Apresentação - Treasury and Risk Management PDF

SAP TRM
Treasury and Risk Management

Treinamento
TRM Overview
Conteúdo
 Propósito do curso
 Objetivo do curso
 Conteúdo do curso
 Diagrama da visão geral do curso
 Cenário de negócio
Propósito do curso
Esse curso vai preparar você para:

 Configurar o TRM-TM (Transaction Manager)
 Money Market
 Derivatives
 Foreign Exchange
 Commodities
 Securities
 Controle dos processos de negócios,

 Configurar na área gerenciamento de dados de mercado
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 3

Objetivos do curso
Após completar esse curso, você estará apto para:

 Realizar as configurações gerais dentro do TRM-TM
 Configurar transações e gerenciamento de posicão
 Gerenciar dados de mercado, como índices e taxa de câmbio

Overview do curso de TRM e sub-módulos
O módulo do TRM incluem os seguintes componentes:

 O TRM-TM oferece suporte as posições e gerenciamento de
contratos de títulos (ativos ou passivos), derivativos na bolsa,
como também gerenciamento de contratos de mercado
monetário, divisas, derivativos de balcão OTC e commodities.
 O TRM-MRA pode ser usado para análise de indices, moedas,
materia-prima e riscos de títulos.
 O TRM-CRA é utilizado para identificar riscos de limites de
crédito, incluindo uma verificação de limite online entre outras
caracteristicas.
 O TRM-PA é utilizado para criar estruturas de portfolio, assim
como também a avaliação de posições

Diagrama da visão geral - TRM

Cenário de negócio principal
 Você terá uma visão geral das do TRM-TM, Market Risk

Analyzer e Credit Risk Anazyer
 Você terá uma visão das configurações mais importantes na
aréa de transações financeiras e gerenciamento de posições.
 Você já utiliza o SAP-FI e tem interesse nos componentes de
Tesouraria (como lançamentos, pagamentos, avaliações)

Unidade 1 – TRM-TM
Configurações Gerais
Conteúdo
 Gerenciamento do parceiro de negócios (BP)
 Configurações gerais dentro do TRM
Unidade 1 – TM: Configurações Gerais
Objetivos gerais
Após completar essa unidade, você estará apto para:

 Entender e descrever os processos de Tesouraria
 Configurar o gerenciamento de parceiros de negócios e criar
parceiros de negócios
 Efetuar as configurações gerais

Transaction manager – configurações gerais
Visão geral
Transaction Manager – Configurações gerais
Tópico 1 - Visão geral TRM-TM
Tópico 2 – Business Partner - Aplicação
Tópico 3 – Business Partner – Customização
Tópico 4 – Configurações gerais

Visão geral – Transaction Manager
Cenário de négocio
 Visão geral das funções

 Funções básicas
 Visão geral do produto


Funções
 Gerenciamento de todos contratos financeiros e posições

 Suporte para negociação e back office
 Monitoramento, controle e rastreamento
 Transferência de longo para curto prazo (incluindo provisão
mensal)
 Faciliade de parametrização de dados especificos por
empresa.
 Relatórios diversos

Instrumentos financeiros – TRM

Processo de transação e gestão de posição
Lançamento
Negociação Back-office Contabilidade
 Criação oferta/ordem/contrato Liquidação/verificação  Lançamentos

 Exercer/expirar  Ajustar taxa de juros  Pagamentos
 Rolar  Referência  Reversão
 Exercer diretio  Ações corporativas  Provisão
 Ajustes diversos  Avaliação

Visão geral
Tópico 1 – Visão geral TRM-TM
Tópico 2 - Business Partner - Aplicação
Tópico 3 – Business Partner – Customização

Business Partner – Aplicação
Cenário de negócio
 Características da criação de BP
 Configurações dependentes de empresa
 Dados mestre do BP
 Funções do BP (exemplo: contraparte)

Visão geral Business Partner
 No TRM, as transações financeiras são executadas através dos parceiros de negócios.
 Os parceiros de negócios tipicos são os Bancos e Instituições Financeiras.
 Cada dado mestre de BP é um parceiro de negócios no SAP.

Configurações dependentes de empresa
Detalhe
Autorizações
de pagto
Business Partner A Movto

Correspondência derivado
 Autorização: Qual transação financeira está disponível para o parceiro de negócios?
 Detalhe de pagamento: Para o parceiro de negócios A = > detalhe de pagamento para BP

(A) é definido com padrão dentro da transação
 Correspondência: Para o parceiro de negócios A = > pré-definido - qual correspondência é

criada para qual transações financeiras
 Movimentos Derivados: Para o parceiro de negócios A = > pré-definido – se fluxo X

ocorrer na transação com o BP (A), a taxa de juros/comissão será calculado através desse.

Editando Business Partner



Visão geral
Tópico 3 – Business Partner - Customização

Business Partner – Customização
 Funções do BP
 Caracteristicas na criação de um novo BP
 Modificações de campo e atributos
 Informações gerais

Funções BP

Funções BP / Categorias

Funções BP / Modifcações de campo

Visão geral
Tópico 3 – Business Partner - Customização

Configurações gerais
 Calendário
 Dados adicionais por empresa
 Portfolios
 Comerciante

Calendário I/II

Calendário II/II
Atribuir moedas ao calendário

Dados adicionais por empresa I/II
Definição de empresas

Dados adicionais por empresa I/II

Criação de Portfolio

Definição de Comerciantes

Unidade 1 – Exercícios
1. Criar um parceiro de negócios

2. Atribuir funções ao parceiro de negócios
3. Definir comerciantes
4. Liberar autorização para comerciantes

Unidade 2 – Mercado
Monetário
Conteúdo
 Customização do Transaction Manager para
atender Mercado Monetário
 Aplicabilidade das configurações de
customizing
Unidade 1 – TM: Mercado Monetário
Objetivos gerais
Após completar essa unidade, você estará apto para:

 Criar tipos de produtos na aréa de mercado monetário e
derivativos
 Definir tipos de transação, tipos de movimento, tipos de
condições e tipos atualização, e atribuir os tipos de produtos a
eles.
 Estabeler conexão entre configuração e aplicação

Visão geral
Transaction Manager – MM / Derivativos
Tópico 1 – Tipos de produto e transação
Tópico 2 – Tipos de movimentos
Tópico 3 – Tipos de atualização
Tópico 4 – Tipos de condição
Tópico 5 – Criação de transações na prática

Tipos de produto e transação
 Definir tipos de produto e transação

 Criar intervalos de numeração
 Definir tipos de transação
 Atribuir tipos de transação a tipos de produto

Tipos de produtos (money market)

Criação de intervalo de numeração

Definindo os tipos de transação

Definindo os tipos de transação

Visão geral

Tipos de movimentos
 Necessidade de comprar ou vender, pagar ou receber, na área

de mercado monetário, divisas, derivativos ou commodities,
para isso é necessário criar produtos e atribuir tipos de
movimentos necessários para cada necessidade.

Tipos de movimentos - Definição

Tipos de movimentos - Atribuição

Tipos de movimentos – Classe geral de avaliação

Visão geral

Tipos de atualização
 Definir tipos de atualização e atribuir aos usuários

 Definir tipos de atualização e atribuir aos tipos de movimento

Tipos de atualização – Definindo tipos de atualização e
atribuir a aplicações

Tipos de atualização – Atribuindo tipo de atualização a
tipos de movimento

Visão geral

Tipos de condição
 Definir tipos de condição

 Atribuir tipos de condição para tipo de transação

Tipos de condição – Definindo tipos de condição

Tipos de condição – Atribuindo tipos de condições a
tipos de transações

Visão geral
Tópico 5 – Criação de transações financeiras

Criação de transações financeiras
 Criar transação financeira

Criação de transações financeiras I/V

Criação de transações financeiras II/V

Criação de transações financeiras III/V

Criação de transações financeiras IV/V

Criação de transações financeiras V/V

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Esse curso vai preparar você para:

 Controle dos processos de negócios,

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Após completar esse curso, você estará apto para:

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O módulo do TRM incluem os seguintes componentes:

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 Você terá uma visão geral das do TRM-TM, Market Risk

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Após completar essa unidade, você estará apto para:

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Transaction Manager – Configurações gerais

Tópico 1 - Visão geral TRM-TM

Tópico 2 – Business Partner - Aplicação

Tópico 3 – Business Partner – Customização

Tópico 4 – Configurações gerais

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 Visão geral das funções

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 Gerenciamento de todos contratos financeiros e posições

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Negociação Back-office Contabilidade

 Criação oferta/ordem/contrato Liquidação/verificação  Lançamentos

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Transaction Manager – Configurações gerais

Tópico 1 – Visão geral TRM-TM

Tópico 2 - Business Partner - Aplicação

Tópico 3 – Business Partner – Customização

Tópico 4 – Configurações gerais

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 No TRM, as transações financeiras são executadas através dos parceiros de negócios.

 Os parceiros de negócios tipicos são os Bancos e Instituições Financeiras.

 Cada dado mestre de BP é um parceiro de negócios no SAP.

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Business Partner A Movto

 Autorização: Qual transação financeira está disponível para o parceiro de negócios?

 Detalhe de pagamento: Para o parceiro de negócios A = > detalhe de pagamento para BP

 Correspondência: Para o parceiro de negócios A = > pré-definido - qual correspondência é

 Movimentos Derivados: Para o parceiro de negócios A = > pré-definido – se fluxo X

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Transaction Manager – Configurações gerais

Tópico 1 – Visão geral TRM-TM

Tópico 2 - Business Partner - Aplicação

Tópico 3 – Business Partner - Customização

Tópico 4 – Configurações gerais

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Tópico 1 – Visão geral TRM-TM

Tópico 2 - Business Partner - Aplicação

Tópico 3 – Business Partner - Customização