Fluxo de Caixa

Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos

Início

Planilha Fluxo de Caixa

Passo 1 - Cadastros
Neste passo você deverá preencher os dados relativos as contas de Despesas e Receitas. O Plano de Contas.
1.1 - Receitas
Aqui deverá ser preenchido todas as contas de receitas para o Fluxo de Caixa. Você poderá mudar o número e nome da
1.2 - Despesas
Aqui deverá ser preenchido todas as contas de despesas para o Fluxo de Caixa. Você poderá mudar o número e nome d

Passo 2 - Lançamentos
Nesta guia, deverá ser lançado diariamente as receitas e despesas do Fluxo de Caixa.

Passo 3 - Resumos
Nesta guia você poderá consultar os lançamentos. Fluxo de Caixa Diário, Fluxo de Caixa Mensal e o Contas a Pagar / Receber.
3.1 - Fluxo de Caixa Diário
Apresenta o resumo diário dos lançamentos referente ao mês selecionado.
3.2 - Fluxo de Caixa Mensal
Apresenta o resumo mensal do Fluxo de Caixa, com todas as entradas, saídas,
3.3 - Contas a Pagar / Receber
Nesta guia, você verá quanto de necessidade de caixa de acordo com o contas a pagar e receber.

Passo 4 - Gráficos
Em Gráficos, você terá um dashboard com os gráficos de Análise Financeira Mensal, Disponibilidade de Caixa e o Gráfico de C
Gráficos

O Plano de Contas.

poderá mudar o número e nome da conta conforme sua necessidade.

poderá mudar o número e nome da conta conforme sua necessidade.

ensal e o Contas a Pagar / Receber.

ar e receber.

nibilidade de Caixa e o Gráfico de Contas a Pagar e Receber.

 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos

Receitas Despesas

Entradas de Caixa
1.1 Receita de Vendas 1.2 Receita de Serviços 1.3

1.1.1 Vendas a Vista 1.2.1 Venda de Serviço 1.3.1

1.1.2 Vendas a Prazo 1.2.2 1.3.2
1.1 1.2.3 1.3.3
1.1.4 1.2.4 1.3.4
1.3 1.2.5 1.3.5
1.1.6 1.2.6 1.3.6
1.1.7 1.2.7 1.3.7
1.1.8 1.2.8 1.3.8
1.1.9 1.2.9 1.3.9
1.1.10 1.2.10 1.3.10
1.1.11 1.2.11 1.3.11
1.1.12 1.2.12 1.3.12
1.1.13 1.2.13 1.3.13
1.1.14 1.2.14 1.3.14
1.1.15 1.2.15 1.3.15
1.1.99 1.2.99 1.3.99
Gráficos

Receitas Financeiras 1.4 Outras Receitas

Juros 1.4.1 Outras Receitas

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.4.99
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos

Receitas Despesas

Saídas de Caixa

2.1 Despesas com Produto 2.2 Despesas com Serviços 2.3

2.1.1 Matéria-Prima 2.2.1 2.3.1

2.1.2 2.2.2 2.3.2
2.1.3 2.2.3 2.3.3
2.1.4 2.2.4 2.3.4
2.1.5 2.2.5 2.3.5
2.1.6 2.2.6 2.3.6
2.1.7 2.2.7 2.3.7
2.1.8 2.2.8 2.3.8
2.1.9 2.2.9 2.3.9
2.1.10 2.2.10 2.3.10
2.3 2.2.11 2.3.11
2.4 2.2.12 2.3.12
2.1.13 2.2.13 2.3.13
2.1.14 2.2.14 2.3.14
2.1.15 2.2.15 2.3.15
2.1.16 2.2.99 2.3.99
Gráficos

Despesas Administrativas 2.4 Despesas Operacionais 2.5

Material de Expediente 2.4.1 2.5.1

2.4.2 2.5.2
2.4.3 2.5.3
2.4.4 2.5.4
2.4.5 2.5.5
2.4.6 2.5.6
2.4.7 2.5.7
2.4.8 2.5.8
2.4.9 2.5.9
2.4.10 2.5.10
2.4.11 2.5.11
2.4.12 2.5.12
2.4.13 2.5.13
2.4.14 2.5.14
2.4.15 2.5.15
2.4.16 2.5.99
Despesas com Pessoal 2.6 Impostos 2.7

