#Pública #

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP MEGA

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFORMATIVO MENSAL Março 2021

RENTABILIDADE
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Proporcionar a rentabilidade das cotas, através da diversificação dos ativos financeiros Taxa Acumulada
Ano CDI
que compõem a sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de Nominal 5 anos
Objetivos: juros do CDI ou da taxa SELIC, mediante aplicação de seus recursos em cotas de 2016 13,26% 14,00% Fundo CDI
fundos de investimento, que apresentem em sua composição títulos e operações com 2017 9,47% 9,93% 41,63% 45,21%
prazo médio de carteira superior a 365 dias. 2018 5,87% 6,42% 2021
O fundo aplicará seus recursos em FIs que mantenham, no mínimo, 80% do PL, isolada 2019 5,45% 5,96% Fundo CDI
ou cumulativamente, em títulos de emissão do Tesouro Nacional, do BACEN , bem 2020 2,32% 2,76% 0,39% 0,49%
Política de
como manter, no mínimo, 95% da carteira em ativos financeiros e/ou modalidades
Investimento:
operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do taxa de juros do Mês Fundo CDI %CDI
CDI ou taxa SELIC. mar/21 0,17% 0,20% 84,79%
Exclusivo às aplicações dos recursos dos empregados ativos e aposentados, diretores e fev/21 0,08% 0,13% 56,81%
conselheiros do BANCO NOSSA CAIXA S.A., dos empregados do ECONOMUS – Instituto de jan/21 0,15% 0,15% 98,47%
Público Alvo: Seguridade Social e dos empregados do ECONOMUS – Administradora e Corretora de Seguros dez/20 0,20% 0,16% 119,55%
e dos funcionários ativos e aposentados do Banco do Brasil S.A. e aposentados do BANCO DO nov/20 0,11% 0,15% 74,05%
ESTADO DE SANTA CATARINA S.A (BESC) e do BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A (BEP). 0,13%
out/20 0,16% 85,68%
Data de início: 22/11/1999 set/20 -0,02% 0,16% -
Classe / Sub Classe CVM: Renda Fixa Referenciado ago/20 0,13% 0,16% 83,74%
Código/Tipo ANBIMA: 104078 Renda Fixa Duração Baixa Soberano jul/20 0,17% 0,19% 85,36%
Tributação: Longo Prazo jun/20 0,19% 0,21% 88,74%
PL Médio (12 meses): R$ 1.536.322.759,98 mai/20 0,21% 0,24% 90,37%
PL Fechamento: R$ 1.438.191.673,50 abr/20 0,25% 0,28% 88,59%
últimos
1,78% 2,22%
12 meses
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Aplicação Inicial R$ 0,01 Taxa de Administração* 0,30% a.a.
Fundo CDI
Aplicação Adicional R$ 0,01 Taxa de Performance Não há
Resgate Mínimo R$ 0,01 Taxa de Ingresso Não há 0,35%
0,30%
Saldo Mínimo R$ 0,01 Taxa de Saída Não há 0,25%
Cota de Aplicação D+0 Carência Não há 0,20%
Cota de Resgate D+0 Tipo de Cota Fechamento 0,15%
0,10%
Crédito do Resgate D+0 Horário Limite 23:00 h 0,05%
0,00%
*Este fundo cobra taxa de administração de 0,3% a.a e poderá aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que apresentem taxa de administração,
podendo o custo final, para o cotista, superar o percentual descrito, conforme regulamento disponível em www.cvm.gov.br.
-0,05%

INFORMAÇÕES DE RISCO
5 O INDICADOR CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.
(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE
V@R (95% de confiança)(¹) -0,013150% TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA
Volatilidade no ano(²) 0,04% 4 PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.
Volatilidade nos últimos 12 m(²) 0,19% 3 (3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
% de retornos positivos no ano 100,00% QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE
SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO,
% de retornos positivos nos últimos 12 m 94,05% 2 POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.
AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E
Índice de Sharpe nos últimos 12 m(³) -
1 PODE SER CONSULTADO EM WWW.BB.COM.BR.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS e BLOOMBERG.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

POSIÇÃO EM 31.03.2021 ÚLTIMOS 5 ANOS R$ BILHÕES
100% BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI

2,00
dez/18
1,80
dez/17
dez/19
1,60
mar/21
1,40 dez/16
LFT 58,69% dez/20
1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

Op. Compromissada Over 41,31% -

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É
GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO
ANTES DE INVESTIR.

Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

Distribuição: Banco do Brasil S.A.
Custódia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A.
Gestor Responsável: Marise Freitas
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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