Conciliador SITEF -- 113612

Boletim Técnico: Conciliador SITEF

Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Criada a rotina Conciliador SITEF (FINA910) com o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de
crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicação TEF e não P.O.S, são
gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação.Essa conciliação é realizada pelo
cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – SITEF Conciliação versão 2.0 e versão 3.0 (formato .csv), fornecido pela Software Express,
que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.Os títulos importados podem ser
visualizados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, após confirmação do
usuário. Importante A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express (a versão homologada é a 2.0 e a 3.0).Esta rotina está preparada para
funcionamento somente em ambiente TopConnect.

ID do Chamado
TDFLJ0
Aplicabilidade
Conciliador SITEF
Produtos
Microsiga 10
Módulos
SIGAFIN
Portais
todos
Países
Brasil
Sistema Operacional
Windows
Bancos de Dados
TopConnect
Nome + Fonte
FINA910 – Conciliador SITEF, FINA070 – Baixas a Recebe, FINA090 – Baixas a Pagar Automáticas, FINA110 – Baixas a Receber Automáticas,
FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINXATU, e LOJXFUN.
Número da FNC
000000138672011
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UPDFINCON
Procedimentos para Implementação

Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFINCON é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos
dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o
produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da
ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickn
ame.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
 ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional
qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de
dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verifica
ção (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para
o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro
procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de
relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova
janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão)
selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para
posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo
que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade,
selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através
da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que
possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFINCON no campo Programa Inicial.

Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/05/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de
atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem
no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Descrição de Ajustes

1. Criação de campos no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela FIF – Conciliador TEF:

Campo FIF_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Filial do Sistema

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_DTTEF

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Data da Vend

Descrição Data da Venda

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Sim

Help Data da Venda

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_DTCRED

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Dt Crédito

Descrição Data de Credito

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Sim

Help Data de Crédito

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_NURESU

Tipo Caracter

Tamanho 10
Decimal 0

Formato @!

Título Nr Resumo

Descrição Número do Resumo

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Sim

Help Número do Resumo

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_NUCOMP

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título Comprovante

Descrição Número do Comprovante

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Número do Comprovante

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_NSUTEF

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título NSU Sitef

Descrição Número NSU Sitef

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Número NSU Sitef

Visual Alterar
Contexto Real

Campo FIF_NUCART

Tipo Caracter

Tamanho 19

Decimal 0

Formato @!

Título Num Cartao

Descrição Número do Cartão

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Número do Cartão

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_VLBRUT

Tipo Numérico

Tamanho 16

Decimal 2 (X3_DECIMAL)

Formato @e 999,999,999.99

Título Vlr Bruto

Descrição Valor da venda

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Valor da venda (Bruto)

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_PARCEL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Parcela

Descrição Parcela Sitef

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Parcela Sitef

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_STATUS

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Status

Descrição Status do Título

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Status do Título

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_TOTPAR

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Qtd Parcelas

Descrição Total de Parcelas

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Total de Parcelas

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_VLLIQ
Tipo Numérico

Tamanho 16

Decimal 2

Formato @e 999,999,999.99

Título Valor Liquid

Descrição Valor Líquido

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Valor Líquido

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_INTRAN

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Formato @!

Título Ind. Trans.

Descrição Indicador de transação

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Indicador de transação

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_TPREG

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Tp registro

Descrição Tipo registro

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim
Help Tipo do registro

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_TPPROD

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo produto

Descrição Tipo do produto

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Tipo do produto

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CAPTUR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Captura

Descrição Captura

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Captura

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CODRED

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!
Título Ident. Rede

Descrição Código ident. rede

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código de identificação de rede

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CODBCO

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Código banco

Descrição Código do banco

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código do banco

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CODAGE

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Agencia

Descrição Código da Agencia

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código da Agência

Visual Alterar

Contexto Real
Campo FIF_NUMCC

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal 0

Formato @!

