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Departamento de Estatística
Existe então uma necessidade de introduzir uma medida quantitativa que venha a
distinguir entre essas duas situações.
PROPRIEDADES DA VARIÂNCIA:
em que Cov (X1 , X2 ) = E [(X1 − E (X1 ))(X2 − E (X2 ))] = E (X1 X2 ) − E (X1 )E (X2 ) é
a covariância entre as variáveis X1 e X2 .
PROPRIEDADES DA VARIÂNCIA: