PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM

RESERVA DE FUNDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Saldo do mês anterior R$ 331.94

Cheque CEF Nº 900125 R$ 2,000.00
Cheque CEF Nº 900129 R$ 2,000.00
Cheque CEF Nº 900132 R$ 2,000.00
Cheque CEF Nº 900148 R$ 2,000.00

TOTAL R$........ 8,331.94

Senhores Diretores de Finanças,

Relacionei abaixo, a prestação de contas no valor de 6.342,59 (seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e
cinquenta e nove centavos), referente a soma dos cheques supracitados, mais sobra das reservas do mês
anterior, para despesas provenientes da entidade.

Nº DISCRIMINAÇÃO DATA VALOR

001 ELETROBRÁS (sede adm) 1/3/2018 403.82
002 PLÁSTICOS AMAZONAS LTDA (plástico branco) 1/3/2018 11.13
003 NET (3221-1645/3221-0273) 1/5/2018 175.37
004 VALES ( funcionários) 1/5/2018 541.20

005 SESAPS-
17,60(férias) =
Fls: 12/17 - Carmem..52,44/João...22,65/Pedro..20,71/Valentina..17,60 + 1/8/2018 131.00

006 REST. "RIO BRANCO LANCHES" (uma quentinha) 1/8/2018 11.00

007 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 1/8/2018 60.00
COMPLEMENTO (50%) p/ METALÚRGICA (restauração do alambrado
008 1/8/2018 1,000.00
e outros na Sede Sede Social) Sr. Ricardo
009 IMPRESSÃO & CIA (1 toner comp Q2612A HP PP) 1/10/2018 80.00
010 COMERCIAL IDEAL (4 gás) resp. Dir. Valter p/ Sed Soc 1/10/2018 140.00
SPORTS CARLOS (2
011 1/11/2018 162.00
bolas: 2 society) Obs.: Ressarcimento p/ Sr. Pedro Laurentino - sed soc
DARF (jurídico) Correção Reenquadramento Lei: 12774-2012 -
012 1/11/2018 654.04
Reformulação Plano de Cargos
013 FATURA VIVI - Sr Raimundo - TRT 1/12/2018 104.96
014 ÁGUAS de TERESINA (sede adm) ref. 01/18 1/15/2018 49.27
015 REST. "RIO BRANCO LANCHES" (uma quentinha) 1/15/2018 11.00
016 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 1/15/2018 60.00
017 BOM PREÇO (sabão pó e barra, detergentes, saco lixo ) 1/15/2018 60.00
018 POSTOS CACIQUE - gasolina comum S-10 (PL: OVY-2893) 1/16/2018 100.00
019 RETIRADA e COLOCAÇÃO da BOMBA do POÇO - Sed Soc 1/17/2018 900.00
020 ULTRAGÁS (um botijão de gás - sede sdm.) 1/19/2018 65.00
021 DARF (jurídico) 1/19/2018 500.00
022 BOMPREÇO (açúcar e café) 1/22/2018 20.40
023 DARF (jurídico) 1/22/2018 99.40
024 REST. "RIO BRANCO LANCHES" (uma quentinha) 1/22/2018 11.00
025 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 1/22/2018 60.00
 Nº DISCRIMINAÇÃO DATA VALOR
026 CONFECÇÃO de 2 REDES p/ TRAVES (Sr. Fco Atº) - Sed Soc 1/22/2018 600.00
027 POSTO CRISTO REI - gasolina comum S-10 (PL: OVY-2893) 1/23/2018 200.00
028 SERV. ELÉTRICO ( portão e condicionador de ar-Sr. Ildefonso) 1/24/2018 50.00
029 IMAGEM [03 carteirinhas] sede social 1/26/2018 12.00
030 REST. "REST. SABOR de CASA" (uma quentinha) 1/29/2018 10.00
031 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 1/29/2018 60.00
TOTAL R$ 6,342.59
Importa a prestação de contas no valor de R$......6.342,59 (seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e
nove centavos).
Devolução (sobra) remetida para reserva do mês subsequente no valor de R$...1.989,35 (hum mil, novecentos e
itenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

_______________________________
Dir. de Adm. e Finanças

_______________________________
Funcionária – Carmem Célia
R$ 1,989.35
 PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM
RESERVA DE FUNDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
Saldo do mês anterior R$ 1,989.35
Cheque CEF Nº 900158 R$ 2,000.00

TOTAL R$ 3,989.35
Senhores Diretores de Finanças,

Relacionei abaixo a prestação de contas do valor de R$...2.585,84 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais
e oitenta e quatro centavos), referente a soma do cheque supracitado, mais sobra da reserva do mês anterior,
para despesas provenientes da entidade.

Nº DISCRIMINAÇÃO DATA VALOR

LANC. TIA JOANA-LANCHE p/ REUNIÃO HOJE COM
001 WASHINGTON NA SEDE ADM. DO SINDICATO (2 bolos e 2 2/1/2018 36.00
refrigerantes)

002 VALES ( funcionários) 2/1/2018 504.00

DESP. DECORRENTE DO PLANEJAMENTO:
003 2/2/2018 25.00
(um cartão memória p/ máquina NIKOM)

004 MATERIAL E SERVIÇOS (ressarcimento Zenaide):

(argamassa..7,00 + cerâmica..64,00 +conserto nos coletes...140,00 =)
sed soc
2/2/2018 211.00

005 LAVADOS de COLETES (Dona Zenaide) sed soc 2/2/2018 150.00

DESP- PLANEJAMENTO: (1dz bananas...6,00 + 2 pac petas e 1 bolo doce...10,90 +
006 serv. táxi-Valentina..23,63 + Tia Joana: 2 bolos e suco...32,50 = )
2/3/2018 73.03

007 IMPRESSÃO & CIA (tinta preta - Hp C9351 - 21A) 2/5/2018 20.00
008 REST. "SABOR de CASA" (uma quentinha) 2/5/2018 10.00
009 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 2/5/2018 60.00
010 NET (3221-1645/3221-0273) 2/5/2018 178.97
011 CARTUCHOS e MANUTENÇÃO (tinta color- Hp C9351 - 21A) 2/6/2018 80.00
012 LIV. PIAUIENSE (20 envelopes) 2/7/2018 6.30
013 BOM PREÇO (café e açúcar) 2/7/2018 28.36
014 LIV. PIAUIENSE (réguas, clips e grampos) 2/8/2018 21.51
015 ÁGUAS de TERESINA (sede adm) ref. 02/18 2/8/2018 49.27
SESAPS- Fls: 01/18 -
016 Carmem..52,44/João...22,65/Pedro..20,71/Valentina..0,00 = 2/8/2018 95.80

017 CARVALHO (papel hgigiênico,detergente, água sanitária etc) 2/9/2018 158.44

018 DARF (jurídico) 2/14/2018 118.40
019 CASA das LINHAS (1 cx papel report A4 75G cx/10pt 210x297) 2/19/2018 206.30
020 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 2/19/2018 60.00
PUBLICIDADE O LAPA - CARRO DE SOM
021 2/20/2018 120.00
(2h durante ato dia 0?.02.18 - Mafuá)
022 COMPLEMENTO AO CHEQUE Nº...900157 CEF 2/21/2018 42.46
 023 POSTO TUPI (gasolina comum) 2/21/2018 100.00
024 ATESTADO de SAÚDE OCUPACIONAL (func. Carmem) 2/22/2018 30.00
025 ESTACIONAMENTOS (ressarcimento: Sr. Pedro Laurentino) 2/23/2018 26.25
026 REST. "RIO BRANCO LANCHES" (uma quentinha)< 2/26/2018 10.00
027 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 2/26/2018 60.00
028 IMPRESSÃO & CIA (toner comp CB435A CE285A MULTILASER) 2/26/2018 80.00
029 LIV. PIAUIENSE (elastico, marca texto e livro ponto) 2/28/2018 24.75
TOTAL R$ 2,585.84

Importa a prestação de contas no valor de R$...2.585,84 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos).
Devolução (sobra) remetida para reserva do mês subsequente no valor de R$.....1.403,51 (hum mil, quatrocentos
e três reais e cinquenta e um centavos).

