DDA (Débito Direto Autorizado)

Pertinente a Versão: P10

1. Seqüência do passo a passo para configuração e uso do DDA (Débito

Direto Autorizado) no Protheus 10
Objetivo:

A conciliação DDA – Débito Direto Autorizado tem como objetivo a obtenção do código de barras
dos títulos de Contas a Pagar.

Para o Banco Bradesco, isto ocorre a partir de processamento de arquivos de retorno CNAB de
contas a pagar que possuam ocorrência de retorno igual a ‘FS’ em arquivo de processamento de
rastreamento de títulos.

Para os demais bancos, a partir de processamento de arquivos de retorno CNAB de contas a pagar
que possuam Segmento G (obrigatório) e/ou H (Opcional).

Apenas o processo de obtenção dos dados é diferenciado entre os bancos. O processo de conciliação
DDA é idêntico para ambos.

Dicas:
o SE1, SE2 e FIG devem estar idênticos no SX2, ou seja, Compartilhados ou Exclusivos;
o O campo EB_REFBAN devera ser preenchido com 2 posições para atender ao layout do
DDA;
o Para banco Bradesco, em Atualizações Comunicação bancária Retorno
Pagamentos, a pergunta “Configuração CNAB” deverá ser sempre preenchida “MODELO
1”;
o Para os demais bancos, em Atualizações Comunicação bancária Retorno
Pagamentos, a pergunta “Configuração CNAB” deverá ser sempre preenchida “MODELO
2”;
o Os clientes que utilizam SISPAG do Banco Itaú, deverão utilizar o CNAB 2. Os leiautes
são idênticos, não havendo necessidades específicas que os diferenciem por hora.
o Com o processamento do arquivo de retorno não resultará em qualquer baixa de titulo
ou alteração de dados.
o Para maiores informações sobre o DDA – Débito Direto Autorizado, acesse o link:

http://www.febraban.org.br/projetodda/ProjetoDDA.asp

o Para obter manual padrão da Febraban:

http://www.febraban.org.br/acervo.asp?id_pagina=173&id_paginaDe=78

Modelo utilizado:

01/09/2009 Layout Padrão Febraban 240 posições V8.4

Procedimento 001 - Atualizador

Executar o atualizador U_UPDFIN com data igual ou posterior a 01/10/09.

Serão criados pelo atualizador:

Ocorrências para retorno CNAB CR e CNAB CP para processamento DDA na tabela 10 do

SX5.
Campo no A1_USADDA (Cliente optante por sistema DDA) no SA1 (Cadastro de Clientes)
Tabela FIG – Conciliação DDA (SIX, SX2, SX3, SX7)

Vide telas de atualização do dicionário no final deste documento

Procedimento 002 - Configurador

o No ambiente Configurador, na opção Ambiente -> Cadastros -> Menus, criar chamada
para o programa FINA260 – Conciliação DDA
o Configuração para recepção do arquivo de retorno CNAB para obtenção dos dados DDA:

Para DDA do banco Bradesco não é necessário esta configuração.

1. Acesse o Configurador e selecione a opção “Ambiente / Cadastros / CNAB Modelo 2”.

2. Na tela de Parâmetros, preencha dos dados como abaixo:

o O parâmetro “Nome do arquivo” deve ser preenchido com o nome desejado pelo usuário.
Este nome identificará o arquivo de configuração nos processos retorno bancário.

3. Confirme a operação.
4. Preencha os dados da tela apresentada como no exemplo abaixo:

5. Após o preenchimento, posicione na linha descrita como “DETALHE SEGMENTO G” e

pressione a tecla F4.
6. Será apresentada tela para preenchimento da configuração deste segmento. Preencha
como no exemplo abaixo.
 Os textos contidos na coluna “Conteúdo” deverão ser necessariamente iguais aos
descritos no exemplo.
A coluna inicial do CGC, ainda que descrita como 063 no manual de configuração da
FEBRABAN, deverá ter uma posição a mais, visto que o tamanho do campo
CNPJ/CGC no sistema possui 14 posições. A má configuração desta coluna pode
inviabilizar todo o processo de conciliação DDA.

7. Após o preenchimento, confira dos dados e confirme a operação.

8. Após confirmada a operação, o sistema retornará a tela inicial da configuração. (vide
exemplo abaixo)

9. Posicione na linha descrita como “DETALHE SEGMENTO H” e pressione a tecla F4.

10. Será apresentada tela para preenchimento da configuração deste segmento. Preencha
como no exemplo abaixo.
 Os textos contidos na coluna “conteúdo” deverão ser necessariamente iguais aos
descritos no exemplo.
A coluna inicial do CGCH, ainda que descrita como 019 no manual de configuração
da FEBRABAN, deverá ter uma posição a mais, visto que o tamanho do campo
CNPJ/CGC no sistema possui 14 posições. A má configuração desta coluna pode
inviabilizar todo o processo de conciliação DDA.

