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Este documento foi feito com a intenção de compilar dicas relevantes para a sala e orientar pessoas que estão
iniciando. Contém instruções básicas de como se portar na sala do Projeto os 10%, como configurar a plataforma e
respostas para as perguntas mais frequentes na sala. Foi feito para ajudar aqueles que têm dúvidas e não para ensinar a
operar.
Sua fórmula original baseia-se na média móvel aritmética de 20 e 200 períodos (MMA20 e
MMA200). Embora pareça simples, a sacada é utilizar as cores para facilitar a tomada de decisão. A
REGRA GERAL do Setup é a seguinte:
Essa regra geral ajuda a não operar contra a tendência e sempre car de fora em cenários de
consolidação, onde a maioria das pessoas perdem dinheiro.
Com o passar do tempo surgiram novas versões do Setup Tabajara, (versão 1.0, 2.0, 3.0… Taba x)
todas aprimoradas pelo André Machado, mas elas diferem muito pouco uma da outra e todas têm a
mesma essência: Operar a favor da tendência.
• correlações
No dia a dia da sala nós acompanhamos majoritariamente as correlações entre o INDFUT, o
DOLFUT e o SP500. Onde na maioria das vezes o INDFUT anda na mesma direção que o SP500 e
contrária ao DOLFUT, não necessariamente movimentos com a mesma amplitude.
Lembrando que nós NÃO operamos correlação, apenas utilizamos como ltro de entradas.
Por exemplo, em um dia em que o mercado não está correlacionado, as chances de levarmos um
stop é muito maior, porque muitas vezes isso acontece quando o mercado está indeciso.
Devemos ter noção também quando essa falta de correlação é devido à acontecimentos e/ou
notícias internas do nosso país.
• Corretoras
A escolha da corretora deve ser muito bem pensada, não escolha a corretora apenas por ela
não ter custo de corretagem, pois na maioria das corretoras os custos são pagos com um tick de gain
e uma vez que se opera tendência e faz poucas entradas no dia o custo operacional é muito baixo
proporcionalmente.
Para operar day trade, deve ser dada a preferência para corretoras com o gerenciamento de
ordens DMA2, onde a ordem enviada vai direto do cliente para a bolsa, evitando que ordens quem
na la em dias de grande volatilidade. Em corretoras DMA1 a ordem sai do dispositivo do cliente,
passa pelo gerenciamento de risco da corretora e só então vai para a bolsa como mostra a imagem
a seguir. (O DMA da corretora normalmente está presente no site da corretora).
• Plataformas
As plataformas mais utilizadas para day trade no Brasil são o Protchart e o Tryd, e o
TradingView para acompanhar o mercado internacional.
Os indicadores que usamos na plataforma são apenas volume, médias móveis aritméticas (de
8 períodos, 20 períodos, 200 períodos e às vezes a de 50 períodos), a VWAP diária, e o OBV para
analisar ações no timeframe de 1 dia. Também utilizamos a regra de coloração tabajara, colorida
pela VWAP até às 10:40 e pela média de 20 após às 10:40 (pois depois das 10:40 já temos 20
candles do dia atual e a média de 20 passa a mostrar apenas dados do dia).
• Cross Order
Como para a nossa análise utilizamos o volume e o movimento dos contratos cheios (IND e
DOL) devemos utilizar a ferramenta de cross order para enviar ordens aos mini contratos (WIN e
WDO) enquanto estamos observando o gráco do cheio.
ProtPro: Clique com o botão direito no fundo do gráco enquanto estiver no contrato cheio (não
funciona com os contratos contínuos INDFUT e DOLFUT) e selecionar a opção Cross Order. Então
aparecerá uma barra vermelha em cima do gráco avisando que o cross order está habilitado e
todas as ordens enviadas nesse gráco serão executadas no mini contrato.
Tryd: Clique com o botão direto em qualquer lugar do gráco, depois clique em Chart Tradinig e
selecione a opção Enviar ordens como WINQ20 (a opção estará com escrito contrato que você esta
naquele gráco).
• Ajuste de offset
O ajuste de offset é muito importante para operar day trade, caso tenha
um momento de grande volatilidade e não haja negócios no valor em que sua
ordem stop está posicionada. O offset é a quantidade de pontos que você está
disposto a pagar caso pule sua ordem, para congurar é só ir na aba de chart
trading e colocar o offset em pontos. O André recomenda de 150 a 200 pontos,
anal se já passou o seu stop você quer zerar em qualquer preço.
