Operadora/Bandeira, no assistente de importao ser possvel a
visualizao e agrupamento dos comprovantes, conforme Figura 160.
162
Figura 160: Carto de Crdito Importao com Bandeiras
Acessando o caminho: Administrao / Configurao / Banco / BankSync / Leiaute de

Carto de Crdito, o usurio poder parametrizar o leiaute de retorno (Contas a receber) para
identificar o arquivo com lanamentos do carto (Figura 161).
Figura 161: Carto de Crdito Leiaute de Retorno (identificao)
163
O leiaute para carto de crdito do BankSync atende dois padres de arquivos de retorno:
Normal e VANS. Abaixo as particularidades para configurao dos dois padres:
Normal (Identificao)
Nmero de Linhas de um Ttulo: configurao da identificao dos campos de

Validao (Valor e Datas), onde o valor 1 ser para buscar informaes do Registro de
Operao (RO ou RV) e o valor 2 para buscar informaes da linha do comprovante;
Cabealho: configurao da identificao do cabealho no arquivo de carto de crdito;
Ttulo: configurao da identificao da linha do comprovante no arquivo de carto de

crdito;
Identificao do Documento: configurao da identificao do comprovante no

arquivo de carto de crdito;
Valor: configurao da identificao do valor do comprovante no arquivo de carto de

crdito;
Data do documento: configurao da identificao da data de lanamento do

comprovante no sistema;
Data de vencimento: configurao da identificao da data de vencimento do

comprovante no sistema;
Normal (Validao C. Crdito)
Identificao da operao: configurao da identificao da linha de Registro de

Operao/Resumo de Vendas (RO e RV) no arquivo de carto;
Nmero nico da operao: configurao da identificao do RO/RV no arquivo de

carto. Trata-se de uma sequncia de informaes na linha do RO/RV, onde a mesma
sequncia estar contida nos comprovantes dentro deste registro. Essa identificao
servir para agrupar os comprovantes juntamente com seus respectivos RO/RV;
Nmero nico da transao: configurao da identificao do RO/RV no arquivo de

carto, neste caso a sequncia que est contida na linha do comprovante;
Quantidade de CVs aceitos: configurao da identificao da quantidade de

comprovantes aceitos por RO/RV;
Valor da comisso: configurao da identificao do valor de comisso contido no

RO/RV;
Valor do imposto: configurao da identificao do valor de imposto contido no RO/RV;

164
OBS: os valores de Comisso e Imposto identificados no arquivo sero lanados como

LCMs nas contas contbeis parametrizadas na tela de Parmetros de Carto de Crdito.
VANS
Primeiro passo para configurao do leiaute de carto de crdito VANS, localizar os
identificadores no arquivo de retorno.
A forma de identificao deste leiaute semelhante identificao do arquivo de Extrato
Simples, por meio de delimitadores, sinais que dividem uma informao da outra dentro do arquivo
de retorno (Figura 162)
Figura 162: Carto de crdito Arquivo VANS
Identificao do arquivo: configurao da identificao do cabealho, comprovante

(registro) e rodap do arquivo de carto (Figura 163);
Figura 163: Carto de crdito Identificao VANS
165
Delimitador: indicao do delimitador que o arquivo est utilizando para separao das
informaes;
Identificao dos campos: configurao da identificao dos campos pertinentes ao

comprovante do carto de crdito;
Coluna Ativo: permite ao usurio ativar ou desativar uma determinada informao, de

acordo com a existncia dela no arquivo de retorno de carto;
Coluna Ordem: ser informada a ordem em que a informao est posicionada no

arquivo de retorno, levando em considerao o delimitador configurado.
Conforme exemplo do arquivo abaixo, cada informao sinalizada est separa por seu
delimitador, onde o usurio ter de informar a ordem em que ela se encontra: 1, 2, 3, 4, 5 e
6.
Formato: Apresenta qual formato a informao est representada no arquivo de retorno;
Para utilizao do leiaute configurado, necessrio vincula-lo a uma forma de pagamento.

Acessando o seguinte caminho: Administrao / Configurao / Banco / Forma de pagamento /
Parmetros BankSync, um campo foi adicionado para inserir o cdigo do leiaute para carto de
crdito:
166
Figura 164: Carto de Crdito Forma de Pagamento
VANS (Ocorrncias)
Esta aba com nome Ocorrncias, semelhante a j existente para leiaute de arquivo de
retorno normal, que tem como funo atribuir aes a ocorrncias retornadas no arquivo de forma
individual. Inicialmente a aba ficar habilitada somente para o tipo de leiaute VANS, para o normal
ficar desabilitada (Figura 165).
167
Figura 165: Carto de crdito- Identificao Ocorrncias
Ordem: Local definido pelo usurio de onde o BankSync buscar a informao

necessria para o funcionamento da ocorrncia.
Local: possvel definir configurar uma ocorrncia para o Cabealho ou para o

Registro.
Identificao de ocorrncias: De acordo com as ocorrncias retornadas em um

arquivo, o usurio poder atribuir aes a ela, na coluna Ao ser possvel determinar
se o BankSync efetuar a baixa ou no do depsito.
7.6.2
Processo
Gerando o Contas a Receber com meio de pagamento do tipo Carto de Crdito (Figura
166), o depsito ficar em aberto para que o BankSync faa a automatizao do processo na
importao do arquivo de retorno do comprovante (Figura 167).
OBS: o nmero do comprovante a ser digitado deve possuir apenas nmeros, caso
contrrio, ocasionar bloqueios na importao do arquivo.
168
Figura 166: Carto de Crdito Meio de pagamento
Figura 167: Carto de Crdito Depsito em aberto
O campo Encargos bancrios localizado na direita da tela de Meio de pagamento do

Business One, permitir ao usurio informar um valor de encargo que a operadora pode estar
cobrando pela operao. Quando informado, na baixa do comprovante feito um lanamento
contbil para a operadora (Parceiro de negcio cadastrado no B1), de acordo com a parametrizao
feita na tela de Configurao Carto de Crdito, apresentada anteriormente.
Aps as parametrizaes iniciais e a gerao do Contas a Receber, o usurio poder
importar o arquivo de retorno acessando o seguinte caminho: Banco / Carto de crdito /
Importao de Carto de Crdito.
169
Na tela principal do assistente, ser possvel filtrar as informaes pela data de vencimento,
inserir a Forma de Pagamento e o arquivo a ser importando, incluindo o tipo de leiaute que ser
utilizado no processo, Normal ou VANS (Figura 168):
Figura 168: Carto de Crdito Importao do retorno
OBS 1: A Forma de Pagamento estar disponvel somente se o leiaute de retorno estiver

configurado na mesma.
Quando o tipo for VANS, a grade ilustrada na imagem acima, ser habilitada, permitindo ao
usurio selecionar uma ou mais Formas de pagamento para identificao de arquivo VANS.
Figura 169: Carto de Crdito Grade de Forma de pagamento
Quando configurada as informaes de Banco, Agncia e Conta no leiaute de retorno do

carto VANS (Figura 170), ser possvel selecionar vrias Formas de pagamento possuindo vrias
contas bancrias. No final do processo, de acordo com a identificao das contas, a contabilizao
ser feita em cada conta configurada na Forma de pagamento.
170
Figura 170: Carto de Crdito Campos de Conta
No prximo passo do assistente, o mesmo ir identificar as linhas do arquivo obedecendo

algumas regras:
Figura 171: Carto de Crdito Importao do retorno (identificao)
As linhas identificadas aparecero totalmente preenchidas caso o nmero do comprovante

a ser importado, possuir vinculo a um depsito em aberto na base de dados (Figura 171);
As linhas identificadas aparecero com ausncia de algumas informaes, quando o nmero
do comprovante no possuir vnculo com nenhum depsito, ocorrendo geralmente quando
o mesmo for criado aps a importao do arquivo. Neste caso a linha do comprovante ficar
em aberto no Administrador de Cartes de Crdito;
As linhas ocuparo a aba Manual, caso o comprovante j tenha sido importado e j esteja
no Administrador de Carto de Crdito;
As linhas no sero apresentadas em nenhuma das abas quando ocorrer alguma
inconsistncia na parametrizao do leiaute de retorno;
171
OBS: em todos os casos para suporte do usurio, a coluna Motivo do assistente

disponibilizar informaes em relao ao posicionamento da linha do comprovante.
Para administrar as linhas dos comprovantes, o usurio poder acessar o seguinte caminho:
Banco / Carto de Crdito / Administrador de Carto de Crdito.
Figura 172: Carto de Crdito Administrador
No Vinculado: os comprovantes que forem importados antes de gerar o Contas a
Receber estaro ocupando esta gaveta. Quando possuir vnculo entre as linhas importadas
e um depsito em aberto, ao acessar a gaveta ser apresentada a mensagem ilustrada na
Figura 173 abaixo, informando ao usurio o vnculo existente:
Figura 173: Carto de Crdito Mensagem de vnculo
Vinculado: caso o usurio marque a opo Sim, de vincular o comprovante existente, o
mesmo ser movimentado para a gaveta Vinculado, para que possa ser depositado
posteriormente pelo processo manual;
172
Depositado: estaro presentes nesta gaveta, os comprovantes que na importao do
arquivo de retorno j possuam um depsito em aberto, ou forem manualmente

movimentados da gaveta de Vinculado. Neste status o depsito j est vinculado e baixado
(Figura 172);
Cancelado: o usurio poder cancelar o depsito movimentando uma linha para a gaveta
Cancelado, onde o depsito ficar em aberto novamente para receber uma nova linha de
comprovante;
7.7.
Pagamento de Tributos
Desenvolvido nova funcionalidade de pagamento de tributos aos governos, federal, estadual e

municipal. Nesta nova funo sero atendidos todos os impostos e outros pagamentos. Caminho:
Banco | Pagamento de Tributos.
7.7.1 Configurao de pagamento de tributos
Nesta tela so efetuadas as configuraes de todos os tributos, sendo estes de acordo com o
manual do FEBRABAN.
Para configurar o tributo que ser utilizado selecione o checkbox, clique em atualizar e logo
aps d um duplo clique sobre a linha para abrir a tela de Configurao de Pagamento de Tributos
Detalhe.
Figura 174: Configurao de pagamento de tributos
173
7.7.2 Configurao de pagamento de tributos Detalhes

Na tela de Configurao de pagamento de tributos - Detalhe, aba Campos, possvel
selecionar os campos que iro aparecer na tela de pagamento de tributos e configurar campos
adicionais para buscar informaes especficas que na configurao padro no traz.
Figura 175: Configurao de pagamento de tributos - Detalhes
Para configurar os campos adicionais, basta informar o nome do campo e a tabela que o
mesmo se encontra.
174
Para saber o nome do campo e da tabela, na tela de Lanamento Contbil Manual,

pressione, ctrl + shift + i, e passe o mouse sobre os campos para ver seus devidos nomes e a tabela
que se encontram.
Figura 176: Lanamentos Contbeis Manuais Campos e Tabelas
Aps configurar o campo adicional, uma nova coluna ir aparecer na tela de pagamento de
tributos. Para melhor identificao, possvel modificar o nome da coluna atravs do atalho do
prprio Business One, clicando ctrl + duplo clique em cima da coluna.
OBS: Ao mudar o nome da coluna, ir mudar o nome para todos os tributos. Apenas o nome da
coluna, no a configurao.
175
Figura 177: Modificao da descrio
A segunda aba, aba Forma de pagamento, para selecionar as formas de pagamento que
sero utilizadas para efetuar o pagamento do tributo.
Pode se tambm definir uma forma de pagamento como padro, para quando o tributo for
selecionado a forma de pagamento ser selecionada juntamente com o tributo.
Figura 178: Configurao de Pagamento de Tributos Detalhes Forma de Pagamento
176
7.7.3 Pagamento de tributos

Na tela de pagamento de tributos, sero efetuados os pagamentos dos lanamentos
contbeis manuais de tributos, ou a incluso de tributos diretamente na tela.
Figura 179: Pagamento de Tributos
177
Na tela de Lanamento contbil manual, foi incluso uma combobox de tributos, para quando
o tributo for selecionado na tela de pagamento de tributos, busque os LCMs que foram lanados
para aquele tributo.
Figura 180: Lanamento Contbil Manual Seleo de tributos
178
Especificao dos filtros da tela de pagamento de tributos.
Figura 181: Pagamento de tributos Especificaes
Pesquisar: Traz os LCMs em abertos;

