INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

Criamos em nossa planilha fluxos de caixa semestral, mensal e diári

PARA QUE SERVE?

Não importa o tamanho do seu negócio. É de extrema importância ter
suas contas sobre controle. Em razão disso, criamos esse modelo simples
de fluxo de caixa para que você possa registrar suas previsões e as
efetivas entradas e saídas. Além disso, usan o fluxo de caixa facilita a
confecção do relatório mensal de receitas brutas que é de preenchimento
obrigatório para o MEI.

COMO UTILIZAR?
Você pode usar qualquer um dos tipos de fluxo de caixa disponíveis.
Observe que em todos possuem o campo para a receita/despesa prevista
e a efetivamente realizada. Aconselhamentos que você preencha com
antecedência a receita/despesa prevista e, no final da
semana/mês/semestre preencha as que efetivamente realizou. Lembre-
se, finanças organizadas potencializam suas potencialidades de lucro.
 MENSAL DIÁRIO

aixa semestral, mensal e diário.

 PLANILHA FLUXO DE CAIXA INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL DIÁRIO

Resultado Anual : 2018

0.00

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

ENTRADAS/RECEITAS Realizado Abril Realizado Maio Realizado Junho Realizado Julho Realizado Agosto
Janeiro Fevereiro Março Setembro Outubro Novembro Dezembro

Recebimento de vendas e serviços

Outros recebimentos
Total

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

SAÍDAS/DESPESAS Realizado Abril Realizado Maio Realizado Junho Realizado Julho Realizado Agosto
Janeiro Fevereiro Março Setembro Outubro Novembro Dezembro

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manutenção de equipamentos
Despesas diversas

Total

1. RESULTADO
2. SALDO ANTERIOR
3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
4. EMPRÉSTIMOS
5. RESULTADO FINAL
 PLANILHA FLUXO DE

Total em Caixa no Semestre: 0,00

0.00

ENTRADAS/RECEITAS Previsão Julho Realizado Julho Previsão Agosto Realizado Agosto

Recebimento de vendas e serviços

Contas a receber de vendas e serviços
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS Previsão Julho Realizado Julho Previsão Agosto Realizado Agosto

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manutenção de equipamentos
Despesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2. SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4. EMPRÉSTIMOS
5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00
UXO DE CAIXA INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado

Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado

Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MENSAL DIÁRIO

Previsão Realizado
Dezembro Dezembro

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Previsão Realizado
Dezembro Dezembro

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 Precisa de mais linhas?
Clique nesta célula e Pressione a tecla Tab.

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 PLANILHA FLUXO DE CA

Total em Caixa no Mês:

#REF!

Realizado 1ª Realizado 2ª Realizado 3ª Realizado 4ª Realizado 5ª

ENTRADAS/RECEITAS Semana Semana Semana Semana Semana

Recebimento de vendas e serviços

Contas a receber de vendas e serviços .
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizado 1ª Realizado 2ª Realizado 3ª Realizado 4ª Realizado 5ª

SAÍDAS/DESPESAS Semana Semana Semana Semana Semana

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manutenção de equipamentos
Despesas diversas

Total

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS)

2. SALDO ANTERIOR
3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
4. EMPRÉSTIMOS
5. RESULTADO FINAL
UXO DE
INÍCIO
CAIXA
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL DIÁRIO

.
Total em Caixa na semana:
#REF!

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

ENTRADAS/RECEITAS Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Recebimento de vendas e serviços

Contas a receber de vendas e serviços
Outros recebimentos
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado

SAÍDAS/DESPESAS Segunda Segunda Terça Terça Quarta Quarta

Pro labore / retiradas

Compras de material de uso
Compras de equipamento
Imposto Mensal - MEI
Aluguel
Emprestimo e financiamentos
Manutenção de equipamentos
Despesas diversas

Total

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS)

2. SALDO ANTERIOR
3. SALDO ACUMULADO (1 + 2 )
4. EMPRÉSTIMOS
5. RESULTADO FINAL