11. Após o preenchimento, confira dos dados e confirme a operação.

12. Após confirmada a operação, o sistema retornará a tela inicial da configuração. (vide
exemplo abaixo)

13. Confirme a operação para concluir a configuração do arquivo de retorno CNAB.

Procedimento 003 – Exemplo de Cadastros do Módulo Financeiro

No Modulo Financeiro:

1. Em Cadastros -> Bancos, Cadastre um banco como abaixo:

2. Na rotina Cadastros -> Parâmetros Bancos, cadastre conforme abaixo

o Banco Bradesco
o Demais bancos
 o Banco Bradesco

3. Na rotina Cadastros -> Ocorrências CNAB, cadastrem conforme abaixo:

Para Bradesco:

Demais Bancos
 4. Na rotina Cadastros -> Fornecedores, cadastre conforme abaixo:

Código Loja Nome CNPJ

F00001 01 FORNECEDOR TESTE 001 50.392.117/0001-36
F00002 01 FORNECEDOR TESTE 002 54.455.092/0001-23
F00003 01 FORNECEDOR TESTE 003 04.536.297/0001-65
F00004 01 FORNECEDOR TESTE 004 54.997.648/0001-03
5. Na rotina Cadastros -> Clientes, verifique a existência do campo Cliente DDA.

Este campo é meramente informativo, não afetando os procedimentos de cobrança da

empresa.
Procedimento 004 – Inclusão dos títulos para teste.

Inclua os títulos conforme a tabela abaixo (sugestão – altere a database para 01/09/09)

Titulo Fornecedor Vencto Valor

UNI-000001 -A-DP F000001 29/09/09 81,08
UNI-000002 - -DP F000002 09/10/09 2379,00
UNI-000003 - -DP F000001 09/10/09 550,20
UNI-000004 - -DP F000003 30/10/09 646,00
UNI-000005 - -DP F000003 09/11/09 2855,20
UNI-000006 - -DP F000001 15/09/09 178,00
UNI-000007 - -DP F000003 28/09/09 2912,40
UNI-000008 - -DP F000004 08/10/09 401,70
UNI-000009 - -DP F000003 07/10/09 3001,30
UNI-000010 - -DP F000001 06/10/09 1019,70
Procedimento 005 – Processamento do arquivo CNAB retorno CP.

Arquivos do Bradesco:
o 500 caracteres por linha
o Padrão CNAB 1
Arquivos demais bancos:
o 240 caracteres por linha (geralmente)
o Padrão CNAB 2
o Arquivo possui os segmentos G (obrigatório) e H (opcional) que tratam do
rastreamento DDA.

- Em Atualizações -> Comunicação bancária -> Retorno Pagamentos, configure as perguntas

conforme abaixo:

Para banco Bradesco, a pergunta “Configuração CNAB” deverá ser preenchida com
“MODELO 1”;
 Confirme o procedimento

Como resultado, teremos a importação dos dados DDA para a tabela FIG – Conciliação DDA.

A visualização dos dados será demonstrada no próximo procedimento.

Procedimento 006 – Conciliação DDA

Após o processamento do arquivo de retorno, teremos obtido os dados para processamento da

conciliação DDA.

Acessando Atualizações -> Comunicação Bancária -> Conciliação DDA, teremos os dados
importados no procedimento anterior.

Acesse a opção Conciliar:

Clique no botão “Parâmetros” (destaque acima) e configure os parâmetros conforme telas abaixo:

(vide help das perguntas para esclarecimentos)

Após parametrizado, confirme.

Ao retornar para a tela acima, confirme o processamento (botão em destaque)

Teremos:

Efetiva a conciliação (os dados referentes a código de barras serão gravados nos registros do SE2
Cancela o procedimento (nada será gravado ou alterado)
Abre tela para pesquisa dos dados na tela (6 opções de busca)
Mostra legenda da tela

A tela de conciliação DDA tem comportamento semelhante à tela de conciliação

bancária automática.
Operações:

- Verificando as legendas.

o Clique no botão Legenda e teremos a seguinte tela:

- Buscando um registro.

o Clique no botão Pesquisa;

o Escolha a chave de busca
o Digite a chave escolhida (sem filial) e a tela retornará posicionada na linha onde se
encontra
- Cancelando uma conciliação.

o Clique na linha posicionada anteriormente (seqüência 00009)

o Será apresentada tela com a mensagem de registro já conciliado.

o Confirme.
o A tela terá a seguinte apresentação:
 o Note que o registro do titulo UNI000005, não está mais conciliado.
o Repita o procedimento para a seqüência 00001 e teremos a seguinte situação:

o
- Conciliando registros.

Teste 001:

Clique na seqüência 00001.