Adicionar: Adiciona uma linha de tributo para que o mesmo possa ser lanado;
Remover: Remove a linha que estiver selecionada;
OK / Adicionar: Adiciona o tributo que foi lanado;
Cancelar: Cancela o lanamento do tributo;
Forma de pagamento: Define a forma de pagamento para todas as linhas de tributos;
Gerar remessa: Gerar remessa aps o lanamento do tributo;
Cancelar (Boto direito): Cancela todos os tributos da grid;
Cancelar linhas selecionadas (Boto direito): Cancela apenas as linhas que foram
selecionadas;
OBS: Clicar com o boto direito na tela para efetuar os cancelamentos.
179
Adendo: Na tela de pagamento de tributos, ao clicar em Crtl + F para entrar em modo de consulta
e preencher os campos de busca, abrir a tela de lista de pagamento de tributos, nesta tela
possvel configurar as colunas que iro aparecer e seus devidos nomes.
Figura 182: Lista de Pagamento de tributos
180
7.7.4 Contas a pagar

Todo tributo ter seu contas a pagar assim que gerado. Para poder diferenciar os contas a
pagar gerados por tributos, de outros contas a pagar, foi adicionado um campo que ser habilitado
apenas quando o contas a pagar for gerado por tributos e ir mostrar de qual tributo o mesmo foi
gerado.
Figura 183: Contas a pagar - Tributos
181
7.7.5 Exportao de Arquivo de Remessa

Para a exportao de tributos funcionar corretamente, preciso configurar os novos
databases no leiaute de arquivo de remessa.
Figura 184: Definio do registro Database
Cdigo
1
2
6
7
3
12
13
14
4
Nome
Todos os Ttulos
Ttulos do Prprio Banco
Ttulos do Prprio Banco Registrados
Ttulos do Prprio Banco No Registrados
Ttulos de Outros Bancos
Detalhe de Transferncia
Detalhe de Transferncia Prprio Banco
Detalhe de Transferncia Outros Bancos
Herdar do Nvel Anterior
Database
Campo/Funo
Retorno
Tributo Nmero do registro
@SIEBS_TRBP.Code
Tributo Data de emisso
@SIEBS_TRBP.U_Date
Tributo Valor total

Tributo Cdigo da receita
@SIEBS_ RBP1.U_Value
@SIEBS_ RBP1.U_RecCode
Tributo Nmero do documento
@SIEBS_RBP1.U_DocNum
Tributo Competncia
@SIEBS_ RBP1.U_Compet
Tributo Nmero da referncia
@SIEBS_ RBP1.U_RefNum
Tributo Data da apurao
@SIEBS_ RBP1.U_Date
Retorna o nmero do registro do

documento de tributo
Retorna a data de emisso do
documento de tributo
Retorna o valor total do tributo
Retorna o cdigo da receita do
tributo
Retorna o nmero do documento
do tributo
Retorna a data da competncia
do tributo
Retorna o nmero da referncia
do tributo
Retorna a data de apurao do
tributo
182
Tributo Data do exerccio
@SIEBS_ RBP1.U_DateEx
Tributo Nmero da parcela
@SIEBS_ RBP1.U_PortNum
Tributo RENAVAM
@SIEBS_ RBP1.U_Renavam
Tributo Novo RENAVAM
@SIEBS_ RBP1.U_NRenavam
Tributo Placa do veculo
@SIEBS_RBP1.U_Placa
Tributo Percentual da receita
@SIEBS_RBP1.U_Percent
Tributo Observaes
Tributo Valor do tributo
Tributo Valor da receita
acumulada
Tributo Valor de outras entidades
@SIEBS_RBP1.U_Comments
@SIEBS_ RBP1.U_ValueTrb
@SIEBS_ RBP1.U_ValueRec
@SIEBS_ RBP1.U_ValueEnt
Retorna a data de exerccio do

tributo
Retorna o nmero da parcela do
tributo
Retorna o nmero do RENAVAM
do tributo
Retorna o nmero do novo
RENAVAM do tributo
Retorna o nmero da placa do
tributo
Retorna o percentual da receita
bruta do tributo
Retorna a observao do tributo
Retorna o valor bruto do tributo
Retorna o valor da receita bruta
acumulada do tributo
Retorna o valor de outras
entidades do tributo
Tabela 3: Database Tributos
Cdigo
10
11
5
Nome
Rodap de
Ttulo
Rodap de
Transferncia
Rodap de
Arquivo
Database
Campo/Funo
Retorno
Tributo Valor total de tributos
@SIEBS_ RBP1.U_ValueTrb
Retorna a soma do valor de tributos das

linhas
Tributo Valor total receita

acumulada
@SIEBS_ RBP1.U_ValueRec
Retorna a soma do valor de receita

acumulada das linhas
Tributo Valor total outras entidades
@SIEBS_ RBP1.U_ValueEnt
Retorna a soma do valor de outras entidades

das linhas
Tributo Valor total atualizao

monetria
@SIEBS_ RBP1.U_ValueMnt
Retorna a soma do valor de atualizao

monetria das linhas
Tributo Valor total de multas
@SIEBS_ RBP1.U_ValueMlt
Retorna a soma do valor de multas das linhas
Tributo Valor total de juros
@SIEBS_ RBP1.U_ValueJr
Retorna a soma do valor de juros das linhas
Tributo Total do valor adicional 1
@SIEBS_ RBP1.U_FieldVl1
Retorna a soma do valor adicional 1 das

linhas

linhas
183

linhas
Tributo Total do valor da linha
@SIEBS_ RBP1.U_ValTot
Retorna a soma do valor total da linha de

tributo
Tabela 4: Database Tributos Rodap
8. Databases
Os databases so um conjunto de campos do banco de dados ou rotinas que realizam algum
clculo especfico, como por exemplo, os contadores de lote, que esto disponveis para o usurio
na configurao dos leiautes de arquivo de remessa do BankSync.
Este captulo tem como objetivo detalhar os databases disponveis, especificando o que cada
um faz e tambm exemplificando o seu uso caso necessrio.
Os databases esto disponveis para configurao, na Definio do Registro do Leiaute
de Remessa, conforme Figura 185 abaixo:
Figura 185: Definio do registro Databases
184
Ao clicar no boto Definio do Campo para uma linha do tipo Database, possvel
selecionar o database desejado conforme Figura 186 abaixo:
Figura 186: Definio do campo Base de Dados (Databases)
8.1. Databases Boleto
Boleto - Chave nica
Retorna a chave nica do boleto no banco de dados Campo BoeKey da tabela OBOE.
Boleto - Cdigo de Barras
Retorna o cdigo de barras do boleto Campo Barcodenum da tabela OBOE.
Boleto - Data de Vencimento
Retorna a data de vencimento do boleto Campo DueDate da tabela OBOE.
Boleto - Data do Documento
Retorna a data de lanamento do boleto Campo PmntDate da tabela OBOE.
Boleto - Dgito do Nosso Nmero

185
Retorna o dgito verificador do nosso nmero Campo OurNumChk da tabela OBOE.
Boleto - Endereo de Cobrana (Tipo Rua, N)
Retorna o Tipo do Logradouro + Rua + N da Rua Campos AddrType, Street e StreetNo

da tabela CRD1 (Traz o primeiro endereo de cobrana cadastrado, no marcado como padro).
Boleto - Linha Digitvel
Retorna a linha digitvel do boleto (47 dgitos) Campo Barcoderep da tabela OBOE.
Boleto - Nosso Nmero
Retorna o nosso nmero gravado no boleto Campo OurNum da tabela OBOE.
Boleto Nmero do boleto
Retorna o nmero do boleto Campo BoeNum da tabela OBOE.
Boleto - Referncia 1
Retorna o nmero da referncia do boleto campo RefNum da tabela OBOE.
Boleto - Referncia 2
Retorna a referncia 2 do boleto Campo Ref2 da tabela OBOE.
Boleto - Status [S-Enviado|G-Gerado|C-Cancelado]
Retorna S quando o status Enviado, G para Gerado e C para Cancelado Campo

BoeStatus da tabela OBOE.
Boleto - Valor de mora por dia de atraso
Retorna o valor da mora por dia de atraso calculado sobre a taxa configurada no campo %
de juros sobre obrigaes do cadastro de Parceiros de Negcio Campo IntrstRate da tabela
OCRD.
Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrado no Parceiro de Negcios)
1% de R$100,00 = R$1,00
R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa)
186
Boleto - Valor Total com Juros de Mora
Retorna o valor total do boleto com o clculo de juros de mora:

Ex.: R$100,00 (Valor do Boleto) / 1% (Juros cadastrados no Parceiro de Negcios)
1% de R$100,00 = R$1,00
R$1,00 / 30 (Dias) = R$0,03333 (Valor impresso no arquivo de remessa)
5 dias de atraso
R$100,00 + (R$0,03333 * 5) = R$100,166 (Valor total do boleto impresso no arquivo de
remessa)
Boleto - Valor Total
Retorna o valor total do boleto Campo BoeSum da tabela OBOE.
8.2. Databases Clculo
Clculo - Amarrao Horizontal (UNIBANCO)
Retorna um clculo especifico para o UNIBANCO Frmula: (Nmero do banco +

00000000000000) + Valor) * Tipo de Operao(5)
Clculo - Digito de Controle - Agncia (Bradesco)
Calcula o DV da agncia de acordo com as regras do Bradesco. O nmero da agncia

multiplicado por 2 at 5, da direita para esquerda. Aps isso, feita a soma das multiplicaes e
realizado o mdulo 11. Caso o resto da diviso for igual a 0 ou 1, o DV ser 0, caso contrrio
o DV ser igual a 11 menos o resto.
Clculo - Digito de Controle - Conta (Bradesco)
Calcula o DV da conta bancria de acordo com as regras do Bradesco. O nmero da conta

multiplicado por 2 at 7, da direita para esquerda. Aps isso, feita a soma das multiplicaes e
realizado o mdulo 11. Caso o resto da diviso for igual a 0 ou 1, o DV ser 0, caso contrrio
o DV ser igual a 11 menos o resto.
187
Segundo Dgito Verificador do Nosso Nmero Banrisul
Retorna o segundo DV do Nosso Nmero para o banco Banrisul atravs do seguinte clculo:
O nosso nmero mais o primeiro DV so multiplicados por 2 at 7, da direita para esquerda. Aps
isso, feita a soma das multiplicaes e realizado o mdulo 11. Caso o resto da diviso for igual a
0, o DV ser 0, caso contrrio o DV ser igual a 11 menos o resto.
8.3. Databases Cedente
Cedente CNPJ
Retorna o CNPJ do cedente (Empresa) Campo TaxIdNum da tabela OADM.
Cedente - Endereo da Empresa (CEP)
Retorna o CEP da empresa Campo ZipCode da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (Cidade)
Retorna a cidade da empresa Campo City da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (Complemento)
Retorna o complemento da empresa Campo Building da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (Estado)
Retorna o estado da empresa Campo State da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (N)
Retorna o nmero do endereo da empresa Campo StreetNo da tabela ADM1.
Cedente - Endereo da Empresa (Rua)
Retorna a rua da empresa Campo Street da tabela ADM1.
Cedente - Nome da Empresa
Retorna o nome da empresa Campo CompnyName da tabela OADM.

188
Cedente - Nome da Filial
Retorna o nome da Filial Campo BPLName da tabela OBPL.
8.4. Databases Contas a Pagar
Contas a Pagar - Cdigo do banco
Retorna a informao do campo Pagamento para o cdigo do banco de uma conta a pagar
ou transferncia bancria Campo PBnkCode da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF
(transferncias).
Contas a Pagar - Nmero da Agncia
Retorna a informao do campo Pagamento a filial do banco de uma conta a pagar ou

transferncia bancria Campo PBnkBranch da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF
(transferncias).
Contas a Pagar - Nmero da Conta
Retorna a informao do campo Pagamento para a conta bancria n de uma conta a pagar
ou transferncia bancria Campo PBnkAccnt da tabela OVPM (Contas a Pagar) ou OPDF
(transferncias).
Contas a Pagar - Dgito da Conta
Retorna o dgito da conta bancria para uma conta a pagar Campo UsrNumber2 da tabela
OCRB.
Contas a Pagar Nmero do Pagamento DDA
Retorna o nmero do pagamento do DDA Campo PaymntNum da tabela @SIEBS_CDDA.
8.5. Databases Documento
Documento - Nmero da Nota Fiscal

189
Retorna o nmero da nota fiscal Campo Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou
OPCH (Contas a Pagar).
Documento - Nmero da Parcela
Retorna o nmero da parcela do documento Campo InstId das tabelas OINV (Contas a
Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferncias).
Documento - Nmero Total de Prestaes
Retorna o total de prestaes do documento Campo Installmnt das tabelas OINV (Contas
a Receber), OPCH (Contas a Pagar) ou PDF2 (transferncias).
Documento Valor Bruto da Nota Fiscal
Retorna o valor bruto da nota fiscal sem considerar descontos e impostos.
Documento - Quantidade de Notas Fiscais
Retorna 0 quando no existem NFs no boleto / transferncia ou 1 quando existe pelo

menos uma NF no boleto / transferncia.
Documento Data de Lanamento da Nota Fiscal
Retorna a data de lanamento da Nota Fiscal do boleto. Caso tenha duas ou mais notas, o
database retornar a data da ltima nota fiscal.
8.6. Databases - Extra
(Extra)
Retorna a linha digitvel do boleto para concessionrias (48 dgitos) Campo Barcoderep
da tabela OBOE.
(Extra) Boleto - Nosso Nmero (Port/OurNum-Chk)
Retorna a carteira (C), nosso nmero (N) e DV (D) no formato CC/NNNNNN-D Campos
PtfNum da tabela OPTF, OurNum e OurNumChk da tabela OBOE.
190
(Extra) Cedente - Identificao da Empresa
Retorna a seguinte string: 0 + Carteira + Agncia + N da Conta + DV da Conta. Campos

PtfNum da tabela OPTF, Branch, Account e AccountChk da tabela DSC1.
(Extra) Sacado Nmero da Nota Fiscal/Parcela (N0/0)
Retorna o nmero da NF e o nmero da parcela no formado N + (NF) + / +(P) Campos

Serial das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar) e campo InstId das tabelas
RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar).
Sacado Nmero da Nota Fiscal/Parcela (0/0)
Retorna o nmero da NF e o nmero da parcela no formado (NF) + / + (P) Campos Serial

das tabelas OINV (Contas a Receber) ou OPCH (Contas a Pagar) e campo InstId das tabelas RCT2
(Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar).
(Extra) Cdigo da Transao do LCM ou Serial na Nota Fiscal
Retorna o cdigo da transao do LCM ou a Serial da NF de acordo com o documento.

Campo DocEntry das tabelas RCT2 (Contas a Receber) ou VPM2 (Contas a Pagar) para LCM e
campo Serial das tabelas OINV (nota de sada) ou OPCH (nota de entrada) para NF.
8.7. Databases Forma de Pagamento
Forma de Pagamento - Digito da Agncia do Cedente
Retorna o DV da agncia bancria parametrizada na forma de pagamento Campo

ControlKey da tabela DSC1.
Forma de Pagamento - Cdigo da Forma de pagamento
Retorna o cdigo da forma de pagamento no banco de dados Campo PayMethCod da

tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Tipo de Documento
Retorna o tipo de documento da forma de pagamento Campo DocType da tabela OPYM.

191
Forma de Pagamento Aceite [Y] [N]
Retorna o aceite da forma de pagamento Campo Accepted da tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Agncia do Cedente
Retorna a agncia da empresa selecionada na forma de pagamento Campo Branch da

tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Cdigo da Carteira
Retorna o cdigo da carteira vinculada a forma de pagamento Campo PtfCode da tabela

OPTF.
Forma de Pagamento - Cdigo da Instruo 1
Retorna o cdigo da instruo 1 especificada na forma de pagamento Campo Instruct1 da

tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Cdigo da Instruo 2
Retorna o cdigo da instruo 2 especificada na forma de pagamento Campo Instruct2 da

tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Digito da Conta do Cedente
Retorna o DV da conta bancria parametrizada na forma de pagamento Campo

AccountChk da tabela DSC1.
Forma de Pagamento - Instruo 1
Retorna a descrio da instruo 1 informada na forma de pagamento Campo InstrDespt

da tabela OIST.
Forma de Pagamento - Instruo 2
Retorna a descrio da instruo 2 informada na forma de pagamento Campo InstrDespt

da tabela OIST.
Forma de Pagamento - Nmero da Carteira
192
Retorna o nmero da carteira parametrizada na forma de pagamento Campo PtfNum da

tabela OPTF.
Forma de Pagamento - Nmero da Conta do Cedente
Retorna o nmero da conta bancria parametrizada na forma de pagamento Campo

DflAccount da tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Nmero do Acordo
Retorna o nmero do acordo da conta bancria parametrizada na forma de pagamento

Campo AgreeNum da tabela DSC1.
Forma de Pagamento - Nmero do Contrato
Retorna o nmero do contrato da conta bancria parametrizada na forma de pagamento

Campo U_Contract da tabela DSC1.
Forma de Pagamento Observaes
Retorna as observaes do boleto Campo Comments da tabela OBOE.
Forma de Pagamento - Qtde de Arquivos enviados
Retorna a quantidade de arquivos que j foram enviados ao banco Campo U_OCounter

da tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Cdigo do Banco
Retorna o cdigo do banco parametrizado na forma de pagamento Campo BnkDflt da

tabela OPYM.
Forma de Pagamento - Nome do Banco
Retorna o nome do banco parametrizado na forma de pagamento Campo BankName da

tabela ODSC.
8.8. Databases - Leiaute
Leiaute - Contador independente

193
O contador independente incrementado cada vez que este usado, e resetado sempre
que um arquivo novo processado.
Exemplo:
Supondo que o contador seja parametrizado no Header de lote do leiaute, ento sempre que
um Header de lote for includo no arquivo, o contador ser incrementado.
Leiaute - Contador de lotes persistente
Retorna a quantidade de lotes contidos no arquivo.
Leiaute - Contador de Documentos do Lote
Retorna a quantidade de documentos contidos em um lote.
Leiaute - Contador de Linhas do Arquivo
Retorna a quantidade de linhas contidas no arquivo.
Leiaute - Contador de Lotes de Ttulos
Retorna a quantidade de lotes com ttulos/boletos no arquivo.
Leiaute - Contador de Linhas do Lote
Retorna a quantidade de linhas do lote, levando em conta o header, os detalhes e o trailler.
Leiaute Contador de Linhas Internas do Lote
Retorna a quantidade de linhas dentro de um lote.
Leiaute Data/Hora de Criao do Arquivo
Retorna a data e hora em que o arquivo de remessa foi criado.
Leiaute Soma dos Documentos do Arquivo
Retorna o valor total de todos os documentos contidos no arquivo de remessa.
Leiaute Tipo de transao
Retorna 0 se o tipo de transao dos boletos descontado ou 1 se de cobrana.

194
Leiaute DDA Banco:
Retorna o cdigo do banco informado no arquivo de importao de DDA.
Leiaute DDA Agncia DV:
Retorna a agncia informada no arquivo de importao de DDA.
Leiaute DDA Conta DV:
Retorna a conta informada no arquivo de importao de DDA.
8.9. Databases PN
PN Agncia
Retorna a agncia bancria do parceiro de negcio Campo DflBranch da tabela OCRD.
PN CNPJ
Retorna o CNPJ do parceiro de negcio Campo TaxId0 da tabela CRD7.
PN - Cdigo do Banco
Retorna o cdigo do banco do parceiro de negcio Campo BankCode da tabela OCRD.
PN - Complemento do CNPJ (Filial e DV)
Retorna a filial e o dgito verificador do CNPJ do parceiro de negcio no formado 1234-DV

Campo TaxId0 da tabela CRD7.
PN - Corpo do CNPJ
Retorna a parte inicial do CNPJ do parceiro de negcio no formato 12123123 Campo

TaxId0 da tabela CRD7.
PN - Corpo do CPF
Retorna a parte inicial do CPF do parceiro de negcio no formato 123123123 Campo

TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7.
195
PN - CPF
Retorna o CPF do parceiro de negcio - Campo TaxId4 ou TaxId7 da tabela CRD7.
PN - Dgito Verificador do CPF
Retorna apenas o dgito verificador do CPF do parceiro de negcio - Campo TaxId4 ou

TaxId7 da tabela CRD7.
PN - E-Mail
Retorna o e-mail do parceiro de negcio Campo E_mail da tabela OCRD.
PN - Endereo de Cobrana (Bairro)
Retorna o bairro do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo Block

da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (CEP)
Retorna o CEP do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo ZipCode

da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Cidade)
Retorna a cidade do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo City da

tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Complemento)
Retorna o complemento do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo

Building da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Estado)
Retorna o estado do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo State

da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (N)
Retorna o nmero do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo

StreetNo da tabela CRD1.
196
PN - Endereo de Cobrana (Rua)
Retorna a rua do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio Campo Street da

tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Rua, N)
Retorna o nome da rua e nmero do endereo padro de cobrana do parceiro de negcio

no formato Exemplo 123 Campos Street e StreetNo da tabela CRD1.
PN - Endereo de Cobrana (Tipo Rua, N)
Retorna o tipo, o nome da rua e nmero do endereo padro de cobrana do parceiro de

negcio no formato Rua Exemplo, 123 Campos AddrType, Street e StreetNo da tabela CRD1
(Traz o endereo de cobrana padro).
PN - Endereo de Cobrana (Tipo Rua, N, Complemento)
Retorna o tipo, o nome da rua, nmero e o complemento do endereo padro de cobrana

do parceiro de negcio no formato Rua Exemplo, 123, Complemento Campos AddrType,
Street, StreetNo e Building da tabela CRD1.
PN Cdigo do Parceiro de Negcios
Retorna o Cdigo do parceiro de negcios Campo Cardcode da tabela OCRD.
PN - Nome do Parceiro de Negcios
Retorna o nome do parceiro de negcios Campo CardName da tabela OCRD.
PN - Nmero da Conta
Retorna o nmero da conta bancria padro do parceiro de negcios Campo DflAccount

da tabela OCRD.
PN - Taxa de Juros
Retorna a taxa de juros definida para o parceiro de negcios Campo IntrstRate da tabela
OCRD.
PN - Tipo de Pessoa [01-PJ|02-PF|00-Nenhum]

197
Retorna 01 para pessoa jurdica, 02 para pessoa fsica e 00 para nenhum. retornado
00 quando o parceiro de negcio no foi encontrado ou os campos TaxId0 e TaxId4 da tabela
CRD7 esto em branco.
PN - Chave de Controle
Retorna o ID Interno de controle do banco Campo BankCtlKey da tabela OCRD.
PN - Digito Verificador da Agencia
Retorna o DV da agncia do parceiro de negcios Campo UsrNumber1 da tabela OCRB.
8.10. Databases - Transferncia
Transferncia - Data de Criao
Retorna a data de criao do documento Campo DocDate da tabela OPDF.
Transferncia - Data de Vencimento
Retorna a data de vencimento do documento Campo DocDueDate da tabela OPDF.
Transferncia - Nome do PN
Retorna o nome do parceiro de negcios Campo CardName da tabela OPDF.
Transferncia - Nmero do BankSync
Retorna o nmero da transferncia Campo TrnfsNum da tabela OPDF.
Transferncia - Referncia
Retorna a informao referncia Campo TrsfrRef da tabela OPDF.
Transferncia - Valor
Retorna o valor da transferncia Campo TrsfrSum da tabela OPDF.
Transferncia - N Pagamento
198
Retorna o nmero do pagamento da transferncia Campo PaymtNum da tabela OPDF.
Transferncia - TED(1) /DOC(2)
Condio, se TrsfrSum for maior que R$ 3.000,00 TED, seno DOC
Transferncia Entre Contas Banco Destino
Retorna o cdigo do banco destino informado pelo usurio na tela de transferncia entre
contas.
Transferncia Entre Contas Conta Destino
Retorna o nmero da conta bancria destino informado pelo usurio na tela de transferncia
entre contas.
Transferncia Entre Contas DV da Conta Destino
Retorna o DV da conta bancria destino.
Transferncia Entre Contas Agncia Destino
Retorna o nmero da agncia destino.
Databases Tributos
8.11.
Tributo Nmero do registro
Retorna o nmero do registro do documento de tributo
Tributo Data de emisso
Retorna a data de emisso do documento de tributo
Tributo Valor total
Retorna o valor total do tributo
Tributo Cdigo da receita
199
Retorna o cdigo da receita do tributo
Tributo Nmero do documento
Retorna o nmero do documento do tributo
Tributo Competncia
Retorna a data da competncia do tributo
Tributo Nmero da referncia
Retorna o nmero da referncia do tributo
Tributo Data da apurao
Retorna a data de apurao do tributo
Tributo Data do exerccio
Retorna a data de exerccio do tributo
Tributo Nmero da parcela
Retorna o nmero da parcela do tributo
Tributo RENAVAM
Retorna o nmero do RENAVAM do tributo
Tributo Novo RENAVAM
Retorna o nmero do novo RENAVAM do tributo
Tributo Placa do veculo
Retorna o nmero da placa do tributo
Tributo Percentual da receita
Retorna o percentual da receita bruta do tributo
Tributo Observaes
200
Retorna a observao do tributo
Tributo Valor do tributo
Retorna o valor bruto do tributo
Tributo Valor da receita acumulada
Retorna o valor da receita bruta acumulada do tributo
Tributo Valor de outras entidades
Retorna o valor de outras entidades do tributo
Tributo Valor total de tributos
Retorna a soma do valor de tributos das linhas
Tributo Valor total receita acumulada
Retorna a soma do valor de receita acumulada das linhas
Tributo Valor total outras entidades
Retorna a soma do valor de outras entidades das linhas
Tributo Valor total atualizao monetria
Retorna a soma do valor de atualizao monetria das linhas
Tributo Valor total de multas
Retorna a soma do valor de multas das linhas
Tributo Valor total de juros
Retorna a soma do valor de juros das linhas
Retorna a soma do valor adicional 1 das linhas