Título Conta Corren

Descrição Conta corrente

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Número da conta corrente

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_VLCOM

Tipo Numérico

Tamanho 16

Decimal 2

Formato @e 999,999,999.99

Título Vlr comissão

Descrição Valor comissão

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Valor de comissão

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_TXSERV

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @e 99.99

Título Taxa Serv

Descrição Valor da taxa de serviço

Nível 1

Usado Sim
Obrigatório Não

Browse Não

Help Valor da taxa de serviço

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CODLOJ

Tipo Caracter

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Título Loja SITEF

Descrição Código da Loja SITEF

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Código da Loja SITEF

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CODAUT

Tipo Caracter

Tamanho 12

Decimal 0

Formato @!

Título Autorização

Descrição Código de Autorização

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Código da Autorização

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CUPOM

Tipo Caracter

Tamanho 20
Decimal 0

Formato @!

Título Cupom Fiscal

Descrição Cupom Fiscal

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Cupom Fiscal

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_SEQREG

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Seq. Registr.

Descrição Seq. Registro no Arquivo

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Sequência do registro no arquivo

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_DTAJST

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Data Ajuste

Descrição Data do Ajuste

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data do Ajuste

Visual Alterar

Contexto Real
Campo FIF_CODMAJ

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal 0

Formato @!

Título Motivo Ajust

Descrição Cód. Motivo Ajuste

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código do motivo do ajuste

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_DSCMAJ

Tipo Caracter

Tamanho 64

Decimal 0

Formato @!

Título Desc Ajuste

Descrição Descrição do ajuste

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Descrição do Motivo de Ajuste

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CODEST

Tipo Caracter

Tamanho 15

Decimal 0

Formato @!

Título Cód Estab

Descrição Código do estabelecimento

Nível 1
Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Código do estabelecimento

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_DTBAIX

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Título Data Baixa

Descrição Data da Baixa

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Data da Baixa

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_USERGA

Tipo Caracter

Tamanho 17

Decimal 0

Título Log de Alter

Descrição Log de Alteração

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Log de Alteração

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_MSIMP

Tipo Caracter

Tamanho 8

Decimal 0
Título Ident. Import

Descrição Ident. Imp. Dados

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Identificação importação dos dados

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_PREFIX

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Prefixo

Descrição Rastro Prefixo SE1

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Rastro Prefixo SE1

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_NUM

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal 0

Formato @!

Título No Titulo

Descrição Rastro Titulo SE1

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Rastro Título SE1

Visual Alterar

Contexto Real
Campo FIF_PARC

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Rastro Parc.

Descrição Rastro Parcela SE1

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Rastro Parcela SE1

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_TIPO

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo

Descrição Rastro Tipo SE1

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Rastro Tipo SE1

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_PARALF

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Parc.Alfanum

Descrição Parcela Alfanumérica

Nível 1

Usado Sim
Obrigatório Não

Browse Não

Help Parcela Alfanumérica

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CODFIL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Filial

Descrição Filial Estab

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Filial do Estabelecimento

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_CODBAN

Tipo Caracter

Tamanho 4

Decimal 0

Formato @!

Título Cod. Bandeir

Descrição Código Bandeira

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Código da Bandeira

Visual Alterar

Contexto Real

Campo FIF_SEQFIF

Tipo Caracter

Tamanho 6
Decimal 0

Formato @!

Título Seq. Tab FIF

Descrição Sequencial

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Help Número sequencial da tabela FIF

Visual Alterar

Contexto Real

· Tabela SAE – Administração Financeira:

Campo AE_SOFEXP

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Título Cód Soft Exp

Descrição Cód. Software express

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Código da Software Express

Visual Alterar

Contexto Real

Campo AE_DESCSE

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Formato @!

Título Desc Rede

Descrição Descrição Rede

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Descrição da Rede

 Visual Visualizar

Contexto Real

· Tabela SE1 – Contas a Receber:

Campo E1_NSUTEF

Tipo Caracter

Tamanho 9

Decimal 0

Formato @!

