PLANILHA DE CONT

Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

1. Introduo
Ol

Seja bem vindo planilha Olist de Controle das Contas a Pagar.

Neste Tutorial, voc ir aprender como preencher os dados da planilha, e como entende

Mas afinal, pra que serve essa planilha?

Ningum merece pagar juros e multas por contas que no foram pagas na data certa n
Eu costumo dizer que esse o pior tipo de despesa para uma empresa, pois no oferece
apenas dinheiro saindo, dinheiro que poderia ser gasto com outra coisa, como mais m
revenda, investir em Marketing, etc.
Essa planilha, serve para ajudar a controlar mais as contas que a empresa tem que pag
para que voc possa perder menos tempo controlando suas contas, e focar mais no neg
Vamos comear?

Na parte superior temos os campos que devem ser preenchidos para completarmos nos
Voc pode navegar entre eles apenas clicando no nome de cada um.
So eles:
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Tutorial: a introduo da planilha, e explicao de como ela funciona.

Meses do ano: So abas para controlar ms a ms, as contas a pagar da empresa.

2. Preenchimento das abas dos meses, e Controle das contas a pagar

Vamos entender como devem ser preenchidas as abas dos meses, e como utilizar esse
Em cada aba, temos a seguinte tabela:

Vamos entender agora, o qu significa cada campo, e mais abaixo teremos um exemplo

Data Atual: Esse campo atualizado automticamente com a data atual, por isso seu
cada dia, de acordo com a data em seu computador.

Data Documento: a data de emisso da Conta a Pagar, seja Nota Fiscal, ou Boleto, n

Descrio: a descrio da conta que ir ser paga, por exemplo "Material para Produ
Fornecedor: Nesse campo deve ser colocado a quem dever ser pago essa despesa.

Documento: Nesse campo, deve ser colocado o nmero do documento, para identifica

Vencimento: Esse o campo mais importante da planilha, pois nesse campo, devemos
formato DD/MM/AAAA.
Valor: Aqui colocamos o valor a ser pago do documento.
Estado: Nesse campo, temos que selecionar o estado do pagamento, temos as opes
Lembre-se, selecionar a opo "Pago" apenas aps o pagamento ter sido efetuado com

Situao: Aqui nos traz automaticamente a situao do pagamento com base na data
Por exemplo: se o documento vence at 4 dias da data atual, esse campo aparece como
atual, esse campo aparece como "Vence Hoje!", caso a data de vencimento seja superio
a data de vencimento j tenha passado, e no campo Estado esteja "Em Aberto" a situa
Caso no campo Estado tenha sido escolhido a opo "Pago" ento na situao tambm
Abaixo temos uma tabela com as informaes preenchidas conforme explicado acima.
A data utilizada nesse exemplo foi 27/03/2015.

Maro
Data Documento
3/16/2015
3/16/2015
3/13/2015
3/13/2015
3/18/2015
3/25/2015
3/23/2015
3/22/2015
3/17/2015
3/16/2015
3/6/2015
3/10/2015
3/13/2015
3/26/2015

Data Atual: 27/03/2015

Descrio
Madeira p/ Matria Prima
Tecido p/ Matria Prima
Telefone e Internet
Impostos (MEI)
Anncio na Internet
Anncio na Internet
Anncio na Rua (Panfletos)
Plano Olist Pr
Madeira p/ Matria Prima
Anncio na Internet
Aluguel
Energia Eltrica
gua
Tecido p/ Matria Prima

As cores da coluna Situao so feitas automaticamente, para ajudar a identificar mais

Temos as seguintes cores:
Para as contas que ainda iro vencer, que esto em dia.
Para as contas que j foram pagas.
Para as contas que iro vencer em 3 dias ou menos.
Para as contas que vencem no dia.
Para as contas que j venceram a data de pagamento, e aind

Para obter um melhor aproveitamento da planilha, utilize como parmetro a data de ven
Exemplo: uma NF que foi emitida em 15/03/2015, mas o vencimento dela apenas no

3. Filtrando a planilha.

As planilhas j vm com a opo de filtro ativada, que so as setas no lado direito de ca

Vamos exemplificar, como se quisessemos filtrar as contas pela descrio.
Ao clicar na seta do filtro, abre-se a seguinte lista.

Nessa lista, a opo (Select All) ou (Selecionar Todos), depende do idioma no seu Excel,
as linhas que contm descrio. Para filtrarmos alguma despesa especfica na planilha,

Aps desmarcar essa opo, podemos selecionar apenas o que queremos ver na planilh
Como exemplo, vamos selecionar apenas as contas de "Madeira p/ Matria Prima", e ve

Aps selecionar o que queremos, clicar em OK.

Ento nossa planilha ficar da seguinte forma.

Com isso, podemos interpretar algumas informaes, como por exemplo:

O nico fornecedor de Madeira p/ Matria Prima foi a Madeiro Ltda, foram feitas duas c
Para voltar ao estado original da planilha, basta apenas selcionarmos novamente o filtro
Vamos Fazer outro exemplo, dessa vez vamos filtrar pela Situao da conta a pagar.

Aqui selecionamos apenas as contas que esto Vencidas, as que Vencem Hoje, e as que

Ento a planilha fica dessa forma, e podemos ver apenas as contas que devem ser paga
Voc pode aplicar o filtro para qualquer coluna da planilha e extrair a informao que vo

3. Consideraes finais.

Esse foi o tutorial da Planilha Olist de Contas a Pagar.