201
Tributo Total do valor da linha
Retorna a soma do valor total da linha de tributo
9. DLL - Dynamic-Link Library

Segundo a Wikipdia, as Bibliotecas de Ligao Dinmica (Dynamic-link library DLL) foram
uma implementao feita pela Microsoft para o conceito de bibliotecas compartilhadas nos sistemas
operacionais Microsoft Windows e OS/2.
Uma DLL um arquivo binrio que contm um conjunto de funes que esto disponveis
para qualquer outro programa que venha a necessitar de alguma destas funes.
Para utiliz-las, basta que o programa faa referncia a DLL e suas funes. A Figura 187
explica em mais detalhes como este processo ocorre:
Figura 187: Processo de execuo de uma DLL
202
O SAP Business One se aproveita deste recurso no momento em que ele gera um novo
Contas a Receber onde, se a forma de pagamento for do tipo boleto, o SAP Business One envia
uma solicitao para a DLL do banco associado Forma de Pagamento, pedindo para que ela lhe
monte o cdigo de barras e faa tambm o clculo do dgito verificador do nosso nmero. Em caso
de sucesso, o SAP Business One recebe estes dois valores, e os grava respectivamente nos
campos BarcodeNum e OurNumChk da tabela de boletos OBOE. Em caso de falha, o SAP
Business One alerta o usurio com uma mensagem de texto em vermelho na barra de status dele,
mas que na maioria das vezes no suficiente para uma correo precisa. A Figura 188 ilustra
levemente este processo:
Figura 188: Fluxo de chamadas do Business One
As novas DLLs desenvolvidas pela empresa Sistema Info contam com um recurso a mais
para identificao de falhas. Ela utiliza um sistema de mensagens e Logs (registros), em que toda
vez que a DLL se comportar de uma maneira inesperada, mostrado para o usurio uma caixa de
mensagem, detalhando o erro, ao mesmo tempo em que gerado um arquivo de Log, que pode
ser encontrado na pasta %Temp%\BankSync\DLL Logs. Um exemplo da mensagem mostrada
pode ser vista na Figura 189 abaixo:
203
Figura 189: Mensagem de Erro da DLL.
Ao se deparar com este tipo de mensagem, caso o usurio no consiga realizar por conta
prpria a correo, o procedimento padro para que solicite suporte com a Sistema Info, que ele
dever abrir um chamado em nosso site, e adicionar como anexo o arquivo de Log gerado, que
possuir em seu nome, o nome da DLL que acusou o erro, bem como a data e hora em que o
mesmo foi gerado.
As DLLs, desenvolvidas por nossa empresa para o SAP Business One esto programadas
para funcionarem apenas quando o add-on BankSync estiver em execuo. Caso ela seja invocada
e o add-on esteja parado, o usurio ser alertado do problema, usando o mecanismo de alertas
demonstrado anteriormente.
9.1. Cdigo de Barras e Linha Digitvel

Cdigo de barras uma representao grfica de dados numricos ou alfanumricos. A
leitura dos dados realizada por um tipo de scanner, conhecido como leitor de cdigo de barras,
que emite um raio vermelho que percorre todas as barras. A captura de dados ocorre por forma de
reflexo da luz, que ocorre por entre os espaos em branco do cdigo de barras, direto para um
aparelho que possa interpret-los, como um visor ou computador.
De acordo com os padres para cdigos de barra estabelecidos pela FEBRABAN, os bancos
brasileiros devem utilizar o formato de cdigo de barras 2 de 5, onde cada 5 barras correspondem
a um dgito alfanumrico, sendo que duas destas barras so longas. O FEBRABAN tambm
determina que o cdigo de barras deva ser composto pelos seguintes dados apresentados na
Tabela 5:
204
Formatao dos dados do Cdigo de Barras

Ini
1
4
5
6
10
20
Posio
Fim
3
4
5
9
19
44
Tamanho
3
1
1
4
10
25
Formato
Contedo
Inteiro
Identificao do Banco
Inteiro
Cdigo da Moeda ( 9 - Real)
Inteiro
Digito Verificador do cdigo de barras
Inteiro
Fator de vencimento
Decimal(8,2)
Valor nominal do ttulo
Inteiro
Campos Livres - De acordo com o banco emissor
Tabela 5: Estrutura dos dados do cdigo de barras
Os dados chamados de Campos Livres devem ser preenchidos de acordo com o que o
manual de cada banco especifica. Segue a Tabela 6 demonstrando um exemplo de preenchimento
dos dados dos campos livres:
Exemplo de preenchimento dos Campos Livres

Posio
Ini
Fim
20
23
24
25
26
36
37
43
44
44
Tamanho
Formato
Contedo
4
2
11
7
1
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Decimal(8,2)
Cdigo da Agncia (sem dgito)

Cdigo da Carteira
Nosso Nmero (sem dgito)
Conta do Cedente (sem dgito)
Zero Fixo
Tabela 6: Exemplo de preenchimento dos Campos Livres
A linha digitvel de um boleto foi criada para que este pudesse ser validado pelos bancos
quando seus leitores de cdigo de barras estivessem inoperantes, ou inexistentes. A linha digitvel
simboliza uma representao numrica do cdigo de barras, acrescida de alguns dgitos, usados
para controle da conferncia dos dados da prpria linha digitvel. importante ressaltar que a
representao numrica da linha digitvel diferente da representao numrica do cdigo de
barras, embora ambos contenham os mesmos dados. Em resumo, a linha digitvel apresenta 3
dgitos numricos a mais, que so os dgitos verificadores usados para consistncia de seus dados.
O preenchimento da linha digitvel padro para todos os bancos, conforme estabelecido pela
FEBRABAN, e seu formato de preenchimento demonstrado na Tabela 7 abaixo:
205
Formatao dos dados da Linha Digitvel

Posio
Ini
Fim
1
3
4
4
5
9
10
10
11
20
21
21
22
31
32
32
33
33
34
37
38
47
Tamanho
Formato
Contedo
3
1
5
1
10
1
10
1
1
4
10
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Identificao do banco
Cdigo da moeda (9 - Real)
Posies 20 24 do cdigo de barras
Dgito verificador do primeiro campo
Dgito verificador do segundo campo
Dgito verificador do terceiro campo
Digito verificador do cdigo de barras
Fator de vencimento
Valor nominal do ttulo
Tabela 7: Formatao dos dados da linha digitvel
9.2. Configuraes das DLLs no SAP Business One

O processo de configurao das DLLs se concentra em duas telas principais: O cadastro de
Contas Bancrias da Empresa e o cadastro de Formas de Pagamento. As Tabela 8 e Tabela 9
demonstram os principais campos que so relevantes para o clculo do cdigo de barras das DLLs.
Contas Bancrias da Empresa - DSC1

Campo
Tipo
Observao
Descrio
Nome
Tipo
Tamanho
Cdigo do banco
BankCode Caracter
30
N da conta
Account
Caracter
50
Dgito de controle da conta AccountChk Caracter
1
Filial
Branch
Caracter
50
Agncia
Chave de controle
ControlKey Caracter
2
Digito da Agncia
Nosso Nmero
OurNum
Inteiro
N do acordo
AgreeNum Caracter
4
Nmero do Contrato
U_Contract Caracter
12
Tabela 8: Campos da tabela Contas Bancrias da Empresa
206
Campo
Descrio
Cdigo da moeda
N do portflio
Formas de Pagamento - OPYM

Tipo
Nome
Tipo
Tamanho
CurCode
Caracter
2
PtfNum
Caracter
4
Observao
9 = Real
Tabela OPTF
Tabela 9: Campos da tabela Formas de Pagamento
Estes campos, com exceo do Cdigo do Banco e o Cdigo da Moeda, no fazem parte
obrigatoriamente do clculo executado pela DLL para gerar o cdigo de barras. Contudo, a maioria
dos bancos faz uso deles, e seu correto preenchimento pode evitar possveis frustraes com
mensagens de erro com as DLLs. O campo Nmero do Contrato o nico destes campos que
deve ser preenchido apenas quando solicitado, pois seu uso restrito apenas a alguns bancos, os
quais sero especificados nos manuais disponibilizados por esses bancos.
Quando uma forma de pagamento (Figura 190) marcada como do tipo Recebido, com
meio de pagamento por Boleto, o boto
extra exibido na tela na opo Caractersticas do
boleto. atravs dele que o usurio poder informar o Cdigo da moeda e Nmero do
portflio/carteira, conforme na Figura 191 abaixo:
207
Figura 190: Configurao da Forma de Pagamento
Figura 191: Configuraes especficas do boleto
208
O problema do campo nosso nmero

Na tela de cadastro de Contas Bancrias da Empresa, o campo Nosso nmero
representado como sendo do tipo Inteiro de 32-bits. Os valores aceitos por este campo variam de
-2.147.483.648 at 2.147.483.647. Isto limita a quantidade de caracteres aceitos neste campo a
10, sendo que apenas 9 destes campos podem apresentar um valor de 0 a 9. O ltimo campo
pode ser representado apenas de 0 a 2.
A maioria dos bancos reserva at 11 dgitos para o nosso nmero, porm no limitando a
valores maiores ainda. Para contornar este problema foi adotado o seguinte padro:
Para situaes em que o nosso nmero menor ou igual a 9, utiliza-se apenas o campo
do Nosso nmero (OurNum);
Para situaes em que o nosso nmero est entre 10 e 13, utilizam-se os primeiros 9
dgitos do nosso nmero (OurNum), complementando o restante com o campo N do Acordo
(AgreeNum), que vai at 4 caracteres;
Para situaes em que o nosso nmero ultrapasse os 13 dgitos, utilize o campo N do
Contrato (U_Contract), caso o mesmo no esteja sendo utilizado pela DLL;
Se existir uma especificao especial da DLL em questo, tratando como deve ser feito o
preenchimento do campo nosso nmero, desconsiderar as condies anteriores e usar a
especificada pela DLL.
9.3. Particularidades das DLLs

Esta sesso apresenta as particularidades de cada DLL desenvolvida pela Sistema Info.
de suma importncia conferir as informaes do seu respectivo banco para configurar o BankSync
e o Business One de forma correta, para obter sucesso na comunicao bancria.
209
9.3.1
Banco ABC
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras:
Cadastro de Contas Bancrias da Empresa DSC1
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
Fixo 246.
Deve ser preenchido com dois dgitos como parte inicial
do nosso nmero devido a limitao do campo Nosso
N no Business One.
Deve ser preenchido com nove dgitos, totalizando 11
dgitos com o N do Acordo.
Deve ser preenchido com 4 dgitos.
N da Conta
Cadastro de Formas de Pagamento OPYM

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Deve ser preenchido com 1 dgito.
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso N.