• Diário de Trades
Todo trader deve fazer o seu diário, seja ele em papel ou eletrônico, contendo os pontos e os
sinais de entrada e saída, onde estava o stop no início da operação e os alvos, como se desenvolveu
a condução do trade e como estava o sentimento durante o trade. Todas essas informações são
necessárias para observarmos onde estão os nossos erros e também os nossos acertos. O Weiler,
aluno da sala, já fez um vídeo muito completo sobre como ele faz o diário dele,
segue link: www.youtube.com/watch?v=Z5bHW1qzfMU
• Por que existe uma diferença de preço entre o IBOV (Ativo) e o Índice Futuro (Derivativo)?
Essa diferença é o valor dos juros da data atual até o vencimento do contrato. Observe na
imagem abaixo com o IBOV em branco, INDFUT em laranja, com início em um dos vencimentos e
m alguns dias antes de outro vencimento, que a diferença entre os pontos vai diminuindo
conforme vai chegando próximo ao vencimento seguinte. Esses são os juros aplicados ao derivativo,
e perceba também que o INDFUT trabalha sempre acima do IBOV.
• O que é Ajuste?
É um ajuste nanceiro para quem dormiu com o papel que pode ser um débito ou crédito,
dependendo de onde você entrou na operação, é adicionado ou retirado diretamente da conta da
sua corretora. O objetivo é proteger todos os participantes e as corretoras garantindo que o sistema
opere de maneira equilibrada.
O Cálculo do preço de ajuste é realizado pela bolsa. É feito o cálculo de uma média ponderada
em um determinado horário.
O horário do ajuste varia de acordo com o ativo
Dólar (WDO e DOL) – 15h50 às 16:00
Índice (WIN e IND) – 17h00 às 17h15
• Como colocar o contador de Candles?
ProtPro:
Clique com o botão direto em qualquer lugar do gráco -> Inserir Indicador -> Escolha
"Contador de Candles" -> Inserir
Tryd:
Clique com o botão direito em qualquer lugar do gráco -> Novo Indicador -> Dados do
Mercado -> Contador de Candles
Para ter o gráco em sua plataforma, como o do André, entre em contato com sua corretora e
se informe.
• O que é rlp?
O RLP, sigla para Retail Liquidity Provider, é uma nova modalidade de oferta no mercado em
que as corretoras se tornam contraparte das negociações de compra e de venda da bolsa. A
tradução do termo em português signica provedor de liquidez para o varejo.
O novo modelo de negociação depende do aceite do cliente. E, resumidamente, ele garante
que o preço de execução de uma ordem à mercado será sempre igual ou superior ao book de
ofertas. Com isso, as ordens à mercado no novo sistema são executadas ao melhor preço e o mais
rápido possível (sem que seja preciso o fracionamento).
ATENÇÃO:
Todas as congurações passadas neste tutorial são informações genéricas, o
Projeto os 10% não se responsabiliza por quaisquer problemas causados em seu
equipamento ou plataforma! Para informações completas, consulte o fornecedor
da sua plataforma e de seus equipamento.
• Como acessar as aulas especiais do projeto 10%?
To d a s a s a u l a s m i n i s t r a d a s n a s a l a a o v i v o e s t ã o n o n o s s o p o r t a l
(https://online.projetoos10porcento.com.br ), entre no curso de acesso a sala ao vivo e nos módulos
você verá “Aulas Projeto os 10%. Todas as aulas da sala serão carregadas neste módulo.
LINKS IMPORTANTES
Gift e Pablito - Como entrar, colocar stop, etc
www.youtube.com/watch?v=O81344i5sOc
Exemplo de Bandeira
www.youtube.com/watch?v=tFfvCMXStLc
Exemplo de Triângulo
www.youtube.com/watch?v=dxYbK0-1UzQ
Power Breakout
www.youtube.com/watch?v=Wfk-E1SxCx4
Setup Violino
www.youtube.com/watch?v=sl7frF0urmM
Offset
www.youtube.com/watch?v=1sjkezOTgO0
Diário de Trades
https://online.projetoos10porcento.com.br/forum/139/modelo-atualizado-para-impressao/
Livros
https://online.projetoos10porcento.com.br/forum/livros/6/
Lembre-se
Nosso portal conta com um fórum onde pode ser postada dúvidas e contém muitas informações
legais passadas por nossos alunos, acesse:
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em risco no mercado de renda variável. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Consulte sempre seu Assessor de Investimentos.
Seu capital está em risco! Antes de começar a trabalhar com mercado nanceiro, certique-se que você compreende os riscos envolvidos com as operações alavancadas.
** Sujeito a alteração sem aviso prévio. A aula poderá ser cancelada a qualquer momento a critério do professor
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