Saldos

Descrição
Devedor Credor
1.1 Caixa 219,000.00
1.2 Bancos
1.2.1 BIM 1,550,000.00
1.2.2 BCI 2,000,000.00
2.2 Mercadorias 2,500,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 3,000,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 1,347,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 975,000.00
3.8 Amortizações 2,128,200.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 2,689,755.90
4.1.2 Cientes Títulos a receber 987,318.00
4.1.9 Adiantamento de clientes 235,789.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 2,500,000.00
4.2.9 Adiantamentos a fornecedores 500,000.00
4.3 Empréstimos obtidos 150,000.00
4.4 Estado
4.4.9 Contribuições para o INSS 78,240.64
4.5 Outro devedores 50,000.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 540,000.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos
4.9.3 Acrescimos de Rendimentos 120,000.00
5.1 Capital 7,000,000.00
5.5 Reservas 1,200,000.00
5.9 Resultados Transitados - 2,605,844.26
Total 16,438,073.90 16,438,073.90

16,438,073.90 16,438,073.90 -
 Saldos
Descrição
Devedor Credor
1.1 Caixa 50,000.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a Ordem 700,000.00
1.2.2 Deposito a Prazo 300,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 2,300,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 200,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 950,000.00
3.8 Amortizações Acumuladas 210,000.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 200,000.00
4.1.2 Clientes Titulos a receber 120,000.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 300,000.00
4.2.2 Fornecedores Titulos a pagar 50,000.00
4.5 Outros Devedores 65,000.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 50,000.00
4.6.9 Credores diversos 20,000.00
4.9 Acréscimos e diferimentos 55,000.00
5.1 Capital 3,500,000.00
5.5 Reservas 700,000.00
5.9 Resultados Transitados 500,000.00
Total 5,385,000.00 5,385,000.00

5,385,000.00 5,385,000.00
 Saldos
Descrição
Devedor Credor
1.1 Caixa 50,586.00 -
1.2 Bancos 1,275,799.00 -
2.2 Mercadorias 311,218.00 -
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 1,752,615.00 -
3.2.2 Equipamento Básico 400,705.00 -
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 110,137.00 -
3.2.4 Equipamento de Transporte 300,000.00 -
3.3 Activos Intangíveis 65,000.00 -
3.8 Amortizações - 520,692.74
4.1. Cliente
4.1.1 Clientes c/c 338,342.00 -
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 200,000.00
4.2.2 Fornecedores Títulos a pagar 68,618.00
4.3 Empréstimos obtidos - 30,290.00
4.4 Estado - 194,459.31
4.4.9 Contribuições para o INSS 6,013.00
4.5 Outro devedores 60,348.00
4.6 Outros Credores
4.6.9 Credores diversos 350,000.00
4.8 Provisões 140,281.43
4.9 Acréscimos e Diferimentos 21,837.50
5.1 Capital 1,266,000.00
5.5 Reservas 712,082.00
5.9 Resultados acumulados 1,154,476.02
Total 4,664,750.00 4,664,750.00

0.00
 Saldos
Descrição
Devedor Credor
1.1 Caixa 30,672.00 -
1.2 Bancos 2,009,800.00 -
2.2 Mercadorias
2.2.1 Mercadorias em transito 187,600.00 -
2.2.3 Em armazém 502,136.75 -
2.6.3.9 Materiais 1,050.00 -
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 328,785.00 -
3.2.2 Equipamento Básico 3,006,535.00 -
3.2.3 Mob e Eto Adm e Social 110,137.00 -
3.2.4 Equipamento de Transporte 730,000.00 -
3.3 Activos Intangíveis 65,000.00 -
3.8 Amortizações - 624,877.94
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 5,500.00 -
4.1.2 Clientes Títulos a receber 78,750.00 -
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c - 50,618.00
4.4 Estado
4.4.1 Imposto s/rend - 97,996.19
4.4.3.8 Iva a recuperar 3,437.78 -
4.5 Outros Devedores 20,250.00 -
4.6 Outros Credores -
4.6.9 Credores diversos 743,600.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos - 52,800.00
5.1 Capital - 2,066,000.00
5.5 Reservas - 312,082.00
5.9 Resultados Transitados 3,131,679.40
Total 7,079,653.53 7,079,653.53

-
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 219,500.00 36,650.00 182,850.00
1.2 Bancos
1.2.1 BIM 1,550,000.00 618,240.64 931,759.36
1.2.2 BCI 2,300,000.00 42,600.00 2,257,400.00
2.1 Compras 182,051.28 182,051.28
2.2 Mercadorias 2,500,000.00 2,500,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 3,000,000.00 3,000,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 1,347,000.00 1,347,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 975,000.00 975,000.00
3.8 Amortizações 2,128,200.00 2,128,200.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 2,766,005.90 2,766,005.90
4.1.2 Cientes Títulos a receber 987,318.00 987,318.00
4.1.9 Adiantamento de clientes 235,789.00 235,789.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 2,638,450.00 2,638,450.00
4.2.9 Adiantamentos a fornecedores 500,000.00 - 500,000.00
4.3 Empréstimos obtidos 150,000.00 150,000.00
4.4 Estado
4.4.2 IRPS 45,900.00 45,900.00
4.4.3.1 IVA Liq 43,589.74 43,589.74
4.4.3.2 IVA Ded 40,320.52 40,320.52
4.4.9 Contribuições para o INSS 78,240.64 116,040.64 37,800.00
4.5 Outro devedores 50,000.00 500.00 49,500.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 540,000.00 1,080,000.00 540,000.00
4.6.3 Sindicatos 8,100.00 8,100.00
4.6.9 Credores diversos 61,000.00 61,000.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos
4.9.3 Acrescimos de Rendimentos 120,000.00 120,000.00
5.1 Capital 7,000,000.00 7,000,000.00
5.5 Reservas 1,200,000.00 1,200,000.00
5.9 Resultados Transitados 2,605,844.26 2,605,844.26
6.2 Gastos com Pessoal
6.2.2 Remun. Dos Trabalhadores 540,000.00 540,000.00
6.2.3 Encargos sobre Remuneracoes 91,800.00 91,800.00
6.3 Fornecim. Serv. Terceiros
6.3.2.1.6 Material de Escritorio 2,991.45 2,991.45
6.3.2.2.1 Manutencao e Reparacao 52,136.75 52,136.75
6.8.9.6 Multas e Penalidades 1,200.00 1,200.00
7.1 Vendas
7.1.1 Mercadorias 256,410.26 256,410.26
7.2 Prestacao de servicos
7.2.3 Consultoria 76,250.00 76,250.00

Total 18,343,564.54 18,343,564.54 17,027,333.26 17,027,333.26

- -
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 183,350.00 118,269.22 65,080.78
1.2 Bancos
1.2.1 BIM 931,759.36 931,759.36
1.2.2 BCI 3,832,150.00 1,145,604.00 2,686,546.00
2.1 Compras 293,307.28 293,307.28
2.2 Mercadorias 2,500,000.00 2,500,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 3,000,000.00 3,000,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 1,347,000.00 1,347,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 1,375,000.00 1,375,000.00
3.8 Amortizações 2,128,200.00 2,128,200.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 4,266,005.90 76,250.00 4,189,755.90
4.1.2 Cientes Títulos a receber 987,318.00 987,318.00
4.1.9 Adiantamento de clientes 235,789.00 235,789.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 2,638,450.00 2,638,450.00
4.2.9 Adiantamentos a fornecedores 500,000.00 - 500,000.00
4.3 Empréstimos obtidos 150,000.00 150,000.00
4.4 Estado
4.4.2 IRPS 45,900.00 91,800.00 45,900.00
4.4.3.1 IVA Liq 43,589.74 479,487.18 435,897.44
4.4.3.2 IVA Ded 76,868.52 40,320.52 36,548.00
4.4.3.5 IVA Apuramento 43,589.74 43,589.74
4.4.3.7 IVA a Pagar 3,269.22 3,269.22
4.4.9 Contribuições para o INSS 37,800.00 75,600.00 37,800.00
4.5 Outro devedores 49,500.00 500.00 49,000.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 540,000.00 1,080,000.00 540,000.00
 4.6.3 Sindicatos 8,100.00 16,200.00 8,100.00
4.6.9 Credores diversos 61,000.00 61,000.00 -
4.9 Acréscimos e Diferimentos
4.9.3 Acrescimos de Rendimentos 120,000.00 120,000.00
5.1 Capital 7,000,000.00 7,000,000.00
5.5 Reservas 1,200,000.00 1,200,000.00
5.9 Resultados Transitados 2,605,844.26 2,605,844.26
6.2 Gastos com Pessoal
6.2.2 Remun. Dos Trabalhadores 1,080,000.00 1,080,000.00
6.2.3 Encargos sobre Remuneracoes 183,600.00 183,600.00
6.3 Fornecim. Serv. Terceiros
6.3.2.1.6 Material de Escritorio 2,991.45 2,991.45
6.3.2.2.1 Manutencao e Reparacao 52,136.75 52,136.75
6.3.2.3.7 Trabalhos especializados 20,000.00 20,000.00
6.8.9.6 Multas e Penalidades 1,200.00 1,200.00
6.9.4 Dif de Cambio 1,500.00 1,500.00
7.1 Vendas
7.1.1 Mercadorias 256,410.26 256,410.26
7.2 Prestacao de servicos
7.2.3 Consultoria 2,640,352.56 2,640,352.56

