FLUXO DE CAIXA

Previso Realizado Previso Realizado Previso Realizado Previso Realizado Previso Realizado Previso Realizado
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
ENTRADAS
Previso de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Manuteno fbrica
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Verbas para resciso
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos emprstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SADAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
www.habil.com.br
 Previso Realizado Previso
7 7 8
ENTRADAS
Previso de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00
SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ vendas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Manuteno fbrica
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Verbas para resciso
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos emprstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SADAS) 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00
 FLUXO DE CAIXA
Realizado Previso Realizado Previso Realizado
8 9 9 10 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

www.habil.com.br
Previso Realizado Previso Realizado
11 11 12 12

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00