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OLICON - Contabilidade S/S

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DE COLINA

Demonstrativo Mensal - Periodo de 01/05/2020 até 31/08/2020

SALDO ANTERIOR 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020

CAIXA.............................................................................................................. 86,67 221,24 88,44 67,64

Caixa de Condomínio................................................................................... 86,67 221,24 88,44 67,64
BANCOS.......................................................................................................... 271.052,54 271.237,52 279.294,16 274.211,86
Caixa Economica Federal- c/c...................................................................... 4.760,51 8.540,79 6.705,31 389,81
CEF-Poupança -13º salário / Férias/ encargos............................................ 14.646,59 14.142,61 17.931,96 12.836,98
CEF-Poupança - Fundo Obras..................................................................... 109.837,19 106.244,11 106.934,28 107.743,21
CEF-Poupança - Fundo Reserva................................................................. 91.276,64 91.613,05 96.966,69 102.442,66
CEF - Taxa Uso Salão de Festa - 3836-6.................................................... 6.982,73 7.147,87 7.160,95 7.171,76
CEF - Passivo Trabalhista............................................................................ 43.548,88 43.549,09 43.594,97 43.627,44
TOTAL SALDO ANTERIOR 271.139,21 271.458,76 279.382,60 274.279,50

RECEITAS
RECEITAS DE CONDOMINIO......................................................................... 67.510,46 69.411,42 64.997,12 66.676,77
Taxa de Condomínio.................................................................................... 45.165,73 46.235,03 43.356,81 44.948,52
Gás............................................................................................................... 2.953,36 3.304,32 3.069,64 3.171,84
Fundo de Reserva........................................................................................ 5.211,53 5.333,23 5.026,76 5.180,43
provisionamento 13ºsalário/Férias + encargos............................................ 3.764,84 3.852,75 3.623,99 3.596,04
Provisão para Pintura/elevadores................................................................ 6.826,03 6.985,41 6.570,65 6.519,97
Manutenções extras..................................................................................... 3.412,97 3.492,68 3.285,27 3.259,97
Pintura Capa ar condicionado...................................................................... 176,00 208,00 64,00 0,00
MULTAS/JUROS............................................................................................. 1.164,29 1.386,54 194,75 946,11
Multas........................................................................................................... 220,80 175,97 132,86 190,63
Juros............................................................................................................. 943,49 1.210,57 61,89 755,48
RECEITAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS....................................................... 529,95 439,23 383,38 280,73
Rendimentos Caderneta de Poupança........................................................ 529,95 439,23 383,38 267,07
Rendimentos de Investimentos.................................................................... 0,00 0,00 0,00 13,66
TOTAL RECEITAS 69.204,70 71.237,19 65.575,25 67.903,61

DESPESAS
DESPESAS DE AQUISIÇOES........................................................................ 432,00 2.168,00 1.409,43 200,00
Aquisiçao de Gesso/Mao de Obra............................................................... 0,00 1.100,00 0,00 200,00
Aquisiçao de Vidros...................................................................................... 0,00 0,00 359,43 0,00
Aquisição de Uniformes............................................................................... 114,00 850,00 0,00 0,00
Aquisição de Microondas............................................................................. 218,00 218,00 0,00 0,00
Aquisição Protetor Ar Condicionado............................................................ 0,00 0,00 1.050,00 0,00
Aquisição de Mascara COVID 19................................................................. 100,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MATERIAIS........................................................................ 1.239,28 908,98 2.841,23 1.967,89
Material de Limpeza..................................................................................... 465,48 358,43 437,03 458,24
Material p/ Pintura........................................................................................ 0,00 0,00 1.925,00 0,00
Material P/ Jardim........................................................................................ 0,00 0,00 0,00 1.111,00
Material de Manutenção............................................................................... 773,80 129,80 479,20 398,65
Material p/ Horta do Condominio.................................................................. 0,00 420,75 0,00 0,00
DESPESAS C/ CONSERTO............................................................................ 656,00 1.323,92 2.027,27 416,15
Conserto Elevador - peças........................................................................... 656,00 1.323,92 1.755,27 336,15
Conserto Moto bomba dágua....................................................................... 0,00 0,00 92,00 0,00
Conserto Portao........................................................................................... 0,00 0,00 0,00 80,00
Conserto de Microondas.............................................................................. 0,00 0,00 180,00 0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS.............................................................................. 33.568,10 24.836,88 33.709,85 37.473,69
Serviço de Chaveiro..................................................................................... 16,00 0,00 0,00 0,00

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CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DE COLINA

Demonstrativo Mensal - Periodo de 01/05/2020 até 31/08/2020

05/2020 06/2020 07/2020 08/2020

Serviço de Limpeza...................................................................................... 278,65 0,00 0,00 0,00

