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Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Formalização de Consultas: até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o
recebimento das propostas, exclusivamente pelo e-mail:
pregao@portoferreira.sp.gov.br
SUMÁRIO
SEÇÃO I................................................................................................................................................................................................................... 4
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES............................................................................................................................................................ 4
2. OBJETO ............................................................................................................................................................................................. 4
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .............................................................................................................................................................. 4
4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS ...................................................................................................................................................... 4
5. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS ............................................. 4
6. REFERÊNCIA DE TEMPO .................................................................................................................................................................... 4
SEÇÃO II.................................................................................................................................................................................................................. 5
7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO .................................................................................................................................................... 5
8. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES ..................................................................................................................................... 5
9. Da Apresentação Da Declaração De Pleno Atendimento Aos Requisitos De Habilitação ................................................................ 5
10. Da Forma De Apresentação Dos Envelopes Proposta E Habilitação. ............................................................................................... 5
11. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA ....................................................................................................................................... 5
12. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE HABILITAÇÃO .................................................................................................................................. 5
13. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS ..................................................................................................................................... 6
14. SESSÃO PÚBLICA PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO ................................................................................... 6
15. INSTRUÇÕES E NORMAS PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ............................................................. 7
16 . PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO............................................................................................................... 8
17. VIGÊNCIA CONTRATUAL ................................................................................................................................................................... 8
18. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO .............................................................................................................. 8
19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ........................................................................................................................................................... 8
20. REAJUSTE DE PREÇOS ....................................................................................................................................................................... 8
21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ....................................................................................................................................................... 8
22. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO ........................................................................................................................................................... 9
23. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO ............................................................................................................................... 9
24. DA GARANTIA CONTRATUAL .......................................................................................................................................................... 10
25. DISPOSIÇÕES FINAIS ....................................................................................................................................................................... 10
EDITAL Nº 073/2017
SEÇÃO I
P R E G Ã O (P R E S E N C I A L) Nº 039/2017
O Município de Porto Ferreira torna público que de acordo com as Leis Federais nº. 8.666 de 21.06.1993 e 10.520 de
17.07.2002, os Decretos Municipais nº. 62 de 22.09.1993 e 141 de 29.12.2005, e os termos deste Edital cuja minuta foi
aprovada pela Procuradoria Jurídica do Município, realizará processo licitatório na forma abaixo:
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Pregão Presencial será realizado em sessão pública e os trabalhos serão conduzidos por servidor do MUNICÍPIO,
denominado PREGOEIRO, juntamente com a equipe de apoio, devidamente designados nos autos.
2. OBJETO
2.1 A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 A dotação orçamentária da presente licitação consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
4.1 Observado o prazo legal, a PROPONENTE poderá formular consultas pelo e-mail: pregao@portoferreira.sp.gov.br
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, informando o número da licitação.
4.2 As consultas serão respondidas, em vinte e quatro horas a partir do recebimento.
6. REFERÊNCIA DE TEMPO
6.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário
de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas na documentação relativa ao certame.
SEÇÃO II
12.3 Documentos apresentados com a validade expirada, não sendo a falta sanável, acarretarão a inabilitação do
proponente.
12.4 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
Anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
14.18 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira proposta classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
14.19 Sendo aceitável a oferta, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação e verificado o atendimento
das condições habilitatórias.
14.20 No julgamento das habilitações e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
14.21 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências do ato convocatório, o pregoeiro examinará a
oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do
licitante, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
14.22 Nas situações previstas nos itens 14.18 e 14.21, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
14.23 No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio.
14.23.1 Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas, microempreendedores individuais ou
empresa de pequeno porte, com intervalos de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante originalmente
melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem
de classificação, nos termos do artigo 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
para oferecer proposta.
14.23.2 Não sendo exercido o direito de preferência por desistência ou não apresentação de proposta/lance inferior
pela microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no
prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrerá
a preclusão e a classificação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.
14.24 O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das
propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocação.
14.25 Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para
licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções
legais cabíveis.
14.26 Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, o licitante será declarado vencedor.
14.27 A manifestação da intenção de interpor recurso será no momento da declaração do vencedor do certame, com registro
em ata, da síntese das razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três úteis, ficando os demais
interessados, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dos seus interesses.
14.28 A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes, quanto à intenção de recorrer, importará na decadência
desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
14.29 O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
14.30 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.31 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o
objeto nos casos em que o recurso foi submetido à sua apreciação e homologará o certame, determinado a
contratação.
14.32 Quando o valor original da proposta tiver sido alterado, também, por conta de lance(s) oferecido(s) na sessão
pública do pregão, a empresa vencedora deverá apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis após o encerramento
da sessão pública de realização do pregão, nova planilha de preços, com os valores correspondentes à
adjudicação, a qual substituirá a primitiva, como parte integrante do contrato.
14.33 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será
assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os proponentes presentes.
14.34 Os envelopes DOCUMENTAÇÃO das empresas que apresentaram melhores propostas e participaram da etapa de lances, ficarão
retidos até a Homologação pela autoridade competente. Transcorrido este prazo os mesmos poderão ser retirados na Divisão de
Licitação e Contratos, de Segunda à Sexta-feira, das 14h00m. Às 16h30m.
úteis, ficando os demais interessados, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual
prazo, que começará a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
15.8 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
15.9 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.10 Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão ser protocolizados no Setor de Comunicações (Protocolo) na
Praça Cornélio Procópio, 90 – Centro.
15.11 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Divisão de Licitação e Contratos na Praça Cornélio
Procópio, 90 – Centro, no piso superior.
o) não veicular publicidade acerca do objeto do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município;
p) executar a obra/serviços e empregar materiais, de acordo com as condições estabelecidas na proposta e neste
contrato, devendo os mesmos ser de primeira qualidade, novos e com rígida observância às prescrições das
normas técnicas da ABNT concernentes ao tipo de material ou serviço, bem como às normas de
concessionárias de serviços públicos, normas Municipais e do Corpo de Bombeiros, assim como também às
exigências de instalação dos fabricantes dos materiais e equipamentos previstos;
q) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços, de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nos serviços e instalações;
r) adotar como base de cálculo, para qualquer alteração, tanto para acréscimo, como para diminuição de obras,
serviços e instalações decorrentes das citadas modificações, os preços unitários constantes da planilha de custos
da proposta da vencedora;
s) comparecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas no local da obra/serviço, após comunicação pelo Município
de qualquer anormalidade relativa ao material oferecido ou da obra/serviço, durante a garantia dos mesmos,
para verificação da anormalidade, acordando junto à área técnica do Município, formalmente, o menor prazo
possível para sua regularização;
t) quando a prestação dos serviços envolver utilização de veículos, a futura contratada deverá promover sua
identificação.
i) Na identificação a que se refere o item anterior, deverá constar o nome da empresa prestadora e o nome do
órgão da administração para o qual o serviço está sendo realizado.
ii) A identificação obrigatoriamente deverá ser fixada nas laterais dos veículos.
ii) Não será permitido o uso de identificação móvel.
21.2. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos nesta seção, não transfere ao
MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste edital, razão pela qual a licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o MUNICÍPIO.
23.7 A aplicação de quaisquer sanções referidas no item anterior, não afasta a responsabilização civil da licitante
vencedora pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
23.8 A aplicação das penalidades não impede o Município de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, bem como
das despesas advindas da nova contratação, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela licitante
vencedora.
23.9 O objeto não aceito por não atender às especificações do Edital deverá ser substituído no prazo determinado, contado
do recebimento da intimação, a não ocorrência da substituição dentro do prazo estipulado, ensejará a aplicação da
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida.
23.10 As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Município ou cobradas diretamente
da licitante vencedora, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções
previstas nesta cláusula.
23.11 Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a
aceitação da justificativa ficarão a critério do Município.
23.12 Sempre que não houver prejuízo para o Município, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas
em outras de menor sanção, a seu critério.
23.13 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da futura
contratada, na forma da lei.
23.14 Os pagamentos efetuados em atraso sofrerão a correção monetária e os juros legais, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. Também poderão ocorrer compensações financeiras e
penalizações por eventuais atrasos; e descontos por eventuais antecipações de pagamentos.
Este Termo de Referência tem por finalidade orientar a(s) PROPONENTE(S) na realização dos serviços
especificados no objeto, conforme especificações, quantidades, prazos e condições descritas abaixo:
1. OBJETO
1.1 Licença de uso, treinamento, implantação, manutenção e suporte técnico de um Sistema Integrado de: Gestão
Tributária, Controle de Arrecadação e Dívida Ativa; Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil; Gestão de Folha de
Pagamentos; Gestão Administrativa de Compras e Contratos; Gestão Administrativa de Patrimônio (Permanente e
Almoxarifados); Gestão de Protocolo; Portal de Transparência; Portal de Serviços ao Contribuinte e Controle Interno.
i. Integra, ainda, o objeto deste certame, a prestação de serviços de implantação, instalação, configuração,
conversão da base de dados, treinamento dos servidores públicos, manutenção e suporte técnico, bem como
orientação à gestão governamental.
ii. As atividades descritas no item acima correrão por conta da futura contratada, não cabendo qualquer custo
adicional além daquele informado na proposta vencedora do certame.
a) Administrar todos os débitos inscritos em dívida ativa também em função de sua origem, seja do IPTU,
ISSQN, Taxas, ITBI, Contribuições de Melhorias e outros
b) Parametrização, possibilitando que o município crie seu padrão de guias para cobrança (com ou sem código
de barras), seu texto, de notificação, petição, sua fórmula de cálculo de adicionais.
c) Parametrização de documentos para procedimentos de cobrança, através da emissão de notificação, petição
ou avisos de débito (cobrança amigável)
d) Emissão e o controle de notificações em formato PDF, XML e formato manipulável via editor de texto
(doc, docx, rtf, odf...), a emissão de petições para cobrança judicial em texto definido pelo usuário e o
controle sobre as fases da cobrança judicial com quantitativos de emissão.