Total 22,086,935.96 22,086,935.96 19,922,743.52 19,922,743.52

- -
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 65,580.78 15,165.00 50,415.78
1.2 Bancos
1.2.1 BIM 931,759.36 931,759.36
1.2.2 BCI 2,686,546.00 1,235,899.44 1,450,646.56
2.1 Compras 398,862.84 398,862.84
2.2 Mercadorias 2,500,000.00 2,500,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 3,000,000.00 3,000,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 1,347,000.00 1,347,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 1,375,000.00 1,375,000.00
3.2.6 Ferramentas e utensilios 2,051.28 2,051.28
3.8 Amortizações 2,128,200.00 2,128,200.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 6,689,755.90 6,689,755.90
4.1.2 Cientes Títulos a receber 987,318.00 987,318.00
4.1.9 Adiantamento de clientes 235,789.00 235,789.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 2,757,450.00 2,757,450.00
4.2.9 Adiantamentos a fornecedores 500,000.00 - 500,000.00
4.3 Empréstimos obtidos 150,000.00 150,000.00
4.4 Estado
4.4.2 IRPS 45,900.00 91,800.00 45,900.00
4.4.3.1 IVA Liq 435,897.44 799,145.30 363,247.86
4.4.3.2 IVA Ded 77,401.03 36,548.00 40,853.03
4.4.3.5 IVA Apuramento 435,897.44 435,897.44
 4.4.3.7 IVA a Pagar 399,349.44 399,349.44 -
4.4.9 Contribuições para o INSS 37,800.00 75,600.00 37,800.00
4.5 Outro devedores 49,000.00 500.00 48,500.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 540,000.00 1,080,000.00 540,000.00
4.6.3 Sindicatos 8,100.00 16,200.00 8,100.00
4.6.9 Credores diversos 150,000.00 150,000.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos
4.9.1 Acrescimos de Gastos 205,000.00 205,000.00
4.9.3 Acrescimos de Rendimentos 120,000.00 120,000.00
5.1 Capital 7,000,000.00 7,000,000.00
5.5 Reservas 1,200,000.00 1,200,000.00
5.9 Resultados Transitados 2,605,844.26 2,605,844.26

6.2 Gastos com Pessoal

6.2.2 Remun. Dos Trabalhadores 1,620,000.00 1,620,000.00
6.2.3 Encargos sobre Remuneracoes 275,400.00 275,400.00
6.3 Fornecim. Serv. Terceiros
6.3.2.1 Agua 3,000.00 3,000.00
6.3.2.2 Eletricidade 2,000.00 2,000.00
6.3.2.1.6 Material de Escritorio 7,491.45 7,491.45
6.3.2.2.1 Manutencao e Reparacao 180,341.88 180,341.88
6.3.2.3.5 Limpeza, higiene e conforto 3,000.00 3,000.00
6.3.2.3.7 Trabalhos especializados 220,000.00 220,000.00
6.8.9.6 Multas e Penalidades 37,200.00 37,200.00
6.9.1 Juros Suportados 18,750.00 18,750.00
6.9.4 Dif de Cambio 1,500.00 1,500.00
7.1 Vendas
7.1.1 Mercadorias 256,410.26 256,410.26
7.2 Prestacao de servicos
 7.2.3 Consultoria 4,777,104.70 4,777,104.70

Total 25,651,902.84 25,651,902.84 22,310,846.08 22,310,846.08

- -
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 65,580.78 15,165.00 50,415.78
1.2 Bancos
1.2.1 BIM 931,759.36 931,759.36
1.2.2 BCI 2,686,546.00 1,235,899.44 1,450,646.56
2.1 Compras 398,862.84 398,862.84
2.2 Mercadorias 2,500,000.00 2,500,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 3,000,000.00 3,000,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 1,347,000.00 1,347,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 1,375,000.00 1,375,000.00
3.2.6 Ferramentas e utensilios 2,051.28 2,051.28
3.8 Amortizações 2,128,200.00 2,128,200.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 6,689,755.90 6,689,755.90
4.1.2 Cientes Títulos a receber 987,318.00 987,318.00
4.1.9 Adiantamento de clientes 235,789.00 235,789.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 2,757,450.00 2,757,450.00
4.2.9 Adiantamentos a forneced 500,000.00 - 500,000.00
4.3 Empréstimos obtidos 150,000.00 150,000.00
4.4 Estado
4.4.2 IRPS 45,900.00 91,800.00 45,900.00
4.4.3.1 IVA Liq 435,897.44 799,145.30 363,247.86
4.4.3.2 IVA Ded 77,401.03 36,548.00 40,853.03
4.4.3.5 IVA Apuramento 435,897.44 435,897.44
 4.4.3.7 IVA a Pagar 399,349.44 399,349.44 -
4.4.9 Contribuições para o INSS 37,800.00 75,600.00 37,800.00
4.5 Outro devedores 49,000.00 500.00 48,500.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 540,000.00 1,080,000.00 540,000.00
4.6.3 Sindicatos 8,100.00 16,200.00 8,100.00
4.6.9 Credores diversos 150,000.00 150,000.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos
4.9.1 Acrescimos de Gastos 205,000.00 205,000.00
4.9.3 Acrescimos de Rendim 120,000.00 120,000.00
5.1 Capital 7,000,000.00 7,000,000.00
5.5 Reservas 1,200,000.00 1,200,000.00
5.9 Resultados Transitados 2,605,844.26 2,605,844.26
8.5 Imposto 852,746.12 852,746.12
8.8 Resultado do Periodo 1,812,085.51 1,812,085.51
Total 23,283,219.51 23,283,219.51 19,942,162.75 19,942,162.75
Ebenezer Lda. Ebenezer Lda.
ACTIVO ACTIVO
Activo não Corrente Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 6,224,051.28 Activos F. Tangíveis 6,224,051.28
Total de AFT 6,224,051.28 Total de AFT 6,224,051.28
Ativo Corrente Ativo Corrente
Amortizações Acumuladas -2,128,200.00 Amortizações Acumuladas -2,128,200.00
Inventários 2,898,862.84 Inventários 2,898,862.84
Out. Contas a Receber 709,353.03 Out. Contas a Receber 709,353.03
Clientes 7,677,073.90 Clientes 7,677,073.90
Caixa e Bancos 2,432,821.70 Caixa e Bancos 2,432,821.70
Total do Activo Corrente 11,589,911.47 Total do Activo Corrente 11,589,911.47
Total do Activo 17,813,962.75 Total do Activo 17,813,962.75
CP. E PASSIVO CP. E PASSIVO
Capital Próprio 7,000,000.00 Capital Próprio 7,000,000.00
Reservas e RT 1,200,000.00 Reservas e RT 1,200,000.00
Resultado Transitado 2,605,844.26 Resultado Transitado 2,605,844.26
Resultado Liqui. Periodo 1,812,085.51 Resultado Liqui. Periodo 1,812,085.51
Total do Cap. Próprio 12,617,929.77 Total do Cap. Próprio 12,617,929.77
Passivo não Corrente Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos 0.00 Financiament. Obtidos 0.00
Passivo Corrente Passivo Corrente
Estado 1,299,693.98 Estado 1,299,693.98
Fornecedores 2,757,450.00 Fornecedores 2,757,450.00
Outras contas a Pagar 1,138,889.00 Outras contas a Pagar 1,138,889.00
Total do Passivo 5,196,032.98 Total do Passivo 5,196,032.98
Total CP. e Passivo 17,813,962.75 Total CP. e Passivo 17,813,962.75
19,942,162.75
1812085.51

852746.12
Ebenezer Lda.
ACTIVO
Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 6,226,102.56
Total de AFT 6,226,102.56
Ativo Corrente
Amortizações Acumuladas -2,128,200.00
Inventários 2,898,862.84
Out. Contas a Receber 168,500.00
Clientes 7,677,073.90
Caixa e Bancos 2,432,821.70
Total do Activo Corrente 11,049,058.44
Total do Activo 17,275,161.00 846,664.57
CP. E PASSIVO
Capital Próprio 7,000,000.00
Reservas e RT 1,200,000.00
Resultado Transitado 2,605,844.26
Resultado Liqui. Periodo 1,962,102.17
Total do Cap. Próprio 12,767,946.43
Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos
Passivo Corrente
Estado 446,947.86
Fornecedores 2,757,450.00
Outras contas a Pagar 903,100.00
Total do Passivo 3,660,550.00
Total CP. e Passivo 16,428,496.43
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 370,000.00 328,000.00 42,000.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a Ordem 1,020,000.00 150,000.00 870,000.00
1.2.2 Deposito a Prazo 300,000.00 300,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 2,300,000.00 2,300,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 200,000.00 200,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 950,000.00 950,000.00
3.8 Amortizações Acumuladas 210,000.00 210,000.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 400,000.00 200,000.00 200,000.00
4.1.2 Clientes Titulos a receber 120,000.00 120,000.00 -
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 300,000.00 300,000.00
4.2.2 Fornecedores Titulos a pagar 50,000.00 50,000.00 -
4.4 Estado
4.4.9 INSS 3,500.00 3,500.00
4.5 Outros Devedores 65,000.00 65,000.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 100,000.00 100,000.00 -
4.6.9 Credores diversos 4,000.00 23,700.00 19,700.00
4.9 Acréscimos e diferimentos 55,000.00 55,000.00
5.1 Capital 3,500,000.00 3,500,000.00
5.5 Reservas 700,000.00 700,000.00
5.9 Resultados Transitados 500,000.00 500,000.00
6.2 Gastos com pessoal
6.2.2 Remuneracoes dos trabalhadores 50,000.00 50,000.00
 6.2.3 Encargos sobre remuneracoes 3,500.00 3,500.00
6.3 Fornecimentos e servico de terceiros
6.3.2.1.1 Agua 1,700.00 1,700.00
6.3.2.1.2 Electricidade 2,000.00 2,000.00
6.3.2.1.6 Material de escritorio 4,000.00 4,000.00
7.2 Prestacao de servicos
7.2.3 Consultoria 200,000.00 200,000.00
Total 6,440,200.00 6,440,200.00 5,488,200.00 5,488,200.00

- -
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 242,000.00 203,700.00 38,300.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a Ordem 1,070,000.00 353,500.00 716,500.00
1.2.2 Deposito a Prazo 300,000.00 300,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 2,300,000.00 2,300,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 200,000.00 200,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 1,150,000.00 1,150,000.00
3.8 Amortizações Acumuladas 210,000.00 210,000.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 505,000.00 200,000.00 305,000.00
4.1.2 Clientes Titulos a receber 120,000.00 120,000.00 -
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 300,000.00 300,000.00 -
4.2.2 Fornecedores Titulos a pagar -
4.4 Estado
4.4.9 INSS 3,500.00 7,000.00 3,500.00
4.5 Outros Devedores 65,000.00 65,000.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 50,000.00 50,000.00 -
4.6.9 Credores diversos 3,700.00 223,900.00 220,200.00
4.9 Acréscimos e diferimentos 55,000.00 55,000.00
5.1 Capital 3,500,000.00 3,500,000.00
5.5 Reservas 700,000.00 700,000.00
5.9 Resultados Transitados 500,000.00 500,000.00
6.2 Gastos com pessoal
6.2.2 Remuneracoes dos trabalhadores 100,000.00 100,000.00
 6.2.3 Encargos sobre remuneracoes 7,000.00 7,000.00
6.3 Fornecimentos e servico de terceiros
6.3.2.1.1 Agua 2,900.00 2,900.00
6.3.2.1.2 Electricidade 5,000.00 5,000.00
6.3.2.1.6 Material de escritorio 4,000.00 4,000.00
7.2 Prestacao de servicos
7.2.3 Consultoria 505,000.00 505,000.00
Total 6,928,100.00 6,928,100.00 5,693,700.00 5,693,700.00

