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Trading guide
Forex Trading Guide - Ebook Grátis
Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda de
dinheiro, dada a sua alavancagem. 82% dos investidores de retalho perdem dinheiro
a negociar CFDs. Considere primeiro a informação que tem sobre CFDs, como
funcionam e se quer e pode correr o risco de perder dinheiro.
Este guia/manual é fornecido apenas para fins de informação geral e de marketing.
Quaisquer opiniões, análises, preços ou outros conteúdos não constituem conselhos
ou recomendações de investimento de acordo com a Lei de 29 de julho de 2005
sobre negociação de instrumentos financeiros.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e
qualquer pessoa que atue mediante estas informações está a faze-lo inteiramente
por sua conta e risco. A XTB não se responsabiliza por qualquer perda ou dano,
incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou
indiretamente do uso ou confiança em tais informações.
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Negociar CFDs
de forex
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Pode nem saber disto, mas já fez parte do mercado FX pelo menos uma
vez na vida. Vamos imaginar que está a planear uma viagem para os
Estados Unidos e que precisa de trocar o dinheiro que lá pretende gastar
de libras esterlinas (GBP) para dólares americanos (USD).
Na segunda-feira, descobre uma agência de câmbio e repara que a taxa
de câmbio para o par de moedas GBP/USD é $1,45. Isto significa que por
cada libra que trocar, vai receber $1,45 de volta. O mesmo é dizer que
gasta £100 e recebe $145.
No entanto, se passar nessa mesma agência de câmbio algumas
semanas depois, poderá reparar que a mais recente taxa de câmbio para
GBP/USD é $1,60. Isto significa que as suas £100 teriam sido trocadas
por $160 – mais $15 – se tivesse sabido esperar pela valorização da libra
face ao dólar. As taxas de câmbio estão em permanente oscilação por
variados fatores, sendo um deles a força da economia de um dado país,
por exemplo. O que os traders de forex pretendem é lucrar com essas
oscilações, especulando se os preços vão aumentar ou cair. Todos os
pares de forex estão cotados quanto ao valor de uma moeda em relação
a outra. Cada par de moedas tem uma ‘base’, que é a primeira moeda
assinalada no par, e a ‘contra’ moeda, a segunda divisa desse par.
Cada moeda pode ficar mais forte (valorizar) ou mais fraca (desvalorizar).
Uma vez que há duas moedas em cada par, existem essencialmente
quatro variáveis possíveis sobre as quais especular no que troca a
negociar forex.
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Termos básicos
e vocabulário
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Antes de continuar a falar de trading, devemos focar-nos nalguns termos importantes
que são utilizados no mundo da negociação. Inicialmente, negociar nos mercados
financeiros pode ser extremamente avassalador e complicado. A facilidade em
encontrar uma quantidade enorme de informação online, bem como a existência de
cada vez mais formas de interpretar gráficos, dados e os mercados – que se movem
cada vez mais rapidamente –, fazem com que seja muito fácil sentir-se assoberbado
ou sucumbir ao medo do desconhecido. Uma das melhores coisas que pode fazer é
ter sempre em conta a simplicidade. Vamos começar, passo a passo, a aprender
termos e definições simples que vão ser utilizados nesta sua jornada de trading.
Alavancagem
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Pips
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Quando negoceia em mercados financeiros, são-lhe fornecidos dois preços: o preço
de compra (ask) e o preço de venda (bid).
Por exemplo: se a sua plataforma de trading dá uma cotação de 1,13956/1,13961 ao
par EUR/USD, então isto significa que o preço de venda é 1,13956 e que o preço de
compra é 1,13961.
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Spread (diferencial)
Por exemplo, vamos imaginar que o mercado EUR/USD está cotado com um preço de
compra de 1,0984 e um preço de venda de 1,0983. Isto faz com que o spread seja
calculado subtraindo 1,0983 a 1,0984, ou seja, o spread total é 0,0001 ou 1 pip.
Quando fizer uma transação no mercado EUR/USD e o mercado se mover pelo
menos 1 pip a seu favor, começará a ganhar lucro. Esta é também a razão pela qual
começa por sofrer uma pequena perda logo quando inicia a sua transação.
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Gestão
de risco
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Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda de
dinheiro, dada a sua alavancagem. 82% dos investidores de retalho perdem dinheiro
a negociar CFDs. Considere primeiro a informação que tem sobre CFDs, como
funcionam e se quer e pode correr o risco de perder dinheiro.
Este guia/manual é fornecido apenas para fins de informação geral e de marketing.
Quaisquer opiniões, análises, preços ou outros conteúdos não constituem conselhos
ou recomendações de investimento de acordo com a Lei de 29 de julho de 2005
sobre negociação de instrumentos financeiros.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e
qualquer pessoa que atue mediante estas informações está a faze-lo inteiramente
por sua conta e risco. A XTB não se responsabiliza por qualquer perda ou dano,
incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro que possa surgir direta ou
indiretamente do uso ou confiança em tais informações.
