Recibo do pagador

Demonstrativo de Rateio de Janeiro de 2019/ Balancete contábil de 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta Saldo anterior Entradas Saídas Saldo atual
Honorários Advocatícios e Outros 1.076,08 0,00 1.281,60 2.357,68
Despesas de condomínio Total Lançado Rateado Despesas Bancarias 2.684,79 0,00 259,20 2.943,99
Taxa de Condomínio 395,00 395,00 Despesas de Cobrança c/ Inadim 322,42 0,00 0,00 322,42
Total: 395,00 395,00 Despesas de Expediente 562,90 0,00 0,00 562,90
Resumo de rateio Móveis, Utensílios e Decorações 184,90 0,00 0,00 184,90
Despesas de condomínio 395,00 Seguro Condominial 695,93 0,00 86,18 782,11
Fundo de reserva 15,00 Construções, Benfeitoriais e Insta 7.072,85 0,00 0,00 7.072,85
Total: 410,00 Outras Despesas 1.218,97 0,00 0,00 1.218,97
IPTU 807,28 0,00 0,00 807,28

Totais: 15.617,34 16.764,56

Conta Saldo anterior Entradas Saídas Saldo atual

CAIXA/BANCOS 16.596,24 16.924,21 18.071,43 15.449,02
BANCOS 16.596,24 16.924,21 18.071,43 15.449,02
Caixa Economica Federal 9.190,97 15.600,43 18.071,43 6.719,97
Aplicação Financeira - FIC IDEAL 7.405,27 1.323,78 0,00 8.729,05
RECEITAS 157.570,15 15.617,34 0,00 173.187,49
RECEITAS DE CONDOMINIO 186.653,81 18.233,08 0,00 204.886,89
Taxa de Condomínio 175.953,17 17.489,50 0,00 193.442,67
Honor. Advocatícios 1.076,08 0,00 0,00 1.076,08
Despesas com Cobrança 273,72 39,27 0,00 312,99
Taxa de Correio 32,95 7,40 0,00 40,35
Fundo Reserva 5.634,52 670,00 0,00 6.304,52
Rendimentos s/ aplicações financ 63,87 16,91 0,00 80,78
Outras Receitas 3.619,50 10,00 0,00 3.629,50
MULTAS/JUROS 1.676,34 184,26 0,00 1.860,60
Multas/Juros s/tx atrasadas 1.676,34 184,26 0,00 1.860,60
DESCONTOS -30.760,00 -2.800,00 0,00 -33.560,00
Descontos por pagto ate o vencim -30.760,00 -2.800,00 0,00 -33.560,00
DESPESAS 145.531,39 0,00 16.764,56 162.295,95
DESPESAS DE CONSUMO 4.798,02 0,00 482,77 5.280,79
Agua e Esgoto 617,23 0,00 53,41 670,64
Energia Eletrica 1.900,27 0,00 184,42 2.084,69
Telefone e/ou Internet 2.280,52 0,00 244,94 2.525,46
DESPESAS COM PESSOAL 77.342,19 0,00 9.074,99 86.417,18
Salários 58.092,12 0,00 5.808,12 63.900,24
Vale Transporte 7.244,60 0,00 769,60 8.014,20
Cestas Básicas 3.306,80 0,00 336,00 3.642,80
Férias 8.197,99 0,00 0,00 8.197,99
Outras Despesas com Pessoal 500,68 0,00 28,27 528,95
13º Salários 0,00 0,00 2.133,00 2.133,00
ENCARGOS SOCIAIS 30.933,43 0,00 3.559,76 34.493,19
INSS 24.255,79 0,00 2.839,16 27.094,95
FGTS 5.917,22 0,00 640,53 6.557,75
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 760,42 0,00 80,07 840,49
DESPESAS DE MANUT.E CONSE 8.291,63 0,00 589,06 8.880,69
Manut. Portões Eletrônicos e Inte 2.560,00 0,00 0,00 2.560,00
Material e/ou Serviço de Limpeza 741,90 0,00 167,03 908,93
Consertos, Reparos e Manutençõ 59,00 0,00 0,00 59,00
Manutenção Elétrica 1.127,73 0,00 422,03 1.549,76
Manutenção de Jardim 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00
Sistema de Alarme Monitorado 53,00 0,00 0,00 53,00
DESPESAS DIVERSAS 24.166,12 0,00 3.057,98 27.224,10
Assessoria Condominial 9.540,00 0,00 1.431,00 10.971,00

Recibo do pagador
Beneficiário: CONDOMINIO RESIDENCIAL JD 08.692.144/0001-68 Data processamento Agência/Cód. do Beneficiário
Rua VERIDIANA, 20 - ESTRELA DO SUL CAMPO GRANDE/MS 79.013-360 13/12/2018 3144 / 044453-7
Bloco: 1 - QUADRA 1 Lote: Q1L21
Espécie do documento Espécie da moeda Carteira/Variação
Morador: LIANE TAVARES BAR - CPF/CNPJ:365.294.511-53 DM REAL RG
Número do documento Nosso número Vencimento (=)Valor do documento
00180018-0001-000021-01/2019 14000000000001023-0 14/01/2019 410,00
(-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.13b - 01/12/2017 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Autenticação mecânica - Recibo do pagador
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 e
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

104-0 10490.44454 37000.100042 00000.102392 3 77690000041000

Local de Pagamento Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICA ATÉ O VALOR LIMITE 14/01/2019
Beneficiário CONDOMINIO RESIDENCIAL JD. BARCELONA - 08.692.144/0001-68 Agencia/Cód. do Beneficiário
Rua VERIDIANA 20 - ESTRELA DO SUL - 79.013-360 ,CAMPO GRANDE - MS 3144 / 044453-7
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
13/12/2018 0018-0001-000021-01/2019 DM N 13/12/2018 14000000000001023-0
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor (=)Valor do Documento
NAO RG REAL 410,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-)Desconto

DESCONTO R$ 70,00 ATÉ O VENCIMENTO. (-)Outras Deduções / Abatimento

Multa 2% após o vencimento.
Juros 0,03% a.d após o vencimento. (+)Mora / Multa / Juros
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador LIANE TAVARES BARBOSA - CNPJ/CPF: 365.294.511-53 Bloco: 1 - QUADRA 1

Rua VERIDIANA, 20 - Q1L21
Lote: Q1L21
ESTRELA DO SUL 79013-360 CAMPO GRANDE MS
Sacador/Avalista Código de Baixa:
SCI - Visual Syndikos Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação