CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRA DA GAVEA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019 RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS Paraiba Elevadores Ltda 554,00

Receitas Manutenção Gerador
Taxa Ordinária Urbieta Geradores - 08/19 187,51
21.125,96
Locação da Laje Para Empresa Telefonia 3.956,16 Manutenção/Limpeza Piscina
Acordo 593,57 Rondinelle Nogueira dos Santos - 08/19 120,00
Rendimentos de Poupança 29,34 Manutenção Sistema de Interfone
25.705,03 Thayanne Estrela da Nobrega - Conserto de 300,00
TOTAL RECEITAS 25.705,03 fiação e troca de aparelhos - 08/19
DESPESAS Material de Limpeza e Higiene
José Ednaldo de Araújo - ME 485,45
Pessoal
Material de Pintura
Folha de Pagamento Portal do Sol Casa e Construção Ltda - 114,20
Cond. do Edif. Pedra da Gávea 6.119,75 Tinta, thinner e lixa - Reparação de danos
Vale Transporte ao apt 11° andar
Sind Emp Transp Col Urbano J Pessoa - 10/19 553,09 1.761,16
Convênio Odontológico Seguro
Unidentis Assistencia Odontologica ltda - 75,00
Funcionários - 08/19 Seguro do Condomínio
Unidentis Assistencia Odontologica ltda - Sul América Cia Nacional de Seguros - 271,88
105,00
Dependentes - débito em folha de pagamento - Parcela 02/06
08/19 Despesas Bancárias
Vale Alimentação Manutenção de Conta
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A 575,00 Caixa Econômica Federal 42,00
Benefício Social Familiar-Conv Coletiva Tarifa Serviço de Cobrança
Benefício Social Familiar - Gestar 100,00 Caixa Econômica Federal 238,14
7.527,84 Tarifa Conta Pessoa Jurídica
Caixa Econômica Federal 49,00
Encargos Sociais / Impostos
INSS - Folha de pagamento Encargos Financeiros
Secret. Receita Federal do Brasil - 08/19 Caixa Econômica Federal 1,00
2.439,06
PIS - Folha de pagamento 330,14
Secret. Receita Federal do Brasil - 08/19 69,47 Despesas Diversas / Eventuais
FGTS - Folha de pagamento Placa de Sinalização
Caixa Econômica Federal - 08/19 555,82 Indefinido - Avisos e orientações para uso 40,00
da piscina
3.064,35
Consumo Reforma
Água e Esgoto Material de Construção
Cagepa Triunfo Construções Ltda - Tijolo, areia e 418,20
3.389,76
cimento
Energia Elétrica Lojão Duferro - Cerâmica, argamassa, rejunte 111,95
Energisa 1.387,12 e prego
Gás GLP Mão de Obra de Pedreiro
Nacional Gás Butano 1.799,70 Rosevaldo Ramos da Silva - Serviços conforme 800,00
Telefone descrição na nota fiscal
Tim Celular - 08/19 64,99 Rosevaldo Ramos da Silva - Serviços conforme 2.600,00
Tim Celular - 08/19 50,00 descrição na nota fiscal
6.691,57 3.930,15
Despesas Administrativas TOTAL DESPESAS 24.847,43
Assessoria Administrativa e Contábil RESUMO - 01/09/2019 a 30/09/2019
Execon Assessoria Condominial 840,00
Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido
Emissão de Boletos 9.038,44 25.705,03 (24.847,43) 857,60 9.896,04
Execon Assessoria Condominial 53,75
CONTAS CORRENTES
Honorários Advocatícios
Sarah Vivianne A. de M. Anjos - Cobranças Conta Corrente
336,59
(acordo extrajudicial) Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido
1.230,34 1.066,67 25.675,69 (24.847,43) 0,00 1.894,93
Manutenção e Conservação Fundo de Reserva
Manutenção Elevador Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2019 ANTONIO DE SOUZA SILVA

Taxa Ordinária- Ref. Nov./2019 540,00 Unidade(s):
0804
Não há débitos anteriores a
05/11/19 Vencimento Valor do Documento
15/11/2019 540,00
Agência/Código do Beneficiário
0904 / 200637-5
Nosso Número
14000000000002470-3

Condomínio21 Flex - Group Software - 42.64/2.6.00.16 - (EM) Correio: N

104-0 10492.00635 75000.100042 00000.247098 7 80740000054000

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária
15/11/2019
Beneficiário: CPF/CNPJ Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRA DA GAVEA - R CEL OTTO FEIO DA SILVEIRA 478 - PED 07.430.006/0001-48 0904 / 200637-5
Data do Documento Nr. Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número
05/11/2019 0804/040 NS 0 05/11/2019 14000000000002470-3
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Qtde moeda xValor (=) Valor do Documento
x
RG R$ 540,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): (-) Desconto
Após o vencimento cobrar: *************
Multa: R$10,80 (-) Outras Deduções / Abatimento
Juros: R$0,18 ao dia *************
Não receber após 30 dias do vencimento (+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

ANTONIO DE SOUZA SILVA CPF:205.483.384-34

R CEL OTTO FEIO DA SILVEIRA 478 PEDRO GONDIM PEDRA DA GAVEA
Unidade: 0804
58031010 JOÃO PESSOA/PB
Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 BOLETO DE COBRANÇA
PEDRA DA GAVEA

ANTONIO DE SOUZA SILVA Correio: N

R CEL OTTO FEIO DA SILVEIRA 478 PEDRO GONDIM
58031010 JOÃO PESSOA PB Unidade: 0804 Venc: 15/11/2019

REMETENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRA DA GAVEA
R CEL OTTO FEIO DA SILVEIRA 478 PEDRO GONDIM
58031010 JOÃO PESSOA PB

PARA USO DO CORREIO

ENDEREÇO DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

MUDOU-SE AUSENTE POSTAL EM:
INSUFICIENTE

RECUSADO NÃO PROCURADO DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

INFORMAÇÃO FORNECIDA
DESCONHECIDO FALECIDO
POR PORTEIRO/SÍNDICO