Espero que essa planilha o ajude a manter suas contas em dia, e evitar o pagamento de
Boas Vendas!

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

da planilha, e como entender o que cada campo significa.

oram pagas na data certa no mesmo?

ma empresa, pois no oferece nada de contrapartida.
m outra coisa, como mais materiais para produo, mais produtos para

que a empresa tem que pagar, de uma forma simples de entender, e bem automtica
contas, e focar mais no negcio da sua empresa.

idos para completarmos nossa planilha.

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

ela funciona.

tas a pagar da empresa.

e das contas a pagar

meses, e como utilizar esse preenchimento para controlar as contas a pagar.

abaixo teremos um exemplo de preenchimento da planilha.

m a data atual, por isso seu computador deve estar com a data e horrio em dia, pois a planilha atualiza a

seja Nota Fiscal, ou Boleto, nesse campo deve ser colocada a data que foi emitido o Documento de Cobrana

emplo "Material para Produo".

r ser pago essa despesa.

documento, para identificar na hora do pagamento, seja n da Nota Fiscal, n do Boleto, etc.
pois nesse campo, devemos por o dia em que vence o documento. Deve ser colocado no

agamento, temos as opes "Em Aberto" e "Pago".

ento ter sido efetuado com sucesso.

gamento com base na data de vencimento, e se o documento foi pago ou no.

l, esse campo aparece como "Vence em breve", se o documento vence no dia da data
de vencimento seja superior a 3 dias da data atual, aparecer "Em Dia". Caso
o esteja "Em Aberto" a situao aparecer como "Vencida".
" ento na situao tambm aparecer "Pago".

conforme explicado acima.

Fornecedor
Madeiro Ltda
Tecelo S.A.
GVP Telecom
Governo
Facebook
Facebook
Jaime
Olist
Madeiro Ltda
Facebook
Imobiliria Wreck it Ralph
Copel S.A.
Sanepar S.A.
Casa do Tecido Ltda.

Documento
NF 4567
NF 91254
Fatura 4517653
DAS 03/2015
Invoice 1897
Invoice 2019
Recibo Jaime
NFSe 1800
NF 4684
Invoice 1750
Boleto 55
Fatura 158749
Fatura 24785
NF 294

Vencimento
3/31/2015
3/28/2015
3/26/2015
3/27/2015
3/28/2015
3/31/2015
3/31/2015
3/31/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/28/2015
3/28/2015

ara ajudar a identificar mais rpido as situaes das contas a pagar da empresa.

ncer, que esto em dia.

m 3 dias ou menos.

a data de pagamento, e ainda esto Em Aberto.

mo parmetro a data de vencimento do documento para cada aba.

encimento dela apenas no dia 14/04/2015, deve ser preenchida na aba do ms 04/2015.

s setas no lado direito de cada clula.

pela descrio.

nde do idioma no seu Excel, est selecionada, por isso a planilha est mostrando todas
pesa especfica na planilha, primeiro precisamos desmarcar essa opo.

que queremos ver na planilha.

deira p/ Matria Prima", e verificar como est a situao dessas contas.

por exemplo:
o Ltda, foram feitas duas compras, uma no valor de R$ 200,00 e outra de R$ 192,00 e ambas j foram pag
ionarmos novamente o filtro, e marcarmos a opo (Selecionar Todos).

uao da conta a pagar.

que Vencem Hoje, e as que Vencem em breve.

contas que devem ser pagas em breve.

extrair a informao que voc precisa naquele momento.

dia, e evitar o pagamento de juros e multas.

AS A PAGAR
Setembro

gosto

Outubro

Setembr
o

Novembro

Outubro

Dezembr
o

Novembro

Dezembro

dia, pois a planilha atualiza a

itido o Documento de Cobrana.

do Boleto, etc.

colocado no

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
200.00
191.00
120.00
40.40
20.00
20.00
30.00
49.00
192.00
110.00
550.00
75.00
40.00
41.00

Estado
Pago
Pago
Pago
Em Aberto
Pago
Em Aberto
Em Aberto
Pago
Pago
Pago
Pago
Em Aberto
Pago
Em Aberto

Situao
Pago
Pago
Pago
Vence Hoje!
Pago
Em Dia
Em Dia
Pago
Pago
Pago
Pago
Vencida
Pago
Vence em breve

ms 04/2015.

ndo todas

$ 192,00 e ambas j foram pagas.

PLANILHA DE CONT
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Janeiro
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONT
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Maro
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Abril
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Maio
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Junho
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Julho
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Agosto
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Setembro
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Outubro
Data Documento

Maro

Data Atual: 05/10/2016

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Maro

Novembro

Data Atual: 05/10/2016

Data Documento

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezembr
o

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

PLANILHA DE CONTR
Tutorial

Janeiro

Fevereiro

Maro

Dezembro

Data Atual: 05/10/2016

Data Documento

Descrio

Abril

Pago
Em Aberto

A DE CONTROLE DAS CONTAS A PAGAR

ril

Maio

Junho

Fornecedor

Julho

Documento

Agosto

Setembro

Vencimento

AS A PAGAR
Setembro

Outubro

Valor

Novembro

Estado

Dezemb
ro

Situao

Valor Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$