Evidência de Testes – HP CH 12870

Antes de executar a transação ZFI0013, existem uns pré requisitos que devem ser validados.
Tais como:
 Periodo contábil 12 (Dezembro) deve está aberto.
 Contas de Resultado devem permitir lançamento sem Imposto.
 Contas de Resultado não devem está bloqueadas para lançamentos contábeis.
 Centro de Custo que irá receber os lançamentos contábeis de Encerramento de
resultado devem está habilitado para receber lançamentos primários.

Após analise dos pré-requisitos, acessar a transação ZFI0013.

Será necessário executar duas vezes. Uma para contas de Receita e outra para contas de
despesa e custos.
No exemplo abaixo vou executar somente para conta contábil 41102005.
Preencher as seguintes informações:

Observação:

No campo Conta Razão deve ser filtrado primeiro as contas contábeis de Receita.

Na segunda execução, informar as contas contábeis de Custo e Despesas.

Na aba seleções:
Aba Conta:
Deve informar a Conta do Patrimônio Líquido que receberá o Lucro/Prejuízo do Exercício.

Aba Lançamentos:

Observação:
Parâmetros p/lançamentos de encerramento
Tipo de Documento:

Normalmente utilizamos um Tipo de Documento exclusivo para estes lançamentos. Procurei

no sistema e o mais parecido é o SP (SPED - Fechamento An).

Data de Lançamento/Documento:

Nos campos Data de lançamento e Data de Documento deve ser informado o ultimo dia do
ano.

Período:

No campo Período deve ser informado um dos períodos extraordinários (13 a 16), desta forma,
ao se extrair um Balanço de 1 a 12 é possível visualizar as contas de resultado sem o
zeramento. Se informar 1 a 16, aparecerão as contas de resultado zeradas.

Parâmetros p/lançamentos iniciais

As mesmas informações dos Parâmetros p/lançamentos de encerramento são aplicadas aqui
com exceção ao campo PERIODO que deve ser preenchido com o primeiro (1) periodo, isso é
devido por uma necessidade técnica do programa.
Observação:

Não acontecerão lançamentos contábeis (periodo 1) nesta data.

Aba Outros parâmetros:

Atentar para o campo Centro de Custo que deve ser informado para as contas contábeis de
custo e despesa

Normalmente utilizamos um Centro de Custos especifico para lançamento de zeramento das

contas de resultado.

Logo após o preenchimentos dos dados clicar em Executar

Observe que esse valor é o valor que está na conta razão.

FBL3N:
Isso irá gerar uma pasta (ENCERRAMENTO) para execução de batch input. Processar pasta
através da transação SM35.

Selecionar a linha e clicar em

Escolher a opção de processamento em background:

Logo após verifique se a execução foi efetuada com sucesso.

Pronto.

O lançamento de encerramento foi efetuado com sucesso.

Sem mais, coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente

Galber Lucio