Lei Nº 3558 - Ldo 2021-Mesclado 12022730

MUNICÍPIO DE PASSOS
PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI Nº 3.558, DE 5 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre as diretrizes para a

elaboração da lei orçamentária de 2021 e
dá outras providências.
Faço saber que o Povo de Passos, por meio de seus representantes, aprovou, e eu, em seu nome,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPITULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual
de 2021 do Município de Passos, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da Constituição
Federal de 1988, nas normas da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar
n.º 101, de 4 de maio de 2000 e nas determinações da Lei Orgânica do Município de Passos,
compreendendo:
I - as metas e prioridades da Administração Pública;
II - a estrutura e organização do orçamento do Município;
III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dívida pública do Município;
V - as disposições relativas às despesas com pessoal;
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária e sua adequação orçamentária; e
VII - as disposições gerais.
CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as Metas e as

prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2021 serão as definidas no
“Demonstrativo – Metas e Prioridades da Administração”, anexo à presente Lei, e extraídas da Lei
PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
nº 3.292, de 26 de dezembro de 2017 e de suas ulteriores alterações (Plano Plurianual relativo ao

período 2018/2021).
§1º O projeto de lei orçamentária para 2021 conterá demonstrativo da observância das metas e
prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.
§ 2º As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de
2021, terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária e na sua execução, não se
constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 3º Para efeito da elaboração da Proposta Orçamentária Anual de 2021, entende-se por:
I - função: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor
público;
II - sub função: uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesas
do setor público;
III - programa: o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por metas estabelecidas no Plano Plurianual;
IV - projeto: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que
concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
V - atividade: o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais
resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
VI - operações especiais: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de
governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens
ou serviços.
VII - unidade orçamentária: o nível intermediário da classificação institucional, agrupada em
órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;
VIII - especificação da fonte e destinação de recursos: o detalhamento da origem e da destinação
de recursos, definido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG, para fins de
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
elaboração da LOA e de prestação de contas por meio do Sistema Informatizado de Contas dos
Municípios - SICOM e
IX - grupo da origem de fontes de recursos: o agrupamento da origem de fontes de recursos
contido na LOA por categorias de programação;
§1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma
de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as
unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a sub função às quais se
vinculam.
§3º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei
Orçamentária, e na respectiva lei, bem como nos créditos adicionais, por programas, projetos,
atividades ou operações especiais.
Art. 4º O orçamento fiscal compreenderá o conjunto das receitas públicas e das despesas dos
poderes do Município e seus fundos, os quais serão consolidados em um único documento, que será
denominado Orçamento Geral do Município de Passos.
Art. 5º As receitas serão classificadas nos moldes da Portaria Interministerial n.º 163, de 4 de
maio de 2001, observando as Instruções Normativas n.º 05/2011, alterada pelas I.N. 15/2011 e
007/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais –TCE/MG e alterações dessas duas
normas.
Art. 6º As despesas serão discriminadas na Lei Orçamentária Anual de 2021, por órgão; unidade
orçamentária; função; subfunção; programa; projeto, atividade ou operação especial; categoria
econômica da despesa; grupo de natureza de despesa; modalidade de aplicação; elemento de
despesa com especificação da fonte e destinação de recursos, de modo a evidenciar a transparência
na gestão fiscal.
Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária de 2021 que o Poder Executivo encaminhará ao Poder
Legislativo, acompanhado da respectiva Mensagem, será constituído de:
I – texto da lei;
II – documentos referenciados nos artigos 2º e 22 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
III – quadros orçamentários consolidados;
IV – anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
e
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
V – demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei Complementar nº. 101, de 4 de

maio de 2000.
Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela
legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos:
I – demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o art. 2º, inciso IV da Lei
Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000;
II – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino e
no ensino fundamental, para fins do atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal e
no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conforme
art. 60 do ADCT, com alterações apresentadas na Emenda Complementar nº 53, de 19 de dezembro
de 2006 e respectiva Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2007;
IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, para
fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional nº. 29, de 13 de setembro de 2000; e
V – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto no art. 169 da
Constituição Federal e na Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO
MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Seção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 8º A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária-PLO para o exercício de 2021, a aprovação

e a execução da respectiva lei serão realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal,
observando-se o princípio da publicidade, e a permitir o amplo acesso da sociedade a todas as
informações relativas a cada uma dessas etapas.

FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária

de 2021, serão elaboradas com valores correntes do exercício de 2020, projetados para o exercício a
que se refere.
§ 1º.Os valores estimados e fixados para os exercícios de 2021, 2022 e 2023 devem ser vistos
como um indicativo, admitindo-se variações, de forma a acomodar a trajetória que as determinaram,
até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2021.
§ 2º.Caso ocorram as variações previstas no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo
autorizado a adequar o Anexo I (Metas Fiscais) desta Lei, mediante ato próprio, desde que não
resulte em alteração dos resultados primário ou nominal, hipóteses em que a adequação só poderá
ocorrer mediante lei específica.
Art. 10. Na programação das despesas, as mesmas não poderão ser fixadas sem que estejam
definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio
orçamentário entre a receita e a despesa.
Art. 11. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a presente lei;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos aqueles provenientes de anulação de despesa,
excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) dotações com recursos vinculados a fundos, convênios ou operações de crédito;
d) dotações referentes à contrapartida obrigatória dos recursos transferidos voluntariamente pela
União, pelo Estado ou por entidades, a serem identificadas em demonstrativo;
e) dotações referentes a obras em andamento, paralisadas ou não concluídas, previstas no
orçamento vigente ou nos anteriores da administração direta ou indireta;
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
Parágrafo único. As emendas ao Projeto de Lei Orçamentária deverão obedecer ao equilíbrio
entre a origem e a destinação de recursos.
Art. 12. As proposições legislativas e respectivas emendas que, direta ou indiretamente,
importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa deverão estar acompanhadas
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
de estimativas desses efeitos no exercício em que entrarem em vigor e nos 2 (dois) subsequentes,
detalhando a memória de cálculo respectiva e a correspondente compensação, para efeito de
adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais
que regem a matéria.
Art. 13. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 45 (quarenta
e cinco) dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e
as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
Parágrafo único. O órgão da administração indireta encaminhará a Secretaria Municipal de
Planejamento, do Poder Executivo, até 15 (quinze) dias antes do prazo definido no caput, os estudos
e as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício subsequente e as respectivas
memórias de cálculo, para fins de consolidação da receita municipal.
Art. 14. O Poder Legislativo e o órgão da administração indireta encaminharão a Secretaria
Municipal de Planejamento, do Poder Executivo, até 31 de julho de 2020, suas respectivas
propostas orçamentárias, para fins de consolidação.
Art. 15. A lei orçamentária discriminará as dotações destinadas ao pagamento de precatórios
judiciais em cumprimento ao disposto no art. 100, § 5º da Constituição Federal, observado o
disposto no art. 1º da Lei 2.569, de 08 de junho de 2006.
§1º. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Secretaria Municipal de Planejamento,
até 5 de julho de 2020, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários e a previsão dos
débitos judiciais transitados em julgados de pequeno valor, a serem incluídos na proposta
orçamentária de 2021, conforme determina o art. 100, § 5º e o art. 87 do ADCT, ambos da
Constituição Federal.
§2º. No decorrer do exercício de 2.021, os débitos judiciais transitados em julgados de pequeno
valor e as despesas decorrentes das condenações judiciais a que o Município for condenado após a
elaboração do orçamento anual, serão encaminhados para a devida escrituração contábil e posterior
pagamento mediante suplementação orçamentária, caso necessário, priorizando aquelas de caráter
alimentar nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 100 da Constituição Federal.
Art. 16. Somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021, as
dotações relativas às operações de crédito aprovadas por lei específica até a data do envio do
respectivo projeto de lei, instruídas com cópias dos contratos e cronograma de desembolso.
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
Art. 17. O Projeto de Lei Orçamentária de 2021 consignará, em Unidade Orçamentária própria,
dotações orçamentárias aos seguintes Fundos Municipais:
I - Fundo Municipal de Saúde;
II - Fundo Municipal de Habitação;
III - Fundo Municipal do Turismo;
IV - Fundo Municipal de Assistência do Social;
V - Fundo Municipal da Criança e Adolescente;
VI - Fundo Municipal do Idoso;
VII - Fundo Municipal do Esporte;
VIII - Fundo Municipal da Cultura;
IX - Fundo Municipal de proteção do Patrimônio Cultural; e
X - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
Seção II
Do equilíbrio entre Receitas e Despesas
Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do exercício de

2021 serão orientadas no sentido de garantir o cumprimento do resultado fiscal previsto no Anexo
de Metas Fiscais constante desta Lei.
Art. 19. Caso sejam verificadas alterações na projeção das receitas e despesas primárias
decorrentes de alterações da legislação e mudanças na conjuntura econômica, nos parâmetros
macroeconômicos utilizados para a estimativa das receitas e despesas que farão parte do Projeto de
Lei Orçamentária, as metas fiscais estabelecidas nesta Lei poderão ser ajustadas, mediante
justificativa por meio de Projeto de Lei específico, alterando o Anexo I - Metas Fiscais.
Seção III
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho
Art. 20. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na
arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário,
fixados no Anexo I - Metas Fiscais desta Lei, por atos a serem adotados nos 30 (trinta) dias
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
subsequentes, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão, de maneira proporcional, a

limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos
resultados almejados.
§1º. O Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente
montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado da
devida memória de cálculo.
§2º. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que
produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação,
saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.
§3º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que
constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento
do serviço da dívida e precatórios judiciais.
§ 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de
ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, conforme dispõe o art. 31, §1º,
II da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
§5º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais
programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
§6º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em
parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.
Seção IV
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos Programas
Financiados com Recursos do Orçamento
Art. 21. A Administração Pública realizará estudos visando à definição do sistema de controle
de custos e avaliação do resultado dos programas de governo, além de observar as demais diretrizes
estabelecidas nesta lei.
§1º. A alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a
respectiva execução, será feita de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação dos resultados
dos programas de governo.
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
§2º. A Administração Pública promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de

gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da
produtividade na prestação de serviços públicos e sociais, resguardada, neste último caso, a
competência exclusiva ao Poder Executivo.
§3º. Manterá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por
intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento, execução, avaliação e controle
interno.
Seção V
Das Condições e Exigências para transferências de Recursos
Art. 22. A celebração de convênio, termo de fomento, termo de colaboração, termo de parceria,
termo de compromisso, termo de metas, contrato de gestão, acordo, ajuste ou instrumento congênere
para transferência de recursos a pessoas naturais ou jurídicas e sua programação na Lei
Orçamentária Anual estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.
§1º. Os beneficiados pelas transferências de recursos se submeterão ao controle interno do
Município, sem prejuízo da competência do TCE/MG.
§2º. As transferências para caixas escolares da rede municipal de ensino observarão as disposições
estabelecidas em regulamento próprio, não se aplicando, para tanto, as exigências da Lei nº 13.019,
de 31 de julho de 2014.
§3º. É permitida a destinação de recursos na Lei Orçamentária Anual ou em lei específica com
identificação expressa de entidade beneficiária, inclusive, quando se tratar da subvenção prevista no
inciso I do § 3º do art. 12 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000, e no inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de
julho de 2014.
Seção VI
Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes
da Federação
Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, acordos e/ou ajustes com outro
Ente da Federação, visando à cooperação intergovernamental, execução de leis, serviços, decisões
ou assistência técnica, bem como contribuir com suas despesas, de acordo com o art. 62 da Lei
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
Complementar n.º 101, de 2000, com o art. 116 da Lei 8.666, de 1993, observado o disposto no art.
241 da Constituição Federal.
Seção VII
Dos parâmetros para elaboração da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de
Desembolso
Art. 24. Até o dia 31 de janeiro de 2021 o Poder Executivo estabelecerá a programação
financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de
despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.
§1º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo, na forma da lei, fará
parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma
de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês.
§2º. No prazo previsto no caput deste artigo, o Poder Executivo deverá dar publicidade à
programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso, mediante afixação na Prefeitura e
na Câmara do Município.
§3º. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste
artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário
estabelecida nesta Lei.
Art. 25. No mesmo prazo previsto no caput do artigo 24 desta Lei, o Poder Executivo
estabelecerá as metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.
Art. 26. Para atender ao disposto nos art. 24 e 25 desta Lei, deverão ser encaminhados a
Secretaria Municipal de Planejamento, até o dia 15 (quinze) de janeiro de 2021, os seguintes
demonstrativos:
I – Pelo Poder Legislativo: o cronograma mensal de desembolso, nos termos do art. 8º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
II – Pelo órgão da Administração Indireta do Poder Executivo:
a) as metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no art. 13 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
b) a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, nos termos do art. 8º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
Seção VIII
Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos
Art. 27. A lei orçamentária não consignará recursos para o início de novos projetos se não
estiverem adequadamente atendidos os que estão em andamento e contempladas as despesas de
conservação do patrimônio público, conforme determinação do art. 45 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações.
§1º. A regra constante do caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos,
conforme vinculações legalmente estabelecidas.
§2º. Considera-se projeto em andamento para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução iniciar-
se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2021, e que o cronograma de
execução ultrapasse o término do exercício de 2020, na forma do Anexo II desta Lei.
Seção IX
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes
Art. 28. Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de
2000 são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos
nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, nos
casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.
Seção X
Do Incentivo à Participação Popular
Art. 29. Em atendimento ao disposto no artigo 8º desta Lei, o projeto de lei orçamentária do
Município, relativo ao exercício financeiro de 2021, deverá assegurar a transparência na elaboração,
aprovação e execução do orçamento.
§ 1º. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da
publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às
informações relativas ao orçamento.
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
§ 2º.Nos termos do disposto na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, combinado com o
disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a administração municipal
incentivará a participação popular através de audiências públicas, convocadas com ampla
divulgação nos endereços eletrônicos da Câmara Municipal, da Prefeitura de Passos e em outros
meios de divulgação, e realizadas na forma presencial ou virtual, ou, na impossibilidade de
realização desta, mediante encaminhamento de propostas e sugestões através dos meios eletrônicos
a serem disponibilizados pelo Município para este fim específico, no processo de elaboração da lei
orçamentária.
Art. 30. Será assegurada ao cidadão a participação popular para:
I – elaboração da proposta orçamentária de 2021, mediante regular processo de consulta; e
II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº. 101,
de 4 de maio de 2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o comportamento
das metas fiscais de cada quadrimestre, mediante ato convocatório exarado pela Comissão
competente do Poder Legislativo, em data e local a ser definido pela mesma.
Seção XI
Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência
Art. 31. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com
recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da receita
corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2021, a ser utilizada como fonte de recursos
para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes, outros riscos e
eventos fiscais imprevistos.
§ 1º. A Reserva de Contingência será considerada como despesa primária para fins de apuração
do resultado fiscal.
§ 2º. Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento de passivos
contingentes, de eventos fiscais imprevistos, conforme artigo 5º, inciso III, alínea “b” da Lei
Complementar nº 101, de 2000, e de abertura de créditos adicionais nos termos do Decreto-Lei nº
1.763, de 16 de janeiro de 1980, e do artigo 8º da Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 4
de maio de 2001.

FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
§ 3º. A Reserva de Contingência prevista no caput deste artigo será alocada na Unidade
Orçamentária Secretaria Municipal de Planejamento, SPLAN, e será classificada no Grupo de
Natureza de Despesa 9
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DIVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
Art. 32. A administração da dívida pública municipal interna tem por objetivo principal
minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos
para o Tesouro Municipal.
§1º. Deverão ser garantidos, na lei orçamentária, os recursos necessários para pagamento da
dívida.
§2º. O Município, através de seus órgãos, subordinar-se-á às normas estabelecidas na Resolução
nº. 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida
pública consolidada e da dívida pública mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos
VI e IX, da Constituição Federal.
Art. 33. Na lei orçamentária para o exercício de 2021, as despesas com amortização, juros e
demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações aprovadas por lei específica até a
data do envio do respectivo projeto de lei.
Art. 34. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito
pelo Poder Executivo, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº. 101,
de 4 de maio de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº. 43/2001 do Senado
Federal.
Art. 35. Poderá ser autorizada a consolidação e o refinanciamento da dívida pública, desde que
demonstrado o não comprometimento do cumprimento das metas fixadas por esta lei.
Art. 36. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito
por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei
Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução
nº43/2001, do Senado Federal.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
Seção I
Das Disposições Sobre Política de Pessoal
Art. 37. Desde que respeitados os limites e vedações previstos nos art. 20 a 22, parágrafo único,
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e suas alterações, e cumpridas às exigências
previstas nos arts. 15 a 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com
pessoal para:
I – revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X da Constituição Federal, cujo percentual
será definido em lei específica, bem como concessão de vantagem ou aumento de remuneração,
criação de cargos, empregos e funções de confiança, ou alteração de estrutura de carreiras;
II – admissão de pessoal ou contratação a qualquer título;
III – adequação e qualquer reestruturação administrativa proposta ou incremento de funções de
confiança e cargos de provimento em comissão.
IV – reestruturação do Estatuto e o Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público
Municipal.
§1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:
I – prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
II – lei específica para as hipóteses previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo;
III – observância aos limites fixados nos arts. 29 e 29A da Constituição Federal, no caso do
Poder Legislativo.
§2º. Excetua-se das regras contidas no parágrafo anterior a concessão de vantagens já previstas
na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.
§3º.As despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender às disposições
contidas nos arts. 18 a 20 da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações.
Seção II
Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras

FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
Art. 38. Se durante o exercício de 2021 a despesa com pessoal atingir o limite de que trata o
parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o pagamento da
realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de
relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a
sociedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário que visem a atender as
situações previstas no caput deste artigo, no âmbito do Poder Executivo será de exclusiva
competência e responsabilidade de cada Secretaria Municipal e, no âmbito do Poder Legislativo, do
Presidente da Câmara.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA E SUA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 39. A estimativa da receita que constará do projeto da lei orçamentária para o exercício de
2021, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias,
contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais:
I – aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-
administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos,
objetivando a sua maior exatidão;
III – aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a
melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação de serviços;
IV – aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de infração da
legislação tributária; e
V - aplicação do geoprocessamento como ferramenta de gestão tributária.
Art. 40. Para fins de aperfeiçoamento da política e da administração fiscal do Município, o Poder
Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal, projetos de lei complementar dispondo sobre
adequações, inovações ou atualizações na legislação tributária, bom como da criação de
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
contribuições, desde que amplamente discutidos em audiências públicas, mínimo de 2 (duas),

convocadas exclusivamente para este fim, com ampla divulgação e antecedência mínima de 15
(quinze) dias de suas realizações, notadamente no que diz respeito a adequação, inovação e
atualização da legislação tributária e criação de contribuições.
Art. 41. A concessão ou ampliação e incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra de renuncia de receita só será promovida se atendidas às exigências previstas no art. 14 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 42. Fica o Poder Executivo, mediante decreto específico, autorizado, durante a execução
orçamentária de 2021, a promover transposição, remanejamento ou transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite de 15% (quinze
por cento) do valor total do orçamento aprovado.
Art. 43. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização
legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal
nº. 4.320/1964 e da Constituição Federal.
Parágrafo único. A lei orçamentária conterá autorização para a abertura de créditos adicionais
suplementares de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para as receitas.
Art. 44. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 (quatro)
meses do exercício, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada
mediante decreto do Prefeito Municipal.
Art. 45. As alterações decorrente da abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão os
quadros de detalhamento da despesa, os quais serão modificados independentemente de nova
publicação.
Art. 46. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor
modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante
as partes cuja alteração é proposta.

FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
Art. 47. Se o projeto de Lei Orçamentária de 2021 não for aprovado pela Câmara Municipal até
31 de dezembro de 2020, a programação dele constante poderá ser executada, enquanto a respectiva
lei não for sancionada, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, por mês de
atraso, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal.
§ 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos
autorizada neste artigo.
§ 2º. Os saldos negativos ou com valores inferiores eventualmente apurados em virtude de
emendas apresentadas ao projeto de lei de orçamento e do procedimento previsto neste artigo serão
ajustados por decreto do Poder Executivo, após sanção da lei orçamentária, por intermédio da
abertura de créditos suplementares até o limite utilizado na forma do caput deste artigo.
§ 3º.Não se incluem no limite previsto no “caput” deste artigo, as dotações para atendimento de
despesas com:
I – pessoal e encargos sociais;
II – inativos e pensionistas;
III – pagamento do serviço de dívida;
IV – pagamento do PASEP; e
V – pagamento das despesas correntes relativas à manutenção e desenvolvimento do ensino e
manutenção das ações e serviços públicos de saúde.
Art. 48. Fica o Poder Executivo, mediante ato administrativo, autorizado a incluir ou modificar
as fontes e destinações de recursos consignadas na lei orçamentária de 2021, para fins de adequação
da programação orçamentária, execução e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais – TCEMG.
§1º. As inclusões ou modificações de que trata o caput serão devidamente justificadas,
observando-se, quanto ao código da fonte e destinação de recursos, o padrão estabelecido pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, obedecendo ainda às normas sobre a matéria
editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
§2º. Não se considera abertura de crédito adicional suplementar a inclusão ou modificação do
código da fonte e destinação de recursos, realizadas no curso da execução orçamentária.
Art. 49. Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou
alterarem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante crédito suplementar e

FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
especial, com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do § 8º do art. 166 da
Constituição Federal.
Art. 50. Sem prejuízo ao atingimento, em sua plenitude, das diretrizes, objetivos e metas da
administração municipal previstas nesta lei, o chefe do Poder Executivo tomará as medidas
indispensáveis e necessárias, entre as quais, articular convênios, viabilizar recursos nas diversas
esferas de poder, contrair empréstimos, observada a capacidade de endividamento do município,
com o fim específico de implementar as ações governamentais abaixo arroladas:
I- Construir o Aterro Sanitário Licenciado;
II - Criar o Teatro Municipal;
III - Planejar e executar em etapas as trocas de lâmpadas existentes por iluminação de LED, de
menor consumo;
IV - Construir sede própria para a Secretaria Municipal de Saúde;
V - Garantir o pagamento dos benefícios da progressão e promoção aos servidores municipais.
Art. 50. Integram a presente Lei, os seguintes anexos:
I – o Anexo I (Metas Fiscais), contendo:
a) Demonstrativo 1 – Metas anuais;
b) Demonstrativo 2 – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
c) Demonstrativo 3 – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios
anteriores;
d) Demonstrativo 4 – Evolução do patrimônio líquido;
e) Demonstrativo 5 – Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos;
f) Demonstrativo 7 – Estimativa e compensação da renúncia de receita;
g) Demonstrativo 8 – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
h) Demonstrativo 10 – Total das receitas e memória de cálculo;
i) Demonstrativo 11 –Total das despesas e memória de cálculo;
j) Demonstrativo 12 - Receita Primária e Memória de Cálculo;
k) Demonstrativo 13 – Resultado primário e memória de cálculo;
l) Demonstrativo de Riscos fiscais e providências;
m) Resultado nominal e memória de calculo;
n) Montante da dívida e memória de cálculo; e
o) Demonstrativo - Metas e Prioridades da Administração.
FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
II – o Anexo II (Obras em andamento e conservação do patrimônio público).

Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Passos, aos 5 de agosto de 2020.
CARLOS RENATO LIMA REIS

Prefeito Municipal
ULISSES DE ARAÚJO SILVA

Secretário Municipal de Planejamento
FERNANDO ANDRADE ABREU

Procurador Geral do Município

FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
ANEXO I
À LEI Nº 3.558/2020
METAS FISCAIS

FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
ANEXO II
À LEI Nº 3.558/2020
OBRAS EM ANDAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

FONE: (35) 3522-7776 – CEP 37900-900
MUNICÍPIO DE PASSOS - MG
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF (R$)
ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 38.272.886,00 34.804.091,00 32.169.528,96 29.582.599,74 45.399.825,24 42.228.744,34 38.852.463,29
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 38.272.886,00 34.804.091,00 32.169.528,96 29.582.599,74 45.399.825,24 42.228.744,34 38.852.463,29
DEDUÇÕES ( II ) 19.073.490,54 2.100.643,04 29.001.047,95 16.724.960,51 15.942.217,17 20.556.075,21 17.741.084,29
Ativo Disponível 32.755.503,71 28.889.095,89 52.913.772,83 38.186.024,14 39.996.297,62 43.698.698,20 40.627.006,65
Haveres Financeiros 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04
( - ) Restos a Pagar 13.682.549,21 26.788.988,89 23.913.260,92 21.461.599,67 24.054.616,49 23.143.159,03 22.886.458,40
Dívida Consolidada Líquida 19.199.395,46 32.703.447,96 3.168.481,01 12.857.639,23 29.457.608,07 21.672.669,13 21.111.379,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento.
O saldo devedor da dívida contratada foi projetado com base no fechamento do exercício de 2019, seguindo as condições de amortizações previstas conforme cláusulas contratuais e respectivas atualizações,
considerando ainda, nova contratação (FINISA)
ANEXOS DE METAS
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Programa: 0004 - DEFESA DA ORDEM E ASSESSORAMENTO JURIDICO

OBJETIVO: REPRESENTAR JUDICIALMENTE O MUNICÍPIO; PROMOVER ASSESSORIA AO PREFEITO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E REALIZAR PARCERIAS COM ORGAOS DE
OUTROS ENTES FEDERAIS
AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META FINANCEIRO RESULTADO ESPERADO
1.008 ADQUIRIR EQUIP /MOBILIARIO EM GERAL - ASSES.JURID. UNIDADES 2,00 4.000,00 Equipamentos/mobiliários adquiridos p/ Procuradori
1.287 INFORMATIZAR A PROCURADORIA PARA PROCESSO ELETRÔNICO UNIDADES 5,00 15.000,00 Equipamento/Mobiliários adquiridos
Total Programa 19.000,00
Programa: 0005 - GESTAO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA
OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; DEFINIR A POLÍTICA DE SEGURANÇA DOS SISTEMAS E A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE INFORMÁTICA;
COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS LIGADAS AO PLANEJAMENTO URBANO
1.016 ADQUIRIR EQUP E MOBILIARIOS EM GERAL - TECN. INFOR UNIDADES 2,00 5.500,00 Equipamentos, utensílios e mobiliarios adquiridos
Programa: 0006 - MOBILIDADE EFICIENTE E INTEGRADA
OBJETIVO: GERENCIAR, FISCALIZAR E CONTROLAR AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO; GERENCIAR, FISCALIZAR E JULGAR AÇÕES
RELACIONADAS AO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO; PROMOVER AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA E FLUIDEZ DO TRÁFEGO; IMPLANTAR
1.013 ELABORAR O PLANO DE MOBILIDADE URBANA UNIDADE 0,00 400.000,00 Plano elaborado
1.053 CONSTRUIR TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRES UNIDADES 2,00 120.000,00 Obras executada
Programa: 0012 - DEMOCRATIZANDO E CONSTRUINDO CIDADANIA ED. BASICA
OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS EDUCACIONAIS QUE CONSUBSTANCIEM O DIREITO DOS MUNÍCIPES À FORMAÇÃO HUMANA E PROFISSIONAL NA VIVÊNCIA DO AMBIENTE ESCOLAR,
OBJETIVANDO ATENDER ÀS PREMISSAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.152 AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADE 1,00 100.000,00 Escolas do Ensino Fundamental ampliadas
1.153 REFORMAR UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADE 1,00 110.000,00 Escolas do Ensino Fundamental reformdas
1.154 AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL UNIDADE 1,00 120.000,00 Centros Mun. de Edcação Infantil ampliadas
1.155 REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL UNIDADE 1,00 120.000,00 Centros Mun. de Ed. Infantil reformados
Programa: 0016 - CAMINHOS DE PASSOS
OBJETIVO: ATENDER ÀS DEMANDAS COM RELAÇÃO A SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA, CONTEMPLANDO A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, BEM COMO A
MELHORIA DA DRENAGEM URBANA, E DO MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS, ALÉM DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICI
1.028 RECUPERAR A MALHA VIÁRIA URBANA TONELADA/ANO 4.000,00 5.000.000,00 Tapa buracos e recapeamento
1.029 PAVIMENTAR MALHA VIÁRIA URBANA PORCENTAGEM 10,00 6.908.645,00 Obra realizada
Total Programa 11.908.645,00
ANEXOS DE METAS
Programa: 0020 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL

OBJETIVO: PROMOVER A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, POR MEIO DE MEDIDAS DE CONSERVAÇAO DE SOLO E AGUA, EVITANDO EROSAO E ASSOREAMENTO DE NASCENTES E CURSOS
D’AGUA; PROMOVER A REVITALIZAÇAO E PROTEÇAO DE NASCENTES, BEM COMO REALIZANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE O
1.268 REFORMAR E EQUIPAR O CANIL MUNICIPAL PORCENTAGEM 1,00 20.000,00 Canil municipal reformado
2.233 MANTER COLETA SELETIVA - ED. AMBIENTAL E IMPLANTAÇÃO UN 100,00 160.000,00 Materrial reciclável coletado
Programa: 0023 - APOIO A GERAÇAO EMPREGO E RENDA -DESENVOLVE PASSOS
OBJETIVO: FAZER UMA CIDADE ECONOMICAMENTE DESENVOLVIDA, PRODUTIVA, EMPREENDEDORA, INOVADORA E SUSTENTÁVEL, COM ELEVADOS NÍVEIS DE EMPREGO E RENDA;
CONSOLIDADO PÓLO DE ATRATIVIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS NAS POTENCIALIDADES EXISTENTES E ESTIMULANDO NOVO
1.032 REESTRUTURAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS I E II PORCENTAGEM 25,00 100.000,00 Distritos industriais resstruturados
2.032 MANTER AS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL UNIDADE 1,00 190.000,00 Atividades do Aeroporto Municipal mantidas
2.035 MANTER ATIV. DE FOMENTO À IND., COMÉRCIO E TURISMO PORCENTAGEM 1,00 469.000,00 Atividade mantida
Programa: 0024 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO
OBJETIVO: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO DO TURISMO LOCAL E BUSCAR A QUALIFICAÇÃO DA OFERTA, FOMENTANDO O TURISMO COMO UMA ATIVIDADE ECONÔMICA SUSTENTÁVEL. APOIAR
OS EVENTOS TURÍSTICOS COMO INSTRUMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL.
1.041 PROMOVER E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL PORCENTAGEM 100,00 60.000,00 Promção ao turismo municipal em diversas mídias
1.044 PROMOVER FEIRA DE MOVEIS RUSTICOS EM PASSOS UNIDADE 1,00 60.000,00 Feira de móveis rústicos realizada
2.041 REALIZAR EVENTOS TURIST. TRADICIONAIS/ COMEMORATIV PORCENTAGEM 100,00 140.000,00 Eventos programados à execução
2.042 INCENTIVAR A SEMANA DA MODA UNIDADE 1,00 60.000,00 Evento apoiado
Programa: 0025 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS GARANTIDOS
OBJETIVO: GARANTIR, COM PRIORIDADE ABSOLUTA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE FORMA
ARTICULADA E INTEGRADA, POR MEIO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS E ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS.
1.211 ADQUIRIR EQUIP./MOBILIÁRIOS - ABRIGO INSTITUCIONAL UNIDADE 1,00 40.000,00 Unidade equipada
1.230 ADQUIRIR EQUIP. / MOBILIARIOS CONSELHO TUTELAR UNIDADE 1,00 10.000,00 Unidade equipada
ANEXOS DE METAS
Programa: 0028 - INCENTINVO DIFUSAO E PROMOCAO AO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: PROPICIAR O ESPORTE COMO INSTRUMENTO À OBTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA, SOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO, PROMOVENDO O LAZER COMO ATIVIDADE LÚDICA E DE
INTERAÇÃO SOCIAL, ESTENDENDO-O A TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS.
1.114 ADQUIRIR EQUIP.E MOB. P/. O DESPORTO E LAZER UNIDADE 1,00 2.000,00 Equipamentos e Mob.do Esporte adquiridos
1.142 REFORMAR/REVITALIZAR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS UNIDADE 1,00 30.000,00 Projeto executado
Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
OBJETIVO: DESENVOLVER NO MUNICÍPIO AÇÕES DE CUNHO CULTURAL VISANDO OPORTUNIZAR AO CIDADÃO CONDIÇÕES PLENAS PARA FRUIÇÃO DE BENS CULTURAIS NA SUA
DIVERSIDADE, BEM COMO DAR SUSTENTABILIDADE ÀS AÇÕES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICÍPIO.
2.059 PROMOVER A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DIVERSOS UNIDADE 4,00 52.000,00 Festivais culturais realizados
2.060 PROMOVER A REALIZAÇÃO DE MOSTRAS CULTURAIS UNIDADES 12,00 30.000,00 Mostras culturais realizadas
2.061 REALIZAR EVENTOS TRADICIONAIS E COMEMORATIVOS UNIDADES 6,00 270.000,00 Eventos tradicionais realizados
Programa: 0032 - SAÚDE MAIS PERTO DE TODOS
OBJETIVO: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À ATENÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE E RESOLUTIVA

1.168 REFORMAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNID. ESF UNIDADE 1,00 100.000,00 Unidades reformadas
Programa: 0033 - SAÚDE NO TEMPO CERTO
OBJETIVO: OFERECER A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS EM SAÚDE À POPULAÇÃO, EM TEMPO OPORTUNO, COM QUALIDADE E RESOLUBILIDADE

2.161 FORNECER LEITES/DIETAS ENTERAIS-SITUAÇÕES ESPECIAS UNIDADE 100,00 600.000,00 Fornecer leites/dietas enterais
2.162 FORNECER MEDICAMENTOS E INSUMOS-SITUAÇÕES ESPECIAS UNIDADE 100,00 800.000,00 Medicamentos e insumos fornecidos
2.229 MANTER O SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PORCENTAGEM 1,00 2.000.000,00 Serviço mantido
Total Programa 3.400.000,00
Total Geral 18.096.145,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 15/04/2020 , às 12:56:05
ANEXOS DE METAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
ARF (LRF, art 4º_, § 3º) R$ 1,00
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS
Descrição Valor Descrição Valor

Demandas Judiciais 800.000,00 O Município provisionará reserva de contingência para atenção as despesas advindas por ações judiciais 800.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento 200.000,00 O Município provisionará reserva de contingência para atenção as despesas de dívidas a serem 200.000,00
reconhecidas.
Avais e Garantias Concedidas 0,00
Assunção de Passivos 0,00
Assistências Diversas 0,00
Outros Passivos Contingentes 200.000,00 O Município provisionará reserva de contingência para atenção as despesas advindas por ações judiciais 200.000,00
Outros Riscos Fiscais 0,00
SUBTOTAL 1.200.000,00 SUBTOTAL 1.200.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS
Descrição Valor Descrição Valor

Frustação de Arrecadação 20.322.000,00 O Município providenciará o contingentiamento de despesas, através da limitação de empenhos 20.322.000,00
Restituição de Tributos a Maior 0,00
Discrepância de Projeções 0,00
SUBTOTAL 20.322.000,00 SUBTOTAL 20.322.000,00
TOTAL 21.522.000,00 TOTAL 21.522.000,00

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º_, § 1º) R$ 1,00

2021 2022 2023
Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL
ESPECIFICAÇÃO Corrente Constante (a / PIB) (a / RCL) Corrente Constante (b / PIB) (b / RCL) Corrente Constante (c / PIB) (c / RCL)
(a) X 100 X 100 (b) X 100 X 100 (c) X 100 X 100
Receita Total 312.765.900,00 301.461.108,43 0,046 107,223 305.775.600,00 284.756.975,73 0,043 100,360 318.428.900,00 286.374.179,02 0,043 100,427
Receitas Primárias (I) 293.146.900,00 282.551.228,92 0,043 100,497 304.170.100,00 283.261.835,75 0,043 99,833 316.593.900,00 284.723.899,73 0,043 99,848
Despesa Total 312.765.900,00 301.461.108,43 0,046 107,223 305.775.600,00 284.756.975,73 0,043 100,360 318.428.900,00 286.374.179,02 0,043 100,427
Despesas Primárias (II) 302.798.900,00 291.854.361,45 0,044 103,806 295.296.600,00 274.998.288,81 0,041 96,920 307.445.900,00 276.496.785,33 0,041 96,963
RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) (9.652.000,00) (9.303.132,53) -0,001 -3,309 8.873.500,00 8.263.546,94 0,002 2,913 9.148.000,00 8.227.114,40 0,002 2,885
Resultado Nominal (16.599.968,48) (15.999.969,62) -0,002 -5,691 7.784.938,58 7.249.811,84 0,001 2,555 561.290,14 504.787,74 0,000 0,177
Dívida Pública Consolidada 45.399.825,24 43.758.867,70 0,007 15,564 42.228.744,34 39.325.994,38 0,006 13,860 38.852.463,29 34.941.370,83 0,005 12,253
Dívida Consolidada Líquida 29.457.607,71 28.392.874,90 0,004 10,099 21.672.669,13 20.182.917,53 0,003 7,113 21.111.379,00 18.986.197,01 0,003 6,658
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV) 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000
Despesas Primárias Advindas de PPP (V) 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 05/08/2020 , às 09:03:39
Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
VARIÁVEIS 2021 2022 2023
PIB real (crescimento % anual) 0,00 0,00 0,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) 0,00 0,00 0,00
Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano) 6,23 6,47 6,05
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação 3,75 3,50 3,55
Projeção do PIB do Estado - R$ 1,00 685.692.023.917,33 714.223.669.032,53 743.942.515.900,97
Receita Corrente Líquida - RCL 291.695.900,00 304.680.100,00 317.075.900,00
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:
2021 2022 2023
Valor Corrente / 1,0375 Valor Corrente / 1,0738 Valor Corrente / 1,1119
ANEXOS DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, §2º , Inciso I) R$ 1,00

Metas Metas Variação
Previstas em % PIB % RCL Realizadas em % PIB % RCL
ESPECIFICAÇÃO
2019 2019 % (c/a)
Valor (c) = (b-a)
(a) (b) x 100
Receita Total 277.167.700,00 0,000 126,277 257.060.498,67 0,041 117,116 (20.107.201,33) -7,255
Receitas Primárias (I) 274.861.450,00 0,000 125,226 255.498.853,13 0,040 116,405 (19.362.596,87) -7,044
Despesa Total 277.167.700,00 0,000 126,277 244.403.921,10 0,039 111,350 (32.763.778,90) -11,821
Despesas Primárias (II) 267.585.700,00 0,000 121,912 239.394.606,35 0,038 109,068 (28.191.093,65) -10,535
RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) 7.275.750,00 0,000 3,314 16.104.246,78 0,002 7,337 8.828.496,78 121,341
Resultado Nominal 5.508.350,32 0,000 2,510 29.534.966,95 0,005 13,456 24.026.616,63 436,185
Dívida Pública Consolidada 29.652.883,87 0,000 13,510 32.169.528,96 0,005 14,656 2.516.645,09 8,487
Dívida Consolidada Líquida 11.851.286,78 0,000 5,399 3.168.481,01 0,001 1,444 (8.682.805,77) -73,265
Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2019
ESPECIFICAÇÃO VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2019 0,00
valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2019 632.002.529.247,07
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º_, § 2º, Inciso II) R$ 1,00

VALORES A PREÇOS CORRENTES
ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receita Total 249.871.100,00 277.167.700,00 10,92 292.752.405,00 13,88 312.765.900,00 6,84 305.775.600,00 -2,23 318.428.900,00 4,14
Receitas Primárias (I) 247.431.100,00 274.861.450,00 11,09 290.305.400,00 13,62 293.146.900,00 0,98 304.170.100,00 3,76 316.593.900,00 4,08
Despesa Total 249.871.100,00 277.167.700,00 10,92 292.752.405,00 19,78 312.765.900,00 6,84 305.775.600,00 -2,23 318.428.900,00 4,14
Despesas Primárias (II) 241.470.100,00 267.585.700,00 10,81 284.974.805,00 19,04 302.798.900,00 6,25 295.296.600,00 -2,48 307.445.900,00 4,11
RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) 5.961.000,00 7.275.750,00 22,06 5.330.595,00 -26,73 (9.652.000,00) -281,07 8.873.500,00 -191,93 9.148.000,00 3,09
Resultado Nominal 19.755.914,54 5.508.350,32 -72,12 (4.501.571,22) -115,24 (16.599.968,48) 268,76 7.784.938,58 -146,90 561.290,14 -92,79
Dívida Pública Consolidada 42.407.960,02 29.652.883,87 -30,08 33.388.601,53 3,79 45.399.825,24 35,97 42.228.744,34 -6,99 38.852.463,29 -8,00
Dívida Consolidada Líquida 34.182.015,06 11.851.286,78 -65,33 30.524.844,27 863,39 29.457.607,71 -3,50 21.672.669,13 -26,43 21.111.379,00 -2,59
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receita Total 271.066.166,19 288.254.408,00 -1,37 292.752.405,00 9,50 301.461.108,43 2,98 284.756.975,73 -5,54 286.374.179,02 0,57
Receitas Primárias (I) 268.419.195,63 285.855.908,00 -1,01 290.305.400,00 9,25 282.551.228,92 -2,67 283.261.835,75 0,25 284.723.899,73 0,52
Despesa Total 271.066.166,19 288.254.408,00 -6,23 292.752.405,00 15,18 301.461.108,43 2,98 284.756.975,73 -5,54 286.374.179,02 0,57
Despesas Primárias (II) 261.952.559,76 278.289.128,00 -4,96 284.974.805,00 14,46 291.854.361,45 2,41 274.998.288,81 -5,78 276.496.785,33 0,55
RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) 6.466.635,86 7.566.780,00 17,01 5.330.595,00 -29,55 (9.303.132,53) -274,52 8.263.546,94 -188,82 8.227.114,40 -0,44
Resultado Nominal 21.431.690,24 5.728.684,33 43,32 (4.501.571,22) -114,66 (15.999.969,62) 255,43 7.249.811,84 -145,31 504.787,74 -93,04
Dívida Pública Consolidada 46.005.172,82 30.838.999,23 -27,28 33.388.601,53 -0,20 43.758.867,70 31,06 39.325.994,38 -10,13 34.941.370,83 -11,15
Dívida Consolidada Líquida 37.081.470,31 12.325.338,25 -91,11 30.524.844,27 826,34 28.392.874,90 -6,98 20.182.917,53 -28,92 18.986.197,01 -5,93
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
2018 2019 2020* 2021* 2022 2023
3,75 4,31 4,00 3,75 3,50 3,55
*Inflação Média (% anual) projetada com base no IPCA, divulgado pelo IBGE.
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PREFEITURA CONSOLIDADO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 % 2018 % 2017 %
Patrimônio/Capital 95.071.393,47 26,976 95.071.393,47 30,414 95.071.393,47 31,615
Reservas 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
Resultado Acumulado 257.354.570,66 73,024 217.521.753,31 69,586 205.647.032,12 68,385
Total 352.425.964,13 100% 312.593.146,78 100% 300.718.425,59 100%
REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 % 2018 % 2017 %
Patrimônio 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
Reservas 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
Total 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100%
O demonstrativo do Patrimônio Líquido, tem por finalidade evidenciar a evolução do patrimônio da Município, compreendendo
a diferença entre o ativo e o passivo no exercício financeiro, e compõe os dados de todos os órgãos da Administração Direta e
Indireta, evidenciando o resultado consolidado.
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
AMF - Demonstrativo 5 (lrf, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

2019 2018 2017
RECEITAS REALIZADAS
(a) (b) (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 90.375,00 0,00 475,51
Alienação de Bens Móveis 90.375,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 475,51
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
2019 2018 2017
DESPESAS EXECUTADAS
(d) (e) (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização de Dívida 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS 0,00 0,00 0,00
Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência de Servidores 0,00 0,00 0,00
2019 2018 2017
SALDO FINANCEIRO
(g) = ((Ia - IId) + IIIh) (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) (i) = ((Ic - IIf))
VALOR (III) 90.850,51 475,51 475,51
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚCIA DA RECEITA
AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
Tributo Modalidade SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO Compensação
2021 2022 2023
Imposto sobre a Propriedade Predial e Remissão Habitação Popular de Interesse Social 150.000,00 50.000,00 0,00 Inciso I, art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101,
Territorial Urbana - Principal de 2000.
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Remissão Habitação Popular de Interesse Social 200.000,00 80.000,00 0,00 Inciso I, art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101,
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre de 2000.
Imóveis - Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Concessão de isenção em caráter não geral Desenvolvimento Econômico 140.000,00 60.000,00 0,00 Inciso I, art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101,
Natureza - Principal de 2000.
Alienação de Bens Imóveis - Multas e Remissão Habitação Popular de Interesse Social 80.000,00 50.000,00 0,00 Inciso I, art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000
Juros de Mora da Dívida Ativa
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Remissão Habitação Popular de Interesse Social 150.000,00 120.000,00 0,00 Inciso I, Art. 14 da Lei Complementar nº 101, de
Ativa 2000,
Total 720.000,00 360.000,00 0,00 -

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

EVENTOS Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita 5.050.000,00
(-) Transferências Constituicionais 1.275.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB 0,00
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I) 3.775.000,00
Redução Permanente de Despesa (II) 2.760.000,00
Margem Bruta (III) = (I) + (II) 6.535.000,00
Saldo Utilizado Margem Bruta (IV) 6.310.000,00
Novas DOCC (Despesa Obrigatória de Carater Continuado) 6.310.000,00
Novas DOCC geradas PPP (Parceria Público-Privada) 0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV) 225.000,00
EVENTOS
AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA R$5.050.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - art. 39, LC45/2013 R$2.550.000,00
Transferências de recursos do FUNDEB - Principal R$2.500.000,00
REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA R$ 2.760.000,00

Contratos Por Tempo Determinado 1.000.000,00
Outras Despesas Correntes 1.200.000,00
Investimentos 560.000,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO R$6.310.000,00

Alteração/Implementação - Estatuto e Plano de Carreira dos servidores do Magistério R$2.500.000,00
Criação de 3 cargos de Advogados R$300.000,00
Concessão de vantagens meramente homologatória - (Progressão/Promoção) Serv. municipais R$ 2.760.000,00
Revisão de vencimentos Analistas de Sistemas/Técnico de Informática R$250.000,00
Revisão de vencimentos Engenheiros/Arquitetos R$300.000,00
Bonificação ao Grupo Técnico de Análise - GTA/ Conselhos Municpais R$200.000,00
DEMONSTRATIVO X - TOTAL DAS RECEITAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO
LRF, art. 4º § 2º, Inciso III R$ 1,00

ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
ARRECADADORA 242.076.612,15 278.518.541,98 24,07 317.897.605,00 148,67 336.744.300,00 211,28 330.516.300,00 -92,12 343.952.300,00 8,72
Receitas Correntes 239.436.128,59 275.641.863,38 15,12 311.114.305,00 12,87 315.729.300,00 1,48 329.796.800,00 4,46 343.199.300,00 4,06
RECEITA TRIBUTÁRIA 47.066.701,27 56.161.973,79 19,32 57.119.800,00 1,71 63.179.800,00 10,61 68.161.800,00 7,89 72.342.800,00 6,13
Impostos 45.819.031,81 54.935.828,00 19,90 55.354.000,00 0,76 61.628.000,00 11,33 66.551.000,00 7,99 70.677.000,00 6,20
Impostos sobre o Patrimônio 0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados 0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 5.541.253,27 5.765.721,82 4,05 6.361.000,00 10,32 6.350.000,00 -0,17 6.588.000,00 3,75 6.819.000,00 3,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 5.541.253,27 5.765.721,82 4,05 6.361.000,00 10,32 6.350.000,00 -0,17 6.588.000,00 3,75 6.819.000,00 3,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 4.784.788,51 4.988.066,49 4,25 5.561.000,00 11,49 5.500.000,00 -1,10 5.706.000,00 3,75 5.906.000,00 3,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 4.784.788,51 4.988.066,49 4,25 5.561.000,00 11,49 5.500.000,00 -1,10 5.706.000,00 3,75 5.906.000,00 3,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 756.464,76 777.655,33 2,80 800.000,00 2,87 850.000,00 6,25 882.000,00 3,76 913.000,00 3,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 756.464,76 777.655,33 2,80 800.000,00 2,87 850.000,00 6,25 882.000,00 3,76 913.000,00 3,51
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 40.277.778,54 46.708.344,51 15,97 48.993.000,00 4,89 55.278.000,00 12,83 59.963.000,00 8,48 63.858.000,00 6,50
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 26.971.530,81 32.015.778,56 18,70 34.399.500,00 7,45 37.303.000,00 8,44 41.093.000,00 10,16 44.063.000,00 7,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 22.428.307,58 26.292.147,74 17,23 29.488.000,00 12,16 32.103.000,00 8,87 35.698.000,00 11,20 38.479.000,00 7,79
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 18.201.836,08 21.535.349,66 18,31 24.950.000,00 15,86 27.500.000,00 10,22 30.875.000,00 12,27 33.418.000,00 8,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 226.641,80 251.375,71 10,91 250.000,00 -0,55 260.000,00 4,00 273.000,00 5,00 286.000,00 4,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 3.122.748,99 3.085.535,18 -1,19 2.929.000,00 -5,07 2.893.000,00 -1,23 3.050.000,00 5,43 3.200.000,00 4,92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas

877.080,71
e Juros 1.419.887,19 61,89 1.359.000,00 -4,29 1.450.000,00 6,70 1.500.000,00 3,45 1.575.000,00 5,00
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais

4.543.223,23
sobre Imóveis 5.723.630,82 25,98 4.911.500,00 -14,19 5.200.000,00 5,87 5.395.000,00 3,75 5.584.000,00 3,50
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre
4.525.940,13
Imóveis - Principal 5.723.630,82 26,46 4.898.000,00 -14,42 5.200.000,00 6,17 5.395.000,00 3,75 5.584.000,00 3,50
Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
17.283,10
- Multas e Juros 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Im. e de Dir. Reais sobre Im. - Dív.Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 13.306.247,73 14.692.565,95 10,42 14.593.500,00 -0,67 17.975.000,00 23,17 18.870.000,00 4,98 19.795.000,00 4,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 13.306.247,73 14.692.565,95 10,42 14.593.500,00 -0,67 17.975.000,00 23,17 18.870.000,00 4,98 19.795.000,00 4,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 12.932.382,96 14.467.103,39 11,87 14.232.000,00 -1,63 17.700.000,00 24,37 18.585.000,00 5,00 19.500.000,00 4,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.735,33 2.085,76 20,19 5.600,00 168,49 6.000,00 7,14 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 372.129,44 223.376,80 -39,97 350.000,00 56,69 265.000,00 -24,29 275.000,00 3,77 285.000,00 3,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 4.000,00 -32,20 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
Taxas 1.247.198,43 1.226.145,79 -1,69 1.765.800,00 44,01 1.551.800,00 -12,12 1.610.800,00 3,80 1.665.800,00 3,41
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 18.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas pela Prestação de Serviços 384.476,66 407.366,38 5,95 535.000,00 31,33 560.000,00 4,67 581.000,00 3,75 601.000,00 3,44
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 384.476,66 407.366,38 5,95 535.000,00 31,33 560.000,00 4,67 581.000,00 3,75 601.000,00 3,44
EXPEDIENTE 384.476,66 407.366,38 5,95 535.000,00 31,33 560.000,00 4,67 581.000,00 3,75 601.000,00 3,44
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 843.761,77 818.779,41 -2,96 1.230.800,00 50,32 991.800,00 -19,42 1.029.800,00 3,83 1.064.800,00 3,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 843.761,77 818.779,41 -2,96 1.230.800,00 50,32 991.800,00 -19,42 1.029.800,00 3,83 1.064.800,00 3,40
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 843.761,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 843.761,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 0,00 818.779,41 0,00 1.230.800,00 50,32 991.800,00 -19,42 1.029.800,00 3,83 1.064.800,00 3,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 0,00 802.336,44 0,00 1.230.800,00 53,40 990.800,00 -19,50 1.028.800,00 3,84 1.063.800,00 3,40
TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO 0,00 604.638,10 0,00 758.000,00 25,36 788.000,00 3,96 818.000,00 3,81 846.000,00 3,42
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 196.888,09 0,00 470.000,00 138,71 200.000,00 -57,45 208.000,00 4,00 215.000,00 3,37
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 0,00 594,28 0,00 1.200,00 101,93 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
TAXA DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO - SIM 0,00 215,97 0,00 1.600,00 640,84 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora 0,00 16.442,97 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Contribuição de Melhoria 471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M 471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471,03 - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 761.817,74 759.614,27 -0,29 1.200.000,00 57,97 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48
Contribuições Sociais 761.817,74 759.380,94 -0,32 1.200.000,00 58,02 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48
Contribuição para Fundos de Assistência Médica 761.817,74 759.380,94 -0,32 1.200.000,00 58,02 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48
Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis 761.817,74 759.380,94 -0,32 1.200.000,00 58,02 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48
Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal761.817,74 759.380,94 -0,32 1.200.000,00 58,02 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 233,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 0,00 233,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 1.577.105,23 1.691.728,63 7,27 2.021.505,00 19,49 1.699.500,00 -15,93 1.753.000,00 3,15 1.964.000,00 12,04

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 25.088,15 25.760,17 2,68 36.000,00 39,75 27.000,00 -25,00 28.000,00 3,70 29.000,00 3,57
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 25.088,15 25.760,17 2,68 36.000,00 39,75 27.000,00 -25,00 28.000,00 3,70 29.000,00 3,57
Aluguéis e Arrendamentos 25.088,15 25.760,17 2,68 36.000,00 39,75 27.000,00 -25,00 28.000,00 3,70 29.000,00 3,57
Aluguéis e Arrendamentos - Principal 25.088,15 25.760,17 2,68 36.000,00 39,75 27.000,00 -25,00 28.000,00 3,70 29.000,00 3,57
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 25.088,15 25.760,17 2,68 36.000,00 39,75 27.000,00 -25,00 28.000,00 3,70 29.000,00 3,57
0,00 Públicos
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis

0,00 Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Públicos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONCESSÃO DE AREAS AEROPORTUARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 1.432.077,80 1.512.358,41 5,61 1.499.505,00 -0,85 1.192.500,00 -20,47 1.234.000,00 3,48 1.432.000,00 16,05
Juros e Correções Monetárias 1.432.077,80 1.512.358,41 5,61 1.499.505,00 -0,85 1.192.500,00 -20,47 1.234.000,00 3,48 1.432.000,00 16,05
Remuneração de Depósitos Bancários 1.432.077,80 1.512.358,41 5,61 1.499.505,00 -0,85 1.192.500,00 -20,47 1.234.000,00 3,48 1.432.000,00 16,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.432.077,80 1.512.358,41 5,61 1.499.505,00 -0,85 1.192.500,00 -20,47 1.234.000,00 3,48 1.432.000,00 16,05
REMUN. DEP. BANCÁRIOS OUTROS REC. NÃO VINCULADOS 672.400,45 365.203,24 -45,69 300.000,00 -17,85 318.000,00 6,00 330.000,00 3,77 341.000,00 3,33
REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - FUNDEB 69.522,97 32.195,05 -53,69 150.000,00 365,91 30.000,00 -80,00 31.000,00 3,33 32.000,00 3,23
REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - ENSINO 25.608,30 47.528,77 85,60 62.000,00 30,45 50.000,00 -19,35 52.000,00 4,00 54.000,00 3,85
REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - F.M.SAUDE 73.233,01 23.259,25 -68,24 90.000,00 286,94 25.000,00 -72,22 26.000,00 4,00 27.000,00 3,85
REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - CIDE 948,50 2.519,78 165,66 5.000,00 98,43 5.500,00 10,00 6.000,00 9,09 6.000,00 0,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - QESE 0,00 30.152,56 0,00 30.000,00 -0,51 20.000,00 -33,33 21.000,00 5,00 21.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 23.930,96 40.420,45 68,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS- BLOCO MÉDIA A. COMPLEX 18.949,44 54.825,53 189,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA EM SAÚDE 5.846,17 10.393,58 77,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO ESTADUAL SAÚDE 30.098,16 15.490,74 -48,53 4.000,00 -74,18 20.000,00 400,00 21.000,00 5,00 21.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SIASIH 19.741,00 6.476,58 -67,19 6.000,00 -7,36 10.000,00 66,67 10.000,00 0,00 11.000,00 10,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSB 5.495,30 654,09 -88,10 6.000,00 817,30 6.500,00 8,33 7.000,00 7,69 7.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSEMC 596,18 61,64 -89,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO PSEAC 1.110,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO GSUAS 4.248,98 2.288,06 -46,15 3.000,00 31,12 3.500,00 16,67 4.000,00 14,29 4.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO GBF 1.072,69 14.242,70 1.227,76 15.000,00 5,32 16.000,00 6,67 16.000,00 0,00 17.000,00 6,25
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PNATE 1.758,07 890,43 -49,35 2.100,00 135,84 2.000,00 -4,76 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - PNAE 5.820,98 8.353,99 43,52 9.000,00 7,73 10.000,00 11,11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENAÇÃO 153,08 120,96 -20,98 1.000,00 726,72 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - SEETRN 3.947,28 1.485,59 -62,36 6.000,00 303,88 6.500,00 8,33 7.000,00 7,69 7.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA TRÂNSITO 9.254,29 16.421,62 77,45 14.500,00 -11,70 20.000,00 37,93 21.000,00 5,00 21.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS-ASSITENCIA MÉDICA SERV. 1.684,52 2.253,56 33,78 2.000,00 -11,25 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - F.E.P. 3.973,24 17.426,27 338,59 10.000,00 -42,62 11.000,00 10,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS-ESTACIONAMENTO ROTATIVO 475,62 1.318,21 177,16 1.000,00 -24,14 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - FEAS 551,32 155,15 -71,86 2.800,00 1.704,71 3.000,00 7,14 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
RENTABILIDADE - QESE 118.412,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - BLOCO DE GESTÃO SUS 7.579,21 5.390,25 -28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTO SUS 15.228,81 17.281,75 13,48 10.000,00 -42,14 11.000,00 10,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.515,73 2.401,24 58,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONVÊNIOS ASISSTÊNCIA SOCIAL 9.154,61 8.214,98 -10,26 9.500,00 15,64 10.000,00 5,26 10.000,00 0,00 11.000,00 10,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS 558,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 2.866,32 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10.000,00 233,33 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENATABILIDADE CONVED 10.290,85 10.815,78 5,10 10.000,00 -7,54 15.000,00 50,00 16.000,00 6,67 16.000,00 0,00
REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE FUND. NAC. EDUCAÇÃO 23.810,68 15.518,40 -34,83 10.000,00 -35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO 137,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CONV. DE SAÚDE CONSAU 2.016,73 2.297,05 13,90 5.000,00 117,67 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS CONVOT 208.957,74 149.994,99 -28,22 170.000,00 13,34 50.000,00 -70,59 52.000,00 4,00 54.000,00 3,85
REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNAS 9.385,51 3.935,99 -58,06 1.000,00 -74,59 1.500,00 50,00 2.000,00 33,33 2.000,00 0,00
RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 4,20 85,72 1.940,95 30.000,00 34.897,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REM. DEP. BANCÁRIOS - CAPS MUSICOTERAPIA 108,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REM. DEP. BANCÁRIOS - APOIO FINANCEIRO - FPM 537,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rem. dep. bancário - Bloco Financ. Proteção social especial BLPSE 3.947,28 1.188,12 -69,90 7.500,00 531,25 8.000,00 6,67 8.000,00 0,00 9.000,00 12,50
Rec. dep. bancários - Conv. Equip. CRAS 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL

29.592,10
- (1048-5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA

7.547,82
DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REM. DEP. BANCÁRIOS - COMPES. FINANC. REC. MINERAIS CFEM 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
REMUN.DEP. BANCARIOS -TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

0,00
– BLOCO CUSTEIO 0,00 0,00 98.605,00 0,00 60.000,00 -39,15 62.000,00 3,33 64.000,00 3,23
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS NÃO VINCULADOS - SAAE

0,00 552.145,92 0,00 225.000,00 -59,25 260.000,00 15,56 275.000,00 5,77 350.000,00 27,27
REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - TARIFA SOCIAL

0,00 48.482,88 0,00 100.000,00 106,26 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 50,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

0,00 467,54 0,00 100.000,00 21.288,54 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 50,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização

119.439,28
ou Licença 153.610,05 28,61 216.000,00 40,62 180.000,00 -16,67 187.000,00 3,89 193.000,00 3,21
Demais Delegações de Serviços Públicos 119.439,28 153.610,05 28,61 216.000,00 40,62 180.000,00 -16,67 187.000,00 3,89 193.000,00 3,21
Outras Delegações de Serviços Públicos 119.439,28 153.610,05 28,61 216.000,00 40,62 180.000,00 -16,67 187.000,00 3,89 193.000,00 3,21
Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 119.439,28 153.610,05 28,61 216.000,00 40,62 180.000,00 -16,67 187.000,00 3,89 193.000,00 3,21
RECEITA CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 119.439,28 41.635,33 -65,14 216.000,00 418,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL 0,00 111.974,72 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 187.000,00 3,89 193.000,00 3,21
Demais Receitas Patrimoniais 500,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 300.000,00 11,11 304.000,00 1,33 310.000,00 1,97

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Demais Receitas Patrimoniais - Principal 500,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 300.000,00 11,11 304.000,00 1,33 310.000,00 1,97
Receita de Serviços 26.329.692,50 30.767.224,84 16,85 31.891.000,00 3,65 35.760.000,00 12,13 37.165.500,00 3,93 37.989.000,00 2,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 24.753.081,35 28.036.200,38 13,26 30.231.000,00 7,83 33.910.000,00 12,17 35.316.000,00 4,15 36.028.000,00 2,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 24.746.399,06 28.036.200,38 13,29 29.613.000,00 5,62 33.255.000,00 12,30 34.596.000,00 4,03 35.268.000,00 1,94
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 322.956,46 97.247,43 -69,89 153.000,00 57,33 170.000,00 11,11 170.000,00 0,00 200.000,00 17,65
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA 16.107.595,75 18.458.851,85 14,60 20.167.500,00 9,26 21.500.000,00 6,61 22.426.000,00 4,31 23.000.000,00 2,56
SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS 8.151.383,21 9.265.502,38 13,67 8.807.500,00 -4,94 11.100.000,00 26,03 11.500.000,00 3,60 11.500.000,00 0,00
SERVIÇO DE COLETA TRANS TRAT E DEST FINAL RES SOLI 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 115.000,00 9,52 119.000,00 3,48 150.000,00 26,05
SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 164.463,64 8.281,11 -94,96 100.000,00 1.107,57 120.000,00 20,00 122.000,00 1,67 150.000,00 22,95
RECEITA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 203.224,78 0,00 280.000,00 37,78 250.000,00 -10,71 259.000,00 3,60 268.000,00 3,47
Serviços de captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de água - AUTARQUIA

0,00 (2147-6) 1.705,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Coleta, Transporte, tratamento e Destino Final de Esgotos - Autarquia (2148-1)

0,00 1.387,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 6.682,29 0,00 0,00 568.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 665.000,00 10,83 700.000,00 5,26
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 55.000,00 10,00 55.000,00 0,00 60.000,00 9,09
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 55.000,00 10,00 55.000,00 0,00 60.000,00 9,09
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde 1.571.297,41 1.601.836,21 1,94 1.500.000,00 -6,36 1.700.000,00 13,33 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios

1.571.297,41 1.601.836,21 1,94 1.500.000,00 -6,36 1.700.000,00 13,33 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 1.571.297,41 1.601.836,21 1,94 1.500.000,00 -6,36 1.700.000,00 13,33 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
Serviços Hospitalares 1.571.297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Hospitalares - Principal 1.571.297,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Ambulatoriais 0,00 1.601.836,21 0,00 1.500.000,00 -6,36 1.700.000,00 13,33 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
Serviços Ambulatoriais - Principal 0,00 1.601.836,21 0,00 1.500.000,00 -6,36 1.700.000,00 13,33 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
Outros Serviços - Principal 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 0,00 1.358,99 0,00 25.000,00 1.739,60 10.000,00 -60,00 10.500,00 5,00 11.000,00 4,76
ANÁLISES LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 27.500,00 10,00 50.000,00 81,82
LIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 27.500,00 -8,33 50.000,00 81,82

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
DESLIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 27.500,00 -8,33 50.000,00 81,82
AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO 3.805,00 935,00 -75,43 50.000,00 5.247,59 55.000,00 10,00 56.500,00 2,73 100.000,00 76,99
RECEITA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 1.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS 88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 0,00 1.126.894,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 159.368.620,96 183.791.204,83 15,32 213.311.000,00 16,06 207.838.000,00 -2,57 214.994.500,00 3,44 222.186.500,00 3,35
Transferências da União e de suas Entidades 73.028.019,53 85.338.138,14 16,86 90.124.000,00 5,61 91.924.000,00 2,00 94.929.000,00 3,27 98.032.500,00 3,27
Transferências da União - Específica E/M 73.028.019,53 85.338.138,14 16,86 90.124.000,00 5,61 91.924.000,00 2,00 94.929.000,00 3,27 98.032.500,00 3,27
Participação na Receita da União 47.292.814,93 51.424.862,76 8,74 55.450.000,00 7,83 55.600.000,00 0,27 58.606.000,00 5,41 61.307.500,00 4,61
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 43.244.321,28 47.080.227,53 8,87 50.500.000,00 7,26 50.500.000,00 0,00 53.300.000,00 5,54 55.800.000,00 4,69
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
43.244.321,28 47.080.227,53 8,87 50.500.000,00 7,26 50.500.000,00 0,00 53.300.000,00 5,54 55.800.000,00 4,69
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue1.920.648,48

no mês de dezembro 2.077.737,51 8,18 2.400.000,00 15,51 2.500.000,00 4,17 2.594.000,00 3,76 2.684.500,00 3,49
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no1.920.648,48
mês de dezembro - Principal2.077.737,51 8,18 2.400.000,00 15,51 2.500.000,00 4,17 2.594.000,00 3,76 2.684.500,00 3,49
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue

1.873.885,68
no mês de julho 2.000.974,82 6,78 2.200.000,00 9,95 2.300.000,00 4,55 2.400.000,00 4,35 2.500.000,00 4,17
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no1.873.885,68
mês de julho - Principal 2.000.974,82 6,78 2.200.000,00 9,95 2.300.000,00 4,55 2.400.000,00 4,35 2.500.000,00 4,17
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 253.959,49 265.922,90 4,71 350.000,00 31,62 300.000,00 -14,29 312.000,00 4,00 323.000,00 3,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 253.959,49 265.922,90 4,71 350.000,00 31,62 300.000,00 -14,29 312.000,00 4,00 323.000,00 3,53
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos

1.246.671,79
Naturais 1.551.116,22 24,42 1.608.000,00 3,67 1.778.000,00 10,57 1.856.000,00 4,39 1.936.000,00 4,31
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 518.611,78 817.404,59 57,61 756.000,00 -7,51 808.000,00 6,88 838.000,00 3,71 868.000,00 3,58
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 518.611,78 817.404,59 57,61 756.000,00 -7,51 808.000,00 6,88 838.000,00 3,71 868.000,00 3,58
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 8.758,57 8.304,14 -5,19 12.000,00 44,51 10.000,00 -16,67 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
8.758,57 8.304,14 -5,19 12.000,00 44,51 10.000,00 -16,67 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 719.301,44 725.407,49 0,85 840.000,00 15,80 960.000,00 14,29 1.008.000,00 5,00 1.058.000,00 4,96
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 719.301,44 725.407,49 0,85 840.000,00 15,80 960.000,00 14,29 1.008.000,00 5,00 1.058.000,00 4,96
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses

18.347.882,32
Fundo a Fundo 26.557.129,91 44,74 25.597.000,00 -3,62 27.785.000,00 8,55 27.785.000,00 0,00 27.785.000,00 0,00

18.347.882,32
Fundo a Fundo 9.862.239,57 -46,25 9.813.000,00 -0,50 10.907.000,00 11,15 10.907.000,00 0,00 10.907.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

18.347.882,32
– REPASSES FUNDO A FUNDO
9.862.239,57
- PRINCIPAL
-46,25 9.813.000,00 -0,50 10.907.000,00 11,15 10.907.000,00 0,00 10.907.000,00 0,00
TRANSF. RECURSOS DO SUS BLOCO ATENCAO BASICA 8.908.268,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF SUS BL AT MEDIA/ALTA COMP. AMB HOSPITALAR 6.840.744,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF. RECURSOS SUS BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.485.355,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF. RECURSOS SUS BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA 635.042,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF. RECURSOS DO SUS BLOCO GESTAO DO SUS 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APOIO FINANCEIRO - FPM COTA SAUDE 462.471,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAB-FIXO 0,00 2.739.428,00 0,00 2.750.000,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 1.053.360,00 0,00 1.255.000,00 19,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPE SAÚDE BUCAL 0,00 160.560,00 0,00 215.000,00 33,91 187.000,00 -13,02 187.000,00 0,00 187.000,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
CEO - CUSTEIO ATENÇAO SAÚDE BUCAL 0,00 193.600,00 0,00 212.000,00 9,50 212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 212.000,00 0,00
PACS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE 0,00 1.901.999,25 0,00 1.500.000,00 -21,14 1.711.000,00 14,07 1.711.000,00 0,00 1.711.000,00 0,00
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FA FAMÍLIA - NASF 0,00 540.000,00 0,00 720.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMAQ AB 0,00 2.487.409,50 0,00 2.021.000,00 -18,75 2.021.000,00 0,00 2.021.000,00 0,00 2.021.000,00 0,00
EQUIPE CONSULTÓRIO DE RUA 0,00 245.700,00 0,00 328.000,00 33,50 328.000,00 0,00 328.000,00 0,00 328.000,00 0,00
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPE DE ATENÇÃO PRISIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACS INDIRETO 0,00 0,00 0,00 794.000,00 0,00 801.000,00 0,88 801.000,00 0,00 801.000,00 0,00
INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇAO BASICA 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA 0,00 6.830,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 0,00 33.352,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
Capacitação Ponderada - Saúde Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160.000,00 0,00 5.160.000,00 0,00 5.160.000,00 0,00
Informatização Saúde Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.000,00 0,00 469.000,00 0,00 469.000,00 0,00
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO

0,00 BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial

0,00 e Hospitalar
14.421.577,34 0,00 13.591.000,00 -5,76 14.191.000,00 4,41 14.191.000,00 0,00 14.191.000,00 0,00

0,00 e Hospitalar
14.421.577,34
- 0,00 13.591.000,00 -5,76 14.191.000,00 4,41 14.191.000,00 0,00 14.191.000,00 0,00
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 0,00 874.395,00 0,00 875.000,00 0,07 875.000,00 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00 0,00
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00
REMANEJAMENTO RECURSOS MAC 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00
RESIDÊNCIA MÉDICA - SANTA CASA 0,00 912.000,00 0,00 912.000,00 0,00 912.000,00 0,00 912.000,00 0,00 912.000,00 0,00
TRANSFERENCIA SANTA CASA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA E0,00

EMERGÊNCIA 0,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SANTA CASA 0,00 5.791.333,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 0,00 3.848,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 0,00 1.602.806,41 0,00 1.541.000,00 -3,86 1.991.000,00 29,20 1.991.000,00 0,00 1.991.000,00 0,00
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 0,00 1.602.806,41 0,00 1.541.000,00 -3,86 1.991.000,00 29,20 1.991.000,00 0,00 1.991.000,00 0,00
INC. AS AÇÕES E VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS HEPATITE VIRAIS (PVVS)0,00 129.713,56 0,00 149.000,00 14,87 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00
INC. PARA IMPLANT. E MANUT. AÇÕES SERV. PÚBLIC. ESTRAT. DE VIG. (PVVS)0,00 35.000,00 0,00 60.000,00 71,43 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS 0,00 556.918,05 0,00 310.000,00 -44,34 350.000,00 12,90 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0,00
- IPVS 0,00 0,00 90.000,00 0,00 120.000,00 33,33 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
Programa de qualificação das ações de vig. em saúde (PQAVS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ANVISA 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 160.000,00 900,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00
PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PARTE FNS 0,00 68.674,80 0,00 36.000,00 -47,58 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 0,00 812.500,00 0,00 880.000,00 8,31 1.001.000,00 13,75 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 0,00 638.506,59 0,00 636.000,00 -0,39 680.000,00 6,92 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 0,00 638.506,59 0,00 636.000,00 -0,39 680.000,00 6,92 680.000,00 0,00 680.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS

0,00 32.000,00 0,00 16.000,00 -50,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

0,00
- Principal 32.000,00 0,00 16.000,00 -50,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
FORTALECIMENTO ATENÇÃO NUTRICIONAL - FAN 0,00 32.000,00 0,00 16.000,00 -50,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
0,00
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências

0,00 Fundo a Fundo - 0,00
P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do COVID 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da

3.840.961,65
Educação – FNDE 3.744.218,08 -2,52 4.735.000,00 26,46 4.510.000,00 -4,75 4.918.000,00 9,05 5.226.000,00 6,26
Transferências do Salário-Educação 2.255.474,67 2.502.602,48 10,96 2.815.000,00 12,48 3.150.000,00 11,90 3.450.000,00 9,52 3.650.000,00 5,80
Transferências do Salário-Educação - Principal 2.255.474,67 2.502.602,48 10,96 2.815.000,00 12,48 3.150.000,00 11,90 3.450.000,00 9,52 3.650.000,00 5,80
1.175.806,00Escolar – PNAE1.014.182,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação -13,75 1.300.000,00 28,18 1.100.000,00 -15,38 1.200.000,00 9,09 1.300.000,00 8,33
Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Alimentação
1.175.806,00
Escolar – PNAE - Principal
1.014.182,00 -13,75 1.300.000,00 28,18 1.100.000,00 -15,38 1.200.000,00 9,09 1.300.000,00 8,33
Transferências Diretas do FNDE refer. ao Programa Nacional de Apoio ao132.198,08

Transporte do Escolar – PNATE
117.566,31 -11,07 150.000,00 27,59 160.000,00 6,67 168.000,00 5,00 176.000,00 4,76
Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar
132.198,08
– PNATE - Principal 117.566,31 -11,07 150.000,00 27,59 160.000,00 6,67 168.000,00 5,00 176.000,00 4,76
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da

277.482,90
Educação – FNDE 109.867,29 -60,41 470.000,00 327,79 100.000,00 -78,72 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

277.482,90
Educação – FNDE - Principal
109.867,29 -60,41 470.000,00 327,79 100.000,00 -78,72 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
PLANO AÇÕES ARTICULADAS MATERIAL CONSUMO CEMEIS 0,00 109.867,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM 277.482,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Plano de Ações Articuladas - PAR 0,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 100.000,00 -78,72 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 215.205,96 0,00 0,00 250.000,00 0,00 267.000,00 6,80 280.000,00 4,87 294.000,00 5,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 215.205,96 0,00 0,00 250.000,00 0,00 267.000,00 6,80 280.000,00 4,87 294.000,00 5,00
TRANSFERÊNCIA ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INC. TEMP.

