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Planilha de Fluxo de Caixa
Planilha de Fluxo de Caixa
ENTRADAS (Recebimentos)
Contas a receber sobre vendas concretizadas
Retorno de Investimento
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00
SAÍDAS (Pagamentos)
Combustíveis (p/ viagens e prestação de serviços...)
Despesas com viagens
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (tarífas bancárias, anuidade Cartão...)
Investimento em jóias
MEI
Folha de pagamento
Fornecedores
Internet
Manutenção de veículo
Material de higienização
Pagamento Cartão de Crédito
Pagamento de Empréstimos bancários
Internet
Vale/empréstimo para funcionários
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Fluxo de
Situação Previsão Realizado Previsão
Mês Julho Julho Agosto
ENT
Contas a receber sobre vendas concretizadas
Prev. de recebimento de vendas
Outros recebimentos
TOTALIZADOR DE ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
S
Combustíveis (p/ viagens e prestação de serviços...)
Despesas com viagens
Despesas diversas (Lanche, Xerox, Estacionamento...)
Despesas financeiras (tarífas bancárias, anuidade Cartão...)
Investimento em joias
MEI
Folha de pagamento
Fornecedores
Internet
Manutenção de veículos
Material de higienização
Pagamento Cartão de Crédito
Pagamento de Empréstimos bancários
Internet
Vale/empréstimo para funcionários
Outros pagamentos
TOTALIZADOR DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
ENTRADAS (Recebimentos)
SAÍDAS (Pagamentos)