Título NSU SITEF

Descrição Número NSU SITEF

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Número NSU SITEF

Visual Alterar

Contexto Real

Campo E1_DOCTEF

Tipo Caracter

Tamanho 20

Decimal 0

Formato @!

Título Num. NSU

Descrição Número NSU-SITEF

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Número do NSU

Visual Alterar

Contexto Real

2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave FIF

Nome Arquivo Conciliação Sitef

Modo C
 Único FIF_FILIAL+DtoS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DtoS(FIF_DTCRED)+FIF_SEQFI
F

PYME Sim

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

· Tabela FIF – Conciliador TEF:

Índice FIF

Ordem 1

Chave FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL

Descrição Data de Cred+NSU SITEF+Parcela

Proprietário S

Índice FIF

Ordem 2

Chave FIF_FILIAL+ DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_NUCOMP+FIF_PARCEL

Descrição Data de Cred+Comprovante+Parcela

Proprietário S

Índice FIF

Ordem 3

Chave FIF_FILIAL+FIF_PREFIX+FIF_NUM+FIF_PARC+FIF_TIPO

Descrição Prefixo+Numero+Parcela+Tipo

Proprietário S

Índice FIF

Ordem 4

Chave FIF_FILIAL+DtoS (FIF_DTCRED)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODEST+FIF_CODRED

Descrição Data de Cred+NSU+Parcela+Estab+Rede

Proprietário S

Índice Data Da Vend+NSU SITEF+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF

Ordem 5

Chave FIF_FILIAL+DTOS(FIF_DTTEF)+FIF_NSUTEF+FIF_PARCEL+FIF_CODLOJ+DTOS(FIF_DTCRED)+FIF_SE
QFIF

Descrição Data Da Vend+NSU Sitef+parcela+loja Sitef+Dt Credito+Seq. Tab FIF

Proprietário S

· Tabela SE1 – Contas a Receber:

 Índice SE1

Chave E1_FILIAL+DTOS(E1_EMISSAO)+E1_PARCELA+E1_NSUTEF+E1_TIPO+DTOS(E1_VENCREA)

Descrição Filial+Emissão+Parcela+NSU TEF+Tipo+Vencimento

Proprietário S

4. Criação tabela no arquivo SX5– Tabelas Genéricas:

Tabela G3

Chave 1

Descrição TECBAN

Tabela G3

Chave 2

Descrição VISA

Tabela G3

Chave 3

Descrição REDECARD

Tabela G3

Chave 13

Descrição TICKET

Tabela G3

Chave 17

Descrição BANRISUL

Tabela G3

Chave 43

Descrição SOROCRED

Tabela G3

Chave 49

Descrição POLICARD

Tabela G3
Chave 69

Descrição AMEX

Tabela G3

Chave 75

Descrição VALECARD

Tabela G3

Chave 76

Descrição PORTALCARD

Tabela G3

Chave 80

Descrição GOODCARD

Tabela G3

Chave 91

Descrição AURA

Tabela G3

Chave 110

Descrição IBI

Tabela G3

Chave 121

Descrição SEVEN PDV

Tabela G3

Chave 301

Descrição TOPPREMIUM

Tabela G3

Chave 302

Descrição SODEXO
Tabela G3

Chave 303

Descrição BONUS

Tabela G3

Chave 304

Descrição ABRAPETITE

Tabela G3

Chave 305

Descrição REFEISUL

Tabela G3

Chave 306

Descrição VR

Tabela G3

Chave 307

Descrição BANQUET

Tabela G3

Chave 308

Descrição BANESTIK

Tabela G3

Chave 309

Descrição HIPERCARD

Tabela G3

Chave 310

Descrição PLANINVEST

Tabela G3

Chave 311

Descrição CREDICESTA
 Tabela G3

Chave 314

Descrição UNIK

Tabela G3

Chave 317

Descrição CABAL

Tabela G3

Chave 318

Descrição FIDELITY

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN),
conforme instruções a seguir:

Menu Atualizações

Submenu Contas a Receber

Nome da rotina Conciliador SITEF

Programa FINA910

Módulo Financeiro

Tipo Função Protheus

Tabelas FIF e SE1

Procedimentos para Utilização

Importante:

Antes de utilizar o Conciliador SITEF, é necessário que o campo Parcela esteja configurado com tamanho 3 e que o parâmetro MV_EMPTE
F esteja configurado para cada filial do Sistema.