460.750,00
MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CUSTEIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

0,00
EM SAÚDE 455.338,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 37.915,86 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento

37.915,86
Básico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.915,86
Básico - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO - PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO
37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RIBEIRÃO BOCAINA 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –1.485.817,02

FNAS 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00

FNAS 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00
FNAS - Principal 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSB 451.340,25 713.004,75 57,97 650.000,00 -8,84 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSEMC 913,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO GSUAS 12.474,68 25.151,24 101,62 40.000,00 59,04 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO GBF 128.002,16 174.984,27 36,70 130.000,00 -25,71 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO BLPSE 0,00 692.332,20 0,00 664.000,00 -4,09 664.000,00 0,00 664.000,00 0,00 664.000,00 0,00
INCRMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSE - AÇÕES DE COMBATE AO COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO PSB - AÇÕES DE COMBATE AO COVID19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS893.086,56

- Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências da União - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECOMPOSIÇÃO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 - II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades65.012.747,97 63.926.824,15 -1,67 80.817.000,00 26,42 73.964.000,00 -8,48 76.577.500,00 3,53 79.104.000,00 3,30
Transferências dos Estados - Específica E/M 65.012.747,97 63.926.824,15 -1,67 80.817.000,00 26,42 73.964.000,00 -8,48 76.577.500,00 3,53 79.104.000,00 3,30
Participação na Receita dos Estados 56.189.176,97 59.942.831,35 6,68 76.031.000,00 26,84 69.200.000,00 -8,98 71.795.500,00 3,75 74.307.000,00 3,50
Cota-Parte do ICMS 37.754.095,22 43.838.928,13 16,12 49.000.000,00 11,77 47.000.000,00 -4,08 48.762.500,00 3,75 50.469.000,00 3,50
Cota-Parte do ICMS - Principal 37.754.095,22 43.838.928,13 16,12 49.000.000,00 11,77 47.000.000,00 -4,08 48.762.500,00 3,75 50.469.000,00 3,50
Cota-Parte do IPVA 17.669.089,92 15.469.258,98 -12,45 26.000.000,00 68,08 21.600.000,00 -16,92 22.410.000,00 3,75 23.194.000,00 3,50
Cota-Parte do IPVA - Principal 17.669.089,92 15.469.258,98 -12,45 26.000.000,00 68,08 21.600.000,00 -16,92 22.410.000,00 3,75 23.194.000,00 3,50
Cota-Parte do IPI - Municípios 604.826,61 537.162,50 -11,19 791.000,00 47,26 500.000,00 -36,79 519.000,00 3,80 537.000,00 3,47
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 604.826,61 537.162,50 -11,19 791.000,00 47,26 500.000,00 -36,79 519.000,00 3,80 537.000,00 3,47
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 161.165,22 97.481,74 -39,51 240.000,00 146,20 100.000,00 -58,33 104.000,00 4,00 107.000,00 2,88
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal161.165,22 97.481,74 -39,51 240.000,00 146,20 100.000,00 -58,33 104.000,00 4,00 107.000,00 2,88
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse

8.608.291,80
Fundo a Fundo 3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00

8.608.291,80
Fundo a Fundo 3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00
8.608.291,80
Fundo a Fundo - Principal
3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00
TRANSFERENCIA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 500.000,00 1.000.000,00 100,00 1.250.000,00 25,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00
TRANSFERENCIA PROGRAMA SAÚDE EM CASA - COFINANCIAMENTO ATENÇÃO
0,00
BASICA 37.281,36 0,00 830.000,00 2.126,31 830.000,00 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00 0,00
TRANSFERENCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 50.251,65 25.452,45 -49,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
TRANSFERÊNCIA SANTA CASA - GESTANTE 0,00 220.000,00 0,00 240.000,00 9,09 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIA SANTA CASA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 4.735.000,00 1.095.000,00 -76,87 1.200.000,00 9,59 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
AÇÕES CONTROLE DE RISCOS - DENGUE/ZIKA/CHIKUNGUNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LEITOS DE RETAGUARDA - SANTA CASA 1.354.436,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÕES DO ALEITAMENTO MATERNO, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROMOÇÃO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÕES EDUCATIVAS RELACIONADAS AO USO/ABUSO TABACO, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCENTIVO REGULAÇÃO 0,00 56.617,05 0,00 56.000,00 -1,09 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO - CAPS/CAPS AD 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00
INCENTIVO IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCENTIVO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 330.514,49 158.855,60 -51,94 270.000,00 69,97 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00
INCENTIVO CUSTEIO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPASSE REC. FINANCEIROS SANTA CASA - RES. SES/MG 6013 580.003,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPASSE RECURSO FINANCEIRO APAE - RES. SES/MG 5913 153.086,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasnferência Resolução SES/MG 5900/17 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento MAC - Resolução SES/MG 6035 - Hosp. Otto Krakuer 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESOLUÇÃO 6002.2018 - SALA DE VACINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESOLUÇÃO 6286.2018 - MATERIAL PERMANENTE - VISA E EPIDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROMAVS - PROGRAMA AVALIAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00
TRANSF. INCREMENTO TEMP. MAC - RES. SES/MG 6505 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO RESOLUÇÃO SES/MG 6.697 - TERM. COMPR. 555/66970,00

- DENGUE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FES CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS SES/MG - RESOLUÇÃO 7097/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –0,00

REPASSE FUNDO A
600.224,00
FUNDO - PRINCIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 220.000,00 4,76 229.000,00 4,09 236.000,00 3,06
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 220.000,00 4,76 229.000,00 4,09 236.000,00 3,06
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

0,00 262.872,00 0,00 312.000,00 18,69 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS0,00 227.872,00 0,00 312.000,00 36,92 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS0,00

- Principal 227.872,00 0,00 312.000,00 36,92 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00
TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
0,00 227.872,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE0,00

SAÚDE – SUS - PRINCIPAL0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação0,00
- Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
TRANSF. DE CONV. ESTADO PROGRAMAS EDUCA SEETRN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO MULTAS TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO GESTAO DE AGUAS RIBEIRAO BOCAINA 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados 215.279,20 327.690,34 52,22 252.000,00 -23,10 220.000,00 -12,70 229.000,00 4,09 237.000,00 3,49
Outras Transferências dos Estados - Principal 215.279,20 327.690,34 52,22 252.000,00 -23,10 220.000,00 -12,70 229.000,00 4,09 237.000,00 3,49
TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL (FEAS) 15.479,20 59.040,34 281,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF. REC. PARA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 199.800,00 268.650,00 34,46 252.000,00 -6,20 220.000,00 -12,70 229.000,00 4,09 237.000,00 3,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 79.830,70 115.401,00 44,56 2.870.000,00 2.386,98 300.000,00 -89,55 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 115.401,00 0,00 300.000,00 159,96 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 115.401,00 0,00 300.000,00 159,96 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
DOAÇÕES CAPTADAS POR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 0,00 115.401,00 0,00 300.000,00 159,96 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 79.830,70 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN 0,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde

0,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal
0,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas

79.830,70 Anteriormente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência de Convênios de Instituições Privadas 79.830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.830,70
Anteriormente - Pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 21.176.900,09 34.337.614,18 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 21.176.900,09 34.337.614,18 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67
Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás. e de Valoriz.21.176.900,09

dos Profiss. da Educ. – FUNDEB
34.337.614,18 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67

34.337.614,18 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67
Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss
21.176.900,09
da Educ – FUNDEB -34.337.614,18
Prin 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67
Transferências de Pessoas Físicas 71.122,67 73.227,36 2,96 650.000,00 787,65 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
71.122,67 73.227,36 2,96 650.000,00 787,65 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00
Outras Transferências de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas
0,00 Anteriormente 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %

0,00 Anteriormente - 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00
DOAÇÃO DE PESSOAS AO F.M.C.A. 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00
DOAÇÃO DE PESSOAS AO F.M.C.A. 71.122,67 73.227,36 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 4.332.190,89 2.470.117,02 -42,98 5.571.000,00 125,54 5.952.000,00 6,84 6.373.000,00 7,07 7.321.000,00 14,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 995.661,44 1.013.582,89 1,80 1.461.000,00 44,14 1.672.000,00 14,44 1.755.000,00 4,96 1.881.000,00 7,18
Multas Previstas em Legislação Específica 995.661,44 998.597,69 0,29 1.371.000,00 37,29 1.572.000,00 14,66 1.649.000,00 4,90 1.731.000,00 4,97
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 995.661,44 998.597,69 0,29 1.371.000,00 37,29 1.572.000,00 14,66 1.649.000,00 4,90 1.731.000,00 4,97
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 919.463,00 890.148,53 -3,19 1.200.000,00 34,81 1.398.000,00 16,50 1.468.000,00 5,01 1.542.000,00 5,04
INFRAÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 2.327/02 24.689,29 33.697,41 36,49 36.000,00 6,83 38.000,00 5,56 40.000,00 5,26 42.000,00 5,00
INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE POSTURA 2.116,68 2.687,86 26,98 5.000,00 86,02 6.000,00 20,00 6.000,00 0,00 7.000,00 16,67
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO SAAE 0,00 72.063,89 0,00 130.000,00 80,40 130.000,00 0,00 135.000,00 3,85 140.000,00 3,70
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 49.392,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal 0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA DECORRENTE DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROC. 0000693-71.2014.5.03.0070
0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11 106.000,00 6,00 150.000,00 41,51
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11 106.000,00 6,00 150.000,00 41,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 457.175,64 569.712,33 24,62 1.380.000,00 142,23 1.545.000,00 11,96 1.813.000,00 17,35 1.900.000,00 4,80
Indenizações 429.411,59 407.196,85 -5,17 250.000,00 -38,60 130.000,00 -48,00 180.000,00 38,46 200.000,00 11,11
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE REPARAÇÃO DE DANO AO ERARIO - TAC MPMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Indenizações 429.411,59 407.196,85 -5,17 250.000,00 -38,60 130.000,00 -48,00 180.000,00 38,46 200.000,00 11,11
Outras Indenizações - Principal 429.411,59 407.196,85 -5,17 250.000,00 -38,60 130.000,00 -48,00 180.000,00 38,46 200.000,00 11,11
Restituições 27.764,05 162.515,48 485,35 1.130.000,00 595,32 1.415.000,00 25,22 1.633.000,00 15,41 1.700.000,00 4,10
Outras Restituições 27.764,05 162.515,48 485,35 1.130.000,00 595,32 1.415.000,00 25,22 1.633.000,00 15,41 1.700.000,00 4,10

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Outras Restituições - Principal 27.764,05 162.515,48 485,35 1.130.000,00 595,32 1.415.000,00 25,22 1.633.000,00 15,41 1.700.000,00 4,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES 13.572,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 14.192,02 162.515,48 1.045,12 1.130.000,00 595,32 1.415.000,00 25,22 1.633.000,00 15,41 1.700.000,00 4,10
RECEITAS DIVERSAS 2.879.353,81 886.821,80 -69,20 2.730.000,00 207,84 2.735.000,00 0,18 2.805.000,00 2,56 3.540.000,00 26,20
Outras Receitas 2.879.353,81 886.821,80 -69,20 2.730.000,00 207,84 2.735.000,00 0,18 2.805.000,00 2,56 3.540.000,00 26,20
Outras Receitas - Primárias 2.879.353,81 886.821,80 -69,20 2.730.000,00 207,84 2.735.000,00 0,18 2.805.000,00 2,56 3.540.000,00 26,20
Outras Receitas - Primárias - Principal 2.058.576,28 2.076,08 -99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas por Atraso de Pagamento 2.058.576,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0,00 2.076,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 783.745,88 848.814,38 8,30 1.630.000,00 92,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 0,00 1.470.000,00 4,26 1.600.000,00 8,84
JUROS E CORREÇAO MONETÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 165.000,00 3,13 170.000,00 3,03
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - OUTRAS MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 170.000,00 3,03 170.000,00 0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 23.851,38 21.804,20 -8,58 800.000,00 3.569,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - Divida Ativa (1026-5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 400.000,00 14,29 600.000,00 50,00
RESTITUIÇAO DE SERVIÇOS - Divida Ativa (1027-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 400.000,00 14,29 600.000,00 50,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 13.180,27 14.127,14 7,18 200.000,00 1.315,71 200.000,00 0,00 130.000,00 -35,00 250.000,00 92,31
Juros e Correção Monetária da Divida Ativa (1028-6) 13.180,27 14.127,14 7,18 200.000,00 1.315,71 200.000,00 0,00 130.000,00 -35,00 250.000,00 92,31
Outras Receitas - Primárias - Multas da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 70.000,00 -30,00 150.000,00 114,29
Receitas de Capital 2.640.483,56 2.876.678,60 8,95 6.783.300,00 135,80 21.015.000,00 209,80 719.500,00 -96,58 753.000,00 4,66
Operações de Crédito 0,00 69.287,13 0,00 716.500,00 934,10 18.153.500,00 2.433,64 90.000,00 -99,50 100.000,00 11,11
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 69.287,13 0,00 716.500,00 934,10 18.153.500,00 2.433,64 90.000,00 -99,50 100.000,00 11,11
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios 0,00 0,00 0,00 266.500,00 0,00 90.000,00 -66,23 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios 0,00 0,00 0,00 266.500,00 0,00 90.000,00 -66,23 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento 0,00 0,00 0,00 266.500,00 0,00 90.000,00 -66,23 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal 0,00 0,00 0,00 266.500,00 0,00 90.000,00 -66,23 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11
OP CRED INTERNAS PARA PROG SANEAMENTO - BDMG AFD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 266.500,00 0,00 90.000,00 -66,23 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 69.287,13 0,00 450.000,00 549,47 18.063.500,00 3.914,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 0,00 69.287,13 0,00 450.000,00 549,47 18.063.500,00 3.914,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de créditos BDMG URBANIZA 0,00 69.287,13 0,00 450.000,00 549,47 523.500,00 16,33 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 90.375,00 0,00 231.000,00 155,60 273.000,00 18,18 281.500,00 3,11 303.000,00 7,64
Alienação de Bens Móveis 0,00 90.375,00 0,00 116.000,00 28,35 168.000,00 44,83 174.500,00 3,87 193.000,00 10,60
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 90.375,00 0,00 116.000,00 28,35 168.000,00 44,83 174.500,00 3,87 193.000,00 10,60

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 90.375,00 0,00 116.000,00 28,35 168.000,00 44,83 174.500,00 3,87 193.000,00 10,60
ALIENACAO DE VEICULOS 0,00 80.825,00 0,00 35.000,00 -56,70 38.000,00 8,57 39.000,00 2,63 42.000,00 7,69
ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 120.000,00 50,00 125.000,00 4,17 140.000,00 12,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 9.550,00 0,00 1.000,00 -89,53 10.000,00 900,00 10.500,00 5,00 11.000,00 4,76
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 105.000,00 -8,70 107.000,00 1,90 110.000,00 2,80
Alienação de Bens Imóveis - Principal 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 105.000,00 -8,70 107.000,00 1,90 110.000,00 2,80
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 105.000,00 -8,70 107.000,00 1,90 110.000,00 2,80
Transferências de Capital 2.640.483,56 2.717.016,47 2,90 5.835.800,00 114,79 2.588.500,00 -55,64 348.000,00 -86,56 350.000,00 0,57
Transferências da União e de suas Entidades 2.640.483,56 2.462.138,69 -6,75 4.730.800,00 92,14 2.588.500,00 -45,28 348.000,00 -86,56 350.000,00 0,57
Transferências da União 2.640.483,56 2.462.138,69 -6,75 4.730.800,00 92,14 2.588.500,00 -45,28 348.000,00 -86,56 350.000,00 0,57
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos

391.000,00 na Rede de Serviços
144.000,00 -63,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção

0,00 Básica 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Básica - Principal
144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPASSE ACADEMIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS PARA INVESTIMENTO UPA - PORTARIA 1195/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não

391.000,00
detalhadas anteriormente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas
391.000,00anteriormente n- P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA ADVINDA DE EMENDA PARLAMENTAR - INVESTIMENTO

199.990,00
ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO SEDESE AQUIS. EQUIPAMENTO PARA CRAS - EMENDA PARLAMENTAR