Salário de Empregado.................................................................................. 17.234,99 17.245,33 16.439,20 16.611,99
Serviço de Pedreiro...................................................................................... 500,00 0,00 0,00 0,00
Serviço de Pintura........................................................................................ 6.227,56 4.643,92 5.353,96 6.073,71
Serviços Elétricos......................................................................................... 0,00 0,00 0,00 1.695,19
Honorário do contador.................................................................................. 1.018,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00
Honorário do síndico.................................................................................... 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
13º salário..................................................................................................... 0,00 0,00 8.972,06 0,00
Férias de Empregado................................................................................... 4.261,04 0,00 0,00 5.467,50
Serviço de Fotocópias,Encadernação, Envelopes....................................... 2,00 3,00 0,00 7,30
Honorario do Advogado............................................................................... 2.229,86 0,00 0,00 0,00
Seguro de Vida - Funcionarios..................................................................... 0,00 126,63 126,63 0,00
Serviço de Substituição da Tubulação de Incendio - Bombeiro................... 0,00 0,00 0,00 4.800,00
DESPESAS C/ MANUTENÇAO...................................................................... 692,72 2.442,72 1.459,72 1.632,72
Manutençao Extintores Incendio.................................................................. 0,00 1.750,00 0,00 0,00
Manutençao Elevador.................................................................................. 692,72 692,72 692,72 692,72
Manutenção do CFTV.................................................................................. 0,00 0,00 767,00 940,00
DESPESAS GERAIS....................................................................................... 17.129,98 16.829,65 15.135,85 17.904,46
CELESC....................................................................................................... 3.129,43 2.727,36 3.161,69 2.919,33
CASAN......................................................................................................... 8.630,28 9.266,42 10.542,63 9.740,55
Telefone....................................................................................................... 267,84 265,11 266,98 270,35
Seguro c/ Incêndio....................................................................................... 1.124,95 1.124,95 1.124,95 1.124,95
Despesas c/Cartório..................................................................................... 45,60 0,00 0,00 0,00
Consumo de Gas......................................................................................... 3.765,65 3.406,21 0,00 3.809,68
Seguro Vida - Funcionários.......................................................................... 126,63 0,00 0,00 0,00
CDL - SPC.................................................................................................... 39,60 39,60 39,60 39,60
DESPESAS BANCARIAS............................................................................... 595,18 520,23 527,43 538,86
Tarifa Bancária............................................................................................. 595,18 520,23 527,43 538,86
ENCARGOS SOCIAIS..................................................................................... 14.571,89 14.282,97 13.567,57 14.983,62
Inss............................................................................................................... 8.364,15 8.230,28 7.829,06 7.563,44
Fgts.............................................................................................................. 1.640,64 1.659,84 1.579,92 2.245,39
Pis................................................................................................................ 205,08 207,48 197,49 190,95
Vale Transporte............................................................................................ 1.414,20 1.325,50 1.193,02 1.319,76
Vales - salariais............................................................................................ 0,00 0,00 0,00 500,00
Encargos Sociais s/ Prestador de Serviço................................................... 59,83 36,46 0,00 301,33
Vale Alimentação......................................................................................... 2.101,98 2.221,98 2.141,98 2.101,98
Exame Medico do Trabalho.......................................................................... 64,52 64,52 64,52 88,17
DARF - IR..................................................................................................... 721,49 536,91 561,58 672,60
TOTAL DESPESAS 68.885,15 63.313,35 70.678,35 75.117,39

SALDO ATUAL
CAIXA.............................................................................................................. 221,24 88,44 67,64 210,04
Caixa de Condomínio................................................................................... 221,24 88,44 67,64 210,04
BANCOS.......................................................................................................... 271.237,52 279.294,16 274.211,86 266.855,68
Caixa Economica Federal- c/c...................................................................... 8.540,79 6.705,31 389,81 6.178,37
CEF-Poupança -13º salário / Férias/ encargos............................................ 14.142,61 17.931,96 12.836,98 11.091,89
CEF-Poupança - Fundo Obras..................................................................... 106.244,11 106.934,28 107.743,21 108.254,85
CEF-Poupança - Fundo Reserva................................................................. 91.613,05 96.966,69 102.442,66 90.508,33
CEF - Taxa Uso Salão de Festa - 3836-6.................................................... 7.147,87 7.160,95 7.171,76 7.181,14

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CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DE COLINA

Demonstrativo Mensal - Periodo de 01/05/2020 até 31/08/2020

05/2020 06/2020 07/2020 08/2020

CEF - Passivo Trabalhista............................................................................ 43.549,09 43.594,97 43.627,44 43.641,10

TOTAL SALDO ATUAL 271.458,76 279.382,60 274.279,50 267.065,72

OLICON - Contabilidade S/S SCI - Visual Syndikos 12/01/2021 - 10:56:22