2.6.1 ICMS 2.7.1

2.6.2 2.7.2
2.6.3 2.7.3
2.6.4 2.7.4
2.6.5 2.7.5
2.6.6 2.7.6
2.6.7 2.7.7
2.6.8 2.7.8
2.6.9 2.7.9
2.6.10 2.7.10
2.6.11 2.7.11
2.6.12 2.7.12
2.6.13 2.7.13
2.6.14 2.7.14
2.6.15 2.7.15
2.6.99 2.7.99
Despesas Não Operacionais 2.8 Outras Despesas

2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10
2.8.11
2.8.12
2.8.13
2.8.14
2.8.15
2.8.99
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos Sobre

Receitas Despesas

Outros Cadastros

Clientes Fornecedores

Cliente Exemplo 1 Fornecedor Exemplo 1

Cliente Exemplo 2 Fornecedor Exemplo 2
Sobre

Plano de

Receita
Receita d
Receitas
Outras R
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Despesas
Impostos
Despesas
Outras D
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Janeiro

Data Plano de Conta Descrição

1/1/2016 Receita de Vendas Venda NF 1333

1/31/2016 Receita de Vendas Venda NF 1334
1/25/2016 Despesas com Produto Matéria-Prima
1/15/2016 Impostos PIS/COFINS
1/16/2016 Receita de Vendas Venda NF 1335
0 0 0
 Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

Vendas a Vista Pago R$ 500.00 R$ 2,000.00

Vendas a Prazo Em Aberto R$ 500.00 R$ 2,000.00
Matéria-Prima Pago R$ 450.00 R$ 1,550.00
ICMS Em Aberto R$ 300.00 R$ 1,550.00
Vendas a Vista Pago R$ 250.00 R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
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R$ 1,800.00
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R$ 1,800.00
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R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
 R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
R$ 1,800.00
0 0 0 0
bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

R$ 1,500.00
Total de Receitas
R$ 750.00
Total de Despesas
R$ 450.00
Resultado do Mês
R$ 300.00
Saldo do Mês
R$ 1,800.00
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Fevereiro

Data Plano de Conta Descrição

0 0 0
Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

0 0 0 0
bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

Total de Receitas
R$ -
Total de Despesas

Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Março

Data Plano de Conta Descrição

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

Total de Receitas

Total de Despesas

Resultado do Mês

Saldo do Mês
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Abril

Data Plano de Conta Descrição

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

Total de Receitas

Total de Despesas

Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Maio

Data Plano de Conta Descrição

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

Total de Receitas

Total de Despesas

Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Junho

Data Plano de Conta Descrição

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

Total de Receitas

Total de Despesas

Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Junho

Data Plano de Conta Descrição

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

Total de Receitas
R$ -
Total de Despesas
R$ -
Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
R$ 1,600.00
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Junho

Data Plano de Conta Descrição

0 0 0
Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

0 0 0 0
bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

Total de Receitas
R$ -
Total de Despesas
R$ -
Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
R$ -
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Junho

Data Plano de Conta Descrição

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

R$ -
Total de Receitas
R$ -
Total de Despesas
R$ -
Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
R$ -
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Junho

Data Plano de Conta Descrição

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

R$ -
Total de Receitas
R$ -
Total de Despesas
R$ -
Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
R$ -
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Junho

Data Plano de Conta Descrição

Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

R$ -
Total de Receitas
R$ -
Total de Despesas
R$ -
Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
R$ -
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Apuração

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Fluxo de Caixa de Junho

Data Plano de Conta Descrição

0 0 0
Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Conta Status Valor Saldo

0 0 0
bro Novembro Dezembro

Resumo

Saldo Ano Anterior

R$ -
Total de Receitas
R$ -
Total de Despesas
R$ -
Resultado do Mês
R$ -
Saldo do Mês
R$ -
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos

Fluxo de Caixa Diário Fluxo de Caixa Mensal Contas a Pagar / Receber Selecione o Mês

Fluxo de Caixa Diário

Dia Receitas Despesas Contas a Pagar Contas a Receber Saldo do Dia

1 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ - R$ - R$ -
2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
8 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
15 R$ - R$ - R$ - R$ 300.00 R$ -
16 R$ 250.00 R$ 250.00 R$ - R$ - R$ -
17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
19 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
21 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
22 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
23 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
24 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
25 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
26 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
27 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
28 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
29 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
30 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
31 R$ - R$ - R$ 500.00 R$ - R$ -
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos Sobre