e) Executar o processamento da baixa pelo setor responsável pela administração da dívida ativa ou em
conjunto com os demais tributos, sem a necessidade de serviços de separação de guias ou classificação
manual da receita
f) Contabilização dos valores arrecadados em Dívida Ativa deverão ser separados atendendo as exigências da
AUDESP
g) Gerador de relatórios com opção de gravação do relatório pré-formulado
h) Agrupamento de vários débitos em único lançamento para cobrança
i) Parcelamento de débitos para cobrança, inclusive com controle de valores mínimos para cada parcela,
controle de honorários divididos em uma ou demais parcelas, escolha de vencimentos da primeira e das
demais parcelas, com ou sem valor de entrada
j) Emitir guias de recolhimento com código de barras padrão FEBRABAN, arrecadação ou ficha de
compensação
k) Emitir carnê de parcelamento também com código de barras padrão FEBRABAN, arrecadação ou ficha de
compensação
l) Tabelas de atualização de débitos, rubricas, unidades fiscais, unidades monetárias, com a opção de
atualização de índices
m) Atualização de débitos com a emissão de guias de recolhimento, requerimentos e parcelamentos,
contemplando débitos, honorários e custas administrativas ou judiciais, certidão positiva e negativa (por
parcelas e exercícios), dos débitos de IPTU, ISSQN, Taxas, Passeio Público, Contribuição de Melhorias e
outros
n) Tabela para conversão de moedas com atualização de débitos
o) Parcelamento dos débitos com a opção por tributos, exercícios, débitos; com a emissão de relatórios de
quitados
p) Relatórios totalizadores de total por rubrica, saldo da dívida principal e atualizado total ou por contribuinte
q) Parametrização permitindo a baixa de parcelamentos, quantificação de emissão de guias, requerimentos e
acordos
r) Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos e limitações aos usuários
s) Auditor interno para proteção contra fraudes
t) Levantamento de débitos dos grandes e pequenos devedores, por faixas, nomes, exercícios e outros
u) Relatório de acordos e requerimentos, por faixas, nomes, períodos, códigos, bem como relatórios de
inadimplentes, acordos em dia ou por faixas, e outros
v) Débitos inscritos em dívida ativa eletronicamente, através do cadastro de devedores e controle de
inadimplência
w) Controlar os casos de cancelamento de dívidas (total, parcial e remissões)
x) Totalizar os valores do saldo da Dívida Ativa de acordo com as exigências da AUDESP, bem como,
controlar o saldo da conta da dívida ativa junto ao sistema financeiro
y) Inclusão de índices de atualizações
z) Atualização de outros débitos tributários ou não tributários, com emissão de guias de recolhimento com
código de barras padrão FEBRABAN, demonstrativos de débitos, índices para atualização com conversão
de moedas, e outros
aa) Emissão de guias de recolhimento para pagamento á vista com desconto
bb) Suspensão da cobrança de um débito tributário, inclusive com a configuração dos motivos da suspensão
cc) Integração com o Controle de Arrecadação para recebimento dos boletos a vista e de parcelamentos
dd) Controle de andamentos processuais
ee) Controle dos valores gerados pelos andamentos processuais (diligências/envio de cartas/xerox)
ff) Execução Fiscal eletrônica com envio das CDAs, iniciais e petições intermediárias e envio do arquivo de
acordo com layouts do Tribunal de Justiça via web-service, com parametrização de certificação e assinatura
digital, e alimentação automática dos números de processo retornados pelo Tribunal de Justiça
gg) Emissão de execução fiscal com impressão de petições iniciais e intermediarias
hh) Emissão de Termo de Inscrição, termo de abertura e encerramento para livro de Dívida Ativa
ii) Relatórios de anexos para atendimento à LRF
jj) Protesto dos débitos inscritos em Dívida Ativa com envio de arquivo, recebimento e controle das CDAs
Protestadas, e efetivação dos pagamentos recebidos no Cartório no formato FEBRABAN
kk) Emissão de boleto atualizado para parcelas em atraso de parcelamentos com possibilidade de alteração de
vencimento
ll) Permitir parametrização de valor de aceitação referente a recebimentos a menor
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v) Gerar e emitir validação do orçamento para comprimento das obrigações constitucionais bem como o
equilíbrio orçamentária por fonte de recurso
1.2.2.5. Finanças
a) Pleno atendimento à legislação vigente e às solicitações atualmente exigidas pelo TCE, principalmente
aquelas para fins de atendimento ao AUDESP-TCE/SP
b) Deverá ser integrado ao módulo de Folha de Pagamento de forma a permitir o empenhamento, liquidação e
pagamento automático das despesas com pessoal geradas pelo respectivo sistema, inclusive o registro das
consignações (descontos) geradas por essas despesas
c) Inclusão integrada de empenhos estimativos, liquidação e pagamento com base na movimentação realizada
pelo sistema de folha de pagamento
d) Deverá ser integrado ao software de compras de forma a permitir a inclusão de empenhos com base nos
pré-empenhos originado sistema de compras
e) Deverá ser integrado ao software de almoxarifado de forma a permitir a inclusão e liquidação com base nos
documentos fiscais recebidos pelo sistema de almoxarifado
f) Consulta e relatório de repasses ao terceiro setor destacando a entidade beneficiária do repasse
g) Demonstrativo dos convênios recebidos (SICONV), com seleção de órgão concedente
h) Cadastramento, manutenção e consulta de dados do credor/fornecedor contendo Nome, Nome Reduzido,
Endereço, Número, Complemento, Cidade, Bairro, Estado, CEP, CPF/CNPJ, e suas respectivas contas
bancárias (Banco, Agência, Conta)
i) Consulta de Dotações Orçamentárias por número de Dotação, contendo Número da Dotação, Unidade
Orçamentária, CFP, CED, Fonte de Recurso e Código de Aplicação
j) Cadastramento, manutenção e consulta dos Valores das Dotações Orçamentárias contendo as seguintes
informações: Unidade Orçamentária, Classificação Funcional Programática, Categoria Econômica da
Despesa, e Valor da Dotação
k) Suplementação da Dotação Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as
seguintes informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Suplementação
l) Redução da Dotação Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes
informações: Unidade Orçamentária, CFP, CED, Aplicação, valor da Redução
m) Anexo de Créditos Adicionais, com as seguintes informações básicas: codificação da funcional-
programática (função, subfunção, programa, projeto/atividade), órgão, fonte de recurso e natureza da
despesa
n) Demonstrativos da execução orçamentária, contendo no mínimo: codificação da funcional-programática
(função, sub-função, programa, projeto/atividade), órgão, fonte de recurso, (com opção de reduzido por
ficha), valor orçado atualizado (inicial, mais suplementações, menos reduções), valor empenhado, valor
reservado e saldo de dotação
o) Ajuste diretamente pelos órgãos contábeis da Prefeitura, das informações gerenciais e das fontes
financeiras, agregadas nos orçamentos para atender as necessidades da execução orçamentária
p) Consulta aos Valores das Dotações Orçamentárias, contendo Código e Nome da Unidade Orçamentária,
Código, Código e Nome da CED e Valor da Dotação Atual
q) Consulta aos Valores das Movimentações das Dotações Orçamentárias, contendo unidade orçamentária
CFP, CED e valor inicial, valor da suplementação, valor da redução e valor atual
r) Consulta a Suplementação da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da
Suplementação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Suplementação, Data de Operação
s) Consulta a Redução da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Redução,
Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Redução
t) Consulta a Movimentação da Dotação Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da
Movimentação, Valor da Movimentação, Unidade Orçamentária origem, CFP origem, CED origem,
Unidade Orçamentária destino, CFP destino, CED destino, Data da Operação
u) Reserva Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações:
Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Reserva, Processo, Especificação da Reserva, Data da
Operação, Número do Documento da operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação
v) Anulação da Reserva Orçamentária, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes
informações: Número da Reserva, Processo, Especificação da Anulação, Data da Operação, Número da
Dotação, Valor Liquido Reservado
w) Consulta a Reserva Orçamentária, contendo as seguintes informações: Número da Reserva, Número da
Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor da Reserva, Data da Operação
x) Empenho Ordinário, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações:
Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor, Tipo da Despesa,
Valor do Empenho, Data da Operação, Fonte de Recurso e Código de Aplicação
y) Empenho Estimativo, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações:
Número da Reserva, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor,
Tipo da Despesa, Valor do Empenho, Data da Operação, Processo, Especificação, Vigência, Número do
Documento da operação
z) Empenho Global, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações: Número
da Reserva, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Código e Nome do Credor, Tipo da
Pregão (Presencial) nº 039/2017 – Processo nº 9.662/2017 - Página: 15
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ww) Consulta a Receita, Rubrica e Código da Aplicação, contendo as seguintes informações: Código e Nome da
Rubrica, Código e Nome do Código da Aplicação, Valor Arrecadado, Fonte de Recursos e Código de
Aplicação
xx) Consulta de Análise Diária de Arrecadação, contendo as seguintes informações: Total Valor Arrecadado no
Dia
yy) Consulta dos Empenhos Liquidados, contendo as seguintes informações: Data da Liquidação, Número do
Empenho, Tipo do Empenho, Processo, Valor da Liquidação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação,
data de Vencimento, Número de Documento Fiscal, Número da despesa e Histórico da Incorporação
zz) Consulta a Pagamentos Efetuados por Credor, contendo as seguintes informações: Exercício, Código e
Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor
Pago, Data de Devolução, Valor da Devolução, Número do empenho, Fonte de Recursos e Código de
Aplicação
aaa) Consulta de Pagamentos Emitidos, contendo as seguintes informações: Número do Pagamento, Número do
Documento Origem, Nome do Credor, Data do Pagamento, Valor Pago, Data de Anulação, Fonte de
Recursos e Código de Aplicação
bbb) Consulta de Pagamentos por Data de Pagamento, contendo as seguintes informações: Data do Pagamento,
Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Nome do Credor, Valor Pago, Data de Anulação,
Valor Total Pago no Dia
ccc) Consulta de Empenhos Inscritos em Restos a Pagar-RP contendo as seguintes informações: Número do
Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Inscrito, Valor Requisitado para Pagamento, Valor Pago,
Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
ddd) Consulta de RP por Credor/Fornecedor contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor,
Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Requisitado, Valor Pago, Valor Anulado, Valor do Saldo a
Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
eee) Consulta do Número da Dotação por UO, CFP e CED, contendo as seguintes informações: Unidade
Orçamentária, CFP, CED, Número da Dotação. Cancelamento Parcial do Pagamento, com impressão do
documento da operação, contendo as seguintes informações: Número do Pagamento, Valor Cancelado,
Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Número do Empenho, Código e Nome do Credor,
Valor Pago, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Número do Documento da Operação, Fonte de Recursos e
Código de Aplicação
fff) Consulta de Processo Pago de RP por Código do Credor, contendo as seguintes informações: Código e
Nome do Credor, Número do Processo, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago,
Número da Despesa, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
ggg) Liquidar Valores de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações:
Número do Empenho, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor,
Valor Total Requisitado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
hhh) Cancelamento de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações:
Número do Empenho, Valor da Anulação, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código
e Nome do Credor, CFP, CED
iii) Consulta de Liquidações Inscritas em RP, por Empenho contendo as seguintes informações: Número do
Empenho, Código e Nome do Credor, Data da Operação, Data do Pagamento, Valor Pago, Data da
Anulação, Valor Anulado, Número do Processo, Valor Inscrito, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
jjj) Consulta a Empenho Ordinário, por Fonte de Recursos e Código de Aplicação, contendo as seguintes
informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED, Valor do
Empenho, Valor Pago, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação, Data do
Pagamento, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
kkk) Consulta de Pagamento por Fonte de Recursos e Código de Aplicação e Credor, contendo as seguintes
informações: Código e Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento Origem, Data do
Pagamento Valor Pago, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de
Aplicação
lll) Consulta do saldo de suplementação autorizado na Lei do Orçamento, contendo: valor do orçamento, limite
de suplementação, valor utilizado, e saldo a suplementar
mmm) Solicitação de impressão dos seguintes relatórios da Receita:Resumo das Receitas por Código de
Receita, Análise Diária da Arrecadação, Balancete da Receita do Mês, Resumo das Receitas Orçadas por
Código de Receita
nnn) Balancete das Despesas Orçamentárias do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade
Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor
Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Valor Pago no Mês, Valor Pago no Ano, Valor do Saldo a
Pagar
ooo) Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês em ordem de Data de Pagamento, contendo Data do
Pagamento, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Número do Processo, Número do Pagamento, Valor
Total Pago no Dia, Valor Total Pago no Mês
ppp) Relação das Despesas Empenhadas do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade
Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Número da Dotação, Valor da Dotação Atual, Valor
Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Totalização no Final, Fonte de
Recursos e Código de Aplicação
qqq) Balancete por Função do Mês, em Ordem de Função, contendo Mês de Referência, Código da Função,
Nome da Função, Valor da Dotação Atual, Valor Movimentado, Valor Empenhado no Mês, no Ano e
Valor do Saldo da Dotação
rrr) Balancete por Subfunção do Mês, em Ordem de Subfunção, contendo Mês de Referência, Código da
Subfunção, Nome da Subfunção, Valor do Saldo Anterior, Valor Empenhado no Mês e Ano, Valor do
Saldo Atual, Totalização no Final
sss) Balancete por Programa do Mês, contendo Mês de Referência, Código do Programa, Nome do Programa,
Valor Empenhado, Valor no Mês e Ano, Totalização ao Final
ttt) Relação dos Pagamentos de RP Efetuados no Mês em ordem de Data de Pagamento, contendo Ano Base,
Data do Pagamento, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Número do Pagamento,
Valor Total Pago no Dia, Valor Total Pago no Mês, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
uuu) Consulta de RP por Credor/Fornecedor contendo as seguintes informações: Código e Nome do Credor,
Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Requisitado, Valor Pago, Valor Anulado, Valor do Saldo a
Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
vvv) Consulta do Número da Dotação por UO, CFP e CED, contendo as seguintes informações: Unidade
Orçamentária, CFP, CED, Número da Dotação
www) Cancelamento Parcial do Pagamento, com impressão do documento da operação, contendo as
seguintes informações: Número do Pagamento, Valor Cancelado, Número do Processo, Especificação, Data
da Operação, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Unidade Orçamentária, CFP,
CED, Número do Documento da Operação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
xxx) Consulta de Processo Pago de RP por Código do Credor, contendo as seguintes informações: Código e
Nome do Credor, Número do Processo, Número do Documento Origem, Data do Pagamento, Valor Pago,
Número da Despesa, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
yyy) Liquidar Valores de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações:
Número do Empenho, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código e Nome do Credor,
Valor Total Requisitado, Valor do Saldo a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
zzz) Cancelamento de RP, com impressão do documento da operação, contendo as seguintes informações:
Número do Empenho, Valor da Anulação, Número do Processo, Especificação, Data da Operação, Código
e Nome do Credor, CFP, CED
aaaa) Consulta de Liquidações Inscritas em RP, por Empenho contendo as seguintes informações:
Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Data da Operação, Data do Pagamento, Valor Pago, Data
da Anulação, Valor Anulado, Número do Processo, Valor Inscrito, Fonte de Recursos e Código de
Aplicação
bbbb) Consulta a Empenho Ordinário, por Fonte de Recursos e Código de Aplicação, contendo as
seguintes informações: Número do Empenho, Número da Dotação, Unidade Orçamentária, CFP, CED,
Valor do Empenho, Valor Pago, Código e Nome do Credor, Processo, Especificação, Data da Operação,
Data do Pagamento, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
cccc) Consulta de Pagamento por Fonte de Recursos e Código de Aplicação e Credor, contendo as
seguintes informações: Código e Nome do Credor, Número do Pagamento, Número do Documento
Origem, Data do Pagamento, Valor Pago, Data da Devolução, Valor da Devolução, Fonte de Recursos e
Código de Aplicação
dddd) Consulta do saldo de suplementação autorizado na Lei do Orçamento, contendo: valor do
orçamento, limite de suplementação, valor utilizado, e saldo a suplementar
eeee) Solicitação de impressão dos seguintes relatórios da Receita:Resumo das Receitas por Código de
Receita, Análise Diária da Arrecadação, Balancete da Receita do Mês, Resumo das Receitas Orçadas por
Código de Receita
ffff) Balancete das Despesas Orçamentárias do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade
Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Valor da Dotação Atual, Valor Empenhado no Mês, Valor
Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Valor Pago no Mês, Valor Pago no Ano, Valor do Saldo a
Pagar
gggg) Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês em ordem de Data de Pagamento, contendo Data do
Pagamento, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Número do Processo, Número do Pagamento, Valor
Total Pago no Dia, Valor Total Pago no Mês
hhhh) Relação das Despesas Empenhadas do Mês, contendo Mês de Referência, Código da Unidade
Orçamentária, Código da CFP, Código da CED, Número da Dotação, Valor da Dotação Atual, Valor
Empenhado no Mês, Valor Empenhado no Ano, Valor do Saldo da Dotação, Totalização no Final, Fonte de
Recursos e Código de Aplicação
iiii) Balancete por Função do Mês, em Ordem de Função, contendo Mês de Referência, Código da Função,
Nome da Função, Valor da Dotação Atual, Valor Movimentado, Valor Empenhado no Mês, no Ano e
Valor do Saldo da Dotação
jjjj) Balancete por Subfunção do Mês, em Ordem de Subfunção, contendo Mês de Referência, Código da
Subfunção, Nome da Subfunção, Valor do Saldo Anterior, Valor Empenhado no Mês e Ano, Valor do
Saldo Atual, Totalização no Final
Pregão (Presencial) nº 039/2017 – Processo nº 9.662/2017 - Página: 18
jmp.:
MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
kkkk) Balancete por Programa do Mês, contendo Mês de Referência, Código do Programa, Nome do
Programa, Valor Empenhado, Valor no Mês e Ano, Totalização ao Final
llll) Relação dos Pagamentos de RP Efetuados no Mês em ordem de Data de Pagamento, contendo Ano Base,
Data do Pagamento, Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Pago, Número do Pagamento,
Valor Total Pago no Dia, Valor Total Pago no Mês, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
mmmm) Relação de Empenhos Efetuados em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão,
Número do Empenho, Tipo do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor do Empenho, Número do
Processo, Número da Dotação, Valor Total Empenhado, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
nnnn) Relação de Empenhos Anulados em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão,
Número do Empenho, Tipo do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor do Anulação, Número do
Processo, Número da Dotação, Valor Total da Anulação, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
oooo) Relação de Liquidações Efetuadas em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão,
Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor de Liquidação, Fonte de Recursos e Código de
Aplicação
pppp) Relação de Liquidações Anuladas em Ordem de Data de Emissão, contendo Data de Emissão,
Número do Empenho, Código e Nome do Credor, Valor da Anulação, Valor Total da Anulação, Fonte de
Recursos e Código de Aplicação
qqqq) Relação de RP em Ordem de Credor e Exercício Base, contendo Código e Nome do Credor,
Número do Empenho, Valor Inscrito, Valor Cancelado, Valor requisitado, Valor Pago, Valor do Saldo a
Requisitar, Valor Total do Credor, Valor Total Inscrito, Valor Total Cancelado, Valor Total Requisitado,
Valor Total Pago, Valor Total a Requisitar, Fonte de Recursos e Código de Aplicação
rrrr) Relatório de Cancelamento de RP em Ordem de Exercício Base, e Data de Emissão, contendo Número do
Empenho, Código e Nome do Credor, Valor Cancelado, Valor Total Cancelado no Dia, Fonte de Recursos
e Código de Aplicação
ssss) Relatório da Natureza da Despesa em ordem de CED, contendo Código e Nome da Despesa, Valor do Sub
Elemento, Valor do Elemento, Valor Total da Despesa
tttt) Relatório da Natureza da Despesa por Órgão, em ordem de CED, contendo Código e Nome da Despesa,
Valor do Sub Elemento, Valor do Elemento, Valor Total da Despesa
uuuu) Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas de Acordo com o Vinculo, em ordem de
Função, contendo Código e Nome da Função, Valor Ordinário, Valor Vinculado, Valor Total
vvvv) Balancete por Natureza da Despesa do Mês, em Ordem de Natureza, contendo Mês de
Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor do Elemento, Valor da Modalidade de Aplicação, Valor
Total da Natureza, Valor Total de Despesa Corrente, Valor Total de Despesa de Capital, Valor Total Geral
wwww) Balancete por Natureza da Despesa Acumulada até o Mês, em Ordem de Natureza, contendo Mês
de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor do Elemento, Valor da Modalidade de Aplicação,
Valor Total de Despesa Corrente, Valor Total de Despesa de Capital, Valor Total Geral
xxxx) Balancete por Elemento da Despesa do Mês, em Ordem de Categoria, contendo Mês de
Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor Empenhado, Valor do Saldo Atual, Totalização no Final
yyyy) Balancete por Elemento da Despesa Acumulado até o Mês, em Ordem de Categoria, contendo
Mês de Referência, Código da CED, Nome da CED, Valor Empenhado, Valor do Saldo Atual, Totalização
no Final
zzzz) Geração de controles automáticos das fontes de financiamento, para acompanhamento da ordem
cronológica de pagamentos, de que trata a Lei Federal 8666/93, contendo as seguintes informações:
fornecedor/credor, nota de empenho, documento fiscal, data da exigibilidade, fonte de recursos, código de
aplicação
aaaaa) Balancetes, demonstrativos consolidados e movimentações financeiras analíticas dos fundos
especiais
bbbbb) Anexos para compor a prestação de contas anual, de que tratam as instruções do TCE/SP
ccccc) Relatório de custos dos programas, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, contendo
Código e Nome do Órgão, Código e Nome da Unidade Orçamentária, Código e Nome do Programa,
Código e Nome do Projeto e Atividade, Código e Nome da Categoria Econômica da Despesa, Valor da
Dotação, Valor da Liquidação, Valor do Empenhamento, Saldo de Dotação e Saldo a Liquidar
ddddd) Movimentação de limitação de empenho
eeeee) Permitir o controle de adiantamentos: o sistema deverá admitir a concessão de adiantamentos e a
gestão dos pendentes de prestação de contas, não admitindo que os limites contidos na legislação vigente,
em especial aqueles contidos na Lei Federal 4320/64, sejam ultrapassados. Deverá ainda aceitar a
possibilidade de inserir detalhamentos e anexar comprovantes, quando da prestação de contas, conforme
exigências do Ministério Público Federal para disponibilização no Portal da Lei de Acesso à Informação –
LAI
fffff)Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta de Código de Receita,
contendo as seguintes informações: Código da Receita, Código da Rubrica, Código da Aplicação, Nome da
Rubrica, Nome da Aplicação
ggggg) Cadastramento, manutenção (naquilo que for permitido pela legislação) e consulta da Extra-
orçamentária, contendo as seguintes informações: Código, Nome
hhhhh) Permitir a Integração com o Sistema de Tributário através de leiautes que serão definidos na
implantação para geração de forma automática das receitas arrecadadas, bem como seus respectivos
créditos bancários Geração de Dados para Consulta de Análise Diária de Arrecadação, por Data de
Arrecadação
iiiii) Consulta de Análise Diária de Arrecadação, contendo as seguintes informações: Data da Análise, Código e
Nome da Rubrica, Valor Total da Receita Orçada, Total Valor Arrecadado no Dia, Valor Total Arrecadado
no Mês, Valor Total Arrecadado até a Data
jjjjj) Inclusão do Movimento Bancário, contendo as seguintes informações: Data do Movimento, Número da
Conta, Valor do Movimento, Tipo da Operação, Valor do Saldo Anterior, Valor da Entrada, Valor da
Saída, Valor do Saldo Atual, apenas para transferências entre contas bancárias
kkkkk) Inclusão, manutenção e consulta de Movimento de Receita/Despesa Extra- orçamentária,
contendo as seguintes informações: Data do Movimento, Valor da Receita do Dia, Valor da Despesa do
Dia, Valor da Receita do Mês, Valor da Despesa do Mês, Valor da Receita do Ano, Valor da Despesa do
Ano
lllll) Inclusão, manutenção e consulta de Saldos do Movimento do Dia, contendo as seguintes informações: Data
do Movimento, Valor do Saldo Bancário Anterior, Valor de Entrada (Bancos), Valor de Saída (Bancos),
Valor do Saldo Atual (Bancos), Valor do Saldo em Caixa Anterior, Valor da Entrada (Caixa), Valor da
Saída (Caixa), Valor do Saldo Atual (Caixa), Valor do Saldo em Espécie Anterior
mmmmm) Consulta do Movimento Bancário, contendo Data do Boletim, Código da Conta, Valor do Saldo
Anterior, Retiradas, Depósitos, Valor do Saldo Atual
nnnnn) Inclusão, manutenção e consulta do Movimento da Receita do Dia, contendo Data do Movimento,
Valor do Saldo Anterior, Valor recolhido na Data
ooooo) Registro de Pagamento, por Número de Ordem de pagamento, contendo Número do Documento,
Valor Pago, Data do Pagamento
ppppp) Registro de Pagamento, de Despesa Extra-orçamentária, por Ordem de pagamento, contendo Data
do pagamento, Valor Pago, Número do Documento, Nome do Credor
qqqqq) Manutenção e consulta do Número da Despesa, contendo Data do Pagamento, Número do
Documento, Nome do Credor, Valor Pago, Número da Despesa
rrrrr)Cancelamento do Registro de Pagamento, contendo Data do Pagamento, Nome do Interessado, Valor
Estornado, Número do Documento, Nome do Credor
sssss) Estorno/Devolução da Arrecadação, contendo, Data da Operação, Origem da Devolução, Código
e Nome do Tipo da Receita, Código da Receita, Código e Nome da Rubrica, Valor da Devolução
ttttt) Análise Diária da Arrecadação em ordem de Rubrica, contendo Data do Movimento, Código e Nome da
Rubrica, Valor da Receita Orçada, Valor Arrecadado no Dia, Valor Arrecadado no Mês, Valor Arrecadado
até a Data, Valor Total Arrecadado
uuuuu) Balancete da Receita do Mês ordenado por Rubrica contendo Mês de referência, Data Emissão,
Código Rubrica, Discriminação da Rubrica, Valores da Receita Anterior, do Mês, da receita Total, da
Receita Orçada, da Diferença
vvvvv) Resumo da Previsão de Receitas contendo Data Emissão, Mês de Referência, Código da Rubrica,
Código da Receita, Descrição da Receita
wwwww) Resumo Diário da Arrecadação por Código da Receita, contendo Data do Movimento, Descrição
da Receita, Valor, Totais Receitas Orçamentárias
xxxxx) Boletim de Caixa e Bancos diário, contendo o valor da movimentação de receita orçamentária do
dia, o valor da movimentação de receita extraorçamentária do dia, o valor das retiradas bancárias do dia, o
valor da movimentação dos pagamentos orçamentários do dia, o valor dos pagamentos extra-orçamentários
do dia, o valor dos depósitos bancários do dia
yyyyy) Boletim de Bancos diário, o saldo anterior de cada conta bancária, o valor da retirada bancária de
cada conta bancária, o valor do depósito bancário de cada conta bancária e saldo atual de cada conta
bancária, relativo às contas bancárias do ensino
zzzzz) Importação automática dos arquivos de extratos bancários extraídos via internet, conciliando
automaticamente os lançamentos do extrato com o lançamento efetuado pela tesouraria
aaaaaa) Realizar a conciliação automática dos lançamentos efetuados pela tesouraria formando Lotes de
conciliação
bbbbbb) Conciliação manual de lançamentos pendentes, com a utilização de recursos de buscas e filtros
para auxiliar a conciliação desses lançamentos formando Lotes de conciliação
cccccc) Conciliação de débito com débito e crédito com crédito, de lotes com divergência para apuração
futura
dddddd) Quadro resumo da conciliação bancária, por conta bancária, contendo: saldo do extrato, débitos e
créditos acumulados no mês considerados pela contabilidade e não pelo banco, débitos e créditos
acumulados no mês considerados pelo banco e não pela contabilidade, saldo da contabilidade
eeeeee) Relatório de movimentação analítica da conciliação bancária, por conta bancária, saldo do
extrato, débitos e créditos, demonstrados analiticamente, considerados pela contabilidade e não pelo banco,
débitos e créditos demonstrados analiticamente, considerados pelo banco e não pela contabilidade, saldo da
contabilidade
ffffff) Relatório sintético dos investimentos
Pregão (Presencial) nº 039/2017 – Processo nº 9.662/2017 - Página: 20
jmp.:
MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
gggggg) Relatório analítico dos investimentos por conta bancária Geração automática e consolidada dos
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO e dos Relatórios da Gestão Fiscal – RGF de
acordo com os leiautes constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais disponibilizados pela Secretaria do
Tesouro Nacional – STN
hhhhhh) Geração de Relatórios Auxiliares e arquivos textos que possibilitem a inserção de dados junto ao
SIOPS– Receita Orçamentária, Despesa orçamentária, Despesa por Sub Função, Saldo Financeiro,
Despesas por Fonte, RP pagos e Cancelados
iiiiii)Geração de Relatórios Auxiliares e arquivos textos que possibilitem a inserção de dados junto ao SIOPE–
Receita Orçamentária, Despesa orçamentária, Despesa por Sub Função, Saldo Financeiro, Despesas por
Fonte, RP pagos e Cancelados
jjjjjj)Deverá possibilitar a geração de arquivos textos para alimentar o sistema Manad (Manual Normativo de
Arquivos Digitais) conforme Normativos do Governo Federal - Manad – Sistema Orçamentário e
Financeiro dos Órgãos Públicos
kkkkkk) Emitir Quadro Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas
llllll)Emitir Anexo 2 - Por Órgão
mmmmmm) Emitir Anexo 2 - Por Unidades e Sub-Unidades
nnnnnn) Emitir Anexo 2 – Consolidado
oooooo) Emitir Anexo 6 – Programa de trabalho
pppppp) Emitir Anexo 7 – Demonstrativo de funções, sub-funções e programas por projetos, atividades e
operações especiais
qqqqqq) Emitir Anexo 8 – Demonstrativo da despesa por funções, sub-funções e programas conforme
vínculo de recursos
rrrrrr) Emitir Anexo 9 – Demonstrativo da despesa por Órgãos e funções
ssssss) Emitir Anexo 10 – Comparativo da receita prevista com a arrecadada
tttttt)Emitir Anexo 11 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada
uuuuuu) Emitir Anexo 16 – Demonstrativo da dívida fundada
vvvvvv) Emitir Anexo 17 – Demonstrativo da dívida flutuante
wwwwww) Emitir Livro Anual das Contas Correntes Bancárias
xxxxxx) Emitir Livro Anual de Conta Corrente Fornecedor (orçamentário e de restos a pagar)
yyyyyy) Emitir Livro Anual de Registro Analítico da Receita (orçamentária e extra-orçamentária)
zzzzzz) Emitir Livro Anual do Registro Analítico da Despesa (orçamentária, extra e restos a pagar).
aaaaaaa) Emitir Livro Anual do Registro de Empenhos
bbbbbbb) Emitir Livro Caixa Anual
1.2.2.6. Contabilidade
a) Pleno atendimento à legislação vigente e às solicitações atualmente exigidas pelo TCE, principalmente
aquelas para fins de atendimento ao AUDESP-TCE/SP
b) Pleno atendimento às normas contidas na legislação federal – Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº
101/00, bem como demais normas contábeis atinentes à matéria, inclusive as novas normas de
contabilidade aplicadas ao Setor Público – NCASP
c) Inclusão integrada dos movimentos estoque gerados pelo software de almoxarifado
d) Controle individualizado da movimentação da dívida ativa tributária e não tributária por natureza da
receita, bem como de seu estoque detalhando, separadamente, o saldo do valor principal, o saldo do valor
da atualização monetária e o saldo do valor de multas e juros
e) Realização da Contabilidade Orçamentária, e geração dos demonstrativos contábeis com a emissão
de Diário; e, Razão Mensal
f) Realização da Contabilidade Financeira, demonstrativos contábeis com a emissão de Diário; e, Razão
Mensal
g) Realização da Contabilidade Patrimonial, e geração dos demonstrativos contábeis com a emissão de
Balanço; Diário; e, Razão Mensal
h) Realização da Contabilidade das Variações Patrimoniais, e geração dos demonstrativos contábeis com
emissão de Diário; e, Razão Mensal
i) Geração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa
j) Contabilização automática das variações financeiras, dos créditos adicionais e das mutações patrimoniais
dependentes e independentes da execução orçamentária
k) Contabilização e controles sistemáticos das contas de compensação
l) Consolidação das contas da administração indireta
m) Consulta de Saldos da Conta Corrente, com as informações de Código da Conta, Nome da Conta, Tipo de
Lançamento, Valor do Saldo Anterior, Valor do Crédito no Mês, Valor do Débito no Mês, Valor do Saldo
Atual
n) Inclusão de Movimento de eventos independentes da execução orçamentária, contendo Data do
Movimento, Código da Conta, Histórico do Movimento, Valor do Movimento, Tipo de Movimento
o) Manutenção de Movimento de eventos independentes da execução orçamentária, contendo Data do
Movimento, Código da Conta, Histórico do Movimento, Valor do Movimento, Tipo de Movimento
p) Cadastramento (naquilo que for permitido pela legislação), manutenção e consulta das Contas de
Compensação, relativas à movimentação de adiantamentos, fianças bancárias, contratos, convênios, seguros
garantia, etc, de acordo com o Plano de Contas AUDESP
q) Relatórios de Diário e Razão Acumulados em Ordem de Conta e contendo Número da Conta, Histórico do
Lançamento, Data do Lançamento, Valor do Débito, Valor do Crédito, Valor do Saldo
r) Relatório de Conta Corrente em Ordem de Conta, contendo Código e Nome da Conta, Tipo de Lançamento
da Conta, Valor do Saldo da Conta
s) Relatório Diário de Conta Corrente, contendo Mês de Referência, Número da Conta, Histórico do
Lançamento, Valor do Movimento, Tipo de Lançamento, Valor Total dos Movimentos do Mês, Nome da
Conta
t) Realização, de forma automática, da escrituração contábil no Plano de contas Aplicado ao Setor Público –
PCASP
u) Gerar, a qualquer momento, os demonstrativos contábeis Aplicados ao Setor Público – DCASP: Balanço
Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais; e
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
bbb) Realizar cálculos de média de eventos paras fins de rescisão, férias e 13º salário sendo por valor ou
referência
ccc) Disponibilizar um módulo para cálculo de diferenças por níveis salariais, com valores
preestabelecidos, valores fixos ou percentual sobre verbas remuneratórias definidas pelo usuário, no
qual possibilitará a inserção e alimentação de índices de atualização monetária e que permita a
definição de um período a ser processado
ddd) Gerar relatórios com detalhamento das diferenças apuradas por verba remuneratória, considerando o
intervalo de datas definido no processamento, a atualização monetária e o valor total apurado mês a
mês. Deverá constar uma totalização dos valores apurados ao final do relatório, separando os valores
em que são pagos por cada verba remuneratória de “Pagamento de valores retroativos”, a ser definido
pelo usuário
eee) Disponibilizar o lançamento automático dos valores apurados e definidos como “Pagamento de
Valores Retroativos” no processamento de cálculo, possibilitando ao usuário agendá-lo em uma
competência corrente ou futura, para concessão de pagamentos
fff) Mostrar diversas totalizações para fins de empenho e de controles internos
ggg) Realização de Manutenção, consulta, Impressão de Relatório de Gestão, de Cargo, de Banco, de
Setor, de Vencimento e Descontos, de Lotação
hhh) Visualização do Resumo da Folha de Pagamento Por Ano e Mês contendo Nome do Servidor,
Prontuário, Código do Vencimento, Código do Desconto, Valores por Código, Função, Valor
Contratado, Valor FGTS, Total Bruto, Total Desconto, Total Líquido
iii) Controle automático de dependentes para fins de salário família, Imposto de Renda, e, invalidez
permanente
jjj) Apuração e Cálculo automático INSS-Aposentadoria Especial (exposição a agentes nocivos)
kkk) Gerar arquivo de líquido bancário para crédito em conta, para diversos tipos de agências bancárias
lll) Geração de cálculos e guias dos recolhimentos previdenciários – GPS, geral e próprio
mmm) Geração e emissão do TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho)
nnn) Geração de apontamento eletrônico “Boletins de Frequência” em formato de planilha para que os
setores façam os lançamentos mensais de horas extras, faltas, atrasos, etc, daqueles servidores que
não utilizam relógio de ponto eletrônico
ooo) Importação das planilhas eletrônicas de apontamentos sem a necessidade de redigitação
ppp) Controle de margem consignável para os servidores com percentuais parametrizados pelo usuário
qqq) Geração de arquivo para a exportação de consignável com layout pré definido: matrícula, CPF, nome,
Órgão/Secretaria, Local de Trabalho, Data de Admissão, Regime de Trabalho, Data de Nascimento e
Valor Consignado
rrr) Importação de arquivo de consignável com layout pré definido: Matrícula, CPF, Código do Evento,
Valor Consignado, Competência Inicial e Final
sss) Permitir consultas de importação dos dados do arquivo consignável diretamente nas vantagens fixas
do servidor
ttt) Geração de arquivo de desconto de consignável após o processamento dos dados através do layout
pré definido: Matrícula, nome, Código do Evento, Referência e Valor
uuu) Controle de ponto eletrônico efetuando as parametrizações necessárias para controle de funcionários e
emitir as críticas para análise
vvv) O módulo de controle de ponto eletrônico deverá atender aos requisitos da Portaria MTE nº
1510/2009 e manter um controle de banco de horas
www) Apontamentos automáticos de horários para utilização do Ponto Eletrônico (sendo parametrizável
pelo próprio usuários
xxx) Cadastramento e controle de horários diferenciados, quando houver
yyy) Tratamento do apontamento antes do fechamento final
zzz) Transferência automática do apontamento para processamento da folha
aaaa) Gerar e emitir relatórios de marcações
bbbb) Gerar e emitir relatórios de ocorrências.
cccc) Gerar e emitir relatórios do espelho do cartão de ponto
dddd) Possuir processos de encaminhamento de informações relativos à RAIS e DIRF
eeee) Geração de arquivos de contribuições para SEFIP/INSS-CEF, juntamente com os demais servidores e
agentes públicos/políticos
ffff) Dispor de módulo de verificação de divergências apresentadas pelo sistema SEFIP, realizando o
comparativo das informações do SEFIP com a base de dados da folha de pagamento, sendo para
FGTS e base previdenciária
gggg) Geração de arquivo FGTS/INSS – SEFIP conforme padrão CEF
hhhh) Importação de arquivo PASEP para pagamento abono/rendimento em folha de pagamento
(PASEPFOP)
iiii) Geração de arquivo para cadastramento de servidores no PASEP (padrão Banco do Brasil)
jjjj) Geração de arquivos para recolhimento de FGTS em atraso e parcelamento
kkkk) Geração de Arquivos Digitais MANAD à Previdência Social (Auditoria Fiscal – Portaria MPS/SRP
nº. 58-28/01/2005, arts. 61 e 62, da I.N. SRP Nº. 03, de 14 de Julho de 2005, publicada no DOU nº.
135 de 15/07/2005 e artigo 8º da Lei 10.666, de 08 de Maio de 2003
llll) Geração de arquivo e emissão de relatório CAGED, de acordo com a Lei nº 4.923/65
mmmm) Geração dos arquivos para exportação ao SIPREV, contendo os bancos: servidores, dependentes,
pensionistas, órgão, carreira, vínculo funcional, histórico financeiro, beneficio servidor, benefício
pensionistas, tempo de contribuição RGPS, tempo de contribuição RPPS, tempo fictício, tempo sem
contribuição e função gratificada
nnnn) Geração de arquivo para exportação de dados para cálculo atuarial, com separação de massas
previdenciárias
oooo) Deve possuir controle de senhas e de usuários, através de código de segurança, com níveis de acesso
e registrar quem fez alterações no sistema
pppp) Relatório do quadro de cargos e empregos para publicação, conforme art. 39, § 6º CF (Emenda
Constitucional nº. 19)
qqqq) Gerar os anexos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado, nos termos da Instrução nº. 02/2008.
rrrr) Gerar os arquivos Texto para importação SISCAA (TCE/SP), de acordo com as Instruções nº. 1 e 2
de 2008 do Tribunal de Contas do Estado
ssss) Gerar o arquivo para exportação de informações AUDESP Fase II, Remuneração de Agentes
Políticos, Remuneração e Fixação de Agentes Políticos, formato “xml”
tttt) Gerar os arquivos para validação dos dados da AUDESP Fase III -Atos de Pessoal, atos normativos,
cargos, funções, quadro de pessoal, quadro funcional, lotação e histórico de lotação, dentro do
formato “xml”
uuuu) Gerar os arquivos para validação dos dados da AUDESP Fase III - Remuneração, Cadastro de
Aposentados, Folha Ordinária, Pagamento da Folha Ordinária, Remuneração e Verbas
Remuneratórias, dentro do formato “xml”
vvvv) Gerador de Relatório para permitir ao usuário a confecção de acordo com sua necessidade,
possibilitando utilizar informações de cadastro dos servidores, bem como movimentação financeira
wwww) Gerador de arquivos textos, com separadores de campos, permitindo ao usuário a confecção de
acordo com a sua necessidade, possibilitando utilizar informações de cadastro dos servidores, bem
como movimentação financeira
xxxx) Relação dos Servidores em Ordem Alfabética de Nome, contendo Número do Prontuário, Nome do
Servidor, RG, CPF, Cargo
yyyy) Relação dos Servidores por Secretaria em ordem de Cargo contendo Número do Prontuário, Nome do
Servidor, Cargo
zzzz) Relação dos Servidores que recebem Função Gratificada em ordem alfabética de Nome do Servidor
contendo Número do Prontuário, Nome do Servidor, Endereço, Cargo, Código da Função Gratificada,
Setor
aaaaa) Relação dos Funcionários Demitidos por Período De Até contendo Data de Emissão, Período de
Datas De Até, Número do Prontuário, Nome, Cargo, Data Demissão, Carteira Profissional, Tipo
Demissão
bbbbb) Relação dos Servidores com Dependentes em ordem Alfabética de Nome do Servidor, contendo
Número do Prontuário, Setor, Data Nascimento, Número de dependente para IR, Nome do Cônjuge,
Nome dos Filhos, Data de Nascimento dos Dependentes, Sexo dos Dependentes, Idade dos
Dependentes
ccccc) Certidão para o servidor contendo Descrição Padrão da Certidão, Nome do Servidor, Prontuário, Data
Admissão, Função Atual, Dados Constantes dos Assentamentos quanto a Dias trabalhados, Licenças
Médicas, faltas, Suspensões, Informações sobre Licença Prêmio, Data assumida para efeito de
contagem de tempo
ddddd) Relatório Resumo Mensal da Folha de Pagamento em ordem de Nome do Servidor contendo Mês
de Referência, Data de emissão, Nome do Servidor, conta Bancária do Servidor, Prontuário, Setor,
Cargo, Categoria, Código do Vencimento, Valor do Vencimento, Código do Desconto, Valor do
Desconto, Valor do FGTS, Valor bruto, Valor total do Desconto, Valor Líquido
eeeee) Relatório de Totais da Folha de Pagamento para Empenho em Ordem de Lotação, contendo Data
emissão, Tipo de Contratação, Código da Lotação, Valor da Despesa Fixa, Valor Salário Família,
Valor Total
fffff) Quadro Relação dos Totais gerais dos Descontos contendo Mês de referência, Descontos Realizados
relativos a Convênios, Imposto de renda, Indenizações e restituições, Pensão Vitalícia, Pensão
Alimentícia.
ggggg) Relatório de Totais de Fundo de Garantia por Dotação em ordem de Código da Dotação
Orçamentária, contendo Código da Dotação, Quantidade e Valor do FGTS
hhhhh) Relatório de Imposto de Renda descontados no Mês contendo Mês de referência, Data Emissão,
Número de Ordem, Nome do Contratado, Cargo, Valor Contribuição, Número do Contrato, Total
por Categoria e Total Geral
iiiii) Relação de Secretaria com Horas Extras no Mês contendo Mês de Referência, Data Emissão, Nome
da Secretaria, Quantidade e Valor da Hora Extra 50%, Quantidade e Valor da Hora Extra 100%,
Quantidade e Valor Total, Total Geral
jjjjj) Relação dos Funcionários Admitidos no Período em ordem de Prontuário contendo Data Emissão,
Datas Período De Até, Número do Prontuário, Nome do Funcionário, Cargo, Data Início, Data
Portaria, Código Regime, Número do PASEP, Total Feminino, Total Masculino, Total Geral
kkkkk) Listagem dos Servidores por Cargo e Data de Nascimento contendo Número do Prontuário, Nome
do Servidor, Cargo, Setor, Data Nascimento, Data Admissão
lllll) Resumo da Folha de Contratados do Mês em ordem de Nome do Contratado, contendo Mês de
referência, Nome do Contratado, Prontuário, Setor, cargo, Categoria, Conta Bancária, Códigos e
Valores de Vencimento, Códigos e Valores Descontos, Total Bruto, Total Desconto, Valor Líquido,
Valor FGTS
mmmmm) Relação dos Servidores por Cargo ordenado por Nome do Cargo e Nome do Servidor, contendo
Número do Prontuário, Nome do Servidor, Cargo, Lotação, Código do Cargo, Salário, Quantidade
de Servidores por Cargo
nnnnn) Relação dos Servidores Inativos em Ordem de Número de Prontuário, contendo Número do
Prontuário, Nome, Valor do Salário Base
ooooo) Relação dos Servidores em Ordem Alfabética de Nome, contendo Número do Prontuário, Nome,
Lotação Setor, cargo, Data Admissão, Regime
ppppp) Relação dos Trabalhadores em ordem de Número do Prontuário contendo Número do Prontuário,
Nome, setor, Sexo, Idade, Tempo de Serviço, Regime
qqqqq) Relação de Movimentos mensais da folha de Contratados contendo nome do servidor, número do
contrato, vencimento/desconto, quantidade de dias, valor e observação
rrrrr) Relação de servidores em ordem de nome do servidor, contendo prontuário, RG, sexo, data de
nascimento e endereço completo
sssss) Resumo dos vencimentos específicos por mês contendo Total Servidores, Código Vencimento,
Valor Total do Código Vencimento, Descritivo do Vencimento, Porcentagem relativa ao
Vencimento
ttttt) Relação Anual de Informações Sociais – RAIS contendo nome do servidor, PIS/PASEP, CPF, Data
de Nascimento, data de Admissão, CBO, vínculo, instrução, nacionalidade, salário base, 13º salário,
tipo de salário, data e causa de Rescisão e salário mensal
uuuuu) Relatório do Demonstrativo de Vale-Transporte por número de prontuário, nome, secretaria ou
categoria do servidor, demonstrando o valor entregue ao servidor, o valor descontado e o valor do
encargo da entidade
vvvvv) Relatório das Despesas Orçamentárias por Dotação indicando o valor a ser empenhado para cada
secretaria e despesa de acordo com o Orçamento do Município.
wwwww) Informes de rendimentos
xxxxx) Visualização de Dados de Informe de rendimentos contendo CPF, Prontuário, Nome, Ano, Total
Rendimentos, Valor Previdência, Pensão Alimentícia, Imposto Retido, Proventos para Doenças,
Indenizações, Outros, Salário Família, Despesas Médicas, 13º Salário, IR 13º Salário, Benefício
Pensão
yyyyy) Registros de provisões e empenho estimativo anual, obedecendo às especificações da NCASP,
integrado ao sistema financeiro
zzzzz) Controle de todos os saldos de dotações de pessoal, armazenando mensalmente os registros
contabilizados
aaaaaa) Registro do empenho estimativo anual, de forma integrada ao sistema financeiro
bbbbbb) Impedir o registro de empenho estimativo anual, caso o saldo de dotação seja insuficiente dentro da
unidade orçamentária
cccccc) Relatório dos valores lançados pelo empenho estimativo anual, demonstrando as despesas
orçamentárias, classificação econômica e valores apurados
dddddd) O sistema deverá possibilitar o estorno dos lançamentos efetivados no sistema financeiro
eeeeee) O sistema emitirá demonstrativos de execução, informando as despesas executadas, folhas de
pagamentos associadas, valores efetivados, status dos lançamentos, e controle do saldo de dotação
ffffff) O sistema deverá bloquear a emissão do resumo contábil, caso o saldo de dotação seja insuficiente
para os gastos de pessoal
gggggg) O sistema emitir relatório que demonstre os lançamentos contábeis por servidor, identificando os
registros de classificações orçamentárias por elemento, código reduzido da despesa, lançamentos
das receitas e líquido bancário
hhhhhh) Deverá emitir relatórios dos quadros contábeis, identificando: DO – DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS, número do fornecedor contábil, unidade orçamentária, classificação
econômica (Código e Descrição), código reduzido da despesa, regime previdenciário, valor; DE –
DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS, descrição do item e valor; RO – RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS, descrição do item e valor; REO – RECEITAS EXTRAS
ORÇAMENTÁRIAS, descrição do item e valor
iiiiii) Dispor de registros de histórico salarial, funcional e disciplinar do funcionário
Pregão (Presencial) nº 039/2017 – Processo nº 9.662/2017 - Página: 26
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
c) Permitir, quando da inclusão de processos, lançamento automático de guia individualizada por processo,
impedindo movimentação do mesmo em caso de inadimplência
d) Emissão de documentos para controle de processo como etiquetas, capa, folha de informação,
requerimentos
e) Controle de movimentações de processo com envio e recepção pelas Secretarias envolvidas, tal qual
emissão de comprovante de movimentações
f) Permitir o apensamento e desapensamento de processos com controle de data e verificação de hierarquia
de processos, tal qual demonstração de apensamento nas movimentações
g) Arquivamento e Desarquivamento dos processos
h) Geração de relatórios que demonstrem processos por Secretaria e data para verificação de período de
movimentação
i) Consultas de outras áreas da Prefeitura, devidamente cadastradas, para obter informações de protocolo
tais como: número do processo, nome do requerente, andamento dos processos, apensos a um
determinado processo,etc
j) Informações ao munícipe, possibilitar que o sistema envie de forma prática mensagem eletrônica ao
contribuinte para informações quanto ao processo ou solicitação de documentos
k) Permitir anexação e desanexação de documentos ao processo, com consulta e visualização do documento
anexo
l) Gerador de relatórios com opção de gravação do relatório pré-formulado
m) Permitir cancelar ou reprovar processo por administrador em caso de cadastramento indevido
n) Permitir remessa e recebimento de processo com emissão de comprovante de entrega
o) Permitir isenção de guia de recolhimento em caso de processos com ação de promoção social ou outros
assuntos
p) Permitir cadastro de histórico pré-selecionável, para processos de mesma característica
q) Permitir emissão de segunda via de requerimentos, capa de processo, folha de informação
r) Relatório de processos pré-definidos com informações de tipo de processo, numero, assunto, localização
s) Controle de usuários (senhas) com grupos de acessos de menus e limitações aos usuários
t) Permitir controlar níveis de permissão para visualização de processos por grau de usuário
GRID com detalhamento apresentando o nome do servidor, matricula, cargo, regime de trabalho,
local de trabalho, data da admissão. Se a folha é MENSAL, ADIANTAMENTO, FÉRIAS; valores
brutos e líquidos; possibilidade de apresentação do holerite do servidor, resguardados aquele direitos
advindos da Lei de Acesso a Informação. T odas as informações deverão estar contidas em página
ÚNICA. Os gráficos contidos no cenário deverão obrigatoriamente servir de filtro, para que sejam as
informações filtradas no próprio cenário
ee) - Transparência Passiva
ff) Disponibilizar via “Portal de Transparência” área destinada ao Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC), em conformidade com o artigo 9º da Lei Federal nº 12.527/2011
gg) Permitir acesso ao cidadão em “Portal de Acesso a Informação Pública” mediante login e senha
hh) Enviar e-mail ao cidadão após a realização, pelo mesmo, de cadastro prévio no sistema de Serviços de
Informação ao Cidadão (SIC), contendo suas informações, além de notificação de aptidão para a
realização das solicitações de acesso à informação
ii) Dispor de tela de cadastramento do cidadão contendo, no mínimo, nome e e-mail
jj) Não obrigar documento válido no cadastro a fim de impedir por parte do cidadão o pedido de acesso a
informação
kk) Registrar e permitir o acompanhamento, pelo cidadão, de todas as solicitações realizadas até a sua
conclusão
ll) Para o acompanhamento pelo cidadão exigir apenas a inserção de seu e-mail e senha; trazendo o
software uma lista de todos os pedidos já realizados, com seu status
mm) Permitir ao cidadão anexar algum documento que sirva de complemento ao pedido de acesso a
informação.
nn) Notificar o cidadão via e-mail acerca de toda a tramitação do seu processo, bem como da finalização
de seu pedido, contendo, inclusive detalhamento da resposta, positiva ou negativa
oo) Disponibilizar à Contratante painel de controle com a relação de todos os pedidos realizados,
pendentes e recusados
pp) O sistema de Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) deverá fazer o controle dos prazos previstos
na Lei de Acesso a Informação
qq) O sistema de Serviços de Informação ao Cidadão (SIC) deverá apresentar alertas à Contratante acerca
das solicitações que estiverem dentro do prazo legal, dentro do prazo estendido previsto em Lei, e, as
solicitações em atraso
rr) Permitir que a resposta seja acompanhada de anexo que complemente ou atenda a solicitação do
cidadão por parte da Contratante
ss) Manter no Portal de Transparência ONLINE, relatórios estatísticos de pedidos de acesso à
informação, com informações mínimas de: quantidade de pedidos deferidos/indeferidos por ano
(graficamente); quantidade de pedidos realizados mês a mês (graficamente); quantidade de pedidos
por secretaria.
tt) Possibilitar demonstração de forma ABERTA, de todos os pedidos realizados, com sua pergunta na
integra, e a resposta na integra para consulta pública
uu) - Recomendações do Ministério Público Federal
vv) Dispor de área específica destinada ao espelho de avaliação do Ministério Público Federal
ww) Permitir acompanhamento pelo cidadão acerca de cada questão da ficha espelho do Ministério
Público Federal, com informações acerca do atendimento ou não a recomendação pela Contratante
xx) Dispor de função que possibilite que a partir de cada questão recomendada pelo Ministério Público
Federal na ficha espelho, atendida pela Administração, o sistema permita diretamente o
direcionamento para o local do Portal de Transparência onde a recomendação esta atendida
yy) Dispor de função que possibilite que a partir de cada questão recomendada pelo Ministério Público
Federal na ficha espelho, atendida pela Contratante a ferramenta disponibilize ao cidadão vídeo
tutorial, explicando passo a passo onde e como chegar à informação desejada
f) Emissão de segunda via de carnê de taxas mobiliárias, podendo emitir carnê completo ou apenas
parcelas solicitadas
g) Emissão de certidão de valor venal, para imóveis constantes no cadastro imobiliário contendo dados
de cadastro como proprietário, endereço e valores de área e valores venais territoriais, prediais e total
h) Consultar veracidade das certidões emitidas
i) Possibilidade efetuar consultas de processos administrativos, por número de protocolo, contendo o
andamento e local atualizado do mesmo
j) Emissão de extrato de débitos em dívida ativa, contendo dados do devedor e dívidas com suas
situações para dívidas não quitadas
k) Emissão de boleto a vista de dívidas inscritas no Município
2. JUSTIFICATIVA
Considerando a demanda pela melhoria na qualidade dos serviços públicos, uma exigência quase obrigatória pela sociedade, a
filosofia adotada pela atual administração é a de que as atividades meio deve haver uma redução de custos operacionais,
repassando esse ganho em favor da coletividade de uma forma bem visível, para as atividades fins da administração municipal,
qual seja, saúde, educação, obras publicas, esporte, cultura, dentre outras.Diante de noticias de enormes desmandos do poder
publico, a sociedade tem cobrado e a administração municipal tem por escopo, uma melhor prestação de contas dos atos do
poder publico municipal com a coletividade. Neste quadro se torna imprescindível a qualidade, tempestividade e credibilidade
nas informações. Ainda nesta esteira, pretende conferir maior celeridade à tramitação processual e sempre ter informações à
disposição dos cidadãos.As transformações por que passa a sociedade, com cobrança de maior transparência dos atos
praticados pelo poder publico, torna-se imprescindível, que a área de gestão publica conte com sustentação administrativa e
operacional, a partir de um redesenho de processos, de controles informatizados e de banco de dados único, de forma a
possibilitar maior controle, agilidade e credibilidade das informações e agilidade dos trabalhos e respostas à sociedade.Operar
com banco de dados únicos e ter apenas uma empresa para geração das informações é tema constante do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, que exige que os dados gerados na tributação e divida ativa, alem de Folha de Pagamento, Tesouraria e
outros órgãos, sejam repassados para a contabilidade e orçamento, com segurança e celeridade.O Termo de Referência, prevê
uma maior integração e a melhoria no fluxo de informações, garantindo a disponibilidade das informações em um banco de
dados robustos e único, diminuindo em consequência, gastos com redundância de trabalhos. Desta forma justifica-se a
contratação de um sistema informatizado que permita processamento eficiente e seguro de informações e a integração de dados
entre os diversos setores administrativos da prefeitura. Garantindo a contratação de sistema que garanta funcionalidade igual ou
superiores aos existentes.Diante do novo cenário de exigência de transparência em relação às atividades, receitas e gastos do
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município, tem por objetivo qualificar e instrumentalizar as secretarias, divisões, setores e departamento. Os usuários
necessitam de ferramentas que atendam as suas expectativas e às demandas de atendimento do publico, de forma tecnológica e
legal.A busca é de um sistema integrado, que atenda as exigências legais, facilite sua operacionalização, facilite o lançamento e
cobrança de tributos, inclusive em seus aspectos jurídicos e atenda os anseios da população. O sistema ainda tem o cuidado de
implementar o Portal de Transparência; Portal de Serviços ao Cidadão e o Controle Interno e Controladoria.O principal
objetivo é proporcionar aos gestores uma solução moderna, com segurança de acesso e rastreabilidade de todo processamento.
Para tanto uma solução de sistema integrado, padronizado, que atenda a legislação, seguro e com serviços voltados ao bem
estar dos cidadãos alem de reduzir retrabalho, melhorando a eficiência da máquina publica.
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS
3.1. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA SOLUÇÃO INTEGRADA
a) A Solução Integrada poderá ser composta por módulos desde que atenda aos requisitos funcionais descritos neste
anexo e que sejam fornecidos por um único proponente. Os módulos devem ser integrados, conforme consta do
presente Termo de Referência e trocarem informações conforme solicitado neste instrumento.
b) Os softwares devem funcionar em rede (multiusuário); ter alimentação simultânea da mesma informação e “on
line”; trabalhar no servidor preferencialmente com sistema operacional Linux; permitir aplicação nas estações de
trabalho em ambiente Linux e Windows e dispor, ainda, de todas as características constantes deste Termo de
Referência.
c) Deverão funcionar na atual estrutura de hardware disponível pela Prefeitura Municipal. Caso a licitante necessite
de utilizar ferramentas adicionais (banco de dados, runtime, sistema operacional do servidor, etc) para o perfeito
funcionamento dos softwares nas condições descritas acima, seja no servidor ou nas estações de trabalho, deverá
considerar que as mesmas hão de ser cedidas em nome da Prefeitura Municipal, sem que isso implique em custo
adicional para a Administração.
d) Os softwares de portal transparência e portal de serviços ao contribuinte, por sua característica, necessariamente
deverão estar hospedados em Datacenter profissional, às expensas da contratada (admitindo-se neste caso a
subcontratação), contendo toda a infra-estrutura para rodar as mais diversas visões criadas pela Administração.
e) Os softwares deverão trabalhar de forma integrada, nos termos previstos neste Edital e estarem em total
concordância com o Projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive quanto à geração
de relatórios e transmissões por meio eletrônico.
f) Deverão atender toda a legislação pertinente às normas de direito público; às instruções, recomendações do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Sistema AUDESP do referido Órgão que estiverem em vigor, e,
ainda, aquelas que vierem a vigorar durante todo o período de execução contratual.
g) Deverão também ser multiusuários, permanecendo disponíveis durante 24 horas para utilização de um total
ilimitado de usuários, além de atuar de forma integrada, trabalhando com protocolo TCP/IP - Transmission
Control Protocol/Internet Protocol - Protocolo de Controle de Transmissão /Protocolo Internet.
h) Deverão ser providos de controles de acessos aos processos e às operações dos sistemas e permitir o
gerenciamento das permissões de acesso dos usuários; e, ainda, serem multiusuários, passíveis de operações por
qualquer usuário autorizado através dos terminais da Prefeitura, locais ou remotos.
i) Os softwares deverão dispor de mecanismos de segurança e integridade dos dados de rotinas de backups, bem
como de controle de acessos, e acesso simultâneo de usuários para fins de consultas e cadastramento/
atualização de dados.
j) Deverão atuar, exceto os softwares de portal de transparência e portal de serviços ao contribuinte, nas estações de
trabalho (máquinas-usuários) com sistema operacional Windows/Linux; e dispor de arquitetura para acesso e
atualização de dados em rede local, e, remotamente. Caso a licitante vencedora utilize software para realizar a
conexão remota, a mesma deverá registrar o programa em nome da Prefeitura Municipal, salvo no caso de
utilização de softwares livres.
k) Todas as ferramentas informatizadas deverão ser executadas diretamente no servidor da Prefeitura Municipal,
com exceção dos softwares de portal de transparência e portal de serviços ao contribuinte, que o deverão ser
através de browsers, não sendo admitida ferramentas que necessitem da instalação de aplicativos nas estações de
trabalho para fins de acesso aos dados, salvo aplicações de protocolo cliente-servidor, tais como: telnet, ssh e/ou
acesso remoto.
3.2. SEGURANÇA DE ACESSO E RASTREABILIDADE
a) Para fins de gerenciamento de segurança, as ferramentas deverão criar usuários pelos próprios usuários do
sistema; obrigar o Administrador a ter cadastro no sistema de folha de pagamentos, utilizando-se assim da sua
matrícula para cadastro; além de permitir o cadastro de Administrador substituto, quando houver a necessidade de
o Administrador se ausentar; gerar código chave de segurança para o usuário, e, para o Administrador do sistema;
e, permitir que os códigos chave de segurança sejam enviados para o e-mail cadastrado do usuário, e, para o e-
mail do Administrador do sistema; liberar o usuário somente por intermédio do Administrador do sistema,
mediante a combinação de código chave do Administrador e do usuário.
b) Deverá enviar e reenviar Termo de Responsabilidade / Formulário de Autorização, padronizado pela
Administração, encaminhando via e-mail ao usuário cadastrado; zerar senhas, bem como remeter nova senha para
o e-mail cadastrado; emitir lembretes de senha; cadastrar grupos de acesso e respectivos perfis de acesso e
relacionar usuário cadastrado e habilitado aos grupos criados.
c) Deverá permitir que o Administrador do sistema trabalhe somente com os usuários, e, ainda, que defina os
respectivos perfis de acesso ao sistema; possibilitando, ainda, a suspensão do acesso ao sistema quando o usuário
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estiver afastado de suas atividades. Caso o usuário não seja servidor da Administração, e sim de uma empresa
contratada, deverá ser obrigatório o número do contrato, e o mesmo deverá constar no sistema de contratos, e o
Termo de Responsabilidade deverá ser específico para empresa contratado, constando o nome do funcionário e da
empresa.
3.3. REQUISITOS GERAIS EXIGIDOS
a) Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização, deverá ser feito em
conjunto com os funcionários do Município, incluindo os técnicos da Divisão de Tecnologia da Informação, para
todos os itens a serem adaptados pelo licitante.
b) A futura contratada deverá disponibilizar o suporte na sede do Município:
i. Durante todo o processo de levantamento para implantação;
ii. Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção;
iii. Na primeira execução de rotinas da solução integrada no período de vigência do contrato.
3.4. VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO
a) A aceitabilidade do objeto será aferida via validação técnica das informações constantes da proposta da licitante
detentora do melhor preço na fase de lances, face as exigências descritas neste Termo de Referência. Para tanto,
deverá a licitante vencedora da etapa de lances, em equipamentos de sua propriedade, e com no máximo 07 (sete)
técnicos, além do representante legal, para fins de comprovar que o objeto ofertado em sua proposta permite a
execução de atividades de acordo com as funcionalidades aqui exigidas.
b) Para tanto, a Prefeitura poderá exigir a apresentação de telas, bem como movimentação de dados e emissão de
relatórios.
c) No que tange à ferramenta de Portal de Transparência, por se tratar de dados públicos, a Administração solicitara
a indicação de link para acesso onde a solução esteja em funcionamento para fins de validação das informações.
d) Para tanto, disporão os licitantes de até 06 (seis) horas, em data =previamente agendada entre as interessadas,
observando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua preparação.
3.5. TREINAMENTO DOS USUÁRIOS
a) Para fins de treinamento, cuja carga horário estimada será de no máximo 20 (vinte) horas por área, são estimados
aproximadamente 81 (oitenta e um) usuários, conforme tabela abaixo:
ÁREA DE ATUAÇÃO DOS SERVIDORES A SEREM CAPACITADOS
Tributos 08 usuários
Controle de Arrecadação 12 usuários
Dívida Ativa 06 usuários
Orçamento, Finanças e Contabilidade 17 usuários
Folha de Pagamentos 07 usuários
Compras 10 usuários
Contratos 03 usuários
Patrimônio 03 usuários
Almoxarifado 02 usuários
Protocolo 03 usuários
Portal de Transparência 03 usuários
Portal de Serviços ao Cidadão 03 usuários
Controle Interno 04 usuários
4. NORMAS
4.1 Na execução do objeto contratado deverá ser observado, pela PROPONENTE vencedora, o que estabeleçam:
a) As normas e regulamentações do MUNICÍPIO;
b) As normas e resoluções do INMETRO e da ABNT cabíveis ao objeto, em suas edições mais recentes.
c) Demais condições e/ou exigências contidas no edital e seus anexos.
d) O Código Civil Brasileiro
e) o Código do Consumidor.
6.1. Responder por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou a
Adjudicatária, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto ou de quem em seu nome agir.
6.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito do Município;
6.3. Manter durante todo a vigência do Contrato as condições de habilitação previstas no Edital.
6.4. Prover os serviços de suporte técnico (remoto) ilimitado dos módulos que compõem o sistema, sem custos adicionais
a Prefeitura, além daqueles relativos à licença mensal, a fim de garantir a plenitude operacional e a utilização satisfatória das
ferramentas. Os serviços de suporte técnico remoto deverão ser acionados por meio de telefone, e-mail e atendimento on-line
via chat, em dias úteis, durante o período das 08:00h às 18:00h ininterruptos.
6.5. Executar, ainda, sem qualquer custo adicional para o Município além daquele ofertado em sua proposta, os serviços
contínuos de manutenção do sistema integrado de gestão, durante toda a vigência do contrato, incluindo as seguintes
atividades:
a) Manutenção corretiva: Decorrente de problemas de funcionalidade detectados pelo usuário, ou seja,
funcionamento em desacordo com o que foi especificado, relatórios e interfaces com outros módulos. O
desempenho do sistema também é considerado item de manutenção corretiva.
b) Manutenção legal: Em caso de mudança na legislação, será elaborada uma programação para atendimento às
mudanças ocorridas, sem prejuízos à operação do sistema.
c) Manutenção evolutiva: Alteração ou adição de uma funcionalidade visando a adaptação e/ou melhoria de
componentes e objetos do sistema implementado.
6.6. Realizar os serviços de implantação das ferramentas informatizadas e do treinamento dos usuários conforme descrito
neste edital e seus anexos, e não poderão ultrapassar o prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da entrega do Banco
de Dados (em formato texto e com seus layouts), por parte da Prefeitura Municipal, devendo, após este prazo, estarem todos
os módulos que compõem o sistema em pleno funcionamento.
7 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, observado o seguinte:
a) Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na conta bancária indicada
pela Empresa vencedora, até o dia 10º (décimo) dia dos meses subsequentes ao de execução contratual
e apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pelo solicitante.
i) A empresa deverá, emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto contratual, mediante
acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, de acordo com
o disposto no Decreto Federal 6.022 de 22/01/2007 e Ajuste SINIEF 11 de 26/09/2008.
b) A PROPONENTE vencedora deverá informar o número da licitação, o número e nome do banco, agência e
número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária
c) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos
fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
d) Nenhum pagamento será efetuado à PROPONENTE vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito
a acréscimos de qualquer natureza.
e) A(s) Nota(s) Fiscal(ais) somente será(ão) encaminhada(s) para pagamento somente após a devida
conferência e atesto do solicitante.
8 VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1. O contrato terá vigência de até 12 (meses), iniciada a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, por até iguais
períodos, até o limite estabelecido na forma do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, a exclusivo critério do Município.
8.1.1. Caso o futuro contrato venha ser prorrogado, o preço terá um reajuste a partir do 13º (décimo terceiro) mês,
com base no IPC/FIPE (Índice de Preço ao Consumidor do Município de São Paulo da Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica), ou outro que venha substituí-lo.
9 PRAZOS
9.1. Os prazos de adimplemento das futuras obrigações admitem prorrogação nos casos e condições especificados no
artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os
documentos necessários à comprovação das alegações, deverão ser recebidas contemporaneamente ao fato que a
ensejar.
9.2 O prazo para a conversão dos dados, inclusive dados históricos, e conclusão da implantação dos softwares se dará
no prazo de até quarenta (40) dias úteis a contar da data de assinatura do instrumento contratual e da entrega da base de dados.
Os dados para a conversão serão entregues para a futura contratada no formato em que eles estão armazenados, neste caso a
empresa deverá em visita técnica avaliar o formato para que possa realizar a conversão dentro dos prazos estabelecidos.
9.3 O suporte técnico, quando remoto, deverá ter início imediato, a contar da sua solicitação, assegurando-se
atendimento dentro do mesmo dia desde que solicitado até as doze (12) horas. O suporte “in loco” deverá se dar, quando
solicitado pelo Município, em no máximo dois (2) dias úteis a contar da data de sua solicitação, e, desde que não solucionado o
problema pelo suporte remoto;
9.4 A manutenção dos softwares deverá ser realizada sempre que verificada sua necessidade, em função da alteração da
legislação do Município, ou, ainda, em função da edição de novas leis, resoluções, instruções, e, inclusive, exigências e
Pregão (Presencial) nº 039/2017 – Processo nº 9.662/2017 - Página: 41
jmp.:
MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
Secretaria de Gestão
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
determinações do Egrégio Tribunal de Contas. Nestes casos, a mesma deverá ocorrer no prazo de até quinze (15) dias a contar
da data de sua respectiva comunicação à empresa, ou publicação/divulgação da norma.
9.5 O treinamento dos funcionários designados para operar os softwares deverá ser iniciado na data seguinte àquela em
que os softwares forem implantados e deverá abranger, também, os procedimentos relacionados a geração de “backups” diários
para segurança dos dados. Tal treinamento deverá ser concluído no prazo de trinta (30) dias a contar da data de seu início, e
deverá ser ministrado a até 81 servidores por área envolvida, e num total mínimo de 20 horas por área.
11 ITEM ORÇAMENTÁRIO
11.1 As despesas decorrente da execução dos serviços desta licitação estão a cargo do(s) seguinte(s) Elemento(s)
Orçamentário(s):
Secretaria de Fazenda 05.01.00 108 3.3.90.39.99 04.123.7004.2290 110.0000 01
Secretaria de Gestão 04.01.00 92 3.3.90.39.99 04.122.7001.2234 110.0000 01
12 PREÇO
12.1 Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis durante 12 (doze) meses, salvo disposição contida no art.
65, II, “d”, e § 6º da Lei 8.666/93.
3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile,
mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração
da proposta de preço.
4. Qualquer documento necessário à participação no presente certame licitatório, se apresentados em língua estrangeira,
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
5. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da
empresa que efetivamente vai fornecer os objetos da presente licitação.
6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet nos “sites” dos órgãos
expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.
7. A validade dos documentos será a expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no caso
de omissão, aqueles emitidos a menos de 180 (cento e oitenta) dias.
8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos
no presente Edital e seus Anexos.
9. Documentos apresentados com a validade expirada, não sendo a falta sanável, acarretarão a inabilitação do
proponente.
10 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus
Anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
CONTRATADA: ................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º .............., com sede na .............., Cidade, UF, CEP
........., telefone ............, fax ............, doravante denominada simplesmente Contratada, neste ato
representado pelo ............. (cargo), .................. (nome), (nacionalidade), (estado civil), portador
da RG nº. ..........., inscrito no CPF/MF sob o nº. ...................
Subclausula quarta A manutenção dos softwares deverá ser realizada sempre que verificada sua necessidade, em função da
alteração da legislação do Município, ou, ainda, em função da edição de novas leis, resoluções, instruções, e, inclusive,
exigências e determinações do Egrégio Tribunal de Contas. Nestes casos, a mesma deverá ocorrer no prazo de até quinze (15)
dias a contar da data de sua respectiva comunicação à empresa, ou publicação/divulgação da norma.
Subclausula quinta O treinamento dos funcionários designados para operar os softwares deverá ser iniciado na data seguinte
àquela em que os softwares forem implantados e deverá abranger, também, os procedimentos relacionados a geração de
“backups” diários para segurança dos dados. Tal treinamento deverá ser concluído no prazo de trinta (30) dias a contar da data
de seu início, e deverá ser ministrado a até 81 servidores por área envolvida, e num total mínimo de 20 horas por área.
Sunclausula sexta ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA SOLUÇÃO INTEGRADA:
a) A Solução Integrada poderá ser composta por módulos desde que atenda aos requisitos funcionais
descritos neste anexo e que sejam fornecidos por um único proponente. Os módulos devem ser
integrados, conforme consta do presente Termo de Referência e trocarem informações conforme
solicitado neste instrumento.
b) Os softwares devem funcionar em rede (multiusuário); ter alimentação simultânea da mesma
informação e “on line”; trabalhar no servidor preferencialmente com sistema operacional Linux;
permitir aplicação nas estações de trabalho em ambiente Linux e Windows e dispor, ainda, de todas
as características constantes deste Termo de Referência.
c) Deverão funcionar na atual estrutura de hardware disponível pela Prefeitura Municipal. Caso a
licitante necessite de utilizar ferramentas adicionais (banco de dados, runtime, sistema operacional do
servidor, etc) para o perfeito funcionamento dos softwares nas condições descritas acima, seja no
servidor ou nas estações de trabalho, deverá considerar que as mesmas hão de ser cedidas em nome
da Prefeitura Municipal, sem que isso implique em custo adicional para a Administração.
d) Os softwares de portal transparência e portal de serviços ao contribuinte, por sua característica,
necessariamente deverão estar hospedados em Datacenter profissional, às expensas da contratada
(admitindo-se neste caso a subcontratação), contendo toda a infra-estrutura para rodar as mais
diversas visões criadas pela Administração.
e) Os softwares deverão trabalhar de forma integrada, nos termos previstos neste Edital e estarem em
total concordância com o Projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive
quanto à geração de relatórios e transmissões por meio eletrônico.
f) Deverão atender toda a legislação pertinente às normas de direito público; às instruções,
recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Sistema AUDESP do referido
Órgão que estiverem em vigor, e, ainda, aquelas que vierem a vigorar durante todo o período de
execução contratual.
g) Deverão também ser multiusuários, permanecendo disponíveis durante 24 horas para utilização de um
total ilimitado de usuários, além de atuar de forma integrada, trabalhando com protocolo TCP/IP -
Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Protocolo de Controle de Transmissão /Protocolo
Internet.
h) Deverão ser providos de controles de acessos aos processos e às operações dos sistemas e permitir o
gerenciamento das permissões de acesso dos usuários; e, ainda, serem multiusuários, passíveis de
operações por qualquer usuário autorizado através dos terminais da Prefeitura, locais ou remotos.
i) Os softwares deverão dispor de mecanismos de segurança e integridade dos dados de rotinas de
backups, bem como de controle de acessos, e acesso simultâneo de usuários para fins de consultas
e cadastramento/ atualização de dados.
j) Deverão atuar, exceto os softwares de portal de transparência e portal de serviços ao contribuinte, nas
estações de trabalho (máquinas-usuários) com sistema operacional Windows/Linux; e dispor de
arquitetura para acesso e atualização de dados em rede local, e, remotamente. Caso a licitante
vencedora utilize software para realizar a conexão remota, a mesma deverá registrar o programa em
nome da Prefeitura Municipal, salvo no caso de utilização de softwares livres.
k) Todas as ferramentas informatizadas deverão ser executadas diretamente no servidor da Prefeitura
Municipal, com exceção dos softwares de portal de transparência e portal de serviços ao contribuinte,
que o deverão ser através de browsers, não sendo admitida ferramentas que necessitem da instalação
de aplicativos nas estações de trabalho para fins de acesso aos dados, salvo aplicações de protocolo
cliente-servidor, tais como: telnet, ssh e/ou acesso remoto.
Subclausula sétima SEGURANÇA DE ACESSO E RASTREABILIDADE
a) Para fins de gerenciamento de segurança, as ferramentas deverão criar usuários pelos próprios
usuários do sistema; obrigar o Administrador a ter cadastro no sistema de folha de pagamentos,
utilizando-se assim da sua matrícula para cadastro; além de permitir o cadastro de Administrador
substituto, quando houver a necessidade de o Administrador se ausentar; gerar código chave de
segurança para o usuário, e, para o Administrador do sistema; e, permitir que os códigos chave de
segurança sejam enviados para o e-mail cadastrado do usuário, e, para o e-mail do Administrador do
sistema; liberar o usuário somente por intermédio do Administrador do sistema, mediante a
combinação de código chave do Administrador e do usuário.
b) Deverá enviar e reenviar Termo de Responsabilidade / Formulário de Autorização, padronizado pela
Administração, encaminhando via e-mail ao usuário cadastrado; zerar senhas, bem como remeter
nova senha para o e-mail cadastrado; emitir lembretes de senha; cadastrar grupos de acesso e
respectivos perfis de acesso e relacionar usuário cadastrado e habilitado aos grupos criados.
c) Deverá permitir que o Administrador do sistema trabalhe somente com os usuários, e, ainda, que
defina os respectivos perfis de acesso ao sistema; possibilitando, ainda, a suspensão do acesso ao
sistema quando o usuário estiver afastado de suas atividades. Caso o usuário não seja servidor da
Administração, e sim de uma empresa contratada, deverá ser obrigatório o número do contrato, e o
mesmo deverá constar no sistema de contratos, e o Termo de Responsabilidade deverá ser específico
para empresa contratado, constando o nome do funcionário e da empresa.
Subclasusula oitava REQUISITOS GERAIS EXIGIDOS
a) Todo o processo de levantamento de requisitos e análise, durante o processo de customização, deverá
ser feito em conjunto com os funcionários do Município, incluindo os técnicos da Divisão de
Tecnologia da Informação, para todos os itens a serem adaptados pelo licitante.
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar o suporte na sede do Município:
iv. Durante todo o processo de levantamento para implantação;
v. Durante a implantação no tocante ao ambiente operacional de produção;
vi. Na primeira execução de rotinas da solução integrada no período de vigência do contrato.
Subclausula nona VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO
a) A aceitabilidade do objeto será aferida via validação técnica das informações constantes da proposta
da licitante detentora do melhor preço na fase de lances, face as exigências descritas neste Termo de
Referência. Para tanto, deverá a licitante vencedora da etapa de lances, em equipamentos de sua
propriedade, e com no máximo 07 (sete) técnicos, além do representante legal, para fins de
comprovar que o objeto ofertado em sua proposta permite a execução de atividades de acordo com as
funcionalidades aqui exigidas.
b) Para tanto, a Prefeitura poderá exigir a apresentação de telas, bem como movimentação de dados e
emissão de relatórios.
c) No que tange à ferramenta de Portal de Transparência, por se tratar de dados públicos, a
Administração solicitara a indicação de link para acesso onde a solução esteja em funcionamento para
fins de validação das informações.
d) Para tanto, disporão os licitantes de até 06 (seis) horas, em data =previamente agendada entre as
interessadas, observando-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua preparação.
Subclausula décima TREINAMENTO DOS USUÁRIOS
a) Para fins de treinamento, cuja carga horário estimada será de no máximo 20 (vinte) horas por área,
são estimados aproximadamente 81 (oitenta e um) usuários, conforme tabela abaixo:
ÁREA DE ATUAÇÃO DOS SERVIDORES A SEREM CAPACITADOS
Tributos 08 usuários
Controle de Arrecadação 12 usuários
Dívida Ativa 06 usuários
Orçamento, Finanças e Contabilidade 17 usuários
Folha de Pagamentos 07 usuários
Compras 10 usuários
Contratos 03 usuários
Patrimônio 03 usuários
Almoxarifado 02 usuários
Protocolo 03 usuários
Portal de Transparência 03 usuários
Portal de Serviços ao Cidadão 03 usuários
Controle Interno 04 usuários
Subclausula décima primeira - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente contrato, conforme
especificações e condições estabelecidas, na proposta apresentada, e no Termo de Referência, partes integrante do Pregão
Presencial 039/2017, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no respectivo Edital.
Subclausula décima segunda Constatadas irregularidades na execução, a CONTRATANTE poderá:
a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações ou apresentar baixa qualidade, determinando
sua adequação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive com a reparação dos
danos causados;
b) determinar sua complementação ou rescindir a contratação se houver diferença de quantidades ou de partes, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, inclusive com a reparação dos danos causados;
Subclausula décima terceira As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da notificação, por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
a) No caso de recusa da CONTRATADA em corrigir o problema, na reincidência, ou mesmo em caso de
ultrapassado o prazo concedido, a CONTRATANTE poderá, com fundamento nos artigos 77, e 78, I, II, III, IV, V,
VII, e, VIII da Lei n.° 8.666/93, determinar a rescisão unilateral do contrato, e aplicar as penalidades legais.
Subclausula décima quarta determinar sua correção, ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas de materiais,
mão-de-obra e equipamentos utilizados para esse fim.
Subclausula décima quinta O recebimento será realizado pelo Requisitante, responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da execução do contrato ao considerar o serviço concluído, expedindo-se Atestados de Recebimento definitivo (Ateste Nota
Fiscal).
Subclausula décima sexta Só será emitido Atestado de Recebimento se atendidas às determinações deste contrato e seus
anexos.
Subclausula décima sétima O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da
Lei, pela qualidade, correção e segurança quando da execução do objeto contratado
XII - Responder por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATADA, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de preposto ou de
quem em seu nome agir, decorrentes da execução do objeto;
XIII - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito do
Município;
XIV- Prover os serviços de suporte técnico (remoto) ilimitado dos módulos que compõem o sistema, sem custos
adicionais a CONTRATANTE, além daqueles relativos à licença mensal, a fim de garantir a plenitude
operacional e a utilização satisfatória das ferramentas. Os serviços de suporte técnico remoto deverão ser
acionados por meio de telefone, e-mail e atendimento on-line via chat, em dias úteis, durante o período das
08:00h às 18:00h ininterruptos.
XV Executar, ainda, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE além daquele ofertado, os
serviços contínuos de manutenção do sistema integrado de gestão, durante toda a vigência do contrato,
incluindo as seguintes atividades:
a) Manutenção corretiva: Decorrente de problemas de funcionalidade detectados pelo usuário, ou seja,
funcionamento em desacordo com o que foi especificado, relatórios e interfaces com outros módulos. O
desempenho do sistema também é considerado item de manutenção corretiva.
b) Manutenção legal: Em caso de mudança na legislação, será elaborada uma programação para
atendimento às mudanças ocorridas, sem prejuízos à operação do sistema.
c) Manutenção evolutiva: Alteração ou adição de uma funcionalidade visando a adaptação e/ou melhoria
de componentes e objetos do sistema implementado.
XVI Realizar os serviços de implantação das ferramentas informatizadas e do treinamento dos usuários
conforme descrito neste edital e seus anexos, e não poderão ultrapassar o prazo máximo de 90
(noventa) dias a contar da entrega do Banco de Dados (em formato texto e com seus layouts), por
parte da Prefeitura Municipal, devendo, após este prazo, estarem todos os módulos que compõem o sistema
em pleno funcionamento.
Subcláusula primeira. Não será permitido ao pessoal da CONTRATADA o acesso à área do edifício que não aquelas
relacionadas ao seu trabalho.
Subcláusula segunda. A Contratada não será responsável:
I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força maior;
II - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste contrato.
Subcláusula terceira. O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da Contratada para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
Subcláusula quarta A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta seção, não
transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste edital, razão pela qual a
licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE.
Subcláusula quarta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou
condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.
TESTEMUNHAS:
RG.: RG.:
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletrônica aos interessados.
CONTRATANTE
Nome e cargo: Rômulo Luís de Lima Ripa – Prefeito
E-mail institucional: prefeito@portoferreira.sp.gov.br
E-mail pessoal: romulorippa@yahoo.com.br
_________________________________________
CONTRATADA:
Nome e cargo: ..............................................................
E-mail institucional: ..............................................................
E-mail pessoal: ..............................................................
_________________________________________
Obs:
Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos envelopes
(Proposta e Habilitação) exigidos nesta licitação.
Obs:
Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL (se pessoa jurídica) ou NOME (se pessoa física):
ENDEREÇO COMPLETO:
1. OBJETO:
1.1. LICENÇA DE USO, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE UM
SISTEMA INTEGRADO
2. CONDIÇÕES GERAIS:
2.1 A PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação bem como de
todos os Anexos que o integram. Declara ainda, que o objeto ofertado atende plenamente aos requisitos da licitação referida em
epígrafe.
4. VALOR DA PROPOSTA:
4.1. O Valor da Proposta, conforme especificações segue discriminado abaixo:
Preço
Item Qtd Unidade Descrição do Objeto Preço Total
Unitário
CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO,
01 12 mês CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) E MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS DE INFORMÁTICA “SOFTWARES” INTEGRADOS.
4.2 Valor total da Proposta R$............. (em algarismo e por extenso):
4.3 O preço proposto é fixo e irreajustável e contempla materiais, todas as despesas (mão-de-obra, transporte,
equipamentos, instalações, tributos) que o compõem, bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) e
quaisquer despesas, diretas e indiretas indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto desta licitação;
4.4 O objeto ofertado atende plenamente os descritivos constantes no Termo de Referência, parte integrante do
Edital do Pregão Presencial.
(No preço unitário dos itens, SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais)
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5.1 . Até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da execução do objeto e apresentação das notas fiscais.
6. DIVERSOS:
6.1. A validade da proposta comercial será de .... (.......) dias, contados a partir da data da sessão pública do Edital.
Prazo não inferior a 60 (sessenta) dias
6.2. Desde já declaramo-nos cientes de que o MUNICÍPIO procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em
lei.
CARIMBO CNPJ
........................................................................
* Por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é necessário informar e-mail da empresa e também o
e-mail particular do representante da empresa. Assim solicitamos que sejam informados os dois e-mails nesta Proposta.
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a empresa...,
CNPJ..., com sede na..., através de seu representante legal infra-assinado, nomeia e constitui seu representante FULANO DE
TAL, (solteiro/casado/outros), portador da cédula de identidade nº... e C.P.F. n°..........., a quem são conferidos poderes para
representar a empresa outorgante na licitação em epígrafe, instaurado pelo Município de Porto Ferreira, em especial para firmar
declarações, e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir
da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.
(local e data, nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal responsável pela outorga)
microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. Anexo), inscrita no
CNPJ sob nº..., com sede à ________________, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os
devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do edital
em epígrafe, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal, que serão provados em até 05
(cinco) dias a contar da homologação, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123
Declara ainda que não existem fatos supervenientes ou que sejam impeditivos de sua
habilitação para este certame licitatório; que tomou conhecimento e está de acordo com as condições previstas
neste Edital; que, caso sagre-se vencedora, terá disponibilidade, do(s) produto(s) licitado(s) para realizar a
entrega nos prazos e/ou condições previstas, sob as penas do Art.299 do Código Penal e que não possui em seu
quadro gerencial ou societário, Agente Político ou Administrativo do Município, bem como pessoas ligadas a
qualquer um deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau.
_____(Local)_________, _____(Data)___________________
(Assinatura do Representante Legal)
_____(Local)_________, _____(Data)___________________
Folha 1/2
representante legal o(a) Sr(a) ......................................, RG .......................... e CPF ...................................., autoriza o Sr(a)
...........................................................................
Assinatura do representante legal e cargo
Folha 2/2
Declaramos, em atendimento ao previsto neste Edital que, por intermédio do(a) Sr(a)
a) que vistoriou o(s) local(is) de execução do objeto e somos detentores de todas as informações
b) que está ciente das condições de licitação, que tem pleno conhecimento do ambiente tecnológico do
Município;
c) que executará o objeto de acordo com o Projeto e Especificações deste Edital e demais Normas e
Instruções Municipais e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade;
Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época
da visita para solicitar qualquer alteração do valor do Contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.
..............................................................................
Assinatura do profissional
Visto em ......./........./..................
.......................................................................
Assinatura e carimbo do servidor público
que acompanhou a visita