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A gestão de risco é um dos conceitos chave para o sucesso a longo prazo nos
mercados financeiros – mas é também um dos aspetos mais esquecidos e
desvalorizados no trading. Porque é que a gestão de risco é tão importante e como é
que a pode implementar nas suas estratégias?
Pode ser o trader mais talentoso do mundo que é capaz de identificar facilmente
oportunidades de investimento e, ainda assim, estragar a sua conta com uma má
decisão e sem uma gestão de risco adequada. Independentemente de quão bom seja,
ou da muita experiência que tenha, está sempre sujeito a sofrer perdas. Até os
melhores traders do mundo sofrem perdas – faz parte da atividade. É por isso que
gerir o risco é tão importante para as suas negociações. Foquemo-nos nas duas
ferramentas mais importantes utilizadas para gerir o risco:
Stop Loss
Traders mais experientes podem confirmar que uma das formas de ter mais sucesso
nos mercados financeiros a longo prazo é gerir cuidadosamente o risco. Utilizar uma
ordem de stop loss é uma das formas mais populares de gestão de risco, 24 horas
por dia.
Uma ordem stop loss é um tipo de ordem de fecho, que permite ao trader especificar
um nível concreto no mercado a partir do qual os nossos sistemas encerram
automaticamente a transação se esse preço for atingido, utilizado tipicamente para
perdas. É daí que surge o nome stop loss (parar a perda), porque é uma ordem que
efetivamente impede as perdas de se agravarem.
Como funciona na prática uma ordem de stop loss?
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Olhemos para o exemplo acima. O trader abriu uma posição longa no par EUR/USD,
na expectativa de que valorizasse acima de 1,13961, como mostra a primeira linha do
gráfico. Pode reparar numa segunda linha abaixo dessa, que é uma stop loss definida
para 1,13160. Isto significa que se o mercado cair abaixo desse nível, a posição do
trader é automaticamente encerrada nessa perda – e que, portanto, o trader está
protegido de quaisquer descidas adicionais no preço. Uma ordem de stop loss
ajuda-o a gerir o risco e mantém as suas perdas num mínimo aceitável e controlado
por si.
Se por um lado as ordens de stop loss são uma das melhores formas de garantir a
gestão do risco e de manter as potenciais perdas em níveis aceitáveis, não dão 100%
de segurança.
As stop loss são ordens de uso gratuito que protegem a sua conta dos movimentos
adversos do mercado, mas por favor tenha em conta que estas ordens não
conseguem garantir sempre a sua posição. Se o mercado se tornar volátil
repentinamente e o preço saltar acima do seu nível de fecho (se passar de um preço
ao próximo sem negociar nos níveis que estão entre eles), é possível que a sua
posição possa ser fechada num nível pior do que aquele que tinha definido. Este
fenómeno é conhecido por derrapagem de preço.
As ordens de stop loss garantidas, que não acarretam o risco de derrapagem e
garantem que o mercado não se move contra si (a posição é fechada no nível de stop
loss que requereu), estão disponíveis gratuitamente com a conta Básica.
Take Profit
Uma ordem de take profit é uma ordem que fecha a sua transação num determinado
nível de lucro. Quando a sua ordem de take profit é atingida numa transação, esta é
fechada nesse valor de mercado. Apesar de ser uma ordem que impede mais lucro,
garante um ganho específico quando se atinge um certo nível.
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Olhemos para o exemplo já mencionado. O trader abriu uma posição curta no par
EUR/USD, na espectativa de que caísse abaixo de 1,13941, como mostra a primeira
linha do gráfico. É possível ver uma linha abaixo disso, que é uma ordem de Take
Profit estabelecida para 1,12549. Isto significa que se o mercado chegar a esse nível,
a posição do trader é automaticamente fechada nesse lucro – e, portanto, o trader
fica protegido de qualquer queda adicional nos preços. No entanto, esta ordem
também impede que tenha mais lucro se o mercado cair mais. Fica com aquele lucro
em específico e a sua posição é encerrada.
Elementos de uma estratégia de trading de sucesso:
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Decide não aplicar uma ordem de stop loss à sua negociação. Está a utilizar a maioria
dos fundos da sua conta nesta única posição (4.998,51$), o que lhe dá uma margem
pequena caso o preço se mova negativamente. Sem uma ordem de stop loss, cada
movimento de um pip equivale a um ganho ou uma perda de 45,90$.
Vejamos o que acontece de seguida. São divulgados alguns dados e os mercados
reagem valorizando o euro em mais de 50 pips face ao USD. Este movimento faz com
que a negociação entre em perdas de 2.245$ numa questão de minutos, o que
equivale a metade dos seus fundos e o deixa com apenas uma parte do seu dinheiro
para reconstruir a sua conta. Antes de decidir que passo dar a seguir – se quer limitar
as suas perdas, adicionar uma ordem de stop loss para prevenir futuras perdas ou
reduzir a dimensão da sua posição –, ocorre outra oscilação em 50 pips contra si, o
que significa que vai sofrer outra perda de 2.245$. Assim, com este movimento de
100 pips, terá perdido 4.490$. Esta negociação é um exemplo claro de uma posição
que não utiliza ordens de stop loss e que mostra o quão perigoso isso pode ser para a
sua conta.
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Como analisar
o mercado
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Os dois principais tipos de análise aos mercados financeiros são a análise técnica e a
fundamental.
Análise Fundamental:
Ao contrário da análise técnica, que se foca predominantemente na movimentação
dos preços, tendências e padrões que podem ajudar a prever para que lado vão
oscilar os preços, os analistas fundamentais consideram todos os dados disponíveis
que o podem ajudar a determinar o valor relativo de um mercado. Esses analistas
olham para as discrepâncias entre o atual preço de mercado e a sua própria avaliação
de forma a encontrar oportunidades de trading.
Imaginemos que pretende comprar um carro. Encontrou um modelo que gosta por
$10.000, mas não sabe se este é um preço justo. Então, vai pesquisar na internet,
pedir a opinião de outras pessoas, comparar esse valor com o praticado por vários
concessionários de automóveis, e fazer uma pesquisa geral para avaliar se o preço é
“justo” e se o carro vale aquele dinheiro.
O que faria nesta situação era essencialmente uma análise fundamental – considera
todos os fatores fundamentais em jogo e decide se o preço reflete o real valor desse
ativo.
Procure pistas:
Para ajudar à sua análise, os analistas fundamentais utilizam diversos dados que têm
à sua disposição incluindo relatórios de lucros de empresas, eventos geopolíticos,
políticas dos bancos centrais, fatores ambientais, entre outros. Procuram pistas que
lhes indiquem para onde se vai dirigir o mercado no futuro.
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Essas pistas encontram-se muitas vezes nos dados macroeconómicos, e é por isso
que é tão importante para os traders fundamentais saber quando é que dados
importantes vão ser divulgados. Os mercados tendem a focar-se nas potenciais
leituras macroeconómicas mais importantes que podem afetar o mercado e torna-lo
volátil.
● Inflação – A inflação é a taxa a que o nível geral dos preços de bens e serviços
aumenta. Os bancos centrais tentam limitar a inflação e evitar a deflação, de forma a
manter a economia dos seus respetivos países relativamente estável. Fazem-no
aumentando as taxas de juro. Por exemplo, quando os bancos centrais anunciam um
aumento das taxas, pode levar a uma valorização da sua moeda.
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A influência das publicações macroeconómicas nos mercados está muito
dependente das expectativas do mercado. Geralmente, quanto maior a diferença
entre as expectativas e a realidade, maior é a reação. Se um mercado espera que o
banco central aumente as taxas de juro e o banco o faz, a reação é “incluída” (“priced
in”) e as negociações continuam como normalmente. Quando uma divulgação
surpreende o mercado, poderá provocar maior volatilidade.
Pode manter-se informado sobre todas as publicações de dados fundamentais com o
nosso abrangente calendário económico. O efeito no mercado depende da
comparação entre a verdadeira leitura dos dados macroeconómicos e as
expectativas de mercado; quanto maior a diferença, maior o efeito no mercado. Pode
manter-se informado sobre todas as publicações de dados fundamentais com o
nosso abrangente calendário económico. Cada publicação e categorizada como Alta,
Média ou Baixa, relativamente ao impacto e potencial deflagração na volatilidade do
mercado.
Análise Técnica
A análise fundamental concentra-se na informação económica de uma empresa,
matéria prima ou moeda; já a análise técnica foca-se no gráfico, a fim de prever os
futuros movimentos de preço. Sendo a análise técnica um dos métodos mais
populares utilizados por traders para identificar oportunidades de negócio, são estes
os seus três princípios:
1. O mercado desconta tudo
3. A história repete-se
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A história repete-se
O pilar da análise técnica é a crença de que a história tem tendência a repetir-se. Por
exemplo, se o US500 (CFD no SP500) aumentar antes das reuniões da FED, um trader
irá comprar o par antes da próxima decisão sobre as taxas de juro dos Estados
Unidos. Como tal, os analistas técnicos utilizam dados do histórico de preços para os
ajudar a prever para onde poderão seguir os preços. É aqui que entram os níveis de
resistência e de suporte.
Os gráficos tendem a formar padrões que já ocorreram historicamente e a análise
dessas formas antigas ajuda os analistas técnicos a prever o futuro movimento dos
mercados. Este princípio concentra-se na crença dos analistas de que negociar é uma
atividade altamente ligada a probabilidades; analisar essas formas que já ocorreram
dá vantagens aos analistas antes de abrir uma negociação. Essas formas são
conhecidas por padrões de preço:
Prever o futuro:
A análise técnica é a prática de prever os futuros movimentos de preço com base na
análise de movimentos de preço antigos. Os analistas técnicos acreditam que se o
DAX esteve recentemente em crescimento, pode vir a ganhar mais no futuro porque é
uma tendência ascendente. Existem diferentes técnicas para identificar tendências,
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E é tudo no nosso E-book de principiantes! No tutorial, vai descobrir como abrir uma
negociação na nossa plataforma e no e-book avançado vai aprender mais sobre
como analisar o mercado!
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