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BAISCA DE SAUDE 0,00 299.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.019.493,56 2.018.228,69 -0,06 4.730.800,00 134,40 2.588.500,00 -45,28 348.000,00 -86,56 350.000,00 0,57
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

1.454.121,04 1.200.564,87 -17,44 708.000,00 -41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.454.121,04
- Principal 1.200.564,87 -17,44 708.000,00 -41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO CEMEI JARDIM CANADÁ 703.599,52 618.381,71 -12,11 248.000,00 -59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO CEMEI SÃO FRANCISCO 703.599,52 582.183,16 -17,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR 46.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO CEMEI ELDORADO 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico

45.574,32 817.663,82 1.694,13 1.932.000,00 136,28 1.330.000,00 -31,16 348.000,00 -73,83 350.000,00 0,57

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento

45.574,32
Básico - Principal 817.663,82 1.694,13 1.932.000,00 136,28 1.330.000,00 -31,16 348.000,00 -73,83 350.000,00 0,57
OBRAS AVENIDAS - SABIÁ - ELDORADO - JOSÉ CAETANO 45.574,32 817.663,82 1.694,13 1.837.000,00 124,66 1.000.000,00 -45,56 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DESTINADOS A SANEAMENTO BASICO - SAAE

0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 330.000,00 247,37 348.000,00 5,45 350.000,00 0,57
Outras Transferências de Convênios da União 519.798,20 0,00 0,00 2.090.800,00 0,00 1.258.500,00 -39,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal 519.798,20 0,00 0,00 2.090.800,00 0,00 1.258.500,00 -39,81 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO - ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA 519.798,20 0,00 0,00 577.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO - ADQUIRIR PATRULHA AGRÍCOLA 0,00 0,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO - REFORMAR COMPLEXO ESPORTIVO STARLING SOARES 0,00 0,00 0,00 318.100,00 0,00 318.500,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO - REFORMAR GINÁSIO ELZO CALIXTO MATTAR 0,00 0,00 0,00 222.900,00 0,00 223.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS PARA ESTAÇÃO

0,00 CULTURA 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE REPASSE OGU/PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS 0,00 0,00 0,00 477.500,00 0,00 478.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE REPASSE OGU/MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL "VIRGILIO

0,00 OTAVIO DE VASCONCELOS"
0,00 0,00 238.750,00 0,00 239.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 254.877,78 0,00 1.105.000,00 333,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0,00 254.877,78 0,00 1.105.000,00 333,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO ESF VILA BETINHO 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação

0,00 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
0,00 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ILUMINAÇÃO AV. SABIÁ E AV. JOSÉ CAETANO DE ANDRADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA 515.527,98 405.259,67 -21,39 549.000,00 35,47 545.000,00 -0,73 566.000,00 3,85 600.000,00 6,01
Receitas Correntes 515.527,98 405.259,67 -21,39 549.000,00 35,47 545.000,00 -0,73 566.000,00 3,85 600.000,00 6,01
Receita de Serviços 498.062,82 405.259,67 -18,63 549.000,00 35,47 545.000,00 -0,73 566.000,00 3,85 600.000,00 6,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 498.062,82 405.259,67 -18,63 549.000,00 35,47 545.000,00 -0,73 566.000,00 3,85 600.000,00 6,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 498.062,82 405.259,67 -18,63 405.000,00 -0,06 495.000,00 22,22 516.000,00 4,24 530.000,00 2,71
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 116,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA 0,00 223.093,80 0,00 202.500,00 -9,23 330.000,00 62,96 348.000,00 5,45 350.000,00 0,57
SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS 0,00 71.796,93 0,00 202.500,00 182,05 165.000,00 -18,52 168.000,00 1,82 180.000,00 7,14
DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 261.832,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇO DE COLETA TRANS TRAT E DEST FINAL RES SOLI 115.710,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TARD - PREFEITURA (1038-1) 120.402,48 110.368,94 -8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 17.465,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações 210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Indenizações 210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Indenizações - Principal 210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas 17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas - Primárias 17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
DEDUÇÃO RENÚCIA (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Receitas Correntes (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Impostos (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios (1.074,84) 0,00 0,00 (276.000,00) 0,00 (350.000,00) 26,81 (130.000,00) -62,86 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (274,84) 0,00 0,00 (150.000,00) 0,00 (150.000,00) 0,00 (50.000,00) -66,67 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (274,84) 0,00 0,00 (150.000,00) 0,00 (150.000,00) 0,00 (50.000,00) -66,67 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(800,00)
Imóveis 0,00 0,00 (126.000,00) 0,00 (200.000,00) 58,73 (80.000,00) -60,00 0,00 0,00
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
(800,00)- Principal 0,00 0,00 (126.000,00) 0,00 (200.000,00) 58,73 (80.000,00) -60,00 0,00 0,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços (211,17) (354,75) 67,99 (40.000,00) 11.175,55 (140.000,00) 250,00 (60.000,00) -57,14 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (211,17) (354,75) 67,99 (40.000,00) 11.175,55 (140.000,00) 250,00 (60.000,00) -57,14 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (211,17) (354,75) 67,99 (40.000,00) 11.175,55 (140.000,00) 250,00 (60.000,00) -57,14 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
DEDUÇÃO RESTITUIÇÃO (60.663,72) (689.356,11) 1.036,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes (60.663,72) (689.356,11) 1.036,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (49.272,31) (54.278,73) 10,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos (48.260,66) (53.841,98) 11,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte (19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (19,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios (48.240,86) (53.841,98) 11,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios (45.101,85) (51.817,64) 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (1.151,47) (6.576,74) 471,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1.151,47) (6.576,74) 471,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais(43.950,38)

sobre Imóveis (45.240,90) 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(43.950,38)
Imóveis - Principal (45.240,90) 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0,00
- Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços (3.139,01) (2.024,34) -35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (3.139,01) (2.024,34) -35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (3.139,01) (2.024,34) -35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas (1.011,65) (436,75) -56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios (1.011,65) (436,75) -56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (1.011,65) (436,75) -56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (1.011,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (1.011,65) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 (436,75) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL0,00

- (1048-5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA DE

0,00
GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 (534.426,79) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 (533.926,73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 0,00 (533.926,73) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 (7.548,05) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO ADUÇÃO TRAT RES DISTR AGUA 0,00 (393.722,81) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS COLETA, TRNAS TRAT E DEST FINAL ESGOTOS 0,00 (132.655,87) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços - Principal 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes (11.391,41) (100.650,59) 783,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (156,19) (4.037,92) 2.485,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica (156,19) (920,79) 489,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (156,19) (920,79) 489,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (156,19) (520,56) 233,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFRAÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 2.327/02 0,00 (400,23) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal 0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos (11.235,22) (96.612,67) 759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições (11.235,22) (96.612,67) 759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Restituições (11.235,22) (96.612,67) 759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Restituições - Principal (11.235,22) (96.612,67) 759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES (11.235,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0,00 (96.612,67) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
DEDUÇÃO FUNDEB (19.948.297,66) (21.438.043,31) 7,47 (25.378.200,00) 18,38 (24.033.400,00) -5,30 (25.116.700,00) 4,51 (26.123.400,00) 4,01
Receitas Correntes (19.948.297,66) (21.438.043,31) 7,47 (25.378.200,00) 18,38 (24.033.400,00) -5,30 (25.116.700,00) 4,51 (26.123.400,00) 4,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes (19.948.297,66) (21.438.043,31) 7,47 (25.378.200,00) 18,38 (24.033.400,00) -5,30 (25.116.700,00) 4,51 (26.123.400,00) 4,01
Transferências da União e de suas Entidades (8.742.696,82) (9.469.229,70) 8,31 (10.220.000,00) 7,93 (10.213.400,00) -0,06 (10.778.400,00) 5,53 (11.283.400,00) 4,69
Transferências da União - Específica E/M (8.742.696,82) (9.469.229,70) 8,31 (10.220.000,00) 7,93 (10.213.400,00) -0,06 (10.778.400,00) 5,53 (11.283.400,00) 4,69
Participação na Receita da União (8.699.655,70) (9.469.229,70) 8,85 (10.170.000,00) 7,40 (10.160.000,00) -0,10 (10.722.400,00) 5,54 (11.224.600,00) 4,68
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (8.648.863,96) (9.416.045,24) 8,87 (10.100.000,00) 7,26 (10.100.000,00) 0,00 (10.660.000,00) 5,54 (11.160.000,00) 4,69
(8.648.863,96) (9.416.045,24) 8,87 (10.100.000,00) 7,26 (10.100.000,00) 0,00 (10.660.000,00) 5,54 (11.160.000,00) 4,69
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (50.791,74) (53.184,46) 4,71 (70.000,00) 31,62 (60.000,00) -14,29 (62.400,00) 4,00 (64.600,00) 3,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (50.791,74) (53.184,46) 4,71 (70.000,00) 31,62 (60.000,00) -14,29 (62.400,00) 4,00 (64.600,00) 3,53
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 (43.041,12) 0,00 0,00 (50.000,00) 0,00 (53.400,00) 6,80 (56.000,00) 4,87 (58.800,00) 5,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (43.041,12) 0,00 0,00 (50.000,00) 0,00 (53.400,00) 6,80 (56.000,00) 4,87 (58.800,00) 5,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

(11.205.600,84) (11.968.813,61) 6,81 (15.158.200,00) 26,65 (13.820.000,00) -8,83 (14.338.300,00) 3,75 (14.840.000,00) 3,50
Transferências dos Estados - Específica E/M (11.205.600,84) (11.968.813,61) 6,81 (15.158.200,00) 26,65 (13.820.000,00) -8,83 (14.338.300,00) 3,75 (14.840.000,00) 3,50
Participação na Receita dos Estados (11.205.600,84) (11.968.813,61) 6,81 (15.158.200,00) 26,65 (13.820.000,00) -8,83 (14.338.300,00) 3,75 (14.840.000,00) 3,50
Cota-Parte do ICMS (7.550.818,73) (8.767.785,30) 16,12 (9.800.000,00) 11,77 (9.400.000,00) -4,08 (9.752.500,00) 3,75 (10.093.800,00) 3,50
Cota-Parte do ICMS - Principal (7.550.818,73) (8.767.785,30) 16,12 (9.800.000,00) 11,77 (9.400.000,00) -4,08 (9.752.500,00) 3,75 (10.093.800,00) 3,50
Cota-Parte do IPVA (3.533.816,79) (3.093.850,54) -12,45 (5.200.000,00) 68,08 (4.320.000,00) -16,92 (4.482.000,00) 3,75 (4.638.800,00) 3,50
Cota-Parte do IPVA - Principal (3.533.816,79) (3.093.850,54) -12,45 (5.200.000,00) 68,08 (4.320.000,00) -16,92 (4.482.000,00) 3,75 (4.638.800,00) 3,50
Cota-Parte do IPI - Municípios (120.965,32) (107.177,77) -11,40 (158.200,00) 47,61 (100.000,00) -36,79 (103.800,00) 3,80 (107.400,00) 3,47
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (120.965,32) (107.177,77) -11,40 (158.200,00) 47,61 (100.000,00) -36,79 (103.800,00) 3,80 (107.400,00) 3,47
TOTAL DA RECEITA 222.581.892,74 256.796.047,48 15,37 292.752.405,00 14,00 312.765.900,00 6,84 305.775.600,00 -2,23 318.428.900,00 4,14
Em cumprimento ao art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a construção dos critérios metodológicos e a memória e a base de cálculo para projeções das metas anuais das
receitas foram elaboradas considerando-se, além da conjuntura atual dos impactos da crise provocada pelo avanço do novo coronavírus (Covid-19) no País, as variáveis mencionadas abaixo:
- Imposto sobre Propriedade Territorial Predial e Urbana - IPTU O Poder Executivo executa atividades rotineiras de manutenção do Cadastro Imobiliário, com atualização cadastral referente a Baixas de
Construção e atualização cadastral decorrente de loteamentos, proporcionando acréscimos dos registros cadastrais junto ao Cadastro Imobiliário. Considerou-se ainda, a variação de acréscimo decorrente da
atualização da planta de valores aprovada pela Lei Complementar nº 045, de 2013.
- Demais receitas tributárias : Considerando-se o comportamento histórico da arrecadação municipal e as ações que podem gerar incremento real.
- Receita de Contribuições : As receitas de contribuições para o Fundo de Assistência Médica dos Servidores constituem os recursos arrecadados com as contribuições do servidor, destinadas ao custeio da
Assistência Médica. Os valores projetados para os anos de 2021 a 2023 tiveram como referência a arrecadação de anos anteriores, os quais servem como base para o cálculo das contribuições.
- Receita Patrimonial : O principal componente deste grupo corresponde à receita de aplicações financeiras que foi estimada considerando o comportamento médio de arrecadção de anos anteriores.
- Receita de Serviços : Abrange as receitas provenientes da prestação de serviços administrativos, de saúde e outros serviços, cujas projeções levaram em conta o nível de atividade produzida e
a inflação.
- Transferências Correntes : Previsão realizada em função da arrecadação histórica, considerando-se, ainda, a variação da inflação para os exercícios.
- Outras Receitas Correntes : A estimativa considerou a arrecadação histórica, acrescida da taxa de inflação.
- Receitas de Capital : A estimativa considerou a previsão de bens passíveis à alienação, bem com a contratação de operações de créditos já aprovadas em leis.
DEMONSTRATIVO XI - TOTAL DAS DESPESAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO

REALIZADA PREVISTA PROJETADA
ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Despesas Correntes 221.447.893,58 231.730.900,63 4,64 265.157.691,08 14,42 279.732.900,00 5,50 290.692.100,00 3,92 300.627.900,00 3,42
Pessoal e Encargos Sociais 114.532.371,56 125.462.769,79 9,54 138.114.196,83 10,08 146.891.000,00 6,35 153.148.000,00 4,26 158.759.000,00 3,66
Juros e Encargos da Dívida 1.540.985,65 1.643.536,56 6,65 3.390.000,00 106,26 4.784.000,00 41,12 4.481.000,00 -6,33 4.301.000,00 -4,02
Outras Despesas Correntes 105.374.536,37 104.624.594,28 -0,71 123.653.494,25 18,19 128.057.900,00 3,56 133.063.100,00 3,91 137.567.900,00 3,39
Despesas de Capital 11.375.992,73 13.118.667,95 15,32 26.149.713,92 99,33 31.323.000,00 19,78 13.295.500,00 -57,55 15.913.000,00 19,69
Investimentos 8.162.716,41 9.632.487,28 18,01 21.762.113,92 125,92 26.140.000,00 20,12 7.297.500,00 -72,08 9.231.000,00 26,50
Amortização da Dívida 3.213.276,32 3.486.180,67 8,49 4.387.600,00 25,86 5.183.000,00 18,13 5.998.000,00 15,72 6.682.000,00 11,40
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 1.445.000,00 0,00 1.710.000,00 18,34 1.788.000,00 4,56 1.888.000,00 5,59
TOTAL DA DESPESA 232.823.886,31 244.849.568,58 5,17 292.752.405,00 19,56 312.765.900,00 6,84 305.775.600,00 -2,23 318.428.900,00 4,14
As metas anuais para as despesas do Poder Executivo, na administração direta, foram projetadas com base na sua evolução histórica, considerando a conjuntura atual dos impactos da crise provocada pelo avanço
do novo coronavírus (Covid-19) no País, os índices de variação de preços, os compromissos legais, as novas despesas de caráter continuado e as variações nas políticas públicas constantes dos instrumentos
de planejamento.
Quanto a administração indireta, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, considerou-se a expectativa inflacionária do período, mais o crescimento vegetativo com variação entre 5 a 7%.
DEMONSTRATIVO XII - RECEITA PRIMÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
ARRECADADORA 242.076.612,15 278.518.541,98 24,07 317.897.605,00 148,67 336.744.300,00 211,28 330.516.300,00 -92,12 343.952.300,00 8,72
RECEITA TRIBUTÁRIA 47.066.701,27 56.161.973,79 19,32 57.119.800,00 1,71 63.179.800,00 10,61 68.161.800,00 7,89 72.342.800,00 6,13
Impostos 45.819.031,81 54.935.828,00 19,90 55.354.000,00 0,76 61.628.000,00 11,33 66.551.000,00 7,99 70.677.000,00 6,20
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros

0,00 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 756.464,76 777.655,33 2,80 800.000,00 2,87 850.000,00 6,25 882.000,00 3,76 913.000,00 3,51
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 226.641,80 251.375,71 10,91 250.000,00 -0,55 260.000,00 4,00 273.000,00 5,00 286.000,00 4,76

877.080,71
e Juros 1.419.887,19 61,89 1.359.000,00 -4,29 1.450.000,00 6,70 1.500.000,00 3,45 1.575.000,00 5,00

4.543.223,23
sobre Imóveis 5.723.630,82 25,98 4.911.500,00 -14,19 5.200.000,00 5,87 5.395.000,00 3,75 5.584.000,00 3,50
4.525.940,13
Imóveis - Principal 5.723.630,82 26,46 4.898.000,00 -14,42 5.200.000,00 6,17 5.395.000,00 3,75 5.584.000,00 3,50
17.283,10
- Multas e Juros 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Im. e de Dir. Reais sobre Im. - Dív.Ativa - Multas
0,00 e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 1.247.198,43 1.226.145,79 -1,69 1.765.800,00 44,01 1.551.800,00 -12,12 1.610.800,00 3,80 1.665.800,00 3,41

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
EXPEDIENTE 384.476,66 407.366,38 5,95 535.000,00 31,33 560.000,00 4,67 581.000,00 3,75 601.000,00 3,44

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471,03 - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 761.817,74 759.614,27 -0,29 1.200.000,00 57,97 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48
Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal761.817,74 759.380,94 -0,32 1.200.000,00 58,02 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 25.088,15 25.760,17 2,68 36.000,00 39,75 27.000,00 -25,00 28.000,00 3,70 29.000,00 3,57

0,00 Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Públicos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.515,73 2.401,24 58,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.592,10
- (1048-5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.547,82
DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
– BLOCO CUSTEIO 0,00 0,00 98.605,00 0,00 60.000,00 -39,15 62.000,00 3,33 64.000,00 3,23
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS NÃO VINCULADOS - SAAE

0,00 552.145,92 0,00 225.000,00 -59,25 260.000,00 15,56 275.000,00 5,77 350.000,00 27,27

0,00 48.482,88 0,00 100.000,00 106,26 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 50,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - PROGRAMA DE GESTÃO

