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FIN - Fluxo Por Natureza - TDZAII PDF
FIN - Fluxo Por Natureza - TDZAII PDF
Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para
Implementação.
Implementada a rotina de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC022) que permite efetuar consultas ao Fluxo de
Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras. Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou
integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento.
A rotina de Histórico de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC023) permite a gravação de consultas
armazenadas anteriormente no histórico de Fluxo de Caixa por Natureza e a comparação entre elas.
Saldo Inicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa. É composto
pelo dinheiro na gaveta, mais os saldos bancários disponíveis para saque.
Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, cheques pré-
datados, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao Fluxo de Caixa.
Saídas de Caixa: Correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retirada de sócios), aluguéis, impostos,
água, luz, telefone entre outros.
Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo de caixa menos as saídas de caixa na data em que
ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de
caixa em períodos anteriores.
Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a
real sobra os falta de dinheiro em determinado período e passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.
As movimentações de entrada/saída atualizaram as tabelas de saldos das naturezas financeiras para que o Fluxo de
Caixa seja exibido a partir da tabela de saldos diários e mensais atualizadas. Desta forma não é necessário um processamento
para leitura de todas das movimentações do fluxo de caixa no momento da consulta do Fluxo de Caixa por Natureza,
otimizando o tempo de resposta para exibição dos dados do período informado para consulta.
Apenas os itens que necessitam de atualização dinâmica, tais como Aplicações, Empréstimos, Pedidos de Compras,
Pedidos de Vendas não classificados, têm os saldos calculados no momento da consulta ao fluxo de caixa no período
informado.
Liquidação a Receber;
Liquidação a Pagar;
Faturas a Receber;
Faturas a Pagar;
Transferência Bancária;
Orçamentos Financeiros.
Os dados são exibidos a partir da leitura da tabela FIV – Movimentos Diários por Natureza Financeira, conforme data do
movimento e definição dos parâmetros iniciais da rotina.
A consulta do fluxo de caixa por Natureza tem a opção de gravação dos dados exibidos, para futura comparação da
situação com outros históricos de fluxo de caixa.
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade,
selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do U_UPDFIN seja igual ou superior a
18/04/2012.
2. Clique em Ok para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos,
conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
ATUALIZAÇÕES DO U_UPDFIN
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Campo FIV_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Campo FIV_NATUR
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Natureza
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIV_MOEDA
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Moeda
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIV_TPSALD
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIV_CARTEI
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Carteira
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIV_DATA
Tipo D
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIV_VALOR
Tipo N
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIW_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Campo FIW_NATUR
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Natureza
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIW_MOEDA
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Moeda
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIW_TPSALD
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIW_CARTEI
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Carteira
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIW_DATA
Tipo D
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIW_VALOR
Tipo N
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIX_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Campo FIX_CODIGO
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Codigo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIX_HORA
Tipo C
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @R 99:99
Título Hora
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIX_CODUSR
Tipo C
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIX_NOMUSR
Tipo C
Tamanho 30
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Contexto Virtual
Campo FIX_CODPAR
Tipo C
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIX_PARAM
Tipo M
Tamanho 80
Decimal 0
Formato @!
Título Parametros
Descrição Parametros
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Contexto Virtual
Browse Não
Campo FIY_FILIAL
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Filial
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Campo FIY_CODIGO
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Codigo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIY_NATUR
Tipo C
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Natureza
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIY_MOEDA
Tipo C
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Moeda
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIY_TPSALD
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIY_CARTEI
Tipo C
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Carteira
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIY_DATA
Tipo D
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Campo FIY_VALOR
Tipo N
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Pesquisa FIX:
Alias FIX
Tipo 1- Consulta
Sequência 01
Coluna DB
Contém FIX
Alias FIX
Tipo 2- Ordens
Sequência 01
Coluna 01
Descrição Código
Alias FIX
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 01
Descrição Filial
Contém FIX_FILIAL
Alias FIX
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 02
Descrição Código
Contém FIX_CODIGO
Alias FIX
Tipo 4- Colunas
Sequência 01
Coluna 03
Descrição Data
Contém FIX_DATA
Alias FIX
Tipo 5- Retorno
Sequência 01
Contém FIX_CODIGO
Índice FIV
Ordem 1
FIV_FILIAL+FIV_NATUR+FIV_MOEDA+FIV_TPSALD+FIV_CARTEI+DTOS(FIV_
Chave
DATA)
Proprietário S
Índice FIW
Ordem 1
FIW_FILIAL+FIW_NATUR+FIW_MOEDA+FIW_TPSALD+FIW_CARTEI+DTOS(
Chave
FIW_DATA)
Proprietário S
Índice FIX
Ordem 1
Chave FIX_FILIAL+FIX_CODIGO+DTOS(FIX_DATA)+FIX_HORA+FIX_CODUSR
Proprietário S
Índice FIY
Ordem 1
FIY_FILIAL+FIY_CODIGO+FIY_NATUR+FIY_MOEDA+FIY_TPSALD+FIY_CARTE
Chave
I+DTOS(FIY_DATA)
Proprietário S
Tipo C
Valor Padrão 1
Tipo C
Parâmetros
Nome MV_FINATFN
Tipo C
Cont. Por. 1
Nome MV_NATCOM
Tipo C
Menus
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro,
conforme instruções a seguir:
Menu Consultas
Programa FINC022
Módulo Financeiro
Tipo 1
Menu Miscelânea
Submenu Recálculos
Programa FINA800
Módulo Financeiro
Tipo 1
Menu Consultas
Programa FINC023
Módulo Financeiro
Tipo 1
É necessário que o modo de utilização de compartilhamento das tabelas do fluxo de caixa por natureza financeira esteja único para o
grupo de tabelas do fluxo de caixa, sendo todos Exclusivo ou todos Compartilhados:
SED – Naturezas Financeiras;
FIV – Movimentos Diários;
FIW – Movimentos Mensais;
FIX – Cabeçalho de Persistência do Fluxo de Caixa;
FIY – Itens da Persistência do Fluxo de Caixa.
Caso seja necessário refazer os saldos por natureza, deve ser utilizada a rotina Rec Saldos por Natureza (FINA800), que processa as
tabelas necessárias e constrói/reconstrói a tabela de saldos FIV – Movimentos Diários por natureza financeira e FIW – Saldo Mensal
por natureza financeira, conforme os movimentos.
A consulta dos saldos previstos das aplicações financeiras e dos empréstimos financeiros na Consulta do Fluxo de Caixa por Natureza
(FINC022) calcula o valor da aplicação de acordo com a database para calcular o rendimento e somar ao valor da aplicação, da mesma
maneira funciona com os empréstimos financeiros, que calcula os juros sobre o valor. De acordo com a database utilizada ao acessar
a consulta, os valores previstos das aplicações financeiras e dos empréstimos financeiros podem variar.
Certifique-se que todas as naturezas financeiras (SED) estejam classificadas como R=Receita ou D=Despesa no cadastro.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Movimento Bancário / Fluxo por Natureza (FINC022).
2. O sistema apresenta tela para informar os filtros para efetuar a consulta de fluxo de caixa.
5. O sistema apresenta os dados da consulta de fluxo de caixa de acordo com os dados informados nos parâmetros.
3. Clique em Incluir.
3. Clique em Incluir.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Baixas a Receber Manual (FINA070).
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Baixas a Receber Automática (FINA110).
2. Clique em Baixar.
2. Clique em Selecionar.
3. Preencha os dados para geração e parâmetros para seleção de títulos para gerar a fatura a receber.
O sistema apresenta a janela de títulos a receber selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.
6. Clique em Confirmar.
7. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração da fatura a receber.
3. Clique em Selecionar.
6. O sistema apresenta a janela de títulos a receber selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.
8. Confirme a operação.
9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração do título a receber
da liquidação.
3. Clique em Incluir.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Baixas a Pagar Manual (FINA080).
5. Clique em Confirmar.
Para gerar a movimentação de fluxo de caixa de saída realizada no período da data de baixa dos títulos a pagar baixados.
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Baixas a Pagar Automática (FINA090).
3. Clique em Baixar.
5. Clique em Confirmar.
3. Clique em Selecionar.
6. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.
9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração da fatura a pagar.
3. Clique em Selecionar.
4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar o título da fatura a pagar pela liquidação.
6. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.
8. Clique em Confirmar.
9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração do título a pagar da
liquidação.
3. Clique em Incluir.
5. Clique em Confirmar.
7. Clique em Confirmar.
3. Clique em Incluir.
5. Clique em Confirmar.
3. Clique em Incluir.
5. Clique em Confirmar.
Esta rotina efetua o cálculo de comissão através do módulo do Financeiro (SIGAFIN) rotina Miscelânea / Recálculos /
Recálculo de Comissão (FINA440).
Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comissões são registrados na natureza informada no
parâmetro MV_NATCOM. Se existir registro na tabela de comissões, os valores são Previstos no período da data de vencimento
para pagamento da comissão. Uma data de pagamento armazenada no registro da comissão tem o saldo como Realizado. Este
valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o título financeiro é gerado para pagamento no caso de
Integração com o Contas a Pagar.
4. Clique em Alterar.
Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comissões são registrados na natureza informada no
parâmetro MV_NATCOM. Se existir registro na tabela de comissões, os valores são Previstos no período da data de
vencimento para pagamento da comissão. Uma data de pagamento armazenada no registro da comissão tem o saldo
como Realizado. Este valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o título financeiro é gerado para
pagamento no caso de Integração com o Contas a Pagar.
8. Sistema apresenta tela de parâmetros referente ao pedido de venda a gerar documento de saída.
3. Clique em Incluir.
Para a realização da consulta simultânea e a comparação entre as informações contidas em cada histórico
armazenado
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Movimento Bancário / Histórico de Fluxo p/ Natureza (FINC023).
2. Posicione o histórico de fluxo de caixa desejado para efetuar a comparação com outro histórico.
3. Clique em Comparar.
4. Informe o código de identificação de cada histórico que deseja utilizar para efetuar a comparação.
3. Clique em Incluir.
3. Clique em Resg/Pagar.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS