SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO

FUNDO ROTATIVO
ANEXO 09

RELATRIO DE RETENES TRIBUTRIAS DO EXERCCIO

I. IDENTIFICAO
01- NCLEO REGIONAL DE EDUCAO:
02 - UNIDADE:
03 - ENDEREO:
04 - MUNICPIO:

05 - MS DE REFERNCIA:
ENVIAR PARA O GFS/SEED

06 - PGINA:

II. EXECUO FINANCEIRA

EMPRESA

CNPJ

DATA DE
PAGAMENTO VALOR BRUTO

TOTAL

DATA:

NOME:

0.00

IMPOSTO DE
RENDA (1)

COFINS

0.00
0.00
ENDEREO ELETRNICO (E-MAIL):

PIS/PASEP

0.00

CSLL

PREVIDNCIA IMPOSTO SOBRE VALOR LIQUIDO

SOCIAL (INSS)
SERVIOS
(ISSQN)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ASSINATURA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO

FUNDO ROTATIVO
ANEXO 09

RELATRIO DE RETENES TRIBUTRIAS DO EXERCCIO

I. IDENTIFICAO
01- NCLEO REGIONAL DE EDUCAO:
02 - UNIDADE:
03 - ENDEREO:
04 - MUNICPIO:

05 - MS DE REFERNCIA:
ENVIAR PARA O GFS/SEED

06 - PGINA:

II. EXECUO FINANCEIRA

EMPRESA

CNPJ

DATA DE
PAGAMENTO VALOR BRUTO

TOTAL

DATA:

NOME:

0.00

IMPOSTO DE
RENDA (1)

COFINS

0.00
0.00
ENDEREO ELETRNICO (E-MAIL):

PIS/PASEP

0.00

CSLL

PREVIDNCIA IMPOSTO SOBRE VALOR LIQUIDO

SOCIAL (INSS)
SERVIOS
(ISSQN)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00

ASSINATURA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO

GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

Instrues para o preenchimento da planilha:

1 - Na coluna "EMPRESA" preencher com a razo ou denominao social (no o nome
fantasia).
2 - A data de pagamento deve ser a mesma do recolhimento do tributo no momento da
compensao do cheque no banco (ver extrato)
3 - O valor bruto refere-se ao valor da nota fiscal (sem as dedues dos impostos).
4 - O valor lquido deve coincidir com o valor obtido aps a subtrao dos valores dos
impostos retidos do valor bruto da nota.
5 - O ms de referencia deve ser preenchido com os meses a que se refere o relatorio.
6 - As planilhas devem estar assinadas pelo funcionrio responsvel pelo preenchimento.
7 - As planilhas devem ser enviadas para o Grupo Financeiro Setorial da SEED
a cada trs meses. As datas sero informadas no incio de cada semestre.
8 - Informar o endereo eletrnico. Para facilitar a comunicao entre a Origem e o
Financeiro.
9 - A disposio dos dados na planilha deve estar orientada de acordo com a seqncia
dos dias do ms (em ordem cronolgica).
10 - Quando no houver retenes no ms/trimestre, basta informar no campo empresa:
"NO HOUVE RETENES NO PERODO"
11 - importante que todos os dados estejam preenchidos, portanto, no sero aceitas
planilhas com preenchimento incorreto ou incompletas (sem data, cnpj, etc).
12 - indiferente o meio de preenchimento da planilha ( mo, atravs de mquina de
escrever ou computador), desde que o documento esteja legvel. Obs: no sero
aceitas planilhas preenchidas a lpis, somente caneta, de qualquer cor.
13 - Planilhas diferentes do modelo enviado aos Ncleos no sero aceitas.
14 - As retenes s sero realizadas nas notas de prestao de servio (mo de obra).
15 - Quando houver retenes no perodo, a planilha deve ser enviada somente por meio
impresso junto com as cpia das guias de recolhimento, sendo necessrio uma planilha
para cada ms.
16 - TODAS as unidades devem enviar as planilhas, mesmo que no haja retenes

17 - Eventual dvida, contactar: (41) 3340-1663