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2018

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Dir. de Adm. e Finanças

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Funcionária – Carmem Célia
1,403.51
 PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM
RESERVA DE FUNDO DO MÊS DE MARÇO DE 2018
Saldo do mês anterior R$ 1,403.51
Cheque CEF Nº 900175 R$ 2,000.00

TOTAL R$ 3,403.51
Senhor@s Diretor@s de Finanças,

Relacionei abaixo, a prestação de contas do valor de R$...2.891,22 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte
e dois centavos), referente a soma do cheque supracitado, mais sobra das reservas do mês anterior, para despesas
provenientes da entidade.

Nº DISCRIMINAÇÃO DATA VALOR

001 VALES ( funcionários) 3/1/2018 684.00
002 ATESTADO de SAÚDE OCUPACIONAL (func. Pedro Pereira) 3/2/2018 50.00
003 REST. "REST. SEU BONECA" (uma quentinha) 3/5/2018 10.00
004 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 3/5/2018 60.00
SESAPS- Fls: 02/18 -
005 Carmem..52,44/João...22,65/Pedro..20,71/Valentina..17,60 = 3/5/2018 113.40
006 LAVADOS de COLETES (Dona Zenaide) sed soc 3/5/2018 160.00
007 NET (3221-1645/3221-0273) 3/5/2018 185.65
008 POSTOS CACIQUE - gasolina comum S-10 (PL: OVY-2893) 3/5/2018 200.00
009 DOAÇÃO p/ JF (evento Dia Int. da Mulher) 3/8/2018 250.00
010 IMPRESSÃO & CIA (um mouse - sl diretoria) 3/9/2018 10.00
011 REST. "REST. SEU BONECA" (uma quentinha) 3/12/2018 10.00
012 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 3/12/2018 60.00
013 PURIFICADOR EUROPA (câmara ...269,00 e refil ..112,00) 3/12/2018 343.00
014 ESTACIONAMENTO S-10 (PL: OVY2893) 3/13/2018 2.00
015 BOM PREÇO (pap toalha, sabonete, café, açúcar etc) 3/13/2018 101.94
016 FATURA VIVO - Sr Raimundo - TRT 3/13/2018 115.31
017 ÁGUAS de TERESINA (sede adm) ref. 03/18 3/14/2018 49.27
018 "REST. & PANIF MODELO" (uma quentinha) 3/19/2018 9.90
019 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 3/19/2018 60.00
020 J. MONTE (tampa p/ vaso sanitário) 3/23/2018 84.44
021 J. MONTE (pasta adesiva, duas fechaduras - banheiro e sala comunicação) 3/23/2018 112.31
SERVIÇOS ELÉTRICOS E OUTROS (retirada de tomadas,
022 3/23/2018 150.00
substituição de fechaduras etc.)
023 REST. "RIO BRANCO LANCHES" (uma quentinha)< 3/26/2018 10.00
024 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 3/26/2018 60.00
TOTAL R$ 2,891.22
Importa a prestação de contas no valor de R$...2.891,22 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e
dois centavos).
Devolução (sobra) remetida para reserva do mês subsequente no valor de R$..512,29 (quinhentos e doze reais e vinte
e nove centavos).
Teresina-PI, 28 de março de 2018
_______________________________
Dir. de Adm. e Finanças

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Funcionária – Carmem Célia
R$ 512.29
 PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM RESERVA DE
FUNDO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

Saldo do mês anterior R$ 512.29

Cheque CEF Nº 900188 R$ 2,000.00
Cheque CEF Nº 900186 R$ 1,000.00

TOTAL R$ 3,512.29
Senhores Diretores Finançeiros,

Relacionei abaixo a prestação de contas do R$.....3.299,40 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e
quarenta centavos), referente a soma do saldo do mês anterior, mais os cheques supracitados, para
despesas provenientes da entidade.

Nº DISCRIMINAÇÃO DATA VALOR

001 REST. "REST. SABOR de CASA" (uma quentinha) 4/2/2018 10.00
002 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 4/2/2018 60.00
DOAÇÃO p/ Auditoria Cidadã da Dívida
003 4/2/2018 500.00
( p/ vinda do representante Rodrigo Ávila )
004 VALES ( funcionários) 4/2/2018 756.00
SESAPS- Fls: 03/18 -
005 Carmem..52,44/João...22,65/Pedro..20,71/Valentina..17,60 =
4/3/2018 113.40
006 LAVADOS de COLETES (Dona Zenaide) sed soc 4/4/2018 170.00
007 ESTACIONAMENTO S-10 (PL: OVY2893) 4/5/2017 2.50
008 ESTACIONAMENTO S-10 (PL: OVY2893) 4/5/2017 3.00
009 ESTACIONAMENTO S-10 (PL: OVY2893) 4/5/2017 5.00
010 NET (3221-1645/3221-0273) 4/5/2017 188.59
011 SPOT CARLOS (2 bolas) sed social 4/7/2018 160.00
012 REST. "REST. & PANIF. MODELO" (uma quentinha + refrigerante) 4/9/2018 13.40
013 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 4/9/2018 60.00
014 ÁGUAS de TERESINA (sede adm) ref. 04/18 4/10/2018 49.27
015 FATURA VIVO - Sr Raimundo - TRT 4/10/2018 115.31
016 REST. "REST. SEU BONECA" (uma quentinha + refrigerante) 4/16/2018 13.00
017 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 4/16/2018 60.00
018 NORTE PUBLICIDADE (locação de carro de som) 4/16/2018 120.00
019 IMPRESSÃO & CIA (2 pilhas palitos) 4/18/2018 3.90
020 TOTAL SEG (manutenção da base do motor do portão) 4/18/2018 120.00
COM. CARVALHO (papel hig, detergente, desinfetante, amacinate, água
021 4/20/2018 193.57
sanitária e sabão barra) sed social
022 REST. "O BONECA" (uma quentinha + 1 refrigerante) 4/23/2018 13.00
023 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 4/23/2018 60.00
024 POSTO CACIQUE (etanol comum) 4/23/2018 50.00
025 COM. CARVALHO (papel hig, amaciante, açúcar e café) 4/23/2018 69.00
026 IMPRESSÃO & CIA (toner comp Q2612A HP Premium) 4/23/2018 80.00
027 ESTACIONAMENTO S-10 (PL: OVY2893) 4/27/2018 3.00
 028 G & R ELETRÔNICA (um T) 4/27/2018 6.00
029 LICEU ELETRÕNICA (2 pilhas panasonic AA) 4/27/2018 12.00
SESAPS- Fls: 03/18 - (Imposto Sindical)
030 Carmem..87,40/João...37,75/Pedro..34,51/Valentina..31,80 = 4/27/2018 191.46
031 IMAGEM [blocos de carnês para sócio intermediário/ c/ Edmilson] sed soc 4/27/2018 25.00
032 REST. "O BONECA" (uma quentinha + 1 refrigerante) 4/30/2018 13.00
033 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 4/30/2018 60.00
TOTAL R$ 3,299.40

Importa a prestação de contas no valor de R$.....3.299,40 (três mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta
centavos).
Devolução (sobra) remetida para reserva do mês subsequente no valor de R$....212,89 (duzentos e doze reais e
oitenta e nove centavos).

Teresina-PI, 30 de abril de 2018

_______________________________
Dir. de Adm. e Finanças

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Funcionária – Carmem Célia
R$ 212.89
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM RESERVA
DE FUNDO DO MÊS DE MAIO DE 2018

Saldo do mês anterior R$ 212.89

Cheque CEF Nº 900209 R$ 2,000.00
Cheque CEF Nº 900216 R$ 1,000.00
Cheque CEF Nº 900219 R$ 1,000.00

TOTAL R$ 4,212.89
Senhores Diretores de Finanças,

Relacionei abaixo a prestação de contas do valor de R$....3.985,07 (três mil, novecentos e oitenta
e cinco reais, e sete centavos), referente a soma do saldo do mês anterior, mais os cheques
supracitados, para despesas provenientes da entidade.

Nº DISCRIMINAÇÃO DATA VALOR

001 VALES ( funcionários) 5/2/2018 792.00
SESAPS- Fls: 04/18 -
002 Carmem..52,44/João...22,65/Pedro..20,71/Valentina..17,60 = 5/3/2018 113.40
003 LAVADOS de COLETES (Dona Zenaide) sed soc 5/4/2018 160.00
004 ESTACIONAMENTO S-10 (PL: OVY2893) 5/4/2018 2.50
005 ELETROBRÁS (Sed Adm) 5/4/2018 261.19
006 NET (3221-1645/3221-0273) 5/4/2018 188.59
007 REST. "O BONECA" (uma quentinha + 1 refrigerante) 5/7/2018 13.00
008 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 5/7/2018 60.00
009 FATURA VIVO - Sr Raimundo - TRT 5/9/2018 115.31
010 COMPLEMENTO AO CH nº 900213 ...R$..1.449,74 5/11/2018 20.84
011 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 5/14/2018 60.00
012 ESTACIONAMENTO Placa: PIA-5151 (Sr. Pedro) 5/15/2018 23.75
013 ÁGUAS de TERESINA (sede adm) ref. 05/18 5/15/2018 49.27
014 RECICLE EXPRESS (comp cb435A HP Premium) 5/18/2018 80.00
015 ESTACIONAMENTO S-10 (PL: OVY2893) 5/21/2018 3.00
016 POSTO CACIQUE (gasolina comum) 5/21/2018 100.00
017 REST. "Mª RITA" (uma quentinha ) 5/21/2018 10.00
018 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 5/21/2018 60.00
019 CANAL COM e SERV LTDA (memória DDR) 5/21/2018 182.00
KAZAKA (*ADIANTAMENTO para confecção de 6 pedestais p/
020 5/21/2018 500.00
banner) TT..900,00
SERV. ELÉTRICO ( serv. elétrico...50,00 + material...81,60-Sr.
021 5/22/2018 131.60
Ildefonso) sed soc
022 GRÁFICA ANDRADE (7 banner-90X1.20cm) 5/24/2018 315.00
023 ESTACIONAMENTO S-10 (PL: OVY2893) 5/25/2018 2.00
024 BOM PREÇO (4 unid-café St Clara) 5/25/2018 18.32
025 CÓPIAS DE CHAVES (1 tetra e 2 simples-Ivon) 5/25/2018 32.00
026 MOTO-TÁXI (Sr. Raimundo) 5/28/2018 25.00
027 GRÁFICA ANDRADE (1 banner-70X1) 5/28/2018 45.00
028 UBER-Valentina - ida á GRÁFICA 5/28/2018 14.22
029 KAZAKA (*COMPLEMENTO...) TT..900,00 5/29/2018 400.00
030 COM. CARVALHO (pap. higiênico, desinfetante e det pó) 5/29/2018 137.08
031 REST. "Mª RITA" (uma quentinha ) 5/29/2018 10.00
032 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 5/29/2018 60.00
TOTAL R$ 3,985.07

Importa a prestação de contas no valor de R$....3.985,07 (três mil, novecentos e oitenta e cinco reais, e
sete centavos).
Devolução (sobra) remetida para reserva do mês subsequente no valor de R$...227,82 (duzentos e vinte e
sete reais e oitenta e dois centavos).

