REN DESEMPENHO CRESCIMENTO

PERENIDADE PREÇO DA LUCRO e ENDIVID. (Últimos 3 anos) GOVERNAÇA OBSERVAÇÕES

SETOR PORTE Fundação P/L Mrg EBIT Lucro ROIC Div BR/ Patrimonio Lucro Receita Sócio Major. (%ON) Segmento B3 Pontos Positivos
Papel NOME EM UMA LINHA Segmento Valor de Merc Listagem B3 P/VP DY Mrg LIQ Líquido ROE Patrim Liquido Líquido Liquida Free Float Tag Along Pontos Negativos
Patrim. Liq Qtde Funcion EV/ EBIT

Atua no PR e tem 170 estações de Utilid. Pública 9,2 Bi 1963 (56a) 9,03 38,9% 15,7% 5,1 Bi 0,7 Bi 3,9 Bi 60% Gov PR NÍVEL 02
SAPR4 Sanepar tratamento de água, 1.019 poços e Saneamento 6,0 Bi 2000 (20a) 1,52 4.9% 22,6% 1,0 Bi 16,8% 0.52 5,7 Bi 0,9 Bi 4,2 Bi ON 40% | PN 90% ON 100%
234 estações de tratamento de esgoto. 7.000 (2018) 5,8 6,0 Bi 1,0 Bi 4,5 Bi PN 100%

Responsável pelo fornecimento Utilid. Pública 35,3 Bi 1973 (46a) 9,24 46,3% 14,9% 17,5 Bi 2,5 Bi 14,6 Bi 50% Secret Fazenda SP NOVO MERC
SBSP3 Sabesp de água, coleta e tratamento de Saneamento 21,8 Bi 1994 (25a) 1,62 2.2% 35,2% 3,8 Bi 17,5% 0.63 19,5 Bi 2,8 Bi 16,1 Bi ON 50% ON 100%
esgotos de 367 municípios de SP. 14.500 (2018) 5,72 21,8 Bi 3,8 Bi 18,2 Bi

Transm Transmite 24% da energia produzida Utilid. Pública 15,9 Bi 1999 (21a) 8,14 67,8% 12,5% 11,2 Bi 1,4 Bi 2,7 Bi 90% Isa Capital BR S.A. NÍVEL 01
TRPL3 no Brasil e 60% da energia consumida 1999 (20a) 1,33 13.3% 2,0 Bi 0.27 11,3 Bi 1,9 Bi 3,2 Bi ON 80%
Paulista na região Sudeste. Energia 11,9 Bi 1.400 (2018) 7,59 57,0% 16,4% 12,2 Bi 2,0 Bi 3,5 Bi ON 1% | PN 47% PN 0%

Banco do Instituição bicentenária e Financeiros 131,2 Bi 1808 (211a) 8,20 101,2 Bi 12,3 Bi 147,1 Bi 51% Secret Tesouro Nac NOVO MERC
BBSA3 Brasil segundo maior banco do Bancos 94,5 Bi 1977 (44a) 1,39 5.6% NA 16,0 Bi NA NA 104,5 Bi 15,0 Bi 120,3 Bi ON 47% ON 100%
Brasil em total de ativos. 97.000 (2018) --- 94,5 Bi 18,4 Bi 114,3 Bi

15% Fundação Zerrener

Holding que investe 12,05 54,9 Bi 8,2 Bi 5,0 Bi NÍVEL 01
Financeiros 112,9 Bi 1966 (54a) 4,2% 0,3% 13% Alfredo Egydio
ITSA3 Itaúsa em Itaú, Alpargatas, Holdings 52,1 Bi 1977 (20a) 2,17 8.9% 195,5% 9,4 Bi 18,0% 0.09 58,1 Bi 9,7 Bi 5,4 Bi 13% Ana Lúcia Egydio ON 80%
Itautec, Duratex e NTS. 136,75 55,1 Bi 9,4 Bi 4,8 Bi ON 10% | PN 75% PN 80%

Empresa espanhola e uma das 1998 (22a) 14,81 69,4 Bi 4,6 Bi 43,2 Bi 51% TELESP TRADICIONAL
VIVT3 Telefônica maiores companhias de telecomuni- Telecomunic 77,2 Bi 1998 (21a) 1,09 7.4% 15,3% 5,2 Bi 6,8% 0.19 71,6 Bi 8,9 Bi 43,5 Bi 35% Telefônica ON 80%
cações fixas e móveis do mundo. 70,6 Bi 32.600 (2018) 5,08 11,9% 7,4% 70,6 Bi 5,2 Bi 44,0 Bi ON 5% | PN 28% PN 0%
 REN DESEMPENHO CRESCIMENTO
PERENIDADE PREÇO DA LUCRO e ENDIVID. (Últimos 3 anos) GOVERNAÇA OBSERVAÇÕES

SETOR PORTE Fundação P/L Mrg EBIT Lucro ROIC Div BR/ Patrimonio Lucro Receita Sócio Major. (%ON) Segmento B3 Pontos Positivos
Papel NOME EM UMA LINHA Segmento Valor de Merc Listagem B3 P/VP DY Mrg LIQ Líquido ROE Patrim Liquido Líquido Liquida Free Float Tag Along Pontos Negativos
Patrim. Liq Qtde Funcion EV/ EBIT

