Repasses Diretórios

Conta Bancária: X Período: X a X

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Estado A R$ 6.00
Diretório A R$ 1.00
Diretório B R$ 2.00
Diretório C R$ 3.00
Estado B R$ 3.00
Diretório A R$ 1.00
Diretório B R$ 2.00
Total R$ 9.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
R$ 6.00
R$ 1.00
R$ 2.00
R$ 3.00
R$ 3.00
R$ 1.00
R$ 2.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.00
Fluxo de Caixa
Conta Bancária: X Período: X a X

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Saldo Inicial: R$ 2.50 R$ 5.50
Receitas R$ 6.00
Receita A R$ 1.00
Receita B R$ 2.00
Receita C R$ 3.00
Gastos R$ 3.00
Gasto A R$ 1.00
Gasto B R$ 2.00
Saldo Final: R$ 5.50
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

R$ 6.00
R$ 1.00
R$ 2.00
R$ 3.00
R$ 3.00
R$ 1.00
R$ 2.00
Fluxo de Caixa
Conta Bancária: X Período: X a X

Saldo Inicial R$ 250.80

Data Pagamento/Recebimento Lançamento Tipo
1/12/2020 Despesa à Vista FP - Despesas com Telecomunica√ß√µes e Internet
1/13/2020 Despesa à Vista FP - Despesas com Telecomunica√ß√µes e Internet
Descrição Pessoa
FP - Despesas com Telecomunicações e Internet em 01/12/2019 TELEFONICA DO BRASIL S/A
FP - Despesas com Telecomunicações e Internet em 01/12/2019 TELEFONICA DO BRASIL S/A
Número Documento Nº Doc. Pagamento Entrada Saída Saldo
F/u-0339092337 121604 R$ 943.91 -R$ 693.11
F/u-0352714763 121603 R$ 324.46 -R$ 368.65