- -
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 318,300.00 289,200.00 29,100.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a Ordem 996,500.00 253,500.00 743,000.00
1.2.2 Deposito a Prazo 300,000.00 300,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 2,300,000.00 2,300,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 200,000.00 200,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 1,150,000.00 1,150,000.00
3.8 Amortizações Acumuladas 210,000.00 210,000.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 505,000.00 280,000.00 225,000.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 300,000.00 300,000.00 -

4.2.2 Fornecedores Titulos a pagar -

4.4 Estado
4.4.9 INSS 3,500.00 7,000.00 3,500.00
4.5 Outros Devedores 65,000.00 65,000.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 50,000.00 50,000.00 -
4.6.9 Credores diversos 204,200.00 220,200.00 16,000.00
4.9 Acréscimos e diferimentos 55,000.00 55,000.00
5.1 Capital 3,500,000.00 3,500,000.00
5.5 Reservas 700,000.00 700,000.00
5.9 Resultados Transitados 500,000.00 500,000.00
6.2 Gastos com pessoal
6.2.2 Remuneracoes dos trabalhadores 150,000.00 150,000.00
6.2.3 Encargos sobre remuneracoes 10,500.00 10,500.00
6.3 Fornecimentos e servico de terceiros
6.3.2.1.1 Agua 2,900.00 2,900.00
6.3.2.1.2 Electricidade 5,000.00 5,000.00
6.3.2.1.6 Material de escritorio 9,000.00 9,000.00
7.2 Prestacao de servicos
7.2.3 Consultoria 705,000.00 705,000.00

Total 7,069,900.00 7,069,900.00 5,689,500.00 5,689,500.00

- -
 Descrição Movimentos Saldos
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 318,300.00 289,200.00 29,100.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a Ordem 996,500.00 253,500.00 743,000.00
1.2.2 Deposito a Prazo 300,000.00 300,000.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 2,300,000.00 2,300,000.00
3.2.2 Equipamento Básico 200,000.00 200,000.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 500,000.00 500,000.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 1,150,000.00 1,150,000.00
3.8 Amortizações Acumuladas 210,000.00 210,000.00
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 505,000.00 280,000.00 225,000.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 300,000.00 300,000.00 -
4.2.2 Fornecedores Titulos a pagar -
4.4 Estado
4.4.9 INSS 3,500.00 7,000.00 3,500.00
4.5 Outros Devedores 65,000.00 65,000.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 50,000.00 50,000.00 -
4.6.9 Credores diversos 204,200.00 220,200.00 16,000.00
4.9 Acréscimos e diferimentos 55,000.00 55,000.00
5.1 Capital 3,500,000.00 3,500,000.00
5.5 Reservas 700,000.00 700,000.00
5.9 Resultados Transitados 500,000.00 500,000.00
8.8 Resultado Liquido do periodo 358,768.00 358,768.00
 8.5 Imposto 168,832.00 168,832.00
Total 6,892,500.00 6,892,500.00 5,512,100.00 5,512,100.00
Sebadora Lda. Sebadora Lda.
ACTIVO ACTIVO
Activo não Corrente Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 4,150,000.00 Activos F. Tangíveis 4,150,000.00
Total de AFT 4,150,000.00 Total de AFT 4,150,000.00
Ativo Corrente Ativo Corrente
Out. Contas a Receber 65,000.00 Out. Contas a Receber 65,000.00
Amortizações acumuladas -210,000.00 Amortizações acumuladas -210,000.00
Clientes 225,000.00 Clientes 225,000.00
Caixa e Bancos 1,072,100.00 Caixa e Bancos 1,072,100.00
Total do Activo Corrente 1,152,100.00 Total do Activo Corrente 1,152,100.00
Total do Activo 5,302,100.00 Total do Activo 5,302,100.00
CP. E PASSIVO CP. E PASSIVO
Capital Próprio 3,500,000.00 Capital Próprio 3,500,000.00
Reservas e RT 700,000.00 Reservas e RT 700,000.00
Resultado Transitado 500,000.00 Resultado Transitado 500,000.00
Resultado Liq. Periodo 358,768.00 Resultado Liq. Periodo 358,768.00
Total do Cap. Próprio 5,058,768.00 Total do Cap. Próprio 5,058,768.00
Passivo não Corrente Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos 0.00 Financiament. Obtidos 0.00
Passivo Corrente Passivo Corrente
Estado 172,332.00 Estado 172,332.00
Fornecedores - Fornecedores -
Outras contas a Pagar 71,000.00 Outras contas a Pagar 71,000.00
Total do Passivo 243,332.00 Total do Passivo 243,332.00
Total CP. e Passivo 5,302,100.00 Total CP. e Passivo 5,302,100.00
Sebadora Lda.
ACTIVO
Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 4,150,000.00
Total de AFT 4,150,000.00
Ativo Corrente
Out. Contas a Receber 65,000.00
Amortizações acumuladas -210,000.00
Clientes 225,000.00
Caixa e Bancos 1,072,100.00
Total do Activo Corrente 1,152,100.00
Total do Activo 5,302,100.00
CP. E PASSIVO
Capital Próprio 3,500,000.00
Reservas e RT 700,000.00
Resultado Transitado 500,000.00
Total do Cap. Próprio 4,700,000.00
Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos
Passivo Corrente
Estado 19,500.00
Fornecedores
Outras contas a Pagar 55,000.00
Total do Passivo 74,500.00
Total CP. e Passivo 4,774,500.00
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 50,586.00 17,500.00 33,086.00
1.2 Bancos 2,294,141.00 388,613.00 1,905,528.00
2.1 Compras 300,000.00 300,000.00
2.2 Mercadorias 311,218.00 311,218.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 1,752,615.00 1,752,615.00
3.2.2 Equipamento Básico 400,705.00 400,705.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 110,137.00 110,137.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 300,000.00 300,000.00
3.3 Activos Intangíveis 65,000.00 65,000.00
3.8 Amortizações 520,692.74 520,692.74
4.1. Cliente
4.1.1 Clientes c/c 1,018,342.00 1,018,342.00 -
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 400,000.00 400,000.00
4.2.2 Fornecedores Títulos a pagar 68,618.00 68,618.00
4.3 Empréstimos obtidos 30,290.00 30,290.00
4.4 Estado 194,459.31 194,459.31
4.4.9 Contribuições para o INSS 18,613.00 24,913.00 6,300.00
4.5 Outro devedores 60,348.00 60,348.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 270,000.00 270,000.00 -
4.6.9 Credores diversos 10,500.00 407,000.00 396,500.00

4.8 Provisões 140,281.43 140,281.43

4.9 Acréscimos e Diferimentos 21,837.50 21,837.50
5.1 Capital 1,266,000.00 1,266,000.00
5.5 Reservas 712,082.00 712,082.00
5.9 Resultados acumulados 1,154,476.02 1,154,476.02
6.2 Gastos com o pessoal
6.2.2 Remuneracoes dos trabalhadores 270,000.00 270,000.00
6.2.3 Encargos sobre remuneracoes 18,900.00 18,900.00
6.3 Fornecimentos e servicos de terceiros
6.3.2.1.1 Agua 2,800.00 2,800.00
6.3.2.1.2 Electricidade 4,700.00 4,700.00
6.3.2.1.6 Material de escritorio 5,000.00 5,000.00
6.3.2.1.7 Livros e doc. Tecnica 2,000.00 2,000.00
6.3.2.3.7 Trabalhos especializados 49,500.00 49,500.00
7.1 Vendas
7.1.1 Mercadorias 680,000.00 680,000.00