Fluxo de Caixa Diário Fluxo de Caixa Mensal Contas a Pagar / Receber

Fluxo de Caixa Mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Saldo Inicial R$ 1,500.00 R$ 1,800.00 R$ 1,300.00 R$ 500.00 R$ 1,500.00 R$ 1,600.00 R$ 1,600.00 R$ 1,600.00 R$ - R$ - R$ - R$ -

Entradas R$ 750.00 R$ - R$ - R$ 100.00 R$ 300.00 R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

1.1 Receita de Vendas R$ 750.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

1.2 Receita de Serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

1.3 Receitas Financeiras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

1.4 Outras Receitas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Saídas R$ 450.00 R$ 500.00 R$ - R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.1 Despesas com Produto R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.2 Despesas com Serviços R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.3 Despesas Administrativas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.4 Despesas Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.5 Despesas com Pessoal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.6 Impostos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.7 Despesas Não Operacionais R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

2.8 Outras Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Geração de Caixa R$ 300.00 -R$ 500.00 R$ - R$ - R$ 100.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Disponibilidade R$ 1,800.00 R$ 1,300.00 R$ 1,300.00 R$ 500.00 R$ 1,600.00 R$ 1,600.00 R$ 1,600.00 R$ 1,600.00 R$ - R$ - R$ - R$ -

 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos Sobre

Fluxo de Caixa Diário Fluxo de Caixa Mensal Contas a Pagar / Receber

Contas a Pagar / Receber

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Contas a Receber R$ 500.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Contas a Pagar R$ 300.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Necessidade de Caixa - - - - - - - - - - - -

R$600.00

R$500.00

R$400.00

R$300.00

R$200.00

R$100.00

R$-
Ja neiro Fevereiro Março Abri l Ma i o Junho Jul ho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Contas a Receber Contas a Pa ga r Neces s idade de Ca ixa
 Fluxo de Caixa
Início Cadastros Lançamentos Resumos Gráficos

Dashboard

1. Análise Financeira Mensal

R$800.00
R$300.00
R$700.00

R$600.00 R$100.00

R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$-

R$500.00

R$400.00

R$300.00

R$200.00

R$(500.00)
R$100.00

R$-
Jan Fev Ma r Abr Ma i Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Entra da s Sa ída s Gera çã o de Ca i xa

2. Disponibilidade de Caixa

R$1,800.00

R$1,600.00 R$1,600.00 R$1,600.00 R$1,600.00

R$1,300.00 R$1,300.00

R$500.00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto R$-

Setembro R$-
Outubro R$-
Novembro R$-
Dezembro

3. Contas a Pagar / Receber

R$600.00

R$500.00

R$400.00

R$300.00

R$200.00

R$100.00

R$-
Ja neiro Fevereiro Ma rço Abril Mai o Junho Jul ho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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Data Dia Receitas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1 R$ 500.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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30 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 750.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Dia Despesas
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 500.00 1
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 250.00 16
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 18
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 19
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 23
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 750.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
R$ 500.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 250.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ 750.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Novembro Dezembro Total Dia Contas a PJaneiro Fevereiro Março Abril Maio
R$ - R$ - R$ 500.00 1 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 3 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 4 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 5 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 6 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 7 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 8 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 9 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 10 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 11 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 14 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 15 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 250.00 16 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 17 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 18 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 19 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 20 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 21 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 22 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 23 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 24 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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R$ - R$ - R$ - 29 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 30 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - 31 R$ 500.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 750.00 R$ 500.00 R$ - R$ - R$ - R$ -
Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro Total Dia Contas a RJaneiro
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 1 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 3 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 5 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 6 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 7 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 8 R$ -
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 14 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 15 R$ 300.00
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R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 22 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 23 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 24 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 25 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 26 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 27 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 28 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 29 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 30 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - ### 31 R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - ### R$ 300.00
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
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 Meses
1 Janeiro
2 Fevereiro
Total 3 Março
R$ - 4 Abril
R$ - 5 Maio
R$ - 6 Junho
R$ - 7 Julho
R$ - 8 Agosto
R$ - 9 Setembro
R$ - 10 Outubro
R$ - 11 Novembro
R$ - 12 Dezembro
R$ -
R$ - 1 Janeiro
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