Fábricas em SC, SP e México e exporta Bens Industr 2,8 Bi 1938 (821a) 9,99 8,5% 11,3% 2,0 Bi 0,15 Bi 3,7 Bi 28% BNDES Particip NOVO MERC
TUPY3 Tupy mais de 80% de sua produção Mater Rodov 2,3 Bi 1966 (53a) 1,21 5.7% 5,4% 0,28 Bi 12,2% 0.64 2,2 Bi 0,27 Bi 4,8 Bi 28% PREVI ON 100%
para aproximadamente 40 países. 8.300 (2018) 4,92 2,3 Bi 0,29 Bi 5,3 Bi ON 46%

Dona de marcas como Consumo 1990 (29a) 56% Camil Investim NOVO MERC
CAML3 Camil Arroz da Lista, Momiji, Pai João, Não Cíclico 2017 (2a) ON 23% ON 100%
Príncipe e Tucapel. Alimentos 3.500 (2018)

Forte no RS e composta pelas Consumo 1950 (70a) 67% VR Grazziotin SA TRADICIONAL

CGRA3 Grazziotin redes Grazziotin, Tottal Casa e Cíclico 1979 (41a) ON 100%
Conforto, Pormenos e Franco Giorgi. Vestuário 2.500 (2018) ON 44% PN 100%

Neo Mais de 20 anos no setor e hoje está Utilid. Pública 26,4 Bi 1996 (24a) 13,35 15,3% 9,1% 15,6 Bi 0,5 Bi 20,5 Bi 50% Iberdrola Energ SA NOVO MERC
NEOE3 Energia presente em 18 estados atuando no Energia 18,6 Bi 1996 (24a) 1,42 2.7% 7,4% 2,0 Bi 10,6% 1.23 17,6 Bi 1,6 Bi 26,0 Bi 30% PREVI ON 100%
ciclo completo de energia. 10.730 (2018) 8,06 18,9 Bi 2,0 Bi 27,8 Bi ON 20%

Maior operadora privada de gás natu- Utilid. Pública 15,2 Bi 2001 (19a) 16,05 27,5% 6,9% 5,4 Bi 0,1 Bi 2,7 Bi 23% Cambuhy I FIA NOVO MERC
ENEV3 Eneva ral e responsável por 5% de toda ca- 2007 (12a) 1,73 0.0% 0,7 Bi 0.82 6,3 Bi 0,9 Bi 3,1 Bi 23% Bco BTG Pactual
pacidade térmica instalada no país. Energia 6,5 Bi 842 (2018) 12,49 25,5% 10,8% 6,5 Bi 0,7 Bi 2,8 Bi ON 44% ON 100%

Produtos são fabricados e vendidos Cons. Cíclico

LEVE3 Mahle no Brasil e na Argentina e exportados Peças p/ 60% Mahle NOVO MERC
Metal Leve para cerca de 60 países. Motores ON 23% ON 100%

Fábricas no Brasil, Estados Bens Industr 51% Randon SA NÍVEL 01

FRAS3 Fras-Le Unidos e China e atendimento
em mais de 100 países. Mater Rodov ON 19% ON 100%

Importante operadora independente Petróleo,

ENAT3 Enauta em águas profundas ao longo Gás e Biocom- 63% Queiroz Galvão NOVO MERC
ON 29% ON 100%
da costa brasileira. bustíveis

Atua com sistemas de identificação, Bens Industr 1957 (63a)

VLID3 Valid telecomunicação, meios de pagamento Docum de 2006 (14a) 20% Alaska Asset NOVO MERC
e certificação digital. Segurança 5.250 (2018) ON 73% ON 100%

Capacidade instalada para produzir Consumo 1891 (128a) 89% Oxford Com e Partic TRADICIONAL
CTSA3 Santanense 60M de metros lineares/ano, sendo Cíclico 1984 (35a) ON 7% | PN 67% ON 80%
uma das líderes do mercado. Têxtil 1.800 (2018) PN 80%

Serviços de telefonia fixa e móvel, 1963 (56a) 15% Goldentree Asset NÍVEL 01
OIBR3 OI banda larga, TV, transmissão de Telecomunic 1980 (40a) 11% York Global Financ ON 100%
dados e provedor de internet. 56.900 (2018) ON 59% | PN 84% PN 80%
 REN DESEMPENHO CRESCIMENTO
PERENIDADE PREÇO DA LUCRO e ENDIVID. (Últimos 3 anos) GOVERNAÇA OBSERVAÇÕES

SETOR PORTE Fundação P/L Mrg EBIT Lucro ROIC Div BR/ Patrimonio Lucro Receita Sócio Major. (%ON) Segmento B3 Pontos Positivos
Papel NOME EM UMA LINHA Segmento Valor de Merc Listagem B3 P/VP DY Mrg LIQ Líquido ROE Patrim Liquido Líquido Liquida Free Float Tag Along Pontos Negativos
Patrim. Liq Qtde Funcion EV/ EBIT

Uma das principais construtoras do Cons. Cíclico 1963 (26a) 12% Polo Capital NOVO MERC
TEND3 Tenda país focada em empreendimentos Construção 2007 (12a) 10% Pátria Investim. ON 100%
econômicos (Minha Casa Minha Vida). Cívil 2.700 (2018) ON 64%

Maior conglomerado internacional Financeiros 1985 (34a)

SANB3 Santander financeiro no país e terceiro maior Bancos 1984 (35a)
banco privado (sede na Espanha). 1.800 (2018)

PSSA3

UNIP3