Total 7,315,105.00 7,315,105.00 5,591,537.00 5,591,537.00

0.00 0.00
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 50,586.00 17,500.00 33,086.00
1.2 Bancos 2,294,141.00 388,613.00 1,905,528.00
2.1 Compras 300,000.00 300,000.00
2.2 Mercadorias 311,218.00 311,218.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 1,752,615.00 1,752,615.00
3.2.2 Equipamento Básico 400,705.00 400,705.00
3.2.3 Mob e eqto Adm e social 110,137.00 110,137.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 300,000.00 300,000.00
3.3 Activos Intangíveis 65,000.00 65,000.00
3.8 Amortizações 520,692.74 520,692.74
4.1. Cliente
4.1.1 Clientes c/c 1,018,342.00 1,018,342.00 -
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 400,000.00 400,000.00
4.2.2 Fornecedores Títulos a pagar 68,618.00 68,618.00
4.3 Empréstimos obtidos 30,290.00 30,290.00
4.4 Estado 194,459.31 194,459.31
4.4.9 Contribuições para o INSS 18,613.00 24,913.00 6,300.00
4.5 Outro devedores 60,348.00 60,348.00
4.6 Outros Credores
4.6.2 Pessoal 270,000.00 270,000.00 -
4.6.9 Credores diversos 10,500.00 407,000.00 396,500.00
4.8 Provisões 140,281.43 140,281.43
4.9 Acréscimos e Diferimentos 21,837.50 21,837.50
5.1 Capital 1,266,000.00 1,266,000.00
5.5 Reservas 712,082.00 712,082.00
5.9 Resultados acumulados 1,154,476.02 1,154,476.02
8.8 Resultado do Período 222,428.00 222,428.00
8.5 Imposto 104,672.00 104,672.00
Total 6,962,205.00 6,962,205.00 5,238,637.00 5,238,637.00
ESNEC ESNEC
ACTIVO ACTIVO
Activo não Corrente Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 2,563,457.00 Activos F. Tangíveis 2,563,457.00
Total de AFT 2,563,457.00 Total de AFT 2,563,457.00
Ativo Corrente Ativo Corrente
Inventarios 611,218.00 Inventarios 611,218.00
Amortizações acumuladas - 520,692.74 Amortizações acumuladas - 520,692.74
Outras contas a receber 60,348.00 Outras contas a receber 60,348.00
Caixa e Bancos 1,938,614.00 Caixa e Bancos 1,938,614.00
Total do Activo Corrente 2,089,487.26 Total do Activo Corrente 2,089,487.26
Ativo Intangível 65,000.00 Ativo Intangível 65,000.00
Total do Activo 4,717,944.26 Total do Activo 4,717,944.26
CP. E PASSIVO 0.00 CP. E PASSIVO
Capital Próprio 1,266,000.00 Capital Próprio 1,266,000.00 506,400.00
Reservas e RT 712,082.00 Reservas e RT 712,082.00 284,832.80
Resultado Acumulados 1,154,476.02 Resultado Acumulados 1,154,476.02 461,790.41
Resultado Liq. Período 222,428.00 Resultado Liq. Período 222,428.00 88,971.20
Total do Cap. Próprio 3,354,986.02 Total do Cap. Próprio 3,354,986.02 1,341,994.41
Passivo não Corrente Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos 30,290.00 Financiament. Obtidos 30,290.00
Passivo Corrente Passivo Corrente
Estado 305,431.31 Estado 305,431.31
Provisões 140,281.43 Provisões 140,281.43
Outras contas a Pagar 418,337.50 Outras contas a Pagar 418,337.50
Fornecedores 468,618.00 Fornecedores 468,618.00
Total do Passivo 1,362,958.24 Total do Passivo 1,362,958.24
Total CP. e Passivo 4,717,944.26 Total CP. e Passivo 4,717,944.26
5,238,637.00
ESNEC
ACTIVO
Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 2,563,457.00
Total de AFT 2,563,457.00
Ativo Corrente
Inventarios 611,218.00
Amortizações acumuladas - 520,692.74
Outras contas a receber 60,348.00
Caixa e Bancos 1,938,614.00
Total do Activo Corrente 2,089,487.26
Ativo Intangível 65,000.00
Total do Activo 4,717,944.26
CP. E PASSIVO 756,914.81
Capital Próprio 1,266,000.00
Reservas e RT 712,082.00
Resultado Acumulados 1,154,476.02
Resultado Liq. Período 191,828.00
Total do Cap. Próprio 3,324,386.02
Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos 30,290.00
Passivo Corrente
Estado 96,572.00
Provisões 140,281.43
Outras contas a Pagar 369,500.00
Total do Passivo 636,643.43
Total CP. e Passivo 3,961,029.45
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 109,422.00 92,350.00 17,072.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a ordem 2,788,550.00 1,250,618.00 1,537,932.00
1.2.2 Deposito a prazo 150,000.00 150,000.00
2.1 Compras 170,940.17 170,940.17
2.2 Mercadorias
2.2.1 Mercadorias em transito 187,600.00 187,600.00
2.2.3 Em armazém 502,136.75 502,136.75
2.6.3.9 Materiais 1,050.00 1,050.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 328,785.00 328,785.00
3.2.2 Equipamento Básico 3,006,535.00 3,006,535.00
3.2.3 Mob e Eto Adm e Social 110,137.00 110,137.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 730,000.00 730,000.00
3.3 Activos Intangíveis 65,000.00 65,000.00
3.8 Amortizações 624,877.94 624,877.94
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 5,500.00 5,500.00
4.1.2 Clientes Títulos a receber 78,750.00 78,750.00
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 50,618.00 250,618.00 200,000.00
4.4 Estado
4.4.1 Imposto s/rend 97,996.19 97,996.19
4.4.2 IRPS 27,200.00 27,200.00
4.4.3.2 IVA dedutivel 29,059.83 29,059.83
4.4.3.3 IVA liquidado 101,709.40 101,709.40 -
4.4.3.5 IVA apuramento 101,709.40 101,709.40 -
4.4.3.7 IVA a pagar 72,649.57 72,649.57
 4.4.3.8 Iva a recuperar 3,437.78 3,437.78
4.4.9 INSS 22,400.00 22,400.00
4.5 Outros Devedores 20,250.00 20,250.00
4.6 Outros Credores -
4.6.2 Pessoal 320,000.00 320,000.00
4.6.3 Sindicatos 4,800.00 4,800.00
4.6.9 Credores diversos 743,600.00 743,600.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos 52,800.00 52,800.00
5.1 Capital 2,066,000.00 2,066,000.00
5.5 Reservas 312,082.00 312,082.00
5.9 Resultados Transitados 3,131,679.40 3,131,679.40
6.2 Gastos com o pessoal
6.2.2 Remunerac. a pagar aos trabalhadores 320,000.00 320,000.00
6.2.3 Encargos sobre remuneracoes 54,400.00 54,400.00
7.1 Vendas
7.1.1 Mercadorias 598,290.60 598,290.60
Total 9,979,190.33 9,979,190.33 7,210,775.70 7,210,775.70

- -
-
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 22,572.00 13,500.00 9,072.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a ordem 1,543,432.00 647,049.57 896,382.43
1.2.2 Deposito a prazo 150,000.00 150,000.00
2.1 Compras 598,290.60 598,290.60
2.2 Mercadorias
2.2.1 Mercadorias em transito 187,600.00 187,600.00
2.2.3 Em armazém 502,136.75 502,136.75
2.6.3.9 Materiais 1,050.00 1,050.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 328,785.00 328,785.00
3.2.2 Equipamento Básico 3,006,535.00 3,006,535.00
3.2.3 Mob e Eto Adm e Social 110,137.00 110,137.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 730,000.00 730,000.00
3.3 Activos Intangíveis 65,000.00 65,000.00
3.8 Amortizações 624,877.94 624,877.94
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 1,505,500.00 5,500.00 1,500,000.00
4.1.2 Clientes Títulos a receber
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 200,000.00 700,000.00 500,000.00
4.4 Estado
4.4.1 Imposto s/rend 97,996.19 97,996.19
4.4.2 IRPS 27,200.00 54,400.00 27,200.00
4.4.3.2 IVA dedutivel 76,282.05 76,282.05
4.4.3.3 IVA liquidado 217,948.72 217,948.72 -
4.4.3.5 IVA apuramento 217,948.72 217,948.72 -
4.4.3.7 IVA a pagar 72,649.57 214,316.24 141,666.67
 4.4.3.8 Iva a recuperar 3,437.78 3,437.78
4.4.9 INSS 22,400.00 44,800.00 22,400.00
4.5 Outros Devedores 20,250.00 20,250.00
4.6 Outros Credores -
4.6.2 Pessoal 320,000.00 320,000.00
4.6.3 Sindicatos 4,800.00 9,600.00 4,800.00
4.6.9 Credores diversos 8,000.00 33,000.00 25,000.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos 52,800.00 52,800.00
5.1 Capital 2,066,000.00 2,066,000.00
5.5 Reservas 312,082.00 312,082.00
5.9 Resultados Transitados 3,131,679.40 3,131,679.40
6.2 Gastos com o pessoal
6.2.2 Remunerac. a pagar aos trabalhadores 640,000.00 640,000.00
6.2.3 Encargos sobre remuneracoes 108,800.00 108,800.00
6.3 Fornecimentos e servicos de terceiros
6.3.2.1.1 Agua 3,000.00 3,000.00
6.3.2.1.2 Electricidade 5,000.00 5,000.00
6.3.2.3.7 Trabalhos especializados 21,367.52 21,367.52
7.1 Vendas
7.1.1 Mercadorias 1,880,341.88 1,880,341.88
Total 10,720,122.71 10,720,122.71 8,886,844.08 8,886,844.08

- -
-
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 3,409,072.00 3,400,000.00 9,072.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a ordem 4,396,382.43 525,166.67 3,871,215.76
1.2.2 Deposito a prazo 150,000.00 150,000.00
2.1 Compras 940,170.94 940,170.94
2.2 Mercadorias
2.2.1 Mercadorias em transito 187,600.00 187,600.00
2.2.3 Em armazém 502,136.75 502,136.75
2.6.3.9 Materiais 1,050.00 1,050.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 328,785.00 328,785.00
3.2.2 Equipamento Básico 3,006,535.00 3,006,535.00
3.2.3 Mob e Eto Adm e Social 110,137.00 110,137.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 730,000.00 730,000.00
3.3 Activos Intangíveis 65,000.00 65,000.00
3.8 Amortizações 624,877.94 624,877.94
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 3,400,000.00 3,400,000.00 -
4.1.2 Clientes Títulos a receber
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 900,000.00 900,000.00
4.4 Estado
4.4.1 Imposto s/rend 97,996.19 97,996.19
4.4.2 IRPS 27,200.00 54,400.00 27,200.00
4.4.3.2 IVA dedutivel 58,119.66 58,119.66
4.4.3.3 IVA liquidado 290,598.29 290,598.29 -
 4.4.3.5 IVA apuramento 290,598.29 290,598.29 -
4.4.3.7 IVA a pagar 141,666.67 374,145.30 232,478.63
4.4.3.8 Iva a recuperar 3,437.78 3,437.78
4.4.9 INSS 22,400.00 44,800.00 22,400.00
4.5 Outros Devedores 20,250.00 20,250.00
4.6 Outros Credores

4.6.2 Pessoal 320,000.00 320,000.00

4.6.3 Sindicatos 4,800.00 9,600.00 4,800.00
4.6.9 Credores diversos 9,100.00 34,100.00 25,000.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos 52,800.00 52,800.00
5.1 Capital 2,066,000.00 2,066,000.00
5.5 Reservas 312,082.00 312,082.00
5.9 Resultados Transitados 3,131,679.40 3,131,679.40
6.2 Gastos com o pessoal
6.2.2 Remunerac. a pagar aos trabalhadores 960,000.00 960,000.00
6.2.3 Encargos sobre remuneracoes 163,200.00 163,200.00
6.3 Fornecimentos e servicos de terceiros
6.3.2.1.1 Agua 6,100.00 6,100.00
6.3.2.1.2 Electricidade 11,000.00 11,000.00
6.3.2.3.7 Trabalhos especializados 21,367.52 21,367.52
7.1 Vendas
7.1.1 Mercadorias 3,589,743.59 3,589,743.59