Teresina-PI, 30 de maio de 2018

_______________________________
Dir. de Adm. e Finanças

_______________________________
Funcionária – Carmem Célia
227.82
 PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM
RESERVA DE FUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2018
Saldo do mês anterior R$ 227.82
Cheque CEF Nº 900235 R$ 2,000.00
Cheque CEF Nº 900236 R$ 1,000.00

TOTAL R$ 3,227.82

Senhores Diretores de Finanças,

Relacionei abaixo a prestação de contas do valor de R$.....0,00 (??? centavos), referente a soma do saldo do
mês anterior, mais os cheques supracitados, para despesas provenientes da entidade.

Nº DISCRIMINAÇÃO DATA VALOR

001 RESSARCIMENTO p/ ZENAIDE (serv xerox) sed soc 6/4/2018 18.50
002 REST. "Mª RITA" (uma quentinha ) 6/4/2018 10.00
003 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 6/4/2018 60.00
004 LAVADOS de COLETES (Dona Zenaide) sed soc 6/4/2018 170.00
005 POSTO SÃO RAIMUNDO (gasolina adtS-10-PL: OVY2893) 6/4/2018 200.00
006 ESTACIONAMENTOS S-10 (PL: OVY2893), 2,50 + 3,00 = 6/5/2018 5.50
007 FATURA VIVO - Sr Raimundo - TRT 6/5/2018 115.31

SESAPS- Fls: 05/18 - Carmem..fl normal...52,44, férias

008 6/5/2018 165.84
52,44/João...22,65/Pedro..20,71/Valentina..17,60 =

009 TIM (3221-1645/3221-0273)

NET do SINDICATO.....R$...183,83 (9991- 6/5/2018 188.77
0127...60,30/9947-8388...60,30/9988-1451..63,23 )
DESP. TIM dos CONVÊNIOS...230,60
010 6/5/2018 414.43

011 VALES ( funcionários) 6/5/2018 424.80

012 LIV PIAUIENSE-MAT p/ ATO CONTRA FEMINICÍDIO (ppg spray color) 6/6/2018 44.83

013 LIV PIAUIENSE-MAT p/ ATO CONTRA FEMINICÍDIO (tintas guache e pinceis) 6/6/2018 149.40

014 ESTACIONAMENTOS S-10 (PL: OVY2893), 2,00 6/8/2018 2.00

015 MATERIAL DE LIMPEZA (sede Campestre). 6/8/2018 426.94
016 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 6/11/2018 60.00

TROCA DAS LUZES FAROL PRINCIPAL E AUXILIARES S-10 (PL: OVY2893) 02

017 lâmpada modelo H3/55W/12V faróis auxiliales, e 01 lâmpada modelo H4 60/55W 6/14/2018 54.00
PHILIPS farol principal.

RESSARCIMENTO P/ EX- DIRETOR MARCOS- TRE. (bolas de futebol para sede

018 campestre. 01 bola da marca ADIDAS WC 18 TOP GLIDER R$119,90 / 01 bola da marca PENALTY 6/14/2018 229.80
MATIS VII R$109,90).

019 ÁGUAS de TERESINA (sede adm) 6/19/2018 49.27

 020 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 6/19/2019 60.00
021 ESTACIONAMENTOS S-10 (PL: OVY2893) 6/20/2018 3.00
022 SERV. DE FAXINA (Mª das Neves C. dos Santos) 6/25/2018 60.00
023 POSTO CRISTO REI (gasolina comum S-10/PL: OVY2893) 6/25/2018 100.00

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TOTAL R$ 3,012.39
Importa a prestação de contas no valor de R$.....0,00 (???? centavos).
Devolução (sobra) remetida para reserva do mês subsequente no valor de R$....??? (??? centavos).

Teresina-PI, 30 de junho de 2018

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Dir. de Adm. e Finanças

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Funcionária – Carmem Célia
215.43