0,00 467,54 0,00 100.000,00 21.288,54 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 50,00

119.439,28
ou Licença 153.610,05 28,61 216.000,00 40,62 180.000,00 -16,67 187.000,00 3,89 193.000,00 3,21

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Serviços de captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de água - AUTARQUIA

0,00 (2147-6) 1.705,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Coleta, Transporte, tratamento e Destino Final de Esgotos - Autarquia (2148-1)

0,00 1.387,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.571.297,41 1.601.836,21 1,94 1.500.000,00 -6,36 1.700.000,00 13,33 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
LIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 27.500,00 -8,33 50.000,00 81,82
DESLIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 27.500,00 -8,33 50.000,00 81,82
OUTROS SERVIÇOS 88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.244.321,28 47.080.227,53 8,87 50.500.000,00 7,26 50.500.000,00 0,00 53.300.000,00 5,54 55.800.000,00 4,69

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no1.920.648,48
mês de dezembro - Principal2.077.737,51 8,18 2.400.000,00 15,51 2.500.000,00 4,17 2.594.000,00 3,76 2.684.500,00 3,49

1.873.885,68
no mês de julho 2.000.974,82 6,78 2.200.000,00 9,95 2.300.000,00 4,55 2.400.000,00 4,35 2.500.000,00 4,17
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no1.873.885,68
mês de julho - Principal 2.000.974,82 6,78 2.200.000,00 9,95 2.300.000,00 4,55 2.400.000,00 4,35 2.500.000,00 4,17
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos

1.246.671,79
Naturais 1.551.116,22 24,42 1.608.000,00 3,67 1.778.000,00 10,57 1.856.000,00 4,39 1.936.000,00 4,31
8.758,57 8.304,14 -5,19 12.000,00 44,51 10.000,00 -16,67 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
18.347.882,32
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 26.557.129,91 44,74 25.597.000,00 -3,62 27.785.000,00 8,55 27.785.000,00 0,00 27.785.000,00 0,00

18.347.882,32
Fundo a Fundo 9.862.239,57 -46,25 9.813.000,00 -0,50 10.907.000,00 11,15 10.907.000,00 0,00 10.907.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

18.347.882,32
– REPASSES FUNDO A FUNDO
9.862.239,57
- PRINCIPAL
-46,25 9.813.000,00 -0,50 10.907.000,00 11,15 10.907.000,00 0,00 10.907.000,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
PAB-FIXO 0,00 2.739.428,00 0,00 2.750.000,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMAQ AB 0,00 2.487.409,50 0,00 2.021.000,00 -18,75 2.021.000,00 0,00 2.021.000,00 0,00 2.021.000,00 0,00
ACS INDIRETO 0,00 0,00 0,00 794.000,00 0,00 801.000,00 0,88 801.000,00 0,00 801.000,00 0,00

0,00 BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 e Hospitalar
14.421.577,34 0,00 13.591.000,00 -5,76 14.191.000,00 4,41 14.191.000,00 0,00 14.191.000,00 0,00

0,00 e Hospitalar
14.421.577,34
- 0,00 13.591.000,00 -5,76 14.191.000,00 4,41 14.191.000,00 0,00 14.191.000,00 0,00
TRANSFERENCIA SANTA CASA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA E0,00

EMERGÊNCIA 0,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00
INC. AS AÇÕES E VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS HEPATITE VIRAIS (PVVS)0,00 129.713,56 0,00 149.000,00 14,87 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00
INC. PARA IMPLANT. E MANUT. AÇÕES SERV. PÚBLIC. ESTRAT. DE VIG. (PVVS)0,00 35.000,00 0,00 60.000,00 71,43 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %

0,00
- IPVS 0,00 0,00 90.000,00 0,00 120.000,00 33,33 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

0,00 32.000,00 0,00 16.000,00 -50,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

0,00
- Principal 32.000,00 0,00 16.000,00 -50,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
0,00
Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Fundo a Fundo - 0,00
P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da

3.840.961,65
Educação – FNDE 3.744.218,08 -2,52 4.735.000,00 26,46 4.510.000,00 -4,75 4.918.000,00 9,05 5.226.000,00 6,26
1.175.806,00Escolar – PNAE1.014.182,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação -13,75 1.300.000,00 28,18 1.100.000,00 -15,38 1.200.000,00 9,09 1.300.000,00 8,33
1.175.806,00
1.014.182,00 -13,75 1.300.000,00 28,18 1.100.000,00 -15,38 1.200.000,00 9,09 1.300.000,00 8,33

117.566,31 -11,07 150.000,00 27,59 160.000,00 6,67 168.000,00 5,00 176.000,00 4,76
132.198,08
– PNATE - Principal 117.566,31 -11,07 150.000,00 27,59 160.000,00 6,67 168.000,00 5,00 176.000,00 4,76

277.482,90
Educação – FNDE 109.867,29 -60,41 470.000,00 327,79 100.000,00 -78,72 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

277.482,90
109.867,29 -60,41 470.000,00 327,79 100.000,00 -78,72 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 215.205,96 0,00 0,00 250.000,00 0,00 267.000,00 6,80 280.000,00 4,87 294.000,00 5,00
TRANSFERÊNCIA ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INC. TEMP.

460.750,00
MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CUSTEIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
EM SAÚDE 455.338,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.915,86
Básico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.915,86

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO - PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

37.915,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RIBEIRÃO BOCAINA 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FNAS 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00

FNAS 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00

FNAS - Principal 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS893.086,56

- Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades65.012.747,97 63.926.824,15 -1,67 80.817.000,00 26,42 73.964.000,00 -8,48 76.577.500,00 3,53 79.104.000,00 3,30

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal161.165,22 97.481,74 -39,51 240.000,00 146,20 100.000,00 -58,33 104.000,00 4,00 107.000,00 2,88

8.608.291,80
Fundo a Fundo 3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00

8.608.291,80
Fundo a Fundo 3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00

8.608.291,80
3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00

0,00
BASICA 37.281,36 0,00 830.000,00 2.126,31 830.000,00 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00 0,00
RESOLUÇÃO 6286.2018 - MATERIAL PERMANENTE - VISA E EPIDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO RESOLUÇÃO SES/MG 6.697 - TERM. COMPR. 555/66970,00

- DENGUE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FES CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –0,00

REPASSE FUNDO A
600.224,00
FUNDO - PRINCIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %

0,00 262.872,00 0,00 312.000,00 18,69 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00

- Principal 227.872,00 0,00 312.000,00 36,92 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00
TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
0,00 227.872,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE0,00

SAÚDE – SUS - PRINCIPAL0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde

0,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal
0,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.830,70 Anteriormente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %

79.830,70
Anteriormente - Pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.337.614,18 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67

34.337.614,18 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67
Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss
21.176.900,09
da Educ – FUNDEB -34.337.614,18
Prin 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67

71.122,67 73.227,36 2,96 650.000,00 787,65 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

0,00 Anteriormente 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

0,00 Anteriormente - 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00
0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Indenizações 429.411,59 407.196,85 -5,17 250.000,00 -38,60 130.000,00 -48,00 180.000,00 38,46 200.000,00 11,11
Restituições 27.764,05 162.515,48 485,35 1.130.000,00 595,32 1.415.000,00 25,22 1.633.000,00 15,41 1.700.000,00 4,10
RECEITAS DIVERSAS 2.879.353,81 886.821,80 -69,20 2.730.000,00 207,84 2.735.000,00 0,18 2.805.000,00 2,56 3.540.000,00 26,20
Outras Receitas 2.879.353,81 886.821,80 -69,20 2.730.000,00 207,84 2.735.000,00 0,18 2.805.000,00 2,56 3.540.000,00 26,20

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 266.500,00 0,00 90.000,00 -66,23 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11

144.000,00 -63,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Básica 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas
391.000,00anteriormente n- P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %

199.990,00
ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BAISCA DE SAUDE 0,00 299.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.454.121,04 1.200.564,87 -17,44 708.000,00 -41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.454.121,04
- Principal 1.200.564,87 -17,44 708.000,00 -41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.574,32
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 817.663,82 1.694,13 1.932.000,00 136,28 1.330.000,00 -31,16 348.000,00 -73,83 350.000,00 0,57

45.574,32
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DESTINADOS A SANEAMENTO BASICO - SAAE

0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 330.000,00 247,37 348.000,00 5,45 350.000,00 0,57

0,00 CULTURA 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE REPASSE OGU/PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS 0,00 0,00 0,00 477.500,00 0,00 478.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE REPASSE OGU/MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL "VIRGILIO

0,00 OTAVIO DE VASCONCELOS"
0,00 0,00 238.750,00 0,00 239.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação
0,00 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
0,00 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
TARD - PREFEITURA (1038-1) 120.402,48 110.368,94 -8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações 210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas 17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
DEDUÇÃO RENÚCIA (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Impostos (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(800,00)
Imóveis 0,00 0,00 (126.000,00) 0,00 (200.000,00) 58,73 (80.000,00) -60,00 0,00 0,00
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
(800,00)- Principal 0,00 0,00 (126.000,00) 0,00 (200.000,00) 58,73 (80.000,00) -60,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Impostos (48.260,66) (53.841,98) 11,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais(43.950,38)

sobre Imóveis (45.240,90) 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(43.950,38)
Imóveis - Principal (45.240,90) 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0,00
- Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas (1.011,65) (436,75) -56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL0,00

- (1048-5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA DE

0,00
GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições (11.235,22) (96.612,67) 759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
DEDUÇÃO FUNDEB (19.948.297,66) (21.438.043,31) 7,47 (25.378.200,00) 18,38 (24.033.400,00) -5,30 (25.116.700,00) 4,51 (26.123.400,00) 4,01
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8.648.863,96) (9.416.045,24) 8,87 (10.100.000,00) 7,26 (10.100.000,00) 0,00 (10.660.000,00) 5,54 (11.160.000,00) 4,69
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (43.041,12) 0,00 0,00 (50.000,00) 0,00 (53.400,00) 6,80 (56.000,00) 4,87 (58.800,00) 5,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

(11.205.600,84) (11.968.813,61) 6,81 (15.158.200,00) 26,65 (13.820.000,00) -8,83 (14.338.300,00) 3,75 (14.840.000,00) 3,50

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
TOTAL DA RECEITA 222.581.892,74 256.796.047,48 15,37 292.752.405,00 14,00 312.765.900,00 6,84 305.775.600,00 -2,23 318.428.900,00 4,14
RECEITAS CORRRENTES (I) 219.941.409,18 253.919.368,88 15,45 285.969.105,00 12,62 291.750.900,00 2,02 305.056.100,00 4,56 317.675.900,00 4,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) 1.432.077,80 1.512.358,41 5,61 1.499.505,00 -0,85 1.192.500,00 -20,47 1.234.000,00 3,48 1.432.000,00 16,05
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II) 218.509.331,38 252.407.010,47 15,51 284.469.600,00 12,70 290.558.400,00 2,14 303.822.100,00 4,56 316.243.900,00 4,09
RECEITAS DE CAPITAL (IV) 2.640.483,56 2.876.678,60 8,95 6.783.300,00 135,80 21.015.000,00 209,80 719.500,00 -96,58 753.000,00 4,66
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (V) 0,00 69.287,13 0,00 716.500,00 934,10 18.153.500,00 2.433,64 90.000,00 -99,50 100.000,00 11,11
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS (VI) 0,00 90.375,00 0,00 231.000,00 155,60 273.000,00 18,18 281.500,00 3,11 303.000,00 7,64
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) 2.640.483,56 2.717.016,47 2,90 5.835.800,00 114,79 2.588.500,00 -55,64 348.000,00 -86,56 350.000,00 0,57
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (IX) = (III + VIII) 221.149.814,94 255.124.026,94 15,36 290.305.400,00 13,79 293.146.900,00 0,98 304.170.100,00 3,76 316.593.900,00 4,08
A metodologia de cálculo das receitas primárias, foi projetada segundo critério determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que corresponde à diferença entre o total das receitas e as receitas financeiras, ou
seja, as receitas previstas deduzidas de rendimentos de aplicações financeiras, de operações de crédito e de alienação de ativos.
DEMONSTRATIVO XIII - RESULTADO PRIMÁRIO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Despesas
Despesas Correntes 221.447.893,58 231.730.900,63 4,64 265.157.691,08 14,42 279.732.900,00 5,50 290.692.100,00 3,92 300.627.900,00 3,42
Pessoal e Encargos Sociais 114.532.371,56 125.462.769,79 9,54 138.114.196,83 10,08 146.891.000,00 6,35 153.148.000,00 4,26 158.759.000,00 3,66
Juros e Encargos da Dívida 1.540.985,65 1.643.536,56 6,65 3.390.000,00 106,26 4.784.000,00 41,12 4.481.000,00 -6,33 4.301.000,00 -4,02
Outras Despesas Correntes 105.374.536,37 104.624.594,28 -0,71 123.653.494,25 18,19 128.057.900,00 3,56 133.063.100,00 3,91 137.567.900,00 3,39
Despesas de Capital 11.375.992,73 13.118.667,95 15,32 26.149.713,92 99,33 31.323.000,00 19,78 13.295.500,00 -57,55 15.913.000,00 19,69
Investimentos 8.162.716,41 9.632.487,28 18,01 21.762.113,92 125,92 26.140.000,00 20,12 7.297.500,00 -72,08 9.231.000,00 26,50
Amortização da Dívida 3.213.276,32 3.486.180,67 8,49 4.387.600,00 25,86 5.183.000,00 18,13 5.998.000,00 15,72 6.682.000,00 11,40
Page 1 of 23 Planej Sistemas Integrados Produções de Software LTDA


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
ARRECADADORA 242.076.612,15 278.518.541,98 24,07 317.897.605,00 148,67 336.744.300,00 211,28 330.516.300,00 -92,12 343.952.300,00 8,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 47.066.701,27 56.161.973,79 19,32 57.119.800,00 1,71 63.179.800,00 10,61 68.161.800,00 7,89 72.342.800,00 6,13
Impostos 45.819.031,81 54.935.828,00 19,90 55.354.000,00 0,76 61.628.000,00 11,33 66.551.000,00 7,99 70.677.000,00 6,20
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas0,00

e Juros 2.461.761,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

756.464,76 777.655,33 2,80 800.000,00 2,87 850.000,00 6,25 882.000,00 3,76 913.000,00 3,51
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros226.641,80 251.375,71 10,91 250.000,00 -0,55 260.000,00 4,00 273.000,00 5,00 286.000,00 4,76

877.080,71
e Juros 1.419.887,19 61,89 1.359.000,00 -4,29 1.450.000,00 6,70 1.500.000,00 3,45 1.575.000,00 5,00
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais4.543.223,23

sobre Imóveis 5.723.630,82 25,98 4.911.500,00 -14,19 5.200.000,00 5,87 5.395.000,00 3,75 5.584.000,00 3,50

4.525.940,13
sobre Imóveis - Principal 5.723.630,82 26,46 4.898.000,00 -14,42 5.200.000,00 6,17 5.395.000,00 3,75 5.584.000,00 3,50
Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre17.283,10
Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imp. sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Im. e de Dir. Reais sobre Im. - Dív.Ativa
0,00
- Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 1.247.198,43 1.226.145,79 -1,69 1.765.800,00 44,01 1.551.800,00 -12,12 1.610.800,00 3,80 1.665.800,00 3,41


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
EXPEDIENTE 384.476,66 407.366,38 5,95 535.000,00 31,33 560.000,00 4,67 581.000,00 3,75 601.000,00 3,44

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471,03- Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 761.817,74 759.614,27 -0,29 1.200.000,00 57,97 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48
Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Principal
761.817,74 759.380,94 -0,32 1.200.000,00 58,02 1.300.000,00 8,33 1.349.000,00 3,77 1.396.000,00 3,48


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 25.088,15 25.760,17 2,68 36.000,00 39,75 27.000,00 -25,00 28.000,00 3,70 29.000,00 3,57
0,00
Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Públicos - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA1.515,73 2.401,24 58,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA

29.592,10
SOCIAL - (1048-5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.547,82DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 – BLOCO CUSTEIO 0,00 0,00 98.605,00 0,00 60.000,00 -39,15 62.000,00 3,33 64.000,00 3,23
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTROS NÃO VINCULADOS

0,00
- SAAE 552.145,92 0,00 225.000,00 -59,25 260.000,00 15,56 275.000,00 5,77 350.000,00 27,27
0,00 48.482,88 0,00 100.000,00 106,26 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 50,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - PROGRAMA0,00

DE GESTÃO 467,54 0,00 100.000,00 21.288,54 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 50,00
119.439,28
ou Licença 153.610,05 28,61 216.000,00 40,62 180.000,00 -16,67 187.000,00 3,89 193.000,00 3,21


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
Serviços de captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de água0,00

- AUTARQUIA (2147-6)1.705,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Coleta, Transporte, tratamento e Destino Final de Esgotos - Autarquia

0,00(2148-1) 1.387,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.571.297,41 1.601.836,21 1,94 1.500.000,00 -6,36 1.700.000,00 13,33 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
Outros Serviços 5.313,74 1.129.188,25 21.150,35 160.000,00 -85,83 150.000,00 -6,25 149.500,00 -0,33 261.000,00 74,58
LIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 27.500,00 -8,33 50.000,00 81,82
DESLIGAÇÃO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 27.500,00 -8,33 50.000,00 81,82
OUTROS SERVIÇOS 88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.244.321,28 47.080.227,53 8,87 50.500.000,00 7,26 50.500.000,00 0,00 53.300.000,00 5,54 55.800.000,00 4,69

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue

1.920.648,48
no mês de dezembro - Principal
2.077.737,51 8,18 2.400.000,00 15,51 2.500.000,00 4,17 2.594.000,00 3,76 2.684.500,00 3,49

1.873.885,68
no mês de julho 2.000.974,82 6,78 2.200.000,00 9,95 2.300.000,00 4,55 2.400.000,00 4,35 2.500.000,00 4,17

1.873.885,68
no mês de julho - Principal2.000.974,82 6,78 2.200.000,00 9,95 2.300.000,00 4,55 2.400.000,00 4,35 2.500.000,00 4,17
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos1.246.671,79

Naturais 1.551.116,22 24,42 1.608.000,00 3,67 1.778.000,00 10,57 1.856.000,00 4,39 1.936.000,00 4,31
8.758,57 8.304,14 -5,19 12.000,00 44,51 10.000,00 -16,67 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
18.347.882,32
Fundo a Fundo 26.557.129,91 44,74 25.597.000,00 -3,62 27.785.000,00 8,55 27.785.000,00 0,00 27.785.000,00 0,00