Total 19,576,707.33 19,576,707.33 11,087,057.75 11,087,057.75

- -
 Movimentos Saldos
Descrição
Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 3,409,072.00 3,400,000.00 9,072.00
1.2 Bancos
1.2.1 Deposito a ordem 4,396,382.43 525,166.67 3,871,215.76
1.2.2 Deposito a prazo 150,000.00 150,000.00
2.1 Compras 940,170.94 940,170.94
2.2 Mercadorias
2.2.1 Mercadorias em transito 187,600.00 187,600.00
2.2.3 Em armazém 502,136.75 502,136.75
2.6.3.9 Materiais 1,050.00 1,050.00
3.2 Activos Tangíveis
3.2.1 Construções 328,785.00 328,785.00
3.2.2 Equipamento Básico 3,006,535.00 3,006,535.00
3.2.3 Mob e Eto Adm e Social 110,137.00 110,137.00
3.2.4 Equipamento de Transporte 730,000.00 730,000.00
3.3 Activos Intangíveis 65,000.00 65,000.00
3.8 Amortizações 624,877.94 624,877.94
4.1 Clientes
4.1.1 Clientes c/c 3,400,000.00 3,400,000.00 -
4.1.2 Clientes Títulos a receber
4.2 Fornecedores
4.2.1 Fornecedores c/c 900,000.00 900,000.00
4.4 Estado
4.4.1 Imposto s/rend 97,996.19 97,996.19
4.4.2 IRPS 27,200.00 54,400.00 27,200.00
4.4.3.2 IVA dedutivel 58,119.66 58,119.66
4.4.3.3 IVA liquidado 290,598.29 290,598.29 -
 4.4.3.5 IVA apuramento 290,598.29 290,598.29 -
4.4.3.7 IVA a pagar 141,666.67 374,145.30 232,478.63
4.4.3.8 Iva a recuperar 3,437.78 3,437.78
4.4.9 INSS 22,400.00 44,800.00 22,400.00
4.5 Outros Devedores 20,250.00 20,250.00
4.6 Outros Credores

4.6.2 Pessoal 320,000.00 320,000.00

4.6.3 Sindicatos 4,800.00 9,600.00 4,800.00
4.6.9 Credores diversos 9,100.00 34,100.00 25,000.00
4.9 Acréscimos e Diferimentos 52,800.00 52,800.00
5.1 Capital 2,066,000.00 2,066,000.00
5.5 Reservas 312,082.00 312,082.00
5.9 Resultados Transitados 3,131,679.40 3,131,679.40
6.2 Gastos com o pessoal
8.5 Imposto 776,984.34 776,984.34
8.8 Resultado do Periodo 1,651,091.73 1,651,091.73
Total 18,415,039.81 18,415,039.81 9,925,390.23 9,925,390.23
 Taxa de conversão
Banze Lda. Banze Lda. fecho
ACTIVO ACTIVO
Activo não Corrente Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 4,175,457.0000 Activos F. Tangíveis 4,175,457.0000 0.8020
Activo Corrente Activo Corrente
Inventários 1,630,957.69 Inventários 1,630,957.69 0.8020
Amortizações acumuladas -624,877.94 Amortizações acumuladas -624,877.94 0.8020
Out. Contas a Receber 23687.78 Out. Contas a Receber 23687.78 0.8020
Caixa e Bancos 4,030,287.76 Caixa e Bancos 4,030,287.76 0.8020
Ativo Intangível 65,000.00 Ativo Intangível 65,000.00 0.8020
Total do Activo 9,300,512.29 Total do Activo 9,300,512.29
CP. E PASSIVO CP. E PASSIVO
Capital Próprio 2,066,000.00 Capital Próprio 2,066,000.00
Capital Social 312,082.00 Capital Social 312,082.00
Reservas e RT 3,131,679.40 Reservas e RT 3,131,679.40
Resultado L. Período 1,651,091.73 Resultado L. Período 1,651,091.73
Total do Cap. Próprio 7,160,853.13 Reserva de conversão cambial
Passivo não Corrente Total do Cap. Próprio 7,160,853.13
Financiament. Obtidos Passivo não Corrente
Passivo Corrente Financiament. Obtidos
Estado 1,157,059.16 Passivo Corrente
Fornecedores 900,000.00 Estado 1,157,059.16 0.8020
Outras contas a Pagar 82,600.00 Fornecedores 900,000.00 0.8020
Total do Passivo 2,139,659.16 Outras contas a Pagar 82,600.00 0.8020
Total CP. e Passivo 9,300,512.29 Total do Passivo 2,139,659.16
Total CP. e Passivo 9,300,512.29
 Justificação da diferen
Rubricas taxa histórica e média
Capital Próprio 2,066,000.00 1,487,520.00
Capital Social 312,082.00 224,699.04
Reservas e RT 3,131,679.40 2,254,809.17
Resultado L. Período 1,651,091.73 1,225,110.06
Reserva de conversão cambial 5,192,138.27
Taxa de conversão
histórica
Banze Lda. Balanço Convertido
ACTIVO
3,348,716.51 Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 3,348,716.5100
1,308,028.07 Activo Corrente
- 501,152.11 Inventários 1,308,028.70
18,997.60 Amortizações acumuladas -501,152.11
3,232,290.78 Out. Contas a Receber 18997.98
52,130.00 Caixa e Bancos 3,232,290.78
7,459,010.86 Ativo Intangível 52,130.00
Total do Activo 7,459,011.86
0.7200 1,487,520.00 CP. E PASSIVO
0.7200 224,699.04 Capital Próprio 1,487,520.00
0.7200 2,254,809.17 Capital Social 224,699.04
1,225,110.06 Reservas e RT 2,254,809.17
550,865.94 Resultado L. Período 1,225,110.06
5,743,004.21 Reserva de conversão cambial 550,865.94
Total do Cap. Próprio 5,743,004.21
Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos
927,961.45 Passivo Corrente
721,800.00 Estado 927,961.45
66,245.20 Fornecedores 721,800.00
1,716,006.65 Outras contas a Pagar 66,245.20
7,459,010.85 Total do Passivo 1,716,006.65
0.00 Total CP. e Passivo 7,459,010.86
1.00
 1,225,110.06

Justificação da diferença cambial

taxa histórica e média Taxa de fecho Diferença
1,487,520.00 1,656,932.00 - 169,412.00
224,699.04 250,289.76 - 25,590.72
2,254,809.17 2,511,606.88 - 256,797.71
1,225,110.06 1,324,175.57 - 99,065.50
5,192,138.27 5,192,138.27 - 550,865.94
0.31
Banze Lda.
ACTIVO
Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 4,175,457
Activo Corrente
Inventários 1,630,957.69
Clientes 3,400,000.00
Out. Contas a Receber 20250
Caixa e Bancos 4,030,287.76
Amortização - 624,877.94
Ativo Intangível 65,000.00
Total do Activo 8,521,617.51
CP. E PASSIVO
Capital Próprio 2,066,000.00
Capital Social 312,082.00
Reservas e RT 3,131,679.40
Resultado L. Período 1,651,091.73
Total do Cap. Próprio 7,160,853.13
Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos
Passivo Corrente
Estado 1,157,059.06
Fornecedores 900,000.00
Outras contas a Pagar 82,600.00
Total do Passivo 2,139,659.06
Total CP. e Passivo
9,300,512.19
-778,894.68
 Credores Bancos (BIM) Caixa
D C D C D C
540,000.00 si si 1,550,000.00 si 219,000.00
(1) 540,000.00 (1) 540,000.00 (1) (4) 500.00 1,200.00 (2)
78,240.64 (5) 31,950.00 (3)
3,500.00 (7)

540,000.00 540,000.00 1,550,000.00 618,240.64 219,500.00 36,650.00

931,759.36 182,850.00

Bancos (BCI) 4.5 outros devedores 4.4.9 INSS

D C D C D C
si 2,000,000.00 si 50,000.00 78,240.64 si
(8) 300,000.00 42,600.00 (3) 500.00 (4) (5) 78,240.64 37,800.00 (10)

2,300,000.00 42,600.00 50,000.00 500.00 78,240.64 116,040.64

2,257,400.00 49,500.00 37,800.00

4.4.3.1 IVA Liqui 6.3.2.2.1 Manunt 4.6.9 Outr, Cred

D C D C D C
43,589.74 (8) (9) 52,136.75 61,000.00 (9)

0.00 43,589.74 52,136.75 0.00 0.00 61,000.00

43,589.74 52,136.75 61,000.00

D C D C
40.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

40.00

D C D C D C
40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00

40.00 40.00

D C D C D C
40.00 40.00
0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00
40.00 40.00
 6.8.9.6 2.1 Compras 4.2.1 Forn c/c
D C D C D C
(2) 1,200.00 1,200.00 (1) (3) 182,051.28 2,500,000.00 si (3)
138,450.00 (3) (7)
(9)

1,200.00 1,200.00 182,051.28 0.00 0.00 2,638,450.00

182,051.28 2,638,450.00

7.2.3 Consultorias 4.1.1 Clientes c/c 6.3.2.1.6 Mat. Escrit

D C D C D C
76,250.00 (6) si 2,611,515.26 (7) 2,991.45 (12)
(6) 76,250.00

0.00 76,250.00 2,687,765.26 0.00 2,991.45 0.00

76,250.00 2,687,765.26 2,991.45

6.2.2 Remun. Trab. 4.4.2.1 IRPS 4.6.3 Sindicatos

D C D C D C
(10) 540,000.00 540,000.00 (5) 45,900.00 (10) 8,100.00 (10) (10)

540,000.00 540,000.00 0.00 45,900.00 0.00 8,100.00

45,900.00 8,100.00

D C D C D C
40.00 40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00

40.00 40.00 40.00

D C D C D C
40.00 40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00

40.00 40.00 40.00

D C D C D C
40.00 40.00 40.00
0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00
40.00 40.00 40.00
 4.4.3.2 IVA ded
D C
30,948.72
508.55
8,863.25

40,320.52 0.00
40,320.52

7.1 Vendas
D C
256,410.26 256,410.26 (8)

256,410.26 256,410.26

6.2.3 Encarg/ Remun.

D C
91,800.00

91,800.00 0.00
91,800.00

D C
40.00

0.00 40.00
40.00

D C
40.00

0.00 40.00
40.00

D C
40.00
0.00 40.00
40.00
 4.6.2 Pessoal Bancos (BCI) 7.2.2 Gest. Integ. M
D C D C D C
540,000.00 si si 2,257,400.00 2,564,102.56 (2)
(1) 540,000.00 540,000.00 (1)
(2) 1,500,000.00 167,804.00 (3)
(5) 76,250.00 37,800.00 (4)
400,000.00 (6)

540,000.00 540,000.00 3,833,650.00 1,145,604.00 0.00 2,564,102.56

2,688,046.00 2,564,102.56

2.1 Compras 4.4.9 INSS 6.9.4 Dif. Camb, Rea

D C D C D C
si 182,051.28 37,800.00 si (5) 1,500.00 1,500.00 (10)
(3) 111,256.00 (4) 37,800.00

293,307.28 0.00 37,800.00 37,800.00 1,500.00 1,500.00

293,307.28

4.6.9 Credor. Diver 4.5 Outr. Deved 6.2.3 Enc. Sob. Rem
D C D C D C
61,000.00 si si 49,500.00 si 91,800.00
(10) 61,000.00 500.00 (11)

61,000.00 61,000.00 49,500.00 500.00 91,800.00 0.00

49,000.00 91,800.00

D C D C D C
40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00

40.00 40.00

D C D C D C
40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00

40.00 40.00
 4.4.3.3 IVA Liquida 4.1.1 Clientes c/c 4.4.3.2 IVA Dedut
D C D C D C
43,589.74 si si 2,687,765.26 si 40,320.52
(12) 40,320.52 435,897.44 (2) (2) 1,500,000.00 76,250.00 (5) (3) 36,548.00 40,320.52 (12)
(13) 435,897.44

476,217.96 479,487.18 4,187,765.26 76,250.00 76,868.52 40,320.52

3,269.22 4,111,515.26 36,548.00

3.2.4 Equip. Trans 4.4.2 IRPS 1.1 Caixa

D C D C D C
si 975,000.00 45,900.00 si si 182,850.00
(6) 400,000.00 (7) 45,900.00 45,900.00 (7)
(11) 500.00 8,100.00 (9)
61,000.00 (10)
3,269.22 (15)

1,375,000.00 0.00 45,900.00 45,900.00 183,350.00 118,269.22

1,375,000.00 65,080.78

6.3.2 Rem. Trab. 4.4.3.5 IVA Apu 4.4.3.5 Apur

D C D C D C
si 540,000.00 (12) 40,320.52 43,589.74 (13) (15) 3,269.22 3,269.22 (14)
(14) 3,269.22

540,000.00 0.00 43,589.74 43,589.74 3,269.22 3,269.22

540,000.00

D C D C D C
40.00 40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00

40.00 40.00 40.00

D C D C D C
40.00 40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00

40.00 40.00 40.00
 6.3.2.3.7 Trab. Esp
D C
(3) 20,000.00

20,000.00 0.00
20,000.00

4.6.3 Sindicatos
D C
8,100.00 si
(9) 8,100.00

8,100.00 8,100.00

D C
40.00

0.00 40.00
40.00

D C
40.00

0.00 40.00
40.00

D C
40.00

0.00 40.00
40.00
 4.4.9 INSS Bancos (BCI) 4.6.2 Pessoal
D C D C D
37,800.00 si si 2,688,046.00
(1) 37,800.00 37,800.00 (1) (1) 540,000.00
540,000.00 (1)
168,750.00 (9)
45,900.00 (10)
8,100.00 (10)
36,000.00 (15)
37,800.00 37,800.00 2,688,046.00 836,550.00 540,000.00
1,851,496.00

6.3.2.1.6 Mater Con 6.3.2.3.5 Confort 6.3.2.2.1 Man. Rep

D C D C D
si 2,991.45 7,491.45 (8) (4) 3,000.00 si 52,136.75
(5) 4,500.00 (6) 128,205.13

7,491.45 7,491.45 3,000.00 0.00 180,341.88

3,000.00

4.3 Emprest. Obt 6.9.1 Juros Suport 4.4.2 IRPS

D C D C D
150,000.00 si (9) 18,750.00 18,750.00 (11)
(9) 150,000.00 (10) 45,900.00

150,000.00 150,000.00 18,750.00 18,750.00 45,900.00

6.2.2 Rem. Trab. 6.2.3 Enc. S. Remun 4.2 Fornec

D C D C D
si 540,000.00 1,620,000.00 (2) si 183,600.00 275,400.00 (3)
540,000.00 91,800.00 (8) 119,000.00
540,000.00

1,620,000.00 1,620,000.00 275,400.00 275,400.00 119,000.00

119,000.00

6.3.2.1.1 Agua
D C
(16) 2,000.00 2,000.00 (5)

2,000.00 2,000.00

8.1 Resul Oper 8.2 Resul Finan 8.3 Resul. Corr

 D C D
(1) 1,620,000.00 4,777,104.70 (11) (10) 1,500.00 20,250.00 (14) (14) 20,250.00
(2) 275,400.00 256,410.26 (12) (11) 18,750.00
(3) 220,000.00
(4) 2,000.00
(5) 3,000.00
(6) 37,200.00
(7) 7,491.45
(8) 180,341.88
(13) 2,875,914.96
5,221,348.29 5,033,514.96 20,250.00 20,250.00 20,250.00
2,875,914.96
 4.6.2 Pessoal 3.2 Ativo Tangivel 4.4.3.2 IVA Dedu 1.1 Caixa
C D C D C D
540,000.00 si (2) 2,051.28 si 36,548.00 si 65,080.78
540,000.00 (13) (2) 348.72 (14) 500.00
(3) 653.85
(5) 765.00
(6) 21,795.87
(8) 7,846.15
(8) 9,444.44
1,080,000.00 2,051.28 0.00 77,402.03 0.00 65,580.78
540,000.00 2,051.28 77,402.03 50,415.78

6.3.2.2.1 Man. Rep 4.6.9 Outr. Cred 7.2.3 Consul 4.4.3.3 IVA Liqui
C D C D C D
180,341.88 (9) 150,000.00 (6) (12) 4,777,104.70 2,640,352.56 si
2,136,752.14 (7) (11) 435,897.44

180,341.88 0.00 150,000.00 4,777,104.70 4,777,104.70 435,897.44

150,000.00

4.4.2 IRPS 4.6.3 Sindicatos 4.4.3.5 IVA Apur 4.4.3.7 IVA a Pagar
C D C D C D
45,900.00 si 8,100.00 si (11) 36,548.00 435,897.44 (11)
45,900.00 (13) (10) 8,100.00 8,100.00 (13) (12) 399,349.44

91,800.00 8,100.00 16,200.00 435,897.44 435,897.44 0.00

45,900.00 8,100.00

4.2 Fornec 6.8.9.6/6.8.9.9 4.9.1 Acres. Gast 6.3.2.3.7 Trab. Esp

C D C D C D
(15) 37,200.00 37,200.00 (7) 200,000.00 (16) (16) 200,000.00
3,000.00 (16) 20,000.00
2,000.00 (16)

0.00 37,200.00 37,200.00 0.00 205,000.00 220,000.00

205,000.00

8.3 Resul. Corr 8.5 Imposto 8.8 Resul. L. Periodo

 C D C D C
2,875,914.96 (13) 913,812.79 1,962,102.17

2,875,914.96 0.00 913,812.79 0.00 1,962,102.17

2,855,664.96 913,812.79 1,962,102.17
 1.1 Caixa 2.1 Compras
C D C
(3) 3,846.15
2,400.00 (2) (8) 46,153.85
4,500.00 (3) (8) 55,555.56
3,000.00 (4)
5,265.00 (5)

15,165.00 105,555.56 0.00

105,555.56

4.4.3.3 IVA Liqui 4.1.1 Client

C D C
435,897.44 si si 4,189,755.90
363,247.86 (7) (7) 2,500,000.00

799,145.30 6,689,755.90 0.00

363,247.86 6,689,755.90

4.4.3.7 IVA a Pagar 4.5 Outr. Deved

C D C
399,349.44 (12) si 49,000.00
500.00 (14)

399,349.44 49,000.00 500.00

399,349.44 48,500.00

6.3.2.3.7 Trab. Esp 6.3.2.1.2 Elect.

C D C
220,000.00 (4) (16) 3,000.00 3,000.00 (6)

220,000.00 3,000.00 3,000.00

Apuramento de Re
Apuramento de Resultado
 4.6.9 Credi 1.1 Caixa 6.3.2.1 Materi. Escr 4.1.1 Clientes
D C D C D C D
20,000.00 si si 50,000.00 2,500.00 (1) (2) 4,000.00 si 200,000.00
(1) 2,500.00 2,000.00 (10) (3) 320,000.00 1,500.00 (1) (7) 200,000.00
(2) 1,500.00 1,700.00 (10) 4,000.00 (2)
320,000.00 (4)

4,000.00 23,700.00 370,000.00 328,000.00 4,000.00 0.00 400,000.00

19,700.00 42,000.00 4,000.00 200,000.00

4.6.2 Pessoal 7.2.3 Consultoria 4.4.9 INSS 6.2.2 Remu. Trab

D C D C D C D
50,000.00 si 200,000.00 (7) 3,500.00 (8) (8) 50,000.00
(6) 50,000.00 50,000.00 (8)
(9) 50,000.00

100,000.00 100,000.00 0.00 200,000.00 0.00 3,500.00 50,000.00

200,000.00 3,500.00 50,000.00

D C D C D C D
40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00

40.00 40.00
 4.1.1 Clientes 4.1.2 Client. T. A Re Bancos 4.2.2 Forn. Tit. A Rec
C D C D C D C
si 120,000.00 si 700,000.00 50,000.00
200,000.00 (3) (4) 320,000.00 50,000.00 (5) (5) 50,000.00
50,000.00 (6)
50,000.00 (9)

200,000.00 120,000.00 0.00 1,020,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00