Ao ser apresentada a tela solicitando a seqüência a conciliar, digite 9 (sem os zeros mesmo).
A seqüência 00009 é a de um registro DDA (vide tela acima)
Será apresentada a mensagem:

Teste 002:

Clique na seqüência 00001.

Ao ser apresentada a tela solicitando a seqüência a conciliar, digite 19 (sem os zeros mesmo).
A seqüência 00019 é a de um registro de outro fornecedor (F000003-01) (vide tela browse acima)
Será apresentada a mensagem:
Teste 003:

Clique na seqüência 00001.

Ao ser apresentada a tela solicitando a seqüência a conciliar, digite 2 (sem os zeros mesmo).
A seqüência 00002 é a de um registro já conciliado (vide tela browse acima)
Será apresentada a mensagem:

Teste 004:

Clique na seqüência 00002.

Será apresentada tela com a mensagem de registro já conciliado.
Confirme o cancelamento da conciliação.
Teremos a seguinte tela:
Teste 005:

Clique na seqüência 00001.

Ao ser apresentada a tela solicitando a seqüência a conciliar, digite 12 (sem os zeros mesmo).
A seqüência 00012 é a de um registro não conciliado, do mesmo fornecedor, porém de valor e
data de vencimento diferente. (vide tela browse acima)
Será apresentada a mensagem;

Teste 006:

Clique na seqüência 00001.

Ao ser apresentada a tela solicitando a seqüência a conciliar, digite 11 (sem os zeros mesmo).
A seqüência 00011 é a de um registro não conciliado, do mesmo fornecedor, com valor e data de
vencimento compatível com o registro de partida da conciliação. (vide tela browse acima).
Ao confirmar, teremos a seguinte tela:
Teste 007:

Após os testes acima, a situação dos títulos será a seguinte:

Titulo Situação de conciliação

UNI000001 Não Conciliado
UNI000002 Conciliado
UNI000003 Conciliado
UNI000004 Conciliado
UNI000005 Não Conciliado
UNI000006 Conciliado
UNI000007 Conciliado
UNI000008 Conciliado
UNI000009 Conciliado
UNI000010 Conciliado

Clique no botão OK para confirmar a conciliação.

Teremos a seguinte tela:

Procedimento 007 – Alteração

Esta rotina tem por objetivo a manutenção de registros com dados DDA a verificar (legenda
amarela).

Estes registros apresentam ocorrência de uma ou mais situações descritas abaixo abaixo:

o Código de Barras em branco;

o Código do Fornecedor em branco;
o CNPJ em branco;
o Data de vencimento em branco;
o Valor em branco;
o Título em branco.

Em caso de existência de muitas ocorrências deste tipo de caso, verifique sempre:

Ocorrência Verificar
Código de Barras em branco Configuração do arquivo retorno CNAB (posição CODBAR)
Código do Fornecedor em branco Configuração do arquivo retorno CNAB (posição CGC ou CGCH)
CNPJ em branco Cadastro do fornecedor (inexistência de CNPJ cadastrado)
Configuração do arquivo retorno CNAB (posição CGC ou CGCH)
Data de vencimento em branco. Configuração do arquivo retorno CNAB (posição DATA)
Valor em branco Configuração do arquivo retorno CNAB (posição VALOR)
Titulo em branco Configuração do arquivo retorno CNAB (posição TITULO)

Teste 1

Posicione em um registro com legenda diferente de amarela e clique em Alterar.

Será apresentado o seguinte aviso:
Teste 2

Posicione em um registro com legenda amarela e clique em Alterar.

Neste caso, posicione no campo Fornecedor, tecle F3 e escolha um fornecedor qualquer do

cadastro de fornecedores.
Confirme.

Note que ao retornar ao browse, o registro aparece com legenda de não conciliado (vermelha)
Procedimento 008 – Cancelar Conciliação

Esta rotina tem por objetivo de cancelar uma conciliação efetuada indevidamente.

Apenas registros conciliados estarão afeitos a esta rotina.

Teste 1

Posicione num registro com legenda diferente de verde (não conciliado (legenda vermelha) ou
necessitando verificação de dados (legenda amarela).

Clique na opção Cancelar e será apresentado o seguinte aviso.

Teste 2

Posicione num registro com legenda verde (conciliado).

Clique na opção Cancelar e será apresentada a tela de cancelamento de conciliação.

Verifique os dados e confirme o cancelamento.

Ao retornar para o Browse, note que o registro apresenta a situação de não conciliado.

Uma nova conciliação poderá ser efetuada posteriormente.

Dicionário de dados atualizado
TABELA SX5 – TABELA 10
Tabela SX3 – Tabela FIG

Tabela SX3 – Tabela SA1

Tabela SX1 – Grupo de perguntas FIN260

Tabela SX7 – Gatilhos

Tabela SIX – Índices da tabela FIG