18.347.882,32
Fundo a Fundo 9.862.239,57 -46,25 9.813.000,00 -0,50 10.907.000,00 11,15 10.907.000,00 0,00 10.907.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE18.347.882,32

– SUS – REPASSES FUNDO9.862.239,57
A FUNDO - PRINCIPAL
-46,25 9.813.000,00 -0,50 10.907.000,00 11,15 10.907.000,00 0,00 10.907.000,00 0,00
PAB-FIXO 0,00 2.739.428,00 0,00 2.750.000,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMAQ AB 0,00 2.487.409,50 0,00 2.021.000,00 -18,75 2.021.000,00 0,00 2.021.000,00 0,00 2.021.000,00 0,00
ACS INDIRETO 0,00 0,00 0,00 794.000,00 0,00 801.000,00 0,88 801.000,00 0,00 801.000,00 0,00

0,00 BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 e Hospitalar
14.421.577,34 0,00 13.591.000,00 -5,76 14.191.000,00 4,41 14.191.000,00 0,00 14.191.000,00 0,00

0,00 e Hospitalar
14.421.577,34
- 0,00 13.591.000,00 -5,76 14.191.000,00 4,41 14.191.000,00 0,00 14.191.000,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
TRANSFERENCIA SANTA CASA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA
0,00E EMERGÊNCIA 0,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00 4.964.000,00 0,00
INC. AS AÇÕES E VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS HEPATITE VIRAIS (PVVS)
0,00 129.713,56 0,00 149.000,00 14,87 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00
INC. PARA IMPLANT. E MANUT. AÇÕES SERV. PÚBLIC. ESTRAT. DE VIG. (PVVS)
0,00 35.000,00 0,00 60.000,00 71,43 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
0,00 - IPVS 0,00 0,00 90.000,00 0,00 120.000,00 33,33 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS0,00 32.000,00 0,00 16.000,00 -50,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

0,00
- Principal 32.000,00 0,00 16.000,00 -50,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

0,00 Fundo a Fundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Fundo a Fundo - P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 3.840.961,65

Educação – FNDE 3.744.218,08 -2,52 4.735.000,00 26,46 4.510.000,00 -4,75 4.918.000,00 9,05 5.226.000,00 6,26
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

1.175.806,00
Escolar – PNAE 1.014.182,00 -13,75 1.300.000,00 28,18 1.100.000,00 -15,38 1.200.000,00 9,09 1.300.000,00 8,33

1.175.806,00
1.014.182,00 -13,75 1.300.000,00 28,18 1.100.000,00 -15,38 1.200.000,00 9,09 1.300.000,00 8,33

117.566,31 -11,07 150.000,00 27,59 160.000,00 6,67 168.000,00 5,00 176.000,00 4,76

132.198,08
– PNATE - Principal 117.566,31 -11,07 150.000,00 27,59 160.000,00 6,67 168.000,00 5,00 176.000,00 4,76
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da277.482,90

Educação – FNDE 109.867,29 -60,41 470.000,00 327,79 100.000,00 -78,72 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da277.482,90

109.867,29 -60,41 470.000,00 327,79 100.000,00 -78,72 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

215.205,96 0,00 0,00 250.000,00 0,00 267.000,00 6,80 280.000,00 4,87 294.000,00 5,00
TRANSFERÊNCIA ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - INC.460.750,00

TEMP. MAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CUSTEIO

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 EM SAÚDE 455.338,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.915,86
Básico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.915,86
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO - PLANO DE SANEAMENTO
37.915,86
BÁSICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONVENIO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RIBEIRÃO BOCAINA

0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 500.000,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1.485.817,02 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 1.485.817,02

FNAS 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00

FNAS - Principal 1.605.472,46 8,05 1.484.000,00 -7,57 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00 1.484.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

893.086,56
- Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 65.012.747,97 63.926.824,15 -1,67 80.817.000,00 26,42 73.964.000,00 -8,48 76.577.500,00 3,53 79.104.000,00 3,30
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal

161.165,22 97.481,74 -39,51 240.000,00 146,20 100.000,00 -58,33 104.000,00 4,00 107.000,00 2,88

8.608.291,80
Fundo a Fundo 3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00

8.608.291,80
Fundo a Fundo 3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00

8.608.291,80
3.393.430,46 -60,58 4.012.000,00 18,23 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00 4.012.000,00 0,00

0,00 BASICA 37.281,36 0,00 830.000,00 2.126,31 830.000,00 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
RESOLUÇÃO 6286.2018 - MATERIAL PERMANENTE - VISA E EPIDEMIOLOGIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO RESOLUÇÃO SES/MG 6.697 - TERM. COMPR. 555/6697

0,00 - DENGUE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FES CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
0,00 – REPASSE FUNDO
600.224,00
A FUNDO - PRINCIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 262.872,00 0,00 312.000,00 18,69 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00

- Principal 227.872,00 0,00 312.000,00 36,92 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00
TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS

0,00 GERAIS 227.872,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO

0,00
DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL
0,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde0,00 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde0,00
- Principal 0,00 0,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.830,70 Anteriormente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.830,70 Anteriormente - Pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.337.614,18 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67

34.337.614,18 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67
Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos

21.176.900,09
Profiss da Educ – FUNDEB
34.337.614,18
- Prin 62,15 38.850.000,00 13,14 41.000.000,00 5,53 42.538.000,00 3,75 44.100.000,00 3,67

71.122,67 73.227,36 2,96 650.000,00 787,65 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

0,00 Anteriormente 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

0,00 Anteriormente - 0,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas

0,00 9.985,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações 429.411,59 407.196,85 -5,17 250.000,00 -38,60 130.000,00 -48,00 180.000,00 38,46 200.000,00 11,11
Restituições 27.764,05 162.515,48 485,35 1.130.000,00 595,32 1.415.000,00 25,22 1.633.000,00 15,41 1.700.000,00 4,10
Demais Receitas Correntes 2.879.353,81 886.821,80 -69,20 2.730.000,00 207,84 2.735.000,00 0,18 2.805.000,00 2,56 3.540.000,00 26,20
Outras Receitas 2.879.353,81 886.821,80 -69,20 2.730.000,00 207,84 2.735.000,00 0,18 2.805.000,00 2,56 3.540.000,00 26,20


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO

0,00- PRINCIPAL 0,00 0,00 266.500,00 0,00 90.000,00 -66,23 90.000,00 0,00 100.000,00 11,11


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas

144.000,00 -63,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Básica 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391.000,00

391.000,00
detalhadas anteriormente n- P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199.990,00
ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BAISCA DE SAUDE

0,00 299.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.454.121,04 1.200.564,87 -17,44 708.000,00 -41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.454.121,04
- Principal 1.200.564,87 -17,44 708.000,00 -41,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.574,32
Básico 817.663,82 1.694,13 1.932.000,00 136,28 1.330.000,00 -31,16 348.000,00 -73,83 350.000,00 0,57

45.574,32
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DESTINADOS A SANEAMENTO BASICO 0,00

- SAAE 0,00 0,00 95.000,00 0,00 330.000,00 247,37 348.000,00 5,45 350.000,00 0,57


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas

0,00 CULTURA 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE REPASSE OGU/PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS

0,00 0,00 0,00 477.500,00 0,00 478.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATO DE REPASSE OGU/MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 0,00

"VIRGILIO OTAVIO DE VASCONCELOS"
0,00 0,00 238.750,00 0,00 239.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação0,00 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação0,00

- Principal 254.877,78 0,00 255.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
TARD - PREFEITURA (1038-1) 120.402,48 110.368,94 -8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações 210,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas 17.254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
DEDUÇÃO RENÚCIA (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Impostos (1.286,01) (354,75) -72,41 (316.000,00) 88.976,81 (490.000,00) 55,06 (190.000,00) -61,22 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas 0,00
e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(800,00)
Imóveis 0,00 0,00 (126.000,00) 0,00 (200.000,00) 58,73 (80.000,00) -60,00 0,00 0,00
(800,00)
Imóveis - Principal 0,00 0,00 (126.000,00) 0,00 (200.000,00) 58,73 (80.000,00) -60,00 0,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
Impostos (48.260,66) (53.841,98) 11,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(43.950,38)
Imóveis (45.240,90) 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais (43.950,38)
sobre Imóveis - Principal (45.240,90) 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00- Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas (1.011,65) (436,75) -56,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas

0,00 - (1048-5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 (500,06) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 (3.117,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições (11.235,22) (96.612,67) 759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Receitas
DEDUÇÃO FUNDEB (19.948.297,66) (21.438.043,31) 7,47 (25.378.200,00) 18,38 (24.033.400,00) -5,30 (25.116.700,00) 4,51 (26.123.400,00) 4,01
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8.648.863,96) (9.416.045,24) 8,87 (10.100.000,00) 7,26 (10.100.000,00) 0,00 (10.660.000,00) 5,54 (11.160.000,00) 4,69
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

(43.041,12) 0,00 0,00 (50.000,00) 0,00 (53.400,00) 6,80 (56.000,00) 4,87 (58.800,00) 5,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (11.205.600,84) (11.968.813,61) 6,81 (15.158.200,00) 26,65 (13.820.000,00) -8,83 (14.338.300,00) 3,75 (14.840.000,00) 3,50


ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Resumo
TOTAL DA DESPESA 232.823.886,31 244.849.568,58 5,17 292.752.405,00 19,56 312.765.900,00 6,84 305.775.600,00 -2,23 318.428.900,00 4,14
DESPESAS CORRENTES (X) 221.447.893,58 231.730.900,63 4,64 265.157.691,08 14,42 279.732.900,00 5,50 290.692.100,00 3,92 300.627.900,00 3,42
DESPESAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI) 1.540.985,65 1.643.536,56 6,65 3.390.000,00 106,26 4.784.000,00 41,12 4.481.000,00 -6,33 4.301.000,00 -4,02
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI) 219.906.907,93 230.087.364,07 4,63 261.767.691,08 13,77 274.948.900,00 5,04 286.211.100,00 4,10 296.326.900,00 3,53
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 11.375.992,73 13.118.667,95 15,32 26.149.713,92 99,33 31.323.000,00 19,78 13.295.500,00 -57,55 15.913.000,00 19,69
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV) 3.213.276,32 3.486.180,67 8,49 4.387.600,00 25,86 5.183.000,00 18,13 5.998.000,00 15,72 6.682.000,00 11,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV) 8.162.716,41 9.632.487,28 18,01 21.762.113,92 125,92 26.140.000,00 20,12 7.297.500,00 -72,08 9.231.000,00 26,50
DESPESAS DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 1.445.000,00 0,00 1.710.000,00 18,34 1.788.000,00 4,56 1.888.000,00 5,59
DESPESAS NÃO FINANCEIRAS (XVII) = (XII + XV + XVI) 228.069.624,34 239.719.851,35 5,11 284.974.805,00 18,88 302.798.900,00 6,25 295.296.600,00 -2,48 307.445.900,00 4,11
TOTAL DA RECEITA 222.581.892,74 256.796.047,48 15,37 292.752.405,00 14,00 312.765.900,00 6,84 305.775.600,00 -2,23 318.428.900,00 4,14
RECEITAS CORRRENTES (I) 219.941.409,18 253.919.368,88 15,45 285.969.105,00 12,62 291.750.900,00 2,02 305.056.100,00 4,56 317.675.900,00 4,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) 1.432.077,80 1.512.358,41 5,61 1.499.505,00 -0,85 1.192.500,00 -20,47 1.234.000,00 3,48 1.432.000,00 16,05
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II) 218.509.331,38 252.407.010,47 15,51 284.469.600,00 12,70 290.558.400,00 2,14 303.822.100,00 4,56 316.243.900,00 4,09
RECEITAS DE CAPITAL (IV) 2.640.483,56 2.876.678,60 8,95 6.783.300,00 135,80 21.015.000,00 209,80 719.500,00 -96,58 753.000,00 4,66
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (V) 0,00 69.287,13 0,00 716.500,00 934,10 18.153.500,00 2.433,64 90.000,00 -99,50 100.000,00 11,11
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS (VI) 0,00 90.375,00 0,00 231.000,00 155,60 273.000,00 18,18 281.500,00 3,11 303.000,00 7,64
RECEITAS DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) 2.640.483,56 2.717.016,47 2,90 5.835.800,00 114,79 2.588.500,00 -55,64 348.000,00 -86,56 350.000,00 0,57
RECEITAS NÃO FINANCEIRAS (IX) = (III + VIII) 221.149.814,94 255.124.026,94 15,36 290.305.400,00 13,79 293.146.900,00 0,98 304.170.100,00 3,76 316.593.900,00 4,08
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII) (6.919.809,40) 15.404.175,59 -322,61 5.330.595,00 -65,40 (9.652.000,00) -281,07 8.873.500,00 -191,93 9.148.000,00 3,09
A metodologia de cálculo do resultado primário, foi projetada segundo critério determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não
financeiras, ou seja, as receitas previstas deduzidas de rendimentos de aplicações financeiras, de operações de crédito e de alienação de ativos e despesas empenhadas deduzidas de pagamento de
encargos e amortização da dívida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4°, §2°, inciso II da LRF (R$)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
ESPECIFICAÇÃO (b) (c) (d) (e) (f) (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 34.804.091,00 32.169.528,96 29.582.599,74 45.399.825,24 42.228.744,34 38.852.463,29
DEDUÇÕES ( II ) 2.100.643,04 29.001.047,95 16.724.960,51 15.942.217,17 20.556.075,21 17.741.084,29
Ativo Disponível 28.889.095,89 52.913.772,83 38.186.024,14 39.996.297,62 43.698.698,20 40.627.006,65
Haveres Financeiros 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04 536,04
( - ) Restos a Pagar 26.788.988,89 23.913.260,92 21.461.599,67 24.054.616,49 23.143.159,03 22.886.458,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) - ( I - II ) 32.703.447,96 3.168.481,01 12.857.639,23 29.457.608,07 21.672.669,13 21.111.379,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V ) 32.703.447,96 3.168.481,01 12.857.639,23 29.457.608,07 21.672.669,13 21.111.379,00
(a* - b) (b - c) (c - d) (d - e) (e - f) (f - g)
Resultado Nominal -13.504.052,50 29.534.966,95 -9.689.158,22 -16.599.968,84 7.784.938,94 561.290,13
Notas:
- o Cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia
estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2017(R$ 19.199.395,46)
- No cálculo da Dívida Consolidada, além daquelas já contraídas anteriormente, foi considerado o valor de R$ 17.540.000,00(dezessete milhões, quinhentos e quarenta mil reais) referente à autorização dada ao Poder
Executivo em contratar operação de crédito frente a Caixa Econômica Federa -CEF, no âmbito do programa FINISA - Financiamento á infraestrutura e ao saneamento, conforme Lei nº. 3.506, de 14 de novembro de
2019.
OBRAS EM ANDAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATROMÔNIO PÚBLICO
Art 45 - Lei Complementar 101, de 04/05/2000.
Situação: REINICIADA
Projeto em Cronograma de Execução Início - Mês/Ano Fim - Mês/Ano
Andamento ou a
EXECUTAR AÇÕES DREN Meta 5 - em andamento 05/10/2012 30/06/2021
URB CONTROLE EROSAO Meta 6 - revisão dos projetos
PAC MCIDAD
CENTRO INICIAÇÃO AO Execução da obra - 26.87% realizada 02/06/2014 01/06/2021
ESPORTE
Situação: NÃO INICIADA
Projeto em Cronograma de Execução Início - Mês/Ano Fim - Mês/Ano
Andamento ou a
PAVIMENTAÇÃO AVENIDA Análise do Edital licitatório 31/07/2020 31/01/2021
DA ESTAÇÃO
IILUMINAÇÃO DA AVENIDA Revisão dos projetos 15/08/2020 01/02/2021
SABIA E JOSÉ CAETANO Elaboração do Edital Licitatório
ANDRADE
PAVIMENTAÇÃO DO Edital licitatório em análise 31/07/2020 31/01/2021
TRECHO DA AVENIDA
PAULO ESPER PIMENTA
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 Planej Sistemas Integrados Produções de Software LTDA

Lei Nº 3558 - Ldo 2021-Mesclado 12022730

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Lei Nº 3558 - Ldo 2021-Mesclado 12022730

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MUNICÍPIO DE PASSOS

LEI Nº 3.558, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre as diretrizes para a

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as Metas e as

nº 3.292, de 26 de dezembro de 2017 e de suas ulteriores alterações (Plano Plurianual relativo ao

V – demonstrativos e documentos previstos no art. 5º da Lei Complementar nº. 101, de 4 de

Art. 8º A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária-PLO para o exercício de 2021, a aprovação

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS

Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária

Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária do exercício de

subsequentes, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão, de maneira proporcional, a

§2º. A Administração Pública promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS

contribuições, desde que amplamente discutidos em audiências públicas, mínimo de 2 (duas),

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS

II – o Anexo II (Obras em andamento e conservação do patrimônio público).

Passos, aos 5 de agosto de 2020.

CARLOS RENATO LIMA REIS

ULISSES DE ARAÚJO SILVA

FERNANDO ANDRADE ABREU

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS

OBRAS EM ANDAMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, 175 – CENTRO – PASSOS – MINAS GERAIS

Art. 4°, §2°, inciso II da LRF (R$)

ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Programa: 0004 - DEFESA DA ORDEM E ASSESSORAMENTO JURIDICO

Programa: 0020 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL

Programa: 0028 - INCENTINVO DIFUSAO E PROMOCAO AO ESPORTE E LAZER

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META FINANCEIRO RESULTADO ESPERADO

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META FINANCEIRO RESULTADO ESPERADO

ARF (LRF, art 4º_, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor

TOTAL 21.522.000,00 TOTAL 21.522.000,00

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º_, § 1º) R$ 1,00

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, §2º , Inciso I) R$ 1,00

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º_, § 2º, Inciso II) R$ 1,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

AMF - Demonstrativo 5 (lrf, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

Total 720.000,00 360.000,00 0,00 -

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA R$ 2.760.000,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO R$6.310.000,00

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III R$ 1,00

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas

Imposto sobre Transm. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III R$ 1,00

Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III R$ 1,00

Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis

Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis

LRF, art. 4º § 2º, Inciso III R$ 1,00

REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSO VINCULADOS - TARIFA SOCIAL