120,000.00 870,000.00

6.2.2 Remu. Trab 6.2.3 Enca. Sob. Rem 6.3.2.1.1 Agua 6.3.2.1.2 Elect
C D C D C D C
(8) 3,500.00 (10) 1,700.00 (10) 40.00

0.00 3,500.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 40.00

3,500.00 1,700.00 40.00

C D C D C D C
40.00 40.00 40.00 40.00

40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00

40.00 40.00 40.00 40.00
si
 1.1 Caixa 4.6.9 Out. Cred 4.1.1 Client. c/c
D C D C D C
si 42,000.00 19,700.00 si si 200,000.00 si
(3) 200,000.00 1,700.00 (1) (1) 1,700.00 200,000.00 (10) (6) 280,000.00 200,000.00 (3) (4)
2,000.00 (2) (2) 2,000.00 1,200.00 (11) (10) 25,000.00
200,000.00 (4) 3,000.00 (13)

242,000.00 203,700.00 3,700.00 223,900.00 505,000.00 200,000.00

38,300.00 220,200.00 305,000.00

4.4.9 INSS 6.2.2 Rem. Trab 6.2.3 Enc. Sob. Remun

D C D C D C
3,500.00 si 50,000.00 si 3,500.00 si
(9) 3,500.00 3,500.00 (7) (7) 50,000.00 (7) 3,500.00 (10)

3,500.00 7,000.00 100,000.00 0.00 7,000.00 0.00

3,500.00 100,000.00 7,000.00
 Bancos 4.2.1 Forn. c/c 7.2.3 Consul. 4.6.2 Pessoal
D C D C D C D
187,000.00 300,000.00 si 400,000.00 si (8) 50,000.00
200,000.00 300,000.00 (5) (5) 300,000.00 280,000.00 (6)
50,000.00 (8) 25,000.00 (10)
3,500.00 (9)

387,000.00 353,500.00 300,000.00 300,000.00 0.00 705,000.00 50,000.00

33,500.00 705,000.00

3.2.4 Transp 6.3.2.1.1 Agua 6.3.2.1.2 Elect

D C D C D C
1,950,000.00 40.00 (12) 1,200.00 (13) 3,000.00
200,000.00

2,150,000.00 40.00 1,200.00 0.00 3,000.00 0.00

2,149,960.00 1,200.00 3,000.00
4.6.2 Pessoal
C
500,000.00 (7)

500,000.00
450,000.00
 4.4.9 INSS 6.3.2.1.6 Mat. Escr 7.2.3 Consultoria
D C D C D C
3,500.00 si si 200,000.00 si
(2) 3,500.00 (3) 5,000.00 200,000.00 (6) (1)
(5)

3,500.00 3,500.00 5,000.00 0.00 0.00 400,000.00

5,000.00 400,000.00

1.1 Caixa 6.2.3 Encarg. Remun. 4.6.2 Pessoal

D C D C D C
si 38,300.00 si 7,000.00 (7) 50,000.00 50,000.00 (7)
(4) 280,000.00 4,200.00 (1) (7) 3,500.00
480,000.00 (4)
5,000.00 (5)

318,300.00 489,200.00 10,500.00 0.00 50,000.00 50,000.00

170,900.00 10,500.00

4.4.9 INSS 6.3.2.1.6 Mat. Escr 7.2.3 Consultoria

D C D C D C

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 4.6.9 Out. Cred. 4.1.1 Clientes 12 Bancos 6.2.2 Rem. Trab.
D C D C D C D
220,200.00 si si si 33,500.00 (7) 50,000.00
4,200.00 (6) 200,000.00 480,000.00 (4) (4) 480,000.00 3,500.00 (2)
200,000.00 200,000.00 (5)
50,000.00 (7)

204,200.00 220,200.00 200,000.00 480,000.00 513,500.00 253,500.00 50,000.00

16,000.00 280,000.00 260,000.00 50,000.00

4.6.9 Out. Cred. 4.1.1 Clientes 12 Bancos 6.2.2 Rem. Trab.

D C D C D C D

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2.2 Rem. Trab.
C

0.00

6.2.2 Rem. Trab.

C

0.00
 4.4.9 INSS Bancos 4.6.9 Outros Cred.
D C D C D C
6,013.00 si si 1,275,799.00 6,013.00 (1) 350,000.00 si si
(1) 6,013.00 6,300.00 (7) (6) 338,342.00 90,000.00 (7) (2) 3,000.00 3,500.00 (10)
(9) 6,300.00 6,300.00 (13) (19) 680,000.00 200,000.00 (8) (11) 3,500.00 4,000.00 (17)
(16) 6,300.00 6,300.00 (20) 6,300.00 (9) (18) 4,000.00 49,500.00 (21)
90,000.00 (13)
6,300.00 (16)
90,000.00 (20)
18,613.00 24,913.00 2,294,141.00 488,613.00 10,500.00 407,000.00
6,300.00 1,805,528.00 396,500.00

6.3.2.1.7 Livros 4.6.2 6.2.2 Rem. Trab.

D C D C D C
(5) 2,000.00 2,000.00 (2) (7) 90,000.00 90,000.00 (7) (7) 90,000.00 270,000.00 (5) (7)
(13) 90,000.00 90,000.00 (13) (13) 90,000.00 (13)
(20) 90,000.00 90,000.00 (20) (20) 90,000.00 (20)

2,000.00 2,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00

6.3.2.1.2 Elect. 6.3.2.3.7 Trab. Esp.

D C D C D C
(10) 2,200.00 4,700.00 (1) (21) 49,500.00 49,500.00 (4) 40.00
(17) 2,500.00

4,700.00 4,700.00 49,500.00 49,500.00 0.00 40.00

40.00

8.1 Resul. Operac 8.3 Resul. Corrent 8.8 Resul. L. Periodo

D C D C D C
(1) 4,700.00 680,000.00 (8) (10) 327,100.00 327,100.00 (9) 327,100.00 (10)
(2) 2,000.00
(3) 18,900.00
(4) 49,500.00
(5) 270,000.00
(6) 2,800.00
(7) 5,000.00
(9) 327,100.00
680,000.00 680,000.00 327,100.00 327,100.00 0.00 327,100.00
327,100.00
 1.1 Caixa 7.1.1 Vendas. Mer. 4.1.1 Client. 6.3.2.1.6 Mat. Esc.
D C D C D C D
50,586.00 (8) 680,000.00 400,000.00 (3) si 338,342.00 (4) 5,000.00
3,000.00 (2) 280,000.00 (12) (3) 400,000.00 338,342.00 (6)
5,000.00 (4) (12) 280,000.00 680,000.00 (19)
2,000.00 (5)
3,500.00 (11)
4,000.00 (18)

50,586.00 17,500.00 680,000.00 680,000.00 1,018,342.00 1,018,342.00 5,000.00

33,086.00

6.2.3 Encargos. Rem 4.2 Fornec, 2.1 Compras 6.3.2.1.1 Agua

D C D C D C D
6,300.00 18,900.00 (3) (8) 200,000.00 (10) 1,300.00
6,300.00 200,000.00 (15) (15) 200,000.00 (17) 1,500.00
6,300.00

18,900.00 18,900.00 0.00 200,000.00 400,000.00 0.00 2,800.00

200,000.00 400,000.00

D C D C D C D
40.00 40.00 40.00

0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00

40.00 40.00 40.00
6.3.2.1.6 Mat. Esc.
C
5,000.00 (7)

5,000.00

6.3.2.1.1 Agua
C
2,800.00 (6)

6.2.2 Remuneracoes dos trab 270,000.00

6.2.3 Encargos sobre remun 18,900.00
6.3 Fornecimentos e servicos de terceiros
2,800.00 6.3.2.1.1 Agua 2,800.00
6.3.2.1.2 Electricidade 4,700.00
6.3.2.1.6 Material de escrito 5,000.00
6.3.2.1.7 Livros e doc. Tecn 2,000.00
C 6.3.2.3.7 Trabalhos especial 49,500.00
40.00 7.1 Vendas
7.1.1 Mercadorias 680,000.00

40.00
40.00
270,000.00
18,900.00
2,800.00
4,700.00
5,000.00
2,000.00
49,500.00
###
Apuramento de resultado
uramento de resultado
 4.6.9 Cred. Diver. 1.1 Caixa 4.1.2 Client. Tit. Pag 4.2.1 Forn. c/c.
D C D C D C D
743,600.00 si si 30,672.00 si 78,750.00
(1) 13,600.00 (2) 78,750.00 13,600.00 (1) 78,750.00 (2) (4) 50,618.00
(3) 730,000.00 78,750.00 (8)

743,600.00 743,600.00 109,422.00 92,350.00 78,750.00 78,750.00 50,618.00

17,072.00

4.4.3.3 Iva. Liq 7.1.1 Mercadorias 1.2.2 Deposi. Praz 4.6.2 Pessoal
D C D C D C D
si 598,280.60 (6) (7) 150,000.00 (8) 320,000.00
(10) 101,709.40 101,709.40 (6)

101,709.40 101,709.40 0.00 598,280.60 150,000.00 0.00 320,000.00

598,280.60 150,000.00

6.2.2 Rem. Trabalh. 4.4.5 Iva apur. 4.4.3.7 Iva. Pagar 6.2.3 Encar.
D C D C D C D
(8) 320,000.00 (9) 29,059.83 101,709.40 (9) 72,649.57 (10) (8) 54,400.00
(10) 72,649.57

320,000.00 0.00 101,709.40 101,709.40 0.00 72,649.57 54,400.00

320,000.00 72,649.57 54,400.00
4.2.1 Forn. c/c. Bancos 2.1 Compras 4.4.3.2 Iva. Ded.
C D C D C D C
50,618.00 si si 2,009,800.00 (5) 170,940.17 (5) 29,059.83 29,059.00
200,000.00 (5) (6) 700,000.00 730,000.00 (3)
(8) 78,750.00 50,618.00 (4)
150,000.00 (7)
320,000.00 (8)

250,618.00 2,788,550.00 1,250,618.00 170,940.17 0.00 29,059.83 29,059.00

200,000.00 1,537,932.00 170,940.17 0.83

4.6.2 Pessoal 4.4.9 INSS 4.6.3 Sindicatos 4.4.2 IRPS

C D C D C D C
320,000.00 (8) 22,400.00 (8) 4,800.00 (8) 27,200.00

320,000.00 0.00 22,400.00 0.00 4,800.00 0.00 27,200.00

22,400.00 4,800.00 27,200.00

6.2.3 Encar.
C D C D C D C
40.00 40.00

0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00

40.00 40.00
(9)