9.3.2
Banco Amrica
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do banco
Nosso Nmero
Usurio N 3
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Cdigo do Cedente
Nosso N
Filial
Observao
755
Deve ser preenchido com 1 dgito como primeiro
caractere do Nosso Nmero.
Deve ser preenchido com nove dgitos.
N da Conta
Deve ser preenchido com 5 ou 7 dgitos.
Nmero do Contrato

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
OBS: a DLL ir tratar as carteiras sem registro e direta, onde a montagem da linha digitvel
mudar de acordo com a utilizao da carteira (clculo presente no manual do banco).
210
9.3.3
Banco Banrisul
Devido a uma restrio do SAP Business One, que limita o tamanho do dgito verificador do
nosso nmero a apenas 1 dgito, a DLL deste banco ir retornar, sempre, apenas o primeiro nmero
do dgito verificador do nosso nmero. O segundo dgito verificador pode ser extrado a partir da
tabela @SIEBS_BOEC, nos campos U_OurNuChk e OnChkCmp.
OBS: O Cdigo do cedente cadastrado no campo Nmero do Contrato, caso possua apenas
7 dgitos, deve-se colocar 2 zeros no final do nmero. Ex.: CC = 1234567, ento se deve cadastrar
CC = 123456700.
O tipo de cobrana fixo com o valor 2 Cobrana direta. Abaixo so listados os campos
requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Campo
Nmero do banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Cdigo do Cedente
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Nmero do Contrato
Campo
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
Observao
041
9.3.4
Observao
Banco Bancoob
Campo
Nmero do banco
Nmero da Carteira
Nmero da Agncia
Nmero da Modalidade
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Filial
Usurio n 1
Nmero do Cedente
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Observao
756
Deve ser preenchido com at 10 dgitos (com DV do
contrato).
Deve ser preenchido com 7 dgitos (ser completado com
0 a esquerda).
211
9.3.5
Banco Bradesco
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de barras.
Campo
Nmero do banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
237
N no Business One.
N da Conta

Campo
Carteira
Moeda
9.3.6
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Banco do Brasil
A DLL do Banco do Brasil atende os casos em que no nmero do acordo apresenta os

tamanhos de 4, 6 e 7 posies para cobrana registrada e o caso da cobrana no registrada, em
que o nosso nmero apresenta tamanho 17 livre. As particularidades da DLL para cada utilizao
podem ser encontradas nos tpicos que seguem.
Convnio de 4 dgitos, carteira registrada
Neste caso, o campo nmero do contrato (U_Contract) dever ser preenchido com exatos
4 dgitos, enquanto que o nosso nmero (OurNum) no poder ultrapassar o tamanho limite de 7
dgitos, pois concatenados os dois devero apresentar tamanho final de 11 dgitos.
Neste caso, o campo nmero do contrato (U_Contract) dever ser preenchido com exatos
6 dgitos, enquanto que o nosso nmero (OurNum) no poder ultrapassar o tamanho limite de 5
dgitos, pois concatenados os dois devero apresentar tamanho final de 11 dgitos.
212

Embora parecido com os anteriores, quando utilizado o convnio de 7 dgitos do banco, o
campo nmero do contrato (U_Contract) dever ser preenchido com exatos 7 dgitos, porm como
a concatenao do nmero do contrato com o nosso nmero (OurNum) dever apresentar um
tamanho final de 17 dgitos e o campo nosso nmero limitado em 9 dgitos, o primeiro dgito da
seqncia do nosso nmero dever ser preenchido no campo Nmero do Acordo (AgreeNum).
Veja um exemplo do preenchimento dos campos quando o nosso nmero for 10004730003126004:
Nmero do Contrato: 1000473;
Nmero do Acordo: 0;
Nosso nmero: 003126004;
Carteira no-registrada
Para utilizao da carteira no registrada, com nosso nmero livre de 17 posies, basta
preencher os primeiros 8 nmeros do nosso nmero no campo Usurio n 1 (UsrNumber1) e os 9
dgitos restantes no campo do Nosso Nmero (OurNum). Supondo como exemplo o nmero
00000011000000009 temos que o preenchimento dos campos dever ser:
Usurio n 1: 00000011;
Nosso nmero: 000000009;
Campo
Nmero do banco
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nmero do Contrato
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
N do Acordo
Usurio N 1
Nosso N
Filial
Observao
001
Deve ser preenchido conforme especificao acima.
N da Conta
Nmero do Contrato

Campo
Carteira
Moeda
Tamanho do NN
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Tipo de transao
Observao
Informar 11 ou 17 como tamanho do NN
213
Quando o Nmero do Contrato possuir 7 dgitos, os seis primeiros caracteres do campo

livre sero preenchidos com zeros.
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre o Nmero do Contrato + Nosso N, exceto
quando o Nmero do Contrato possuir 6 dgitos e o campo Usurio N 1 estiver preenchido.
9.3.7
Banco CitiBank
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Observao
745
N no Business One.

Campo
Carteira
Moeda
9.3.8
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
Banco Fibra
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
224
N no Business One.
N da Conta

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao

214
9.3.9
Banco Caixa Econmica Federal
Esta DLL atende tanto a modalidade SICOB e SIGCB. A modalidade SICOB atende aos
nossos nmeros de tamanho 11 e 16, enquanto que a SIGCB possui exclusivamente o nosso
nmero de 17 posies. Para que a DLL saiba qual situao ela ir atender, necessrio que o
usurio personalize alguns dados.
O principal deles se encontra na tela de cadastro de formas de pagamento. No campo Tipo
de Transao (TrnsType), deve ser informado o valor 11 caso utilize o Nosso Nmero de 11
posies, ou 17 caso utilizar o de 17 posies.
Os tpicos que seguem demonstram as particularidades existentes no modelo de nosso
nmero que foi escolhido.
Nosso Nmero de 11 posies
Utilizado nas carteiras Rpida (12), Sem Registro (14) e (11). Para evitar uma exceo, o
usurio deve preencher o campo do portflio com o nmero da carteira que deseja utilizar, conforme
demonstrado na Figura 191.
Carteira
14
12
11
Informaes
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Campo do SAP Business One

Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nosso Nmero Usurio n 2
Qtd. Caracteres
8
9
Nosso Nmero = 9
Usurio n 2 = 1
Complemento da DLL
82
9
N/D
OBS: ao utilizar a carteira 11, caso o Nosso Nmero iniciar com 0, no ser necessrio
preencher o campo Usurio n 2, pois o preenchimento ser automtico.
Abaixo especificaes para parametrizao da DLL, onde atender o nosso nmero com 16
posies:
Informaes
Complemento da DLL
Nosso Nmero
Nosso Nmero

Usurio n 2
Nosso Nmero
Qtd. Caracteres
Caractere 8
5
9
215

A modalidade de cobrana utilizada (1 Registrada ou 2 Sem registro) deve ser informada
no campo N Usurio 3 (UsrNumber3), na tela de contas bancrias da empresa. Segue abaixo
maiores informaes para parametrizao da DLL da CEF:
Informaes
Modalidade de Cobrana
Nosso Nmero
Nosso Nmero

Usurio n 3
Usurio n 2
Nosso Nmero
Qtd. Caracteres
1
6
9
O valor do nosso nmero, que pode ser alterado pelo usurio, possui tamanho igual a 15.
Sendo assim, devem ser preenchidos os 9 dgitos finais no campo Nosso Nmero (OurNum),
enquanto que os 6 primeiros devem ser preenchidos no campo Usurio n 2 (UsrNumber2),
ambos da tela de contas bancrias da empresa.
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 2
Filial
Nmero da Conta
Bancria
N da Conta
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
104
Deve ser preenchido conforme instrues acima.
Preencher com 6 caracteres
Cdigo da Operao
Deve ser preenchido conforme instrues acima.
Para Nosso Nmero 11 posies: deve ser preenchido
com 8 dgitos.
com 5 dgitos.
com 6 dgitos.

Observao
216
9.3.10
Banco HSBC
Cobrana registrada:
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Cdigo do Cedente
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Dgito da Conta
Filial
Dgito de controle da conta
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
N da Conta
Observao
399
Deve ser preenchido com o nmero do cliente no banco,
contendo 5 dgitos, para formar o nosso nmero.
Deve ser preenchido com 5 dgitos, totalizando 10 dgitos
com o Nmero do Contrato.
Deve ser preenchido com 6 dgitos (Preenchimento com 0
automtico).
Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dgito).

Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos fixo 00
Cobrana no-registrada:
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Cdigo do Cedente
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Nosso N
Nosso Nmero
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Dgito da Conta
Filial
Dgito de controle da conta
Campo
Nome do campo no B1
Carteira
N do Portflio
Moeda
Cdigo da Moeda
N da Conta
Observao
Deve ser preenchido com o nmero do cliente no banco,
contendo 7 dgitos.
Deve ser preenchido com os ltimos 9 dgitos do Nosso
Nmero.
Deve ser preenchido com os 4 primeiros dgitos do Nosso
Nmero. Caso sejam zeros, deixam o campo em branco.
Deve ser preenchido com 6 dgitos (Preenchimento com
0 automtico).
Deve ser preenchido com 1 caractere (DV = 1 dgito).

Observao
Deve ser preenchido com 2 dgitos 4 ou 5 (vlidas para
no-registrada).
So calculados trs dgitos verificadores para o Nosso Nmero. Estes no fazem parte
do cdigo de barras e da linha digitvel do boleto.
217
No entanto, estes dgitos podero ser includos no boleto impresso. Sendo assim, toda
a informao referente ao Nosso Nmero pode ser obtida na tabela de Controle de Boletos do
BankSync (SIEBS_BOEC).
Segue os campos utilizados:
Nosso Nmero: U_OurNumbr
D.V. 1: U_OurNuChk
D.V. 2 e 3: U_OnChkCmp
OBS: Caso o dgito da conta tiver 2 caracteres, utilizar o cadastro dos mesmos no campo
Usurio n 1.
9.3.11
Banco Ita
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Observao
341
N da Conta
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda

Observao
Caso o valor do boleto possua mais do que 10 caracteres, sero colocados 14 dgitos no
cdigo de barras, sobrescrevendo os 4 dgitos do fator de vencimento.
Clculo DV Nosso Nmero para carteiras 126, 131, 146, 150, 168.
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso Nmero.
Clculo DV Nosso Nmero para demais carteiras

O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre o Nmero da Agncia + Nmero da Conta
bancria + Carteira + Nosso Nmero.
218
9.3.12
Banco Mercantil
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero do Contrato
Filial
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 1
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
389
N no Business One.
Deve ser preenchido com 6 dgitos. O nosso nmero final
ser formado pelo N do Acordo + Carteira + Nosso N,
totalizando 10 dgitos.
Deve ser preenchido com o nmero 2 para Sem
desconto ou com o nmero 0 para Com desconto.

Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre o Nmero da Agncia + N do Acordo +

Carteira + Nosso N.
9.3.13
Banco Nordeste
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
DV da Conta Bancria
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso N
Filial
Observao
004
N da Conta
Dgito de Controle da Conta

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
219
9.3.14
Banco Pine
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Usurio N 1
Usurio N 1
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
643
Deve ser preenchido com 2 dgitos como parte inicial do
nosso nmero devido a limitao do campo Nosso N
no Business One.
ser formado pelo N do Acordo + Nosso N, totalizando
11 dgitos.
Deve ser preenchido com 7 dgitos, referente a conta que
o banco Pine especifica.
Deve ser preenchido com 4 dgitos, referente a agncia
que o banco Pine especifica.

Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso N final.

9.3.15
Banco Safra
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero do Contrato
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Nmero do Contrato
Filial
Observao
422
Deve ser preenchido com 8 dgitos. considerado apenas
para Cobrana Direta Eletrnica.
N da Conta
Tipo de cobrana
Usurio N 1
Campo livre
Usurio N 2
Campo
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
Deve ser preenchido com o nmero 1, sem aspas, ou

estar em branco para que o BankSync considere como
Cobrana Direta Eletrnica.
Deve ser preenchido com o nmero 2, sem aspas, para
que o BankSync considere como Cobrana Express.
Quando o tipo de cobrana for Express, sero
considerados 17 caracteres deste campo para formao
do Campo Livre.