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de dados / Dicionário /Base de dados /Grupo de campos
2. Altere o tamanho do campo Parcela.

Observação:

Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, é necessário ter um arquivo no formato .csv fornecido pela empresa
Software Express. É necessário também que os títulos do Contas a receber na tabela SE1 correspondam com as informações das
administradoras.

A princípio, esta rotina funciona somente a partir do momento da implantação, com a gravação dos campos E1_NSUTEF pelo Front Loja
(SIGAFRT). Esse dado é gravado no Protheus no retorno da comunicação TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S. esse dado
não é gravado e não há a possibilidade de conciliação.

3. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Contas a Receber / Conciliador SITEF (FINA910).

4. Clique em Imp. Arq. SITEF.

 O Sistema apresenta a tela de importação.

5. Localize o arquivo com extensão csv e confirme a importação.

6. Clique em Conciliação e informe os dados necessários:

· Da Filial.

· Até Filial.

· Data Crédito (data na qual a administradora financeira pagará o título).

· Do Num.NSU (Número Sequencial Único).

· Até Num.NSU.

· Geração (por lote ou individual).

· Tipo (crédito ou débito).

· Pesquisa dias anteriores? (quantidade de dias anteriores à data de crédito a serem pesquisados).

· Tolerância: (em percentual em relação ao valor do crédito).

· Adm. Finan. De (informe o código de identificação da rede).

· Adm. Finan. Até.

1. O sistema apresenta os arquivos em: Conciliadas, Conc. Parcialmente, Conc. Manualmente, Não Conciliadas e Totais

2. Para confirmar as conciliações clique em Efetiva Conciliação.

Conciliados: São apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo,
(NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada). Se o valor do título selecionado for maior, a diferença é lançada
como acréscimo, se menor, é lançado como decréscimo.

Conciliados Parcialmente: São apresentados todos os títulos que não coincidam valores. São exibidas, na grade superior, as
informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os Títulos (SE1) e os dados importados do SITEF.

Conc. Manualmente: Utilizada apenas para visualização, são apresentados de acordo com as baixas efetuadas em Não Conciliadas.

Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. O usuário
deve selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1)
(Grade Inferior). Estão disponíveis as opções: Não Conc. Excel, que realiza a exportação dos dados e Títulos Excel que contém
todos os registros filtrados para facilitar a análise.

Totais: é apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada opção contendo as informações de valores e quantidade de
registro.

A conciliação pode ser:

· Baixa por lote: geração de um único valor agregado, dos títulos selecionados, e pode ser visualizado pelo extrato de conta.

· Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a uma e não é gerado um valor agregado dos títulos.

Importante:
Caso exista alguma conciliação equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina Baixas a Receber (FINA070) do módulo Financei
ro (SIGAFIN).

Ao excluir ou cancelar uma baixa, o status da baixa do SITEF fica disponível novamente para uma nova conciliação. O estorno contempla
tanto a baixa individual como por lote.

A conciliação pode ser efetuada manualmente, quando não utilizado este recurso.
Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas SE1 – Contas a Receber

FIF – Dados de importação do arquivo da Software Express
SE5 – Movimentação Bancário
SEE – Parâmetros Banco
SAE – Administradora Financeira
SA1 – Cadastro de Clientes
SE8 – Saldos Bancários
SL4 – Condições Negociadas

Funções Envolvidas FINA910 – Conciliador SITEF

FINA070 – Baixas a Receber
FINA090 – Baixas a Pagar Automáticas
FINA110 – Baixas a Receber Automáticas
FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINXATU, e LOJXFUN.

Sistemas Operacionais Windows

Número do Plano 00000014642/2011