(8)
 1.2.1 Bancos 4.6.9 Cred. Diver 4.2.1 Forn.
D C D C D C
si 1,537,932.00 (3) 8,000.00 8,000.00 (2) (4) 200,000.00 200,000.00 si si
(12) 5,500.00 54,400.00 (1) 500,000.00 (6) (5)
200,000.00 (4)
72,649.57 (9)
320,000.00 (11)

1,543,432.00 647,049.57 8,000.00 8,000.00 200,000.00 700,000.00

896,382.43 500,000.00

7.1.1 Mercado 4.4.3.3 Iva Liq 4.4.5 Iva. Apu

D C D C D C
598,290.60 si (8) 217,948.72 217,948.72 (7) (8) 76,282.05 217,948.72 (8) (9)
1,282,051.28 (7)

0.00 1,880,341.88 217,948.72 217,948.72 76,282.05 217,948.72

1,880,341.88 141,666.67

4.4.2 IRPS 4.6.3 Sindicatos 4.4.9 INSS

D C D C D C
(1) 27,200.00 27,200.00 (12) (1) 4,800.00 4,800.00 (12) 22,400.00 si
(1) 22,400.00 22,400.00 (12)

27,200.00 27,200.00 4,800.00 4,800.00 22,400.00 44,800.00

22,400.00
 1.1 Caixa 4.1.1 Clientes c/c 2.1 Compras 4.4.3.2 Iva. Dedut.
D C D C D C D
17,072.00 si 5,500.00 5,500.00 (5) si 170,940.17 (6) 72,649.57
5,500.00 8,000.00 (3) (7) 1,500,000.00 (6) 427,350.43 (13) 3,632.48
5,500.00 (12)

22,572.00 13,500.00 1,505,500.00 5,500.00 598,290.60 0.00 76,282.05

9,072.00 1,500,000.00 598,290.60

4.4.7 Iva.Pagar 4.6.2 Pessoal 6.3.2.1.1 Agua 6.3.2.1.2 Elect.

D C D C D C D
72,649.57 72,649.57 si (11) 320,000.00 320,000.00 (11) (2) 3,000.00 (2) 5,000.00
141,666.67 (8)

72,649.57 214,316.24 320,000.00 320,000.00 3,000.00 0.00 5,000.00

141,666.67 3,000.00 5,000.00

4.6.9 Cred. Diver 6.2.2 Rem. Pessoal 6.2.3 Encar. Remun 6.3.2.3 Traba. Espec.
D C D C D C D
25,000.00 (13) (11) 320,000.00 si 54,400.00 (13) 21,367.52
(12) 54,400.00

0.00 25,000.00 320,000.00 0.00 108,800.00 0.00 21,367.52

25,000.00 320,000.00 108,800.00 21,367.52
 4.4.3.2 Iva. Dedut.
C
76,282.05 (8)

76,282.05

6.3.2.1.2 Elect.
C

0.00

6.3.2.3 Traba. Espec.

C

0.00
 Bancos 4.4.2 IRPS 4.4.3 Sindicatos
D C D C D C
si 896,382.43 27,200.00 si 4,800.00 si
(6) 100,000.00 54,400.00 (1) (1) 27,200.00 27,200.00 (10) (1) 4,800.00 4,800.00 (10)
(11) 3,400,000.00 9,100.00 (3)
141,666.67 (8)
320,000.00 (10)

4,396,382.43 525,166.67 27,200.00 54,400.00 4,800.00 9,600.00

3,871,215.76 27,200.00 4,800.00

4.2.1 Fornec. 4.4.3.2 IVA Ded 4.4.3.3 IVA Liquida

D C D C D C
(7) 290,598.29 276,068.38 (5)
400,000.00 (4) (4) 58,119.66 58,119.66 (7) 14,529.91 (6)

0.00 400,000.00 58,119.66 58,119.66 290,598.29 290,598.29

400,000.00

4.6.2 Pessoal 6.3.2.1.1 Agua 6.3.2.1.2 Electrecida

D C D C D C
(2) 3,100.00 6,100.00 (1) (2) 6,000.00 11,000.00 (2)
(10) 320,000.00 320,000.00 (10) 3,000.00 5,000.00

320,000.00 320,000.00 6,100.00 6,100.00 11,000.00 11,000.00

8.1 Resul. Operac 8.3 Resul. Corrent 8.8 Resul. L. Periodo

D C D C D C
(1) 6,100.00 3,589,743.59 (6) (8) 2,428,076.07 2,428,076.07 (7) 1,651,091.73 (10)
(2) 11,000.00
(3) 163,200.00
(4) 960,000.00
(5) 21,367.52
(7) 2,428,076.07

3,589,743.59 3,589,743.59 2,428,076.07 2,428,076.07 0.00 1,651,091.73

1,651,091.73
 4.4.9 INSS 4.6.9 Cred. Diversos 1.1 Caixa
D C D C D C
22,400.00 si (3) 9,100.00 25,000.00 si si 26,144.00 si
(1) 22,400.00 22,400.00 (10) 9,100.00 (2) (11) 3,400,000.00 3,400,000.00 (11) (4)

22,400.00 44,800.00 9,100.00 34,100.00 3,426,144.00 3,400,000.00

22,400.00 25,000.00 26,144.00

4.4.3.5 IVA Apur 4.4.3.7 IVA a pagar 4.1 Clientes

D C D C D C
si 1,500,000.00
(7) 58,119.66 290,598.29 (7) (8) 141,666.67 232,478.63 (7) (5) 1,900,000.00 3,400,000.00 (11)
(7) 232,478.63 (8) 145,299.15

290,598.29 290,598.29 286,965.82 232,478.63 3,400,000.00 3,400,000.00

54,487.19

6.2.3 Encar. S. Remu 6.2.2 Remun. Trab

D C D C D C
si 108,800.00 163,200.00 (3) si 640,000.00 960,000.00 (4) 40.00
(1) 54,400.00 (10) 320,000.00

163,200.00 163,200.00 960,000.00 960,000.00 0.00 40.00

40.00

8.5 Imposto
D C D C
776,984.34 40.00

0.00 776,984.34 0.00 40.00

776,984.34 40.00
 2.1 Cpmpras
D C
598,290.60
341,880.34

940,170.94 0.00
940,170.94

7.1.1 Mercadorias
D C
1,880,341.88 si 6.2 Gastos com o pessoal
1,623,931.62 (5) 6.2.2 Remunerac. a pagar aos tr
85,470.09 (6) 6.2.3 Encargos sobre remuneraco
6.3 Fornecimentos e servicos de terceiros
6.3.2.1.1 Agua
6.3.2.1.2 Electricidade
6.3.2.3.7 Trabalhos especializad
0.00 3,589,743.59 7.1 Vendas
3,589,743.59 7.1.1 Mercadorias

D C
40.00

0.00 40.00
40.00
 960,000.00 960,000.00
163,200.00 163,200.00
ervicos de terceiros
6,100.00 6,100.00
11,000.00 11,000.00
21,367.52 21,367.52

3,589,743.59 3,589,743.59
Apuramento de resultado
Ebenezer Lda. E+S+ESNEC+25%B Correções
ACTIVO Débito Crédito
Activo não Corrente
Activos F. Tangíveis 11,211,230.41
Investimentos Financeiros 7,507,246.85 1,341,994.41 6,824,769.86
Total de AFT 18,718,477.26
Ativo Corrente
Amortizações Acumuladas -2,463,488.03
Inventários 3,225,870.02
Out. Contas a Receber 779,102.43
Clientes 7,902,073.90
Caixa e Bancos -3,194,252.45
GoodWill 682,476.99
Total do Activo Corrente 6,249,305.87
Activo Intangível 13,032.50
Total do Activo 24,980,815.63
CP. E PASSIVO
Capital Próprio 10,871,880.00 5,137,880.00 1,266,000.00
Capital Social 56,174.76 56,174.76
Reservas e RT 2,463,702.29 3,175,784.29 712,082.00
Resultado Transitado 3,105,844.26 500,000.00
Resultado Liqui. Periodo 2,477,131.03 887,473.52 222,428.00
Interesses minoritários 1,011,743.61
Reserva de conversão cambial 137,716.49 137,716.49
Total do Cap. Próprio 19,112,448.83 3,212,253.61
Passivo não Corrente
Financiament. Obtidos
Passivo Corrente
Estado 1,704,016.50
Fornecedores 2,937,900.00
Outras contas a Pagar 1,226,450.30
Total do Passivo 5,868,366.80
Total CP. e Passivo 24,980,815.63
Balanço Consolidado Banze Lda. Balanço Convertido
ACTIVO
Activo não Corrente
11,211,230.41 Activos F. Tangíveis 3,348,716.5100
1,341,994.41 Activo Corrente
12,553,224.82 Inventários 1,308,028.70
Amortizações acumulada -501,152.11
-2,463,488.03 Out. Contas a Receber 18997.6
3,225,870.02 Caixa e Bancos 3,232,290.78
779,102.43 Ativo Intangível 52,130.00
7,902,073.90 Total do Activo 7,459,011.48
-3,194,252.45 CP. E PASSIVO
682,476.99
6,931,782.86 Capital Próprio 1,487,520.00
13,032.50 Capital Social 224,699.04
19,498,040.18 Reservas e RT 2,254,809.17
Resultado L. Período 1,225,110.06
7,000,000.00 Reserva de conversão ca 550,865.94

1,200,000.00 Total do Cap. Próprio 5,743,004.21

2,605,844.26 Passivo não Corrente
1,812,085.51 Financiament. Obtidos
1,011,743.61 Passivo Corrente
Estado 927,961.45
13,629,673.38 Fornecedores 721,800.00
Outras contas a Pagar 66,245.20
Total do Passivo 1,716,006.65
Total CP. e Passivo 7,459,010.86
1,704,016.50
2,937,900.00
1,226,450.30
5,868,366.80
19,498,040.18
 837,179.13
0.00
327,007.18
-125,288.03
4,749.40
808,072.70
13,032.50
1,864,752.87
0.00

371,880.00
56,174.76
563,702.29
306,277.52
137,716.49

1,435,751.05
0.00
0.00
0.00
231,990.36
180,450.00
16,561.30
429,001.66
1,864,752.72