Observao
220
9.3.16
Banco Safra (Bradesco Correspondente)
Abaixo so listados os campos requisitados pela DLL para confeco do cdigo de

barras.
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Observao
Fixo 237
composto pelo Nosso N + DV Safra, calculado de
acordo com o manual do banco Safra, totalizando 9
dgitos.
Fixo 3114
Fixo 0176300
Campo
Moeda
Carteira
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
-

Observao
Fixo 09
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Ano de Emisso do Boleto +

Nosso N final (8 dgitos + DV Safra), calculo este realizado de acordo com as especificaes do
Bradesco.
9.3.17
Banco Santander
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Observao
033
nosso nmero quando o Nmero do Banco for 033.
Nmero do Acordo
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
033 353 - 008: Devem conter 7 dgitos no Nosso

Nmero
Nmero do Contrato
Nmero do Contrato
Deve ser preenchido com 7 dgitos Cdigo do Cedente.
Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda

Observao
221
9.3.18
Banco Sicoob (Correspondente Banco do Brasil)

Campo
Nmero do Banco
Nmero do Convnio
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nmero do Contrato
Observao
-
Caso o nmero do convnio seja menor que 1.000.000, ser o nmero do convnio + nosso
nmero:
Campo
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Nome do campo no B1
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Filial
N da Conta
Observao
Deve conter no mximo 6 dgitos
Deve conter 4 dgitos
Caso o nmero do convnio seja maior que 1.000.000, ser o nmero do convnio + nosso
nmero:
Campo
Nosso Nmero
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
9.3.19
Nome do campo no B1
Nmero do Contrato
Nosso Nmero
Filial
N da Conta
Observao
Banco Sicredi
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Posto
Usurio N 2
Byte
Usurio N 3
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
DV da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Cdigo do Cedente
Filial
Chave de controle
Observao
748
Deve ser preenchido com 2 dgitos (2 dgitos
obrigatrios).
Deve ser preenchido com 5 dgitos (completar com 0 a
esquerda).
N da Conta
Nmero do Contrato
Tipo de cobrana
Usurio N 1

Deve ser preenchido com o nmero 1, sem aspas, para
que o BankSync considere como Cobrana Registrada.
222
Deve ser preenchido com o nmero 3, sem aspas, ou

em branco para que o BankSync considere como
Cobrana sem Registro.

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
Cdigo da Moeda
Observao
Fixo 1
O DV do Campo Livre inserido na ltima posio do cdigo de barras.

9.3.20
Banco Sofisa
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
Cdigo do Banco
Nosso Nmero
N do Acordo
Nosso Nmero
Nosso N
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial
Observao
637
no Business One.
11 dgitos.
N da Conta

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Nosso N final.

9.3.21
Banco BicBanco
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nome do campo no B1
Nosso N
Radical
Usurio N 1
Observao
Fixo 320
Deve ser preenchido com 2 dgitos de acordo com a
especificao no manual do banco.
223
Matrcula
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Nmero da Conta
Bancria
Filial

N da Conta

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Radical + Matrcula + Nosso N.

9.3.22
Banco BicBanco (Correspondente Bradesco)
Campo
Nmero do Banco
Nosso Nmero
Nome do campo no B1
Nosso N
Radical
Usurio N 1
Matrcula
Usurio N 2
Nmero da Agncia
Correspondente
Nmero da Conta
Bancria
Correspondente
Observao
Fixo 237
Usurio N 3
Usurio N 4

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao
O DV do Nosso Nmero ser calculado sobre a Carteira + Radical + Matrcula + Nosso N.

9.3.23
Banco Sofisa (Correspondente)
Campo
Nmero do Banco
Nome do campo no B1
-
Nosso Nmero
N do Acordo
Observao
Fixo 237
no Business One.
224
Nosso Nmero
Nmero da Agncia
Correspondente
Nmero da Conta
Bancria
Correspondente
Nosso N

11 dgitos.
Usurio N 4
Usurio N 3

Campo
Carteira
Moeda
Nome do campo no B1
N do Portflio
Cdigo da Moeda
Observao

9.3.24
Dummy
A DLL Dummy foi desenvolvida com o nico intuito de pular a etapa da verificao do cdigo
de barras e dgito verificador do nosso nmero, executados durante a criao de um novo boleto
de Contas a Receber.
Ela sempre ir validar estes valores, e ir retornar zeros tanto para o cdigo de barras quanto
para o Nosso Nmero e seu respectivo dgito verificador.
Utilizando algumas parametrizaes no leiaute de retorno (Conforme pgina 85 do manual),
possvel atualizar as informaes do Nosso Nmero e DV, do boleto na importao do arquivo de
retorno.
9.3.25
Particularidade com o DV do Nosso Nmero
Alguns bancos como o Safra Correspondente Bradesco utilizam mais de um DV para o

Nosso Nmero em seu processo bancrio. Infelizmente o Business One permite a gravao de
apenas um DV sendo que alguns bancos precisam de mais um. Neste caso, voc deve ficar atento
ao manual do banco, pois geralmente um dos DVs gravado no cdigo de barras, e caso
necessrio, este deve ser extrado a partir do cdigo de barras gravado no campo Barcodenum da
tabela OBOE.
225
10. Funcionalidades
10.1. OneShare
Essa ferramenta permite ao usurio efetuar os processos de importao e exportao dos
seguintes leiautes:
Leiautes de Remessa
Leiautes de Retorno
Leiautes de Extrato Bancrio Simples
Leiautes de Extrato Bancrio CNAB
Leiautes de Nomenclatura de Arquivo de Remessa
O OneShare proporciona para o usurio a facilidade e versatilidade ao importar seus

leiautes. De forma simplificada, voc poder fazer backups de seus leiautes, fazer transferncia
dos mesmos para outra base, ou at mesmo fazendo esse processo somente nos leiautes que
desejar.
OBS: Est ferramenta est disponvel apenas para as verses do BankSync superiores a
4.0.0.3.
226
10.1.1
Exportao de leiautes
Primeiramente execute seu SAP Business One, logo aps inicie o add-on BankSync, e
percorra o seguinte caminho: Administrao / Configurao / Banco / OneShare / Exportao de
Leiautes, conforme a Figura 192 abaixo:
Figura 192: Caminho do OneShare
Aps abrir a janela de Exportao de Leiautes, clique no boto Seguinte conforme a Figura
193:
227
Figura 193: Tela inicial da exportao de leiautes
Ao executar o procedimento acima, a prxima tela (Figura 194) ir solicitar ao usurio a

identificao do local para que sejam salvos os leiautes. Escolha o caminho no qual deseja salvar
os leiautes do BankSync pressione o boto seguinte:
Figura 194: Tela informando o caminho para salvar o arquivo de leiaute
J na tela de seleo de leiautes do BankSync (Figura 195), o usurio deve identificar os

leiautes desejados para o processo de exportao. Cada opo de tipos de leiautes so indicados
pelas abas acima da grade de seleo:
228
Figura 195: Tela de seleo de leiautes a serem exportados
Depois de selecionados os leiautes desejados, clique no boto seguinte para finalizar a

exportao. Os arquivos exportados estaro no caminho em que o usurio indicou.
10.1.2
Importao de leiautes
Primeiramente execute seu SAP Business One, logo aps inicie o add-on BankSync e
percorra o seguinte caminho: Administrao / Configurao / Banco / OneShare / Importao de
Leiautes, conforme a Figura 196 abaixo:
229
Figura 196: Caminho do OneShare
Aps abrir a janela de Importao de Leiautes, clique no boto Seguinte conforme a Figura
197:
Figura 197: Tela inicial de exportao de leiaute
230
Ao executar o procedimento acima, a prxima tela (Figura 198) ir solicitar ao usurio a

identificao do local onde foram salvos os leiautes. Nela identifique o caminho e selecione o boto
Seguinte:
Figura 198: Tela que informar o caminho onde foi salvo o arquivo de leiaute
Aps clicar no boto Adicionar, ser aberta a tela na qual o usurio deve selecionar o
arquivo .share ou .zip referente aos leiautes que o mesmo deseja importar.
Selecionado o arquivo, o usurio deve clicar no boto Seguinte para que passe para o
processo de seleo de leiautes para importao.
Na tela de Seleo de Leiautes para Importao (Figura 199), o usurio marcar os leiautes
desejados por meio do campo Sel, aps efetuar as escolhas clicar no boto Seguinte.
231
Figura 199: Tela de seleo de leiautes a serem importados
Selecionado o arquivo, o usurio deve clicar no boto Seguinte avanando para a prxima
etapa.
Figura 200: Tela de correo de informaes referentes aos leiautes a serem importados
Ao efetuar a escolha dos leiautes desejados, o usurio passa para a tela de Correo de
Dados dos Leiautes (Figura 200).
Na tela de correo de dados o usurio poder alterar determinados campos do leiaute
como: Cdigo e Nome. Tambm est disponvel a opo de Sobrescrever que ir sobrescrever
um leiaute j existente em sua base de dados caso o cdigo for igual. Caso o usurio no deseje
232
a opo de sobrescrever baste ele trocar o cdigo do leiaute em questo ou desmarcar a flag da
coluna Sobrescrever.
A coluna Situao (Figura 201) ir mostrar ao usurio se o leiaute que ele est tentando
importar j est sendo utilizado no sistema ou no, identificando isso pelo cdigo do leiaute. Caso
o cdigo do leiaute seja igual a outro cdigo j existente em sua base de dados, o status desta
coluna Situao ser sobrescrever.
Figura 201: Tela de finalizao de importao de leiautes
Aps efetuar as alteraes desejadas, o usurio dever clicar no boto Seguinte para
finalizar a importao.
233
10.2. Consulta ao SERASA

Essa funcionalidade foi lanada a partir da verso 5.0.5 do BankSync, com ela voc poder
efetuar consultas ao SERASA, porm como pr-requisito necessrio a contratao de um servio
sujeito a tarifas. Para contratar esse mdulo de servio, preciso acessar o site:
http://www.soawebservices.com.br e (Distribuidor autorizado SERASA Experian Online), telefone:
+55 (11) 4063-3214.
10.2.1
Configurao da consulta SERASA
Acessando o seguinte caminho: Mdulos | Administrao | Inicializao do Sistema |

BankSync | Configuraes SERASA (Figura 202), ser apresentada uma tela onde poder efetuar
configuraes a respeito da funcionalidade de consulta ao SERASA.
Figura 202: Caminho para acesso s configuraes SERASA
234
Na aba Configurao (Figura 203), o campo WebService contm os endereos dos

WebServices de teste e de produo.
Figura 203: Configuraes SERASA / aba Configurao
OBS: Os campos WebService, Usurio e Senha so de preenchimento obrigatrio.
Na aba Permisses de acesso (Figura 204) sero exibidos os usurios cadastrados no

sistema, permitindo configurar atravs da seleo, quais so os usurios que tero acesso para
realizar novas consultas e visualizar os histricos de pesquisas j existentes do SERASA.
Figura 204: Configuraes SERASA / Aba Permisses de acesso
235
Na aba Informaes (Figura 205), ao clicar no boto Consultar saldo ser realizado uma
consulta no WebService do SERASA sendo preenchidos os campos Saldo atual e Mensagem de
acordo com o resultado do retorno do Webservice (Figura 206).
Figura 205: Configuraes SERASA / Aba Informaes
Figura 206: Configuraes SERASA / Aba Informaes / Consulta de Saldo
10.2.2
Utilizao da consulta SERASA
No caminho: Mdulos | Parceiro de negcios | Consultas SERASA, ser possvel o acesso

tela de consultas ao SERASA (Figura 207).
236
Figura 207: Consultas SERASA
OBS: caso o usurio corrente no possua ao menos permisso para visualizao das
consultas j realizadas, o sistema emitir uma mensagem alertando o usurio e a abertura da tela
dever ser cancelada.
Para realizar uma nova consulta dever ser selecionado o Parceiro de negcio. Aps
selecionar o Parceiro de negcio e clicar no boto Nova Consulta, ser aberta a tela de Nova
consulta SERASA (Figura 208), onde ser exibido a opo de realizar uma consulta Simples ou
Completa. Ao selecionar uma consulta completa ser habilitado o boto Detalhar consulta, se for
uma consulta simples o boto permanecer desabilitado.
237
Figura 208: Consultas SERASA / Nova Consulta SERASA
OBS: o boto Nova Consulta estar visvel somente para os usurios que possurem
permisso de consultar, que configurado na aba Permisses de acesso.
Ao finalizar uma consulta com sucesso, opo Nova consulta SERASA ser fechada e a
grade Histrico de Consultas da opo de Consultas SERASA ser atualizada com novas
informaes. Selecionando um histrico de uma consulta completa, o boto Detalhar consulta
ser habilitado, dessa forma ser aberta a tela de Consulta completa SERASA: Detalhes (Figura
209) onde mostra em detalhes a consulta e o tipo de pendncia.
Figura 209: Tela de Consulta completa SERASA
238
Para facilitar o acesso, possvel efetuar uma consulta ao SERASA diretamente no cadastro
do Parceiro de negcios, porm esse boto presente na tela de cadastro (Figura 210) ser visvel
apenas para o usurio logado que tiver permisso para Consultas SERASA.
Figura 210: Boto de Consulta SERASA
10.3. Lanamentos contbeis extras

