Controle de Contas a Pagar e a Receber

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 CONTAS A PAGAR

EMPRESA: XXXXXXXXXXXX
MÊS DE COMPETENCIA ANO R$ 2,020.00
Data de Vencimento Fornecedor N° Documento Tipo Valor
11/16/2020 FORNECEDOR 01 1 Duplicata R$ 100.00
11/17/2020 FORNECEDOR 02 2 NF R$ 250.00
11/18/2020 FORNECEDOR 03 3 Boleto R$ 450.00
11/19/2020 FORNECEDOR 04 4 Duplicata R$ 150.00
11/20/2020 FORNECEDOR 05 5 NF R$ 320.00
11/21/2020 FORNECEDOR 06 6 Duplicata R$ 1,000.00
11/22/2020 FORNECEDOR 07 7 NF R$ 580.00
11/23/2020 FORNECEDOR 08 8 Duplicata R$ 320.00
11/24/2020 FORNECEDOR 09 9 NF R$ 180.00
11/25/2020 FORNECEDOR 10 10 Duplicata R$ 100.00
11/26/2020 FORNECEDOR 11 11 Duplicata R$ 152.00
11/27/2020 FORNECEDOR 12 12 Duplicata R$ 132.00

Total Pago R$ 2,270.00

Total Atrasado R$ 1,464.00
Total No Prazo R$ -
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3/1/2021
Data de Pagamento Status Realçar
11/16/2020 Pago Nenhum
11/17/2020 Pago
11/18/2020 Pago
11/19/2020 Pago
11/20/2020 Pago
11/21/2020 Pago
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
 CONTAS A RECEBER

EMPRESA: XXXXXXXXXXXX
MÊS DE COMPETENCIA ANO
Data Prevista Recebimento Fornecedor Nº da Nota Fiscal Tipo de Pagamento Nº de Parcelas
11/16/2020 FORNECEDOR 01 1 À vista
11/17/2020 FORNECEDOR 02 2 À vista
11/18/2020 FORNECEDOR 03 3 A Prazo 01 de 05
11/19/2020 FORNECEDOR 04 4 À vista
11/20/2020 FORNECEDOR 05 5 À vista
11/21/2020 FORNECEDOR 06 6 A Prazo 02 de 06
11/22/2020 FORNECEDOR 07 7 A Prazo 04 de 08
11/23/2020 FORNECEDOR 08 8 À vista
11/24/2020 FORNECEDOR 09 9 À vista
11/25/2020 FORNECEDOR 10 10 À vista
11/26/2020 FORNECEDOR 11 11 À vista
11/27/2020 FORNECEDOR 12 12 À vista

Total Recebido R$ 2,270.00 Total Á Prazo R$ 2,030.00

Total Atrasado R$ 2,332.00 Total Á vista R$ 1,704.00
Total No Prazo R$ -
ECEBER
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R$ 2,020.00 3/1/2021
Valor Total Valor Recebido Recebido Na Data Status Realçar
R$ 100.00 11/16/2020 Recebido Nenhum
R$ 250.00 11/17/2020 Recebido
2,250.00 R$ 450.00 11/18/2020 Recebido
R$ 150.00 11/19/2020 Recebido
R$ 320.00 11/20/2020 Recebido
6,000.00 R$ 1,000.00 11/21/2020 Recebido
4,640.00 R$ 580.00 Atrasado
R$ 320.00 Atrasado
R$ 180.00 Atrasado
R$ 100.00 Atrasado
R$ 152.00 Atrasado
R$ 132.00 Atrasado