Foi includo o parmetro Lanamento Adicional para CR (Figura 211) na tela de
Administrao | Inicializao do Sistema | BankSync | Configurao do BankSync que, ao ativalo utilizando a informao true, ir efetuar lanamentos contbeis extras no momento da baixa dos
ttulos no B1, para Contas a Receber.
Figura 211: Configurao do BankSync Parmetros do BankSync
239
Para que o processo insira esses lanamentos, necessria a configurao das contas
contbeis nos campos Conta Contbil e Banco de Cobrana na tela de Administrao |
Configurao | Banco | Contas bancrias da empresa (Figura 212):
Figura 212: Contas bancrias da empresa Configurao das contas
Quando a transao movimenta um documento para o status Pago, conforme a Figura 213,
os lanamentos extras so inseridos da seguinte forma:
Lanamentos Atuais
Gerao do Boleto
D Contas a Receber de Boletos (Determinao Contbil / Cadastro de PN)
C Contas a Receber (Determinao Contbil / Cadastro de PN)
Depsito do Boleto (Registro no Banco)
D Conta de Cobrana (Contas Bancrias da Empresa)
C Conta de Apresentao do Boleto (Determinao Contbil / Cadastro do PN)
Pagamento do Boleto
D Conta de Apresentao do Boleto (Determinao Contbil / Cadastro do PN)
C Contas a Receber de Boletos (Determinao Contbil / Cadastro de PN)
Lanamentos Adicionais
Pagamento do Boleto
D Conta Contbil (Contas Bancrias da Empresa)
C Conta de Cobrana (Contas Bancrias da Empresa)
240
Figura 213: Lanamento contbil manual Lanamentos extras
10.4. Backup peridico dos leiautes

A funcionalidade de backup de leiautes no modo automtico e manual, permite efetuar
backups peridicos de todos os leiautes da base de dados, ou se desejar, fazer backup utilizando
o Control Panel do BankSync.
Acessando o Painel de Controle do add-on no seguinte caminho: C:\Program Files\SAP\SAP
Business One\AddOns\SIE\BankSync (caminho pode mudar de acordo com o tipo de instalao do
Business One), especificamente na aba DB Manager do Painel, existe o boto Backup Layout
(Figura 214) onde ir permitir o backup manual de todos os leiautes da base de dados.
241
Figura 214: Painel de Controle Boto Backup Layout
Aps clicar no boto Backup Layout, ir aparecer uma janela (Figura 215) solicitando o
caminho na qual o usurio deseja salvar esse backup. Selecionando esse caminho, o processo
ser iniciado e posteriormente concludo, disponibilizando um arquivo de extenso .zip contendo
todos os leiautes da base de dados.
Figura 215: Painel de Controle Caminho do Backup
242
Para efetuar o backup automtico dos leiautes, preciso efetuar a parametrizao pela tela
de Administrao | Inicializao do Sistema | BankSync | Configurao de Backup de Leiautes,
nela contm as opes de perodo: dirio, semanal, quinzenal e mensal, podendo tambm
configurar o horrio (hora e minuto) em que o backup ser gerado.
Figura 216: Menu B1 Configurao de Backup de Leiautes
Efetuando a parametrizao conforme necessidade do usurio, ser possvel monitorar os

backups acessando a tabela @SIEBS_BKPL (Figura 217), onde registrar sempre o ltimo backup
de leiautes executado na base de dados.
Figura 217: Gerador de Consultas Tabela de Backups
243
10.5. Gerao e impresso de boletos

Em processos de contas a receber por boletos bancrios, uma das atividades mais utilizadas
e importantes a impresso dos boletos. Neste tpico ser apresentada uma funcionalidade do
add-on BankSync, que permite ao usurio gerar e imprimir boletos automaticamente aps a criao
de uma nota fiscal de sada, atravs de um nico atalho.
A Sistema Info disponibilizar em sua instalao, leiautes de boletos para os seguintes
bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, Ita, Santander, Caixa Econmica Federal,
Sicredi, Sicoob, Banco Nordeste, HSBC registrada e HSBC no-registrada.
Para fazer uso destes leiautes, necessrio iniciar o add-on pelo painel de controle,
localizado na pasta de instalao do add-on. Com o add-on conectado, o usurio dever acessar
o painel e clicar no boto Relatrios, encontrado na aba DB Manager do painel (Figura 218):
Figura 218: Impresso de boletos Painel de controle
Assim que os relatrios dos bancos forem registrados no SAP Business One, ficaro
disponveis na opo de relatrios perdidos da tela de Gerente de relatrio e layout do Business
One (Figura 219), para que o usurio os coloque no seguinte caminho: Mdulo | Banco | Boleto |
Impresso de boletos.
244
Figura 219: Impresso de boletos Registro de relatrios
Atualizao
Para atualizar um relatrio de impresso, no h necessidades de utilizar o Gerente de
layout do Business One, basta seguir os passos abaixo:
1. Substitua o novo arquivo .RPT pelo antigo, na pasta de relatrios do BankSync;
2. Abra o Painel de Controle do add-on e clique no boto Relatrios;
Aps atividades citadas acima, ser possvel gerar a impresso dos boletos.
Figura 220: Impresso de boletos Boto Gerar Boleto
245
Quando a nota fiscal estiver com status Abrir, ou seja, o Contas a receber no foi criado
ainda para esta NF, o BankSync habilitar o boto Gerar Boleto e acionando o mesmo, ir gerar
automaticamente o Contas a receber para aquela nota fiscal de sada.
A forma de pagamento que o add-on utilizar para gerar o Contas a receber, vir
configurada do parceiro de negcios, em seu cadastro na aba Execuo do pagamento (Figura
221).
O usurio dever habilitar as formas de pagamento que podero ser utilizadas no processo
para aquele determinado parceiro, sendo assim a coluna Incluir dever estar checada para as
formas de pagamento compatveis com aquele PN:
Figura 221: Impresso de boletos Forma de pagamento do parceiro
Incluindo as formas de pagamento para o determinado parceiro, ao gerar uma nota fiscal
para o mesmo, as mesmas formas de pagamento estaro disponveis na aba Contabilidade da
tela de Nota Fiscal de Sada. A forma de pagamento selecionada ser a mesma utilizada pelo addon para gerar o Contas a Receber.
246
Figura 222: Impresso de boletos Forma de pagamento da NF
Ao clicar no boto Gerar Boleto, o Contas a Receber ser gerado e tambm abrir a tela
da impresso do boleto (Figura 223):
Figura 223: Impresso de boletos Boleto impresso
Caso o Contas a Receber de uma determinada nota j tenha sido gerado, o boto Gerar
Boleto ainda ficar habilitado na nota fiscal acessada pelo usurio, permitindo o mesmo imprimir
novamente o boleto.
247
Na tela do Contas a Receber, o boto Imprimir Boleto (Figura 224) habilitado

automaticamente, disponibilizando ao usurio a funo de imprimir novamente o boleto
apresentado na tela.
Figura 224: Impresso de boletos Contas a receber
Outro local onde permitir o usurio imprimir os boletos j gerados no SAP Business One
encontra-se no seguinte caminho: Mdulo | Banco | Boleto | Boleto contas a receber.
Efetuando a pesquisa de um boleto ou encontrando-o no Administrao de boletos, ao
acessa-lo estar disponvel o boto Imprimir (Figura 225), que ter a mesma funo do boto
Imprimir Boleto na tela da nota fiscal e do Contas a Receber, ou seja, imprimir na tela para o
usurio, o boleto selecionado.
248
Figura 225: Impresso de boleto Imprimir boleto no CR
Caso possua dois ou mais leiautes de impresso, o usurio poder selecionar o leiaute
padro em sua Forma de pagamento no boto Parmetros BankSync, de acordo com a imagem
abaixo:
Figura 226: Impresso de boletos seleo de leiautes
249
10.6. Processamento de boletos

Na opo de Processamento de boletos o usurio poder efetuar o processo de Gerao,
Impresso e Envio de boleto em lote. Esta funo pode ser encontrada no seguinte caminho:
Banco | Boleto | Processamento de boletos.
10.6.1
Gerao de boletos em lote
Semelhante funo de gerar e imprimir boletos, a opo de Gerao de boletos em lote

permitir ao usurio, gerar boletos em grandes quantidades. O filtro desta funo pode ser
encontrado no caminho: Banco | Boleto | Processamento de boletos | Gerao de boletos em lote
(Figura 227).
Figura 227- Gerao de boletos em lote Filtro
Data de lanamento (de/at)

Ser filtrado os boletos pela data de lanamento que ser determinada pelo usurio.
Data de vencimento (de/at)
Ser filtrado os boletos pela data de vencimento que ser determinada pelo usurio.
Data do documento (de/at)
250
Ser filtrado os boletos pela data de criao do documento que ser determinada pelo
usurio.
Cdigo do PN (de/at)
Ser filtrado os boletos pelos cdigos dos parceiros de negcios determinados pelo usurio.
Tipo de documento
O usurio poder selecionar uma das opes a seguir para filtrar o processo por documento:
NFS (Nota fiscal de sada), LCM (Lanamento contbil manual) e DT (Adiantamento).
Nmero do documento (de/at)
Ser filtrado pelo nmero do documento determinados pelo usurio.
Filial
O documento ser filtrado pela filial determinada pelo usurio
Forma de pagamento
O filtro da grade de Forma de pagamento possibilitar ao usurio buscar notas fiscais e
adiantamentos de clientes que possuem uma forma de pagamento j sugerida nos
documentos. Para os lanamentos contbeis manuais esse filtro no ter utilidade, sendo
que eles sempre sero apresentados caso no exista restrio no campo de Tipo de
documento.
Aps configurar o filtro de acordo com a necessidade do usurio, a tela ilustrada na Figura
228 ser apresentada com os documentos em aberto.
251
Figura 228: Gerao de boletos em lote Tela principal
Selecionando as notas fiscais desejadas, o usurio ter de escolher a forma de pagamento

que ir utilizar na gerao destes boletos, preenchendo o campo Forma de pagamento no canto
inferior esquerdo da tela principal de gerao (Figura 229). Logo abaixo o usurio tambm ter as
opes de Imprimir boletos aps a gerao, onde poder ou no, imprimir os boletos aps
gerao ou Exportar remessa aps gerao, onde poder exportar ou no a remessa de modo
automatizado.
Figura 229: Gerao de boletos em lote Seleo da FP
Depois de efetuados os passos acima, clicando no boto Gerar Boletos, o BankSync ir

gerar automaticamente os boletos a partir das notas selecionadas. Uma mensagem de sucesso da
operao ser apresentada na barra de status do Business One (Figura 230).
252
Figura 230: Gerao de boletos em lote Mensagem de sucesso
Concluindo o processo de gerao de boletos, automaticamente o add-on ir imprimir na

tela, todos os boletos gerados pelo assistente (Figura 231).
Figura 231: Gerao de boletos em lote Impresso dos boletos
10.6.2
Envio e Impresso de boletos em lote
O processo de Envio e Impresso de boletos em lote permitir ao usurio aps a gerao

de boletos, alm de efetuar a impresso e/ou reimpresso dos documentos, enviar estes boletos
diretamente a seus respectivos destinatrios para cobrana.
Para que o processo seja possvel, sero necessrias algumas configuraes, que estaro
detalhadas nos itens abaixo.
253
10.6.2.1 Configurao para envio de Boletos

Esta funo pode ser encontrada no seguinte caminho: Administrao | Inicializao do
sistema | BankSync | Configurao para envio de Boletos. Ao fazer isto, a tela demonstrada na
Figura 232 ser apresentada.
Figura 232: Envio e Impresso - Configuraes
Na tela de configurao sero apresentados alguns campos de configurao obrigatrio,

para que o processo de envio de boletos seja contemplado com sucesso.
Filial
Esta opo ficar habilitada apenas para bases com configurao de mltiplas filiais.
Neste caso o usurio poder criar uma configurao para cada filial existente, visando
que as mesmas podem conter servidores e configuraes de e-mail distintas.
OBS: caso a Filial onde o usurio estar conectado no possua configurao especfica, o
BankSync buscar a configurao padro da lista.
254
Configurao de usurio
Neste grupo ser parametrizado o usurio que enviar os e-mails aos clientes.
Nome: este campo ser preenchido com o nome do usurio ou do setor responsvel pelo
envio do e-mail.
E-mail: este campo ser preenchido com e-mail do usurio ou do setor responsvel pelo
envio do mesmo.
Configurao do servidor
Neste grupo ser informado os dados do servidor de e-mail do remetente.
Porta: neste campo o usurio dever preencher com o nmero da porta do seu webmail.
Servidor de sada: neste campo o usurio dever preencher com servidor do seu
webmail.
Checkbox SSL: neste campo o usurio poder checar ou no de acordo com a
parametrizao do seu webmail.
Configurao de logon
Neste grupo sero informados os dados para acesso a conta do servidor que enviar os
e-mails aos clientes.
Nome do usurio: este campo ser preenchido com o nome do usurio do webmail,
tambm ser utilizado para fazer o teste de conexo.
Senha: este campo ser preenchido com a senha do usurio do webmail.
Nomenclaturas
Neste grupo so parametrizadas as nomenclaturas necessrias para a impresso e envio
do boleto por e-mail.
Nomenclaturas de boleto: deve-se configurar a nomenclatura de boleto que definir o
nome do arquivo .pdf a ser salvo.
Nomenclaturas de assunto: deve-se configurar a nomenclatura de assunto do e-mail,
que ser enviado aos respectivos clientes dos boletos.
255
Nomenclaturas de E-mail: deve-se configurar a nomenclatura do corpo do e-mail padro

que ser utilizado no envio dos boletos por e-mail.
Boto de Teste de Conexo: quando pressionado este boto, o BankSync ir fazer um
teste enviando um e-mail para o usurio com todas as nomenclaturas que foram
parametrizadas pelo mesmo.
10.6.2.2 Processo de Envio e Impresso em lote

Aps efetuar as configuraes iniciais, o usurio poder acessar o seguinte caminho para
iniciar o processo de envio e impresso de boletos em lote: Banco | Boleto | Processamento de
boletos | Envio e impresso de boletos em lote. A tela de filtros ser apresentada conforme
ilustrada na Figura 233.
Figura 233: Envio e Impresso - Filtro
Filial
O usurio poder filtrar os documentos de acordo com a filial que eles foram gerados.
Data de lanamento (de/at)
256
Ser filtrado os boletos pela data de lanamento que ser determinada pelo usurio.
Data de vencimento (de/at)
Ser filtrado os boletos pela data de vencimento que ser determinada pelo usurio.
Cdigo do PN (de/at)
Ser filtrado os boletos pelos cdigos dos parceiros de negcios determinados pelo usurio.
OBS: Somente aparecer os parceiros de negcios com o tipo Cliente.
Boletos (de/at)
Ser possvel inserir os nmeros de boletos que o usurio deseja retornar.
Status
Ser selecionado o tipo de status que o usurio deseja fazer o filtro, as opes so: Todos,
Gerado, Enviado, Pago, Depositado.
Nota fiscal (de/at)
Ser filtrado pelo nmero da Nota fiscal determinados pelo usurio.
LCM (de/at)
O documento ser filtrado pelo nmero do LCM determinado pelo usurio
Adiantamento
O documento ser filtrado pelo nmero do Adiantamento determinado pelo usurio
Forma de pagamento
O filtro da grade de Forma de pagamento possibilitar ao usurio buscar notas fiscais e
adiantamentos de clientes que possuem uma forma de pagamento j sugerida nos
documentos.
Na tela principal de Envio e impresso de boletos em lote, ilustrada pela
Figura 234, sero apresentados os boletos de acordo com a filtragem configurada pelo
usurio.
257
Figura 234: Envio e Impresso Tela principal
Pendentes
Na gaveta Pendentes ficaro todos os boletos que ainda no foram enviados.
Enviados
Na gaveta Enviados ficaro os boletos que j foram enviados.
Na tela de Envio e impresso de boletos em lote ser possvel executar as seguintes
aes: imprimir, Enviar ou Imprimir e Enviar os boletos.
Imprimir
Quando selecionada a ao de Imprimir, os boletos marcados sero impressos em seguida
para o usurio, da mesma forma que acontece aps a gerao de boletos.
Enviar
Quando selecionada a ao de Enviar, ser enviado um e-mail para a Pessoa de contato
padro do Parceiro de negcios, juntamente com os respectivos boletos de cobrana.
Imprimir e Enviar
Quando selecionada a ao de Imprimir e Enviar, alm da funo de impresso acima, ser
enviado um e-mail para a Pessoa de contato padro do Parceiro de negcios, juntamente
com os respectivos boletos de cobrana.
258
10.7. Leiaute de impresso de boletos

Quando impressos, os boletos buscam as informaes da base de dados. Muitas delas so
baseadas em valores dependentes das transies do Business One, como: valor do boleto, data
de vencimento, nosso nmero e etc.
Porm algumas informaes podem ser alteradas diretamente na base de dados, e assim
sero modificadas na impresso de boletos. Segue abaixo os principais campos parametrizveis
(Figura 235):
Figura 235: Impresso de boletos Campos
1- Local de Pagamento: campo PaymntPlc / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;

2- Beneficirio: campo BPLName / tabela OBPL / tela Filiais;
3- Instruo 1: campo Instruct1 / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;
4- Instruo 2: campo Instruct1 / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;
5- Carteira: campo PtpDespt / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;
6- Aceite: campo Accepted / tabela OPYM / tela Caractersticas do boleto;
259
10.8. Compensao de Cheques

Atualmente no Business One, quando um usurio efetuar o pagamento de cheques, o B1
interpreta como se este cheque j tenha sido pago, porm nem sempre. Muitas vezes o cheque
compensado/pago dias depois, ento nestes casos o usurio poder controlar estes pagamentos
atravs desta funcionalidade do BankSync.
10.8.1
Configuraes
Caso o usurio deseja utilizar esta funcionalidade, na tela de Contas bancrias da empresa,
o mesmo dever configurar a conta contbil na coluna Cheque a Compensar, conforme abaixo
(Figura 236):
Figura 236: Compensao de Cheques Conta contbil
OBS: Caso a conta no estiver preenchida, o add-on ir entender que o usurio no deseja
utilizar a funo de compensao de cheques, e o Business One far a contabilizao padro no
pagamento.
10.8.2
Processo e Contabilizao
Na gerao do pagamento de cheques pelo Business One, sem a parametrizao da conta

contbil acima, ficar da seguinte forma (Figura 237):
Figura 237: Compensao de Cheque LCM Business One
260
Com a conta de Cheque a compensar configurada, o BankSync ir ignorar a conta padro

do Business One (Coluna Conta contbil) e contabilizar uma conta de compensao de cheques
(Figura 238), que deve ser criada pelo usurio para controle.
Figura 238: Compensao de Cheques LCM BankSync
No seguinte caminho Banco | Cheques para compensao | Compensao de cheque

ser apresentada a tela de reconciliao de cheques.
Ao clicar na opo do menu, um filtro apresentado para que o usurio informe o banco e a
conta bancria que deseja filtrar os cheques (Figura 239).
Figura 239: Compensao de Cheques Filtro
Na tela de Compensao de cheque, na grade da esquerda sero apresentados os

cheques em aberto, e os cheques lanados pelo Business One para reconciliao, e na grade da
direita apresentadas as linhas de extratos importadas (Figura 240).
261
Figura 240: Compensao de Cheques Tela de Reconciliao
Ao selecionar a linha de cheque e seu respectivo extrato, as informaes referentes a este

cheque preenchero uma linha na grade inferior da tela. Assim o usurio poder conferir e
selecionar o cheque. Para compensar basta clicar em Reconciliao (Figura 241).
Figura 241: Compensao de Cheques Reconciliao
O LCM de compensao ir creditar a Conta contbil da tela de Contas bancrias da

empresa e debitar a conta de Cheque a compensar (Figura 242).
Figura 242: Compensao de Cheques LCM Compensao
262
11.
Relatrios BankSync
11.1.1 Relatrio de ttulos importados
Desenvolvido um relatrio para mostrar os ttulos que foram importados pelo add-on, com a
funcionalidade de facilitar a busca pelos ttulos importados pelo BankSync.

Menu: Banco | BankSync | Relatrios BankSync | Relatrio de boletos BankSync
Figura 243: Relatrio BankSync - Filtros
Tipo de transao: Contas a Receber ou Contas a Pagar.

Status: Como o boleto se encontra, gerado, pago, reconciliado ou cancelado.
Nmero do boleto de: Intervalo de nmeros de boletos que deseja consultar.
Data de vencimento de: Perodo que deseja filtrar os boletos.
Cdigo do PN de: Filtro de um parceiro de negcio a outro.
Agrupar por: Agrupar os ttulo por status ou parceiro de negcio.
Agrupar por (2): Agrupar os ttulo por status ou parceiro de negcio.
OBS: Os dois filtros agrupar por, tem as mesmas opes, status e parceiro de negcio, a
diferena que o primeiro fica na primeira coluna na tela de consultas, e o segundo fica na
segunda coluna.
263
Figura 244: Relatrio BankSync - Ttulos importados
264

BankSync - Manual New 2

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SBO: SAP Business One

Dbito automtico ___________________________________________________________________ 17

Registro do Add-On no SBO _________________________________________________________ 19

Instalao do Add-On no SBO________________________________________________________ 20

Primeira execuo do BankSync _____________________________________________________ 23

Senha para o banco de dados _____________________________________________________________ 23

Licenas para Add-Ons da SAP ______________________________________________________ 25

Configurando usurios do BankSync no SBO _________________________________________ 27

4. Comunicao bancria dentro do SAP Business One _______________________________ 29

Boletos de Contas a Receber ________________________________________________________ 30

Boletos de Contas a Pagar ___________________________________________________________ 33

5. Informaes tcnicas ____________________________________________________________ 36

Conexo Remota ____________________________________________________________________ 36

Suporte Tcnico ____________________________________________________________________ 36

Telas do SAP Business One _________________________________________________________ 41

Detalhes da empresa _____________________________________________________________________ 41

Telas do BankSync __________________________________________________________________ 55

Configurao do BankSync _______________________________________________________________ 55

7. Processos do BankSync_________________________________________________________ 114

Processo de remessas _____________________________________________________________ 114

Importao do arquivo de retorno ___________________________________________________ 124

Importao do extrato bancrio CNAB _______________________________________________ 138

Administrao e importao de boletos por DDA _____________________________________ 144

Transferncias Bancrias ___________________________________________________________ 149

Assistente de importao ________________________________________________________________ 125

Administrao e pagamento de transferncias bancrias __________________________________ 149

Administrao de Carto de Crdito _________________________________________________ 161

Pagamento de Tributos _____________________________________________________________ 173

8. Databases ______________________________________________________________________ 184

Databases Boleto _________________________________________________________________ 185

Databases Clculo ________________________________________________________________ 187

Databases Cedente _______________________________________________________________ 188

Databases Contas a Pagar ________________________________________________________ 189

Databases Documento ____________________________________________________________ 189

Databases - Extra __________________________________________________________________ 190

Databases Forma de Pagamento___________________________________________________ 191

Databases - Leiaute ________________________________________________________________ 193

Databases PN ____________________________________________________________________ 195

Databases - Transferncia ________________________________________________________ 198

Databases Tributos _____________________________________________________________ 199

9. DLL - Dynamic-Link Library ______________________________________________________ 202

Cdigo de Barras e Linha Digitvel __________________________________________________ 204

Configuraes das DLLs no SAP Business One ______________________________________ 206

Particularidades das DLLs __________________________________________________________ 209

Banco ABC ______________________________________________________________________________ 210

Funcionalidades ______________________________________________________________ 226

OneShare ________________________________________________________________________ 226

Consulta ao SERASA _____________________________________________________________ 234

Lanamentos contbeis extras ____________________________________________________ 239

Backup peridico dos leiautes ____________________________________________________ 241

Gerao e impresso de boletos __________________________________________________ 244

Processamento de boletos ________________________________________________________ 250

Gerao de boletos em lote _______________________________________________________ 250

Envio e Impresso de boletos em lote _____________________________________________ 253

Configurao para envio de Boletos _____________________________________________ 254

Processo de Envio e Impresso em lote _________________________________________ 256

Leiaute de impresso de boletos __________________________________________________ 259

Compensao de Cheques________________________________________________________ 260

Configuraes ___________________________________________________________________________ 260

Relatrios BankSync __________________________________________________________ 263

Relatrio de ttulos importados ___________________________________________________________ 263

FIGURA 47: LEIAUTE DE NOMENCLATURA CORPO DO E-MAIL ...................................................................................................... 66